PET Solutions Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
Cuprinsul
PET Solutions Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
de o rezistenta mare care este utilizat cu foarte mare eficienta ca recipient pentru bauturi. Avantajul reciclarii ambalajelor PET este enorm, data fiind numarul mare de sticle folosite care pot fi exploatate la un cost acceptabil. acceptabil. PET SOLUTIONS SRL va fii o intreprindere mica care va avea ca obiect de activitatea recuperarea si reciclarea materialelor plastice cod CAEN 3720. Firma va fii constituita ca o firma cu raspundere limitata cu sediul social in Bucuresti, avand un capital social de 100 milioane de lei. Necesarul initial de finantare a afaceri se ridica la 500 000 de euro, din care 100 000 de euro finantare proprie iar 400 000 prin apel la fond uri PHARE – Coeziune Economica si Sociala – componenta B2, suma ce va fii utilizata in scopul achizitionarii de echipamente de productie de recuperare a maselor plastice( in capacitati de productie). Strategia firmei pe cinci ani prevede investitia dupa doi ani in alte capacitati de prelucrare dupa doi ani cu 50% prin reinvest reinvestire ireaa profitului profitului si noi imprumutur imprumuturi, i, iar dupa alti alti doi ani investitia investitia in cresterea cresterea capacitatii de prelucrare cu 66.6 % finantata din reinvestirea profitului si noi imprumuturi. Ajungand astfel dupa 4 ani de functionare la o capacitate anuala de prelucrare de 4000 tone. Produsul obtinut – fulgi de pet este destinat firmelor din industriile prelucratoare ( mase plastice, electronica, electronica, textile) atat cele de pe piata interna cat si de pe piata externa. Obiectivul central al firmei este sa creeze o piata care este firav conturata si sa o domine la nivelul zonei de sud a teritoriului Romaniei. De asemenea isi propune ca in viitor sa se creeze laboratoare de cercetarea pentru a gasi noi solutii de intrebuintare si recuperare a maselor plastice(PET). plastice(PET). In conditiile aderarii la Uniunea Europeana recuperarea si gestionarea eficienta a deseurilor in Romania devine un imperativ al autoritatilor, de aceea sprijinul acestora este maxima importanta in implementarea unui proiect de aceasta anvergura, prin acordarea de asistenta si sprijin in campaniile sociale de educare si cultivarea a spiritului cetatenilor cetatenilor in directia colectarii colectarii selective a deseurilor. Capaciatatea de prelucrare a firmei va fii redusa in comparatie cu necesarul de prelucrare, prefigurandu-se o productie de 80 000 tone in 2004 in conditiile in care firmele de recuperarea si prelucrare sunt inca mici si putine. Produsul final fulgi de pet sau fibre textile obtinut cu echipamentele specializate, asigura un
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
Cantitatea totala de deseuri generata (mil tone)
353,11
114,0
217,8
83,1
77,0
55,15
Cantitate deseuri/ locuitor (t/loc)
15,51
5,02
9,64
3,68
3,42
2,45
Cantitate deseuri /PIB* (t/1000 USD)
4100
820
1460
580
560
Lipsa date
Ultimii patru ani au marcat o adevarata explozie a utilizarii ambalajelor din PET, productia in Romania de astfel de butelii crescand de la 25 de mii de tone, in 1999, la mai mult de 75 de mii de tone in anul 2003. Pentru 2004 este estimata o productie de cel putin 80 de mii de tone, care va continua sa creasca, spun specialistii, date fiind avantajele incontestabile pe care le prezinta aceste ambalaje - greutate redusa, siguranta in exploatare. Principalul dezavantaj este la fel de evident, folosirea pe o scara tot mai larga a buteliilor PET constituind o problema din ce in ce mai presanta din punct de vedere al poluarii mediului inconjurator. Situatie in care recuperarea postconsum si reciclarea buteliilor PET constituie o masura care se impune. Deşeurile din PET reprezintă 1/3 din întreaga cantitate de deşeuri de ambalaje de plastic, deci circa 75.000 tone PET-uri pe an. PET-urile reprezinta un produs chimic numit Polietilentereftalat cu proprietati chimice si
fizice deosebite: Stabilitate dimensionala, bun izolator, se aprinde greu, rezistent la acizi, de aceea acest produs chimic este folosit pe scara larga ca ambalaj pentru imbutelierea alimentelor, bauturilor de orice fel.
