Manual Contaplus 2015

MANUAL DE CONTAPLUS 2015 COMPARTIMOS CONOCIMIENTO… WWW.LAPYME.ES Este Manual de Contaplus 2015 ha sido elaborado utilizando el Menú de Ayuda del mismo programa, extrayendo del mismo los contenidos que se exponen a continuación. Su utilización tiene como objetivo mejorar el manejo de la aplicación y su descarga no tiene ningún ánimo lucrativo.

CONTAPLUS Introducción 

Presentación



Licencia



Limitaciones funcionales



Entorno de trabajo

Empresas 

Fecha de trabajo



Empresas



Asistente de configuración



Calendario de presentaciones



Cierre de ejercicio / Invertir cierre o Cierre y apertura automática de ejercicio o Invertir cierre

PGC 

Estructura PGC



Subcuentas

Configuración 

Tipos de IVA



Cuentas especiales



Niveles de desglose



Conceptos



Vencimientos



Divisas



Salir

Asientos 

Gestión de asientos



Asientos predefinidos



Asientos periódicos







Asientos de automáticos o Regularización de prorrata o Regularización de IVA o Regularización de IRPF efactura o eFactura Recupera tu IVA o Contabilizar facturas

Utilidades o Comprobar asientos o Eliminar asientos o Renumerar asientos o Mover subcuentas en diario o Copiar asientos o Búsquedas atípicas o Exportar / Importar o Buscar comentarios o Mover proyecto o Mover segmento o Mover subcuentas / cuentas



Cobros y Pagos  



Punteo / conciliación Caja auxiliar o Movimientos de caja o Traspaso al diario o Vencimientos Banca electrónica o Movimientos bancarios Gestión de movimientos Contabilizar movimientos Conceptos propios Configurar contabilización    

 



Generar ficheros bancarios Cheques o Gestión de cheques o Emitir o Generar asientos o Configurar formatos Sage Pay o Contabilizar cobros

Cuentas Anuales 

Legalización de libros



Depósito de cuentas



Memoria



ECPN



EFE



Configurar informes o PYG o ECPN o Modelo de Memoria o Fórmulas de la Memoria

Inmovilizados 

Gestión de inmovilizados



Amortizaciones



Grupos



Cuentas



Ubicaciones



Tipos



Causas de baja

Analítica 



Plan analítico o Departamentos o Proyectos Plan sengmentos o Actividades o Geográficos

Presupuestos 

Plan presupuestario



Actualizar plan presupuestario



Presupuestos anuales

Informes y modelos oficiales 



Informes financieros o Diario o Mayor o Sumas y saldos o Balance de Situación o Cuenta de Pérdidas y Ganancias o Sumas y saldos consolidado o Balance de Situación consolidado o Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada o Provisiones y suplidos Modelos oficiales o Configurar  

o

Cartas Datos de los modelos

IVA    

303 420 340 347 

347



Configuración de la conciliación

  

o



I.S. 



o o o o





Procesar y actualizar datos



Ver conciliaciones



Plataforma concilia 347

415 349 390 145 130 XML datos contables

Fiscales o



Conciliación 347



IRPF 

o



Facturas recibidas Facturas emitidas Ingresos y gastos Retenciones soportadas Retenciones realizadas

Criterio de caja o Soportado o Repercutido Análisis de balances o Solicitar informe o Visualizar informes Analíticas o Sumas y saldos analítico o Mayor analítico o Sumas y saldos segmentos o Mayor segmentos



Inmovilizado



Informes



Gráficos



Hojas de cálculo



Centro de información

Conexiones 

Export / Import de ficheros o Exportar a carpeta o o

 



Importar a carpeta Histórico de ficheros

Panel Sage Contaplus Sage Pay o Acceso o Configuración contabilización Recupera tu IVA o Más información

o o





Configurar contabilización Informes

Si on-line o Registrarse en Si on-line o Buscador de Si on-line Memento

Configuración 

Menú de acceso rápido lateral



Menú superior





Perfiles de usuario y periféricos o Gestión de usuarios o Periféricos Correo electrónico

Utilidades 

Organización de ficheros



Refrescar datos



Aviso de copias de seguridad



Programa de mejora



Restaurar valores srcinales



Avisos



Agenda

Asientos predefinidos Índice de asientos predefinidos 2101. Efectos aceptados a CP y LP en pago de deuda a LP 2102. Efectos Aceptados a CP en Pago de Deuda a LP 2103. Dotación al fondo de reversión 2104. Opción de compra leasing (Microempresas) 2202. Traspaso Créditos por compra de Inmovilizado LP a CP 4003. Crédito Proveedores. Entrega de Efectos Comerciales Aceptados 4310. Clientes. Recepción Efectos Comerciales Aceptados en pago de Deuda 4311 Remesas de Efectos Descontadas 4312. Remesas Descuento. Bajas Riesgo Curso 4313. Remesas. Gestión de Cobro 4315. Impagados de Cli entes de Remesas Descontadas 4745. Impuesto sociedades crédito a recuperar (Microempresas) 5700. Pago IVA, IRPF y SS. SS 5701. Ingreso en Caja de Bancos 5720. Transferencia contra una c/c Bancaria. Pago a Terceros 6300. Impuesto sociedades deuda a pagar (Microempresas) 6400. Nómina Personal. Devengo y Pago 6401. Seguridad Social a cargo de la Empresa 6402. Gastos no sujetos al IVA y si al Modelo 347. Factura de Crédito 6403. Ingresos no sujetos al IVA y si al Modelo 347. Factura Crédito 9008. Inmovilizado Intangible. Facturas IVA 21%. Crédito LP 9009. Leasing. Pago de Cuotas. Encadenado

9010. Leasing. Intereses Diferidos Periodo SE ACTIVA DESDE ENCADENADO 9011. Leasing. Amortización Periodo SE ACTIVA DESDE ENCADENADO 9012. Leasing. Traspaso Cuota LP a CP SE ACTIVA DESDE ENCADENADO 9013. Inmovilizado Material. Facturas IVA 21 %. Crédito LP 9014. Inmovilizado Material. Facturas IVA 21 %. Entrega Efectos Comerci. CP y LP 9015. Proveedores. Factura Mercaderías IVA 21% Crédito 9016. Proveedores. Factura Mercaderías IVA 21% Contado 9017. Proveedores. Factura Mercaderías IVA 21%. Entrega de Efectos Aceptados 9018. Acreedores Gastos o Servicios. Factura IVA 21% Crédito 9019. Acreedores por Gastos o Servicios. Factura IVA 21% Contado 9020. Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 21% Entrega de Efectos Aceptados 9021. Acreedores por Gastos o Servicios. Factura IVA 21% IRPF 21% Crédito 9022. Acreedores por Gastos o Servicios. Factura IVA 21% IRPF 21% Contado 9023. Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 21% IRPF 21%.Efectos Aceptados 9024. Clientes. Mercaderías. Factura IVA 21% Crédito 9025. Clientes. Mercaderías Factura IVA 21% Contado 9026. Clientes. Mercaderías. Factura IVA 21 %. Recepción Efectos Comerciales 9027. Clientes. Mercaderías. Factura IVA 21% Recargo de Equivalencia 5,2% Crédito. 9028. Clientes. Servicios Profesionales. Factura IVA 21% IRPF 21% Crédito 9029. Clientes. Servicios Profesionales. Factura IVA 21% IRPF 21% Efectos Comerciales Aceptados 9030. Remesas Gestión de Cobro. Cobro de Efectos 9031. Gastos Factura IVA Incluido al 21%. Contado 9032. Alquileres. Factura IVA 21% IRPF 21%

9033. Contabilización de leasing (Microempresas) 9034. Clientes. Mercaderías. Factura IVA 10%. Crédito 9035. Proveedores. Factura Mercaderías IVA 10%. Crédito

Presentación Esta ayuda se presenta como un material complementario para la comprensión y aprovechamiento óptimo de esta herramienta de trabajo. En este caso la aplicación está equipada con una tecnología sofisticada, en lo que se refiere a seguridad, bases de datos, y manejabilidad, adecuándose a los valores que caracterizan aS age: Sencillez, Agilidad, Integridad, Confianza e Innovación.

Las características de esta ayuda son: 

Se tratarán desde el inicio conceptos básicos de la herramienta, que serán el pilar fundamental a la hora de profundizar en temas más complejos.



La necesidad de llevar un control exhaustivo de toda la información referente a terceros con los que trabaja la empresa.



Hoy por hoy los conocimientos y la aplicación de ellos sobre una herramienta de trabajo es algo fundamental para llevar un control administrativo y comercial.



Tu producto, es el estándar de gestión fiscal más vendido del mercado.

Este manual va dirigido a los siguientes perfiles: 

Nuevos usuarios.



Usuarios que conocen versiones anteriores del producto de Contabilidad.



Esta ayuda te servirá para adquirir los suficientes conocimientos para utilizar la aplicación, además de obtener destreza y agilidad.

Objetivos El objetivo de la ayuda es asimilar y aprender las funcionalidades que caracterizan a la aplicación para poder llevarlo a la práctica real de la mediana, pequeña y gran empresa en España. Este manual te servirá para plasmar la documentación generada por una empresa en el software de Contabilidad más vendido en España, del modo más sencillo y ágil. Conocer las funcionalidades, tanto básicas como avanzadas. Plasmar en la aplicación todos los documentos generados por una empresa. Elaborar los distintos informes pedidos por otros departamentos de la empresa para la toma de decisiones.

De un vistazo Sage España es el referente en desarrollo de soluciones de contabilidad para empresas y administraciones públicas, desde el software y los servicios a la consultoría y la formación. Te ofrecemos algunas cifras de la compañía para que nos conozcas mejor:

En España 1.400 empleados 23 delegaciones por toda España 354.000 clientes Más de 8.000 llamadas de clientes al día Más de 100.000 clientes con contrato de servicio 4.700 distribuidores de retail 250 socios de valor añadido

En el mundo 13.400 empleados Cotiza en el Footsie 100 de Londres desde 1999 Presente en 23 países Más de 6 millones de clientes 15 centros de I+D 1,7 millones de clientes con contrato de servicio

40.000 consultores independientes 23.000 distribuidores

Licencias Esta aplicación es la gama de soluciones de gestión contable y financiera más utilizada por la Pequeña y Mediana empresa. Te ofrecemos información de las características de cada gama de producto, para que elijas la que mejor se ajuste a tu negocio.

Identifica tu producto adquirido y pulsa sobre él para ver sus características. ContaPlus ContaPlus Autónomos

¿Cómo saber si mi software es legal? Verifica en el momento de comprar el producto si éste cuenta con la correspondiente licencia de uso, exige una factura o ticket de compra, y comprueba que el software lleva su número de serie. La falta de alguno de estos elementos puede ser un indicio de que el software que has adquirido no es legal. Si necesitas más información ponte en contacto con nosotros. Para minimizar los riesgos de falsificación y venta ilegal de software, se recomienda que el mismo sea adquirido directamente S a age o a través de sus distribuidores autorizados.

Piratería del software Se considera "piratería de software" todo uso, instalación, copia, distribución o comercialización de software sin autorización de S age, según lo establecido en el contrato de licencia. Cualquier persona que practique piratería de software comete un acto ilegal, penado y perseguido según las previsiones de la Ley de Propiedad Intelectual y el Código Penal.

Beneficios del software legal La piratería afecta a la economía de todo un país. Las ventajas de reducirla no solo se reflejarían en las cifras macroeconómicas, sino que repercutirían en todo los ámbitos de la sociedad. Si se lograra reducir la tasa de software ilegal, nuestro país tendría una economía más competitiva y además, se generarían mayores inversiones en el área I+D+i. Reducir el índice de piratería supondría también un incremento en el número de puestos de trabajo, la mayoría de ellos de alta cualificación. En España hay más de 12.000 empresas que viven de esta actividad y que ven amenazada su supervivencia a causa de la vulneración de la propiedad intelectual.

Limitaciones de los productos en los registros Las aplicaciones que no

hayan sido registradas , las Educativas Alumno y Educativas Aula , tendrán las siguientes limitaciones:

Recuerda Que existe una empresa de pruebas, no debe ser utilizada como empresa real de trabajo. Podrían producirse desajustes funcionales, debido a la posibilidad de adquirir posteriormente un tipo de licencia que haga incompatible el uso de los datos incluidos inicialmente, con la licencia finalmente contratada. Procede con precaución.

Recuerda El contenido de la ayuda está realizada en base a la gama superior, por lo que depen diendo de la licencia adquirida es posible q ue algunas de las funciones presentadas no estén habilitadas. Para ver las opciones disponibles según licencia o gama adquiridapulsa aquí

Entorno de trabajo Acceso a la aplicación Área de trabajo Fecha de trabajo Al elegir esta opción aparecerá una pantalla con el campo fecha introducido automáticamente y que corresponde inicialmente con la fecha que tengas en tu propio ordenador. Puedes seleccionar la fecha que desees, ayudándote del calendario presentado si lo deseas. Puede o no coincidir con la actual.

Ejemplo Si tuviéramos que contabilizar una cantidad importante de documentos en una fecha distinta a la actual (por ejemplo el 22/09/14) podremos establecer dicha fecha en este apartado con lo que al realizar los asientos obtendremos por defecto dicha fecha evitando de esta forma el trabajo que supondría tener que cambiar la misma para contabilizar estas operaciones.

Modificación de la fecha de trabajo

Recuerda El contenido de la ayuda está realizado en base a la gama superior, por lo que depen diendo de la licencia adquirida es posible q ue algunas de las funciones presentadas no estén habilitadas. Para ver las opciones disponibles según licencia o gama adquiridapulsa aquí

Empresas

Esta opción nos permite la gestión de nuestras empresas (añadir, modificar, eliminar, etc.). ContaPlus trata los distintos ejercicios de una misma empresa como si fuesen empresas diferentes, de esta forma, debemos crear una nueva empresa para cada ejercicio que abramos. Dispones de dos Modos

: de Visualización

- Por empresas Marcado por defecto, te mostramos en la tabla las empresas dadas de alta en la aplicación. - Por empresas y ejercicios Se muestran dos tablas. Una tabla superior con lasempresas, posicionate sobre una empresa y se habilitarán en la tabla inferior los ejerciciosde la empresa seleccionada desde donde podrás gestionar las distintas opciones en cada ejercicio contable.

Selección de empresa

Recuerda - Que la primera vez que accedas a la aplicación te mostrarmeos esta ventana.Selecciona si deseas trabajar en la empresa de pruebas, crear una nueva empresa o seleccionar la empresa existente (activa).

- Que existe una empresa de pruebas, no debe ser utilizada como empresa real de trabajo. Podrían producirse desajustes funcionales, debido a la posibilidad de adquirir posteriormente un tipo de licencia que haga incompatible el uso de los datos incluidos inicialmente, con la licencia finalmente contratada. Procede con precaución.

En la ventana principal podremos encontrar entre otros, los siguientes botones: Añadir empresa Modificar empresa

Histórico Modificar empresadesde asistente


Asistente de configuración Para facilitarte la creación de nuevas empresas dispones de un asistente sigue los pasos que te marcamos en él. Encontrarás sobre fondo amarillo aquellos campos que sean obligatorios, el resto de campos podrás completarlos posteriormente modificando la empresa ya creada desde la opción "Gestión de empresas". Estos son los pasos: Paso 1. Información general

Paso 2. Datos fiscales Paso 3. Datos Hacienda Paso 4. Cuentas anuales Paso 5. Configuración avanzadadel modo detrabajo Paso 6. Conexiones

Recuerda Creada la empresa puedes Mod i f i car

sus datos y configuración desde el menú Empresa/Empresas.


Calendario de presentaciones Para facilitarte aun más la gestión contable hemos creado esta opción mediante la cual puedes llevar un control de los modelos y libros oficiales generados y presentados. Como puedes ver en la imagen te mostraremos desglosados en cuatro pestañas los distintos modelos y libros oficiales que gestiona ContaPlus. Puedes filtrar los modelos que deseas ver, para ello hemos dispuesto en la parte superior varios deplegables (Periodo, Informe, Empresas y Estado).

Cada vez que se genere algún informe oficial, bien sea de IVA, IRPF, Legalización de libros o Cuentas anuales, quedará registrado el día, usuario y ruta en la que se generó. Dispones de una botonera para modidicar, eliminar, visualizar o imprimir los registros de la tabla. Si deseas indicar que el informe se ha presentado marcar la casillaPresentado .

Atención Los registros Legalización de libros y Cuentas anuales con estado "Sin generar / Situación actual" no pueden ser eliminados del calendario.

Fin de ejercicio Mediante la introducción de esta opción hemos procurado salvar los obstáculos propios del cierre y apertura de los manuales de la contabilidad. La posibilidad, mediante un proceso rápido de ejecución y sencillo de manejo, de efectuar el cierre automático de un ejercicio sin perder parte alguna de información (aún en el caso de una posible rectificación y anulación de asientos), es difícil de encontrar en programas contables actuales.

¿Cómo realizo elcierre del ejercicio desdeesta opción? ¿Puedo invertirel cierre que he hecho? ¿Tu empresa gestionaIVA de caja?

Cierre de ejercicio automático Mediante esta opción puedes realizar el cierre y apertura de ejercicio en único proceso automático sin necesidad de crear previamente el nuevo ejercicio. Se realizan en el proceso las siguientes acciones:

- Asiento de regularización . - Asient o de cierre . . - Asient o de apertura

- Ajuste de moneda extranjera

Cierre de ejercicio automático Establece las Fechasde los asientos de regularización, cierre y apertura. Para realizar los asientos de ajuste de moneda extranjera marca la casilla Proceso de ajuste en moneda extranjera . Antes de proceder al cierre podrás realizar una organización de ficheros y comprobación de asientos. En el apartado Configuración nuevo ejercicio indica, el código y nombre de empresa, fechas de inicio/fin y si lo deseas establece también una fecha de acceso contable. A continuación, debes seleccionar las opciones del ejercicio actual que deseas se copien en el ejercicio de apertura, por defecto véras marcadas todas ellas, para comenzar el proceso de cierre y apertura pulsaA ceptar.

Atención - Cuando en el ejercicio de apertura el número de dígitos de subcuentas es superior al de cierre y además, se ha asignado un número al asiento de apertura o indicado que deseas reemplazarlo, te solicitaremos que

establezcas el tipo de ampliación de dígitos de subcuenta que deseas realizar en el asiento de apertura.

- El proceso de cierre es reversible mediante la opciónFi nan ciera/I

nve rt i r ci err e , aunque el asiento de

apertura en el nuevo ejercicio no se eliminará, procede con precaución.

Invertir cierre Utliza esta opción para volver a abrir un ejercio ya cerrado. Debes saber que al invertir el cierre no se borrará el asiento de apertura en la nueva empresa-ejercicio, así cuando cierres de nuevo el ejercicio debes asegurarte de activar la opción "Reemplazar asiento de apertura" para evitar tener varios asientos de apertura, lo que alteraría la contabilidad.

Si al realizar este proceso aparece el mensaje"Para realizar este proceso no puede haber usuarios trabajando debemos efectuar una liberación de la empresa en "Selección de Empresa" mediante el botón Liberar.

en esta empresa",

Estructura PGC Nos encontramos ante una poderosa opción de ContaPlus, gracias a la cual, las tareas de co nfiguración de nuestro Plan General Contable serán sumamente sencillas. Cuando entramos en esta opción del programa, aparecerá en la pantalla el árbol de nuestro Plan General Contable, de forma totalmente gráfica.

Estructura P.G.C.

En él, podremos observar como la estructura es la de un Balance Oficial completo, es decir, Situación, Pérdidas y Ganancias, con sus correspondientes títulos y cuentas. Si observas la estructura, vemos como existen una serie de epígrafes resaltados en color, de los cuales "nacen" o bien otro epígrafe o una serie de cuentas. Estos epígrafes vienen precedidos por un icono en forma de cuadrado y con un color característico dependiendo de la parte del balance donde nos encontramos.

Epígrafes

Cada epígrafe lleva asociado un código de balance que se puedes ver en la parte inferior de la ventana, conjuntamente con su fórmula, si la tuviera. Las cuentas vienen precedidas por un icono en forma de carpeta, y conforman el último nivel del árbol contable, es decir, desde esta opción no podemos dar de alta las subcuentas, esta acción se hará desde la tabla de subcuentas.

Cuentas

De este modo, se pueden dar de alta epígrafes o cuentas, para lo cual debemos situarnos sobre el epígrafe del cual va a depender nuestra nueva "rama". Desde el nivel de cuentas, no se pueden dar de alta ni epígrafes ni cuentas, ya que es el último nivel del árbol.

Selección de árbol

En la parte superior central de la ventana, existe un menú desplegable que nos permite visualizar la parte del árbol con la que queremos trabajar o consultar. Las opciones disponibles son:     

. Muestra el árbol al completo, excepto los desgloses. Plan General Contable Balance de Situación . Muestra el Activo y el Pasivo del P.G.C. . Muestra el Debe y el Haber del P.G.C. Pérdidas y Ganancias Sumas y Saldos . Muestra el árbol con estructura de sumas y saldos. Activo, Pasivo, Debe, Haber, Cuentas y Desglose . Muestra de forma individual la estructura seleccionada.

Cada opción está precedida de un código numérico de un dígito, de tal forma que pulsando dicho código desde la ventana del P.G.C. accederemos de forma rápida a dicha opción, sin necesidad de desplegar el menú. De esta forma, podremos "navegar" de forma sencilla por las distintas partes del P.G.C. Añadir Epígrafe/ Cuenta Localizar Epígrafe Visualizar Saldos Cambio deDesglose Imprimir Mayor Cambio Nivel de Cuenta H. de Cálculo o CSV

Recuerda El contenido de la ayuda está realizado en base a la gama superior, por lo que dep endiendo de la licencia adquirida es posib le que algunas de las funciones presentadas n o estén habilitadas. Para ver las opciones disponibles según licencia o gama adquiridapulsa aquí

Subcuentas Desde la tabla de subcuentas, podremos llevar un completo mantenimiento y seguimiento de las mismas. Se trata de una tabla que contiene mucha información necesaria para el control de los movimientos contables de nuestra empresa.

Subcuentas Todos los apuntes en el Diario deben introducirse utilizando subcuentas, con todos sus dígitos, aunque sean completados con ceros. En cada subcuenta visualizaremos las siguientes carpetas:

Carpetas al añadir subcuenta Datos Parámetros Vencimientos Cheques

Atención - Al mod i f i ca r tanto el NIF como la descripción de la subcuenta, te ofrecemos la posibilidad de actualizar los datos fiscales de la subcuenta en las partidas de impuesto del diario. Si pulsas "No", los cambios en la subcuenta se guardarán sin efecto alguno en el Diario. Si pulsas "Sí", indica una fecha de inicio/fin del ejercicio activo, para establecer el periodo en el que se realizarán los cambios. - Si añades o modificadas en la subcuenta el Ti po de ga st o/i ng r es o si n I VA , te ofrecemos la posibilidad de establecer el periodo de tiempo en el que quieres tenga efecto este cambio en el Diario. Recuerda que en ejercicios cerrados no se realizarán cambios en el Diario. - Si modificas el campo BI C de la subcuenta , te ofrecemos la posibilidad de actualizar el dato para tobas las subcuentas y en todos los registro de SEPA que no hayan sido enviados. - El campo E. Mai l se utiliza para vincular cl i entes Sa ge P ay , si lo modificas cuando realices de nuevo la contabilización de cobros al no coincidir los emails las operaciones de este cliente no se anotarán en esta subcuenta, procede con precaución.

A continuación, explicaremos algunos de los botones del menú horizontal, que facilitarán el uso del programa: Consultar

Ver Saldos Mayor Gestión Documental Correo electrónico Centro deInformación NominaPlus FacturaPlus /TPV Plus Evaluación delRiesgo Buscador deInformes Imprimir Subcuentas H. de Cálculo o CSV

Tipos de I.V.A

Hace posible el empleo de diferentes porcentajes. Estos tipos facilitados por ContaPlus son modificables por el usuario, para posibles variaciones de normativa. Puedes si quieres, añadir nuevos que te sean de utilidad. Existen varios tipos del IVA. Mediante esta opción podremos configurar los valores en unas tablas, asignando diferentes valores, así como los porcentajes del Recargo de Equivalencia que puedan corresponder a cada uno.

Ti pos de I VA

La únicaafectar restricción al uso de esta opción, ven por el cambio de ylosrecibidas. valores en el transcurso de un mismo ejercicio. Estas variaciones podrían principalmente a los librospuede diarios deirfacturas emitidas Cada empresa podrá llevar diferentes porcentajes sin suponer ningún cambio en las demás empresas que hayas definido en el programa. Podemos Exportar a Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás tambiénPersonalizar la e xportación.

Cuentas especiales Permite la asignación de cuentas a casos o funciones especiales.

Cuent as especiales

Podemos asignar cuentas a los diferentes tipos de IVA, definir la c uenta que recoja las Pérdidas y Ganancias de un ejercicio, la cuenta del Recargo de Equivalencia, etc. No pienses en un Plan de Cuentas concreto y cerrado, sino que mediante ContaPlus, el usuario puede definirse su Propio Plan de traba jo . La operatoria es sencilla. Nos situamos sobre aquel registro que deseamos modificar, pulsamos (M) Modificar o el icono correspondiente e introducimos el valor deseado. Las cuentas a predefinir, son:   

IVA soportado IVA repercutido Recargo de equivalencia

    

Pérdidas y Ganancias Beneficio año anterior Pérdidas año anterior Diferencias negativas de cambio Diferencias positivas de cambio

Podemos Exportar a Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás tambiénPersonalizar la e xportación.

Niveles de desglose Esta opción permite definir una serie de valores por defecto, para la obtención de listados y la entrada de datos del fichero de subcuentas (en lo referente adescripción de los diferentes desgloses). barr a espaciadora Desplázate por el listado hasta marcar aquel nivel que desees configurar. Una vez allí pulsa la para agregar el nivel elegido, o para anularlo, ya que la misma te cla conmuta las dos opciones.

Los niveles de desglose seleccionados en esta opción aparecerán por defecto, en el balance de Sumas y Saldos, aunque se permitirá modificarlos.

Ni vel de desglose

Conceptos tipo Conceptos tipo, es una tabla creada para agilizar la introducción de asientos en el diario, evitando el tedioso trabajo de introducción repetitiva del campoConcepto en cada línea de asiento. Podemos Exportar a Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás tambiénPersonalizar la e xportación.

Conceptos Concepto En la opción deGestión de asient os cuando estamos añadiendo un nuevo apunte, a la hora de efectuar la entrada del campo, es necesario "teclear" la totalidad de éste.

Ahora bien, si sabemos el código del concepto que deseamos, basta con escribirlo para que salga el concepto entero, si no sabemos el código, podemos buscarlo a través de las búsquedas incrementales (pulsando + en dicho campo). Los campos que aparecen en esta tabla son:  

Cód. Código del concepto. Concepto del diario, el código correspondiente al concepto que queramos introducir y pulsar Intro Concepto. Bastará teclear en el campo

para que el programa cambien automáticamente el código por el concepto asociado. La codificación se presenta ordenada por el campo Cód.. Este campo cuenta con dos posiciones alfanuméricas, por ello, el Cód = 30 precederá al Cód = 4.


