Plan de afaceri
Exportul in Germania a vinurilor ‘’VinCon Vrancea’’
Cuprins :
CAP 1 SINTEZA PAN!!I "E A#ACE$I%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& CAP& P$EZENTA$EA INT$EP$IN"E$II%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%' P$EZENTA$EA INT$EP$IN"E$II:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%' CAP( P$)"!SEE SI SE$VICIIE #I$*EI%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+ CAP, P$)G$A*! "E *A$-ETING SI PAN! "E VANZA$I%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. CAP' P$)G$A*! "E "EZV)TA$E A P$)"!SE)$ SI SE$VICII)$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%11 CAP/ P$)G$A*! ACTIVITATI)$ )PE$ATI)NAE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1& CAP+ *ANAGE*ENT! ACTIVITATI)$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1( CAP. PAN! #INANCIA$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1, CAP0 )#E$TA #INAA #INAA SA! INT$EP$EN)$IAA A PAN!!I "E A#ACE$I%%%%%%%% A#ACE$I%%%%%%%% %%%%%%%%%%% %%%%%%1/ %%%%% %1/ ANEE:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1+
Organigrama S.C. Vincon Vrancea S.R.L.............................................................................................17 Indicatori financiari financiari conform bilantului bilantului depus pe anul 2007................. 2007........................... ..................... ...................................18 ........................18
2
Cap 1 Sinteza planului de afaceri Sinte2a planului 3e a4aceri: 5 3escrierea succinta a 4irmei6 5 pre2entarea pro3uselor si7serviciilor6 5 piata potentiala6 5 proiectiile cercetarii 3e piata6 5 avanta8ul competitiv al pro3uselor si7sau serviciilor6 5 principalele aspecte 4inanciare implicate6 5 pro4ita9iitatea 4irmei6 5 ecipa mana;eriala6 5 o4erta sau propunerea a3resata 3estinatarului planului 3e a4aceri%
S.C. VINCON VRANCEA S.A. este unul dintre cei mai mari producători de vinuri din România cu o tradiţie multiseculară. Vincon Vrancea - printr-o tenolo!ie moderna" utila#e si linii de im$uteliere per%ormante - este unul dintre cei mai mari producatori de vinuri" vinarsuri si $auturi spirtoase de o calitate deose$ita" de pe piata romaneasca. Vincon Vrancea are o e&perienta in domeniul vini-viticulturii de peste '' de ani si e&ploatea(ă )n pre(ent peste 2.*'+ de ectare de viţă de vie" amplasate )n mai multe pod!orii, anciu" Odo$eti" Coteti" Oltina" ietroasa si )n re!iunea /ui. Cele mai cunoscute $randuri ale Vincon )n domeniul vinurilor sunt Comoara ivniţei 0vinuri de colecţie1" eciul 3omnesc 0se!mentul premium1" Viţă Românească" roles ontica" Ca$ernet Auslese 0se!mentul mediu1" iar in domeniul vinarsurilor se remarca aron4s" 5iorita si Vrancea. Vincon Vrancea S.A poate procesa intr-un se(on aproape 6++++ tone de materie prima. 7ermania repre(inta asta(i una dintre cele mai mari pieţe de des%acere a produselor viticole din Europa cu o piata de 8 miliarde de euro. 9rmatoarele se!mente ale comertului speciali(at sunt relevante pentru Germania% 1. Comertul specialiat cu produse !iticole" 2. #againe ce comercialieaa produse !iticole100$.
Comertul speciali(at cu produse viticole a avut in 2++6 o ci%ra de a%aceri de :'+ mil. E9R reali(ata prin 2+++ de ma!a(ine a caror supra%ata medie este de cca *++mp. Acest comert este %acut prin ma!a(ine proprietate privata ce au o relatie %oarte $una cu clientii" iar !ama de produse comerciali(ate este %oarte lar!a. 8
Comertul speciali(at cu produse viticole a avut in 2++' o ci%ra de a%aceri de ;<+ mil. E9R. Aceasta corespunde unei cresteri a ci%rei de a%aceri cu 2+= %ata de anul precedent. Ima!inea comertului speciali(at de produse viticole in 7ermania este intr-o continua scim$are. Au %ost %ondate noi ma!a(ine si au %ost moderni(ate cele e&istente.Ideile inovative din domeniu nu mai au nimic in comun cu ima!inea de inceput a vinurilor. 3oar an!a#amentul si perseverenta vecilor si noilor vi(ionari au ramas aceleasi si acestea %ac si asta(i ca piata sa se de(volte. %erspecti!ele pietei
3e(voltarea pietei depinde in mare parte de an!a#amentul si strate!ia %iecarui participant al pietei. 3aca lanturile de ma!a(ine conventionale vor %i consecvente in comerciali(area de produse viticole" s-ar putea ca acest lucru sa duca la sta!narea ci%rei de a%aceri a comertului speciali(at cu produse viticole. &eciii' concluii.