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
zonele Galaţi, Brăila, Cluj şi Braşov sunt în curs de finalizare aplicaţiile ISPA. Multe alte exemple putem da: în oraşul Piteşti, un proiect-pilot în cartierele Gârleni, Ceair, Găvana II şi Găvana III, parteneriat încheiat în 2003 între Ministerul Agriculturii, Apelor, Pădurilor şi Mediului şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru educaţia privind ambalajele şi colectarea acestora din mediu; Bucureşti, Buzău, Vâlcea. Tot în cursul lunii noiembrie s-a înfiinţat prima organizaţie de recuperare a ambalajelor, "Ecorom Ambalaje", membri ai acestei asociaţii fiind marile firme comercializatoare sau producătoare de ambalaje de plastic. De asemenea, în judeţul Ialomiţa, Ministerul Economiei şi Comerţului va derula proiectul de asistenţă tehnică acordată de Regatul Olandei pentru un sistem de recuperare şi reciclare a acestor ambalaje; în municipiul Giurgiu, proiectul "Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la legislaţia de mediu" şi, de asemenea, în Bucureşti, în câteva sectoare . De asemenea printr-o investitie taiwaneza de 2 mil de dolari a fost realizata la Buzau o intreprindere de reciclare pet-uri cu o capacitate de 1 300 tone/luna. Polyethylene terephthalate - numele complet al cuvantului PET- este un material sofisticat de o rezistenta mare care este utilizat cu foarte mare eficienta ca recipient pentru bauturi. Avantajul reciclarii ambalajelor PET este enorm, data fiind numarul mare de sticle folosite care pot fi exploatate la un cost acceptabil. Costul de colectare a materialelor in cantitati mici de la o multitudine de surse este principalul obstacol in dinamizarea progresului in reciclarea multor polimeri. Recuperarea ambalajelor de plastic reprezinta cea mai mare provocare, si nu doar in realizarea economica privind colectarea de material suficient segregat pentru a face reciclarea viabila.
In acest moment exista in Romania 282 de intreprideri care prelucreaza deseuri si materiale reciclabile (sursa Anuarul Statistic al Romaniei). .
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
permanent (prin lipire, sudare ultrasonica sau frictiune). Lipirea se face cu substante siliconice, epoxidice sau cianoacrilice. Bineinteles ca obtinerea acestei materii prime pentru multe industrii prelucratorea poate deschide noi cai de extindere a activitatii prin prelucrarea in cadrul intreprinderii de noi produse prin prelucrarea fulgilor din PET-uri: sticle, ambalaje, folii, fibre textile sintetice. Fulgii de PET vor fi livrati in saci de plastic de 1 mc, acestia reprezinta o alternativa economica a intreprinderilor care activeaza in domeniul maselor plastice avand structuri chimice care pot fii folosite ca atare fara o tratarea prealabila.
2.3 Operatiunile 2.3.1 Amplasarea Hala de prelucrare- productie va fii amplasata intr-o zona industriala (Militari) intr-un depozit de 2 900 m , inchiriat cu 2.6 e/mp, inaltime 7-8 m, se asigura si rafturi pentru depozitare marfa, se asigura contra cost servicii de manipulare marfa; acces tir, acces cale ferata, acces autostrada si soseaua de centura. Utilitati: telefon, curent trifazat, platforma descarcare, gaze, apa curenta, incalzire proprie, acces usor la autostrada Bucuresti - Pitesti, la Sos de Centura. Tot aici se va gasi si sediu administrativ al intrepriderii.
