EXTREME FITNESS CENTAR D.O.O.
BUSINESS PLAN Pokretanje biznisa – Osnivanje uslužnog preduzeća Fitness centar Vlasnik biznisa:
Autor projekta:
Osoba za vezu:
Primatelj: Posebne obavijesti: Projekt je urađen u dva primjeraka. Ovo je druga kopija. Autor pridržava sva vlasnička prava. Podaci iz ovog projekta su povjerljivi.
Tuzla, januar, 2010. godine
SADRŽAJ
1
1. REZIME 3 2. OPIS PODUZETNIČKE IDEJE 4 2.1. Opis firme 4 2.2. Vizija 4 2.3. Misija 4 2.4. Ciljevi 4 2.5. Sažetak osnivanja firme 5 3. USLUGE 6 3.1. Opis usluge 6 3.2. Razvoj usluge 6 3.3. Potrebna tehnologija za uspostavu biznisa 7 4. TRŽIŠTE 9 4.1. Sažetak Sažetak analize analize tržišta tržišta 9 4.2. Obim tržišta i tržišni tržišni potencijal potencijal 9 4.3. Korisnici 9 4.4. Konkurencija 9 5.
MARKETING 10 10 5.1. Koncept marketinga 10 5.2. Marketing plan 10
6.
MENADŽMENT 11 11 6.1. Struktura menadžmenta i zaposlenih 11 6.2. Terminski Terminski plan implementacije 12
7.
FINANSIJE 13 13 7.1. Početno finansiranje 13 7.2. Predviđanje prodaje 14 7.3. Projiciranje Projiciranje dobiti i gubitka gubitka 15
2
1. REZIME UVOD. “Extreme Fitness Centar”, je sportski objekat koji klijentima nudi širok spektar svojih usluga. usluga. Pod nadzorom nadzorom školovan školovanih ih stručnjak stručnjakaa (trenera, (trenera, instrukto instruktora, ra, fizioterap fizioterapeuta euta), ), koji u svakom trenutku mogu profesionalno da odgovore na pitanja svojih klijenata, prilagođen je kako profesionalnom tako i rekreativnom sportu. Ovaj sportski objekat predviđen je za osobe i muškog i ženskog spola. USLUGA. „Extreme Fitness Centar” je preduzeće privatnog vlasništva koje se bavi pružanjem usluga iz oblasti sporta i rekreacije. “Extreme Fitness Centar” u svojoj ponudi nudi usluge:
- teretane (sadrži sprave za sve grupe mišića) - saune - prostorija za masažu - sport caffe “Extreme Fitness Fitness Centar” Centar” se bazi bazira ra na radu radu sa vrhu vrhuns nski kim m spor sporti tist stim ima, a, sa TRŽIŠTE. “Extreme akcentom na radu sa fudbalerima. Međutim, pored vrhunskih sportista omogućeno je i rekreativcima da koriste usluge koje su ponuđene.
MARKETING. “Extreme Fitness Centar” svojim marketinškim konceptom, reklamni materijal u elektronskom obliku (web prezentacija, TV i radio) i pisanom obliku (prisustvo u sportskim novinama), a prije svega preporukom klijenata koji već koriste usluge centra širi svoju mrežu poslovanja, kako na pojedince, tako i na organizovane grupe ljudi (npr. firme) po posebno utvrđenim pogodnostima. “Extreme eme Fitness Fitness Centar Centar”” će se osnov osnovati ati kao privatno privatno preduze preduzeće će sa MENADŽMENT. “Extr jednim jednim osnivače osnivačem. m. Izvor Izvor sredstav sredstavaa je vlasnički vlasnički kapital. 300 000 Eura predstav predstavlja lja 100% potrebnog kapitala. kapitala. Pored vlasnika preduzeća, preduzeća, menadžment tim će sadržavati i PR menadžer, te knjigovođa. “Extreme Fitness Centar”, pored angažovanih ljudi, sarađuje i sa ljudima iz oblasti medicine (doktori opšte prakse, pedijatar, psiholog….).U rad su uključeni i profesionalni treneri, konobari, domar, recepcione r ecepcioneri. ri. FINANSIJE. Projekat će se finansirati iz vlastitih sredstava. Za realizaciju projekta neophodno je osigurati 295.000 €, od čega se na vlastita sredstva odnosi 285.000 €, a na tekuća sredstva 10 000 €. Analiza gotovinskog toka ukazuje na stabilnost kontinuiranog finansiranja, tako da se ne očekuju poteškoće vezane za finansiranje u periodu implementacije projekta.
