Comparativo Puc

PUC EXISTENTES EN COLOMBIA

* PUC de Entidades Aseguradoras - Plan Único de Cuentas de Seguros * PUC Salud - Plan Único de Cuentas para entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras de servicios de salud y entidades que administran planes adicionales de salud y servicios de ambulancia por demanda. * PUC Cooperativas - Plan Único de Cuentas expedido por la Superintendencia de la Economía Solidaria para cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutualistas. * PUC Financiero – Plan Único de Cuentas para los Establecimientos de Crédito * PUC Banco de la República – Plan Único de Cuentas para el Banco de la República. * PUC Fondos de Pensiones – Plan Único de Cuentas Fondos de Pensiones. * PUC Fondos de Cesantía – Plan Único de Cuentas Fondos de Cesantía. * PUC de los Fondos de Reservas Pensionales – Plan Único de Cuentas de los Fondos de Reservas Pensiónales. * PUC para las Cajas de Compensación Familiar - Plan de Cuentas para las Secciones Especializadas de Ahorro y Crédito de las Cajas de Compensación Familiar. * PUC para los Fondos de Pensiones Administrativos por Caxdac Plan Único de Cuentas para los Fondos de Pensiones administrados por Caxdac. * PUC Clase 7 – Patrimonios 2008 – Plan Único de Cuentas Clase 7. * PUC Contaduría General de la Nación - Rige para entidades gubernamentales, de economía mixta y servicios públicos domiciliarios * PUC Entidades Titularizadoras - Rige para las sociedades titularizadoras vigiladas por la superintendencia * PUC Sector Real -Rige para entidades manufactureras,

SUPERINTENDENCIAS EN COLOMBIA

· Superintendencia Financieras nacionales de Colombia

· Superintendencia de la Economía Solidaria

· Superintendencia de Subsidio Familiar · Superintendencia Nacional de Salud · Superintendencia de Industria y Comercio · Superintendencia de Sociedades · Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada · Superintendencia de Notariado y Registro

· Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios · Superintendencia de Puertos y Transportes · Superintendencia de abusos personales en bienes ajenos

PUC SECTOR COMERCIAL 1 Activos

PUC SECTOR SALUD 1

11 Disponible 1105 Caja

11

110505 Caja general 110510 Cajas menores

1105

110515 Moneda extranjera 1110 Bancos

110505

111005 Moneda nacional

11050501

111010 Moneda extranjera

11050502

1115 Remesas en tránsito

11050503

111505 Moneda nacional

11050504

111510 Moneda extranjera

11050505

1120 Cuentas de ahorro

110510

112005 Bancos 112010 Corporaciones de ahorro y vivienda 112015 Organismos cooperativos financieros

11051001

1125 Fondos 112530 De amortización moneda extranjera

11051004

11051002 11051003

11051005

112505 Rotatorios moneda nacional 112515 Especiales moneda nacional 112520 Especiales moneda extranjera 112525 De amortización moneda nacional

110515 11051503 11051504 11051505

12 Inversiones 1205 Acciones 120505 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

1110

120510 Pesca 120515 Explotación de minas y canteras 120520 Industria manufacturera 120525 Suministro de electricidad, gas y agua

111005

120530 Construcción 120535 Comercio al por mayor y al por menor

11100502

120540 Hoteles y restaurantes 120545 Transporte, almacenamiento y

1110050203 Otras cuentas corrientes

120550 Actividad financiera 120555 Actividades inmobiliarias, empresariales y

11100504

120560 Enseñanza 120565 Servicios sociales y de salud 120570 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 1210 Cuotas o partes de interés social 121005 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

111010

121010 Pesca

11100501 1110050101 Cotizaciones 1110050102 Otras cuentas corrientes

1110050201 UPC-S Régimen Subsidiado

11100503

11100505

11101003 11101004 11101005

121015 Explotación de minas y canteras 121020 Industria manufacturera 121025 Suministro de electricidad, gas y agua

1120

112005

121030 Construcción 121035 Comercio al por mayor y al por menor

11200501

121040 Hoteles y restaurantes 121045 Transporte, almacenamiento y

1120050102 Otras Cuentas de Ahorro

121050 Actividad financiera 121055 Actividades inmobiliarias, empresariales y


121060 Enseñanza 121065 Servicios sociales y de salud 121070 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales

11200503

1215 Bonos 121505 Bonos públicos moneda nacional 121510 Bonos públicos moneda extranjera

1120050101 Cotizaciones

11200502

1120050203 Otras Cuentas de Ahorro

11200504 11200505

1125

121515 Bonos ordinarios 121520 Bonos convertibles en acciones

112510

121595 Otros

1125100101 Cotizaciones

1220 Cédulas 122005 Cédulas de capitalización

1125100102 Otros Encargos Fiduciarios

122010 Cédulas hipotecarias

1125100201 UPC-RC

122015 Cédulas de inversión

1125100202 Otros Encargos Fiduciarios

122095 Otras

11251003

11251001

11251002

1225 Certificados 122505 Certificados de depósito a término (CDT) 122510 Certificados de depósito de ahorro 122515 Certificados de ahorro de valor constante (CAVC)

11251004 11251005

1130

122520 Certificados de cambio 122525 Certificados cafeteros valorizables 122530 Certificados eléctricos valorizables

113010

(CEV) 122535 Certificados de reembolso tributario (CERT) 122540 Certificados de desarrollo turístico 122545 Certificados de inversión forestal

1130100102 Otras Cuentas

(CIF)

11301003

122595 Otros

11301004

1230 Papeles comerciales

11301005

11301001 1130100101 Cotizaciones

11301002 1130100201 UPC-S Régimen Subsidiado 1130100202 Encargos Fiduciarios Subsidiado

123005 Empresas comerciales 123010 Empresas industriales

1135

123015 Empresas de servicios 1235 Títulos 123505 Títulos de desarrollo agropecuario 123510 Títulos canjeables por certificados de cambio 123515 Títulos de tesorería (TES) 123520 Títulos de participación

113505 11350501 11350502 11350504

123525 Títulos de crédito de fomento 123530 Títulos financieros agroindustriales (TFA) 123535 Títulos de ahorro cafetero (TAC) 123540 Títulos de ahorro nacional (TAN) 123545 Títulos energéticos de rentabilidad creciente (TER) 123550 Títulos de ahorro educativo (TAE) 123555 Títulos financieros industriales y comerciales 123560 Tesoros 123565 Títulos de devolución de impuestos nacionales (TIDIS) 123570 Títulos inmobiliarios 123595 Otros 1240 Aceptaciones bancarias o financieras

1140

114005 11400501 11400502

Protección Específica, Detección Temprana

114010

Pública

11401001

124005 Bancos comerciales 124010 Compañías de financiamiento comercial** 124015 Corporaciones financieras

11401002

124095 Otras

1145

1245 Derechos fiduciarios 124505 Fideicomisos de inversión moneda nacional 124510 Fideicomisos de inversión moneda extranjera 1250 Derechos de recompra de inversiones negociadas (repos) 125005 Acciones 125010 Cuotas o partes de interés social

114505 11450501 1145050101 Cotizaciones 1145050102 Otros fondos en tránsito 11450502

125015 Bonos


125020 Cédulas

1145050203 Otros fondos en tránsito

125025 Certificados

11450503


11450504

125035 Títulos 125040 Aceptaciones bancarias o financieras

11450505

125095 Otros

11451003

1255 Obligatorias 125505 Bonos de financiamiento especial 125510 Bonos de financiamiento presupuestal 125515 Bonos para desarrollo social y seguridad interna

11451004

125595 Otras

1150

114510

11451005

1260 Cuentas en participación 1295 Otras inversiones 129505 Aportes en cooperativas 129510 Derechos en clubes sociales 129515 Acciones o derechos en clubes deportivos

115001

129520 Bonos en colegios

11500104

129595 Diversas

11500105

1299 Provisiones

115002

129905 Acciones 129910 Cuotas o partes de interés social

11500201

129915 Bonos

11500203

11500101 11500102 11500103

11500202

129920 Cédulas

11500204

129925 Certificados

11500205

129930 Papeles comerciales 129935 Títulos 129940 Aceptaciones bancarias o financieras

12

129945 Derechos fiduciarios 129950 Derechos de recompra de inversiones negociadas

1205

129955 Obligatorias 129960 Cuentas en participación

120505

129995 Otras inversiones

12050501

13 Deudores

1205050105 Certificados de Depósito a Término

1305 Clientes

1205050110 Certificados de Depósito de Ahorro a Términ

130505 Nacionales

1205050115 Bonos Emitidos por el Gobierno Nacional

130510 Del exterior

1205050120 Bonos Ordinarios

130515 Deudores del sistema 1310 Cuentas corrientes comerciales

1205050125 Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acc

131005 Casa matriz

1205050135 Títulos de Participación

131010 Compañías vinculadas

1205050140 Títulos de Deuda Pública Interna Emitidos o

131015 Accionistas o socios

1205050145 Títulos Emitidos o Garantizados por FOGAFI

131020 Particulares

1205050150 Papeles Comerciales

131095 Otras 1315 Cuentas por cobrar a casa matriz

1205050155 Aceptaciones Bancarias

131505 Ventas

1205050165 Fondos Comunes Ordinarios

1205050130 Títulos de Tesorería

1205050160 Derechos Fiduciarios

131510 Pagos a nombre de casa matriz 131515 Valores recibidos por casa matriz

1205050170 Otros Títulos de Deuda 12050502

131520 Préstamos 1320 Cuentas por cobrar a vinculados económicos


132005 Filiales


132010 Subsidiarias


132015 Sucursales 1323 Cuentas por cobrar a directores 1325 Cuentas por cobrar a socios y accionistas


132505 A socios


132510 A accionistas


1328 Aportes por cobrar


1330 Anticipos y avances


133005 A proveedores


133010 A contratistas

1205050270 Otros Títulos de Deuda

133015 A trabajadores

12050503

133020 A agentes


133025 A concesionarios


133030 De adjudicaciones


133095 Otros 1332 Cuentas de operación conjunta


1335 Depósitos


133505 Para importaciones

1205050335 Títulos de Participación emitidos por el gobie


1205050235 Títulos de Participación 1205050240 Títulos de Deuda Pública Interna Emitidos o


133510 Para servicios


133515 Para contratos


133520 Para responsabilidades


133525 Para juicios ejecutivos 133530 Para adquisición de acciones, cuotas o derechos


133535 En garantía

12050504

133595 Otros 1340 Promesas de compra venta


134005 De bienes raíces

1205050412 Certificados de Reembolso Tributario

134010 De maquinaria y equipo 134015 De flota y equipo de transporte


134020 De flota y equipo aéreo


134025 De flota y equipo férreo 134030 De flota y equipo fluvial y/o marítimo


134035 De semovientes


134095 De otros bienes


1345 Ingresos por cobrar 134505 Dividendos y/o participaciones


134510 Intereses


134515 Comisiones


134520 Honorarios


134525 Servicios

12050505

134530 Arrendamientos





1205050435 Títulos de participación emitidos por el gobie


134535 CERT por cobrar


134595 Otros

1205050512 Certificados de Reembolso Tributario

1350 Retención sobre contratos


135005 De construcción 135010 De prestación de servicios


135095 Otros 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 135505 Anticipo de impuestos de renta y complementarios 135510 Anticipo de impuestos de industria y comercio


135515 Retención en la fuente 135517 Impuesto a las ventas retenido 135518 Impuesto de industria y comercio retenido 135520 Sobrantes en liquidación privada de


135525 Contribuciones 135530 Impuestos descontables


135595 Otros

12051001

1360 Reclamaciones 136005 A compañías aseguradoras

1205100105 Cuotas o Partes de Interés Social en el SGS

136010 A transportadores

1205100115 Acciones en el SGSSS

136015 Por tiquetes aéreos

1205100120 Acciones en Otros Sectores

136095 Otras 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores

1205100125 Otros Títulos de Participación

136505 Vivienda



1205050535 Títulos de participación emitidos por el gobie 1205050540 Títulos de Deuda Pública Interna Emitidos o


1205050555 Aceptaciones Bancarias 1205050560 Derechos Fiduciarios 1205050565 Fondos Comunes Ordinarios

120510

1205100110 Cuotas o Partes de Interés Social en Otros S


136510 Vehículos


136515 Educación 136520 Médicos, odontológicos y similares


136525 Calamidad doméstica


136530 Responsabilidades


136595 Otros


1370 Préstamos a particulares


137005 Con garantía real


137010 Con garantía personal

12051004

1380 Deudores varios


138005 Depositarios


138010 Comisionistas de bolsas


138015 Fondo de inversión 138020 Cuentas por cobrar de terceros 138025 Pagos por cuenta de terceros 138030 Fondos de inversión social


138095 Otros 1385 Derechos de recompra de cartera negociada


1390 Deudas de difícil cobro


1399 Provisiones


139905 Clientes 139910 Cuentas corrientes comerciales 139915 Cuentas por cobrar a casa matriz

1210

12051003

1205100425 Otros Títulos de Participación 12051005



139920 Cuentas por cobrar a vinculados económicos 139925 Cuentas por cobrar a socios y accionistas

121005 12100501

139930 Anticipos y avances 139932 Cuentas de operación conjunta


139935 Depósitos 139940 Promesas de compraventa


139945 Ingresos por cobrar 139950 Retención sobre contratos


139955 Reclamaciones 139960 Cuentas por cobrar a trabajadores 139965 Préstamos a particulares


139975 Deudores varios 139980 Derechos de recompra de cartera negociada


14 Inventarios

12100502

1405 Materias primas


1410 Productos en proceso 1415 Obras de construcción en curso


1417 Obras de urbanismo


1420 Contratos en ejecución


1425 Cultivos en desarrollo


1428 Plantaciones agrícolas


1430 Productos terminados 143005 Productos manufacturados





1210050160 Papeles Comerciales 1210050165 Aceptaciones Bancarias




143010 Productos extraídos y/o procesados 143015 Productos agrícolas y forestales

1210050555 Aceptaciones Bancarias 1210050560 Derechos Fiduciarios

143020 Subproductos


143025 Productos de pesca 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 1440 Bienes raíces para la venta


1445 Semovientes


1450 Terrenos


145005 Por urbanizar 145010 Urbanizados por construir 1455 Materiales, repuestos y accesorios


1460 Envases y empaques

12101002

1465 Inventarios en tránsito


1499 Provisiones


149905 Para obsolescencia 149910 Para diferencia de inventario físico 149915 Para pérdidas de inventarios


149920 Lifo 15 Propiedades, planta y equipo

12101003

1504 Terrenos


150405 Urbanos


150410 Rurales 1506 Materiales proyectos petroleros


121010 12101001

1210100120 Acciones en Otros Sectores 1210100125 Otros Títulos de Participación




150605 Tuberías y equipo 150610 Costos de importación materiales 150615 Proyectos de construcción

12101004

1508 Construcciones en curso 150805 Construcciones y edificaciones 150810 Acueductos, plantas y redes


150815 Vías de comunicación

12101005

150820 Pozos artesianos 150825 Proyectos de exploración


150830 Proyectos de desarrollo 1512 Maquinaria y equipos en montaje


151205 Maquinaria y equipo


151210 Equipo de oficina 151215 Equipo de computación y comunicación 151220 Equipo médicocientífico 151225 Equipo de hoteles y restaurantes 151230 Flota y equipo de transporte 151235 Flota y equipo fluvial y/o marítimo

125520






12552001

1255200109 Inversiones en fondos de valores y en fondos

151240 Flota y equipo aéreo 151245 Flota y equipo férreo

1260

151250 Plantas y redes 1516 Construcciones y edificaciones

126001

151605 Edificios

12600103

151610 Oficinas

12600104

151615 Almacenes 151620 Fábricas y plantas industriales 151625 Salas de exhibición y ventas

12600105

151630 Cafetería y casinos

1295

151635 Silos 151640 Invernaderos 151645 Casetas y campamentos 151650 Instalaciones agropecuarias 151655 Viviendas para empleados y obreros 151660 Terminal de buses y taxis

129505

151663 Terminal marítimo

12951004

151665 Terminal férreo 151670 Parqueaderos, garajes y depósitos

12951005

12950503 12950504 129510 12951003

151675 Hangares 151680 Bodegas

1299

151695 Otros 1520 Maquinaria y equipo

129905

1524 Equipo de oficina

12990501

152405 Muebles y enseres

12990502

152410 Equipos

12990503

152495 Otros 1528 Equipo de computación y comunicación

12990504 12990505

152805 Equipos de procesamiento de datos 152810 Equipos de telecomunicaciones 152815 Equipos de radio

129910 12991001 12991002

152820 Satélites y antenas 152825 Líneas telefónicas 152895 Otros

1305

1532 Equipo médico-científico 153205 Médico

130505

153210 Odontológico

13050501

153215 Laboratorio

1305050105 Subcuenta de Compensación

153220 Instrumental

1305050110 Subcuenta de Promoción y Prevención

153295 Otros 1536 Equipo de hoteles y restaurantes

1305050115 Licencias de Maternidad por cobrar

153605 De habitaciones 153610 De comestibles y bebidas

1305050125 Recobros no pos - Comité Técnico Científico

153695 Otros 1540 Flota y equipo de transporte 154005 Autos, camionetas y camperos 154008 Camiones, volquetas y furgones 154010 Tractomulas y remolques

13050502

154015 Buses y busetas 154017 Recolectores y contenedores

130515

154020 Montacargas

130520

1305050120 Recobro por cumplimiento sentencias judicia

1305050130 Recobros deficitarios Articulo 217 ley 100 de

1305050205 Recobro por cumplimiento sentencias judicia

1305050210 Recobros no pos - Comité Técnico Científico 130510 13051001

13051501

154025 Palas y grúas

13052001

154030 Motocicletas

13052002

154035 Bicicletas

130525

154040 Estibas y carretas

13052501

154045 Bandas transportadoras

130530

154095 Otros 1544 Flota y equipo fluvial y/o marítimo

13053001

154405 Buques

13053501

154410 Lanchas

13053502

154415 Remolcadoras

130540

154420 Botes

13054002

154425 Boyas

130545

154430 Amarres 154435 Contenedores y chasises

13054503

154440 Gabarras

13055003

154495 Otros

1305550411 Empresas Sociales del Estado

1548 Flota y equipo aéreo

1305550412 Entidades de Previsión Social

154805 Aviones

1305550413 Entes Territoriales

154810 Avionetas

1305550414 Varios

154815 Helicópteros

130560

154820 Turbinas y motores 154825 Manuales de entrenamiento personal

13056005

154830 Equipos de vuelo

130535

130550

154895 Otros 1552 Flota y equipo férreo

1320

155205 Locomotoras 155210 Vagones

132005

155215 Redes férreas

13200501

155295 Otros 1556 Acueductos, plantas y redes 155605 Instalaciones para agua y energía 155610 Acueducto, acequias y canalizaciones 155615 Plantas de generación hidráulica 155620 Plantas de generación térmica 155625 Plantas de generación a gas 155628 Plantas de generación diesel, gasolina y petróleo

13200502

155630 Plantas de distribución 155635 Plantas de transmisión y subestaciones

13201004

155640 Oleoductos

132015

155645 Gasoductos

13201501

155647 Poliductos

13201502

155650 Redes de distribución

13201503

155655 Plantas de tratamiento 155660 Redes de recolección de aguas negras 155665 Instalaciones y equipo de bombeo 155670 Redes de distribución de vapor

13201504

13200503 13200504 13200505 132010 13201001 13201002 13201003

13201005

13201505

155675 Redes de aire 155680 Redes alimentación de gas 155682 Redes externas de telefonía 155685 Plantas deshidratadoras

1325

155695 Otros

13250502

1560 Armamento de vigilancia

13250503

1562 Envases y empaques 1564 Plantaciones agrícolas y forestales

13250504

156405 Cultivos en desarrollo

132510

156410 Cultivos amortizables

13251001


13251002

156805 Pavimentación y patios

13251003

156810 Vías

13251004

156815 Puentes

13251005

132505 13250501

13250505

156820 Calles 156825 Aeródromos

1328

156895 Otros

132805

1572 Minas y canteras

13280501

157205 Minas

13280502

157210 Canteras

13280503

1576 Pozos artesianos

13280504

1580 Yacimientos

13280505

1584 Semovientes

1588 Propiedades, planta y equipo en tránsito

1330

158805 Maquinaria y equipo 158810 Equipo de oficina 158815 Equipo de computación y comunicación 158820 Equipo médicocientífico 158825 Equipo de hoteles y restaurantes 158830 Flota y equipo de transporte 158835 Flota y equipo fluvial y/o marítimo

133005


13301002

158845 Flota y equipo férreo

13301003

158850 Plantas y redes 158855 Armamento de vigilancia

13301004

158860 Semovientes

133015


13301501

1592 Depreciación acumulada 159205 Construcciones y edificaciones

13301502


13301504


13301505

13300503 13300504 13300505 133010 13301001

13301005

13301503

133095 13309501 13309502 13309503 13309504


13309505

159250 Flota y equipo férreo 159255 Acueductos, plantas y redes 159260 Armamento de vigilancia

1335


133505

1596 Depreciación diferida 159605 Exceso fiscal sobre la contable 159610 Defecto fiscal sobre la contable (CR)

13350503

1597 Amortización acumulada 159705 Plantaciones agrícolas y forestales

133510


13351002

159715 Semovientes

13351003

1598 Agotamiento acumulado

13351004


13351005

13350504 13350505

13351001

159815 Pozos artesianos 159820 Yacimientos 1599 Provisiones

1335

159904 Terrenos 159906 Materiales proyectos petroleros 159908 Construcciones en curso

133505 13350503

159912 Maquinaria en montaje 159916 Construcciones y edificaciones

13350504


133510

13350505


13351001


13352002


13352003


133525


13352502


13352503


13352504

159984 Yacimientos

13352505

159988 Semovientes 159992 Propiedades, planta y equipo en tránsito

133530

16 Intangibles

13353002

1605 Crédito mercantil

13353003

160505 Formado o estimado

13353004

160510 Adquirido o comprado

13353005

1610 Marcas

133535

13351002 13351003 13351004 13351005 13352001

13352004 13352005

13352501

13353001

161005 Adquiridas

13353501

161010 Formadas

13353502

1615 Patentes

13353503

161505 Adquiridas

13353504

161510 Formadas

13353505

1620 Concesiones y franquicias

133595

162005 Concesiones

13359501

162010 Franquicias

13359502

1625 Derechos

13359503

162505 Derechos de autor

13359504

162510 Puesto de bolsa 162515 En fideicomisos inmobiliarios 162520 En fideicomisos de garantía 162525 En fideicomisos de administración 162530 De exhibición películas 162535 En bienes recibidos en arrendamiento financiero

13359505

162595 Otros

13400502

1630 Know how

13400503

1635 Licencias 1698 Depreciación y/o amortización acumulada

13400504


134010

169810 Marcas

13401001

169815 Patentes

13401002

1340

134005 13400501

13400505

169820 Concesiones y franquicias

13401003

169830 Derechos

13401004

169835 Know how

13401005

169840 Licencias

134015

1699 Provisiones

13401501

17 Diferidos 1705 Gastos pagados por anticipado

13401502

170505 Intereses

13401504

170510 Honorarios

13401505

13401503

170515 Comisiones 170520 Seguros y fianzas

1345

170525 Arrendamientos 170530 Bodegajes 170535 Mantenimiento equipos

134505

170540 Servicios

13450502

170545 Suscripciones

13450503

170595 Otros

13450504

1710 Cargos diferidos 171004 Organización y preoperativos

13450505

171008 Remodelaciones 171012 Estudios, investigaciones y proyectos 171016 Programas para computador (software)

13451001

171020 Útiles y papelería

13451004

13450501

134510

13451002 13451003

171024 Mejoras a propiedades ajenas 171028 Contribuciones y afiliaciones 171032 Entrenamiento de personal

13451005 134515 13451501

171036 Ferias y exposiciones

13451502

171040 Licencias 171044 Publicidad, propaganda y promoción 171048 Elementos de aseo y cafetería

13451503

171052 Moldes y troqueles

134530

171056 Instrumental quirúrgico 171060 Dotación y suministro a trabajadores 171064 Elementos de ropería y lencería

13453001

171068 Loza y cristalería

13453004

171069 Platería

13453005

171070 Cubiertería 171076 Impuesto de renta diferido “débitos” por

1355

13451504 13451505

13453002 13453003

171080 Concursos y licitaciones 171095 Otros 1715 Costos de exploración por amortizar

135505

171505 Pozos secos

13550502

171510 Pozos no comerciales 171515 Otros costos de exploración 1720 Costos de explotación y desarrollo 172005 Perforación y explotación

13550503

13550501

13550504 13550505 135510

172010 Perforaciones campos en desarrollo 172015 Facilidades de producción

13551001 13551002

172020 Servicio a pozos

13551003

1798 Amortización acumulada 179805 Costos de exploración por amortizar 179810 Costos de explotación y desarrollo

13551004 13551005

18 Otros activos 1805 Bienes de arte y cultura

135515

180505 Obras de arte

13551501

180510 Bibliotecas

13551502

180595 Otros

13551503

1895 Diversos

13551504

189505 Máquinas porteadoras 189510 Bienes entregados en comodato 189515 Amortización acumulada de bienes 189520 Bienes recibidos en pago

13551505

189525 Derechos sucesorales

13551705

189530 Estampillas

135518

189595 Otros

13551801

1899 Provisiones

13551802

189905 Bienes de arte y cultura

13551803

189995 Diversos

13551804

19 Valorizaciones

13551805

135517 13551703 13551704

1905 De inversiones

135530


13553003

190515 Derechos fiduciarios 1910 De propiedades, planta y equipo

13553005

191004 Terrenos 191006 Materiales proyectos petroleros 191008 Construcciones y edificaciones

13559501


13559504


13559505


13600502


13600503


136010


13601002


13601003

13553004

135595

13559502 13559503

1360

136005 13600501

13600504 13600505

13601001


13601004

191076 Yacimientos

13601005

191080 Semovientes

136015

1995 De otros activos

13601501

199505 Bienes de arte y cultura 199510 Bienes entregados en comodato 199515 Bienes recibidos en pago 199520 Inventario de semovientes

13601502 13601503 13601504

120599 Ajustes por Inflación* 121099 Ajustes por inflación*

13601505

125099 Ajustes por inflación*

136095


13609501


13609502


13609503


13609504


13609505

141599 Ajustes por inflación* 141799 Ajustes por inflación*

1365


136505


13650501


13650502


13650503


13650504


13650505


136510


13651001


13651002


13651003


13651004


13651005


136515


13651501


13651502


13651503


13651504


13651505


136520


13652001


13652002


13652003


13652004


13652005


136525


13652501


13652502


13652503


13652504


13652505


136530

158099 Ajustes por inflación* 158499 Ajustes por inflación* 158899 Ajustes por inflación*

136595


13659501


13659502


13659503


13659504


13659505


1370


137005


13700503


13700504


13700505


137010


13701003

172099 Ajustes por inflación* 1730 Cargos por corrección monetaria diferida*

13701004 13701005


137015


13701503


13701504 13701505 137020 13702003 13702004 13702005

1380

138005 13800501 13800502 13800503 13800504 13800505 138010 13801001 13801002 13801003 13801004 13801005

138015

138020 13802001 13802002 13802003 13802004 13802005 138025 13802501 13802502 13802503 13802504 13802505 138035 13803504 138050 13805001 13805002 13805003 13805004 13805005

138095 13809501 13809502 13809503 13809504 13809505

1385

138505 13850504

1390

139005 13900501 139010 13901001 139015 13901501

13901801

13901802 139020 13902002 139025 13902503 139030 13903003 139032 13903203 13903204 139035 13903504

1390350401 Entidades Promotoras de Salud Contributivo 1390350402 Entidades Promotoras de Salud Subsidiado 1390350403 Instituciones Prestadoras de Salud - IPS 1390350404 Empresas de Medicina Prepagada 1390350405 Compañías Aseguradoras - SOAT

1390350406 Cuentas por cobrar cuotas planes servicios a 1390350407 Instituciones Prestadoras de Salud - IPS 1390350408 Particulares - personas naturales 1390350409 Particulares - personas jurídicas 1390350410 Fondo de Solidaridad y Garantía 1390350411 Empresas Sociales del Estado

1390350412 Entidades de Previsión Social 1390350413 Entes Territoriales 1390350414 Varios 139040 13904005 139050 13905003 13905004 13905005 139052 13905201 13905202 13905203 13905204 13905205 139054 13905401

13906001 13906002 13906003 13906004

13906005 139062 13906201 13906202 13906203 13906204 13906205 139064 13906401 13906402 13906403 13906404 13906405 139065 13906501 13906502 13906503 13906504 13906505 139070 13907001 13907002 13907003

13907004 13907005 139072 13907201 13907202 13907203 13907204 13907205 139075 13907501 13907502 13907503 13907504 13907505 139080

13908005 139082 13908201 13908202 13908203 13908204

13908205 139083 13908301 13908302 13908303 13908304 13908305 139084 13908401 13908402 13908403 13908404 13908405 139085 13908503 13908504 13908505 139086 13908603 13908604 13908605 139087 13908703

13908704 13908705 139088 13908803 13908804 13908805 139090 13909001 13909002 13909003 13909004 13909005 139091

13909105 139092 13909201 13909202 13909203 13909204 13909205 139093

13909301 13909302 13909303 13909304 13909305 139094 13909401 13909402 13909403 13909404 13909405 139095 13909504 139096 13909601 13909602 13909603 13909604 13909605 139097 13909701 13909702 13909703

13909704 13909705

1399

139905 13990501 13990502 13990503 13990505 139910

13993001 13993002 13993003 13993004 1399300405 Deudas mayores a 360 días 1399300410 Deudas menores de 360 días 13993005 139935 13353501 13353502

13353503 13353504 1335350405 Deudas mayores a 360 días 1335350410 Deudas menores de 360 días 13353505 139940 13994001 13994002 13994003 13994004 1399400405 Deudas mayores a 360 días 1399400410 Deudas menores de 360 días 13994005 139945 13994501 13994502 13994503 13994504 1399450405 Deudas mayores a 360 días 1399450410 Deudas menores de 360 días 13994505 139960 13996001

13996002 13996003 13996004 1399600405 Deudas mayores a 360 días 1399600410 Deudas menores de 360 días 13996005 139970 13997003 13997004 1399700405 Deudas mayores a 360 días 1399700410 Deudas menores de 360 días 13997005

13998001 13998002 13998003 13998004 1399800405 Deudas mayores a 360 días 1399800410 Deudas menores de 360 días 13998005

14

1410

141001 14100104 141002 14100204

1455

145502 14550201 14550202 14550204 145550 14555004 145565 14556504 145570 14557004 145575 14557504 145580

14558004 145590 14559004

1470

147001 14700104 147002 14700204 147003 14700304

147501 14750104

1485

148505 14850201

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C SECTOR SALUD

SECTOR COOPERATIVO 1

ACTIVO

11

DISPONIBLE

1105

CAJA

110505

CAJA GENERAL

11050501

CAJA GENERAL

110510

CAJAS MENORES

Caja general

1110

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES

Régimen Contributivo

111005

BANCOS COMERCIALES

Régimen Subsidiado

11100501

BANCO COMERCIAL 1

11100502 Planes Adicionales de Salud (PAS)

BANCO COMERCIAL 2

11100503 Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

BANCO COMERCIAL 3

11100504 Servicio de Ambulancia por Demanda

BANCO COMERCIAL 4

Cajas menores

11100505

BANCO COMERCIAL 5


111010

BANCOS COOPERATIVOS

Régimen Subsidiado

11101001

BANCO COOPERATIVO 1


BANCO COOPERATIVO 2


BANCO COOPERATIVO 3


BANCO COOPERATIVO 4

ACTIVO

DISPONIBLE

CAJA

Caja moneda extranjera

11101005

BANCO COOPERATIVO 5


ENTIDADES SECTOR SOLIDARIO


BANCO SOLIDARIO 1


BANCO SOLIDARIO 2

11101503

BANCO SOLIDARIO 3

11101504 BANCOS CUENTAS CORRIENTES

BANCO SOLIDARIO 4

11101505

BANCO SOLIDARIO 5

Moneda nacional

111020

ENTIDADES DEL EXTERIOR


1115

FONDOS ESPECIFICOS

111505

FONDOS ESPECIALES

111510

FONDOS DE CAMBIO

1120

FONDOS DE LIQUIDEZ

S Régimen Subsidiado

112005

DEPOSITO DE AHORRO A LA VISTA

cuentas corrientes

112010

OTROS

cuentas corrientes Régimen Subsidiado


REMESAS EN TRANSITO


REMESAS DEL PAIS


REMESAS DE OTRO PAIS

Moneda extranjera

12

INVERSIONES


COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES


BANCOS


CORFPORACIONES FINANCIERAS COMPAÑIAS DE

120115

FINANCIEMAIENTO COMERCIAL

120116

SOCIEDADES FIDUCIARIAS

120117 BANCOS CUENTAS DE AHORRO

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y

120120

OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

Bancos moneda nacional

120125

BANCO DE LA REPÚBLICA


120130

TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

120135

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

120140

RESIDENTES DEL EXTERIOR

120145

COOPERATIVAS


120150

FONDOS DE EMPLEADOS

Cuentas de Ahorro

120195

OTRAS

Cuentas de Ahorro Régimen Subsidiado


COMPROMISOS DE REVENTA DE CARTERA


BANCOS


CORPORACIONES FINANCIERAS COMPAÑIAS DE

120220

FINANCIAMIENTO COMERCIAL

120225


120230


Moneda Nacional

120235



120240

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

120245

RESIDENTES DEL EXTERIOR

120250

COOPERATIVAS

120255

FONDOS DE EMPLEADOS

120295

OTRAS

1203

FONDO LIQUIDEZ TITULOSDE EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR

ENCARGOS FIDUCIARIOS

Encargos Fiduciarios Régimen Subsidiado

Encargos Fiduciarios



CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO


FONDOS FIDUCIARIOS

120325

FONDOS DE VALORES

120330 PATRIMONIO AUTONOMO DEPOSITOS EN ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS INVERSIONES NEGOCIABLES 1204 EN TITULOS DE DEUDA TITULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O 120401 GARANTIZADOS PORPÚBLICA LA Moneda nacional TITULOS DE DEUDA 120402

EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA

120403

OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA TITULOS EMITIDOS,

120404

AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL TITULOS EMITIDOS,

120405

AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL


120406

TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

gos Fiduciarios Subsidiado

120407

BONOS HIPOTECARIOS


Régimen Subsidiado

120408 Planes Adicionales de Salud (PAS) 120409 Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

TITULOS TITULOS HIPOTECARIOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS TITULOS DEDE CONTENIDO


CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS EMITIDOS,

120411 FONDOS CON DESTINACION 120414 ESPECIFICA

AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA TITULOS EMITIDOS,

Moneda nacional

120416

AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS,


120417

AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS TITULOS EMITIDOS,

Régimen Subsidiado

120418

AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS POR

120415

120442 Instituciones Prestadoras de Salud - IPS 120495

RESIDENTES EN EL EXTERIOR OTROS TITULOS

1206 CUENTAS DE ALTO COSTO 120601 120602 120605 Atención de Enfermedades Ruinosas y Catastróficas Régimen Contributivo Régimen Subsidiado

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS PARTICIPACIONES EN

120606

FONDOS COMUNES ESPECIALES

120607

PARTICIPACIONES EN FONDOS DE VALORES TITULOS PARTICIPATIVOS

DERIVADOS DE PROCESOS 120608 ección Específica, Detección Temprana y Atención de Enfermedades de InterésDE enTITULARIZACION SaludMIXTOS TITULOS 120609

DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION PARTICIPACIONES EN

120610

FONDOS MUTUOS DE INVERSION

120611

PARTICIPACIONES EN FONDOS INDICE EN FONDOS PARTICIPACION

120612

MUTUOS DE INVERSION INTERNACIONALES QUE

120613

PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION


120614

PARTICIPACION EN FONDOS DE PENSIONESPARA Y CESANTIAS INVERSIONES

Régimen Subsidiado

1208

MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO TITULOS DE DEUDA PÚBLICA

120801

INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS PORPÚBLICA LA TITULOS DE DEUDA

120802


120803


REMESAS EN TRANSITO

Moneda nacional

120805

AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL


120806


120807

BONOS HIPOTECARIOS

120808

TITULOS TITULOS HIPOTECARIOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE

120804

fondos en tránsito Régimen Subsidiado

120809

S Régimen Subsidiado fondos en tránsito

120810

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS EMITIDOS,

120811

AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS POR


ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA TITULOS EMITIDOS,


AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS,



Moneda extranjera

120817





RESIDENTES EN EL EXTERIOR

120895 Servicio de Ambulancia por Demanda 1213 121301 OPERACIONES ESPECIALES 121302 SOBRE TITULOS VALORES 121303 121304 Operaciones de Venta con Pacto de Recompra (REPO)

OTROS TITULOS INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA TITULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA TITULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL TITULOS EMITIDOS,


121305


Régimen Subsidiado

121306



BONOS HIPOTECARIOS

121308 Instituciones Prestadoras de Salud - IPS 121309 Servicio de Ambulancia por Demanda


Otras Operaciones

121310

CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS EMITIDOS,


121311


Régimen Subsidiado

121314



AVALADOS O GARANTIZADOS POR


TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS,



INVERSIONES

121318


121342


121395 1216

INVERSIONES ADMISIBLES 121601

OTROS TITULOS INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL

Títulos de Deuda

121604

ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSATIL O SIN COTIZACION EN TITULOS PARTICIPATIVOS


121608

DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION TITULOS MIXTOS

cados de Depósito a Término

121609

DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION

cados de Depósito de Ahorro a Término

121695

s Emitidos por el Gobierno Nacional

1231

OTROS TITULOS DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS TITULOS DE DEUDA PUBLICA

s Ordinarios

123101

INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS PORPUBLICA LA TITULOS DE DEUDA

121602

s Obligatoriamente Convertibles en Acciones 123102


s de Tesorería

123103

OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA TITULOS EMITIDOS,

s de Participación

123104


123105por la Nación s de Deuda Pública Interna Emitidos o Garantizados


s Emitidos o Garantizados por FOGAFIN

123106


es Comerciales

123107

BONOS HIPOTECARIOS

aciones Bancarias

123108

chos Fiduciarios

123109


os Comunes Ordinarios

123110

CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE

123111

TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS POR

123114



123115



123116


s Ordinarios

123117


Títulos de Deuda Régimen Subsidiado


s de Tesorería

123142

s de Participación

123195

1232 por la Nación s de Deuda Pública Interna Emitidos o Garantizados

AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR OTROS TITULOS DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS


123201

ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL

es Comerciales

123202

ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL TITULOS PARTICIPATIVOS

aciones Bancarias

123208

DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION TITULOS MIXTOS

chos Fiduciarios

123209

DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DERECHOS DE RECOMPRA


1235

DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA TITULOS DE DEUDA PÚBLICA

123501

INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS PORPÚBLICA LA TITULOS DE DEUDA

Títulos de Deuda




123503



123504



123505


s Ordinarios

123506



s de Tesorería

123508

123509 s de Participación emitidos por el gobierno nacional

BONOS HIPOTECARIOS TITULOS TITULOS HIPOTECARIOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE

123510

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS EMITIDOS,

123511


chos Fiduciarios

123514



123515


123516


es Comerciales

aciones Bancarias

Títulos de Deuda




123518



123542


cados de Reembolso Tributario

123595


1236

OTROS TITULOS DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA

s Ordinarios

123601



s de Tesorería

123604

123695 s de participación emitidos por el gobierno nacional

1286 por la Nación s de Deuda Pública Interna Emitidos o Garantizados

ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ ACCIONESBURSATIL CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSATIL O SIN COTIZACION EN OTROS PROVISION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA


128605

LARGO PLAZO BB+, BB, BB-

es Comerciales

128610

LARGO PLAZO B+, B, B-

aciones Bancarias

128615

LARGO PLAZO CCC

chos Fiduciarios

128620

LARGO PLAZO DD, EE


128625

CORTO PLAZO 3

128630

CORTO PLAZO 4

Títulos de Deuda



128640

CORTO PLAZO 6 CATEGORIA B -5, RIESGO ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL

128645

CATEGORIA C - RIESGO APRECIABLE

cados de Reembolso Tributario

128650

CATEGORIA D - RIESGO SIGNIFICATIVO


128655

CATEGORIA E - INCOBRABLE

s Ordinarios

128695

OTRAS PROVISIONES PROVISION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS CATEGORIA B - RIESGO



s de Tesorería

128740

ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL

128745 s de participación emitidos por el gobierno nacional





128755


es Comerciales

128795

aciones Bancarias

1288

OTRAS PROVISIONES PROVISION DE INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO

chos Fiduciarios

128805



128810


128815

LARGO PLAZO CCC

Títulos de Participación

128820

LARGO PLAZO DD, EE


128825

CORTO PLAZO 3

128830

CORTO PLAZO 4

Títulos de Deuda

as o Partes de Interés Social en el SGSSS

as o Partes de Interés Social en Otros Sectores128835

nes en el SGSSS

128840


nes en Otros Sectores

128845



128850



nes en el SGSSS

128895

CATEGORIA E - INCOBRABLE OTRAS PROVISIONES


1289

PROVISION DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE


128905




128915


LARGO PLAZO B+, B, BLARGO PLAZO CCC LARGO PLAZO DD, EE

nes en el SGSSS

128925

CORTO PLAZO 3


128930

CORTO PLAZO 4


128935


128940 Instituciones Prestadoras de Salud - IPS 128945





nes en el SGSSS

128955



128995


1291

OTRAS PROVISIONES PROVISION DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS



129110


LARGO PLAZO BB+, BB, BBLARGO PLAZO B+, B, BLARGO PLAZO CCC

nes en el SGSSS

129120


129140

LARGO PLAZO EE CATEGORIA B -DD, RIESGO ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL


129145


129150


129155 INVERSIONES OBLIGATORIAS 129195

CATEGORIA E - INCOBRABLE OTRAS PROVISIONES

Títulos de Deuda

13


1305

INVENTARIOS BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD INV. PRODUCTOS NO


130505

FABRICADOS POR LA ENTIDAD


1310

MATERIAS PRIMAS


131005

MATERIAS PRIMAS

s Ordinarios

1315

PRODUCTOS EN PROCESO



s de Tesorería

1320

PRODUCTOS TERMINADOS

s de Participación

132005


es Comerciales

1325

MATERIALES Y SUMINISTROS

aciones Bancarias

132505

MATERIALES Y SUMINISTROS

1330

SEMOVIENTES

133005

SEMOVIENTES

1335

INVENTARIO EN TRANSITO


133505

INVENTARIO EN TRANSITO


1340

CONTRATOS EN EJECUCION


134005

CONTRATOS EN EJECUCION

s Ordinarios

1345

CULTIVOS EN DESARROLLO

chos Fiduciarios Títulos de Deuda Régimen Subsidiado


s de Participación

1350


CULTIVOS EN DESARROLLO PLANTACIONES AGRICOLAS PLANTACIONES AGRICOLAS


1355

BIENES RAICES PARA LA VENTA

es Comerciales

135505

BIENES RAICES PARA LA VENTA

1360

ENVASES Y EMPAQUES

chos Fiduciarios

136005

ENVASES Y EMPAQUES


1365

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO

136505

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO

1380

INVENTARIOS EN CONSIGNACION

138005

INVENTARIOS EN CONSIGNACION

1385

MAUSOLEOS

aciones Bancarias

Títulos de Deuda Títulos de Participación Régimen Contributivo



MAUSOLEOS

nes en el SGSSS

1390

PROVISION


139005

POR OBSOLESCENCIA


139010

POR DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO

139015

POR PÉRDIDA DE BIENES

139085

POR OTROS CONCEPTOS

Régimen Subsidiado



CARTERA DE CREDITOS

nes en el SGSSS

1404

CREDITOS DE VIVIENDA CON LIBRANZA


140405

CATEGORIA A RIESGO NORMAL


140410

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE


CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE

140420

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO



CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

nes en el SGSSS

1405

CREDITOS DE VIVIENDA - SIN LIBRANZA


140505



140510




140520


CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CREDITOS DE CONSUMO,

nes en el SGSSS

1411

GARANTIA ADMISIBLE - CON LIBRANZA


141105


141110




141120





CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CREDITOS DE CONSUMO,

nes en el SGSSS

1412

GARANTIA ADMISIBLE, - SIN LIBRANZA


141205



141210


141215 Inversión de las reservas técnicas


141220



141225 siones en fondos de valores y en fondos de inversión

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CREDITOS DE CONSUMO,

1441

OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA

144105


144110


144115


144120 CUENTAS EN PARTICIPACION


144125 Nacionales

1442


CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARTANTÍAS - SIN LIBRANZA CATEGORIA A RIESGO NORMAL





144220


1454

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD MICROCREDITOS INMOBILIARIO - CON LIBRANZA

145405


145410






145425negociadas Derechos de recompra de inversiones

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD MICROCREDITOS


INMOBILIARIO - SIN LIBRANZA





145515


145520


145525

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD MICROCREDITOS,

1456

EMPRESARIAL - GARANTIA ADMISIBLE - CON LIBRANZA

144225 OTRAS INVERSIONES

Aportes en cooperativas

PROVISIONES

145605 Provisiones en inversiones admisibles



145610


Régimen Subsidiado

145615







EMPRESARIAL - GARANTIA ADMISIBLE - SIN LIBRANZA

145705 Provisiones en inversiones obligatorias



145710


Régimen Subsidiado

145715


145720


145725


1458

EMPRESARIAL- OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA

145805


Cuentas por cobrar FOSYGA

145810



145815


uenta de Compensación

145820


uenta de Promoción y Prevención

145825


cias de Maternidad por cobrar

1459

EMPRESARIAL- OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA

bro por cumplimiento sentencias judiciales

145905


bros no pos - Comité Técnico Científico

145910


bros deficitarios Articulo 217 ley 100 de 1993 145915


145920


bro por cumplimiento sentencias judiciales

145925

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CREDITOS COMERCIALES,

bros no pos - Comité Técnico Científico

1460

GARANTIA ADMISIBLE - CON LIBRANZA

Cuentas por Cobrar a IPS

146005



146010


Cuotas Moderadoras

146015



146020


Copagos

146025


DEUDORES DEL SISTEMA

Régimen Subsidiado

1462

CREDITOS COMERCIALES, GARANTIA ADMISIBLE - SIN LIBRANZA

Régimen Subsidiado

146205


Recobros ARP

146210



146215


Recobros a Empleadores

146220


146225




1463 Recobro a Aseguradoras en el SGSSS

OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA


146315


Régimen Subsidiado

146320


UPC-S por Cobrar

146325


Régimen Subsidiado

146330


Cuotas de inscripción y afiliación146335 a PAS



OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA

Cuentas por cobrar cuotas PAS146515




esas Sociales del Estado

146525


ades de Previsión Social

146530


146535


1488

DERECHOS DE RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA

Territoriales

Cuentas por cobrar por servicios148820 de ambulancia

CREDITOS DE VIVIENDA

148825 Servicios de Ambulancia por Demanda

CREDITOS DE CONSUMO

148830

MICROCREDITOS

148835

CREDITOS COMERCIALES

1489 VINCULADOS ECONOMICOS 148905

PROVISION CREDITOS DE VIVIENDA CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, GARANTIA ADMISIBLE B - CREDITO CATEGORIA

Filiales

148915

ACEPTABLE, GARANTIA ADMISIBLE CATEGORIA C CREDITO APRECIABLE, GARANTIA ADMISIBLE CATEGORIA D CREDITO


148920

SIGNIFICATIVO, GARANTIA ADMISIBLE CATEGORIA E CREDITO

148925

IRRECUPERABLE, GARANTIA ADMISIBLE

148910

Régimen Subsidiado


PROVISION CREDITOS DE CONSUMO CATEGORIA A - CREDITO


NORMAL, GARANTIA ADMISIBLE


CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA B - CREDITO

Subsidiarias

149110

ACEPTABLE, GARANTIA ADMISIBLE CATEGORIA B - CREDITO


149112

ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA C CREDITO

Régimen Subsidiado

149115

APRECIABLE, GARANTIA ADMISIBLE CATEGORIA C CREDITO


APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA D CREDITO


SIGNIFICATIVO, GARANTIA ADMISIBLE CATEGORIA D CREDITO


SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA E CREDITO

Sucursales

149125

IRRECUPERABLE, GARANTIA ADMISIBLE CATEGORIA E CREDITO


149127

IRRECUPERABLE, OTRAS GARANTIAS

Régimen Subsidiado

1492

PROVISION MICROCREDITO INMOBILIARIO CATEGORIA A - CREDITO







149212

ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS C CREDITO CATEGORIA

149215

APRECIABLE, GARANTIA ADMISIBLE

149217Y ACCIONISTAS CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

CATEGORIA C CREDITO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA D CREDITO

Socios

149222

SIGNIFICATIVO, GARANTIA ADMISIBLE CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA E CREDITO


149225


Régimen Subsidiado

149227


149220


PROVISION MICROCREDITO EMPRESARIAL CATEGORIA A - CREDITO





Accionistas

149310



149312


Régimen Subsidiado

149315

APRECIABLE, GARANTIA ADMISIBLE CATEGORIA C CREDITO


APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA D CREDITO


SIGNIFICATIVO, GARANTIA ADMISIBLE CATEGORIA D CREDITO


SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA E CREDITO

149325


APORTES POR COBRAR

149327


Socios

1495

PROVISION CREDITOS COMERCIALES CATEGORIA A - CREDITO


149505


Régimen Subsidiado

149507







APRECIABLE, GARANTIA ADMISIBLE C CREDITO CATEGORIA

149517

APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS

ANTICIPOS Y AVANCES

149520 149522

Proveedores

149525

CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICATIVO, GARANTIA ADMISIBLE CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA E CREDITO IRRECUPERABLE, GARANTIA ADMISIBLE CATEGORIA E CREDITO




PROVISION GENERAL


PROVISION CREDITOS CON LIBRANZA

Contratistas

149810

PROVISION CREDITOS SIN LIBRANZA


16

CUENTAS POR COBRAR

Régimen Subsidiado

1605

CONVENIOS POR COBRAR


SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS


SERVICIOS ODONTOLÓGICOS


MEDICINA PREPAGADA

Trabajadores

160520

SERVICIOS FUNERARIOS


160525

SEGURO VOLUNTARIO VEHÍCULO

Régimen Subsidiado

160530

SEGURO OBLIGATORIO SOAT


OTROS SERVICIOS


OTROS CONVENIOS


PROMETIENTES VENDEDORES

Otros anticipos y avances

162005

BIENES INMUEBLES


162010

BIENES MUEBLES

Régimen Subsidiado

1625

ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES


ANTICIPOS DE CONTRATOS


PROVEEDORES


DEPOSITOS

Para importaciones

OTROS ANTICIPOS

1635

ADELANTOS AL PERSONAL

163505

ANTICIPOS LABORALES

163510

GASTOS DE VIAJE

163595

OTROS


PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS, VIVIENDA





Para servicios

163615



163620


Régimen Subsidiado

163625



PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS, CONSUMO





163715


163720


163725


1638

PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS, MICROCREDITO

163805

CATEGORIA A RIESGO NORMAL - INMOBILIARIO

DEPOSITOS

Para importaciones


CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE - INMOBILIARIO


CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D- INMOILIARIO RIESGO


SIGNIFICATIVO INMOBILIARIO CATEGORIA E RIESGO DE

Para servicios

163825

INCOBRABILIDAD INMOBILIARIO

Régimen Contributivo Régimen Subsidiado

163830

CATEGORIA A RIESGO NORMAL - EMPRESARIAL

163835

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE - EMPRESARIAL


CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D- EMPRESARIAL RIESGO


SIGNIFICATIVO EMPRESARIAL CATEGORIA E RIESGO DE


INCOBRABILIDAD EMPRESARIAL


1639

PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS COMERCIAL

Régimen Subsidiado

163905








Para juicios ejecutivos

163925



1640

CREDITOS A EMPLEADOS

Régimen Subsidiado

164020

CATEGORIA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA


CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA


CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA


CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA

164028 Para adquisición de acciones, cuotas o derechos sociales

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA


164030

CATEGORIA A RIESGO NORMAL, CONSUMO

Régimen Subsidiado

164032

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO


CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO


CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO


CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO

En garantía

164095

OTROS


1645

DEUDORES POR VENTA DE BIENES

Régimen Subsidiado

164502

VIGENTES


VIGENTES REMISIONES


VENCIDA ENTRE 91 Y 180 DIAS



Otros depósitos

164515

VENCIDA MAS DE 360 DIAS


1648

DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS

Régimen Subsidiado

164802

VIGENTES






VENCIDA MAS DE 360 DÍAS

1650 165005 PROMESAS PARA COMPRAVENTA

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS DESCUENTO DE NOMINA

165010

LIQUIDACIONES PRESTACIONALES

Bienes Raíces

165015

LIBRANZAS


165020

APORTES Y CONTRIBUCIÓN EMPRESA

Régimen Subsidiado

165095

OTROS


INTERESES


PACTOS DE REVENTA



Maquinaria y equipo

165508

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA


165512

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA

Régimen Subsidiado

165514

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA


CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA




CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO

Equipo de transporte

165524

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO


165526

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO

165528

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO

Régimen Subsidiado


CATEGORIA A RIESGO NORMAL, MICROCREDITO


CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, CATEGORIA CMICROCREDITO RIESGO


