EJERCICIOS CONTAPLUS

Técn ic a Con tabl e

Autor: D. Rafael Martínez

Febrero de 2010

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Creación de Empresas. Tema 1. ............................................................................................................... 4 1. 1. Actividad 1.................................................................................................................................... 4 Datos ................................................................................................................................................. 4 Solución ............................................................................................................................................ 4 Creación de subcuentas y Asientos. Tema 3 ............................................................................................ 7 1. 2. Actividad 1.................................................................................................................................... 7 Datos ................................................................................................................................................. 7 Solución ............................................................................................................................................ 7 1. 3. Actividad 2.................................................................................................................................. 14 Datos ............................................................................................................................................... 14 Solución .......................................................................................................................................... 15 Obtención de libros y Balances. Tema 4 ................................................................................................ 16 1. 4. Actividad 1.................................................................................................................................. 16 Datos ............................................................................................................................................... 16 Solución .......................................................................................................................................... 16 1. 5. Actividad 2.................................................................................................................................. 18 Datos. .............................................................................................................................................. 18 Solución .......................................................................................................................................... 19 1. 6. Actividad 3.................................................................................................................................. 21 Datos. .............................................................................................................................................. 21 Solución. ......................................................................................................................................... 21 Asientos de Patrimonio. Tema 5 ............................................................................................................. 24 1. 7. Actividad 1.................................................................................................................................. 24 Datos ............................................................................................................................................... 24 Solución. ......................................................................................................................................... 24 1. 8. Actividad 2.................................................................................................................................. 25 Datos ............................................................................................................................................... 25 Solución .......................................................................................................................................... 25 1. 9. Actividad 3.................................................................................................................................. 25 Datos ............................................................................................................................................... 25 Solución .......................................................................................................................................... 26 Regularización automática de IVA. Tema 7........................................................................................... 27 1. 10. Actividad 1................................................................................................................................ 27 Datos ............................................................................................................................................... 27 Solución .......................................................................................................................................... 27 Vencimientos. Tema 8. ........................................................................................................................... 28 1. 11. Actividad 1................................................................................................................................ 28 Datos ............................................................................................................................................... 28 Solución .......................................................................................................................................... 29 1. 12. Actividad 2................................................................................................................................ 29 Datos ............................................................................................................................................... 29 Solución .......................................................................................................................................... 30 1. 13. Actividad 3................................................................................................................................ 30 Datos ............................................................................................................................................... 30

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Correo: pr oducto educativo@sa ge.e s SN-000 - v. Guía 1 .0 – 15/0 3/2010

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Solución ..........................................................................................................................................31 Amortizaciones. Tema 9 .........................................................................................................................32 1. 14. Actividad 1 ................................................................................................................................32 Datos ...............................................................................................................................................32 Solución ..........................................................................................................................................32 1. 15. Actividad 2 ................................................................................................................................36 Datos ...............................................................................................................................................36 Solución ..........................................................................................................................................36 Asientos de gastos e ingresos. Tema 10..................................................................................................38 1. 16. Actividad 1 ................................................................................................................................38 Datos ...............................................................................................................................................38 Solución ..........................................................................................................................................38 1. 17. Actividad 2. ...............................................................................................................................41 Datos ...............................................................................................................................................41 Solución ..........................................................................................................................................41 Cierre del ejercicio. Tema 11 ..................................................................................................................43 1. 18. Actividad 1. ...............................................................................................................................43 Datos ...............................................................................................................................................43 Solución. .........................................................................................................................................43

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Creaci ón de Empr esas. Tema 1. 1. 1. Act iv id ad 1 Datos Para llevar la contabilidad de una empresa comercializadora de ropa de hogar se va a crear una empresa con los siguientes datos: Código de Empresa: 12 Nombre: El Rincón del Hogar, SL Su año contable coincide con el año natural La Longitud de las subcuentas será de 7 dígitos El Plan Contable que va a utilizar será el de Pymes

Solución

Una vez rellenados los datos contables de la empresa podemos pasar por el resto de pestañas, donde se podrán configurar otras opciones que necesitemos para una correcta gestión contable.

