UNIVERZITET SINGIDUNUM
FAKULTET ZA TURISTIČKI I HOTELIJERSKI MENAŽMENT
BIZNIS PLAN
Mentor:
Student:
Prof. r Sloboan Čerovid
Marija Bajid 2009/302042
SARŽAJ
1. Profil kompanije.....................................................................3 1.1. osadašnji razvoj preduzeća...............................................4 1.2. Opis budućeg poslovanja....................................................5 1.3. Organizacioni plan preduzeća.............................................6 1.4. Marketing plan preduzeća ..................................................9
1.4.1.SWOT analiza.................................................................9 1.4.2. Tržišna segmentacija....................................................10 1.4.3.Analiza konkurencije....................................................11 1.4.4.Promocija hotela..........................................................12 1.4.5.Politika cena.................................................................12 1.5. Finansijski plan preduzeća ................................................13 1.6. Ocena rizika......................................................................17 1.7. Zaključak...........................................................................17
~2~
1. Profil kompanije
Matični broj:33769597 Puno poslovnoime: Preuzede„Manager“, ruštvo sa ograničenom
ogovornošdu, Beogra Seište: Beogra/Stari gra Adresa: Kralja Petra 26
Pravna forma: ruštvo sa ograničenom ogovornošdu Delatnost:7022, Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
irektor/Menažer preuzeda: Marija Bajid Kontakt telefon: 064/319-77-69 Email:
[email protected] Broj zaposlenih:17 Period za biznis plan: 2016-2018 godine
~3~
1.1. OSAAŠNJI RAZVOJ PREUZEDA
Seište preuzeda „Manager“ .o.o., je na adresi Kralja Petra 26, u poslovnom prostoru, koje je registrovano u januaru 2010.godine, kao
ruštvo sa ograničenom ogovornošdu, u delatnosti konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem. U januaru je
obeleženo 4 goine uspešnog poslovanja sa hotelima na poručju Srbije, Crne Gore, Bosne i Hrvatske. Uz prethodno sklopljeno partnerstvo sa presenikom „Regan
Hotels“
Ralf om Ohlec, i ovim biznis planom, planira a započne
izgradnju poslovnog hotela „Manager“ na adresi Studentski Trg br. 1. koji ima perspektivu uspešnog poslovanja i razvoja tržišta, na mirko i marko nivou. Imajudi u viu a turizam u Srbiji ima dosta prostora za razvoj i napredovanje treba započeti gradnju smeštajnih kapaciteta i kreirati kvalitetnu ponudu koja prati zahteve
tržiša, koje je položno
promenama. Osim toga, veda preuzeda išla bi u korak sa trendovim što bi pospešilo razvoj zemlje. Ovim biznis planom potrkrepljene su naredne 3 godine poslovanja, ostvareni su kontakti i zakazani preliminarni sastanci sa omadim i inostranim turističkim preuzedima i obavljačima na poručju Srbije.
~4~
Vrednost ukupne investicije, računajudi i zemljište, izvođ enje radova i sve što je potrebno a kompleks bude završen, iznosi oko 15.000.000,00 (petnaest miliona) evra. Investicije potiču iz sopstvenih i pozajmljenih izvora. Učešde sopstvenih izvora u ovom projektu de se svesti na 70% od strane inostranog partnera i 30% od preuzeda
„Manager“. Obezbedio bi se kredit u iznosu od 9.600.000,00 (devet miliona i šesto hiljaa) ev ra, dok se na ostalih 400.000, 00 (četiri stotine hiljada) evra odnosi na kratk oročne obaveze. 1.2. OPIS BUUDEG POSLOVANJA
Hotel „Manager“ poslovade na nivou hotela sa 4*, u strogom centru grada, gde de imati mogudnost ugošdavanja preko 250 gostiju. Ponuda je kreirana prevashodno za poslovne putnike, kao i za turiste koji dolaze u organizovanim turama, i sportiste. Ulazi u kategoriju poslovnih hotela.