3in acest studiu" a reieit că 7ermania este cea mai $ună piaţă pentru produsele viticole" din următoarele cau(e, •
7ermania repre(inta asta(i cea mai mare piata de des%acere a produselor viticole din Europa" o piaţă de 8 miliarde E9R.
•
7ermania dispune de o reţea de distri$uţie speciali(ată" $ine pusă la punct" alcătuită din , *. #againe ce comercialiea( produse !iticole 100$ 0ci%ra de a%aceri de *.8++mii E9R1 2. Comertul
specialiat
cu
produse
!iticole
>
ma!a(ine
ce
comerciali(ea(a produse alcoolice 0:'=1. •
?umătate din vân(ările de produse viticole 0*" '' miliarde E9R1 au %ost reali(ate prin ma!a(ine i reţele speciali(ate" cu clienţi %ideli.
•
revi(iuni incura#atoare pentru 2++< , 1. Cre)terea pie*ei cu 20$" 2. Cre)terea cifrei de afaceri de la +$ la ,$
6
Cap2 Prezentarea intreprinderii Prezentarea intreprinderii: • • •
pro%ilul %irmei scurt istoric re!im #uridic al %irmei
S.C. Vincon Vrancea S.A. a %ost in%iintata in anul *<6< ca intreprindere de stat. In anul *<<* s-a trans%ormat in societate comerciala pe actiuni avand capital inte!ral de stat. Societatea a %ost privati(ata 0*++=1 in anul *<<<. O$iectivul in%iintarii societatii este, %a$ricarea vinului 0vin de masa " VCAR-vin de calitate" produs in anumite re!iuni1@ %a$ricarea vinului spumos@ %a$ricarea vinului din must de stru!uri concentrat@ %a$ricarea vinului sla$ alcooli(at sau %ara alcool. Reteaua de distri$utie pentru aceste produse este $ine or!ani(ata si cu o arie destul de lar!a de acoperire a pietei. 3etine o retea
$o!ata de mi#loace de
transport si manipulare "
adaptate cerintelor speci%ice de transport impuse de particularitatile produselor"ceea ce )i permite e%ectuarea unei activitati de transport e%iciente" capa$ila sa satis%aca cerintele clientilor. Structura capitalului social, Asociati si actionari -
Nr curent
*. 2. 8. 6.
Actionari7asociati
Antone Vasile ersoane #uridice ersoane %i(ice Botal
Valoare
8*<:+2"8; 68:;:<"*8*: 2:;228.6:+8 8.<*8.*2;"<:
< cap% social
;*":= **"*<= :"**= *++=
Nationalitate
rom. rom. rom. rom.
'
Ci%ra de a%acere )n perioada supusă anali(ei a avut următoarele valori, !olu*ia cifrei de afaceri
Indicator Ci%ra de a%aceri 0RONI1
2++'
2++
2++:
;' '6' ;8:
;* '8; 886
:< +:2 '2
N95R 3E ERSONAD. n anul 2++' numărul mediu al personalului a %ost )n #ur de <:: an!a#aţi. In anul 2++ numarul de personal a crescut cu ; persoane > *+8 persoane.Iar in anul 2++: numarul de personal a %ost *++ an!a#ati.
Cap3 Produsele si serviciile firmei rodusele si serviciile %irmei, pre(entarea naturii si destinatiei lor descrierea proceselor de %a$ricatie implicate evidentierea calitatilor de%initorii ale produselor indicarea %a(ei de ciclu de viata al produsului • • • •
roduse, • • • • • • •
eciul 3omnesc Casa Vrancea *<6< Comoara ivnitei 3omeniile Vincon Devant Oenoteca roles ontica
• • • • • •
Sapte acate Spirtoase Vinarsuri Vinoteca Vinuri de 5asa Vita Romaneasca
Societatea a investit sistematic in tenolo!ie moderna" atat destinata viticulturii si vini%icatiei" dar nu in ultimul rand in recipienti de stocare si de maturare a vinurilor si distilatelor din vin pe care le detine. Ast%el amintim , •
pentru prepararea" conditionarea si depo(itarea vinurilor , prese pneumatice" %iltre vacuumatice" %iltre 5IDIOR" instalatii de %ermentare la temperatura diri#ata" roto-uri" ecipamente pentru sta$ili(area tartrica in %lu& continuu" tancuri de ino&" $ariFue-uri" etc.