Vencimientos tipo A fin de poder clasificar y distinguir l os tipos de vencimientos, ContaPlus dispone de esta opción para dar de alta códigos de dos dígitos alfanuméricos y así clasificarlos e identificarlos en la opción de Gestión de Vencimientos.

Vencimientos tipo

Podemos Exportar a Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás tambiénPersonalizar la e xportación.

Divisas Desde esta tabla, podremos llevar un completo mantenimiento de las divisas con las que trabajamos, así como obtener los informe necesarios para tener el control de nuestras operaciones en moneda extranjera. Aquí podremos encontrar todas las divisas oficiales, codificadas por diferentes organismos internacionales, así como con la bandera de su país para una fácil identificación. Además te ofrecemos la posibilidad de Exportar a Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para e llo pulsa el i cono situado en la botonera, desde donde podrás tambiénPersonalizar la exportación.

Divisas Añadir/Modificar divisas

Cuando añadimos o modificamos una divisa, aparece una caja de diálogo donde destacamos los siguientes campos. - Código. Pueden utilizarse caracteres alfanuméricos, como por ejemplo el signo "$" para denominar al dólar americano. - Nombre Fracción. Nombre con el cual identificamos la fracción de la moneda, si la tuviera. Por ejemplo, en el caso del Dólar Americano, la fracción sería el Centavo. - Posición símbolo. Determinación de la posición del símbolo asociado a la moneda. Este se puede situar a la izquierda, como la Libra Esterlina (L 150,56) o a la derecha como el Dólar Americano (80$). - Formato importe. Marca com quieres representar los importes, de la forma americana o europea. - Cambios. Desde esta tabla se controlan todos los tipos de cambio asociados con la divisa. Podremos introducir un cambio para cada fecha que deseemos en la zona No euro. El cambio Euro es la relación entre el euro y la divisa, en la zona Euro, un Euro es igual a X divisas, y e n la zona no Euro, una divisa es igual a X Euros. Estos tipos de c ambio podrán ser utilizados de forma automática en los ajustes que realiza el programa. Completa la información de esta tabla para poder realizar una serie de informes sobre l as distintas divisas que utilizamos en la empresa. - Subcuentas de cambio. Establece aquí la subcuentas que utilizaras para realizar los apuntes de regularización de moneda extranjera. Utiliza la opción Informe de Divisas para generar un listado indicando un rango de fechas, subcuenta y divisas, y observar las operaciones de las divisas así como sus estados actuales.

In forme de Divisas

Salir Esta opción le permitirá abandonar el programa Contabilidad. Antes de terminar, el sistema te pedirá confirmación.

Fi nalizar trabajo

Si finalizas la sesión, la aplicación te mostrará la siguiente ventana:

Desde aquí podremos seleccionar hacer una copia de seguridad del trabajo realizado, o bien desactivar esta opción, de esta forma no aparecerá esta ventana cada vez que cerremos sesión. Si queremos configurar esta acción, podemos hacerlo desde el menú Ayuda \ Aviso de copias de seguridad.


Gestión de asientos

Gestión de asient os Simples Múltiples (varias Esta opción se empleará para la introducción de apuntes contables bien sean(una anotación al debe y otra al haber), Predefinidos anotaciones al debe y/o al haber) o (aquéllos efectuados según una máscara previamente configurada). Además podrás desde aquí modificar asientos ya introducidos o para eliminarlos, para ello introduce el número de asiento "enAsiento" la casilla pulsa la teclaEnter .

Tem presente estas dos notas antes de realizar asientos: - En asientos que gestionan I.V.A al introducir la línea correspondiente el programa muestraráCuadro la pantalla de I.V.Ae indiques los datos necesarios para el registro de l a factura en el libro de facturas recibidas\expedidas o para realizar un asiento de

regularización -Cuando el número de “Factura Emitida” que se añade ya existe en el diario, saltará un mensaje de aviso para confirmar o cancelar el proceso.

Recuer da - Cua nd o l a su bcu en t a de l a pa rt i da ge st i on a "Ti po de i ng reso o g asto si n I VA", t e mostr amos e st a ve ntana p ara qu e i nd i qu es, si l o d ese as, el t i po de ga st o o i ng reso e n e l cas o d e n o e st ar de f i ni do y u na co ntr ap art i da . Si no i nd i ca s e st os da t os e l asient o se g r ab ará si n co ntr ap art i da .

- Si añad es la pa r t i da en mod o e xt en di do cu an do l a su bcu en t a g esti on e "Ti po de i ng reso o ga st o sin I VA", l a Caj a d e e di ci ón con con t r apa r t i da si empre es t ará ha bi l i t ada pa r a q ue i nt r odu zcas l a con t r apa r t i da, t e i nf orm arem os de est o medi an t e un men saje al Ace ptar l a pa rt i da .

- En e l ca so d e su bc ue ntas con "C on t r ol pa go s en efect i vo " si l a e ntr eg a e n e f ec t i vo s up era o i gu al a l os 2 . 50 0 e uros, l a ap l i caci ón t e r eco r da r á que has su pe r ad o el máxi mo pe r mi t i do p ara l os ga st os de e f ect i vo recogi dos e n l a Le y 7/ 20 12 d e 29 de o ct ubre. Podrá s conti nua r o no c on e l asi en t o.

Los primeros campos a los que tendremos acceso dentro de es ta pantalla son los siguientes: Fecha Entrada deAsientos Predefinidos Asiento Asiento Periódico

(ver) Barra de Botones

Además se ha habilitado el botón derecho del ratón para realizar las opciones disponibles en cada ventana. De esta forma se podrá acceder de una forma rápida a aquellas opciones deseadas. Se puede ver en un solo menú, todas las opciones que existen en gestión de asientos. Cada una de estas opciones tiene un botón de acceso directo asociado, en la parte superior de la ventana.


Asientos predefinidos En esta opción puedes ver o configurar tus asientos predefinidos o patrón. Esta acción te permite automatizar y realizar de forma rápida y sencilla asientos repetitivos en tu contabilidad.

I mpo r t an t e Si al real i za r un asient o su pe ras o i gu al as l a en t rega e n efect i vo d e 2.500 eu ros, l a ap l i cac i ón t e recorda sup erado el máxi mo pe r mi t i do p ara l os ga st os de e f ect i vo recogi do s en l a Le y 7/ 201 2 de 2 9 de o ct ub r e.

rá qu e ha s

Cuando accedes por primera vez puedes observar los predefinidos que Contaplus te facilita por defecto, dispones además de los predefinidos genéricos de una serie de predefinidos específicos. A partir de aquí puedes crear nuevos que te sean de utilidad.

¿Para qué sirven losasientos predefinidos? ¿Cómo se trabaja conlos asientos predefinidos? ¿Cómo definolas partidasde un asiento predefinido? ¿Puedo eliminar un predefinido? ¿Qué es la Copia de predefinidosmaestros? Ejemplos de asientos predefinidos


Asientos periódicos

Asientos Periódicos Desde esta opción gestionarás todos los asientos generados desde Gestión de Asientos y que marcaste la opción

.

Podemos Exportar a Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás también Personalizar la exportación. Para lanzar asientos periódicos en el diario primero debesMarcar los asientos y después pulsar el botón Ejecutar . Si quiere marcar todos los asientos pulse el icono de M arcar/ desmarcar todos. Recuerda que solo se generarán aquellos asientos periódicos cuya fecha de ejecución esté comprendida en la fecha del ejercicio contable de la empresa.

Si pulsas la opción Descartar en un asiento marcado y confirmas la acción, se procederá a la eliminación del mismo teniendo que volver a configurar el asiento de srcen como periódico desde gestión de asientos. En caso contrario el asiento quedará descartado solo en la sesión actual, identificándose mediante un aspa roja. Mediante la opción

Acceso a apun tespodrás visualizar y modificar las partidas del asiento.

Si realizas algún cambio en las partidas del asiento periódico o bien eliminas el asiento periódico desde esta opción, el asientoORIGEN NO sufrirá ningún CAMBIO . Cuando modifiques o actualices los datos en una subcuenta que afecte al asiento periódico, tendrá una repercusión sobre él directamente. Regul ari zación de prorr ata

Recuerda

El contenido de la ayuda está realizado en base a la gama superior, por lo que depen diendo de la licencia adquirida es posible q ue algunas de las funciones presentadas no estén habilitadas. Para ver las opciones disponibles según licencia o gama adquiridapulsa aquí

Mediante esta opción puedes realizar de forma auto mática los asientos de regularización de pro rrata de IVA correspondiente al cuarto trime stre. Al acceder te mostraremos la siguiente ventana.

Configuración "Asiento regularización de prorrata" - Datos del asiento Establece el periodo de liquidación, 4T o Dicie mbre. La fecha de liquidación será la fecha de fin de ejercicio. Indica los conceptos de periodos declarados y último periodo. - Subcuentas de regularizació n En este apartado establece las subcuentas para los ajustes positivos y negativos de pro rrata. - Ajustes de prorrata Indica en este apartado los porcentajes de prorr ata provisional/definitiva y el Tipo de prorrata "General o Especial". Para la Prorrata Especial solo se regularizan aquellos asientos que tengan simultáne amente partidas de IVA deducible y No deducible, ya que la regularización de la prorrata especial sólo debe afectar aquellas facturas que son parcialmente deducibles. Puedes consultar las facturas que cumplan con estas condiciones de prorrata especial pulsando el botónVer facturas , te mostraremos en una nueva ventana las facturas para que selecciones aquellas que se tendrán en cuenta en la regularización. - Bases imponibles deducibles - Periodos a nteriores , muestra los importes y porcentajes asociado s en subcuentas de IVA que tengan movimientos en el d iario dentro del ejercicio excluyendo el último periodo. - Último p eriod o, muestra los importes y porcentajes asociado s en subcuentas de IVA que tengan movimientos en el diario en el último periodo. Importante Si has contabilizado más IVA deducible del debido el importe correspondiente a ese tipo debe introducirse con signo negativo.

Indicados estos datos, pulsa Obtener bases y se calcularán en la tabla los importes de regularización. A continuación pulsa Aceptar , y podrás ver la propuesta de asiento regularización de prorrata, si estás conforme pulsaAceptar para generar el asiento. Recuerda Si existe ya un asiento de regularización de prorrata en el Diario y continúas con el proceso se eliminarán los asientos que correspondan a regularización de prorrata y se realizará otro. Procede con precaución.


Regul ari zación de I VA

Con esta opción, se realizan de forma automática los asientos de regularización del IVA.

Regularización del IVA Regularización Datos del asiento Subcuentas de regul ari zación Compensación IV A IVA de caja

Ten en cuenta que como máximo podrás compensar por la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado, es decir, por la cantidad que cuadra el asiento. Una vez seleccionados todos los parámetros, se realiza la regularización. En este momento, el programa nos presenta una ventana con el asiento propuesto.

Asiento de regularización propuesto Si estamos de acuerdo con el asiento que nos presenta, aceptaremos para su paso al diario. Además, desde esta misma ventana, podemos introducir un comentario al asiento. Importante - Si existe al menos una subcuenta de IVA No deducible (prorrata) con movimientos en el diario y no existe un asiento de regularización de prorrata, te recomendamos realizar una regularización de prorrata antes de regularizar el IVA.

Una vez realizado el asiento, el programa actualizará la fecha de la última regularización de IVA, en el menú Parámetros de Empresa, dentro de las

opciones de la empresa. Esta fecha se irá modificando automáticamente, en el momento en que se proceda a la modificación e incluso eliminación del asiento. Si éste se elimina, el programa nos colocará, en su caso, como fecha de última liquidación la del asiento de Regularización de IVA inmediatamente anterior al eliminado. Regul ari zación I RPF

Desde esta opción de ContaPlus puede realizar un asiento para regularizar su I.R.P.F..

Asiento regularización Los parámetros que componen la pantalla de regularización son: - Regularización Indica las fechas del periodo que quiere s regularizar. - Datos del asiento Indica la fecha del asiento en el que va a regularizar y el concepto que quieres que aparezca. - Subcuentas de regularizació n Indica la subcuenta de I.R.P.F. y la de gasto a la que quieres imputar la regularización, así como la cuantía. - Cobro / Pago asiento Marca la casilla si quieres contabilizar el asiento e indica la cuenta de banco o caja que quieres utilizar para la ope ración.


eFactura La facturación electrónica es un equivalente funcional de la factura en papel y consiste en la transmisió n de las facturas o documentos análogos entre emisor y receptor por medios electrónicos (ficheros informáticos) y telemáticos (de un ordenador a otro), firmados digitalmente con certificados reconocidos. Desde ContaPlus podemos acceder a la plataformaeFactura para realizar facturas electrónicas en formato 3.1. Estas facturas podrán imprimirse en PDF y podrán ser firmadas electrónicamente con certificados digitales y con el eDNI (DNI electrónico). No se podrá generar una factura electrónica si no se localizan los datos obligatorios. Disponemos de dos opciones relacionadas con eFactura: 

Nueva Factura .El módulo de eFactura te permite crear facturas electrónicas y contabilizarlas de forma automática en ContaPlus. Para empezar a usar esta funcionalidad introduzca los datos de usuario y contraseña que has recibido en tu correo electrónico, si no los tienes o no los recuerdas ponte en contacto con nosotros en el 902 42 55 77. Guarda estos datos en la opción de Ayuda / Exclusivo Clientes / Datos d e acceso. Si deseas modificarlos accede a esta misma opción.

Datos de exclusivo clientes 

Consultar Facturas . Accederemos a la plataforma web de eFactura para visualizar las facturas electrónicas generadas con el Código de cliente y

Contraseña de Datos Exclusivos Clientes.

Para ampliar y conocer mejor aún esta nueva plantaforma de eFactura dispones de unmanual de usuario propio.

Plataforma eFactura


Contabil izar factur as. Recupera tu I VA Accede a esta opción a través del menú Recupera tu IVA\Contabilizar facturas. Antes de continuar y para realizar el proceso corre ctamente, debes haber completado en la Empresa el apartado correpondiente a Recupera tu IVA de la pestaña Conexiones y configurado las subcuentas en Configurar contabilización.

Selecciona la empresa, Subcuenta a utili zar (genérica o por NIF), Fecha de contabil ización (fecha de la factura o indica la que estimes conveniente), Facturas (Pendientes, Contabilizadas o Todas). Indica una Fecha (inicial y final) y puedes buscar por NI F del proveedor o Nombr e/Razón Social de la empresa emisora de los tickets. Cuando hayas establecido los filtros, pulsa sobre el botón Visualiza r facturas , ContaPlus conectará con Recupera tu IVA para mostrarte las facturas que cumplen las condiciones establecidas. Selecciona las facturas a contabilizar y pulsa el botón Contabilizar para generar los apuntes en el Diario. Atención Si aún no has contratado este módulo, al pulsarVi su ali adquirirlo fácilmente.

za r f ac t uras

te mostraremos la página web Add-ons para que puedas

Si has contabilizado algún ticket y quieres modificarlo, puedes establecer en el filtro la condición deContabilizadas de esta forma lo visualizarás. Si intentas volver a contabilizarlo, la aplicación te avisará que es un ticket ya contabilizado actúa con pr ecaución.

Comprobar asientos

Comprobación de asientos Tiene como finalidad el control de todos los asientos del libro Diario. En ella se comprueban los cuadres, si existen en los ficheros las subcuentas definidas, etc. Es, por tanto, una opción de comprobación cuya ejecución puede estar recomendada en casos en que notemos anomalías en el funcionamiento del programa. Si realizamos la comprobación y existen asientos descuadrados, estos aparecerán en la parte inferior de la pantalla, con la posibilidad de imprimirlos para su análisis. Eli minar asientos

En esta opción podemos borrar los asientos ya capturados en el libro diario.

Eliminación de asientos La caja de Eliminación de asientos, presenta dos posibles formas de eliminación: Eliminación por número de asiento En este modo de eliminación debemos introducir el filtro de selección. En este caso es el rango de los asiento s que se desean eliminar. Eliminación por subcuenta Si elegimos este modo de eliminación debemos introducir el filtro de las subcuentas cuyos asientos queramos eliminar. ContaPlus nos ofrece la posibilidad de eliminar asientos desde esta opción o bien desde el área de trabajo de Gestión de Asientos con sólo hacer clic en el correspondiente icono. Importante Si estás tratando de borrar asientos def act uras de I VA de caj a sin borrar también sus cobros y pagos. Si continúas se eliminarán los asientos que contienen estas facturas, su relación con vencimientos y cheques pero no se eliminarán los asientos de cobros y pagos que se encuentren fuera del rango seleccionado. Pulsando la opción Ver d etal l e puedes consultar los cobros y pagos de la factura que tratas de modificar indicando la fecha, tabla (Diario, Vencimientos ó Cheques), concepto y el n◙ de asiento en su caso.

Renumerar asientos

Mediante esta opción la entrada de asientos puede re alizarse en el momento deseado, sin que importe la fecha de introducción. (No confundir fecha de introducción con fecha de asiento, es decir, podemos introducir asientos en la fecha que deseemos pero con la fecha del asiento que le corresponda, hoy día 20 de mayo introducimos un asiento del día 12 de marzo con fecha 12/03/14).

Renumerar diario - Renumerar Diario Mediante esta opción podemos renumerar todos los apuntes del libro Diario. Esta opción solame nte está limitada al tiempo de ejecución, el cual depende del número de asientos del diario. Importante Para evitar posteriores fallos en el programa, se recomienda efectuar con anterioridad a esta opción, una organización de ficheros.

- Cambiar Número de Asien tos Los asientos pueden realizarse con un número de asiento "libre" que deseemos, tal como se especif ica:  

Por defecto, el correlativo siguiente. El número existente de algún asiento que se hay a borrado.

Estas posibilidades permiten que la opción de renumeración no se circunscriba solamente a la colocación ordenada de asientos correlativamente a su fecha, sino que dota de una agilidad mayor al programa, al permitir el borrado de un apunte y la inclusión de uno nuevo con el número que poseía el anulado. De la misma forma, la entrada de apuntes puede realiz arse -o la renumeración- de un número ya existente a otro en una posición fija (indepe ndientemente de la fecha del mismo). Así, podemos asignar los números 5.000 y posteriores a un determinado tipo de operación, etc.

ContaPlus detecta si el número de destino del apunte existe, impidiendo que dos apuntes diferentes tengan el mismo número de asiento. M over subcuenta en diar io

Mover subcuenta en el Diario Permite cambiar el código de una subcuenta dentro del Diario (o en una parte del mismo). La codificación de las subcuentas es uno de los trabajos más tediosos en el momento de efectuar la introducción del Plan Contable. Igualmente, se efectúa en unos momentos en los que -por iniciarse el proceso-, esta codificación puede no adaptarse a los requerimientos posteriores. Con esta opción podemos corregir estos problemas.    

Subcuenta actual : subcuenta cuyos movimientos queremos mover. Subcuenta nu eva: subcuenta donde queremos imputar los movimientos. Asiento in icial : desde qué número de asiento en el Diario queremos sustituir. Asiento fi nal : asiento último en el Diario para realizar los cambios.

Recuerda En el caso de subcuentas que gestionan"Ti po de i ng r eso o g asto si

n IVA "

, debes saber que:

- cuando la subcuenta actual gestiona "Tipo ingreso o gasto sin IVA" y la subcuenta nueva posee el MISMO tipo de ingreso o gasto, si continuas con el proceso se mantendrá este valor en el Diario.

- cuando la subcuenta actual gestiona "Tipo ingreso o gasto sin IVA" y la subcuenta nueva NO, si continuas con el proceso se borrará este valor en el Diario.

- cuando la subcuenta actual no gestiona "Tipo ingreso o gasto sin IVA" y la subcuenta nueva SI, si continuas con el proceso no se traspasará este valor en el Diario.

La gestión del "Tipo de ingreso o gasto sin IVA" debes hacerla desde la propia subcuenta. En el supuesto de sub cue nt as de I VA Cr i t eri o d e ca j a que son contrapartidas de facturas de IVA de caja no se puede mover la subcuenta puesto que forman parte de su identificación.

Copiar asientos

Mediante esta opción podemos copiar asientos de una empresa a otra, facilitando así un correcto funcionamiento de nuestra contabilidad informatizada. Seleccionaremos la empresa srcen de los apuntes, y aparecerán los números de asiento (inicial y final) de la empresa de la que van a copiarse los apuntes. Con la opción de incluir comentarios, además, se copiarán los comentarios, en el que caso de que existieran. Podemos efectuar la copia de la totalidad del ejercicio-empresa o de un determinado bloque. ContaPlus efectúa automáticamente cuantas actualizaciones sean necesarias dentro de la empresa receptora para adecuar los saldos de cuentas, subcuentas, etc., a los nuevos movimientos.

Copia de asientos entre empresas Importante - Es necesario que la empresa que va a recibir los apuntes posea en su propio Plan de Cuentas el mismo nivel de desglose a aquel que tiene la empresa de la que se efectúa la copia, ya que las subcuentas van a ser copiadas con su código, pero respetando la descripción que hubiera en la empresa receptora. Si alguna subcuenta no está dada de alta en la empresa receptora, ContaPlus efectúa el movimiento, indicando en la subcuenta "falta el título". - No puedes realizar la copia de asientos en una empresa que no es de IVA de Caja si se has utilizado subcuentas de IVA de Caja en la empresa srcen que no existen o tienen diferente configuración en la empresa destino.

Los pasos internos que el programa realiza cuando efectúa la copia, son:   

  

Comprueba la existencia de las subcuentas en la empresa receptora. Si no existiera alguna de las correspondientes a los apuntes a copiar, sería automáticamente creada. La subcuenta sería dada de alta de la misma f orma que se encuentre en la empresa de la cual provienen los asientos. Únicamente se dejaría en blanco el campo "descripción" para que con la opción de modificación de subcuentas, se introdujese. Las subcuentas así creadas podrá diferenciarlas porque en el campo título aparece el siguiente mensaje "falta el título". Se las actualizaciones en los respectivos ficheros de Cuenta y Subcuenta. Si laefectuarán empresa receptora está vacíacorrespondientes (sin definir el desglose de subcuentas), solamente se copiarán aquellas a las que se han efectuado "movimientos" en el Diario.

Búsquedas atí picas

Búsquedas atípicas Esta potente herramienta tiene por misión e fectuar barridos en el Diario para localizar apuntes concretos, accediendo a ellos mediante la introducción de determinadas cantidades: importe, fecha o ámbito de fechas, códigos de subcuenta, conceptos, etc. Su empleo puede ser necesario para aquellos casos en que por equivocación se ha efectuado el apunte a otra subcuenta de la indicada o el concepto no ha sido el correcto, o se busca un asiento del cual no recordamos más que unos pocos datos, etc. Para realizar una búsqueda, debemos añadir con el botón correspondiente tantas cond iciones de búsqueda como deseemos. Dentro de la opción de condiciones tenemos distintos campos por los cuales buscar la información deseada.

Podremos detener la búsqueda en cualquier momento e imprimir los asientos encontrado s o, continuar la búsqueda hasta el final.

Añadir búsqueda atípicas Ejemplo Lo cali zac i ón d e u n a pu nte en e l qu e l a ca nti da d a l de be era de 10 . 51 €., y en el co nce pto se e nco ntr ab a l a p al ab ra pa go y l a f ech a aproxi mad a del apu nt e est arí a com prendi da e nt r e el día 1 y 23 de l mes de j ul i o. Introduciremos los datos del ejemplo: Dentro del recuadro CAMPO seleccionaremos "fecha". A continuación seleccionaremos en el recuadro CONDICION, "> mayor que"; en ese momento se iluminará el recuadro fecha, donde introduciremos el valor del día 1 de julio. Posteriormente, aceptaremos la primera pantalla de parámetros y seguiremos añadiendo condiciones. Dentro del recuadro ENLACE seleccionaremos "Y además", volveremos a seleccionar "fecha" en el recuadro CAMPO y como CONDICION seleccionaremos "menor que" iluminándose de nuevo el recuadro fecha, donde introduciremos el valor 23 de julio. Al aceptar la opción volveremos a la pantalla para seguir añadiendo las diferentes condiciones. Dentro del recuadro ENLACE seleccionaremos "Y además", en el recuadro CAMPO seleccionaremos "concepto" y como CONDICION seleccionamos "$ Contenido En" iluminándose el recuadro concepto donde introduciremos la palabra "pago" y aceptamos dichos parámetros para continuar añadiendo la última condición. Dentro del recuadro ENLACE seleccionaremos "Y además", en el recuadro CAMPO seleccionaremos "Valor Debe" y como CONDICION seleccionaremos "= igual a" iluminándose el recuadro valor debe donde introduciremos 10.51 €. Aceptamos dichos parámetros y procederemos al filtrado de la información con las condiciones requeridas. Para ello pulsaremos el botón "filtrar".

Exportar/Importar

Tiene como utilidad importar o exportar los ficheros de diario y subcuenta desde el programa.

Exportación / Importación - Exportació n

La exportación de asientos del Fichero Diario, nos permite comunicar ContaPlus con otros programas, bien sean de uso general, como tratamientos de textos y Hojas de Cálculo o bien de carácter particular como estudios financieros y de Balances. Esta opción permite extraer los asientos que queramos del diario y traspasarlos a un fichero con formato ASCII , XBase u H . Cácul o (CSV). Los asientos se pueden exportar seleccionando un rango de fechas o un rango de asientos. - Importació n

La importación nos permite realizar el proceso contrario al anterior, pudiendo introd ucir datos de otro programa en nuestro diario de contabilidad. Para poder realizar este proceso, se deben cumplir una serie de normas, de forma que la importación reconozca los datos. En primer lugar, debe existir un fichero interme dio de traspaso que sirva de puente entre la aplicación d e terceros y

ContaPlus

.

La aplicación nos facilita un check " Guarda r rutas " que podemos marcar para conservar las rutas que hemos facilitado para la importación o exportación. O bien la opción " Restaurar rutas" que nos llevará a la opción que muestra por defecto. Para asignar la analítica por defecto a todos los apuntes de las subcuentas que tengan analítica asociada marque el campoAsociar An alítica .La asignación se producirá siempre y cuando los asientos que están siendo importados no tengan ya una proyecto asociado. Advertencia - Si realizas una I mpo rt ación de asientos desde una ve r si ón an t eri or de C on t ap l us , todos los asientos pasarán a esta nueva versión con la marc a de "m ovi mi ent o Nuevo P l an G ene r al Cont abl e" , por lo tanto es el usuario quien deberá desmarcar aquellos asientos que no estén sometidos al Nuevo Plan General Contable. - Cuando quieras Expo r t ar asientos con part i da s de I VA de caj a posterior importación debes exportar también las subcuentas.

para realizar adecuadamente la exportación de los datos y su

Quédebes saber en una I mportaci ón.

