_INFORME ESPECIAL N° 05 ADICIONAL N° 02 DEDUCTIVO N° 02

SUCURSAL DEL PERU Ni on Jo es esui uido do Sek Sekke keii Co. Co.,, Ltd Ltd..

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento Tratamiento de Aguas Residuales de las principales ciudades del Departamento de Cajamarca I Etapa Etapa” ”

INFORME ESPECIAL Nº 05

“PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 02 POR PARTIDAS

NUEVAS Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 02”

CONTRATISTA: CONSORCIO SANEAMIENTO CAJAMARCA SUPERVISION: NJS SUCURSAL DEL PERU

OCTUBRE 2011

ETAPA 3: SUPERVISION DE OBRAS – GRUPO A: CONTUMAZA, SAN PABLO, SAN MIGUEL, SAN MARCOS, CAJABAMBA, CELENDIN

SUCURSAL DEL PERU Ni on Jo esuido Sekkei Co., Ltd.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las principales ciudades del Departamento de Cajamarca I Etapa”

INTRODUCCION

El presente Informe Especial No 05, está relacionado con el presupuesto adicional No 02 y deductivo vinculante No 02, derivados de la presencia de las condiciones Físicas Imprevisibles en los frentes de trabajo cotidianos y que son diferentes a las contratadas en concordancia con el expediente técnico de las obras en las ciudades de Celendín, San Marcos Cajabamba, Contumazá, San Pablo y San Miguel del Grupo A. Estas condiciones diferentes se han dado principalmente con la presencia masiva de terrenos semirocosos y rocosos, en proporción mayor a la considerada en el expediente técnico. Asimismo en estas ciudades, como producto de la infraestructura sanitaria que ha estado deteriorándose continuamente al haber cumplido su vida útil de funcionamiento y que, aunadas a las deficientes condiciones de los terrenos sobre los que se emplaza y adyacentes han generado constantes hundimientos de pavimentos y la saturación del subsuelo, con presencia de terrenos saturados y que obligan al cambio del material propio por material de préstamo. Como consecuencia de estos adicionales, se ha generado un deductivo en mayoritariamente derivados del cambio del tipo de terreno que se ha dejado de hacer por las razones indicadas en el primer párrafo, así como el tipo de relleno en calles de las ciudades




INFORME ESPECIAL N° 05 PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 02 POR PARTIDAS NUEVAS Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 02 1.

DATOS GENERALES Obra

:

Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Ciudades de Contumazá, San Marcos, Cajabamba, San Miguel, San Pablo y Celendín, del Departamento de Cajamarca.

Contratante

:

EPS SEDACAJ S.A.

Contratista

:

Consorcio Saneamiento Cajamarca – CSC

Supervisión

:

NJS Sucursal del Perú

Contrato

:

046-2010-GG/EPS SEDACAJ S.A.

Monto Contrato :

S/. 138’510,322.61

Plazo Ejecución:

360 días calendarios

Condiciones del Proyecto: PROREGIÓN -

Director Ejecutivo Jefe de Ingeniería Dirección Teléfono Central

: : : :

José Panta Quiroga Ramiro Livaque Zorrilla Jr. Miguel Gonzales G-5 076-384363

CONTRATISTA -

Representante Legal

-

Ingeniero Jefe de Obra Dirección Teléfono

: Guillermo Vega Gonzales : Mario Del Río Pérez : Luis Antonio Silva Tejada : Jr. Los Zafiros 415 – Urb. Villa Universitaria : 076-361900

SUPERVISIÓN -

Representante Legal Director de Proyecto Dirección Teléfono

: Katsuya Kamisato : Marco Agama Rodríguez : Jr. Los Cerezos 108 – Urb. El Ingenio : 076-363128




2.

2.1.

ANTECEDENTES Con fecha 09 de Julio del 2010, La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Cajamarca S.A. (EPS SEDACAJ S.A) y el CONSORCIO SANEAMIENTO CAJAMARCA (CONTRATISTA), suscribieron el Contrato de Obra Nº 046-2010-GG/EPS SEDACAJ SA, bajo la modalidad de Precios Unitarios para la Ejecución del GRUPO A (SUR):

“Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable,

Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Ciudades de Contumazá, San Marcos, Cajabamba, San Miguel, San Pablo y Celendín, del Departamento de Cajamarca”. 2.2.