•
pentru im$utelierea G am$alarea vinurilor , linii de im$uteliere pentru vin de masa si vin soi dotate cu , masini de im$uteliat" masini de dopuit" de capsulat" masini de eticetat pe suport autocolant"inscriptionare cu #et de cerneala" masini %ormat si de am$alat in cartoane" masini de $a&at" linie de im$uteliere a! in o&" etc.
:
•
pentru im$uteliereaGam$alarea $auturilor spirtoase , linie de im$uteliere vinarsuri" linie im$uteliere $auturi spirtoase" masini de eticetat in autocolant" masini de si!ilat sticle cu pil%er-proo%" masini de $a&at" etc.
Vincon Vrancea" printr-o tenolo!ie moderna" utila#e si linii de im$uteliere per%ormante" este unul dintre cei mai mari producatori de vinuri" vinarsuri si $auturi spirtoase de o calitate deose$ita" de pe piata romaneasca. Calitatea productiei proprii este de necontestat" iar lun!a lista de medalii o$tinute la concursuri de presti!iu o con%irma. entru a o$tine produse de cea mai $una calitate Vincon mi(ea(a pe cele mai moderne tenolo!ii" investind si in 2++ peste 2 milioane de euro pentru o serie de lucrări de replantare i reconversie a viţei de vie i de tenolo!i(are a liniilor de )m$uteliere" dar i pentru promovarea mărcilor proprii.
Cap4 Programul de marketing si planul de vanzari ro!ramul de marHetin!, se!mentul de piata tintit concurentii %irmei strate!ia de marHetin! situatia van(arilot trecut "pre(ent"viitor politica de preturi politica de distri$utie conditii de van(are a produselor pro!ramul de reclama • • • • • • • •
#odalitatea de intrare pe piata
5odalitatea de reali(are a tran(actiilor de comert e&terior practicata de VINCON VRANCEA S.A in acest ca( este e&portul direct. In aceasta %orma de e&port producatorul inceie si e&ecuta contractul de van(are internationala prin sta$ilirea unei relatii nemi#locite cu clientul e&tern. Aceasta modalitate se caracteri(ea(a prin %aptul ca e&portatorul dispune de o structura or!ani(atorica prin intermediul careia reali(ea(a operatiunile de prospectare" ;
ne!ociere" contractare" si derulare a operatiunii de e&port si anume compartimentul de marHetin!"aprovi(ionare si van(ari. Se!mentul de piata tintit de Vincon este cel al vinurilor de masa cu un pret sca(ut > piata cu cel mai mare volum anual al van(arilor" unde concurenta este din ce in ce mai acer$a. Vinurile no$ile nu sunt la mare cautare in 7ermania "unde la %el ca in Romania ocupa su$ = din piata. Cei mai mari concurenti ai firmei S.C.Vincon Vrancea S./. sunt -
*1 S.C.5ur%atlar S.A. 5ur%atlar este amplasata in centrul odisului 3o$ro!ean" este $ene%iciara unui climat !eneros" ce o%era sansa reali(arii unor vinuri naturale dulci" remarca$ile" certi%icate de pro%esionisti si cu nenumarate medalii de aur la concursurile internationale .5ur%atlar are o cota de piata de circa 2<-8+=. 21 S.C.Cotnari S.A. Vinurile de Cotnari pre(inta calitatile e&ceptionale"o$tinute prin limitarea productiei medii de stru!uri la un ectar la doar :+-;+= %ata de celelalte pod!orii al Romaniei sau din tarile viticole.Cotnari are o cota de piata de *;": -2*=. 81 S.C. ?idvei S.A. Compania privata ?I3VEI SRD isi are sediul in re!iunea Barnavei" mai e&act in Valea Barnavei. od!oria Barnave este cea mai mare din Bransilvania. ?idvei are o cota de piata 2+=. 3e alt%el" cei patru #ucatori importanti detin impreuna ;*= din productia de vinuri a Romaniei. Boate cele trei companii la momentul de %ata e&porta vin in 7ermania" devenind concurenti directi ai VinCon si in a%ara !ranitelor tarii pe acelasi se!ment de piata. In 7ermania se !asesc vinuri accepta$ile si la pretul de 2.8 euroGsticla. Comparativ " vinurile 0productie proprie1 din acceeasi cate!orie se vand in Romania in medie cu 8 euroGsticla.
