Plan Afaceri Achizitie Buldoexcavator

Regio

Anexa 1.5. Planul de afaceri

Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Planul de afaceri (model orientativ)

1. Firma În acest capitol descrieţi în detaliu firma, menţionând următoarele:  Denumirea firmei: SC XXXXX SRL  Scurtă descriere a firmei, viziune, misiune, strategie, Societatea Comercială XXXXX SRL, societate înfiinţată în anul 2008, având capital social subscris şi vărsat 200,00 Lei. Sediul Social este în municipiul Sighetul Marmaţiei, strada Nicolae, nr. 7A, judeţul Maramureş. Domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 – transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; Activitatea principală a firmei: cod CAEN 4941 – transporturi rutiere de mărfuri.  Forma de organizare: Societate Comercială cu Răspunde Limitată  Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor, cote de participare deţinute. Administrator: Nicolae Nicolae, cod numeric personal: 17002082241647, data numirii 27.05.2008, având puteri depline. Nicolae Nicolae este fondator şi asociat unic, aport la capital 200,00 Ron, echivalând cu 20 părţi sociale a 10,00 Ron fiecare, reprezentând 100% capitalul social total, cotă de participare la beneficii şi pierderi de 100%.  Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale Sediul social: municipiul Sighetul Marmaţiei, strada Nicolae, nr. 7A, judeţul Maramureş.  Istoricul firmei. Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor/ serviciilor precum şi evoluţia vânzărilor, profiturilor. Descrieţi poziţia curentă a firmei. Principala activitate a firmei, încă de la înfiinţare a fost Transporturi rutiere de mărfuri, conform CAEN 4941, astfel activitatea de transporturi a fost motorul dezvoltării societăţii XXXXX SRL. Serviciile oferite de firma noastra se adreseaza tuturor companiilor, institutiilor publice, persoane fizice si juridice care într-un fel sau altul folosesc servicii de transport marfă. Principalele venituri ale firmei au fost cele realizate din transportarea de agregate de balastieră şi carieră. Agregatele de balastiera sunt obţinute din prelucrarea balastului de râu in vederea producerii de nisipuri şi pietrişuri avand aplicabilitate atat in domeniul materialelor de constructii cat si in diferite alte sectoare industriale.

1

Regio



Pentru o imagine mai clară, prezentăm în continuare evoluţia financiară a firmei, pe anii fiscali 2008 – 2012: Indicatori din Bilant

2008

2009

2010

2011

2012

Total active imobilizate

0

21.000

15.750

10.500

15.075

Total active circulante

0

3.041

13.453

41.105

30.545

Stocuri

0

0

0

0

24.712

Casa si conturi

0

2.559

11.653

6.106

883

Creante

0

482

1.800

34.999

4.950

Capitaluri total

0

0

0

0

0

Capital social

0

200

200

200

200

Provizioane

0

0

0

0

0

Datorii total

0

29.850

32.540

52.693

62.683

Indicatori din Contul de 2008 Profit si Pierdere

2009

2010

2011

2012

Cifra de afaceri

0

17.968

161.363

234.668

114.555

Total venituri

0

17.968

161.363

234.668

114.644

Total cheltuieli

0

22.510

157.241

231.815

114.219

Profit brut

0

-4.542

4.122

2.853

425

Profit net

0

-6.009

2.472

2.248

223

Numar salariati

0

0

0

0

1

Indicatori de Profitabilitate

2008

2009

2010

2011

2012

Marja de profit brut (%)

-

-25,2783

2,5545

1,2158

0,3710

Marja de profit net (%)

-

-33,4428

1,5319

0,9579

0,1947

Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare

78,1890

-123,5241

-262,2243

-2,4908

Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare

103,4429

-74,0785

-206,6176

-1,3069

Indicatori de Eficienta a Activitatii 2008 Operationale

2009

2010

2011

2012

Viteza rotatie stocuri (zile)

-

-

-

78,7384

8,2280

3,4215

45,7454

13,2537

Viteza incasari creante corectat cu TVA - 19%)

(zile; -

Viteza de rotatie total active (nr de ori)

2

Regio


Legenda: Linia mov: imparte rezultatele companiilor in doua jumatati: superioara si Linia verde: imparte companiile din jumatatea superioara in doua quartile: quartilul superior si quartilul inferior Linia rosie: imparte companiile din jumatatea inferioara in doua quartile: quartilul superior si quartilul inferior Fundalul alb: reprezinta jumatatea superioara a fiecarui "quartil";


inferioara;