Imade 2 pozemna nivoa, i 7 nadzemnih spratova, p oseovade 4 konferencijske sale i ukupno 163 soba od kojih su: - 60 jednokrevetnih, - 80 dvokrevetnih, - 20 luksuznih apartmana, - 3 soba za osobe sa posebnim potrebama
~5~
Sobe de biti opremljene sa francuskim ležajevima ili va klasična kreveta za dve osobe, kupatilo sa prostorom za doterivanje, garnitura za
omor i pogonom ranom površinom. Površina soba de se kretati o 21-35m² u zavisnosti o tipa smeštaja. U ponudi de se nadi: - BB (nodenje sa doručkom) - HB (polupansion) U skolpu hotela takođe de biti: -
bar/restoran za goste hotela, takodje otvoren za javnost, od 80
seedih mesta - Kafe za lojalne članove i VIP goste na poslednjem spratu hotela - Biznis sektor - Teretana sa uslugama masaže - Sauna - Podzemni parking sa 100 parking mesta 1.3. ORGANIZACIONI PLAN PREUZEDA
Preuzede „Manager“ je dana 25.10.2013. godine u Beogradu, sklopilo partnerstvo sa presenikom „Regan Hotels“ Ralfom Ohlec sa ciljem izgradnje poslovnog hotela u Beogradu, gde je utvrđeno buude investiranje i organizovanje menžmenta hotela.
~6~
Za izgranju hotela angažuje se namačka grajevinska firma „elta Construction“, koja je projektovala hotel u celosti i iznela a de za izgradnju biti potrebno godinu dana, od dana kada se ovaj biznis plan odobri od strane kreditora.
Unutrašnji izajn de raiti hrvatska agencija „MC“ koja se nalazi na tržištu ugi niz goina i poslovala sa hotelima o 3,4, i 5*. Nabavka nameštaja de se vrštiti ko omadih proizvojača, kupovinom na veliko, uz ogovarajude popuste i mogudnosti isplate. Broj zaposlenih u hotelu brojade 100 osoblja. O kojih de 40% biti iz spoljašnjih kompanija, što se tiče čistačica, konobara i obezbejenja. U tabeli ispod naveden je planiran broj stalino zaposlenih lica u naredne 3 godine poslovanja. Personel
Smeštaj Hrana i pida Marketing i prodaja
Inžinjering Ljudski resursi
Obezbeđenje Finansije UKUPNO
I godina 23 20 4
II godina 20 20 4
III godina 20 20 4
3 4 3 3 60
3 4 3 3 60
3 4 3 3 60
~7~
Organizaciono – personalna struktura zaposlenih
DIREKTOR HOTELSKOG
OMADINSTVA DIREKTOR HRANE
I PIDA DIREKTOR MARKETINGA I PRODAJE
BORD DIREKTORA
ASISTENT GENERALNOG DIREKTORA
GENERALNI DIREKOTOR
IT DIREKTOR
DIREKTOR LJUDSKIH RESURSA
DIREKTOR
OBEZBEĐENJA
DIREKTOR FINANSIJA
~8~
Kompetentan tim zaposlenih na visokim pozicijama, truide se a
što bolje organizuje svako odeljenje u hotelu, obučava i motiviše saradnike u pružanju kvalitetne usluge gostima i prezentuje imiž hotela. U planu je a se 3 meseca pre zvaničnog otvaranja hotela organizuju svakodnevni treninzi zaposlenih, zatim nakon otvaranja
hotela svaki priošli ranik de prodi o 7 o 10 ana obuke, upoznavanje hotela, tima i specifičnosti posla koji de obavljati. Pored stanarne plate mogude su nagrade i bonusi posle
uspešno obavljenog posla. 1.4. MARKETING PLAN PREUZEDA 1.4.1.
SWOT analiza
Eksterni činioci koji mogu loše uticati na ra preuzeda su inflacija, nizak nivo standarda u pogledu finansijske situacije Srbije, i porez na uslugu koji je u fazi pregovora da se spusti ispod 10%. Interni činioci se javljaju u rau unutar samog preuzeda,
međutim koje je lakše i brže otkloniti, uz voedi tim koji rukovodi. Procenat okupiranosti hotela smatra se a de biti najmanji u toku zimskih meseci počevši o ruge polovine januara,
februar i prva
polovina marta. Smatra se a de u ostalim mesecima h otel u proseku biti popunjen 65%.
~9~
1.4.2.
Tržišna segmentacija
Analizom tržišta ošlo se do informacija da u Beogradu nedostaju hoteli viskoih kategorija za ugošdavanje poslovnih ljudi i sportista,a koji se nalaze u samom centru grada, a da pritom nude viskok kvalitet usluge i dobru cenu. Sve više kongresa, konferencija i seminara se odvija u zemlji, Beograd polako postaje jedno od najidealnih mesta za takve vrste dogadjaja, s toga treba oformiti poundu za kakvom postoji tražnja.