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En esta pantalla podremos configurar el enlace con otros programas de gestión empresarial, como pueden ser Facturaplus y Nominaplus. La opción de traspaso de colección de asientos predefinidos, nos permitirá copiar plantillas de asientos para ayudar a automatizar la entrada de asientos.

En la pantalla de Opciones Empresa podremos configurar si queremos que cada uno de los usuarios tenga acceso a una serie de opciones, como poder llevar un control analítico de gastos e ingresos y otro tipo de utilidades que puede ayudar a una mejor gestión de la contabilidad.

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En la pestaña de parámetros de empresa configuraremos información correspondiente a la contabilidad como es el número de asiento de apertura y si en el año que abrimos ya hemos realizado una liquidación del IVA, esto hará tener un mayor control de la contabilización de las facturas, para no añadirlas en un período ya liquidado.

Desde esta ventana podemos indicar al programa que nos avise en un día o período determinado de los vencimientos que tenemos que pagar o cobrar para tener un mayor control de la tesorería de la empresa.

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Creaci ón de sub cu ent as y As iento s. Tema 3 1. 2. Ac ti vi dad 1 Datos Para comenzar a operar en el programa, se necesitan crear una serie de subcuentas, como son las de capital social, bancos, el primer acreedor, y las subcuentas de IVA que vamos a utilizar en este caso al 16%. Los datos de cada una de ellas serán: Código

Descripción

1000000

Capital Social

4100001

Telares Levantinos, SL

4770016

HP IVA Repercutido al 16%

Solución Subc uent a 1000000 Para dar de altas las subcuentas tendremos que ir al menú Financiera-Plan General ContableSubcuentas, y desde esta opción, tendremos que ir añadiendo cada uno de ellas. Al pulsar el botón de añadir, nos aparece la siguiente pantalla:

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Desde donde iremos añadiendo los datos necesarios para dar de alta las subcuentas.

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En el campo subcuenta indicaremos el códigos de la subcuenta y la descripción que deseemos darle, debemos tener en cuenta que esta descripción tiene una longitud máxima de 100 caracteres, en el caso de que nos quepa la descripción de la subcuenta en esta longitud, podemos pulsar el botón de los puntos suspensivos , donde nos aparecerá un ventana donde podremos escribir sin límite alguno toda la descripción de la subcuenta que deseemos.

Subc uent a 4100001 Cuando creemos una subcuenta bien de un acreedor, como es este caso, o de un cliente, aparte de añadir el nombre de dicha persona, deberemos rellenar los datos fiscales que nos pida el programa para que posteriormente nos aparezca la información necesaria en los libros de IVA.

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La pantalla con los datos fiscales quedaría de la siguiente manera:

Los datos bancarios y de ordenante son obligatorios si vamos a utilizar posteriormente la opción de Banca electrónica. Los datos del representante legal que aparece abajo del todo solo serán de obligado cumplimiento siempre y cuando el titular de la empresa sea menor de 14 años.

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En esta pantalla, deberemos rellenar los datos del grupo “moneda”, siempre y cuando esta persona utilice una moneda distinta al Euro. Así mismo podremos, en el caso de utilizarlo, asignar un proyecto y el segmento geográfico donde opere. Del mismo modo, y en el caso de pagar o cobrar en metálico deberemos marcar el check de “Gestionar cobros en metálico.

Importante Este check es de obligado cumplimiento para que posteriormente salga la información correcta en el documento de IVA 347, ya que también hay que declarar todas las transacciones en metálico que se realicen y superen los 6.000 €.

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Subc uent a 4770016 Para un correcto funcionamiento de los tipos y modelos de IVA que existen es necesario definir correctamente las cuentas de IVA, ya que a partir de ellas el programa nos va a ir poniendo en cada casilla de los distintos documentos que el programa tiene definidos el importe correspondiente.

En esta primera pantalla actuaremos como siempre, es decir, definiremos el código de la subcuenta, y la descripción que queramos dar.

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En la segunda pantalla se nos habrá activado la opción de IVA Repercutido, en la cual nos aparecerá un menú desplegable donde seleccionaremos el tipo de IVA al que vamos a dar de alta.

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Una vez seleccionado el tipo de IVA, deberemos seleccionar el tanto por ciento que vamos a utilizar, para que el programa lo calcule posteriormente en la opción de introducción de asientos el importe de IVA correspondiente a la factura que estemos contabilizando.

