Programul Operational Regional Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3 ANEXA 1.5 - PLAN DE AFACERI Acest model are ca scop determinarea indicatorilor de performanta financiara a proiectului. Este recomandata utilizarea acestui model; modificarea formulelor de calcul atrage dupa sine excluderea aplicatiei de la finantare. Modelul contine urmatoarele foi de calcul: si
Date de intrare:
Rezultate:
Indicatori!A1
A-Venituri&Cheltuieli
Aceasta foaie de calcul are doua parti: A- Proiectia veniturilor; B- Proiectia cheltuielilor B-ContProfit&Pierdere Fluxul de numerar:
C-FN-Implem-An1'!A1
==> ==>
pent pentru ru anul anul 1 DE IMPL IMPLEM EMEN ENTA TARE RE a proi proiec ectu tulu luii
C-FN-Implem-An2'!A1
==>
C-FN-Operare'!A1
==>
pentru anul 2 D E IMPLEMENTARE a proiectului (daca este cazul) pentr ntru per perioad ioada a post ost impl imple emen mentare tare (perioada de OPERARE a investitiei)
C-FN-FaraGrant'!A1
==>
pentru situatia "FARA GRANT"
Datele se introduc numai in foile de calcul pentru Date de intrare; datele se introduc in LEI. A nu se modifica formulele de calcul, celulele in gri, acestea sunt calculate automat in urma introducerii datelor de intrare
==>
prezi rezint nta a I NDI NDICA CATO TOR RI I rezu rezult ltat atii din calculul automat
A - PROIECŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR (lei) NR. CRT.
CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI
PRE IMPLEMENTARE
PERIOADA DE OPERARE SI ÎNTREŢINERE A INVESTIŢIEI AN 1
AN 0
AN 2
TOTAL A N 1
TRIM I
TRIM II
TRIM III
TRIM IV
TRIM I
TRIM II
TRIM III
TRIM IV
110,000.00
100,000.00
120,000.00
130,000.00
140,000.00
150,000.00
160,000.00
170,000.00
TOTAL A N 2
TOTAL AN 3
Anexa 2 A - Proiectia veniturilor
-
-
1
Venituri din vanzari produse
2
Venituri din prestari servicii
3
Venituri din vanzari marfuri
-
-
4
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
-
-
5
Venituri din subventii pentru investitii
-
-
6
Venituri din alte activitati
-
-
7
Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)
-
-
8
Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata
-
-
9
Alte venituri din exploatare Total venituri din exploatare
10
Venituri din imobilizari financiare
11
Venituri din diferente de curs valutar
12
Venituri din dobanzi
13
Venituri din sconturi obtinute
14
Alte venituri financiare Total venituri financiare
15
255,946.00
255,946.00
110,000.00
100,000.00
120,000.00
130,000.00
140,000.00
150,000.00
160,000.00
170,000.00
460,000.00
460,000.00 -
786.00
250.00
250.00
250.00
250.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1,000.00 -
786.00
250.00
250.00
250.00
250.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1,000.00 -
Venituri din subventii
Total venituri extraordinare
TOTAL VENITURI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
256,732.00
110,250.00
100,250.00
120,250.00
130,250.00
140,300.00
150,300.00
160,300.00
170,300.00
-
620,000.00
620,000.00
1,250,000.00
1,250,000.00
1,200.00
1,500.00
1,200.00
1,500.00
-
-
461,000.00
621,200.00
1,000.00
1,600.00
1,251,500.00
Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor
1
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile
909.00
200.00
250.00
250.00
300.00
350.00
400.00
400.00
450.00
2
Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe)
1,143.00
300.00
400.00
400.00
500.00
500.00
550.00
550.00
600.00
3
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
1,137.00
300.00
350.00
350.00
400.00
450.00
500.00
550.00
600.00
4
Cheltuieli privind marfurile Total cheltuieli materiale
3,189.00
800.00
1,000.00
1,000.00
1,200.00
1,300.00
1,450.00
1,500.00
1,650.00
6
Cheltuieli cu personalul angajat
32,017.00
8,004.00
8,004.00
24,013.00
24,013.00
24,013.00
24,013.00
24,013.00
24,013.00
7
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala Total cheltuieli cu personalul