3

Regio


Grafic Rezultate anuale – SC XXXXX SRL, anii 2008-2012

Grafic indicatori financiari XXXXX S.R.L.,2008-2012


4

Regio





Afacerea/ activitatea curentă, experienţa în domeniul în care se doreşte realizarea investiţiei. Descrieţi, pe scurt, produsele şi/sau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos).  Activitatea curentă SC XXXXX SRL a reuşit să ofere servicii de balastrari drumuri şi sevicii de transport marfă, în special la nivel local şi judeţean. Prin activitatea de transport agregate, pentru Selina Grup, care reprezintă unul din principalii clienţi ai firmei, am reuşit să câştigăm încredere pe piaţa locală. Promptitudinea şi calitatea serviciilor a reprezentat unul din avantajele competitive ale firmei noastre. De asemenea, SC XXXXX SRL, a desfăşurat şi activităţi de deszăpezire pe perioada iernii, pe tronsoanele Târgu-Lăpuş – Bârsana – Baia Sprie, şi pe tronsonul Bocicoi – Leordina – Petrova – Ruscova – Poienile de Sub Munte.  Activitatea pentru care se solicită finanţare SC XXXXX SRL doreşte să îşi dezvolte afacerea prin implementarea prezentului proiect de investiţii, având ca obiective, creşterea cifrei de afaceri, creşterea profitului precum şi crearea de noi locuri de muncă, prin atingerea unor noi pieţe, respectiv în domeniul construcţiilor, Secţiunea F conform CAEN, 43xx Lucrări speciale de construcţii, Grupa 431 – Lucrari de demolare şi de pregătirea a terenurilor, Clasa 4312 – Lucrări de pregătire a terenului, activitate ce se regăseşte înscris în Actul Constitutiv al societăţii noastre, în cadrul activităţilor secundare. 

Descrierea spaţiilor de producţie/ prestare servicii disponibile, inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct. 2.3.5. „Resursele materiale implicate în realizarea proiectului” din formularul cererii de finanţare)  Resurse materiale Spaţiul destinat implementării proiectului este identificat în formularul cererii de finanţare 2.2. „Locul de implementare a proiectului şi domeniul de activitate în care se realizează investiţia”. Locul de implementare al proiectului, va fi la sediul firmei, în municipiul Sighetu Marmației, strada Nicolae, nr. 7/A. Spațiul pe care îl are la dispoziție firma, este folosit doar pentru gararea mașinilor de transport și a utilajelor ce vor fi achiziționate prin proiect. Terenul este identificat în Carte Funciară la adresa menționată, nr. cadastral 55758, suprafață teren 758 m.p. Activitatea pentru care se solicită finanțare, domeniul Construcții, Grupa 431 - Lucrări de demolare și de pregătire a terenurilor, 4312 - Lucrări de pregătire a terenului, se va realiza în locații diferite, pe șantiere. Avantajul principal al terenului este acela că intrarea pe amplasament se face direct din DN 19 – Satu Mare – Sighet. Spațiul dispune de toate utilitățile necesare, apăcanal, electricitate. Toate activitățile ce reprezintă obligații contractuale cu privire la managementul proiectului și implică resurse materiale și resurse umane vor fi asigurate de către firma de consultanță. 

Resurse umane: descrieţi şi explicaţi, în detaliu, politica de resurse umane, atribuţii, responsabilităţi, strategia de dezvoltare a resurselor umane (e.g. politica de instruire). Descrieţi calificările, expertiza personalului angajat în activitatea microîntreprinderii, pe

5

Regio



activităţi desfăşurate.  Resurse umane Politica de resurse umane, atribuţii, responsabilităţi, strategia de dezvoltare a resurselor umane Obiectivul principal al managementului resurselor umane este acela de a furniza pricepere şi experienţă în acest domeniu, astfel încât să fie obţinute performanţe optime şi sigure, folosind cele mai adecvate metode. Responsabilitatea managementului resurselor umane revine managerului, respectiv administratorului firmei. Principalele responsabilităţi sunt următoarele:  recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă;  elaborarea programelor de calificare şi perfecţionare adecvate obiectivelor întreprinderii;  elaborarea planurilor de stimulare prin salarizare, destinate să încurajeze realizări eficiente, la costuri scăzute;  elaborarea sistemelor de stimulare nefinanciară, destinate să stimuleze şi entuziasmul întregului personal pentru propria activitate; Sarcinile managementului resurselor umane sunt:  dezvoltarea şi administrarea politicii şi programului referitor la conceperea unei structuri organizatorice corespunzătoare;  asigurarea unui personal calificat, a unui tratament corect şi echitabil privind salarizarea şi munca funcţie de motivaţie. Administratorul firmei, domnul Nicolae Nicolae, deține Diplomă de Absolvire a Școlii Profesionale Auto, din Baia Sprie, fiind declarat muncitor calificat în meseria conducător mecanic auto, și a fost pregătit pentru conducerea autovehiculelor din categoria B,C,E,F, calificări dobândite în anul 1987-1988. De asemenea, prin implementarea proiectului se creează 2 locuri de muncă, absolut necesare pentru buna desfășurare a activităților firmei. Persoanele vor fi angajate cu normă întreagă, în funcția de Maşinist la maşini pentru terasamente, conform standardului ocupațional, cod COR 833201. Descrierea ocupaţiei Maşinistul la maşini pentru terasamente este conducătorul de maşini şi utilaje pentru terasamente, care conduce, întreţine şi supraveghează instalaţii, agregate şi utilaje destinate executării lucrărilor de terasamente conform cărţii tehnice a acestora. Maşinistul va fi informat de către seful de lot/seful punctului de lucru despre activitatea ce o va desfăşura cu maşina/utilajul, pe baza unei proceduri/instrucţiuni in care se vor face referiri clare la modul de lucru (săparea, încărcarea, compactarea, nivelarea etc.), cum va alimenta maşina/utilajul (carburant/energie electrică), perimetrul disponibil, însuşirea unor reguli specifice de SSM si PSI precum si unele aspecte legate de calitatea lucrărilor executate. Datorită complexităţii activităţilor practicarea ocupaţiei este condiţionată de deţinerea unor competenţe referitoare la: lucrul împreună cu echipa, capacitatea de a primi şi transmite informaţii, însuşirea şi aplicarea normelor privind protecţia muncii şi PSI, cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de calitate a lucrărilor de terasamente, execuţia lucrărilor conform tehnologiei