3
2. OPIS PODUZETNIČKE IDEJE 2.1. Opis firme U posljednjih nekoliko godina sve veći broj ljudi je zainteresovan za bavljenje sportom. Pored vrhunskih sportista, veliki broj rekreativaca se odlučuje za treniranje u teretani sa ciljem da imaju lijepo, skladno i oblikovano tijelo, ali i zdrav način života. Tajna uspijeha preduzeća zasniva se na kvaliteti opreme koju će posjedovati, a prije svega na stručnosti zaposlenih ljudi. Objekat će se nalaziti na jednoj od najatraktivnijih lokacija u gradu. Pored prijatnog ambijenta, ljubaznosti i stručnosti zaposlenih ljudi, objekat bi trebao dati i konfor, te energiju koja bi podsticala ljude da vježbaju. Kompletna prostorija će biti klimatizovana, teretana će posjedovati najnovije sprave posljednje generacije kao i saunu,svlačionice, saunu,svlačionice, od kojih će svaka posjedovati tuš kabine i wc, kabine za masažu i sport caffe.
2.2. Vizija Extre Extreme me Fitne Fitness ss Centar Centar d.o.o. d.o.o. će posta postati ti najbol najbolji ji i najugl najugledn edniji iji ponuđa ponuđačč uslug uslugaa za sve ljubitelja sporta, kako profesionalnim sportistima, tako i korisnicima koji se bave rekreativno.
2.3. Misija Extre Extreme me Fitnes Fitnesss Centar Centar d.o.o. d.o.o. će pratiti pratiti reakci reakcije je svojih svojih korisn korisnika ika,, te nastoj nastojati ati poveć povećati ati kvalitete svojih usluga, privući nove korisnike, ali isto tako i zadržati stare korisnike, te činiti maksimalne napore da ga korisnici ocijene najboljim ponuđačem ovakvih usluga.
2.3. Ciljevi Plazeći od utvrđene vizije i misije, strateški ciljevi Extreme Fitness Centar d.o.o. treba da budu jasni, realni i ostvarivi, a neki od njih su: ● nuditi usluge visokog kvaliteta ● osigurati dugoročnu profitabilnost, likvidnost i stabilnost ● stvoriti preduslove za stalna poboljšanja uslova rada, zarade zaposlenika i menadžmenta ● stimulisati razvoj kreativnosti i inovativnosti
4
2.4. Sažetak osnovanja firme Za osnivanje firme potrebno je 230 000 € za ukupne osnivačke troškove. Osnivački troškovi za pokretanje biznisa su registracija preduzeća, sklapanje ugovora za izgradnju objekta, kupovina opreme za treniranje, angažovanje radnika, marketinške sposobnosti, te ostali manji troškovi koji se pojavljuju tokom osnivanja preduzeća. preduzeća. Za pokriće ovih troškova poslužiti će 300 000 € vlastite osnivačke imovine. Tabela: Početak _____________________________________________________ Start up Zahtjevi______________________________ ___________________________ ___________________________ Osnivački troškovi Registracija preduzeća Sklapanje ugovora sa izvođačem i izgradnja objekta
5 0 00 1 0 00 00
Kupovina opreme
1 0 00 00
Angažovanje radnika
10 0 00
Marketinške aktivnosti
1 00 00
Ostali troškovi________________________________________________ troškovi ________________________________________________
5000
Ukupni osnivački troškovi
2 30 0 00
Osnivačka imovina Potrebni novac
