Flujo de Caja y Analisis Sensibilidad

INVERSIÓN INICIAL TERRENO CONTRUCCION VEHICULO FER FERMENT ENTADO ADORAS CLASIFICADORA SECADORA RASTRILLOS PALETAS

$ 1 0 ,2 7 5 .9 3 $ 37 3 7 ,5 4 0 .4 9 $ 6 ,0 0 0 .0 0 $ 911. 911.50 50 $ 1 ,8 0 0 . 0 0 $ 1 ,3 0 0 .0 0 $ 4 0 .0 0 $ 4 0 .0 0

TOTAL TOTAL

$ 57,907 57,907.92 .92

COSTOS FIJOS PERSONAL

C!"#  A%&'(') *#+#)(  A%&'(') # P()+-) Total Salarios

$ $ $

2 2 0 .0 0 240.00 220.00

$

680.00

SERVICIOS BASICOS 

E+#/)  A%) T#("!+!

$ $ $

4 0 .0 0 20.00 3 5 .0 0

Total otal Serv Serv.. Bási Básico cos s

$

9.0 9.00 0

TOTAL TOTAL

$

775.00

TASA DE CRECIMIENTO TASA TASA DE RENDIMIENTO ESPERADA

0.05 % promedio promedio del precio precio de los ultimos ultimos 5 anos 0.072

XOCOALT CENTRO DE ACOPIO ESTADO DE RESULTADO

2009

DEL 1 AL 31 DE AGOSO DEL 2009

INGRESOS IN*RESO POR VENTAS

(=TOTAL DE INGRESOS GASTOS

!

"#$77.1"

$ !,"77.#! $ 77,725.92

! 77#725.92 ! 77#725.92

COMPRA DE MATERIA PRIMA

$

4,430.50

UTILIDAD RUTA EN VENTAS

GASTOS DE RECORRIDO COMUSTILE

$

76.00

MOVILIACION

$

40.00

 ALIMENTACION

$

10.00

SUELDOS

$

680.00

SERVICIOS ASICOS

$

95.00

*AS

$

40.00

COMUSTILE

$

20.00

SAUILLOS

$

100.00

 A*UETAS

$

4.00

PULICIDAD

$

250.00

PIOLAS

$

6.00

! 53#1"".00 $ 2,0"!.!! $ 2",559.92 A&AL ! 912.00 ! $'0.00 ! 120.00

! 53#1"".00 $ 2",559.92 % 0.017153'2 ! 0.00902'33 ! 0.0022570' !

912.00 $'0.00 120.00

! '#1"0.00 0.153$'155 ! ! 1#1$0.00 0.021$$22' !

'#1"0.00 1#1$0.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE SECADO ! !

$'0.00 0.00902'33 ! 2$0.00 0.00$51$1" !

$'0.00 2$0.00

OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS OPERACIONALES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PARTICIPACION DE TRAAADORES 15 IMPUESTO A LA RENTA !TILI"A" NETA

VAN TIR

! 1#200.00 0.022570'2 ! 1#200.00 ! $'.00 0.000902'3 ! $'.00 ! 3#000.00 0.05"$270$ ! 3#000.00 ! 72.00 0.00135$25 ! 72.00 ! 15#'52.00 $ 5,75#.50 $ #5,52.00 $ 725.!! $ ,707.92 $ ,707.92 ! 1#30".19 1'50.$330029 $ 5,55#.%0

$ 2",5#.#0 &(L()O LA A

2010 ! !

'1#"12.22 '1#"12.22

2011 ! !

'5#"92.'3 '5#"92.'3

2012 ! !

'9#977.$7 '9#977.$7

2013 ! !

9$#$7".3$ 9$#$7".3$

! $

55#'2$.30 25,77.92

! $

5'#"15.52 27,077.%#

! $

! ! !

957."0 50$.00 12".00

! ! !

1#005.$' 529.20 132.30

! ! !

1#055.75 555."" 13'.92

! ! !

1#10'.5$ 5'3.$$ 1$5.'"

! !

'#5"'.00 1#197.00

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'#99".$0 1#25".'5

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9#$$".22 1#319."9

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9#91'.53 1#3'5."'

! !

50$.00 252.00

! !

529.20 2"$."0

! !

555."" 277.'3

! !

5'3.$$ 291.72

! 1#2"0.00 ! 50.$0 ! 3#150.00 ! 75."0 ! 1"#"$$."0 $ 9,#"%.%2 ! 1#371.50 19$2.95$"5309 $ 5,2.!

! 1#323.00 ! 52.92 ! 3#307.50 ! 79.3' ! 17#$7".'3 $ 9,!00." ! 1#$$0.07 20$0.1023'57$2 $ !,#20.%#

"1#5$".29 ! 2,"%#.# $

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 EL *A+/

0.03

TASA DE CRECIMIENTO TASA DE RENDIMIENTO ESPERADA

XOCOALT CENTRO DE ACO FLUJO DE CAJA PRO&ECTADO INVERSIÓN

2009

20#0

INGRESOS IN*RESO POR VENTAS

(=TOTAL DE INGRESOS

! 77#725.92 ! ! 77#725.92 !

'0#057.70 '0#057.70

! $

53#1"".00 ! 2",559.92 $

5$#7"0.9' 25,29!.72

! ! !

912.00 ! $'0.00 ! 120.00 !