8,942.00 40,959.00
2,236.00 10,240.00
2,236.00 10,240.00
6,707.00 30,720.00
6,707.00 30,720.00
6,707.00 30,720.00
6,707.00 30,720.00
6,707.00 30,720.00
6,707.00 30,720.00
8 9
Cheltuieli cu amortizarile
(33,744.00)
(10,000.00)
(5,000.00)
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
Alte cheltuieli de exploatare Total cheltuieli exploatare
187,376.00
47,500.00
47,500.00
47,500.00
47,500.00
48,000.00
48,000.00
50,000.00
50,000.00
197,780.00
48,540.00
53,740.00
81,220.00
81,420.00
82,020.00
82,170.00
85,220.00
85,370.00
10
Cheltuieli din diferente de curs valutar
11
Cheltuielile privind dobanzile
105,802.00
50,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
8,000.00
8,000.00
12,000.00
12
Cheltuieli privind sconturile acordate
13
Alte cheltuieli financiare Total cheltuieli financiare financiare
14
Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente Total cheltuieli extraordinare
TOTAL CHELTUIELI
Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3
2,000.00 2,500.00
12,000.00
1,600.00 1,400.00 4,000.00 64,034.00 17,886.00 81,920.00 (11,000.00) 190,000.00 264,920.00 110,000.00
2,200.00 2,100.00 5,900.00 96,052.00 26,828.00 122,880.00 10,000.00 196,000.00 334,780.00 40,000.00 40,000.00
50,000.00
374,780.00
391,880.00
105,802.00
50,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
8,000.00
8,000.00
12,000.00
12,000.00
110,000.00
303,582.00
98,540.00
83,740.00
101,220.00
91,420.00
90,020.00
90,170.00
97,220.00
97,370.00
374,920.00
2,500.00
7,000.00 96,052.00 26,828.00 122,880.00 12,000.00 200,000.00
341,880.00 50,000.00
PROIECŢIA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE (lei) Nr. Crt.
CATEGORIA
PRE IMPLEMENTARE AN 0
VENITURI DIN EXPLOATARE Cifra de afaceri 1 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) 2 Venituri din productia realizata pentru 3 scopuri proprii si capitalizata Alte venituri din exploatare 4 Total venituri din exploatare CHELTUIELI DE EXPLOATARE 5
Cheltuieli materiale – total
6
Cheltuieli cu personalul – total
7
Cheltuieli cu amortizarile
8
Alte cheltuieli de exploatare
Total cheltuieli de exploatare Rezultatul d in exploatare TOTAL VENITURI FINANCIARE Total venituri financiare
PERIOADA DE OPERARE SI ÎNTREŢINERE A INVESTIŢIEI AN 1 TRIM I
255,946.00 -
TRIM II
110,000.00 -
255,946.00
110,000.00
AN 2 TRIM III
100,000.00 100,000.00
120,000.00 120,000.00
TOTAL AN 1
TOTAL AN 2
170,000.00 -
460,000.00 -
620,000.00 -
1,250,000.00 -
-
-
-
-
-
160,000.00
170,000.00
TRIM IV
TRIM I
TRIM II
TRIM III
TRIM IV
130,000.00 -
140,000.00 -
150,000.00 -
160,000.00 -
130,000.00
140,000.00
150,000.00
460,000.00
620,000.00
TOTAL AN 3
1,250,000.00
3,189.00
800.00
1,000.00
1,000.00
1,200.00
1,300.00
1,450.00
1,500.00
1,650.00
4,000.00
5,900.00
7,000.00
40,959.00
10,240.00
10,240.00
30,720.00
30,720.00
30,720.00
30,720.00
30,720.00
30,720.00
81,920.00
122,880.00
122,880.00
(33,744.00)
(10,000.00)
(5,000.00)
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
187,376.00
47,500.00
47,500.00
47,500.00
47,500.00
48,000.00
48,000.00
50,000.00
50,000.00
197,780.00 58,166.00
48,540.00 61,460.00
53,740.00 46,260.00
81,220.00 38,780.00
81,420.00 48,580.00
82,020.00 57,980.00
82,170.00 67,830.00
85,220.00 74,780.00
786.00
250.00
250.00
250.00
250.00
300.00
300.00
300.00
85,370.00 84,630.00 300.00
10,000.00
12,000.00
190,000.00
(11,000.00)
196,000.00
200,000.00
264,920.00 195,080.00
334,780.00 285,220.00
341,880.00 908,120.00
1,000.00
1,200.00
1,500.00
CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE 9
Cheltuieli din diferente de curs valutar
10
Cheltuielile privind dobanzile
11
Cheltuieli privind sconturile acordate Alte cheltuieli financiare
12
Total cheltuieli financiare Rezultatul financiar
REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 13
Impozit pe profit/cifra de afaceri
REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3
105,802.00 -
105,802.00 (105,016.00) (46,850.00) 7,362.00 (54,212.00)
50,000.00 -
30,000.00 -
20,000.00 -
50,000.00 (49,750.00) 11,710.00
30,000.00 (29,750.00) 16,510.00
20,000.00 (19,750.00) 19,030.00
8,233.60 3,476.40
9,001.60 7,508.40
6,204.80 12,825.20
10,000.00 -
8,000.00 -
8,000.00 -
12,000.00 -
12,000.00 -
10,000.00 (9,750.00) 38,830.00
8,000.00 (7,700.00) 50,280.00
8,000.00 (7,700.00) 60,130.00
12,000.00 (11,700.00) 63,080.00
12,000.00 (11,700.00) 72,930.00
7,772.80 31,057.20
9,276.80 41,003.20
10,852.80 49,277.20
11,964.80 51,115.20
13,540.80 59,389.20
110,000.00 -
40,000.00 -
50,000.00 -
110,000.00 (109,000.00) 86,080.00
40,000.00 (38,800.00) 246,420.00
50,000.00 (48,500.00) 859,620.00
31,212.80 54,867.20
45,635.20 200,784.80
145,299.20 714,320.80
PROIECŢIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL (perioada de implementare a proiectului - anul 1) (lei) PERIOADA DE IMPLEMENTARE LUNA 1
LUNA 2
LUNA 3
LUNA 4
LUNA 5
LUNA 6
LUNA 7
LUNA 8
LUNA 9
LUNA 10
LUNA 11
TOTAL AN 1
LUNA 12
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE 1
Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)
2
Vanzari de active, incl TVA
3
Credite pe termen lung, din care
3.1 3.2
4
650,000.00
Imprumut pentru realizarea investitiei
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
650,000.00
650,000.00 -
Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare
Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)
365,238.52
Total intrari de lichiditati 5
Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1 constructii si
6
instalatii si cap. 1.4 programe informatice ) Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe informatice din
7
Buget) Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf. Grafic
650,000.00
650,000.00
365,238.52
1,043,538.64
678,300.12
-
-
-
-
-
678,300.12
-
-
-
-
910,782.33
910,782.33 63,998.06
1,693,538.64
132,756.31
68,758.25
-
realizare) Total iesiri de lichididati prin investitii 8
Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:
8.1
Rate la imprumut - cofinantare la proiect
8.2
Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.
9
63,998.06
910,782.33
68,758.25
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
48,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
48,000.00
-
-
-
-
La imprumut - cofinantare la proiect
9.2
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare
-
-
-
-
-
-
-
-
1,043,538.64
-
Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:
9.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total iesiri de lichiditati prin finantare
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare
582,001.94
(549,543.81)
(72,758.25)
(4,000.00)
(4,000.00)
41,334.00
45,466.00
45,466.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
(4,000.00)
(4,000.00)
674,300.12
45,467.00
49,600.00
4,000.00
4,000.00
(4,000.00)
(4,000.00)
49,601.00
53,733.00
4,000.00 (4,000.00)
4,000.00 (4,000.00)
48,000.00 602,000.00
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 41,333.00
10
Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA
11
Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
12
Credite pe termen scurt
41,333.00
49,600.00
84.00
53,733.00 84.00
53,734.00 84.00
570,400.00 1,000.00
83.00
83.00
83.00
83.00
83.00
83.00
83.00
83.00
84.00
41,416.00
41,416.00
41,417.00
45,549.00
45,549.00
45,550.00
49,683.00
49,683.00
49,685.00
66.00
66.00
67.00
83.00
83.00
84.00
83.00
84.00
84.00
100.00
100.00
100.00
1,000.00 1,600.00
Total intrari de numerar
53,817.00
53,817.00
53,818.00
571,400.00
13
Materii prime si materiale
14
Alte materiale
100.00
100.00
100.00
133.00
133.00
134.00
133.00
133.00
134.00
166.00
167.00