15 00 0 0
Početničke zalihe
5 0 00 0
Druga kratkoročna imovina
75 0 0 0
Dugoročna imovina_______________________________________
2 5 0 00
Ukupna imovina
300000
5
3. USLUGE 3.1. Opis usluge Extreme Fitness Centar d.o.o. je preduzeće koje će pružati usluge iz oblasti sporta i rekreacije. Nudimo usluge za sve ljude, kako profesionalnim sportistima, sportistima, tako i onima koji žele da se bave sportom, bodybuildingom ili aerobikom. Naš sportski objekat predviđen je za osobe i muškog i ženskog spola. Extreme Fitness Centar u svojoj ponudi nudi usluge: - teretane za bodybuilding - aerobic - saune - razne vrste masaža - privatni treninzi uz pratnju profesionalnih trenera - specijalizovani specijalizovani programi za rekreativce i vrhunske sportiste - razvoj koordinacije - saradnja sa profesionalnim klubovima - uvid u zdravstveno stanje svih klijenata
3.2. Razvoj usluge Uslužni program firme, pa samim tim i pojedinačne usluge imaju mogućnost razvoja u skladu sa potrebama korisnika. Kontinuirano će se raditi na edukaciji korisnika (putem web portala, časopisa i sl.) kako bismo ukazali na prednosti naše usluge. U cilju razvoja usluge, također ćemo ćemo našim našim trener trenerima ima omo omoguć gućiti iti dodatn dodatnuu eduka edukacij cijuu kao bi što bolje bolje pom pomaga agali li našim našim korisnicima i time poboljšali odnose sa korisnicima. Kao rezultat dobrog poslovanja i razvoja firme, očekujemo da u narednim godinama, a posebno prvim godinama posle investiranja, značajno proširimo ponudu naših usluga, proširimo prostor za naše korisnike, te nabavimo nove opreme moderne tehnologije, kako bi time nadmašili konkurenciju i postali broj 1 na ciljanom tržištu
6
3.3. Potrebna tehnologija za uspostavu biznisa Polaz Polazeći eći od tehnič tehničkoko-teh tehnol nološk oških ih mog mogućn ućnost osti,i, došli došli smo do zaklju zaključk čkaa da će kapaci kapacitet tet poslovnog prostora prostora biti 300 m2. Na osnovu toga sadržaj sadržaj objekta će biti: - Teretana sa 30 različitih sprava koje pokrivaju sve grupe mišića - 4 bicikla - 3 trake za trčanje - Sauna - 4 svlačionice sa tuš kabinama i ormarićima - Sport caffe - Sala za aerobik, razvoj koordinacije - Recepcija - 2 kabine za masažu - Ambulanta za pružanje prve pomoći
7
8
4. TRŽIŠTE
4.1. Sažetak analize tržište Tabela: Analiza tržišta ________________________________________________________________________ Analiza tržišta
Potencijalni kupci Profesionalni sportisti Rekreativni sportisti Ostali Ukupno
Growth
20 2010
2011
2012
2013
2014
2015
25%
80
100
120
140
160
180
25%
100
125
150
175
200
225
25%
20
25
30
35
40
45
25,00%
200
250
300
350
400
450
4.2. Obim tržišta i tržišni potencijal Nakon izvršenih analiza i anketa u početnoj fazi broj klijenata bi obuhvatao 200 članova. Nakon vremenskog perioda od jedne godine broj klijenata bi se povećao za 25%. Realna procjena je da će fitness centar nakon pet godina poslovanja imati 450 članova.
