P ráctica ráctica P ara Des arrolla rrollar E s to Termino Termino E n C onta ontaplus plus 1. Definir C onta ontaP lus lus .
Es una aplicación contable que nos va a permitir llevar la contabilidad formal de una empresa de manera informatizada. Su rapidez en la ejecución de operaciones y la relativa sencillez en su manejo, le convierten en un programa atractivo para las empresas. Su rapidez en la ejecución de operaciones y la relativa sencillez en su manejo, le convierten en un programa atractivo para las empresas. Se trata de una aplicación utilizada por multitud de empresas en nuestro país. ContaPlus no es software libre y su utilización requiere la adquisición del producto y el pago de la correspondiente licencia. 2. C uáles s on las las funci fun ci ones que ofrece ofr ece el prog pr og rama c ontaplus. ontaplus .
La versión más reciente del programa, ContaPlus Élite Servicio Avanzado, ofrece diversas funciones generales de interés:
Multiempresa: Permite llevar simultáneamente la contabilidad de varias empresas.
Multiejercicio: Permite contabilizar distintos ejercicios de una misma empresa sin más que cambiar el nombre introducido en el programa.
Multipuesto: Para su utilización en redes locales.
Se pueden establecer filtros o claves de acceso para mantener la confidencialidad de los datos y para fijar jerarquías de acceso.
Plan de Cuentas adaptado a la normativa y flexible.
Asimismo, dispone de otras muchas funcionalidades que lo convierten en una herramienta de trabajo muy sofisticada:
Impresión de documentos de organismos oficiales (modelos del IVA, etc.).
Elaboración de gráficos y estadísticas.
Punteo y Casación.
Contabilidad financiera, analítica y presupuestaria.
Seguimiento y control del inmovilizado, con generación automática de asientos de amortización
Gestión de Cartera a través de vencimientos y cheques, avisos de vencimientos.
Contabilidad
analítica,
seguimiento
de
centros
de
coste
por
departamentos/proyectos y segmento.
Comunicación con los bancos de forma electrónica (Banca electrónica, órdenes de pago según el Cuaderno 34 CSB y recibir movimientos según el Cuaderno 43 CSB).
Posibilidad de realizar facturas online, imprimirlas en pdf y firmarlas electrónicamente con certificados digitales y con el DNIe (a través del menú e Factura).
Gestión de asientos periódicos: permite organizar la contabilidad de forma que operaciones recurrentes como suscripciones mensuales, alquileres y otros pagos se puedan programar para contabilizarlos de forma automática.
Presentación telemática de las Cuentas Anuales. Análisis patrimonial, financiero y económico mediante ratios.
3. Que nos indica en las opciones pes taña empr es a y que nos permite cada una de ella.
En la pestaña Opciones empresa se indica:
Acceso a campos analíticos en asientos: permite el acceso a departamentos y proyectos.
Acceso a campo de documento en asientos: si lo seleccionamos se puede acceder al campo documento en la gestión de asientos.
Tiempo de espera con contador: si lo seleccionamos aparece una barra de estado que informa del progreso de la acción que estemos realizando.
Borrado de vencimientos después de pre procesar: activarlo supone activar el borrado de vencimientos con posterioridad al pre procesado.
Eliminar cheques y pagarés después de pasar al diario: es una alternativa para tener el fichero de cheques sólo con los pendientes de emitir.
Acceso a serie de facturación: activa el campo de serie para introducir los datos correspondientes en la gestión de asientos.
Activar control de subcuentas Nuevo PGC.
Número máximo de asientos en la sesión para paso al maestro: indica el número máximo de asientos que quedan en memoria antes de su paso al diario. Se recomienda que sea cero.
4. E n la pes taña P arámetros empres a cuáles s on los requerimiento, descr iba cada uno de ellos.
En la pestaña Parámetros empresa los campos se pueden rellenar de acuerdo con nuestros requerimientos:
Nivel de seguridad de la empresa: nivel asignado a la empresa para que ningún usuario de nivel inferior tenga accesos o derechos sobre ella.
Subcuenta de banco más utilizada: contiene la subcuenta del banco que utilicemos más frecuencia, para que aparezca por defecto en distintos apartados del programa.
Asiento de apertura, asiento de regularización y asiento de cierre: se rellenan automáticamente al cierre del ejercicio.
Fecha última liquidación del IVA: aparece la fecha correspondiente al asiento de regularización del IVA.
Tratamiento del IVA como IGIC: activando esta opción, se sustituye las siglas de IVA por IGIC en las cabeceras de los listados y tablas referidas al IVA, para la documentación oficial requerida en Canarias.