1. 3. Act iv id ad 2 Datos Vamos a dar de alta el asiento de apertura de la empresa que estamos creando, para dar de alta cualquier asiento deberemos ir a la opción de Financiera-Opciones de diario-Gestión de asientos. En este caso vamos a dar de alta el asiento de apertura a 1 de Enero de nuestra empresa, que será el siguiente:

10000 572 Bancos

a

100 Capital Social

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10000

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Solución

Lo primero que tenemos que hacer es poner la fecha en que vamos a generar el asiento, el número de asiento lo da el programa de manera automática, para que todos los que hagamos vayan en orden correlativo.

Desde esta pantalla iremos añadiendo la subcuenta, el concepto y el importe bien en el debe como en el haber.

En el caso de no acordarnos de la subcuenta, pulsando el botón del símbolo +, no aparecerá la pantalla de búsqueda de subcuentas la cual podremos localizarla bien, por el código o bien por la descripción de la misma.

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El asiento quedará de esta manera, para posteriormente grabarlos hay que pulsar el botón, tecla “g” de grabar.

, o bien la

Obtenció n d e libr os y B alances. T ema 4 1. 4. Act iv id ad 1 Datos Para sacar los balances debemos ir a la opción de Financiera-Balances desde esta opción podremos sacar todos los balances, que deseemos, dándoles las condiciones que nos interese para sacar dichos documentos Vamos a imprimir el balance de Sumas y Saldos, Situación y Balance de Pérdidas y Ganancias.

Solución Balance de S umas y Saldos Cuando le indiquemos al programa que queremos imprimir el Balance de Sumas y saldos, este nos mostrará la siguiente pantalla:

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Vemos que en esta pantalla podemos seleccionar dos tipos de balance: 



Sumas y Saldos financiero Sumas y Saldos comparándolo con el presupuesto que hayamos realizado

A continuación le indicaremos las fechas entre las que deseamos sacar el balance y las subcuentas que queremos que nos presente en dicho listado.

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En la pestaña de Configuración de balance podremos seleccionar si queremos que nos haga un balance por cada uno de los proyectos analíticos o por uno de los segmentos geográficos, así como definir el desglose de subcuentas.

Importante Debemos tener en cuenta que el listado de sumas y saldos siempre sale por defecto a nivel de cuenta y subcuenta. Quedando el listado de la siguiente manera:

1. 5. Act iv id ad 2 Datos. La empresa, en esta ocasión necesita presentar los datos del Balance de Situación, para comprobar el fondo de maniobra de la empresa, para poder hacer frente a una serie de inversiones.

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Solución Para realizar el balance de Situación nos debemos situar en la opción Financiera-Balances-Ba lance de Situación, desde esta opción nos aparecerá una pantalla donde nos pedirá las condiciones necesarias para poder sacar el listado con los datos deseados

Como vemos en esta pantalla nos aparecen las mismas condiciones que en el balance de Sumas y Saldos, pero no nos piden las subcuentas iniciales y finales que deseamos que salgan, esto es debido a que el programa de manera automática, presentará todas las cuentas correspondientes a dicho balance. Este balance se presenta de la siguiente manera:

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Una vez aceptadas las condiciones nos aparece una primera pantalla con todos los datos que tengamos del activo, dividido en los epígrafes correspondientes, para poder ver el pasivo deberemos pulsar el botón

siguiente que nos aparece en la pantalla

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Desde donde podremos visualizar el pasivo y el patrimonio neto de la empresa, teniendo así toda la información disponible.

1. 6. Ac ti vi dad 3 Datos. Para poder visualizar la cuenta de Pérdidas y Ganancias, los usuarios deberán ir a la opción FinancieraBalances-Pé rdid as y Ganancias .

Solución. Al sacar este informe nos aparece la siguiente pantalla con las siguientes condiciones para poder imprimir el informe.

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Una vez puestas las fechas y marcadas las opciones con las que deseamos que nos aparezca el listado

En el caso de que queramos sacar el balance de PP y GG con el formato antiguo deberemos marcar el check “ Estructura antiguo PG C (doble columna) ” , presentando el balance en dos pantallas de forma parecida al balance de Situación:

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En primer lugar nos presentaría una pantalla con los gastos soportados.

