REALIZAREA ȘI COMERCIALIZAREA PELE PELEȚ ILOR ILOR / BRI BRICH CHET ETEL ELOR OR DIN DEȘEUR EURI VEG VEGETALE (RUMEGU EGUȘ, PAIE PAIE))
I.Descrierea Afacerii 1.Detalii privind afacerea S.C. ECO SID SRL Hunedoara este o societate cu răspundere limitată, persoană juridică română. Acest plan de afaceri vizează modernizarea ș i extinderea societăț ii prin lansarea unei linii de producere a peleților/briche ilor/brichetelor telor din deșeuri vegetale, vegetale, (rumegu (rumeguș , paie paie de cereal cereale). e). Afacerea se referă la fabricarea și comercializarea pele peleților/b ilor/bric richet hetelo elorr din deș euri euri vegetal vegetale, e, (rume (rumegu guș , paie paie de cereale. Demara Demararea rea acestei acestei afacer afacerii răspunde răspunde necesit necesităăț ii de a găsi găsi o altern alternati ativă vă pentru pentru devolta devoltarea rea firme firmeii ș i presup presupune une realiz realizare areaa unui unui produs produs care să conduc conducăă la creș tea profi profitul tului ui aceste acesteia. ia. Planul Planul de dezvolta dezvoltare re a s oc oc ie ie t ăț i i v iz iz ea ea ză ză c r eș t er er ea ea c a pa pa ci ci tă tăț i i d e p ro ro du du cț i e, e, p r in in o bț i ne ne re re a u nu nu i p re reț c ât ât m ai a i mic al produsului finit. Prin aceasta strategie societatea noastră urmareste ca produsul sa fie accesibil tuturor categoriilor de consumatori, cu referire referire directă la deț inătorii de centrale termice termice casnice sau industriale, cu combustibil combustibil lemnos.
Viziunea și obiectivele urmărite Obiectivul Obiectivul genera generall al societă societății este este de a crește competitiv competitivitate itatea, a, de a dezvolta dezvolta activi activitatea tatea acestei acesteiaa și de a intra intra pe piața producăt producători orilor lor de pe peleți/br i/bric iche heți din judetul nostru, de a crea un produs competitiv. Prin crearea crearea acestei mini-fabrici mini-fabrici,, societatea societatea vine în intâmpinar intâmpinarea ea clienț ilor, urmărind urmărind crearea unui produs la un raport avantajos avantajos calitate/ calitate/pre preț.
lung
Motivele Motivele pentru care consideră considerăm m că afacerea afacerea va fi profitabilă profitabilă atât pe termen scurt scurt cât și pe termen
Pe fondul fondul situaţiei situaţiei energetice energetice şi a creşterii creşterii efectului de seră la nivel mondial,a mondial,a apărut necesitate necesitateaa studierii studierii implementării şi în România a unor soluţii energetice alternative şi eficiente din punct de vedere economic. În acest sens societatea societatea noastră comercială comercială are în vedere desfăşurarea desfăşurarea unui proiect proiect pentru bricheţi eco-friend eco-friendly, ly, care să folosească folosească o tehnologie tehnologie pentru valorificarea valorificarea biomasei solide agricole agricole şi forestiere forestiere în vederea vederea obţinerii obţinerii de energie energie curată curată şi a reducerii reducerii emisiilor emisiilor de gaze cu efect de seră. Biomasa reprezintă reprezintă o soluţie eficientă, eficientă, regenerabilă regenerabilă şi sustenabilă, aplicată cu succes de majoritatea ţărilor europene, cu un potenţial real de dezvoltare. Prin deshidratarea acestui combustibil şi comprimarea biomasei se obţin bricheţii, un combustibil solid, ecologic şi standardizat din punct de vedere al procesului de combustie. Aplicabilitatea acestui combustibil pleacă de la utilizarea de către consumatorul casnic până la aplicaţii industriale. Datorită potenţialului de biomasă existent în România, bricheţii reprezintă o sursă de energie curată şi modernă. Producerea bricheţilor are ca rezultat utilizarea deşeurilor; astfel mediul se curăţă de materiale poluante pentru sol şi apa şi conduce la un aspect general al naturii mai bun. Bricheţii pot fi arşi în centrale termice casnice sau industriale, cu minime emisii în mediul înconjurător. Astfel, datorită puterii calorice şi a compoziţiei omogene a acestora, bricheţii pot asigura încălzirea în regim automat a unor locuinţe, şcoli, sedii administrative pe o durată îndelungată, necesitând o aprovizionare la interva le relativ mari de timp
produse produse similare, similare, dar dar în condițiile în care care în apropiere apropiere există există resurse resurse de materii materii prime prime (rumegu (rumeguș ș i paie de cereale cereale), ), vom reu reuși ca prin report reportul ul preț/calit /calitate ate să ne asigurăm asigurăm segmen segmentul tul de piaț ă optim în vederea vederea realiz realizări ăriii unei unei afaceri afaceri profitabile.
Obiective cuantificabile(Indicatori ț intă) Cifra de afaceri Profitul Nr.de Nr.de salari salariaați
UM
Lei Lei Pers.