<
Acest lucru repre(inta un serios impiediment pentru e&portul vinurilor noastre care tre$uie sa dea dovada de un pro!ram de marHetin! $ine pus la punct capa$il sa promove(e si sa evidentie(e particularitatile de care dispun vinurile autotone 0microclimatul speci%ic"produs ecolo!ic pur"concentratie redusa de sul%iti1. /tributiile compartimentelor de mareting' apro!iionare si !inari .
rincipalele atri$utii ale compartimentelor mentionate sunt,
3escoperirea nevoilor constiente sau nu ale consumatorilor cu a#utorul unor metode speci%ice.
O%erirea de produse dorite de consumatori" in vederea cuceririi si pastrarii po(itiilor renta$ile.
3e(voltarea pietei de des%acere a produselor atat pe plan intern cat si e&tern.
romovarea si previ(iunea van(arilor.
Bransportul materiilor prime si materialelor de la %urni(ori" importul de utila#e" materiale de intretinere si piese de scim$ precum si e&portul de produse %inite.
Strategia de mareting
9nii dintre producatori romani incep sa importe vinuri im$uteliate 0in special din Italia si Cile1 pentru completarea porto%oliului. Aceasta strate!ie ii trans%orma pe cei care o aplica in simpli comercianti. VinCon nu %oloseste aceasta strate!ie si va vinde si in continuare doar produsele proprii. 3in contra" in urma intele!erii cu partenerii !ermani" acestia din urma vor deveni distri$uitorii productiei romanesti in a%ara !ranitelor tarii"urmand pe viitor sa distri$uie aceasta productie si in 3anemarca si tarile scandinave > tari unde e&ista de#a un lant de ma!a(ine partenere. In acest %el cetuielile suportate de VinCon vor %i mult mai mici , cele le!ate de stocarea"distri$uirea si promovarea vinurilor. In scim$ vinurile vor %i livrate la un pret pre%erential" ciar mai mic decat se vinde actualmente in Romania. In acest %el se doreste
%amiliari(area consumatorului !erman cu vinurile romanesti "
o$servarea pre%erintelor sale si atra!erea unui numar cat mai mare de clienti %ideli.
*+
VinCon lucrea(a cu $u!ete pe doi ani. u!etul de marHetin! a a %ost intotdeauna su$ 8= din ci%ra de a%aceri. In 2++; a %ost du$lata aceasta suma pentru ca era nevoie de mai multa promovare a activitatii si a ceea ce produce %irma. Vincon Vrancea a celtuit pentru promovarea produselor sale" in perioada decem$rie 2++:-ianuarie 2++;" apro&imativ *"8 milioane de euro. Suma este in crestere cu aproape '+= %ata de perioada decem$rie 2++>ianuarie 2++:. 5ai mult de <+= din suma a %ost destinata pentru pu$licitatea BV. In iarna anului 2++: compania a sustinut doua campanii de pu$licitate pentru eciul 3omnescJ pe se!mentul premium si : acateJ pe se!mentul mediu plus. In aceeasi perioada" compania a des%asurat si campanii OO/ 0out o% ome1 pentru sustinerea van(arilor atat in ucuresti" cat si pe Valea raovei. entru e&portul in 7ermania compania intentionea(a sa aloce aproape <= din ci%ra de a%aceri a%erenta cola$orarii cu aceasta tara $u!etului de marHetin!. onderea alocata acestui $u!et depaseste de aproape doua ori indicii similari comertului intern. Acest lucru este e&plica$il datorita patrunderii pe o piata noua cu o concurenta ridicata si cu un consumator pretentios" cu un !ust %ormat si care tre$uie convins ca vinurile romanesti nu sunt nici pe departe in%erioare"iar pe alocuri ciar depasesc vinurile din aceeasi cate!orie de pret. Se va investi su$stantial si in scim$area modului de pre(entare a produsului vinicol. rodusul %init va avea un am$ala# ori!inal, sticla de +.:' l va avea o %orma unica " iar eticeta va %i si ea cu un desi!n modi%icat 0o im$inare armonioasa de culori @ unele sticle vor %i aproape complet acoperite de eticeta" altele doar partial - cu %orme ale eticetelor variate"dincolo de clasica %orma dreptun!iulara- ceea ce va permite evidentierea culorii ori!inale1. Aceste im$unatatiri estetice vor putea %i introduse pe viitor si in Romania unde consumatorul aprecia(a orice scim$are po(itiva. 3e asemenea am$ala#ul va contine si o scurta descriere 0$ineinteles in !ermana1 a %iecarui produs evidentiind speci%icitatea produsului > o adevarata sar$atoare a !ustului 0microclimatul speci%ic a (onei de ori!ine" cu un sol netratat cimic" produs ecolo!ic pur o$tinut printr-o tenolo!ie de %a$ricatie con%orma standardului international de calitate ISO <++*G2+++ 1. O parte su$stantiala din $u!etul de marHetin! va %i orientat pentru or!ani(area de promotii si de!ustari in incinta ma!a(inului"tiparirea unui material pu$licitar 0catalo! al produselor"postere si pliante1 .Clientilor %ideli le vor %i o%erite si cate o sticla de vin cadou
**
0alta marca de vin decat cea pe care o consumau de o$icei"tocmai pentru a %amiliari(a consumatorul si cu alte produse1 sau sticle de vin cu reduceri su$stantiale.