939.3" $9$.$0 123."0

! !

'#1"0.00 ! 1#1$0.00 !

'#$0$.'0 1#17$.20

! !

$'0.00 ! 2$0.00 !

$9$.$0 2$7.20

! 1#200.00 ! ! $'.00 ! ! 3#000.00 ! ! 72.00 ! $ #5,52.00 $ $ ,707.92 $

1#23".00 $9.$$ 3#090.00 7$.1" #!,%27.5! ,9!9.#!

GASTOS COMPRA DE MATERIA PRIMA UTILIDAD RUTA EN VENTAS

GASTOS DE RECORRIDO COMUSTILE  MOVILIACION   ALIMENTACION 

GASTOS ADMINISTRATIVOS SUELDOS SERVICIOS ASICOS

GASTOS DE SECADO *AS COMUSTILE 

OTROS GASTOS SAUILLOS  A*UETAS PULICIDAD PIOLAS

TOTAL GASTOS OPERACIONALES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PARTICIPACION DE TRAAADORES 15 IMPUESTO A LA RENTA !TILI"A" NETA

$ $

4! 9#091.50 $

1,306.19 1,850.43

$ $

1,345.37 1,905.95

5,55#.%0 $

5,7#7."

ASA DE ED(-(EO ES/EADA VAN TIR

0.07 $ #%,52."5 57% &(L()O LA ASA DEL *+O. +O

liras 2'."" 2'."" 2'."" 2'."" 2'."" 2'.""

A*LA /AA SA+A LOS ALOES 4 ESA ELA+(OADA precio in6reso uincenal '). A*+ -' /+ 113 323'.5' ! 77#725.92 57 $ #%,52."5 120 3$39.2 ! '2#5$0.'0 9" $ 2!,20#.2" #05.#" $ %,0#" ! 72#325.00 7 $ 1 110 3152." ! 75#""2.$0 %9 $ ,5!0.## 10$.2 29'".372 ! 71#"72.93 0 $ 1#,!7#.7" 10" 3037.9" ! 72#911.0$ #% $ #,50%.!!

(8A SEG EL /E+(O ESCENARIO PRECIO  INGRESO ANUAL TIR VAN 10$.20 ! "9#019.2$ 0% ! 41#"71.7$ PESIMISTA 105.15 ! 70#159."' 7% ! 4 10".00 ! 71#"72.93 13% ! 1#503."" PRO3A3LE 110.00 ! 72#223.20 39% ! '#5"0.11 113.00 ! 77#725.92 57% ! 13#'52.$5 OPTIMISTA 120.00 ! '2#5$0.'0 9$% ! 2"#201.2$ V+'+4' 6 + TIR8VAN ): V+'+4' 6 P4'; ESCENARIO PRECIO  TIR VAN 10$.20 0% ! 41#"71.7$ PESIMISTA 105.15 7% ! 4 10".00 13% ! 1#503."" PRO3A3LE 110.00 39% ! '#5"0.11 113.00 57 $ #%,52."5 OPTIMISTA 120.00 9$% ! 2"#201.2$ V+'+4' TIR8 ): C4'<'-;  I : INVERSION TIR8 CRE (% TIR8 CRE (5 ! 12#000.00 %9 "0 ! 10#000.00 50 52 ! 9#091.50 57 5

ANALISIS DE SENSI 70% "0%

   R    I    T    0

50% $0% =

30% 20% 10% 0% ! 12#000.00

! 10#000.00 INVERSION

ANALISIS DE SENSI3ILIDAD 1 VAN ! 30#000.00 ! 25#000.00    N    A    V

! 20#000.00 ! 15#000.00 ! 10#000.00 ! 5#000.00 !4 10$.20 ! 45#000.00

105.15

PRECIOS

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20#2

20#%

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9"7.5$ 509.23 127.31

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99".57 52$.51 131.13

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1#350."1 5$.02 3#37".53 '1.0$ #7,"#.57 9,00."

$ $

1,385.73 1,963.12

$ $

1,427.31 2,022.02

$ $

1,470.13 2,082.68

$

5,9.%7

$

!,0!!.05

$

!,2".0"

SO *EE,(+(O# -((-O  ES/EAS GAA DE & /OE+O. (EE  /O LO -EOS  SE (G&A

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ILIDAD

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! 9#091.50

ANALISIS DE SENSI3ILIDAD 1 TIR

   R    I    T

/ES(-(SA /O*A*LE O/(-(SA

100% 90% '0% 70% "0% 50% $0% 30% 20% 10% 0% 10$.20

/ES( /O O/(

105.15 PRECIOS

L A O.  (EE &E SE (G&AL O -AO A LO GEEAA LA (ES(O E EL *A+/

(SA  A*LE (SA

prom anual p> ?ar precio anual>  A@O 2002 2003 200$ 2005 200" 2007

2002 17'0.5"

/O-ED(O 17'0.5" 1750.92 15$9.55 153'.15 1591.11 199'.22 /O-ED(O

2003 200$ 2005 200" 1750.92 15$9.55 153'.15 1591.11 0.9'335355 0.''$991'9 0.992"$303 1.03$$3097 A(A+(O % 4 0.01""$"$5 0.11500'11 0.00735"97 40.03$$3097 40.255'"5$ 40.03025"97

2007 199'.22 1.255'"5$

promedio 1.03025"97