ANUL 2013
ANUL 2014
829.500 82.800 9
ANUL 2015
881.300 101.100 9
925.400 110.000 9
Linia Linia de de fabr fabrica icație va va func funcționa iona pe .3.. schimburi, cu câte .2.. persoane/schimb, plus încă .2.. persoane care să efectueze liberele și concediile.
2.Produsul Firma Firma va produce produce briche brichete te din rumegu rumeguș și paie de diferite diferite diametre diametre și lungimi, lungimi, în func funcție de felul felul briche brichetei tei obținute (indust (industrială rială sau sau pentru șemineu). emineu). Față de alte produse produse similare, similare, brichet brichetele ele produse produse de firma firma noastră noastră vor oferi oferi cel mai mai bun raport raport calitate calitate/pre /preț.
PRODUS Brichete din rumegu ș/paie
PONDERE ÎN VÂNZĂRILE TOTALE 100%
Prin termenul de brichetă brichetă se înțelege rezultatul unui proces proces de comprimare a materialului materialului (de cele mai multe ori deșeuri euri de lemn) lemn) caract caracteri erizat zat de o importa importanta nta creș tere tere a densită densității. Briche Bricheta ta reprezin reprezinta ta o tehnol tehnologi ogiee de interes interes enorm orm într întruc ucâât într într-u -unn volu volum m redu reduss se conc conceentre ntreaz azăă reze rezerv rvaa energ nergeetică tică (pu (putere tereaa calo calori rică că). ). Densitatea regasită în brichetă brichetă este mult mai mare decat decat cea regasită în lemnul de foc. Porozitatea Porozitatea e foarte scazuta ș i ca urma urmare re flac flacar araa prod produs usăă în timp timpul ul arde arderi riii e mai mai dens densăă decâ decâtt cea cea prod produs usăă de arde ardere reaa lemn lemnul ului ui.. Cu alte cuvinte brichetele brichetele sunt considerate un combustibil combustibil mult mai mai bun față de lemn, de neegalat, neegalat, întrucât brichetele brichetele au o capaci capacitat tatee termică termică excep excepțională ională , prin prin urmare urmare reț in căldur călduraa pe o perioad perioadaa de timp timp mult mult mai mare mare ș i mențin temper temperatu atura ra ridica ridicată tă în inter interior iorul ul focaru focarului lui din cazan, cazan, permi permițând o ardere ardere uș oara oara a briche brichetel telor or noi introdu introduse. se. În principiu avantajele avantajele majore care derivă de aici sunt: -îmbunătațire a caracteristicilor fizice fizice (densitate, (densitate, omogenitate) omogenitate) -micsorarea volumului de stocare 12:1
Linia de fabricație a produselor din polistiren va fi amplasată amplasată în fostul atelier atelier Mecanică 3, dimensiunile halei halei oferind oferind în viitor viitor posibilit posibilităăți de dezvolta dezvoltare re legate legate de diversifica diversificarea rea produc producț iei (respe (respectiv ctiv produce producerea rea ș i a pele peleț ilor, care se diferen diferențiază față de brichete brichete prin prin dimensi dimensiunile unile lor lor mai mici:d mici:diame iametru tru 3-15mm 3-15mm și lungime lungime <60mm). <60mm). Specif Specifică icăm m faptul faptul că este neces necesară ară amenaj amenajare areaa spaț iulu, iulu, respect respectiv iv reparare reparareaa clădir clădiriiii (uș i, geamur geamuri,i, acoperi acoperiș ) ș i asigurarea utilită utilităților: apă apă curentă, energie electrică electrică (380 V).
4.Dimen 4.Dimension sionare areaa valori valoriii invest investiiț iei Element de investiţie Linie Linie produ produccție brichete din rumegu rumeguș/paie /paie
Nr.b Nr.buucăţi căţi
Valo Valoar area ea tota totală lă fara TVA - lei
1
225.000
1
765.000 lei
Furnizor SC EURO PARTY GROUP SRL BOTOȘANI
Amenajare Amenajare hala de producție Mecanică Mecanică 3(repara 3(reparații+asigurare ii+asigurare utilită utilități) ș i instalar instalaree utilaj utilaj TOTAL
990.000
Durata de amortizare (ani) 12/*
-
*/Conform */Conform Catalogul Catalogului ui privind clasifica clasificarea rea mijloacelor mijloacelor fixe utilizate utilizate în economie economie și duratele normale normale de funcț ionare ionare a acestora, publicat în M.O nr.46/2005, durata de amortizare a utilajului e cuprinsă între 9-15 ani, ca urmare am luat în considerare o medie de 12 ani.
5.Plan de finanţare a proiectului a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii: Prezentăm două oferte de creditare, creditare, una în lei, cealaltă în euro. Deși creditul în euro are o dobândă mai mică mică și ar putea părea mai avantajos, datorită datorită evoluției greu previzibile a cursului de schimb, am optat optat ca variantă de lucru pentru creditul în lei.
