Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada República de Colombia Carrera 10a. No. 26-71 Interior 106 Piso 2, 3 y 4 Tels: 3362789 - 3375777 ext. 119-129
Nit: Año:
2004
CODIGO 1 11 1105 1110 1115 1120 1125 12 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1295 1299 13 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1355 1360 1390 1399 14 1405 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1499 15 1505 1510 1515
DENOMINACION ACTIVO Disponible Caja Bancos y otras entidades Remesas en tránsito Cuentas de ahorro Fondos
TOTAL DISPONIBLE Inversiones Acciones Cuotas o partes de interés social Bonos Certificados Papeles comerciales Títulos Aceptaciones bancarias o financieras Derechos fiduciarios Derechos de recompra de inversiones negociadas (repos) Obligatorias Cuentas en participación Otras inversiones Provisiones
TOTAL INVERSIONES Deudores Clientes Cuentas por cobrar a vinculados económicos Cuentas por cobrar a socios accionistas y asociados Anticipos y avances Depósitos Promesas de compra venta Ingresos por cobrar Retención sobre contratos Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Reclamaciones Cuentas por cobrar a trabajadores Deudores varios Deudas de difícil cobro Provisiones
TOTAL DEUDORES Inventarios Materias primas Productos en proceso Productos terminados Mercancías no fabricadas por la empresa Semovientes Materiales, repuestos y accesorios Inventarios en tránsito Provisiones
TOTAL INVENTARIOS Propiedades, planta y equipo Terrenos Construcciones en curso Maquinaria y equipos en montaje
1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1575 1580 1585 1599 16 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1690 1699 17 1705 1710 1730 18 1805 1890 1899 19 1905 1910 1995
Construcciones y edificaciones Maquinaria y equipos en montaje Equipo de oficina Equipo de computación y comunicación Flota y equipo de transporte Armamento de vigilancia Semovientes Propiedades, planta y equipo en tránsito Depreciación acumulada Depreciación diferida Amortización acumulada Provisiones
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Intangibles Crédito mercantil Marcas Patentes Concesiones y franquicias Derechos Know how Licencias Depreciación y/o amortización acumulada Provisiones
TOTAL INTANGIBLES Diferidos Gastos pagados por anticipado Cargos diferidos Cargos por corrección monetaria diferida
TOTAL DIFERIDOS Otros activos Bienes de arte y cultura Diversos Provisiones
TOTAL OTROS ACTIVOS Valorizaciones De inversiones De propiedades, planta y equipo De otros activos
TOTAL VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVOS
VALOR EN $
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Añadido Arreglado
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0.00
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada República de Colombia Carrera 10a. No. 26-71 Interior 106 Piso 2, 3 y 4 Tels: 3362789 - 3375777 ext. 119-129
Nit: Año:
CODIGO 2 21 2105 2110 2115 2120 22 2205 2210 2215 2220 23 2305 2310 2315 2320 2325 2330 2335 2340 2345 2355 2360 2365 2370 24 2405 2410 2415 2420 2425 2430 2435
2004
DENOMINACION PASIVO Obligaciones financieras A corto plazo A largo plazo Otras obligaciones Compromisos de recompra de inversiones negociadas
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS Proveedores Nacionales Del exterior Cuentas corrientes comerciales Compañías vinculadas
TOTAL PROVEEDORES Cuentas por pagar Cuentas corrientes comerciales A compañías vinculadas A contratistas Costos y gastos por pagar Instalamentos por pagar Acreedores oficiales Deudas con accionistas, socios y asociados Dividendos o participaciones por pagar Contribuciones y afiliaciones Impuesto a las ventas retenido Impuesto de industria y comercio retenido Retenciones y aportes de nómina Acreedores varios
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Impuestos, gravámenes y tasas De renta y complementarios Impuesto sobre las ventas por pagar De industria y comercio A la propiedad raíz Derechos sobre instrumentos públicos De valorización De vehículos
2440 2495 25 2505 2510 2515 2520 2525 2530 2535 26 2605 2610 2615 2620 2625 2630 2635 2640 2645 27 2705 2710 2715 2720 2725 2730 2799 28 2805 2810 2815 2820 29 2905 2910 2915 2920 2925 2930 2995
A las importaciones Otros
TOTAL IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS Fondos sociales Fondos para educación Fondo para solidaridad Fondo para recreación Fondo para imprevistos Fondo para la previsión y seguridad social Fondo para reserva técnica Fondo para protección de fines específicos
TOTAL FONDOS SOCIALES Obligaciones laborales Salarios por pagar Cesantías consolidadas Intereses sobre cesantías Prima de servicios Vacaciones consolidadas Prestaciones extralegales Pensiones por pagar Cuotas y partes pensiones de jubilación Indemnizaciones laborales
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Pasivos estimados y provisiones Para costos y gastos Para obligaciones laborales Para obligaciones fiscales Pensiones de jubilación Para mantenimiento y reparaciones Para contingencias Provisiones diversas