Antes de realizar una importación de un fichero e s necesario conocer previamente la estructura d e los ficheros a importar así como la propia del libro Diario. En caso contrario ContaPlus no aceptará los datos a importar. Para efectuar con éxito la importación de asientos es preciso crear unos ficheros que comuniquen el programa emisor de datos (aplicació n externa) con el receptor de los mismos (ContaPlus). Para realizar la conversión de datos desde el pro grama emisor, y grabar los asientos a un fichero que de enlace entre las dos aplicaciones, la aplicación externa podrá crearlo tanto en formato XBase, ASCII o CSV. Son tres ficheros los que se pueden generar, uno que recoja los apuntes del Diario, otro que recoja los datos de las Subcuentas y otro que recoja los comentarios de los asientos. Si se van a utilizar subcuentas que no están definidas en el Plan de Cuentas de ContaPlus, será preciso crear otro fichero de enlace que contenga las nuevas subcuentas. En ningún caso el fichero de subcuentas debe contener registros repetidos. Notas contenido fichero CSV - Los campos deben ir con el delimitador, punto y coma (;) . - Todos los campos tienen que ir separados por el delimitador aunque sean vacíos. - Un campo tipo N (numérico) puede ir vacío. - Un campo tipo C (carácter) puede ir vacío. - Un campo tipo L (lógico) puede tener el valor .T., .F. o vacío. - Un campo tipo F (fecha) puede tener una fecha en formato AAAAMMDD o vacío.

Ej empl o: 1;20130101;6290000;;0.00;Compras;0.00;0;0.00;0.00;0.00;;;;;0;0;0;0.000000;0.00;0.00;;;;;0.00;2;80.00;0.00;0.00;.F.;;;0;0.00;0.0

La estructura del fichero debe contener una se rie de campos y valores determinados que se relacionan a continuación: (datos expresados en no tación XBase). Tipos de datos - N : Numérico - C: Carácter -F

: Fecha

-L

: Lógico

Estructura de l DIARI O

Estructura de COMENTA RIOS DE ASIENTOS

Si no manejas habitualmente programas de Bases de Datos, sería conveniente que realizaras una Exportación de Asientos en formato XBase y examinaras el resultado obtenido desde DBase para comprobar las características de los campos (Nombre, Tipo, etc.) en los ficheros XBase de ContaPlus; tal y como se encuentran los datos en los ficheros exportados deberán estar en los que se van a importar. Te recomendamos estudiar previamente los ficheros que ContaPlus genera en su proceso de exportación para hacernos una idea más aproximada de la estructura y disposición de la información. Es muy impor tante establecer en los apuntes la fecha, el nú mero de asiento y la moneda de uso para u n cor recto fun cionami ento de la impor tación.

Presta especial atención a los apuntes del IV A para rellenar todos los datos necesarios para los libros del IVA. Si no quisiéramos llevar los libros del IVA, tendríamos que modificar las Cuentas Especiales del programa en lo concerniente al IVA. Recuerda Hay una serie de CONTROLES que realiza el programa y son:

- Que el asiento esté cuadrado. - Que tenga valor el Debe o el Haber, pero no ambos. - Si es un apunte de IVA, que tenga los campos auxiliares rellenados.

No p od r án i mpo r t arse asi

entos cuya

s f ech as q ue den f uera d e l as d e p r i nci pi o y f i nal de ej

erci ci o.

Como l os asi en t os i mport ado s se col oca n si empre det r ás de l os ya ex i st en t es, i nd epe ndi entem ente de l as f ech as qu e pu di eran t en er, es con ven i ente r ea l i zar l a renum eraci ón de asi entos desp ués de ca da i mpo r t aci ón para qu e l a con t ab i l i dad que de perf ect ament e or dena da. En el caso de que haya as i en t os i nc orr ec t os pa ra l a im po rt ación , aparecerá una tabla donde podremos visualizarlos identificando el motivo por el cual son incorrectos; además podremos imprimirlos.

Buscar comentar ios

La búsqueda de comentarios se realiz ará por una expresión que pueda contener el comentario. Se pueden buscar comentarios tanto de Asientos como de Subcuentas.

Búsquedas de comentarios  

Se elige el tipo de Comentario o localizar. Se establece la expresión a buscar.



Se pulsa el botón Filtrar y empieza la búsqueda, presentando mensajes de localización o no. Si se localizan los comentarios, se tendrá la posibilidad de modificar o eliminar los mismos. Posteriormente se pulsarán los botonesActualizar , Cancelar o Eliminar para grabar o no los cambios. Si se continúa pulsando el botón Filtrar , se irá recorriendo toda la base de datos y se realizará la misma operación. El botón Liberar establece los parámetros iniciales de la búsqueda y se coloca al principio de la base de datos.


M over pr oyecto

Esta opción nos permite mover en el diario el proy ecto que cada línea tenga asignado, igual que se mueven las subcuentas. Simplemente hay que seleccionar el proyecto que deseemos sustituir y el número de asientos en los que queramos realizar la sustitución, entonces el programa recorrerá el diario y en todas aquellas líneas donde detecte el proyecto actual lo cambiará por el nuevo número.

Mover proyecto - Proyecto actual Indicaremos el proyecto srcen que queremos sustituir y que por tanto ya se encuentra asociado a una o varia partidas en el fichero de diario. - Proyecto nuevo Indicaremos el nuevo proyecto po r el que queremos sustituir el actual. - Asiento inicial y asiento final Se introducirá el rango de asientos en los que se quiera modificar el proyecto actual.


M over segmento

Mover Segmento en Diario Para mover segmentos en el diario indicare mos elSegmento actu al y el Segmento n uevo al que queremos moverlo, dispones de búsqueda incremental para localizar los segmentos. Podemo s acotar el cambio seleccionando el asiento inicial y final.


M over subcuentas/cuentas En esta opción la aplicación nos presentará la siguiente ventana:

Mover subcuentas Podemos marcar las opciones donde queremos que se muevan las subcuentas que vamos a elegir. Por defecto vienen todas marcadas, pero pode mos elegir solo las que deseemos. En la parte de abajo de la ventana, debemos añadir las subcuentas que queramos mover y dónde queremos hacerlo, para ello marcaremos el srcen y el destino, con un breve texto explicativo.

En esta segunda pestaña añadiremos las cuentas de amortización que queramos mo ver, del mismo modo que hemos actuado en la pestaña Mover subcuenta.


Punteo/Conciliación

Desde esta opción de Contaplus puedes Puntear y Casar asientos o movimientos.

Punteo y Casación

Cabe destacar el significado de algunas de las columnas que aparecen en la pantalla principal. La columna E (Estado) aparecerá un check si está o no punteado. La columna T (Tipo de casación) marcará Origen o Partida solo en el caso de movimientos de Casación. El resto de columnas hacen referencia al asiento o movimiento en cuestión. Dispones en la parte superior de las opciones d e:Fil tro po r (Todos, Punteados, Casados o Sin marcar) y Ordenación por (Origen y partidas o Subcuenta y documento) para facilitarte aún más la gestión de punteo y casación. Podemos Exportar a Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás también Personalizar la exportación.

¿Para quésirve y se utili za la casación? ¿Cómo puedo reali zar la casación por subcuentas o documentos? ¿Qué es el pun teo simpl e? ¿Cuándo puedo uti lizarl o? ¿Qué es el Punteo concil iación bancari a manu al? ¿Cómo utili zo el Punteo bancario automático? ¿Quieres eliminar un punte o?

¿Puedo impr imir l os punteos y casaciones?

Recuerda El contenido de la ayuda está realizado e n base a la gama superior, por lo que depe ndiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no e stén habilitadas. Para ver las opciones disponibles según licencia o gama adquiridapulsa aquí

Caja auxil iar

Esta opción te permite realizar un control y gestión independiente de la contabilidad y recoger así diariamente los movimientos que se produzcan. Es decir puedes reflejan en esta opción las operaciones de entrada y salida de dinero (pagos y cobros), para despues en su momento traspasarlos al diario. Aquí puedes reflejar movimientos de Caja, Bancos e incluso impuestos, pero eso sí, cuando decidas traspasarlos a la contabilidad, tienes que realizar un único asiento que englobe todas las partidas elegidas. Podemos Exportar a Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás también Personalizar la exportación. Importante Si al realizar un asiento superas o igualas la entrega en efectivo de 2.500 euros, la aplicación te recordará que has superado el máximo permitido para los gastos de efectivo recogidos en la Ley 7/2012 de 29 de octubre.

Desde esta opción de Contaplus puedes realiz ar dos acciones: Anotar tusM ovimientos de Caja , y Tr aspasar l os movimientos al diari o.

¿Cómo intr oduzco Movi mientos de caja? ¿Quieres traspasar los movimientos anotados al diari o?

Recuerda El contenido de la ayuda está realizado e n base a la gama superior, por lo que depe ndiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estén habilitadas. Para ver las opciones disponibles según licencia o gama adquiridapulsa aquí

Vencimientos ContaPlus pone a tu disposición una potente herramienta que te permite llevar un control de los cobros y pagos de tu empresa de una manera sencilla y eficaz. Gracias a esta utilidad puedes además determinar el Estado de Flujos de Tesorería o Cash-Flow, contabilizar automáticamente los pagos y cobros mediante la opción de Preproceso y obtener divers os informes y lis tados de operaciones por fechas, subcuentas o por tipos de vencimiento.

La mecánica es muy sencilladey asiento el trabajo, desde la opción de Gestión s. aún sin perjuicio de realizarlo desde la propia opción de vencimientos, también se puede realizar Importante Si al realizar un asiento superas o igualas la entrega en efectivo de 2.500 euros, la aplicación te recordará que has superado el máximo permitido para los gastos de efectivo recogidos en la Ley 7/2012 de 29 de octubre.

¿Cómo puedo añ adir o modificar u n vencimiento? ¿Cómo elimin o vencimientos contabil izados? ¿Cómo se reali zo la marca de los vencimi entos?

¿Cómo proceso un vencimiento? ¿Puedo copiar vencimientos? ¿Cómo imprimo un vencimiento?

Recuerda El contenido de la ayuda está realizado en base a la gama superior, por lo que dependi endo de la licencia adquirida es posible que alg unas de las funciones presentadas no estén habilitadas. Para ver las opciones disponibles según licencia o gama adquiridapulsa aquí

Gestión de movimientos

Movimientos C.C. Desde ContaPlus podremos recibir los movimientos de nuestras cuentas bancarias siguiendo la normativa delCuaderno 43 del Consejo Superior Bancario . Todos estos movimientos podrán ser utilizados para realizar opciones de punteo de conciliación. Dentro de la pantalla principal de movimientos, además del mantenimiento básico, disponemos de una serie de botones propios de esta opción. Añadir / Modificar Movimientos C.C. Recibir movimientos Punteo directo Recalcular saldos Cambiar estado Ver asiento Eliminación derepetidos Imprimir H. de Cálculo o CSV

Para contabilizar los Movimiento C.C. accede a la opción Cobros y pagos/Banca Electrónica/Movimientos C.C./ Contabilizar movimientos.


Contabilizar movimientos Tanto los Movimientos C.C. recibidos de la entidad bancaria como los creados manualmente en ContaPlus, pueden ser contabilizados. Al acceder a la opción te mostramos esta pantalla para que establezcas las condiciones del traspaso contable:

Generar asientos de Movimientos C.C. Puedes filtrar la generación de asientos por lasubcuenta tiempo, tomando la Fecha operación o la Fecha valor .

de banco inicial/final . Indica si quieres acotar en un determinado periodo de

Dispones además de otras opciones de filtrado como: Banco, Código común, Código propio, Documento y Referencias 1 y 2. Indica las que estimes oportunas. En el apartado Parámetros de contabilización te ofrecemos diferentes opciones que podrás utilizar al generar el asiento contable: . Se procederá a realizar el punteo de la partida de la subcuenta de banco en el Puntear registros movimientos C.C. asiento. Seleccionada esta opción puede además indicar que se realice la conciliación bancaria, para ello marca la casilla . Realizar conciliación con asientos . Todos los movimientos se agrupan en único asiento con la fecha del último Agrupar movimientos a última fecha movimiento. Si marcas esta opción se habilita la casillaAgrupar subcuenta de banco , de forma que se acumulen en una única partida los movimientos de una misma subcuenta de banco. En ambos casos "no se podrán añadir comentarios de asientos". . Durante la generación del asiento se añadirá un comentario con los datos del Añadir comentarios de asientos movimiento C.C. Analítica. Marcada esta casilla permite generar el asiento imputándose el importe al proyecto que la subcuenta de la partida en cuestión tenga asociado. En caso cont rario, el asiento se generará sin la imputación a dicho proyecto. Segmentos. Marcada esta casilla permite generar el asiento imputándose el importe al segmento de actividad/geográfico que la subcuenta de la partida en cuestión tenga asociado. En caso contrario, el asiento se generará sin dicha imputación. Concepto de asiento . Puedes configurar el concepto del asiento tanto en la partida de Banco como en la de Movimiento. Indicamos los filtros y la configuración contable que estimes oportuna, pulsaAceptarpara cargar los "asientos propuestos" de los movimientos que cumplan con las condiciones establecidas. Dispones de una serie de botones para desmarcar o marcar los asientos que desees pasar o no al diario.

Atención - Para poder contabilizar el movimiento es i mpres ci nd i ble indicar correctamente la subcuenta contrapartida del movimiento, esto es la Subcue nt a concep t o . Puedes desde aquí indicar ésta si aún no lo has hecho, sitúate sobre la partida y haz doble click. La partida se pondrá en modo "edición" para que realices los cambios. Al introducir una subcuenta como contrapartida te pediremos autorizacion para crear o no, un registro de configuración de contabilización para los bancos en los que hayas establecido esta relación. - Cuando la empresa gestione I VA de caj a y los movimientos C.C. a contabilizar contengan información referente a este Régimen especial deberá indicarse dicha información desde la opción Gestión de asientos o Movimientos CC. Además si el importe pendiente de saldar de la factura es inferior al importe del movimiento te recomendamos revisar los cobros/pagos asociados a la o las facturas ya que se han podido contabilizar directamente desde la Gestión de asientos.

Para contabilizar los movimientos, pulsaDiarioy los asientos propuestos que tengan la "Subcuenta concepto" indicada, pasarán al diario.


Conceptos propios En la gestión de los Movimientos C.C., podemos crear nuestros propios conceptos que asociaremos al movimiento bancario. Además puedes Exportara Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás tambiénPersonalizar la exportación.

Indica un Banco y descripción de mismo, establece un código para el concepto y una breve descripción. Así en la contabilización de los Movimientos C.C podremos asociar al movimiento dicho concepto.


Configurar contabilización Puedes configurar la contabilización de losMovimientos C.C. desde esta opción.

Importante Durante la importación del fichero bancario o al añadir manualmente un movimiento C.C. se generará de forma automática un registro en la configuración de la contabilización con o sin subcuenta de banco, salvo que, marquemos la casilla NO gen erar r eg i st r o en la ficha del movimiento C.C.

Por defecto te ofrecemos los Conceptos comunes según establece el Banco de España. A estos conceptos puedes asociarles una , pero no podrás eliminarlos. subcuenta de concepto Además podrás Exportara Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás tambiénPersonalizar la exportación. Para crear un nuevo registro de configuración de forma manual indicamos la Subcuenta CCC (Subcuenta de Banco), asocia un concepto común y uno propio, con una subcuenta concepto si lo deseas.

Configurar contabilización. Movimientos C.C.


Generar ficheros bancarios Desde ContaPlus podemos generar órdenes de pago siguiendo la normativa delc uaderno 34 del Consejo Superior Bancario (CSB) o la nueva normativa SEPA de mercado único de pagos en euros, además delformato 34.14 . Estas órdenes se crean directamente desde la gestión de asientos de forma rápida y sencilla. Configuración de subcuentas

Para utilizar los servicios de banca electrónica en ContaPlus, hay que configurar correctamente las subcuentas de bancos y proveedores a través de su Código Cuenta Cliente (Entidad, Oficina, Dígitos de control y Cuenta), esto lo podemos hacer desde la opción Financiera \ Subcuentas. Dentro de la ficha de cada subcuenta, encontraremos los campos destinados al efecto. Si definimos una subcuenta de banco, tendremos además que completar los datos identificativos correspondientes al ordenante. Si la subcuenta es de un proveedor o acreedor, haremos lo mismo con los campos referidos al beneficiario. Hay que destacar la importancia de estos datos a la hora de generar correctamente cualquier tipo de orden de pago. Creación de órdenes de pago

Asiento de banca electrónica Las órdenes de pago se generan desde laGestión de asientos. Un asiento de banca electrónica debe tener un único ordenante al haber (el banco) y uno o varios beneficiarios al debe. Una vez realizado el asiento, pulsamos sobre el botón de Banca electrónica. Automáticamente, el sistema reconoce el código bancario de la entidad, deberemos el indicar elF ormatode la operación "(Norma 34 o SEPA)", y el tipo de pago que deseamos realizar según el formato seleccionado. Igualmente, deben ser rellenados los campos concepto y fechas. Al pulsar Aceptarla orden está lista para ser enviada electrónicamente. Generación de ficheros CSB o SEPA

Posteriormente, debemos ir a la opción Financiera \ Banca electrónica \ Enlace bancario donde se recogen todas las órdenes generadas desde la Gestión de asientos.

- Directorio de intercambio con banca electrónica La primera vez que entramos en "Banca electrónica", el sistema nos pide un directorio donde se guardarán las órdenes generadas. En esta ruta, los distintos programas de banca electrónicas buscarán los ficheros CSB o SEPA. - Estado Selecciona el si desea ver "Todos" los ficheros, solo los "Enviados" o los ficheros "Sin enviar" - Tipo Puedes indicar el tipo de fichero, Todos, SEPA SCT o Norma 34. - Criterios de ordenació n Las órdenes de pago que vemos en pantalla, pueden ser ordenadas según las pestañas que se encuentran en la parte inferior de la ventana. Las opciones disponibles son:

- Or de n. La información se presenta según el número de orden asignado. - Bancos. La información se presenta según la entidad bancaria a la que va destinada la orden de pago. - Bancos + Cuadern. oLa información se presenta según estos dos criterios. - Cuaderno. La información se presenta agrupada por cuadernos CSB. - BIC. Bank Identfier Code identifica al banco beneficiario de una transferencia y consta de 11 caracteres.

- BIC + Cuadern.oLa información se presenta según estos dos criterios. - Fic her o. Las órdenes de pago se presentas según el fichero CSB generado y asociado.

Los campos BIC, Banco y el desplegable de selección contenga "Banco o BIC"

de entidad bancaria se activarán cuando el criterio de ordenación

- Selección Con estos botones podemos marcar las órdenes que deseamos generar, bien de forma individual o a través de grupos. - Eliminar orden Suprime la orden de pago de la lista de órdenes de pago. De esta forma, el asiento srcen de la orden de pago queda liberado y la asociación "orden-asiento" desaparece. - Localizar orden Desde esta opción podremos buscar las órdenes de pago que deseemos, siguiendo los criterios que determine el usuario. - Visualizar Este botón nos permitirá ver el asiento srcen de la orden de pago marcada. - Generar Una vez que hemos determinado que órdenes queremos generar, pulsaremos sobre el botónGenerar. Visualizamos una nueva ventana desde donde podremos configurar aún más el fichero. Si el ordenante de la operación va a ser siempre la empresa, marcaremos el checkDatos del ordenante según Datos de empresa, de esta forma el programa importa automáticamente los datos de la carpetaDatos de empresa en el menú Global. En caso contrario el programa toma los datos de la subcuenta. Para formato SEPA se habilitará la casilla Realizar un único apunte en cuenta , siempre que esté seleccionada la opción Agrupar por ordenante. También para este formato podrás indicar el fichero como dePrioridad alta . Además habilitaremos la casilla Fichero 34.14para que puedas generar el fichro en este formato. Esta opción creará los ficheros CSB o SEPA, según el caso, para su posterior envío a través de la banca electrónica.

Atención - Cuand o un o de l os pa gos d e ba nca e l ect r ón i ca S EPA t i ene más de un b enefi ci ari o d ent r o d el mi smo as i en t o , se generará un fichero con tantos registros de beneficiario como los existentes en el asiento. - Cuand o hem os m ar cado "Ag r upar por ordenant e" y uno de l os pag os de ba nca el ect r ón i ca S EPA t i ene m ás de u n be ne f i ci ari o de ntr o de l mi smo as i en t o, se generá un fichero con tantos registros de beneficiario como los existentes en el asiento y además se agrupan todos los pagos del mismo ordenante en en el mismo fichero.

- Exportar Exporta el fichero CSB o SEPA asociado a la orden de pago. Es necesario que la orden esté generada. Incidencias durante la generación de ficheros bajo la normativa SEPA

Si durante la generación del fichero de transferencias SEPA se producen incidencias, te mostraremos en una ventana la descripción de las mismas. Las incidencias pueden ser de dos tipos:

Incidencias campos obligatorios : falta de datos con carácter obligatorio que deben forma parte de la estructura del fichero.

Incidencias de esquema : datos incorrectos en la estructura del fichero *XML. PulsaEnviar para hacer llegar las incidencias detectadas a Sage, y así poder evaluar su resolución.


Gestión de cheques Desde esta opción, podremos realizar operaciones con cheques y pagarés, obtener información puntual sobre los mismos, contabilizar los cheques emitidos, imprimirlos y obtener distintos informes. Podemos también Exportara Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás tambiénPersonalizar la exportación.

Gestión de cheques ContaPlus te permitirá gestionar tantos cheques como necesites. Gracias a las pestañas que se encuentran en la parte inferior de la pantalla, podremos clasificar la información de la tabla según el criterio eleg ido.

Importante Si al realizar un cheque superas o igualas la entrega en efectivo de 2.500 euros, la aplicación te recordará que has superado el máximo permitido para los gastos de efectivo recogidos en la Ley 7/2012 de 29 de octubre.

¿Cómo puedoañadir un cheque? ¿Qué consecuencias tieneinteractuar conla opción contabilizar / nocontabilizar cheques?

Emisión de cheques Esta opción del menú se utilizará para la impresión de cheques y sus cartas asociadas.

Emisión de cheques y cartas - Orden de salida Ordenará la salida de cheques por el campo que esté seleccionado. - Condiciones para el listado Rangos entre los cuales saldrán él(los) cheque(s) o la(s) carta(s). - Agrupar cheq ues de un mismo proveed or Supone la unión de los mismos en un solo cheque, pagaré o carta. - Formato impresión Elige ayudándote de la lupa el formato con el que deseas imprimir los cheques o cartas. - Excluir Esta opción nos permite excluir del listado documentos que estén contabilizados o los que no lo estén, así como los cheques o pagarés y así obtener listados más específicos. - Caracteres de protecci ón Campo alfanumérico de dos dígitos donde podemos especificar entre que caracteres queremos que salgan los importes. - Numeración de cheque s Al marcar esta opción, al imprimir, nos permitirá numerar los cheques desde un número determinado. - Envío por email Si hemos marcado esta opción y pulsamos aceptar ContaPlus nos mostrará una pantalla desde la que podremos seleccionar los cheques que enviar emos vía E-mail. - Alternar Si pulsas esta opción puedes elegir entre las impresoras que tienes establecidas. - Imprimir por editor te xto Si marcas esta opción, al aceptar ContaPlus generará una carta con la información del cheque emitido. Si queremos imprimir varios cheques agrupados, el programa imprimirá una carta por cada una de ellos.

Generar asientos. Cheques Desde esta opción podremos realizar de forma automática, los asientos de los cheques que hayamos marcado desde la gestión de cheques.

Paso a contabilidad - Orden de paso Campos que nos permitirán ordenar el paso a contabilidad. Marca la opción por la que priorizas. - Condiciones para el paso Rangos entre los cuales traspasará los cheques a asientos contables, excluyendo aquellos que estén anulados o bien su importe sea igual a 0.

Recuerda Los cheques o pagarés con I VA d e caj a es necesario que tengan informados el Medio de cobro/pago y Cuenta (CCC/IBAN) en caso contario no se podra realizar su contabilización.

- Parámetros del paso Se puede introducir una fecha de paso seleccionando la opción correspondiente y poniendo la fecha en el campo destinado al efecto, o se pueden respetar las fechas de los cheques. l

Establecer fecha de paso . Permite introducir la fecha en la que se desea que se contabilicen los

asientos.

Respetar fechas de efectos . Marcaremos esta opción para que cada asiento se realice con la misma fecha que su documento correspondiente. Por defecto será la fecha de vencimiento del pagaré. Si se marca el check de pagarés con fecha de emisión, el asiento se realizará con la Fecha de emisión del pagaré. l . Si marcamos esta opción, pasará el número del cheque al Pasar número de cheque al concepto concepto del asiento. l . Agrupa los efectos de un mismo proveedor en un solo Agrupar efectos de un mismo proveedor l

asiento.

Recuerda El contenido de la ayuda está realizado e n base a la gama superior, por lo que dependi endo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estén habilitadas. Para ver las opciones disponibles según licencia o gama adquiridapulsa aquí

Configurar formatos Podremos crear tantos formatos de cheques y cartas asociadas como queramos.

Para la introducción de datos contaremos con los siguientes campos: - Código Código alfanumérico de dos dígitos para la creación de tantos formatos de cheques como bancos diferentes tengamos. - Descripción Descripción del formato. - Alto Documento Longitud en milímetros del tamaño del cheque o carta. La longitud máxima recomendada de un cheque es de 100 mm. Una vez creado el formato, debemos pasar a configurar los campos, para ello utilizamos la opciónP artidas del acceder, debemos establecer la forma de los campos fijos y la posibilidad de detallar textos mediante literales. Al añadir un Detalle

Formato . Al

, se podrá seleccionar el Campo a imprimir desde el menú desplegable, dándole unas de Formato

coordenadasen milímetros horizontales y verticales , dentro del papel. También se podrá dotar a la impresión de ese campo de las características típicas en Windows como elTipo de letra, Impresión en negrita y Justificado . Si seleccionas "texto definido por el usuario", nos permitirá escribir un texto libremente y no elegir un campo definido. Dependiendo de lo que se introduzca, campo fijo o texto definido, aparecerá en la pantalla de configuración de formatos un punto rojo para el campo fijo o un punto verde para el texto defini do, en la columna izquierda. Si accedes a Duplicar Formato , puedes copiar los formatos ya existentes con el fin de personalizarlos. Es una opción muy recomendada si se pretende realizar varias modificaciones sobre los formatos existentes. Podemos también Exportara Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás tambiénPersonalizar la exportación.

Contabilizar cobros Desde esta opción podrás generar los asientos correspondientes a las operaciones de tus clientes realizadas a través Sage Pay.

Contabilizar cobros Sage Pay - Fechas Establece un periodo de fechas Inicial/Final. - Tipo Selecciona las operaciones a contabilizar: Todos, Cobro o Reembolso. - Parámetros de contabilización En este apartado debes definir las diferentes subcuentas que se utilizarán para realizar los asientos contables. Recuerda que la configuración que ves aquí será la que hayas indicado enConfigurar enlace Sage Pay, puedes en este momento seleccionar otros parámetros. Revisa el campo Subcuentas nuevos clientes . Para aquellos clientes que no tengan subcuenta creada en ContaPlus tienes dos opciones: Cliente de contado , anotar las operaciones a la subcuenta establecida como "cliente de contado" . , marca esta opción si quieres añadir nuevas subcuentassin para estos en Crear subcuenta Cliente de contado para operaciones email ContaPlus. Habilitaremos la casilla si clientes lo seleccionas, todas las operaciones de clientes que no tengan informado el email se anotarán en la "subcuenta de clientes de contado" .