APRECIABLE, MICROCREDITO CATEGORIA D RIESGO

165540

SIGNIFICATIVO, MICROCREDITO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MICROCREDITO

165542

CATEGORIA A RIESGO NORMAL, COMERCIAL

Dividendos y participaciones

165544

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, COMERCIAL


165546

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL

Régimen Subsidiado

165548

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMERCIAL CATEGORIA E RIESGO DE

165538 INGRESOS POR COBRAR


INCOBRABILIDAD, COMERCIAL CATEGORIA A RIESGO


NORMAL, MICROCREDITO INMOBILIARIO CATEGORIA B RIESGO


ACEPTABLE, MICROCREDITO INMOBILIARIO CATEGORIA C RIESGO

Intereses

165563

APRECIABLE, MICROCREDITO CATEGORIA D RIESGO


165564

SIGNIFICATIVO, MICROCREDITO CATEGORIA E RIESGO DE

Régimen Subsidiado

165565

INCOBRABILIDFAD, MICROCREDITO


OTROS


INTERESES DEUDORES POR VENTA DE BIENES


INTERESES VIGENTES

Comisiones

165702

VENCIDOS ENTRE 91 Y 180 DIAS


165704


Régimen Subsidiado

165709

VENCIDOS MAS DE 360 DIAS


INTERESES DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS


INTERESES VIGENTES



Arrendamientos

165804



165809

VENCIDOS MAS DE 360 DÍAS

Régimen Subsidiado

1660

INGRESOS POR COBRAR


ARRENDAMIENTOS 166020


COMISIONES 166030


CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN

166040

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

166045 RODAMIENTO ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 166095 Anticipo de impuestos de renta y1665 complementarios

OTRAS DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y EXCEDENTES


166505

DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y/O ASIMILADAS

Régimen Subsidiado

166510

DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS


DE ENTIDADES COOPERATIVAS


ANTICIPO DE IMPUESTOS


RENTA Y COMPLEMENTARIOS

167510 Anticipo de impuestos de industria y comercio

INDUSTRIA Y COMERCIO

167515

RETENCION EN LA FUENTE

16751501

RETENFTE DEBITO 3,5% VENTA DE PRODUCTOS


RETENFTE DEBITO 4% VENTA DE SERVICIOS RETENFTE DEBITO 11%


VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES RETENFTE DEBITO 2%


VENTA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RETENFTE DEBITO 1%

16751505

VENTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

16751506

RETENFTE DEBITO 1% SERVICIO OBRA 4% RETENFTEDE DEBITO

Retención en la fuente

16751507

SERVICIO DE ALQUILER BIENES MUEBLES RETENFTE DEBITO 3,5%


16751508

SERVIVIOS DE RESTAURANTE RETENFTE DEBITO 3,5%

Régimen Subsidiado

16751509

ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES RETENFTE DEBITO 1,5%

Régimen Contributivo Régimen Subsidiado


TARJETAS CREDITO Y DEBITO


IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO


RETE IVA VENTA DE PRODUCTOS

Impuesto a las ventas retenido 16752002

RETE IVA VENTA DE SERVICIOS


RETE IVA VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES


RETE IVA VENTA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA


RETE IVA UTILIDAD SERVICIOS DE OBRA

16752006 Impuesto de industria y comercio retenido

RETE IVA TARJETAS DE CREDITO DEBITO VENTAS RETE IVA Y TARJETAS DE


16752007

CREDITO Y DEBITO SERVICIOS

Régimen Subsidiado

167530

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO


RETEICA VENTA DE PRODUCTOS


RETEICA VENTA DE SERVICIOS


RETEICA VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES

Impuestos descontables

16753004

RETEICA VENTA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA


RETEICA VENTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE


RETEICA SERVICIOS DE CONTRUCCION


RETEICA TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO SOBRANTES EN

167535 Otros anticipos de impuestos y contribuciones

LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS


167540

CONTRIBUCIONES

Régimen Subsidiado

167545

IMPUESTOS DESCONTABLES


OTROS IMPUESTOS


OTRAS CUENTAS POR COBRAR


CUOTAS - PARTES PENSIONES DE JUBILACIÓN

169010

RECLAMOS A COMPAÑIAS ASEGURADORAS

169020

COSTOS JUDICIALES

169025

CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS

A compañías aseguradoras

169030

COMISIONISTAS DE BOLSA


169035

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL

Régimen Subsidiado

169040

DEPOSITOS

RECLAMACIONES


TARJETAS DE CREDITO


OTRAS PROVISION DEUDORES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

1691 Servicio de Ambulancia por Demanda A transportadores terrestres

169106

DEUDORES POR VENTA DE BIENES


169108

DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Régimen Subsidiado

169112



INTERESES DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS


PROVISION CUENTAS POR COBRAR, MICROCRÉDITO EMPRESARIAL CATEGORIA A -CREDITO


NORMAL - INTERESES MICROCREDITO CATEGORIA B - CREDITO

A transportadores aéreos

169210

ACEPTABLE - INTERESES MICROCREDITO CATEGORIA C CREDITO


169215

APRECIABLE - INTERESES MICROCREDITO CATEGORIA D CREDITO

Régimen Subsidiado

169220

SIGNIFICATIVO - INTERESES MICROCREDITO CATEGORIA E CREDITO


IRRECUPERABLE INTERESES CATEGORIA MICROCREDITO A - CREDITO


NORMAL, POR CUENTA DE ASOCIADOS CATEGORIA B - CREDITO

169235

ACEPTABLE, POR CUENTA DE ASOCIADOS CATEGORIA C CREDITO

169240

APRECIABLE, POR CUENTA DE ASOCIADOS CATEGORIA D CREDITO


SIGNIFICATIVO, POR CUENTA DE ASOCIADOS CATEGORIA E - CREDITO

Otras reclamaciones

169250

IRRECUPERABLE, POR CCUANTA ASOCADOS PROVISIONDE CUENTAS POR


1693

COBRAR - MICROCREDITO INMOBILIARIO CATEGORIA A -CREDITO

Régimen Subsidiado

169305

NORMAL - INTERESES MICROCREDITO CATEGORIA B - CREDITO


ACEPTABLE - INTERESES MICROCREDITO CATEGORIA C CREDITO


APRECIABLE - INTERESES MICROCREDITO CATEGORIA D CREDITO


SIGNIFICATIVO - INTERESES MICROCREDITO CATEGORIA E CREDITO

169325 169330 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

IRRECUPERABLE INTERESES MICROCREDITO CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, POR CUENTA DE ASOCIADOS CATEGORIA B - CREDITO

Vivienda

169340

ACEPTABLE, POR CUENTA DE ASOCIADOS CATEGORIA C CREDITO APRECIABLE, POR CUENTA DE ASOCIADOS CATEGORIA D CREDITO


169345

SIGNIFICATIVO, POR CUENTA DE ASOCIADOS CATEGOIRA E - CREDITOS

Régimen Subsidiado

169350

IRRECUPERABLES, POR CUENTA DE ASOCIADOS

169335


PROVISION CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES


CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, INTERESES


CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, INTERESES

Vehículos

169454

CATEGORIA C CREDITO APRECIABLE, INTERESES


169456

CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICATIVO, INTERESES CATEGORIA E CREDITO

Régimen Subsidiado

169457

IRRECUPERABLE, INTERESES CATEGORIA A - CREDITO







Educación

169466

SIGNIFICATIVO, POR CUENTA DE ASOCIADOS CATEGORIA E - CREDITO


169468

IRRECUPERABLE, POR CUENTA DE ASOCIADOS

Régimen Subsidiado

169495

OTRAS


PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE CONSUMO





Médicos y similares

169654



169656


Régimen Subsidiado

169657

IRRECUPERABLE, INTERESES CATEGORIA A -


CREDITONORMAL, POR CUENTA DE ASOCIADOS CATEGORIA B - CREDITO





Calamidad domestica

169666

SIGNIFICATIVO, POR CUENTA DE ASOCIADOS CATEGORIA E CREDITO


169667


Régimen Subsidiado

169695

OTRAS


PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE VIVIENDA





169754


169756


169757

IRRECUPERABLE, INTERESES CATEGORIA A - CREDITO

Responsabilidades

Otros prestamos a trabajadores169762



169763


Régimen Subsidiado

169764



SIGNIFICATIVO, POR CUENTA DE ASOCIADOS CATEGORIA E CREDITO




OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR

169805 DOCUMENTOS POR COBRAR169810

Letras

CONVENIOS POR COBRAR DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y EXCEDENTES

169815


169820

ADELANTOS AL PERSONAL


DEUDORES PATRONALES Y EMPRESA




CREDITOS A EMPLEADOS

Pagares

169855

INGRESOS POR COBRAR


OTROS

17 - IPS Instituciones Prestadoras de Salud

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO


TERRENOS

170505

URBANOS


RURALES


CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO


CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

Cheques

Tarjetas de Crédito

171010

MAQUINARIA Y EQUIPO


EQUIPO DE OFICINA


EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION


EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO

171030

EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES

171035

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

171040

FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO

Embargos judiciales

171045

FLOTA Y EQUIPO AEREO


171050

PLANTAS Y REDES

Régimen Subsidiado

171055

ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES

DEUDORES VARIOS


VIAS DE COMUNICACION


POZOS ARTESIANOS


PROYECTOS DE EXPLORACION

171075 Venta de material reciclaje e inservible

PROYECTOS DE DESARROLLO


1715


Régimen Subsidiado

171505

EDIFICIOS


OFICINAS


BODEGAS


ALMACENES

Enajenación de terrenos

171525

INSTALACIONES AGROPECUARIAS

171530

INSTALACIONES INDUSTRIALES

171535

SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS

171540 Enajenación de propiedad planta y equipo

CAFETERIA Y CASINOS


171545

SILOS

Régimen Subsidiado

171550

INVERNADEROS


CASETAS Y CAMPAMENTOS


VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS


TERMINAL DE BUSES Y TAXIS

Enajenación de intangibles

171570

TERMINAL MARITIMO


171575

TERMINAL FERREO

Régimen Subsidiado

171580

PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS


HANGARES


OTRAS EDIFICACIONES


MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

Préstamo de medicamentos

172005


MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS

Servicios

1722

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO


172205

MEDICO

Régimen Subsidiado

172210

ODONTOLOGICO


LABORATORIO


INSTRUMENTAL


OTROS

1725



172505

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Régimen Subsidiado

172510

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

Otros deudores


EQUIPOS DE RADIO


SATELITES Y ANTENAS


LINEAS TELEFONICAS

172595 1728 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA

Cartera negociada

OTROS EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES

172805

DE HABITACIONES

172810

DE COMESTIBLES Y BEBIDAS

172895 Instituciones Prestadoras de Salud - IPS 1730 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 173005

OTROS VEHICULOS AUTOS Y CAMPEROS

173010

BUSES, BUSETAS, MICROBUSES Y COLECTIVOS

Cuentas por Cobrar a IPS

173015

CAMIONES, TRACTOMULAS Y REMOLQUES


173020

MOTOCICLETAS

Cuotas Moderadoras

173025

MONTACARGAS


173030

PALAS Y GRUAS

Copagos

173035

BANDAS TRANSPORTADORAS


173040

FURGONES

173095

OTROS VEHICULOS

1732

ENVASES Y EMPAQUES

173205

ENVASES Y EMPAQUES


Régimen Subsidiado

1735

ARMAMENTO DE VIGILANCIA

UPC-S por Cobrar

173505


Régimen Subsidiado

1745

MAQUINARIA Y EQUIPO

Cuotas de inscripción y afiliación174505 a PAS

MAQUINARIA Y EQUIPO


DEPRECIACION ACUMULADA

Cuentas por cobrar cuotas PAS179505



EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE HOTELES Y 179515 Cuentas por cobrar cuotas planes servicios ambulancia prepago RESTAURANTES 179520 Planes Adicionales de Salud (PAS)




179530 Cuentas por Cobrar por Prestación de servicios de salud

VEHICULOS


ENVASES Y EMPAQUES

ades Promotoras de Salud Contributivo

179540


ades Promotoras de Salud Subsidiado

179545

MAQUINARIA Y EQUIPO

uciones Prestadoras de Salud - IPS

18

DIFERIDO

esas de Medicina Prepagada

1810

GASTOS ANTICIPADOS

pañías Aseguradoras - SOAT

181005

INTERESES

181010 tas por cobrar cuotas planes servicios ambulancia prepago

SEGUROS

181015

ARRENDAMIENTOS

ulares - personas naturales

181020

CONTRATO DE MANTENIMIENTO

ulares - personas jurídicas

181025

HONORARIOS

o de Solidaridad y Garantía

181030

COMISIONES

esas Sociales del Estado

181035

SERVICIOS

uciones Prestadoras de Salud - IPS

ades de Previsión Social Territoriales

181040

SUSCRIPCIONES

181095

OTROS

1820

CARGOS DIFERIDOS

Cuentas por cobrar por servicios182005 de ambulancia

ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS


REMODELACION

182015 Anticipos y Avances a Proveedores

ESTUDIOS Y PROYECTOS


PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)

182025 Instituciones Prestadoras de Salud - IPS 182030 Servicios de Ambulancia por Demanda

UTILES Y PAPELERIA MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO

182035 Anticipos y Avances a Contratistas

DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS


182045

IMPUESTOS

Régimen Subsidiado

182050

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES


ENTRENAMIENTOS AL PERSONAL


ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA


DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

Otros anticipos y avances

182095

OTROS


19

OTROS ACTIVOS

1904

SUCURSALES Y AGENCIAS

190410

TRASLADO DE INVENTARIOS


190415

TRASLADO DE CARTERA DE CREDITO TRASLADO DE CARTERA

Régimen Subsidiado

190420

POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS


TRASLADO DE GASTOS


TRASLADO OTRAS CUENTAS POR COBRAR


TRASLADO DE OTROS ACTIVOS

190495 y equipo Promesas de compraventa de Maquinaria

OTROS TRASLADOS


1910

ACTIVOS INTANGIBLES

Régimen Subsidiado

191005

MARCAS Y PATENTES


CONCESIONES Y FRANQUICIAS


FIDEICOMISO FONDO DE REPOSICION


DERECHOS

191025de transporte Promesas de compraventa de Equipo

LICENCIAS


191030

AMORTIZACION ACUMULADA (CR)

Régimen Subsidiado

1930

ACTIVOS DE OPERACION


LENCERIA


VAJILLAS


CRISTALERIA

Dividendos y participaciones

193020

CUBIERTERIA


193025

PLATERIA

Régimen Subsidiado

193030

OTROS ACTIVOS DE OPERACIÓN


BIENES RECIBIDOS EN PAGO


BIENES INMUEBLES


BIENES MUEBLES

Intereses

195015

VALORES MOBILIARIOS


195095

OTROS BIENES RECIBIDOS EN PAGO

Régimen Subsidiado

1960

DEPOSITOS


EN GARANTIA


JUDICIALES


OTROS DEPOSITOS

Comisiones

1965

BIENES DE ARTE Y CULTURA


196505

OBRAS DE ARTE

Régimen Subsidiado

196510

BIBLIOTECA


RESPONSABILIDADES PENDIENTES


DIRECTIVOS

198510 Servicios de Ambulancia por Demanda Arrendamientos

198515

EMPLEADOS OTRAS RESPONSABILIDADES PENDIENTES


1987

OTRAS INVERSIONES

Régimen Subsidiado

198705

CLUBES


COOPERATIVAS


ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO


OTRAS INVERSIONES DIVERSAS

1990 Reclamaciones a compañías aseguradoras

DIVERSOS

199045

DERECHOS SUCESORALES

199050

BIENES ENTREGADOS EN COMODATO


OTROS DIVERSOS

199099 Reclamaciones a transportadores terrestres

AMORTIZACION ACUMULADA (CR)


1995

VALORIZACIONES

Régimen Subsidiado

199505

DE INVERSIONES




SEMOVIENTES



199530 Reclamaciones a transportadores aéreos

PATRIMONIO AUTONOMO


199595

OTRAS VALORIZACIONES

Régimen Subsidiado

1999

PROVISION OTROS ACTIVOS


DEPOSITOS




ACTIVOS DE OPERACIÓN

Otras reclamaciones

199920



199925

RESPONSABILIDADES PENDIENTES

Régimen Subsidiado

199930

INTANGIBLES


OTRAS INVERSIONES


ACTIVOS DIVERSOS

Servicio de Ambulancia por Demanda Letras Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Pagares Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Cheques Planes Adicionales de Salud (PAS)

Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Tarjetas de Crédito Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Embargos judiciales Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Venta de material reciclaje e inservible

Servicio de Ambulancia por Demanda Enajenación de terrenos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Enajenación de propiedad planta y equipo

Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Enajenación de intangibles Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Préstamo de medicamentos Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicios Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Otros deudores Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS)

Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

PROVISIONES

Para deudas del sistema Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Servicio de Ambulancia por Demanda Por prestación de servicios de salud

Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

as mayores a 360 días

as menores de 360 días Servicio de Ambulancia por Demanda Para depósitos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado

Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS


as menores de 360 días Servicio de Ambulancia por Demanda Para promesas de compraventa Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS


as menores de 360 días Servicio de Ambulancia por Demanda Para ingresos por cobrar Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS


as menores de 360 días Servicio de Ambulancia por Demanda Para reclamaciones Régimen Contributivo

Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS


as menores de 360 días Servicio de Ambulancia por Demanda Para documentos por cobrar Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS


as menores de 360 días Servicio de Ambulancia por Demanda

Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS


as menores de 360 días Servicio de Ambulancia por Demanda

INVENTARIOS

PRODUCTOS

Productos en proceso Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Productos terminados Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS

Medicamentos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Material médico quirúrgico Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Materiales reactivos y de laboratorio Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Materiales odontológicos Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Materiales para imagenologia Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Víveres y rancho

Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Otros materiales Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS Y DE SANGRE

Sangre Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Huesos Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Otros órganos y tejidos Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

Materiales para la prestación de servicios Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

INVENTARIOS EN TRANSITO

Medicamentos Régimen Contributivo

Régimen Subsidiado Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Materiales médicos quirúrgicos Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Materiales reactivos y de laboratorio Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Materiales odontológicos Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Materiales para imagenologia Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Materiales repuestos y accesorios Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

PROVISIONES

Para obsolescencia Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Para diferencia de inventario físico Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

Para perdidas de inventarios Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Instituciones Prestadoras de Salud - IPS


TERRENOS

Urbanos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

Rurales Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

CONSTRUCCIONES EN CURSO

Construcciones y edificaciones Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Plantas y redes Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Otras construcciones en curso Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE

Maquinaria y equipo Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipo de oficina Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipo de computación y comunicación Régimen Contributivo

Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipo medico-científico Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

Servicio de Ambulancia por Demanda Dotación de clínicas y restaurantes Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipo de transporte Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Plantas y redes Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Otras maquinarias, planta y equipo en montaje Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS)



Edificios Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Oficinas Régimen Contributivo Régimen Subsidiado

Servicio de Ambulancia por Demanda Clínicas y hospitales Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Otras construcciones y edificaciones Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS)


MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquinaria industrial Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipo de música Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipo de recreación y deporte Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

Equipo de enseñanza Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Armamento de Vigilancia Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Herramientas y accesorios Régimen Contributivo

Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Otra maquinaria y equipo Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

Servicio de Ambulancia por Demanda

EQUIPO DE OFICINA

Muebles y enseres Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Otros equipos de oficina Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda


Equipos de procesamiento de datos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipos de telecomunicaciones Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipos de radio Régimen Contributivo

Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Satélites y antenas

Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Líneas telefónicas Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Otros equipos de computación y comunicación Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO

Equipo de investigación Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Odontológico

Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Equipo de laboratorio Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Equipo de urgencias Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Equipo de hospitalización Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Equipo de quirófanos y salas de parto Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Equipo de apoyo diagnóstico Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Equipo de apoyo terapéutico Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Equipo de servicios ambulatorios Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Otros equipos médicos - científico

DOTACION DE CLINICAS Y RESTAURANTES

Mobiliario y equipo de clínicas Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería

Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Maquinaria y equipo de calderas Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Maquinaria y equipo de lavandería Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Otros dotación de clínicas y restaurantes Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

EQUIPO DE TRANSPORTE

Autos, camionetas y camperos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS)

Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Ambulancias Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Otro equipo de transporte Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

Lanchas Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

Servicio de Ambulancia por Demanda Botes Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Boyas Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Amarres Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Contenedores y chasises Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS)

Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Gabarras Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Otro equipo fluvial y marítimo Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

Avionetas Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

Servicio de Ambulancia por Demanda Helicópteros Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipos de vuelo Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Otra flota y equipo aéreo Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

PLANTAS Y REDES

Plantas de generación hidráulica

Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Plantas de generación térmica Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Plantas de generación a gas Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

Plantas de generación diesel, gasolina y petróleo Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

Servicio de Ambulancia por Demanda Otras plantas y redes Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda


Construcciones y edificaciones Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Maquinaria y equipo Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipo de oficina

Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipo de computación y comunicación Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipo medico científico Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Dotación de clínicas y restaurantes Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Equipo de transporte Régimen Contributivo

Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipo fluvial y/o marítimo

Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipo aéreo Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Plantas y redes Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

PROVISIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)

Terrenos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado

Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Construcciones y edificaciones Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Maquinaria y equipo Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipo de oficina Régimen Contributivo

Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipo de computación y comunicación Régimen Contributivo

Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipo medico científico Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Dotación de clínicas y restaurantes Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Equipo de transporte Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipo fluvial y/o marítimo Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Equipo aéreo Régimen Contributivo Régimen Subsidiado

Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Plantas y redes Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

INTANGIBLES

CREDITO MERCANTIL

Formado o estimado Régimen Contributivo Régimen Subsidiado

Servicio de Ambulancia por Demanda Adquirido o comprado Régimen Contributivo Régimen Subsidiado

Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

PATENTES

Adquiridas Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Formadas Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS

Licencias Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Software Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Marcas Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

AMORTIZACION ACUMULADA

Crédito mercantil

Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Patentes Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Licencias Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Software Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

Marcas Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Intereses Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Honorarios Régimen Contributivo Régimen Subsidiado

Planes Adicionales de Salud (PAS)

Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Comisiones Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Seguros y fianzas Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Arrendamientos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Bodegajes Régimen Contributivo Régimen Subsidiado

Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Mantenimiento equipos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Servicios Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Estudios y proyectos

Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Otros gastos pagados por anticipado Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

CARGOS DIFERIDOS

Organización y preoperativos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Remodelaciones Régimen Contributivo

Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Software Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Estudios, investigaciones y proyectos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Útiles y papelería Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Mejoras a propiedades ajenas


Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Contribuciones y afiliaciones Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Entrenamiento de personal Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Gastos de organización y puesta en marcha Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS)

Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Publicidad, propaganda y avisos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Elementos de aseo y cafetería Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Dotación y suministro a trabajadores Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Elementos de ropería y lencería Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Loza y cristalería

Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS)

Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Impuesto de renta diferido "Debitos" por diferencias temporales Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Concursos y licitaciones Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Otros cargos diferidos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS)


OTROS ACTIVOS


Obras de arte Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Bibliotecas Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Otros bienes de arte y cultura Régimen Contributivo Régimen Subsidiado


DIVERSOS

Bienes entregados en comodato Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Amortización acumulada de bienes entregados en comodato (cr) Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Bienes recibidos en pago Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS)

Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Otros diversos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

PROVISIONES

Bienes de arte y cultura Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Diversos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

Servicio de Ambulancia por Demanda

DE INVERSIONES

Inversiones admisibles Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Inversiones Obligatorias Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Otras Inversiones Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Terrenos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda Construcciones y edificaciones Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS Servicio de Ambulancia por Demanda

DE OTROS ACTIVOS

Bienes de arte y cultura Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Planes Adicionales de Salud (PAS) Instituciones Prestadoras de Salud - IPS

Servicio de Ambulancia por Demanda Bienes entregados en comodato Régimen Contributivo


PUC SECTOR FINANCIERO

PUC SECTOR ASEGURADOR 1

ACTIVO

1

11

DISPONIBLE

11

1105

CAJA

1105

110505

EFECTIVO

110505

110510

CHEQUES DEPOSITOS POR RECAUDADAS

110510

110515

PRIMAS

1110 1115 111505

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 111005

111595

BANCOS 111010 DEPOSITOS POR PRIMAS RECAUDADAS 111015 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 111020

1130

REMESAS EN TRANSITO

113005

CHEQUES PAIS CHEQUES SOBRE EXTERIOR

111525

113010

1115 111505 EL 111510 111515

12

1205 120503 120508

POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y 111595

FONDOS INTERASOCIADAS ACTIVOS 1120 COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA 1130

120519

SOCIEDADES REASEGUROS SOCIEDADES CAPITALIZACION

1220

COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO 1195

120513

122005 122010 122015 122020 122025 122030 122035 122040 122045 122050 122055 122060

DE 113005 DE

BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS

113010

12

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 1205 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 120505 BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS

120510 120520 120525 120530 120535 120540 120595

122065

SOCIEDADES COMISIONISTAS BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES

DE

122090

ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE CÁMARAS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS

122095

OTRAS

1222

COMPROMISOS TRANSFERENCIA OPERACIONES REPO

122070 122075 122080 122085

122205 122210 122215 122220 122225 122230 122235 122240 122245 122250 122255 122260 122265

1220 122005 122010 122015 122020 122025

DE 122030 EN 122035


122040 122045

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 122050 FINANCIAMIENTO COMERCIAL 122055 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 122060 BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES

122065 122070 122075 122080 122085 122090

122095

122290

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS 1222 SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS 122205 AGROPECUARIOS Y CÁMARAS AGROINDUSTRIALES DE 122210 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS 122215

122295

OTRAS

1226

CUPONES POR RECIBIR 122225 DE VALORES EN OPERACIONES REPO 122230

122270 122275 122280 122285

122605 122610 122615 122620 122625 122630 122635 122640


122220

122235 122240

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 122245 FINANCIAMIENTO COMERCIAL 122250 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 122255 BANCO DE LA REPÚBLICA 122260 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN 122265 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 122270 122275 122280 122285

122645 122650 122655 122660

RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS 122290 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS 122295

122690

SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN 1226 COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS 122605 SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS 122610 AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CÁMARAS DE 122615 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS 122620

122695

OTRAS

122665 122670 122675 122680 122685

122625 122630

1228 122805 122810 122815 122820 122825 122830 122835 122840 122845 122850 122855 122860 122865

CUENTAS POR COBRAR 122635 POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN 122640 BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS

122645 122650

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 122655 FINANCIAMIENTO COMERCIAL OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 122660 BANCO DE LA REPÚBLICA 122665 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN 122670 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 122675 RESIDENTES DEL EXTERIOR 122680 SOCIEDADES FIDUCIARIAS 122685 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE 122690 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES 122695

122890

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS 1228 AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE 122805 CÁMARAS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS 122810

122895

OTRAS

1230

LLAMADO AL MARGEN 122820 ENTREGADO EN DINERO EN OPERACIONES REPO 122825

122870 122875 122880 122885

123005 123010

122815


122830 122835 122840

123020

COMPAÑIAS BOLSA DE VALORES FINANCIAMIENTO COMERCIAL

123025


123015

123030 123035 123040 123045 123050 123055 123060 123065 123070

DE 122845

BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN

122850

122855

122860 122865 122870 122875 122880 122885

123090

COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS 122890 SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS 122895 AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE CÁMARAS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS 1230

123095

OTRAS

1232

COMPROMISOS TRANSFERENCIA INVERSIONES EN

123205

BANCOS

123020

123210

CORPORACIONES FINANCIERAS

123025

123075 123080 123085

123215 123220 123225 123230 123235 123240 123245 123250 123255 123260 123265 123270 123275 123280

123005 DE 123010 DE 123015

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 123030 FINANCIAMIENTO COMERCIAL 123035 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 123040 BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

123045 123050 123055 123060 123065 123070 123075 123080 123085 123090 123095

123290

BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS

123295

OTRAS

1236

CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES 123205

123285

123605 123610 123615 123620 123625 123630 123635 123640 123645 123650 123655 123660 123665 123670 123675 123680 123685 123690

1232

BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 123210 FINANCIAMIENTO COMERCIAL 123215 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 123220 BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE CÁMARAS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS

123225 123230 123235 123240 123245 123250 123255 123260 123265 123270 123275 123280 123285

123695

OTRAS

123290 123295

1238 123805 123810 123815 123820 123825 123830 123835 123840 123845 123850 123855 123860 123865 123870 123875

CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN 1236 BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS

123605 123610

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 123615 FINANCIAMIENTO COMERCIAL 123620 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 123625 BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS

123630 123635 123640 123645 123650 123655 123660 123665 123670 123675 123680 123685

123880 123885

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES

123890

CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS

123895

OTRAS

1240

LLAMADO AL MARGEN ENTREGADO EN DINERO EN OPERACIONES 123695

124005 124010 124015 124020 124025 124030

123690

BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 1238 FINANCIAMIENTO COMERCIAL 123805 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 123810 123815

124090

BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE CÁMARAS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS

124095

OTRAS

123880

124035 124040 124045 124050 124055 124060 124065 124070 124075 124080 124085

123820 123825 123830 123835 123840 123845 123850 123855 123860 123865 123870 123875

1242 124205 124210 124215 124220 124225 124230 124235 124240 124245 124250

COMPROMISOS ORIGINADOS OPERACIONES DE

123885 EN


123890 123895

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 1240 FINANCIAMIENTO COMERCIAL 124005 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 124010 BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS

124015 124020 124025 124030 124035 124040 124045

124255 124260 124265 124270 124275 124280 124285 124290

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS

124050

124055 124060 124065

AGROPECUARIOS Y CÁMARAS AGROINDUSTRIALES DE 124070 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS 124075

124295

OTRAS

1244

RENDIMIENTOS COBRAR COMPROMISOS EN

124405 124410 124415 124420 124425 124430

124080 POR 124085 DE 124090


124095

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 1242 FINANCIAMIENTO COMERCIAL 124205 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 124210 124215

124490

BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS

124495

OTRAS

124280

124435 124440 124445 124450 124455 124460 124465 124470 124475 124480 124485

124220 124225 124230 124235 124240 124245 124250 124255 124260 124265 124270 124275

124285

1246 124605 124610 124615 124620

CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES DE 124290 BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS FINANCIAMIENTO COMERCIAL

124295

DE 1244 124405 124410

124625 124630


124690

BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS

124695

OTRAS

124635 124640 124645 124650 124655 124660 124665 124670 124675 124680 124685

124415 124420 124425 124430 124435 124440 124445 124450 124455 124460 124465 124470 124475

1248 124805 124810 124815 124820 124825 124830

CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN 124480 BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS

124485 124490

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 124495 FINANCIAMIENTO COMERCIAL OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 1246

124890

BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE CÁMARAS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS

124895

OTRAS

124665

124835 124840 124845 124850 124855 124860 124865 124870 124875 124880 124885

124605 124610 124615 124620 124625 124630 124635 124640 124645 124650 124655 124660

124670

1250

LLAMADO AL MARGEN EN 124675 OPERACIONES DE TRANSFERENCIA 124680

125005 125010


124685

125020

COMPAÑIAS BOLSA DE VALORES FINANCIAMIENTO COMERCIAL

125025

OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 124690

125030

BANCO DE LA REPÚBLICA 124695

125015

125035 125040 125045 125050 125055 125060 125065 125070 125075

DE

TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 1248 RESIDENTES DEL EXTERIOR 124805 SOCIEDADES FIDUCIARIAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS

124810 124815 124820 124825 124830 124835

125085

SOCIEDADES DE BOLSA DE PRODUCTOS 124840 CAPITALIZACIÓN AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CÁMARAS DE 124845

125090

COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS 124850

125095

OTRAS

124855

PROVISIÓN SOBRE POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DELCOBRAR CUENTAS POR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN

124860

125080

1294 129405 129410

124865 124870 124875

CUENTAS POR COBRAR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN 124880

129415

124885 13

INVERSIONES

124890

130402

124895 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA DE TITULOS DEUDA PUBLICA INTERNA TITULOS DEUDA 1250 EMITIDOS O DE PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O 125005

130403

OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA 125010

1304 130401

130404

125015 O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN TITULOS EMITIDOS 125020 125025

130406

125030 O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP TITULOS EMITIDOS TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA 125035

130407

BONOS HIPOTECARIOS

125040

130408

TITULOS HIPOTECARIOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS EMITIDOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADESEMITIDOS NO TITULOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE, ACEPTANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS

125045

130405

130409 130410 130411 130414 130415 130416 130417 130418

125050

125055 125060 125065 125070

130442

TITULOS EMITIDOS, GARANTIZADOS U ORIGINADOS DE UNA 125075

130495

OTROS TITULOS

1306 130601 130602 130603

125080

125085 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS 125090 ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL 125095 ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES PROVENIENTES DE PROCESOS DE PRIVATIZACION O CON 1294 129405

130610

TITULOS PARTICIPATIVOS 129410 DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION TITULOS MIXTOS 129415 DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS O DE INVERSION 13

130612

PARTICIPACION FONDOS MUTUOS INVERSION

130608 130609

EN DE 1304 130401 130402

130614 130615 130616 130617 130618

PARTICIPACIONES EN FONDOS REPRESENTATIVOS DE DE CERTIFICADOS DEPÓSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE DE CERTIFICADOS DEPÓSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE DE CERTIFICADOS DEPÓSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE EN PARTICIPACIONES FONDOS DE CAPITAL PRIVADO NACIONALES

130403 130404 130405 130406 130407 130408

PARTICIPACIONES EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO CONSTITUIDOS PARTICIPACIONES EN 130409 CARTERAS COLECTIVAS PARTICIPACIONES EN 130410 ABIERTAS SIN PACTO DE CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO DE PARTICIPACIONES EN

130619 130620 130621

FONDOS MUTUOS O DE INVERSIÓNEMITIDAS POR ACCIONES ENTIDADES DEL EXTERIOR PARTICIPACIONES EN CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS SIN PACTO DE PARTICIPACIONES EN CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO DE PARTICIPACIONES EN CARTERAS COLECTIVAS INMOBILIARIAS PARTICIPACIONES EN FONDOS REPRESENTATIVOS PARTICIPACIONES DE EN FONDOS REPRESENTATIVOS DE

130622 130624 130625 130626 130627 130628 130629

130411 130414 130415 130416 130417

130695

1308 130801 130802 130803

OTROS TITULOS

130418

INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO TITULOS DEEN TITULOS DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O DE TITULOS DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS O OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA

130442 130495

1306 130601 130602 130605

130804

130606 O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN TITULOS EMITIDOS

130806


130807

BONOS HIPOTECARIOS

130805

130609

TITULOS HIPOTECARIOS DE CONTENIDO 130610 CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS DE CONTENIDO 130611

130808 130809

130842

CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS EMITIDOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES NO TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOSEMITIDOS O TITULOS GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE, ACEPTANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS TITULOS EMITIDOS, GARANTIZADOS U ORIGINADOS DE UNA

130895

OTROS TITULOS

130801

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O DE TITULOS DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA

130802

130810 130811 130814 130815 130816 130817 130818

1313 131301 131302 131303 131304

130612 130613 130614 130624

1308

130803 130804 130805

TITULOS EMITIDOS 130806 O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN

131306


131307

BONOS HIPOTECARIOS

131305

130809 130810 130811

131308

TITULOS HIPOTECARIOS

130814

131309 131310

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS TITULOS DE DE CONTENIDO 130815 DE PROCESOS CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS EMITIDOS, 130816

131342

ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS O GARANTANTIZADOS POR ENTIDADESEMITIDOS NO TITULOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE, ACEPTANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS EMITIDOS, TITULOS GARANTIZADOS U ORIGINADOS DE UNA

131395

OTROS TITULOS

131302 131303

131624

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSATIL NO INSCRITAS ACCIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES TITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS NEGOCIABLES CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE DE CERTIFICADOS DEPÓSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES EMITIDAS POR ENTIDADES DEL EXTERIOR

131695

OTROS TITULOS

131311

131311 131314 131315 131316 131317 131318

1316 131601 131602 131604 131605 131608 131609 131615 131616 131617

130817 130818 130842 130895

1313 131301

131304 131305

131306 131307 131308

131309 131310

DERECHOS TRANSFERENCIA INVERSIONES

1331

DE 131314 DE 131315 131316

TITULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O TITULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS O OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA

133101 133102 133103 133104

131317 131318 131342 131395

TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN

133106


133107

BONOS HIPOTECARIOS

131602

133108

TITULOS HIPOTECARIOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DEEMITIDOS, TITULOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES NO TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR TITULOS GOBIERNOSEMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES TITULOS CUYO EMISOR,

131604

133105

133109 133110 133111 133114 133115 133116

131608 131609 131695

1331 133101

133142

GARANTE, ACEPTANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULOS EMITIDOS O 133102 GARANTIZADOS POR ORGANISMOS TITULOS EMITIDOS, 133103 GARANTIZADOS U ORIGINADOS DE UNA

133195

OTROS TITULOS

133117 133118

133224

DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES PROVENIENTES DE PROCESOS DE PRIVATIZACION ACCIONES CONO CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES EMITIDAS POR ENTIDADES DEL EXTERIOR

133295

OTROS TITULOS

1333

DERECHOS TRANSFERENCIA INVERSIONES PARA

1332 133201 133202 133203 133204

133104

133105 133106 133107 133108 133109

DE 133110 DE 133111 133114

TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA

133301 133302 133303 133304

133115 133116 133117 133118


133306

133195 O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP TITULOS EMITIDOS TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

133307

BONOS HIPOTECARIOS

1332

133308

TITULOS HIPOTECARIOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS EMITIDOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES NO

133201

133305

133309 133310 133311 133314

133202 133208 133209

133342

TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS TITULOS EMITIDOS O 1333 GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES TITULOS CUYO EMISOR, 133301 GARANTE, ACEPTANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULOS EMITIDOS O 133302 GARANTIZADOS POR ORGANISMOS EMITIDOS, TITULOS GARANTIZADOS U ORIGINADOS DE UNA

133395

OTROS TITULOS

133315 133316 133317 133318

DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONESDE TITULOS DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA

1336 133601 133602 133603 133604

133303

133304 133305 133306


133606


133607

BONOS HIPOTECARIOS

133310

133608


133311

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS TITULOS DE DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS EMITIDOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADESEMITIDOS NO TITULOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOSEMITIDOS O TITULOS GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES

133314

133605

133609 133610 133611 133614 133615 133616

133315 133316 133317 133318 133342 133395

133642

TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE, ACEPTANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS EMITIDOS, 1335 TITULOS GARANTIZADOS U ORIGINADOS DE UNA 133501

133695

OTROS TITULOS

133502

DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES PROVENIENTES DE PROCESOS DE ACCIONES CONO CON BAJA Y PRIVATIZACION MÍNIMA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES NO INSCRITAS EN EL REGISTRO CERTIFICADOS NACIONAL DE VALORESDE DEPÓSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE DE CERTIFICADOS

133503

133617 133618

1337 133701 133702 133703 133704 133705 133715

133504 133505 133506 133507

133724

DEPÓSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE DE CERTIFICADOS DEPÓSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES EMITIDAS POR ENTIDADES DEL EXTERIOR

133795

OTROS TITULOS

133508 133509

1340

INVERSIONES NEGOCIABLES ENTREGADAS EN

134001

TITULOS DE PÚBLICA EMITIDOS O

133716 133717

134002 134003

133510 DEUDA 133511 INTERNA 133514

TITULOS DE DEUDA 133515 PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS O 133516 OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA 133517

134006

TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN TITULOS EMITIDOS O 133518 GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP 133542 TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA 133595

134007

BONOS HIPOTECARIOS

134008

1336

134042

TITULOS HIPOTECARIOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS TITULOS DE DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS EMITIDOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES NO TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOSEMITIDOS O TITULOS GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE, ACEPTANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR TITULOS ORGANISMOS EMITIDOS, GARANTIZADOS U ORIGINADOS DE UNA

134095

OTROS TITULOS

134003 134004

1342


134004 134005

134009 134010 134011 134014 134015 134016 134017 134018

134201 134202 134203

133601 133602 133604 133695

1340

134001 134002

134005

ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ ACCIONESBURSATIL PROVENIENTES DE PROCESOS DE 134006 PRIVATIZACIÓN O CON 134007 134008

134209

TITULOS PARTICIPATIVOS 134009 DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION TITULOS MIXTOS 134010 DERIVADOS DE PROCESOS 134011 DE TITULARIZACION

134210

PARTICIPACIONES EN 134014 FONDOS MUTUOS O DE INVERSION 134015

134212

PARTICIPACION FONDOS MUTUOS INVERSION

134208

134214 134215 134216 134217 134218 134219 134220 134221 134222 134224 134225 134226 134227 134228 134229

EN 134016 DE 134017

PARTICIPACION EN FONDOS REPRESENTATIVOS DE DE CERTIFICADOS DEPÓSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE DE CERTIFICADOS DEPÓSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE DE CERTIFICADOS DEPÓSITO NEGOCIABLES REPRESNETATIVOS DE EN PARTCIIPACIONES FONDOS DE CAPITAL PRIVADO NACIONALES PARTICIPACIONES EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO CONSTITUIDOS PARTICIPACIONES EN CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS SIN PACTO DE PARTICIPACIONES EN CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO DE PARTICIPACIONES EN FONDOSMUTUOS DE INVERSIÓN ACCIONES EMITIDAS POR ENTIDADES DEL EXTERIOR PARTICIPACIONES EN CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS SIN PACTO DE PARTICIPACIONES EN CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO DE PARTICIPACIONES COLECTIVAS INMOBILIARIAS PARTICIPACIONES EN FONDOS REPRESNETATIVOS DE EN PARTICIPACIONES FONDOS REPRESENTATIVOS DE

134018 134042 134095

1342

134201 134202 134205 134206 134207 134208 134209 134210 134211 134212

134295

OTROS TÍTULOS

134213 134214

1344

INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO 1344 ENTREGADAS EN

134405

TITULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O TITULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS O OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL TITULOS FOGAFIN EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP

134406

TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA 134406

134407

BONOS HIPOTECARIOS

134408

TITULOS HIPOTECARIOS DE CONTENIDO 134408 CREDITICIO DERIVADOS 134409 DE PROCESOS DE

134401 134402 134403 134404

134409

134410 134411 134414 134415 134416

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS EMITIDOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADESEMITIDOS NO TITULOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOSEMITIDOS O TITULOS GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES

134401 134402 134403 134404 134405

134407

134410 134411 134414 134415 134416 134417

134442

TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE, ACEPTANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULOS EMITIDOS O 134418 GARANTIZADOS POR ORGANISMOS EMITIDOS, 134442 TITULOS GARANTIZADOS U ORIGINADOS DE UNA 134495

134495

OTROS TITULOS

134417 134418

1346 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA ENTREGADOS EN GARANTÍA TITULOS DE PÚBLICA 134601 EMITIDOS O

DEUDA INTERNA

1346 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA DE DEUDA VENTA ENTREGADAS EN EXTERNA

134606

TITULOS PÚBLICA EMITIDOS O OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN EMITIDOS O TITULOS GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

134607

BONOS HIPOTECARIOS

134605

134608


134606

134609

TITULOS DE CONTENIDO 134607 CREDITICIO DERIVADOS TITULOS DE DE CONTENIDO 134608 DE PROCESOS CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS EMITIDOS, 134609

134602 134603 134604 134605

134610 134611 134614 134615 134616

ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADESEMITIDOS NO TITULOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOSEMITIDOS O TITULOS GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES

134601 134602 134603 134604

134610 134611 134614 134615

134642

TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE, ACEPTANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULOS EMITIDOS O 134616 GARANTIZADOS POR ORGANISMOS EMITIDOS, 134617 TITULOS GARANTIZADOS U ORIGINADOS DE UNA 134618

134695

OTROS TITULOS

134617 134618

134642 134695

1348 134801 134802 134804 134805 134808 134809 134815

ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSATIL O SIN ACCIONES NI INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONALPARTICIPATIVOS DE VALORES TITULOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE

1348 134801 134802

134804 134808 134809

134824

CERTFICADOS DE 134895 DEPÓSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE DE CERTIFICADOS DEPÓSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES EMITIDAS POR 1386 ENTIDADES DEL EXTERIOR 138605

134895

OTROS TITULOS

1386

PROVISION DE 138615 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS 138620

138605

LARGO PLAZO BB+, BB, BB- 138625

138610


138615

LARGO PLAZO CCC

134816 134817

138610

138630

138620

LARGO PLAZO DD, EE

138635

138625

CORTO PLAZO 3

138640

138630

CORTO PLAZO 4

138645

138635

138650

138655

CORTO PLAZOB5, 6– RIESGO CATEGORIA ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E – INCOBRABLE

138695

OTRAS PROVISIONES

138740

PROVISION DE INVERSIONES NEGOCIABLESBEN– TITULOS CATEGORIA RIESGO ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE

138745

138640 138645 138650

1387 138740 138745

138655 138695

1387

138750 138755 138795

138755

CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E – INCOBRABLE 1388

138795

OTRAS PROVISIONES

1388

PROVISION DE 138810 INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL 138815

138805


138810


138825

138815

LARGO PLAZO CCC

138830

138820

LARGO PLAZO DD, EE

138835

138825

CORTO PLAZO 3

138840

138750

138805

138830

CORTO PLAZO 4

138835

138855

CORTO PLAZOB5, 6– RIESGO 138850 CATEGORIA ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL 138855 CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE 138895 CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E – INCOBRABLE

138895

OTRAS PROVISIONES

138840 138845 138850

138845

1390 139005

1390

PROVISION DE 139010 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA 139015

139005


139010


139025

139015

LARGO PLAZO CCC

139030

139020

LARGO PLAZO DD, EE

139035

139025

CORTO PLAZO 3

139040

139030

CORTO PLAZO 4

139035

139045

139055

CORTO PLAZOB5, 6– RIESGO CATEGORIA ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E – INCOBRABLE

139095

OTRAS PROVISIONES

1391

139040 139045 139050

139050 139055 139095

139105

1391

PROVISION DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA 139110

139105


139110


139120 139140

139115

LARGO PLAZO CCC

139145

139120

139150

139155

LARGO PLAZOBDD, CATEGORIA – EE RIESGO ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E – INCOBRABLE

139195

OTRAS PROVISIONES

139140 139145 139150

139155 139195

14

1404 14

CARTERA DE CREDITOS

140405 140410

140225

CON GARANTIA HIPOTECARIA CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

1404

SOBRE TITULOS CAPITALIZACION

140405

PLANES TRADICIONALES

1402 140205 140210 140215 140220

140415 140420 140425

1411 141105 141110

DE

140410

PLANES EN UVR

1406

CON PRENDARIA

141115 GARANTIA 141125 141130 140605 140610 140615

CATEGORIA NORMAL CATEGORIA ACEPTABLE CATEGORIA APRECIABLE

A

RIESGO 141140

B

RIESGO

C

RIESGO

141143 141145

140625

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO 141155 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD 141160

1411

SOBRE POLIZAS

141165

141105

VIDA

141172

141110

DE AHORRO PARTICIPACION

141115

EMITIDAS EN UVR

140620

CON 141180 141183 141184

1433 143320 143322 143324 143326 143328 143330 143332

OTROS CONCEPTOS CATEGORIA A RIESGO NORMAL, POR FINANCIACION B DE PRIMAS CATEGORIA RIESGO ACEPTABLE, POR FINANCIACION C DE PRIMAS CATEGORIA RIESGO APRECIABLE, POR FINANCIACION D DE PRIMAS CATEGORIA RIESGO SIGNIFICATIVO, POR FINANCIACION DE PRIMAS CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, POR FINANCIACION DE PRIMAS CATEGORIA A RIESGO NORMAL, OTROS CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, OTROS

141185 141187 141190 141198

1419 141905 141910

143334 143336 143338

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, OTROS 141915 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, OTROS 141925 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, OTROS 141930 141940 141943

1495 149505 149510 149515 149520 149525

PROVISION CREDITOS CON GARANTIA HIPOTECARIA CATEGORIA A ‑ CREDITO NORMAL CATEGORIA B ‑ CREDITO ACEPTABLE CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE

141945 141955 141960 141965 141972 141980 141983

1496 149605 149610 149615 149620 149625

1497 149705 149710 149715

PROVISION CREDITOS CON GARANTÍA PRENDARIA CATEGORIA A ‑ CREDITO NORMAL CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE

141984 141985 141987 141990 141998 1432

PROVISIONES, OTROS CONCEPTOS 143205 CATEGORIA A ‑ CREDITO NORMAL CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE 143210

149720

CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO 143215

149725

CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE 143225 143230

1498

PROVISIÓN GENERAL

1499

143243 OTRAS PROVISIONES, CARTERA DE CREDITOS 143245 SOBRE TITULOS DE CAPITALIZACION 143255

149904 149911

143240

149930

SOBRE POLIZAS 143260 PERSONAS EN SITUACION CONCORDATARIA 143265

149936

ENTIDADES OFICIALES

15

CUENTAS POR ACTIVIDAD ASEGURADORA

143272

COBRAR 143280 143283

150815

COMPAÑIAS CEDENTES 143284 INTERIOR CUENTA CORRIENTE 143285 PRIMAS ACEPTADAS POR RECAUDAR 143287

150820

OTROS CONCEPTOS

1508

143290 143298

1513

DEPOSITOS EN PODER DE CEDENTES INTERIOR

1515

COMPAÑIAS EXTERIOR CORRIENTE

CEDENTES 1433 CUENTA 143305 143310

1520

DEPOSITOS EN PODER DE CEDENTES EXTERIOR 143315

1525

143325 COASEGURADORES CUENTA CORRIENTE ACEPTADOS 143330

1530

143340 COASEGURADORES CUENTA CORRIENTE CEDIDOS 143343

1540

143345 REASEGURADORES INTERIOR CUENTA CORRIENTE 143355

1545

143360 REASEGURADORES EXTERIOR CUENTA CORRIENTE 143365

1547 154705

SEGURO DE CREDITO A LA 143372 EXPORTACION CUENTA CORRIENTE 143380 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR – BANCOLDEX 143383 143384

1550 155005 155010

SINIESTROS PENDIENTES PARTE REASEGURADORES 143385 REASEGURADORES INTERIOR 143387 REASEGURADORES EXTERIOR 143390

155205

SINIESTROS PENDIENTES GARANTIZADOS POR LA NACION DE CREDITO A LA 143398 SEGURO EXPORTACION PARA RIESGOS POLITICOS Y

1553

DEPOSITO DE RESERVA A 1436 REASEGURADORES DEL EXTERIOR 143605

1552

143610 143615 143625

1555 155505 155510 155515

INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AGENTES COLOCADORES DE SEGUROS AGENCIAS COLOCADORAS DE SEGUROS SOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROS

143630 143640 143643 143645 143655

1560

PRIMAS POR RECAUDAR

143660

156005

NEGOCIOS DIRECTOS

143665

156010

COASEGURO ACEPTADO

143672

156015

COASEGURO CEDIDO 143680 POR CANCELACION AUTOMATICA 143683

156025

143684 1565 156505 156510 156515

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES 143685 EMPLEADORES 143687 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 143690

156520

PROMOTORAS DE SALUD 143698 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

156595

OTRAS

1441 144105

1595 159510

DIVERSAS 144110 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DEL SOAT 144115

159595

OTROS

1599

PROVISION CUENTAS POR 144130 COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA 144140

144125

159965

COMPAÑIAS CEDENTES INTERIOR COMPAÑIAS CEDENTES EXTERIOR COASEGURADORES CUENTA CORRIENTE REASEGURADORES INTERIOR REASEGURADORES EXTERIOR INTERMEDIARIOS DE SEGUROS PRIMAS PENDIENTES DE RECAUDO SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

159995

DIVERSAS

16

CUENTAS POR COBRAR Y OPERACIONES CON INSTRUMENTOS

159908 159915 159925 159940 159945 159955 159960

1604

144143 144145 144155 144160 144165 144172 144180 144183 144184

160430

OPERACIONES CARRUSEL DERECHOS EN COMPROMISOS DE COMPRA DERECHOS EN COMPROMISOS DE VENTA OBLIGACIONES EN 144185 COMPROMISOS DE COMPRA 144187