Situatia !anarilor- trecut'preent si !iitor
roductia si comertul cu vinuri repre(inta o a%acere pro%ita$ila. Ci%ra de a%aceri in 2++: a %ost apro&imativ aceeasi cu cea din 2++" pentru ca van(arile de vinuri de soi au crescut atat cantitativ" cat si calitativ" dar au sca(ut la cele de masa. Anul 2++; nu a adus o crestere spectaculoasa a vin(arilor" deoarece consumatorul roman nu s-a edi%icat deocamdata vi(avi de o$iceiurile lui de consum. 3upa mi#locul lui 2++<" se prevede o reintoarcere spre vinurile romanesti. Van(arile nu sunt inca a%ectate de cri(a %inanciara" insa producatorii nu mai pot contracta credite $ancare pentru de(voltarea activitatii. iata vinului va creste anual cu circa *+=. Volumul total de vin se va ma#ora in 2++< cu 2= %ata de anul trecut. Vinul im$uteliat la +":' litri va avea cea mai dinamica crestere" de *:=" in acest an. Aceeasi dinamica po(itiva se asteapta si pe piata !ermana" unde cererea pentru se!mentul de piata al vinurilor de pret sca(ut este in crestere. Cri(a %inanciara are si ea un impact po(itiv asupra van(arilor " deoarece e%ectul de venit este ne!ativ pentru $unurile in%erioare.
Cap5 Programul de dezvoltare a produselor si serviciilor ro!ramul......., preturi caracteristici tenice si tenolo!ice viitoare !eneratie de produse se!mentul de piata pe care va %i marHetat %iecare produs nou
VinCon lucrea(a cu pro!rame de de(voltare a produselor si serviciilor pe termen scurt 0pana la doi ani1 si pe termen lun! 0intre ' si *+ ani1 . e termen scurt compania e *2
preocupata de asi!urarea calitatii si competitivitatii produselor sale " ela$orea(a strate!ii de marHetin! si promovare" im$unatateste reteaua de distri$utie si aprovi(ionare"depune e%orturi ca noile produse scoase pe piata sa se $ucure de succes. e termen lun! sunt pre%i!urate viitoarele !eneratii de produse si servicii" se ela$orea(a planuri pentru retenolo!i(area %a$ricilor si implementarea noilor descoperiri in domeniu" e&tinderea capacitatilor de productie" se investeste in cercetare. Cateva din preturile practicate local de 44VinCon Vrancea44 , •
eciul 3omnesc
> *";+ RON
•
Casa Vrancea *<6< > 8+ RON
•
Comoara ivnitei
- 6*"*' RON
•
Devant
> 22 RON
•
Oenoteca
> 2: RON
•
roles ontica
> *' RON
•
Sapte acate
> *2 RON
returile practicate pentru consumatorul !erman vor %i in prima %a(a mai mici decat cele destinate consumatorului local.Compania incearca sa mentina pretul produselor sale la un nivel cat mai sca(ut. Cererea pentru produsele vinicole este una elastica" ast%el incat impactul venitului total al van(atorului urmea(a o relatie invers proportionala cu directia de modi%icare a pretului produselor. Compania atra!e o atentie deose$ita sistemului de mana!ement al calitatii , in 2++: ea a o$inut certi%icarea calitatii cu o companie romaneasca acreditata RENAR. In 2++< ea intentionea(a sa se inscrie in concursul pentru o$tinerea premiului Roman al Calitatii 44?.5. ?uran44" iar daca va o$tine scorul necesar va intra in concursul pentru o$tinerea premiului european al calitatii. In 2++; tro%eul 44?.5. ?uran44 nu a %ost acordat " premiul II si III %iind decernat administratiei primariei sectorului 2 ucuresti si departamentului de de(voltare educationala ASE. In acest %el VinCon vrea sa arate tuturor partenerilor sai de a%aceri si consumatorilor ca principala preocupare a companiei este asi!urarea continua a calitatii.