De conformidad con el numeral 1.1.2.2 del Apéndice al Contrato, EPS SEDACAJ, delegó a PROREGION del Gobierno Regional de Cajamarca, la responsabilidad de ser la contraparte del Contratista y asumir la administración legal, técnica y financiera del contrato.

2.3.

Con Carta N° 051-2010-GR.CAJ/PROREGION de 02.08.10, el Ingeniero comunicó al Contratista como fecha de inicio de Obra el 09.08.2010.

2.4.

De conformidad con lo estipulado en el numeral 1.1.1.11 de las Condiciones Particulares (Parte II) del Contrato, el Ingeniero y el Contratista procedieron con fecha 09.08.2010 a la apertura del Cuad de Obra.

2.5.

Con fecha 12.08.2010, el Ingeniero y el Contratista suscribieron el Acta de Entrega de Terreno.

2.6.

Respecto de las Partidas Nuevas, el Contratista con Carta CSC/GI-107-2010 de 05.10.2010 presenta al Ingeniero una relación de Partida Nuevas y los Análisis de Precios Unitarios de estas partidas para las seis provincias (Cajabamba, Celendín, San marcos, San Miguel, San Pablo y Contumazá), con la finalidad que se tengan en cuenta para que se proyecte y determine el presupuesto adicional, manifestando que estas partidas son necesarias para la culminación de las obras.

2.7.

El Ingeniero, con Carta N° NJS/DP-CAJ-140-10 de 07.10.2010 solicita al Contratista que presente en versión S10 los análisis de precios unitarios de las partidas nuevas referidas en el párrafo precedente.

2.8.

El Contratista con Carta N° CSC/GI-114-2010 de 11.10.2010, presenta los análisis de precios unitarios (en versión S10 y Excel) de las partidas nuevas. Posteriormente, con Cartas N°s CSC/GI-002 y 012-2011 de 10 y 21.01.2011 el Contratista presenta al Ingeniero precios unitarios de partidas nuevas correspondientes a excavación en terreno saturado y relleno con material de filtro en terreno saturado.

2.9.

Con las coordinaciones efectuadas entre el Ingeniero y el Contratista y al haberse detectado nuevas partidas en el proceso de construcción de las obras, el Contratista presenta al Ingeniero con Carta N° CSC/GI-076-2011 de 17.03.2011, una relación actualizada de partidas nuevas con los correspondientes análisis de precios unitarios.

2.10. Con fechas 07, 08 y 09 del mes de Abril de 2011, en las oficinas del Ingeniero se reunieron los representantes del Ingeniero y Contratista en la cual se pactaron y acordaron los precios unitarios de las partidas nuevas, suscribiéndose un Acta de Acuerdos con fecha 09.04.2011. 2.11. Con Carta N° CSC/GI-140-2011 del 03.06.2011 el Contratista presenta al Ingeniero el Expediente Técnico del Presupuesto Adicional N° 02 por Partidas Nuevas y el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, para revisión del Ingeniero. 2.12. Los precios unitarios pactados y existentes, se ha elaborado el presente Expediente Técnico correspondiente al “PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02 POR PARTIDAS NUEVAS” Y “PRESEUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02” que se genera como consecuencia de la

ejecución de estas partidas nuevas y presentarlo a PROREGION para su aprobación conforme lo dispone el Contrato de Obra. ETAPA 3: SUPERVISION DE OBRAS – GRUPO A: CONTUMAZA, SAN PABLO, SAN MIGUEL, SAN MARCOS, CAJABAMBA, CELENDIN



3.

JUSTIFICACIÓN DE PARTIDAS NUEVAS QUE GENERAN EL PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 02 La ejecución de la obra Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Ciudades de Contumazá, San Marcos, Cajabamba, San Miguel, San Pablo y Celendín, del Departamento de Cajamarca, se traduce mayormente en una excavación masiva en forma longitudinal en todas las avenidas, calles, jirones y pasajes que conforman las ciudades del Grupo A, este trabajo ha evidenciado en su real magnitud, el tipo de terreno y sus diferentes estratos que lo conforman.