2.3.2 Tehnologia folosita Reciclarea schimba proprietatile mecanice ale maselor plastice, astfel incat nu poate fi posibila reciclarea unor cantitati mari de un anumit tip reintegrandu-le imediat in acelasi proces de productie. In unele sectoare, prejudecatile impotriva materialelor secundare ramane un obstacol important
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
PVC Poly Vinyl Chloride : Sticle - detergent pentru vase, detergent pentru geamuri LDPE Low Density Polyethylene : Sticle - de suc natural de lamaie, cutii de mustar PP Polypropylene : Sticle - sirop pentru clatite, recipiente pentru iaurt PS Polystyrene : Cesti, cartoane de oua Altele Other: Rasini mixte sau straturi multiple a mai multor rasiniAlte sticle de plastic - pentru mancare si sucuri, sticle de sirop. Diferenta in grade la masele plastice trebuie facuta prin grupare separata inainte de a recicla.
Astfel instalatia aleasa o reprezinta utilajul PET 350B avand ca caracteristici principale: • • •
• • • •
Usor de manipulat si de intretinut; Accesibilitate usoara; Inalt nivel de automatizare, echipamentele sunt dotate cu panouri de comanda individuale si comanda centralizata; Capacitatea la intrare 350 kg / ora; Investitia initiala este relativ redusa; Produs finit deosebit de curat (fulgi PET); Fulgii de PET sunt usor de vandut fiind utilizati in multe domenii;
MATERIALUL FOLOSIT LA INTRARE:
Butelii sau containere pre-sortate din PET, chiar si cele murdare colectate din gunoi. PRODUSUL FINIT : fulgi de PET foarte curati
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
PET
PET
PET
350 A
350 B
700
Capacitatea medie la intrare
350
350
700
kg/h
Puterea instalata
232
283
316
kW
Puterea efectiv consumata
185
225
220
kW
Consum de apa proaspata (pt. 1000 tone butelii) aprox.
220
180
250
m³ *
Continutul de umiditate al fulgilor, max.
0,9
0,9
0,7
%
Spatiul necesar instalarii masinilor (inclusiv cel pentru lucru)
80
100
150
m²
Dimensiunile recomandate ale cladirii
500
500
500
m²
6
6
5,3
m
1
1
1
persoana
3-5
3-5
4-7
persoane*
15
18
30
tone
DATE TEHNICE
Inaltimea maxima a echipamentului Personal de exploatare: •
Operarea instalatiei
•
Manipularea materialelor ( pre-manipulare, sortare, alimentare)
Greutatea echipamentului aprox
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
Avand in vedere ca reciclarea pet-urilor reprezinta un serviciu de natura publica de maxima importanta pentru comunitate este necesara o colaborarea eficace si eficienta cu autoritatile publice si firmele private care activeaza in domeniul colectarii deseurilor urbane, REBU SA, URBAN SA. Concret directiile de actiune in domeniul colectarii sunt urmatoarele:
O colectare selectiva a PET-urilor in zonele rezidentiale care se vor ridica dupa un program bine stabilit si cunoscut de rezidentii respectivi, obligatia acestora fiind de a depozita deseurile in saci de plastic inscriptionati sau in cupe de 1.1 mc, containere de capacitate mare, sistem care se adreseaza asociatiilor de locatari cat si abonatilor casnici. Interesul cetăţenilor faţă de acest gen de acţiuni nu este cel scontat şi implicarea acestora este scăzută, dar, având în vedere şi experienţa ţărilor din vest aceste aspecte se vor îmbunătăţi odată cu trecerea timpului. Amplasarea de recipiente pentru colectarea PET (cupe container de 1,1 mc.) în anumite puncte din Sectoarele Bucurestene; Această activitate se referă la amplasarea recipientelor respective în zone circulate, pentru a oferi cetăţenilor posibilitatea de a depune adecvat deşeurile reciclabile, si colectate la anumite intervale de timp certe.