Alte surse (aport propriu)
200.000
20%
TOTAL valoare de investiţie
990.000
100%
6.Graficul de realizare a investiţiei a) Grafic de implementare fizic-
conform datei de aprobare a proiectului
Activitate necesară
Durata de implementare Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna …
Amenajare hală Mecanică 3 Achi Achizi ziț iona ionare re linie linie de pro produ duccț ie Instal Instalare are linie linie de prod produc ucț ie
b) Grafic de implementare valoric – fără TVA-conform Activitate necesară/surse de finanţare
Total fără TVA, din care
Amenajare hală Mecanică Mecanică 3
760.000
Achiziționare linie de producție
225.000
datei de aprobare a proiectului Durata de implementare
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna …
Materialele și resursele folosite sunt: -rumeguș -paie -energie (electrică)
brichetel telee din rumegu rumeguș / paie. Aceste Produsul finit sunt briche Acesteaa se obțin prin prin presarea materiei prime, respectiv compri comprimar marea ea fãrã liant liant a rumegu rumegușului, ului, talașului, ului, tocãtur tocãturiiii cu granul granulaație mãruntã mãruntã,, paielo paielor, r, deșeurilo eurilorr vegeta vegetale, le, etc. Avantajul acestei comprimãri constã în spațiul redus de depozitare a deș eurilor ș i prin puterea calorificã deosebit de ridicatã a acestui tip de combustibil solid, observabilã pe parcursul arderii. Procesul de brichetare reprezintă o realã posibilita posibilitate te de valorificare valorificare a deșeurilor eurilor de lemn. Procesul tehnologic include mai multe etape dintre care le amintim pe cele mai importante: colectarea deșeuri eurilo lorr lemn lemnoa oase se (rum (rumeg eguuș / paie paie), ), fărâ fărâmi mițarea area lor, lor, depo depozi zita tare re,, sort sortar are, e, usca uscare re,, bric briche heta tare reaa prop propri riuu-zi zisă să,, ambalarea și depozitarea brichetelor. DIAGRAMA DIAGRAMA DE FLUX PENTRU PENTRU OBȚ INEREA BRICHETELOR BRICHETELOR DIN DIN RUMEGU Ș / PAIE
BIOMASA
PRODUS FINIT
TOCARE
AMBALARE
USCARE
BRICHETARE
Ciclul Ciclul de lucru al liniei începe începe de la dirijarea dirijarea materiei materiei prime (rumegu (rumeguș, paie) cu ajutorul ajutorul mașinii de încărcat încărcat către alimentatorul cu banda cu răzuitor și reglare a vitezei de alimentare. Din alimentatorul alimentatorul cu banda materia materia primă trece în separato separatorul rul de fracție groasă unde e separată separată prin cernere cernere de bucăț i mai mari de lemn, lemn, scânduri, scânduri, pietre mari. mari. Materia cernută este transportată la depozitul de materie primă umedă. Din siloz materia primă umedă este transportată în uscător (dozarea (dozarea materialului în uscător se face printr-un sistem sistem automat, automat, în în func ie de umidita umiditatea tea materie materieii prime.) prime.) În procesul procesul de us loc diminuar diminuarea ea umidită umidită ii, de la
-număr de schimburi/zi:3 -număr de ore/schimb:8 Necesarul de personal: TOTAL, DIN CARE: Conducere-studii Execu Execuție-stud ie-studiiii medii medii
An 2012 1 uperioare (tehnice) 1 -
An 2013 9 1
An 2014 9 1
An 2015 9 1
8
8
8
8.3. Utilajul Utilajul care care urmeaz urmeazăă a fi achizi achiziț ionat Conform Conform ofertei ofertei transmise transmise de furnizor, furnizor, instala instalațiile de bază care compun compun linia de producț ie a brichetelor brichetelor sunt următoarele: •
alimentatorul de încărcare cu bandă
•
separatoru separatorull de frac fracție groasă groasă
•
depozitul depozitul de rumegu rumeguș umed
•
uscătorul cu tambur
•
separatorul pneumatic
•
separatorul magnetic
•
mașina ina de măr mărun unțire ire cu băt bătăt ător or
•
silozu silozull de rumegu rumeguș uscat uscat
•
rezervorul tampon brichetiera
Linie de producție 300 kg/oră bric briche hete te din din rum rumeguș / paie
Cantitate: kg/8 ore
Grad utilizare capacitate %
1.920
2.040
2.040
80
85
85
II. Planul de marketing Dezvoltare Dezvoltareaa companiei companiei prin punerea în funcț iune a liniei liniei de producere producere a brichetel brichetelor or din rumegu rumeguș / paie are loc în condițiile în care pe de-o parte, parte, întreaga întreaga economie economie înregis înregistrează trează o încetinire încetinire sau sau chiar stagnare stagnare a creș terii din cauza crizei crizei economice, economice, iar pe de altă parte, tocmai această această criză determină determină tendinț a de reducere reducere a cheltuieli cheltuielilor, lor, iar reducerea costurilor cu consumurile de energie poate fi semnificativă în cazul reorientării gospodăriilor individuale pe utiliz utilizare areaa brichete brichetelor lor,, mai avanta avantajoa joase se atât atât ca preț , cât și din punct punct de vedere vedere ecolog ecologic ic faț ă de alț i combust combustibi ibilili (petrol, lemn de foc, gaz). În acest context, context, producția de brichete are premise premise foarte bune de dezvoltare. dezvoltare.