160435

144190 OBLIGACIONES EN COMPROMISOS DE VENTA 144198

1605

INTERESES

160505

PACTOS DE REVENTA CATEGORIA A RIESGO 144205 NORMAL, CON GARANTIA HIPOTECARIA B CATEGORIA RIESGO 144210 ACEPTABLE, CON GARANTIA HIPOTECARIA 144215

160420 160425

160506 160508

1442

160512 160514 160516 160518 160522 160524 160526 160528 160532 160534 160536 160538 160540 160542 160544 160546 160548 160549 160552 160554 160556 160558 160559

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, CON GARANTIA HIPOTECARIA CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CON GARANTIA HIPOTECARIA CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CON GARANTIA HIPOTECARIA CATEGORIA A RIESGO NORMAL, SOBRE TITULOS DE CAPITALIZACION CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, SOBRE TITULOS DE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, SOBRE TITULOS DE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, SOBRE TITULOS DE E RIESGO DE CATEGORIA INCOBRABILIDAD, SOBRE TITULOS DE CATEGORIA A RIESGO NORMAL, CON GARANTÍA PRENDARIA CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, CON GARANTÍA PRENDARIA CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, CON GARANTÍA PRENDARIA CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CON GARANTÍA PRENDARIA CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CON GARANTÍA PRENDARIA CATEGORIA A RIESGO NORMAL, SOBRE CATEGORIA B POLIZAS RIESGO ACEPTABLE, SOBRE POLIZAS CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, SOBRE POLIZAS CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, SOBRE POLIZAS CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, SOBRE POLIZAS CATEGORIA A RIESGO NORMAL, POR FINANCIACION B DE PRIMAS CATEGORIA RIESGO ACEPTABLE, POR FINANCIACION DE PRIMAS CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, POR FINANCIACION D DE PRIMAS CATEGORIA RIESGO SIGNIFICATIVO, POR FINANCIACION PRIMAS CATEGORIA E DE RIESGO DE INCOBRABILIDAD, POR FINANCIACION DE PRIMAS

144225 144230 144240 144243 144245 144255 144260 144265 144272 144280 144283 144284 144285 144287 144290 144298

1444 144405 144410 144415 144425 144430

160595

OTROS

144440

1611

REMUNERACION INTERMEDIACION

161105

COMISIONES

144455

161195

OTRAS

144460

144443 DE 144445

144465 1612 161205 161206 161210

OPERACIONES DE CONTADO DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS DERECHOS DE COMPRA SOBRE TITULOS 144472 144480

161215 161220

DERECHOS DE SOBRE TITULOS

VENTA

161236

DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE TITULOS OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TITULOS

161240

OBLIGACIONES – OTROS

161225 161226 161235

144483 144484 144485 144487 144490 144498

1445 1614 161405 161406

CONTRATOS FORWARD DE INVERSIÓN 144505 DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) 144510 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) 144515

161407 161408 161410 161415 161416 161420

DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR) DERECHOS DE VENTA DE 144525 MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR) 144530 DERECHOS DE TASAS DE INTERES 144540 DERECHOS DE COMPRA DE TITULOS 144543 DERECHOS DE VENTA DE TITULOS 144545 144555

161436

DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO /DÓLAR) DE VENTA OBLIGACIONES DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR) OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES OBLIGACIONES DE COMPRA DE TITULOS OBLIGACIONES DE VENTA DE TITULOS

161440


144587

161425 161426 161427 161428 161430 161435

144560 144565 144572 144580 144583 144584 144585

144590 1616 161605 161606 161610 161615 161616 161617 161618

CONTRATOS DE FUTUROS – DE INVERSIÓN DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS DERECHOS DE TASAS DE INTERES DERECHOS DE COMPRA DE TITULOS DERECHOS DE VENTA DE TITULOS DERECHOS DE COMPRA DE ÍNDICES DERECHOS DE VENTA DE ÍNDICES

144598

1450 145005 145010 145015 145025 145030

161620 161625 161626 161630 161635 161636 161637

DERECHOS - OTROS 145040 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS 145043 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES OBLIGACIONES DE COMPRA DE TITULOS OBLIGACIONES DE VENTA DE TITULOS OBLIGACIONES DE COMPRA DE ÍNDICES 145045 145055 145060

161638

OBLIGACIONES DE VENTA DE ÍNDICES 145065

161640

OBLIGACIONES - OTROS

145072 145080 145083

1617

SWAPS – DE INVERSIÓN

161705

DERECHOS DE MONEDAS 145085 DERECHOS DE TASAS DE INTERES 145087

161710 161715

145084

161725

DERECHOS - OTROS 145090 OBLIGACIONES DE MONEDAS 145098 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES

161730


161720

1456 145605

1618 161805

OPCIONES DE INVERSIÓN 145610 COMPRAS DE CALLS DE MONEDAS 145615

161806 161810 161811 161815 161816 161817 161818 161820 161821 161825 161826 161830 161831 161835 161836 161837 161838 161840 161841 161865 161866

EMISION O VENTA DE CALLS DE MONEDAS COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERES EMISION O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTERES COMPRAS DE CALLS DE TITULOS EMISION O VENTA DE CALLS DE TITULOS COMPRAS DE CALLS DE INDICES EMISION O VENTA DE CALLS DE INDICES COMPRAS DE CALLS – OTRAS EMISION O VENTA DE CALLS - OTRAS COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS EMISION O VENTA DE PUTS DE MONEDAS COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERES EMISION O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERES COMPRAS DE PUTS DE TITULOS EMISION O VENTA DE PUTS DE TITULOS COMPRAS DE PUTS DE INDICES EMISION O VENTA DE PUTS DE INDICES COMPRAS DE PUTS – OTRAS EMISION O VENTA DE PUTS - OTRAS COMPRAS DE OPCIONES – OTRAS EMISION O VENTA DE OPCIONES - OTRAS

145620 145625 145630 145635 145640 145645 145650

1457 145705 145710 145715 145720 145725 145730 145735 145740 145745 145750

1459 145905

1620 162005 162010

DIVIDENDOS PARTICIPACIONES MATRIZ, SUBSIDIARIAS OTRAS JURIDICAS

Y

FILIALES, PERSONAS

145910 1625

ARRENDAMIENTOS

145915

1635

145925 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 145930

163530

COMPAÑIAS ASOCIADAS

145940 145943

1640


145945

164005

BIENES INMUEBLES

145955

164010

BIENES MUEBLES

145960 145965

1645

ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES 145972

164505

ANTICIPOS DE CONTRATOS 145980

164510

PROVEEDORES

145982 145983

1650

HONORARIOS Y SERVICIOS 145984

165005

HONORARIOS

145985

165010

SERVICIOS

145986 145987

1655

ADELANTOS AL PERSONAL 145988

165505

ANTICIPOS LABORALES

145989

165510

GASTOS DE VIAJE

145990

165595

OTROS

145998

1665

CONTRATOS FORWARD DE COBERTURA DERECHOS DE COMPRA 1460

166505 166506

DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) 146005 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS DERECHOS(PESO/DÓLAR) DE COMPRA 146010

166516

DE MONEDAS (DIFERENTES DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR) DERECHOS DE TASAS DE INTERES DERECHOS DE COMPRA DE TITULOS DERECHOS DE VENTA DE TITULOS

166520

DERECHOS - OTROS

166507 166508 166510 166515

146015 146025 146030 146040 146043 146045 146055

166525 166526 166527 166528 166530

OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES

166536

OBLIGACIONES DE COMPRA DE TITULOS OBLIGACIONES DE VENTA DE TITULOS

166540


166535

146060 146065 146072 146080 146082

1666 166605 166606 166610 166615 166616 166617 166618 166620 166625 166626 166630 166635

CONTRATOS DE FUTUROS – DE COBERTURA DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS DERECHOS DE TASAS DE INTERES DERECHOS DE COMPRA DE TITULOS DERECHOS DE VENTA DE TITULOS DERECHOS DE COMPRA DE ÍNDICES DERECHOS DE VENTA DE ÍNDICES DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES OBLIGACIONES DE COMPRA DE TITULOS DE

166637

OBLIGACIONES VENTA DE ÍNDICES OBLIGACIONES COMPRA DE ÍNDICES OBLIGACIONES VENTA DE TITULOS

DE

166638 166640


166636

146083 146084 146085 146086 146087 146088 146089 146090 146098

1462 146205 146210 146215

DE 146225 146230 146240 146243

1667

SWAPS – DE COBERTURA 146245

166705

DERECHOS DE MONEDAS 146255 DERECHOS DE TASAS DE INTERES 146260

166710 166715 166720

DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES MONEDAS

146265 DE 146272

166725

OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES 146280

166730


146282 146283

1668 166805 166806 166810 166811 166815 166816 166817

166818 166820 166821 166825 166826 166830 166831 166835 166836 166837 166838

OPCIONES DE COBERTURA 146284 COMPRAS DE CALLS DE MONEDAS 146285 EMISION O VENTA DE CALLS DE MONEDAS 146286 COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERES EMISION O VENTA DE 146287 CALLS DE TASAS DE INTERES 146288 COMPRAS DE CALLS DE TITULOS 146289 EMISION O VENTA DE CALLS DE TITULOS 146290 COMPRAS DE CALLS DE INDICES 146298

EMISION O VENTA DE CALLS DE INDICES COMPRAS DE CALLS – OTRAS EMISION O VENTA DE CALLS - OTRAS COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS EMISION O VENTA DE PUTS DE MONEDAS COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERES EMISION O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERES COMPRAS DE PUTS DE TITULOS EMISION O VENTA DE PUTS DE TITULOS COMPRAS DE PUTS DE INDICES EMISION O VENTA DE PUTS DE INDICES

1463 146305 146310

146315 146325 146330

166840 166841 166865 166866

COMPRAS DE PUTS – OTRAS 146340 EMISION O VENTA DE PUTS - OTRAS 146343 COMPRAS DE OPCIONES – OTRAS 146345 EMISION O VENTA DE OPCIONES - OTRAS 146355 146360

1675

INTERMEDIARIOS

146365

167505

DESCUENTOS

146372

167510

DEDUCCIONES PROPAGANDA FACTURADA

146380

167515

146382 146383

1693 169305 169310

DIVERSAS 146384 CUOTAS ‑ PARTES PENSIONES DE JUBILACION 146385

169325

FALTANTES EN CAJA 146386 RECLAMOS A COMPAÑIAS ASEGURADORAS 146387 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (DB) 146388

169335

TARJETAS DE CREDITO

146389

169395

OTRAS

146390

169320

1694 169406 169408 169410 169412

PROVISION CUENTAS POR 146398 COBRAR, CARTERA DE CREDITOS, -INTERESES CATEGORIA A RIESGO NORMAL, CON GARANTIA CATEGORIA RIESGO 1465 HIPOTECARIA B ACEPTABLE, CON GARANTIA HIPOTECARIA CATEGORIA C RIESGO 146505 APRECIABLE, CON CATEGORIA D RIESGO 146510 GARANTIA HIPOTECARIA SIGNIFICATIVO, CON GARANTIA HIPOTECARIA 146515

169414 169416 169418 169420 169422 169424 169426

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CON GARANTIA HIPOTECARIA CATEGORIA A RIESGO NORMAL, SOBRE TITULOS DE CAPITALIZACION CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, SOBRE TITULOS DE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, SOBRE TITULOS DE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, SOBRE TITULOS DE CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, SOBRE TITULOS DE CATEGORIA A RIESGO NORMAL, CON GARANTÍA PRENDARIA

146525 146530 146540 146543 146545 146555 146560 146565 146572

169428 169430 169432 169434 169436 169438 169440 169442 169444 169446 169448 169450 169452

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, CON GARANTÍA PRENDARIA CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, CON GARANTÍA PRENDARIA CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CON GARANTÍA PRENDARIA CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CON GARANTÍA PRENDARIA CATEGORIA A RIESGO NORMAL, SOBRE CATEGORIA B POLIZAS RIESGO ACEPTABLE, SOBRE POLIZAS CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, SOBRE POLIZAS CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, SOBRE POLIZAS CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, SOBRE POLIZAS CATEGORIA A RIESGO NORMAL, POR FINANCIACION DE PRIMAS CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, POR FINANCIACION C DE PRIMAS CATEGORIA RIESGO APRECIABLE, POR FINANCIACION D DE PRIMAS CATEGORIA RIESGO SIGNIFICATIVO, POR FINANCIACION DE PRIMAS

146580 146582

146583 146584 146585 146586 146587 146588 146589 146590

169454

1696 169605 169611 169620 169625

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, POR FINANCIACION DE PRIMAS 146598

PROVISION OTRAS CUENTAS POR COBRAR INTERESES, PACTOS DE REVENTA REMUNERACION DE INTERMEDIACION DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

1466 146605 146610 146615

169645

ARRENDAMIENTOS PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS PROMETIENTES VENDEDORES ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES

169650

HONORARIOS Y SERVICIOS 146645

169655

ADELANTOS AL PERSONAL 146655

169695

OTRAS

169635 169640

146625 146630 146640 146643

146660 146665

17

BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO

Y 146672 146680

1705

BIENES REALIZABLES

146682

170505

146683

170535

TERRENOS CUENTAS PARTICIPACION

170540

INMUEBLES

1710

BIENES PAGO

171005

BIENES INMUEBLES

EN 146684 146685 146686

RECIBIDOS

EN 146687 146688

171010

BIENES MUEBLES

1795

DEPRECIACION ACUMULADA REALIZABLES

146689 146690 BIENES 146698

1467 146705

1799 179905 179910

PROVISION BIENES 146710 REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO BIENES REALIZABLES BIENES RECIBIDOS PAGO

EN 146715 146725

18

PROPIEDADES Y EQUIPO

146730 146740

1805

TERRENOS

146743 146745

1810

CONSTRUCCIONES CURSO

EN 146755 146760

1815

EDIFICIOS

146765 146772

1820

EQUIPO, MUEBLES ENSERES DE OFICINA

Y 146780 146782

1825

EQUIPO DE COMPUTACION 146783 146784

1830

VEHICULOS

146785

1850

IMPORTACIONES CURSO

146786 EN 146787 146788 1895 189505


146789

189510

EDIFICIOS EQUIPO, MUEBLES ENSERES DE OFICINA

146790

189515

EQUIPO DE COMPUTACION

189520

VEHICULOS

Y 146798

1468 146805

1898

DEPRECIACION DIFERIDA

146810 146815

1899

PROVISION Y EQUIPO

PROPIEDADES 146825 146830

19

OTROS ACTIVOS

146840 146843

1904

SUCURSALES Y AGENCIAS 146845

190405

146855

190415

TRASLADO DE FONDOS TRASLADO DE CARTERA DE CREDITOSDE CUENTAS TRASLADO POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA TRASLADO DE PROPIEDADES Y EQUIPO

190420

TRASLADO DE GASTOS

146880

190495

OTROS TRASLADOS

146882

190410 190412

146860 146865 146872

146883 146884

1912 191205 191210

APORTES PERMANENTES ORGANISMOS COOPERATIVOS

191220

CLUBES SOCIALES 146885 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO NACIONALES 146886 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO INTERNACIONALES 146887

191295

OTROS

191215

146888 146889

1915

GASTOS ANTICIPADOS

146890

191505

INTERESES

146898

191507

INTERESES BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN 1469

191510

SEGUROS

146905

191515

ARRENDAMIENTOS

146910

191535

191575

MANTENIMIENTO EQUIPOS 146915 COSTOS CONTRATOS NO PROPORCIONALES COMISIONES PAGADAS 146925 POR PRODUCTOS DERIVADOS 146930

191595

OTROS

191540

146940 146943

1917

ACTIVOS INTANGIBLES

146945

191705

CRÉDITO MERCANTIL

146955 146960

1920

CARGOS DIFERIDOS

192005

ORGANIZACION PREOPERATIVOS

192010

REMODELACION

192015

ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMAS PARA 146982 COMPUTADOR (SOFTWARE) 146983

192020 192025 192030 192037 192040 192045 192050 192055 192060 192065 192075 192091 192085 192093

146965 Y 146972 146980

UTILES Y PAPELERIA MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO DESCUENTO EN COLOCACION DE BOCEAS IMPUESTO RENTA DIFERIDO "DEBITO" POR DIFERENCIAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

146984

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES COMISIONES A INTERMEDIARIOS PRIMAS CEDIDAS CON VIGENCIA MAYOR DE UN AÑO COMISIONES PAGADAS POR PRODUCTOS DERIVADOS EXCESO DEL COSTO DE LA INVERSIÓN SOBRE EL VALOR ENPOR LIBROS PÉRDIDA AJUSTE EN VALORACIÓN DE TÍTULOS DE RENTA FIJA, CÁMARA DE COMPENSACIÓN DEL SOAT

146989

146985 146986 146987 146988

146990 146998

1470 147005 147010 147015 147025

192095

OTROS

1947

CARGO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA

194718


194719

OTROS ACTIVOS

147030 147040

195050

CREDITOS A EMPLEADOS Y AGENTES CATEGORIA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA CATEGORIA A RIESGO NORMAL, CONSUMO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO CATEGORIA A RIESGO NORMAL, PRIMAS DE SEGUROS CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, PRIMAS DE SEGUROS CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, PRIMAS DE SEGUROS CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, PRIMAS DE SEGUROS CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, PRIMAS DE SEGUROS

195095

OTROS

1950 195022 195024 195026 195028 195030 195032 195034 195036 195038 195040 195042 195044 195046 195048

147043 147045 147055 147060 147065 147072 147080 147082 147083 147084 147085 147086 147087 147088 147089 147090 147098

1960

DEPOSITOS

1486

196005

EN GARANTIA

148605

196010

148610

196020

JUDICIALES EN CONTRATOS FUTUROS - EFECTIVO EN CONTRATOS FUTUROS - TITULOS

1965

BIENES DE CULTURA

196505

OBRAS DE ARTE

148705

196510

BIBLIOTECA

148715

196015

DE 148615

DE 148620

ARTE

Y 1487

148725

198015

DERECHOS FIDEICOMISOS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS FIDEICOMISOS GARANTIA FIDEICOMISOS ADMINISTRACION

198095

OTROS FIDEICOMISOS

1980 198005 198010

EN

1489 DE 148905 DE 148907 148910 148912

1990

DIVERSOS

148915

199005

ANTICIPOS IMPORRENTA

148917

199010

RETENCION EN LA FUENTE 148920 148922

199012 199015 199020

SOBRANTES DE ANTICIPOS Y RETENCIONES MUEBLES Y ENSERES EN ALMACEN REMESAS EN TRANSITO NO CONFIRMADAS

199030

199040

CAJA MENOR 148925 ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 148927 IVA DESCONTABLE EN EL IMPUESTO DE RENTA 148990

199095

OTROS

199035

1491 1995

VALORIZACIONES

149105

199507

APORTES PERMANENTES

149107

199510

PROPIEDADES Y EQUIPO 149109 BIENES RECIBIDOS EN PAGO 149110

199515 199525 199530 199535 199550

BIENES REALIZABLES PATRIMONIO AUTONOMO SANEAMIENTO AUTONOMO FOGAFIN PATRIMONIO – SANEAMIENTO VOLUNTARIO INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS

149112 149114 149115 149117

199580 BIENES DE ARTE Y CULTURA149119 149120 1996 199650

DESVALORIZACIONES (CR) 149122 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS 149124

199705

CUENTA ACTIVA DE 149125 REPORTE - PROGRAMAS ACTIVIDADES COMO 149127 ESPECIALES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 149129

1999

PROVISION ACTIVOS

199904

APORTES PERMANENTES

1997

149190 OTROS

199923 199924 199926 199928 199932 199934 199936 199938 199942 199944 199946 199948 199952 199954

CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, VIVIENDA CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, VIVIENDA CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, VIVIENDA CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, CATEGORIA E ‑VIVIENDA CREDITO IRRECUPERABLE, VIVIENDA CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, CONSUMO CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, CONSUMO CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, CONSUMO CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, CATEGORIA E ‑CONSUMO CREDITO IRRECUPERABLE, CONSUMO A – CREDITO CATEGORIA NORMAL, PRIMAS DE SEGUROS CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, PRIMAS DE SEGUROS CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, PRIMAS DE SEGUROS CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, PRIMAS DE SEGUROS

1493 149305 149307 149309 149310 149312 149314 149315 149317 149319 149320 149322 149324 149325 149327 149329

199965

CATEGORIA E ‑ CREDITO 149390 IRRECUPERABLE, PRIMAS DE SEGUROS BIENES DE ARTE Y CULTURA

199995

OTRAS PROVISIONES

199956

1495 149505 149507

149508 149509 149510 149512 149513 149514 149515 149517 149518 149519 149520 149522 149523 149524 149525 149527 149528 149529 149590

1498 149805 149810

15

1504 150420 150425 150430 150435

1505

1510

1512 151205 151206 151210 151215 151220 151225 151226

151235 151236 151240

1515 151505 151506 151507 151508 151510 151515 151516 151520 151525 151526 151527 151528 151530 151535 151536 151540

1516

151605 151606 151610 151615 151616 151617 151618 151620 151625 151626

151630 151635 151636 151637 151638 151640

1517 151705 151710 151715

151720 151725 151730

1518 151805 151806 151810 151811 151815 151816 151817 151818 151820 151821 151825 151826 151830 151831 151835 151836 151837 151838

151840 151841 151865 151866

1565 156505

156506 156507 156508 156510 156515 156516 156520 156525 156526 156527 156528 156530 156535 156536

156540

1566 156605 156606 156610 156615 156616 156617 156618 156620 156625 156626 156630 156635 156636 156637 156638 156640

1567 156705 156710

156715 156720 156725 156730

1568 156805 156806 156810 156811 156815 156816 156817 156818 156820 156821 156825 156826 156830 156831 156835 156836

156837 156838 156840 156841 156865 156866

16 1605 160505 160506 160508 160512 160514 160516 160518 160522 160524 160526 160528 160532 160534 160536

160538

160540 160542 160544 160546 160548 160549 160550 160555 160560 160595

1608 160802 160804 160806 160808 160810 160812 160814 160816

160818 160820 160822 160824 160826 160828 160830 160832 160834 160836 160838 160840

1610 161005 161010 161015 161020 161025 161030 161035

161040 161056 161057 161060 161061 161062 161065 161066 161067 161068 161070 161075 161095

1615 161505 161510 161515 161520 161525 161530

161535

161539

161544 161549 161595

1617

1618

1620 162005 162010

1625 162505 162510

1627 162756 162758 162760

162762 162764 162766 162768 162770 162772 162774 162776 162778 162780 162782 162784 162786 162788

1630 163005 163010 163015 TRANSFERENCIA FONDOS DE

1635 163525 163530

DE

163595

1636 163605 163610 163615 163620 163625

1637 163705 163710 163715 163720

163725

1638 163805 163810 163815 163820

163825

1639 163905 163910 163915 163920 163925

1640 164005 164010

1645 164505 164510

1650

1655 165505 165510 165595

1658 165805 165810 165815 165895

1661

1665 166505

166510 166520 166525 166530

1670 167005 167010

1687

168705 168710 168715 168720 168725 168730 CONTRIBUCIONES 168760 168795

1692 169205 169210 169215 169220 169225 169230 169235 169240 169245 169250 169255 169260 169265

169270 169275 169276

169278 169280 169282 169284

1694 169410 169415 169430 169440 169450 169452 169453 169454 169456 169457 169462 169463

169464 169466 169467 169469 169470 169471 169472 169473 169474 169476 169478 169480 169482 169484 169486 169488

169490 169492 169494 169495

1696 169610 169615 169630 169640 169650 169652 169653 169654 169656 169657 169662 169663 169664 169666 169667 169669 169670 169671 169672 169673 169674 169676

169678 169680 169682 169684 169695

1697 169752 169753 169754 169756 169757 169762 169763 169764 169765 169766

1698 169820 169825 169831

169845 169855 169860 169861 169895

1699 169905 169910 169915 169920 169925

17

1705 170505 170510 170515 170520 170525 170530 170535

170540

170545 170550 170555

1710 171010 171020 171025

1715 171530 171535 171540 171545 171550 171555 171560

1720 172005

172010 172015 172020 172025 172030 172033 172035 172090

1725 172505 172510 172515 172520 172530 172590 172595

1799 179905

179915

179920 179925 179930 179935

18

1805

1810

1815

1820

1825

1830

1835 183530 183535

1840

1845

1850

1855

1861 186105 186110 186115 186120 186125 186130 186135 186140

1865 186505 186510 186515

186520

1895 189505 189510 189515 189520 189525 189530 189535 189545 189548 189550 189552 189554 189556 189557 189558 189560 189590

1898 189805

189810

1899 189905 189910 189956

19

1904 190405 190410 190415 190420

190495

1912 191205 191210 191215 191220

191295

1915 191505 191507 191510 191515 191535 191575 191595

ECTOR FINANCIERO

BANCO DE LA REPUBLICA

ACTIVO

1

ACTIVO

DISPONIBLE

11

DISPONIBLE

CAJA

1105

CAJA

EFECTIVO

110505

EFECTIVO

CHEQUES

110510

CHEQUES

1115

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

111505

BANCOS

111510

CORRESPONSALES

1120

CANJE

112005

DEPÓSITOS EN CANJE

BANCOS

1130

REMESAS EN TRANSITO

CORRESPONSALES SUCURSALES EN EXTRANJERO

113005

CHEQUES PAÍS CHEQUES SOBRE EXTERIOR

BANCO DE LA REPUBLICA CUENTA CORRIENTE BANCARIA CERTIFICADOS DE CAMBIO PROPIOS CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTRACION DE DEPÓSITOS CONTRACCIÓN MONETARIA

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

EL 113010

EL

OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 1195

PROVISION SOBRE DISPONIBLE

12

PACTOS DE REVENTA

1210

COMPROMISOS REVENTA INVERSIONES

121005

BANCOS

EL

CANJE

REMESAS EN TRANSITO CHEQUES PAIS CHEQUES SOBRE EXTERIOR

EL CORPORACIONES FINANCIERAS COMPAÑÍAS FINANCIAMIENTO COMERCIAL

121010 PROVISION DISPONIBLE

SOBRE

EL 121015

POSICIONES ACTIVAS EN 121016 OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y 121017

FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIOS 121095

OTRAS

COMPROMISOS DE REVENTA DE CARTERA

DE 1215

BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

DE

SOCIEDADES FIDUCIARIAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

121020

BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS COMPAÑIAS FINANCIAMIENTO COMERCIAL

DE DE

121505

121525

BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

121595

OTRAS

121510 121520

Circular Externa 2006

018 de

COMPROMISOS DE Código TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS

INVERSIONES, MECANISMOS DE PAGO Y APORTES EN ORGANISMOS

13

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO 1304 COMERCIAL OTRAS ENTIDADES 130401 FINANCIERAS BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR 130409 PÚBLICO RESIDENTES DEL 130411 EXTERIOR SOCIEDADES SOCIEDADES FIDUCIARIAS 130442 ADMINISTRADORAS DE SOCIEDADES FONDOS DE PENSIONES Y 130445 COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS 130450 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA

130402 130404

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR DESEMBOLSOS POR REALIZAR EN COMPRA DE INVERSIONESRECIBIDA (CR) GARANTIA EN EFECTIVO POR PRESTAMOS DE TITULOS VALORES (CR)

130495

1306

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

130601

ACCIONES CON LIQUIDEZ BURSATIL

130602

ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES PROVENIENTES

130603

DE PROCESOS PRIVATIZACION O CON

130604

ACCIONES CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSATIL

ALTA

DE

COMPROMISOS TRANSFERENCIA OPERACIONES REPO

DE 1331 EN 133101

BANCOS

133102


133104

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 133142 FINANCIAMIENTO 133193 COMERCIAL OTRAS ENTIDADES 133195 FINANCIERAS BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE SOCIEDADES BOLSAS DE VALORES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN

RESIDENTES EXTERIOR

EN

EL

POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES OTROS TITULOS

135105 135195

OTRAS

1355

MECANISMOS ESPECIALES DE PAGOS INTERNACIONALES

1351

DERECHOS ESPECIALES DE GIRO PESOS ANDINOS

Y 135515

CÁMARAS DE 135520 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS 135595

OTRAS

TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL TITULOS EMITIDOS POR

OTRAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES PORTAFOLIO EN ADMINISTRACIÓN

COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS 135505 SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS 135510 AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES

DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS

1356

COMPENSACIONES PENDIENTES DE PAGO VENCIDAS OTROS APORTES EN ORGANISMOS Y ENTIDADES INTERNACIONALES

BANCOS

135615

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL FONDO LATINOAMERICANO DE ASOCIACIÓN RESERVAS INTERNACIONAL DE FOMENTO


135620

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

CUPONES POR RECIBIR DE 135605 VALORES EN OPERACIONES REPO 135610

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 135625 FINANCIAMIENTO COMERCIAL 135630 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 135635 BANCO DE LA REPÚBLICA 135640 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN 135645 ENTIDADES DEL SECTOR 135650 PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS 1386 138605 PENSIONES Y DE CESANTÍAS 138610 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE SOCIEDADES BOLSAS AGROPECUARIAS 138615 COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES 138620 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN 138625 COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS 138630 SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS

138635 138640 138645 138650 138655

BANCO MUNDIAL (BIRF) BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIÓN BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES PROVISION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS LARGO PLAZO BB+, BB, BBLARGO PLAZO B+, B, BLARGO PLAZO CCC LARGO PLAZO DD, EE CORTO PLAZO 3 CORTO PLAZO 4 CORTO PLAZOB5, 6– RIESGO CATEGORIA ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E – INCOBRABLE

138695 CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN 1387 BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS

138740 138745

OTRAS PROVISIONES PROVISION DE INVERSIONES NEGOCIABLESBEN– TITULOS CATEGORIA RIESGO ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPÚBLICA 138750 TESORERÍA GENERAL DE 138755 LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR 138795 PÚBLICO RESIDENTES EXTERIOR

OTRAS PROVISIONES

DEL

SOCIEDADES FIDUCIARIAS 1396

PROVISIÓN RESERVAS INTERNACIONALES

139610

INVERSIONES DE RESERVAS CONVENIOS PENDIENTES DE PAGO

139695

OTRAS

14

CARTERA DE CREDITOS

1404 140405

CREDITOS DE VIVIENDA CATEGORIA A RIESGO NORMAL

140410

CATEGORIA ACEPTABLE

139605 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS FONDOS DE

CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E – INCOBRABLE

DE

SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES

B

RIESGO

CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS 140415 OTRAS

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

140420

LLAMADO AL MARGEN 140425 ENTREGADO EN DINERO EN OPERACIONES REPO BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS COMPAÑIAS BOLSA DE VALORES FINANCIAMIENTO COMERCIAL

1411

CATEGORIA A RIESGO NORMAL, GARANTIA IDONEA, CREDITOS DE

141101

SECTOR PUBLICO

DE 141102

SECTOR FINANCIERO

141195

OTROS CREDITOS

OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 1419 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, BANCO DE LA REPÚBLICA GARANTIA IDONEA, TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN 141901 SECTOR PUBLICO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 141902 SECTOR FINANCIERO RESIDENTES DEL EXTERIOR 141995 OTROS CREDITOS SOCIEDADES FIDUCIARIAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS OTRAS

1432

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, GARANTIA IDONEA, CREDITOS DE

143201

SECTOR PUBLICO

143202

SECTOR FINANCIERO

143295

OTROS CREDITOS

1433 CATEGORIA D SIGNIFICATIVO,

RIESGO

143301 COMPROMISOS TRANSFERENCIA INVERSIONES EN

DE 143302 DE 143395

BANCOS


SECTOR PUBLICO SECTOR FINANCIERO OTROS CREDITOS

1436 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, 143601

SECTOR PUBLICO

143602

SECTOR FINANCIERO

143695

OTROS CREDITOS

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

1441 CATEGORIA A RIESGO NORMAL, OTRAS 144101

SECTOR PUBLICO

BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR

144102

SECTOR FINANCIERO

144195

OTROS CREDITOS

SOCIEDADES FIDUCIARIAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES

144201

SECTOR PUBLICO

144202

SECTOR FINANCIERO

144295

OTROS CREDITOS

1444

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS

144401

SECTOR PUBLICO

144402

SECTOR FINANCIERO

144495

OTROS CREDITOS

1442 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, OTRAS

CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS OTRAS CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN 1445 OPERACIONES BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS

144501

SECTOR PUBLICO

144502

SECTOR FINANCIERO

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 144595 FINANCIAMIENTO COMERCIAL OTRAS ENTIDADES 1450 FINANCIERAS BANCO DE LA REPÚBLICA 145001 TESORERÍA GENERAL DE 145002 LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR 145095 PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES

1456 145605 145610 145615 145620 145625

1457 145705 145710


MICROCREDITOS, GARANTIA IDONEA CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

MICROCREDITOS, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE

CÁMARAS DE 145715 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS 145720

CATEGORIA C APRECIABLE CATEGORIA D SIGNIFICATIVO

RIESGO RIESGO

145725 OTRAS 1459 CUENTAS POR COBRAR 145901 POR INCUMPLIMIENTO O 145902 TERMINACIÓN BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS

SECTOR PUBLICO SECTOR FINANCIERO

145995

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 1460 FINANCIAMIENTO 146001 COMERCIAL OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE 146002 LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR 146095 PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

CATEGORIA A RIESGO NORMAL, GARANTIA IDONEA, CREDITOS

SECTOR PUBLICO

SECTOR FINANCIERO OTROS CREDITOS

1462

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, GARANTIA IDONEA, CREDITOS

146201

SECTOR PUBLICO

146202

SECTOR FINANCIERO

146295

OTROS CREDITOS

1463 146301

SECTOR PUBLICO

BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CÁMARAS DE 146302 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS 146395

SECTOR FINANCIERO OTROS CREDITOS

OTRAS LLAMADO AL MARGEN 1465 ENTREGADO EN DINERO 146501 EN OPERACIONES

SECTOR PUBLICO

146502

SECTOR FINANCIERO

146595

OTROS CREDITOS

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO 1466 COMERCIAL OTRAS ENTIDADES 146601 FINANCIERAS

SECTOR PUBLICO


BANCO DE LA REPÚBLICA 146602 TESORERÍA GENERAL DE 146695 LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL 1467 EXTERIOR

SECTOR FINANCIERO

SOCIEDADES FIDUCIARIAS 146701

SECTOR PUBLICO

OTROS CREDITOS

146702

SECTOR FINANCIERO

146795

OTROS CREDITOS

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE 1468 FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE SOCIEDADES BOLSAS AGROPECUARIAS 146801 COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS 146802 Y DE REASEGUROS

SECTOR PUBLICO

SECTOR FINANCIERO

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS 146895 AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS 1469

OTROS CREDITOS

OTRAS

146901

SECTOR PUBLICO

COMPROMISOS ORIGINADOS OPERACIONES DE

146902

SECTOR FINANCIERO

146995

OTROS CREDITOS

EN


1475

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 147501 FINANCIAMIENTO 147502 COMERCIAL OTRAS ENTIDADES 147595 FINANCIERAS BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE 1489 LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR 148905 PÚBLICO RESIDENTES DEL 148907 EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES

148910 148912 148915 148917 148920 148922 148925 148927


PROVISION CREDITOS DE VIVIENDA CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, GARANTIA IDONEA CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIAS B - CREDITO CATEGORIA ACEPTABLE, GARANTIA IDONEA CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, GARANTIA IDONEA CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS D ‑ CREDITO CATEGORIA SIGNIFICATIVO, GARANTIA CATEGORIAIDONEA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS E ‑ CREDITO CATEGORIA IRRECUPERABLE, GARANTIA IDONEA CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, OTRAS GARANTIAS

CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS 1491

OTRAS

149105 RENDIMIENTOS COBRAR COMPROMISOS EN

POR 149107 DE 149110


149112 149115 149117

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 149120 FINANCIAMIENTO 149122 COMERCIAL OTRAS ENTIDADES 149125 FINANCIERAS BANCO DE LA REPÚBLICA 149127 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR 1493 PÚBLICO RESIDENTES DEL 149305 EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS

149307 149310 149312 149315 149317 149320

PROVISION CREDITOS DE CONSUMO A - CREDITO CATEGORIA NORMAL, GARANTIA IDONEA CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIAS B - CREDITO CATEGORIA ACEPTABLE, GARANTIA IDONEA CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS C ‑ CREDITO CATEGORIA APRECIABLE, GARANTIA IDONEA CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS

CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, GARANTIA IDONEA CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS E ‑ CREDITO CATEGORIA IRRECUPERABLE, GARANTIA CATEGORIAIDONEA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, OTRAS GARANTIAS

PROVISION MICROCREDITOS CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, GARANTIA IDONEA CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIAS B - CREDITO CATEGORIA ACEPTABLE, GARANTIA IDONEA CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, GARANTIA IDONEA CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS D ‑ CREDITO CATEGORIA SIGNIFICATIVO, GARANTIA IDONEA

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS 149322 AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CÁMARAS DE 149325 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS 149327

CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, GARANTIA IDONEA CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, OTRAS GARANTIAS

OTRAS 1495 CUPONES POR RECIBIR DE 149505 VALORES EN 149507 OPERACIONES DE BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS

149510 149512

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 149515 FINANCIAMIENTO 149517 COMERCIAL OTRAS ENTIDADES 149520 FINANCIERAS BANCO DE LA REPÚBLICA 149522 TESORERÍA GENERAL DE 149525 LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR 149527 PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS 1498 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS 15 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE SOCIEDADES BOLSAS DE VALORES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

PROVISION CREDITOS COMERCIALES CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, GARANTIA IDONEA CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIAS B - CREDITO CATEGORIA ACEPTABLE, GARANTIA IDONEA CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, GARANTIA IDONEA CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS D ‑ CREDITO CATEGORIA SIGNIFICATIVO, GARANTIA IDONEA CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, GARANTIA IDONEA CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, OTRAS GARANTIAS

PROVISIÓN GENERAL

DERIVADOS

BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y 1515 AGROINDUSTRIALES 151505 151506 CÁMARAS DE 151510 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS 151515 OTRAS

151516

CUENTAS POR COBRAR 151520 POR INCUMPLIMIENTO O 151525 TERMINACIÓN BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS

151526 151530

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 151535 FINANCIAMIENTO 151536 COMERCIAL OTRAS ENTIDADES 151540 FINANCIERAS

CONTRATOS FORWARD DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS DERECHOS SOBRE TASAS DE INTERES DERECHOS DE COMPRA SOBRE TITULOS DERECHOS DE VENTA SOBRE TITULOS DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS OBLIGACIONES SOBRE TASAS DE INTERES OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE TITULOS OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TITULOS OBLIGACIONES - OTROS

BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE 1516 LA NACIÓN

CONTRATOS DE FUTUROS

ENTIDADES DEL SECTOR 151605 PÚBLICO RESIDENTES DEL 151606 EXTERIOR

DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS

SOCIEDADES FIDUCIARIAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS

151610 151615 151616 151620 151625 151626

DERECHOS SOBRE TASAS DE INTERES DERECHOS DE COMPRA SOBRE TITULOS DERECHOS DE VENTA SOBRE TITULOS DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS 151630 AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CÁMARAS DE 151635 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS 151636 OTRAS

151640

LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES DE 1517 TRANSFERENCIA

OBLIGACIONES SOBRE TASAS DE INTERES OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE TITULOS OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TITULOS OBLIGACIONES - OTROS

BANCOS

151705

SWAPS DERECHOS DIVISAS


151710

DERECHOS SOBRE TASAS DE INTERES

BOLSA DE VALORES COMPAÑIAS DE 151715 FINANCIAMIENTO 151720 COMERCIAL OTRAS ENTIDADES 151725 FINANCIERAS

DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES SOBRE DIVISAS OBLIGACIONES SOBRE TASAS DE INTERES

BANCO DE LA REPÚBLICA 151730 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL 1518 EXTERIOR


SOCIEDADES FIDUCIARIAS 151805 151810

CALLS SOBRE DIVISAS CALLS SOBRE TASAS DE INTERES

151815

CALLS SOBRE TITULOS

151820

CALLS - OTRAS

151825 151830

PUTS SOBRE DIVISAS PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

151835

PUTS SOBRE TITULOS

151840

PUTS - OTRAS

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN

SOBRE

UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACION DE OPCIONES

COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS

151845 151850 151855 151860

CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE COLLARS DIVISAS CAPS, FLOORS, Y OTRAS SOBRE TASAS DE INTERES CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TITULOS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS - OTRAS

OTRAS

PROVISIÓN SOBRE POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DELCOBRAR CUENTAS POR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN CUENTAS POR COBRAR 16 POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN CUENTAS POR COBRAR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN 1601 160105 INVERSIONES

160110

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA DE TITULOS DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

160115

BONOS HIPOTECARIOS

160512


160514

CUENTAS POR COBRAR OPERACIONES RESERVAS INTERNACIONALES

DE

VENTA DE INVERSIONES LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE POSICIONES EN DERIVADOS

160120

VENTA DE MONEDAS POR DESEMBOLSOS REALIZAR POR COMPRA DE MONEDAS (CR)

160195

OTRAS

1605

INTERESES

160505

PACTOS DE REVENTA CATEGORIA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA

160506 160508

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS DE CONTENIDO 160515 CREDITICIO DERIVADOS 160518 DE PROCESOS DE 160522

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA CATEGORIA A RIESGO NORMAL, CONSUMO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO

160549

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO CATEGORIA A RIESGO NORMAL, MICROCREDITO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, MICROCREDITO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, MICROCREDITO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, MICROCREDITO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MICROCREDITO CATEGORIA A RIESGO NORMAL, COMERCIAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, CATEGORIA COMERCIAL C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL D RIESGO CATEGORIA SIGNIFICATIVO, COMERCIAL E RIESGO DE CATEGORIA INCOBRABILIDAD, COMERCIAL

160580

CREDITOS EMPLEADOS

160595

OTROS

1610

COMISIONES

161025

SERVICIOS BANCARIOS

160524 160526 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR POR TITULOS EMITIDOS ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR

160528

OTROS TITULOS

160546

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ESPECIALES PARTICIPACIONES EN FONDOS DE VALORES TITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS TITULOS MIXTOS DE TITULARIZACION DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION

160548

160532 160534 160536 160538 160540 160542 160544

PARTICIPACIONES FONDOS MUTUOS INVERSION PARTICIPACIONES FONDOS INDICE PARTICIPACION

EN DE 161030

NEGOCIOS FIDUCIARIOS

EN EN 161095 DE

FONDOS MUTUOS INVERSION PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION EN 1620 PARTICIPACION FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS VALORES DE RENTA 162010 VARIABLE EMITIDOS EN EL EXTERIOR

OTRAS

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES OTRAS PERSONAS JURÍDICAS

1625

ARRENDAMIENTOS

162505

DE BIENES PROPIOS

INVERSIONES PARA 162510 MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O DE TITULOS DEUDA 1630 PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O 1640 OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA TITULOS EMITIDOS, 164005 AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL 164010 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA 1645

DE BIENES ADJUDICADOS

VENTA DE SERVICIOS

BIENES

Y

PROMETIENTES VENDEDORES BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES


BONOS HIPOTECARIOS

164505

ANTICIPOS DE CONTRATOS

TITULOS HIPOTECARIOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DEEMITIDOS, TITULOS AVALADOS, ACEPTADOS O TITULOS EMITIDOS GARANTIZADOS POR POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA

164510

PROVEEDORES CAJA AGRARIA AGENCIAS DELEGADAS ANTICIPOS POR COMPRA DE METALES

164515 164520 164595

TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O TITULOS EMITIDOS, 1655 GARANTIZADOS POR AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS, 165505 AVALADOS, GARANTIZADOS O TITULOS EMITIDOS, 165510 AVALADOS O GARANTIZADOS POR POR 165595 TITULOS EMITIDOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR OTROS TITULOS

1687

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL

168705

ADELANTOS AL PERSONAL ANTICIPOS LABORALES GASTOS DE VIAJE OTROS

168725

DIVERSAS CUOTAS ‑ PARTES PENSIONES DE JUBILACION FALTANTES EN CAJA Y REMESAS RECLAMOS A COMPAÑIAS ASEGURADORAS IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR - DEBITO

168795

OTRAS

168710 168720

BONOS HIPOTECARIOS

169120


169125

PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE VIVIENDA CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, INTERESES CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, INTERESES CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, CATEGORIA DINTERESES ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, INTERESES E ‑ CREDITO CATEGORIA IRRECUPERABLE, INTERESES

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS TITULOS DE DE CONTENIDO 1692 CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DEEMITIDOS, 169205 TITULOS AVALADOS, ACEPTADOS O 169210 GARANTIZADOS POR

PROVISION CUENTAS POR COBRAR, MICROCREDITOS CATEGORIA A –CREDITO NORMAL CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE

1691 169105 169110 TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA 169115

TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS TITULOS EMITIDOS, 169215 POR LA AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS, 169220

CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO

AVALADOS O TITULOS EMITIDOS, 169225 GARANTIZADOS POR AVALADOS, GARANTIZADOS O TITULOS EMITIDOS,

CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE

AVALADOS GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS RESIDENTES EN EXTERIOR

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

O POR 1694 EL 169410

169465

COMISIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PROMETIENTES VENDEDORES CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, INTERESES CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, INTERESES CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE,DINTERESES CATEGORIA ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, INTERESES E ‑ CREDITO CATEGORIA IRRECUPERABLE, INTERESES

169495

OTRAS

OTROS TITULOS

169430

TIZADOS POR EL FOGAFIN INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSATIL O SIN TITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION

169440 169445 169450 169455 169460

OTROS TITULOS DERECHOS DE 1696 TRANSFERENCIA DE TITULOS DE DEUDA INVERSIONES 169610 PUBLICA INTERNA EMITIDOS TITULOS O DE DEUDA 169630 PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O 169640 OTROS TITULOS DE DEUDA 169645 PUBLICA 169650 169655 169660

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR DE CONSUMO COMISIONES VENTA DE SERVICIOS

BIENES

Y

PROMETIENTES VENDEDORES CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, INTERESES CATEGORIA B – CREDITO ACEPTABLE, INTERESES CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE,DINTERESES CATEGORIA ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, INTERESES

TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O 169665 GARANTIZADOS POR EL

CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, INTERESES

TITULOS EMITIDOS, 169695 AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

OTRAS

BONOS HIPOTECARIOS TITULOS HIPOTECARIOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS TITULOS DE DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DEEMITIDOS, TITULOS AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR POR TITULOS EMITIDOS ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR POR TITULOS EMITIDOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR

1698

OTROS TITULOS

1701

DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ TITULOS BURSATIL PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION

170105

169820 169825 169845 169855

OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES ARRENDAMIENTOS ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES

169880

ADELANTOS AL PERSONAL INTERESES CREDITOS A EMPLEADOS

169895

OTRAS

17

INVENTARIOS REALIZABLES

Y

BIENES

170110


170115


170120

COSTOS DE PRODUCCIÓN

170125

COSTOS POR APLICAR

170130

MATERIALES INDIRECTOS

170140

EN TRANSITO

DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES PARA TITULOS DE DEUDA 170150 PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O DE TITULOS DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS O 1702

COSTOS POR DISTRIBUIR

170205 170207

PRODUCTOS SEMIELABORADOS

170210 OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA 170215


TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

170220

COSTOS DE PRODUCCIÓN

170225

COSTOS POR APLICAR

170230

MATERIALES INDIRECTOS

170240

EN TRANSITO

BONOS HIPOTECARIOS

170250

COSTOS POR DISTRIBUIR

1703

METALES PRECIOSOS

170305

ORO

170310

PLATA

170315

PLATINO

170395

OTROS ADHERENTES

1705

BIENES REALIZABLES

170503

MONEDAS CONMEMORATIVAS

170512

PUBLICACIONES Y ARTÍCULOS PARA LA VENTA


TITULOS HIPOTECARIOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DEEMITIDOS, TITULOS AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR POR TITULOS EMITIDOS ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR POR TITULOS EMITIDOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR OTROS TITULOS

METALES

DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O DE TITULOS DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

170540

MERCANCÍAS EN TRANSITO

1799

PROVISIÓN INVENTARIOS Y BIENES REALIZABLES

179901

ELEMENTOS PARA PRODUCCIÓN DE BILLETES ELEMENTOS PARA

179902

PRODUCCIÓN DE MONEDA METÁLICA

179903

METALES PRECIOSOS

179905

BIENES REALIZABLES

BONOS HIPOTECARIOS

18


1805

TERRENOS

1810


1815

EDIFICIOS

TITULOS HIPOTECARIOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS TITULOS DE DE CONTENIDO 1820 CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DEEMITIDOS, TITULOS AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR POR 1825 TITULOS EMITIDOS ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS, 1830 AVALADOS, GARANTIZADOS O

EN


EQUIPO DE COMPUTACIÓN

VEHÍCULOS

Y

TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR TITULOS EMITIDOS POR 1835 RESIDENTES EN EL EXTERIOR 183530 OTROS TITULOS

183535

DERECHOS DE 183540 TRANSFERENCIA DE INVERSIONES 183545 ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON BAJA Y 1850 MÍNIMA LIQUIDEZ BURSATIL O SIN OTROS

1895


189505 189510

TÍTULOS DE DEUDA 189515 PÚBLICA INTERNA TÍTULOS DEUDA 189520 EMITIDOS O DE PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS O 189525 OTROS TÍTULOS DE TÍTULOS EMITIDOS, DEUDA PÚBLICA AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL 1899 TÍTULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL 19

TÍTULOS EMITIDOS POR 1904 EL BANCO DE LA REPÚBLICA 190401

EQUIPO DE MOVILIZACIÓN Y MAQUINARIA EQUIPO DE MOVILIZACIÓN MAQUINARIA EQUIPOS EN MONTAJE MOLDES Y MATRICES

IMPORTACIONES CURSO

EN

DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS EQUIPO, MUEBLES ENSERES DE OFICINA

Y

EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS EQUIPO DE MOVILIZACIÓN Y MAQUINARIA

PROVISIÓN Y EQUIPO

PROPIEDADES

OTROS ACTIVOS

SUCURSALES Y AGENCIAS SUCURSALES

BONOS HIPOTECARIOS TÍTULOS HIPOTECARIOS 1912

Y

APORTES PERMANENTES

TÍTULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TÍTULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TÍTULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POREMITIDOS, LA TÍTULOS AVALADOS O GARANTIZADOS POR TÍTULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOSEMITIDOS, POR TÍTULOS AVALADOS, GARANTIZADOSEMITIDOS, O TÍTULOS AVALADOS O GARANTIZADOS POR POR TÍTULOS EMITIDOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR OTROS TÍTULOS

191210

CLUBES SOCIALES

191295

OTRAS

1915

GASTOS ANTICIPADOS

191505

INTERESES

191510

SEGUROS

191515

ARRENDAMIENTOS

191535 191575

MANTENIMIENTOPAGADAS EQUIPOS COMISIONES POR PRODUCTOS DERIVADOS

191595

OTROS

INVERSIONES NEGOCIABLES ENTREGADAS EN 1920

ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL EN PARTICIPACIONES FONDOS COMUNES ORDINARIOS PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ESPECIALES PARTICIPACIONES EN FONDOS DE VALORES TÍTULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE MIXTOS TÍTULOS DERIVADOS DE PROCESOS DE PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION PARTICIPACIONES EN FONDOS ÍNDICE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION

192010 192015 192020 192025 192026 192030 192050 192055 192083 192085

192086 192095

PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSIONEN 1950 PARTICIPACION FONDOS DE PENSIONES Y 195021 CESANTIAS INVERSIONES HASTA EL 195022 VENCIMIENTO 195024 ENTREGADAS EN TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS O OTROS TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA TÍTULOS EMITIDOS,

195026 195028 195030 195032

AVALADOS O TÍTULOS GARANTIZADOSEMITIDOS, POR EL 195034 AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL TÍTULOS EMITIDOS POR 195036 EL BANCO REPÚBLICA

DE

LA

BONOS HIPOTECARIOS TÍTULOS HIPOTECARIOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TÍTULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TÍTULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA TÍTULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOSEMITIDOS, POR TÍTULOS AVALADOS O GARANTIZADOSEMITIDOS, POR TÍTULOS AVALADOS, GARANTIZADOS O

195038 195095

1955 195505 195510 195595

1960 196005

TÍTULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR TÍTULOS EMITIDOS POR 196010 RESIDENTES EN EL 196015 EXTERIOR OTROS TÍTULOS

196020

1965 196505 196510 196515 196520

TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O DE TÍTULOS DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS O OTROS TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA TÍTULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOSEMITIDOS, POR EL TÍTULOS AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL TÍTULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPÚBLICA

196525

1975

BIENES ENTREGADOS COMODATO

BONOS HIPOTECARIOS

197505

BIENES INMUEBLES

196530 196535

TÍTULOS HIPOTECARIOS DE CONTENIDO 197510 CREDITICIO DERIVADOS 197599 DE PROCESOS DE TÍTULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TÍTULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR TÍTULOS EMITIDOS POR 1980 ENTIDADES NO 198013 VIGILADAS POREMITIDOS, LA TÍTULOS AVALADOS O 198015 GARANTIZADOS POR

EN

BIENES MUEBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-)

DERECHOS EN FIDEICOMISO FIDEICOMISOS INVERSIÓN

DE

FIDEICOMISOS ADMINISTRACIÓN

EN

TÍTULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR TÍTULOS EMITIDOS, 198095 AVALADOS, GARANTIZADOSEMITIDOS, O TÍTULOS AVALADOS O GARANTIZADOS POR POR 1990 TÍTULOS EMITIDOS RESIDENTES EN EL 199013 EXTERIOR OTROS TÍTULOS

DIVERSOS ARMAMENTO

199015

MUEBLES Y ENSERES EN ALMACÉN

199030

CAJA MENOR

199035

ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ACCIONES CON ALTA 199080 LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA 199095 LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ 1995 BURSATIL O SIN TÍTULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE MIXTOS 199507 TÍTULOS DERIVADOS DE 199510 PROCESOS DE OTROS TÍTULOS

OTROS FIDEICOMISOS

199580

RECURSOS CESIÓN GOBIERNO NACIONAL OTROS

VALORIZACIONES APORTES PERMANENTES PROPIEDADES Y EQUIPO BIENES DE ARTE Y CULTURA

PROVISION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS 1999

PROVISIÓN OTROS ACTIVOS


APORTES PERMANENTES


199923

LARGO PLAZO CCC

199930

LARGO PLAZO DD, EE

199932

CORTO PLAZO 3

199934 199936

CORTO PLAZO 4

199938

OTROS EMPLEADOS

CREDITOS

RIESGOS EN DERIVADOS CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, VIVIENDA, EMPLEADOS CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, VIVIENDA, EMPLEADOS CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, VIVIENDA, EMPLEADOS CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA, EMPLEADOS

CORTO PLAZOB5, 6– RIESGO CATEGORIA ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E – INCOBRABLE OTRAS PROVISIONES

199942 199944

199952

ACEPTABLE, CONSUMO, EMPLEADOS CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, CONSUMO, EMPLEADOS CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, CONSUMO, EMPLEADOS CATEGORIA E ‑ CREDITO

199954

IRRECUPERABLE, CONSUMO, EMPLEADOS

199946 199948

PROVISION DE 199965 INVERSIONES NEGOCIABLESBEN– TITULOS CATEGORIA RIESGO 199995 ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E – INCOBRABLE OTRAS PROVISIONES PROVISION DE INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL LARGO PLAZO BB+, BB, BBLARGO PLAZO B+, B, BLARGO PLAZO CCC LARGO PLAZO DD, EE CORTO PLAZO 3 CORTO PLAZO 4 CORTO PLAZOB5, 6– RIESGO CATEGORIA ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL

CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, VIVIENDA, EMPLEADOS CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, CONSUMO, EMPLEADOS CATEGORIA B - CREDITO

BIENES DE ARTE Y CULTURA OTRAS PROVISIONES

CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E – INCOBRABLE OTRAS PROVISIONES

PROVISION DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA LARGO PLAZO BB+, BB, BBLARGO PLAZO B+, B, BLARGO PLAZO CCC LARGO PLAZO DD, EE CORTO PLAZO 3 CORTO PLAZO 4 CORTO PLAZOB5, 6– RIESGO CATEGORIA ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL

CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E – INCOBRABLE OTRAS PROVISIONES PROVISION DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA LARGO PLAZO BB+, BB, BB-

LARGO PLAZO B+, B, BLARGO PLAZO CCC LARGO PLAZOBDD, CATEGORIA – EE RIESGO ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E – INCOBRABLE OTRAS PROVISIONES CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO

CREDITOS DE VIVIENDA CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CATEGORIA A RIESGO NORMAL, GARANTIA IDÓNEA, CREDITOS Y DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO

PRESTAMOS ORDINARIOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS

CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, GARANTIA IDÓNEA, CREDITOS Y DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO

PRESTAMOS ORDINARIOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, GARANTIA IDÓNEA, CREDITOS Y DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA

TARJETAS DE CREDITO

PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, GARANTIA IDÓNEA, CREDITOS Y EN DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS

PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING

OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, GARANTIA IDÓNEA, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA

PRESTAMOS RECURSOS DE ENTIDADES

CON OTRAS

DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA A RIESGO NORMAL, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS YEN DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS

FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING

MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS YEN DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS

PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS YEN DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES

DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS

AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS YEN DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS

PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS YEN DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES

DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO

PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING

MICROCREDITOS, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CATEGORIA A RIESGO NORMAL BIENES DADOS EN LEASING B CATEGORIA RIESGO ACEPTABLE BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD BIENES DADOS EN LEASING

MICROCREDITOS, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CATEGORIA A RIESGO NORMAL BIENES DADOS EN LEASING B CATEGORIA RIESGO ACEPTABLE BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA A RIESGO NORMAL, GARANTIA IDÓNEA, CREDITOS Y DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA

TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASINGTRENES, BARCOS, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING HABITACIONAL

SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, GARANTIA IDÓNEA, CREDITOS Y DESCUBIERTOS EN CUENTA BANCARIA

CORRIENTE

TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES

MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASINGTRENES, BARCOS, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING HABITACIONAL SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, GARANTIA IDÓNEA, CREDITOS Y DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS ENTIDADES

DE

OTRAS

DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS

ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING DADOS EN LEASING HABITACIONAL SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, GARANTIA IDÓNEA, CREDITOS Y DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO

PRESTAMOS ORDINARIOS CON RECURSOS DEL BANCO DE PRESTAMOS CON LA REPUBLICA RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES

DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING HABITACIONAL SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, DESCUBIERTOS EN GARANTIA IDÓNEA, CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS

PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES

MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASINGTRENES, BARCOS, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING HABITACIONAL SEMOVIENTES DADOS EN LEASING

OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA A RIESGO NORMAL, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS YEN DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING

BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING HABITACIONAL SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS YEN DESCUBIERTOS CUENTA BANCARIA

CORRIENTE

TARJETAS DE CREDITO

PRESTAMOS ORDINARIOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING

MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING DADOS EN LEASING HABITACIONAL SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS YEN DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES

MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING

MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASINGTRENES, BARCOS, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING HABITACIONAL SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS YEN DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO

PRESTAMOS CREDITOS SOBRE CONSTRUCTORES EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CUBIERTAS

A EL

CREDITO

AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASINGTRENES, BARCOS, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING HABITACIONAL SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS YEN DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA

PRESTAMOS RECURSOS DE ENTIDADES

CON OTRAS

DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING HABITACIONAL SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING

DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRÉDITOS POR VIVIENDA CONSUMO MICROCRÉDITO COMERCIAL COMPONENTE CONTRACÍCLICO PROVISIÓN INDIVIDUAL CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL

PROVISION CREDITOS DE VIVIENDA CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, GARANTIA CATEGORIA C ‑ CREDITO IDÓNEA APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, GARANTIA CATEGORIA D ‑ CREDITO IDÓNEA SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS

CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, GARANTIA CATEGORIAIDÓNEA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, OTRAS GARANTIAS POR APLICACION DEL COEFICIENTE DE RIESGO PROVISION CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMOA - CREDITO CATEGORIA NORMAL, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, BIENES DADOS EN LEASING B - CREDITO CATEGORIA ACEPTABLE, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, OTRAS CATEGORIA E - CREDITO GARANTIAS IRRECUPERABLE, BIENES DADOS EN LEASING POR APLICACION DEL COEFICIENTE DE RIESGO

PROVISION MICROCREDITOS CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, BIENES DADOS EN LEASING B - CREDITO CATEGORIA ACEPTABLE, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, BIENES DADOS EN LEASING POR APLICACION DEL COEFICIENTE DE RIESGO

PROVISION CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIAS

CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, BIENES DADOS EN LEASING A - CREDITO CATEGORIA NORMAL, INMUEBLES EN LEASING HABITACIONAL CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, BIENES DADOS EN LEASING5 CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, INMUEBLES EN LEASING C ‑ CREDITO CATEGORIA APRECIABLE, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, INMUEBLES EN LEASING D ‑ CREDITO CATEGORIA SIGNIFICATIVO, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, INMUEBLES EN CATEGORIA E LEASING ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, GARANTIA IDÓNEA CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, INMUEBLES EN LEASING POR APLICACION DEL COEFICIENTE DE RIESGO

PROVISION GENERAL CARTERA DE CRÉDITOS OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO

ACEPTACIONES, OPERACIONES CONTADO Y CON

DE

OPERACIONES CARRUSEL DERECHOS EN COMPROMISOS DE COMPRA DERECHOS EN COMPROMISOS DE VENTA OBLIGACIONES EN COMPROMISOS DE COMPRA OBLIGACIONES EN COMPROMISOS DE VENTA

ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN PLAZO ACEPTACIONES (BANCARIAS) DEL PLAZO

DESPUES

OPERACIONES DE CONTADO DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS DERECHOS DE COMPRA SOBRE TITULOS DERECHOS DE VENTA SOBRE TITULOS DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS

OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE TITULOS OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TITULOS OBLIGACIONES – OTROS

CONTRATOS FORWARD DE ESPECULACIÓN DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR) DERECHOS DE TASAS DE INTERÉS DERECHOS DE COMPRA DE TÍTULOS DERECHOS DE VENTA DE TÍTULOS DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO /DÓLAR) OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERÉS OBLIGACIONES DE COMPRA DE TÍTULOS OBLIGACIONES DE VENTA DE TÍTULOS OBLIGACIONES – OTROS

CONTRATOS DE FUTUROS – DE ESPECULACIÓN

DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS DERECHOS DE TASAS DE INTERÉS DERECHOS DE COMPRA DE TÍTULOS DERECHOS DE VENTA DE TÍTULOS DERECHOS DE COMPRA DE ÍNDICES DERECHOS DE VENTA DE ÍNDICES DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS

OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERÉS OBLIGACIONES DE COMPRA DE TÍTULOS OBLIGACIONES DE VENTA DE TÍTULOS


SWAPS – ESPECULACIÓN

DE

DERECHOS DE MONEDAS DERECHOS DE TASAS DE INTERÉS DERECHOS - OTROS

OBLIGACIONES DE MONEDAS OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERÉS OBLIGACIONES - OTROS

OPCIONES DE ESPECULACIÓN COMPRAS DE CALLS DE MONEDAS EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE MONEDAS COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERÉS EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTERÉS COMPRAS DE CALLS DE TÍTULOS EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE TÍTULOS COMPRAS DE CALLS DE ÍNDICES EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE ÍNDICES COMPRAS DE CALLS – OTRAS EMISIÓN O VENTA DE CALLS - OTRAS COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE MONEDAS COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERÉS EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERÉS COMPRAS DE PUTS DE TÍTULOS EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TÍTULOS COMPRAS DE PUTS DE ÍNDICES EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE ÍNDICES

COMPRAS DE PUTS – OTRAS EMISIÓN O VENTA DE PUTS - OTRAS COMPRAS DE OPCIONES – OTRAS EMISIÓN O VENTA DE OPCIONES – OTRAS

CONTRATOS FORWARD DE COBERTURA DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS DERECHOS(PESO/DÓLAR) DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR) DERECHOS DE TASAS DE INTERÉS DERECHOS DE COMPRA DE TÍTULOS DERECHOS DE VENTA DE TÍTULOS DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERÉS OBLIGACIONES DE COMPRA DE TÍTULOS OBLIGACIONES DE VENTA DE TÍTULOS


CONTRATOS DE FUTUROS – DE COBERTURA DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS DERECHOS DE TASAS DE INTERÉS DERECHOS DE COMPRA DE TÍTULOS DERECHOS DE VENTA DE TÍTULOS DERECHOS DE COMPRA DE ÍNDICES DERECHOS DE VENTA DE ÍNDICES DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERÉS OBLIGACIONES DE COMPRA DE TÍTULOS OBLIGACIONES DE VENTA DE ÍNDICES OBLIGACIONES DE COMPRA DE ÍNDICES OBLIGACIONES DE VENTA DE TÍTULOS OBLIGACIONES - OTROS

SWAPS – DE COBERTURA DERECHOS DE MONEDAS DERECHOS DE TASAS DE INTERÉS

DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE MONEDAS OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERÉS BLIGACIONES - OTROS

OPCIONES DE COBERTURA COMPRAS DE CALLS DE MONEDAS EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE MONEDAS COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERÉS EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTERÉS COMPRAS DE CALLS DE TÍTULOS EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE TÍTULOS COMPRAS DE CALLS DE ÍNDICES EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE ÍNDICES COMPRAS DE CALLS – OTRAS EMISIÓN O VENTA DE CALLS - OTRAS COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE MONEDAS COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERÉS EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERÉS COMPRAS DE PUTS DE TÍTULOS EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TÍTULOS

COMPRAS DE PUTS DE ÍNDICES EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE ÍNDICES COMPRAS DE PUTS – OTRAS EMISIÓN O VENTA DE PUTS - OTRAS COMPRAS DE OPCIONES – OTRAS EMISIÓN O VENTA DE OPCIONES - OTRAS

CUENTAS POR COBRAR INTERESES FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA CATEGORIA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA CATEGORIA A RIESGO NORMAL, CONSUMO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO CATEGORIA A RIESGO NORMAL, MICROCREDITO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, MICROCREDITO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, MICROCREDITO

CATEGORIA D SIGNIFICATIVO, MICROCREDITO

RIESGO

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MICROCREDITO CATEGORIA A RIESGO NORMAL, COMERCIAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, COMERCIAL CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMERCIAL CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMERCIAL MORA EN TRASLADO DE CESANTIAS AL FNA DIFERENCIAL DE TASAS DE DEPÓSITOS CONTRACCIÓN MONETARIA OTROS COMPONENTE FINANCIERO OPERACIONES DE CATEGORIA A LEASING RIESGO NORMAL, LEASING HABITACIONAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, LEASING HABITACIONAL CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, LEASING HABITACIONAL CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, LEASING HABITACIONAL CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, LEASING HABITACIONAL CATEGORIA A RIESGO NORMAL, CONSUMO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO CATEGORIA A RIESGO NORMAL, MICROCREDITO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, MICROCREDITO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, MICROCREDITO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, MICROCREDITO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MICROCREDITO CATEGORIA A RIESGO NORMAL, COMERCIAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, COMERCIAL CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CATEGORIA E RIESGO DE COMERCIAL INCOBRABILIDAD, COMERCIAL

COMISIONES ACEPTACIONES BANCARIAS CARTAS DE CREDITO AVALES GARANTIAS BANCARIAS SERVICIOS BANCARIOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS GIROS

USO MEDIOS DE PAGO DIFERENTES DE EFECTIVO ADMINISTRACIÓN FONDO DE CESANTÍA PORTAFOLIO DE CORTO ADMINISTRACIÓN FONDO DE CESANTÍA PORTAFOLIO DE LARGO ADMINISTRACION FONDO DE PENSIONES ADMINISTRACIÓN OBLIGATORIAS PENSIONES POR RETIRO PROGRAMADO ADMINISTRACIÓN RECURSOS AFILIADOS ADMINISTRACION FONDO CESANTES DE PENSIONES VOLUNTARIAS ADMINISTRACIÓN PASIVOS PENSIONALES ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS ADMINISTRACIÓN FONPET PASIVOS PENSIONALES POR REACTIVACIÓN PRIVATIZACIONES CAPITAL GARANTÍA OTRAS

SERVICIOS DE ALMACENAJE ALMACEN BODEGAS PROPIAS ALMACEN BODEGAS PARTICULARES ALMACEN MERCANCIAS EN TRANSITO ALMACEN SILOS AGENCIAMIENTO ADUANERO OPERACIONES COMPRA VENTA

MANEJO Y DISTRIBUCION

TRATAMIENTO MERCANCIAS

DE

MOVILIZACION TRANSPORTE MERCANCIAS

Y DE

ALMACENAJE OTRAS

CUENTAS POR COBRAR A RETROGARANTES

CESANTÍAS CAUSADAS SECTOR PÚBLICO

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS OTRAS PERSONAS JURIDICAS

ARRENDAMIENTOS DE BIENES PROPIOS DE BIENES ADJUDICADOS

CANONES DE BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, CONSUMO CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, CONSUMO CATEGORIA C – CREDITO APRECIABLE, CONSUMO

CATEGORIA D – CREDITO SIGNIFICATIVO, CATEGORIA E –CONSUMO CREDITO IRRECUPERABLE, CONSUMO POR APLICACION DEL COEFICIENTE DE RIESGO, CONSUMO CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, COMERCIAL CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, COMERCIAL CATEGORIA C – CREDITO APRECIABLE,DCOMERCIAL CATEGORIA – CREDITO SIGNIFICATIVO, COMERCIAL CATEGORIA E – CREDITO IRRECUPERABLE, COMERCIAL POR APLICACION DEL COEFICIENTE DE RIESGO, COMERCIAL CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, MICROCREDITOS CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, MICROCREDITOS CATEGORIA C – CREDITO APRECIABLE, MICROCREDITOS CATEGORIA D – CREDITO SIGNIFICATIVO, MICROCREDITOS CATEGORIA E – CREDITO IRRECUPERABLE, MICROCREDITOS

VENTA DE SERVICIOS

BIENES

Y

BIENES SERVICIOS

PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES PRIVATIZACIONES GIROS DEL EXTERIOR

OTROS

PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, VIVIENDA CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, CONSUMO CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B ACEPTABLE CATEGORIA C APRECIABLE CATEGORIA D SIGNIFICATIVO

RIESGO RIESGO RIESGO

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, MICROCREDITO CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO


PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, COMERCIAL CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

PROMETIENTES VENDEDORES BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES

ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES ANTICIPOS DE CONTRATOS PROVEEDORES

HONORARIOS

ADELANTOS AL PERSONAL ANTICIPOS LABORALES GASTOS DE VIAJE OTROS

ENTIDADES EN INTERVENCION SEGUROS DE DEPÓSITO PAGADOS DERECHOS POR COMPRA DE ACREENCIAS PRESTAMOS Y/O APOYOS DE LIQUIDEZ OTROS

PRESTAMOS A ENTIDADES INSCRITAS Y VINCULADOS

FONDOS DE GARANTIAS SEGURO DE DEPÓSITOS

COSTO DE GARANTIA RECAUDOS PENDIENTES CARTERA HIPOTECARIA NACION – CAPITALIZACIONES FOGACOOP

PROCESO TITULARIZACIÓN EMISOR INVERSIONISTA

DIVERSAS

DE

CUOTAS ‑ PARTES PENSIONES DE JUBILACION FALTANTES EN CAJA FALTANTES EN CANJE RECLAMOS A COMPAÑIAS ASEGURADORAS IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR - DEBITO PRIMAS DE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA OTRAS

PROVISION CUENTAS POR COBRAR, MICROCRÉDITOS CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, INTERESES CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, INTERESES CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, INTERESES CATEGORIA D ‑ CREDITO CATEGORIA E ‑INTERESES CREDITO SIGNIFICATIVO, IRRECUPERABLE, INTERESES CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, POR CUENTA DE CLIENTES C ‑ CREDITO CATEGORIA APRECIABLE, POR CUENTA DE CLIENTES D ‑ CREDITO CATEGORIA SIGNIFICATIVO, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA A ‑ CREDITO NORMAL, CANONES BIENES DADOS CATEGORIA B EN ‑ CREDITO ACEPTABLE, CANONES BIENES DADOS CATEGORIA C EN ‑ CREDITO APRECIABLE, CANONES BIENES DADOS EN

CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, CANONES BIENES DADOS CATEGORIA E EN ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, CANONES BIENES CATEGORIA A –DADOS RIESGO NORMAL, COMPONENTE FINANCIERO

CATEGORIA B – RIESGO ACEPTABLE, COMPONENTE CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE, COMPONENTE CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPONENTE CATEGORIA E – RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMPONENTE

PROVISION CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES COMISIONES SERVICIOS DE ALMACENAJE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PROMETIENTES VENDEDORES HONORARIOS CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, INTERESES CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, INTERESES CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, INTERESES CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, CATEGORIA E ‑INTERESES CREDITO IRRECUPERABLE, INTERESES CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, POR CUENTA DE CLIENTES

CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, POR CUENTA DE CLIENTES D ‑ CREDITO CATEGORIA SIGNIFICATIVO, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA A ‑ CREDITO NORMAL, CÁNONES BIENES DADOS CATEGORIA B EN ‑ CREDITO ACEPTABLE, CANONES BIENES DADOS EN CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, CANONES BIENES DADOS CATEGORIA D EN ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, CANONES BIENES DADOS CATEGORIA E EN ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, CANONES BIENES DADOS POR APLICACION DEL COEFICIENTE DE RIESGO CATEGORIA A – RIESGO NORMAL, COMPONENTE FINANCIERO CATEGORIA B – RIESGO ACEPTABLE, COMPONENTE CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE, COMPONENTE CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPONENTE CATEGORIA E – RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMPONENTE CATEGORIA A – RIESGO NORMAL, COMPONENTE FINANCIERO, BLEASING CATEGORIA – RIESGO ACEPTABLE, COMPONENTE

CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE, COMPONENTE CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPONENTE CATEGORIA E – RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMPONENTE OTRAS

PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE CONSUMO COMISIONES SERVICIOS DE ALMACENAJE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PROMETIENTES VENDEDORES HONORARIOS CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, INTERESES CATEGORIA B – CREDITO ACEPTABLE, INTERESES CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, INTERESES CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, CATEGORIA E ‑INTERESES CREDITO IRRECUPERABLE, INTERESES CATEGORIA A – CREDITONORMAL, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA B – CREDITO ACEPTABLE, POR CUENTA DE CLIENTES C ‑ CREDITO CATEGORIA APRECIABLE, POR CUENTA DE CLIENTES D ‑ CREDITO CATEGORIA SIGNIFICATIVO, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, CÁNONES BIENES DADOS CATEGORIA B EN – CREDITO ACEPTABLE, CÁNONES BIENES DADOS CATEGORIA C EN ‑ CREDITO APRECIABLE, CÁNONES BIENES DADOS CATEGORIA D EN ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, CÁNONES BIENES DADOS CATEGORIA E EN ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, CÁNONES BIENES DADOS POR APLICACION DEL COEFICIENTE DE CATEGORIA A –RIESGO RIESGO NORMAL, COMPONENTE FINANCIERO

CATEGORIA B – RIESGO ACEPTABLE, COMPONENTE CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE, COMPONENTE CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPONENTE CATEGORIA E – RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMPONENTE OTRAS

PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE VIVIENDA CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, INTERESES CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, INTERESES CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABLE, INTERESES CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATIVO, CATEGORIA E ‑INTERESES CREDITO IRRECUPERABLE, INTERESES CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, POR CUENTA DE CLIENTES C ‑ CREDITO CATEGORIA APRECIABLE, POR CUENTA DE CLIENTES D ‑ CREDITO CATEGORIA SIGNIFICATIVO, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPERABLE, POR CUENTA DE CLIENTES

OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES ARRENDAMIENTOS COMISIONES PAGOS POR CUENTA DE CLIENTESGIROS DEL EXTERIOR

ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES ADELANTOS AL PERSONAL ENTIDADES EN INTERVENCION PRESTAMOS A ENTIDADES INSCRITAS OTRAS PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS Y COMPONENTE OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO DE OPERACIONES LEASING OPERACIONAL DE CONSUMO CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES OPERACIONES DE LEASING OPERACIONAL COMERCIAL OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL. BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES RESTITUIDOS

BIENES REALIZABLES TERRENOS MATERIALES CONSTRUCCION MATERIAS PRIMAS CONSTRUCCIONES CURSO

DE Y EN

PRODUCTOS EN PROCESO VIVIENDA LOCALES Y OFICINAS BIENES TERMINADOS

MERCANCIAS TRANSITO

EN

IMPORTACIONES CURSO

EN

MERCANCIAS VEHICULOS

BIENES PAGO

RECIBIDOS

EN

BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA BIENES INMUEBLES DIFERENTES A VIVIENDA

INVENTARIO DE SEMOVIENTES SEMOVIENTES EN PARTICIPACIÓN CRIA SEMOVIENTES EN PARTICIPACIÓN LEVANTE SEMOVIENTES EN PARTICIPACIÓN CEBA GASTOS CAPITALIZABLES SEMOVIENTES EN ADMINISTRACIÓN DIRECTA CRIA SEMOVIENTES EN ADMINISTRACIÓN DIRECTA LEVANTE SEMOVIENTES EN ADMINISTRACIÓN DIRECTA CEBA

BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS DE LEASING MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS MUEBLES Y ENSERES BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACION BIENES INMUEBLES BIENES INMUEBLES EN LEASING HABITACIONAL SEMOVIENTES OTROS

BIENES NO UTILIZADOS EN EL OBJETO SOCIAL TERRENOS CONSTRUCCIONES CURSO EDIFICIOS EQUIPO, MUEBLES ENSERES DE OFICINA

EN

Y

VEHICULOS OTROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA (-) PROVISION BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, BIENES BIENES REALIZABLES

SEMOVIENTES

BIENES RECIBIDOS PAGO DESTINADOS VIVIENDA BIENES RECIBIDOS PAGO DIFERENTES VIVIENDA

EN A EN A

BIENES RESTITUIDOS BIENES NO UTILIZADOS EN EL OBJETO SOCIAL


TERRENOS


EN

EDIFICIOS


Y


VEHICULOS

EQUIPO DE MOVILIZACION Y MAQUINARIA EQUIPO DE MOVILIZACION MAQUINARIA

SILOS

BODEGAS

IMPORTACIONES CURSO

EN

SEMOVIENTES

BIENES DADOS LEASING OPERATIVO

EN

MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS MUEBLES Y ENSERES BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACION BIENES INMUEBLES SEMOVIENTES PROGRAMAS PARA COMPUTADOR -SOFTWARE

BIENES RURALES TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPO

CERCAS, CORRALES ESTABLOS

Y

DEPRECIACION AMORTIZACION ACUMULADA

Y

EDIFICIOS EQUIPO, MUEBLES ENSERES DE OFICINA

Y

EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS EQUIPO DE MOVILIZACION Y MAQUINARIA SILOS BODEGAS BIENES RURALES MAQUINARIA Y EQUIPO EN LEASING OPERATIVO VEHICULOS EN LEASING OPERATIVO MUEBLES Y ENSERES EN LEASING OPERATIVO BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES EN LEASING OPERATIVO EQUIPO DE COMPUTACION EN LEASING OPERATIVO PROGRAMAS PARA COMPUTADOR SOFTWARE EN LEASING BIENES INMUEBLES EN LEASING OPERATIVO AMORTIZACION SEMOVIENTES EN LEASING OPERATIVO AMORTIZACION ACUMULADA (-)

DEPRECIACION DIFERIDA EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE

DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (‑)

PROVISION Y EQUIPO

PROPIEDADES

PROPIEDADES Y EQUIPO BIENES DADOS EN LEASING OPERATIVO PROVISION GENERAL BIENES DADOS EN LEASING OPERATIVO

OTROS ACTIVOS

SUCURSALES Y AGENCIAS TRASLADO DE FONDOS TRASLADO DE CARTERA DE CREDITOS TRASLADO DE PROPIEDADES Y EQUIPO TRASLADO DE GASTOS

OTROS TRASLADOS

APORTES PERMANENTES ORGANISMOS COOPERATIVOS CLUBES SOCIALES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO NACIONALES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO INTERNACIONALES

OTROS ENTES

GASTOS ANTICIPADOS INTERESES BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN SEGUROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTOPAGADAS EQUIPOS COMISIONES POR PRODUCTOS DERIVADOS OTROS

nombre

SECTOR COMERCIAL

SECTOR SALUD

SECTOR COOPERATIVO

2 Pasivo

2

PASIVO

21 Obligaciones financieras

21

DEPOSITOS 2

2105 Bancos nacionales

2105

210505 Sobregiros

210505

DEPOSITOS DE AHORRO 21 ORDINARIO S ACTIVAS 2105

210510

ORDINARIO S INACTIVA 2105

2110

CERTIFICAD OS DEPOSITOS DE AHORRO A TÉRMINO 21

211005

EMITIDOS MENOS DE 6 MSES

210510 Pagarés

210515 Cartas de crédito

210520 Aceptaciones bancarias

2110

2110 Bancos del exterior

211010

EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y MENOR E IGUAL DE 12 MESES 2110

211005 Sobregiros

211015

211010 Pagarés

211020

EMITIDOS MAYOR A 12 MESES Y MENOR DE 18 MESES 2110 EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR DE 18 MESES 2110

2125

DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACT UAL 21

212505

DEPOSITOS A CORTO PLAZO ACTIVAS 2125

212510

DEPOSITOS A CORTO PLAZO INACTIVAS 2125



2115 Corporaciones financieras

212515

DEPOSITOS A LARGO PLAZO ACTIVAS 2125

212520

DEPOSITOS A LARGO PLAZO INACTIVAS 2125

2130

DEPOSITOS DE AHORRO PERMANEN TE 21

213005

DEPOSITOS A CORTO PLAZO 2130

2120 Compañías de financiamiento comercial**

213010

DEPOSITOS A LARGO PLAZO 2130

212005 Pagarés

22

PACTOS DE RECOMPRA 2

211505 Pagarés

211510 Aceptaciones financieras


211520 Contratos de arrendamiento financiero (leasing)

212010 Aceptaciones financieras

2205

COMPROMI SOS DE RECOMPRA DE INVERSION ES 22

212020 Contratos de arrendamiento financiero (leasing)

220505

BANCOS

220510

CORPORACI ONES FINANCIERA S 2205

220515

COMPAÑIAS DE FINANCIAMI ENTO COMERCIAL 2205

220520

SOCIEDADE S FIDUCIARIA S 2205

220525

ENTIDADES COOPERATI VAS 2205

220530

OTRAS ENTIDADES FINANCIERA S 2205

2125 Corporaciones de ahorro y vivienda

212505 Sobregiros

212510 Pagarés

212515 Hipotecarias

2130 Entidades financieras del exterior

2205

2135 Compromisos de recompra de inversiones negociadas

220595

OTROS

213505 Acciones

2210

COMPROMI SOS DE RECOMPRA CARTERA 22

213510 Cuotas o partes de interés social

221005

BANCOS

221010

CORPORACI ONES FINANCIERA S 2210

221020

COMPAÑIAS DE FINANCIAMI ENTO COMERCIAL 2210

221025

FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATI VAS 2210

221030


221035

OTRAS ENTIDADES FINANCIERA S 2210

213515 Bonos

213520 Cédulas

213525 Certificados


213535 Títulos

2205

2210

213540 Aceptaciones bancarias o financieras

221095

OTROS

2210

213595 Otros

23

2140 Compromisos de recompra de cartera negociada

2305

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIERA S 2 CREDITOS ORDINARIO S CORTO PLAZO 23

230505

BANCOS COMERCIAL ES 2305

230510

BANCOS COOPERATI VOS 2305

230515


2195 Otras obligaciones

230520

ENTIDADES DEL EXTERIOR 2305

219505 Particulares

230525

SOBREGIRO S 2305


230595

OTRAS ENTIDADES 2305

2145 Obligaciones gubernamentales

214505 Gobierno Nacional

214510 Entidades oficiales

2308

CREDITOS ORDINARIO S LARGO PLAZO 23

230805

BANCOS COMERCIAL ES 2308

230810

BANCOS COOPERATI VOS 2308

230815

ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO 2308

219595 Otras

230820

ENTIDADDE S DEL EXTERIOR 2308

22 Proveedores

230895

2205 Nacionales

2310

OTRAS ENTIDADES 2308 FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATI VAS 23

231005

PARA SU LIQUIDEZ PATRIMONI AL A CORTO PLAZO 2310

231010

PARA SU SOLIDEZ PATRIMONI AL A LARGO PLAZO 2310

219515 Casa matriz

219520 Socios o accionistas

219525 Fondos y cooperativas

219530 Directores

2210 Del exterior

2215 Cuentas corrientes comerciales

2220 Casa matriz

231095

OTROS

2310


2315

FINAGRO

23

231505

CREDITOS A CORTO PLAZO

2315

2305 Cuentas corrientes comerciales

231510

CREDITOS A LARGO PLAZO

2315

2310 A casa matriz

2317

FINDETER

23

231705


2317

231710


2317

23 Cuentas por pagar

2315 A compañías vinculadas

2320 A contratistas

2330 Órdenes de compra por utilizar

2335 Costos y gastos por pagar

233505 Gastos financieros

233510 Gastos legales

233515 Libros, suscripciones, periódicos y revistas

233520 Comisiones

233525 Honorarios

233530 Servicios técnicos

2320

BANCO DE LA REPUBLICA 23

232005


2320

232010


2320

2325

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR 23

232505


2325

232510


2325

2340

INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL - IFI 23

234005


2340

234010


2340

2345

ORGANISM OS INTERNACI ONALES

23

234505


2345

234510


2345

2350

OTROS ORGANISM OS - PAIS

23

235005


2350

233565 Gastos de representación y relaciones públicas

235010


2350

233570 Servicios aduaneros

24

CUENTAS POR PAGAR 2

233595 Otros

2405

INTERESES 24

233535 Servicios de mantenimiento


233545 Transportes, fletes y acarreos

233550 Servicios públicos

233555 Seguros

233560 Gastos de viaje

2340 Instalamentos por pagar

2345 Acreedores oficiales

2350 Regalías por pagar

2355 Deudas con accionistas o socios

235505 Accionistas

235510 Socios

240505

DEPOSITOS DE AHORRO 2405

240510


240520

DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACT UAL 2405

240525


240530

COMPROMI SOS DE RECOMPRA 2405

240535

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIERA S 2405

2357 Deudas con directores

240540

BONOS

2405

2360 Dividendos o participaciones por pagar

240545

POR MULTAS Y SANCIONES 2405

236005 Dividendos

240595

OTROS

236010 Participaciones

2410

2365 Retención en la fuente

241005

CONTRATIS TAS 24 CUENTAS POR PAGAR A CONTRATIS TAS 2410

236505 Salarios y pagos laborales

2415

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 24

236510 Dividendos y/o participaciones

241505

COMISIONE S 2415

236515 Honorarios

241510

HONORARI OS

2405

2415

241515

SERVICIOS PUBLICOS

241520

SERVICIOS TEMPORAL ES 2415


241525

SERVICIOS DE MANTENIMI ENTO 2415

236535 Rendimientos financieros

241530

SEGUROS

236540 Compras

241535

ARRENDAMI ENTOS 2415

236545 Loterías, rifas, apuestas y similares

241540

GASTOS DE VIAJES

2415

236550 Por pagos al exterior

241545

GASTOS LEGALES

2415

241550

GASTOS DE REPRESENT ACION Y RELACIONE S PÚBLICAS 2415

236520 Comisiones

236525 Servicios

236555 Por ingresos obtenidos en el exterior

2415

2415

236560 Enajenación propiedades planta y equipo, personas naturales

241555

SERVICIOS ADUANERO S 2415

236565 Por impuesto de timbre

241595

OTROS

236570 Otras retenciones y patrimonio

2430

PROMETIEN TES COMPRADO RES 24

236575 Autorretenciones

243005

BIENES INMUEBLES 2430

2367 Impuesto a las ventas retenido

243010

BIENES MUEBLES

2368 Impuesto de industria y comercio retenido

2435

PROVEEDO RES 24

243505

PROVEEDO RES NACIONALE S 2435

2370 Retenciones y aportes de nómina

2415

2430

237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS

237006 Apor tes a administradoras de riesgos profesionales, ARP

243510

PROVEEDO RES EXTRANJER OS 2435

2440

CONTRIBUC IONES Y AFILIACION ES 24

237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación

244005

237015 Aportes al FIC

244020

SUPERINTE NDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 2440 FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATI VAS 2440

237025 Embargos judiciales

244045

CONFEDER ACIONES 2440

237030 Libranzas

244050

FEDERACIO NES 2440

237035 Sindicatos

244055

ASOCIACIO NES 2440

237040 Cooperativas

244095

237045 Fondos

2442

OTRAS 2440 GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENT OS FINANCIER OS 24

237095 Otros

2375 Cuotas por devolver

244205

SOBRE DEPÓSITOS DE AHORROS 2442

244210

SOBRE CERTIFICAD OS DE DEPOSITOS DE AHORRO A TÉRMINO 2442

2380 Acreedores varios

244215

238005 Depositarios

244220

SOBRE DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACT UAL 2442 SOBRE DEPOSITOS DE AHORROS PERMANEN TES 2442

244295

SOBRE OTRAS TRANSACCI ONES 2442

2445

RETENCION EN LA FUENTE 24

244505

SALARIOS Y PAGOS LABORALES 2445

238010 Comisionistas de bolsas

238015 Sociedad administradoraFondos de inversión

238020 Reintegros por pagar

238025 Fondo de perseverancia

24450501

SALARIOS Y PAGOS LABORALES 244505

DIVIDENDO S Y/O PARTICIPAC IONES 2445 DIVIDENDO S Y/O PARTICIPAC IONES 244510

238030 Fondos de cesantías y/o pensiones

244510

238035 Donaciones asignadas por pagar

24451001

238095 Otros

244515

24 Impuestos, gravámenes y tasas

24451501

HONORARI OS 2445 RTEFTE HONORARI OS 10% NO DECLARANT ES 244515

2404 De renta y complementarios

24451502

RTEFTE HONORARI OS 11% DECLARANT ES 244515

240405 Vigencia fiscal corriente

244520

COMISIONE S 2445

24452001

RTEFTE COMISIONE S 10% NO DECLARANT ES 244520

2408 Impuesto sobre las ventas por pagar

24452002

RTEFTE COMISIONE S 11% DECLARANT ES 244520

2412 De industria y comercio

244525


24452501

SERVICIOS 2445 RTEFTE SERVICIOS 6% GENERALES NO DECLARANT ES 244525

24452502

RTEFTE SERVICIOS 4% GENERALES DECLARANT ES 244525

24452503

RTEFTE SERVICIOS 1% TRANSPOR TE DE CARGA 244525

240410 Vigencias fiscales anteriores


2416 A la propiedad raíz

2420 Derechos sobre instrumentos públicos

24452504

2424 De valorización

24452505


24452507


24452508

2428 De turismo

24452509

RTEFTE SERVICIOS 1% EMPRESAS TEMPORAL ES DE EMPLEO 244525 RTEFTE SERVICIOS 2% VIGILANCIA Y ASEO 244525 RTEFTE SERVICIOS 1% TRANSPOR TE PASAJEROS AEREO Y MARITIMO 244525

RTEFTE SERVICIOS 3,5% TRANSPOR TE PASAJEROS POR CARRETER A 244525 RTEFTE SERVICIOS 1% MANO DE OBRA CONSTRUC CION 244525

2432 Tasa por utilización de puertos

244530

2436 De vehículos

24453001

ARRENDAMI ENTOS 2445 RTEFTE ARRENDAMI ENTO 4% BIENES MUEBLES 244530

24453002

RTEFTE ARRENDAMI ENTO 3,5% BIENES INMUEBLES 3,5% 244530



244535

2440 De espectáculos públicos

24453501

RENDIMIEN TOS FINANCIER OS 2445 RTEFTE RENDIMIEN TOS FINANCIER OS 7% 244535

2444 De hidrocarburos y minas

244540

COMPRAS

2445

24454001

RTEFTE COMPRAS 3.5%

244540

24454002

RTEFTE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS IVA INCLUIDO 244540

244405 De hidrocarburos

244410 De minas

2448 Regalías e impuestos a la pequeña y mediana minería

2452 A las exportaciones cafeteras

2456 A las importaciones

2460 Cuotas de fomento

2464 De licores, cervezas y cigarrillos

24454003

RTEFTE COMPRA 0,1% COMBUSTIB LES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 244540

244545

LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

2445

24454501

RTEFTE LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

244545

244550

POR PAGOS AL EXTERIOR 2445

24455001

RTEFTE POR PAGOS AL EXTERIOR 244550

246405 De licores

246410 De cervezas

246415 De cigarrillos

244560

ENAJENACI ON PROPIEDAD ES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES 2445

24456001

RTEFTE ENAJENACI ON PROPIEDAD ES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES 244560

244565

POR IMPUESTO DE TIMBRE

2468 Al sacrificio de ganado

24456501

2472 Al azar y juegos

244570

2445

RTEFTE POR IMPUESTO DE TIMBRE 244565 OTRAS RETENCION ES Y PATRIMONI O 2445

2476 Gravámenes y regalías por utilización del suelo

24457001

2495 Otros

24457002

RTEFTE SERVICIOS 3,5% HOTELES Y RESTAURA NTES 244570 RTEFTE OTRAS RETENCION ES Y PATRIMONI O 244570

25 Obligaciones laborales

244575

AUTORRET ENCIONES 2445

2505 Salarios por pagar

24457501

AUTORRET ENCIONES 244575

2510 Cesantías consolidadas

2447

251005 Ley laboral anterior

244705

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 24 IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICA DO 2447

24470501

RETEIVA REG. SIMPLIFICA DO COMPRAS 16% 244705

251010 Ley 50 de 1990 y normas posteriores

2515 Intereses sobre cesantías

24470502

2520 Prima de servicios

24470503

RETEIVA REG. SIMPLIFICA DO SERVICIOS 16% 244705 RETEIVA REG. SIMPLIFICA DO HONORARI OS 16% 244705

2525 Vacaciones consolidadas

24470504

2530 Prestaciones extralegales

24470505

RETEIVA REG. SIMPLIFICA DO ARRENDAMI ENTOS INMUEBLES 10% 244705 RETEIVA REG. SIMPLIFICA DO ARRIENDO BIENES MUEBLES 16% 244705

24470506

RETEIVA REG. SIMPLIFICA DO VIGILANCIA AIU 10% 244705

24470507

RETEIVA REG. SIMPLIFICA DO SERVICIOS 10% 244705

253005 Primas

253010 Auxilios

253015 Dotación y suministro a trabajadores

253020 Bonificaciones

253025 Seguros

253095 Otras

2532 Pensiones por pagar

24470508

RETEIVA REG. SIMPLIFICA DO COMISIONE S 16% 244705

24470509


244710

IVA RETENIDO AL REGIMEN COMUN

2447

24471001

IVA RETENIDO AL REGIMEN COMUN

244710

2448

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 24

2535 Cuotas partes pensiones de jubilación

2540 Indemnizaciones laborales

26 Pasivos estimados y provisiones

2605 Para costos y gastos

244805

ICA RETENIDO

24480501

RETENCION DE ICA COMPRAS 244805

24480502

RETENCION DE ICA SERVICIOS 244805

24480503

RETENCION DE ICA HONORARI OS 244805

2448

24480504

RETENCION DE ICA POR COMISIONE S 244805

2450

RETENCION ES Y APORTES DE NOMINA 24

260515 Honorarios

245005

APORTES A BIENESTAR PROMOTOR AS DE SALUD EPS 2450


24500501

EPS 1

260505 Intereses

260510 Comisiones

245005


24500502

EPS 2

245005


24500503

EPS 3

245005

260535 Servicios públicos

245010

APORTES A BIENESTAR PROMOTOR AS DE PENSION 2450

260540 Regalías

24501001

AFP 1

245010

260545 Garantías

24501002

AFP 2

245010

260550 Materiales y repuestos

24501003

AFP 3

245010

260595 Otros

245015

APORTES A ADMINISTR ADORAS DE RIESGOS PROFESION ALES ARP 2450

2610 Para obligaciones laborales

24501501

ARP 1

245020

APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSA CION 2450


24502001

CAJA DE COMPENSA CION DE LA EMPRESA 245020

261015 Vacaciones

245030

EMBARGOS JUDICIALES 2450

261005 Cesantías

245015


245035

LIBRANZAS 2450

261025 Prestaciones extralegales

245040

SINDICATO SO AGREMIACI ONES 2450

261030 Viáticos

245045

COOPERATI VAS 2450

245050

FONDOS DE EMPLEADO S 2450

261095 Otras

2615 Para obligaciones fiscales

261505 De renta y complementarios

261510 De industria y comercio


245095

OTROS

2450

2455

MULTAS Y SANCIONES , LITIGIOS, INDEMNIZA CIONES Y DEMANDAS 24

245505

MULTAS Y SANCIONES SUPERINTE NDENCIA ECONOMIA SOLIDARIA 2455

245510

MULTAS Y SANCIONES OTRAS AUTORIDAD ES ADMINISTR ATIVAS 2455

261520 De vehículos

245515

261525 De hidrocarburos y minas

245520

INDEMNIZA CIONES A CLIENTES Y ASOCIADOS 2455 OTRAS INDEMNIZA CIONES 2455

261595 Otros

245525

DEMANDAS LABORALES 2455

245530

DEMANDAS POR INCUMPLIMI ENTO DE CONTRATO S 2455

262005 Cálculo actuarial pensiones de jubilación

245535

OTROS LITIGIOS FALLADOS CON OBLIGACIÓ N DE PAGO 2455

262010 Pensiones de jubilación por amortizar (DB)

245595

2625 Para obras de urbanismo

2460

OTRAS 2455 EXIGIBILIDA DES POR SERVICIOS DE RECAUDO 24

246005

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE S 2460

2620 Pensiones de jubilación

262505 Acueducto y alcantarillado

246010

SERVICIOS DE GAS

246015

PENSIONES Y MATRICULA S 2460

262595 Otros

246020

NOMINAS DE BIENESTAR 2460

2630 Para mantenimiento y reparaciones

246025

IMPUESTOS 2460

263005 Terrenos

246030

CONVENIOS PROGRAMA DOS 2460

263010 Construcciones y edificaciones

246095

OTROS

2462

SEGURO DE DEPÓSITO LIQUIDADO POR PAGAR 24

2465

REMANENT ES POR PAGAR 24

262510 Energía eléctrica

262515 Teléfonos



2460

2460

246505

DE APORTES EXASOCIAD OS 2465

246510

DE DEPOSITOS EXASOCIAD OS 2465

263035 Equipo de hoteles y restaurantes

246515

RETORNOS DECRETAD OS 2465

263040 Flota y equipo de transporte

246520

OTROS

2470

ESTABLECI MIENTOS AFILIADOS 24

263025 Equipo de computación y comunicación

263030 Equipo médico-científico

263045 Flota y equipo fluvial y/o marítimo

2465


2495

DIVERSAS CUENTAS POR PAGAR 24


249510

NOMINA

249520

VALORES POR REINTEGRA R - DACION EN PAGO 2495

249525

DONACIONE S DE TERCEROS POR PAGAR 2495


249530

VALORES POR REINTEGRA R - MAYOR DESCUENT O 2495

263075 Plantaciones agrícolas y forestales

249595

OTRAS

263060 Acueductos, plantas y redes


2495

2495

25

IMPUESTOS , GRAVÁMEN ES Y TASAS 2

2505

DE RENTA Y COMPLEME NTARIOS 25

250505

VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2505

250510

VIGENCIAS FISCALES ANTERIORE S 2505

263505 Multas y sanciones autoridades administrativas

2510

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 25

263510 Intereses por multas y sanciones

251001

IVA GENERADO 2510

25100101

IVA GENERADO VENTAS 16% 251001

25100102




263095 Otros

2635 Para contingencias

263515 Reclamos

263520 Laborales

263525 Civiles

263530 Penales

263535 Administrativos

263540 Comerciales

263595 Otras

25100103


25100104


25100105

IVA DEVOLUCIO NES EN COMPRAS 16% 251001

25100106

IVA TRANSITORI O REMISIONE S 251001

25100107

IVA DEVOLUCIO NES EN COMPRAS 10% 251001

2640 Para obligaciones de garantías

2695 Provisiones diversas

269505 Para beneficencia

269510 Para comunicaciones

25100108

IVA GENERADO AIU 16% 251001

25100109

IVA GENERADO VENTAS 1,6% 251001

251002

IVA DESCONTA BLE 2510

25100201

IVA DESCONTA BLE COMPRAS 16% 251002

269515 Para pérdida en transporte

25100202

269520 Para operación

25100203

269525 Para protección de bienes agotables

25100204

269530 Para ajustes en redención de unidades

25100205

269535 Autoseguro

25100206

IVA DESCONTA BLE COMPRAS 10% 251002

IVA DESCONTA BLE SERVICIOS 16% 251002 IVA DESCONTA BLE SERVICIOS 10% 251002

IVA DESCONTA BLE HONORARI OS 16% 251002 IVA DESCONTA BLE ARRENDAMI ENTOS 251002

269540 Planes y programas de reforestación y electrificación

25100207

269595 Otras

25100208

IVA DESCONTA BLE SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU 251002 IVA DESCONTA BLE SERVICIO DE ALOJAMIEN TO 10% 251002

25100209

IVA DESCONTA BLE POR IMPORTACI ONES 251002

27 Diferidos

2705 Ingresos recibidos por anticipado

25100210

270505 Intereses

25100211

270510 Comisiones

251002113


25100212

270520 Honorarios

251090

IVA DEVOLUCIO NES EN VENTAS 16% IVA DESCONTA BLE POR COMISIONE S 16% IVA DEVOLUCIO NES EN VENTAS SERVICIOS 1,6% IVA DEVOLUCIO NES EN VENTAS 10% IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICA DO

251002

251002

251002

251002

2510


270530 De suscriptores


270540 Mercancía en tránsito ya vendida

270545 Matrículas y pensiones

270550 Cuotas de administración

25109001


25109002


25109003

RETEIVA REG. SIMPLIFICA DO HONORARI OS 251090

25109004

RETEIVA REG. SIMPLIFICA DO ARRENDAMI ENTOS INMUEBLES 251090

25109005

RETEIVA REG. SIMPLIFICA DO ARRIENDO BIENES MUEBLES 251090

25109006

RETEIVA REG. SIMPLIFICA DO VIGILANCIA AIU 10% 251090

270595 Otros

2710 Abonos diferidos

25109007


25109008

RETEIVA REG. SIMPLIFICA DO COMISIONE S 251090

271005 Reajuste del sistema

25109009

2715 Utilidad diferida en ventas a plazos

2515

2725 Impuestos diferidos

251505

272505 Por depreciación flexible

251510

RETEIVA REG. SIMPLIFICA DO COMPRAS 10% 251090 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 25 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2515 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORE S 2515

272595 Diversos

2520

28 Otros pasivos

252005

2805 Anticipos y avances recibidos

2525

280505 De clientes

252505

A LA PROPIEDAD RAIZ IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ DERECHOS SOBRE INSTRUMEN TOS PUBLICOS DERECHOS SOBRE INSTRUMEN TOS PUBLICOS

2530

DE VALORIZACI ON 25

253005


280595 Otros

253010


2810 Depósitos recibidos

2535

DE TURISMO

280510 Sobre contratos

280515 Para obras en proceso

25

2520

25

2525

25

281005 Para futura suscripción de acciones

253505

DE TURISMO

2540

TASA POR UTILIZACIO N DE PUERTOS 25

281015 Para garantía en la prestación de servicios

254005

TASA POR UTILIZACIO N DE PUERTOS 2540

281020 Para garantía de contratos

2545

DE VEHICULOS 25

254505


254510


2550

DE ESPECTACU LOS PUBLICOS 25

281010 Para futuro pago de cuotas o derechos sociales

281025 De licitaciones

281030 De manejo de bienes

281035 Fondo de reserva

2535

255005

DE ESPECTACU LOS PÙBLICOS 2550

2555

DE HIDROCARB UROS Y MINAS 25

281505 Valores recibidos para terceros

255505

DE HIDROCARB UROS 2555

281510 Venta por cuenta de terceros

255510

DE MINAS

2560

REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA 25

281095 Otros

2815 Ingresos recibidos para terceros

2820 Cuentas de operación conjunta

2555

2565

A LAS EXPORTACI ONES CAFETERAS 25

282505 Cumplimiento obligaciones laborales

2570

A LAS IMPORTACI ONES 25

282510 Para estabilidad de obra

2575

CUOTAS DE FOMENTO 25

257505

CUOTAS DE FOMENTO 2575

2825 Retenciones a terceros sobre contratos

282515 Garantía cumplimiento de contratos

2830 Embargos judiciales

2580

DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLO S 25

283005 Indemnizaciones

258005

DE LICORES 2580

283010 Depósitos judiciales

258010

DE CERVEZAS

258015

DE CIGARRILLO S 2580

283505 Cuotas netas

2585

AL SACRIFICIO DE GANADO 25

283510 Grupos en formación

2586

SALARIOS POR PAGAR 25

2840 Cuentas en participación

258601

SUELDOS

2587

CESANTIAS CONSOLIDA DAS 25

2835 Acreedores del sistema

289505 Préstamos de productos

2580

2586

289510 Reembolso de costos exploratorios

258701

289515 Programa de extensión agropecuaria

258702

LEY LABORAL ANTERIOR 2587 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIOR ES 2587