Un aspect important este modul de abordare a autoritatilor publice care trebuie sa implemente un management adecvat al deseurilor prin facilitarea activitatilor de reciclare , recuperarea prin furnizarea de containere de colectare si un sistem de comunicare eficace. “RECICLARE PENTRU UN MEDIU INCONJURATOR MAI CURAT” Masurile care trebuiesc luate la nivelul comunitatii locale:
1. Adopta un plan de management al deseurilor si aloca resursele necesare implementarii planului.
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
culori, in functie de destinatia care urmeaza sa li se dea (de exemplu in maro inchis pentru recipientele pentru sirop de ciocolata sau negru pentru recipientele de ulei de motor). Sticlele din plastic pentru ulei de motor cu codul 37 nu se vor recicla. Firmele de profil ofera in medie pentru un kilogram de mase plastice colectat si adus 4000 lei/Kg, Cum o butelie de doi litri are o greutate de numai 50 de grame (douazeci la kilogram), rata de raspuns a fost redusa. Astfel sa obtinut sprijinul guvernului pentru incurajarea activitatii de colectare, in special de la populatie. A fost adoptata in acest sens, in sedinta executivului din data de 5 februarie 2004 o hotarire prin care se va aloca, nerambursabil, suma de 9.600 lei/kg deseu de ambalaj PET postconsum colectat in vederea reciclarii”. Hotarirea de guvern obliga firmele care fac reciclarea sa foloseasca banii dati de guvern numai pentru plata deseurilor de ambalaje PET colectate de la populatie. 2.3.4 Transportul materiilor prime (deseurilor PET) Un aspect deosebit de important il reprezinta optimizarea transportului materialelor plastice din zonele de colectare catre locul de reciclare in vederea economisirii resurselor. Astfel avand la dispozitie doua camioane, se poate face o colectare a deseurilor plastice la nivel de sector o data pe saptamana. Astfel in decursul unei saptamani se vor putea colecta deseurile din zonele unde sa amplasat containere de capacitate mare. Transportul materiilor prime (deseuri PET), va fii asigurat de catre companie cu ajutorul a doua camioane. Transportul PET-rilor va asigura materia prima penru lucru continuu, considerandu-se mari cantitati vehiculate saptamanal, fiind necesara depozitarea lor intermediara.
Numarul de camioane 2
Distante parcurse 450 km x2 = 900 km/lunar
Consum combustibil 9000 litri
Costul/lunar 4680 euro/lunar
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
Industria de prelucrare a maselor plastice se ridica la 2.7 % din productia industriala. In Bucuresti numarul potentialilor clienti se ridica la peste 50 de intreprinderi care activeaza in domeniul prelucarii maselor plastice si chiar textile. Piata este in plina dezvoltare datorita capacitatilor reduse de reciclare a peturilor. In conditiile aderarii la UE, se impune ca acest neajuns sa se remedieze, legislatie europeana care prevede ca in momentul aderarii 50 % din deseuri sa poate fii gestionate eficient.
Concurenta Concurenta estre reprezentat de Urban SA care colecteaza si recicleaza diverse deseuri printre care si PET-uri, avand peste 800 de angajati in toata tara, in special in Ramnicu Valcea. REMAT SA Mehedinti care recicleaza materiale feroase si neferoase, hartie, plastic.
La Buzau sa realizat o investitie taiwanexa pentru reciclarea PET –urilor in valoare de doua milioane de dolari avand o capacitate de 1300 tone pe luna. De asemenea REBU SA la nivelul municipiului Bucuresti , a avut cate initiative privind colectarea selectiva chiar in domeniul pet-urilor o linie de tocare a acestora. Cert este faptul ca operatorii de reciclare a PET-urilor nu acopera necesarul de reciclare al oraselor din Romania si in particular in orasul Bucuresti. In ceea ce priveste distributia produsului final, acesta va fii transportat in saci de plastic si livrat prin mijloacele proprii de transport( camioane, dube) catre beneficiari care vor fii reprezentati in prima faza de cei de pe raza localitatii Bucuresti (firme prelucratoare (mase plastice), textile).