1. POZ POZIIȚ IA PE PE PI PIAȚ Ă A FIRMEI FURNIZORI :
În tabel sunt prezenta prezentați furnizorii care dețin fiecare cel puțin 15% din costurile materiei materiei prime:
FURNIZOR VIITOR
%DIN TOTAL COST MATERIE PRIMĂ
PRODUS FURNIZAT
CLIENȚ I:
În tablel sunt prezenta prezentați clienții care dețin fiecare cel puțin 15% din vânzările lunare: CLIENT VIITOR Vânzări prin punct de desfacere propriu - către persoane fizice și firme
%DIN TOTAL VÂNZĂRI 40
PRODUSE VÂNDUTE VÂNDUTE brichete din rumeguș / paie
- FRIGO TRANSILVANIA Cluj-Napoca - SC HARFOREST SRL Gheorghieni, jud. Harghita -MEMS -MEMS CORPORAT CORPORATION ION Bucure București -SC PRODUCTIE FORTUNAFOREST FORTUNAFOREST SRL Covasna, jud. Covasna Dupăă cum se poate Dup poate observa, observa, sunt foarte foarte mulț i producăt producători ori,, cei enu enume mera raț i fii fiind nd doar o mic micăă parte, parte, cu precădere cei care se află mai aproape de zona noastră. Acest lucru ne spune pe de-o parte că afacerea este profitabi profi tabilă, lă, iar iar pe de alta alta,, că e nevoie de eforturi eforturi pentr pentruu a pătrund pătrundee și a ne menține pe piață. ț ț P en en tr tr u a n e î mb m b un un ăt ăt ă i p oz oz i i a p e p ia ia ț a d e p ro r o fifi l c o mp mp an an ia ia n oa oa s tr tr a a r e î n v ed ed er er e o campanie de publicitate ș i de asemenea încheierea de contracte cu marile centre comerciale. C o mp mp ar ar at at i v c u p r eț u r ilil e p r a ct ct i ca ca te te d e c o n cu cu r en enț ă , c o m pa pa ni ni a v i n e c u o o fe fe r tă tă d e p r eț e ch ch iv iv a le le nt nt ă c u c el el m ai ai m ic ic p re re ț d e pe pe p ia ia ț ă , ceea ce va reprezenta reprezenta principalul principalul avantaj avantaj pentru imbunătă imbunătăț irea pozi poziției iei pe pia piața de de prof profilil.. PIA PIAȚ A Ț INT Ă
Brichetele pot fi folosite în centrale termice casnice sau industriale, cu minime emisii în mediul înconjurător. Sistemele Sistemele moderne de stocare, stocare, alimentare alimentare şi ardere ardere permit permit automatiza automatizarea rea completă completă a procesului procesului,, în condiţii de siguranţă, confort şi protecţia mediului. Astfel, datorită puterii calorice şi a compoziţiei omogene a acestora, b richetele pot asigura încălzirea în regim automat a unor locuinţe, şcoli, sedii administrative pe o durată îndelungată, necesitând o aprovizionare la intervale relativ mari de timp (1-3 luni). Brichetele pot fi utilizate în arzătoare speciale, cuptoare sau boilere-schimbătoare de căldură adaptate la arderea brichetelor, cu circuite de fum. O centrală de ardere a lemnului poate fi uşor adaptată la arderea arderea brichetel brichetelor, or, prin adăugarea adăugarea unor arzătoare externe, externe, de înaltă înaltă performan performanţă, ţă, cu randament randament ridicat şi emisii emisii minime. minime. Se poate anticipa anticipa un potenţial potenţial de creştere creştere a cererii interne, mai ales printr-o popularizare intensă a acestui produs. Considerăm oportună o stimulare a orientării acestui produs spre piaţa internă. În acest moment ţara noastră are un ridicat potenţial de utilizare a acestui biocombustibil datorită posibilităţilor de manipulare şi transport pe întreg teritoriul ţării. Comparativ cu alte resurse energetice, ţara noastră are un potenţial ridicat format din resurse de tip biomasă. De aceea considerăm că un impact major în stimularea protejării mediului şi în special a gazelor cu efect de seră, ar fi încurajarea la nivel naţional a utilizării brichetelor în scop casnic. Av ân d în ve d er e c ă fi r ma in tr od uc e p e pi a ț a pe l eț il o r / brichetelor produse cu un raport calitate/pre ț m aaii b un un , pe pe nt nt r u i n ce ce pu pu t pi pi aț a ț i nt nt ă o reprezinta reprezinta municip municipiul iul Hunedoa Hunedoara, ra, împrejur împrejurimile imile acestui acestuiaa ș i jude județ ul Hunedoara; vizam extinderea în întreaga ț ară, cu adresabilitate către : -clien -clienții casnici casnici (în (în principa principal)l) -consumato -consumatorii rii medii medii (mici (mici societă societăți comercial comerciale, e, institu instituții) -consumatorii industriali