3.1. Es oportuno indicar que el Expediente Técnico se elaboró en función a un muestro aleatorio de Calicatas y su correspondiente estudio de suelos, por lo cual, es imposible determinar con exactitud el tipo de terreno que existe en los metrados proyectados en el presupuesto contractual. El Consultor NJS ha realizado el Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) en función a la Norma E.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) - Articulo 11 – Programa de Investigación – (b) Número n de puntos a investigar, Tabla Nº 6. (Convirtiendo dichos valores se ejecutaron calicatas cada 1000 m.). Estos estudios, nos permiten diferenciar la conformación del suelo de fundación, en la zona adyacentes donde se ejecutará la obra, pero no facilita identificar los puntos de falla de las tuberías donde se está iniciando la contaminación de los suelos adyacentes. 3.2. Así mismo, debemos resaltar que los TERRENOS SATURADOS y el NIVEL FREÁTICO ALTO , ha estado influenciado por el deterioro creciente de las redes existentes y las infiltraciones de aguas pluviales en los últimos años (condiciones del subsuelo). Uno de las metas del proyecto es el Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudades conformantes del Grupo A, porque dicha infraestructura sanitaria ha estado deteriorándose continuamente al haber cumplido su vida útil de funcionamiento y las deficientes condiciones de los terrenos adyacentes, ya sea por la falta de mantenimiento, el uso del material no adecuados para estas obras (material no seleccionado para relleno), los constantes hundimientos por la saturación del subsuelo, continuas roturas de tuberías, conexiones domiciliarias mal ejecutadas, etc. Todo este conjunto de problemas, han contribuido continua y crecientemente en los últimos años al deterioro del subsuelo y la consecuente contaminación por efecto de las fugas invisibles de las redes y conexiones de alcantarillado. 3.3. Al ejecutar los trabajos, se ha verificado el tipo de material de relleno, el mismo que en muchos casos ha sido un material propio sin zarandear y en otros se utilizó desmonte (material con diferentes granulometrías y piedras mayores a 4 pulgadas), relleno existente que ha permitido fácilmente la infiltración de las fugas no visibles de las redes existentes, consecuentemente incrementó la saturación y contaminación de los suelos aledaños a éstas tuberías; hechos que corroboran, que dichos trabajos fueron ejecutados sin el control de calidad respectivo. Estas condiciones encontradas en obra, han originado que el Contratista Consorcio Saneamiento Cajamarca, presente su reclamo, alegando Condiciones Físicas Imprevisibles sustentando su reclamo en el deterioro continuo de las redes existentes, fallas que han contaminado progresivamente los suelos adyacentes a las redes existentes, así mismo la infiltración de aguas pluviales en el tiempo (lluvias de los últimos años) ha ido saturando continuamente los terrenos del subsuelo. 3.4. El Contratista inicialmente presentó (Octubre 2010) precios unitarios de partidas nuevas (excavación en terreno saturado y relleno con material de préstamo en terreno saturado), posteriormente complementa (Marzo 2011) nuevos precios unitarios que corresponden a nuevas partidas emergentes de las Condiciones Diferentes a las contratadas. ETAPA 3: SUPERVISION DE OBRAS – GRUPO A: CONTUMAZA, SAN PABLO, SAN MIGUEL, SAN MARCOS, CAJABAMBA, CELENDIN