167.00
15
Energia si apa
100.00
100.00
100.00
116.00
116.00
117.00
116.00
116.00
117.00
134.00
134.00
134.00
1,400.00
16
Marfuri
17
Aferente personalului angajat
2,668.00
2,668.00
2,668.00
2,668.00
2,668.00
2,668.00
8,004.00
8,004.00
8,004.00
8,004.00
8,005.00
8,005.00
64,034.00
18
Asigurari si protectie sociala
745.00
745.00
745.00
745.00
745.00
745.00
2,236.00
2,236.00
2,236.00
2,236.00
2,236.00
2,236.00
17,886.00
19
Prestatii e xterne
-
20
Impozite, taxe si varsaminte asimilate
-
21
Alte plati aferente exploatarii
-
12,500.00
12,500.00
12,500.00
14,166.67
14,166.67
14,166.67
16,500.00
16,500.00
16,500.00
16,500.00
16,500.00
16,500.00
Plati din activitatea de exploatare incl TVA
16,179.00
16,179.00
16,180.00
17,911.67
17,911.67
17,914.67
27,072.00
27,073.00
27,075.00
27,140.00
27,142.00
27,142.00
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA
25,237.00
25,237.00
25,237.00
27,637.33
27,637.33
27,635.33
22,611.00
22,610.00
22,610.00
26,677.00
26,675.00
26,676.00
306,480.00
179,000.00 264,920.00
22
Plati TVA
7,999.94
7,999.94
8,000.13
8,799.87
8,799.87
8,800.06
9,600.00
9,600.00
9,600.19
10,399.94
10,399.94
10,400.13
110,400.00
23
Rambursari TVA
3,131.42
3,131.42
3,131.61
3,466.77
3,466.77
3,467.35
5,239.74
5,239.94
5,240.32
5,252.90
5,253.29
5,253.29
51,274.84
24
Impozit pe profit/cifra de afaceri 4,868.52
4,868.52
13,102.12
5,333.10
5,333.10
14,334.31
4,360.26
4,360.06
10,564.67
5,147.03
5,146.65
12,919.64
16,666.00
16,666.00
16,667.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
6,666.00
6,667.00
6,667.00
3,333.00
3,334.00
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
21,534.52
21,534.52
29,769.12
15,333.10
15,333.10
24,334.31
11,026.26
11,027.06
17,231.67
8,480.03
8,480.65
16,253.64
200,337.96
Flux de numerar din activitatea de exploatare
3,702.48
3,702.48
(4,532.12)
12,304.24
12,304.24
3,301.02
11,584.74
11,582.94
5,378.33
18,196.97
18,194.35
10,422.36
106,142.04
585,704.42
(545,841.33)
(77,290.36)
8,304.24
8,304.24
7,584.74
685,883.06
1,378.33
14,196.97
14,194.35
6,422.36
708,142.04
50,000.00
635,704.42
89,863.09
12,572.73
20,876.97
29,181.20
28,482.23
36,066.97
721,950.03
723,328.35
737,525.32
751,719.68
50,000.00
635,704.42
89,863.09
12,572.73
20,876.97
29,181.20
28,482.23
36,066.97
721,950.03
723,328.35
737,525.32
751,719.68
758,142.04
758,142.04
8,233.60
Plati/incasari pentru impozite si taxe 25
Rambursari de credite pe termen scurt
26
Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
27
Dividende (inclusiv impozitele aferente)
9,001.60
6,204.80
7,772.80
31,212.80 90,337.96 -
3,334.00
110,000.00 -
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Flux de lichiditati net al perioadei Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3
50,000.00
(698.98)
PROIECŢIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL (perioada de implementare a proiectului - anul 2) Atentie! Aceasta foaie de calcul se va completa doar daca perioada de implementare depaseste 12 luni PERIOADA DE IMPLEMENTARE LUNA 1
LUNA 2
LUNA 3
LUNA 4
LUNA 5
LUNA 6
LUNA 7
LUNA 8
LUNA 9
LUNA 10
LUNA 11
TOTAL AN 2
LUNA 12
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE 1
Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)
2
Vanzari de active, incl TVA
3
Credite pe termen lung, din care
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1
Imprumut pentru realizarea investitiei
3.2
Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare
4
-
-
Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)
Total intrari de lichiditati
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1
-
6
constructii si instalatii si cap. 1.4 programe informatice ) Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe
-
7
informatice din Buget) Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf.
