Plan de Afaceri - PET Solutions SRL

PET Solutions Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

Cuprinsul

PET Solutions Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

de o rezistenta mare care este utilizat cu foarte mare eficienta ca recipient pentru bauturi. Avantajul reciclarii ambalajelor PET este enorm, data fiind numarul mare de sticle folosite care pot fi exploatate la un cost acceptabil. acceptabil. PET SOLUTIONS SRL va fii o intreprindere mica care va avea ca obiect de activitatea recuperarea si reciclarea materialelor plastice cod CAEN 3720. Firma va fii constituita ca o firma cu raspundere limitata cu sediul social in Bucuresti, avand un capital social de 100 milioane de lei. Necesarul initial de finantare a afaceri se ridica la 500 000 de euro, din care 100 000 de euro finantare proprie iar 400 000 prin apel la fond uri PHARE – Coeziune Economica si Sociala – componenta B2, suma ce va fii utilizata in scopul achizitionarii de echipamente de productie de recuperare a maselor plastice( in capacitati de productie). Strategia firmei pe cinci ani prevede investitia dupa doi ani in alte capacitati de prelucrare dupa doi ani cu 50% prin reinvest reinvestire ireaa profitului profitului si noi imprumutur imprumuturi, i, iar dupa alti alti doi ani investitia investitia in cresterea cresterea capacitatii de prelucrare cu 66.6 % finantata din reinvestirea profitului si noi imprumuturi. Ajungand astfel dupa 4 ani de functionare la o capacitate anuala de prelucrare de 4000 tone. Produsul obtinut – fulgi de pet este destinat firmelor din industriile prelucratoare ( mase plastice, electronica, electronica, textile) atat cele de pe piata interna cat si de pe piata externa. Obiectivul central al firmei este sa creeze o piata care este firav conturata si sa o domine la nivelul zonei de sud a teritoriului Romaniei. De asemenea isi propune ca in viitor sa se creeze laboratoare de cercetarea pentru a gasi noi solutii de intrebuintare si recuperare a maselor plastice(PET). plastice(PET). In conditiile aderarii la Uniunea Europeana recuperarea si gestionarea eficienta a deseurilor in Romania devine un imperativ al autoritatilor, de aceea sprijinul acestora este maxima importanta in implementarea unui proiect de aceasta anvergura, prin acordarea de asistenta si sprijin in campaniile sociale de educare si cultivarea a spiritului cetatenilor cetatenilor in directia colectarii colectarii selective a deseurilor. Capaciatatea de prelucrare a firmei va fii redusa in comparatie cu necesarul de prelucrare, prefigurandu-se o productie de 80 000 tone in 2004 in conditiile in care firmele de recuperarea si prelucrare sunt inca mici si putine. Produsul final fulgi de pet sau fibre textile obtinut cu echipamentele specializate, asigura un

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri


Plan de afaceri

Cantitatea totala de deseuri generata (mil tone)

353,11

114,0

217,8

83,1

77,0

55,15

Cantitate deseuri/ locuitor (t/loc)

15,51

5,02

9,64

3,68

3,42

2,45

Cantitate deseuri /PIB* (t/1000 USD)

4100

820

1460

580

560

Lipsa date

Ultimii patru ani au marcat o adevarata explozie a utilizarii ambalajelor din PET, productia in Romania de astfel de butelii crescand de la 25 de mii de tone, in 1999, la mai mult de 75 de mii de tone in anul 2003. Pentru 2004 este estimata o productie de cel putin 80 de mii de tone, care va continua sa creasca, spun specialistii, date fiind avantajele incontestabile pe care le prezinta aceste ambalaje - greutate redusa, siguranta in exploatare. Principalul dezavantaj este la fel de evident, folosirea pe o scara tot mai larga a buteliilor PET constituind o problema din ce in ce mai presanta din punct de vedere al poluarii mediului inconjurator. Situatie in care recuperarea postconsum si reciclarea buteliilor PET constituie o masura care se impune. Deşeurile din PET reprezintă 1/3 din întreaga cantitate de deşeuri de ambalaje de plastic, deci circa 75.000 tone PET-uri pe an. PET-urile reprezinta un produs chimic numit Polietilentereftalat cu proprietati chimice si

fizice deosebite: Stabilitate dimensionala, bun izolator, se aprinde greu, rezistent la acizi, de aceea acest produs chimic este folosit pe scara larga ca ambalaj pentru imbutelierea alimentelor, bauturilor de orice fel.