3.5. Los mayores metrados se plantean en obra, debido al cambio de condiciones en las diferentes ciudades que conforman el Grupo A, tal es el caso: Corte, rotura y reposición de pavimento en calles que inicialmente estaban afirmadas (época de elaboración del expediente técnico) y posteriormente la Municipalidad Provincial ha ejecutado pavimentaciones en estas mismas calles, condiciones físicas posteriores a la elaboración del Presupuesto Contractual. 3.6. Estas condiciones diferentes han originado mayores metrados con precios contractuales, originando el Adicional de Obra; pero también existen menores metrados vinculantes, los mismos que originan el Deductivo de obra correspondiente, lo cual se evidencia en el Anexo A. 3.7. La nueva proyección de metas, responde específicamente a criterios de cobertura muy necesarios, pues en el tiempo de elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra, las zonas de expansión urbana han ido poblándose y consecuentemente se incrementa la demanda del servicio en estas zonas, hecho que obliga a la ejecución de mayores metrados. 3.8. Los buzones que serán cambiados en su integridad, son aquellos donde se colocará BUZÓN PREFABRICADO , pero los buzones a rehabilitar son aquellos que se ejecutarán trabajos parciales, es decir se cambiará el techo y tapa de buzón y el cuerpo interior será tarrajeado, según el análisis de costos unitarios de la nueva partida A-09: Rehabilitación de buzón existente. 3.9. Dentro de las nuevas partidas, se considera Retiro de las tuberías existentes en zanja. Esta partida ha sido propuesta para los casos donde no es posible la excavación masiva, porque existe mucha interferencia de las conexiones domiciliarias. 3.10. El presente informe resume en un cuadro comparativo el presupuesto contractual, el presupuesto adicional, el presupuesto deductivo y el presupuesto neto adicional, el mismo que puede verificarse en el Anexo A. En conclusión, las causas que han generado el presente adicional en las redes de agua potable y alcantarillado, son la presencia de terrenos semirocosos, rocosos, terrenos saturados por presencia de agua subterránea de manantiales, infiltración de aguas de lluvia y colapso progresivo de las redes del sistema de saneamiento existente y en algunos casos, materiales inadecuados y permeables colocados en zanjas durante trabajos de reposición de redes, en periodos posteriores a la formulación del expediente técnico, lo cual se configura en CONDICIONES FISICAS IMPREVISIBLES (CFI), de acuerdo a lo estipulado en el Art. 4.12 de las condiciones generales del Contrato. Estas condiciones adversas, solo se podían detectar en la ejecución de los trabajos en cada uno de los frentes y al excavar las zanjas en las profundidades estipuladas, generalmente mayores a 2 metros La Supervisión ha verificado con los elementos suficientes (anotaciones en cuaderno de obra, actas de campo, y correspondencia fluida) la presencia de estas CONDICICIONES FISICA IMPREVISIBLES en todas las ciudades conformantes del grupo. Estas CONDICICIONES FISICAS IMPREVISIBLES se han registrado, corroborándose en campo en forma conjunta con la Supervisión, el contratista y en casos eventuales con el cliente y las empresas administradoras de agua y son la base del presente informe, significando las mismas el sustento y la evidencia durante la ejecución de la obra. Al considerarse partidas nuevas por su característica de CONDICICIONES FISICAS IMPREVISIBLES, y al observarse que va a ser una constante hasta la culminación de las obras, se ha elaborado el presupuesto (que es la proyección estimada de estas condiciones) y debe cubrir la correcta ejecución de los trabajos hasta su culminación, estas partidas nuevas se formulan mediante un análisis de costos y se pactan con el contratista toda vez que no existe referencia de este precio en el expediente contractual, esta facultad de ETAPA 3: SUPERVISION DE OBRAS – GRUPO A: CONTUMAZA, SAN PABLO, SAN MIGUEL, SAN MARCOS, CAJABAMBA, CELENDIN



formular un adicional correctamente está establecida en el Literal o) del Ítem Durante la Ejecución de la Obra, del Apéndice A, de los Términos de Referencia Negociados. Para cada pago mensual del presente adicional, el contratista deberá presentar (y la supervisión verificar) la evidencia real (autorizaciones y protocolos de pruebas), de las CONDICICIONES FISICAS IMPREVISIBLES en cada ciudad, asimismo contar con el registro fotográfico respectivo y detallado de estas CFI, como un caso excepcional para el archivo final y liquidación del Contrato. 4.

BASE CONTRATUAL QUE SUSTENTA EL PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 02

4.1. Para evaluar la solicitud del Contratista y fijar los nuevos precios hemos aplicado lo establecido en la Sub cláusula 12.3 de las Condiciones Particulares del Contrato , que establece: Toda nueva tarifa o precio unitario deberá ser deducido de cualquier tarifa o precio unitario que figure en el contrato, con los ajustes razonables….. Si no existen tarifas o precios apropiados para deducir un nuevo precio, este se deducirá del coste de ejecución del trabajo, más un beneficio razonable, tomando en consideración cualquier otra circunstancia oportuna.