6

Regio



specifice precum şi întreţinerea şi executarea de reparaţii minore ale utilajului. Maşinile pentru terasamente sunt utilizate cu preponderenţă la lucrările de pământ şi în construcţia de drumuri executând operaţii de: încărcat; săpat şi transportat; săpat şanţuri şi canale; profilat/nivelat; scarificat; defrişat/curăţat terenul; compactat etc. Angajații vor lucra preponderent pe utilajele ce vor fi achiziționate prin proiect, 1 miniexcavator și 1 buldoexcavator. Compania se angajeaza sa dezvolte abilitatile si sa foloseasca la maxim talentul angajatilor, respectand toti indivizii si mentinand un mediu de lucru in care fiecare sa fie tratat cu demnitate. Pentru a sprijini acest angajament, SC XXXXX SRL introduce politici pe termen lung care se refera la drepturi egale in relatiile de munca pentru toti angajatii, indiferent de rasa, culoarea pielii, religie, gen, nationalitate, varsta, stare civila, deficiente, cetatenie, situatie militara, orientare sexuala, sau afilierea la diverse asociatii. Angajatii sunt responsabili de propria lor dezvoltare, urmaresc insusirea de noi cunostinte si abilitati participand activ la toate activitatile de dezvoltare stabilite in planul individual; Managerul firmei are datoria sa monitorizeze progresul realizat de angajati oferind feedback onest si in timp util in ceea ce priveste performanta individuala si a afacerii. De asemenea, ei creaza oportunitati de dezvoltare pentru angajati contribuind astfel prin suportul lor la formarea de noi abilitati. Fișa de post pentru cele 2 locuri de muncă ce vor fi create prin proiect, vor fi atașate la prezentul dosar de finanțare.

Detaliaţi echipa de management al proiectului propus în cererea de finanţare: structura, rolurile, funcţiile, responsabilităţile, relaţii funcţionale între membrii echipei de proiect, expertiza. Corelaţi informaţiile cu secţiunea 2.4. „Managementul proiectului” din formularul cererii de finanţare. 

Managementul proiectului Proiectul reprezinta o organizare temporara care conduce la realizarea unui scop comun si necesita un consum important de resurse (umane, materiale, financiare, echipamente, informatii documentare si timp). Managementul de proiect consta in planificarea, organizarea si gestionarea (controlul) sarcinilor si resurselor ce urmareste atingerea unui anumit obiectiv, in conditiile existentei unor constrangeri referitoare la timp, resurse si costuri. Solicitantul nu detine experienta necesara pentru implementarea cu succes a proiectelor cu finantare europeana, astfel managementul proiectului va fi asigurat de către SC Nicolae Management SRL, în baza contractului cu nr. 47 din 13.03.2014 datorita faptului că prestatorul cunoaște în detaliu proiectul propus spre finanțare iar riscurile generate de complexitatea procedurilor necesare implementarii proiectului sunt reduse. Selectarea firmei specializate a fost realizata cu respectarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice: OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin procedura achiziție directă. Partea de management a implementării proiectului se va derula numai in condițiile in care solicitantul va semna contractul de finantare pentru proiectul in cauza. Plata

7

Regio



serviciilor de management nu vor fi platite, daca proiectul nu va primi finantare, conform clauzelor contractuale mentionate in contract. Cerinte minime (experienta similare, expertiza, etc.) ce au stat la baza selectării firmei contractate: Resursa umană:  Minim 1 manager de proiect  Minim 1 expert tehnic si expert achizitii publice Experienta similara:  Experienta in scrierea, implementarea si managementul proiectelor  Experienta in domeniul tehnic si a achizitiilor publice Echipa de implementare a proiectului din cadrul firmei contractate planifică activităţile şi acţiunile necesare pentru implementarea eficientă a proiectului şi urmăreşte modul de implementare a acestora. Activitatile de management ce vor face obiectul contractului:  Servicii de consultanta necesare bunei implementari a proiectului  Identificarea si eliminarea riscurilor proiectului  Managementul relației cu Autoritatea de Management si Organismul Intermediar  Managementul relației cu subcontractorii si furnizorii  Sprijin la intocmirea dosarelor de achizitii publice Consultantul va derula impreuna cu solicitantul toate activităţile de management aferente proiectului, inclusiv: relaţia cu finanţatorul *rapoarte de inceput / progres / intermediar / final+ *cerere de rambursare plaţi+ *identificarea si recuperarea creanţelor bugetare+ *identificarea si aplicarea cerinţelor uzuale ale finanţatorului+; relaţia cu furnizorii *autorizare plaţi / efectuare plaţi+. Sprijinul managerial in derularea proiectului este asigurat de firma contractata, pe toata perioada de implementare a proiectului. Monitorizarea serviciului de management se va face pe toata durata de implementare a proiectului de către beneficiar. In vederea reducerii riscurilor generate de complexitatea tehnica si tehnologica a echipamentelor, consultantul va asigura monitorizarea la instalarea echipamentelor. Receptia a echipamentelor dotarilor se va face de catre administratorul, dupa avizarea in prealabil de catre firma de consultanta cu privire la calitatea acestora. Proiectul a fost elaborat luand in considerare resursele materiale, umane si financiare ce pot fii angrenate in implementare. Astfel, nu exista riscuri referitoare la inconsistenta resurselor, deoarece acestea au fost analizate si eliminate prin proiectarea si organizarea activitatilor de management de proiect.