Plan de afaceri

zonele Galaţi, Brăila, Cluj şi Braşov sunt în curs de finalizare aplicaţiile ISPA. Multe alte exemple putem da: în oraşul Piteşti, un proiect-pilot în cartierele Gârleni, Ceair, Găvana II şi Găvana III, parteneriat încheiat în 2003 între Ministerul Agriculturii, Apelor, Pădurilor şi Mediului şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru educaţia privind ambalajele şi colectarea acestora din mediu; Bucureşti, Buzău, Vâlcea. Tot în cursul lunii noiembrie s-a înfiinţat prima organizaţie de recuperare a ambalajelor, "Ecorom Ambalaje", membri ai acestei asociaţii fiind marile firme comercializatoare sau producătoare de ambalaje de plastic. De asemenea, în judeţul Ialomiţa, Ministerul Economiei şi Comerţului va derula proiectul de asistenţă tehnică acordată de Regatul Olandei pentru un sistem de recuperare şi reciclare a acestor ambalaje; în municipiul Giurgiu, proiectul "Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la legislaţia de mediu" şi, de asemenea, în Bucureşti, în câteva sectoare . De asemenea printr-o investitie taiwaneza de 2 mil de dolari a fost realizata la Buzau o intreprindere de reciclare pet-uri cu o capacitate de 1 300 tone/luna. Polyethylene terephthalate - numele complet al cuvantului PET- este un material sofisticat de o rezistenta mare care este utilizat cu foarte mare eficienta ca recipient pentru bauturi. Avantajul reciclarii ambalajelor PET este enorm, data fiind numarul mare de sticle folosite care pot fi exploatate la un cost acceptabil. Costul de colectare a materialelor in cantitati mici de la o multitudine de surse este principalul obstacol in dinamizarea progresului in reciclarea multor polimeri. Recuperarea ambalajelor de plastic reprezinta cea mai mare provocare, si nu doar in realizarea economica privind colectarea de material suficient segregat pentru a face reciclarea viabila.

In acest moment exista in Romania 282 de intreprideri care prelucreaza deseuri si materiale reciclabile (sursa Anuarul Statistic al Romaniei). .


Plan de afaceri

permanent (prin lipire, sudare ultrasonica sau frictiune). Lipirea se face cu substante siliconice, epoxidice sau cianoacrilice. Bineinteles ca obtinerea acestei materii prime pentru multe industrii prelucratorea poate deschide noi cai de extindere a activitatii prin prelucrarea in cadrul intreprinderii de noi produse prin prelucrarea fulgilor din PET-uri: sticle, ambalaje, folii, fibre textile sintetice. Fulgii de PET vor fi livrati in saci de plastic de 1 mc, acestia reprezinta o alternativa economica a intreprinderilor care activeaza in domeniul maselor plastice avand structuri chimice care pot fii folosite ca atare fara o tratarea prealabila.

2.3 Operatiunile 2.3.1 Amplasarea Hala de prelucrare- productie va fii amplasata intr-o zona industriala (Militari) intr-un depozit de 2 900 m , inchiriat cu 2.6 e/mp, inaltime 7-8 m, se asigura si rafturi pentru depozitare marfa, se asigura contra cost servicii de manipulare marfa; acces tir, acces cale ferata, acces autostrada si soseaua de centura. Utilitati: telefon, curent trifazat, platforma descarcare, gaze, apa curenta, incalzire proprie, acces usor la autostrada Bucuresti - Pitesti, la Sos de Centura. Tot aici se va gasi si sediu administrativ al intrepriderii.