/referitoare la produs -provin dintr-o resursă regenerabilă şi sustenabilă care nu aduce nici o contribuţie efectului de seră. Arderea a 5 mc de petrol elimină în atmosfera13,8 tone CO2; -rezolvă colectarea şi utilizarea deşeurilor de lemn şi ale produselor agricole cu un real beneficiu din punct de vedere ecologic asupra mediului înconjurător, în special a apei şi a solului; -nu prezintă pericole la manipulări şi transport, nu poluează solul sau aerul în caz de accidente; -costuri scăzute şi cu o evoluţie constantă, previzibilă; -conţinut redus de apă şi cenuşă. Cenuşa care rezultă în proporţii mai mici de 1.5 % poate fi utilizată ca îngrăşământ natural fiind bogata în minerale. -emisii -emisii foarte scăzute. scăzute. Brichetele Brichetele sunt neutre din punct de vedere al emisiilor emisiilor de carbon, carbon, prin ardere eliberându-se eliberându-se aceeaş aceeaşii cantit cantitat atee folosi folosită tă de plante plante în proces procesul ul de creşte creştere, re, ceea ceea ce duce duce la diminu diminuarea area efect efectulu uluii de seră; seră; -au un conţinut scăzut de metal, sulfurile sunt aproape inexistente, iar emisia de fum este extrem de redusă, ceea ce este de un real avantaj în încercarea de îmbunătăţire a calităţii aerului în România; -densitate ridicată, generând astfel un cost de transport scăzut; -brichetele produse în România contribuie la independenţa energetică a ţării; -potenţialul energetic al biomasei din România este aproape egal cu cel al energiei hidro; -fiind -fiind un combustibil combustibil standardizat standardizat la nivel european, european, beneficiază beneficiază de sisteme sisteme de ardere moderne, moderne, cu randamente randamente comparabile cu cele ale gazului natural; -preţul brichetelor este mult mai stabil decât cel mereu crescător al combustibililor fosili; -este o sursă de energie modernă, curată, ieftină, dar mai ales regenerabilă /referitoare la producător -Situa -Situația econom economico ico-fi -finan nancia ciară ră a întrepr întreprind inderi eriii (a obț inut inut profit profit în anul anul 2011, 2011, firma firma fiind fiind înfiin înființată în 2004) 2004) și deține bunuri care pot constitui garanț ii, ceea ce îi permite accesul la credite -Statutu tutull de întreprindere mică îi conferă un grad înalt de flexib xibilitat tate și adaptabilitat tate -Numărul mic de angajaț i favorizează constituirea unui colectiv unit ș i uș or de coordonat -Întreprinderea dispune de clădirea unde urmează a fi amplasată linia de producț ie -Crează locuri de muncă, într-o localitate, Hunedoara, cu un mare deficit de locuri de muncă. PUNCTE SLABE
/referitoare la produs -brichetele nu sunt un produs aşa convenabil din punct de vedere al comodităţii ca gazul sau derivaţi ai petrolului (benzina, păcura);
brichetele intr-o lumină pozitivă; -piaţa brichetelor ocupă deocamdată doar un mic procent din piaţa totală de energie şi are astfel multe oportunităţi de creştere a cotei de piaţă; -proiectel -proiectelee de cercetare cercetare aflate în desfăşurare desfăşurare vor duce la îmbunătăţ îmbunătăţirea irea metodelor metodelor de producere a brichetelor brichetelor,, a proprietăţilor energetice ale acestora şi la găsirea de noi utilizări pentru ele. Acest fapt va conduce la o creştere a cererii pe piaţă. -dorinţa consumatorilor casnici de avea o gospodărie independentă. Prin folosirea folosirea brichetelor nu vor mai depinde de regii autonome de termoficare. -criza economică obligă consumatorii sa reducă din cheltuieli, iar costurile de întreţinere a caselor sunt un bun prilej de a face economie. -folosirea brichetelor este mai ieftina decât a combustibililor fosili, iar acest aspect va atrage cel mai mult un potenţial client.
/referitoare la producător -majoritatea guvernelor europene au politici eficiente de reducere a utilizării combustibililor fosili sau de încurajare a companiilor care produc combustibili ecologici; -necesitatea multor companii de a scăpa de deşeurile lemnoase ne oferă modalitatea de obţinere a materiei prime; -posibilitatea utilizării celor mai moderne metode de comercializare a produselor, inclusiv comercializarea online. AMENINȚ ĂRI
/referitoare la produs -dezvoltarea tehnologiilor de energie alternativă competitoare de pe piaţă ar putea constitui o alternativă mai ieftină la brichete; -alţi combustibili obţinuţi din biomasă pot constitui produse ce ar putea afecta piaţa brichetelor; -dezvoltare -dezvoltareaa unor metode alternative alternative de folosire folosire a deşeurilo deşeurilorr lemnoase lemnoase de către fabrici poate determina determina creşterea creşterea preţului materiei prime; -lipsa de personal instruit pentru instalarea şi mentenanţa sistemelor de încălzire; -procesul de aplicare şi obţinere a surselor de finanţare pentru începerea proiectului este unul complex şi de durata. -Pre -Presi siun unii ale clie cliennțilo ilor și com comerci rcianților lor refe referi rito toaare la pre preț , cali calita tate te,, con condiții de pla plată și de livr livraare -Creșterea terea cererii cererii pentru pentru diversif diversificarea icarea varietă varietăț ii produsel produselor or în detrim detrimentul entul calită calităț ii
/referitoare la producător
4.