Este recomandabil să ataşaţi, la Planul de afaceri, CV-urile membrilor echipei de proiect, precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate, fise de post, organigrama etc.

8

Regio



CV-urile membrilor echipei de proiect sunt atașate la prezentul plan de afaceri. 

Obiectivele firmei – planul de dezvoltare pe termen mediu (până la 5 ani), evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect. Descrieţi obiective realiste şi credibile.

Viziunea firmei: SC XXXXX SRL și-a câștigat încrederea pe piața locală în domeniul de activitate al transporturilor rutiere de mărfuri – CAEN 4941. Principalele venituri ale firmei au fost cele realizate din transportarea de agregate de balastieră şi carieră. Serviciile oferite de firma noastra se adreseaza tuturor companiilor, institutiilor publice, persoane fizice si juridice care într-un fel sau altul folosesc servicii de transport marfă. Prin activitatea de transport agregate am reuşit să câştigăm încredere pe piaţa locală. Promptitudinea şi calitatea serviciilor a reprezentat unul din avantajele competitive ale firmei noastre. De asemenea, SC XXXXX SRL, a desfăşurat şi activităţi de deszăpezire pe perioada iernii, pe tronsoanele Târgu-Lăpuş – Bârsana – Baia Sprie, şi pe tronsonul Bocicoi – Leordina – Petrova – Ruscova – Poienile de Sub Munte SC XXXXX SRL si-a propus sa devina o firma cunoscuta la nivel local si judetean in domeniul constructiilor, in special in domeniul lucrarilor de demolare şi de pregătirea a terenurilor, cât si pe piata demolarilor de constructii civile si industriale iar pe de alta parte sa fie recunoscuta de catre partenerii de afaceri locali ca un etalon al performantelor din acest domeniu de activitate, prin promptitudine, initiativa, profesionalism, munca in echipa si abilitatea de a anticipa si de a reactiona cu eficienta in fata schimbarilor. Obiectivul general: Diversificarea serviciilor oferite, care să determine creșterea cifrei de afaceri și a profitului, a competitivității și a calității serviciilor oferite. Obiectiv specific: Achiziționarea de utilaje noi, moderne, în cadrul Societății Comerciale XXXXX SRL, care să genereze creșterea profitului și crearea de noi locuri de muncă. Atingerea obiectivului specific va genera o serie de avantaje cu privire la dezvoltarea economică a firmei. Prin implementarea proiectului societatea dorește să achiziționeze un buldoexcavator de minim 8 t, și 95 CP și un miniexcavator de minim 2,5 t, și 24 CP. Cu aceste utilaje, societatea va desfășura activități într-un domeniu nou, cel al lucrărilor de demolare şi de pregătirea a terenurilor – CAEN Grupa – 491. Prin achiziționarea utilajelor, vom garanta oferirea serviciilor de calitate, tuturor clienților noștri, ceea ce va determina în mod automat și creșterea competitivității firmei pe plan local. Rezultatele pe care dorim sa le obtinem în cel mai scurt timp sunt urmatoarele:  Desfășurarea activității în domeniul construcțiilor: lucrărilor de demolare şi de pregătirea a terenurilor;  Creșterea competitivității firmei prin intrarea pe o nișă nouă, cea a construcțiilor.  Creșterea numărului de clienți;  Cresterea cifrei de afaceri  Crearea a 2 noi locuri de munca. Prin implementarea acestui proiect se vor genera noi locuri de munca in sectorul construcțiilor cu avand ca rezultat final dezvoltarea societatii, diversificarea serviciilor si imbunatatirea calitatii

9

Regio



serviciilor oferite. Esential este ca prin intermediul implementarii acestui proiect vom oferi clientilor nostri servicii noi si performante la standarde internationale. Prin achizitia utilajelor propuse si cresterea numarului de angajati vom reusi cresterea numărului de clienți comparativ cu cel actual, in vreme ce vanzarile vor creste implicit. Noile utilaje vor permite creșterea cifrei de afaceri cu aproximativ 30%, crearea a 2 noi locuri de muncă, dar mai presus de toate, ne va permite creșterea competitivității pe piață, prin oferirea de servicii noi, printre care: - curatarea amplasamentelor - lucrari de mutare a pamantului: excavatii, umplere, nivelarea si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc. - executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor - executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere - pregatirea santierelor pentru exploatari miniere: indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere, cu exceptia amplasamentelor in al caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale - executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor - executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere Introducerea in nomenclatorul de activitati a firmei activitatea de lucrari de demolare şi de pregătirea a terenurilor, precum și de edificare de constructii civile si de demolari mecanice constructii, excavatii, nivelare terenuri, compactari , terasamente, sapat santuri la preturi accesibile, ne creează oportunitatea, ca în următorii 5 ani, să devenim una din principalele societăți la nivel local și județean în domeniu. Creșterea numărului de clienți, va duce la achiziționarea de noi echipamente și utilaje în următorii 5 ani și implicit la crearea de noi locuri de muncă. Estimăm ca până în anul 2019 să avem minim 10 locuri de muncă noi create. Fără ajutorul nerambursabil solicitat prin proiect, firma nu va reuși să își atingă obiectivele propuse.