2.3.2 Tehnologia folosita Reciclarea schimba proprietatile mecanice ale maselor plastice, astfel incat nu poate fi posibila reciclarea unor cantitati mari de un anumit tip reintegrandu-le imediat in acelasi proces de productie. In unele sectoare, prejudecatile impotriva materialelor secundare ramane un obstacol important


Plan de afaceri

PVC Poly Vinyl Chloride : Sticle - detergent pentru vase, detergent pentru geamuri LDPE Low Density Polyethylene : Sticle - de suc natural de lamaie, cutii de mustar PP Polypropylene : Sticle - sirop pentru clatite, recipiente pentru iaurt PS Polystyrene : Cesti, cartoane de oua Altele Other: Rasini mixte sau straturi multiple a mai multor rasiniAlte sticle de plastic - pentru mancare si sucuri, sticle de sirop. Diferenta in grade la masele plastice trebuie facuta prin grupare separata inainte de a recicla.

Astfel instalatia aleasa o reprezinta utilajul PET 350B avand ca caracteristici principale: • • •

• • • •

Usor de manipulat si de intretinut; Accesibilitate usoara; Inalt nivel de automatizare, echipamentele sunt dotate cu panouri de comanda individuale si comanda centralizata; Capacitatea la intrare 350 kg / ora; Investitia initiala este relativ redusa; Produs finit deosebit de curat (fulgi PET); Fulgii de PET sunt usor de vandut fiind utilizati in multe domenii;

MATERIALUL FOLOSIT LA INTRARE:

Butelii sau containere pre-sortate din PET, chiar si cele murdare colectate din gunoi. PRODUSUL FINIT : fulgi de PET foarte curati


Plan de afaceri

PET

PET

PET

350 A

350 B

700

Capacitatea medie la intrare

350

350

700

kg/h

Puterea instalata

232

283

316

kW

Puterea efectiv consumata

185

225

220

kW

Consum de apa proaspata (pt. 1000 tone butelii) aprox.

220

180

250

m³ *

Continutul de umiditate al fulgilor, max.

0,9

0,9

0,7

%

Spatiul necesar instalarii masinilor (inclusiv cel pentru lucru)

80

100

150

m²

Dimensiunile recomandate ale cladirii

500

500

500

m²

6

6

5,3

m

1

1

1

persoana

3-5

3-5

4-7

persoane*

15

18

30

tone

DATE TEHNICE

Inaltimea maxima a echipamentului Personal de exploatare: •

Operarea instalatiei

•

Manipularea materialelor ( pre-manipulare, sortare, alimentare)

Greutatea echipamentului aprox


Plan de afaceri

Avand in vedere ca reciclarea pet-urilor reprezinta un serviciu de natura publica de maxima importanta pentru comunitate este necesara o colaborarea eficace si eficienta cu autoritatile publice si firmele private care activeaza in domeniul colectarii deseurilor urbane, REBU SA, URBAN SA. Concret directiile de actiune in domeniul colectarii sunt urmatoarele: 



O colectare selectiva a PET-urilor in zonele rezidentiale care se vor ridica dupa un program bine stabilit si cunoscut de rezidentii respectivi, obligatia acestora fiind de a depozita deseurile in saci de plastic inscriptionati sau in cupe de 1.1 mc, containere de capacitate mare, sistem care se adreseaza asociatiilor de locatari cat si abonatilor casnici. Interesul cetăţenilor faţă de acest gen de acţiuni nu este cel scontat şi implicarea acestora este scăzută, dar, având în vedere şi experienţa ţărilor din vest aceste aspecte se vor îmbunătăţi odată cu trecerea timpului. Amplasarea de recipiente pentru colectarea PET (cupe container de 1,1 mc.) în anumite puncte din Sectoarele Bucurestene; Această activitate se referă la amplasarea recipientelor respective în zone circulate, pentru a oferi cetăţenilor posibilitatea de a depune adecvat deşeurile reciclabile, si colectate la anumite intervale de timp certe.

