SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA Módulo Tesorería
CAJA CHICA
CAJA CHICA: 1. Designación de responsables de su manejo y registro de ingresos: apertura, ampliación, reembolso y acumulado inicial. 2. Registro de egresos: comprobantes de pago, planilla de movilidad y vales provisionales. 3. Auxiliar estándar, registro de rendiciones/reembolso de gasto y su Interfase de reembolso de caja chica al SIAF. 4. Saldo presupuestal, arqueo de caja y liquidación.
MACROPROCESO DE CAJA CHICA
Auxiliar Estándar
Ingresos
Liquidación
Caja Chica
Egresos
PAO Proyectado Rendición
CONSIDERACIONES: • Apertura se inicia con: • Meta. • FF/Rb. • Clasificador de Gasto. • PAO Proyectado: • Mismas Metas de Apertura. • Misma FF/Rb de Apertura. • Clasificadores de Gastos diferente a la Apertura. • Ingreso de Ampliación se utiliza para ampliar Montos y/o Metas. • Para las Interfases, el estado del Registro SIAF siempre debe de estar en fase GIRADO y Aprobado. • En la Rendición Autorizada se puede extornar Comprobantes o Planilla de Movilidad si aún no se realiza el Ingreso por Reembolso. • La liquidación es en base al monto de la Apertura más Ampliaciones. • Culminada la Liquidación se deberá de registrar el Recibo de Ingreso en Caja General para que el Auxiliar Estándar Finalice.
CASO PRACTICO SIGA: Apertura, Reembolsos, Ampliaciones y Rendición
1. APERTURA
1. Apertura PASO 1: Se inicia con el registro en el SIAF de tipo de operación C: GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) y hasta la Fase GIRADO:
1. Apertura PASO 2: Registrar en el SIGA Módulo Tesorería, como Ingreso Tipo: APERTURA con el número de Exp. SIAF:
1. Apertura PASO 3: Importar: Montos SIAF:
1. Apertura PASO 4: Cambiar Estado de PENDIENTE a AUTORIZADO:
1. Apertura Formato de ACTA DE APERTURA
1. Apertura PASO 5: Generar PAO Proyectado de Caja Chica:
1. Apertura
2. RENDICION
2. Rendición Paso 1: Realizar la rendición del gasto, mediante comprobantes de pago y otros, planilla de movilidad local o vale provisional:
2. Rendición Paso 2: Seleccionar Tipo de Documento a realizar la rendición del gasto:
2. Rendición Paso 3: Registrar los datos del comprobante de pago y guardar:
2. Rendición Paso 4: Seleccionar la Fuente, Meta, Clasificador de gasto:
2. Rendición Paso 5: Realizar el registro en Resumen de Caja – Rendición, de tipo REEMBOLSO:
2. Rendición Paso 6: Seleccionar los comprobantes a rendir:
2. Rendición Paso 7: AUTORIZAR y relacionar a PAO Proyectado correspondiente:
3. REEMBOLSO
3. Reembolso Paso 1: Realizar INTERFASE al SIAF del registro tipo REEMBOLSO:
3. Reembolso
3. Reembolso Paso 2: Procesar el Registro en el SIAF, desde Procesos->Interfases->Compromiso:
3. Reembolso
3. Reembolso Paso 3: Realizar hasta la Fase de GIRADO:
3. Reembolso Paso 4: Importar al SIGA mediante Tipo de Ingreso REEMBOLSO:
VIATICOS
CASO PRACTICO SIGA: Otorgamiento de Viáticos y rendición
1. Otorgamiento de viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos Paso 1: Registrar Pedido de Viático en el SIGA - Módulo Tesorería:
1. Otorgamiento de Viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos Paso 2: Generar Planilla de Viático, registrando montos de pasaje (si corresponde), el monto de la Planilla es calculada automáticamente por el sistema, según el periodo de la comisión y la escala asignada:
1. Otorgamiento de Viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos Paso 3: Autorizar Planilla de Viático y asociar Certificado (PAO Proyectado de Viático)
1. Otorgamiento de Viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos Paso 4: Comprometer la Planilla de Viático:
1. Otorgamiento de Viáticos Paso 5: Realizar INTERFASE de Compromiso de la Planilla de Viático al SIAF:
1. Otorgamiento de Viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos Paso 6: Recibir Respuesta SIAF en el SIGA-Afectación Presupuestal, para asignar el número de expediente SIAF generado:
1. Otorgamiento de Viáticos Paso 7: Realizar el registro e INTERFASE de DEVENGADO de la Planilla de Viático al SIAF:
1. Otorgamiento de Viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos Paso 8: Recibir Respuesta SIAF, para actualizar Estado SIAF a APROBADO:
1. Rendición de viáticos
2. Rendición de viáticos Paso 1: Registrar los comprobantes de pago (la planilla debe estar en Estado COMPROMISO):
2. Rendición de viáticos
2. Rendición de viáticos
2. Rendición de viáticos Paso 2: Cambiar estado de Planilla a RENDICIÓN y registrar datos:
2. Rendición de viáticos
2. Rendición de viáticos
2. Rendición de viáticos Paso 3: Dar VºBº a la rendición:
3. Reembolso
3. Reembolso
3. Reembolso
GRACIAS MARIA EDITA TAMAY CIEZA RESIDENTE SIGA – SAN MARTIN
[email protected] Telef. 996950314