Comentarios: cuadro de texto que permite introducir notas y comentarios sobre la empresa en cuestión. Al añadir una nueva empresa podemos introducir el comentario, que se grabará automáticamente al crearla. Este comentario se puede modificar en cualquier momento.
5. Des cr iba cada una de las Opc iones del IV A .
Facturas recibidas: aquí se obtiene un informe que contenta las facturas recibidas contabilizadas en la empresa. Dentro de esta opción encontraremos los siguientes campos: o
Numeración: elegimos cómo queremos que sea la numeración del libro (automática o existente)
o
Período de fechas.
o
Opciones de IVA: marcaremos los que deseemos.
o
Formato de impresión: marcamos los que queramos incluir.
o
Filtros: permite sacar un listado de facturas de un mismo porcentaje de IVA, por clave de operación, las facturas rectificativas, las de bienes y servicios corrientes, o las de bienes de inversión.
Valores iniciales: permite obtener un libro de facturas
o
correlativo en bases, cuotas y paginación.
Facturas expedidas: aparece el mismo cuadro que en Facturas recibidas.
Modelo 303/420: desde aquí podemos realizar las declaraciones trimestrales o mensuales del IVA eligiendo entre el modelo 303 y el 420.
Modelo 340: se utiliza para cuando se pida la declaración del IVA.
Modelo 347/415: se utiliza para realizar la declaración anual de operaciones con terceros o la del IGIC.
Modelo 349: se obtiene la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
Modelo 390: podemos realizar la presentación de la declaración resumen anual del IVA, ésta es una declaración tributaria que contiene las operaciones realizadas a lo largo del año natural relativas a la liquidación del IVA.
Datos de los modelos: aquí se introducen los datos de la empresa que serán utilizados para la obtención de los distintos modelos oficiales.
Configuración de los modelos: se configuran los distintos modelos oficiales. Vienen configurados por defecto, pero el usuario puede modificar los modelos para adaptarlos a sus necesidades o cambios. La codificación se realizará en milímetros estableciendo la fila y la columna de los campos a imprimir, y utilizaremos los botones clásicos de Añadir, Eliminar o Modificar.
Configuración de cartas: permite crear y personalizar tantos formatos de carta modelo como queramos.
Modelo de Haciendo 347: desde aquí podemos obtener por impresora el modelo oficial. Para obtener una tercera copia marcaremos la opción General tercera copia.
Asiento de regularización: desde aquí se realiza de forma automática los asientos de regularización del IVA. Una vez seleccionados todos los parámetros se realizará la regularización. Aquí, el programa presenta una ventana con el asiento propuesto, donde rellenaremos los campos y pulsaremos ACEPTAR para su paso al Diario. A continuación aparecerá otra ventana, donde podemos introducir un comentario al asiento. Una vez realizado el asiento, el programa actualizará la fecha de la última regularización de IVA en el menú Parámetros de empresa dentro de las Opciones de empresa. Esta fecha se irá modificando automáticamente en el momento en que se proceda a la modificación o eliminación del asiento. Si éste se elimina, el programa nos colocará en su caso como fecha de última liquidación, la del asiento de regularización de IVA inmediatamente anterior al eliminado.
6. Que nos permite la config uración de formatos .
Permite crear y personalizar tantos formatos de cheques, pagarés y cartas como queramos. 7. Cuáles son los botones más importantes de la configuración de formatos .
Los botones más importantes de la configuración de formatos son:
C onfig uración vis ual: se accede a la configuración de los campos para
su posterior impresión de los cheques.
Duplicar formato: aquí podemos duplicar los formatos existentes con el
fin de personalizar.
Partidas: se accede a la configuración de las partidas del formato
activo. 8. Hablar brevemente s obre el plan pres upues tari o en contaplus
Contaplus permite configurar el plan presupuestario que soportará la empresa en nuestro sistema. No hace falta crear un nuevo plan presupuestario cada vez que creemos una empresa, se puede copiar cada vez que creemos una empresa, a partir de una ya existente. Nos vamos a Presupuesto, Plan presupuestario en el menú de arriba, y pulsamos el icono de Añadir para añadir un presupuesto, aquí introducimos el número de subcuenta que queramos, sólo se puede dar entrada a una valor presupuestario por subcuenta, pudiendo efectuarse a nivel anual o mensual. Si vamos a Presupuesto, Presupuestos anuales, obtendremos la impresión de los presupuestos de la empresa comparando los daos reales y calculando sus desviaciones.