La Supervisión revisó los precios del contratista y con los resultados finales conciliados se suscribió el Acta de Acuerdos y conciliación con los representantes legales de CSC. Este documento forma parte del expediente de este adicional




5.

PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02. Con el Presupuesto Adicional Nº 02 y Presupuesto Deductivo Vinculante Nº 02 se ha determinado el Presupuesto Adicional Nº 02 . MONTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CIUDAD

CONTRATO

AGUA

S/. (A FEB 2010)

CAJABAMBA

23,621,095.45

985,321.96

CELENDIN

29,583,767.01

920,688.72

5,898,764.91

709,097.81

CONTUMAZA SAN MARCOS

10,971,275.05

261,095.12

SAN MIGUEL

8,058,386.65

425,858.43

SAN PABLO

6,658,354.53

471,537.44

84,791,643.60

3,773,599.48

COSTO DIRECTO

G AST OS GENERALES

25.46205%

21,589,692.37

UTILIDAD

11.81000%

10,013,893.11

445,662.10

116,395,229.08

4,219,261.58

TOTAL

MONTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CIUDAD

CONTRATO

ALCANTARILLADO

S/. (A FEB 2010)

CAJABAMBA CELENDIN

23,621,095.45 29,583,767.01

3,071,486.03 1,155,659.56

CONTUMAZA SAN MARCOS SAN MIGUEL

5,898,764.91 10,971,275.05 8,058,386.65

706,997.53 659,237.05 751,274.05

6,658,354.53

1,424,882.06

84,791,643.60

7,769,536.28

21,589,692.37 10,013,893.11

917,582.23

116,395,229.08

8,687,118.51

SAN PABLO COSTO DIRECTO

G AST OS G ENERALES UTILIDAD TOTAL

25.46205% 11.81000%




RESUMEN GENERAL POR CIUDAD PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02 – PARTIDAS NUEVAS – ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PORCENTAJE DE INCIDENCIA PRESUPUESTO

CIUDAD

CONTRATO

AGUA

ALCANTARILLADO

TOTAL

S/. (A FEB 2010)

CAJABAMBA

23,621,095.45

CELENDIN

985,321.96

3,071,486.03

4,056,807.99

29,583,767.01

920,688.72

1,155,659.56

2,076,348.28

CONTUMAZA

5,898,764.91

709,097.81

706,997.53

1,416,095.34

SAN MARCOS

10,971,275.05

261,095.12

659,237.05

920,332.17

SAN MIGUEL

8,058,386.65

425,858.43

751,274.05

1,177,132.48

SAN PABLO

6,658,354.53

471,537.44

1,424,882.06

1,896,419.50

84,791,643.60

3,773,599.48

7,769,536.28

11,543,135.76 1,363,244.33

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

25.46205%

21,589,692.37

UTILIDAD

11.81000%

10,013,893.11

445,662.10

917,582.23

116,395,229.08

4,219,261.58

8,687,118.51

TOTAL INCIDENCIA

12,906,380.09 11.0884%

El Presupuesto Adicional Nº 02, sin incluir el presupuesto deductivo, representa el 11.09% del Presupuesto de Contrato considerando el IGV.




6.

PRESUPUESTO DEDUCTIVO - PARTIDAS VINCULANTES Producto de la ejecución de las partidas nuevas conformantes del Presupuesto Adicional N° 02, se ha generado el correspondiente “PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02”, debido a que los metrados de algunas partidas del presupuesto del contrato relacionados con las partidas nuevas ya no llegarán a cubrir el metrado al 100% del previsto en el presupuesto. En el Anexo B del Informe se muestra este presupuesto con los montos sin IGV, cuyo resumen por ciudad es:

ANEXO B DEDUCTIVO

MONTO PRESUPUESTO

CIUDAD

CONTRATO

AGUA

S/. (A FEB 2010)