Un aspect important este modul de abordare a autoritatilor publice care trebuie sa implemente un management adecvat al deseurilor prin facilitarea activitatilor de reciclare , recuperarea prin furnizarea de containere de colectare si un sistem de comunicare eficace. “RECICLARE PENTRU UN MEDIU INCONJURATOR MAI CURAT” Masurile care trebuiesc luate la nivelul comunitatii locale:

1. Adopta un plan de management al deseurilor si aloca resursele necesare implementarii planului.


Plan de afaceri

culori, in functie de destinatia care urmeaza sa li se dea (de exemplu in maro inchis pentru recipientele pentru sirop de ciocolata sau negru pentru recipientele de ulei de motor). Sticlele din plastic pentru ulei de motor cu codul 37 nu se vor recicla. Firmele de profil ofera in medie pentru un kilogram de mase plastice colectat si adus 4000 lei/Kg, Cum o butelie de doi litri are o greutate de numai 50 de grame (douazeci la kilogram), rata de raspuns a fost redusa. Astfel sa obtinut sprijinul guvernului pentru incurajarea activitatii de colectare, in special de la populatie. A fost adoptata in acest sens, in sedinta executivului din data de 5 februarie 2004 o hotarire prin care se va aloca, nerambursabil, suma de 9.600 lei/kg deseu de ambalaj PET postconsum colectat in vederea reciclarii”. Hotarirea de guvern obliga firmele care fac reciclarea sa foloseasca banii dati de guvern numai pentru plata deseurilor de ambalaje PET colectate de la populatie. 2.3.4 Transportul materiilor prime (deseurilor PET) Un aspect deosebit de important il reprezinta optimizarea transportului materialelor plastice din zonele de colectare catre locul de reciclare in vederea economisirii resurselor. Astfel avand la dispozitie doua camioane, se poate face o colectare a deseurilor plastice la nivel de sector o data pe saptamana. Astfel in decursul unei saptamani se vor putea colecta deseurile din zonele unde sa amplasat containere de capacitate mare. Transportul materiilor prime (deseuri PET), va fii asigurat de catre companie cu ajutorul a doua camioane. Transportul PET-rilor va asigura materia prima penru lucru continuu, considerandu-se mari cantitati vehiculate saptamanal, fiind necesara depozitarea lor intermediara.

Numarul de camioane 2

Distante parcurse 450 km x2 = 900 km/lunar

Consum combustibil 9000 litri

Costul/lunar 4680 euro/lunar


Plan de afaceri

Industria de prelucrare a maselor plastice se ridica la 2.7 % din productia industriala. In Bucuresti numarul potentialilor clienti se ridica la peste 50 de intreprinderi care activeaza in domeniul prelucarii maselor plastice si chiar textile. Piata este in plina dezvoltare datorita capacitatilor reduse de reciclare a peturilor. In conditiile aderarii la UE, se impune ca acest neajuns sa se remedieze, legislatie europeana care prevede ca in momentul aderarii 50 % din deseuri sa poate fii gestionate eficient.

3.2 Concurenta Concurenta estre reprezentat de Urban SA care colecteaza si recicleaza diverse deseuri printre care si PET-uri, avand peste 800 de angajati in toata tara, in special in Ramnicu Valcea. REMAT SA Mehedinti care recicleaza materiale feroase si neferoase, hartie, plastic.

La Buzau sa realizat o investitie taiwanexa pentru reciclarea PET –urilor in valoare de doua milioane de dolari avand o capacitate de 1300 tone pe luna. De asemenea REBU SA la nivelul municipiului Bucuresti , a avut cate initiative privind colectarea selectiva chiar in domeniul pet-urilor o linie de tocare a acestora. Cert este faptul ca operatorii de reciclare a PET-urilor nu acopera necesarul de reciclare al oraselor din Romania si in particular in orasul Bucuresti. In ceea ce priveste distributia produsului final, acesta va fii transportat in saci de plastic si livrat prin mijloacele proprii de transport( camioane, dube) catre beneficiari care vor fii reprezentati in prima faza de cei de pe raza localitatii Bucuresti (firme prelucratoare (mase plastice), textile).


Plan de afaceri

Pretul de echilibru al pietei este de 400 dolari /tona de fulgi curati. Nu e necesara o diferentiere a preuturilor vizavi de concurenta, pretul va fii stabilit in functie de costurile de productie si cererea de fulgi pet. Se va practica o politica de discount comercial la livrarea unor cantitati mari de fulgi de pet. Produsul obtinut poate fii exportat, fiind asigurate doua piete de desfacere in Coreea si Taiwan. Pe viitor pe masura ce noi capacitati de prelucrare a deseurilor vor aparea este posibil ca pretul intern de comercializare sa scada pe masura cresterii ofertei, dar nu va influenta pretul la export al produselor.