Costuri scăzute şi cu o evoluţie constantă, previzibilă
0,09
7
0,63
5.
Conţinut redus de apa şi cenuşă
0,06
9
0,54
6.
Emisii foarte scăzute
0,07
9
0,63
7.
Densitate ridicată
0,06
8
0,48
8.
Au un conţinut scăzut de metal
0,05
9
0,45
9.
Contribuie la independenta energetica a ţării
0,03
8
0,24
10.
Poten tenţialul energetic tic al biomasei din România este aproape egal cu cel al energiei hidro
0,03
8
0,24
11.
Fiind Fiind un combu combustib stibilil standar standardiza dizatt la nivel nivel europea european, n, benefi beneficia ciază ză de sisteme sisteme de de ardere ardere moderne moderne,, cu randamente comparabile cu cele ale gazului natural
0,02
9
12.
Preţul peleţilor este mult mai stabil decât cel mereu crescător al combustibililor fosili
0,04
7
0,28
13.
Este o sursă de energie modernă, curată, ieftină, dar mai ales regenerabilă
0,01
9
0,09
14. 14.
Situa Situația econ econom omico ico-fi -fina nanc nciar iarăă a între întrepr prin inder deriiii (a (a ob obț inut inut pro profit fit în anu anull 2011 2011,, firma firma fiind fiind infii infiinnț ată în 2004) și posedă bunuri bunuri care pot pot constitui garanț ii, ceea ce îi permite permite accesul accesul la credite credite
0,06
9
15.
Statutul Statutul de întreprin întreprindere dere mică mică îi conferă conferă un grad grad înalt înalt de flexibil flexibilitate itateș i adap adaptabi tabilitat litatee
0,05
7
0,35
16. 16.
Număr Numărul ul mic mic de de ang angaja ajaț i fav favor orize izeaz azăă con consti stitui tuirea rea unui unui colec colectiv tiv unit unit ș i uș or de coor coordo donat nat
0,06
9
0,54
17. 17.
Firm Firmaa disp dispun unee de clădi clădirea rea unde unde va fi ampla amplasa sată tă linia linia de prod produc ucț ie
0,07
9
0,63
18.
Creează lo locuri de de muncă, în într-o localitate (Hunedoara), cu cu un mare de deficit de de lo locuri de de muncă)
0,02
7
0,14
SCOR TOTAL
0,18
0,54
8,40
9.
Majorita Majoritatea tea guver guvernelo nelorr europe europene ne au polit politici ici eficien eficiente te de reduc reducere ere a utilizăr utilizăriiii combus combustibil tibililor ilor fosi fosilili sau de încurajare a companiilor care produc combustibili ecologici;
0,08
9
0,72
10.
Necesit Necesitatea atea multo multorr companii companii de de a scăpa scăpa de deşeu deşeurile rile lemno lemnoase ase ne oferă oferă modal modalitate itateaa de obţine obţinere re a materiei prime Utili tiliza zarrea unor metod tode modern erne de come omercializa lizarre a produse duselo lorr, inc inclus lusiv comercia rcialiliza zarrea onlin line SCOR TOTAL
0,07
7
0,49
0,12 ,12
7
0,84 ,84 8,24
NR. CRT.
AMENINŢĂRI
PONDERE
NOTĂ
SCOR
1.
dezvo dezvolta ltare reaa tehnolo tehnologii giilor lor de energ energie ie altern alternati ativă vă compe competit titoar oaree de pe piaţă piaţă ar putea putea constit constitui ui o alternativă mai ieftină la brichete
0,14
8
1,12
2.
alţi combustibili din biomasă pot constitui produse ce ar putea afecta piaţa brichetelor
0,13
8
1,04
3.
dezvoltar dezvoltarea ea unor unor metode metode alternat alternative ive de de folosir folosiree a deşeur deşeurilor ilor lemnoase lemnoase de către către fabr fabrici ici poate poate determina creşterea preţului materiei prime
0,12
7
0,84
4.
procesul procesul de aplica aplicare re şi obţinere obţinere a surselo surselorr de finanţar finanţaree pentru pentru încep începerea erea proiect proiectului ului este este unul unul complex şi de durata
0,15
9
1,35
5.
Presiuni ale clienţilor şi comercianţilor referitoare la preţ, calitate, condiţii de plată şi de livrare
0,08
8
0,64
6.
Creşterea cererii pentru diversificarea varietăţii produselor în detrimentul calităţii
0,05
7
0,35
7.
Legislaţia actuală care nu sprijină dezvoltarea întreprinderilor mici
0,11
8
0,88
8.
Lipsa Lipsa stabili stabilităţii tăţii mediul mediului ui econo economic mic şi a cadrulu cadruluii legislat legislativ iv ceea ceea ce poate poate afecta afecta buna buna funcţion funcţionare are a întreprinderii întreprinderii
0,12
8
0,96
9.
Apariţia unor noi producători în judeţ, cu putere economică mai mare
0,06
9
0,54
10.
Forţa Forţa econom economică ică a furniz furnizoril orilor, or, măsura măsura în în care care ei îţi pot pot impune impune preţul, preţul, modali modalitate tateaa de livrar livraree şi de plată a materiei prime
0,04
7
0,28
11.