2588

INTERESES SOBRE CESANTIAS 25

2905 Bonos en circulación

258801


2910 Bonos obligatoriamente convertibles en acciones

2589

PRIMA DE SERVICIOS

25


258901

PRIMA DE SERVICIOS

2589

29 Bonos y papeles comerciales

2590

AL AZAR Y JUEGOS

292005 Valor bonos pensionales

2591

VACACIONE S CONSOLIDA DAS 25

292010 Bonos pensionales por amortizar (DB)

259101

VACACIONE S 2591

2592

GRAVAMEN ES Y REGALIAS POR UTILIZACIO N DEL SUELO 25

2920 Bonos pensionales

292015 Intereses causados sobre bonos pensionales

25

2925 Títulos pensionales

2593

PRESTACIO NES EXTRALEGA LES 25

292505 Valor títulos pensionales 292510 Títulos pensionales por amortizar (DB)

259305

PRIMAS

2593

259310

AUXILIOS

2593

292515 Intereses causados sobre títulos pensionales

259315

2895 Diversos

259320

DOTACION Y SUMINISTR OA TRABAJADO RES 2593 BONIFICACI ONES 2593

2720 Crédito por corrección monetaria diferida*

259325

SEGUROS

2593


259395

OTRAS

2593

2594

PENSIONES POR PAGAR 25

2595

OTROS IMPUESTOS 25

259501

OTROS IMPUESTOS 2595

2596

CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION 25

2597

INDEMNIZA CIONES LABORALES 25

26

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS

2605

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN 26

260505

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN 2605

2610

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDA D 26

2

261005

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDA D 2610

2612

FONDO RESERVA TECNICA

26

261205

FONDO RESERVA TECNICA

2612

2615

FONDO SOCIAL DE RECREACIO N 26

261505

FONDO SOCIAL DE RECREACIO N 2615

2620

FONDOS PARA IMPREVIST OS

26

262005

FONDOS PARA IMPREVIST OS

2625

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 26

262505

2648

2620

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 2625 FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 26

264805

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES

2655

FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDA D 26

2648

2658

FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDA D 2655 FONDO MANTENIMI ENTO CONJUNTO HABITACIO NAL 26

265805

FONDO MANTENIMI ENTO CONJUNTO HABITACIO NAL 2658

265505

2660

266005

FONDO REPOSICIÓ N AUTOMOTO R 26 FONDO REPOSICIÓ N AUTOMOTO R 2660

269505

FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES

27

OTROS PASIVOS

2705

SUCURSALE SY AGENCIAS 27

270505

DEPOSITOS DE AHORROS 2705

270510


2695

26

2695

2

270520

CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL 2705

270525

DEPOSITOS CONTRACT UALES 2705

270530

DEPOSITOS DE AHORROS PERMANEN TES 2705

270535

TRASLADO DE APORTES

270540

TRASLADOS DE INGRESOS 2705

2705

270545

TRASLADO DE RENTENCIO N EN LA FUENTE 2705

270550

TRASLADO CUENTAS POR PAGAR 2705

270595

OTROS TRASLADOS 2705

2710

OBLIGACIO NES LABORALES 27

271005

SALARIOS POR PAGAR 2710

271010

CESANTIAS CONSOLIDA DAS 2710

271015


271018

INTERESES SOBRE COMPENSA CION ANUAL DIFERIDA 2710

271020

PRIMA DE SERVICIOS

271025

VACACIONE S CONSOLIDA DAS 2710

2710

271030

COMPENSA CION ANUAL DIFERIDA 2710

271035

COMPENSA CION SEMESTRAL 2710

271040

DESCANSO ANUAL COMPENSA DO 2710

271095

OTRAS PRESTACIO NES SOCIALES 2710

2715

PENSIONES POR PAGAR 27

2720


2725

INGRESOS ANTICIPAD OS

272505

INTERESES 2725

27

272510

COMISIONE S 2725

272515


272520

HONORARI OS

2725

272525

SERVICIOS

2725

272595

OTROS INGRESOS ANTICIPAD OS

2725

2730

ABONOS DIFERIDOS

27

273005

PRIMA EN COLOCACIO N TITULOS DE INVERSION 2730

273015

POR VENTA DE BIENES 2730

273020

UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS 2730

273025

RETENCION ES O ANTICIPOS PENDIENTE DE APLICAR 2730

273030

AUXILIOS Y DONACIONE S 2730

273035

INTERESES ORIGINADO S EN PROCESO DE REESTRUC TURACION 2730

273095

OTROS ABONOS DIFERIDOS

2730

2735

CUENTAS EN PARTICIPAC ION 27

2740

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 27

274005

VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 2740

274010

VENTA POR CUENTA DE TERCEROS 2740

2745

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 27

274505

PARA VIVIENDA

274510

PARA IMPORTACI ONES 2745

274515

PARA SERVICIOS

2745

2745

274598

OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2745

2795

DIVERSOS

279505

ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACIO NES 2795

279510

SOBRANTE S EN CAJA 2795

279595

OTROS DIVERSOS

28

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION ES 2710

27

2795

2805

INTERESES 28

280505

DEPOSITOS DE AHORRO 2805

280510

280515

CERTIFICAD OS DE AHORRO A TÉRMINO 2805 DEPOSITOS DE AHORROS CONTRACT UAL 2805

280520


281005

PARA COSTOS Y GASTOS 28 OTROS INTERESES 2810

281010

COMISIONE S 2810

281015

HONORARI OS

2810

281020

SERVICIOS TECNICOS

2810

281025

TRANSPOR TES, FLETES Y ACARREOS 2810

281030

GASTOS DE VIAJE 2810

2810

281035

SERVICIOS PUBLICOS

2810

281040

REGALIAS

2810

281045

GARANTIAS 2810

281050

MATERIALE SY REPUESTO S 2810

281055


281060


281065

SERVICIOS VARIOS

2810

281095

OTROS

2810

2820

PARA MANTENIMI ENTO Y REPARACIO NES 28

282005

TERRENOS 2820

282010

EDIFICACIO NES 2820

282015

MAQUINARI A Y EQUIPO 2820

282025

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 2820 EQUIPO DE COMPUTACI ON Y COMUNICA CION 2820

282030

LABORATO RIOS Y EQUIPOS DIDACTICO S 2820

282020

282035 282040

VEHICULOS 2820 MAUSOLEO S 2820

282045

BIENES DE FONDOS SOCIALES

282050

ACUEDUCT OS PLANTAS Y REDES 2820

282055

282060

2820

ARMAMENT O DE VIGILANCIA 2820 PLANTACIO NES AGRICOLAS Y FORESTALE S 2820

282065

POZOS ARTESIANO S 2820

282095

OTROS

2825

PARA OBLIGACIO NES LABORALES 28

282505

CESANTIAS 2825

282510


282515

VACACIONE S 2825

282520

PRIMA DE SERVICIOS

282525

PRIMAS EXTRALEGA LES 2825

2820

2825

282530

PRIMA DE VACACIONE S 2825

282535

BONIFICACI ONES 2825

282540

PRIMA DE ANTIGÜEDA D 2825

282545

SEGURIDAD SOCIAL 2825

282550


282553


282565

COMPENSA CION SEMESTRAL 2825 DESCANSO ANUAL COMPENSA DO 2825 COMPENSA CION EXTRAORDI NARIA 2825

282595

OTRAS

282555

282560

2825

2827

PENSIONES DE JUBILACION 28

2830

CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION 2827 PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB) 2827 PARA IMPUESTOS OBLIGACIO NES FISCALES 28

283005

DE RENTA Y COMPLEME NTARIOS 2830

282705

282710

283010

DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2830

283015

PREDIAL

283020

VEHICULOS 2830

283025

VALORIZACI ON 2830

283030

DERECHOS SOBRE INSTRUMEN TOS PUBLICOS 2830

283035

DE TURISMO

283040

DE HIDROCARB UROS Y MINAS 2830

283045

DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLO S 2830

2830

2830

283050

AL AZAR Y JUEGOS

2830

283095

OTROS

2830

2835


283505

SUPERINTE NDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 2835

283520

FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATI VAS 2835

283545

CONFEDER ACIONES 2835

283550

FEDERACIO NES 2835

283555

ASOCIACIO NES 2835

283595

OTRAS

2835

2840

284005

284010

284015

MULTAS Y SANCIONES SUPERINTE NDENCIA ECONOMIA SOLIDARIA RELACION ACTIVOS PONDERAD OS POR RIESGO EXCESOS (DEFECTOS ) DE COLOCACIO NES DE CARTERA EXCESOS EN ADQUISICIÓ N DE INVERSION ES O ACTIVOS FIJOS

28

2840

2840

2840

284020

DEFECTOS DE INVERSION ES 2840

284025

DEFECTO FONDO DE LIQUIDEZ

284030

MARGEN DE SOLVENCIA 2840

284095

OTRAS

2845

MULTAS Y SANCIONES , LITIGIOS, INDEMNIZA CIONES Y DEMANDAS 28

284510

AUTORIDAD ES ADMINISTR ATIVAS 2845

284515

INDEMNIZA CIONES A ASOCIADOS 2845

2840

2840

284520

OTRAS INDEMNIZA CIONES 2845

284525

DEMANDAS LABORALES 2845

284530

DEMANDAS POR INCUMPLIMI ENTO DE CONTRATO S 2845

284535

LITIGIOS EN PROCESO EJECUTIVO 2845

284540

OTROS LITIGIOS EN PROCESO ADMINISTR ATIVO JUDICIAL O ARBITRAL 2845

284595

OTRAS

2845

2890

OTROS PASIVOS ESTIMADOS 28

289005

PARA CONTINGEN CIAS 2890

2895

PROVISION ES DIVERSAS 28

289505

PARA BENEFICIEN CA 2895

289510

PARA COMUNICA CIONES

2895

289595

OTRAS

2895

29

TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACI ON 2

290540

BONOS POR PAGAR 29 DE GARANTIA GENERAL MENOR DE 18 MESES 2905

290545

DE GARANTIA GENERAL IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES 2905

2905

290580

OTROS MENOR DE 18 MESES

290585

OTROS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES 2905

2905

ERATIVO

SECTOR ASEGURADOR Otros Pasivos Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

2

PASIVO

2

21

OPERACIO NES CON INSTRUME NTOS FINANCIER OS DERIVADO S

21

2115

CONTRATO S FORWARD DE INVERSIÓ N

2105

211505

DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

210515

211506

DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

210520

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

211507

DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓLA R)

210525

211508

DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓLA R)

210530

211510

DERECHOS DE TASAS DE INTERES

211515

DERECHOS DE COMPRA DE TITULOS

211516

DERECHOS DE VENTA DE TITULOS

211520

DERECHOS OTROS

2110

2115

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

211525

OBLIGACIO NES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

211505

211526

OBLIGACIO NES DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

211515

211527

OBLIGACIO NES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓLA R)

211525

Cuentas por Pagar

211528

Cuentas por Pagar

211530

OBLIGACIO NES DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓLA R) OBLIGACIO NES DE TASAS DE INTERES

211535

OBLIGACIO NES DE COMPRA DE TITULOS

Cuentas por Pagar

211530

2120

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

211536

OBLIGACIO NES DE VENTA DE TITULOS

212005

211540

OBLIGACIO NES OTROS

212008

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

212010

2116

CONTRATO S DE FUTUROS – DE INVERSIÓ N

211605

DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS

2125

211606

DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS

212505

211610


212510

211615


211616


2127

211617

DERECHOS DE COMPRA DE ÍNDICES

212705

Cuentas por Pagar

211618

DERECHOS DE VENTA DE ÍNDICES

212710

Cuentas por Pagar

211620

DERECHOS OTROS

211625

OBLIGACIO NES DE COMPRA DE MONEDAS

2130

211626

OBLIGACIO NES DE VENTA DE MONEDAS

213007

211630

OBLIGACIO NES DE TASAS DE INTERES

213010

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

211635


211636


213015

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

213025

Cuentas por Pagar

213030

Cuentas por Pagar

211637

Cuentas por Pagar

211638

Cuentas por Pagar

211640

Cuentas por Pagar

OBLIGACIO NES DE COMPRA DE ÍNDICES OBLIGACIO NES DE VENTA DE ÍNDICES OBLIGACIO NES OTROS

2135

2140

Cuentas por Pagar

2117

SWAPS – DE INVERSIÓ N

Cuentas por Pagar

211705

Cuentas por Pagar

211710

DERECHOS DE MONEDAS DERECHOS DE TASAS DE INTERES

211715

DERECHOS OTROS

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

211720

Cuentas por Pagar

211725

OBLIGACIO NES DE MONEDAS OBLIGACIO NES DE TASAS DE INTERES

211730

OBLIGACIO NES OTROS

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

2145

214505

214510

214515

214595

2150

2118

OPCIONES DE INVERSIÓ N

215005

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

211805

COMPRAS DE CALLS DE MONEDAS

215010

211806

EMISION O VENTA DE CALLS DE MONEDAS

215015

211810

COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERES

215020

211811

EMISION O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTERES

215025

211815

COMPRAS DE CALLS DE TITULOS

215030

211816

EMISION O VENTA DE CALLS DE TITULOS

215035

211817

COMPRAS DE CALLS DE INDICES

215040

Cuentas por Pagar

211818

EMISION O VENTA DE CALLS DE INDICES

215045

2155

Cuentas por Pagar

211820

Cuentas por Pagar

211821

COMPRAS DE CALLS – OTRAS EMISION O VENTA DE CALLS OTRAS

211825

COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS

215505

211826

EMISION O VENTA DE PUTS DE MONEDAS

215510

211830

COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERES

215515

211831

EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERES

211835

COMPRAS DE PUTS DE TITULOS

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

2160

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

211836

EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TITULOS

216005

211837

COMPRAS DE PUTS DE INDICES

216010

211838

EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE INDICES

216015

Cuentas por Pagar

211840

Cuentas por Pagar

211841

Cuentas por Pagar

211865

COMPRAS DE PUTS – OTRAS EMISIÓN O VENTA DE PUTS OTRAS COMPRAS DE OPCIONES – OTRAS

211866

EMISIÓN O VENTA DE OPCIONES – OTRAS

Cuentas por Pagar Otros Pasivos

Cuentas por Pagar

216020

216025

216030

216035

216040

2165

CONTRATO S FORWARD DE COBERTUR A

216045

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

216505


216050

216506


216055

216507


216508


Cuentas por Pagar

216060

Cuentas por Pagar

216065

Cuentas por Pagar

216070

Cuentas por Pagar

216510

Cuentas por Pagar

216515

DERECHO S DE TASAS DE INTERES DERECHO S DE COMPRA DE TITULOS

216516

DERECHO S DE VENTA DE TITULOS

2165

216520

DERECHO S - OTROS

216505

216525

OBLIGACI ONES DE COMPRA DE MONEDAS

216510

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

216526

Cuentas por Pagar

216530

OBLIGACI ONES DE VENTA DE MONEDAS OBLIGACI ONES DE TASAS DE INTERES

216095

216515

216520

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

216535

OBLIGACI ONES DE COMPRA DE TITULOS

216525

216536

OBLIGACI ONES DE VENTA DE TITULOS

216530

216540

OBLIGACI ONES OTROS

2166

CONTRAT OS DE FUTUROS – DE COBERTU RA

216605

DERECHO S DE COMPRA DE MONEDAS

216606

DERECHO S DE VENTA DE MONEDAS

216610

DERECHO S DE TASAS DE INTERES

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

2170

217095

2175

216615

DERECHO S DE COMPRA DE TITULOS

2180

216616


218005

216617

DERECHO S DE COMPRA DE ÍNDICES

218010

Cuentas por Pagar

216618

DERECHO S DE VENTA DE ÍNDICES

Cuentas por Pagar

216620

DERECHO S - OTROS

216625


216626

OBLIGACI ONES DE VENTA DE MONEDAS

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

22

2205

Cuentas por Pagar

216630

Cuentas por Pagar

216635

OBLIGACI ONES DE TASAS DE INTERES OBLIGACI ONES DE COMPRA DE TITULOS

216636


220520

216637

OBLIGACI ONES DE COMPRA DE ÍNDICES

220525

216638

OBLIGACI ONES DE VENTA DE ÍNDICES

220530

216640

OBLIGACI ONES OTROS

220535

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Otros Pasivos

220505

220510

220540

2167

SWAPS – DE COBERTU RA

216705

DERECHO S DE MONEDAS

220595

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

216710


2220

216715

DERECHO S - OTROS

222005

216720

OBLIGACI ONES DE MONEDAS

222010

216725

OBLIGACI ONES DE TASAS DE INTERES

222015

216730

OBLIGACI ONES OTROS

222020

Otros Pasivos

Otros Pasivos

222025

2168

OPCIONES DE COBERTU RA

222030

Otros Pasivos

Otros Pasivos

216805


222035

216806


222040

Otros Pasivos

222045

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

216810


222050

216811


222055

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

216815


222060

216816


222065

216817


222070

216818


222075

216820

COMPRAS DE CALLS – OTRAS

222080

216821

EMISION O VENTA DE CALLS OTRAS

222085

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

216825


222090

216826


222095

216830


216831

EMISION O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERES

2222

216835


222205

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

216836

EMISION O VENTA DE PUTS DE TITULOS

222210

216837


222215

216838

EMISION O VENTA DE PUTS DE INDICES

222220

216840

COMPRAS DE PUTS – OTRAS

222225

216841

EMISION O VENTA DE PUTS OTRAS

222230

216865

COMPRAS DE OPCIONES – OTRAS

222235

216866

EMISION O VENTA DE OPCIONES OTRAS

222240

222245

Otros Pasivos

22

POSICIONE S PASIVAS EN OPERACIO NES DE MERCADO MONETARI O Y RELACION ADAS

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

222250

222255

2205

FONDOS INTERASO CIADAS PASIVOS

222260

220503

COMPAÑIA S DE SEGUROS GENERALE S

222265

220508

COMPAÑIA S DE SEGUROS DE VIDA

222270

Otros Pasivos

Otros Pasivos

220513

SOCIEDAD ES DE REASEGUR OS

222275

220519

SOCIEDAD ES DE CAPITALIZ ACION

222280

Otros Pasivos

222285

Otros Pasivos

2220

COMPROMI SOS DE TRANSFER ENCIA EN OPERACIO NES REPO ABIERTO

Otros Pasivos

222005

BANCOS

222290

222295

Otros Pasivos

222010

CORPORAC IONES FINANCIER AS

Otros Pasivos

222015

BOLSA DE VALORES

222020

COMPAÑIA S DE FINANCIA MIENTO COMERCIA L

2226

222025

OTRAS ENTIDADE S FINANCIER AS

222605

222030


222610

222035


222615

222040

ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO

222620

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

222045

RESIDENTE S DEL EXTERIOR

222625

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

222630

Otros Pasivos

222050

Otros Pasivos

222055

SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S

222635

222640

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

222060

SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS

222645

222065

SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES

222650

222070

SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N

222655

222075

COMPAÑÍ AS DE SEGUROS Y DE REASEGU ROS

222660

222080

SOCIEDAD ES DE CAPITALI ZACIÓN

222665

222085

BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S

222670

Otros Pasivos

222090

CÁMARAS DE COMPENS ACIÓN Y LIQUIDACI ÓN DE BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S

222675

Otros Pasivos

222095

OTRAS

222680

Otros Pasivos

Otros Pasivos

222685

Otros Pasivos

222690

Otros Pasivos

2222

Otros Pasivos

222205

Otros Pasivos

222210

COMPROM ISOS DE TRANSFER ENCIA EN OPERACIO NES REPO CERRADO

BANCOS CORPORA CIONES FINANCIE RAS

222695

Otros Pasivos

Otros Pasivos

222215

BOLSA DE VALORES

2228

222220

COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL

222805

Otros Pasivos

222225

Otros Pasivos

222230

OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS BANCO DE LA REPÚBLIC A

222235

TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN

222820

222240


222825

Otros Pasivos

Otros Pasivos

222810

222815

Otros Pasivos

222245

RESIDENT ES DEL EXTERIOR

222830

Otros Pasivos

222250

Otros Pasivos

222255


222260


222845

222265


222850

Otros Pasivos

Otros Pasivos

222835

222840

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

222270


222855

222275


222860

222280


222865

222285


222870

Otros Pasivos

222290


Cuentas por Pagar

222295

OTRAS

222875

222880

Cuentas por Pagar

222885

Cuentas por Pagar

222890

CUPONES RECIBIDO S POR PAGAR DE VALORES EN OPERACIO NES REPO

Cuentas por Pagar

2226

Cuentas por Pagar

222605

Cuentas por Pagar

222610


222615

BOLSA DE VALORES

Cuentas por Pagar

222895

2230

Cuentas por Pagar

223005

Cuentas por Pagar

223010

Otros Pasivos

223015

Otros Pasivos

222620


223020

Otros Pasivos

222625

Otros Pasivos

222630

Otros Pasivos

222635

Otros Pasivos

222640

OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS BANCO DE LA REPÚBLIC A TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO

Otros Pasivos

222645

Otros Pasivos

222650

Otros Pasivos

222655

RESIDENT ES DEL EXTERIOR SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S

222660


Otros Pasivos

223025

223030

223035

223040

223045

223050

223055

223060

Cuentas por Pagar

222665

Cuentas por Pagar

222670

Cuentas por Pagar

222675

Cuentas por Pagar

222680

SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N COMPAÑÍ AS DE SEGUROS Y DE REASEGU ROS SOCIEDAD ES DE CAPITALI ZACIÓN

222685


Otros Pasivos

223065

223070

223075

223080

223085

Otros Pasivos

222690

CÁMARAS DE COMPENS ACIÓN Y LIQUIDACI ÓN DE BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S.

Cuentas por Pagar

222695

OTRAS

223095

Cuentas por Pagar

2228

CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMINA CIÓN ANTICIPA DA EN OPERACIO NES REPO

2232

Cuentas por Pagar

222805

Cuentas por Pagar

222810

223090

Cuentas por Pagar


223205

223210

Otros Pasivos

222815

BOLSA DE VALORES

223215

Otros Pasivos

222820

Otros Pasivos

222825

Otros Pasivos

222830

COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS BANCO DE LA REPÚBLIC A

222835


223235

222840


223240

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

222845

Otros Pasivos

222850

RESIDENT ES DEL EXTERIOR SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS

223220

223225

223230

223245

223250

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

222855

SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S

223255

222860


223260

222865


223265

222870


223270

222875


223275

222880


222885


Otros Pasivos

222890


Otros Pasivos

222895

OTRAS

Otros Pasivos

Otros Pasivos

223280

223285

Otros Pasivos

223290

Otros Pasivos

223295

Otros Pasivos

Otros Pasivos

2230

LLAMADO AL MARGEN RECIBIDO EN DINERO DE OPERACIO NES REPO

Otros Pasivos

223005

BANCOS

2234

223405

Otros Pasivos

Otros Pasivos

223010

CORPORA CIONES FINANCIE RAS

223410

223015

BOLSA DE VALORES

223415

Otros Pasivos

223020

Otros Pasivos

223025

COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS

223030

BANCO DE LA REPÚBLIC A

223430

223035


223435

223040


223440

223045


223445

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

223420

223425

Otros Pasivos

223050

Otros Pasivos

223055


223060


Otros Pasivos

Otros Pasivos

223065

Otros Pasivos

223070

Otros Pasivos

223075

SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N COMPAÑÍ AS DE SEGUROS Y DE REASEGU ROS

223450

223455

223460

223465

223470

223475

223080


223480

223085


223485

Otros Pasivos

223090


223490

Otros Pasivos

223095

OTRAS

223495

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

2232

COMPROM ISOS ORIGINAD OS EN POSICION ES EN CORTO DE OPERACIO NES REPO ABIERTO

Otros Pasivos

223205

BANCOS

223605

Otros Pasivos

223210


223610

Otros Pasivos

223215

BOLSA DE VALORES

223615

Otros Pasivos

223220

Otros Pasivos

223225

Otros Pasivos

223230

Otros Pasivos

223235

COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS BANCO DE LA REPÚBLIC A TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN

2236

223620

223625

223630

223635

Otros Pasivos

223240


Otros Pasivos

223245

Otros Pasivos

223250

Otros Pasivos

223255


223260


223265


223270


Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

223640

223645

223650

223655

223660

Otros Pasivos

223275


223665

Otros Pasivos

223670

Otros Pasivos

223675

Otros Pasivos

223680

Otros Pasivos

223280


223685

223285


223690

Otros Pasivos

223290


223695

Otros Pasivos

223295

OTRAS

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos Otros Pasivos


2234 223405

COMPROM ISOS DE TRANSFER ENCIA EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

223410


223415

BOLSA DE VALORES

Otros Pasivos

223420

Otros Pasivos

223425

Cuentas por Pagar

223430

Otros Pasivos

223435


2240 224005

224010

224015

224020

224030

224035

224040

Otros Pasivos

Otros Pasivos

223440


224045

223445


224050

Otros Pasivos

223450

Otros Pasivos

223455


223460


224065

223465


224070

Otros Pasivos

Otros Pasivos

224055

224060

Otros Pasivos

223470

Otros Pasivos

223475

SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N COMPAÑÍ AS DE SEGUROS Y DE REASEGU ROS

223480


224085

223485


224090

Otros Pasivos

Otros Pasivos

224075

224080


223490


223495

OTRAS

2236

CUPONES RECIBIDO S POR PAGAR DE VALORES EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

224095

Otros Pasivos



Otros Pasivos

223605

2242

223610


224205

223615

BOLSA DE VALORES

224215

223620


224220

224210

Otros Pasivos

223625

Otros Pasivos

223630

Otros Pasivos

223635

Otros Pasivos

223640

Cuentas por Pagar

223645

Cuentas por Pagar

223650

Cuentas por Pagar

223655

Cuentas por Pagar



224225

224230

224235

224240

224245

224250

Cuentas por Pagar

224255

Cuentas por Pagar

224260

Cuentas por Pagar

223660

Cuentas por Pagar

223665

Cuentas por Pagar

223670

Cuentas por Pagar

223675

SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N COMPAÑÍ AS DE SEGUROS Y DE REASEGU ROS

224265

224270

224275

224280

223680


224285

223685


224290

Cuentas por Pagar

223690


224295

Cuentas por Pagar

223695

OTRAS

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

2244

Cuentas por Pagar

2240

CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMINA CION ANTICIPA DA EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

Cuentas por Pagar

224005

BANCOS

224410

Cuentas por Pagar

224010


224415

Cuentas por Pagar

224015

BOLSA DE VALORES

224420

224405

Cuentas por Pagar

224020


224025

OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

224425

224430

224435

Cuentas por Pagar

224030

Otros Pasivos

224035

Cuentas por Pagar

224040

BANCO DE LA REPÚBLIC A TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO

224045


224455

224050

SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS

224460

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

224440

224445

224450

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

224055


224465

224060


224470

Cuentas por Pagar

224065

Cuentas por Pagar

224070

SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N

224075


Cuentas por Pagar

224475

224480

224485

224080


224490

224085


224495

Cuentas por Pagar

224090


Cuentas por Pagar

224095

OTRAS

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

2246

Cuentas por Pagar

2242

LLAMADO AL MARGEN RECIBIDO EN DINERO DE OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

Cuentas por Pagar

224205

BANCOS

224610

Cuentas por Pagar

224210


224615

Cuentas por Pagar

224215

BOLSA DE VALORES

224620

224220


224625

Cuentas por Pagar

224605

Cuentas por Pagar

224225


224630

Cuentas por Pagar

224635

Cuentas por Pagar

224640

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

224645

224230


224650

224235


224655

224240


224660

224245


224665

Cuentas por Pagar

224250

Cuentas por Pagar

224255


224260


224680

224265


224685

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

224670

224675

Cuentas por Pagar

224270

Cuentas por Pagar

224275


224280


224285


Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

224690

224695

Cuentas por Pagar

224290


Cuentas por Pagar

224295

OTRAS

Cuentas por Pagar

2248

224805

224810

Cuentas por Pagar

2244

COMPROM ISOS ORIGINAD OS EN POSICION ES EN CORTO DE OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

Cuentas por Pagar

224405

BANCOS

224815

224820

Cuentas por Pagar

224410


Cuentas por Pagar

224415

BOLSA DE VALORES

224825

224830

Cuentas por Pagar

224420

Cuentas por Pagar

224425

Cuentas por Pagar

224430

Cuentas por Pagar

224435


224440


224855

224445


224860

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

224835

224840

224845

224850

Cuentas por Pagar

224450

Cuentas por Pagar

224455


224460


224875


224880

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

224465

Cuentas por Pagar

224470

Otros Pasivos

224475

224865

224870

224480


224885

224485


224890

Otros Pasivos

224490


224895

Otros Pasivos

224495

OTRAS

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos


2250 225005

Otros Pasivos

225010

Otros Pasivos

225015

Otros Pasivos

2246

Otros Pasivos

224605

Otros Pasivos

224610

COMPROM ISOS DE OPERACIO NES POR TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES


225020

225025

225030

Otros Pasivos

224615

BOLSA DE VALORES

225035

Otros Pasivos

224620

Otros Pasivos

224625

Otros Pasivos

224630


224635


225055

224640


225060

224645


225065

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

225040

225045

225050

Otros Pasivos

224650

Otros Pasivos

224655


224660


225080

224665


225085

Otros Pasivos

Otros Pasivos

225070

225075

Otros Pasivos

224670

Otros Pasivos

224675


224680


224685


Otros Pasivos

Otros Pasivos

225090

225095


224690


2252

224695

OTRAS

225205

Otros Pasivos

225210

Otros Pasivos

2248

RENDIMIE NTOS RECIBIDO S POR PAGAR EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

Otros Pasivos

224805

BANCOS

225220

224810


225225

Otros Pasivos

225215

Otros Pasivos

224815

BOLSA DE VALORES

225230

Otros Pasivos

224820

Otros Pasivos

224825

Otros Pasivos

224830

Otros Pasivos

224835

Otros Pasivos

224840

COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS BANCO DE LA REPÚBLIC A TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO

224845


225250

224850


225255

Otros Pasivos

Otros Pasivos

225235

225240

225245

Otros Pasivos

Otros Pasivos

224855


225260

224860


225265

Otros Pasivos

224865

Otros Pasivos

224870

Otros Pasivos

224875


225270

225275

225280

Otros Pasivos

224880


225285

Otros Pasivos

225290

Otros Pasivos

225295

Otros Pasivos

Otros Pasivos

224885


Otros Pasivos

224890


Otros Pasivos

224895

OTRAS

2254

225405

Otros Pasivos

225410

Otros Pasivos

225415

Otros Pasivos

2250

CUPONES RECIBIDO S POR PAGAR DE VALORES EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

225420

Otros Pasivos

225005

Otros Pasivos

225010


225015

BOLSA DE VALORES

Otros Pasivos

225425

225430

225435

Otros Pasivos

225020

Otros Pasivos

225025

Otros Pasivos

225030


225035


225455

225040


225460

Otros Pasivos

Otros Pasivos

225440

225445

225450

Otros Pasivos

225045


225465

Otros Pasivos

225050

Otros Pasivos

225055


225060


225480

225065


225485

Otros Pasivos

Otros Pasivos

225470

225475

Otros Pasivos

225070

Otros Pasivos

225075

Otros Pasivos

225080

SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N COMPAÑÍ AS DE SEGUROS Y DE REASEGU ROS SOCIEDAD ES DE CAPITALI ZACIÓN

225085


Otros Pasivos

225490

225495

Otros Pasivos

225090


Otros Pasivos

225095

OTRAS

Otros Pasivos

Otros Pasivos

2255

225505

Otros Pasivos

2252

CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMINA CIÓN ANTICIPA DA EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

Otros Pasivos

225205

BANCOS

225515

225210


225520

225215

BOLSA DE VALORES

225525

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

225220

Otros Pasivos

225225

Otros Pasivos

225230


225510

225530

225535

225540

Otros Pasivos

225235

Otros Pasivos

225240

TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO

225545

225550

Otros Pasivos

225555

Otros Pasivos

225560

Otros Pasivos

Otros Pasivos

225245


225565

225250


225570

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Otros Pasivos

225255


225575

225260


225580

225265


225585

225270


225590

Otros Pasivos

225275

Otros Pasivos

225280

COMPAÑÍ AS DE SEGUROS Y DE REASEGU ROS SOCIEDAD ES DE CAPITALI ZACIÓN

225285


2256

Otros Pasivos

225290


225605

Otros Pasivos

225295

OTRAS

225610

Otros Pasivos

Otros Pasivos

225595

225615

Otros Pasivos

2254

Otros Pasivos

225405

LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

225410


225415

BOLSA DE VALORES

225420

225425

225430


225620

225625

225630

225635

225640

225645

225650

225435


225655

225440


225660

225445


225665

225450

225455


225670

225675

225460


225680

225465


225685

225470

225475

225480


225690

225485


225490


225495

OTRAS

225695

2258 225805

225810

2255

COMPROM ISOS ORIGINAD OS EN POSICION ES EN CORTO DE OPERACIO NES TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

225815

225505

BANCOS

225820

225510


225825

225830

225835

225840

225515

BOLSA DE VALORES

225845

225520


225850

225525


225855

225530


225860

225535


225865

225540


225870

225545


225875

225555


225560


225550

225565

225570


225880

225885

225890

225895

225575


225580


2260

225585


226005

225590


226010

225595

OTRAS

226015

226020

2256

COMPROM ISOS ORIGINAD OS EN LA REALIZAC IÓN DE OPERACIO NES REPO SOBRE REPO

226025

225605

BANCOS

226030

225610


226035

225615

BOLSA DE VALORES

226040

225620

225625


226045

226050

225630


226055

225635


226060

225640


226065


226070

225645

225650

225655

225660


226075

225665


226080

225670


226085

225675

225680


226090

226095

225685


2262 226205

226210

226215

225690


226220

225695

OTRAS

226225

226230

226235

2258

225805

COMPROM ISOS ORIGINAD OS EN LA REALIZAC IÓN DE OPERACIO NES REPO SOBRE SIMULTÁN EAS

225810


225815

BOLSA DE VALORES

226240

226245

226250

226255

225820


226260

225825


226265

225830


226270

225840


225845


225835

226275

226280

226285

225855


225860


225865


225850

226290

226295

23

225880


225885


225890


225895

OTRAS

225870

225875

2305

2310

2315

231505

2260

COMPROM ISOS ORIGINAD OS EN LA REALIZAC IÓN DE OPERACIO NES SIMULTÁN EAS SOBRE SIMULTÁN EAS

226005

BANCOS

231506

226010


231507

226015

226020

226025

BOLSA DE VALORES COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS

231508

231510

231515

226035

BANCO DE LA REPÚBLIC A TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN

226040


231525

226045


231526

226030

231516

231520

231527

231528

231530

226055


226060


226050

231535

231536

231540

226075


226080


231606

226085


231610

226065

226070

2316

231605

226090


231615

226095

OTRAS

231616

231617

2262

COMPROM ISOS ORIGINAD OS EN LA REALIZAC IÓN DE OPERACIO NES SIMULTÁN EAS SOBRE REPO

231618

226205

BANCOS

231620

226210


231625

226215

226220

226225


226235


226240


226230

226245

226250


231626

231630

231635

231636

231637

231638

231640

226255


2317

226260


231705

226265

226270

226275

226280


231710

231715

231720

231725

226285


226290 226295

CÁMARAS DE COMPENS ACIÓN Y LIQUIDACI ÓN DE BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S. OTRAS

231730

2318

231805

23

CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD ASEGURAD ORA

231806

231810

2308

COMPAÑIA S CEDENTES INTERIOR CUENTA CORRIENT E

231811

231815

231816

231817

231818

2313

COMPAÑIA S CEDENTES EXTERIOR CUENTA CORRIENT E

231820

231821

2315

COASEGUR ADORES CUENTA CORRIENT E ACEPTADO S

231825

231826

2320

COASEGUR ADORES CUENTA CORRIENT E CEDIDOS

231830

231831

2325

OBLIGACIO NES A FAVOR DE ASEGURAD OS VIDA

231835

231836

2330

DEPOSITOS PARA EXPEDICIO N DE POLIZAS

231837

233005

SOLICITUD DE POLIZAS

231838

233010

REHABILIT ACION DE POLIZAS

231840

233015

DEPOSITOS POLIZAS DIRECTAS

231841

233020

DEPOSITOS POLIZAS COASEGUR O CEDIDO

2335

DIVIDEND OS POR PAGAR A ASEGURAD OS VIDA

231865 231866

2365

2340

REASEGUR ADORES INTERIOR CUENTA CORRIENT E

236505

234015

PRIMAS CEDIDAS POR PAGAR

236506

234095

OTROS CONCEPTO S

236507

236508

2345

DEPOSITOS RETENIDO S A REASEGUR ADORES INTERIOR

236510

236515

2347

SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTAC ION CUENTA CORRIENT E

236516

234705

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDE X

236520

236525

2350

REASEGUR ADORES EXTERIOR CUENTA CORRIENT E

236526

236530

2355

SINIESTRO S LIQUIDAD OS POR PAGAR

235705

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESION ALES AFILIADOS Y BENEFICIA RIOS

235710

ENTIDADE S PROMOTO RAS DE SALUD

2357

236535

236536

236540

235715

INSTITUCI ONES PRESTADO RAS DE SERVICIOS DE SALUD

235720

APORTES SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y SALUD

235725

ADMINISTR ADORAS DE RIESGOS PROFESION ALES

235730

RECAUDOS POR DESAFILIA CION AUTOMATI CA

236605

235795

OTRAS

236606

2366

236610

2360

OBLIGACIO NES A FAVOR DE INTERMEDI ARIOS

236615

236005

COMISIONE S

236616

236095

OTRAS

236617

236618

236620

236625

236626

236630

2365

OBLIGACIO NES DE TITULOS

236635

236505

SORTEADO S

236636

236510

VENCIDOS

236637

236515

RESCINDID OS

236638

236525

VENCIDOS CON CUOTAS EN MORA NO PRESCRITO S CUPONES VENCIDOS POR PAGAR

236530

BONIFICAC IONES SOBRE TITULOS SORTEADO S O VENCIDOS

2367

236535

DEPOSITOS PARA REHABILIT ACION DE TITULOS

236705

236540

CUOTAS ANTICIPAD AS

236710

236520

236640

236715

2395

DIVERSAS

236720

239505

PRIMAS POR RECAUDAR DE COASEGUR O CEDIDO

236725

239510 239595

CÁMARA DE COMPENSA CIÓN DEL SOAT OTRAS

236730

2368

24

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIER AS

236805

236806

2412

FONDO DE GARANTIA S DE INSTITUCI ONES FINANCIER AS

236810

241205

PARA SU SOLIDEZ PATRIMONI AL

236811

241295

OTROS

236815

236816

2430

BANCOS Y ENTIDADE S FINANCIER AS

236817

243005

CREDITOS

236818

243010

DESCUBIER TOS EN CUENTA CORRIENT E BANCARIA

236820

243015

CREDITOS HIPOTECA RIOS

236821

236825

2495

OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIER AS

236826

236830

25

CUENTAS POR PAGAR

236831

236835 2505

INTERESES

250510

OPERACIO NES DE MERCADO MONETARI O Y RELACION ADAS

250515


236836

250525

BONOS OBLIGATO RIAMENTE CONVERTI BLES EN ACCIONES

236837

250530

POR MULTAS Y SANCIONE S

236838

250595

OTROS

236840

236841

2510

COMISIONE S Y HONORARI OS

236865

251004

ANTICIPOS SOBRE COMISIONE S COMISIONE S EN PARTICIPA CION

251005

OTRAS COMISIONE S

24

251010

HONORARI OS

2405

251003

236866

240505

2515

IMPUESTO S

240520

251505

RENTA Y COMPLEM ENTARIOS

240560

251510


240565

251515

PREDIAL

240570

251520

IMPUESTO DE TIMBRES POR PAGAR

251525

251595

VEHICULO S SOBRETAS AS Y OTROS

2410

241005 241010

2520

DIVIDEND OS Y EXCEDENT ES

2412

2525

ARRENDA MIENTOS

2530

CONTRIBU CION SOBRE TRANSACC IONES

241205 241295

253035

2532

253230

AUTORETE NCION SOBRE RECURSOS EN CUENTAS DE DEPOSITO EN EL BANCO DE LA REPUBLICA

GASTOS PAGADOS POR TERCEROS COMPAÑIA S ASOCIADA S

2413

2414

2415

2535

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

241505

241515

2540

PROMETIE NTES COMPRAD ORES

254005

BIENES INMUEBLE S

2420

254010

BIENES MUEBLES

2425

2545

PROVEEDO RES

242505

2550

CONTRIBU CIONES, AFILIACIO NES Y TRANSFER ENCIAS

2430

255005

SUPERINTE NDENCIA BANCARIA

243005

255013 255020

CAMARA DE COMERCIO FASECOLD A FOGAFIN

255028

FENALPRO SE

255008

243010

243015

255045

CONFEDER ACION DE COOPERAT IVAS DE COLOMBIA

255063

ACOAS

255070

ORGANIZA CION DE COOPERAT IVAS DE AMERICA

255082

FOSYGA

255083

FONDO DE PREVENCI ON VIAL NACIONAL

255085

FONDO DE RIESGOS PROFESION ALES

255090

TASA DE SOSTENIBI LIDAD DEL RUNT

2435

2437

2440

2445 255095

OTRAS

244505

244510

2555

RETENCIO NES Y APORTES LABORALE S

255505 255510

RETENCIO NES EN LA FUENTE SEGUROS

255515

JUDICIALE S

2450

255520

SINDICATO S

245005

255525

COOPERAT IVAS

245010

255535

FONDO DE EMPLEADO S INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

255540

CAJA DE COMPENSA CION FAMILIAR ‑ ICBF Y SENA

255530

244515

244595

245095

2495

255550 255595

FONDOS DE PENSIONES OTROS

249595

25

2565

MULTAS Y SANCIONE S, LITIGIOS, INDEMNIZ ACIONES Y DEMANDA S

256505

MULTAS Y SANCIONE S ‑ SUPERINTE NDENCIA BANCARIA

2505

256510

MULTAS Y SANCIONE S OTRAS AUTORIDA DES ADMINISTR ATIVAS

250505

256520

OTRAS INDEMNIZ ACIONES

250510

256525

DEMANDA S LABORALE S

250515

256530

DEMANDA S POR INCUMPLI MIENTO DE CONTRATO S

250520

256535

OTROS LITIGIOS FALLADOS CON OBLIGACIO N DE PAGO

250525

256595

OTRAS

250530

250535

257605

CUENTAS POR PAGAR A ASEGURAD ORAS POR PRIMAS RECAUDA DAS

257610

POR INTERESES

2576

250595

2510

257615

REMUNER ACION COBRADA EN EXCESO

2595

DIVERSAS

259505

CUOTAS ‑ PARTES PENSIONES DE JUBILACIO N

2515

259510

NOMINA

251505

259515

CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS

251510

251005 251010

259520

259530

259535

259540 259560

259565 259595

VALORES REINTEGR AR ‑ DACION EN PAGO MANTENIM IENTO Y REPARACI ONES ADECUACI ON E INSTALACI ON DE OFICINAS PUBLICIDA D Y PROPAGAN DA SEGUROS OBLIGACIO NES SOCIOS OTRAS

251515

251520 251525

251595

2520

26

RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS Y CAPITALIZ ACION 2525

2530

253005

2630

DE RIESGOS EN CURSO

253010

263005

SEGUROS DE DAÑOS

253015

263010

SEGUROS DE PERSONAS

253020

263015

SEGURO OBLIGATO RIO DE DAÑOS CORPORA LES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENT ES DE TRANSITO SOAT

253025

253030

2635

RESERVA MATEMATI CA

253035

263506

VIDA INDIVIDUA L

253090

263510

RIESGOS PROFESION ALES

253095

263512

SEGUROS DE PENSIONES OBLIGATO RIAS

263518

SEGUROS DE PENSIONES VOLUNTAR IAS SEGURO EDUCATIV O

263595

OTRAS

263515

2535

2540

254005

2637

2640

264005

RESERVA SEGURO DE VIDA DE AHORRO CON PARTICIPA CION

DEPOSITO DE RESERVA A REASEGUR ADORES DEL EXTERIOR A CARGO DE REASEGUR ADORES

254010

2545

264010

A CARGO DE LA COMPAÑIA

2550

255005

2645

TECNICA DE TITULOS VIGENTES

255010

264505

CON CUOTAS AL DIA

255015

264510 264515

264520

264525 264530

CON CUOTAS EN MORA DESVIACIO NES CUPONES POR PAGAR INTERESES Y SORTEOS PLANES EN UVR

255020 255025

255030

255035 255037

264595

OTROS DERECHOS ESTIPULAD OS

255045

255050

265005

RESERVA DESVIACIO N DE SINIESTRA LIDAD SEGURO DE TERREMOT O

265010

SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTAC ION

265020


2650

255055

255060

255065

2654

RESERVA PARA SINIESTRO S AVISADOS

265405

SEGUROS DE DAÑOS

265410

SEGUROS DE PERSONAS

265411

265413

265415

SEGUROS PREVISION ALES RIESGOS PROFESION ALES SEGURO OBLIGATO RIO DE DAÑOS CORPORA LES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENT ES DE TRANSITO SOAT

255095

2555

255505

255510

255515

265417

PAGOS DE BENEFICI OS EDUCATIV OS

255520 255525

255530

2656

RESERVA PARA SINIESTRO S NO AVISADOS

255535

265605

SEGUROS DE DAÑOS

255540

265610

265611

265613

265615

SEGUROS DE PERSONAS SEGUROS PREVISION ALES RIESGOS PROFESION ALES SEGUROS OBLIGATO RIOS

255595

2560

256005

2660

RESERVA PARA SINIESTRO S PENDIENTE S PARTE REASEGUR ADORES

2565

266005

REASEGUR ADORES INTERIOR

256505

266010

REASEGUR ADORES EXTERIOR

256510

256515

2662

RESERVA PARA SINIESTRO S PENDIENTE S GARANTIZ ADOS POR LA NACION

256520

266205

SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTAC ION PARA RIESGOS POLITICOS Y EXTRAORD INARIOS

256525

256530

266515

RESERVAS ESPECIALE S REASEGUR ADORES INTERIOR REASEGUR ADORES EXTERIOR RIESGOS PROFESION ALES

266595

OTRAS

27

OTROS PASIVOS

2665

266505

266510

256535

256595

2570

257005 257095

2572

2704

SUCURSAL ES Y AGENCIAS

257205

270402

270404

TRASLADO DE PASIVOS TRASLADO DE INGRESOS

257210

2575

2710

OBLIGACIO NES LABORALE S CONSOLID ADAS

2580

271005

CESANTIAS CONSOLID ADAS

258010

271095

INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACION ES CONSOLID ADAS OTRAS PRESTACIO NES SOCIALES

2714

FONDO PROGRAM AS PREVENCI ON E INVESTIGA CION ATEP

271010

271015

258015

258020

2595

259505

2715


259510

271505

INTERESES

259515

271515

ARRENDA MIENTOS

259520

271540

INGRESOS CONTRATO S NO PROPORCI ONALES

259525

271545

PRIMAS DIFERIDAS ‑ VIGENCIA MAYOR DE UN AÑO

259533

271575

COMISIONE S RECIBIDAS POR PRODUCTO S DERIVADO S

259535

271595

OTROS

259538

259570

259580

2720

ABONOS DIFERIDOS

272005

PRIMA EN COLOCACI ON TITULOS DE INVERSION

272010

PRIMA EN COLOCACI ON BOCEAS

26

272080

UTILIDADE S POR VENTA DE ACTIVOS CREDITO MERCANTI L

2605

272091

DEFECTO DEL COSTO DE LA INVERSIÓN SOBRE EL VALOR EN LIBROS

260515

272015

259595

272085

UTILIDAD POR AJUSTE EN VALORACI ÓN DE TÍTULOS DE RENTA FIJA, INSTRUME NTOS FINANCIER OS DERIVADO S Y PRODUCTO S ESTRUCTU RADOS.

