Ejercicios Resuletos de Toma de Desiciones

ALUMNA: CASTILLO ZEVALLOS, Eveling EJERCICIO 2. Una fábrica esta evaluada en 150 millones. La fábrica desea incorporar un nuevo nuevo producto producto al mercado mercado.. Existen Existen tres estrateg estrategias ias para incorpora incorporarr el nuevo producto:  Alternativ Alternativa1. a1. Hacer un estudio de mercado del producto de forma de determinar si se introduce o no al mercado.  Altern Alternati ativa va 2. Introduc Introducir ir inmediata inmediatament mente e el producto producto al mercado mercado sin estudio!.  "lternativa #. $o lan%ar inmediatamente el producto al mercado sin estudio!. En ausencia de estudio de mercado& la fábrica estima 'ue el producto tiene n 55( de posibilidad de ser exitoso ) de *5 ( de ser fracaso. +i el producto es exitoso& la fábrica aumentar,a en #00 millones su valor& si el producto fracas fracasa a se deval devaluar uar,a ,a en 100 100 millon millones. es. El estudi estudio o de mercad mercado o vale vale #0 millones. El estudio predice 'ue existe un -0( de probabilidad de 'ue el producto sea exitoso. +i el estudio de mercado determina 'ue el producto seria exitoso& existe un 5( de 'ue efectivamente lo sea. +i el estudio de mercado determina 'ue el producto ser,a un fracaso& existe solo un 10( de probabilidades de 'ue el producto sea exitoso. +i la empresa no sea correr riesgos desea maximi%ar el valor esperado de la empresa!. empresa!. /u estrategia deber,a seguir2 +3LU4I3$: "+3 1.

"+3 6.

La empresa no debe reali%ar el estudio de mercado ) lan%ar el producto EJERCICIO 3. Una empresa está considerando cambiar uno de sus e'uipos tecnol7gicamente avan%ados& para ello dispone de dos opciones& la primera es comprar dos nuevos e'uipos idnticos al actual a 600.000 euros cada uno& ) la segunda consiste en comprar un nuevo sistema integrado por 00.000 euros. Las ventas estimadas por la empresa a lo largo de la vida 8til de cual'uiera de sus e'uipos son de 5.000.000 de euros en el caso de 'ue el mercado sea alcista& a lo 'ue la empresa le asigna una probabilidad de 'ue suceda del #0(& en caso contrario& si el mercado es ba9ista las ventas esperadas son de #.500.000 euros. Indi'ue al director de dica empresa la opci7n 'ue debe tomar. SOLUCION: a!" 1. Enumere las diferentes alternativas de decisi7n ) enumere para cada una de las alternativas de decisi7n& los estados de la naturale%a asociados a la misma.

Alternativ a! O&'i(n 1 O&'i(n 2

a!" 2. Explicite el árbol de decisi7n ) asigne las probabilidades a priori de cada uno de los estados de la naturale%a. Las probabilidades a priori de cada estado de la naturale%a vienen

E!ta#"! #e nat$rale%a ;ercado alcista ;ercado ba9ista ;ercado alcista ;ercado ba9ista

dadas en el enunciado del e9ercicio: probabilidad del #0( de 'ue el mercado sea alcista& ) por lo tanto& probabilidad del <0( de 'ue el mercado sea ba9ista.

a!" 3. 4alcule el bene=cio de cada una de las ramas del árbol.

>ene=cio si elige la opci7n 6 ) el mercado es ba9ista: #.500.000 ? 00.000 @ 6.<00.000 euros

>ene=cio si elige la opci7n 1 ) el mercado es alcista: 5.000.000 ?*00.000 @ *.-00.000 euros >ene=cio si elige la opci7n 1 ) el mercado es ba9ista: #.500.000 ? *00.000 @ #.100.000 euros >ene=cio si elige la opci7n 6 ) el mercado es alcista: 5.000.000 ? 00.000 @ *.600.000 euros a!" ). Aesuelva el árbol de decisi7n de dereca a i%'uierda. Bado 'ue la etapa =nal es probabilista debe aplicar el criterio de la esperan%a matemática con el ob9etivo de determinar el bene=cio esperado. *.-00.000 x 0&#! C #.100.000 x 0&
a!" *. Aesuelva la etapa anterior. Bado 'ue esta primera etapa es determinista ) 'ue los valores 'ue a calculado son bene=cios& debe elegir la alternativa cu)o bene=cio sea ma)or ) colocar el resultado encima del nudo correspondiente.

La opci7n por la 'ue debe decantarse la empresa es la opci7n 1& consistente en comprar dos nuevos e'uipos idnticos al actual& con ello se espera alcan%ar unos bene=cios de #.550.000 euros.