10
STRATEGIA COMPANIEI
8,40 8,41 41
10
8,24
8,00 10 7,83 10 10
Concluzii ale analizei SWOT În urma calculelor am obţinut patru scoruri globale bazate pe ponderile şi notele fiecărui factor din analiza SWOT.
ELEMENT ELEMENTE E ALE ANALI ANALIZEI ZEI SWOT SWO T
SCOR
PUNCTE TARI (S)
8,40 /10
PUNCTE PUNCTE SLABE SLABE (W)
7,83 7, 83 /10 /1 0
OPORTUNITĂ ȚI (O)
8,24 /10
AMENINȚĂRI (T)
8,00 /10
POLITICA DE PROMOVARE Promovarea produselor se va face prin reclamă în mass-media, în primul rând anunţuri în presă, dar având în vedere faptul că asociatul majoritar al societăţii noastre este Primăria Hunedoara, vom contacta mass-media locală care difuzează reportaje despre activitatea comunităţii, despre noi afaceri apărute, prin intermediul căreia vom face cunoscut cunoscut faptul că suntem un nou producător producător de combustibi combustibilili ecologici, ecologici, brichete brichete din rumegu rumeguș / paie şi vom prezenta prezenta caracteristicile produselor noastre şi avantajele achiziţionării lor. Cheltuieli pentru promovarea produselor/serviciilor pe categorii de cheltuieli (LEI)
2012
2013
2014
2015
Cheltu Cheltuiel ielii de reclam reclamă, ă, public publicita itate te (0,5% din produc producția realiza realizată) tă)
-
4.000
4.400
4.600
III.Planul de management, resurse umane S.C. ECO SID SRL este o societate comercială ai cărei asociaţi sunt: -Municipiul Hunedoara, cu 99,995% din părţile sociale -Comuna Peştişu Mic, cu 0,0050% din părţile sociale
Manag Manageri eriii societ societăţi ăţiii (Respe (Respecti ctivv Direct Directoru orull Genera Generall şi Direct Directoru orull Execut Executiv) iv) vor asigura asigura conduc conducere ereaa şi organizarea activităţii de producţie a brichetelor de rumegu rumeguș / paie.
Necesarul de personal: An 2012
An 2013
An 2014
An 2015
Total din care:
1
9
9
9
Conducere-studii superioare (tehnice)
1
1
1
1
Achiziţie utilaj Alte cheltuieli
225.000 5.000 990.000
TOTAL
După cum am arătat în planul de finanţare a proiectului, asigurarea acestei sume se va face astfel:790.000 lei din credit pentru investiţii şi 200.000 va fi aportul propriu al unităţii.
Considerând că linia de producţie va fi pusă în funcţiune la începutul anului 2013, în bugetul operaţional sunt prezentate cheltuielile necesare realizării producţiei, valoarea producţiei planificate a se realiza, profitul preconizat în anul 2013, precum şi previziunile pentru următorii doi ani:
BUGET OPERAŢIONAL
-mii leiCHELTUIELI Cheltuiel Cheltuielii de produc producț ie/exploa ie/exploatare tare Cheltuiel Cheltuielii de produ produc cț ie directe directe
Materii prime Materiale auxiliare
AN 2013
AN 2014
AN2015/*
655,50
687,60
722,00
270,00
288,00
302,40
5,40
5,80
6,10
173,90
173,90
182,60
201,20
213,90
224,60
5,00
6,00
6,30
78 80
79 80
80 00
Manope Manoperr ă direct directă (salar (salarii ii + taxe taxe şi contr contribu ibuții soc sociale iale)) Energie Alte cheltuieli directe Cheltuiel Cheltuielii de produ produc cț ie indirect indirecte e
VENITUR VENITURILOR ILOR PENTR PENTRU U PRODUC PRODUCŢ IA DE
FUNDAMENTAREA CHELTUIELIOR ŞI A BRICHETE
DIN RUMEG RUMEGU UȘ / PAIE PAIE I. CHELTUIELI
1. Cheltuieli cu materia primă
Capacitate Capacitatea a maxim maxim ă a utilajului utilajului este este de 300 kg/or kg/oră Prod Produc ucția =
300 x8x 80% capacit
3 schimburi
5.760
Prod Produc ucția =
300 x 85% capacit
3 schimburi
6.120
kg/8h = kg/zi-necesar =
1.920
kg/8h (240kg/or ă)
7.488 kg materie primă /zi
kg/8h = 2.040 kg/8h (255kg/or ă) mc/zi-necesar = 7.956kg materie prim rimă /zi /zi
Având Având în ved vedere ere faptul faptul c ă materia materia prim primă trebu trebuie ie supu supus să unui unui proc proces es de de dimi diminua nuare re a umidi umiditt ății și de de sepa separar rare e de impuri impuritt ăți, consider considerăm că pt 1 tona de brichete brichete sunt necesare necesare 1,30 tone rumegu rumeguș. Pre Preț ul mate materi riei ei prim prime e vari variaz ază extre extrem m de mult, mult, de la la cca cca 10 lei/to lei/ton nă , la 140 lei/to lei/ton nă fă ră TVA lei/to lei/ton nă (incl (inclusi usiv v preț ul materie materieii prime: prime: cca 100 transport) DDP Hunedoara curs=4,5 lei/Eur