260530

272093

CÁMARA DE COMPENSA CIÓN DEL SOAT

260535

272095

OTROS

260540

260545

2740

PENSIONES DE JUBILACIO N

260550

274005

CALCULO ACTUARIA L PENSIONES DE JUBILACIO N (CR)

260580

274010

PENSIONES DE JUBILACIO N POR AMORTIZA R (DB)

260585

260590

274718

CREDITO POR CORRECCI ON MONETARI A DIFERIDA PROPIEDA DES Y EQUIPO

2610

274719

OTROS ACTIVOS

261005

2747

261010

2750

ANTICIPOS INCREMEN TO DE CAPITAL

261015

2755

IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO

2612

261205

2775

277505

277510

FONDOS COOPERAT IVOS ESPECIFIC OS

DE EDUCACIO N DE SOLIDARID AD

261210

261215

2613

2795

DIVERSOS

261305

279505

ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACIO NES AL COBRO

279510

SOBRANTE S EN CAJA

279520 279595

SOBRANTE S DE PRIMAS OTROS

2797

CUENTA PASIVA DE REPORTE PROGRAM AS ESPECIALE S

279705

ACTIVIDAD COMO ENTIDAD PROMOTO RA DE SALUD

28

PASIVOS ESTIMADO S Y PROVISION ES

261310

2615

261505

261510 261595

27

2810

OBLIGACIO NES LABORALE S

281005

CESANTIAS EMPLEADO S

2704

281008

CESANTIAS AGENTES

270406

270407

270411

270416

281010

INTERESES SOBRE CESANTIAS EMPLEADO S

270421

281013

INTERESES SOBRE CESANTIAS AGENTES

270426

281015

VACACION ES

281030

PRIMA LEGAL PRIMA EXTRALEG AL PRIMA DE VACACION ES

281035

BONIFICAC IONES

281020

281025

270431

270440

270495

2710

281045

PRIMA DE ANTIGUED AD INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

281050

FONDOS DE PENSIONES

271015

281095

OTRAS PRESTACIO NES

271095

2815

IMPUESTO S

2715

281505

RENTA Y COMPLEM ENTARIOS

271505

281040

271005

271010

281510


271510

281515

PREDIAL

271515

281520

VEHICULO S

271520

281595

OTROS

271528

271575

2820

CONTRIBU CIONES Y AFILIACIO NES

282005


282008

CAMARA DE COMERCIO

2720

282013

FASECOLD A

272005

271595

282020

FOGAFIN

272010

282028

FENALPRO SE

272015

282045


272035

282063

ACOAS

272060

282070


272080

282095

OTRAS

2860

MULTAS Y SANCIONE S SUPERINTE NDENCIA BANCARIA

286015

EXCESO EN ADQUISICI ON DE INVERSION ES

272085

272091

286030

DEFECTO EN INVERSION ES DE LAS RESERVAS Y OBLIGATO RIAS MARGEN DE SOLVENCI A

286095

OTRAS

2730

2865


2735

286510


286520


286020

272095

2740

286525


274005

286530


274010

2745

286535

LITIGIOS EN PROCESO EJECUTIVO

2747

286540

OTROS LITIGIOS EN PROCESO ADMINISTR ATIVO JUDICIAL O ARBITRAL

274718

286595

OTRAS

274719

2881

OBLIGACIO NES A FAVOR DE INTERMEDI ARIOS

2750

288105

COMISIONE S

288110

OTRAS

2751

2895

DIVERSOS

2755

289505

INTERESES POR MULTAS Y SANCIONE S

289595

OTROS

2760

2898

INTERÉS MINORITA RIO

2765

289805

SECTOR ASEGURAD OR

276505

276510

29


2770

2905


277005

277020

277025

2775

277505

277510

277515

277520

277525 277595

2780

278005

278010

278015

278020

278025

278030 2795

279505

279510

279515

279520

279525 279530

279545 279595

2797

279705

279710

279715

2798

279805

279810

28

2805

280505

280510 280515

2810 281005

281010 281015 281020

281025

281030 281035

281040

281045

281095

2815

281505

281510 281515 281520 281595

2820

282005

282010

282015

282020 282025 282030

282035 282037

282045

282050

282055

282060

282065 282095

2860

286005

286010

286015

286020

286025

286030 286035 286095

2865

286510

286515

286520

286525

286530

286535

286540 286595

2870

287005

287010

2885

288505

288510

2890 2895

289505 289595

2896

289605

289610

289611

289615 289695 2898 INTERÉS MINORITA RIO

289805

29

2905

PASIVO

2

DEPOSITOS Y EXIGIBILID ADES

21

DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENT E BANCARIA

2101

CUENTAS CORRIENT ES PRIVADAS ACTIVAS

210105

CUENTAS CORRIENT ES PRIVADAS INACTIVAS

210110

CUENTAS CORRIENT ES OFICIALES ACTIVAS

CUENTAS CORRIENT ES OFICIALES INACTIVAS

2105

210510

DEPOSITOS SIMPLES

210515

210520 CERTIFICA DOS DE DEPOSITO A TERMINO

210595

EMITIDOS MENOS DE 6 MESES

EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y MENOR DE 12 MESES

2145


214515

EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES

2155

DEPOSITOS DE AHORRO

215505

ORDINARI OS ACTIVOS

215510

ORDINARI OS INACTIVOS

CON CERTIFICA DO A TERMINO

2156

215605

CUENTAS DE AHORRO DE VALOR REAL

215610

CUENTAS ACTIVAS

215615

CUENTAS INACTIVAS

215620

215695 CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL EN UNIDADES DE VALOR REAL

2160

EN PESOS

216005

216015 CERTIFICA DOS DE AHORRO DE VALOR REAL

216025

INFERIOR A 6 MESES

216030

IGUAL A 6 E INFERIOR A 12 MESES

216045

PLAZO FIJO DE 1 AÑO

SUPERIOR A 12 MESES E INFERIOR A 18 MESES

216046

SUPERIOR O IGUAL A 18 MESES

216070

216075

DOCUMEN TOS POR PAGAR

216095

CUENTA CENTRALIZ ADA

2165

216505

FONDOS EN FIDEICOMI SO Y CUENTAS ESPECIALE S FIDEICOMI SOS DE INVERSION FIDEICOMI SOS INMOBILIA RIOS FIDEICOMI SOS DE ADMINISTR ACION

216515

2170

217035

OTROS FIDEICOMI SOS

217095

CESANTIA S ADMINIST RADAS FONDO NACIONAL DE AHORRO

22

AFILIADO S SECTOR PUBLICO

AFILIADO S SECTOR PRIVADO

2210

DOCEAVA S PARTES ESTIMADA S

INTERESE S DOCEAVA S PARTES ESTIMADA S

24

CESANTIA S SIN REPORTE IPC CESANTIA S SIN REPORTE

2445

SALDOS INACTIVO S

244505

IPC SALDOS INACTIVO S

244510

SALDOS A FAVOR DE ENTIDADE S NOMINAD ORAS

244513

244515

BANCOS Y CORRESPO NSALES

244516

BANCOS

244517

CORRESPO NSALES

244519

SUCURSAL ES EN EL EXTRANJE RO

244595

DEPOSITOS ESPECIALE S

2460

DE LA NACION

246005

DEL BANCO DE LA REPUBLICA

246010

DE GARANTIA

246015

PARA COMPRA CERTIFICA DOS DE CAMBIO

246020

PARA PAGOS AL EXTERIOR

246025

JUDICIALE S

246095

CAUCIONE S JUDICIALE S PAGO ARRENDA MIENTOS

PAGO TITULOS VALORES

PARA COMPRA DE MERCANCI AS

2495

ANTICIPOS CLIENTES ADUANA

249501

249502

249503

DEPÓSITOS CONTRACT UALES

249504

DEPÓSITOS PERMANEN TES

249506

DEPÓSITOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO S

249507

OTROS

25

EXIGIBILID ADES POR SERVICIOS BANCARIO S

GIROS POR PAGAR

2501

COBRANZA S POR LIQUIDAR

250110

CHEQUES DE GERENCIA CHEQUES CERTIFICA DOS

250125

CHEQUES VIAJEROS

2505

CHEQUES CON PROVISION GARANTIZ ADA

250505

250515

SERVICIOS BANCARIO S DE RECAUDO

250520

OTROS

250530

250535

ESTABLECI MIENTOS AFILIADOS

250540

250595

DEPÓSITO S ELECTRÓ NICOS DEPÓSITO S DE DINERO ELECTRÓ NICOS

2510

DEPÓSITO S ELECTRÓ NICOS TRANSAC CIONALES

251005

251010

POSICIONE S PASIVAS EN OPERACIO NES DE MERCADO MONETARI O Y RELACION ADAS

2515

FONDOS INTERBAN CARIOS COMPRAD OS ORDINARI OS

251510

BANCOS

251515

CORPORAC IONES FINANCIER AS COMPAÑIA S DE FINANCIA MIENTO COMERCIA L

BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTE S DEL EXTERIOR OTRAS ENTIDADE S FINANCIER AS

251520

251525

251595


2525

BANCOS

252505


252510

BOLSA DE VALORES COMPAÑIA S DE FINANCIA MIENTO COMERCIA L

2530


253005


253095



2535


2540

254005


254010


2545


2550


255005


255095



2555

OTRAS

255505

255510


255515

BANCOS

255520


255525

BOLSA DE VALORES

255530


255535


255540


255595


2565


256505

SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N

256510

256515


256520


256525


256530


256535

OTRAS

256595

2595

CUPONES RECIBIDO S POR PAGAR DE VALORES EN OPERACIO NES REPO

259505

BANCOS

259510


259515

BOLSA DE VALORES

259595



26

2601


260105


260110


260115



260120

260130

260195

SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES

27


COMPAÑÍ AS DE SEGUROS Y DE REASEGU ROS SOCIEDAD ES DE CAPITALI ZACIÓN BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S

2704

270401


2710

OTRAS

271005

271010

271015


271095



2715


271505

INTERESES


271510

COMISIONE S

271515

ARRENDAMI ENTOS


271575

COMISIONE S RECIBIDAS POR PRODUCTO S DERIVADOS


271595

OTROS



2720

ABONOS DIFERIDOS


272080

VALOR FACIAL MONEDA METÁLICA


272085


272095

OTROS


SOCIEDAD ES DE CAPITALI ZACIÓN BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S CÁMARAS DE COMPENS ACIÓN Y LIQUIDACI ÓN DE BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S.

2740

PENSIONES DE JUBILACIÓN

274005

CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIÓN (CR)

274010

PENSIONES DE JUBILACIÓN POR AMORTIZAR (DB)

OTRAS



2770

CUENTAS CANCELADA S

2795

DIVERSOS

279505


BOLSA DE VALORES

279520

SOBRANTE S EN CAJA MONEDA METÁLICA RECIBIDA POR VERIFICAR


279595

OTROS

279510

OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS BANCO DE LA REPÚBLIC A TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENT ES DEL EXTERIOR SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS

28

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION ES

2810

OBLIGACIO NES LABORALES

281005

CESANTÍAS

281010

INTERESES SOBRE CESANTÍAS

281015

VACACIONE S

281020

PRIMA LEGAL

SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N COMPAÑÍ AS DE SEGUROS Y DE REASEGU ROS SOCIEDAD ES DE CAPITALI ZACIÓN BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S

281025

PRIMA EXTRALEGA L

281030

PRIMA DE VACACIONE S

281035

BONIFICACI ONES


OTRAS

281040

281045


281095


2815

BOLSA DE VALORES COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS BANCO DE LA REPÚBLIC A

281510

281515

281520

281595



2820

282005

282095



2860



2865


286510


286515

286520

286525 BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S

286530


286535

OTRAS

286540

286595


BANCOS

2895


289505

BOLSA DE VALORES

289520

COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS BANCO DE LA REPÚBLIC A TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENT ES DEL EXTERIOR

289595

SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N COMPAÑÍ AS DE SEGUROS Y DE REASEGU ROS


OTRAS



BOLSA DE VALORES COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS BANCO DE LA REPÚBLIC A TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN

ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENT ES DEL EXTERIOR SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S


SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N COMPAÑÍ AS DE SEGUROS Y DE REASEGU ROS SOCIEDAD ES DE CAPITALI ZACIÓN BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S


OTRAS

CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMINA CION ANTICIPA DA EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS BANCOS CORPORA CIONES FINANCIE RAS BOLSA DE VALORES

COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL224025 BANCO DE LA REPÚBLIC A TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO



SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N



OTRAS

LLAMADO AL MARGEN RECIBIDO EN DINERO DE OPERACIO NES SIMULTÁN EAS BANCOS CORPORA CIONES FINANCIE RAS BOLSA DE VALORES COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL



SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N COMPAÑÍ AS DE SEGUROS Y DE REASEGU ROS


BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S CÁMARAS DE COMPENS ACIÓN Y LIQUIDACI ÓN DE BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S.

OTRAS


BANCOS


BOLSA DE VALORES COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL


RESIDENT ES DEL EXTERIOR SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS



SOCIEDAD ES DE CAPITALI ZACIÓN BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S


OTRAS





BANCO DE LA REPÚBLIC A TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENT ES DEL EXTERIOR SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES





OTRAS

RENDIMIE NTOS RECIBIDO S POR PAGAR EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES




TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENT ES DEL EXTERIOR SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS






OTRAS

CUPONES RECIBIDO S POR PAGAR DE VALORES EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES BANCOS CORPORA CIONES FINANCIE RAS BOLSA DE VALORES




RESIDENT ES DEL EXTERIOR SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES





OTRAS

CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMINA CIÓN ANTICIPA DA EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES BANCOS CORPORA CIONES FINANCIE RAS








OTRAS



BOLSA DE VALORES


OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS BANCO DE LA REPÚBLIC A TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN


RESIDENT ES DEL EXTERIOR SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS





OTRAS


BANCOS

CORPORA CIONES FINANCIE RAS BOLSA DE VALORES COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS


RESIDENT ES DEL EXTERIOR SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N



OTRAS



BOLSA DE VALORES




SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N



OTRAS

COMPROM ISOS ORIGINAD OS EN LA REALIZAC IÓN DE OPERACIO NES REPO SOBRE SIMULTÁN EAS BANCOS CORPORA CIONES FINANCIE RAS

BOLSA DE VALORES COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS BANCO DE LA REPÚBLIC A TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENT ES DEL EXTERIOR

SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N COMPAÑÍ AS DE SEGUROS Y DE REASEGU ROS



OTRAS


BANCOS

CORPORA CIONES FINANCIE RAS BOLSA DE VALORES




SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES




OTRAS

COMPROM ISOS ORIGINAD OS EN LA REALIZAC IÓN DE OPERACIO NES SIMULTÁN EAS SOBRE REPO BANCOS CORPORA CIONES FINANCIE RAS BOLSA DE VALORES


OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS BANCO DE LA REPÚBLIC A TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN

ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENT ES DEL EXTERIOR SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S

SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N COMPAÑÍ AS DE SEGUROS Y DE REASEGU ROS SOCIEDAD ES DE CAPITALI ZACIÓN BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S


OTRAS

ACEPTACI ONES (BANCARI AS) EN CIRCULAC IÓN E INSTRUME NTOS FINANCIE ROS DERIVADO S

ACEPTACI ONES (BANCARIA S) EN PLAZO

ACEPTACI ONES (BANCARIA S) DESPUES DEL PLAZO

CONTRAT OS FORWARD DE ESPECULA CIÓN

DERECHO S DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

DERECHO S DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR) DERECHO S DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓL AR)

DERECHO S DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓL AR)

DERECHO S DE TASAS DE INTERÉS DERECHO S DE COMPRA DE TÍTULOS DERECHO S DE VENTA DE TÍTULOS

DERECHO S - OTROS OBLIGACI ONES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

OBLIGACI ONES DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

OBLIGACI ONES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓL AR)

OBLIGACI ONES DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓL AR) OBLIGACI ONES DE TASAS DE INTERÉS OBLIGACI ONES DE COMPRA DE TÍTULOS

OBLIGACI ONES DE VENTA DE TÍTULOS

OBLIGACI ONES OTROS

CONTRAT OS DE FUTUROS – DE ESPECULA CIÓN DERECHO S DE COMPRA DE MONEDAS


DERECHO S DE TASAS DE INTERÉS

DERECHO S DE COMPRA DE TÍTULOS DERECHO S DE VENTA DE TÍTULOS DERECHO S DE COMPRA DE ÍNDICES

DERECHO S DE VENTA DE ÍNDICES DERECHO S - OTROS OBLIGACI ONES DE COMPRA DE MONEDAS


OBLIGACI ONES DE TASAS DE INTERÉS OBLIGACI ONES DE COMPRA DE TÍTULOS OBLIGACI ONES DE VENTA DE TÍTULOS OBLIGACI ONES DE COMPRA DE ÍNDICES OBLIGACI ONES DE VENTA DE ÍNDICES OBLIGACI ONES OTROS

SWAPS – DE ESPECULA CIÓN


DERECHO S DE TASAS DE INTERÉS

DERECHO S - OTROS

OBLIGACI ONES DE MONEDAS OBLIGACI ONES DE TASAS DE INTERÉS

OBLIGACI ONES OTROS

OPCIONES DE ESPECULA CIÓN


EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE MONEDAS

COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERÉS

EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTERÉS COMPRAS DE CALLS DE TÍTULOS

EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE TÍTULOS COMPRAS DE CALLS DE ÍNDICES

EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE ÍNDICES


EMISIÓN O VENTA DE CALLS OTRAS


EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE MONEDAS COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERÉS EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERÉS

COMPRAS DE PUTS DE TÍTULOS EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TÍTULOS COMPRAS DE PUTS DE ÍNDICES

EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE ÍNDICES COMPRAS DE PUTS – OTRAS EMISIÓN O VENTA DE PUTS OTRAS

COMPRAS DE OPCIONES – OTRAS EMISIÓN O VENTA DE OPCIONES – OTRAS

CONTRAT OS FORWARD DE COBERTU RA DERECHO S DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

DERECHO S DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

DERECHO S DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓL AR)


DERECHO S DE TASAS DE INTERÉS DERECHO S DE COMPRA DE TÍTULOS

DERECHO S DE VENTA DE TÍTULOS

DERECHO S - OTROS OBLIGACI ONES DE COMPRA DE MONEDAS

OBLIGACI ONES DE VENTA DE MONEDAS OBLIGACI ONES DE TASAS DE INTERÉS OBLIGACI ONES DE COMPRA DE TÍTULOS

OBLIGACI ONES DE VENTA DE TÍTULOS OBLIGACI ONES OTROS



DERECHO S DE VENTA DE MONEDAS DERECHO S DE TASAS DE INTERÉS DERECHO S DE COMPRA DE TÍTULOS DERECHO S DE VENTA DE TÍTULOS

DERECHO S DE COMPRA DE ÍNDICES DERECHO S DE VENTA DE ÍNDICES DERECHO S - OTROS OBLIGACI ONES DE COMPRA DE MONEDAS

OBLIGACI ONES DE VENTA DE MONEDAS OBLIGACI ONES DE TASAS DE INTERÉS OBLIGACI ONES DE COMPRA DE TÍTULOS OBLIGACI ONES DE VENTA DE TÍTULOS OBLIGACI ONES DE COMPRA DE ÍNDICES OBLIGACI ONES DE VENTA DE ÍNDICES

OBLIGACI ONES OTROS


DERECHO S DE MONEDAS DERECHO S DE TASAS DE INTERÉS DERECHO S - OTROS OBLIGACI ONES DE MONEDAS

OBLIGACI ONES DE TASAS DE INTERÉS

OBLIGACI ONES OTROS OPCIONES DE COBERTU RA


VENTA DE CALLS DE MONEDAS

COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERÉS

EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTERÉS COMPRAS DE CALLS DE TÍTULOS

EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE TÍTULOS

COMPRAS DE CALLS DE ÍNDICES

EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE ÍNDICES

COMPRAS DE CALLS – OTRAS EMISIÓN O VENTA DE CALLS OTRAS COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS

EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE MONEDAS COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERÉS

EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERÉS COMPRAS DE PUTS DE TÍTULOS

EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TÍTULOS

COMPRAS DE PUTS DE ÍNDICES EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE ÍNDICES COMPRAS DE PUTS – OTRAS

EMISIÓN O VENTA DE PUTS OTRAS COMPRAS DE OPCIONES – OTRAS



BANCO DE LA REPUBLICA DESCUENT OS CREDITOS DE CONVENIO ENTIDADE S FINANCIER AS EXTERIOR

ORGANISM OS INTERNACI ONALES

APOYOS TRANSITO RIOS DE LIQUIDEZ

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR

CREDITOS DESCUENT OS

FONDOS DE GARANTIA S PARA SU SOLIDEZ PATRIMONI AL OTROS

FINAGRO

FINDETER

BANCO CENTRAL HIPOTECA RIO

CREDITOS DESCUENT O CREDITOS INTERES SOCIAL

INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIA L IFI

FINANCIER A ENERGETI CA NACIONAL ‑ FEN

FONDO DE DESARROL LO ELECTRICO

OTROS BANCOS Y ENTIDADE S FINANCIER AS ‑ PAIS

CREDITOS DESCUBIER TOS EN CUENTA CORRIENT E BANCARIA

CREDITOS HIPOTECA RIOS

BANCOS EXTERIOR

FINANCIAC ION INVERSION ES EN EL EXTERIOR

ENTIDADE S FINANCIER AS EXTERIOR

ORGANISM OS INTERNACI ONALES BANCO MUNDIAL

BANCO INTERAME RICANO DE DESARROL LO CORPORAC ION ANDINA DE FOMENTO

OTROS ORGANISM OS NACIONAL ES FEDERACI ON NACIONAL DE CAFETERO S FONDO FINANCIER O DE DESARROL LO URBANO

OTROS


OTRAS CUENTAS POR PAGAR

INTERESES

DEPOSITOS Y EXIGIBILID ADES OPERACIO NES DE MERCADO MONETAR IO Y RELACION ADAS

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIER AS TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACI ON

BONOS OBLIGATO RIAMENTE CONVERTI BLES EN ACCIONES POR MULTAS Y SANCIONE S DIFERENCI AL DE TASAS

OTROS


COMISIONE S HONORARI OS

IMPUESTO S RENTA Y COMPLEM ENTARIOS


PREDIAL

TIMBRES VEHICULO S SOBRETAS AS Y OTROS

DIVIDEND OS Y EXCEDENT ES

ARRENDA MIENTOS CONTRIBU CION SOBRE TRANSACC IONES SOBRE CUENTAS CORRIENT ES SOBRE CUENTAS DE AHORRO SOBRE ABONOS EN CUENTA SOBRE EXPEDICIO N DE CHEQUES DE GERENCIA

SOBRE RECOMPRA DE CARTERA O DE TITULOS SOBRE PAGOS POR CREDITOS INTERBAN CARIOS AUTORETE NCION SOBRE RECURSOS EN CUENTAS DE DEPOSITO EN EL BANCO DE LA REPUBLICA CONTRIBU CION DESCONTA BLE (DB) SOBRE OTRAS TRANSACC IONES


PROMETIE NTES COMPRAD ORES BIENES INMUEBLE S

BIENES MUEBLES

PROVEEDO RES


SUPERINTE NDENCIA BANCARIA ASOCIACIO N BANCARIA Y DE ENTIDADE S FINANCIER AS DE COLOMBIA ASOCIACIO N NACIONAL DE INSTITUCI ONES FINANCIER AS ‑ ANIF FONDO DE GARANTIA S INSTITUCI ONES FINANCIER AS SERVIBAN CA ASCREDIB ANCO RED MULTICOL OR REDEBAN

CONFEDER ACION DE COOPERAT IVAS DE COLOMBIA CONFEDER ACION LATINOAM ERICANA DE COOPERAT IVAS DE AHORRO Y CREDITO CONTRALO RIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FEDERACI ON NACIONAL DE AGENTES DE ADUANA

FEDERACI ON COLOMBIA NA DE COMPAÑIA S DE LEASING FEDELEASI NG

OTRAS

RETENCIO NES Y APORTES LABORALE S RETENCIO NES EN LA FUENTE

SEGUROS

JUDICIALE S

SINDICATO S COOPERAT IVAS FONDO DE EMPLEADO S

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES CAJA COMPENSA CION FAMILIAR, ICBF Y SENA

OTROS

PROCESO DE TITULARI ZACIÓN ORIGINAD OR


MULTAS Y SANCIONE S ‑ SUPERINTE NDENCIA BANCARIA MULTAS Y SANCIONE S OTRAS AUTORIDA DES ADMINISTR ATIVAS INDEMNIZ ACIONES A CLIENTES


DEMANDA S LABORALE S DEMANDA S POR INCUMPLI MIENTO DE CONTRATO S OTROS LITIGIOS FALLADOS CON OBLIGACIO N DE PAGO

OTRAS

PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIV ENCIA OTRAS

GIROS

DEL EXTERIOR

DEL PAIS

SEGURO DE DEPÓSITOS LIQUIDAD O POR PAGAR FONDO DE GARANTIA S DE INSTITUCI ONES FINANCIER AS RECAUDOS CARTERA DE FOGAFIN CREDITOS FOGAFIN CAPITAL CREDITOS FOGAFIN INTERESES

DIVERSAS

CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIO N

NOMINA CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS VALORES REINTEGR AR ‑ DACION EN PAGO DONACION ES DE TERCEROS POR PAGAR

VALORES RECIBIDOS POR PRIVATIZA CIONES

INCENTIVO PRODUCCI ON GANADER A (ICG) CUENTAS POR PAGAR EXASOCIA DOS

RECAUDOS REALIZAD OS NACION LEY 546 DE 1999

OTRAS

TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACI ON

BONOS

BONOS DE FOMENTO URBANO

BONOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL ‑ BCH

BONOS DE VIVIENDA ‑ CAV

DE GARANTIA GENERAL MENOR DE 18 MESES

DE GARANTIA GENERAL IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES

BONOS OPCIONAL MENTE CONVERTI BLES EN ACCIONES

OTROS MENOR DE 18 MESES

OTROS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES BONOS HIPOTECA RIOS

CEDULAS CEDULAS DE CAPITALIZ ACION CEDULAS HIPOTECA RIAS

CEDULAS DE AHORRO Y VIVIENDA

TITULOS DE DESARROL LO AGROPECU ARIO TITULOS DE DESARROL LO AGROPECU ARIO CLASE "A" TITULOS DE DESARROL LO AGROPECU ARIO CLASE "B" TITULOS DE DESARROL LO AGROPECU ARIO CLASE "C"

TITULOS COLOCAD OS EN PROCESO DE TITULARI ZACIÓN TITULOS POR EMITIR

TÍTULOS AUTORIZA DOS POR EMITIR

OTROS TITULOS DE INVERSION

CERTIFICA DOS ELECTRICO S VALORIZA BLES TITULOS ENERGETI COS DE RENTABILI DAD OTROS

OTROS PASIVOS


DEPOSITOS , ACEPTACI ONES Y PASIVOS FIDUCIARI OS

DEPOSITOS Y PASIVOS FIDUCIARI OS SECTOR PÚBLICO

DEPOSITOS A TÉRMINO IGUAL O SUPERIOR A 12 MESES

DEPOSITOS A TERMINO ENTRE 6 Y 12 MESES

DEPOSITOS A TÉRMINO MENOR A 6 MESES

DEPOSITOS ORDINARI OS Y DE AHORRO Y NEGOCIACI ONES DE CARTERA

DEPOSITOS JUDICIALE S INSTITUCI ONES NACIONALI ZADAS TRASLADO DE INGRESOS OTROS TRASLADO S

OBLIGACIO NES LABORALE S CONSOLID ADAS CESANTIAS CONSOLID ADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACION ES CONSOLID ADAS OTRAS PRESTACIO NES SOCIALES INGRESOS ANTICIPAD OS

INTERESES

COMISIONE S ARRENDA MIENTOS SERVICIOS DE ALMACEN PRIMAS SEGURO DE DEPÓSITOS COMISIONE S RECIBIDAS POR PRODUCTO S DERIVADO S

OTROS

ABONOS DIFERIDOS PRIMA EN COLOCACI ON TITULOS DE INVERSION

PRIMA EN COLOCACI ON DE BOCEAS UTILIDADE S POR VENTA DE ACTIVOS

INTERESES ORIGINAD OS EN PROCESOS DE REESTRUC TURACION CARTERA DE CREDITOS EXPRESAD A EN UVR

CREDITO MERCANTI L

UTILIDAD POR AJUSTE EN VALORACI ÓN DE TÍTULOS DE RENTA FIJA, INSTRUME NTOS FINANCIE ROS DERIVADO S Y PRODUCT OS ESTRUCTU RADOS

DEFECTO DEL COSTO DE LA INVERSIÓN SOBRE EL VALOR EN LIBROS

OTROS

CERTIFICA DOS DE CAMBIO EN ADMINISTR ACION

DEPOSITOS EN TRAMITE PAGOS EXTERIOR


CALCULO ACTUARIA L PENSIONES DE JUBILACIO N (CR) PENSIONES DE JUBILACIO N POR AMORTIZA R (DB)

CARTAS DE CREDITO DE PAGO DIFERIDO CREDITO POR CORRECCI ON MONETARI A DIFERIDA

PROPIEDA DES Y EQUIPO OTROS ACTIVOS

ANTICIPOS INCREMEN TO DE CAPITAL

APORTES PENDIENT ES POR RECAUDA R

IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO

PROGRAM A EXTENSIO N AGROPECU ARIA SUSTITUTI VO DE IMPUESTO DE RENTA EXIGIBILID AD DISPONIBL E 10% ART.6 LEY 4/80

ACCIONES FORZOSAS

DIVIDEND OS DE ACCIONES FORZOSAS

CUENTAS CANCELAD AS

CUENTA CORRIENT E BANCARIA CUENTAS DE AHORRO CUENTAS DE AHORRO DE VALOR REAL FONDOS COOPERAT IVOS ESPECIFIC OS DE EDUCACIO N DE SOLIDARID AD PARA RECREACI ON MEJORAS DE VIVIENDA

PREVENCI ON Y SEGURIDA D SOCIAL OTROS

RESERVAS TECNICAS SEGURO DE DEPÓSITOS SEGURO DE DEPÓSITOS INSTITUCI ONES FINANCIER AS SEGURO DE DEPÓSITOS ENTIDADE S COOPERAT IVAS

GARANTIA S OTORGAD AS FONDOS DE CESANTIAS

TECNICAS GARANTIA S OTORGAD AS FONDOS DE PENSIONES PENSIONES ADMINISTR ADORAS DE RIESGOS PROFESION ALES ADMINIST RACIÓN DEL RIESGO DE GARANTÍA S –FNG(RESERVA DE SINIESTRA LIDAD) DIVERSOS ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACIO NES AL COBRO SOBRANTE S EN CAJA SOBRANTE S EN CANJE

SOBRANTE S SEGURO DE DEPÓSITOS SOBRANTE S COSTO DE GARANTIA CONTRIBU CIONES CONSORCI OS O UNIONES TEMPORAL ES OTROS

CUENTA PASIVA DE REPORTE ‑ SECCIONES ESPECIALE S SECCION DE SEGUROS AREAS COMERCIA LES CAJA DE COMPENSA CION FAMILIAR

CUENTA PASIVA DE REPORTE ‑ SECCIONES ESPECIALE S SECCION VALOR CONSTANT E SECCION TRADICION AL PASIVOS ESTIMADO S Y PROVISION ES

INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO CUENTAS DE AHORRO DE VALOR CONSTANT E LEY 546 DE 1999 OBLIGACIO NES LABORALE S CESANTIAS

INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACION ES PRIMA LEGAL PRIMA EXTRALEG AL

PRIMA DE VACACION ES BONIFICAC IONES PRIMA DE ANTIGÜED AD INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES OTRAS PRESTACIO NES IMPUESTO S RENTA Y COMPLEM ENTARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO PREDIAL VEHICULO S OTROS


SUPERINTE NDENCIA BANCARIA ASOCIACIO N BANCARIA Y DE ENTIDADE S FINANCIER AS DE COLOMBIA ASOCIACIO N NACIONAL DE INSTITUCI ONES FINANCIER AS ‑ ANIF FONDO DE GARANTIA S INSTITUCI ONES FINANCIER AS SERVIBAN CA ASCREDIB ANCO RED MULTICOL OR REDEBAN

CONFEDER ACION DE COOPERAT IVAS DE COLOMBIA CONFEDER ACION LATINOAM ERICANA DE COOPERAT IVAS DE AHORRO Y CREDITO CONTRALO RIA GENERAL DE LA REPUBLICA FEDERACI ON NACIONAL DE AGENTES DE ADUANA FEDERACI ON COLOMBIA NA DE COMPAÑIA S DE LEASING FEDELEASI NG OTRAS

MULTAS Y SANCIONE S SUPERINTE NDENCIA BANCARIA RELACION ACTIVOS PONDERAD OS POR RIESGO EXCESOS (DEFECTOS ) DE COLOCACI ONES DE CARTERA EXCESO EN ADQUISICI ON INVERSION ES O ACTIVOS FIJOS DEFECTOS EN INVERSION ES DEFECTOS DE ENCAJE MARGEN DE SOLVENCI A POSICION PROPIA OTRAS

MULTAS Y SANCIONE S, LITIGIOS, INDEMNIZ ACIONES Y DEMANDA S MULTAS Y SANCIONE S OTRAS AUTORIDA DES ADMINISTR ATIVAS

INDEMNIZ ACIONES A CLIENTES OTRAS INDEMNIZ ACIONES DEMANDA S LABORALE S DEMANDA S POR INCUMPLI MIENTO DE CONTRATO S LITIGIOS EN PROCESO EJECUTIVO

OTROS LITIGIOS EN PROCESO ADMINISTR ATIVO JUDICIAL O ARBITRAL OTRAS RIESGOS DE LIQUIDEZ Y DE TASA DE INTERES RIESGO DE LIQUIDEZ RIESGO DE TASA DE INTERES PARA ALCANZAR LA RENTABILI DAD MINIMA

FONDO DE CESANTIA

FONDO DE PENSIONES OTROS PASIVOS ESTIMADO S DIVERSOS

INTERESES POR MULTAS Y SANCIONE S OTROS

PROVISION ES FONDOS DE GARANTÍA S SINIESTRO S AVISADOS RIESGOS EN CURSO DEVOLUCI ON PRIMAS CAPITAL GARANTIA OTRAS

SECTOR FINANCIE RO



PASIVO

DEPÓSITOS Y EXIGIBILID ADES

BILLETES EN CIRCULACI ÓN

BILLETES EMITIDOS

BILLETES DEL BANCO EN CAJA (DB)

DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENT E BANCARIA

SECTOR PUBLICO

SECTOR FINANCIER O

SECTOR PRIVADO

OTROS

FONDOS EN FIDEICOMI SO Y CUENTAS ESPECIALE S

FIDEICOMI SOS EN ADMINISTR ACIÓN

BANCOS Y CORRESPO NSALES

BANCOS

CORRESPO NSALES

MECANISM OS ESPECIALE S DE PAGOS INTERNACI ONALES

CONVENIO S INTERNACI ONALES

DERECHOS ESPECIALE S DE GIRO ASIGNADO S

PESOS ANDINOS ASIGNADO S ORDENES DE PAGO NO PRESENTA DAS AL COBRO

OTROS

DEPÓSITOS ESPECIALE S

DE LA NACIÓN

DE GARANTÍA

PARA PAGOS AL EXTERIOR

JUDICIALE S

PAGO TÍTULOS VALORES

CUENTA DE LIQUIDACIÓ N - OMAS IMPUESTOS CONSULAR ES RECAUDAD OS PENDIENTE S DE LEGALIZAR

CONTRACCI ÓN MONETARIA

OTROS

EXIGIBILIDA DES POR SERVICIOS BANCARIOS

GIROS POR PAGAR

CHEQUES DE GERENCIA

SERVICIOS BANCARIOS DE RECAUDO SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE S

OTROS

COMPROMI SOS DE RECOMPRA DE INVERSION ES

OPERACION ES REPO DE CONTRACCI ON MONETARIA

CRÉDITOS DE BANCOS, OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIERA S Y APORTES EN ORGANISM OS INTERNACI ONALES

CRÉDITOS DE ORGANISM OS INTERNACI ONALES

BANCO MUNDIAL BANCO INTERAMER ICANO DE DESARROLL O

ASOCIACIÓ N INTERNACI ONAL DE FOMENTO CORPORACI ÓN ANDINA DE FOMENTO BANCO DE DESARROLL O DEL CARIBE

FONDO LATINOAME RICANO DE RESERVAS

CORPORACI ÓN INTERAMER ICANA DE INVERSIÓN

OTROS

OBLIGACIO NES POR APORTES EN ORGANISM OS INTERNACI ONALES

FONDO MONETARIO INTERNACI ONAL ASOCIACIÓ N INTERNACI ONAL DE FOMENTO BANCO INTERAMER ICANO DE DESARROLL O

BANCO MUNDIAL BANCO DE DESARROLL O DEL CARIBE

OTRAS

OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIERA S

ORDENES DE PAGO EMITIDAS PENDIENTE S

REEMBOLS OS ANTICIPAD OS CARTAS DE CRÉDITO

ORDENES DEL EXTERIOR PENDIENTE S DE PAGO ENTIDADES EN LIQUIDACIÓ N

ORDENES DE PAGO NO PRESENTAD AS AL COBRO

SOBRANTE S PRESTAMO S ORGANISM OS INTERNACI ONALES

CUENTAS POR PAGAR

OPERACION ES DE RESERVAS INTERNACI ONALES LIQUIDACIÓ N ANTICIPADA DE POSICIONE S EN DERIVADOS ADMINISTR ACIÓN Y CUSTODIA DE FONDOS EN EL EXTERIOR

INTERESES

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDA DES CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIERA S TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACI ÓN

POR MULTAS Y SANCIONES OBLIGACIO NES CON ORGANISM OS INTERNACI ONALES DEPÓSITOS DE CONTRACCI ÓN MONETARIA

OTROS


COMISIONE S

HONORARI OS

IMPUESTOS


PREDIAL

TIMBRES VEHÍCULO S

SOBRETAS AS Y OTROS

ARRENDA MIENTOS

BIENES INMUEBLE S

BIENES MUEBLES

CONTRIBU CION SOBRE TRANSACC IONES SOBRE PAGOS PARA GASTOS DE FUNCIONA MIENTO SOBRE OTRAS TRANSACC IONES


PROMETIE NTES COMPRAD ORES BIENES INMUEBLE S

BIENES MUEBLES

PROVEED ORES


SUPERINT ENDENCIA BANCARIA

OTRAS

RETENCIO NES Y APORTES LABORALE S

RETENCIO NES EN LA FUENTE

SEGUROS

JUDICIALE S

SINDICATO S

COOPERA TIVAS FONDO DE EMPLEAD OS DESCUENT OS Y APORTES POR SEGURIDA D SOCIAL CAJA COMPENS ACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA

OTROS

MULTAS Y SANCIONE S, LITIGIOS, INDEMNIZA CIONES Y DEMANDA S MULTAS Y SANCIONE S ‑ SUPERINT ENDENCIA BANCARIA


INDEMNIZ ACIONES A CLIENTES




OTROS LITIGIOS FALLADOS CON OBLIGACIÓ N DE PAGO

OTRAS

DIVERSAS

CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIÓ N

NOMINA CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS

OTRAS

TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACI ÓN

TÍTULOS DE REGULACI ÓN MONETARI A Y CAMBIARÍ A

TÍTULOS DE PARTICIPA CIÓN TÍTULOS DEL BANCO DE LA REPÚBLIC A-TBR

TÍTULOS EN DIVISAS POR FINANCIAC IONES

CERTIFICA DOS DE CAMBIO

TÍTULOS CANJEABL ES

OTROS TÍTULOS

OTROS PASIVOS


OFICINA PRINCIPAL

OBLIGACIO NES LABORALE S CONSOLID ADAS

CESANTÍAS CONSOLID ADAS

INTERESES SOBRE CESANTÍAS VACACION ES CONSOLID ADAS

OTRAS PRESTACIO NES SOCIALES

UTILIDAD POR AJUSTE EN VALORACIÓ N DE TÍTULOS DE RENTA FIJA

PRIMA DE ANTIGÜED AD INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

OTRAS PRESTACIO NES

IMPUESTO S


PREDIAL

VEHÍCULO S

OTROS



OTRAS


MULTAS Y SANCIONE S, LITIGIOS, IDEALIZAC IONES Y DEMANDA S MULTAS Y SANCIONE S OTRAS AUTORIDA DES ADMINISTR ATIVAS







OTRAS

DIVERSOS


SEGUROS

OTROS

3 Patrimonio

3

31 Capital social

31

3105 Capital suscrito y pagado

3105

310505 Capital autorizado

310505

310510 Capital por suscribir (DB)

310510

310515 Capital suscrito por cobrar (DB)

310515

3115 Aportes sociales

310520


3110

311510 Aportes de socios-fondo mutuo de inversión

311005

311515 Contribución de la empresa-fondo mutuo de inversión

311010

311520 Suscripciones del público

32

3120 Capital asignado

3205

3125 Inversión suplementaria al capital asignado

320505

3130 Capital de personas naturales

3210

3135 Aportes del Estado

3215

3140 Fondo social

3220

32 Superávit de capital

322005

3205 Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social

322010

320505 Prima en colocación de acciones

3225

320510 Prima en colocación de acciones por cobrar (DB)

322505

320515 Prima en colocación de cuotas o partes de interés social

322510

3210 Donaciones

322515

321005 En dinero

322590

321010 En valores mobiliarios

3230

321015 En bienes muebles

3235

321020 En bienes inmuebles

323505

321025 En intangibles

323595


3280

3220 Know how

33

3225 Superávit método de participación

3305

322505 De acciones

330505

322510 De cuotas o partes de interés social

3310

33 Reservas

331005

3305 Reservas obligatorias

331010

330505 Reserva legal

3315

330510 Reservas por disposiciones fiscales

331505

330515 Reserva para readquisición de acciones

3320

330516 Acciones propias readquiridas (DB)

332005

330517 Reserva para readquisición de cuotas o partes de interés social 330518 Cuotas o partes de interés social propias readquiridas (DB)

3325 332505

330520 Reserva para extensión agropecuaria

3330

330525 Reserva Ley 7ª de 1990

333005

330530 Reserva para reposición de semovientes

3335

330535 Reserva Ley 4ª de 1980

333505

330595 Otras

3340

3310 Reservas estatutarias

334005

331005 Para futuras capitalizaciones

34

331010 Para reposición de activos

3405

331015 Para futuros ensanches

340505

331095 Otras

340510

3315 Reservas ocasionales

340595

331505 Para beneficencia y civismo

3415

331510 Para futuras capitalizaciones

341505

331515 Para futuros ensanches

341510

331520 Para adquisición o reposición de propiedades, planta y equipo

341520

331525 Para investigaciones y desarrollo

341525

331530 Para fomento económico

341530

331535 Para capital de trabajo

341595

331540 Para estabilización de rendimientos

3420

331545 A disposición del máximo órgano social

342005

331595 Otras

342010

34 Revalorización del patrimonio

342015

3410 Saneamiento fiscal

35

3415 Ajustes por inflación Decreto 3019 de 1989

3505

35 Dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social

350505

3505 Dividendos decretados en acciones

350510

3510 Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés social

36

36 Resultados del ejercicio

3605

3605 Utilidad del ejercicio

360505

3610 Pérdida del ejercicio

37 Resultados de ejercicios anteriores

3705 Utilidades acumuladas

3710 Pérdidas acumuladas 38 Superávit por valorizaciones

360510

3805 De inversiones


380515 Derechos fiduciarios 3810 De propiedades, planta y equipo

381004 Terrenos

381006 Materiales proyectos petroleros






381028 Equipo de hoteles y restaurantes 381032 Flota y equipo de transporte

381036 Flota y equipo fluvial y/o marítimo 381040 Flota y equipo aéreo






381064 Vías de comunicación 381068 Minas y canteras


381076 Yacimientos

381080 Semovientes

3895 De otros activos

389505 Bienes de arte y cultura

389510 Bienes entregados en comodato

389515 Bienes recibidos en pago

389520 Inventario de semovientes


340505 De capital social*

340510 De superávit de capital* 340515 De reservas*

340520 De resultados de ejercicios anteriores*

340525 De activos en período improductivo*

340530 De saneamiento fiscal*

340535 De ajustes Decreto 3019 de 1989*

340540 De dividendos y participaciones decretadas en acciones, cuotas o partes de interés social*

340545 Superávit método de participación*

SECTOR ASEGURADOR PATRIMONI O CAPITAL SOCIAL 3 APORTES SOCIALES 31 APORTES ORDINARIO S 3105

Patrimonio

3

PATRIMONI O

31

CAPITAL SOCIAL

Patrimonio Patrimonio

Patrimonio

APORTES EXTRAORDI NARIOS 3105

Patrimonio

3105

APORTES AMORTIZAD OS 3105

Patrimonio

310505

APORTES VOLUNTARI OS 3105

Patrimonio

310510

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL AUTORIZA DO CAPITAL POR SUSCRIBIR (‑)

FONDO SOCIAL MUTUAL

Patrimonio

310515

CAPITAL SUSCRITO

310520

CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (‑)

3135

APORTES SOCIALES

31

CUOTAS O CONTRIBUC IONES SOCIALES 3110 RESULTAD O SOCIAL POSITIVO 3110

RESERVAS

3

Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

RESERVA PROTECCIÓ N DE APORTES 32 RESERVA PROTECCIO N DE APORTES 3205 RESERVA DE INVERSIÓN SOCIAL 32

RESERVA DE ASAMBLEA

Patrimonio

Patrimonio

3145

CUOTAS SOCIALES

3150

AJUSTE POR CONVERSI ÓN DE ESTADOS FINANCIER OS

32

RESERVAS

3205

RESERVA LEGAL

Patrimonio

32

Patrimonio

RESERVA PROTECCIÓ N CARTERA 32

Patrimonio

RESERVA CREDITOS CON LIBRANZA

3220

Patrimonio

RESERVA CREDITOS SIN LIBRANZA 3220 RESERVAS ESTATUTAR IAS 32

Patrimonio

Patrimonio

RESERVA PARA CAPITAL DE TRABAJO 3225

Patrimonio

RESERVA REPOSICIÓ N DE ACTIVOS 3225

Patrimonio

RESERVA FUTUROS ENSANCHE S 3225

Patrimonio

OTRAS

Patrimonio

3225

RESERVA PROTECCIO N FONDO MUTUAL 32

POR DISPOSICIO NES FISCALES 32 POR VALORIZACI ÓN DE INVERSION ES NEGOCIABL ES 3235

OTRAS

3235

Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

3210

RESERVAS ESTATUTA RIAS

3215

RESERVAS OCASIONA LES

321505

A DISPOSICIO N DE LA JUNTA DIRECTIVA

321510

PARA PROTECCI ON DE INVERSION ES

321515

PARA PROTECCI ON DE CARTERA DE CREDITOS

OTRAS RESERVAS

32

FONDOS DE DESTINACI ON ESPECÍFICA 3

FONDO PARA AMORTIZAC ION DE APORTES 33 FONDO PARA AMORTIZAC IÓN DE APORTES 3305

Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

321520

PARA BENEFICEN CIA Y DONACION ES

321525

POR DISPOSICIO NES FISCALES

321530

PARA READQUISI CION DE ACCIONES

321531

ACCIONES PROPIAS READQUIRI DAS (‑)

FONDO PARA REVALORIZ ACION DE APORTES 33

Patrimonio

321535

PARA ADQUISICI ON, MEJORA O REMODEL ACION DE PROPIEDA DES Y EQUIPO

FONDO PARA REVALORIZ ACION DE APORTES 3310

Patrimonio

321595

OTRAS

FONDO DE MANTENIMI ENTO DEL PODER ADQUISITIV O DE LOS APORTES 3310

Patrimonio

FONDO MERCADEO DE PRODUCTO S 33

Patrimonio

FONDO MERCADEO DE PRODUCTO S 3315

Patrimonio

FONDO PARA INFRAESTR UCTURA FISICA 33

Patrimonio

FONDO PARA INFRAESTR UCTURA FISICA 3320

Patrimonio

FONDO ESPECIAL

33

FONDO ESPECIAL 3325 FONDO SOCIALES CAPITALIZA DOS 33 FONDO SOCIALES CAPITALIZA DOS 3330

FONDOS DE INVERSION 33

Patrimonio

33

FONDOS DE DESTINACI ON ESPECIFIC A

3315

AMORTIZA CION DE APORTES SOCIALES

3320

FONDO DE GARANTIA S

3325

FONDOS DE CAPITAL

3330

FONDO DE REVALORI ZACION DE APORTES

Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

FONDOS DE INVERSION 3335

OTROS FONDOS OTROS FONDOS

Patrimonio

33

Patrimonio

3340

Patrimonio

SUPERAVIT 3

Patrimonio


Patrimonio

ENTIDADES PARTICULA RES 3405 ENTIDADES EXTRANJER AS 3405

OTRAS 3405 VALORIZACI ONES 34

Patrimonio

3340

OTROS FONDOS

34

SUPERAVIT O DEFICIT

3405

PRIMA EN COLOCACI ON DE ACCIONES

3410

DONACION ES

Patrimonio

Patrimonio Patrimonio

3413

INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPAT IVOS DE BAJA 3415

Patrimonio

GANANCIA S O PERDIDAS ACUMULA DAS NO REALIZAD AS EN INVERSION ES DISPONIBL ES PARA LA VENTA

PROPIEDAD ES PLANTA Y EQUIPO 3415

Patrimonio

341305

TITULOS DE DEUDA

341310

TITULOS PARTICIPA TIVOS DE ALTA O MEDIA BURSATILI DAD

341315

TITULOS PARTICIPA TIVOS DE PROCESOS DE TITULARIZ ACION

341320

EN TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

SEMOVIENT ES 3415


3415

Patrimonio

Patrimonio

PATRIMONI O AUTÓNOMO SANEAMIEN TO FOGACOOP 3415

Patrimonio

OTRAS

Patrimonio

3415

GANANCIAS O PÉRDIDAS ACUMULAD AS NO REALIZADA S EN INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA 34

TITULOS DE DEUDA 3420 TITULOS PARTICIPAT IVOS DE ALTA O MEDIA BURSATILID AD 3420 TITULOS PARTICIPAT IVOS O MIXTOS DE PROCESOS DE TITULARIZA CION 3420

Patrimonio

Patrimonio

3414

GANANCIA S O PÉRDIDAS ACUMULA DAS NO REALIZAD AS EN OPERACIO NES CON DERIVADO S CON FINES DE COBERTUR A

341415

POR COBERTUR AS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Patrimonio

Patrimonio

RESULTAD OS DEL EJERCICIO EXCEDENT ES Y/O PÉRDIDAS

POR COBERTUR AS DE INVERSION ES EN POSICIONE S ACTIVAS O PASIVAS EN MONEDA EXTRANJE RA.

3

Patrimonio

35

Patrimonio

EXCEDENT ES

3505

Patrimonio

3415

PERDIDAS (DB)

3505

Patrimonio

341507

VALORIZA CIONES APORTES PERMANEN TES

341510

PROPIEDA DES Y EQUIPO

341515


341525

BIENES REALIZABL ES

RESULTAD OS DE EJERCICIOS ANTERIORE S 3 EXCEDENT ES Y/O PÉRDIDAS

EXCEDENT ES

36

3605

Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

341420

PERDIDAS (DB)

3605

Patrimonio

341530

PATRIMONI O AUTONOM O SANEAMIE NTO FOGAFIN

341535

PATRIMONI O AUTONOM O – SANEAMIE NTO VOLUNTAR IO

341550

INVERSION ES DISPONIBL ES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPA TIVOS DE BAJA O MINIMA BURSATILI DAD O SIN COTIZACIO N EN BOLSA

341580


3416

DESVALOR IZACIONES (DB)

341650

INVERSION ES DISPONIBL ES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPA TIVOS DE BAJA O MINIMA BURSATILI DAD O SIN COTIZACIO N EN BOLSA (DB)

3417

REVALORI ZACION DEL PATRIMONI O

3420

AJUSTE DE CAMBIOS

342010

INVERSION ES EN EL EXTERIOR

342095

TITULOS CANJEABL ES POR CERTIFICA DOS DE CAMBIO OTROS CONCEPTO S

35

RESULTAD OS DE EJERCICIOS ANTERIOR ES

36

RESULTAD OS DEL EJERCICIO

342020

37

DIVIDEND OS DECRETAD OS EN ACCIONES

3705


39

PATRIMONI O ASIGNADO PROGRAM AS ESPECIALE S

3905

ACTIVIDAD ENTIDADE S PROMOTO RAS DE SALUD

3

PATRIMONI O

3

31

CAPITAL SOCIAL

31

3105

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310505

CAPITAL AUTORIZA DO

310510

CAPITAL POR SUSCRIBIR (‑)

310515

CAPITAL SUSCRITO

310520

CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (‑)

3105

32

3206

3135

APORTES SOCIALES

3210

3140

CAPITAL MINIMO E IRREDUCIB LE ‑ SECCION AHORROS

321005

321010

3150

AJUSTE POR CONVERSI ÓN DE ESTADOS FINANCIER OS

321015

321020

32

RESERVAS

34

3205

RESERVA LEGAL

320505

APROPIACI ON DE UTILIDADE S LIQUIDAS

320510

PRIMA EN COLOCACI ON DE ACCIONES

320515

PRIMA EN COLOCACI ON DE ACCIONES POR COBRAR (-)

320520

PARA PROTECCI ON DE APORTES SOCIALES

3404

3410

3415

3210


341507

341510

3215

RESERVAS OCASIONA LES

321505

A DISPOSICIO N DE LA JUNTA DIRECTIVA

321510

PARA PROTECCI ON DE INVERSION ES

3420

321515

PARA PROTECCI ON DE CARTERA DE CREDITOS

342001

321520

PARA BENEFICEN CIA Y DONACION ES

321525

POR DISPOSICIO NES FISCALES

341525

3450

321530

PARA READQUISI CION DE ACCIONES

321531

ACCIONES PROPIAS READQUIRI DAS (‑)

321535

PARA ADQUISICI ON, MEJORA O REMODEL ACION DE PROPIEDA DES Y EQUIPO

321590

PARA REPOSICIO N DE SEMOVIEN TES PARA LA SECCION DE SEGUROS

321595

OTRAS

321540

3220 OTRAS RESERVAS

322005

RESERVAS DE ESTABILIZ ACIÓN

35

36

33

3315 3325


AMORTIZA CION DE APORTES SOCIALES

FONDOS DE CAPITAL

3330

FONDO DE REVALORI ZACION DE APORTES

3335

FONDOS SOCIALES CAPITALIZ ABLES

333505

DE EDUCACIO N

333510

DE SOLIDARID AD

333515

PARA RECREACI ON

333520

MEJORAS DE VIVIENDA

333525

PREVENCI ÓN Y SEGURIDA D SOCIAL

333595

OTROS

3350

FONDO ESPECIAL

34

SUPERAVIT O DEFICIT

3407

CONTRIBU CIONES

3410

DONACION ES

3413

GANANCIA S O PERDIDAS ACUMULA DAS NO REALIZAD AS EN INVERSIO NES DISPONIBL ES PARA LA VENTA

ENES DE ARTE Y CULTURA

341305

TITULOS DE DEUDA

341310

TITULOS PARTICIP ATIVOS DE ALTA O MEDIA BURSATILI DAD

341315

341320

TITULOS PARTICIP ATIVOS O MIXTOS DE PROCESOS DE TITULARI ZACION EN TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

3414

341415 ###########

3415

341507

GANANCIA S O PÉRDIDAS ACUMULA DAS NO REALIZAD AS EN OPERACIO NES CON DERIVADO S CON FINES DE COBERTU RA

POR COBERTU RAS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR COBERTURAS DE INVERSIONES EN O

VALORIZA CIONES APORTES PERMANEN TES

341510


341515


341520

SEMOVIEN TES

341525


341530

PATRIMONI O AUTONOM O SANEAMIE NTO FOGAFIN

341535

PATRIMONI O AUTONOM O – SANEAMIE NTO VOLUNTAR IO

341550

INVERSIO NES DISPONIBL ES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIP ATIVOS DE BAJA O MINIMA BURSATILI DAD O SIN COTIZACI ON EN BOLSA

3416

DESVALOR IZACIONES (DB)

341650

INVERSIO NES DISPONIBL ES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIP ATIVOS DE BAJA O MINIMA BURSATILI DAD O SIN COTIZACI ON EN BOLSA (DB)

3417

REVALORI ZACION DEL PATRIMONI O

3430

PROPIEDA DES Y EQUIPO AJUSTES AL PATRIMONI O EJECUCION PROGRAM A DE EXTENSIO

3435

ARTICULO 6 LEY 4/80

341707

341710

343505

343510

ACCIONES FORZOSAS DIVIDEND OS DE ACCIONES FORZOSAS

35


36


37

DIVIDEND OS DECRETAD OS EN

3705


39

PATRIMONI O SECCIONES ESPECIALE

3905

SECCION VALOR CONSTANT E

3910

SECCION TRADICION AL 3915

SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO ENTIDADES COOPERATI

PATRIMONI O

CAPITAL

CAPITAL

RESERVAS

RESERVA DE ESTABILIZ ACIÓN MONETARI A Y CAMBIARÍ A


RESERVA PARA READQUISI CIÓN DE ACCIONES RESERVA DE RESULTAD OS CAMBIARI OS

RESERVA PARA FLUCTUAC IONES DE MONEDAS RESERVA PARA PROTECCI ÓN DE ACTIVOS

SUPERÁVIT

LIQUIDACI ÓN CUENTA ESPECIAL DE CAMBIOS

DONACION ES

VALORIZA CIONES

APORTES PERMANEN TES



AJUSTE EN CAMBIOS

RESERVAS INTERNACI ONALES

INVERSIÓN NETA EN ACTIVOS PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL


RESULTADOS DEL EJERCICIO

RTURAS DE INVERSIONES EN OPERACIONES ACTIVAS O PASIVAS EN MONEDA EXTRANJERA

RÉDITO ENTIDADES COOPERATIVAS

4 Ingresos

4

41 Operacionales

41

4105 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

4105

OPERACION ALES AGRICULTU RA, GANADERIA , CAZA Y SILVICULTU RA

410505 Cultivo de cereales

410505

CULTIVO DE CEREALES

410510

CULTIVOS DE HORTALIZA S, LEGUMBRE SY PLANTAS ORNAMENT ALES

410515 Cultivos de frutas, nueces y plantas aromáticas

410515

CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICA S

410520 Cultivo de café

410520

CULTIVO DE CAFE

410525

CULTIVO DE FLORES

410510 Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas ornamentales

410525 Cultivo de flores

INGRESOS

410530

CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR

410535 Cultivo de algodón y plantas para material textil

410535

CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL

410540 Cultivo de banano

410540

CULTICO DE BANANO

410545

OTROS CULTIVOS AGRICOLAS

410550

CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGAN OS

410555

CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.