Y posteriormente, pulsando la tecla siguiente

, nos presentaría una pantalla con los ingresos realizados.

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Importante Debemos tener en cuenta que el formato oficial de la cuenta de PP y GG es el primero que presentamos en este ejemplo, dejando esta segunda presentación para la gestión interna de la empresa.

Asientos de Patrimonio. Tema 5 1. 7. Act iv id ad 1 Datos La empresa ha obtenido el año 2009, un resultado positivo de 4000 €, por lo que la junta el día 30 de Junio acuerda realizar la siguiente distribución de beneficios: 

A reserva legal 20%



A reserva voluntaria 5%



A dividendos para socios el 10%



El resto queda pendiente de aplicación

Solución. Para realizar el asiento deberemos ir al menú Financiera-Opciones de diario-Gestión de asientos, quedaría el asiento de la siguiente manera:

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y

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1. 8. Ac ti vi dad 2. Datos La empresa recibe un comunicado de la Conserjería de economía de su Comunidad Autónoma, comunicándole una subvención por importe de 15.000 € para cubrir el déficit de un producto de nueva creación y que debido a esto todavía no es rentable.

Solución En este caso deberemos realizar dos asientos: El primero, cuando se recibe la notificación de la subvención, se registra la misma en el patrimonio de la empresa, quedando este asiento de la siguiente manera:

El segundo cuando se recibe de manera efectiva el ingreso en la cuenta corriente, haciendo entonces el asiento de esta forma.

1. 9. Act iv id ad 3. Datos Debido a una inspección tributaria a la empresa se le ha impuesto una sanción de 2.000 €, que ha sido recurrida por la empresa.

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Solución Cuando la empresa recibe la sanción de la agencia tributaria, lo que debe hacer es realizar la provisión correspondiente para pagar dicha multa, realizando el siguiente asiento:

Cuando llegue la resolución del recurso, y suponiendo que la empresa deba pagar la sanción correspondiente, habría que hacer este asiento:

En el caso de que se resuelva el recurso a favor de la empresa deberemos realizar este otro asiento:

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Regularización automática de IVA. Tema 7 1. 10. Acti vi dad 1 Datos Al final del primer trimestre la empresa debe realizar el asiento de liquidación de IVA, por lo que deberá saldar todas las cuentas de IVA que haya utilizado a lo largo del trimestre pasando la diferencia a la cuenta deudora o acreedora correspondiente.

Solución Para realizar esta opción deberemos ir al menú Financiera-Opciones de IVA-Asiento de regularización, de esta forma el asiento de liquidación de IVA lo hará el programa de forma automática.

Una vez puestas las condiciones con las queremos que aparezcan el programa nos presentará el asiento que va a realizar con los datos que ha encontrado dentro de las fechas del trimestre que se va a regularizar.

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En el caso de estar de acuerdo con el asiento, marcaremos el botón de aceptar para que pase al diario.

A partir de este momento siempre que vayamos a introducir una asiento de IVA en el trimestre que hemos cerrado el programa dará el siguiente mensaje, previniéndonos de que el período en concreto esta liquidado.

Vencimientos. Tema 8. 1. 11. Act iv id ad 1. Datos Hemos recibo una factura de compras con una fecha de vencimiento a 30 días desde la fecha de recepción del documento, por lo que al mismo tiempo que registramos la factura, registraremos dicho vencimiento para que nos avise cuando llegue dicha fecha.

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Solución Para añadir un vencimiento desde la opción de gestión de asientos, lo primero que hay que hacer es dar de alta el asiento de la factura.

Cuando el asiento ya este creado hay que pulsar el botón de añadir vencimiento, , de esta manera podemos crear directamente el vencimiento desde la opción de asiento, atrapando de esta manera el mismo programa los datos del asiento que sean necesarios para la creación de dicho vencimiento.