3.5Promovare Operationalizarea proiectului privit din perspectiva promovarii presupune promovarea pe doua planuri, pe de o parte promovarea in randul cetatenilor care va avea cea mai mare amploare ca pondere in actiunile viitoare ale intreprinderii si pe de alta parte promovarea produsului obtinut ca atare pentru a asigura piete de desfacere a produselor rezultate. 1. Campania de informare / constientizare trebuie sa promoveze mesaje de genul: - Cunoasterea si respectarea regulilor de mediu este datoria fiecarui cetatean; - Indiferenta in problemele legate de mediul inconjurator se intoarce impotriva cetatenilor mai devreme sau mai tarziu; - Fiecare cetatean are responsabilitatea administrarii deseurilor, pentru ca fiecare reprezinta un generator de deseuri; - Eforturile comune ale municipalitatii si ale cetatenilor sunt indispensabile pentru o administrare normala a deseurilor; -Mentinerea unui oras curat se poate realiza numai cu sprijinul cetatenilor; -Reducerea cantitatii de deseuri produse in fiecare gospodarie este la indemana fiecaruia si este un mod esential de a micsora impactul negativ asupra mediului; - Recuperarea materiilor prime si a energiei din deseuri prin sortare si colectare adecvata nu au numai rolul de a prezerva mediul natural si resursele acestuia pentru viitor, dar si pe acela de a proteja


Plan de afaceri

¨ Stimularea agentilor economici care inlocuiesc materiile prime cu materiale provenite din reciclare, ca factori de progres intr-o mai ampla piata a materiilor prime reciclate; ¨ Atragerea de sponsori, indeosebi din randul intreprinderilor poluante; ¨ Organizarea in cadrul primariilor a unor Centre de Informare privind Managementul Deseurilor ¨ Analiza periodica la nivelul Consiliilor locale a situatiei mediului inconjurator cu identificarea eficientei masurilor intreprinse. II.

Promovarea in randul industriilor consumatoare de fulgi de pet

-

realizarea unui site – web. Prezentarea ofertei de produs cu ocazia unor targuri, expozitii, seminarii. Conceperea unui comunicat de presa care va fi distribuit revistelor de profil economic si de profil (ex. Revista Ecologic)


Plan de afaceri

Puncte forte

Puncte slabe

- asigurarea unei profitabilitati ridicate - costul redus de productie - calitate superioara a produsului - tehnologii moderne de reciclare - amplasarea intr-o zona in care deseurile de pet ating cel mai mare nivel - asigurea economiilor de scara

- grad scazut de valorificare in comparatie cu posibilitatile reale - resurse financiare reduse

Oportunitati

Amenintari

- posibilitatea de extindere a procesului de productie la producerea de anumite materiale plastice - posibilitea ridicata de a mari capacitatile de reciclare accelerat. - piata noua inca in formare.

-costurile ridicate ale colectarilor selective -mentalitatea populatiei(lipasa de simt civic) - aparitia de investitori in capacitati de productie care sa acopere o mare parte din necesitatile prelucrarii deseurilor plastice. -insuficient sprijin acordat din partea autoritatilor publice. -neglijarea unor concurenti - noi mutatii care pot aparea

3.Organizarea si conducerea afacerii


Plan de afaceri

Organizarea procesuala: 1. Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale si structuralorganizatorice ale firmei

a. Functiunea de productie (compartimentul de productie)

-

activitatea de fabricatie a fulgilor de PET activitatea de reparatii si intretinere utilaje activitatea de programare, lansare si urmarire productie(PLUP), in cadrul comp. cu acelasi nume subordonat directorului de productie activitatea de asigurare a calitatii. b. Functiunea comerciala (compartimentul comercial) -

