Uso de Crystal Ball para Flujo de Caja

¡Ajá! Parque de las Ciencias LO DE RE#TA*"L"DAD DEL PRO;ECTO

PERÍO AÑ O 0

DETALLE

201

1

2

2019

2020

A "#$RESOS OPERAC"O#ALES * E$RESOS OPERAC"O#ALES

%

Costos Operación (pagos) G. ventas (pagos) G. Administración (pagos) G. Comisión de Espol  Otros Gastos Depreciación  Amortización (contable) (contable) Gastos Preoperativos

$ $ $ $ $ $ $

(67,049.10 (67,049.10)) (4,970.00) (4,970.00) (336,200.3 (336,200.32) 2) (21,545.25 (21,545.25)) (6,287.80) (6,287.80) (5,000.00) (5,000.00) -

TOTAL E$RESOS OPERAC"O#ALES

%

+,,1'0-2,&. %

+,&1',(,/.

C LO OPERAC"O#AL #ETO

%

3)-,'/1,& %

3)&0'-)2(-

$

87,568.16 $

88,006.00

+/')& +/')&2. 2. % +2&/')0) +2&/')0))0. )0. %

+2/2'-2& +2/2'-2&(,. (,.

$

&'1100 % $ $ $ $ $ $ $

100'(&1() (72,144.41 (72,144.41)) (5,334.28) (5,334.28) (347,676.3 (347,676.30) 0) (25,240.48 (25,240.48)) (6,099.40) (6,099.40) (5,000.00) (5,000.00) -

(3,060.00)

D "#4ERS"O#ES "#"C"ALES AD"C Capital de operación

E"n5ersi6nes duran7e 68eraci9n  4al6r de Desec:6

$ $

Inv Fija Capital de Ta!aj"(#p"tad" en $) ene%i&i" '"&ial

LO #ETO PRO;ECTO

%

(326.82) (75,000.00)

OS

%

)

,

-

2021

2022

2023

11&'020& % $ $ $ $ $ $ $

1)-'10)0 % (78,905.18) (5,725.26) (371,657.64) (33,952.57) (6,545.01) (5,000.00) -

$ $ $ $ $ $ $

1&1'/1-1

$ $ $ $ $ $ $

(75,250.14) (5,526.32) (359,467.03) (29,020.51) (6,308.13) (5,000.00) -

%

+,0'-/212. %

+-01'/-&/. %

+-2-'/1/&.

%

3)&,',(00/ %

3)&-'(/-)/ %

3)&,'001/

$

2,743.50 326.82 89,332.70

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$

88,446.03 $

$ 88,888.26 $

%

+2/&'0,,0). %

+2//'0/11. %

(83,277.27) (5,931.37) (384,261.67) (40,428.95) (6,818.42) (5,000.00) -

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Informe de Crystal Ball: previsiones Simulación iniciada el 25/2/2018 a las 23:13 Simulación detenida el 25/2/2018 a las 23:32 Prefs ejecución: Número de pruebas ejecutadas !elocidad e"trema #onte $arlo %niciali&ación aleatoria $ontrol de precisión acti'ado Ni'el de con(an&a ,stad-sticas de ejecución:  .iempo de ejecución total se Pruebas/seundo promedio Números aleatorios por seundo

1250000

)5*00+

111)*1 111 18)88

4atos de $rstal 6all: Suposiciones   $orrelaciones #atrices de correlación !ariables de decisión Pre'isiones

1 0 0 0 1

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Previsiones

Hoja de trabajo: [Flujo de Caja - Crystall Ball 002.ls!Flujo de Caja "ft. #spol$ Previsi%n: &alor '(tual )eto "*odelo '(tual$ 7esumen: ,l ni'el de certe&a es 000000+ ,l rano de certe&a es de 000 a 9 ,l rano completo es de 1*311*115 a 8*88510 ,l caso base es 1*08;*5;0)5 4espu
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Celda: B+2

380470172.xlsx

Previsi%n: &alor '(tual )eto "*odelo '(tual$ "(ontin.$ ,stad-sticas: Pruebas $aso base #edia #ediana #odo 4es'iación est=ndar !arian&a Seso $urtosis $oe(ciente de 'ariación #-nimo #="imo >nc?o de rano ,rror est=ndar medio

!alores de pre'isión 1250000 108;5;0*)5 108;);)*8 108;51*1  302*8 1);21;0*; 0*0;00 3*02 0*008 131111*5 8885*10 33232*;5 3)*;3