2. Produsul/ serviciul Prin implementarea proiectului din fonduri structurale, SC XXXXX SRL intenționează să achiziționeze un buldoexcavator și un miniexcavator avînd următoarele configurații: BULDOEXCAVATOR – 1 buc Greutate configuraţie de bază : 9,7 t Lungimea în poziţie de deplasare: 5.845 mm Latimea totală: 2.434 mm Ampatament: 2.235 mm Motor: C4.4, diesel turbosupraalimentat cu pompă de injecţie rotativă acţionată mecanic; Putere motor 101 CP, rezervă de cuplu de cel puțin 27%; Puncte de întreţinere/verificare centralizate, uşor accesibile prin partea stângă a cabinei, conform cu Directiva EU 2004/26/EC privind normele de poluare Stage IIIA;

10

Regio



Tehnologii noi ale utilajului Transmisie: cu patru trepte de viteză, înainte / înapoi, sistem cu sincronizatoare, ce permite schimbarea vitezelor în mers, schimbarea electro-hidraulică a modului de tracţiune de la 4x2 la 4x4, viteza de deplasare - 40km/h. Direcţie: Complet hidrostatică, punte faţă directoare, cu un unghi de bracare de 52˚, ambele punţi viratoare cu 3 moduri de virare. Puntea faţă: Construcţie robustă , destinată utilizării în condiţii grele de lucru, articulaţii şi bolţuri care nu necesită gresare, arbore cardan cu articulaţii fără întreţinere; Avantaje: fiabilitate ridicată, costuri reduse de întreţinere şi uşurinţă în exploatarea utilajului; Eliminarea tuturor riscurilor de defectare datorate lipsei de mentenaţă, mai ales în locurile greu accesibile ( ex.: articulaţiile arborelui cardanic ); Puntea spate: Construcţie cu trei camere separate de ulei ( diferenţial şi frână, ţi transmisii finale), frâne pe ambele roti,cu auto-reglare, cu discuri de frânare din Kevlar imersate în ulei, diferenţial blocabil 100%; Avantaje: eliminarea riscurilor contaminării totale a uleiului din punte, şi scăderea costurilor de întreţinere/reparaţii cauzate de eventuale avarii; Scăderea costurilor de întreţinere, prin creşterea perioadei de înlocuire a discurilor de frână; Performanţe ridicate în condiţii foarte grele de lucru; Sistemul hidraulic: Sistem hidraulic cu centru închis, şi perceperea sarcinii, pompa hidraulică cu pistoane axiale şi debit variabil, divizoare de debit hidraulic; Avantaje: sistem ce furnizează un debit mare hidraulic chiar şi la turaţii scăzute ale motorului, capacitate ce reduce consumul de combustibil şi uzurile utilajului; Performanţe ridicate datorită valvelor divizore ce permit acţionarea mai multor comenzi hidraulice simultan ( ex.: nivelare, taluzare, săparea rigolelor etc. ); Sistemul electric: Construit după standarde navale, protejat împotriva coroziunii, fire electrice colorate şi numerotate, şi conectori cu etanşare de cauciuc, firele sunt împletite şi învelite cu o protecţie din material ignifug Avantaje: Sistem fiabil şi sigur, uşor de întreţinut şi reparat;

Sistemul încarcator: Sistem cu articulaţie paralelogram, şi cupă multifuncţională cu dinţi, capacitate 1,15 mc, furci stivuitor - kit complet ce conţine urechi de prindere, sistem rabatabil şi furci, braţe de ridicare divergente şi traversă de ranforsare cu grosime mărită; sistem de revenire la poziţia de săpare şi menţinerea poziţiei cupei pe cursa de ridicare/coborare; Cupă încarcator solidă, materialul cel mai gros din industrie; Elemente de protecţie din cauciuc a radiatorului în partea frontală a utilajului; Sistem pentru amortizarea oscilaţiilor cupei în timpul deplasărilor; Avantaje: Sistem ce furnizează forţe mari de rupere şi capacităţi mari de ridicare, confort şi fiabilitate ce reduce suprsolicitarea ansamblului încarcator;