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
Pretul de echilibru al pietei este de 400 dolari /tona de fulgi curati. Nu e necesara o diferentiere a preuturilor vizavi de concurenta, pretul va fii stabilit in functie de costurile de productie si cererea de fulgi pet. Se va practica o politica de discount comercial la livrarea unor cantitati mari de fulgi de pet. Produsul obtinut poate fii exportat, fiind asigurate doua piete de desfacere in Coreea si Taiwan. Pe viitor pe masura ce noi capacitati de prelucrare a deseurilor vor aparea este posibil ca pretul intern de comercializare sa scada pe masura cresterii ofertei, dar nu va influenta pretul la export al produselor.
Promovare Operationalizarea proiectului privit din perspectiva promovarii presupune promovarea pe doua planuri, pe de o parte promovarea in randul cetatenilor care va avea cea mai mare amploare ca pondere in actiunile viitoare ale intreprinderii si pe de alta parte promovarea produsului obtinut ca atare pentru a asigura piete de desfacere a produselor rezultate. 1. Campania de informare / constientizare trebuie sa promoveze mesaje de genul: - Cunoasterea si respectarea regulilor de mediu este datoria fiecarui cetatean; - Indiferenta in problemele legate de mediul inconjurator se intoarce impotriva cetatenilor mai devreme sau mai tarziu; - Fiecare cetatean are responsabilitatea administrarii deseurilor, pentru ca fiecare reprezinta un generator de deseuri; - Eforturile comune ale municipalitatii si ale cetatenilor sunt indispensabile pentru o administrare normala a deseurilor; -Mentinerea unui oras curat se poate realiza numai cu sprijinul cetatenilor; -Reducerea cantitatii de deseuri produse in fiecare gospodarie este la indemana fiecaruia si este un mod esential de a micsora impactul negativ asupra mediului; - Recuperarea materiilor prime si a energiei din deseuri prin sortare si colectare adecvata nu au numai rolul de a prezerva mediul natural si resursele acestuia pentru viitor, dar si pe acela de a proteja
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
¨ Stimularea agentilor economici care inlocuiesc materiile prime cu materiale provenite din reciclare, ca factori de progres intr-o mai ampla piata a materiilor prime reciclate; ¨ Atragerea de sponsori, indeosebi din randul intreprinderilor poluante; ¨ Organizarea in cadrul primariilor a unor Centre de Informare privind Managementul Deseurilor ¨ Analiza periodica la nivelul Consiliilor locale a situatiei mediului inconjurator cu identificarea eficientei masurilor intreprinse. II.
Promovarea in randul industriilor consumatoare de fulgi de pet
-
realizarea unui site – web. Prezentarea ofertei de produs cu ocazia unor targuri, expozitii, seminarii. Conceperea unui comunicat de presa care va fi distribuit revistelor de profil economic si de profil (ex. Revista Ecologic)
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
Puncte forte
Puncte slabe
- asigurarea unei profitabilitati ridicate - costul redus de productie - calitate superioara a produsului - tehnologii moderne de reciclare - amplasarea intr-o zona in care deseurile de pet ating cel mai mare nivel - asigurea economiilor de scara
- grad scazut de valorificare in comparatie cu posibilitatile reale - resurse financiare reduse
Oportunitati
Amenintari
- posibilitatea de extindere a procesului de productie la producerea de anumite materiale plastice - posibilitea ridicata de a mari capacitatile de reciclare accelerat. - piata noua inca in formare.
-costurile ridicate ale colectarilor selective -mentalitatea populatiei(lipasa de simt civic) - aparitia de investitori in capacitati de productie care sa acopere o mare parte din necesitatile prelucrarii deseurilor plastice. -insuficient sprijin acordat din partea autoritatilor publice. -neglijarea unor concurenti - noi mutatii care pot aparea
3.Organizarea si conducerea afacerii
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
Organizarea procesuala: 1. Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale si structuralorganizatorice ale firmei
a. Functiunea de productie (compartimentul de productie)
-
activitatea de fabricatie a fulgilor de PET activitatea de reparatii si intretinere utilaje activitatea de programare, lansare si urmarire productie(PLUP), in cadrul comp. cu acelasi nume subordonat directorului de productie activitatea de asigurare a calitatii. b. Functiunea comerciala (compartimentul comercial) -
-
activitatea de marketing se deruleaza in compartimentul de “Marketing si Vanzari” activitatea de vanzari se asigura in cadrul comp. “Marketing si Vanzari” aprovozionarea se regaseste in comp. “Aprovizionare” subordonat Directorului Comercial; depozitarea exercitat in comp.”Aprovizionare” activitatea de transporturi se asigura intr-un comp.”Transporturi”, in subordinea Directorului Comercial exportul se regaseste in cadrul compartimentului “Vanzari”.
