ENTREGA DE CARGO DE GERENTE GENERAL En la ciudad de Mollendo, a los Ocho días del mes de Julio del maño en curso, se hace entrega del cargo de Gerente General de la Señora CPCC Luzmila Lizett Zevallos Chirinos, identificada con DNI 40191686, a la Señora Abogada Miriam Melo, identificada con DNI, A continuación se procede a detallar:
INFORMACION GENERAL: 1. DATOS GENERALES: : : :
RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO FISCAL
EMATTMO S.A. 20496918071 AV. INDUSTRIAL N° 01
2. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
NOMBRE
CARGO
3. DIRECTORIO:
NOMBRE
CARGO
joel
PERIODO
joel
PERIODO
PRESIDENTE MIEMBRO MIEMBRO
4. RELACIÓN DE JEFATURAS EXISTENTES: NOMBRE
CARGO
LOPEZ ORTIZ JOEL JEFE DERLY
PRESUPUESTO CONTABILIDAD
PERIODO DE HASTA EL 15 DE Y OCTUBRE DEL 2013.
LOPEZ
ALMONTE JEFE DE TESORERIA
CARMEN YOLANDA
PENDIENTES
EN LA EMPRESA.
VALDIVIA VIRRUETA JEFE GUSTAVO
CON
DE HASTA EL 30 DE
OPERACIONES
SETIEMBRE 2013.
FERNANDO
5. RELACIÓN DE INQUILINOS CON CONTRATOS VIGENTES: joel
NOMBRE
LOCAL/COUNTER
PERIODO
6. RELACIÓN DE CHOFERES EMPADRONADOS: joel NOMBRE
7. RELACIÓN DE ESTIBADORES EMPADRONADOS: joel NOMBRE
8. DOCUMENTOS RECIBIDOS: carmen DOCUMENTOS Ultimo Nº Registro 9.
000098
ACTIVOS INVENTARIADOS: joel
CODIGO INVENTARIO
10.
2013
DENOMINACIÒN
ESTADO
OBSERVACIONES
SELLOS EN USO: carmen
TIPO DE SELLO
DESCRIPCIÒN
Madera
Mesa de Partes
Madera
Orden de pago Presidente del Directorio Y Gerencia General Orden de pago Presidente del Directorio Y Director
Madera
USUARIO
Trotad
Recibido tesorería
Trotad
Pagado tesorería
Madera
Tesorería para comprobantes de pago
ESTAMPADO SELLO
OBSERVACIONES
11.
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: joel VERIFICACI N
DETALLE Fecha de legalización Nº de Libro Último folio utilizado Última Sesión de la Comisión transcrita en el Libro Folios en blanco
12.
LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO: joel VERIFICACI N
DETALLE Fecha de legalización Nº de Libro Último folio utilizado Última Sesión de la Comisión transcrita en el Libro Folios en blanco
13.
EXPEDIENTES LEGALES: INTERVIENE DEMANDANTE: ohisha
N° EXPEDIENTE
14.
JUZGADO /
ASUNTO
ESTADO SITUACIONAL
EXPEDIENTES LEGALES: INTERVIENE DEMANDANDA: ohisha
N° EXPEDIENTE
15.
FECHA
FECHA
JUZGADO /
ASUNTO
ESTADO SITUACIONAL
DOCUMENTOS DE GESTION: DETALLE
Reglamento de Organización y Funciones - ROF. Cuadro para Asignación de Personal - CAP Manual de Organización y Funciones - MOF
DISPOSITIVO APROBACIÒN
FECHA
OBSERVACIÒN
Reglamento de Operaciones y Funciones.
16.
DOCUMENTOS EMITIDOS POR GERENCIA GENERAL: lizett
DOCUMENTOS
Nºs
Nº DEL
EMITIDO
ULTIMO
FECHA ASUNTO
OFICIOS OFICIOS CIRCULARES CARTAS INFORMES CITACIONES MEMORAMDUM AUTORIZACIONES
17.
TESORERIA: carmen ÚLTIMO REGISTRO
DENOMINACIÓN
FECHA
Libro Bancos
SEGÚN FOLIO
28 Junio 2013
Registro de Ingresos Diarios Registro de Cheques Girados y/o
08 Julio 2013
Comprobantes de Pagos Emitidos
08 Julio 2013
Conciliaciones Bancarias
28 Junio 2013
Registro de Cheques Anulados
003614 259444,259445,259448,259 449,259451,262490,262492 ,262502,262504,262505,26 2534,310311,310322,31032 4,
14
CONCEPTO Cheques Girados, en cartera, anulados y/o devueltos Notas de Débito y Notas de Abono Valores en Custodia Actas de arquero anteriores Depósitos en garantía Último comprobante de pago emitido Estados de cuentas (Extractos) bancarios
VERIFICACIÓN 03 ninguna ninguna ninguna 05 003614 Junio 2013
CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL BANCO
Nº CTA.