11

Regio



Sistemul excavator: Cadru deplasare laterală fabricat prin turnare şi detensionare, cu cilindrii de blocare cu întreţinere din exterior, fără demontarea braţului de excavare, cadru rotire fabricat prin turnare şi detensionare, cu bucşi amovibile şi profil special de reţinere a vaselinei şi sistem de amortizare a rotirii braţului la capăt de cursă, braţ de excavare curbat, cu ranforsări , şi profil îngust pentru vizibilitate optimă, balansier extensibil, adâncime de săpare maximă 5,8 m, plăci de uzură reglabile din exterior, linie hidraulică auxiliară pentru picon, unghi de rotire a cupei de excavare 205˚; Avantaje: sistem robust ce furnizează forţe mari de rupere şi performanţe tehnice deosebite; Fiabilitate ridicată şi costuri de întreţinere scăzute, datorită posibilităţii reglării şi/sau înlocuirii elementelor de uzură fără demontarea întregului ansamblu ; Datorită unghiului mare de rotaţie al cupei şi a formei speciale a balansierului cu dinţi de agăţare, este permisă prinderea excelentă a materialului între cupa excavatorului şi braţ; Cabina: Proiectată să ofere maximum de confort şi uşurinţa în exploatare; Structura ce îndeplineşte normele de protecţie ROPS şi FOPS; sistem de ventilaţie şi încălzire cu două filtre de aer. Geamuri curbate pentru ameliorarea spaţiului interior şi suprafeţe vitrate mari pentru vizibilitate optimă, scaun cu suspensie pneumatică, reglabil, comenzi şi indicatoare de bord ergonomice, amplasate intuitiv; Cupe de excavare de 457 şi 610 mm lăţime. MINIEXCAVATOR – 1 BUC Greutate operationala : 2.670 Kg Motor: 3 cilindrii în linie, răcit cu apă, atmosferic, pompă de injecție cu acționare mecanică, putere motor 24.1 CP brut, conform reglementărilor Directivelor UE Stadiul IIIA. Transmisie: Hidrostatică, sistem hdraulic tip buclă închisă, două motoare hidraulice, motoare hidraulice cu două trepte de viteză, șenile cauciuc cu sistem de întindere. Direcție: Controlul direcției și sensului de deplasare se face cu două leviere amplasate central, sistem automat blocare rotire cabină cu eliberare hidraulică. Post de lucru: Cabină cu structură închisă, ROPS (structură rezistentă la răsturnare), FOPS (structură de protecție la obiectele care cad) Braț de excavare: Braț monobloc, cu protecție pentru liniile hidraulice, balansier standard, adâncime de săpare 2,5/2,7 m, rotire braț de excavare Echipare: linie auxiliară hidraulică, lumini pentru lucru pe cabină și proiector pe braț, girofar cu fixare magnetică și alarmă de mers înapoi, cupă de excavare 400mm.

12

Regio



Servicii noi: - curatarea amplasamentelor - lucrari de mutare a pamantului: excavatii, umplere, nivelarea si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc. - executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor - executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere - pregatirea santierelor pentru exploatari miniere: indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere, cu exceptia amplasamentelor in al caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale - executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor - executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere Tehnologii noi implementate: Transmisie: cu patru trepte de viteză, înainte / înapoi, sistem cu sincronizatoare, ce permite schimbarea vitezelor în mers, schimbarea electro-hidraulică a modului de tracţiune de la 4x2 la 4x4, viteza de deplasare - 40km/h. Direcţie: Complet hidrostatică, punte faţă directoare, cu un unghi de bracare de 52˚, ambele punţi viratoare cu 3 moduri de virare. Sistemul hidraulic: Sistem hidraulic cu centru închis, şi perceperea sarcinii, pompa hidraulică cu pistoane axiale şi debit variabil, divizoare de debit hidraulic. Sistem ce furnizează un debit mare hidraulic chiar şi la turaţii scăzute ale motorului, capacitate ce reduce consumul de combustibil şi uzurile utilajului. Performanţe ridicate datorită valvelor divizore ce permit acţionarea mai multor comenzi hidraulice simultan ( ex.: nivelare, taluzare, săparea rigolelor etc. ).

3. Piaţa Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi:  aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului

Aria de acoperire este Maramureşul istoric – Valea Vişeului, Valea Izei, Mara SC XXXXX SRL intenționează să opereze în principal pe piața municipiului Sighetul Marmației dar și a localităților din imediata vecinătate a municipiului: Tisa, Crăciunești, Vadu Izei, Sarasău, Cîmpulung la Tisa, Săpânța. Având în vedere faptul ca la nivel național sunt înregistrate doar 128 de firme avînd cod CAEN Clasa 4312 – Lucrări de pregătire a terenului, dezvoltarea afacerii prin implementarea prezentului proiect este mai mult decât oportună. 

clienţi existenţi şi potenţiali: în funcţie de piaţa de desfăşurare (intern, extern), volumul vâzărilor, produse/ grupe de produse

Principalii clienții ai firmei sunt: 1. persoane fizice implicate in modernizarea, reabilitarea, constructia de locuinte; 2. persoane juridice dezvolatori imobiliari; 3. constructorii de drumuri (Selina); Grupele de clienți diferă în funcție de buget, de statut juridic și de fidelitate, ultimul aspect fiind valabil pentru persoanele juridice - clienții cheie sunt firmele prezente in domeniul

13

Regio



constructiilor, dar si persoanele implicate in modernizarea, reabilitarea, constructia de locuinte. 