410530 Cultivo de caña de azúcar

410545 Otros cultivos agrícolas

410550 Cría de ovejas, cabras, asnos, mulas y burdéganos

410555 Cría de ganado caballar y vacuno

410560 Producción avícola

410560

PRODUCCI ON AVICOLA

410565

CRIA DE OTROS ANIMALES

410570 Servicios agrícolas y ganaderos

410570

SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADERO S

410575 Actividad de caza

410575

ACTIVIDAD DE CAZA

410580

ACTIVIDAD DE SILVICULTU RA

410565 Cría de otros animales

410580 Actividad de silvicultura

410595 Actividades conexas

4110

PESCA

4110 Pesca

411005

ACTIVIDAD DE PESCA

411005 Actividad de pesca

411010

EXPLOTACI ON DE CRIADEROS DE PECES

411010 Explotación de criaderos de peces

411095

ACTIVIDADE S CONEXAS


4115

EXPLOTACI ON DE MINAS Y CANTERAS

4115 Explotación de minas y canteras

411505

CARBON

411505 Carbón

411510

PETROLEO CRUDO

411510 Petróleo crudo

411512

GAS NATURAL

411512 Gas natural

411514

SERVICIOS RELACIONA DOS CON EXTRACCIO N DE PETROLEO Y GAS

411514 Servicios relacionados con extracción de petróleo y gas

411515

MINERALES DE HIERRO

411520

MINERALES METALIFER OS NO FERROSOS

411525

PIEDRA, ARENA Y ARCILLA

411515 Minerales de hierro

411520 Minerales metalíferos no ferrosos

411525 Piedra, arena y arcilla

411527

PIEDRAS PRECIOSAS

411527 Piedras preciosas

411528

ORO

411530

OTRAS MINAS Y CANTERAS

411532

PRESTACIO N DE SERVICIOS SECTOR MINERO

411528 Oro

411530 Otras minas y canteras

411532 Prestación de servicios sector minero


4120 Industrias manufactureras

412001 Producción y procesamiento de carnes y productos cárnicos

411595


4120

INDUSTRIAS MANUFACT URERAS

412001

PRODUCCI ON Y PROCESAMI ENTO DE CARNES Y PRODUCTO S CARNICOS

412002

PRODUCTO S DE PESCADO

412002 Productos de pescado

412003 Productos de frutas, legumbres y hortalizas

412004 Elaboración de aceites y grasas

412005 Elaboración de productos lácteos

412006 Elaboración de productos de molinería

412007 Elaboración de almidones y derivados

412003

PRODUCTO S DE FRUTAS, LEGUMBRE SY HORTALIZA S

412004

ELABORACI ON DE ACEITES Y GRASAS

412005

ELABORACI ON DE PRODUCTO S LACTEOS

412006

ELABORACI ON DE PRODUCTO S DE MOLINERIA

412007

ELABORACI ON DE ALMIDONES Y DERIVADOS

412008

ELABORACI ON DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

412008 Elaboración de alimentos para animales

412009

412009 Elaboración de productos para panadería

412010

ELABORACI ON DE PRODUCTO S PARA PANADERIA ELABORACI ON DE AZUCAR Y MELAZAS

412011

ELABORACI ON DE CACAO, CHOCOLAT EY CONFITERIA

412012

ELABORACI ON DE PASTAS Y PRODUCTO S FARINACEO S

412010 Elaboración de azúcar y melazas

412011 Elaboración de cacao, chocolate y confitería

412012 Elaboración de pastas y productos farináceos

412013

412013 Elaboración de productos de café

412014

ELABORACI ON DE PRODUCTO S DE CAFE ELABORACI ON DE OTROS PRODUCTO S ALIMENTICI OS

412014 Elaboración de otros productos alimenticios

412015 Elaboración de bebidas alcohólicas y alcohol etílico

412016 Elaboración de vinos

412017 Elaboración de bebidas malteadas y de malta

412015

ELABORACI ON DE BEBIDAS ALCOHOLIC AS Y ALCOHOL ETILICO

412016

ELABORACI ON DE VINOS

412017

ELABORACI ON DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA

412018

ELABORACI ON DE BEBIDAS NO ALCOHOLIC AS

412018 Elaboración de bebidas no alcohólicas

412019 Elaboración de productos de tabaco

412019

ELABORACI ON DE PRODUCTO S DE TABACO

412020

PREPARACI ON E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA

412020 Preparación e hilatura de fibras textiles y tejeduría

412021

412021 Acabado de productos textiles

412022

ACABADO DE PRODUCTO S TEXTILES ELABORACI ON DE ARTICULOS DE MATERIALE S TEXTILES

412023

ELABORACI ON DE TAPICES Y ALFOMBRA S

412022 Elaboración de artículos de materiales textiles

412023 Elaboración de tapices y alfombras

412024 Elaboración de cuerdas, cordeles, bramantes y redes

412024

ELABORACI ON DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTE S Y REDES

412025

ELABORACI ON DE OTROS PRODUCTO S TEXTILES

412025 Elaboración de otros productos textiles

412026

412026 Elaboración de tejidos

412027

ELABORACI ON DE TEJIDOS ELABORACI ON DE PRENDAS DE VESTIR

412028

PREPARACI ON, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES

412029

CURTIDO, ADOBO O PREPARACI ON DE CUERO

412030

ELABORACI ON DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES

412027 Elaboración de prendas de vestir

412028 Preparación, adobo y teñido de pieles

412029 Curtido, adobo o preparación de cuero

412030 Elaboración de maletas, bolsos y similares

412031

ELABORACI ON DE CALZADO

412031 Elaboración de calzado

412032

412032 Producción de madera, artículos de madera y corcho

412033

PRODUCCI ON DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO ELABORACI ON DE PASTA Y PRODUCTO S DE MADERA, PAPEL Y CARTON

412033 Elaboración de pasta y productos de madera, papel y cartón

412034

EDICIONES Y PUBLICACIO NES

412034 Ediciones y publicaciones

412035

IMPRESION

412036

SERVICIOS RELACIONA DOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION

412037

REPRODUC CION DE GRABACION ES

412035 Impresión

412036 Servicios relacionados con la edición y la impresión

412037 Reproducción de grabaciones

412038 Elaboración de productos de horno de coque

412039 Elaboración de productos de la refinación de petróleo

412040 Elaboración de sustancias químicas básicas

412041 Elaboración de abonos y compuestos de nitrógeno

412042 Elaboración de plástico y caucho sintético

412038

ELABORACI ON DE PRODUCTO S DE HORNO DE COQUE

412039

ELABORACI ON DE PRODUCTO S DE LA REFINACIO N DE PETROLEO

412040

ELABORACI ON DE SUSTANCIA S QUIMICAS BASICAS

412041

ELABORACI ON DE ABONOS Y COMPUEST OS DE NITROGENO

412042

ELABORACI ON DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO

412043

ELABORACI ON DE PRODUCTO S QUIMICOS DE USO AGROPECU ARIO

412043 Elaboración de productos químicos de uso agropecuario

412044

ELABORACI ON DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS

412044 Elaboración de pinturas, tintas y masillas

412045

412045 Elaboración de productos farmacéuticos y botánicos

412046

ELABORACI ON DE PRODUCTO S FARMACEU TICOS Y BOTANICOS ELABORACI ON DE JABONES, DETERGEN TES Y PREPARAD OS DE TOCADOR

412047

ELABORACI ON DE OTROS PRODUCTO S QUIMICOS

412048

ELABORACI ON DE FIBRAS

412046 Elaboración de jabones, detergentes y preparados de tocador

412047 Elaboración de otros productos químicos

412048 Elaboración de fibras

412049 Elaboración de otros productos de caucho

412050 Elaboración de productos de plástico

412049

ELABORACI ON DE OTROS PRODUCTO S DE CAUCHO

412050

ELABORACI ON DE PRODUCTO S DE PLASTICO

412051

ELABORACI ON DE VIDRIO Y PRODUCTO S DE VIDRIO

412051 Elaboración de vidrio y productos de vidrio

412052 Elaboración de productos de cerámica, loza, piedra, arcilla y porcelana

412053 Elaboración de cemento, cal y yeso

412054 Elaboración de artículos de hormigón, cemento y yeso

412052

ELABORACI ON DE PRODUCTO S DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELAN A

412053

ELABORACI ON DE CEMENTO, CAL Y YESO

412054

ELABORACI ON DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO

412055

CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA

412055 Corte, tallado y acabado de la piedra

412056 Elaboración de otros productos minerales no metálicos

412057 Industrias básicas y fundición de hierro y acero

412058 Productos primarios de metales preciosos y de metales no ferrosos

412056

ELABORACI ON DE OTROS PRODUCTO S MINERALES NO METALICOS

412057

INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO

412058

PRODUCTO S PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS

412059

FUNDICION DE METALES NO FERROSOS

412059 Fundición de metales no ferrosos

412060 Fabricación de productos metálicos para uso estructural

412060

FABRICACIO N DE PRODUCTO S METALICOS PARA USO ESTRUCTU RAL

412061

FORJA, PRENSADO, ESTAMPAD O, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETA LURGIA

412061 Forja, prensado, estampado, laminado de metal y pulvimetalurgia

412062

412062 Revestimiento de metales y obras de ingeniería mecánica

412063

REVESTIMIE NTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA FABRICACIO N DE ARTICULOS DE FERRETERI A

412064

ELABORACI ON DE OTROS PRODUCTO S DE METAL

412065

FABRICACIO N DE MAQUINARI A Y EQUIPO

412063 Fabricación de artículos de ferretería

412064 Elaboración de otros productos de metal

412065 Fabricación de maquinaria y equipo

412066 Fabricación de equipos de elevación y manipulación

412067 Elaboración de aparatos de uso doméstico

412068 Elaboración de equipo de oficina

412066

FABRICACIO N DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACI ON

412067

ELABORACI ON DE APARATOS DE USO DOMESTICO

412068

ELABORACI ON DE EQUIPO DE OFICINA

412069

ELABORACI ON DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS

412069 Elaboración de pilas y baterías primarias

412070

412070 Elaboración de equipo de iluminación

412071

ELABORACI ON DE EQUIPO DE ILUMINACIO N ELABORACI ON DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO

412071 Elaboración de otros tipos de equipo eléctrico

412072 Fabricación de equipos de radio, televisión y comunicaciones

412073 Fabricación de aparatos e instrumentos médicos

412074 Fabricación de instrumentos de medición y control

412075 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico

412076 Fabricación de relojes

412072

FABRICACIO N DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICA CIONES

412073

FABRICACIO N DE APARATOS E INSTRUMEN TOS MEDICOS

412074

FABRICACIO N DE INSTRUMEN TOS DE MEDICION Y CONTROL

412075

FABRICACIO N DE INSTRUMEN TOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFI CO

412076

FABRICACIO N DE RELOJES

412077

FABRICACIO N DE VEHICULOS AUTOMOTO RES

412077 Fabricación de vehículos automotores

412078

412078 Fabricación de carrocerías para automotores

412079

412079 Fabricación de partes piezas y accesorios para automotores

412080

412080 Fabricación y reparación de buques y otras embarcaciones

412081

FABRICACIO N DE CARROCERI AS PARA AUTOMOTO RES FABRICACIO N DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIO S PARA AUTOMOTO RES

FABRICACIO NY REPARACIO N DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACI ONES FABRICACIO N DE LOCOMOTO RAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCAR RILES

412081 Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles

412082 Fabricación de aeronaves

412083 Fabricación de motocicletas

412084 Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas

412085 Fabricación de otros tipos de transporte

412086 Fabricación de muebles

412082

FABRICACIO N DE AERONAVE S

412083

FABRICACIO N DE MOTOCICLE TAS

412084

FABRICACIO N DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS

412085

FABRICACIO N DE OTROS TIPOS DE TRANSPOR TE

412086

FABRICACIO N DE MUEBLES

412087

FABRICACIO N DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS

412087 Fabricación de joyas y artículos conexos

412088 Fabricación de instrumentos de música

412089 Fabricación de artículos y equipo para deporte

412090 Fabricación de juegos y juguetes

412091 Reciclamiento de desperdicios

412088

FABRICACIO N DE INSTRUMEN TOS DE MUSICA

412089

FABRICACIO N DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE

412090

FABRICACIO N DE JUEGOS Y JUGUETES

412091

RECICLAMIE NTO DE DESPERDICI OS

412095

PRODUCTO S DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT URERAS

412095 Productos de otras industrias manufactureras

4125

4125 Suministro de electricidad, gas y agua

412505

SUMINISTR O DE ELECTRICID AD, GAS Y AGUA GENERACIO N, CAPTACION Y DISTRIBUCI ON DE ENERGIA ELECTRICA

412510

FABRICACIO N DE GAS Y DISTRIBUCI ON DE COMBUSTIB LES GASEOSOS

412510 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos

412515

CAPTACION , DEPURACIO NY DISTRIBUCI ON DE AGUA

412515 Captación, depuración y distribución de agua

412595


412505 Generación, captación y distribución de energía eléctrica


4130 Construcción

413005 Preparación de terrenos

413010 Construcción de edificios y obras de ingeniería civil

413015 Acondicionamiento de edificios

413020 Terminación de edificaciones

4130

CONSTRUC CION

413005

PREPARACI ON DE TERRENOS

413010

CONSTRUC CION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

413015

ACONDICIO NAMIENTO DE EDIFICIOS

413020

TERMINACI ON DE EDIFICACIO NES

413025

ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS

413025 Alquiler de equipo con operarios

413095



41309501

SERVICIO DE OBRA

4135 Comercio al por mayor y al por menor

41309502

ADMINISTR ACION

413502 Venta de vehículos automotores

41309503

IMPREVIST OS

413504 Mantenimiento, reparación y lavado de vehículos automotores

41309504

UTILIDAD

4135

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

413506 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores

413508 Venta de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos

413510 Venta de lubricantes, aditivos, llantas y lujos para automotores

413512 Venta a cambio de retribución o por contrata

413514 Venta de insumos, materias primas agropecuarias y flores

413516 Venta de otros insumos y materias primas no agropecuarias

413502

VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTO RES

413504

MANTENIMI ENTO, REPARACIO N Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTO RES

413506

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIO S DE VEHICULOS AUTOMOTO RES

413508

VENTA DE COMBUSTIB LES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS

413510

VENTA DE LUBRICANT ES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTO RES

413518 Venta de animales vivos y cueros

413520 Venta de productos en almacenes no especializados

413522 Venta de productos agropecuarios

413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado

413526 Venta de papel y cartón

413528 Venta de libros, revistas, elementos de papelería, útiles y textos escolares

413512

VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCI ON O POR CONTRATA

413514

VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECU ARIAS Y FLORES

413516

VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECU ARIAS

413518

VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS

413520

VENTA DE PRODUCTO S EN ALMACENE S NO ESPECIALIZ ADOS

413522

VENTA DE PRODUCTO S AGROPECU ARIOS

413524

VENTA DE PRODUCTO S TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO

413526

VENTA DE PAPEL Y CARTON

413534 Venta de artículos en relojerías y joyerías

413528

VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTO S DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES

413536 Venta de electrodomésticos y muebles

413530

413538 Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales, y artículos de tocador

413532

413540 Venta de cubiertos, vajillas, cristalería, porcelanas, cerámicas y otros artícu

413534

TIENDA VENTA DE INSTRUMEN TOS QUIRURGIC OS Y ORTOPEDIC OS VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIA SY JOYERIAS

413536

VENTA DE ELECTROD OMESTICOS Y MUEBLES

413530 Venta de juegos, juguetes y artículos deportivos

413532 Venta de instrumentos quirúrgicos y ortopédicos

413542 Venta de materiales de construcción, fontanería y calefacción

413544 Venta de pinturas y lacas

413538

413546 Venta de productos de vidrios y marquetería

413540

413548 Venta de herramientas y artículos de ferretería

413542

VENTA DE PRODUCTO S DE ASEO, FARMACEU TICOS, MEDICINALE S, Y ARTICULOS DE TOCADOR

VENTA DE CUBIERTOS , VAJILLAS, CRISTALERI A, PORCELAN AS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO VENTA DE MATERIALE S DE CONSTRUC CION, FONTANERI AY CALEFACCI ON

413550 Venta de químicos

413544

413552 Venta de productos intermedios, desperdicios y desechos

413546

VENTA DE PINTURAS, LACAS Y FERRETERI A VENTA DE PRODUCTO S DE VIDRIOS Y MARQUETE RIA

413548

VENTA DE HERRAMIEN TAS Y ARTICULOS DE FERRETERI A

413554 Venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador

413556 Venta de artículos en cacharrerías y misceláneas

413558 Venta de instrumentos musicales

413560 Venta de artículos en casas de empeño y prenderías

413562 Venta de equipo fotográfico

413564 Venta de equipo óptico y de precisión

413566 Venta de empaques

413550

VENTA DE QUIMICOS

413552

VENTA DE PRODUCTO S INTERMEDI OS, DESPERDICI OS Y DESECHOS

413554

VENTA DE MAQUINARI A, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMA S DE COMPUTAD OR

413556

VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRE RIAS Y MISCELANE AS

413558

VENTA DE INSTRUMEN TOS MUSICALES

413560

VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIA S

413562

VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFI CO

413570 Venta de loterías, rifas, chance, apuestas y similares

413564

VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION

413572 Reparación de efectos personales y electrodomésticos

413566

VENTA DE EMPAQUES

413568

VENTA DE EQUIPO PROFESION AL Y CIENTIFICO

413570

VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES

413568 Venta de equipo profesional y científico

413595 Venta de otros productos

4140 Hoteles y restaurantes

413572

REPARACIO N DE EFECTOS PERSONALE SY ELECTROD OMESTICOS

413595

VENTA DE OTROS PRODUCTO S

414015 Restaurantes

4140

HOTELES Y RESTAURA NTES

414020 Bares y cantinas

414005

HOTELERIA


414010

CAMPAMEN TO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE

4145 Transporte, almacenamiento y comunicaciones

414015

RESTAURA NTES

414005 Hotelería

414010 Campamento y otros tipos de hospedaje

414505 Servicio de transporte por carretera

414020

414510 Servicio de transporte por vía férrea

414095

414515 Servicio de transporte por vía acuática

4145

BARES Y CANTINAS

ACTIVIDADE S CONEXAS TRANSPOR TE, ALMACENA MIENTO Y COMUNICA CIONES

414520 Servicio de transporte por vía aérea

414505

414525 Servicio de transporte por tuberías

414510

414530 Manipulación de carga

414515

SERVICIO DE TRANSPOR TE POR CARRETER A SERVICIO DE TRANSPOR TE POR VIA FERREA SERVICIO DE TRANSPOR TE POR VIA ACUATICA

414520

SERVICIO DE TRANSPOR TE POR VIA AEREA

414535 Almacenamiento y depósito

414540 Servicios complementarios para el transporte

414545 Agencias de viaje

414525

SERVICIO DE TRANSPOR TE POR TUBERIAS

414530

MANIPULACI ON DE CARGA

414550 Otras agencias de transporte

414535

414555 Servicio postal y de correo

414540

ALMACENA MIENTO Y DEPOSITO SERVICIOS COMPLEME NTARIOS PARA EL TRANSPOR TE

414560 Servicio telefónico

414545

AGENCIAS DE VIAJE

414565 Servicio de telégrafo

414570 Servicio de transmisión de datos 414575 Servicio de radio y televisión por cable

414580 Transmisión de sonido e imágenes por contrato


414550

OTRAS AGENCIAS DE TRANSPOR TE

414555

SERVICIO POSTAL Y DE CORREO

414560

SERVICIO TELEFONIC O

414565

SERVICIO DE TELEGRAFO

414570

SERVICIO DE TRANSMISI ON DE DATOS

4150 Actividad financiera

414575

415005 Venta de inversiones

414580

SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE TRANSMISI ON DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO

415010 Dividendos de sociedades anónimas y/o asimiladas

414595


4150

ACTIVIDAD FINANCIERA

415005

INTERESES CREDITOS COMERCIAL ES

415010

INTERESES CREDITOS CONSUMO

415015 Participaciones de sociedades limitadas y/o asimiladas

415020 Intereses

415025 Reajuste monetario-UPAC (hoy UVR)

415030 Comisiones

415035 Operaciones de descuento

415040 Cuotas de inscripción-consorcios

415015

INTERESES CREDITOS VIVIENDA

415016

INTERESES MICROCRE DITO INMOBILIARI O

415017

INTERESES MICROCRE DITO EMPRESARI AL

415045 Cuotas de administraciónconsorcios

415018

415050 Reajuste del sistema-consorcios

415020

REAJUSTE MONETARIO VIVIENDA (U.V.R.) UTILIDAD EN VENTA TITULOS NEGOCIABL ES DE DEUDA

415022

UTILIDAD EN VENTA TITULOS NEGOCIABL ES DE PATICIPACI ÓN

415024

UTILIDAD EN VENTA TITULOS PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIEN TO

415055 Eliminación de suscriptores-consorcios

415060 Cuotas de ingreso o retiro-sociedad administradora

415065 Servicios a comisionistas

415070 Inscripciones y cuotas

415075 Recuperación de garantías

415080 Ingresos método de participación


415025

UTILIDAD EN VENTA DE INVERSION ES DISP0NIBLE PARA LA VENTA

415026

UTILIDAD EN VENTA EN INVERSION ES DISPONIBLE PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

415028

UTILIDAD EN VENTA EN INVERSION ES DISPONIBLE PARA LA VENTA EN TITULOS DE PARTICIPAC IÓN

415040

INTERESES TITULO E INVERSIÓN EN CIRCULACI ON

415045

INTERESES GANADOS FOGACOOP

4155 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

415046

415505 Arrendamientos de bienes inmuebles

415048

INTERESES FONDO DE LIQUIDEZ DIVIDENDO S, PARTICIPAC IONES Y RETORNOS

415060

COMISIONE S Y/O HONORARI OS

415515 Alquiler equipo de transporte

415070

UTILIDAD EN VENTA DE CARTERA

415520 Alquiler maquinaria y equipo

415075

DIFERENCIA EN CAMBIO

415525 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos

415080

PACTO DE REAJUSTE

415510 Inmobiliarias por retribución o contrata

415530 Consultoría en equipo y programas de informática

415081

415535 Procesamiento de datos

415082

INTERESES COMPROMI SOS REVENTA DE INVERSION ES INTERESES COMPROMI SOS REVENTA DE CARTERA

415083

INTERESES DE INVERSION ES

415540 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina

415545 Investigaciones científicas y de desarrollo

415098

415550 Actividades empresariales de consultoría

4151

OTROS INGRESOS FINANCIER OS UTILIDAD EN VALORACIO N DE INVERSION ES NEGOCIABL ES EN TITULOS DE DEUDA

415106

POR INCREMENT O EN EL VALOR DE MERCADO (CR)

415112

POR DISMINUCIO N EN EL VALOR DE MERCADO (DB)

415555 Publicidad

415560 Dotación de personal

415565 Investigación y seguridad

415570 Limpieza de inmuebles

415575 Fotografía

415580 Envase y empaque

415585 Fotocopiado

4152

UTILIDAD EN VALORACIO N DE INVERSION ES NEGOCIABL ES EN TITULOS PARTICIPAT IVOS

415206


415211


4153

UTILIDAD EN VALORACIO N DE INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

415306

POR INCREMENT O EN EL VALOR PRESENTE (CR)

415590 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo

415312


4154

POR DISMINUCIO N EN EL VALOR PRESENTE (DB) UTILIDAD EN VALORACIO N INVERSION ES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIEN TO

415406

POR INCREMENT O EN EL VALOR PRESENTE (CR)

4155

ACTIVIDADE S INMOBILIARI AS, EMPRESARI ALES Y DE ALQUILER

415505

ARRENDAMI ENTOS DE BIENES INMUEBLES

415510

INMOBILIARI AS POR RETRIBUCI ON O CONTRATA CION

4160 Enseñanza

416005 Actividades relacionadas con la educación


4165 Servicios sociales y de salud

416505 Servicio hospitalario

416510 Servicio médico

415515

ALQUILER EQUIPO DE TRANSPOR TE

415520

ALQUILER MAQUINARI A Y EQUIPO

416515 Servicio odontológico

415525

416520 Servicio de laboratorio

415530

ALQUILER DE EFECTOS PERSONALE SY ENSERES DOMESTICO S CONSULTO RIA EN EQUIPO Y PROGRAMA S DE INFORMATI CA

415535

PROCESAMI ENTO DE DATOS

415540

MANTENIMI ENTO Y REPARACIO N DE MAQUINARI A DE OFICINA

416525 Actividades veterinarias

416530 Actividades de servicios sociales

415545

INVESTIGAC IONES CIENTIFICA S Y DE DESARROLL O

4170 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales

415550

ACTIVIDADE S EMPRESARI ALES DE CONSULTO RIA

417005 Eliminación de desperdicios y aguas residuales

415555

PUBLICIDAD

415560

DOTACION DE PERSONAL

415565

INVESTIGAC ION Y SEGURIDAD

415570

LIMPIEZA DE INMUEBLES


417010 Actividades de asociación

417015 Producción y distribución de filmes y videocintas

417020 Exhibición de filmes y videocintas

417025 Actividad de radio y televisión

415575

FOTOGRAFI A

417030 Actividad teatral, musical y artística

415580

ENVASE Y EMPAQUE

417035 Grabación y producción de discos

415585

FOTOCOPIA DO

415590

MANTENIMI ENTO Y REPARACIO N DE MAQUINARI A Y EQUIPO

417045 Agencias de noticias

415595


417050 Lavanderías y similares

4160

ENSEÑANZA

417040 Entretenimiento y esparcimiento

417055 Peluquerías y similares

416005

ACTIVIDADE S RELACIONA DAS CON LA EDUCACION

417060 Servicios funerarios

416010

CERTIFICAC IONES

417065 Zonas francas

416015

FORMULARI OS


416020

VALOR DERECHOS

4175 Devoluciones en ventas (DB)

416025

PAZ Y SALVO

42 No operacionales

416095


4165

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

4205 Otras ventas

420505 Materia prima

416505

SERVICIO HOSPITALA RIO

420510 Material de desecho

416510

SERVICIO MEDICO

416515

SERVICIO ODONTOLO GICO

416520

SERVICIO DE LABORATO RIO

416525

ACTIVIDADE S VETERINARI AS

416530

ACTIVIDADE S DE SERVICIOS SOCIALES

416535

CUOTAS DE ADMINISTR ACIÓN Y/O ASOCIACIO N

420515 Materiales varios

420520 Productos de diversificación

420525 Excedentes de exportación


420535 Productos agrícolas

416540

CUOTAS DE ADMINISTR ACIÓN Y SOSTENIMI ENTO

420545 Productos en remate

416545

SERVICIOS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

420550 Combustibles y lubricantes

416595

OTROS SERVICIOS

4170

OTRAS ACTIVIDADE S DE SERVICIOS COMUNITAR IOS, SOCIALES Y PERSONALE S

417005

ELIMINACIO N DE DESPERDICI OS Y AGUAS RESIDUALE S

417010

ACTIVIDADE S DE ASOCIACIO N

420540 De propaganda

4210 Financieros

421005 Intereses


421015 Descuentos amortizados

421020 Diferencia en cambio

421025 Financiación vehículos

421030 Financiación sistemas de viajes


417015

PRODUCCI ON Y DISTRIBUCI ON DE FILMES Y VIDEOCINT AS

417020

EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINT AS

417025

ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION

417030

ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA

417035

GRABACION Y PRODUCCI ON DE DISCOS

421040 Descuentos comerciales condicionados

417040

421045 Descuentos bancarios

417045

ENTRETENI MIENTO Y ESPARCIMI ENTO (EVENTOS) AGENCIAS DE NOTICIAS

417050

LAVANDERI AS Y SIMILARES

417055

PELUQUERI AS Y SIMILARES

417060

SERVICIOS FUNERARIO S

421095 Otros

417062

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

4215 Dividendos y participaciones

417065

ZONAS FRANCAS

417070

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

421050 Comisiones cheques de otras plazas

421055 Multas y recargos

421060 Sanciones cheques devueltos

421505 De sociedades anónimas y/o asimiladas

417072

SERVICIOS EN SISTEMAS O COMPUTACI ÓN

417075

SERVICIO DE ASESORIAS FINANCIERA SY CONTADURI A

417080

SERVICIO DE REVISORIAS Y AUDITORIA S

417082

SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA

4220 Arrendamientos

417085

SERVICIO DE BÁSCULA

422005 Terrenos

417088

SERVICIO DE TRILLA

421510 De sociedades limitadas y/o asimiladas

4218 Ingresos método de participación



422010 Construcciones y edificios

417089

SERVICIO DE ARCHIVO


417095



4175


417505

DEVOLUCIO NES, REBAJAS Y DESCUENT OS EN VENTAS (DB) DEVOLUCIO NES, REBAJAS Y DESCUENT OS EN VENTAS DE BIENES

422030 Equipo médicocientífico

4180

RECUPERA CIONES

418015

REINTEGRO PROVISIÓN CARTERA DE CREDITOCOMERCIAL








418016

REINTEGRO PROVISIÓN CARTERA DE CREDITOCONSUMO

418017

REINTEGRO PROVISIÓN CARTERA DE CREDITO VIVIENDA

418018

REINTEGRO PROVISIÓN CARTERA DE CREDITO MICROCRE DITO

418020

REINTEGRO PROVISION DEUDORES POR VENTA DE BIENES

418025

REINTEGRO PROVISIÓN DEUDORES POR PRESTACIÓ N DE SERVICIOS

418027

REINTEGRO PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN PAGO


422070 Aeródromos

422075 Semovientes

4225 Comisiones

4185

SERVICIO DE CREDITO

418505

INTERESES CREDITOS COMERCIAL

418510

INTERESES CREDITOS CONSUMO

418515

INTERESES CREDITOS DE VIVIENDA

422505 Sobre inversiones

418516

422510 De concesionarios

418517

INTERESES MICROCRE DITO EMPRESARI AL INTERESES MICROCRE DITO INMOBILIARI O

418518

REAJUSTE MONETARIO VIVIENDA ( U.V.R.)

422515 De actividades financieras

422520 Por venta de servicios de taller

422525 Por venta de seguros

422530 Por ingresos para terceros

422535 Por distribución de películas

422540 Derechos de autor

422545 Derechos de programación

418519

INTERESES INVERSION ES NEGOCIABL ES EN TITULOS DE DEUDA

418521

INTERESES INVERSION ES NEGOCIABL ES EN TITULOS PARTICIPAT IVOS

418522

INTERESES INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA

418523

INTERESES INVERSION ES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIEN TO

418525

INTERESES COMPROMI SOS DE REVENTA DE INVERSION ES

418530

INTERESES COMPROMI SOS DE REVENTA DE CARTERA

418540

INTERESES GANADOS FOGACOOP

418542


423010 Asistencia técnica

418543

INTERESES DEUDORES POR PRESTACIÓ N DE SERVICIOS

423015 Administración de vinculadas

418545

INTERESES VARIOS

4230 Honorarios

423005 Asesorías

4235 Servicios

418546

423505 De báscula

418550

INTERESES FONDO DE LIQUIDEZ VALORACIO N INVERSION ES TEMPORAL ES

418555

VALORACIO N INVERSION ES PERMANEN TES

418560


418565

UTILIDAD EN VENTAS DE INVERSION ES

418570


423530 De computación

418575

DIFERENCIA EN CAMBIOS

423535 De telefax

418580

PACTO DE REAJUSTE

423510 De transporte

423515 De prensa

423520 Administrativos

423525 Técnicos

423540 Taller de vehículos

423545 De recepción de aeronaves

423550 De transporte programa gas natural

423555 Por contratos

423560 De trilla

423565 De mantenimiento

418598

OTROS INGRESOS DE SERVICIO DE CREDITO

4190

ADMINISTR ATIVOS Y SOCIALES

419005

CUOTAS DE ADMISIÓN Y/O AFILIACION

419010

CUOTAS DE ADMINISTR ACIÓN Y SOSTENIMI ENTO

419015

CUOTAS POR SERVICIOS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

419090

OTROS INGRESOS ADMINISTR ATIVOS

423570 Al personal

42

NO OPERACION ALES

423575 De casino

4205

OTRAS VENTAS

423580 Fletes

420505

MATERIA PRIMA

423585 Entre compañías

420510

MATERIAL DE DESECHO

423595 Otros

420515

4240 Utilidad en venta de inversiones

420520

MATERIALE S VARIOS PRODUCTO S DE DIVERSIFIC ACION

424005 Acciones

420525

EXCEDENT ES DE EXPORTACI ON


420530

ENVASES Y EMPAQUES

420535

PRODUCTO S AGRICOLAS

420540

DE PROPAGAN DA

424015 Bonos

424020 Cédulas

420545

PRODUCTO S EN REMATE


420550

COMBUSTIB LES Y LUBRICANT ES

424035 Títulos

4210

FINANCIER OS

421005

INTERESES VARIOS

421010

REAJUSTE MONETARIO - UVR

421015

DESCUENT OS AMORTIZAD OS

424025 Certificados

424045 Derechos fiduciarios

424050 Obligatorias

424095 Otras

4245 Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

424504 Terrenos

424506 Materiales industria petrolera

421020

DIFERENCIA EN CAMBIO

421025

FINANCIACI ON VEHICULOS

421030

FINANCIACI ON SISTEMAS DE VIAJES

424508 Construcciones en curso

421035

FINANCIACI ÓN VENTAS A CREDITO

424512 Maquinaria en montaje

421040

COMISIONE S VARIAS


421045

PACTO DE REAJUSTE


421050

INTERESES CARTERA DE POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS


421098


4215

OTROS DIVIDENDO SY PARTICIPAC IONES

421505

DE SOCIEDADE S ANONIMAS Y/O ASIMILADAS

424532 Equipo médicocientífico

421515

DE SOCIEDADE S LIMITADAS Y/O ASIMILADAS DE ENTIDADES COOPERATI VAS

4220

ARRENDAMI ENTOS

422005

TERRENOS


422010

CONSTRUC CIONES Y EDIFICIOS


422015

MAQUINARI A Y EQUIPO

422020


422025

EQUIPO DE COMPUTACI ON Y COMUNICA CION

422030


424536 Equipo de hoteles y restaurantes 424540 Flota y equipo de transporte 424544 Flota y equipo fluvial y/o marítimo





421510


422035

EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURA NTES

424572 Minas y Canteras

422040

ENVASES Y EMPAQUES


422045

VEHICULOS

422050

ARTICULOS DE VIGILANCIA

424588 Semovientes

422055

ELEMENTO S DIDÁCTICO S

4248 Utilidad en venta de otros bienes

422060

MAUSOLEO S

424805 Intangibles

422065

SEMOVIENT ES

424584 Yacimientos

424810 Otros activos

422070

OTROS BIENES

4250 Recuperaciones

4225

COMISIONE S

422505

SOBRE INVERSION ES

422510

DE CONCESION ARIOS

422515

DE ACTIVIDADE S FINANCIERA S

422520

POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER

422525

POR VENTA DE SEGUROS

425005 Deudas malas

425010 Seguros

425015 Reclamos

425020 Reintegro por personal en comisión 425025 Reintegro garantías

422530

POR INGRESOS PARA TERCEROS

425035 De provisiones

422535

POR DISTRIBUCI ON DE PELICULAS

425040 Gastos bancarios

422540

DERECHOS DE AUTOR

425045 De depreciación

422545

DERECHOS DE PROGRAMA CION

425050 Reintegro de otros costos y gastos

4230

HONORARI OS


423005

ASESORIAS

425505 Por siniestro

423010

425510 Por suministros

423015

425030 Descuentos concedidos

ASISTENCIA TECNICA ADMINISTR ACION DE VINCULADA S

425515 Lucro cesante compañías de seguros

4235

425520 Daño emergente compañías de seguros

423505

425525 Por pérdida de mercancía

423510

DE BASCULA DE TRANSPOR TE

425530 Por incumplimiento de contratos

423515

DE PRENSA

425535 De terceros

423520

ADMINISTR ATIVOS

425540 Por incapacidades ISS

423525

TECNICOS

SERVICIOS

425595 Otras

423530

DE COMPUTACI ON

4260 Participaciones en concesiones

423535

DE TELEFAX

4265 Ingresos de ejercicios anteriores

423540

4275 Devoluciones en otras ventas (DB)

423545

4295 Diversos

423550

TALLER DE VEHICULOS DE RECEPCION DE AERONAVE S DE TRANSPOR TE PROGRAMA GAS NATURAL

423555

POR CONTRATO S

429503 CERT

429505 Aprovechamientos

423560

DE TRILLLA

429507 Auxilios

423565

DE MANTENIMI ENTO

429509 Subvenciones

423570

AL PERSONAL

429511 Ingresos por investigación y desarrollo

423575

DE CASINO

429513 Por trabajos ejecutados

423580

FLETES

429515 Regalías

423585

ENTRE COMPAÑIAS

429517 Derivados de las exportaciones

423595

OTROS

429519 Otros ingresos de explotación

4240

UTILIDAD EN VENTA DE INVERSION ES

429521 De la actividad ganadera

424010

FONDO DE LIQUIDEZ

424019

UTILIDAD EN VENTA TITULOS NEGOCIABL ES DE DEUDA

429525 Derechos y licitaciones

429530 Ingresos por elementos perdidos

424021

429533 Multas y recargos

424022

UTILIDAD EN VENTA TITULOS NEGOCIABL ES DE PARTICIPAC IÓN UTILIDAD EN VENTA TITULOS PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIEN TO

424023

UTILIDAD EN VENTA DE INVERSION ES DISPONIBLE PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

429537 Reclamos

424024

UTILIDAD EN VENTA DE INVERSION ES DISPONIBLE PARA LA VENTA EN TITULOS DE PARTICIPAC IÓN

429540 Recobro de daños

424095

OTRAS

429543 Premios

4245

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD ES PLANTA Y EQUIPO


424504

429547 Productos descontados

424508

429535 Preavisos descontados

TERRENOS CONSTRUC CIONES O MONTAJES EN CURSO

424516

CONSTRUC CIONES Y EDIFICACIO NES

424524


429553 Sobrantes de caja

424528

EQUIPO DE COMPUTACI ON Y COMUNICA CION

429555 Sobrantes en liquidación fletes

424532

VEHICULOS

429549 Reconocimientos ISS

429551 Excedentes

429557 Subsidios estatales

424536

429559 Capacitación distribuidores

424540

ARMAMENT O DE VIGILANCIA PLANTACIO NES AGRÍCOLAS Y FORESTALE S

424545

MAQUINARI A Y EQUIPO

429561 De escrituración

429563 Registro promesas de venta

429567 Útiles, papelería y fotocopias 429571 Resultados, matrículas y traspasos

424548

PROPIEDAD ES EN TRANSITO

424552

SEMOVIENT ES

424556

MAUSOLEO S

429573 Decoraciones

424558

429575 Manejo de carga

424560

429579 Historia clínica

424564

429581 Ajuste al peso

424565

RECURSOS NATURALES EQUIPO MEDICOS CIENTIFICO S

424810

UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES INTANGIBLE S BIENES RECIBIDOS EN PAGO

424815

OTROS ACTIVOS

429583 Llamadas telefónicas

4248

429595 Otros

424805


ENVASES Y EMPAQUES ELEMENTO S DIDACTICO S


425005

RECUPERA CIONES DEUDAS CASTIGADA S

425010

SEGUROS


425015


425020

RECLAMOS REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION

425025

REINTEGRO GARANTIAS

425030

DESCUENT OS CONCEDID OS

425035

REINTEGRO PROVISION ES DE INVERSION ES

425036

REINTEGRO PROVISION ES DE CARTERA






4250

425037

REINTEGRO PROVISION ES DE CUENTAS POR COBRAR


425038

REINTEGRO PROVISION ES DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO


425040

GASTOS BANCARIOS

425045

REINTEGRO DE DEPRECIACI ON

425050

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS

425055

REINTEGRO PROVISION ES DE CAPITAL GARANTIA

4255

INDEMNIZA CIONES






425505


425510


425515

POR SINIESTRO POR SUMINISTR OS LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS

425520

DAÑO EMERGENT E COMPAÑIAS DE SEGUROS

425525

POR PERDIDA DE MERCANCIA


425530

POR INCUMPLIMI ENTO DE CONTRATO S


425535

DE TERCEROS

425540

POR INCAPACIDA DES



425099 Ajustes por inflación* 425599 Ajustes por inflación* 426099 Ajustes por inflación*

425595

4260

OTRAS PARTICIPAC IONES EN CONCESION ES


4275

DEVOLUCIO NES, REBAJAS Y DESCUENT OS EN OTRAS VENTAS (DB)


4295

DIVERSOS


429503

CERT


429505

APROVECH AMIENTOS

4705 Corrección monetaria*

429507

AUXILIOS

470505 Inversiones (CR)*

429509

470510 Inventarios (CR)*

429511

470515 Propiedades, planta y equipo (CR)*

429513

DONACIONE SO SUBVENCIO NES INGRESOS POR INVESTIGAC ION Y DESARROLL O POR TRABAJOS EJECUTADO S

470520 Intangibles (CR)*

429515

REGALIAS

470525 Activos diferidos*

429517

470530 Otros activos (CR)*

429519

470535 Pasivos sujetos de ajuste*

429521

470540 Patrimonio

429525

470545 Depreciación acumulada (DB)*

429530

DERIVADOS DE LAS EXPORTACI ONES OTROS INGRESOS DE EXPLOTACI ON DE LA ACTIVIDAD GANADERA DERECHOS Y LICITACION ES INGRESOS POR ELEMENTO S PERDIDOS

470550 Depreciación diferida (CR)*

429533

MULTAS Y RECARGOS

429535

PREAVISOS DESCONTA DOS

429537

RECLAMOS

429540

RECOBRO DE DAÑOS

429543

PREMIOS

470555 Agotamiento acumulado (DB)* 470560 Amortización acumulada (DB)* 470565 Ingresos operacionales (DB)* 470568 Devoluciones en ventas (CR)* 470570 Ingresos no operacionales (DB)* 470575 Gastos operacionales de administración (CR)* 470580 Gastos operacionales de ventas (CR)* 470585 Gastos no operacionales (CR)*

429547

BONIFICACI ONES PRODUCTO S DESCONTA DOS

429549

RECONOCI MIENTOS EPS.

429545

429551

470590 Compras (CR)*

429553

470591 Devoluciones en compras (DB)*

429555

EXCEDENT ES SOBRANTE S DE CAJA MENOR SOBRANTE S EN LIQUIDACIO N FLETES

470592 Costo de ventas (CR)*

429557

470594 Costos de producción o de operación (CR)*

429559

429561

429563

429567

SUBSIDIOS ESTATALES CAPACITACI ON DISTRIBUID ORES DE ESCRITURA CION REGISTRO PROMESAS DE VENTA UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA S

429583

RESULTAD OS MATRICULA SY TRASPASOS DECORACIO NES MANEJO DE CARGA HISTORIA CLINICA AJUSTE AL PESO LLAMADAS TELEFONIC AS

43

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE S

4305


430505


429571 429573 429575 429579 429581

47

AJUSTES POR INFLACION

4705

CORRECCI ON MONETARIA

470515

470545

PROPIEDAD ES, PLANTA Y EQUIPO (CR) DEPRECIACI ON ACUMULAD A (DB)

SECTOR ASEGURADOR Ingresos

4

4

Ingresos

41

INGRESOS OPERACIO NALES

41

Ingresos

4102

PRIMAS EMITIDAS

4105

Ingresos

410205

4105

Ingresos

410210

SEGUROS DE DAÑOS SEGURO OBLIGATO RIO DE DAÑOS CORPORA LES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENT ES DE TRANSITO SOAT

410211

SEGUROS PREVISION ALES

410213


410215

SEGUROS CON CALCULO DE RESERVA MATEMATI CA

4105

4105

4105

Ingresos

Ingresos

Ingresos

4105

Ingresos

410220

4105

Ingresos

410250

SEGUROS DE PERSONAS PRIMAS ACEPTAD AS EN CÁMARA DE COMPENS ACIÓN SOAT

410255

PRIMAS CEDIDAS EN CÁMARA DE COMPENS ACIÓN SOAT (DB)

410235

COASEGUR O ACEPTADO

410275

CANCELAC IONES Y/O ANULACIO NES

4105

4105

Ingresos

Ingresos

4105

Ingresos

4105

Ingresos

4105

Ingresos

4103

LIBERACIO N RESERVA DE RIESGOS EN CURSO

4105

Ingresos

410305

SEGUROS DE DAÑOS

4105

Ingresos

410310

4105

Ingresos

410315

4105

Ingresos

SEGUROS DE PERSONAS SEGURO OBLIGATO RIO DE DAÑOS CORPORA LES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENT ES DE TRANSITO SOAT

41

4110

4110

4110

41

4115

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

4104

LIBERACIO N RESERVA MATEMATI CA

410406

VIDA INDIVIDUA L

410410


410412

PENSIONES OBLIGATO RIAS

410415

SEGUROS DE PENSIONES VOLUNTAR IAS

410418

SEGURO EDUCATIV O

4115

Ingresos

4115

Ingresos

4115

Ingresos

4115

Ingresos

4115

Ingresos

4115

Ingresos

410495

OTRAS

4106

LIBERACIO N RESERVA SEGURO DE VIDA DE AHORRO CON PARTICIPA CION

410605

LIBERACIO N RESERVA SEGURO DE VIDA DE AHORRO CON PARTICIPA CION

4107

REEMBOLS O SINIESTRO S GARANTIZ ADOS POR LA NACION

4115

Ingresos

4115

Ingresos

4115

4115

Ingresos

Ingresos

410705


4108

LIBERACIO N RESERVA TITULOS VIGENTES

410805

CON CUOTAS AL DIA

4115

Ingresos

410810

CON CUOTAS EN MORA

41

Ingresos

410815

DESVIACIO NES

4120

Ingresos

410820

CUPONES POR PAGAR

4120

Ingresos

410825

INTERESES Y SORTEOS

4120

Ingresos

4120

Ingresos

4120

Ingresos

4120

4120

4120

Ingresos

Ingresos

Ingresos

410830

PLANES EN UVR

410895


4109

LIBERACIO N RESERVA DESVIACIO N DE SINIESTRA LIDAD

410910

SEGURO DE TERREMOT O

410915


4120

Ingresos

4120

Ingresos

410920


4120

Ingresos

4110

LIBERACIO N RESERVA PARA SINIESTRO S NO AVISADOS

4120

Ingresos

411005

SEGUROS DE DAÑOS

411010

SEGUROS DE PERSONAS

411011


4120

4120

Ingresos

Ingresos

4120

Ingresos

411013

4120

Ingresos

411015

RIESGOS PROFESION ALES SEGURO OBLIGATO RIO DE DAÑOS CORPORA LES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENT ES DE TRANSITO SOAT

4120

Ingresos

4111

LIBERACIO N RESERVA PARA SINIESTRO S AVISADOS

4120

Ingresos

4120

4120

4120

Ingresos

Ingresos

Ingresos

411105

SEGUROS DE DAÑOS

411110

SEGUROS DE PERSONAS

411111


4120

Ingresos

411113

4120

Ingresos

411115


4120

4120

4120

Ingresos

Ingresos

Ingresos

4120

Ingresos

4120

Ingresos

4112

LIBERACIO N RESERVAS ESPECIALE S

411205

SEGUROS GENERALE S

411215


4120

Ingresos

4113

CUOTAS RECAUDA DAS

4120

Ingresos

411305

TITULOS NUEVOS

4120

Ingresos

4120

Ingresos

4120

4120

4120

4120

4120

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

411310

TITULOS ANTIGUOS

4114

REASEGUR OS INTERIOR

411405

PRIMAS ACEPTADA S SEGUROS DE DAÑOS

411410

PRIMAS ACEPTADA S SEGUROS DE PERSONAS

411411

PRIMAS ACEPTADA S SEGUROS PREVISION ALES

411414

PRIMAS ACEPTADA S RIESGOS PROFESION ALES

4120

4120

4120

4120

4120

4120

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

411415

PRIMAS ACEPTADA S SEGUROS OBLIGATO RIOS

411416

PRIMAS ACEPTADA S SEGUROS CON CALCULO DE RESERVA MATEMATI CA

411425


411431

INGRESOS SOBRE CESIONES

411436

INGRESOS SOBRE CESIONES SEGUROS OBLIGATO RIOS

411440

REEMBOLS O DE SINIESTRO S SOBRE CESIONES

4120

Ingresos

4120

Ingresos

4120

Ingresos

4120

Ingresos

4120

Ingresos

411445

REEMBOLS O DE SINIESTRO S DE CONTRATO S NO PROPORCI ONALES

411450

SALVAME NTOS DE ACEPTACI ONES

4120

4120

4120

Ingresos

Ingresos

Ingresos

411455

PARTICIPA CION EN UTILIDADE S DE REASEGUR ADORES

411460

INTERESES RECONOCI DOS POR COMPAÑIA S CEDENTES

411465

GASTOS RECONOCI DOS POR REASEGUR ADORES

4120

Ingresos

4120

Ingresos

4120

Ingresos

4120

Ingresos

411475

CANCELAC IONES Y/O ANULACIO NES PRIMAS DE REASEGUR OS CEDIDOS

411477

CANCELAC IONES Y/O ANULACIO NES OTROS GASTOS POR REASEGUR OS

4115

REMUNER ACION DE INTERMEDI ACION

4120

Ingresos

4120

Ingresos

4120

Ingresos

4120

Ingresos

411503

DE SEGUROS

411504

DE CAPITALIZ ACION

411505

SEGUROS SEGURIDA D SOCIAL

4120

Ingresos

411508

DE ADMINISTR ACION DE COASEGUR O

4120

Ingresos

411595

OTRAS

4120

Ingresos

4116

REASEGUR OS EXTERIOR

411605

PRIMAS ACEPTADA S SEGUROS DE DAÑOS

411610

PRIMAS ACEPTADA S SEGUROS DE PERSONAS

4120

4120

4120

Ingresos

Ingresos

Ingresos

4120

4120

4120

4120

4120

4120

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

411611

PRIMAS ACEPTADA S SEGUROS PREVISION ALES

411614

PRIMAS ACEPTADA S RIESGOS PROFESION ALES

411616

PRIMAS ACEPTADA S CON CALCULO DE RESERVA MATEMATI CA

411621


411631

INGRESOS SOBRE CESIONES

411640

REEMBOLS O DE SINIESTRO S SOBRE CESIONES

4120

4120

4120

4120

4120

4120

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

411645

REEMBOLS O DE SINIESTRO S DE CONTRATO S NO PROPORCI ONALES

411650

SALVAME NTOS DE ACEPTACI ONES

411655

PARTICIPA CION EN UTILIDADE S DE REASEGUR ADORES

411660

INTERESES RECONOCI DOS POR COMPAÑIA S CEDENTES

411665

GASTOS RECONOCI DOS POR REASEGUR ADORES

411675

CANCELAC IONES Y/O ANULACIO NES PRIMAS DE REASEGUR OS CEDIDOS

4120

Ingresos

4120

Ingresos

411677

CANCELAC IONES Y/O ANULACIO NES OTROS GASTOS POR REASEGUR OS

4117

4120

4120

Ingresos

Ingresos

RENDIMIE NTOS EN OPERACIO NES REPO, SIMULTÁN EAS, TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES Y OTROS INTERESE S