DENOMINACI N
SALDO AL
Caja Nuestra gente
Cta. 103-021000615228-001 MancomunadaOrden de a o
CUENTAS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA BANCO
Caja Nuestra Gente
Nº CTA.
DENOMINACI N
SALDO AL
103-021Cta. 000615228-002 Mancomunadaahorro común
PLAZO FIJO BANCO
Nº CTA.
DENOMINACI N
SALDO AL
Nº C.P.
DENOMINACI N
MONTO
ninguna EN CAJA CHICA N° CAJA CHICA
010
001-0034
010
001-199933
Distribuciones 25.00 Limache SCRL
010
Ferretería petter 113.00 EIRL 2013-51-003478 SUNARP 22.00
010
001-52341
010
55112777
010
002-34505
010
002-18368
010
002-34520
010
001-56765
010
002-34535
010
004-2013
Alvis Madueño 75.00 Víctor Banco de nación - 64.75 contratos
Librería bazar 25.00 Líder EIRLTDA Mamani de 91.00 Puma Clara Librería bazar 18.00 Líder EIRLTDA Montalván 17.00 Gutiérrez Robert Librería bazar 7.60 Líder EIRLTDA Planilla Movilidad 18.00 logística
010
384108
Banco Nación
37.00
010
385927
Banco Nación
3.80
010
368893
Banco Nación
3.80
001-1027
Díaz Navarro Grimanesa
6.20
010 010 EN CAJA EFECTIVO RECAUDACION DEL …
08 julio 2013
CORRESPONDIENTE A:
07 Julio 2013
MONTO
970.20
REGISTRO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO (01.03.2013 AL 30.06.2013)
DETALLE AÑOS
Nºs EMITIDOS 109
2013
Nº DEL AL 0003501 AL 0003614
FECHA
OBSERVACIONES
06 Marzo al 08 Julio 2013
DOCUMENTACIÒN EN ARCHIVO
AÑO 2013
18.
TALONES POLIZAS CARTAS DE SEGUROS FIANZAS CHEQUES 03 ninguna ninguna
CONTABILIDAD: joel
LIBROS PRINCIPALES
……
………
OBSERVACIONES
Libro y/o registros
Fecha de Tipo de Legalización Foliación
Último Folio Registrado
Fecha del último Registro
Libro Caja Libro Bancos Libro Diario Libro Mayor Libro Inventarios y Balances Auxiliar Estándar Otros 19.
LOGISTICA Y ALMACEN: ohisha
ORDENES DE COMPRA AÑO
Nºs FOLIOS Nº EMITIDOS ULTIMO
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
2013
ORDENES DE SERVICIO AÑO
Nºs FOLIOS Nº FECHA EMITIDOS ULTIMO
ASUNTO
OBSERVACIONES
ASUNTO
OBSERVACIONES
2013
REQUERIMIENTOS
AÑO
Nºs FOLIOS Nº FECHA EMITIDOS ULTIMO
2013 REGISTRO Y ARCHIVO DE TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA VALORIZADA (KARDEX)
AÑO 2013
Nºs FOLIOS Nº FECHA EMITIDOS ULTIMO
ASUNTO
OBSERVACIONES
20.
PERSONAL: joel
RELACIÓN DEL PERSONAL EN PLANILLA (EMPLEADOS Y OBREROS) NOMBRES Y APELLIDOS
ÁREA O FUNCIÓN
TIEMPO DE SERVICIOS
RÉGIMEN LABORAL
REMUNERACIÓN TOTAL
RECORD DE FALTAS
ENTREGA – RECEPCIÓN En la ciudad de Mollendo a los ocho días del mes de Julio del año en curso, se reunieron en la oficina de la Gerencia General, la Señora CPCC Luzmila Lizett Zevallos Chirinos, identificada con DNI 40191686, quien entrega los bienes, documentación patrimonial, presupuestaria, así como acervo documentario a la nueva Gerente, Señora, con DNI, quien lo recibe previa constatación y verificación, dejando constancia de la conformidad de la misma, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de esta acta. En anexos: 1. Dependencias respectivas 2. Cargos que se entregan 3. Documentación contable y presupuestaria 4. Relación de mobiliario, Equipos de Oficina y Margesí de Bienes 5. Acervo documentario 6. Otros 7. Observaciones
Recibí conforme
………………………………
Firma
Apellidos y Nombres: DNI Nº
Entregué conforme
…...…………..……………..
Firma
Zevallos Chirinos Luzmila Lizett DNI Nº 40191686
