aso:
pec
Integrantes:
- Cárdenas Gonzáles Andrés - Choy Huamantico Toshio - Lagos Maravi Rosa - Mendoza Bravo Richard - alomino !elás"uez Ra#l - !accaro A$anto Melissa
a y oys nc
Resumen Ejecutivo - Tomando como argumento %rinci%al la e&%eriencia de los gerentes en la determinancion de %ro stoc'( nuestra recomendaci)n seria el ad"uirir *+(,,, unidades del uguete .eather Teddy - Asumiendo las *+(,,, unidades del uguete .eather Teddy y un escenario o%timista /0,(,,, u 234*(,,,5 si solo se lograra o$tener ventas en el escenario %ro$a$le /*,(,,, unidades1 la $asicamente %or la venta de una %arte del stoc' como remanente7 - Considerando la %ro$a$ilidad marginal como %ronostico %ara modelar la demand se o$tien unidades del uguete .eather Teddy( logrando una utilidad de 2393(8:* en los escenarios %ro 238(8*+ en el escenario %esimista7
1 ;tilizar la %redicci)n de Mar'eting y descri$ir una distri$uci)n de %ro$a$ilidad norm
ro$a$ilidad> L@mite nerior> L@mite u%erior>
*,(,,, 49? 3,(,,, 0,(,,,
SOLCIO!: a7 ara el caso de una distri$uci)n normal( la Media / µ1 es el %unto medio de los l@m "#$### µ I
$7 Luego( utilizando la ecuaci)n>
I(J 1/
se %uede esta$lecer el v
I(−1/
σ I %$1#".1& Dinalmente( %ara graEcar la curva de distri$uci)n normal( se calcula la curva de dist Cantidad 8(,,, 4(,,, 3,(,,, 33(,,, 3*(,,,
Distri'uci ,7,,,,,6 ,7,,,,,9 ,7,,,,,+ ,7,,,,,0 ,7,,,,,* ,7,,,,,3 , 9(,,,
3,(,,,
39(,,,
al "ue se %ueda utilizar %ara a%ro&imar la distri$uci)n de la demanda7
ites esta$lecidos %ara una %ro$a$ilidad dada7 ara el caso de esta %regunta> lor de la
normal estándar acumulada de 4:79? donde x I 0,(,,,>
ri$uci)n en varios %untos> 30(,,,
3+(,,,
39(,,,
36(,,,
3:(,,,
38(,,,
34(,,,
*,(,,,
*3(,,,
**(,,,
*0(,,,
FAM= FAM= FAM= FAM= FAM= FAM= FAM= FAM= FAM= FAM= FAM=
n !ormal σ I 9(3,*730
5%
µ I *,(,,,
,(,,,
*9(,,,
0,(,,,
09(,,,
*+(,,,
*9(,,,
*6(,,,
*:(,,,
*8(,,,
*4(,,,
0,(,,,
03(,,,
0*(,,,
FAM= FAM= FAM= FAM= FAM= FAM= FAM= FAM= FAM=
" Calcular la %ro$a$ilidad de agotar stoc's %ara las + o%ciones de %edidos indicados DATOS: ro$a$ilidad> L@mite nerior> L@mite u%erior> µ I σ I
I
z
*,(,,, 49? 3,(,,, 0,(,,, *,(,,, 9(3,*730 3746,,
K%ciones de edidos>
SOLCIO!: a7 ara las distintas o%ciones( se calcula la %ro$a$ilidad de agotar stoc's utilizando
K%ci)n 39(,,, 38(,,, *+(,,, *8(,,,
ro$a$ilidad )&.*%+ *%."%+ "1.*%+ %.),+
%or la Gerencia General7 K%ci)n 3> K%ci)n *> K%ci)n 0> K%ci)n +>
39(,,, 38(,,, *+(,,, *8(,,,
los datos de la distri$uci)n normal>
& Calcular las utilidades %royectas %ara las mismas o%ciones incluyendo tres escenario y K%timista con ventas de 0, mil unidades DATOS:
=scenarios de !enta> esimista 3,(,,, ro$a$le *,(,,, K%timista 0,(,,, recio de !enta> recio de !enta> Costo>
K%ciones de edidos>
2*+7,, /normal1 297,, /stoc' remanente1 2367,,