CAJABAMBA CELENDIN CONTUMAZA SAN MARCOS SAN MIGUEL SAN PABLO

23,621,095.45 29,583,767.01 5,898,764.91 10,971,275.05 8,058,386.65 6,658,354.53

141,740.56

COSTO DIRECTO

84,791,643.60 21,589,692.37 10,013,893.11

-968,328.27

116,395,229.08

-1,082,687.84

G ASTO S GENERALES UTILIDAD

25.46205% 11.81000%

TOTAL

MONTO

269,889.51 161,441.93 92,604.42 166,880.23 135,771.62

-114,359.57

DEDUCTIVO

PRESUPUESTO

CIUDAD

CONTRATO

ALCANTARILLADO

S/. (A FEB 2010)

CAJABAMBA

23,621,095.45

655,130.70

CELENDIN

29,583,767.01

377,817.31

5,898,764.91

84,579.63

10,971,275.05

133,807.50

SAN MIGUEL

8,058,386.65

219,860.00

SAN PABLO

6,658,354.53

214,553.27

84,791,643.60

-1,685,748.41

CONTUMAZA SAN MARCOS

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

25.46205%

21,589,692.37

UTILIDAD

11.81000%

10,013,893.11

-199,086.89

116,395,229.08

-1,884,835.30

TOTAL




RESUMEN GENERAL POR CIUDAD PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 02 – PARTIDAS NUEVAS – ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEDUCTIVO

MONTO PRESUPUESTO

CIUDAD

CONTRATO

AGUA

ALCANTARILLADO

TOTAL

S/. (A FEB 2010)

CAJABAMBA

23,621,095.45

141,740.56

655,130.70

796,871.26

CELENDIN

29,583,767.01

269,889.51

377,817.31

647,706.82

CONTUMAZA

5,898,764.91

161,441.93

84,579.63

246,021.56

SAN MARCOS

10,971,275.05

92,604.42

133,807.50

226,411.92

SAN MIGUEL

8,058,386.65

166,880.23

219,860.00

386,740.23

SAN PABLO

6,658,354.53

135,771.62

214,553.27

350,324.89

84,791,643.60

-968,328.27

-1,685,748.41

-2,654,076.68

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

25.46205%

21,589,692.37

UTILIDAD

11.81000%

10,013,893.11

-114,359.57

-199,086.89

-313,446.46

116,395,229.08

-1,082,687.84

-1,884,835.30

-2,967,523.14

TOTAL

RESUMEN GENERAL NETO POR CIUDAD PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02 – PARTIDAS NUEVAS – ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PRESUPUESTO NETO

MONTO PRESUPUESTO

CIUDAD

CONTRATO

AGUA

ALCANTARILLADO

TOTAL

S/. (A FEB 2010)

CAJABAMBA

23,621,095.45

843,581.40

2,416,355.33

3,259,936.73

CELENDIN CONTUMAZA

29,583,767.01 5,898,764.91

650,799.21

777,842.25

1,428,641.46

547,655.88

622,417.90

1,170,073.78

SAN MARCOS

10,971,275.05

168,490.70

525,429.55

693,920.25

SAN MIGUEL

8,058,386.65

258,978.20

531,414.05

790,392.25

SAN PABLO

6,658,354.53

335,765.82

1,210,328.78

1,546,094.61

COSTO DIRECTO

84,791,643.60

2,805,271.21

6,083,787.86

8,889,059.08

GASTOS GENERALES 25.46205%

21,589,692.37

UTILIDAD

10,013,893.11

331,302.53

718,495.35

1,049,797.88

116,395,229.08

3,136,573.74

6,802,283.21

9,938,856.96

TOTAL

11.81000%

El Presupuesto Adicional Nº 02, incluyendo el presupuesto deductivo, visto en el punto 6, representa el 8.46% del Presupuesto de Contrato.




7.

CUADRO DE AFECTACION PRESUPUESTAL Con los montos determinados para los componentes de agua y alcantarillado, en el siguiente cuadro resumen se detalla el Cuadro de Afectación Presupuestal actualizado:

CUADRO DE AFECTACION GRUPO

Cod.Fuente

Componente

Nº Contrato

Crediticia A

JICA PE-P35

Codigo de

Monto de Contrato

Contrato

sin IGV

MONTO DE VARIACIONES EN S/.