e. Functiunea financiar- contabila (compartimentul economic) -activitatea financiara, de utilizarea a analizelor financiare, in cadrul comp.financiar-contabil subordonat directorului Economic; ivita de bilit asig in cadrul luasi rtim buget rol de
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
- transporturi = 4
Manager General -13-
Director Productie -8-
-operarea instalatie -manipularea materialelor (presortare, ambalare) -asigurarea calitatii -reparatii.
Director Comercial -6-
-vanzari interne-export -marketing -Transporturi -logistica( depozitare, aprovizionare)
Director Economic -1-
- contabilitate, finante, control de gestiune.
3.2 Echipa manageriala
Intreprinderea va beneficia de o echipa manageriala competenta, astfel Directorul General, o ienta ducand dej de 10 ani afe in domeniul tului el oni
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
2. strategii si politici de pret 3. participarea la targuri si expozitii 4. aplicarea strategiei comerciale a intreprinderii 5. asigurarea bunei colaborari cu clientii firmei 6. coordonarea transporturilor, depozitarea. Sarcini specifice Directorului Economic 1. asigura contabilitatea firmei 2. coordonarea politicii financiare 3. colaborarea cu institutiile creditoare firmei ( agentiile europene, banci) 4. asigurarea unui flux de numerar eficient necesar asigurarii desfasurarii activitatii in bune conditii.
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
4. PLANUL DE FINANTARE 4.1 Finantarea afacerii Sursele de finanţare: surse proprii ale firmei care solicită creditul: minim 20% din valoarea investiţiei; o credit: maxim 80% din valoarea investiţiei, din care: o - 25% credit BCR - 75% credit PHARE (maximum 300.000 EURO). Un sfert din creditul PHARE va fi finanţare nerambursabilă. Durata creditului: 5 ani Perioada de graţie: maxim 1 an Dobânda percepută : se actualizează trimestrial, în funcţie de rata EURIBOR, şi se calculează astfel: pentru creditul PHARE - componenta rambursabilă: rata EURIBOR la 3 luni (actualizată o trimestrial) minus 1,5 puncte. La aceasta se adaugă 3%/an pentru acoperirea costurilor de operare ale băncii; pentru creditul BCR: rata EURIBOR la 3 luni (actualizată trimestrial) plus 3%; o Rambursări: în rate lunare egale, după expirarea perioadei de graţie. Garanţii: se acceptă în garanţie şi bunurile achiziţionate din credit împreună cu o garanţie personală generală asupra patrimoniul personal al întreprinzătorului. Toate aceste bunuri trebuie asigurate.