-
Grafic realizare) Total iesiri de lichididati prin investitii 8
Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:
8.1
Rate la i mprumut - cofinantare la proiect
8.2
Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.1
La imprumut - cofinantare la proiect
9.2
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare
-
Total iesiri de lichiditati prin finantare
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 10
Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA
-
11
Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
-
12
Cre dite pe termen scu rt
Total intrari de numerar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Materii prime si materiale
-
14
Alte materiale
15
Energia si apa
-
16
Marfuri
-
17
Aferente personalului angajat
-
18
Asigurari si protectie sociala
-
19
Prestatii externe
-
20
Impozite, taxe si varsaminte asimilate
-
21
Alte plati aferente exploatarii
-
-
Plati din activitatea de exploatare incl TVA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
Plati TVA
23
Rambursari TVA
-
24
Impozit pe profit/cifra de afaceri
-
-
25
Rambursari de credite pe termen scurt
-
26
Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
-
27
Dividende (inclusiv impozitele aferente) Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Flux de numerar din activitatea de exploatare
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Plati/incasari pentru impozite si taxe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Flux de lichiditati net al perioadei
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Disponibil de numerar al lunii precedente
758,142.04
75 8,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
758,142.04
75 8,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
758,142.04
Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL (perioada de operare si intretinere a investitiei) PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE AN 1
AN 2
AN 3
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE 1
Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)
2
Vanzari de active, incl TVA
3
Credite pe termen lung, din care
3.1 3.2
4
650,000.00
Imprumut pentru realizarea investitiei
Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1 constructii si instalatii si
6
cap. 1.4 programe informatice ) Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe informatice din Buget)
7
Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf. Grafic realizare)
8
Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:
1,693,538.64 910,782.33
-
132,756.31
Total iesiri de lichididati prin investitii 8.1
Rate la imprumut - cofinantare la proiect
8.2
Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.
9.2
-
1,043,538.64
5
9
-
Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare
Ajutor nerambursabil (inclusiv avans) Total intrari de lichiditati
9.1
-
650,000.00
1,043,538.64
Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: La imprumut - cofinantare la proiect
-
-
48,000.00
48,000.00
48,000.00
48,000.00
48,000.00
48,000.00
-
-
-
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare
Total iesiri de lichiditati prin finantare
48,000.00
48,000.00
48,000.00
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare
602,000.00
(48,000.00)
(48,000.00)
460,000.00
620,000.00
1,250,000.00
1,000.00
1,200.00
1,500.00
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 10
Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA
11
Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
12
Cre dite pe te rme n s cu rt 461,000.00
621,200.00
13
Ma te rii prime si materia le
1,000.00
1,600.00
2,000.00
14
Alte materiale
1,600.00
2,200.00
2,500.00
15
Energia si apa
1,400.00
2,100.00
2,500.00
16
Marfuri
17
Aferente personalului angajat
64,034.00
96,052.00
96,052.00
18
Asigurari si protectie sociala
17,886.00
26,828.00
26,828.00
19
Prestatii externe
20
Impozite, taxe si varsaminte asimilate
21
Alte plati aferente exploatarii Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA
179,000.00 264,920.00
206,000.00 334,780.00
212,000.00 341,880.00
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA
Total intrari de numerar
1,251,500.00
196,080.00
286,420.00
909,620.00
22
Plati TVA
89,225.81
120,232.26
145,451.61
23
Rambursari TVA
35,419.35
41,012.90
42,387.10