Monto de Contrato sin IGV

Agua Potable 046-2010-GG/EPS SED

PE-P35/C-004

52,147,415.08

3,136,573.74

55,283,988.82

Alcantarillado 046-2010-GG/EPS SED

PE-P35/C-005

64,247,814.00

6,802,283.21

71,050,097.21

116,395,2 29.0 8

9,9 38,856.95

126,3 34,086.0 3

TOTAL

CONSOLIDADO INCLUIDO DESCOMPOSICION DE PARIPASU COMPONENTE: AGUA POTABLE Contrapartida Monto sin IGV Paripasu (iii)

(iv)

Endeudamiento (v Valor Venta = iv x iii) iii-v)

(vi = IGV de Valor Venta (vii = 18% de vi)

Total Contrapartida + IGV Total Contrapartida Endeudamiento Endeudamiento (ix = vi+vii+viii) (x = v + ix) (viii = 18% de v)

3,136,573.74

3,136,573.74

38.26%

1,200,053.11

1,936,520.63

348,573.71

216,009.56

2,501,103.90

3,701,157.01

COMPONENTE: ALCANTARILLADO Contrapartida Monto sin IGV Paripasu (iii) 6,802,283.21 6,802,283.21

44.49%

(iv)

Endeudamiento (v Valor Venta = iv x iii) iii-v)

3,026,335.81

(vi = IGV de Valor Venta (vii = 18% de vi)

3,775,947.40

679,670.53

Total Contrapartida + IGV Total Contrapartida Endeudamiento Endeudamiento (ix = vi+vii+viii) (x = v + ix) (viii = 18% de v)

544,740.45

5,000,358.38

8,026,694.19







8.

GASTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 2 POR PARTIDAS NUEVAS

En el presente Presupuesto Adicional N° 02 no se está considerando los Gastos Generales, por ejecutarse el adicional dentro del plazo contractual, en caso exista reclamo del Contratista se efectuara la evaluación correspondiente. 9.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

9.1. La ejecución de partidas nuevas condiciona la culminación del contrato de obra y alcanzar las metas previstas en el Proyecto. 9.2. La ejecución de Partidas Nuevas no previstas en el Presupuesto Contractual, ha generado un Presupuesto Adicional N° 02 – por Partidas Nuevas, ascendente a la suma de S/. 12’906,380.09 sin IGV a precios de contrato - febrero del 2010. 9.3. Producto de la ejecución de estas partidas nuevas, se ha generado el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02 por el monto de S/. 2’967,523.14 sin IGV a precios de contrato - febrero del 2010. 9.4. Como consecuencia del Presupuesto Adicional N° 02 – por Partidas Nuevas y el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, se determina un “Presupuesto Adicional N° 2 – Neto” por el monto de S/. 9’938,856.95 sin IGV a precios de contrato - febrero del 2010. El que representa el 8.467% del Presupuesto de Contrato. Para el cálculo de la incidencia acumulada sobre el presupuesto del Contrato, se tiene: -Adicional Nº 01 Neto construcción de –buzones prefabricados - 0.0014 %. -Adicional Nº 02 Neto por Partidas nuevas 8.4670 % -Incidencia acumulada 8.4656 % del presupuesto del Contrato 9.5. Se recomienda tramitar el presente informe para la aprobación del Adicional No 02 vía Resolución Ejecutiva del presente Presupuesto Adicional N° 02 – por Partidas Nuevas y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, con las consideraciones antes expuestas, conforme lo dispone el Contrato de Obra. 9.6. Finalmente se recomienda que el financiamiento del Presupuesto Adicional N° 02 por Partidas Nuevas y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, se ejecute manteniendo los “paripasus” establecidos para el Contrato de Préstamo del Proyecto PE-P35.

Adjuntamos: Expediente Técnico: Presupuesto Adicional N° 02 y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02” , que comprende:  Memoria Descriptiva  Análisis de Precios Unitarios partidas nuevas  Especificaciones técnicas partidas nuevas  Presupuesto Adicional N° 02 y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02  Metrados


_INFORME ESPECIAL N° 05 ADICIONAL N° 02 DEDUCTIVO N° 02

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