•
• • •
• •
STRUCTURA INVESTIEI SI NECESARUL DE FINANATARE nr.crt 1 2 3
Elemente de cheltuieli Achizitie echipament reciclare PET 350 Achizitie 3 computere Achizitionare camioane (doua)-second hand
Furnizor SC S.Geancu Consulting SRL Ultra Pro computers EVW Holding SRL (DAF ARAD)
Valoare 401500 1800 40000
Amortizare anuala 80300 360 8000
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
Graficul de realizarea a investitiei: Nr.crt Descrierea investitie
Perioada de realizare(luni) 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Proiectare, aprobari, avizare Inchirierea terenului Pregatire si amanajare teren Achizitionarea masini, utilaje Ralizarea lucrarilor si utilitatilor necesare Transportarea si montarea utilajelor Realizarea de probe tehnice Realizarea productiei
CHELTUIELI SALARIALE INITIALE Categoria de salariati
Numar
Management 3 Productie 8 Transporturi – 6 aprovizionare-colectare TOTAL
Indemnizatia lunara 300 euro 150 euro 150 euro
medie
Valoare totala
900 1200 900 3000 EURO/luna
12
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
2.3 transport 2.4 salarii
41.78 euro/tona 18.75 euro/tona
Total cheltuieli variabile
202.77 euro/tona
Prag de rentabilitate = CF/Pv-CV = 35 tone/luna
Analiza pragului de rentabilitate C
o
t
s
r
u
i
i
s
40000
C
A
35000 30000
Series1
25000
cost variabil
20000
cost fix
15000
cost total
10000 5000
profit
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
5. STRATEGIA INTREPRINDERII MISIUNEA: Misiunea intreprinderii o reprezinta prestarea unei activitati de maxima importanta pentru comunitate, protectie a mediului si prezervarea a acestuia, deoarece mediul in care traim este cea mai importanta valoare care trebuie protejata. Echipa manageriala este responsabila pentru realizarea unei protectii adecvate a mediului in cadrul organizatiei. Pentru a fi aplicata efectiv la nivelul intregii organizatii si pentru a asigura consistenta in actiune, introducerea unui Sistem de Management al Mediului (SMM) este unul din principalele noastre obiective. Obiective strategice Optiuni strategice Resurse necesare Termene Avantaj competitiv
1. Realizarea unie cifre de afaceri de 817 000 euro in anul 4 de functionare si cresterea pe masura a cotei de piata.
1. Investirea in noi capaciatati de productie (utilaj PET 175). 2. Implementerea standardelor de calitate certicate.
1. 200 000 EURO, din care: -120 000euro surse proprii - 80 000 imprumut bancar
1. IULIE 2006 – IULIE 2007
Realizarea unui produs finit de calitate superioara.
Cresterea continua a calitatii tehnice a produselor.
2. Realizarea unei cifre de afaceri de 1 355 200 euro in anul 5 de functionare.
2. Achizitionarea unui utilaj PET 350 , cresterea capacitatii de productie la 3388 tone anual
2. 400 000 euro, din care: - 320 000 euro din profit reinvestit - 80 000 euro din credite
2. Iulie 2008- iulie 2009
22
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR - PREVIZIUNE
Euro
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV
20042005
20052006
20062007
20072008
20082009
Cantitate vanduta (tone)
336
336
336
336
1344
1344
2044
2044
3388
Pret vanzare/tona
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Ventiri din vanzari
134400
134400
134400
134400
537600
537600
817600
817600
1355200
Costuri de productie
88291.392
88291.39
88291.39
88291.39
353165.57
353165.6
353165.6
537106
890271.5
Profit brut (exploatare)
46108.608
46108.61
46108.61
46108.61
184434.43
184434.4
464434.4
280494
464928.5
15,462
15,543
15,624
15,705
62334
94,806
97,460
99,498
163,919
1659
1578
1497
1416
6150
7922
5272.5
3229.5
7486.5
Rate de rambursare Dobanzi scadente Profit brut
28,988
28,988
28,988
28,988
115,950
81,706
361,702
177,767
293,523
7246.902
7246.902
7246.902
7246.902
28987.608
20426.61
90425.61
44441.63
73380.87
21,741
21,741
21,741
21,741
86,963
61,280
271,277
133,325
220,143
divedende
0
0
0
0
17392.565
12255.96
54255.36
26664.98
44028.52
Profit disponibil
0
0
0
0
69,570
49,024
217,021
106,660
176,114
Profit cumulat
0
0
0
0
69,570
0
217,021
323,681
176,114
Impozit pe profit Profit nerepartizat
Bilant previzionat pe trei ani 23
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
Euro
1
2
3