*8
e viitor compania intentionea(a sa isi e&porte produsele si in tarile din Europa de Est 0cu o piata uriasa de des%acere , Rusia"9craina"elarus1. E&ista semnale le!ate de oportunitatea intrarii pe acele piete in acest moment 0din motive politice de e&emplu in Rusia e limitat sau stopat importul traditional al vinurior din 7eor!ia si R. 5oldova1. In aceste tari compania doreste sa scoata un nou tip de produs cu care consumatorii de acolo s-au o$isnuit , vin im$uteliat in cutii ermetice BetraaH cu capacitatea de 8 litri. Benolo!ia utili(ata in scoaterea pe piata a acestui nou produs va putea %i utili(ata si pentru diversi%icarea productiei locale.
Cap6 Programul activitatilor operationale ro!ramul..... , pro!ramarea productiei !estiunea stocurilor de materii prime pro!ramarea aprovi(ionarii cu materii prime
roiectul supus spre apro$are si implementare , E&portul produselor vinicole KKVinCon Vrancea S.A44 in 7ermania. O$iectivele propuse , *. E&tinderea si diversi%icarea pietelor de des%acere 2. Atra!erea investitorilor straini in Romania prin proiecte de cola$orare 8. romovarea industriei vinicole si a ima!inii tarii peste otare. Activitatea pana la livrare, •
aprovi(ionarea cu materii prime si materiale
•
pre!atirea si introducerea mar%ii in %a$ricatie
•
respectarea conditiilor tenice si de calitate
%rogramarea apro!iionarii cu materii prime
Liind o societate %oarte mare" Vincon Vrancea se adresea(a consumatorului atat cu vin al$" cat si cu vin rosu" cu vinuri veci" dar si cu vinuri de masa. Au o paleta %oarte lar!a" de la vinuri seci la cele dulci. In 2++: au mers pe productia proprie" dar si pe aci(itii de *6
stru!uri de la producatorii din (ona. Vincon a avut o productie proprie care a depasit *'.+++ de tone de stru!uri" la care s-au adau!at *;.+++ de tone din aci(itii.. Societatea are in stoc" in pre(ent" peste 8' milioane de litri de vin. Anul 2++: a %ost secetos" insa acest lucru nu a in%luentat dramatic volumul si calitatea productiei vinicole" deoarece compania are in proprietate supra%etele de vie in (one di%erite" iar variatiile climatice dintr-o re!iune nu le a%ectea(a pe celelalte. e medie s-a creat un oarecare ecili$ru. Anul 2++: a %ost un an $un pentru vinul rosu. In acest %el societatea dispune de un volum su%icient de productie vinicola" in scim$ are nevoie de un numar suplimentar de sticle si de navete.Au %ost semnate contracte pentru livrarea acestora cu 44AVRI7 S.A.44 din Si$iu si 44Scoeller Arca SMstems44 din ucuresti. 3upa reali(are sau concomitent 0in etapa pana la livrare1 se intocmeste documentatia tenica , se ela$orea(a normele si instructiunile de manipulare" depo(itare" e&ploatare si intretinere" ca si certi%icatele de calitate si !arantie @ se e%ectuea(a controlul de calitate. Divrarea mar%ii si trans%erul dreptului de proprietate presupune indeplinirea o$li!atiei de livrare din punct de vedere , *. cantitativ- se livrea(a cantitatea din contract 2. calitativ - conditiile de calitate sa %ie cele din contract 8. temporal - la termenul de livrare din contract 6. !eo!ra%ic - in orasul si locatia sta$ilita prin contract
Cap7 anagementul activitatilor 5ana!ementul , or!ani!rama pre(entarea ecipei de mana!eri superiori"cv descrierea conceptiei mana!eriale si a practicilor utili(ate %ata de comercianti indicarea modalitatii de motivare a salariatilor relatiile cu sindicatul • • • • •
*'
3es%ăurarea activităţii de producţie )n cadrul S.C. Vincon Vrancea S.A. presupune o or!ani(are structurală corespun(ătoare" care să %avori(e(e atin!erea o$iectivelor propuse i să asi!ure un ecili$ru intern corespun(ător. rincipala e&presie a or!ani(ării structurale o repre(intă structura or!ani(atorică. Structura or;ani2atoric=
a %irmei repre(intă ansam$lul persoanelor i
su$divi(iunilor ast%el constituite )ncât să asi!ure premisele or!ani(atorice )n vederea sta$ilirii i reali(ării o$iectivelor. n cadrul acestei structuri se deose$esc două componente principale, •
structura mana!erială@
•
structura de producţie. n cadrul S.C. Vincon Vrancea S.A. structura mana!erială este repre(entată la
nivel ieraric superior de Adunarea 7enerală a Acţionarilor" i de reedinte 3irector 7eneral. Da nivel ieraric imediat următor se a%lă 3irectorul Benic" Economic" de Calitate" 5arHetin! ce coordonea(ă i conduc principalele sectoare . Structura producţiei este comple&ă datorită !amei diversi%icate de sortimente de vinuri care e&istă. Structura or!ani(atorică a S.C. Vincon Vrancea S.A. este repre(entată )n or!ani!rama societăţii. Or!ani!rama este de tip piramidal" )n vâr%ul piramidei situându-se or!anismele i posturile mana!ementului superior iar la $a(a piramidei situându-se su$unităţile de producţie )n care sunt inte!rate e%ectivele de personal de e&ecuţie" dimensiunea competenţei i responsa$ilităţii su$divi(iunilor or!ani(atorice diminuânduse pe măsură ce se aproprie de $a(a piramidei. Or!ani!rama societăţii Vincon redă structura or!ani(atorică a )ntre!ii or!ani(aţii" este deci o or!ani!ramă !enerală 0de ansam$lu1 i este pre(entată )n Ane&a.