Recuerda Para poder realizar la contabilización de cobros es necesario que hayas indicado previamente todos los datos de conexión en la opción Global/Datos de empresas/ Datos Sage Pay

Para comenzar con el proceso pulsa el botónObtener cobros , se cargarán en la tabla las operaciones Sage Pay comprendidas en las fechas indicadas. Dispones de una botonera paramarcar , marcar todos, desmarcar todos, localizar o visualizar los registros. Marcar las operaciones que quieras contabilizar y pulsaAceptar. En esta nueva pantalla puedes ver los distintos asientos que ContaPlus propone para contabilizar las operaciones Sage Pay. Mediante la botonera podrás marcar o desmarcar los asientos que desees, para generar los asientos pulsa el botón Diario.


Legalización de libros Desde esta opción de la aplicación podremos presentar y legalizar los libros. Centralizamos así el proceso evitando de este modo aplicaciones externas.

Legalización de Libros Explicamos a continuación las opciones de las que dispones en el menú: Selecciona la ruta donde quieres generar la información. La aplicación le mostrará una por Directorio legalización. defecto, puedes cambiarla. Desde esta opción puedes ir añadiendo registros dentro de cada libro. Cada uno deberá ir en su Entrada de libros. categoría. Al añadir un libro el número de libros se alimentará de forma automática y en el caso de borrar alguno, se renumerará. En cada tipo de libros solo puedes introducir un máximo de 9 registros por cada uno. Procesar libros y firmas digitales. En esta opción pasas a legalizar con firma digital los libros que marques. Imprimir certificaciones. Puedes sacar por impresora el certificado de firma digital. Datos de presentación. Incluye los datos del registro y los datos del presentador. Marca para situar esta opción en el menú de Favoritos, podrás acceder de una forma rápida. Favoritos. H. de Cálculo o CSV . Podemos Exportara Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás tambiénPersonalizar la exportación.


Depósito de cuentas Desde esta opción se generarán los ficheros necesarios para el envío telemático de las cuentas anuales. En primer lugar debemos generar los balances de modo oficial. Al lanzarlos, al final aparecerá un mensaje informando de que la información se ha incorporado a la presentación telemática.

Mantenimiento de datos Una vez generada la información para la presentación telemática desdeCuentas anuales \ Depósito de cuentas \ Mantenimiento de datos , carpeta Datos empresa fiscales y Datos de instancia , debemos comprobar que está cumplimentada toda la información necesaria para generar la firma digital. Para realizar esta operación se adaptarán las Cuentas Anuales generadas por Contaplus a los requisitos de formato y contenido que deben tener los ficheros de presentación obligatoria. De esta forma, dispones de una herramienta para presentar de una forma rápida, cómoda y segura tus Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, y poder así cumplir con tus obligaciones registrales. Al acceder a esta opción, puedes ver la siguiente ventana con distintas pestañas:

Presentación Telemática - Datos empresa fiscales En este apartado visualizas los datos fiscales de la empresa que presenta las Cuentas Anuales, así como los Datos del Representante y los Datos del Representante legal en el caso de menores de 14 años. - Datos empresa balances En este apartado debes indicar si la empresa que presenta las Cuenta Anuales tiene Pertenencia a un grupo de sociedades y especificar los datos de las sociedades. Especifica también la actividad principal de la empresa, el CNAE y el IAE, aparte de los datos de fecha de inicio y cierre a las que van referidas las cuentas, número de páginas, moneda y número de personal asalariado (media anual). - Datos de instancia En este apartado indica el Registro correspondiente, Tomo, Folio y Hoja. Además en el apartado Documentos, debes indicar el tipo de documento que vas a presentar y datos al respecto. - Administradores En esta pestaña debes indicar el nombre de los administradores de la Empresa que presenta las cuentas Anuales. - Ficheros telemática En esta pestaña tienes dos apartados, donde están enumeradas la Relación de estados financieros obligatorios para generar la firma digital. Si alguno de estos estados muestra un punto rojo es porque e xiste algún error en la obtención de él. Tendrás que subsanarlo antes de enviarlo telemáticamente. Además podrás adjuntar desde esta pestaña, los ficheros opcionales para enviar telemáticamente.

Mantenimiento autocartera En esta opción de mantenimiento de datos de la presentación telemática, puedes introducir información sobre acciones y participaciones propias. En esta opción, puedes añadir, modificar, eliminar o hacer zoom sobre los registros existentes. Para poder presentar datos de autocartera sin incidencias posteriores debes completar la información correspondiente en laH oja A2.

Mantenimiento de autocartera

Generar cuentas Desde esta opción se generarán los ficheros necesarios para el envío telemático. Si quieres enviar las cuentas anuales por este método, en primer lugar debes ir a las opcionesPérdidas y Ganancias y Situación , y desde la ventana Oficialy, lanzar el balance. Del mismo modo, debemos hacer con E.F.E. y con E.C.P.N. Al lanzar los balances vía Telemática, al finalizar aparecerá un mensaje informando de que la información generada se ha incorporado a la presentación telemática:

Aviso Una vez generada la información para la presentación telemática, desdeCuentas anuales \ Mantenimientos de datos, carpeta Datos de Empresay Datos de Instancia debes comprobar que está cumplimentada toda la información necesaria para generar la firma digital, si no hemos introducido los datos obligatorios, al lanzar el proceso de generación aparecerá un mensaje informativo con las incidencias. Desde la opción Procesos de Datos de la Presentación Telemática, pulsa el botónComprobarpara verificar si todos los datos con correctos, si no es así, la aplicación nos mostrará un mensaje de dónde está el error. Una vez comprobado que no existen errores en el proceso, pulsa el botónGenerary la aplicación grabará un fichero en la ruta que nos indica con los datos de la presentación telemática.

Proceso finalizado

Memoria Esta opción realiza el cálculo de las fórmulas y sustituye éstas en la memoria por el resultado de las mismas. Finalmente, abre el documento definitivo con el editor de textos asociado, para su tratamiento final. En el caso de que haya visualizado la memoria en alguna ocasión anterior, sus fórmulas ya estarán calculadas y el programa informará entonces de ello.

Aviso de visualización anterior Entonces se podrá especificar si deseas que las fórmulas sean recalculadas, en el caso de haber realizado algún cambio desde la última vez que se realizó este proceso.

ECPN. Estado cambios patrimonio neto Cuenta anual de presentación obligada para todas las empresas. Es un documento contable que pone de manifiesto el aumento o la disminución que han experimentado los recursos propios o neto patrimonial de la empresa a lo largo de un periodo. La Norma Internacional de Contabilidad número 1, da entidad propia al Estado de Cambios en el patrimonio neto, y lo incorpora como componente de lo que se llama un conjunto completo de estados financieros. Su objetivo es dar una visión completa de la situación inicial del patrimonio neto de la empresa, y de los componentes que la integran, de las variaciones experimentadas para cada uno de ellos a lo largo del ejercicio que se estudia y cuál es la situación a la que se llega al final del periodo considerado.

En la parte superior de esta pantalla, existe una agrupación llamadaModelo, donde debes seleccionar el tipo de archivo que deseas. Si marcas Borrador, generará el borrador actual de Estado de cambios en el patrimonio neto, antes de visualizarlo, la aplicación te preguntará si deseas guardar los datos. Si la opción que marcas esPDF, generará el formato para imprimir el modelo oficial normal, abreviado o pyme, según corresponda, en este caso también podrá guardar los datos. Por último, si marcas la opción Oficial Telemática , se generará el fichero para su presentación telemática. Puedes guardar también sus datos y al finalizar correctamente presentación telemática. el proceso, la aplicacion te mostrará el siguiente mensaje:"Se ha incorporado esta información a la En esta ventana tendrás que indicar la Cuenta de Impuestos Diferidos del ejercicio actual (N), para ello puedes utilizar la lupa que tienes al lado de la ventana y accederás al Plan Contable. De igual modo, debes hacerlo con la Cuenta de Impuestos Diferidos del ejercicios anterior al actual (N-1). Una vez que tenemos los datos necesarios, pulsa el botónVisualizar Estado de Cambios de Patrimonio Neto en un archivo .rtf.

ECPNy la aplicación te abrirá desde editor de texto el


E.F.E. (Estado de flujos de efectivo)

Se trata de un estado que informa sobre la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clasificando los movimientos por actividades e indicando la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio. El estado de flujos de efectivo sustituye de alguna manera al cuadro de financiación que se incluye en la memoria del PGC 1990, si bien el estado de flujos de efectivo no está contenido dentro de la memoria sino que se configura como una cuenta anual en sí mismo. El cuadro de financiación explica la variación del capital circulante a través de las variaciones de los elementos permanentes (no corrientes en el PGC 07) del balance. Por su parte, el estado de flujos de efectivo explica la variación del efectivo. Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes los que como tal figuran en el balance en su epígrafe B VII, esto es, la tesorería depositada en la caja de la empresa y los depósitos bancarios a la vista; también podrán formar parte los instrumentos financieros que sean convertibles en efectivo y que en el momento de su adquisición su vencimiento no fuera superior a tres meses, siempre que no exista riesgo significativo de cambios de valor y formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la empresa. Al pulsar la opción Mantenimiento y Formulación E.F.E., nos aparece la siguiente ventana:

Mantenimiento y Formulación E.F.E. (Apartado A). Son fundamentalmente los ocasionados por las actividades Flujo de Efectivo de las actividades de Explotación que constituyen la principal fuente de ingresos de la empresa, así como por otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.

Punto 1: Resultado del ejercicio antes de impuestos. Es la cifra de la que se parte para calcular los flujos de efectivo de las actividades de explotación.

Punto 2: Ajustes al resultado. Los apartados a), b), c), d), i) j) y k) sirven para eliminar gastos o ingresos que no suponen variación en el efectivo. Los apartados e) y f) son ajustes que se realizan para eliminar operaciones que deben ser calificadas como de inversión o financiación. Los apartados g) y h) son ajustes para eliminar los resultados relativos a la remuneración de activos y pasivos financieros cuyos flujos deben figurar separadamente en este estado.

Punto 3: Cambios en el capital corriente. Se trata de ajustar las variaciones habidas en el fondo de maniobra como consecuencia de la diferencia entre la corriente real y la corriente monetaria. A estos efectos habrá que realizar los ajustes siguientes: Aumento de activos corrientes: negativo Disminución de activos corrientes: positivo Aumento de pasivos corrientes: positivo Disminución de pasivos corrientes: negativo

Punto 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. Incluyen los intereses cobrados o pagados así como los dividendos percibidos que se han ajustado previamente del resultado, y que se hacen aparecer en este apartado de forma directa. También se incluyen los pagos por impuestos sobre beneficios.

Punto 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación. Será la suma algebraica de los cuatro apartados anteriores.

Los Flujos de efectivo de las actividades de inversión (Apartado B). Son los pagos que tienen su srcen en la adquisición de activos no corrientes y otros activos no incluidos en el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, tales como inmovilizados intangibles, materiales, inversiones inmobiliarias o inversiones financieras, así como los cobros procedentes de su enajenación o de su amortización al vencimiento. Los Flujos de efectivo de actividades de financiación (Apartado C). Comprenden los cobros procedentes de la adquisición por terceros de títulos valores emitidos por la empresa o de recursos concedidos por entidades financieras o terceros, en forma de préstamos u otros instrumentos de financiación, así como los pagos rea lizados por amortización o devolución de las cantidades

aportadas por ellos. Figurarán también como flujos de efectivo por actividades de financiación los pagos a favor de los accionistas en concepto de dividendos.

Efecto de la variación del tipo de cambio (Apartado D). (Apartado E). Este apartado debe coincidir con la cantidad resultante Aumento / Disminución Neta del efectivo o equivalentes de la diferencia existente entre Efectivo o Equivalentes al comienzo del ejercicioy Efectivo o Equivalentes al final del ejercicio. Si no es así debe hacer los ajustes oportunos o revisar la formulación.

El usuario podrá modificar una línea, siempre que no corresponda a un título. Al pulsar modificar sobre la línea deseada, la aplicación mostrará el epígrafe EFE que corresponda, así como campos para indicar las notas y los importes del ejercicio N y N1. En el caso de que sea una línea que tenga fórmulas con mantenimiento, también mostrará una tabla con las partidas asociadas a dicha fórmula.

Modificar una línea sin formulación

Modificar una línea con formulación En este último caso, puede acceder a la formulación de cada descripción y configurar ahí sus ajustes. Por ejemplo si incluye una cuenta en la contrapartida, filtrará por Apuntes (debe o haber) y por Contrapartida, y cumplirá las dos condiciones a la vez.

Las únicas partidas que no dependen de la formulación y que debe facilitar de forma manual el importe directamente son el punto 1 del apartado A (Resultado del ejercicio antes de impuestos) y los dos úl timos (Efectivo o Equivalentes al comienzo y al final del ejercicio). Aparecerá el campo de Importe ejercicio N habilitado.

Atención En la propue st a d e for mul aci ón que te ofrece la aplicación los importes de una misma cuenta aparecen en más de una línea de formulación, o anotados tanto al Debe como en el Haber, por ello pueden surgir descuadres en el EFE, esto es así debido a que es decisión última del usario definir en qué apartado debe aparecer, puesto que no existe una formulación oficial. Mediante un mensaje de aviso te informamos de las formulaciones a las que debes prestrar especial atención ya que existen cuentas repetidas. No obstante te recomendamos que verifiques que el resto de las fórmulas se ajustan a tu contabilidad.

En el

si gui ente ej empl o pu ede s obs ervar como se repi t e l a mi sma cue nt a en l as f orm ul aci on es. Los apuntes de la cuentas 6622 y 6624 aparecen tanto en las formulaciones de Ot ros f l ujos de efecti vo d e l as acti vi da de s d e exp l otaci ón "Pagos de intereses en (-)" y Cobros y pa gos por i nst r ument os d e p asi vo f i nanciero "Otras deudas(+)".

Además de la opción Modificar , puede:

Recalcular. Calculará de nuevo los importes con la información existente en ese momento. Tenga en cuenta que al pulsar esta opción, se perderán los valores anteriores y se hará un cálculo nuevo y actualizando. . Se actualizará la formulacion con la srcinal de la aplicación Restaurar formulación . Mostrará la plantilla de Word con marcadores. Ver plantilla Generar EFE. Al pulsar esta opción, la aplicación le mostrará las distintas opciones que puede elegir para obtener el EFE.

PYG. Configuración En esta opción se muestra el mantenimiento de fórmulas de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Dentro de esta ventana, puedes añadir nuevas fórmulas, modificar las existentes o eliminar.

Dispones de la opción Restaurar plantilla inicial , que si utilizas esta función volverá a la configuración inicial que la aplicacion te dá por defecto. Tosos los cambios que hayas realizado los perderás. Puedes también imprimir el listado de formulación o parte de él. Además podrás Exportara Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás tambiénPersonalizar la exportación. Cuando pulsas salir, la aplicación nos muestra la siguiente ventana, avisándote que se aplicarán los cambios que has efectuado en la formulación al Plan Contable:

ECPN. Configuración Esta opción de la aplicación te muestra todas las fórmulas que afectan al Estado de Cambios del Patrimonio Neto. Puedes modificarlas, pero no añadir nuevas. Tienes la posibilidad también de Restaurarlas fórmulas srcinales, mediante el botón a tal efecto de la cabecera. Además podrás Exportara Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás tambiénPersonalizar la exportación.

Modelo de Memoria Al seleccionar esta opción, el programa abrirá el editor de texto asociado a la memoria. La ruta del editor se define en Empresa \

Empresas \ Conexiones/i>. En él, aparecerá dicha memoria lista para ser modificada.

Por una parte, incluiremos en los lugares pre cisos las referencias a las fórmulas deseadas, siempre precedidas de la letraF y englobadas entre ángulos. Por otra parte, dentro de cada Editor, el usuario pod rá utilizar las herramientas existentes en el mismo para adaptar la memoria a su gusto, en lo referente a márgenes, negritas, subrayados, fuentes, etc.

Modelo de memoria F órmulas de la M emoria

De vital importancia para el desarro llo de todo el programa, constituye el eje central del proceso junto con la formulación del cuadro de financiación. La memoria no es más que un texto en el que se reflejan datos extraídos de la contabilidad. Para plasmar los datos contables e integrarlos con el texto es necesario la creación, de funciones. Dependiendo del tipo de presentación de balances de la empresa (Estandar o Abreviada) variarán tanto el número como el contenido de las fórmulas. Las funciones son listas de operaciones necesarias para la extracción de los datos contables. En el fichero general de funciones se incluyen las funciones que se encargarán de extraer los datos de la contabilidad e integrarlos en nuestra memoria. Para ello, deberá servirse de las fórmulas que se encuentran en este fichero e incorporarlas en el texto de la memoria. Este procedimiento se trata en la opción Editar Memoria . Al añadir una fórmula nos encontramos con las siguientes opciones.

Añadir función de memoria Código. Campo numérico de 3 dígitos que mostrará el código que se le asignará a esa función y con el que la identificaremos. El programa dará automáticame nte el consecutivo al mayor de la tabla ya existente, pero si lo prefiere puede introducir el que desee, siempre y cuando éste no exista. Ti po de Fu nción . Dispones de 5 opciones a marcar. Texto (debes completar un litera l), Ejercicio N (tomará el saldo de la cuenta que indiquemos en el ejercicio actual, Ejercicio N-1 (tomará el saldo de la cuenta que indiquemos del ejercicio anterior al actual, Asiento apertura (tomará el saldo de la cuenta que indiquemos del asiento de apertura) y Fórmula interna (nos sirve para realizar operaciones). Ej emplos de F órmu las

4300001: con un nivel de desglose 7 se obtiene la información del saldo correspondiente a esta subcuenta (cliente 1). 430: con un nivel de desglose 3 se obtiene la información del saldo correspondiente a esta cuenta (clientes). 4 con un nivel de desglose 1 se obtiene la información del saldo correspondiente "acreedores y deudores por operaciones de tráfico". Fórmula compleja: 600 + 624 - 64. (Compras de mercaderías + Transportes - Gastos de personal). En todos estos tipos podremos conf igurar nuestras fórmulas con los operado res que se comentarán más adelante. Nunca se deberán incluir en estas fórmulas los operadores () de anidación. Contenido . Dependiendo del tipo de función elegida, será necesario introducir Texto o Fórmula.

Si es texto , escribe lo que desees que contenga dicha función.

Si es fórmula y sirviéndote de los siguientes operadores, deberás confeccionar la fórmula que desees. Los operadores son: Suma (+), Resta (-), División (/), Multiplicación (*), Operador de Prioridad (paréntesis) y Operador de anidación (mayor y menor). La potencia de los operadores radica en los llamados operadores de anidación, que como ya se ha mencionado anteriormente estos operadores sólo podrán ser utilizados en el tipo Fórmula Interna. Ejemplo Supongamos que tenemos definidas las funciones de la siguiente manera: ggggggF500= 600 ggggggF501= 430 - 400

Si deseamos definir la función 502 como la resta de F500-F501 tendremos en primer lugar que seleccionar el tipo de función F. Interna. En segundo lugar deberá utilizar los operadores de anidación como se mue stra a continuación: gggggg502= F500 - F501 Es Importante tener precaución para no incluir en el contenido de la fórmula interna, la propia fórmula interna u otra que contenga a la primera, pues en el cálculo de las fórmulas de la visualización de la memoria, el programa podría entrar en una cadena cíclica imposible de resolver. Clasificación . Este campo(cuentas se encontrará activo únicamente cuando en el contenido se incluyan cuentas que pueden operar a ambos lados del Balance dobles).

En este caso, podrá definirse a qué lado del Balance queremos que se dirijan las cuentas: Gasto/ Activo - Ingreso / Pasivo.


Gesti ón in movili zado En esta opción se muestran todos los campos que componen los activos fijos de un inmovilizado . Podemos Exportar a Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás también Personalizar la exportación.

Gestión de inmobilizado

¿Cómo añ ado un inm ovili zado? ¿Cómo marco o desmarco como bienes de inversión?

Recuerda El contenido de la ayuda está realizado en ba se a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algu nas de las funciones presentadas no estén h abilitadas. Para las opciones disponibles según licencia o gama adquiridapulsa aquí

Amortizaciones Esta opción nos ayudará a realizar aquellos asientos contables en el libro de Diario que ref lejen la información de amortizaciones de los activos de su empresa. Para ello, disponemos de las siguientes opciones.

Amortización de activos - Cotas de activos Rango de activos a amortizar. Incluye búsqueda incremental. Saldrán por defecto el primero y e l último. - Parámetros de la amortización - Agr upar amor tizaciones en asiento úni co. Realizará un solo asiento por todos los meses amortizados

y por activo.

- I nclu ir número de activo en el concepto. En el concepto del asiento saldrá el número de inventario

que esté amortizando.

- Amor tizar i nclu yendo días hasta la f echa . Se

realizarán asientos contemplando la amortización.

- Uti li zar contabili dad analítica. Se realizará el desglose analítico en el asiento para aquellos activos

que contemplen dicha opción.

- Asignar segmentos. Si marcamos esta opción, incompatible con "Utilizar Contabildad Analítica", realizará las particiones por Segmentos de forma análoga a como se hace con los Proyectos, esto es, una partica con la misma subcuenta por cada segmento diferente.

Todos los datos para realizar las amortizaciones se extraen de la ficha de inmovilizado donde se configurarán todos los parámetros como subcuenta de dotaciones y amortizaciones, % de amortización, fecha de 1ª amortización, etc. Las amortizaciones que ContaPlus realiza son de tipo lineal, es decir, el bien se amortiza en el tiempo, siempre por la misma cantidad. Una vez hallamos seleccionado las opciones de interés, se realizarán los asientos, los cuales se presentan en la parte inferior de la pantalla antes de su paso al diario. - Acciones - M arcar y Des marcar Asie ntos . Opción que permite seleccionar los asientos que queremos sean

pasados al diario.

- Marcar To dos. Selecciona todos los asientos para su paso al diario. - Desmarcar Todos . Anula las selecciones de asientos realizadas. - Localizar S ubcuenta . Localiza la partida donde se encuentre la subcuenta de amortización que se

desea buscar.

Una vez que estemos de acuerdo con los asientos que se presentan, se pasarán al diario pulsando la tecla Diario , si no lo estamos pulsaremos Cancelar . Si los asientos se pasan al di ario , se actualizarán sus fichas en los campos de Fecha última amortización e Importe amortizado.

Grupos

En la ventana de esta opción podemos añad ir, de la forma habitual, los grupos de amortización necesarios. Cada grupo consta de un código alfanumérico de dos dígitos y una descripción. La codificación de los grupos es libre y particular por cada empresa.

Cuentas

Podremos definir las cuentas de amo rtización y dotación para la amortización que vamos a utilizar con los diferentes activos. Es importante seleccionar un gru po de amorti zación correctamente, de lo contrario, a la hora de añadir el inmovilizado, nos dará mensaje "no se ha localizado cuenta + grupo especificado".

Ubicaciones

Los códigos de ubicación nos permitirán clasificar nuestros activos según su situación. Se pueden definir hasta 2 situaciones por activo.

Tipos

Permite configurar y clasificar los activos según su naturaleza. Nos encontraremos solo co n dos campos: Código y Descripción.

Causas de baja

En esta tabla definimos las posibles causas que pueden determinar la baja de un activo. Se compone de un código y una descripción de la causa.


Departamentos ContaPlus establece un desglose por departamentos y proyectos, por lo que seremos nosotros los encargados de crear esta estructura para poder luego imputar los gastos e ingresos realizados por nuestra empresa a los distintos departamentos y proyectos. La estructura que se configurará en lo s apartados departamentos y proyectos debe crearse con un desglose que te permita vincular los gastos e ingresos de cada proyecto para observar la rentabilidad de cada departamento.

Opción departamentos Podrás crear tantos departame ntos como consideres necesarios y así gestionar eficazmente tu empresa.

Añadir departamento En la pantalla de introducción de datos para la opción de departamentos disponemos de solo dos campos que debemos rellenar. - Departamentos Donde introduciremos el códig o del departamento a crear. Nos permitirá la introducción de tres caracteres alfanuméricos. Ejemplos de códigos válidos serían ADM, 001, A01, etc. - Descripción Introduce aquí la descripción o nombre d el departamento para su posterior identificación. Como por ejemplo: Contabilidad, Administración, Desarrollo 001, etc.


Proyectos Tras desglosar la estructura de departamentos de la empresa, debemos realizar un nuevo desglose por proyectos, ya que un mismo departamento puede contener diferentes proyectos.

Proyectos Podemos Exportar a Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás también Personalizar la exportación. Al igual que en los departamentos, podre mos crear tanto proyectos como necesitemos. Para ello pulsa la opcionAñ adir y completa los campos que te pide ContaPlus. - Proyecto Introduciremos el código del departamento y separado por un punto (.) el nuevo código del proyecto. Nos permitirá la introducción de tres caracteres alfanuméricos para el departamento y o tros seis para el proyecto. Códigos válidos serían: ADM.00001, 001.admini, etc. Siempre que crees proyectos, el departamento asociado a éste debe existir, sino es así el programa te lo indicará (Departamento existente). - Descripción Descripción o nombre del proyecto para su posterior identificación: nuevas portad as, Unix, mesa 144, etc. - Presupuesto

Gracias a estos campos, podremos asociar un presupuesto al proyecto que deseemos. De esta forma, podemos distinguir entre presupuestos de gastos / debe o de ingresos / haber, dependiendo de l proyecto en el que estemos trabajando. Igualmente, se pueden combinar estos campos, es decir, un proyecto puede ser srcen de gastos, pero también de ingresos. Este apartado de proyectos con presupuestos no ti ene relación con la contabilidad presupuestaria de ContaPlus, contenida en el menú Presupuesto


Actividades

En esta opción del menú destacamo s: Añ adir . Al añadir la aplicación nos pedirá un código de Segmento y una descripción de la Actividad. Consulta . Nos permite realizar una consulta del registro mediante los filtros mostrados. Eliminar . Selecciona la actividad y pulsa el icono "Eliminar". Recuerda que no es posible eliminar

actividades con segmentos geográficos asociados. Exportar . Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás también Personalizar la exportación.


Geográficos

En esta opción del menú destacamo s: Añ adir . Al añadir la aplicación nos pedirá un código de Segmento y una descripción de la Actividad. Consulta . Nos permite realizar una consulta de los registros que deseemos. Exportar . Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la

botonera, desde donde podrás también Personalizar la exportación.

Plan pr esupu estar io Esta opción nos permitirá configurar el Plan Presupuestario que soportarán la empre sa o empresas en nuestro sistema. Podemos Exportar a Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrás también Personalizar la exportación.

Presupuestos No hace falta crear un nuevo plan presupuestario cad a vez que creemos una empresa, existe la posibilidad de copiar el plan presupuestario cuando creamos una empresa a partir de una existente. Pero si es la primera vez que establecemos un Plan P resupuestario, debemos saber cómo Añadir, Modificar y Eliminar las subcuentas del mismo. Si pulsamos el botón Añadir, ContaPlus mostrará una ventana co n los siguientes campos.

Añadir presupuesto - Subcuenta Donde introduciremos el códig o de la subcuenta al que vamos a dotar de presupuesto. Incluye búsqueda incremental, es decir, que puede buscarla manualmente mediante el listado que te ofrece ContaPlus al pulsar sobre la lupa. - Presupuesto mensual Aquí se englobarán las cantidades a introducir por mensualidades. Según se van introduciendo cantidades en los meses deseados el presupuesto anual actualiza su valor. - Presupuesto anual Valor único a introducir por subcuenta. Dicho valor será dividido en doce cantidades iguales, modificables por el usuario con actualización de su valor anual automáticamente. La introducción de subcuentas en el Plan presupuestario es realmente simple. Solame nte puede darse entrada a un valor presupuestario por subcuenta, pudiendo efectuarse como anual o mensual.