Necesar zi 85%CAPACI 80%CAPACIT T materie primă
Necesar lună 80%CAPACI 85%CAPACI T T
Necesar an 80%CAPACI T 85%CAPACIT
tone
7,50
8,00
225,00
240,00
2.700,00
2.880,00
lei
750,00
800,00
22.500,00
24.000,00
270.000,00
288.000,00
mat.auxiliare
lei
15,00
16,00
450,00
480,00
5.400,00
5.760,00
manoperă
lei
483,00
483,00
14.490,00
14.490,00
173.880,00
173.880,00
energie
lei
559,00
594,00
16.770,00
17.820,00
201.240,00
213.840,00
alte cheltuieli
lei
267,00
274,00
8.010,00
8.220,00
96.120,00
TOTAL
lei
2.074,00
2.167,00
62.220,00
65.010,00
746.640,00
360,07
354,08
costul de produc producție( lei/tona) lei/tona) = 2.Materiale auxiliare
98.640,00 780.120,00
Din informa informațiile primite primite rezult rezultă că materialele materialele auxilia auxiliare, re, inclusiv inclusiv ambalaj ambalajele ele reprezint reprezintă cca 2% din costurile costurile cu materia materia prim primă 3.Manoperă Costurile Costurile cu manopera manopera direct directă reprezint reprezintă salariile+ salariile+contri contribu buțiile celor 8 muncitori, muncitori, întrucâ întrucâtt coordonatorul coordonatorul face parte parte din personalul existent al firmei.
Consider Considerăm că cei 8 angaja angajați vor avea avea un un salariu salariu brut brut de câte 1.000 1.000 lei/lun lei/lună, la care se va adăuga un spor de noapte noapte de 25% 25% pent pentru ru cât câte e o săptămân mână/lun /lună, deci deci cca cca 63 lei/l lei/lun ună , în tot total al 106 1065 5 lei/ lei/lu lun nă . Salariul+ Salariul+impozit impozite+con e+contribu tribuții va fi de cca 1.811 1.811 lei/pers/lun lei/pers/lună, în total pentru pentru cele 8 persoane persoane va fi de cca14. cca14.490 490 lei/lun lei/lună , 483 lei/zi.
Cost Costul ul mano manope pere reii /to /tona na prod produs us::
pent pentru ru prod produc ucția de 5,76 5,76ton tone/ e/zi= zi=48 483 3 lei lei/z /zi: i:5, 5,76 76 tone tone/z /zii =83 =83,8 ,85 5 lei lei/t /ton ona a pentru produc producția de 6,12 tone/zi=483 lei/zi:6,12 tone/zi tone/zi =78,92 lei/tona
4. Energie
Conform ofertei tehnice pe care am prinit-o de la furnizor, consumul consumul de energie al utilajului e de=65kwh pe oră , la 380 V. La producția nominală de 300kg/h, 300kg/h, consumul de energie va fi de 65 kwh/h:300kg/h=0,217 kwh/h:300kg/h=0,217 kwh/kg, respectiv respectiv 217 kwh/tona kwh/tona Costul energiei pt 1 tona de brichete=217 brichete=217 kwh/tona x 0,4463 0,4463 lei/kwh=97 lei/tona și: 559 lei/zi la o prod.de 5,76 tone/zi 594 lei/zi la o prod. de 6,12 tone/zi 5.Alte cheltuieli
Nivelul acestor cheltuieli a fost estimat luând în considerare: amortizarea utilajului, dobânzile pentru credit, cheltuielile de desfacere, cheltuieli administrative, etc. II.VENITUR II.VENITURILE ILE posibil posibil de realizat realizat pe baza produc producţiei obţ inute inute sunt:
Produ Produc cție/zi ie/zi 85%CAPACI 80%CAPACIT T PRODUC PRODUCȚIE REALIZAT REALIZATĂ tone lei
Produ Produc cț ie/lun ie/lună 80%CAPACI 85%CAPACI T T
Produ Produc cție/an ie/an 80%CAPACI T 85%CAPACIT
5,76
6,12
172,80
183,60
2.073,60
2.203,20
2.304,00
2.448,00
69.120,00
73.440,00
829.440,00
881.280,00
19
III.D III.Dife iferen renţă:veni :venitur turi-c i-chel heltu tuiel ieli i
230,00
281,00
6.900,00
8.430,00
82.800,00
101.160,00
Prețul brichetelor brichetelor din din rumegu rumeguș / paie variaz variază intre 400-78 400-780 0 lei/tona, lei/tona, inclusiv inclusiv TVA. TVA. La calcular calcularea ea valorii valorii produc producției realizate realizate am luat luat în conside considerare rare un preț ce ofera raport raportul ul optim calitate calitate-pre -preț: 496 lei/tona, lei/tona, adic adică 400 lei/tona lei/tona fara fara TVA Diferen Diferenț a (preț -cost prod)= prod)= 400-360 400-360,07= ,07=39,93 39,93 lei/tona lei/tona la o capacitate capacitate de prod. de 80% = 400-354,08=45,92 400-354,08=45,92 lei/tona la o capacitate capacitate de prod. de 85%
20
