Balace General Octane Service Station Del 1 de Mayo al 30 de Junio del 20xx
Caja y Bancos Caja y Bancos Caja y Bancos Caja y Bancos Caja y Bancos
-
Mas Saldo en cta. De Ahorro Total Caja y Bancos Inventarios de Gasolina Cuota de Renta Equipos Muebles de Oficina Poliza de Seguro Caja General Cuenta por pagar (equipo)
13,250.00 1,420.00 12,875.00 1,650.00 900.00 200.00
Patrimonio Inversion Inicial Patrimonio de titulos del Estado Patrimonio Saldo en cta de ahorro Total Patrimonio
40,000.00
Balace General Octane Service Station Del 1 de Mayo al 30 de Junio del 20xx ACTIVOS CIRCULANTE Caja Ganeral Bancos Inventarios de Gasolina Total Circulante
200.00 9,705.00 13,250.00 23,155.00
ACTIVO FIJO Equipos Muebles de Oficina Total Activo Fijo
12,875.00 1,650.00 14,525.00
ACTIVO DIFERIDO Primas de Seguro
2,755.00 7,000.00 1,650.00 900.00 200.00 7,005.00 2,700.00 9,705.00
900.00
Renta pagada por anticipado Total Activo Diferido
1,420.00 2,320.00
TOTAL ACTIVOS
40,000.00
PASIVOS Cuentas por pagar (equipo)
10,300.00
PATRIMONIO Capital Social
29,700.00
Total Pasivo mas Patrimonio
40,000.00
15%
4,455.00
ESTADO DE RESULTADO Octane Service Station Del 1 de Mayo al 30 de Junio del 20xx Venta de Gasolina Ventas al credito Alquiler del aparcamiento Total Ingresos Costo de Ventas Inventario Inicial Mas: Compras Menos: Inventario Final Menos: Perdidas por Evaporacion
69,510.00 300.00 500.00 70,310.00
13,250.00 44,694.00 10,018.00 360.00
Utilidad Bruta en ventas Gastos Operativos Pago de Alquiler Sueldos y Salarios Gastos Publicos Publicidad Varios Provision Ctas Incobrable Gasto Por Depreciacion Amortizacion del Seguro Total Gastos
47,566.00 22,744.00
3,438.00 9,682.00 445.00 690.00 355.00 6.00 792.00 150.00
2,018.00 mas 1,420,00 9,450.00 mas 232.00
15,558.00
Utilidad antes de Impto Impto Sobre la Renta Utilidad Neta ACTIVOS
7,186.00 1,796.50 5,389.50
CIRCULANTE Caja Ganeral Bancos Cuentas Por Cobrar Clientes Provision Cuentas Incobrables Cuentas Por Cobrar Socios Cuentas Por Cobrar Hijo de Trevino Inventarios de Gasolina Total Circulante ACTIVO FIJO Equipos Muebles de Oficina Depreciacion Acumulada Total Activo Fijo ACTIVO DIFERIDO Primas de Seguro Amortizacion de primas de seguro Total Activo Diferido
-
-
-
200.00 16,878.00 300.00 6.00 6,750.00 992.00 10,018.00 35,132.00
12,875.00 1,650.00 792.00 13,733.00
900.00 150.00 750.00
TOTAL ACTIVOS
49,615.00
PASIVOS Proveedores Cuentas por pagar (equipo) Impuesto sore la Renta por pagar Renta Cobrada por anticipado Total Pasivo Circulante PATRIMONIO
2,304.00 10,300.00 1,796.50 125.00 14,525.50
Capital Social Utilidad del Periodo Total Patrimonio
29,700.00 5,389.50 35,089.50
Total Pasivo mas Patrimonio
49,615.00
-
9,705.00 5,608.00 992.00 - 6,750.00 232.00
7,339.00
Inicial ingresos Pago prestamo del hijo Tomado por Trevino
Saldo al 30 de junio
Notas Bancos 70,010.00 - 64,402,00 Alquiler corresponde a 2 meses Por mes por 15 dias 10,300.00
20,000.00 7,000.00 2,700.00 40,000.00
Al 30 de junio tiene una obligacion de 15 dias pendientes con el cliente. Cuentas por Cobrar Amiga de la Familia Cliente de viaje Trevino Provision Cuentas incobrables 2 % Cuenta por cobrar Socio
Cuentas por Pagar Octane Oil Company Renta por pagar Servicios en el mes de junio
Prestamo Gastos Financieros Bancos
Activo Equipos Muebles de Oficina
143.00 56.00 101.00 300.00 6.00 6,750.00
1,804.00 75.00 425.00 2,304.00
-
800.00 192.00 992.00
23,175.00 1,650.00
Total Activo Fijo
24,825.00
Poliza de Seguro
900.00
5,608.00 500.00 250.00 125.00
125.00
Costo
Alquiler Cobrado por anticipado (Pasivo)
Valor Residual
Valor a depreciar
Dep. Anual
Dep. Mensual
1% 231.75
22,943.25
4,588.65
382.39
16.50
1,633.50
163.35
13.61
Gasto mayo Total gasto de depreciacion equivalente a Por 2 Meses
900.00
900.00
Total Amortizacion del seguro equivalente a Por 2 Meses
396.00 792.00
75.00 150.00