Hotel de imati u ponui 6 konferencijskih sala, najveda sala iznosi 91m² sa prirodnim osvetljenjem, video projektorom, wireless internetom,
ozvučenjem i tehičkom porškom. Takođe, sveoci smo sve vede zastupljenosti tzv „baby boomer-a“ koji imaju težnju ka kvalitetnoj, brzoj i efikasnoj usluzi, sa što manje protradenog vremena, kako bi što
više uživali u širkoj ponudi samog Beograda. Kao što je gore ved pomenuto uspostavljena je saranja sa stranim i omadim turističkim
agencijama i turoperatorima. Ponajviše se očekuju turisti iz ržava EU, zatim Amerike i Kine.
~ 10 ~
1.4.3.
Analiza konkurencije
U gradu nema dovoljan broj luksuznih hotela, te je konkurencija u znatno manjem izražaju nego u drugim zemljama. Na poručju Beograda hoteli sa 5 zvezdica su: Hyatt, Zlatnik, Falkenštajner, Aleksandar Palas, dok u 4 zvezdice spadaju: Grand Plaza, Balkan, Zira, Moskva, Mr. President, Slavija Lux, Majestic, Admiral Club, Holiday In, itd. Prednost u odnosu na ove hotele je lokacija, odakle se za 15 minuta
pešice stiže na najpoznatija mesta Beograa, što se tiče istorijskih lokaliteta, muzeja, pozorišta, restorana, nodnog života itd., niža cena usluge i menažment k oji se bavi dugi niz godina hotelijerstvom po ugledu na američke stanare velikih hotelskih lanaca. Ovim projektom može odi o „buđenja“ tržišta, i širenje svesti o
buudim trendovima koji dolaze u Beograd, te o bržeg razvoja opština, vede pounde smeštajnih kapaciteta i do stvaranja vede konkurencije koja bi takodje pospešila razvoj turizma. Zarad sticanja poverenja i lojalnosti kod korisnika usluga, oformljuje se program lojalnosti koji de pružati oređene beneficije, popuste na ture, korišdenje VIP kafea na poslednjem spratu hotela koji im obezbedjuje privatnost i efikasnu usluženost.
~ 11 ~
Hotel de se zalagati u pogleu ruštvene odgovornosti za očuvanje životne sreine i recikliranje, i time se priružiti ostalim velikim firmama u propagiranju oržavanja zdrave životne okoline. 1.4.4.
Promocija hotela
Promociju bi sprovodili kao kontinuiranu aktivnost. Na taj način se obezbeduje umerena ali stalna komunikacijsko-informativna prisutnost na tržištu. Putevi propagande i informisanja de se kretati kroz internet, tv, radio, novine, sajmove, posreničke agencije, uruženja hotelijera, radionice za studente itd. Ugovoride se saranja sa www.booking.com i www.TripAdvisor.com. Prezentovanje u javnosti de biti prilagođeno
okruženju, kako bi hotel na što bolji način bio primeden. U sklau sa razvojem poslovanja vršide se
promocija hotela na omadem i
inostranom tržištu. 1.4.5.
Politika cena
Pri formiranju cena uzimade se u obzir ko su koristnici usluga, koliki broj nodenja žele, koliki je broj ljudi ukoliko su grupe u pitanju, i u kom vremenskom periodu žele aranžman. Obezbeide se mogudnost gotovinskog popusta, kao i popust za lojalne goste.
