Poslovni Plan
POSLOVNI PLAN za 2010 - 2011
godinu
Autori
Datum izrade: 21.01.2011.
1
Poslovni Plan
Sadržaj
1.
Izvršni rezime
3
2.
Opis planirane poslovne ideje
4
3.
Situaciona analiza
5
4.
Strategijski izbor
6
5.
Proizvodni/uslužni plan
7
6.
Organizaciona struktura
9
7.
Finansijski plan
10
8.
Ocena ekonomskih efekata poslovanja
12
9.
Prikaz planiranih poslovnih aktivnosti korišćenjem Gantograma
13
10. Zaključak
14
2
Poslovni Plan
1.
Izvršni rezime
Pun naziv privrednog društva:
Samostalna zanatska kozmetičarska radnja “Oaza”
Skraćeni naziv:
S.Z.K.R. “Oaza"
Sedište privrednog društva:
Kneza Miloša 32, Smederevo
Matični broj:
18403875
Šifra delatnosti:
9602
Osnivači:
1
Udeo u vlasništvu
2
50%
3
50%
4 Direktor privrednog društva: PIB broj:
582986933
Broj zaposlenih:
5
Poslovni prostor u kome će se obavljati delatnost je: u vlasništvu: u zakupu:
/
površine:
45 m²
3
Poslovni Plan
2.
Opis planirane poslovne ideje
Otvaranje kozmetičkog salona u današnje vreme u Srbiji predstavlja luksuz. Niska kupovna moć žitelja diktira kupovinu samo osnovnih životnih stvari, a samo mali procenat njih može sebi priuštiti bolji život. U nekolicini gradova je situacija nešto povoljnija, jedan od nih je Beograd, u kojem je konkurencija velika- prevelika je ponuda kozmetičarsko- pedikirskih usluga. Smatramo je da je Smederevo, kao lokacija za naš salon, idealan jer je u poslednjih pet godina doživeo porast životnog standarda gradjana. Dolaskom kompanije Ju-es stil, Smederevo i okolina doživljava “procvat”- otvaraju se moderni kafići, tržni centri, banke… Lokal se nalazi u centru grada, u blizini poslovnog centra, pešačke zone, opštine. Konkurencija nije velika, a sama ponuda i program salona lepote je niskog kvaliteta. Naš salon bi odlikovali vrhunski stručnjaci odnosno zaposleni, ljubaznost, dobra ponuda kozmetičkih usluga, atraktivan i udoban enterijer. Za početak bi to bio salon sa osnovnim kozmetičkim potrebama, površine od 45 kvadrata sa odvojenom čekaonicom. Planiramo da proširimo delatnost na pedikirskomanikirske usluge, tretmane zatezanja lica i eliminisanja bora, posle prve a nadamo se i uspešne poslovne godine. U daljem poslovanju planiramo da napravimo preduzeće koje će se baviti uvozom i distribucijom kozmetičkih preparata.
Misija: salon bi se razlikovao od ostalih u okruženju po snabdevenosti kvalitetnim proizvodima i uslugama. Zaposleni bi bili kvalifikovani stručnjaci koji daju savete u vezi sa negom kože lica i tela. U prijatnom i modernom ambijentu.
Vizija: konstantno poboljšanje usluga i usavršavanje zaposlenih. Uzvraćanje svih zahteva naših klijenata, njihovih želja i potreba kao i uvodjenje svetskih trendova i novina u domenu estetske kozmetike . Cilj je takodje zadržati postojeće klijente. Vremenom proširivati grane poslovanja i postati više od običnog kozmetičkog salona- mesto gde će klijenti sa zadovoljstvom opet dolaziti, zaboravljati na sve probleme i izlaziti jos mladji i lepši.
4
Poslovni Plan
3.
Situaciona analiza
Analiza tržišta: Razvitak Smedereva kao grada ali i životnog standarda gradjana postaje idealno tržište za pružanje usluga u vezi sa lepotom i negom celog tela. Dinamično okruženje lokacije ide u prilog interesovanju što većeg broja ljudi, prvenstveno žena koje žele da što modernije izgledaju i vode računa o sebi. Otvaranje dobro opremljenog kozmetičkog salona bi bila inovacija na tržištu. Analiza konkurencije: U neposrednoj blizini nalaze se dva kozmetička salona nedovoljno opremljena sa nedovoljno stručnim osobljem. U celom gradu nema mnogo takvih salona kao što bi bio naš. S’ toga mislimo da smo u velikoj prednosti i da uz naš trud i zalaganje možemo biti prvi. Uz dodatni razvoj programa koji planiramo u narednim godinama nadamo se i tome da nas vide kao jedinstvene. Ciljni korisnici: mladi ljudi- devojke i mladići sa problematičnom kožom, uglavnom ženska populacija svih starosnih doba. Želimo da zadovoljni klijenti budu naša najbolja reklama.
