* S I M D E F * CÍA 7 E S TA D O D E R E S U L T AD O S T R I M E S T R AL NUMER O 1 IN INGRESOS VTAS ( 97383. UNIDS A $ 100.00) OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES
$ 9,738,300.00 $ 2,575.00
INGRESO TOTAL COSTO PROD VENDIDA INVENTARIO INICIAL ( 9809. A $ 7!.79) #AT.PRI#A #.O. DIRECT
$ 9,740,875.00 $
TOTAL TOTAL COSTOS DCTOS GASTOS AL#ACEN DEPRECIACION#AUI. % EUIP. EDI& OTROS GASTS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS INDIRTS
73 7 33,5"7.00
$1,500,000.00 $3,500,000.00 $5,000,000.00 $ "0 " 0,!08.00 $ !78,125.00 $1,300,000.00 $ 20 2 00,000.00 $2,038,533.00
COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 70.39 PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.78 POR UNID) #ENOS:INVENTARIO &INAL ( 12!2". UNIDS)
$ 7,038,533.00 $ 7,772,100.00 $ 879,!92.00
COSTO PRODUC.VEND.
$ 6,89,608.00 $ ,848,67.00
UTILIDAD !RUTA GASTOS DE AD#INISTRACION % VENTAS GASTOS &INANCIEROS INTERES PREST.CORTO PLA'BANCO PRESTA#ISTAS SA. INTERES PRESTA#O #EDIANO PLA'O INTERES BONOS COSTO REDENCION BONOS
TOTAL CARGOS FINANCIERS
$ 1,!8",915.00 $ $ $ $ $
92,7!9.00 33,"00.00 $
12",3!9.00
$ 1,61",64.00 INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITE#S ETRAORDIN. ITE#S ETTRAORDIN. INGRESO ANTES I#PTS I#PUESTO ( .!0 DEL INGRS) INGRESO DESP.I#PTS DIVIDENDOS ACCS.PRE&EREN. INGRESOS PARA ACCIONTS.CO#UNES DIVIDENDOS ACCNS.CO#UN ( .10 POR ACCN.) INGRESO NETO TRANS&ERIDO A UTILS.RETENIDAS
$ 1,235,003.00 $ $ 1,235,003.00 $ !9!,001.00 $ 7!1,002.00 $ $ 7!1,002.00 $ 10 1 00,000.00
$ 641,00.00
* S I M D E F *CIA. 7 SINTESIS DATOS E#ECUTIVOS TRIMESTRE INFORMACION ISTORICA DATOS SO!RE ACCIONES COMUNES %
1
PRECIO AL &INAL TRI#EST VALOR ACU#. SI#DE& INGSOS. ACCION TASA DIVIDENDO RA'ON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRI# ACTL) PRECIO VENTA O PRECIO #ERCDO CUANDO O&ERTA
35.57 35."7 0.7! 0.011 12.00 0.00
DATOS ADICIONALES% PRECIO LIBRE DE#ANDA LIBRE TASA RET.VAL.NEGS.CTO.P'O TASAS INT. SALDOS DEUDORES
$
CORTO P'O. 2 ANOS PT#O 3 ANOS PT#O BONO PRESTA#ISTA PRECIO ACCNS PRE&ERENCI. TASA DIVNDS. PRE&ERENCIALES DIVIDENDS.POR ACCNS.PRE&ER. ACU#.E I#PAGAS AUN RETORNO S. INVERSION RETORNO S.CAPITL PRE#IO REDENCIO.ACCNS.PRE&. BONO PRE#IO REDEN
100.00 97383 0.0129
0.0298 0.0311 0.0250 0.01!0 0.0500 $ 32.15 0.03110 1.00 0.193 0.30" 0.08000 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS TRIMESTRE
"
PRONOSTICOS% UNIDADES DE#ANDADAS PRECIO UNIDADES $ SEGUNDO PRONOSTICO.
113,00! 105.3"
$
100,000 100,000 $ 200,000.00
110,000 100,000 $ 200,000.00
$ !78,125.00 $ $ 1,300,000.00
$ !78,125.00 $ $ 1,300,000.00
$ $ $ $
$ $ $ $
(UNIDADES) PRECIO (UNIDADES) PRECIO
TERCER
10!,""9 $ 101.7"
PRONOSTICO.