4.3. Korisnici “Extreme Fitness Centar” je prije svega namijenjen vrhunskim sportistima, koji u saradnji i saglasnosti sa svojim klubovima (klubovi imaju pisani izveštaj o radu njihovog igrača tokom treninga) dolaze radi bolje fizičke pripreme. Isto tako i ljudima koji žele da izgledaju ljepše i da poboljšaju svoju fizičku kondiciju.
4.4. Konkurencija I pored velikog broja registrovanih fitness centara, ni jedan od tih objekata ne može da ugrozi ili parira najsavremenijim pogodnostima preduzeća. preduzeća. Prednosti u odnosu na konkurenciju: - Nove sprave za vježbanje posljednje generacije - Profesionalni treneri - Ljubaznost - Čistoća objekta - Konfor - Ambijent 9
5. MARKETING 5.1. Koncept marketinga Od izuzetnog značaja za uspješan rad preduzeća jeste marketinški pokriveno područje. Polazeći od činjenice da je naše preduzeće novo, te da nije jedino preduzeće koje nudi ovaj vid usluge, preduzećemo odgovarajuće promotivne aktivnosti. Detaljnim planiranjem marketinški tim “Extreme Fitness Centra” uspostaviti će konstantno prisustvo na području na kome preduzeće posluje. Unaprijed određen procenat od ukupne cijene usluga zadovoljava finansijske potrebe marketinga. Nastojati ćemo kreirati visoke standarde koji će podići naš brend i osigurati lako branjivu poziciju na tržištu. Ovo će nam omogućiti veću profitnu stopu od konkurencije. Najvažniji vid promocije će biti naši zadovoljni korisnici usluga, koji će nas dalje preporučivati svojim prijateljima i poznanicima. Na ovaj način preduzeće će izgraditi snažnu mrežu lojalnih kupaca sa ambicijom njenog daljeg širenja.
5.2. Marketing plan Da bi privukao kupce “Extreme Fitness Centar” će izvšiti razne promocijske aktivnosti, kao što su: - Prisustvo u medijima - Web prezentacija
- Moderni prostor koji u svakome trenutku prati svjetske trendove - Oglasi u štampanim medijima - Promotivni flajeri - Reklamni bilbordi - Majice - Kačketi - Ostali načini promocije
10
6. MENADŽMENT 6.1. Struktura menadžmenta i zaposlenih Koristeći se snagama i šansama, menadžment našeg preduzeća će učiniti maksimalne napore da steknemo konkuretsku prednost na ciljnom tržištu. Isto tako ćemo nastojati unaprijediti i druge druge naše snage, te iskoristiti iskoristiti šanse koje se ukažu tokom poslovan poslovanja ja preduzeća. preduzeća. Posebnu Posebnu pažnj pažnjuu ćemo ćemo posvet posvetiti iti identi identifik fikova ovanju nju prijet prijetnji nji za naše naše privre privredno dno društv društvo. o. U naredn narednim im godinama godinama ćemo nastojati nastojati kontinuir kontinuirano ano povećava povećavati ti prihod. prihod. Nastojati Nastojati ćemo planiranj planiranjem em I realizaci realizacijom jom planirani planiranihh aktivnost aktivnostii ostvariti ostvariti profitabiln profitabilnost, ost, likvidnos likvidnost,t, te stabilnos stabilnostt našeg našeg preduzeća. Naš biznis funkcionisati će prema organizacionoj strukturi koja se zasniva na identifikaciji poslovnih aktivnosti i opisu posla svih zaposlenih. Vlasnik biznisa rukovoditi će preduzećem. On usklađuje i kontrolira rad r ad poslovnih funkcija, te menadžera i zaposlenike. Zadatak menadžment tima je da planira, organizuje, i izvodi poslove vezane za proces usluživanja (osiguranje kvaliteta usluge zahtijevanog od strane korisnika), prati finansijsko poslovanje i vrši finansijsko izvještavanje, istražuje nove tržišne šanse i mogućnosti proširenja poslovanja, te mnogi drugi zadaci. “Extreme Fitness Centar” će se osnovati kao privatno preduzeće sa jednim osnivačem. Izvor sredstava je vlasnički kapital. 300 000 Eura predstavlja 100% potrebnog kapitala. Pored vlasnika preduzeća, preduzeća, menadžment menadžment tim će sadržavati i PR menadžer, te knjigovođa. knjigovođa. “Extreme Fitness Centar”, pored angažovanih ljudi, sarađuje i sa ljudima iz oblasti medicine (doktori (doktori opšte prakse, pedijatar, pedijatar, psiholog… psiholog….).U .).U rad su uključen uključenii i profesion profesionalni alni treneri, treneri, konobari, domar, recepcioneri.