SOLCIO!: a7 ara las distintas o%ciones y escenarios( la utilidad se calcula tomando en cuenta l -E!TAS TOTALES K%ci)n 39(,,, 38(,,, *+(,,, *8(,,,
esimista 3,(,,, *69(,,, *8,(,,, 03,(,,, 00,(,,,
=scenario ro$a$le *,(,,, 06,(,,, +0*(,,, 9,,(,,, 9*,(,,,
K%timista 0,(,,, 06,(,,, +0*(,,, 9:6(,,, 6:*(,,,
s> esimista con ventas de 3, mil unidades( ro$a$le con ventas de *, mil unidades
K%ci)n 3> K%ci)n *> K%ci)n 0> K%ci)n +>
39(,,, 38(,,, *+(,,, *8(,,,
os ingresos %or ventas totales /stoc' normal remanente1 menos los costos totales> =scenario COSTOS TOTALES esimista ro$a$le K%ci)n 3,(,,, *,(,,, 39(,,, *+,(,,, *+,(,,, 38(,,, *88(,,, *88(,,, *+(,,, 08+(,,, 08+(,,, *8(,,, ++8(,,, ++8(,,,
K%timista 0,(,,, *+,(,,, *88(,,, 08+(,,, ++8(,,,
TILIDADES
K%ci)n 39(,,, 38(,,, *+(,,, *8(,,,
esimista 3,(,,, "%$### )$###/ 0,$###/ 11)$###/
=scenario ro$a$le *,(,,, 1"#$### 1,,$### 11*$### 0"$###
K%timista 0,(,,, 1"#$### 1,,$### 1"$### "",$###
, ;no de los gerentes %ens) "ue el %otencial de utilidades era tan grande "ue l el 0,? de agotar e&istencias7 ué cantidad de$er@a %edirse $ao esta %ol@tica DATOS:
=scenarios de !enta> esimista ro$a$le K%timista ro$7 de Cum%lir> ro$7 de Agotar toc'> µ I σ I
3,(,,, *,(,,, 0,(,,,
recio de !enta> recio de !enta> Costo>
:,? 0,? *,(,,, 9(3,*730
SOLCIO!: a73 ara la %ro$a$ilidad de :,?( se calcula el valor de z seg#n la distri$uci)n ,79*++ z I
a7* Con el valor de z ( µ y σ( se o$tiene>
I
3 4
N
""$*0% ni2a2es 2e'erian pe2irse
$7 ara las distintas o%ciones y escenarios( la utilidad se calcula tomando en
I **(6:9 !entas Costos TILIDADES
a cantidad del %edido /1 de$er@a tener una %ro$a$ilidad del :,? de cum%lir con la deman y cuáles son las utilidades %royectadas $ao los 0 escenarios del %unto 0
2*+7,, /normal1 297,, /stoc' remanente1 2367,,
normal estándar>
ajo esta politica
uenta los ingresos %or ventas totales /stoc' normal remanente1 menos los costos totales>
esimista 3,(,,, 0,0(0:9 06*(8,, %$,"%/
=scenario ro$a$le *,(,,, +40(0:9 06*(8,, 1&#$%0%
K%timista 0,(,,, 9++(*,, 06*(8,, 1)1$,##
a y solo
%
Haga su %ro%ia recomendaci)n %ara la meor cantidad del %edido y seOale las ;se la %ro$a$ilidad marginal %ara hallar el valor )%timo7
recio de !enta> recio de !enta>
2*+7,, 297,,
Costo>
2367,,
/Formal1 /Remanente1
De lo anterior se o'tiene:
Ganancia Marginal /GM1 erdida Marginal /M1
287,, 2337,,
ngreso %or cada unidad de venta a erdida %or cada unidad de venta d
5ro'a'ili2a2 6arginal 78/
PQ I GM/GMM1
,7+*3,9*6036 %ro$a$ilidad de
I + N
Tama9o Optimo 2e 5e2i2o 4
I
-,7344*,30*+8
4 1)$),
!entas Costos TILIDADES
5esimista 1#$### *8+(4*, 0,0(:++ 1)$)",/
%royecciones de utilidades asociadas7 =&%li"ue %or"ue recomend) eso
µ I σ I
*,(,,, 9(3,*730
icional remanente adicional
ender la S-ésima unidad con ganancia
I*,(,,,+ ,7+* N9(3,*730
Escenario 5ro'a'le "#$### +99(636 0,0(:++ 1%1$)0"
Optimista &#$### +99(636 0,0(:++ 1%1$)0"
1)$),.##
ni2a2es