A.Total Activ Active circulante Disponibilitati Active curente Active fixe Pierderi
490,979 10000 81,339 45000 354640
426,882 10000 98902 52000 265980
772,581 40000 272,511 82000 378070
B.Total pasiv Obligatii financiare Credite pe termen scurt Capital propriu Capital social Profit nerepartizat
470,979 256,516
401,882 153,788
735,581 251,060
25000 102,500 2500 86,963
27000 102,500 2500 118,594
45000 222,500 2500 217,021
Indicatori financiari si evolutia lor pe trei ani: Nr.crt
Indicator
Anul 1
Anul 2
Anul 3
1 2 3 4 5 6 7
Rata lichiditatii curente Rata profitabilitatii vanzarilor Rata rentabilitatii activelor Rata de acoperire a creditelor Rata de autofinantare Rata de acoperire a dobanzilor Rata solvabilitatii
1.8 18.8% 20.68% 2.18 39.99% 17.51 28.55%
1.9 12.51% 15.76% 1.25 66.65% 9.49 40%
1.8 19.06% 20.17% 1.00 88.62% 30.56 46.50%
24
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
Rata lichiditatii curente arata ce lichiditati pot fi disponibilizate pentru a acoperi orice solicitari de bani din parte furnizorilor, bancilor, fiscului sau actionarilor. Masoara capacitatea firmei de asi plati datoriile la termenul cand acestea devin scadente. Raportul este satisfacator, adica de 1.8 ceea ce permite contractarea de noi credite. Rata profitabilitatii vanzarilor , arata cat profit brut o sa fie obtinut la fiecare 100 de lei vanzari, acesta va avea o evlutie oscilanta , de exemplu in anul doi de functionare se diminueaza datorita ratelor de rambursare a creditelor. Astfel se prefigureaza o rata a rentabilitatii de 20 % in medie. Rata rentabilitatii activelor , indica procentul de profit obtinut pe seama folosirii activelor, astefel se pot realiza comratii intre firme de acelasi rang. Rata de acoperire a creditelor , arata ce proportie din profitul net al firmei va fii disponibila pentru plata ratelor de credit si dobanzi aferente lor, in vederea rambursarii creditelor pe termen lung. Rata ridicata dupa primul an de functionare permite contractarea de noi credite. Rata de autofinantare , masoara modul in care este impatit riscul financiar intre creditori si proprietari. Acest indicator se imbunatateste pe masura exploatarii afacerii, investitiile ulterioare se realizeaza atat din credite dar si din mai multi bani proprii(profit reinvestit). Rata de acoperire a dobanzilor , arata nivelul de profit necesar pentru plata dobanzilor la datoriile contractate, care de asemenea are o evolutie favorabila. Rata de solvabilitate , arata in ce masura o firma isi finanteaza activitatile din resurse financiare proprii, deasemena inregistrand valori satisfacatoare.
1. 2. 3. 4. 5.
Cauze care pot influenta previziunile: Defectiuni majore si de lunga durata a echipamentelor de productie Neasigurarea unui cash flow pozitiv pe intreaga perioada de exploatare Cresterea costului de productie (energie, salarii, transporturi). Diminuarea pretului de vanzare a produselor pe piata interna. Conjunct ica nefa bila
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
Anexe: 1. Oferta comerciala : Instalatie de reciclat butelii plastic 350B 2. Date tehnice privind functionarea instalatiei 3. CV-ul intreprinzatorului. 4. Graficul detaliat al realizarii investitiei. 5. Planul media de promovare.
PET Solutions SRL Bucuresti
Plan de afaceri
Graficul de realizare a investitiei Nr.crt
1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Denumirea activitatii investitionale
iulie Aug Sept
No i
Durata de realizare (luni)2004-2005 Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun
Iul
Aug Sept
noi
Proiectari, aprobari, avize Obtinerea creditului Inchirierea terenului Pregatire si amanajare teren Achizitionarea masini, utilaje Ralizarea lucrarilor si utilitatilor necesare Transportarea si montarea utilajelor Realizarea de probe tehnice Realizarea productiei Aprobari, avize – Oficiul de protectie a mediului, Camera de Comert si Industrie Obtinerea creditului – Banca Comerciala Romana si Agentia Phare, Sapard Inchirierea terenului – Eurisko SRL Pregatire si amenajare teren Achizitionare echipament : Suedia prin C.Geangu Consulting SRL Realizarea lucrarilor de asigurarea a utilitatilor Transportarea si montarea utilajelor asigurat de firma furnizoare.
27