11
6.2. Terminski plan implementacije Izgradnja objekta predviđena je u periodu od 6 mjeseci. Nakon utvrđivanja o vlasništvu zemljišta i prikupljenom dokumentacijom i dozvolama o izgradnji objekta, aktivnosti su sledeće:
Tabela: Terminski plan implementacije ________________________________________________________________________ Terminski plan implementacije Terminski plan implementacije Sklopiti ugovore sa izvođačima Registrovati preduzeće
Početni datum
01/0 01/01/ 1/20 2010 10
15/0 15/01/ 1/20 2010 10
Krajnji datum
Budžet (€)
Montirati opremu Sprovesti marketinške aktivnosti Angažovanje radnika Priprema za otvaranje
01/0 01/02/ 2/20 2010 10 01/0 01/06/ 6/20 2010 10 01/0 01/06/ 6/20 2010 10
01/0 01/06/ 6/20 2010 10 25/0 25/06/ 6/20 2010 10
Odjel
100000
Vlasnik
5000
Vlasnik
15/0 15/01/ 1/20 2010 10
01/0 01/02/ 2/20 2010 10 0
Izgraditi objekat
Menadžer
Izvođači radova
01/0 01/06/ 6/20 2010 10 1000
Montažer
10000
Menadžer
10000
Vlasnik
5000
Menadžer
10/0 10/06/ 6/20 2010 10 15/0 15/06/ 6/20 2010 10
25/0 25/06/ 6/20 2010 10 01/0 01/07/ 7/20 2010 10
12
7. FINANSIJE 7.1. Početno finansiranje Naredna tabela. pokazuje veličinu i strukturu ulaganja u stalna i tekuća stredstva. Ukupna ulaganja u projekat iznose 295.000 €, od čega 285.000 € (ili 96,62%) otpada na stalna sredstva, a 10.000 € (ili 3,38%) na tekuća sredstva. Među ulaganjima u stalna sredstva dominiraju ulaganja u uredsku i ugostiteljsku opremu i građevinski radovi sa po 100.000 € ili po 33,90% od ukupnih stalnih sredstava, zatim slijede nematerijalna ulaganja sa 50.000 € ili 16,96 %.Najznačajnija ulaganja u tekuća sredstva su u sitni inventar i propagandni materijal koja iznosi 5.000 € ili 1,69% od ukupnih sredstava.