5
Poslovni Plan
Swot analiza:
Negativne
Pozitivne
.
Interne Snage
Externe Šanse
-ljubaznost i stručnost zaposlenih -snabdevenost proizvodima -efikasnost u poslovanju
-nepokrivenost lokacije kozmetičkim salonima -mogućnost širenja proizvodnog asortimana i proširenje delatnosti -otvaranje novih lokala Pretnje
Slabosti
-ograničenost na jedan region
4.
-pad životnog standarda
Strategijski izbor
U okviru ovog posla vodimo se strategijom koja je zasnovana na kreativnoj imitaciji. Suština je da naše usluge i proizvodi koji se već nalaze na tržištu budu bolji i usavršeniji od konkurentskih. Nastojaćemo da se usavršavamo konstantno i da ubacujemo nove usluge kao i proizvode koje bi mogli da ponudimo. Naš cilj u ovoj strategiji je da ostvarimo vodeću poziciju na tržištu ako ne i potpunu dominaciju. Strategija je statistički gledano vrlo uspešna, što u postotcima uspešnosti iznosi oko 60%.
5.
Proizvodni/uslužni plan
5.1. Planirani obim proizvodnje ili usluga (na mesečnom nivou)
6
Poslovni Plan
Red.br .
Proizvod ili usluga
Jed. mere
Obim proizvodnje ili usluga
Jed.cena u dinarima
Vrednost proizvodnje ili usluga
1.
Tretman lica
1
72
2.400
122.400,00
2.
Depilacija nogu
1
72
1.000
62.400,00
3.
Korekcija obrva
1
24
300
7.200,00
4.
Polu tretman lica
1
48
1.400,00
67.200,00
5.
Depilacija nausnica
1
24
200
4.800,00
6.
Depilacija ruku
1
24
400
9.600,00
7.
Depilacija do kolena
1
48
500
24.000,00
312
6.200,00
297.600,00
Ukupno: Godišnji obim usluga: 297.600*12=3.571.200,00 RSD
5.2. Utrošak osnovnog materijala* (za uslugu tretman lica) Red.br .
Opis materijala
Jed. mere
Utrošak po komadu
Jed.cena u dinarima
Planirani godišnji obim
Ukupna vrednost
1.
Vata
gr
1000
1,00
12.000
1.000,00
2.
Sterilne insulinske iglice
Kom.
100
7,00
1.200
700,00
3.
Pinceta
Kom.
1
3.120,00
1
3.120,00
4.
Kozmetičke kreme
ml
1000 (5*200ml)
3.640,00
12.000
18.200,0 0
5.
Kozmetički losioni
ml
1250 (3*250ml)
2.200,00
12.000
6.600,00
6..
Kozmetičke maske
ml
1200 (6*200ml)
4.160,00
14.400
24.960,0 0
7.
Makazice
Kom.
1
3.500,00
1
3.500,00
8.
Kvečer
Kom.
1
2.000,00
1
2.000,00
9.
Medicinski benzin
ml
1000
1,80
12.000
1.800,00
10.
Gaza
m
15
3,33
180
50,00
11.
Maramice
Boks (12 pakovan
1
12
12
144,00
7
Poslovni Plan
ja) Ukupno: /
/
18.645,13
/
62.074,0 0
(za uslugu depilacije) Red.br .
Opis materijala
Jed. mere
Utrošak po komadu
Jed.cena u dinarima
Planirani godišnji obim
Ukupna vrednost
1.
Vosak
kg
8
400,00
96
3.200,00
2.
Spatula
Kom.
2
25
24
50,00
/
425,00
/
3.250,00
Ukupno: /
Godišnji utrošak osnovnog materijala: 65.324,00*12 = 783.888,00 RSD
5.3. Amortizacija* Red.br.
Opis opreme
Nabavna vrednost
Stopa amortizacije
1. Godina
Neamortizovana vrednost
1.
Kozmetička stolica
41.600
37
15.392,00
26.208,00
2.
Kozmetički stub
156.000
40
62.400,00
93.600,00
3.
Radna stolica
10.400
30
3.120,00
7.280,00
4.
Kozmetička lupa
15.600
10
1.560,00
14.040,00
5.
Lonac za depilaciju
31.200
15
4.680,00
26.520,00
6.
Krevet za depilaciju
26.000
10
2.600,00
23.400,00
7.
Paravan
10.000
10
1.000,00
9.000,00
8.
Telefon
5.200
10
520,00
4.680,00
9.
Fiskalna kasa
40.000
10
4.000,00
36.000,00
10.
Garnitura za čekaonicu
26.000
22
5.720,00
20.280,00
11.