Cap! Planul financiar lanul %inanciar •
situatia costurilor si veniturilor
*
• •
proiectiile 3e cas54lo> in 3iverse variante? tinan3 cont 3e sursele 3e 4inantare posi9ile 9ilantul conta9il
Explicatii
2++'
2++
2++:
Venituri totale
;< *' +8
; <: 8'6
<2 *+; *+;
;' '6' ;8: ;* 2'+ ;:;
;* '8; 886 :: <2< ;<
:< +:2 '2 :; 2:+ 6'
: <*6 :2'
< +6 6;'
*8 ;8: '2
0RONI1 CA 0RONI1 Celtuieli totale
0RONI1 Pro4it 9rut7pier3ere
0RONI1 Valoare investitiei
,
Total
/(+ '/( euro
din care : -
contri$utia din %onduri pu$lice ,
-
contri$utia solicitantului , &/ 0.@ euro
-
contri$utia in numerar , ,( ,.( euro
-
contri$utia in natura , '/+ 1@@ euro
@ euro
Scopul investitiei :
5
diversi%icarea pietei de des%acere
Tipul investitiei -
- capital circulant , procurarea de sticle si navete 2++.+++ sticle a cate +"*< eurocenti8;.+++ euro *+.+++ navete a cate 8"** euro $ucata 8**++ euro Botal capital circulant ,
<*++ euro
Descrierea investitiei planificate
Contributia in natura -
Nr% crt.
usti4icarea celtuielilor
Suma necesara Beuro
*:
* 2
2++.+++ sticle vin a cate 2"; euro $ucata 2++.+++ sticle impartite in navete de cate 2+ sticle in naveta *+.+++ navete *+.+++ navete a cate 8"** euro $ucata
'8+++ 8**++
Total : '/+1@@ euro
Contributia in numerar Nr% crt%
usti4icarea celtuielilor
Suma necesara
*
9n camion are capacitatea de '++ navete.Vor %i nevoie de 2+ camioane" respectiv so%eri.Liecare so%er e platit cu '+ euroG(i"in %iecare din cele : (ile cat durea(a deplasarea la destinatie. 3istanta parcursa de camioane va %i de 8++ Hm .Da un consum mediu de 2' litri $en(ina la %iecare *++ Hm"sunt necesari <++ litri pentru un camion sau *;.+++ litri pentru %iecare camion. 9n litru de $en(ina costa *.+2 euroGlitru Ba&a de intrare in oras ptr camioane este de 6++ euroGluna in timpul noptii rintarea 0:8++ euro1 si distri$uirea materialului pu$licitar 02;++1
:+++
2
8 6
*;8;8
;+++ *+*++
Total : ,(,.( euro
Contributia solicitantului -
Nr%crt%
*
2
usti4icarea celtuielilor
Suma necesara Beuro
Sa distri$uie mar%a primita la toate *28;+ centrele comerciale cu care are contract de cola$orare 0 sunt luate in calcul celtuielile de transport"com$usti$il"plata personalului ,so%eri" amali" etc1 Celtuieli le!ate de promovarea noului produs , de!ustatia vinurilor *6++ in centrele comerciale" re%acerea meniurilor in unele restaurante in care sa se includa si marca de vin e&portata de VinCon" printarea de postere la intrarea in ma!a(ine sau de panouri pu$licitare"sa participe la %estivalele de vin or!ani(ate in re!iune. Total : &/0.@ euro
Botalul contri$utiei personale si ale solicitantului este de /(+ '/( euro Nr%
ocuri
abel8 Anul Anul Anul
*;
crt%
3e munca
&@@.