Tabela: Projekcija ulaganja u stalna i tekuća sredstva ________________________________________________________________________ Projekcija ulaganja u stalna i tekuća sredstva Redni broj
Popis stalnih i tekućih sredstava
Stalna sredstva 1
Nematerijalna ulaganja
2
Adaptacija prostora – građevinski radovi
3
Adaptacija prostora – zanatski radovi
4
Uredska i ugostiteljska oprema
5 6
Iznos
Struktura
u €
%
285 000
%
96,62 %
100 %
50 000
16,96
100 000
33,90
10 000
3,38
100 000
33,90
Inventar
10 000
3,38
Ostala materijalna sredstva
15 000
5,10
Tekuća sredstva
10 000
3,38 %
100, 00 %
1
Sitni inventar i propagandni materijal
5 000
1,69
2
Ulaganja u ostala tekuća sredstva
5 000
1,69
Ukupna potrebna ulaganja
295 000
100,00 %
100,00 %
13
7.2. Predviđanje prodaje Tabela: Predviđanje prodaje ________________________________________________________________________
Predviđanje prodaje
Prodaja Članarine Privatni specijalizovani treninzi Masaže_ Masaže _______________________________________ Ukupna prodaja
2010 84000 3000 6000 93000
2011 105000 4200 9000 118200
20112 1 2 60 00 54 0 0 12 0 0 0 1 4 34 00
Troškovi Troškovi zaposlenih Troškovi usluga Ulaganja u stalna i tekuća sredstva Ukupni troškovi
2010 48000 2000 10000 60000
2011 48000 3500
2012 54 00 0 40 0 0
51500
5 80 00
14
7.3. Projiciranje dobiti i gubitka Naredna tabela prikazuje projekciju bruto i neto dobiti za prvih pet godina poslovanja. Pokazatelji dobiti ukazuju na kontinuirano ostvarenje dobiti i što je još važnije njeno stalno uvećavanje. U prve tri godine ćemo koristiti zakonsku mogućnost oslobađanja od plaćanja dobiti. Za iznos poreza na dobit koga moramo uplatiti, računajući od druge godine pa nadalje, pokuša pokušatt ćempo ćempo korist koristiti iti zakon zakonsku sku mog mogućn ućnost ost reinv reinvest estira iranja nja dobiti dobiti,, što znači znači da ćemo ćemo investirati ostvarenu dobit u nabavku novih stalnih sredstava. Na temelju podatka iz tabele uradit ćemo analizu gotovinskog toka za narednih pet godina poslovanja kako bismo pokazali finanijsku sposobnost preduzeća da pravovremeno izvršava svoje finansijske obaveze.
Tabela: Projekcija dobiti u prvih pet godina poslovanja ________________________________________________________________________ Projekcija dobiti u prvih pet godina poslovanja
OPIS STAVKI I PRIMITCI (1+2+3) 1. Prihodi od prodaje 2. Izvori finansiranja 2.1. Vlastita sredstva 3. Vanredni prihodi II IZDATCI (4+5+6+7+8) 4. Ulaganja u stalna sredstva 5. Ulaganja u tekuća sredstva 6. Troškovi poslovanja 6.1. Materijalni troškovi i amort. 6.2. Troškovi zaposlenih 6.3. Troškovi usluga 6.4. Troškovi finansiranja 7. Ukalk.rezerv. za rizike i obav. 8. Vanredni rashodi III BRUTO DOBIT Porez na dobit 30% Oslobađanje plaćanja poreza IV NETO DOBIT
PRVA € 130 550,00 93 000,00
OČEKIVANI IZNOSI DRUGA TREĆA ČETVRTA € € € 168 000, 000,00 00 118 200,00 143 400,00 168 118 200,00 143 400,00 168 000,00
PETA € 192 192 300, 300,00 00 192 300,00
37 550,00
69 500,00 5 000,00 5 000,00 59 500,00 5 000,00 48 000,00 2 000,00 1 500,00 2 000,00 1 000,00 61 050,00 18 315,00 18 315,00
60 700,00
67 000,00
71 750,00
76 500,00
57 700,00 5 000,00 48 000,00 3 500,00 1 200,00 2 000,00 1 000,00 57 500,00 17 250,00 10 750,00
64 000,00 5 000,00 54 000,00 4 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 76 400,00 22 920,00 2 500,00
68 750,00 5 000,00 58 000,00 5 000,00 750,00 2 000,00 1 000,00 96 250,00 28 875,00
73 500,00 5 000,00 62 000,00 6 000,00 500,00 2 000,00 1 000,00 115 800,00 34 740,00
61 050,00
51 000,00
55 980,00
67 375,00
81 060,00
15