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Diferidos Ingresos recibidos por anticipado Utilidad diferida en ventas a plazos Crédito por corrección monetaria diferida Impuestos diferidos
TOTAL DIFERIDOS Otros pasivos Anticipos y avances recibidos Depósitos recibidos Ingresos recibidos para terceros Retenciones a terceros sobre contratos Embargos judiciales Cuentas en participación Diversos
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVOS
VALOR EN $
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Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada República de Colombia Carrera 10a. No. 26-71 Interior 106 Piso 2, 3 y 4 Tels: 3362789 - 3375777 ext. 119-129
Nit: Año:
2004
CODIGO 3 30 3005 3010 3015 3020 31 3105 3110 3115 3120 3125 3130 3135
DENOMINACION Patrimonio Capital social Capital suscrito y pagado Aportes sociales Capital de personas naturales Fondo social
TOTAL CAPITAL SOCIAL Fondos de destinación especifica Fondo para amortización de aportes sociales Fondo para revalorización de aportes Fondo para infraestructura física Fondo especial Fondos sociales capitalizados Fondos de inversión Otros fondos
32
TOTAL FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA Superávit de capital
3205 3210 3215 3220
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social Auxilios y donaciones Crédito mercantil Know how
33 3305 34 3405 3410 3415 3420 3425 3430 3435 3440
TOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL Superávit de patrimonio Auxilios y donaciones
TOTAL SUPERÁVIT DE PATRIMONIO Reservas Reservas obligatorias Reservas estatutarias Reservas ocasionales Reserva protección o aportes sociales Reserva protección fondo mutual Reservas de asamblea Reserva inversión social Reserva especial
TOTAL RESERVAS
35 3505 3510 36 3605 3610 37 3705 3710 38 3805 3810 39 3905 3910 3995
Revalorización del patrimonio Ajustes por inflación Saneamiento fiscal
TOTAL REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO Dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social Dividentos decretados en acciones Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés social
TOTAL DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL Resultados ejercicio Utilidad o perdidas del ejercicio Excedentes o pérdida del ejercicio
TOTAL RESULTADOS EJERCICIO Resultado de ejercicios anteriores Utilidades o pérdidas acumuladas Excedentes o pérdidas acumuladas
TOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Superávit por valorizaciones De inversiones De propiedades, planta y equipo De otros archivos
TOTAL SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO
VALOR EN $
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0.00
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada República de Colombia Carrera 10a. No. 26-71 Interior 106 Piso 2, 3 y 4 Tels: 3362789 - 3375777 ext. 119-129
Nit: Año:
2004
CODIGO 4 41 4105 4110 4115 4120 4125 4130 42 4205 4210 4215 4220 4225 4230 4235 4240 4245 4250 4255 4260 4265 4270 4275 4295 47 4705
DENOMINACION INGRESOS Operacionales Comercio al por mayor y al por menor Industrias manufactureras Actividades de vigilancia y seguridad Enseñanza Servicios administrativos y sociales Devoluciones en ventas (DB)
TOTAL OPERACIONALES No operacionales Otras ventas Financieros Fdividendos y participaciones Ingresos método de participación Arrendamientos Honorarios Utilidad en venta de inversiones Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo Utilidad en venta de otros bienes Recuperaciones Indemnizaciones Participaciones en concesiones Ingresos de ejercicios anteriores devoluciones en otras ventas (DB) Aprovechamientos Diversos
TOTALNO OPERACIONALES Ajustes por inflación Corrección monetaria
TOTAL AJUSTES POR INFLACIÓN
VALOR EN $
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada República de Colombia Carrera 10a. No. 26-71 Interior 106 Piso 2, 3 y 4 Tels: 3362789 - 3375777 ext. 119-129
Nit: Año:
CODIGO 5 51 5105 5110 5115 5120 5125 5130 5135 5140 5145 5150 5155 5160 5165 5195 5199 52 5205 5210 5215 5220 5225 5230 5235 5245 5250 5255 5260 5262 5295 5299 53 5305 5310 5315 5395
2004
DENOMINACION GASTOS Operacionales de administración Gastos de personal Honorarios Impuestos Arrendamientos Contribuciones y afiliaciones Seguros Servicios Gastos legales Mantenimiento y reparaciones Adecuación e instalación Gastos de viaje Depreciaciones Amortizaciones Diversos Provisiones
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Operacionales de ventas Gastos de personal Honorarios Impuestos Arrendamientos Contribuciones y afiliaciones Seguros Servicios Gastos legales Mantenimiento y reparaciones Adecuación e instalación Gastos de viaje Depreciaciones Amortizaciones Diversos
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS No operacionales Financieros Pérdida en venta y retiro de bienes Gastos extraordinarios Gastos diversos
TOTAL NO OPERACIONALES