Actual izar plan presupuestari o Esta opción nos permitirá realizar fácil y cómod amente modificaciones en las cantidade s de los presupuestos, ya sean por porcentaje o mediante una cantidad fija.

Actualizar plan presupuestario

dispones de los siguientes campos y elementos: - Rango de subcuentas Indica el rango de subcuentas seleccionadas para realizar las modificaciones. - Operación Seleccionaremos uno de dos conceptos, bien para incrementar o para decrementar los presupuestos de las subcuentas anteriormente seleccionadas. - Método Opción que nos permite elegir el método en el que vamos a modificar el Plan Presupuestario, bien por cantidad fija, bien por porcentaje. - Valores operación En este campo incluiremos la cantidad para realizar la modificación.

Pr esupu estos anu ales En esta opción estableceremos la información contenida en una serie de campos para que el pro grama, basándose en éstos, nos muestre por el dispositivo seleccionado la información deseada.

Presupuestos anuales Nos encontraremos así con los siguientes campos: - Subcuentas Campos utilizados para acotar el rango de subcuentas que deseamos obtener en el listado. - Tipo

Opciones disponibles para la obtención del listado según sus necesidades. l l

Saldos Debe/Haber

- Desgloses Aparecerán, por defecto, marcados los d efinidos en el apartado Niveles de desglose de la opción Configuración del menú Financiera, modificables por el usuario.

Recuerda El contenido de la ayuda está realizado en base a la gama superior, por lo que dependi endo de la licencia adquirida es posible que a lgunas de las funciones presentadas no esté n habilitad las opciones disponibles según licencia o gama adquiridapulsa aquí

Diario

Desde aquí puedes obtener el Listado del Diario. A continuación puedes ver la ventana que te va a facilitar mediante filtros, la obtención del listado Diario. Consta de dos pestañ as: Configuración y Valores Inciales.

En la pestaña de Configuración , es importante que sepas a qué se refiere en concreto con el tipo de Modelo. A continuación lo explicamos. . Opción que viene marcada por defecto, y sirve exclusivamente para obtener un listado no definitivo. An alítico. Si marcas esta opción, el listado incluirá una columna que contendrá los Proyectos Analíticos. Oficial . Esta opción te permite obtener un listado renumerando los asientos: Numeracion real continua: Los asientos con esta opción llevarán la numeración correlativa y coincidirá con la que existe ya en la Gestión de Asientos. Renumeración automática: El listado se ordenará por fecha, aunque la numeración de los asientos NO se modificará. Esta opción es la mas recomendable. Numeración existente: El Diario Oficial llevará la misma numeración existente en Gestión de Asientos, aunque si se han realizado Asientos sin conversión, se producirán saltos den el diario para la moneda en la que no se realizó la conversión. Oficial M ensual . Obtendrás un listado acotado por meses. Te permite seleccionar el desglose de cuenta. No se puede ver por pantalla. Of ici al T elemática . Es necesario generarlo para después poder desde la opción Cuentas anuales \ Borrador

Depósito de cuentas.obtener ficherofiltras para aquellos el envío. asientos que sean de operaciones con moneda M oneda Extranjera Con estaelopción extranjera. Dispones de más opciones de configuración, como Agrupar subcuenta analíticas, Incluir comentarios en la impresión, Solo asientos con comentarios, Solo asientos de regularización de existencias o Solo asientos con moneda extranjera, marca las que estimes necesarias. En la pestaña de Valores Iniciales puedes seleccionar los valores iniciales, número por el que quieres que comience el listado de Diario. Por ejemplo si empezaste a imprimir un diario y se interrumpió por cualquier motivo, no tienes que volver a sacarlo entero, indica el número a partir del cual quieres que siga.

Si obtienes el Listado de Diario por pantalla, puedes hacer doble click sobre cualquier asiento que contenga un asterisco en la columna C y ver los comentarios. Atención Recuerda que esta informe es multiejercicio, puedes generar el listado de diario de más de un ejercicio histórico indicando las fechas correspondientes.


Mayor

Desde esta opción puedes obtener el Mayor, obtend rás un listado de los asientos realizados para una determinada empresa, clasificados por subcuentas. Encontrarás en la ventada de obtención d e Mayor una serie de filtros. Consta de dos pestañas: Configuración y Valores Iniciales.

En la pestaña de Configuración , es importante que configures bien los filtros para obtener el listado Mayor que quieres. Acota en las Condici ones del Li stado, la o las subcuentas de las que quieres el Mayor, a partir de esta opción, marca los check con las opciones que quieres incluir en el Mayor. Si seleccionas un rango de subcuentas que incluyan varias y has pedido el listado por pantalla, verás solo la primera cuenta pedida, para ver el resto, pulsa Siguiente. En la pestaña de Valores Iniciales indica la cantidad a partir de la cual quieres obtener el Mayor, acota si quieres con fecha de inicio y final esta operación. Si obtienes el Mayor por pantalla, puedes hacer doble click sobre cualquier partida y se mostrará el asiento relacionado con el apunte. Atención Recuerda que esta informe es multiejercicio, puedes generar el listado de mayor de más de un ejercicio histórico indicando las fechas correspondientes.


Sumas y saldos

Se trata de un balance estándar, es decir, no se puede modificar su composición. Te muestra las Sumas y Saldos de las diferentes subcuentas, al nivel de desglose que se desees, así como los saldos correspondientes al asiento de ape rtura, siempre y cuando éste esté comprendido en el periodo solicitado. Puedes obtener también un balance de sumas y saldos comparando los saldos con los presupuestos asignados a las subcuentas en el menú Presupuestos. Observa que en la ventana hay dos carpetas: Datos del B alance y Configuración de l Balance .

Sumas y saldos - Datos del Balance En esta ventana encontramos varias opciones. Entre ellas debes elegir elM odelo del Balance , si marcar Sumas y Saldos, realiza un balance normal, pero si eliges Comparativo presupuesto, emite un balance de sumas y saldos comparándolo con el presupuesto. Acota también con el Periodo de fechas y las Cotas de sucu entas, para afinar aún más el balance que quieres obtene r. Marca los check de Reflejar acumulado o Reflejar saldo cero para obtener estas opciones si lo deseas. Si marcas la opción Reflejar saldo cero las subcuentas saldadas no aparecerán. - Configuración del Balan ce En esta ventana puedes indicar los Valores iniciales , dónde quieres que comiencen (página, fecha inicial y fecha final). Delimita también si quieres obte ner un balance de Sumas y Saldos utilizandoCotas de Proyectos o Cotas de Segmentos y el tipo de Desglose al que quieres obtener el balance.


Bal ance de situ ación

Como su nombre indica, este listado tiene por misión conocer la situación de la empresa en un momento determinado. La ejecución dentro del programa ContaP lus es muy sencilla. Una vez seleccionada la opción, aparece una ventana de toma de datos para que el operador introduzca aquellos que estime oportunos para la obtención del balance.

Situación borrador - Borrador Ten en cuenta como en anteriores Balances, que si marcas la opción Obtener Ej ercicio Comparativo N-1 , obtendrás un Balance de Situación con una comparativa con las cifras del ejercicio N-1. Elige las fechas de inicio y final y las del ejercicio N-1 en su cado, también. Acotas de esta forma el resultado del balance de Situación por fechas. Si quieres que aparezcan en el Balance las Cotas por proyectos o segmentos, marca el check e indica el inicial y final. - Oficial Realiza el Balance siguiendo la normativ a del Boletín Oficial del Estado para la presentació n en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales. Ten en cuenta que si los números de asientos de regularización y cierre, accesibles cuando se modifica la empresa, no coinciden con los números - Comparativo presupuesto Compara el balance en el periodo deseado con el balance obtenido en la introducción presupuestaria. Si no está utilizando el campo Histórico, no podrá hacer el balance con la comparativa de ejercicios. Cuando se realiza el cierre de ejercicio de forma automática, se completa el campo Histórico de la empresa con el código de la empresa que estemos cerrando. Si este no fuera el caso, en la ventana de Selección de Empresa, del menú Global, puedes asignar rápidamente el histórico de cualquiera de las empresa creadas. Para ello, selecciona la empresa a la que quieras asignar como histórico otra empresa de las creadas en ContaPlus. Una vez que has seleccionado y está activa la empresa srcen, volvemos a Selección de Empresa, y marcamos la empresa que deseamos sea histórica de la activa. Pulsamos el botón llamado Histórico , y el histórico queda asignado.


Cuenta de pé rdidas y ganancias

Como su nombre indica, este listado tiene por misión conocer el Resultado del ejercicio económico de la empresa. Realizado como diferencia entre las Ventas-Ingresos y las Compras-Gastos, su resultado será el Beneficio-Pérdida que la empresa haya obtenido en el periodo considerado. Recuerda que si la cuenta 129 (Pérdidas y Ganancias) tuviera algún saldo durante el perio do en el que realizamos este balance, el resultado puede no ser el deseado. La ejecución dentro del programa ContaP lus es muy sencilla. Una vez seleccionada la opción, aparece una ventana de toma de datos para que el operador introduzca aquellos que estime oportunos para su consecución dentro de varias carpetas.

Pérdidas y ganancias - Borrador Podemos realizar filtro por fechas tanto del ejercicio en curso como del ejercicio histórico si la empre sa tuviera ejercicio N-1 y hubiéramos marcado el check de Obtener ejercicio comparativo N-1. El campo Reflejar cuentas estará habilitado si has marcado el campo Plantilla Nuevo PGC, al marcar esta casilla, se mostrará debajo de cada epígrafe una a una, las cuentas que tienen saldo y que han servido para acumular un importe en el epígrafe correspondiente. Podrás generar el borrador con Desglose trimentr al o mensual . - Oficial Realiza el Balance siguiendo la normativ a del Boletín Oficial del Estado para la presentació n en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales. Recuerda que si los números de asientos de regularización y cierre accesibles cuando modificas la empresa no coinciden con los números reales de los asientos en el diario, este balance comparativo podrá dar resultados erróneos. - Comparativo presupuesto Dispones de la posibilidad de obtener una cue nta de Pérdidas y Ganancias comparand o con el presupuesto asignadio en el módulo Presupuestos. Al obtener la cuenta de Pérdidas y Ganancias de e ste modo, observa que la cantidad que aparece en la columna Presupuesto es el importe asignado en el módulo de Presupuestos, la columna Realizado es el saldo contable de las cuentas y la columna % Reali. es el porcentaje de realizado sobre el presupuesto. Cuando realizas el cierre de ejercicio de forma automática, el campo Histórico de la empresa se completa con el código de la empresa que estes cerrando. Si éste no fuera el caso, en la ventana de Selección de empresa, del menú Global, puedes asignar rápidamente el histórico de cualquiera de las empresa creadas. Para ello, selecciona la empresa a la que quieras asignar como histórico otra empresa de las creadas en ContaPlus. Una vez que has seleccionado y está activa la empresa srcen, vuelve a Selección de empresa, y marca la empresa que desees que sea la histórica de la activa. Pulsa el botón llamado Histórico , y el histórico queda asignado.


Consolidación

Por consolidación de empresas o ejercicios de una misma empresa, entendemos la obtención de un informe (Sumas y Saldos Pérdidas y Ganancias - Situación) conjunto que englobe a las mismas o a los ejercicios considerados. Permite la consolidación de cualquie ra de los 3 balances (Sumas y Saldos, Pérdidas y Ganancias y/o Situación).

Las empresas deben tener el mismo Plan Contable para que le proceso sea correcto. El programa nos presenta prime ro, los campos Fecha Inicial y Fecha final , desde los que podremos introducir un rango de fechas para realizar la consolidación. Debemos tener en cuenta, que las fechas deben estar comprendidas en el ejercicio activo. Para ejecutar esta opción, tenemos que elegir que tipo de balance queremos obtener. El programa no s presenta la lista de las empresas-ejercicios a consolidar. Aceptamos aquellas empresas que deseemos consolidar, marcándolas ypulsando el botón Selección. Una vez se haya procedido al enlace, en la columna izquierda del listado aparece un signo de aprobación en lugar del aspa de color rojo. La consolidación se realiza al nivel de suma alg ebraica de todas sus cuentas. Para obtener el balance, pulse el botón Impresión. En el caso de la Consoli dación de Pé r didas y Gan anci as, marcaremos la opción de Estructura antiguo PGC (Doble columna)si deseamos que la consolidación la presente de esta forma. En Consolidación del B alance de Situación , podremos marcar Mostrar saldo pendiente regularización ECPN, si queremos que aparezca en la Consolidación.

Pr ovisiones y supl idos Es el libro eneseldecir, que seentregas inscriben tanto los suplidos, es por decir, las cantidades pagadas enser nombre del cliente, las final. provisiones, anticipadas realizadas el cliente que luego deberán descontadas en lacomo factura El libro registro de provisiones de fondos y suplidos deben llevarlo los profesionales que reciban provisiones de fondos y paguen suplidos a sus clientes. Registrará e l número de anotación, el tipo de operación (provisión o suplido), fecha, importe, nombre y apellidos o razón social del pagador de la provisión o perceptor del suplido y el número de factura o documento equivalente en que se refleje la operación. Como provisiones de fondos se registrarán los importes de las facturas que corresponden a entregas a cuenta por parte de clientes y como suplidos se registrarán los importes de las facturas que corresponden a facturas pagadas en nombre de clientes. Como por ejemplo: desplazamientos, fax, mensajería, fotocopias, impresos oficiales, sobres, franqueo, carpetas, etc.

Libro provisiones y suplidos Cartas. Confi guraci ón

Permite crear y personalizar tantos formatos de cartas modelos como queramos.

Cartas. Configuración Dispones de una botonera para crear y gestionar distintos formatos. Tambien pued esExportar a Hoja de Cálculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, y Personalizar la exportación. Para añadir o modificar campos en el formato seleccionado pulsa el botónPartidas . En las Partidas de cada formato puedes seleccionar el Campo a imp rimi r desde el menú desplegable, dándole unas coordenadas en milímetros horizontales y verticales, dentro del papel. También se podrá dotar a la impresión de ese campo de las características típicas en Windows como el Tipo de letra, Impresión, en Negrita y Justificado. Si seleccionas Texto de fini do por el u suario , nos permitirá escribir un texto libremente y no elegir un campo definido. Dependiendo de lo que se introduzca, campo fijo o texto definido, aparecerá en la pantalla de configuración de formatos un punto rojo para el Campo fij o o un punto verde para el texto defini do, en la columna de la izquierda. Dat os de los modelos

En este apartado se introducen los datos de la empresa que serán utilizados para la obtención de los distintos modelos oficiales. Esta opción también es accesible desde la opción Empresa \ Gestionar empresas del menú principal.

Datos de los modelos Para obtener un informe con estos dato s pulsa I mpri mir datos generales de identi ficación .


M odelo 303

Desde esta opción podremos realizar elI mpuesto sobre el Valor Añadido ( Li quidación) . A partir del primer ejercicio que tenga como fe cha fin el 2009, se unifican los impresos de IVA de los modelos 300, 320, 330, 332 en uno solo (Modelo 303). Por lo tanto: Tendrás que informar las bases del IVA soportado. Tienes la posibilidad de acceder a la devolución mensual. Respecto al modelo 330 y 332, desapare ce el límite, y se accede a la totalidad del resultado a devolver. La pantalla que la aplicación muestra para la obtención de este modelo es la siguiente:

Modelo 303 Tipo Periodo de fechas Datos complementarios Proceso consursal Presentación telemática

M odelo 420 (I.G.I .C.)

Previamente debemos tener marcad o el checkTratamiento de l I .V.A como I.G.I.C , en la carpeta "Configuración" de Gestionar empresas en el menú Global .

Modelo 420 Con este modelo se realizará la presentación trimestral del I.G.I.C. Impuesto estatal e indirecto cuyo ámbito de aplicación se limita a Canarias. Para obtener este modelo debe cumplime ntar los siguientes datos: - Captura de datos Rango de fechas del que queremos obtener el modelo 420. Debe comprender un trimestre natural del ejercicio activo. El campo de fecha inicial no podrá ser superior al campo de fecha final. - Datos complementarios Cuotas devueltas en ré gimen de viajer os. Cuotas de I.G.I.C devueltas a viajeros durante el periodo de

liquidación. El importe introducido en este campo lo podremos visualizar en la casilla 16 del modelo. Cuot as anter ior es a compensar. Cuotas a su favor de periodos anteriores. El importe introducido en este campo podrás (en visualizar la casilladación 19 delcomplentari modelo. a). Indica el importe a deducir. Cuota aloDeducir caso d en e autoliqui A compensar . Casilla solo activa en el cuarto trimestre y desmarcada por defecto. Si la liquidación del cuarto trimestre resulta negativa, marcando este check el importe de la liquidación se llevará al apartado "6. A compensar / Sin actividad" del modelo. Si no se marca el check el importe de la liquidación se llevará al apartado "5. Devolución" del modelo”. Concu rso de acreedores. Marca esta casilla si la empresa se haya en esta situación. - Presentación telemática Indica la ruta en tu equipo donde se guardará el archivo para enviar telemáticamente. Al aceptar el programa lanzará automáticamente el programa de ayuda del modelo 420 de hacienda desde el que podremos seleccionar si queremos realizar la impresión en modo Oficial o Borrador. M odelo 340

Desde esta opción podremos realizar laDeclaración inf ormati va de operaciones in clui das en los li bros de registro (I VA IGIC) . La presentación del M odelo 340 se debe realizar de forma obligatoria por vía telemática en el supuesto de declaraciones que contengan menos de 5.000.000 de registros, y para aquellas declaraciones que contengan a partir de esa cantidad, la presentación se realizará en soporte directamente legible por ordenador (CD-R), que habrá de ser exclusivamente individual.

Modelo 340 Los parámetros que componen la pantalla de introducción de datos para la obtención d e este documento son: - Tipo Campo obligatorio donde podrás elegir entreTelemática o DVD-R o DVD+R . Ambos son excluyentes, es decir, no podrás marcar los dos a la vez. - Cód. electrónico autoliquid ación IVA Se corresponde con los 16 caracteres hexadecimales que se muestren en la página de respuesta de la presentación del modelo 303 del mismo período. - Fecha inicial y final Establace un periodo mensual para la generación del modelo. - N◙justificante declaración Valor numérico de 13 cifras, de las cuales las tres primeras serán siempre 340, refiriéndose a la Declaración que nos ocupa. Los cuatro números siguientes se refieren al año que corresponda al rango de fechas. Los dos siguientes al mes de la declaración (si el rango de fechas corresponde a un trimestre, será el del mes de la fecha final). Los cuatro últimos números son los que puede modificar el usuario. - Incluir libro de bienes de inversión Al marcar este check se habilitará el campo Prorr ata anual definitiva , indica un porcentaje. Además, se habilitará la casilla Libro de bienes de inver sión, en el apartado Números de registro inicial . - Valor mínimo importe s recibidos en metálico Indique la cantidad mínima que ha recibido en metálico. - Otras declaraciones Declaración comple mentari a. Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir datos que, debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio y período presentada anteriormente, hubieran sido

completamente omitidos en la misma, marca esta casilla. Declaración sus titut iva . Cuando la presentación de esta declaración tenga por objeto anular y sustituir completamente a otra declaración anterior del mismo ejercicio y período en la cual se hubieran consignado datos inexactos o erróneos. Debes indicar en este tipo de declaraciones el "N◙justificante declaración anterior". - Recuperar datos Marca esta casilla si deseas completar esta ventana con los datos del último modelo generado. - Número de registro inicial Indica el número de registro donde quie res que comience para cada libro la declaración d el Modelo 340. - Presentación telemática Establece el nombre y ruta del fichero.

Al pulsar el botón Aceptar , la aplicación realizará el proceso de creación del mod elo y generará un fichero que colocará en la ruta que haya elegido (Telemática o DVD). Si la empresa no tiene actividad y así lo hemos marcado en la ruta Datos de empresa \ Hacienda, generará de forma automática el fichero sin pasar por la opción de manteni miento.

M antenimiento modelo 340

Te mostramos una pestaña por cada Libro de registro:

Mantenimiento 340 L ibr o de factur as expedidas. Se corresponde al libro de facturas expedidas actual. Puede estar vacío. Li bro de facturas rec ibidas . Se corresponde al libro de facturas recibidas actual. Puede estar vacío. L ibr o de bienes de inversión . Esta pestaña solo será visible si hemos marcado al general el modelo Incluir libro

de inversión. Puede estar vacío.

de bienes

L ibr o de determi nadas operaciones in tracomun itar ias. Esta pestaña solo será visible si tenemos marcado en los

Parámetros de Empresa Tratamiento de IVA como IGIC.

En cada pestaña se visualizarán los registros resumidos correspondientes a cad a libro. Además dentro de ellas podrá añadir de adir . Para listar el libro pulsa el icono Imprimir . forma individual registros, pulsa el icono Añ Atención Indica correctamente en las facturas expedidas/recibidas si se trata de operaciones de I VA o I GI C .

Alta de Libro factura expedida (Mantenimie nto Modelo 340)


M odelo 347

Declaración anual de operaciones con terceras personas, ya sean físicas o jurídicas. Deben incluirse todas aquellas operaciones que hayamos realizado durante el año natural con una misma persona o entidad y que supere en su conjunto la cifra de 3005,06 euros. Hay que incluir también las subvenciones recibidas de carácter público o privado que hay an superado la cantidad indicada. De igual modo habrán de incluirse también los anticipos de clientes y proveedores o acreedores siempre que dichas cantidades recibidas o entregadas superen la mencionada cantidad. Igualmente habrá que declarar las operaciones de cobro que se realicen por cuenta de los socios, de honorarios profesionales o de otros derivados de la propiedad intelectual o industrial o los de autor siempre que el total de la cantidad satisfecha a cada persona imputada supere la cantidad de 300,51 euros durante el año natural al que se refiera la declaración. Hay que tener en cuenta que tendrá que declarar todo tipo de operaciones, estén o no sujetas al IVA. Desde esta opción de Contaplus puedes generar el modelo 347 y si además has contratado el módulo" Concilia 347" , podrás de forma segura, sencilla y rápida, alojar la información relativa a las operaciones realizadas en una plataforma. El declarante envía a sus declarados la información y sube la misma a la nube. Una vez la información de los declarados se encuentra en la plataforma estos reciben una notificación, y así, previa validación mediante el envío de un usuario/contraseña se permite el acceso del declarado al área de conciliación para la consulta exclusiva de sus datos.

Qui é n estáobli gado a presentar el modelo 347 Quémodali dad de presentación debo realizar Cómo genero el modelo 347 Configuración de conciliación Procesar y actual izar datos de concil iación Ver conciliaciones Plataforma Concilia 347

¿Cómo subo mis factur as a Concil ia 347?


M odelo 415 El modelo 415, De claración anu al de operacion es con terceras personas, es una declaraci ón tr ibutar ia r elativa a las operaci ones económicas con tercer as persona s reali zadas a lo l argo del añ o natu ral . Están obl igad os a pr esentar la D eclar ación anu al de operaci ones con terceras per sonas los sujetos pasivos del I .G.I .C., entes públi cos, sociedades, asociaci ones, colegios prof esion ales u otras entida des establ ecidas en Can ari as, en los que concur ran los r equisit os previstos en el ar tícul o 2 del Decr eto 192/2000. Deben incl ui rse todas aquellas operaciones que hayamos realizado dur ante el año natu ral con un a mi sma persona o entidad y que supere en su conju nto l a cifr a de 3005,06 euros. I gualmente habr áque declarar las operaciones de cobro que se realicen por cuenta de los so cios, de honorari os profesional es o de otros deri vados de la propi edad intelectual o in dustrial o los de autor siempre que el total de la canti dad satisfecha a cada persona i mputada supere la canti dad de 300,51 euros dur ante el año natu ral al qu e se refi era la declar ación. Al acceder a l a opción te most ramos la siguiente ventana.

M odelo 415 I ndica el modelo de declaració n: Borr ador u Oficial. Si has seleccionado " Ofi cial" , debes establecer si se trata de una de claraci ón, Nor mal, Compleme ntar ia o Sustitu tiva. Para las declaracion esSustituti vas, en el apartado Opciones, indi ca el N de justificante modelos de declaraci ón corr espondiente declar ación sustitui da.

A continuación marca si la declaración se refiere a operaciones de Compras, Ventas o Mediación. El apartado "Período de fechas" únicamente aparece habilitado para el modelo Borrador. Debes prestar especial atención a los campos del apartado Opciones: Valor mínino de mediación: se refiere al valor mínimo a tener en cuenta en operaciones de mediación. Por defecto te ofrecemos el establecido según la legislación vigente. Cuenta de mediación: para operaciones de mediación selecciona la cuenta contable referente a estas operaciones. Valor mínimo compra/venta: se refiere al valor mínimo a tener en cuenta en operaciones de compra/venta. Por defecto te ofrecemos el establecido según la legislación vigente. Valor mínimo importes percibidos en metálico: se refiere al valor mínimo a tener en cuenta en aquellas operaciones en la que se hayan entregado o recibido importes en metálico. Por defecto te ofrecemos el establecido según la legislación vigente. Obtener datos sin NIF: solo habilitado para Borrador. Agrupar datos por DNI/CIF: agrupar en una misma línea aquellas subcuentas de terceros que tengan el mismo DNI-CIF. Esta opción es muy útil cuando tenemos varias subcuentas con un mismo NIF por cada delegación de un proveedor/cliente. Recuperar datos: solo habilitado para modelo Oficial. Arrendamientos: campo deshabilitado para modelo Borrador y marcado por defecto para modelo Oficial. Desglose trimestral: habilitado y marcado por defecto para el formato Borrador. Para modelo Oficial aparecerá deshabilitado y marcado por defecto. Te permite obtener un mantenimiento de datos del modelo por trimestres. Modelo Oficial

Si el tipo de modelo que has sele ccionado es el Oficial la siguiente pantalla que verás es esta. Indica si se trata de una declaración individual o colectiva. En la caso de declaraciones colectivas selecciona en las empresa a que se refiere la I mpri mir cartas por editor de texto para los terceros que formen parte de la declaración. declaración. Puedes si lo deseas

Pulsa "Aceptar" para continuar. A continuación te mostramos esta pantalla desde donde puedes gestionar los terc eros correspondientes a la declaración. Puedes añadir, eliminar o modificar declarados. Si quieres puedes enviar un E-mail de los datos declara dos, pulsa este ic ono y selec ciona los datos a enviar. En el campo Fichero programa Oficial indica el nombre y ruta del fichero que se generará. Pulsa Aceptar para generar el fichero.

A la gesti ón declar ados de arrend amiento se acc ede a trav és de este ico no . Te most rarem os los bie nes inmu ebles correspondientes a los arrendamientos de negocio. Puedes desde aquí añadir, modificar o e liminar estos datos. Impr imir cartas por editor de text o , ahora puedes pulsando el icono de Además si marcaste previamente la opción impresora, lanzar la impresión de cartas. Establece si deseas que aparezca el desglose trimestral, metálico y transacciones de inmuebles. En el caso de declaraciones Colectivas, verás habilitado la opción Empresas, para seleccionar aquellas que deseas imprimir. También puedes establecer un filtro por subcuenta contable. Para imprimir pulsa "Aceptar".