-

activitatea de marketing se deruleaza in compartimentul de “Marketing si Vanzari” activitatea de vanzari se asigura in cadrul comp. “Marketing si Vanzari” aprovozionarea se regaseste in comp. “Aprovizionare” subordonat Directorului Comercial; depozitarea exercitat in comp.”Aprovizionare” activitatea de transporturi se asigura intr-un comp.”Transporturi”, in subordinea Directorului Comercial exportul se regaseste in cadrul compartimentului “Vanzari”.

e. Functiunea financiar- contabila (compartimentul economic) -activitatea financiara, de utilizarea a analizelor financiare, in cadrul comp.financiar-contabil subordonat directorului Economic; ivita de bilit asig in cadrul luasi rtim buget rol de


Plan de afaceri

- transporturi = 4

Manager General -13-

Director Productie -8-

-operarea instalatie -manipularea materialelor (presortare, ambalare) -asigurarea calitatii -reparatii.

Director Comercial -6-

-vanzari interne-export -marketing -Transporturi -logistica( depozitare, aprovizionare)

Director Economic -1-

- contabilitate, finante, control de gestiune.

3.2 Echipa manageriala

Intreprinderea va beneficia de o echipa manageriala competenta, astfel Directorul General, o ienta ducand dej de 10 ani afe in domeniul tului el oni


Plan de afaceri

2. strategii si politici de pret 3. participarea la targuri si expozitii 4. aplicarea strategiei comerciale a intreprinderii 5. asigurarea bunei colaborari cu clientii firmei 6. coordonarea transporturilor, depozitarea. Sarcini specifice Directorului Economic 1. asigura contabilitatea firmei 2. coordonarea politicii financiare 3. colaborarea cu institutiile creditoare firmei ( agentiile europene, banci) 4. asigurarea unui flux de numerar eficient necesar asigurarii desfasurarii activitatii in bune conditii.


Plan de afaceri

4. PLANUL DE FINANTARE 4.1 Finantarea afacerii Sursele de finanţare: surse proprii ale firmei care solicită creditul: minim 20% din valoarea investiţiei; o credit: maxim 80% din valoarea investiţiei, din care: o - 25% credit BCR - 75% credit PHARE (maximum 300.000 EURO). Un sfert din creditul PHARE va fi finanţare nerambursabilă. Durata creditului: 5 ani Perioada de graţie: maxim 1 an Dobânda percepută : se actualizează trimestrial, în funcţie de rata EURIBOR, şi se calculează astfel: pentru creditul PHARE - componenta rambursabilă: rata EURIBOR la 3 luni (actualizată o trimestrial) minus 1,5 puncte. La aceasta se adaugă 3%/an pentru acoperirea costurilor de operare ale băncii; pentru creditul BCR: rata EURIBOR la 3 luni (actualizată trimestrial) plus 3%; o Rambursări: în rate lunare egale, după expirarea perioadei de graţie. Garanţii: se acceptă în garanţie şi bunurile achiziţionate din credit împreună cu o garanţie personală generală asupra patrimoniul personal al întreprinzătorului. Toate aceste bunuri trebuie asigurate.

•

• • •

• •

STRUCTURA INVESTIEI SI NECESARUL DE FINANATARE nr.crt 1 2 3

Elemente de cheltuieli Achizitie echipament reciclare PET 350 Achizitie 3 computere Achizitionare camioane (doua)-second hand

Furnizor SC S.Geancu Consulting SRL Ultra Pro computers EVW Holding SRL (DAF ARAD)

Valoare 401500 1800 40000

Amortizare anuala 80300 360 8000


Plan de afaceri

Graficul de realizarea a investitiei: Nr.crt Descrierea investitie

Perioada de realizare(luni) 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Proiectare, aprobari, avizare Inchirierea terenului Pregatire si amanajare teren Achizitionarea masini, utilaje Ralizarea lucrarilor si utilitatilor necesare Transportarea si montarea utilajelor Realizarea de probe tehnice Realizarea productiei