54 5405 59 5905
Impuesto de renta y complementarios Impuesto de renta y complementarios
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Ganancias y pérdidas Ganancias y pérdidas
TOTAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS
VALOR EN $
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada República de Colombia Carrera 10a. No. 26-71 Interior 106 Piso 2, 3 y 4 Tels: 3362789 - 3375777 ext. 119-129
Nit: Año:
2004
CODIGO 6 61 6105 6110 6115 6120 6125 6130 62 6205 6210 6215 6220
DENOMINACION COSTOS DE VENTAS Costos de ventas y de prestación de servicios Actividades de vigilancia y seguridad privada Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Enseñanza Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales Industrias manufactureras Comercio al por mayor y menor
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Compras De mercancías De materias primas De materiales indirectos Devoluciones en compras (CR)
TOTAL COMPRAS
TOTAL COSTOS DE VENTAS
VALOR EN $
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada República de Colombia Carrera 10a. No. 26-71 Interior 106 Piso 2, 3 y 4 Tels: 3362789 - 3375777 ext. 119-129
Nit: Año:
CODIGO 7 71 7105 7110 7115 7120 7125 7130 7135 7140 7145 7150 7155 7160 7165 7170 7175 7195 72 7205 7210 7215 7220 7225 7230 7235 7240 7245 7250 7255 7260 7265 7270 7275 7295
2004
DENOMINACION COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN Materia prima
TOTAL MATERIA PRIMA Mano de obra directa
73 7305 7310 7315 7320 7325 7330 7335 7340 7345 7350 7355 7360 7365 7370 7375 7395 74 7405 7410 7415 7420 7425 7430 7435 7440 7445 7450 7455 7460 7465 7470 7475 7495
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA Costos indirectos
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Contratos de servicios
TOTAL CONTRATOS DE SERVICIOS
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN
VALOR EN $
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada República de Colombia Carrera 10a. No. 26-71 Interior 106 Piso 2, 3 y 4 Tels: 3362789 - 3375777 ext. 119-129
Nit: Año:
CODIGO 8 81 8105 8110 8115 8120 8125 8195 82 8205 8210 8215 8220 8225 8230 8235 8240 8245 8250 8255 8260 8265 8270 8275 8295 83 8305 8310 8315 8320 8325 8330 8335 8395 84 8405 8410 8415 8420 8425 8430 8435 8440 8445 8450 8455 8460 8465 8470 8475 8495
2004
DENOMINACION CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Derechos contingentes Bienes y valores entregados en custodia Bienes y valores entregados en garantía Bienes y valores en poder de terceros Litigios y/o demandas Promesas de compraventa Diversas
TOTAL DERECHOS CONTINGENTES Deudoras fiscales
TOTAL DEUDORAS FISCALES Deudoras de control Bienes recibidos en arrendamiento financiero Títulos de inversión no colocados Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agostados y/o amortizados Créditos a favor no utilizados Activos castigados Títulos de inversión amortizados Capitalización por revalorización de patrimonio Otras cuentas deudoras de control
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL Derechos contingentes por contra (CR)
85 8505 8510 8515 8520 8525 8530 8535 8540 8545 8550 8555 8560 8565 8570 8575 8595 86 8605 8610 8615 8620 8625 8630 8635 8640 8645 8650 8655 8660 8665 8670 8675 8695
TOTAL DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR) Deudoras fiscales por contra (CR)
TOTAL DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) Deudoras de control por contra (CR)
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
VALOR EN $
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada República de Colombia Carrera 10a. No. 26-71 Interior 106 Piso 2, 3 y 4 Tels: 3362789 - 3375777 ext. 119-129
Nit: Año:
CODIGO 9 91 9105 9110 9115 9120 9125 9130 9135 9195 92 9205 9210 9215 9220 9225 9230 9235 9240 9245 9250 9255 9260 9265 9270 9275 9295 93 9305 9395 9399 94 9405 9410 9415 9420 9425 9430 9435 9440 9445 9450 9455 9460 9465 9470 9475 9495
2004
DENOMINACION CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Responsabilidades contingentes Bienes y valores recibidos en custodia Bienes y valores recibidos en garantía Bienes y valores recibidos de terceros Litigios y/o demandas Promesas de compraventa Contatos de administración delegada Cuentas en participación Otras responsabilidades contingentes
TOTAL RESPONSABILIDADES CONTINGENTES Acreedoras fiscales
TOTAL ACREEDORAS FISCALES Acreedoras de control Contratos de arrendamiento financiero Otras cuentas de orden acreedoras de control Ajustes por inflación patrimonio
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL Responsabilidades contingentes por contra (DB)
TOTAL RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
95 9505 9510 9515 9520 9525 9530 9535 9540 9545 9550 9555 9560 9565 9570 9575 9595 9599 96
Acreedoras fiscales por contra (DB)
TOTAL ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB) Acreedoras de control por el contrario (DB)
VALOR EN $
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