Modelo 349 El modelo 349 proviene de la Orden de 16 de Marzo de 1993 por la que se aprueba este modelo de Declaración Recapitulativa de operaciones intracomunitarias. Consta de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado. El modelo se compone de una hoja resumen, así como de hojas interiores correspondientes a entregas intracomunitarias exentas, adquisiciones intracomunitarias sujetas y a rectificaciones que afecten a unas y a otras.

M odelo 349

En cuanto a la obligatoriedad de presentación de este documento, estarán obligados los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que hayan realizado entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes en los términos del Art. 79 del Reglamento del I mpuesto sobre el Valor Añadido. Dentro de ella se consignará la relación de adquirientes identificados como sujetos pasivos del IVA e n otros Estados miembros a los que se hayan efectuado entregas intracomunitarias de bienes exentos. Los parámetros que componen la pantalla de introducción de datos para la obtención de este documento son: Se recomienda que, para una correcta validación del 349, los dos primeros dígitos del campo N.I.F. en las subcuentas de clientes y proveedores comunitarios, tengan el código del país. - Modelo Estos campos son excluyentes. Borrador Predeclaración (visualización previa) Telemática - Ti po Selecciona el tipo de operación realizada para la declaración. - Periodo de fechas Cuando el modelo a obtener sea Impreso Oficial o Telemática, debes indicar en el rango de fechas periodos completos mensuales, bimensuales, trimestrales o anuales. Si el periodo corresponde a más de tres meses, la declaración será anual. Si el rango de fechas es bimensual, se activará un nuevo check, Cambio de periodicidad, marcado por defecto y que deberá ir así obligatoriamente para informar a la Agencia Tributaria, que se ha cambiado el periodo de li quidación. - Opcion es Valor mínimo Adquisiciones / Entregas. Indica un importe mínimo para la declaración. Obtener datos sin NIF . Esta opción incluirá a todos los terceros cuyo saldo sea mayor que el indicado . Si no marcas esta casilla, la declaración contendrá todos los terceros que tengan informado el NIF en su subcuenta independientemente del su saldo. Agrupar por DNI-CIF. Ordena en una misma línea, aquellas subcuentas de tercero que con el mismo DNI-CIF. Esta opción es muy útil cuando tenemos varias subcuentas con un mismo NIF por cada delegación de un proveedor/cliente. - Otros declaración oficial Declaración complementaria. Marca esta casilla cuando la presentación de la declaración tenga por objeto la modificación del contenido de datos declarados en otra declaración del mismo ejercicio y período presentada anteriormente o incluir operaciones que, debiendo haber sido incluidas en otra declaración del mismo ejercicio presentada con anterioridad, hubieran sido completamente omitidas en la misma.

Declaración sustitutiva. Cuando la presentación de la declaración tenga por objeto anular y sustituir completamente a otra declaración anterior del mismo ejercicio y período en la cual se hubieran incluido datos inexactos o erróneos. Debes indicar en este tipo de declaraciones el "N◙justificante declaración anterior", el número identificativo de 13 dígitos que figura preimpreso en la declaración anterior que se complementa o sustituye mediante la nueva. - Presentación telemática

Si selec cionaste este ti po de presen tación pulsa el botó n e indic a el no mbre del Ficher o con fo rmato Aceptar TXT que contendrá los datos del modelo. Al te mostraremos la siguiente ventana desde donde podrás gestionar y añadir nuevos datos al modelo.

M antenimi ento de datos M odelo 349

Desde el b otón accedes al man tenimiento d e datos de clarados cor respo ndien tes a factu ras rectificativas si marcasté durante su contabilización el check Recitificaciones de periodos anteriores modelo 349.

Modelo 390 Desde esta opción podemos realizar la presentación de la Declaración Resumen Anual del IVA. La declaración-resumen anual es una declaración tributaria que contiene las operaciones realizadas a lo largo del año natural relativas a la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido. Están obligados a presentar la declaración-resumen anual todos aquellos sujetos pasivos del IVA que tengan la obligación de presentar autoliquidaciones periódicas por este Impuesto, ya sean mensuales o trimestrales. Los sujetos pasivos que tengan la consideración de Grandes Empresas, por haber realizado operaciones en el ejercicio anterior por importe superior a 6.010.121,04 euros, calculado según lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley del impuesto, presentarán la declaración-resumen anual en el modelo 392, obligatoriamente por vía telemática. No tienen que presentar declaración-resumen anual los sujetos pasivos que tengan la obligación de presentar autoliquidaciones no periódicas según lo dispuesto en e l artículo 71.7 del Reglamento del IVA. Es importante decir que la presentación de las declaraciones correspondientes al modelo 390, se efect uará con carácter obligatorio por vía telemática cuando se trate de sujetos pasivos que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, asimismo, la presentación podrá ser efectuada potestativamente por vía telemática por los restantes sujetos del Impuesto obligados a la presentación de declaraciones periódicas, incluidos los sujetos pasivos autorizados a la presentación conjunta de autoliquidaciones, según lo dispuesto en el artículo 71.5 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Recuerda que para poder obtener e l modelo 390, en cualquiera de sus modalidades, debes haber generado el modelo 303 mensual o trimestral anteriormente. Para la obtención del Modelo, debemos acceder a través de la siguiente ruta Financiera \ Modelos de IVA \ Modelo 390:

Documento 390 Tipo Modalidad decálculo Mantenimiento dedatos Proceso concursalúltimo periodo

Antes de realizar la impresión de l os modelos oficiales debes tener en cuenta las siguientes especificaciones: Los ficheros se generarán con extensión XML. Visor / I mpresor de fi cheros con extensión PDF no podrás visualizar los ficheros generados Si no tienes instalado un (ver información Botón Documentación). Si quieres guardar los ficheros generados del modelo 390, debes cambiarlos de nombre y directorio. Si los dejas en el directorio por defecto, al generar un nuevo fichero reemplazará el existente.


Modelo 115 Desde esta opción puedes realizar la declaración de la Retenciones e Ingresos a cuenta sobre Rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos (Modelo 115).

M odelo 115

Los parámetros que componen la pantalla de introducción de datos para la obtención de este documento son: - Ti po Campo obligatorio donde podrás elegir entre Borrador, Telemática o PDF, dependiendo de tus necesidades en ese momento. - Fec has Intervalo de fechas para realizar el impuesto.

- Datos complementarios La declaración será complementaria de otra u otras presentadas anteriormente por el mismo concepto y correspondientes al mismo ejercicio y periodo. Únicamente se accederá la declaración complementaria, de la que necesariamente habrá de resultar una cantidad a ingresar, cuando ésta tenga por objeto regularizar errores u omisiones de otra declaración anterior que hubieran dado lugar a un resultado a ingresar inferior al debido. En estos casos debes completar los datos siguientes: N◙de justificante, A deducir de la declaración anterior (cantidad), A deducir de la declaración anterior y Valor mínimo. - Ruta ficher o Este campo estará habilitado si has marcado la opción Telemática. Puedes guardar el archivo para enviar en la ruta que desees en s u equipo.


Modelo 130 Desde esta opción puedes obtener el modelo para realizar el pago fraccionado del I.R.P.F. (Impuesto sobre la renta de las personas físicas (declaración trimestral)). Estan obligados a presentar este modelo todas las persona físicas que desarrollen actividades económicas y mediante estimación directa normal o simplificada, con la excepción de aquellos profesionales que en al menos el 70% de sus ingresos, procedentes de las actividades, hubieran tenido retención o ingreso a cuenta.

M odelo 130

Los parámetros que componen la pantalla de introducción de datos para la obtención de este documento son: - Ti po Campo obligatorio donde podrás elegir entre Borrador, Telemática o PDF, dependiendo de las necesidades que tengas en este momento. - Fec has Intervalo de fechas para realizar el impuesto. - Datos complementarios Rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. Marca esta opción si el srcen de los alquileres es una de las dos ciudades. Declaración complementaria. Esta declaración será complementaria de otra u otras presentadas anteriormente por el mismo concepto y correspondientes al mismo ejercicio y periodo.

nicamente se accederá a la declaración complementaria, de la que necesariamente habrá de resultar una cantidad a ingresar, cuando ésta tenga por objeto regularizar errores u omisiones de otra declaración anterior que hubieran dado lugar a un resultado a ingresar inferior al debido. Para ello debes completar los datos siguientes: N◙de justificante / Cód. electrónico declaración anterior y Resultado de la declaración que sustituye. - Acumulados anteriores En este apartado indica si tienes ingresos o gastos acumulados de declaraciones anteriores que debas aplicar en este pago fraccionado. - Minoración por reducción del artículo 80 bis Ley 35/2006 y art. 110 del reglamento Igualmente, en este apartado indica por los conceptos de minoración que tengas, el importe en la casilla correspondiente. - Ruta ficher o Este campo estará habilitado si ha marcado la opción Telemática. Puedes guardar el archivo para enviar en la ruta que desee en su equipo.


XML datos contables Mediante esta opción podrás generar el fichero .xml de datos contables importable en el programa de ayuda del Impuesto de Sociedades. Previamente debes haber generado correctamente el Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias y ECNP en formato oficial. Si ya lo has hecho y quieres actualizar los datos genera de nuevo estos estados financieros y vuelve a lanzar el proceso de I.S. Para generar el fichero indica una ruta y nombre, y pulsa "Aceptar".

Expor tacion datos co ntables

At en ci ón Dado q ue en e l program a de ayu da de l I mpu est o de S oci eda des se so l i ci t a mayo r des gl ose i nf orm at i vo en al gu nos e pígraf es, r evi sa l a i mputaci ón asi gn ada autom át i camente por Co nt aPl us pa r a de t erm i na das cas i l l as atend i en do al t i po de Pl an co ntabl e: - Pl an Norm al : 14 1, 144 , 15 0, 240 , 27 0, 314 , 31 9 y 7 05 . - Pl an Abrevi ado : 118 , 12 6, 150, 160, 240, 270, 288

, 29 1, 301, 305, 314

y 31 9.

- Pl an PYME: 11 8, 126 , 15 0, 160 , 240 , 27 0, 288 , 291 , 30 1, 305 , 31 4 y 3 19.

Si es necesario verificar e l importe de alguna casilla que requiere un reparto en detalle, previa a la generación del fichero, te mostraremos la ventana Reparto de Impuesto de Sociedades para que realices el reparto adecuado de los importes correspondientes a los epígrafes que requieren un mayor desglose en el Impuesto de Sociedades que en el Plan Contable.

Reparto de impu esto de sociedades


Facturas recibidas El libro de facturas recibidas, conjuntamente con el de expedidas, configuran los denominados Diarios de Compra Venta de IVA, cuya obligatoriedad corresponde a aquellos empresarios o profesionales sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido. De esta forma, en cuanto al Libro Registro de facturas recibidas, encontramos que: 1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán numerar correlativamente todas las facturas y documentos de aduanas correspondientes a bienes adquiridos o importados y servicios recibidos en e l ejercicio de su actividad empresarial o profesional, así como las demás adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios recibidos. 2. Los documentos y operaciones a que se refiere el número anterior, se anotarán en el Libro Registro de Facturas Recibidas, donde constarán una por una las facturas recibidas y, en su caso, los documentos de aduanas, reflejando su número de recepción, fecha, nombre y apellidos o razón social del proveedor, etc. 3. Cuando las facturas sean de importe inferior a 300,50 €, podrá anotarse un asiento resumen global, de las recibidas en la misma fecha, en el que se harán constar los números de las facturas. Esta opción presenta una ventana de toma inicial de parámetros para el listado oficial.

Factu ras recibidas Numeración Periodo defechas Opciones deI.V.A. Formato impresión Filtros


Facturas emitidas El libro de facturas emitidas, conjuntamente con el de recibidas, configuran los denominados Diarios de Compra - Venta de IVA, cuya obligatoriedad corresponde a aquellos empresarios o profesionales sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido. En cuanto al Libro Registro de Facturas Emitidas: 1. Toda persona sujeta al impuesto deberá llevar y conservar un Libro Registro de facturas o documentos análogos expedidos, en el que se anotarán, con la debida separación, las operaciones sujetas al Impuesto. 2. Se inscribirán, una por una, las facturas o documentos análogos emitidos, reflejando el número, fecha, cliente, base imponible, tipo tributario y cuota repercutida, y las demás operaciones sujetas al impuesto. 3. Los sujetos pasivos podrán sustituir la anotación individualizada de las facturas a que se refiere el número anterior por la de asientos resúmenes en l os que se hará constar la fecha, números, base imponible global, tipo impositivo y cuota global de facturas numeradas correlativamente y emitidas en la misma fecha, cuyo importe total conjunto, IVA incluido no exceda de 1.502,53 €. Facturas Emitidas, presenta una pantalla de toma inicial de parámetros para el listado oficial.

Factu ras emitidas Numeración Periodo defechas Opciones IVA

Formato impresión Filtros Valores iniciales


Ingresos y gastos Los Profesionales en estimación directa, en cualquiera de sus modalidades, tienen como obligación contable y registral la llevanza de los "libros de ingresos y gastos".

Recuer da Est e l i bro com prende l as o peraci on es d e i ngresos y ga st os "no su j et as a IVA " , para qu e es t as ope r aci on es a pa r ezca n e n e l l i bro l a su bcu enta de i ng r eso o g asto deb e e st ar conf i gurada corr ect amen t e i ndi can do el t i po de i ngreso o g ast o e n cu est i ón, en caso con t r ari o n o a pe r ece r án t al es o peraci on es e n l os l i bros .

Al acceder verás una ventana como la siguiente desde donde podrás configurar la generación del libro o libros de registro.

L ibr o de ingr esos y gastos ngr erar: esos y gastos, In gresos o Gastos. Indica primero en el apartado Formato impresión el tipo del libro que vas a Igen trimestral (marcado por defecto)mensual A continuación establece el Período de liquidación: o .

Al marcar la casilla Documento como N◙de factura (registros sin IVA) la aplicación tomará como número de factura lo indicado en el campo "Documento" del asiento. Si quieres que en el libro aparezcan juntas las operaciones de un mismo tipo de gasto o ingreso, marca la casilla Agrupar por tipo de ingreso/gasto, aunque recuerda que esta opción es incompatible con las liquidaciones trimestrales. Dependiendo del tipo de libro que has seleccionado se activan las pestañas, Ingresos, Gastos o ambas. ón o Establece un Periodo de fechas. En el caso de "operaciones con IVA" establece la fecha a tener enoperaci cuenta: de de expedición (Ingresos) y de recepción, mayor operación/recepción o fecha de expedición (Gastos).

At en ci ón Est e i nfor me e s mul t i ej erci ci o, pue de s ge ne rar l as f ech as corr esp on di en t es .

el l i st ad o d e más de un ej erci ci o h i st ór i co indi

ca nd o

En el apartado Ingreso o Gastos, según el tipo de libro s eleccionado, marca las operaciones que deseas aparezcan el libro. En el caso de operacion sujetas a IVA, puedes también indicar en el apartado Opciones de IVA, las diferentes operaciones con IVA que aparecerán en el libro. Además en Filtros dispones de más opciones de acotación como el porcentaje de IVA y Clave de operación. Para generar el o los libros pulsa Aceptar.


Retenciones soportadas Desde esta opción obtienes una relación de todas las retenciones soportadas que hayas incluido en los asientos. Para ello opera con las opciones que te facilita ContaPlus para su obtención. La pantalla que la aplicación muestra para la obtención de este listado es la si guiente:

L istado de retenciones s oportadas



ca nd o


Retenciones realizadas Desde esta opción puedes obtener una relación de todas las retenciones repercutidas que hayas incluido en los asientos. Para ello opera con las opciones que te facilita ContaPlus para su obtención. La pantalla que la aplicación muestra para la obtención de este listado es la si guiente:

Retencion es r ealizadas



ca nd o


Listado IVA Soportado (Criterio de caja) Mediante esta opción puedes emitir un listado de IVA de caja soportado con las mismas características que el libro de facturas recibidas.

I VA de caja soportado

Encontrarás los siguientes campos para que configures el listado: - Periodo de fechas Establece rangos de fechas de recepción, mayor operación/recepción o expedición con los campos F echa máxi ma de liqu idaci ón marca la casilla "Solo Fechas inicial y final. Para habilitar el campo facturas fuera de plazo", de esta forma el informe mostrará únicamente las facturas fuera de plazo hasta la fecha limite indicada.

At en ci ón Est e i nfor me e s mul t i ej erci ci o, pue de s ge ne rar i nd i can do l as f ech as correspo nd i en t es .

el l i st ad o d e más d e u n e j erci ci o h i st óri co

- Mostrar pago s Podremos indicar si queremos que en listado aparezcan el detalle de los movimientos o solo los acumulados. - Formato impresió n En este apartado puedes indicar que aparezcan o no determinados datos como NIF, Número de factura... Marca la casilla Solo facturas fuera de plazo para que en el listado únicamente aparezcan las facturas F echa máxi ma de liqu idaci ón que hayas indicado. existentes no saldadas con Configurado el listado pulsa Aceptar y selecciona el destino de impresión.


Listado IVA Repercutido (Criterio de caja) Mediante esta opción puedes emitir un listado de IVA de caja repercutido con las mismas características que el libro de facturas emitidas.

I VA de caja repercutido

Encontrarás los siguientes campos para que configures el listado: - Periodo de fechas Establece rangos de fechas de operación o expedición con los campos Fechas inicial y final. Para F echa máxi ma de liqu idaci ón marca la casilla "Solo facturas fuera de plazo", de esta habilitar el campo forma el informe mostrará únicamente las facturas fuera de plazo hasta la fecha limite indicada.

At en ci ón Est e i nfor me e s mul t i ej erci ci o, pue de s ge ne rar i nd i can do l as f ech as correspo nd i en t es .

el l i st ad o d e más d e u n e j erci ci o h i st óri co

- Mostrar cobro s Podremos indicar si queremos que en listado aparezcan el detalle de los movimientos o solo los acumulados.

- Formato de impresión En este apartado puedes indicar que aparezcan o no determinados datos como NIF, Número de factura... Marca la casilla Solo facturas fuera de plazo para que en el listado únicamente aparezcan las facturas F echa máxi ma de liqu idaci ón que hayas indicado. existentes no saldadas con Configurado el listado pulsa Aceptar y selecciona el destino de impresión.


Análisis de balances Fi nanci Puedes acceder a esta opción desde el menú, a través de era \ B alances \ Análi sis de Balances

La nueva plataforma de Análisis de Balances te permite generar un completo informe con la situación económica y financiera de tu empresa desde ContaPlus Análisis de Balances está diseñado para que los responsables de una determinada empresa puedan conocer los importes y la comparativa con el ejercicio anterior de las principales magnitudes y ratios de la empresa.

Plat afor ma Análi sis de Balan ces

Desde ContaPlus puedes Solicitar un informe o bien Visualizar un informe generado con anterioridad. Para acceder adecuadamente a la nueva aplicación de Análisis de Balances debes logarte correctamente en Datos Exclusivos Clientes (en el Escritorio Sage), indicando código de cliente y contraseña.

At en ci ón Si t i ene sal dos en l as cu en t as d el grupo 8 y 9 ( cue nt as d el est ado de cambi os e n e l pa t r i mon i o n et o) y no ha r ea l i zad o e l ci err e d e e j erci ci o d eb erá de r eg ul ari zar esos movi mi en t os d e for ma manu al ( con cargo o abo no a l as cu entas corr esp on di en t es d e p at r i mon i o n et o d el ba l anc e d e si t uac i ón ) pa r a t ene r cua drado e l bal anc e en el i nf orm e de anál i si s de b al anc es.

Solicitar informe Desde esta opción puedes generar un completo informe con la situación económica y financiera de la empresa activa. Para empezar a usar esta funcionalidad de ContaPlus introduce los datos de usuario y contraseña que has recibido en tu correo electrónico, si no los tienes o no los recuerdas ponte en contacto con nosotros en el 902 42 55 77. Se procederá a guardar estos datos en la opción de Ayuda / Exclusivo Clientes / Datos de acceso. Si deseas modificarlos accede a Ayuda / Exclusivo Clientes / Datos de acceso. La información será tratada en el i nforme puede ser acotada por fechas. Además, al generar el informe, éste será enviado vía correo electrónico a las direcciones indicadas en la ventana.

Soli citu d An áli sis de Bal ances

Visualizar informe Permite consultar los informes generados previamente en la plataforma Análisis de Balances. Para obtener más información sobre esta nueva funcionalidad disponemoMANUAL s de un completo y detallado de Analisis de Balances.


Sumas y saldos analítico Ejecutando esta opción, podemos obtener un balance de sumas y saldos correspondiente a cada departamento o proyecto, de manera que desglose l a información asociándola analíticamente a los departamentos / proyectos.

Conf igu ra ción de sumas y saldos analítico

Esta opción reúne múltiples posibilidades para poder obtener el Balance de Sumas y Saldos Analítico según diferentes rangos de salida seleccionados.


Mayor analítico Este informe nos ofre cerá la información del mayor ordenado analíticamente, así podremos ver movimientos determinados que se han producido en cada proyecto o departamento, según seleccionemos con o sin desglose.

Confi gur ación del M ayor anal ítico

Esta opción reúne múltiples posibilidades para poder obtener el Mayor Analítico según diferentes rangos de salida.


Sumas y saldos segmentos Mediante esta opción obtendrás un listado de sumas y saldos por segmentos (actividad o geográficos)

Sumas y Saldos por Segmentos

- Cota de Segmentos. En este campo decidiremos definir el segmento inicial y el segmento final. - Periodo de fechas. Elegiremos fecha inicial y final para el Balance - Cota Subcuentas. Acotaremos las cuentas que deseemos en nuestro Balance. - Desgloses activos. Desgloses a los que desea obtener la información. Este campo viene preconfigurado a desglose 3 y al nivel de subcuenta 7, pudiendo modificarse. - Opciones. En esta opción podemos o no marcar las posibilidades que nos ofrece la aplicación para un mayor orden o desglose de nuestro Balance.


Mayor segmentos

M ayor por Segme ntos

Desde esta opción podemos obtener un Libro Mayor ordenado por Segmentos. Indicaremos para ello qué segmento queremos como inicial y cuál como final (disponemos de la lupa para elegirlos de todos los e xistentes). De igual modo marcaremos una fecha inicial y final para acotar el Libro Mayor que obtendremos. Tenemos la posibilidad de acotar las subcuentas que queremos que nos figuren en el Mayor, por defecto, la aplicación mostrará todas. Dentro de las opciones podemos marcar con check las opciones que queramos utilizar para nuestro Mayor. En cuanto a los Valores Iniciales, los podremos utilizar si son de utilidad para el Listado Mayor que obtendremos.

Libro de inventario Este informe lo obtendremos gracias a los datos del mantenimiento de inventario. En esas opciones se ha incluido un campo en la pestaña de datos de amortización y una pestaña desde la que gestionamos el inventario de forma histórica, viendo las diferentes amortizaciones que se van realizando durante la vida del inmovilizado. Este Libro de Inventario se compone de tres documentos: Balance de Sumas y Saldos inicial, que coincidirá con el de Sumas y Saldos de fi nal del ejericio anterior. 4 Balances de Sumas y Saldos, uno por cada trimestre. Balance de Sumas y Saldos final, se adjuntarán una serie de docuemtnos para reflejar la situación de la empresa.

Li bro de In ventario

En esta pantalla puede filtrar por cada una de las condiciones de la columna de la izquierda (Orden de salida) marcando las opciones en la derecha. (Condiciones para el listado).


Generar informes

Árbol de informes

En esta opción podrá obtener cualquier tipo de informe y estadística personalizada, seleccionando datos de cualquier fichero de la aplicación. De esta manera nos permitirá controlar en todo momento la situación de nuestra empresa. Los informes aparecen ordenados por Categorías y Subcategorías, selecciona en lo desplegables el informe que desees. Para consultar todos los informes disponibles pulsa el icono Imprimir lista.

No o l vi de s En l a categori a I nf orm es de ase sorí as t i en es ag r upa do s l os i nf orm es m ás út i l es y com un es pa r a en vi ar al ase sor o ges t or.

Se podrán generar nuevos informes personalizados de cualquier tabla maestra. Los informes maestros no podrán dupli carlos y modifi car sobre el inf orme duplicado . También podremos añadir nuevas categorías modificarse, deberemos de informes y modificar la descripción de las ya existentes. Para ello nos situaremos sobre una categoría o informe y pulsaremos el botón añadir o el botón modificar. Cuentas con algunos botones que te permitirán generar nuevos informes, modificar los ya existentes y ejecutarlos. Como campos importantes dentro de esta opción destacamos: Añadir Columnas Duplicar informe Cabeceras

Gráficos Opción desde la que generaremos los gráficos referentes a la aplicación. Recuerda que los gráficos se generan con el programa Graphics Server. Una vez visualizado el gráfico al cerrarlo, Graphics Server se quedará en la barra de herramientas por si desea volver a ejecutarlo. Si cierra manualmente el programa, para volver a lanzar un gráfico tendrá que salir de ContaPlus y volver a entrar en la aplicación. Esta opción cuenta con dos carpetas dentro de la ventana a la que accedes:

Parámetros delgráfico Datos del gráfico

Una vez que hemos configurado las dos pestañas, accederemos al Gráfico propiamente dicho y allí nos e ncontramos con unas serie de opciones, que pasamos a explicar las de mayor importancia. Conceptos generalesdel gráfico Cambio de tamaño del gráfico

Hoja de cálculo Aprovechando la posibilidad que nos brinda Windows, podemos "conectar" ContaPlus con una hoja de cálculo. Esto nos permitirá utilizar nuestros datos contables en operaciones de cálculo. El modo de operación es sencillo y rápido. Para depositar los datos contables a nuestra hoja de cálculo son necesarios dos pasos. En el primero de ellos, deberemos indicar a ContaPlus donde dejar los datos extraídos, marcaremos con el cursor en la hoja de cálculo, la celda donde se comenzarán a depositar los datos. Seleccionaremos la opción H. Cálculo del menú principal de ContaPlus. Este menú nos presentará la siguiente pantalla en la que indicaremos los conceptos extraídos de ContaPlus. Existen 2 diferentes carpetas para realizar el paso de los datos.

En lace con la h oja de cálcu lo Parámetros del enlace Hojade Cálculo Datos de Enlace


Centro de información

Centro de inf ormaciónGestión del conocimiento

La Gestión del conocimiento es un módulo que se encuentra presente en Subcuentas, Gestión de Asientos y en Gestión de inmovilizado. Ahora bien, desde la Barra de Botones disponemos de la Gestión del Conocimiento que nos permite localizar información relativa a Clientes, Proveedores y Agentes. Si la subcuenta existe también en FacturaPlus y ambos programas están enlazados, nos prese ntará información sobre

deudas pendientes, pedidos pendientes de servir, condiciones particulares, estadísticas de ventas, condiciones comerciales y llamadas. Si la subcuenta no está en FacturaPlus o TPVplus, únicamente podremos consultar los vencimientos asociados con esa subcuenta. plus o TPV Desde esta opción puedes consultar el mayor de una subcuenta y la información contenida en FacturaPlus relativa a esa subcuenta en cuestión.