ACTUAL% CAPACID.PLANTA (UNIDS) CAPACID.#AUINAS (UNIDS) OTROS GAS. INDTS (DOLAR) DEPRECIACION (DOLAR ) #AUINAR. PRO%S.INV.CAPITAL PLANT
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS &
CORTO PLA'O 2 ANOS 3 ANOS BONOS
312,500.00 300,000.00 300,000.00
312,500.00 300,000.00 300,000.00
INTERESES VENCEN P'MO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR% CORTO PL'O P#O.INTER#ED BONOS
$ $ $
83,030.00 33,"00.00
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS P'MO.TRIM.
UNIDS *ASTA "0000 COST.#.OBR 39.00 #ATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00 #AUINAR. !7.28 PLANT 321.7!
SGTS !0000 29.00
GASTOS ALMACENA#%
UNIDS COST+UNID
*ASTA 2000 1.00
SGTS 5000 3.00
CORTO PL'O 0.0199
2 ANOS PT#O 0.0192
COSTO INIC 518,!00.00 "!8,000.00
UNID CAPACID. $ 100,000.00 $ 120,000.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8% ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM. VIDA A 2ANS $ B 3ANS $
INGRESOS 46- $ 3,213,"39.00 -/- $ 5,219,728.80 -/ / $ ",52!,""1.00 - $ 5,720,000.00 -/ - $ 120,5!7.00 $ 20,798,575.80 GASTOS =-6 >-6- >$ 1,500,000.00 >- / $ 3,38!,000.00 =-6 / ->- $ "0,!08.00 ><6$ > $ 10!,39!.58 6 $ 11","30.00 6 $ 750,000.00 $ 5,915,!32.58 -/
4 108,712 $ 103.05
$
5
$
102,78" 102.!!
110,000 75,000 200,000.00
$
80,000 "0,000 200,000.00
$ 38!,375.00 $ $ 1,300,000.00
$ $ $
311,250.00 989,000.00
$ $ $ $
$ $ $ $
312,500.00 300,000.00
$
312,500.00 300,000.00
1!,883,1!3.22
INVEN -/ - -6/-/ / / 46-/ ;-
</-/ - 100,000.00 E#ISION D 250,000.00 32.90
SGTS 20000 25.00
#AS 120000 33.00
#AS 7000 8.00 3 ANOS PT#O 0.018"
BONO 0.0177
ACCNS PR& 0.02"7
GTS INDI A*ORR.UN.#.OB. CA#BIO TRI#ES. A*ORRO TRI#TL. 5 A*ORRO #.OBRA $ 13,000.00 0."5 0.02 $ 8,000.00 1.09 0.02
TARIO 12,!2".00 100,000.00 112,!2".00 97,383.00 15,0!3.00
/<
ACCIONES 0.02
10 22.88
* S I M D E F * CIA. 7 ! A L A N C E TRIMESTRE N U M E R O
1
ACTIVO ACTIVOS CORRTS CA?A % BANCOS VALORES NEGOCIABLES CTAS.POR COBRAR INVENTARIOS ( 12!2". UNIDS A $ 70.78+UNID)
120,5!7 200,000 ",52!,""1 879,!92
TOTAL ACTIVOS CORRTS ACTIVOS FI#OS(NETO DE DEPREC. )
#AUINARIA % EUIPO EDI&.
7,72!,700 2,008,125 7,1"5,250
TOTAL ACTIVO FI#O TOT. ACTIVOS
9,173,375
16,898,075
PASIVOS CAPITAL ACCIONARIO , PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR PT#OS.CRTO.PL'O.P.PAGAR PT#OS.CRTO.P'O. #ULTA PARTE CTE. DEUDA A #EDIANO PL'O PARTE CTE. BONOS
520,000 0 0 1,850,000 1,200,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS A LARGO PLA+O
PT#OS #DNO PLA'O 2 ANOS 3ANS BONOS TOTAL PASIVOS A LARGO PLA'O
3,570,000 937,500 0 1,200,000 2,137,500 5,707,500
TOTAL PASIVOS CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PRE&ER( 0. ACCNS.) ACCNS CO#UNS ( 1000000. ACCNS.) UTILIS.RETENIDAS
TOTAL CAPITL TOTAL PASIVO CAPITAL
0 8,000,000 3,190,575 11,190,575
16,898,075