~ 12 ~
Cena sobe de se kreirati na osnovu metoa “1$ za 1000”, kako bi se izbegli nepotrebni gubitci. Iz toga sledi: -163 soba -15.000.000.00 € troškovi granje 15.000.000,00/163=92.024,54 (92.024,54/1.000)x1=92€
Iz ove računice obili smo prosečnu cenu soba, u zavisnosti na tip sobe cena de idi o 80 -250€. 1.5. FINANSIJSKI PLAN PREUZEDA
Prikaz budućih ulaganja: R.br. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Opis
Ulaganja
Zemljište
25.000 12.000.000 2.500.000 15.000
Gradnja
Nameštaj i oprema Materijalna prava (licence) Obuka kadrova Ostali troškovi Ukupno ulaganje
20.000 440.000 15.000.000
~ 13 ~
Početni bilans stanja: R.br. AKTIVA IZNOS PASIVA 1. Osnovna sredstva 14.450.000 Sopstveni izvori Kratkoročne 2. Obrtna sredstva 550.000 obaveze ugoročne 3. obaveze Ukupno 15.000.000 Ukupno
IZNOS 5.000.000 400.000 9.600.000 15.000.000
Prikaz bilansa uspeha:
R.br. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Elementi
Iznos u %
PRIHODI Prodaja soba Prodaja hrane Proaja pida Manje operacije ostalih odeljenja Iznajmljivanje poslovnog prostora Ostali prihodi UKUPNO RASHODI Bruto plate I službena putovanja Troškovi hrane
Troškovi pida Struja, voda, grejanje Materijalna prava (licence) Amortizacija
Oržavanje i popravke Troškovi reklame i izrae web sajta Kamate Porez na dobit UKUPNO ~ 14 ~
50% 25% 17% 5% 1% 2% 100% 38% 13% 5% 5% 4% 5% 5% 4% 1% 10% 100%
U fiksne troškove spaaju: troškovi zakupnine, osiguranja,
amortizacije, rashoi kamata, i troškovi zaraa u zavisnosti o priroe i uslova ranih ugovora. U tipične varijabilne troškove spaaju: zaraa u vidu stimulacije za prekovremeni rad , troškovi materijala za izrau, nabavna vrednost prodate robe. Tabela budućih prihoda od prodaje soba bez uračunatih popusta i poreza:
R.br.
Proizvod
Cena jed. proizvoda
Kol
Godine veka biznis plana 1
2
3
Okupacija hotela x dani vezivanja
1.
Jednokrevetna soba
80
60
0,60x360
0,65x360
0,70x360
2.
Dvokrevetna soba
110
80
0,60x360
0,65x360
0,70x360
3.
Apartman
200
20
0,60x360
0,65x360
0,70x360
4.
Soba za osobe sa posebnim potrebama
100
3
0,60x360
0,65x360
0,70x360
3.866.400
4.188.600
4.588.200
Ukupno TOTAL
12.643.200
*Novčane jedinice su izražene u evrima.
~ 15 ~
Prema zvaničnim poacima za 2006. godinu popunjenost hotelskih kapaciteta orjentisanih na poslovne putnike i sportiste na poručju Beograda je od 60% do 80% .
1
Očekivani procenat je 60% u prvoj goini poslovanja, sa tim a se očekuje rast okupiranosti za 5% u narene ve goine, takoje treba uzeti u obzir i popuste koji de se avati, te je zaokruženo na 25%, i prema tome ukupan prihod bi bio 2.899.800,00 (dva miliona, osam stotina devedeset devet hiljada, i osam stotina) evra. Zatim se ova cifra
množi sa 10% poreza na uslugu, što aje 2.609.820,00 (va miliona, šest stotina devet hiljada, i osam stotina dvadeset) eura u prvoj godini poslovanja.
Iz priloženog možemo izvesti rok otplativosti ovog hotela na sleedi način: Ukupni troškovi investicije/Ukupni goišnji priho=Broj goina 15.000.000/2.609.820=5,74~6
Što znači a de preuzedu biti potrebno o 5,5 o 6 goina a vrati uloženu svotu novca obazirudi se samo na profit od prodaje soba.
1
Izvor: Web site Turističke organizacije Beograa (poaci iz juna 2007. goine).
~ 16 ~
1.6. OCENA RIZIKA
Za prvu godinu poslovanja planiran je neto profit u iznosu od 2.609.820,00 (va miliona, šest stotina evet hiljaa, i osam stotina
dvadeset) eura, sa prepostavkom a de rasti za 5% u naredne dve godine godine, zajeno sa rastom i razvojom tržišta.
Planirano ulaganje se može povedati u slučaju: - Loših vremenskih uslova i oštete materijala - Potrebe za više opreme - Povedanja broja zaposlenih
Ukoliko oje o ove situacije kontaktirade se Fon za razvoj Republike Srbije koji de izadi u susret sa potrebnom sumom novca, uz
vradanje na orejen i period. 1.7. ZAKLJUČAK
Osnova za kreiranje ovog biznis plana je upravo tražnja na srpskom tržištu koja je veda o ponue, ok sa ruge strane proizvonja ved postojedih proizvoda i usluga na tržištu smatra manjim rizikom.
~ 17 ~