Si no tenemos conexión a FacturaPlus, puedes consultar subcuentas por ejemplo de compras, ventas, etc, y te mostrará datos sobre ellas, como Vencimientos. En primer lugar debemos introducir algún dato identificativo conocido de alguno de nuestros Clientes, Proveedores o Agentes que nos permita localizarlo, para ello disponemos de los siguientes campos; Código, DNI/NIF, Subcuenta Contable, Nombre Comercial, Nombre Fiscal, Dirección y Teléfono. A continuación, nos mostrará una lista con los registros que cumplan con la condición que hemos introducido anteriormente, y haciendo doble clic con el ratón sobre el dato seleccionado podremos consultar lo relativo al mismo. Si consultamos un cliente nos mostrara: Deudas Pendientes, recibos pendientes de pagar, pendientes de servir, pedidos pendientes de servir. Condiciones Particulares, si tiene alguna atípica (precios especiales o descuentos). Estadísticas, porcentaje de venta de ese cliente respecto a las ventas totales de la empresa. Condiciones comerciales, como forma de pago, riesgo máximo autorizado, y riesgo alcanzado. Llamadas, registro de las llamadas de ese cliente, dadas de alta e n el apartado de Sistema\Control de llamadas. Mostrará del Agente lo siguiente: Deudas Pendientes, facturas pendientes de pagar gestionadas por el agente. Liquidaciones realizadas a ese agente. Estadísticas porcentaje de facturas pagadas del agente, respecto al total facturado por la empresa. Comisiones por facturas. Los datos que mostrará del Proveedor son los siguientes: Deudas Pendientes, recibos pendientes de pago. Pendiente de Entregar, pedidos pendientes de entregar por parte del proveedor Condiciones Particulares, si dicho proveedor dispone de Atípicas (condiciones especiales de precios y descuentos) Estadísticas, porcentaje que nos ha facturado el proveedor respecto al total facturado de nuestros proveedores. pluso yTPV Si la subcuenta que estamos consultando no se encuentra presente en FacturaPlus tenemos algún vencimiento en ContaPlus asociado a esa subcuenta, los podremos consultar desde la Gestión del Conocimiento.

Además existe el campo de Otros, en el cual debemos introducir una subcuenta sobre la cual deseamos conocer la información. Con la Gestión del Conocimiento disponemos de una nueva herramienta que nos permite conocer con mayor precisión la situación de nuestros Clientes Proveedores y Agentes desde Subcuentas y Gestión de Asientos lo que nos permite gestionar de una forma más eficiente la información.


Exportación/Importación de ficheros Esta opción tiene como objetivo gestionar la transferencia de ficheros, cuyo contenido es la información contable básica. Estos ficheros pueden ser exportados e importados por cualquier aplicación SAGE. Es importante resaltar que las facturas que estén en divisas NO se exportarán en esta plataforma.

Exportar a carpeta En la ventana que te muestra la aplicación, debes indicar la ruta donde se encuentra el archivo a exportar en tu equipo y si quieres filtrar por fechas o asientos. Acota también las fechas de inicio y fin de la operación, así como el CIF de la empresa. Es importante también que selecciones lo que quieres exportar, si quieres el Plan Contable, si quieres informar información sobre subcuentas borradas, (punteos, casaciones o soloel los traspasados), si quieres sobre los las asientos borrados o sobrelos losasientos presupuestos. Márcalo mediante check c orrespondiente. En este apartado no se traspasarán los Vencimientos ni se realizarán las validaciones contra Plan Contable. Para generar los ficheros pulsa Aceptar, si marcaste la casilla "Guardar configuración" en la ventana principal de exportación, al generar el fichero se almacenarán los valores establecidos para esa empresa.

Exportar a carpet a

Importar desde carpeta De la misma forma que podemos exportar ficheros, podemos también importarlos. Bien desde una carpeta o bien a través de SPA. Desde la opción importar desde una carpeta, debemos indicar la ruta donde está localizado el archivo y después qué datos queremos importar (marcando con un check cada una de las opciones que la aplicacion le muestra en la pantalla

I mportar desde carpeta

Para poder realizar el proceso de importación desde SPA, debes haber completado el campo NIF de la empresa a importar, así como los datos obligatorios en el fichero srcen. No podrás realizar una importación si el ejercicio activo está cerrado. Al finalizar la importación del archivo Babel, si ha surgido alguna incidencia en el proceso, se mostrará una pantalla donde le informará de lo que ha ocurrido, con el fin de poder solventar los errores.

In forme de e rr ores

Visualizar Fichero Para poder ejecutar esta opción, debes tener instalado el Visor, si no es así, dispones de una descarga a través del mensaje de aviso que te muestra la aplicación. Pulsa la opción Descargar Visor, y podrás hacerlo desde el link donde te ha dirigido la opción. Si no dispones de acceso a internet, te será imposible conectar a SPA.

Visor de ficheros BABEL

Histórico de envíos y recepciones Desde esta opción podrás acceder al historial de las operaciones de envío y recepción de ficheros a través de SPA.

H istórico de Envíos


Panel Sage ContaPlus Panel Sage ContaPlus es un módulo separado de tu ContaPlus. Sirve para visualizar la información de todos los paneles

de datos que tiene el Escr itorio Sage y las empresas seleccionadas, es decir, la i nformación de todos los paneles de datos Personali zar Escri tori o (situada en elEscritorio Sage que se visualizan desde la opción ). Se trata de un módulo adicional a la aplicación, que se adquiere por separado. Solo podrá acceder a esta opción de Panel configuración de cuentas para enviar datos al Sage ContaPlus , aquel usuario al que el supervisor en su mapa de Acceso total. Esta opción de menú solo podrás verla si tienes el módulo contratado. acceso le haya dado Es importante resaltar que los usuarios de ContaPlus NO están relacionados ni tienen nada que ver con los usuarios de Panel Sage ContaPlus . Son cuentas aisladas. Los usuarios dePanel Sage Co ntaPlu s que quieran tener acceso a la i nformación, tendrán que descargarse la aplicación de Windows Store en su dispositivo móvil, y con el usuario y c ontraseña que le facilitas desde tu empresa, podrán entrar y visualizar los paneles de datos. Panel Sage ContaPlu s se muestra una ventana que contiene los siguientes campos: Al acceder a la opción

Sincronización de datos, que contiene la fecha y hora del último envío de datos. Si es la primera vez que entras y no has enviado aún ninguna información, aparecerán vacías. Actualizar datos, opción solo visible si tienes registros dados dedestinatar alta en ios de infor mación. Actualiza la información de todos los paneles de las empresas \ usuario existentes en la opción donde han sido dados de alta. Gestión de cuentas, es una ventana de mantenimiento donde se mostrarán tantos registros como cuentas de usuarios hayas dado de alta. Aparecerá el estado (pendiente, activo o vacío) de cada cuenta. Podrás también desde adir , modificar o eliminar cuentas destinatarias de la información. aquí añ Panel alta de cuentas de Para dar de añadir un usuario que tenga acceso a Sage ContaPlus , completa la ventana de usuario con el correo electrónico (tendrás que repetirlo por seguridad), empresas (selecciona las empresas de Panel ContaPlus que quieres que el usuario podrá ver desde elSage ContaPlus ) y acciones (aceptar o cancelar, según quieras o no aplicar los cambios). Sincronización de información del dashboard, ContaPlus comprueba si se han actualizado las informaciones de los Panelal Sage Co ntaPlu s acompañado de un correo paneles de las empresas seleccionadas y enviará la información al usuario, siempre y cuando haya realizado su activación. Si no se han realizado cambios en los datos de los paneles de las empresas seleccionadas, ContaPlus lanzará un aviso informándote.

Acceso a Sage Pay Al pulsar sobre esta opción, si has adquirido el módulo Sage Pay, tendrás accceso directo a la página web de login de la pasarela de pago de comercio electrónico Sage Pay. Por el contrario si aún no has contratado este módulo, te mostraremos la página Add-ons webpara que puedas adquirirlo fácilmente.

Configurar contabilización Para poder contabilizar las operaciones online de tus clientes en ContaPlus debes configurar correctamente las subcuentas de enlace. Lo que indiques en esta pantalla será la configuración que por defecto te mostraremos en la opción contabilización de cobros aunque podrás modificarla. Durante la contabilización de cobros online ContaPlus realiza una verificación de emails de las subcuentas, así cuando el email de un cliente de Sage Pay coincide con el email de una subcuenta de cliente será e n esta subcuenta donde se realice el apunte. En caso contrario, si no existe coincidencia de emails, ContaPlus procederá a crear la subcuenta siguiendo los parámetros indicados en esta ventana.

Confi gur ar enlace Sage Pay

- Contabilizar por Selecciona el modo de contabilización de cobros: Cliente de contado, los cobros de clientes sin subcuenta creada se anotarán todos en la "subcuenta de clientes de contado". Crear subcuentas, para contabilizar los cobros de clientes sin subcuenta asociada se crearán previamente sus subcuentas en ContaPlus según lo indicado en el resto de campos. - Cuenta de creación de clientes Obligatorio. Cuenta que por defecto se tomará para crear en su caso la subcuenta de cliente. - Parámetros de creación de subcuentas Selecciona el srcen de la información que ofrece Sage Pay para crear la subcuenta de c liente: Datos tarjeta, Datos facturación o Datos e ntrega.

- Subcuenta de clientes de contado Indica la subcuenta de clientes de contado en la que se anotarán por defecto las operaciones. - Subcuenta de banco por defecto Selecciona la subcuenta de banco en la que por defecto se anotarán estas operaciones de cobro. - Subcuenta de comisión por defecto Selecciona la subcuenta en la que por defecto se anotarán este tipo de importes.


Más Información. Recupera tu IVA Al pulsar sobre esta opción accederás a la página de Sage Addons donde encontrarás información completa acerca del servicio Recupera tu IVA.


Configurar contabilización. Recupera tu IVA Para acceder correctamente debes haber completado en la Empresa el apartado correpondiente a Recupera tu IVA de la pestañ a Conexiones. Recupera tu IVA.

Sitúate sobre la empresa elegida y pulsa el icono

(seleccionar); quedando así marcada en la columna de la izquierda.

A continuación pasa a configurar las subcuentas en las que imputarás los gastos de los tickets. Para ello, pulsa sobre (Configurar enlace).

Indica primero la cuenta que por defecto se tomará para la creación de nuevos proveedores. Podemos establecer también una subcuenta genérica para todos los proveedores. Para activar el campo "Subcuenta para IVA no deducible" marca la casillaDesglose de mayor gasto. Te ofrecemos una serie de Conceptos, establece la subcuenta que estimes oportuna en cada caso. Por último en el apartado Contador de facturas Recupera tu IVA, añade la Serie y número de factura por el que irán contabilizándose los gastos importados desde la plataforma Recupera tu IVA. Para que no tenga s que ir config urando una a un a todas la s empresa s de Conta Plus, pu edes pul sar sobre (Copi ar configuración enlace), y seleccionar una empresa diferente a la primera que has configurado. Copiará exactamente las mismas subcuentas para cada partida. Una vez efectuada esta asignación de subcuentas, puedes realizar Contabilización la de facturas .


Informes. Recupera tu IVA Recupera tu IV A\I nforme rentabilidad . Antes de continuar y para realizar el Accede a esta opción a través del menú proceso correctamente, debes haber c ompletado Datos en de empresas , la pestaña Recupera tu IVA, configurado las subcuentas enConfigurar enlace y realizado lacontabilización de facturas .

Desde esta opción obtienes un informe o gráfico comparativo según las condiciones que hayas establecido. Acota el Periodo de fechas y marca las Opciones y Valores que estimes oportunos.

Si on-line Esta opción del programa estará dividida en dos submenús: Registrarse en Si on-line Buscador de Si on-line


Memento El Memento ContaPlus es un manual jurídico especializado, donde se realiza un estudio práctico y exhaustivo del área contable articulado a través de las cuentas del PGC. Para acceder de forma correcta a esta opción, debes haber indicado el Usuario y la Contraseña en la opción: Global \ Datos de Empresa \ Conexión Memento Contaplus.

M emento Contaplu s

Desde aquí puede acceder a consultar la web de Francis Lefebvre donde podrás obtener información comercial detallada sobre el contenido de sus publicaciones, sobre sus cursos y seminarios, y sobre sus servicios On Line. Memento ContaPlus te ofrece: Análisis de cada cuenta del PGC. Cuadro de cuentas relacionadas. Descripción de cuentas y funcionamiento. Normas de registro y valoración. Cuentas Anuales (normas de valoración y modelos). Mas de 300 operaciones con ejemplos.

Menú de acceso rápido lateral Puedes configurar el menu lateral izquierdo según tus necesidades. Utiliza los botones para Subir, Bajar, Quitar o Agregar nuevas opciones al menú. Para vovel al menu srcinario pulsa "Restaurar".

Confi gur ación menú acceso lateral

Menú superior

Puedes configurar el menú superior según tus necesidades. Utiliza los botones para ocultar o visualizar las opciones al menú. Para vovel al menu srcinario pulsa "Restaurar".

Confi gur ación menú superi or


Gestión de usuarios Desde esta opción podremos llevar la gestión de acceso a la aplicación de los usuarios de la misma. El usuario Supervisor y aquellos que tengan "acceso total" a la opción de usuarios podrán definir las contraseñas de los distintos usuarios, el periodo de validez o vigencia de estas, qué usuarios están activos o de baja, el perfil de cada usuario indicando a qué opciones e informes tienen acceso, así como obtener un informe de acceso a la aplicación de todos los usuarios. Desde la opción de "Gestión de Usuarios" se nos mostrará la siguiente pantalla:

Gestión de usuar ios

En ella se informa de los nombres de los posibles usuarios que pueden acceder al sistema, el Estado de cada usuario (ACTIVO/BAJA) y cuál de ellos se encuentra trabajando con el programa (Situación = EN USO). Se podrán añadir tantos usuarios como desees. Cada usuario deberá tener asociada una contraseña para la entrada al programa, incluido el usuario Supervisor. Los accesos podrán configurarse por usuario o por grupos de usuarios.

I mpo r t an t e El us ua ri o su pe rvi al prog ram a y a l a "Adm i ni st r ad ores" err or de neg and o el

so r no pu ed e se r el i mi na do de l a l i st a, ya q ue t i en e co mo mi si ón p erm i t i r l a e ntr ad a l i be r ac i ón d e l os u sua ri os si se e nco ntr ara al gu no b l oq ue ad o. I gu al men t e, el grup o t ampo co po drá ser el i mi nad o. Si se i nt enta su el i mi na ci ón ap arecerá un m en saj e de proceso .

Destacamos las siguientes opciones por su relevancia: Alta o modificación de usuarios Configuración deusuarios Inf. accesos Mapas de acceso Informes Grupos de usuarios

H. de Cálculo o CSV

Periféricos A través de esta opción se pueden configurar los distintos dispositivos de salida disponibles en ContaPlus para listados y emisión de documentos. Impresora Ventana Fichero

Con estas opciones del menú Periféricos hemos dejado configurado el programa para la salida de datos. Así cuando generemos un listado o informe podremos indicar destino el de impresión .

Correo electrónico Desde esta opción puedes configurar el protocolo de comunicación para operar desde las aplicaciones Sage e indicar qué configuración desea realizar. MAPI SMTP

Configuración

SMTP de proveedores más habituales: Detalle de configuración

Cuenta de Gmail Servidor SMTP: smtp.gmail.com Puerto: 465 o 587

Dirección de correo electrónico: [email protected] Nombre de cuenta: [email protected] Contraseña: Su contraseña Utilizar una conexión segura para el envío: - Mediante SSL (Secure Sockets Layer) Cuenta de Hotmail Servidor SMTP: smtp.live.com Puerto: 25

Dirección de correo electrónico: [email protected] Nombre de cuenta: [email protected] Contraseña: Su contraseña Utilizar una conexión segura para el envío: - Mediante TSL (Transport Layer Security) Cuenta de Yahoo

Como primer paso es necesario registrarse aquí: http://v3.izymail.com/register.aspx, una vez hecho esto, los datos serían los siguientes: Servidor SMTP: out.izymail.com Puerto: 25

Dirección de correo electrónico: [email protected] Nombre de cuenta: [email protected] Contraseña: Su contraseña

I mpo r t an t e Si pue al rrteaol di ezars al enví r SMTP, ci ón no on o, a corr q ue n o t i ene s bl oq uea do el i da os depo l prove ed orl adeop correo u f t iunl icizad hotm ect ai lamente, , yah oo ,comprueba gmai l , etc.

Organización de ficheros Los procesos que esta opción realiza son: Eliminación definitiva de los registros marcados para borrar. Regeneración de ficheros índices, correspondientes a la memoria activa y los comunes a todas las memorias. Comprobación jerárquica de la información. Se recomienda que antes de ejecutar esta opción, realices una copia de seguridad. organi zación Este proceso solo se aplicará a la empresa con las que estás trabajando. Si quieres realizar una de fi cheros de todas las empresas, debes hacerlo desde el Panel de Gestión. Desde allí podrás elegir las empresas a las que quieras que afecte la opción. \ Refrescar datos. Para actualizar los datos propios de contabilidad, debes hacerloConfiguración desde

Organ ización de ficheros

I mpo r t an t e Est a op ci ón es sum amente i mport ante porque cua nd o se produ zca cu al qui er t i po d e err or, será l a pri mera opc i ón en i nf orm arnos de, a qu éf i che r o/ s af ect a y en ca so de se r un p r obl ema men or ( índi ces), sol uci on arl o. En e l momento que t eng amos u n co r t e d el f l ui do el é ct r i co, baj ada de t en si ón u ot r o probl ema de caract erí st i cas si mi l ares se aco nse j a efect uar est a op ci ón com o pri mera m edi da p ara solventar el prob l ema.

Refrescar datos Opción complementaria a Organización la de Ficheros . Desde aquí se organizarán los ficheros propios y exclusivos que afecten a la contabilidad (Plan General Contable, Cuentas, Diario, etc.).

Es importante que lo realices de f orma periódica ya que se actualizarán saldos y se reconstruirá la información de la

aplicación. Utiliza también esta opción siempre que haya un corte de fluído eléctrico, una bajada de tensión, o cualquier causa similar. No olvides realizar una copia de seguridad antes de ejecutarla.

Aviso copias de seguridad Desde esta opción accedes a la notificación que aparece cada vez que abandonas la aplicación y que te sugiere que hagas una copia de seguridad. Puedes deshabilitarlo marcando el check de No volver a mostrar este mensaje. Si quieres que vuelva a aparecer, entra aquí y desmarca el check.

Programa de mejora Desde esta opción puedes definir si quieres o no participar en el Programa de Mejora de Experiencia de Clientes, con el cual desde Sage intentamos incluir beneficios, facilidades y mejoras para nuestros clientes.

Restaurar valores srcinales

Restaur ar valores ori ginal es

Mediante esta opción se recuperan la configuración srcinal del programa en cuanto al tamaño de las ventanas, al tipo de letra en cada una de las ventanas y al logotipo de fondo del área de trabajo. Estos valores son propios del usuario activo. La recuperación de los valores srcinales del programa tendrá efecto únicamente sobre el usuario activo en ese momento.


Avisos Es habitual que, durante la jornada laboral, se realicen multitud de tareas encaminadas a mantener al día la contabilidad, cumplir los plazos establecidos por la dirección, presentar a tiempo documentos oficiales, elaborar informes de gestión, etc. Surge por tanto la necesidad de planificarse para ganar en eficie ncia y eficacia. Con este fin ContaPlus pone a tu disposición la utilidad de Avisos de inicio. La opción de Avisos de inicio está diseñada para que, cuando entre el usuario en el programa, salte una pantalla con el mensaje o recordatorio previamente introducido por el propio usuario o por otros. Destacamos las siguientes opciones del menú de Avisos de Inicio. Añadir avisos Eliminar avisos Localizar avisos


Agenda Opción en la cual puedes tener almacenados los contactos profesionales y sus datos.

Agenda

Dentro de la Agenda, podemos realizar diferentes acciones: Añadir. Introducir un nuevo contacto profesional. Modificar. Cambiar o completar los datos de un contacto que ya teníamos creado. Eliminar. Borrar un contacto existente. Zoom. Nos permite ver el contacto y sus datos, pero no modificarlo. Localizar. Opcion que nos permite buscar un contacto por Nombre, Clave o Código Postal. Imprimir. Permite la impresión de un listado de los contactos que contiene la agenda. Debes elegir entre dos formatos: el formato completo de agenda y el reducido. Podrás seleccionar el rango de contactos a incluir en el listado. Etiquetas. Desde esta opción podemos imprimir datos de nuestros contactos en etiquetas. Es configurable y puede filtrar los datos. Importar. Importa datos desde las subcuentas. Indica desde y hasta cuál deseas que te muestre . Favoritos. Si pulsas Favoritos, la aplicación coloca un acceso directo en el escritorio de ContaPlus. H. Cálculo o CSV. Podemos Exportar a Hoja de Cálculo "XLS" o fichero "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa Personalizar la exportación. el icono situado en la botonera, desde donde podrás también Salir. Vuelve a la aplicación y cierra esta opción.

Índice asientos predefinidos 2101. Efectos aceptados a CP y LP en pago de deuda a LP 2102. Efectos Aceptados a CP en Pago de Deuda a LP 2103. Dotación al fondo de reversión 2104. Opción de compra leasing (Microempresas) 2202. Traspaso Créditos por compra de Inmovilizado LP a CP 4003. Crédito Proveedores. Entrega de Efectos Comerciales Aceptados 4310. Clientes. Recepción Efectos Comerciales Aceptados e n pago de Deuda 4311 Remesas de Efectos Descontadas 4312. Remesas Descuento. Bajas Riesgo Curso 4313. Remesas. Gestión de Cobro 4315. Impagados de Clientes de Remesas Descontadas 4745. Impuesto sociedades crédito a rec uperar (Microempresas) 5700. Pago IVA, IRPF y SS. SS 5701. Ingreso en Caja de Bancos 5720. Transferencia contra una c/c Bancaria. Pago a Terce ros 6300. Impuesto sociedades deuda a pagar (Microempresas) 6400. Nómina Personal. Devengo y Pago 6401. Seguridad Social a cargo de la Empresa 6402. Gastos no sujetos al IVA y si al Modelo 347. Factura de Crédito 6403. Ingresos no sujetos al IVA y si al Modelo 347. Factura Crédito 9008. Inmovilizado Intangible. Facturas IVA 21%. Crédito LP 9009. Leasing. Pago de Cuotas. Encadenado

9010. Leasing. Intereses Diferidos Periodo SE ACTIVA DESDE ENCADENADO 9011. Leasing. Amortización Periodo SE ACTIVA DESDE ENCADENADO 9012. Leasing. Traspaso Cuota LP a CP SE ACTIVA DESDE ENCADENADO 9013. Inmovilizado Material. Facturas IVA 21 %. Crédito LP 9014. Inmovilizado Material. Facturas IVA 21 %. Entrega Efectos Comerci. CP y LP 9015. Proveedores. Factura Mercaderías IVA 21% Crédito 9016. Proveedores. Factura Mercaderías IVA 21% Contado 9017. Proveedores. Factura Mercaderías IVA 21%. Entrega de Efectos Aceptados 9018. Acreedores Gastos o Servicios. Factura IVA 21% Crédito 9019. Acreedores por Gastos o Servicios. Factura IVA 21% Contado 9020. Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 21% Entrega de Efectos Aceptados 9021. Acreedores por Gastos o Servicios. Factura IVA 21% IRPF 21% Crédito 9022. Acreedores por Gastos o Servicios. Factura IVA 21% IRPF 21% Contado 9023. Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 21% IRPF 21%.Efectos Aceptados 9024. Clientes. Mercaderías. Factura IVA 21% Crédito 9025. Clientes. Mercaderías Factura IVA 21% Contado 9026. Clientes. Mercaderías. Factura IVA 21%. Recepción Efectos Comerciales 9027. Clientes. Mercaderías. Factura IVA 21% Recargo de Equivalencia 5,2% Crédito. 9028. Clientes. Servicios Profesionales. Factura IVA 21% IRPF 21% Crédito 9029. Clientes. Servicios Profesionales. Factura IVA 21% IRPF 21% Efectos Comerciales Aceptados 9030. Remesas Gestión de Cobro. Cobro de Efectos 9031. Gastos Factura IVA Incluido al 21%. Contado 9032. Alquileres. Factura IVA 21% IRPF 21% 9033. Contabilización de leasing (Microempresas) 9034. Clientes. Mercaderías. Factura IVA 10%. Crédito 9035. Proveedores. Factura Mercaderías IVA 10%. Crédito 2101. Efectos aceptados a CP y LP en pago de deuda a LP APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de entregar Efectos aceptados CP y LP cancelando una deuda ya existente a LP EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del Proveedor donde se ha contabilizado la deuda Teclea r el impo rte de lo s Efect os a CP . Teclea r la Subcu enta corr espon dient e a los Efectos a CP . Teclea r el impo rte de lo s Efect os a LP . Teclea r la Subcu enta corr espon dient e a los Efectos a LP.