&@@0
&@1@
* 2 8
So%eri /amali ersoana responsa$ila de e&porturi Conta$ili
*
6 *
8 ' *
-
*
*
6
Tara/regiunea de origine a bunurilor/serviciilor achizitionate :
- Sticlele pentru vin provin de la %a$rica de sticla KAVRI7 S.A.4 din orasul Avri!"Si$iu - Navetele din plastic provin de la KScoeller Arca SMstems4 din ucuresti rin comerciali(area celor 2++ +++ sticle la un pret de 8.+' euroGsticla se va o$tine un venit de *+ +++ euro" ceea ce nu permite acumularea unui pro%it in urma primei %a(e de e&port. Odata cu urmatoarele %a(e in care se va e&porta o cantitate mai mare de produse " celtuielele initiale le!ate de e&port vor %i amorti(ate si se va o$tine primul pro%it care in 2++< se prevede a %i de '++.+++ euro iar in 2+*+ in #ur de 8 milioane de euro.
Cap" #ferta finala sau intreprenoriala a planului de afaceri O%erta...., marimea sumelor solicitate %urni(orilor potentiali de %onduri termeni %inanciari in care se solicita aceste sume conditii de parteneriat • • •
Situatia actuala si previzionara a veniturilor (mii euro •
Anul 2++:
Veniturile companiei pentru anul 2++: , 26.+:8.*:"6' euro •
Estimativ 2++;
Estimarile companiei pentru 2++; se ridica la o ci%ra de a%aceri de circa 2: mil. euro" mar#a de pro%it %iind de *2=. Ci%ra de a%aceri a Vincon pe 2++; este apro&imativ aceeasi cu cea din 2++;" pentru ca van(arile de vinuri de soi au crescut atat cantitativ" cat si calitativ" dar au sca(ut la cele de masa.
*<
•
Estimativ 2++<
Veniturile estimative ale companiei pentru anul 2++< , 2 mil. euro •
Estimativ 2+*+
Veniturile estimative ale companiei pentru anul 2+*+ , 2< mil. euro %ro!enienta surselor financiare necesare realiarii proiectului
Boate investitiile le!ate de e&portul vinurilor in 7ermania vor %i asi!urate din %ondurile proprii ale VinCon. In conditiile inaspririi conditiilor de creditare pe %ondul cri(ei economice !o$ale acest lucru nu a determinat a$andonarea temporara a proiectului 0 compania nu a renuntat la planul sau de e&port a carui plani%icare a inceput inca din 2++: 1. Conditii de parteneriat
Con%orm prevederilor contractuale 44VinCon Vrancea S.A.44 se o$li!a, •
sa asi!ure pina la * mai 2++< cantitatea necesara de produse la destinatie" cu respectarea tuturor normelor de calitate.
•
sa investeasca in prima etapa suma de *+ ';8 euro constand in contri$utii in natura si numerar
artenerul !erman se o$li!a, •
sa distri$uie produsele vinicole catre lantul propriu de ma!a(ine si catre a!entii economici parteneri.
•
sa promove(e produsele VinCon prin toate mi#oacele 0in reteaua proprie de distri$utie" in restaurante" la %estivalurile de vin1
•
sa conlucre(e impreuna cu VinCon in ela$orarea strate!iei comune de marHetin!.
2+
$ne%e:
#rganigrama S&C& 'incon 'rancea S&(&)
2*
Indicatori %inanciari con%orm $ilantului depus pe anul 2++: IDANB CO5DEB CONLOR5 OR3IN9D9I *:'2G2++'
Bip situatii %inanciare depuse In3icatori 3in DIANT Active imo$ili(ate BOBAD Active circulante BOBAD" din care Stocuri 0materiale" productie in curs de e&ecutie" semi%a$ricate" produse %inite" mar%uri etc.1 Casa si conturi la $anci Creante Capitaluri - Botal" din care Capital social su$scris si varsat atrimoniul re!iei
lei 26:286; ;*282+2 '2<<::; 86<';;: **2<'6: 68<+6+ *2;'++*8
atrimoniul pu$lic rovi(ioane pentru riscuri si celtuieli 3atorii Botal
6;;;8'*+
In3icatori 3in C)NT! "E P$)#IT SI PIE$"E$E
Ci%ra de a%aceri Venituri totale Celtuieli totale ro%itul $rut al e&ercitiului ierderea $ruta a e&ercitiului ro%itul net al e&ercitiului ierderea neta a e&ercitiului
:<+:2'2 <2*+;*+; :;2:+6' *8;8:'2 **:';;'; In3icatori 3in "ATE IN#)$*ATIVE
Numar mediu de salariati Bipul de activitate" con%orm clasi%icarii CAEN
*++ La$ricarea vinurilor
22
28