Percentiles: 0+ 10+ 20+ 30+ 0+ 50+ ;0+ 0+ 80+ )0+ 100+

!alores de pre'isión 131111*5 113)8;*3 1120;*5 110)83)*05 10))*; 108;51* 1053;*23 10;3;*3 10)55*81 1030503*;) 8885*10

@in de pre'isiones

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Celda: B+2

PERÍO

¡Ajá! Parque de las Ciencias

0

DETALLE

201/

1

2

2018

2019

A "#$RESOS OPERAC"O#ALES * E$RESOS OPERAC"O#ALES

%

Costos Operación (pagos) G. ventas (pagos) G. Administración (pagos)  Depreciación (contable)  Amortización (contable) Gastos Preoperativos Utilidad Operativa  Impuesto a la Renta

$ $ $ $ $

(52,049.10) (4,970.00) (803,860.53) (5,000.00) -

$ $ $ $ $

(56,044.97) (5,334.28) (847,954.76) (5,000.00) -

$ $

(379,173.63) $ - $

(412,639.55) -

%

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3,12'&)(--

$

1,751,363.25 $

1,760,120.07

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$

,&'/0&00 %

-01'&(,,-

(3,060.00)

C LO OPERAC"O#AL #ETO D "#4ERS"O#ES "#"C"ALES AD"C Capital de operación

$

(331.79)

E"n5ersi6nes duran7e 68eraci9n  4al6r de Desec:6

$

(4,000,000.00)

Capital de Ta!aj"(#p"tad" en $) ene%i&i" '"&ial

LO #ETO PRO;ECTO

OS

%

)

,

-

2020

2021

2022

-1/'0&&2 %

$ $ $ $ $

(58,571.12) (5,526.32) (876,784.69) (5,000.00) -

$ $

%

$ $ $ $ $

-)/'1)(00 % (61,625.72) (5,725.26) (921,528.43) (5,000.00) -

-&)'-0-)1

$ $ $ $ $

(65,375.74) (5,931.37) (952,858.69) (5,000.00) -

(428,813.50) $ - $

(456,740.41) $ - $

(465,660.49) -

3,2'1)-0 %

3,-&'/,0,1 %

3,&-'&&0,(

$

1,768,920.67 $

$ $ 1,777,765.27 $

2,743.50 331.79 1,786,654.10

%

1'),0'10/1/ %

1')21'02,& % 1')2,'0&(

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Informe de Crystal Ball: previsiones Simulación iniciada el 25/2/2018 a las 22:3 Simulación detenida el 25/2/2018 a las 22: Prefs ejecución: Número de pruebas ejecutadas !elocidad e"trema #onte $arlo %niciali&ación aleatoria $ontrol de precisión acti'ado Ni'el de con(an&a ,stad-sticas de ejecución:  .iempo de ejecución total se Pruebas/seundo promedio Números aleatorios por seundo

1250000

)5*00+

21*)8 535 )8

4atos de $rstal 6all: Suposiciones   $orrelaciones #atrices de correlación !ariables de decisión Pre'isiones

1 0 0 0 1

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Previsiones

Hoja de trabajo: [Flujo de Caja - Crystall Ball 002.ls!Flujo de Caja ",itout #spol$ Previsi%n: &alor '(tual )eto "sin Finan(iamiento$ 7esumen: ,l rano completo es de 0;*33)8 a 1*)58*12;1 ,l caso base es );5*31 4espu
,stad-sticas: Pruebas $aso base #edia #ediana #odo 4es'iación est=ndar !arian&a Seso $urtosis $oe(ciente de 'ariación #-nimo #="imo >nc?o de rano ,rror est=ndar medio

!alores de pre'isión 1250000 );53*1 11055*; 110312*10  1515*8 AAA 0*1582 3*05 0*13) 0;33*)8 1)5812;*1 1551;)2*1; 138*38

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Celda: B+0

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Previsi%n: &alor '(tual )eto "sin Finan(iamiento$ "(ontin.$ Percentiles: 0+ 10+ 20+ 30+ 0+ 50+ ;0+ 0+ 80+ )0+ 100+

!alores de pre'isión 0;33*)8 )1223*1 );2;3*; 1023;23*5 10;531*2 110311* 11308*38 1185588*3 123;31*83 130805;*1 1)5812;*1

@in de pre'isiones

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