Aparat sa toplom i hladnom vodom
6.300
15
945,00
5.355,00
209
101.937,00
266.336,00
Ukupno: 368.300
* Propisane stope amortizacije su: građevinski objekti 2,5-10,00%; oprema 6,7-50,00%; alati 20,00%; nematerijalna ulaganja 20,00-33,33%.
8
Poslovni Plan
6.
Organizaciona struktura
6.1. Šema organizacione strukture
DIREKTOR DIREKTOR
ZAMENIK DIREKTORA ZAMENIK DIREKTORA
KNJIGOVOĐA KNJIGOVOĐA
KOZMETIČAR 1 KOZMETIČAR 1
KOZMETIČAR 2 KOZMETIČAR 2
6.2. Struktura zaposlenih Red.br.
Naziv radnog mesta
Kvalifikacija
Br. radnika
Zarada (bruto)
1.
Direktor
VSS
1
50.000
2.
Zamenik direktora
VSS
1
45.000
3.
Knjigovodja
VSS
1
35.000
4.
Kozmetičar
SSS
2
50.000
Ukupno:
5
180.000
Radno vreme zaposlenih je od 10 do 20h, šest radnih dana u nedelji.
9
Poslovni Plan
7. Finansijski plan 7.1. Potrebna ulaganja Red. br. 1.
Kozmetička stolica
Isporučilac opreme D.O.O. WIS
2.
Kozmetički stub
D.O.O. WIS
156.000
42,36
3.
Radna stolica
Forma Ideale
10.400
2,82
4.
Kozmetička lupa
D.O.O. WIS
15.600
4,23
5.
Lonac za depilaciju
D.O.O. WIS
31.200
8,47
6.
Krevet za depilaciju
D.O.O. WIS
26.000
7,06
7.
Paravan
Orient
10.000
2,71
8.
Telefon
Tehnomarket
5.200
1,41
Fiskalna kasa
Elcom computers
40.000
10,86
10.
Garnitura za čekaonicu
Aleksandro
26.000
7,06
11.
Aparat sa toplom i hladnom vodom
Fontana
6.300
1,71
368.300,00
99,98
9.
Opis opreme
Ukupno:
Vrednost 41.600
Procenat učešća 11,29
7.2. Plan obezbeđenja novih sredstava Red. br. 1. 2.
Izvor finansiranja
Iznos
Sredstva iz kredita Sopstvena sredstva
/ Ukupno:
Procenat učešća /
500.000,00 500.000,00
100% 100%
7.2. Godišnji rashod
10
Poslovni Plan
Red. br.
Opis opreme
1.
Osnovni materijal (tabela 5.2.)
2. 3.
Ostali mat.troškovi Energenti
4. 5. 6. 7. 8.
Amortizacija Troškovi održavanja Troškovi zarada Ostali troškovi Troškovi kamata
Isporučilac opreme Razni proizvodjači EPS, Smederevo / / /
Vrednost
Procenat učešća
783.888,00 60.000,00
101.937,00 / 2.160.000,00 60.000,00 / Ukupno: 3.165.825,00
3,22 / /
7.3. Ukupan prihod na godišnjem nivou: 3.571.200,00 RSD 7.4. Bruto dobit *: 3.571.200- 3.165.825= 405.375,00 RSD 7.5. Porez na dobit *: *stopa poreza na dobit je 10%, kad se oduzme od bruto dobiti ostaje neto dobit 7.6. Neto dobit : 405.375- 40.537,5= 364.837,50 RSD
8.
Ocena ekonomskih efekata poslovanja Statička ocena programa (iz efekata planiranog poslovanja) Za ovaj projekat su potrebna mala ulaganja u iznosu od 500.000 RSD, sa kojim može da se ostvari zadovoljavajući profit, a u sledećim stavkama ćemo dokazati da je i ekonomičan i prihvatljiv za njegovu realizaciju.
8.1. Koeficijent ekonomičnosti
11
Poslovni Plan
,
3.571.200/3.165.825=
1,12
8.2. Stopa akumulativnosti , 364.837,5/500.000=0,73*100=73% ( standardi nalažu da stopa mora biti iznad 20% da bi projekat bio omogućen, što je u našem slučaju ispunjeno)
8.3. Vreme vraćanja ulaganja
(0,73)¯¹= 1,37 godina
9. Prikaz planiranih poslovnih aktivnosti korišćenjem Gantograma (dodati Gantogram iz excell templata na ovoj strani)
12
Poslovni Plan
10. Zaključak
13
Poslovni Plan
Na osnovu detaljne analize i ocena ekonomskih parametara ustanovljeno je da ovaj biznis plan može biti realizovan.
____________________________________ ___Beograd,_______________________________________ mesto i datum
potpis
14