CHELTUIELI SALARIALE INITIALE Categoria de salariati

Numar

Management 3 Productie 8 Transporturi – 6 aprovizionare-colectare TOTAL

Indemnizatia lunara 300 euro 150 euro 150 euro

medie

Valoare totala

900 1200 900 3000 EURO/luna

12


Plan de afaceri

2.3 transport 2.4 salarii

41.78 euro/tona 18.75 euro/tona

Total cheltuieli variabile

202.77 euro/tona

Prag de rentabilitate = CF/Pv-CV = 35 tone/luna

Analiza pragului de rentabilitate C

o

t

s

r

u

i

i

s

C

A

40000 35000 30000

Series1

25000

cost variabil

20000

cost fix

15000

cost total

10000 5000

profit


Plan de afaceri


Plan de afaceri

5. STRATEGIA INTREPRINDERII Misiunea: Misiunea intreprinderii o reprezinta prestarea unei activitati de maxima importanta pentru comunitate, protectie a mediului si prezervarea a acestuia, deoarece mediul in care traim este cea mai importanta valoare care trebuie protejata. Echipa manageriala este responsabila pentru realizarea unei protectii adecvate a mediului in cadrul organizatiei. Pentru a fi aplicata efectiv la nivelul intregii organizatii si pentru a asigura consistenta in actiune, introducerea unui Sistem de Management al Mediului (SMM) este unul din principalele noastre obiective. Obiective strategice Optiuni strategice Resurse necesare Termene Avantaj competitiv

1. Realizarea unie cifre de afaceri de 817 000 euro in anul 4 de functionare si cresterea pe masura a cotei de piata.

1. Investirea in noi capaciatati de productie (utilaj PET 175). 2. Implementerea standardelor de calitate certicate.

1. 200 000 EURO, din care: -120 000euro surse proprii - 80 000 imprumut bancar

1. IULIE 2006 – IULIE 2007

Realizarea unui produs finit de calitate superioara.

Cresterea continua a calitatii tehnice a produselor.

2. Realizarea unei cifre de afaceri de 1 355 200 euro in anul 5 de functionare.

2. Achizitionarea unui utilaj PET 350 , cresterea capacitatii de productie la 3388 tone anual

2. 400 000 euro, din care: - 320 000 euro din profit reinvestit - 80 000 euro din credite

2. Iulie 2008- iulie 2009

22


Plan de afaceri

SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR - PREVIZIUNE

Euro

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

20042005

20052006

20062007

20072008

20082009

Cantitate vanduta (tone)

336

336

336

336

1344

1344

2044

2044

3388

Pret vanzare/tona

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Ventiri din vanzari

134400

134400

134400

134400

537600

537600

817600

817600

1355200

Costuri de productie

88291.392

88291.39

88291.39

88291.39

353165.57

353165.6

353165.6

537106

890271.5

Profit brut (exploatare)

46108.608

46108.61

46108.61

46108.61

184434.43

184434.4

464434.4

280494

464928.5

15,462

15,543

15,624

15,705

62334

94,806

97,460

99,498

163,919

1659

1578

1497

1416

6150

7922

5272.5

3229.5

7486.5

Rate de rambursare Dobanzi scadente Profit brut

28,988

28,988

28,988

28,988

115,950

81,706

361,702

177,767

293,523

7246.902

7246.902

7246.902

7246.902

28987.608

20426.61

90425.61

44441.63

73380.87

21,741

21,741

21,741

21,741

86,963

61,280

271,277

133,325

220,143

divedende

0

0

0

0

17392.565

12255.96

54255.36

26664.98

44028.52

Profit disponibil

0

0

0

0

69,570

49,024

217,021

106,660

176,114

Profit cumulat

0

0

0

0

69,570

0

217,021

323,681

176,114

Impozit pe profit Profit nerepartizat

Bilant previzionat pe trei ani 23


Plan de afaceri

Euro

1

2

3

A.Total Activ Active circulante Disponibilitati Active curente Active fixe Pierderi

490,979 10000 81,339 45000 354640

426,882 10000 98902 52000 265980

772,581 40000 272,511 82000 378070

B.Total pasiv Obligatii financiare Credite pe termen scurt Capital propriu Capital social Profit nerepartizat