1. 12. Acti vi dad 2 Datos La empresa debe dar de alta un vencimiento que tiene pendiente de contabilizar del año pasado, y que por motivos de control quiere registrarlo dentro de contaplus hasta que llegue la fecha de su contabilización

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Solución Para dar de alta un vencimiento directamente hay que ir al menú Financiera-Vencimientos, apareciendo la siguiente pantalla:

Desde esta ventana podemos pulsar el botón de Añadir, dándonos de nuevo la pantalla de introducción de vencimientos, desde donde podremos añadir todos los vencimientos que necesitemos para tener un control exhaustivo de dichos pagos y cobros:

1. 13. Act iv id ad 3 Datos Una vez que ha llegado la fecha del vencimiento de las deudas de la empresa, esta va a proceder a contabilizarlas.

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Solución Para que el programa genere los asientos debemos situarnos sobre el vencimiento que queremos

contabilizar, y pulsar el botón de “marcar para preprocesar”

, donde nos aparece la siguiente pantalla:

En esta pantalla, marcaremos la opción que consideremos oportuna para realizar la acción que deseemos.

Importante Las opciones Generar cheque, y generar pagaré, están activas solamente si el vencimiento es de pago a proveedores, en caso de que sean de cobros a clientes estas dos opciones estarán desactivadas. En este caso marcaremos la opción de “Generar asiento por fecha Vto.”, para generar el asiento contable, dándonos la posibilidad de cambiar dicha fecha para que se contabilice en otra fecha distinta a la que esta grabada.

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Una vez que tengamos los datos correctamente establecidos pulsaremos el botón Aceptar, con esta acción el programa nos marcará el vencimiento preprocesado, pudiendo realizar esta acción las veces que deseemos.

Amortizaciones. Tema 9 1. 14. Act iv id ad 1 Datos Se adquiere un vehiculo para que los comerciales de la empresa realicen las visitas necesarias a los clientes, para poder realizar posteriormente y tener controlados los activos de la empresa, se decide darlos de alta en Contaplus.

Solución Para dar de alta el vehiculo deberemos dar de alta primero los códigos y tablas que el programa nos va a exigir, lo primero que deberemos es añadir el grupo de amortización, donde nos pedirá un código y un título, que será la descripción del grupo.

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Una vez que hemos dado de alta el grupo de amortización deberemos añadir las cuentas de amortización que además irán asociadas con dicho grupo de amortización, cuando se den de alta estas cuentas además se añadirá los meses para la amortización al igual que el tanto por ciento que se va a amortizar

Posteriormente habrá que añadir al menos un código de ubicación donde se definirá la situación física del bien, que será normalmente el centro de trabajo correspondiente.

Por último hay que crear la naturaleza del bien que queremos registrar, es decir, indicaremos si pertenece al inmovilizado material o inmaterial

Importante Tanto la opción de naturaleza como de la ubicación es a nivel informativo, y para sacar estadísticas e informes.

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Una vez creadas todas estas tablas podremos añadir la ficha por cada uno de los activos que tenga la empresa en propiedad, desde la opción de Inventario – Gestión de inventario siendo las pantallas para poder introducir los datos las siguientes.

En esta primera pantalla se creará un número de inventario, de cómo máximo, 10 caracteres, y se asignarán los datos obligatorios, que en este caso son el código de ubicación, código de naturaleza y grupo de amortización, pudiendo dejar el resto de los campos en blanco.

En esta segunda pantalla habrá que añadir las subcuentas que nos piden que tendrá que ir asociadas a las cuentas de amortización que se han asignado al grupo creado con anterioridad, en caso contrario el programa no nos dejará seguir hasta que pongamos las cuentas correctas. Asimismo habrá que indicar la subcuenta del proveedor de inmovilizado al que hemos adquirido el bien.

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En esta tercera pantalla el programa asignará de manera automática los datos que se han especificado en las tablas de amortización, aunque podremos cambiarlos si por cualquier circunstancia el bien ha de amortizarse con otras condiciones.

Importante En el caso de añadir un activo que se haya amortizado una parte habrá que indicarle al programa la fecha de la última amortización, así como el importe amortizado hasta dicha fecha, para que calcule de manera correcta el siguiente periodo de amortización.

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En esta pantalla, deberemos indicar si es un bien de inversión o no, en caso de que sea efectivamente un bien de inversión, dejaremos marcado el primer check y obligatoriamente deberemos rellenar el resto de los campos para poder seguir añadiéndolo.