- Esquema asiento contable

(173) Proveedor a LP a (525) Efect Aceptados a os C/P ... (173) Proveedor a LP a (175) Efectos Aceptados a L/P - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente a Efectos Aceptados, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. Para cualquier ampliación de líneas o modificación de las existentes, aconsejamos leer nuestros Comentarios Generales Al efectuarse la grabación en el Diario:

Si alguna de las dos líneas no existiera, bastará con teclear l a Subcuenta y pasar sobre el campo de Importe. Se grabará una línea con Importe Cero, pero al actualizarse, el sistema la eliminará del Diario. 2102. Efectos Aceptados a CP en Pago de Deuda a LP APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de entregar Efectos aceptados CP en pago de deuda ya existente a LP EJECUCIÓN

1. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del Proveedor donde se ha contabilizado la deuda 2. Teclea r el impo rte de lo s Efect os a CP . 3. Teclea r la Subcu enta corr espon dient e a los Efectos a CP . - Esquema asiento contable

... (523) Proveedor a CP a (525) Efectos Aceptados a CP - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente a Efectos Aceptados, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 2103. Dotación al fondo de reversión APLICACIÓN

Incremento del valor del activo correspondiente al importe pendiente de provisionar por los gastos de desmantelamiento y retiro posteriores a 2008. EJECUCIÓN

1. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del inmovilizado. 2. Teclea r el incremento de l activo pen dient e de provisio nar. 3. Teclea r la subcuent a de pro visió n. - Esquema asiento contable

21 Inmovilizado material (Nuevo PGC) a 143 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 2104. Opción de compra leasing (Microempresas) APLICACIÓN

Los arrendatarios de los acuerdos de arrendamiento financiero u otros de naturaleza similar que no tengan por objetos terrenos, solares u otros activos no amortizables, contabilizarán las cuotas devengadas en el ejercicio como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias. En su caso, en el momento de ejercer la opción de compra, se registrará el activo por el precio de adquisición de dicha opción. Los arrendatarios de los acuerdos de arrendamiento financiero u otros de naturaleza similar que tengan por objeto terrenos, solares u otros activos no amortizables, aplicarán los criterios de registro y valoración relativos a los arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar contenidos en la segunda parte del Plan General de Contabilidad de PYMES. - Esquema asiento contable

... (21) Inmovilizaciones materiales a (572) Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 2202. Traspaso Créditos por compra de Inmovilizado LP a CP APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de un traspaso de deuda de LP a CP. EJECUCIÓN

1. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del proveedor a l/p. 2. Teclea r el importe a traspasar 3. Teclea r la Sub cuenta de Prov eedor es a c/p - Esquema asiento contable

... (173) Proveedor de Inmovilizado a L/P a (523) Proveedores de

Inmovilizado a C/P - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Proveedor, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 4003. Crédito Proveedores. Entrega de Efectos Comerciales Aceptados APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de entregar Efectos aceptados en pago de deuda ya existente EJECUCIÓN

1. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del Proveedor donde se ha contabilizado la deuda 2. Teclea r el impo rte de lo s efecto s acept ados. 3. Teclear la Subcuenta correspondiente a los Efectos aceptados - Esquema asiento contable

... (400) Prove edor a (401) Efectos Comerciales a Pagar - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Proveedor, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 4310. Clientes. Recepción Efectos Comerciales Aceptados e n pago de Deuda APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una recepción de Efectos Comerciales Aceptados. EJECUCIÓN

1. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Efectos Comerciales 2. Teclea r el importe de los Efectos. 3. Teclea r la Subcuenta de Clientes - Esquema asiento contable

... (4310) Subcuenta de Efectos Comerciales a (430) Subcuenta de Clientes - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Cliente, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 4311 Remesas de Efectos Descontadas APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de Descuento de una Remesa de Efectos Comerciales Aceptados. Seguimiento del Riesgo en Curso por Efectos Descontados EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Efectos Comerciales Descontados Teclea r el impor te de los Efe ctos des contados Teclea r la Subcu enta de Efec tos Com ercial es a cobrar Teclea r la Subcuen ta de Deudas por Efe ctos Desco ntados Teclea r la Sub cuenta de la Ent idad Bancari a Teclea r la Sub cuenta de Intere ses Descu ento Teclea r el Importe de los Interese s Teclea r las Subcu enta de Ot ros Gasto s Financ ieros Teclea r el Impor te de Otro s Gasto s de Descu ento


... (4311) Subcuenta de Efectos Comerciales Descontados a (4310) Subcuenta de Efectos comerciales a cobrar ... (665) Subcuenta Intereses Descuento de efectos otras entidades de crédito ... (669) Subcuenta Otros Gastos Financieros ... (572) Subcuenta Entidad Bancaria

a (5208) Subcuenta Deudas por Efectos Descontados - Observacio nes

Se ha considerado llevar el control del Riesgo en Curso para lo cual hemos activado la Cuenta 5208. 4312. Remesas Descuento. Bajas Riesgo Curso APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para dar de Baja Efectos Descontados por haber transcurrido el plazo previsto después de su vencimiento y no haber sido impagados. EJECUCIÓN

1. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Deudas por Efectos Descontados 2. Teclea r el impo rte de lo s Efect os Ven cidos. 3. Teclea r la Subcuen ta de Efectos Com ercial es Descont ados - Esquema asiento contable

... (5208) Subcuenta Deudas por Efectos Descontados a (4311) Subcuenta de Efectos Comerciales Descontados 4313. Remesas. Gestión de Cobro APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para contabilizar remesas remitidas al Banco en gestión de Cobro. EJECUCIÓN

1. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Efectos Comerciales en Gestión de Cobro 2. Teclea r el importe de los E fectos inc luidos en la Remesa . 3. Teclea r la Subcuen ta de Clientes efect os comerci ales a cobrar - Esquema asiento contable

... (4312) Subcuenta Efectos Comerciales en Gestión de Cobro a (4310) Subcuenta Clientes efectos comerciales a cobrar. 4315. Impagados de Clientes de Remesas Descontadas APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para contabilizar Efectos Impagados incluidos en Remesas Descontadas, dando de baja simultáneamente el Riesgo en Curso por descuento de efectos. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Deudas por Efectos Descontados Teclea r el impor te nom inal del Im pagado. Teclea r la Sub cuenta de la Ent idad Bancari a Teclea r la Subcu enta de Serv icios Ba ncarios Teclear la Subcuenta de Efectos Comerciales Impagados Teclear la Subcuenta de Efectos Comerciales Descontados


... (5208) Subcuenta de Deudas por Efectos Descontados ...(626) Subcuenta Servicios Bancarios y Similares a (57...) Subcuenta de Tesorería ... (4315) Efectos Comerciales Impagados a (4311) Efectos Comerciales Descontados - Observacio nes

Podrá ampliarse este asiento en dos líneas para dar de baja simultáneamente el Riesgo en Curso, si existe un seguimiento del mismo. 4745. Impuesto sociedades crédito a rec uperar (Microempresas) APLICACIÓN

El gasto por impuesto sobre beneficios se contabilizará en la cuenta de pérdidas y ganancias por el importe que resulte de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre sociedades relativas al ejerci cio. A tal efecto, al cierr e del ejercicio, el gasto contabilizado por los importes a c uenta devengados, deberá aumentarse o disminuirse en la cuantía que proceda,

registrando la correspondiente deuda o crédito frente a la Hacienda Pública. - Esquema asiento contable

... (4745) Crédito por pérdidas a compensar del ejecicio a (6300) Impuesto sobre beneficios 5700 Pago IVA, IRPF y SS. SS APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para contabilizar los pagos de los conceptos epigrafiados. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4.

Teclear Tecl ear Teclea r Teclea r

(o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Hacienda Pública o Seguridad Social el C oncept o el impo rte líqu ido pagado. la Subcuenta de Tesorería


... (47...) Subcuenta de H. Publica o SS. SS. a (572) Subcuenta de Bancos 5701 Ingreso en Caja de Bancos APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para contabilizar los ingresos en Caja de Bancos. EJECUCIÓN

1. Teclea r (o consul tar y seleccio nar) la Su bcuenta Caja 2. Tecl ear el Importe 3. Teclea r la Sub cuenta de la Ent idad Bancari a - Esquema asiento contable

... (570) Subcuenta de Caja a (572) Subcuenta de la Entidad Bancaria 5720 Transferencia contra una c/c Bancaria. Pago a Terceros APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para contabilizar los ingresos en Caja de Bancos. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5.

Teclea r (o consulta r y selecciona r) la Subcuen ta del tercero Teclea r el Impo rte de la T ransf erenci a Teclea r la Sub cuenta de la Ent idad Bancari a Teclea r la Subcuen ta de Servicio s Bancari os y similares Teclea r el Impo rte de lo s gast os Ban cario s


... (4...) Subcuenta del Tercero ...(626) Subcuenta de Servicios Bancarios y similares a (572) Subcuenta de la Entidad Bancaria 6300. Impuesto sociedades deuda a pagar (Microempresas) APLICACIÓN

El gasto por impuesto sobre beneficios se contabilizará en la cuenta de pérdidas y ganancias por el importe que resulte de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre sociedades relativas al ejerci cio. A tal efecto, al cierr e del ejercicio, el gasto contabilizado por los importes a c uenta devengados, deberá aumentarse o disminuirse en la cuantía que proceda, registrando la correspondiente deuda o crédito frente a la Hacienda Pública. - Esquema asiento contable

... (6300) Impuesto sobre beneficios a (4752) Hacienda Pública Acreedor por Impuesto sociedades 6400 Nómina Personal. Devengo y Pago

APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para contabilizar la Nómina. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Sueldos y Salarios Tecl ear e l Imp ort e ba se Teclea r la Subcu enta de Rem uneraciones Pte. Pago Teclea r la Subcuenta de IRPF Tecl ear el Im por te del IR PF Teclea r la Subcu enta de la Seg uridad Socia l a Pagar Teclea r el Impo rte de lo s Seguros So ciales Teclea r la Subcuenta de Tesorería


... (640) Subcuenta del Gasto Sueldos y Salarios a (465) Remuneraciones pendientes de pago a (475) Subcuenta H.P. Acreedor por conceptos fiscales a (476) Organismos S.S. Acreedores ... (465) Remuneraciones pendientes de pago a (570) Subcuenta de Tesorería 6401 Seguridad Social a cargo de la Empresa APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para la contabilización de los Seguros Sociales a cargo de la Empresa. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Seguridad Social a Cargo de la Empresa Tecl ear el Importe Teclear la Subcuenta Organismos de la Seg. Social Acreedores Teclea r la Subcuenta de IRPF Tecl ear el Im por te del IR PF Teclea r la Subcu enta de la Seg uridad Socia l a Pagar Teclea r el Impo rte de lo s Seguros So ciales Teclea r la Subcuenta de Tesorería


... (642) Subcuenta de Seguridad Social a cargo de la Empresa a (476) Subcuenta Organismos S.S. Acreedores 6402. Gastos no sujetos al IVA y si al Modelo 347. Factura de Crédito APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para contabilizar aquellos gastos no sujetos al IVA pero que han de registrarse en el Modelo 347. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4.

Teclea r (o consulta r y selecciona r) la Subcuen ta de Gastos Tecl ear el C oncept o Tecl ear el Importe Teclea r la Subcuenta del Tercero


... (6...) Subcuenta de Gastos ...(4729999) Cuenta auxiliar para informe 347 a (4...) Subcuenta del Tercero - Observacio nes

Este Asiento tiene como particularidad, la necesidad de que se active una Subcuenta de IVA sin parametrizarla como Impuesto. 6403 Ingresos no sujetos al IVA y si al Modelo 347. Factura Crédito

APLICACI N

Se recomienda la utilización de este asiento para contabilizar aquellos Ingresos no sujetos al IVA pero que han de registrarse en el Modelo 347. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4.

Teclea r (o consulta r y selecciona r) la Subcuen ta de Cliente Tecl ear el C oncept o Tecl ear el Importe Teclea r la Subcuenta de Ingresos


... (43...) Subcuenta de Cliente a (7...) Subcuenta de Ingresos a (4779999) Cuenta auxiliar para informe 347 - Observacio nes

Este Asiento tiene como particularidad, la necesidad de que se active una Subcuenta de IVA sin parametrizarla como Impuesto. 9008. Inmovilizado Intangible. Facturas IVA 21%. Crédito LP APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura recibida relacionada con el Inmovilizado Inmaterial. IVA soportado deducible al 21%. Crédito LP. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del inmovilizado Teclear el importe de la compra. Teclear el número de Factura. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del proveedor a l/p


... (20...) Subcuenta de Inmovilizado Inmaterial ...(4720021) H.P. IVA Soportado al 21% a (173) Proveedor de Inmovilizado a L/P - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Proveedor, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 9009. Leasing. Pago de Cuotas. Encadenado APLICACIÓN

Contabilizamos el pago de la Cuota mensual. La fiabilidad del Balance de Situación y Cuenta de Resultados en cualquier periodo, nos debe llevar a contabilizar mensualmente: Pago de la cuota Traspaso de la cuota LP a CP Amortización de la cuenta 21 por la parte del periodo (lineal) Imputación de los gastos diferidos a gastos financieros (variable) EJECUCIÓN

1. Teclear el importe de los Intereses Diferidos para ese periodo. Este importe se encuentra comprendido en el Asiento que encadena. - Esquema asiento contable

... (525) Efectos a pagar a CP ... (4720021) IVA Soportado a (572) Tesorería - Observacio nes

Hemos representado en 4 asientos los movimientos que se generan a partir del pago de una Cuota, para

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/~hh840F.htm

11/01/2016

Presentación

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indicar como se activa la opción de encadenado. Por supuesto que el usuario puede realizar el proceso total en un solo asiento si así lo desea. 9010. Leasing. Intereses Diferidos Periodo SE ACTIVA DESDE ENCADENADO APLICACIÓN

Contabilizamos el traspaso de Intereses Diferidos. Para comprender este juego de Asientos, remitimos al usuario a los Comentarios realizados para el 9009. Leasing. Pago de Cuotas. Encadenado, toda vez que están relacionados y no se pueden comprender sin este. EJECUCIÓN

1. Se genera automáticamente encadenado a partir del 9009 Leasing. Pago de Cuotas o Vencimientos. - Esquema asiento contable

... (662) Intereses de deudas con entidades crédito a (525) Efectos a pagar a corto plazo - Observacio nes

Hemos representado en 4 asientos los movimientos que se generan a partir del pago de una Cuota, para indicar como se activa la opción de encadenado. Por supuesto que el usuario puede realizar el proceso total en un solo asiento si así lo desea. 9011. Leasing. Amortización Periodo SE ACTIVA DESDE ENCADENADO APLICACIÓN

Contabilizamos la Amortización del Periodo. Para comprender este juego de Asientos, remitimos al usuario a los Comentarios realizados para el 9009. Leasing. Pago de Cuotas. Encadenado, toda vez que están relacionados y no se pueden comprender sin este. EJECUCIÓN

1. Encadenado al 9010 Leasing. Intereses Diferidos Periodo. Se activa automáticamente desde el 9009 Leasing. Pago de Cuotas o Vencimientos - Esquema asiento contable

... (681) Amortización del Inmovilizado a ...(281) Amorti zación Acumulada Importe amortización mes corriente - Observacio nes

Hemos representado en 4 asientos los movimientos que se generan a partir del pago de una Cuota, para indicar como se activa la opción de encadenado. Por supuesto que el usuario puede realizar el proceso total en un solo asiento si así lo desea. 9012. Leasing. Traspaso Cuota LP a CP SE ACTIVA DESDE ENCADENADO APLICACIÓN

Traspasamos una Cuota de LP a CP. Para comprender este juego de Asientos, remitimos al usuario a los Comentarios realizados para el 9009. Leasing. Pago de Cuotas. Encadenado, toda vez que están relacionados y no se pueden comprender sin este. EJECUCIÓN

1. Encadenado al 9011 Leasing. Amortización Periodo. Se activa automáticamente desde el 9009 Leasing. Pago de Cuotas o Vencimientos - Esquema asiento contable

... (175) Efectos a pagar a L.P. a (525) Efectos a pagar a C.P. 9013. Inmovilizado Material. Facturas IVA 21 %. Crédito LP

APLICACI N

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura recibida relacionada con el Inmovilizado Material. IVA soportado deducible al 21%. Crédito LP. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del inmovilizado Teclear el importe de la compra. Teclear el número de Factura. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del proveedor a l/p


(21-.) Inmovilizado Material (4720021-.) H.P. IVA Sopor tado al 21% a (173) Proveedor de Inmovilizado a L/P - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Proveedor, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 9014. Inmovilizado Material. Facturas IVA 21 %. Entrega Efectos Comerci. CP y LP APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura recibida relacionada con el Inmovilizado Material. IVA soportado deducible al 21%. Entregando Efectos Aceptados a CP y LP. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del inmovilizado Teclear el importe de la compra. Teclear el número de Factura. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del proveedor a l/p. Se pretende que el Total devengado se registre históricamente en la Cuenta del proveedor Teclear el importe de los Efectos Aceptados a c/p Teclear la Subcuenta de Efectos Aceptados a c/p Teclear el importe de los Efectos Aceptados a l/p Teclear la Subcuenta de Efectos Aceptados a l/p


(21) Inmovilizado Material (4720021) H.P. IVA Soportado al 21% a (173) Proveedor de Inmovilizado a L/P (173) Proveedor de Inmovilizado a L/P a (525) Efec tos comerciales a C/P (173) Proveedor de Inmovilizado a L/P a (175) Efec tos - Observacio nes

comerciales a L/P

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente a Efectos Comerciales Aceptados, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 9015. Proveedores. Factura Mercaderías IVA 21% Crédito APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura recibida por compra de Mercaderías. IVA soportado deducible al 21%. Crédito. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Compras Teclear el importe de la compra. Teclear el número de Factura. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del proveedor


... (600) Subcuenta de Mercaderías ...(472) H.P. IVA Soportado al 21% a (400) Proveedor de Mercaderías - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido correspondiente Proveedor, activandote.el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación enlaellínea Diario, se activará el al Módulo correspondien 9016. Proveedores. Factura Mercaderías IVA 21% Contado APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura recibida por compra de Mercaderías. IVA soportado deducible al 21%. Pago Contado. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Compras Teclear el importe de la compra. Teclear el número de Factura. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del proveedor Teclear la Subcuenta de Tesorería


... (600) Subcuenta de Mercaderías ...(472) H.P. IVA Soportado al 21% a (400) Proveedor de Mercaderías ... (400) Proveedor de Mercaderías a (57...) Tesorería 9017. Proveedores. Factura Mercaderías IVA 21%. Entrega de Efectos Aceptados APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura recibida por compra de Mercaderías. IVA soportado deducible al 21%. Pago mediante Efectos Aceptados. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Compras Teclear el importe de la compra. Teclear el número de Factura. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del proveedor Teclear la Subcuenta de Efectos a Pagar


... (600) Subcuenta de Mercaderías ...(472) H.P. IVA Soportado al 21% a (400) Proveedor de Mercaderías ... (400) Proveedor de Mercaderías a (401) P. Efectos Comerciales a Paga - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Proveedor, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 9018. Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 21% Crédito APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura de Gastos o Servicios. IVA soportado deducible al 21%. Crédito. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Gastos Teclear el importe del gasto. Teclear el número de Factura. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del acreedor


... (6...) Subcuenta de Gastos ...(472) H.P. IVA Soportado al 21% a (410) Acreedores por prestación de servicios - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Acreedor, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 9019. Acreedores por Gastos y Servicios. Factura IVA 21% Contado APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura recibida por Gastos o Servicios. IVA soportado deducible al 21%. Pago Contado. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Gastos Teclear el importe del gasto Teclear el número de Factura. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del acreedor Teclear la Subcuenta de Tesorería


... (6...) Subcuenta de Gastos ...(472) H.P. IVA Soportado al 21% a (41...) Acreedores por prestaciones de Servicios ... (410) Acreedores por prestaciones de servicios a (57...) Tesorería 9020. Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 21% Entrega de Efectos Aceptados APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura recibida por gastos y servicios. IVA soportado deducible al 21%. Pago mediante Efectos Aceptados. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del Gasto Teclear el importe del gasto. Teclear el número de Factura. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del acreedor Teclear la Subcuenta de Efectos Comerciales a Pagar


... (6...) Subcuenta de Gastos

...(472) H.P. IVA Soportado al 21% a (410) Acreedores por prestación de servicios ... (410) Acreedores por prestación de Servicios a (411) Efec tos Comerciales a Pagar - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Efecto Comercial, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 9021. Acreedores por Gastos y Servicios. Factura IVA 21% IRPF 21% Crédito APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura de Gastos o Servicios. IVA soportado deducible al 21% IRPF 18 %. Crédito. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Gastos Teclear el importe del gasto. Teclear el número de Factura. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del acreedor Teclear la Subcuenta de IRPF


... (6) Subcuenta de Gast os ...(472) H.P. IVA Soportado al 21% a (4751) H.P.A. por retenciones practicadas a (410)Acreedores por prestación de servicios - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Acreedor, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 9022. Acreedores por Gastos y Servicios. Factura IVA 21% IRPF 21% Contado APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura de Gastos o Servicios. IVA soportado deducible al 21% IRPF 21 %. Crédito. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Gastos Teclear el importe del gasto. Teclear el número de Factura. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del acreedor Teclear la Subcuenta de IRPF


... (6...) Subcuenta de Gastos ...(472) H.P. IVA Soportado al 21% a (4751) H.P.A. por retenciones practicadas a (410)Acreedores por prestación de servicios ... (410) Acreedores por prestación de Servicios

a (57...) Tesorería - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Acreedor, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 9023. Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 21% IRPF 21%.Efectos Aceptados APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura recibida por gastos y servicios. IVA soportado deducible al 21%. Pago mediante Efectos Aceptados. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del Gasto Teclear el importe del gasto. Teclear el número de Factura. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del acreedor Teclear la Subcuenta de IRPF Teclear la Subcuenta de Efectos Comerciales a Pagar


... (6...) Subcuenta de Gastos ...(472) H.P. IVA Soportado al 21% a (4751) H.P.A. por retenciones practicadas a (410) Acreedores por prestación de servicios ... (410) Acreedores por prestación de servicios a (411) Efec tos - Observacio nes

Comerciales a Pagar

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Acreedor, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 9024. Clientes. Mercaderías. Factura IVA 21% Crédito APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura de Ventas de Mercaderías. IVA repercutido al 21%. Crédito. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Clientes Teclear el importe de la Factura. Teclear el número de Factura. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Ventas


... (430) Subcuenta de Clientes a (700) Subcuenta de Ventas a (477) IVA Re percutido al 21 % - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Cliente, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 9025. Clientes. Mercaderías Factura IVA 21% Contado

APLICACI N

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura de Ventas de Mercaderías. IVA repercutido al 21%. Contado. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Clientes Teclear el importe de la Factura. Teclear el número de Factura. Teclear la Subcuenta de Ventas. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Tesorería


... (430) Subcuenta de Clientes a (700) Subcuenta de Ventas a (477) IVA Re percutido al 21% ... (57...) Subcuenta de Tesorería a (430)Subcuenta de Clientes 9026. Clientes. Mercaderías. Factura IVA 21%. Recepción Efectos Comerciales APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura de Ventas de Mercaderías. IVA repercutido al 21%. Cobro mediante Efectos Aceptados. EJECUCIÓN

1. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Clientes 2. Teclear el importe de la Factura. 3. Teclear el número de Factura. 4. ar la bcuentayde Ventas la Subcuenta de Tesorería 5. Tecle Teclear (o Su consultar seleccionar) - Esquema asiento contable

... (430) Subcuenta de Clientes a (700) Subcuenta de Ventas a (477) IVA Re percutido al 21% ... (431) Subcuenta de Efectos Comerciales a (430) Subcuenta de Clientes - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Cliente, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 9027 Clientes. Mercaderías. Factura IVA 21% Recargo de Equivalencia 5,2% Crédito. APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura de Ventas de Mercaderías. IVA repercutido al 21% Recargo de Equivalencia al 4%. Crédito. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4.



... (430) Subcuenta de Clientes a (700) Subcuenta de Ventas a (4775221) H.P IVA Repercutido al 21%% a (4750052) H.P Recargo de equivalencia al 5,2% - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Cliente, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 9028. Clientes. Servicios Profesionales. Factura IVA 21% IRPF 21% Crédito APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura de Ventas de Servicios. IVA repercutido al 21% IRPF 18%. Crédito. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Clientes Teclear el importe de la Factura. Teclear el número de Factura. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Ventas de Servicios Teclear la Subc uenta de Reten ciones IRPF


... (430) Subcuenta de Clientes ... (473) Subcuenta Hacienda Pública Retenciones a (700) Subcuenta de Ventas a (4770021) IV A Repercutido al 21% - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Cliente, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 9029. Clientes. Servicios Profesionales. Factura IVA 21% IRPF 21% Efectos Comerciales Aceptados. APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura de Ventas de Servicios. IVA repercutido al 21% IRPF 18%. Efectos Comerciales Aceptados. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Clientes Teclear el importe de la Factura. Teclear el número de Factura. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Ventas de Servicios

5. Teclear Teclear la uenta de cione s IRPF 6. la Subc Subcuenta de Reten Efectos Comerciales - Esquema asiento contable

... (430) Subcuenta de Clientes ... (473) Subcuenta Hacienda Pública Retenciones a (700) Subcuenta de Ventas a (4770021) IV A Repercutido al 21%

... (431) Subcuenta Clientes, efectos comerciales a cobrar a (430) Subcuenta de Clientes - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Efecto Comercial, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 9030. Remesas Gestión de Cobro. Cobro de Efectos APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para contabilizar los cobros de efectos incluidos en Remesas en Gestión de Cobro EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Tesorería Teclear el importe líquido cobrado. Teclear la Subcuenta de Efectos Comerciales en Gestión de Cobro Teclear el Importe correspondiente al Nominal del Efecto Cobrado Teclear la Subcuenta de Servicios Bancarios y similares Teclear el Importe de los Gastos Bancarios Teclear la Subcuenta de otros Gastos Bancarios


... (57...) Subcuenta de Tesorería ...(626) Subcuenta Servicios Bancarios y s imilares ...(4720021) Iva Soportado 21% ...(629) Otros servicios a (4312) Subcuenta de Efectos Comerciales en Gestión de Cobro 9031 Gastos Factura IVA Incluido al 21%. Contado APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para contabilizar los pagos de Facturas IVA incluido. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del Gasto Teclear el Número de Documento Teclear la Subcuenta del Acreedor Teclear la Subcuenta de Tesorería Teclear el Importe Total de la Fac tura


... (6...) Subcuenta del Gasto ...(4720021) H.P. IVA Soportado al 21% a (41...) Subcuenta del Acreedor ... (41...) Subcuenta del Acreedor a (57...) Subcuenta de Tesorería 9032 Alquileres. Factura IVA 21% IRPF 21% APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para contabilizar los Alquileres. EJECUCIÓN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del Gasto por Alquiler Teclear el Importe del Alquiler Teclear el Número de Documento Teclear la Subcuenta del Acreedor Teclear la Subcuenta de IRPF Teclear la Subcuenta de Gastos varios Teclear el Concepto del gasto Teclear el Importe de los gastos


... (62...) Subcuenta del Gasto por Alquileres ...(4720021) Subcuenta H.P. IVA Soportado al 21% a (4751) Subcuenta H.P Acredores Retenciones Practicadas ...(62...) Subcuenta de Gastos varios a (41...) Subcuenta del Acreedor 9033. Contabilización de leasing (Microempresas) APLICACIÓN

Los arrendatarios de los acuerdos de arrendamiento financiero u otros de naturaleza similar que no tengan por objetos terrenos, solares u otros activos no amortizables, contabilizarán las cuotas devengadas en el ejercicio como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias. En su caso, en el momento de ejercer la opción de compra, se registrará el activo por el precio de adquisición de dicha opción. Los arrendatarios de los acuerdos de arrendamiento financiero u otros de naturaleza similar que tengan por objeto terrenos, solares u otros activos no amortizables, aplicarán los criterios de registro y valoración relativos a los arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar contenidos en la segunda parte del Plan General de Contabilidad de PYMES. - Esquema asiento contable

... (6211) Arrendamientos financieros y otros ...(4720021) H.P. IVA Soportado al 21% a (572) Ban cos e instituciones de crédito c/c vista, euros - Observacio nes

Nota aclaratoria: la cuenta 6211 es una desagregación de la cuenta 621 "Arrendamientos y Cánones" prevista en el Plan General para Pymes. 9034. Clientes. Mercaderías. Factura IVA 10%. Crédito APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura de Ventas de Mercaderías. IVA repercutido al 10%. Crédito. EJECUCIÓN

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... (430) Subcuenta de Clientes a (700) Subcuenta de Ventas a (4770010) IV A Repercutido al 10 % - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Cliente, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente. 9035. Proveedores. Factura Mercaderías IVA 10%. Crédito APLICACIÓN

Se recomienda la utilización de este asiento para el caso de una factura recibida por compra de Mercaderías. IVA soportado deducible al 10%. Crédito. EJECUCIÓN

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Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Compras Teclear el importe de la compra. Teclear el número de Factura. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del proveedor


... (600) Subcuenta de Mercaderías ...(4720010) H.P. IVA Soportado al 10% a (400) Proveedor de Mercaderías - Observacio nes

Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la línea correspondiente al Proveedor, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabación en el Diario, se activará el Módulo correspondiente.

Manual Contaplus 2015

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