470,979 256,516

401,882 153,788

735,581 251,060

25000 102,500 2500 86,963

27000 102,500 2500 118,594

45000 222,500 2500 217,021

Indicatori financiari si evolutia lor pe trei ani: Nr.crt

Indicator

Anul 1

Anul 2

Anul 3

1 2 3 4 5 6 7

Rata lichiditatii curente Rata profitabilitatii vanzarilor Rata rentabilitatii activelor Rata de acoperire a creditelor Rata de autofinantare Rata de acoperire a dobanzilor Rata solvabilitatii

1.8 18.8% 20.68% 2.18 39.99% 17.51 28.55%

1.9 12.51% 15.76% 1.25 66.65% 9.49 40%

1.8 19.06% 20.17% 1.00 88.62% 30.56 46.50%

24


Plan de afaceri

Rata lichiditatii curente arata ce lichiditati pot fi disponibilizate pentru a acoperi orice solicitari de bani din parte furnizorilor, bancilor, fiscului sau actionarilor. Masoara capacitatea firmei de asi plati datoriile la termenul cand acestea devin scadente. Raportul este satisfacator, adica de 1.8 ceea ce permite contractarea de noi credite. Rata profitabilitatii vanzarilor , arata cat profit brut o sa fie obtinut la fiecare 100 de lei vanzari, acesta va avea o evlutie oscilanta , de exemplu in anul doi de functionare se diminueaza datorita ratelor de rambursare a creditelor. Astfel se prefigureaza o rata a rentabilitatii de 20 % in medie. Rata rentabilitatii activelor , indica procentul de profit obtinut pe seama folosirii activelor, astefel se pot realiza comratii intre firme de acelasi rang. Rata de acoperire a creditelor , arata ce proportie din profitul net al firmei va fii disponibila pentru plata ratelor de credit si dobanzi aferente lor, in vederea rambursarii creditelor pe termen lung. Rata ridicata dupa primul an de functionare permite contractarea de noi credite. Rata de autofinantare , masoara modul in care este impatit riscul financiar intre creditori si proprietari. Acest indicator se imbunatateste pe masura exploatarii afacerii, investitiile ulterioare se realizeaza atat din credite dar si din mai multi bani proprii(profit reinvestit). Rata de acoperire a dobanzilor , arata nivelul de profit necesar pentru plata dobanzilor la datoriile contractate, care de asemenea are o evolutie favorabila. Rata de solvabilitate, arata in ce masura o firma isi finanteaza activitatile din resurse financiare proprii, deasemena inregistrand valori satisfacatoare.

1. 2. 3. 4. 5.

Cauze care pot influenta previziunile: Defectiuni majore si de lunga durata a echipamentelor de productie Neasigurarea unui cash flow pozitiv pe intreaga perioada de exploatare Cresterea costului de productie (energie, salarii, transporturi). Diminuarea pretului de vanzare a produselor pe piata interna. Conjunct ica nefa bila


Plan de afaceri

Anexe: 1. Oferta comerciala : Instalatie de reciclat butelii plastic 350B 2. Date tehnice privind functionarea instalatiei 3. CV-ul intreprinzatorului. 4. Graficul detaliat al realizarii investitiei. 5. Planul media de promovare.


Plan de afaceri

Graficul de realizare a investitiei Nr.crt

1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Denumirea activitatii investitionale

iulie Aug Sept

No i

Durata de realizare (luni)2004-2005 Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun

Iul

Aug Sept

noi

Proiectari, aprobari, avize Obtinerea creditului Inchirierea terenului Pregatire si amanajare teren Achizitionarea masini, utilaje Ralizarea lucrarilor si utilitatilor necesare Transportarea si montarea utilajelor Realizarea de probe tehnice Realizarea productiei Aprobari, avize – Oficiul de protectie a mediului, Camera de Comert si Industrie Obtinerea creditului – Banca Comerciala Romana si Agentia Phare, Sapard Inchirierea terenului – Eurisko SRL Pregatire si amenajare teren Achizitionare echipament : Suedia prin C.Geangu Consulting SRL Realizarea lucrarilor de asigurarea a utilitatilor Transportarea si montarea utilajelor asigurat de firma furnizoare.

27

Plan de Afaceri - PET Solutions SRL

Recommend Documents