24
Impozit pe profit/cifra de afaceri
31,212.80
45,635.20
145,299.20
85,019.25
124,854.55
248,363.72
25
Rambursari de credite pe termen scurt
26
Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
110,000.00
40,000.00
50,000.00
27
Dividende (inclusiv impozitele aferente) 195,019.25
164,854.55
298,363.72
1,060.75
121,565.45
611,256.28
Plati/incasari pentru impozite si taxe
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii Flux de numerar din activitatea de exploatare FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Flux de lichiditati net al perioadei Disponibil de numerar al perioadei precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3
758,142.04
603,060.75
73,565.45
563,256.28
758,142.04
1,361,202.79
1,434,768.23
1,361,202.79
1,434,768.23
1,998,024.52
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR FARA AJUTOR NERAMBURSABIL (perioada de implementare + perioada de operare) Introduceti PERIOADA DE IMPLEMENTARE a proiectului (luni) >>
6
IMPLEMENTARE AN 1 ACTIVITATEA DE INVESTITII 1 Ach izitii de active fix e corporale , in cl TVA 2 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 3 Cresterea investitiilor in curs
AN 1
AN 2
AN 3
910,782.33
-
910,782.33
-
-
132,756.31
-
132,756.31
-
-
-
-
-
-
-
Flux de lichiditati din activitatea de investitii
OPERARE SI MENTENANTA
AN 2
1,043,538.64
-
-
-
1,043,538.64
4 Valoarea Reziduala ACTIVITATEA FINANCIARA 5 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Plati de dobanzi la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Total iesiri de lichiditati financiare
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 7 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA 8 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt 9 Credite pe termen scurt
570,400.00
-
460,000.00
620,000.00
1,250,000.00
1,000.00
-
1,000.00
1,200.00
1,500.00
-
Total intrari de numerar
-
-
-
571,400.00
-
461,000.00
621,200.00
1,251,500.00
10 11
Materii prime si materiale Alte materiale
1,000.00
-
1,000.00
1,600.00
2,000.00
1,600.00
-
1,600.00
2,200.00
2,500.00
12 13 14
Energia si apa Marfuri Aferente personalului angajat
1,400.00
-
1,400.00
2,100.00
2,500.00
64,034.00
-
15
Asigu rari si prote ctie socia la
17,886.00
-
16 17 18
Prestatii externe Impozite, taxe si varsaminte asimilate Alte plati afe re nte ex ploatarii
-
Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA 19 20 21
Plati TVA Rambursari TVA Impozit pe profit/ cifra de afaceri
22
Rambursari de credite pe termen scurt
23 24
Plati de dobanzi la credite pe termen scurt Dividende (inclusiv impozitele aferente)
Plati/incasari pentru impozite si taxe
-
-
-
-
64,034.00
96,052.00
96,052.00
17,886.00
26,828.00
26,828.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
179,000.00
-
179,000.00
206,000.00
212,000.00
264,920.00 306,480.00
-
264,920.00 196,080.00
334,780.00 286,420.00
341,880.00 909,620.00
110,400.00
-
89,225.81
120,232.26
145,451.61
51,274.84
-
35,419.35
41,012.90
42,387.10
31,212.80
-
31,212.80
45,635.20
145,299.20
90,337.96 -
-
85,019.25 -
124,854.55 -
248,363.72 -
110,000.00
-
110,000.00
40,000.00
50,000.00
-
-
-
-
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
200,337.96
-
195,019.25
164,854.55
298,363.72
Flux de numerar din activitatea de exploatare
106,142.04
-
1,060.75
121,565.45
611,256.28
Flux de lichiditati net al perioadei (2 ani implementare)
(937,396.60)
-
(1,042,477.89)
121,565.45
611,256.28
Flux de lichiditati net al perioadei (1 an implementare) Disponibil de numerar al lunii precedente
(937,396.60)
(1,042,477.89)
121,565.45
611,256.28
50,000.00 (887,396.60)
(887,396.60) (887,396.60)
(887,396.60) (1,929,874.49)
(1,929,874.49) (1,808,309.05)
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3
50,000
(1,808,309.05) (1,197,052.76)
INDICATORI FINANCIARI UM Nr. Crt. 1 2 3 4 5
SPECIFICATIE Valoare investitie = valoarea totala a proiectului cu TVA Durata de realizare investitie Rata interna de rentabilitate a investitiei (RIRF/C) Rata de actualizare financiara Valoare neta actualizata (VNAF/C)
6
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3
IMPLEMENTARE AN 1
AN 2
LEI luni % % LEI LEI
758,142.04
758,142.04
OPERARE SI INTRETINERE AN 1 1,043,538.6 6.0 -35.32% 9.00% -1,210,529.5 1,361,202.79
AN 2
1,434,768.23
AN 3
1,998,024.52