analiza stadiului actual al pieţei – nevoi şi tendinţe

La momentul actual pe piață există puține societăți comerciale avînd ca obiect de activitate construcțiile civile, care dețin în patrimoniu utilaje asemănătoare și sunt total insuficiente pentru a acoperi cererea. Cu atât mai mult în județul Maramureș nu există nicio firmă înregistrată cu codul CAEN principal din Clasa 4312 – Lucrări de pregătire a terenului, activitate pentru care SC XXXXX SRL solicită finanțare. previzionarea creşterii pieţei, prognoza cererii

SC XXXXX SRL se orienteaza pe piata de construcții care cuprinde partea municipală și periferia acesteia - participarea pe piață, alături de constructori a fost proiectată pe termen mediu și lung - fluctuațiile pieței sunt greu de prevăzut datorită crizei economice, dar acest lucru nu va influența procesul investițional. Firma doreşte să practice preţuri care oferă un raport perfect calitate/preţ. Strategia preţurilor noastre este una flexibilă, care permite acordarea de discount-uri clienţilor fideli, dar fără mari oscilaţii, ţinând cont de modificările ce pot surveni între cererea şi oferta de pe piaţă. Totodată se au în vedere costurile de prestare ale serviciilor în cele mai bune condiţii astfel încât calitatea să nu fie afectată. 

definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsului/serviciului dvs.

Un alt segment de piață pentru care se adresează SC XXXXX SRL este cel al autorităților publice locale care sunt implicate în procesul de construire, modernizare şi/sau reabilitare a căilor de acces, a podețelor, a sistemelor de colectare a apelor pluviale, a sistemelor de drenare, etc.



concurenţa: principalii concurenţi, ponderea lor pe piaţă, punctele tari şi punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi) ; elemente care influenţează comportamentul cumpărătorilor

La momentul actual pe piață există puține societăți comerciale avînd ca obiect de activitate construcțiile civile, care dețin în patrimoniu utilaje asemănătoare și sunt total insuficiente pentru a acoperi cererea. Punctele tari ale afacerii, avantaje faţă de competitori: Echipamentele şi tehnologia performantă, de ultimă generaţie Calitatea maximă a serviciilor Realizarea cât mai rapidă a sarcinilor cerute de client PromtitudineExperienţă jurnalistică superioară 

analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor/ serviciilor pe piaţă Promovarea serviciilor Promovarea serviciilor si produselor noastre se va realiza prin: •

Materiale promoţionale în cotidienele locale;

14

Regio


•

Promovare la TV şi radio difuzat inaintea ştirilor;

•

Panouri publicitare;

•

Internet + Website propriu;

•

Distribuirea de materiale publicitare (pliante, brosuri)


4. Strategia de marketing SC XXXXX SRL încearcă să devină principalul furnizor de servicii de pregătire și amenajare a terenului atât pentru clienții persoane fizice sau juridice cât și pentru autoritățile publice locale. Societatea încearcă să iși optimizeze oferta pe profilul clientului, de aceea segmentul construcțiilor beneficiază de logistica și orientarea totală spre client. Ofertele sunt tot mai personalizate, în funcție de capacitatea de plată a fiecărui potential client. Prin implementarea proiectului și achiziția echipamentelor prin fonduri structurale va oferi un real avantaj față de competitori în primul rând prin faptul că societatea va dispune de lichidități mai mari, ceea ce se poate refelcta în principal prin termene de plată mai mari la lucrări, clienţii pot beneficia de oferte promoționale reprezentate de discount-uri, etc. Atât miniexcavatorul cât şi buldoexcavatorul avînd motoare puternice si robuste, fiabilitate ridicata, costuri de intretinere reduse, riscurile de defectare sunt mici ceea ce implică costuri mai mici pentru întreţinerea regulată, costuri care se regăsesc în manopera lucrărilor şi ca atare un preţ final mai mic pentru client. În condiţiile unui buget de austeritate, costurile trebuiesc atent monitorizate, iar încasările din trebuiesc maximizate. 

Promovarea produsului/ serviciului

Acţiunile de promovare vor fi: în programele radio şi TV: • difuzarea de promo-uri de post Metoda de lucru va fi orientată tridimensional, analiză prin: • monitorizarea programelor proprii; • monitorizarea concurenţei; • poziţionare; • elaborarea planului de promovare 

Distribuţia produsului/ serviciului

În spaţiul şi timpul care separa încheierea producerii componentei principale a mixului de marketing – produsul, de intrarea acestuia în consum, se desfăşoară un ansamblu de operaţiuni şi procese a căror orientare eficienta constituie obiectul celei dea treia componente a mixului de marketing –politica de distribuţie. Distribuţia serviciilor şi produselor se va realiza prin vânzare directă şi prin diferite canalele de distribuţie.