Por último, en la pestaña de histórico amortizaciones, donde se irá rellenando de manera automática según vayamos realizando los asientos de amortización, esta opción nos va a ser útil para tener toda la información del activo.

1. 15. Act iv id ad 2 Datos Llegado el día en que tenemos que amortizar el bien, deberemos ir al menú Inventario-Amortizaciones , para poder realizar dicha acción

Solución Al entrar en la opción que se indica en el subapartado datos, nos aparece la siguiente pantalla:

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Desde esta opción, al poner la fecha del fin del periodo que queremos amortizar y al seleccionar los números de inventario inicial y final, el programa nos presentará el asiento que va a realizar de las amortizaciones.

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En este caso y siempre que estemos de acuerdo con el asiento que nos presenta, pulsando el botón de Diario que aparece en la pantalla, el programa nos contabilizará dicho asiento y ajustará los importes dentro del inventario para que tengamos correctamente el histórico de amortizaciones.

Asientos de gastos e ingresos. Tema 10 1. 16. Act iv id ad 1 Datos El día 15 de Abril recibimos una factura de proveedores por valor de 18.000 € más su IVA, por lo cual procederemos a su contabilización.

Solución Para realizar un asiento, como siempre, iremos a la opción de Financiera-opciones de diario- gestión de asientos , y desde esta opción iremos dando de alta todos los campos que nos pida.

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En la primera línea añadiremos el gasto realizado, para que posteriormente, cuando pongamos la cuenta de IVA, nos calcule sobre el importe el porcentaje del impuesto.

Al poner la cuenta de IVA el programa nos calcula el 16% del importe de la línea anterior y nos abre la ventana correspondiente para rellenar los datos del libro de IVA

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En esta ventana añadiremos el número de factura que nos envíe el proveedor, la fecha de expedición, que normalmente coincidirá con la fecha de la factura y la subcuenta del proveedor que si no tenemos definidos sus datos fiscales podremos definirlos en el apartado de terceros.

Por último el mismo programa nos cuadra el asiento y nos propone como contrapartida, para cerrar el asiento la misma subcuenta de proveedores que hemos añadido en el libro de IVA.

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1. 17. Ac ti vi dad 2. Datos El día 20 de Abril enviamos a un cliente nuestro una factura por los servicios de consultoría que le hemos realizado por valor de 20.500 €.

Solución Dentro de la misma pantalla de gestión de asientos que la actividad anterior, pero ahora empezaremos utilizando la cuenta de ventas de servicios.

Posteriormente añadiremos la cuenta de IVA para que nos calcule de manera automática, el importe del impuesto para su registro.

Una vez calculado el IVA, y aceptado los datos contables, procederemos a añadir los datos del IVA

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Como vemos en esta pantalla añadiremos los datos del cliente, la factura que estamos contabilizando, y el resto de datos que sean necesarios para el correcto registro en el libro de facturas expedidas.

Por último y para finalizar el asiento debemos cuadrarlo, en este caso con la subcuenta del cliente al que le estamos facturando los servicios prestados.

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Cierr e del ejerc ic io . Tema 11 1. 18. Ac ti vi dad 1. Datos Al llegar el final del año contable, y realizados los asientos de ajustes y periodificación correspondientes, debemos realizar el cierre contable para que nos genere los asientos de regularización, cierre y apertura en el ejercicio siguiente:

Solución. Para realizar el cierre del ejercicio debemos ir al menú Financiera- F in de ejercic io – Cierre del eje rci cio, apareciendo la siguiente pantalla:

En la que como vemos, el programa nos presenta las fechas que va a utilizar para realizar cada uno de los asientos, y lo que tendremos que hacer será seleccionar la empresa donde queremos pasar el asiento de apertura.

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Importante En el caso de que la empresa donde vamos a pasar el asiento de apertura no este creado podremos pulsar el botón Añadir

, pudiendo dar de alta la empresa.

Al añadir dicha empresa el programa cogerá de manera automática los datos que la empresa que cerramos y nosotros solo tendremos que añadir un código de empresa nueva que no exista.

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Por último deberemos seleccionar desde el botón correspondiente la empresa donde vamos a crear el asiento de apertura, para que se nos active el botón de cerrar, y podamos realizar el proceso de cierre.

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