15

Regio





Strategia de vânzări: descrieţi modalitatea în care firma va aborda clienţii (e.g. modalităţi de comunicare)

În materie de comunicare, vor fi realizate acţiuni (formale sau informale) având ca obiectiv principal deblocarea canalelor de comunicare, şi transmiterea corectă, nedistorsionată a mesajelor pe orizontală şi verticală: newsletter săptămânal trimis tuturor clienţilor actuali, potenţialilor clienţi şi colaboratorilor, prin email. Promovarea serviciilor si produselor noastre se va realiza prin: • Materiale promoţionale în cotidienele locale; • Promovare la TV şi radio difuzat inaintea ştirilor; • Panouri publicitare; • Internet + Website propriu; • Distribuirea de materiale publicitare (pliante, brosuri)

5. Proiecţii financiare Detaliaţi Anexa 1.2. „Finanţarea proiectului” Prezentaţi, totodată, calculaţiile de costuri şi venituri care fundamentează proiecţiile de cheltuieli şi venituri. Metoda utilizată în elaborarea proiecţiilor financiare este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în considerare. În cadrul analizei financiare a investiţiei se va aprecia - profitabilitatea financiară a investiţiei determinată prin indicatorii VNAF/C (valoarea netă actualizată, calculată la valoarea totală a investiţiei) şi RIRF/C (rata internă de rentabilitate financiară, calculată la valoarea totală a investiţiei). Valoarea totală a investiţiei include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile (inclusiv TVA) - durabilitatea financiară a proiectului, prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua în considerare toate costurile (eligibile şi neeligibile) şi toate sursele de finanţare (atât pentru realizarea investiţiei cât şi pentru operarea şi funcţionarea acesteia, inclusiv veniturile nete). Pentru completarea proiecţiilor financiare prevăzute în Anexa 1.5. „Planul de afaceri – Proiecţii financiare” (Anexa1.5_PlanAfaceri_ProiectiiFin.xls), se vor introduce numai datele de intrare cerute (venituri-cheltuieli, încasăriplăţi, perioadă implementare etc). Orice modificare a formulelor de calcul fără acordul prealabil al AMPOR poate conduce la respingerea cererii de finanţare. Toate proiecţiile vor fi calculate pentru o perioada de 3 ani dupa finalizarea implementării proiectului, în preţuri constante. Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor Se va completa foia de lucru (worksheet) „A-Venituri&Cheltuieli” În coloana „Preimplementare - An 0” se vor completa cu valorile existente în ultimul execiţiu financiar încheiat de societate, anexat la cererea de finanţare. Totuşi, dacă implementarea proiectului este estimată să înceapă în anul următor celui în care a fost depusă cererea de finanţare, Anul 0 poate fi considerat anul depunerii cererii de finanţare, în acest caz coloana „Preimplementare An 0” completându-se cu valorile estimate pentru anul respectiv. Acesta poate fi cazul cererilor de finanţare depuse în cursul semestrului al doilea din an, pentru care perioada de implementare este estimată să înceapă în anul următor.

16

Regio



Veniturile şi cheltuielile se vor proiecta trimestrial în primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză. În cadrul acestei secţiuni, detaliaţi ipotezele care au stat la baza realizării previzionării. Corelaţi informaţiile din această proiecţie financiară cu cele menţionate în restul planului de afaceri. Specificaţi modul în care a fost previzionată fiecare categorie de cheltuială. Precizaţi orice alte informaţii care au stat la baza previzionării sau care influenţează, în mod relevant, previzionarea cheltuielilor. Daca se estimează venituri şi/sau cheltuieli şi din alte activităţi decât cea care face obiectul proiectului, detaliaţi aceste venituri şi cheltuieli. Proiecţia contului de profit si pierdere Se va completa „Impozit pe profit/cifra de afaceri” din foia de lucru (worksheet) „B-ContProfit&Pierdere” Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă - pe perioada de implementare a proiectului - se va completa foia de lucru (worksheet) „C-FN-Implem-An1”. Dacă perioada de implementare a proiectului este mai mare de 12 luni, se va completa şi foaia de lucru (worksheet) „C-FN-Implem-An2” . Atenţie! Se va insera valoarea preconizată pentru fluxul de numerar aferent perioadei precedente - preimplementare (în celula C52 din foaia de lucru „C-FN-Implem-An1”) - pe perioada de operare şi întreţinere a investiţiei - se va completa foia de lucru (worksheet) „C-FN-Operare” Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă Se va completa foia de lucru (worksheet) „C-FN-FaraGrant” În această foaie de lucru se va introduce perioada de implementare a proiectului (în celula C3), în luni (aceeaşi cu perioada înscrisă la pct. 2.3.3. „Durata de implementare a proiectului” din formularul cererii de finanţare) si valoarea reziduala (celula H12). In partea scrisa a planului de afaceri se va prezenta si justifica modalitatea de calcul a valorii reziduale

.Ea poate fi calculată în trei moduri, conform „Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects for „Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession”: - Luând în considerare valoarea de piaţă a activelor fixe, ca şi cum ar fi fost să fie vândute la sfârşitul orizontului de timp luat în considerare; - Prin calcuarea valorii reziduale a tuturor activelor şi pasivelor, pe baza unor formule standard de contabilitate a amortizarii economice (de obicei, diferita de amortizarea pentru determinarea impozitului pe profit de capital); - Prin calcularea valorii nete actuale a fluxurilor de numerar pe durata de viaţă rămasă . Indicatori financiari rezultaţi Pe baza datelor obţinute din proiecţiile efectuate se vor calcula automat indicatorii care vor releva, necesitatea finanţării neramburasbile, sustenabilitatea şi viabilitatea investiţiei propuse.

6. Anexe şi alte documente Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante, sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte, devize, fundamentări suplimentare, analize de preţ, CV-uri ale echipei de proiect).

17

Plan Afaceri Achizitie Buldoexcavator

Recommend Documents