411705

DEPOSITO S A LA VISTA

4120

Ingresos

411710

4120

Ingresos

411712

CREDITOS CON GARANTIA HIPOTECA RIA SOBRE TITULOS DE CAPITALI ZACION

4120

Ingresos

411714

CREDITOS CON GARANTÍA PRENDARI A

4120

Ingresos

411716

SOBRE POLIZAS

411718

OTROS CONCEPT OS

411721

RENDIMIE NTOS POR COMPROM ISOS DE TRANSFER ENCIA EN OPERACIO NES REPO

4120

4120

Ingresos

Ingresos

4120

Ingresos

4120

Ingresos

4120

Ingresos

4120

4120

Ingresos

Ingresos

411722

RENDIMIE NTOS POR COMPROMI SOS DE TRANSFER ENCIA EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

411723

MORATORI OS POR RECAUDO DE COTIZACIO NES

41

Ingresos

411724

RENDIMIE NTOS POR COMPROMI SOS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

4125

Ingresos

411795

OTROS

4125

Ingresos

4125


412504

NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA

4125

4125

Ingresos

Ingresos

41

4130

4130

Ingresos

Ingresos

Ingresos

4130

Ingresos

4130

Ingresos

4130

Ingresos

412506

NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIPA TIVOS

412507

PARA MANTENE R HASTA EL VENCIMIE NTO

412509

DISPONIBL ES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

412511

DISPONIBL ES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPA TIVOS

4128

UTILIDAD EN LA VALORACI ON DE OPERACIO NES DE CONTADO

4130

413095

413095

Ingresos

Ingresos

Ingresos

412805

CONTRATO S DE COMPRA DE DIVISAS

412806

CONTRATO S DE VENTA DE DIVISAS

412815

CONTRATO S DE COMPRA DE TITULOS

413095

Ingresos

412816

CONTRATO S DE VENTA DE TITULOS

413095

Ingresos

412820

CONTRATO S - OTROS

41

Ingresos

4135

4135

4135

4135

4135

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

4129

UTILIDAD EN LA VALORACI ON DE DERIVADO S DE INVERSIÓ N

412905

FORWARD S DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

412906

FORWARD S DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

412907

FORWARD S DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓLA R)

412908

FORWARD S DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓLA R)

4135

4135

4135

4135

4135

4135

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

412910

FORWARD S SOBRE TASAS DE INTERES

412915

FORWARD S DE COMPRA DE TITULOS

412916

FORWARD S DE VENTA DE TITULOS

412920

FORWARD S - OTROS

412925

FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS

412926

FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS

4135

4135

4135

4135

4135

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

4135

Ingresos

4135

Ingresos

412930

FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES

412935

FUTUROS DE COMPRA DE TITULOS

412936

FUTUROS DE VENTA DE TITULOS

412937

FUTUROS DE COMPRA DE ÍNDICES

412938

FUTUROS DE VENTA DE ÍNDICES

412940

FUTUROS OTROS

412945

SWAPS DE MONEDAS

4135

Ingresos

4135

Ingresos

4135

Ingresos

4135

Ingresos

4135

Ingresos

4135

Ingresos

412950

SWAPS DE TASAS DE INTERES

412955

SWAPS OTROS

412960

COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS

-

4135

4135

Ingresos

Ingresos

412961

COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS

412963

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS

4135

Ingresos

412964

4135

Ingresos

412965

4135

Ingresos

412966

4135

Ingresos

412968

EMISIONE S O VENTA DE OPCIONES PUTS SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONE S O VENTAS DE OIPCIONE S CALL SOBRE TASAS DE INTERES

4135

4135

Ingresos

Ingresos

412969

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

412970

COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS

4135

Ingresos

412971

4135

Ingresos

412973

COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS

412974

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

4135

Ingresos

COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL OTROS

4135

Ingresos

412975

4135

Ingresos

412976

41

Ingresos

412978

COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDIC

4140

Ingresos

412979

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL S

4140

Ingresos

412980

COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDIC

4140

Ingresos

412981

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS S

4140

Ingresos

4140

Ingresos

41

Ingresos

412990

COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS OTRAS

412985

4145

Ingresos

4130

UTILIDAD EN VENTA DE BIENES REALIZABL ES

4145

Ingresos

413006

INMUEBLE S

4145

Ingresos

413035

TERRENOS

4145

Ingresos

4145

4145

Ingresos

Ingresos

4145

Ingresos

4145

Ingresos

4145

Ingresos

4131

UTILIDAD EN VALORACI ON DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA

413106

POR INCREMEN TO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)

413112

POR DISMINUCI ON EN EL VALOR DE MERCADO (DB)

4132

UTILIDAD EN VALORACI ON DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIPA TIVOS

4145

Ingresos

4145

Ingresos

4145

Ingresos

4145

4145

Ingresos

Ingresos

413206


413211


4133

UTILIDAD EN VALORACI ON DE INVERSION ES DISPONIBL ES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

413306

POR INCREMEN TO EN EL VALOR PRESENTE (CR)

4145

Ingresos

4145

Ingresos

4145

Ingresos

41

Ingresos

4150

4150

Ingresos

Ingresos

413311

POR DISMINUCI ON EN EL VALOR DE PRESENTE (DB)

4134

UTILIDAD EN VALORACI ON DE INVERSION ES PARA MANTENE R HASTA EL VENCIMIE NTO

413406


4150

Ingresos

4150

Ingresos

4150

Ingresos

4150

4150

4150

4150

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

413411

POR DISMINUCI ON EN EL VALOR DE PRESENTE (DB)

4135

CAMBIOS

413535

POR REEXPRESI ON DE ACTIVOS

413540

POR REALIZACI ON DE ACTIVOS

413560

POR LIQUIDACI ON DE PASIVOS

413590

POR REEXPRESI ON DE PASIVOS

4150

Ingresos

4150

Ingresos

4136

GANANCIA REALIZAD A EN INVERSION ES DISPONIBL ES PARA LA VENTA

4150

Ingresos

413605

TITULOS DE DEUDA

413610


413615

TITULOS PARTICIPA TIVOS O MIXTOS DE PROCESOS DE TITULARIZ ACION

4150

4150

Ingresos

Ingresos

4150

Ingresos

4150

Ingresos

4150

4150

4150

4150

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

413620


4137

UTILIDAD EN LA VENTA DE DERIVADO S DE INVERSIÓ N

413705


413706


413707


4150

4150

4150

Ingresos

Ingresos

Ingresos

413708


413710


413715


4150

Ingresos

413716


41

Ingresos

413720

FORWARD S - OTROS

413725


413726


4151

4151

Ingresos

Ingresos

41

4152

4152

41

4153

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

413730


413735


413736


413737


413738


4153

Ingresos

41

Ingresos

4154

41

4155

4155

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

413740

FUTUROS OTROS

413745

SWAPS DE MONEDAS

413750


413755

SWAPS OTROS

413760


413761


-

4155

Ingresos

4155

Ingresos

4155

Ingresos

4155

Ingresos

413763

4155

Ingresos

413764

4155

Ingresos

413765

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS

EMISIONE S O VENTA DE OPCIONES PUTS SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES

4155

Ingresos

413766

4155

Ingresos

413768

4155

Ingresos

413769

4155

Ingresos

413770

4155

Ingresos

413771

4155

Ingresos

413773

COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONE S O VENTAS DE OIPCIONE S CALL SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS

4155

4155

Ingresos

Ingresos

413774


413775

COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS

413776

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL OTROS

4155

Ingresos

4155

Ingresos

413778


4155

Ingresos

413779


41

Ingresos

413780


4160

Ingresos

413781


4160

Ingresos

413785

COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS

4160

Ingresos

413790

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS -

4160

Ingresos

4160

4160

41

Ingresos

Ingresos

Ingresos

4138

UTILIDAD EN LA VENTA DE DERIVADO S DE COBERTU RA

413805


413806


4165

4165

Ingresos

Ingresos

413807

FORWARD S DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓL AR)

413808

FORWARD S DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓL AR)

4165

Ingresos

413810

4165

Ingresos

413815

FORWARD S SOBRE TASAS DE INTERES FORWARD S DE COMPRA DE TITULOS

413816


413820

FORWARD S - OTROS

413825


4165

Ingresos

4165

Ingresos

4165

Ingresos

4165

4165

4165

41

4170

4170

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

413826


413830


413835


413836


413837


413838


4170

Ingresos

413840

FUTUROS OTROS

4170

Ingresos

413845

SWAPS DE MONEDAS

4170

Ingresos

413850


4170

Ingresos

413855

SWAPS OTROS

413860


413861


4170

Ingresos

4170

Ingresos

4170

Ingresos

-

4170

Ingresos

4170

Ingresos

4170

Ingresos

413863

4170

Ingresos

413864

4170

Ingresos

413865

4170

Ingresos

413866


EMISIONE S O VENTA DE OPCIONES PUTS SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

4170

Ingresos

413868

4170

Ingresos

413869

4170

Ingresos

413870

4170

Ingresos

413871

4170

Ingresos

413873

4170

Ingresos

413874

EMISIONE S O VENTAS DE OIPCIONE S CALL SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

4170

Ingresos

413875


413876


4170

Ingresos

41

Ingresos

413878


4175

Ingresos

413879


41

Ingresos

413880


4180

Ingresos

413881


4180

Ingresos

413885


4180

Ingresos

413890

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS -

4180

Ingresos

4180

4180

4180

Ingresos

Ingresos

Ingresos

4139

UTILIDAD EN LA VALORACI ON DE DERIVADO S DE COBERTU RA

413905


413906


41

4185

Ingresos

Ingresos

413907


413908


4185

Ingresos

413910

4185

Ingresos

413915


4185

Ingresos

413916


4185

Ingresos

413920

FORWARD S - OTROS

413925


4185

Ingresos

4185

4185

4185

4185

4185

4185

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

413926


413930


413935


413936


413937


413938


4185

Ingresos

413940

FUTUROS OTROS

4185

Ingresos

413945

SWAPS DE MONEDAS

413950


413955

SWAPS OTROS

413960


4185

4185

Ingresos

Ingresos

4185

Ingresos

4185

Ingresos

-

4185

4185

4185

Ingresos

Ingresos

Ingresos

413961


413963


4185

Ingresos

413964

4185

Ingresos

413965

4185

Ingresos

413966


4185

Ingresos

413968

41

Ingresos

413969

4190

Ingresos

413970

4190

Ingresos

413971

4190

Ingresos

413973

4190

Ingresos

413974

EMISIONE S O VENTAS DE OIPCIONE S CALL SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS


4

Ingresos

413975

42

Ingresos

413976

4205

Ingresos

413978


4205

Ingresos

413979


4205

Ingresos

413980


4205

Ingresos

413981


4205

Ingresos

413985


4205

Ingresos

413990

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS –

4205

Ingresos

4205

Ingresos

4140

DIVIDEND OS Y PARTICIPA CIONES

4205

Ingresos

4205

Ingresos

42

Ingresos

4210

4210

4210

Ingresos

Ingresos

Ingresos

414005

MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIAR IAS

414010

OTRAS PERSONAS JURIDICAS

4142

UTILIDAD EN LA VALORACI ON DE CARRUSEL ES

414205

POR COMPROMI SOS DE COMPRA

414210

POR COMPROMI SOS DE VENTA

4210

Ingresos

4210

Ingresos

4156

REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL ‑ UVR

4210

Ingresos

415605

DEPOSITOS A LA VISTA

4210

4210

Ingresos

Ingresos

4157

UTILIDAD EN POSICIONE S EN CORTO DE OPERACIO NES REPO ABIERTO, SIMULTÁN EAS Y TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

4210

4210

Ingresos

Ingresos

4210

Ingresos

42

Ingresos

4215

Ingresos

415705

OPERACIO NES REPO ABIERTO

415710

OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

415715

OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

4160

RECUPERA CIONES OPERACIO NALES

4215

Ingresos

4215

Ingresos

42

Ingresos

4220

Ingresos

4220

Ingresos

4220

Ingresos

CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURAD ORA

416025

4190

4220

Ingresos

RECUPER ACIONES RIESGO OPERATIV O

4220

Ingresos

419005

4220

Ingresos

419010

RECUPER ACIONES POR SEGUROSRIESGO OPERATIV O RECUPER ACIONES DIFERENT ES A SEGUROSRIESGO OPERATIV O

4220

Ingresos

4220

Ingresos

4195

DIVERSOS

4220

Ingresos

419530

SALVAME NTOS DE SEGUROS LIQUIDAD OS Y REALIZAD OS

4220

Ingresos

419535

RECOBROS

419540

VALORES DE RESCISION TITULOS VENCIDOS Y PRESCRITO S

419545

REEMBOLS OS POR ENFERMED AD PROFESION AL

419546


4220

4220

4220

Ingresos

Ingresos

Ingresos

4220

Ingresos

42

Ingresos

4225

Ingresos

419555

HONORARI OS

419575

COMISIONE S POR PRODUCTO S DERIVADO S

4225

Ingresos

419593

UTILIDAD POR EXPOSICIO N A LA INFLACION – PROGRAM AS ESPECIALE S

4225

Ingresos

419595

OTROS

419597

SALVAME NTOS Y RECOBROS DE SINIESTRO S DE RIESGO OPERATIV O

4225

Ingresos

4225

Ingresos

4225

Ingresos

4225

Ingresos

4225

Ingresos

4225

Ingresos

42

Ingresos

4197

CUENTA DE REPORTE INGRESOS OPERACIO NES PROGRAM AS ESPECIALE S

419705


42

NO OPERACIO NALES

4230

Ingresos

4205

4230

Ingresos

420505

UTILIDAD EN VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO BIENES INMUEBLE S

420510

BIENES MUEBLES

4230

Ingresos

42

Ingresos

4235

Ingresos

4210

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDA DES Y EQUIPO

4235

Ingresos

421005

TERRENOS

4235

Ingresos

421010

EDIFICIOS

421015

EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

421020

EQUIPO DE COMPUTA CION

4235

4235

Ingresos

Ingresos

4235

Ingresos

4235

Ingresos

4235

4235

Ingresos

Ingresos

4235

Ingresos

4235

Ingresos

421025

VEHICULO S

4215

UTILIDAD EN VENTA DE OTROS ACTIVOS

421506


421510


4235

Ingresos

4220

ARRENDA MIENTOS

4235

Ingresos

422005

BIENES PROPIOS

422010

BIENES ADJUDICA DOS

4225

RECUPERA CIONES

4235

Ingresos

4235

Ingresos

4235

Ingresos

4235

Ingresos

4235

42

4240

4240

4240

4240

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

422505

BIENES CASTIGAD OS

422506

REINTEGR O PROVISION ES PROPIEDA DES Y EQUIPO

422507

REINTEGR O PROVISION ES BIENES REALIZABL ES Y RECIBIDOS EN PAGO

422508

REINTEGR O PROVISION ES CUENTAS POR COBRAR

422509

REINTEGR O PROVISION ES DE CARTERA DE CREDITOS

422512

REINTEGR O PROVISION ES DE INVERSION ES

4240

4240

4240

Ingresos

Ingresos

Ingresos

422513

REINTEGR O OTRAS PROVISION ES

422514

REINTEGR O PROVISION ES OTROS ACTIVOS

422520

COMISIONE S CAUSADAS SOBRE PRIMAS POR RECAUDAR

42

Ingresos

422530

4245

Ingresos

422595

4245

Ingresos

RECUPERA CIONES POR SINIESTRO S OTRAS RECUPERA CIONES

4245

4245

4245

4245

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

4295

DIVERSOS

429510

INGRESOS BIENES RECIBIDOS EN PAGO

429550

AMORTIZA CIÓN DEFECTO DEL COSTO DE LA INVERSIÓN SOBRE EL VALOR EN LIBROS

429555

INTERÉS MINORITA RIO

4245

Ingresos

429580

AMORTIZA CIÓN CRÉDITO MERCANTI L

4245

Ingresos

429595

OTROS

4245

Ingresos

4245

Ingresos

4245

Ingresos

4245

Ingresos

4245

Ingresos

4245

Ingresos

4245

Ingresos

4245

Ingresos

42

Ingresos

4248

Ingresos

4248

Ingresos

4248

Ingresos

4297

CUENTA DE REPORTE INGRESOS NO OPERACIO NES PROGRAM AS ESPECIALE S

429705


42

Ingresos

4250

Ingresos

4250

Ingresos

4250

Ingresos

4250

Ingresos

4250

Ingresos

4250

Ingresos

4250

Ingresos

4250

Ingresos

4250

Ingresos

4250

Ingresos

4250

Ingresos

4250

Ingresos

4250

Ingresos

4250

Ingresos

42

Ingresos

4255

Ingresos

4255

Ingresos

4255

Ingresos

4255

Ingresos

4255

Ingresos

4255

Ingresos

4255

Ingresos

4255

Ingresos

4255

Ingresos

42

Ingresos

42

Ingresos

42

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4295

Ingresos

4

Ingresos

43

Ingresos

4305

Ingresos

4

Ingresos

47

Ingresos

4705

Ingresos

4705

Ingresos

4

INGRESOS

4

41

OPERACIO NALES

41

4102

INTERESES Y DESCUENT O AMORTIZA DO CARTERA DE CREDITOS

4102

410202

CREDITOS COMERCIA LES

410202

410203

CREDITOS DE CONSUMO

410203

410204

CARTERA DE TARJETAS DE CRÉDITO COMERCI AL

410206

SOBREGIR OS CRÉDITOS COMERCI ALES OPERACIO NES DE REDESCUE NTO BANCO DE LA REPUBLIC A

410207

OPERACIO NES DE REDESCUE NTO DE CARTERA COMERCI AL

410270

410208


410286

410205

410208

410209

410209

MICROCRE DITOS

410287

410210

MORATOR IOS CARTERA COMERCI AL

410295

410211

CARTERA DE TARJETAS DE CRÉDITO CONSUMO

410212

SOBREGIR OS CRÉDITOS CONSUMO

4104

410217

OPERACIO NES DE DESCUENT O DE CARTERA COMERCI AL

410402

410218

OPERACIO NES FACTORIN G

410404

410219

CONCEPTO S REPUTADO S INTERESES

410405

410220

OPERACIO NES DE DESCUENT O DE CARTERA DE CONSUMO

410440

410221

OPERACIO NES DE REDESCUE NTO DE CARTERA CONSUMO

410451

410222

410223

OPERACIO NES DE REDESCUE NTO DE CARTERA DE VIVIENDA OPERACIO NES DE REDESCUE NTO DE CARTERA DE MICROCR ÉDITO

410452

410453

410229

CARTERA DE LEASING HABITACI ONAL

410460

410241

MORATOR IOS CARTERA DE CONSUMO

410495

410242

MORATOR IOS CARTERA DE VIVIENDA

410243

MORATOR IOS CARTERA DE MICROCR ÉDITO

4107

410705

POR INCREME NTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)

410710

POR DISMINUC ION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)

4104

RENDIMIE NTOS EN OPERACIO NES REPO, SIMULTÁN EAS TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES

410402


410403

FONDOS INTERBAN CARIOS VENDIDOS ORDINARI OS

410409

TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACI ON

4108

410806


410811


410410

MORA EN TRASLADO DE CESANTIAS AL FNA

410421


4111

410423

RENDIMIE NTOS POR COMPROM ISOS DE TRANSFER ENCIA EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

411105

410424

RENDIMIE NTOS POR COMPROM ISOS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

411106

410435

DIFERENCI AL DE TASAS

411110

410450

RENDIMIE NTOS FINANCIER OS POR LA EJECUCIÓN DE PROYECTO S

411115

410480

INTERESES GANADOS FOGAFIN

410490

DEPÓSITOS DE CONTRACC IÓN MONETARI A UTILIDAD POR PARTICIP ACIÓN EN LA FORMACI ÓN DEL IBR

410495

OTROS INTERESES

410485

4113

411306

411311

4107


410706


410712


4115

411525

4108

UTILIDAD EN VALORACI ON DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIPA TIVOS

411530

410806


411545

410811


411546

4109

UTILIDAD EN VALORACI ON DE INVERSION ES DISPONIBL ES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

411547

410906


411575

410912

POR DISMINUCI ON EN EL VALOR PRESENTE (DB)

411595

4110


4125

411005


412504

411015

CARTERA DE CREDITOS

412506

411018

OPERACIO NES DE LEASING FINANCIER O

412595

4111

UTILIDAD EN VALORACI ON INVERSION ES PARA MANTENE R HASTA EL VENCIMIE NTO

4128

411106


412805

411112

POR DISMINUCI ON EN EL VALOR PRESENTE (DB)

412810

412815

4112


411205


411210


412820

4129

412905

412906

4115


411505

ACEPTACI ONES (BANCARIA S)

411510

CARTAS DE CREDITO

411515

AVALES

411520

GARANTIA S BANCARIA S

411525

SERVICIOS BANCARIO S

411530

NEGOCIOS FIDUCIARI OS (COMISION ES Y HONORARI OS)

CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2002

CODIGO

412910

411535

ESTABLECI MIENTOS AFILIADOS A TARJETAS DE CREDITO

412915

411540

USO MEDIOS DE PAGO DIFERENTE S DE EFECTIVO

412916

411543

SERVICIO RED DE OFICINAS

412920

412925

412926

411556

COMISIÓN DE ADMINIST RACIÓNFONDO DE CESANTÍA PORTAFO LIO DE CORTO PLAZO

412930

411557

COMISIÓN DE ADMINIST RACIÓNFONDO DE CESANTÍA PORTAFO LIO DE LARGO PLAZO

412935

411558

COMISIÓN RETIROS PARCIALE S-FONDO DE CESANTÍA PORTAFO LIO DE CORTO PLAZO

412936

411559

COMISIÓN RETIROS PARCIALE S-FONDO DE CESANTÍA PORTAFO LIO DE LARGO PLAZO

412940

411560

COMISION DE ADMINISTR ACION FONDO DE PENSIONES OBLIGATO RIAS

412945

411561

COMISIÓN DE ADMINISTR ACIÓN PENSIONES POR RETIRO PROGRAM ADO

412950

411562

COMISIÓN DE ADMINISTR ACIÓN RECURSOS AFILIADOS CESANTES

412955

411563

COMISIÓN POR TRASLADO DE AFILIADOS

412960

411564

ADMINISTR ACIÓN APORTES VOLUNTAR IOS FONDOS DE PENSIONES OBLIGATO RIAS

412961

411565

COMISIÓN DE ADMINISTR ACIÓN FONDO DE PENSIONES VOLUNTAR IAS

412962

411566

COMISIÓN DE ADMINISTR ACIÓN PASIVOS PENSIONAL ES ENTIDADE S TERRITORI ALES Y SUS DESCENTR ALIZADAS

412965

411567

COMISIÓN DE ADMINISTR ACIÓN FONPET

412966

411568

COMISIÓN DE ADMINISTR ACIÓN PASIVOS PENSIONAL ES POR REACTIVA CIÓN ECONÓMIC A

412967

411570

COMISIONE S POR GIROS

412970

411572

PRIVATIZA CIONES

412971

411573

CAPITAL GARANTIA

412972

411575


412975

411580

COMISION ES POR GARANTÍA S –FNG-

412976

412977

411595

OTRAS

4130

4116

GANANCIA REALIZAD A EN INVERSION ES DISPONIBL ES PARA LA VENTA

413020

411605

TITULOS DE DEUDA

413023

411610


413050

411615


413095

411620


4117

INGRESOS POR RETROGA RANTES


4120

SERVICIOS DE ALMACEN

412005

ALMACEN BODEGAS PROPIAS

412010

ALMACEN BODEGAS PARTICUL ARES

4131

412015

ALMACEN MERCANCI AS EN TRANSITO

413105

CODIGO

412020

ALMACEN SILOS

413110

4135

412025

AGENCIAM IENTO ADUANER O

413525

412030

OPERACIO NES COMPRA VENTA

413526

412035

MANEJO Y DISTRIBUC ION

413530

412039

TRATAMIE NTO DE MERCANCI AS

413531

412044

MOVILIZA CION Y TRANSPOR TE DE MERCANCI AS

413545

412049

ALMACEN AJE

413546

412095

OTRAS

413550

413551

4123

UTILIDAD EN POSICION ES EN CORTO DE OPERACIO NES REPO ABIERTO, SIMULTÁN EAS Y TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

412305


412310

412315

OPERACIO NES SIMULTÁN EAS OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

4140

414010

4160

416007

4125


416008

412504


416009

412506


412507


4195

412509


419505

412511


419515

419550

4127


419560

412705


419595

4128


42

412805


412806


4210

412815


421005

412816


421010

412820

CONTRATO S – OTROS

421015

421020

4129

UTILIDAD EN LA VALORACI ON DE DERIVADO S DE ESPECULA CIÓN

421025

412905


421030

412906

FORWARD S DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR

412907


412908



412910

FORWARD S SOBRE TASAS DE INTERÉS

412915

FORWARD S DE COMPRA DE TÍTULOS

412916

FORWARD S DE VENTA DE TÍTULOS

4215

412920

FORWARD S - OTROS

421506

CODIGO

421510

421595

412925


412926

UTUROS DE VENTA DE MONEDAS

4220

412930

FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERÉS

422005

412935

FUTUROS DE COMPRA DE TÍTULOS

412936

FUTUROS DE VENTA DE TÍTULOS

4225

412937


422505

412938


422506

412940

FUTUROS OTROS

422512

412945

SWAPS DE MONEDAS

422513

412950

SWAPS DE TASAS DE INTERÉS

422514

412955

SWAPS OTROS

422515

412960


422520

412961


422530

-

412963


412964

EMISIONE S O VENTA DE OPCIONES PUT SOBRE MONEDAS

412965

412966

412968

COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERÉS COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERÉS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERÉS

422595

4235

423505

423510

INTERESES Y RENDIMIEN TOS SOBRE LOS RECURSOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES DE JUBILACIÓN

412969

412970

412971

412973

412974

412975

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TASAS DE INTERÉS COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TÍTULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TÍTULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TÍTULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TÍTULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS

423515

4295

429550

429595

RENDIMIEN TOS PORTAFOLI O PENSIONES DE JUBILACIÓN – ADMINISTR ACIÓN DIRECTA

412976


412978

COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE ÍNDICES

412979

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE ÍNDICES

412980

COMPRAS DE OPCIONES PUT SOBRE ÍNDICES

412981

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE ÍNDICES

412985


412990

4130

VENTA DE BIENES REALIZABL ES

413005

VIVIENDA

413010

LOCALES Y OFICINAS

413015

BIENES TERMINAD OS

413020

MERCANCI AS

413025

VEHICULO S

413030

SEMOVIEN TES

413035

TERRENOS

4135

CAMBIOS

413525

POR REEXPRESI ON DE ACTIVOS DE LA POSICION PROPIA

413530

POR REALIZACI ON DE ACTIVOS DE LA POSICION PROPIA

413535

POR REEXPRESI ON DE OTROS ACTIVOS

413540

POR REALIZACI ON DE OTROS ACTIVOS

413545

POR REEXPRESI ON DE PASIVOS DE LA POSICION PROPIA

413550

POR LIQUIDACI ON DE PASIVOS DE LA POSICION PROPIA

413555

POR REEXPRESI ON DE OTROS PASIVOS

413560

POR LIQUIDACI ON DE OTROS PASIVOS

4137

UTILIDAD EN LA VENTA DE DERIVADO S DE ESPECULA CIÓN

413705


413706


413707


413708


413710


413715


413716


413720

FORWARD S - OTROS

413725


413726


413730


413735


413736


413737


413738


413740

FUTUROS OTROS

413745

SWAPS DE MONEDAS

413750


413755

SWAPS OTROS

-

413760


413761


413763


413764

413765

EMISIONE S O VENTA DE OPCIONES PUT SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERÉS

413769

COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERÉS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERÉS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TASAS DE INTERÉS

413770

COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TÍTULOS

413766

413768

413771

413773

COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TÍTULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TÍTULOS

413774

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TÍTULOS

413775


413776


413778


413779


413780


413781


413785


413790

4138


413805


413806


413807


413808


413810


413815


413816


413820

FORWARD S - OTROS

413825


413826


413830


413835


413836


413837


413838


413840

FUTUROS OTROS

413845

SWAPS DE MONEDAS

413850


413855

SWAPS OTROS

-

413860


413861


413863


413864

413865

413866

EMISIONE S O VENTA DE OPCIONES PUT SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERÉS COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERÉS

413868

413869

413870

413871

413873

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERÉS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TASAS DE INTERÉS COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TÍTULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TÍTULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TÍTULOS

413875

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TÍTULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS

413876


413874

413878


413879


413880


413881


413885


413890

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS

4139


413905


413906


413907


413908


413915

FORWARD S SOBRE TASAS DE INTERÉS FORWARD S DE COMPRA DE TÍTULOS

413916


413910

413920

FORWARD S - OTROS

413925


413926


413930


413935


413936


413937


413938


413940

FUTUROS OTROS

413945

SWAPS DE MONEDAS

413950


413955

SWAPS OTROS

413960


-

413961


413963


413964

413965

413966

413968

EMISIONE S O VENTA DE OPCIONES PUT SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERÉS COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERÉS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERÉS

413969

413970

413971

413973

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TASAS DE INTERÉS COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TÍTULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TÍTULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TÍTULOS

413974


413975


413976


413978


413979


413980


413981


413985


413990

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS

4140


414005

MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIAR IAS

414010

4145

414505 414510

OTRAS PERSONAS JURIDICAS

ARRENDA MIENTOS CAJILLAS DE SEGURIDA D MEDIOS DE PAGO

VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES DESCUENT O DE PROVEEDO 4150 RES

415005

EN ADQUISICI ON DE MERCANCI AS

415010

EN FINANCIAC ION POR COMPRA DE MERCANCI AS

4160

RECUPERA CIONES OPERACIO NALES

416008


416012

REINTEGR O PROVISION ES DE CARTERA DE CREDITOS REINTEGR O PROVISIO NES DE OPERACIO NES DE LEASING FINANCIE RO REINTEGR O PROVISIO NES DE OPERACIO NES DE LEASING OPERATIV O

416015

REINTEGR O PROVISION ES DE SEGUROS DE DEPÓSITO

416009

416011

416020

REINTEGR O PROVISION ES DE CAPITAL GARANTIA

416035

REINTEGR O PROVISIO NES COMPONE NTE INDIVIDUA L CONTRACÍ CLICO DE CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIO NES DE LEASING DE CONSUMO

416040

REINTEGR O PROVISIO NES COMPONE NTE INDIVIDUA L CONTRACÍ CLICO DE OPERACIO NES DE LEASING OPERACIO NAL DE CONSUMO

416045

REINTEGR O PROVISIO NES COMPONE NTE INDIVIDUA L CONTRACÍ CLICO DE CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIO NES DE LEASING COMERCI ALES

416050

REINTEGR O PROVISIO NES COMPONE NTE INDIVIDUA L CONTRACÍ CLICO DE CARTERA DE OPERACIO NES DE LEASING OPERACIO NAL COMERCI AL

416055

REINTEGR O PROVISIO NES COMPONE NTE INDIVIDUA L CONTRACÍ CLICO DE OPERACIO NES DE LEASING HABITACI ONAL

416060

REINTEGR O PROVISIO NES COMPONE NTE INDIVIDUA L CONTRACÍ CLICO DE CUENTAS POR COBRAR

4165

PRIMAS

416505

SEGURO DE DEPÓSITOS

416510

COSTO DE GARANTÍA

4170

INSCRIPCIÓ N DE ENTIDADE S

417005

SEGURO DE DEPÓSITOS

417010

COSTO DE GARANTÍA

4172

OPERACIO NES DE APOYO Y TRANSFER ENCIAS

417205

OPERACIO NES DE APOYO

417210

TRANSFER ENCIAS DE LA NACION

419005

RECUPER ACIONES RIESGO OPERATIV O RECUPER ACIONES POR SEGUROS RIESGO OPERATIV O

419010

RECUPER ACIONES DIFERENT ES A SEGUROSRIESGO OPERATIV O

4194

OPERACIO NES FONDOS GANADER OS

4190

419405

VENTA DE SEMOVIEN TES EN PARTICIPA CION

419410

VENTA DE SEMOVIEN TES ADMINISTR ACION DIRECTA

419415

VENTA DE SEMOVIEN TES DE SERVICIO

419420

VENTA DE INSUMOS AGROPECU ARIOS

419425

VENTA DE PRODUCTO S CONEXOS

419430

419435

SERVICIOS AGRICOLA S Y GANADER OS ACTIVIDAD ES DE FOMENTO

419495

OTROS

4195

DIVERSOS

419510

VENTA DE CHEQUERA S INFORMAC ION COMERCIA L

419515

CABLES, PORTES, TELEFONO

419520

CLAUSULA PENAL

419530

CONTRIBU CIONES

419505

419545

INGRESOS OPERACIO NALES CONSORCI OS O UNIONES TEMPORAL ES

419595

OTROS

4196

INGRESOS OPERACIO NALES LEASING

419620

COMPONE NTE FINANCIER O DE LEASING FINANCIER O CONSUMO

419622

COMPONE NTE FINANCIER O DE LEASING FINANCIER O COMERCIA L

419624

COMPONE NTE FINANCIER O DE LEASING FINANCIER O MICROCRÉ DITO

419626

COMPONE NTE FINANCIER O DE LEASING HABITACIO NAL

419628

CÁNONES DE ARRENDA MIENTO DE LEASING OPERATIV O

419630

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS EN LEASING FINANCIER O

419632

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS EN LEASING OPERATIV O

419634

SANCIONE S POR INCUMPLI MIENTO EN CONTRATO S DE LEASING FINANCIER O

419636

SANCIONE S POR INCUMPLI MIENTO EN CONTRATO S DE LEASING OPERATIV O

4197

419705

CUENTA DE REPORTE INGRESOS OPERACIO NALES ‑ SECCIONES ESPECIALE S SECCION DE SEGUROS

419710

AREAS COMERCIA LES

4198

CUENTA DE REPORTE INGRESOS OPERACIO NALES ‑ SECCIONES ESPECIALE S

419805


419810

SECCION TRADICION AL

42

NO OPERACIO NALES

4205

UTILIDAD EN VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUID OS

420505

BIENES INMUEBLE S

420510

BIENES MUEBLES

4210


421005

TERRENOS

421010

EDIFICIOS

421015


421020


421025

VEHICULO S

421030

EQUIPO DE MOVILIZA CION Y MAQUINAR IA

421035

SILOS

421040 421045

BODEGAS BIENES RURALES

421050

SEMOVIEN TES

4215


421506


421510


4220 422005

ARRENDA MIENTOS BIENES PROPIOS

422010

BIENES ADJUDICA DOS

422505

RECUPERA CIONES BIENES CASTIGAD OS

422506

REINTEGR O PROVISION ES PROPIEDA DES Y EQUIPO

422507

REINTEGR O PROVISION ES BIENES REALIZABL ES, RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUID OS

422512

REINTEGR O PROVISION ES DE INVERSION ES

4225

422513


422514

REINTEGR O PROVISION ES OTROS ACTIVOS

422515

DEVOLUCI ONES

422517

REINTEGR O PROVISION ES PARA PROTECCI ON SEMOVIEN TES

422530

RECUPERA CIONES POR SINIESTRO S

422595

OTRAS RECUPERA CIONES

4250

APLICACIÓ N DE RESERVAS TÉCNICAS

4295

DIVERSOS

429510

INGRESOS BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUID OS

429545

INGRESOS NO OPERACIO NALES CONSORCI OS O UNIONES TEMPORAL ES

429555

AMORTIZA CIÓN DEFECTO DEL COSTO DE LA INVERSIÓN SOBRE EL VALOR EN LIBROS INTERES MINORITA RIO

429580

AMORTIZA CION CREDITO MERCANTI L

429595

OTROS

429550

4297

429705

429710

CUENTA DE REPORTE INGRESOS NO OPERACIO NALES ‑ SECCIONES ESPECIALE S SECCION DE SEGUROS AREAS COMERCIA LES

429805

CUENTA DE REPORTE INGRESOS NO OPERACIO NALES SECCIONES ESPECIALE S SECCION VALOR CONSTANT E

429810


43

INGRESOS COMPENSA DOS

4298

4305

INGRESOS COMPENSA DOS

INGRESOS

OPERACIO NALES

INTERESES Y DESCUENT O AMORTIZA DO CARTERA DE CREDITOS

CREDITOS COMERCIA LES CREDITOS DE CONSUMO


MICROCRE DITOS

LÍNEAS DE CRÉDITO EXTERNAS DEUDA EXTERNA PRIVADA (RES. 33/84, 17/87)

CUPOS DE LIQUIDEZ SISTEMA FINANCIER O

OTROS CREDITOS

OTROS INTERESES

DEPÓSITOS A LA VISTA

COMPROMI SOS DE REVENTA INVERSION ES NEGOCIAD AS COMPROMI SOS DE REVENTA CARTERA NEGOCIAD A

DEPÓSITOS EN ORO

SOBRE PRESTAMO S DE TÍTULOS VALORES

CONVENIO S INTERNACI ONALES

APORTES EN ORGANISM OS INTERNACI ONALES

DEPÓSITOS DE PLATINO

OTROS


UTILIDAD EN VALORACI ON DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIP ATIVOS

VALORACI ON DEL ORO

ORO CALIDAD CERTIFICA DA – MONETARI O

ORO FINO MONETARI O

ORO FINO NO MONETARI O

ORO SIN AFINAR NO MONETARI O

UTILIDAD EN VALORACI ON POR TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

EN TITULOS DE DEUDA

EN TITULOS PARTICIP ATIVOS



NEGOCIOS FIDUCIARI OS (COMISION ES Y HONORARI OS)

COMPRA VENTA DE DIVISAS

HONORARI OS POR FUNDICIÓN Y ENSAYE METALES PRECIOSOS

COMISIONE S LÍNEAS DE CRÉDITO EXTERNAS COMISIONE S POR PRODUCTO S DERIVADO S

OTRAS


NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIP ATIVOS

OTRAS

UTILIDAD EN VENTA DE ORO

EN EL EXTERIOR

PARA USOS INDUSTRIA LES

MONEDAS DE ORO

ROCESO METALÚR GICO

UTILIDAD EN LA VALORACI ON DE DERIVADO S CONTRATO S FORWARD S DE COMPRA DE DIVISAS CONTRATO S FORWARD S DE VENTA DE DIVISAS

NOMBRE

CONTRATO S FORWARD S SOBRE TASAS DE INTERES

CONTRATO S FORWARD S DE COMPRA DE TITULOS CONTRATO S FORWARD S DE VENTA DE TITULOS

CONTRATO S FORWARD S - OTROS CONTRATO S DE FUTUROS DE COMPRA DE DIVISAS

CONTRATO S DE FUTUROS DE VENTA DE DIVISAS

CONTRATO S DE FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES

CONTRATO S DE FUTUROS DE COMPRA DE TITULOS

CONTRATO S DE FUTUROS DE VENTA DE TITULOS

CONTRATO S DE FUTUROS OTROS

SWAPS SOBRE DIVISAS

SWAPS SOBRE TASAS DE INTERES

SWAPS OTROS

-

OPCIONES CALLS SOBRE DIVISAS

OPCIONES PUTS SOBRE DIVISAS

CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE DIVISAS

OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES

OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TASAS DE INTERES

OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TITULOS

OPCIONES CALLS OTROS

OPCIONES PUTS OTROS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS OTRAS

VENTA DE BIENES REALIZABL ES

MERCANCÍ AS PUBLICACI ONES Y ARTÍCULO S PARA LA VENTA

ACTIVIDAD CULTURAL

PLATA PLATINO Y ADHERENT ES

OTROS

NOMBRE

INGRESOS POR EMISIÓN DE MONEDA METÁLICA

VALOR FACIAL MONEDA METÁLICA EMITIDA

COSTO RECUPERA DO MONEDA DESTRUID A

CAMBIOS POR REEXPRESI ÓN DE ACTIVOS AJUSTE EN CAMBIO POR REEXPRESI ÓN DE ACTIVOS DIFERENCI AL CAMBIARI O

POR REALIZACI ÓN DE ACTIVOS AJUSTE EN CAMBIO

POR REALIZACI ÓN DE ACTIVOS DIFERENCI AL CAMBIARI O POR REEXPRESI ÓN DE PASIVOS AJUSTE EN CAMBIO POR REEXPRESI ÓN DE PASIVOS DIFERENCI AL CAMBIARI O

POR LIQUIDACI ÓN DE PASIVOS AJUSTE EN CAMBIO POR LIQUIDACI ÓN DE PASIVOS DIFERENCI AL CAMBIARI O


OTRAS PERSONAS JURÍDICAS

RECUPER ACIONES

REINTEGR O PROVISIO NES INVENTAR IOS Y BIENES REALIZAB LES REINTEGR O PROVISIO NES CUENTAS POR COBRAR REINTEGR O PROVISIO NES CARTERA DE CRÉDITOS

DIVERSOS

VENTA DE CHEQUERA S

CABLES, PORTES, TELÉFONO

OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CULTURAL OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CAMBIARÍ A

OTROS

NO OPERACIO NALES


TERRENOS

EDIFICIOS


EQUIPO DE COMPUTA CIÓN

VEHÍCULO S

EQUIPO DE MOVILIZA CIÓN Y MAQUINAR IA

NOMBRE




OTROS

ARRENDAMI ENTOS

BIENES PROPIOS

RECUPERA CIONES

BIENES CASTIGADO S

REINTEGRO PROVISION ES PROPIEDAD ES Y EQUIPO

REINTEGRO PROVISION ES DE INVERSION ES

REINTEGRO OTRAS PROVISION ES

REINTEGRO PROVISION ES OTROS ACTIVOS

DEVOLUCIO NES

REINTEGRO BIENES DE ARTE Y CULTURA ACTIVADOS

RECUPERA CIONES POR SINIESTROS


INTERESES SOBRE CRÉDITOS A EMPLEADO S Y PENSIONAD OS

RENDIMIEN TOS SOBRE FIDEICOMIS OS DE INVERSIÓN

DIVERSOS

ACTIVIDAD BIENESTAR SOCIAL

OTROS

E ÍNDICES

E ÍNDICES

E ÍNDICES

E ÍNDICES

C

5 Gastos

5

51 Operacionales de administración

51

5105 Gastos de personal

5105

510503 Salario integral

510503

510506 Sueldos

510505

510512 Jornales

510506

510515 Horas extras y recargos

510512

510518 Comisiones

510513

510521 Viáticos

510515

510524 Incapacidades

510516

510527 Auxilio de transporte

510518

510530 Cesantías

510520


510521


510524

510539 Vacaciones

510527

510542 Primas extralegales

510528

510545 Auxilios

510530


510532


510533

510554 Seguros

510534


510536

510558 Amortización cálculo actuarial pensiones de jubilación

510537


510539


510540

510561 Amortización bonos pensionales

510542

510562 Amortización títulos pensionales

510545

510563 Capacitación al personal

510548

510566 Gastos depor tivos y de recreación

510550

510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP

510551


510554

510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías

510557

510572 Aportes cajas de compensación familiar

510558

510575 Aportes ICBF

510559

510578 SENA

510560

510581 Aportes sindicales

510563

510584 Gastos médicos y drogas

510566

510595 Otros

510569

5110 Honorarios

510570

511005 Junta directiva

510571

511010 Revisoría fiscal

510572

511015 Auditoría externa

510575

511020 Avalúos

510578

511025 Asesoría jurídica

510581

511030 Asesoría financiera

510584

511035 Asesoría técnica

510595

511095 Otros

5110

5115 Impuestos

511001

511505 Industria y comercio

51100101

511510 De timbres

51100102


51100103


51100104


51100105

511530 De turismo

51100106


51100107


51100190


511002


51100201

511570 IVA descontable

51100202

511595 Otros

51100203

5120 Arrendamientos

51100204

512005 Terrenos

51100205


51100206


51100207


51100208


51100209


51100210


51100270


51100290


511004


51100401


51100402


51100403

512065 Aeródromos

51100404

512070 Semovientes

51100405

512095 Otros

51100406

5125 Contribuciones y afiliaciones

51100407

512505 Contribuciones

51100408

512510 Afiliaciones y sostenimiento

51100409

5130 Seguros

51100410

513005 Manejo

51100411

513010 Cumplimiento

51100412

513015 Corriente débil

51100413

513020 Vida colectiva

51100414

513025 Incendio

51100490

513030 Terremoto

511006

513035 Sustracción y hurto

51100601


511008


51100801


51100802


51100803

513060 Responsabilidad civil y extracontractual

51100804

513065 Vuelo

51100805

513070 Rotura de maquinaria

51100806

513075 Obligatorio accidente de tránsito

51100807

513080 Lucro cesante

51100808

513085 Transporte de mercancía

51100809

513095 Otros

51100810

5135 Servicios

51100811

513505 Aseo y vigilancia

51100812

513510 Temporales

51100813


51100814

513520 Procesamiento electrónico de datos

51100815


51100816


51100817

513535 Teléfono

51100890

513540 Correo, portes y telegramas

511010

513545 Fax y télex

51101001

513550 Transporte, fletes y acarreos

51101002

513555 Gas

51101003

513595 Otros

51101004

5140 Gastos legales

51101005

514005 Notariales

51101006

514010 Registro mercantil

51101007

514015 Trámites y licencias

51101008

514020 Aduaneros

51101009

514025 Consulares

51101010

514095 Otros

51101011

5145 Mantenimiento y reparaciones

51101012

514505 Terrenos

51101013


51101014


511012


51101201


511014


51101401


511016


51101601


511018


51101801


51101802


511020


51102001


511022

5150 Adecuación e instalación

51102201

515005 Instalaciones eléctricas

51102202

515010 Arreglos ornamentales

51102203

515015 Reparaciones locativas

51102204

515095 Otros

51102205


511024

515505 Alojamiento y manutención

51102401

515510 Pasajes fluviales y/o marítimos

51102402

515515 Pasajes aéreos

511026

515520 Pasajes terrestres

51102601

515525 Pasajes férreos

511028

515595 Otros

51102801

5160 Depreciaciones

511030


51103001


511032


51103201


511034


51103401


511036


51103601


51103602


511038


51103801


511040


51104001

5165 Amortizaciones

511042


51104201

516510 Intangibles

511044

516515 Cargos diferidos

51104401

516595 Otras

511046

5195 Diversos

51104601

519505 Comisiones

51104602


51104603

519515 Música ambiental

51104604


51104605

519525 Elementos de aseo y cafetería

51104606

519530 Útiles, papelería y fotocopias

511048


51104801


511050

519545 Taxis y buses

51105001

519550 Estampillas

511052

519555 Microfilmación

51105201

519560 Casino y restaurante

51105202

519565 Parqueaderos

51105203

519570 Indemnización por daños a terceros

51105204

519575 Pólvora y similares

51105205

519595 Otros

51105290

5199 Provisiones

511054

519905 Inversiones

51105401

519910 Deudores

511056

519915 Propiedades, planta y equipo

51105601


511058

52 Operacionales de ventas

51105801

5205 Gastos de personal

511060

520503 Salario integral

51106001

520506 Sueldos

511062

520512 Jornales

51106201

520515 Horas extras y recargos

511064

520518 Comisiones

51106401

520521 Viáticos

511066

520524 Incapacidades

51106601

520527 Auxilio de transporte

51106602

520530 Cesantías

51106690


511068


51106801

520539 Vacaciones

511070

520542 Primas extralegales

51107001

520545 Auxilios

511072


51107201


511075

520554 Seguros

51107501


511078

520558 Amortización cálculo actuarial pensiones de jubilación

51107801


511080


51108001

520561 Amortización bonos pensionales

511095

520562 Amortización títulos pensionales

51109501

520563 Capacitación al personal

51109502

520566 Gastos deportivos y de recreación

51109503

520568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP

51109504


51109505

520570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías

51109506

520572 Apor tes cajas de compensación familiar

51109507

520575 Aportes ICBF

51109508

520578 SENA

51109509

520581 Aportes sindicales

51109510

520584 Gastos médicos y drogas

51109511

520595 Otros

51109512

5210 Honorarios

51109590

521005 Junta directiva

5115

521010 Revisoría fiscal

511501

521015 Auditoría externa

511502

521020 Avalúos

511503

521025 Asesoría jurídica

511504

521030 Asesoría financiera

511505

521035 Asesoría técnica

511510

521095 Otros

511515

5215 Impuestos

511520

521505 Industria y comercio

511522

521510 De timbres

511523


511524


511525


511528

521530 De turismo

511530


511535


511540


511545


511550

521555 Licores

511555

521560 Cervezas

511560

521565 Cigarrillos

511565

521570 IVA descontable

5120

521595 Otros

512005

5220 Arrendamientos

512010

522005 Terrenos

512015


512020


512025


512085


512095


5125


512515


512520


512522


512525


512528


512530

522065 Aeródromos

512532

522070 Semovientes

512535

522095 Otros

512540

5225 Contribuciones y afiliaciones

512545

522505 Contribuciones

512550

522510 Afiliaciones y sostenimiento

512555

5230 Seguros

512560

523005 Manejo

512570

523010 Cumplimiento

512575

523015 Corriente débil

512580

523020 Vida colectiva

512585

523025 Incendio

5140

523030 Terremoto

514005

523035 Sustracción y hurto

514010


514015


51401501


51401502


514020

523060 Responsabilidad civil y extracontractual

514025

523065 Vuelo

514030

523070 Rotura de maquinaria

514035

523075 Obligatorio accidente de tránsito

514040

523080 Lucro cesante

514045

523095 Otros

514050

5235 Servicios

514051

523505 Aseo y vigilancia

514052

523510 Temporales

514053


514054

523520 Procesamiento electrónico de datos

514055


514095


5141

523535 Teléfono

514105

523540 Correo, portes y telegramas

514110

523545 Fax y télex

5142

523550 Transporte, fletes y acarreos

514205

523555 Gas

514210

523560 Publicidad, propaganda y promoción

5143

523595 Otros

514305

5240 Gastos legales

514310

524005 Notariales

52

524010 Registro mercantil

5205

524015 Trámites y licencias

520503

524020 Aduaneros

520505

524025 Consulares

520506

524095 Otros

520512

5245 Mantenimiento y reparaciones

520513

524505 Terrenos

520515


520516


520518


520520


520521


520524


520527


520528


520530


520532


520533


520535


520536


520537

5250 Adecuación e instalación

520539

525005 Instalaciones eléctricas

520540

525010 Arreglos ornamentales

520542

525015 Reparaciones locativas

520545

525095 Otros

520548


520550

525505 Alojamiento y manutención

520551

525510 Pasajes fluviales y/o marítimos

520554

525515 Pasajes aéreos

520557

525520 Pasajes terrestres

520558

525525 Pasajes férreos

520559

525595 Otros

520560

5260 Depreciaciones

520563


520566


520568


520569


520570


520571


520572


520575


520578


520581


520584


520595


5210


521005

5265 Amortizaciones

521010


521015

526510 Intangibles

521020

526515 Cargos diferidos

521025

526595 Otras

521030

5270 Financieros-reajuste del sistema

521035

5275 Pérdidas método de participación

521095


5215


521505

5295 Diversos

521510

529505 Comisiones

521515


521520

529515 Música ambiental

521525


521530

529525 Elementos de aseo y cafetería

521535

529530 Útiles, papelería y fotocopias

521540


521545


521550

529545 Taxis y buses

521555

529550 Estampillas

521560

529555 Microfilmación

521565

529560 Casino y restaurante

521570

529565 Parqueaderos

521575

529570 Indemnización por daños a terceros

521595

529575 Pólvora y similares

5220

529595 Otros

522005

5299 Provisiones

522010

529905 Inversiones

522015

529910 Deudores

522020

529915 Inventarios

522025

529920 Propiedades, planta y equipo

522030


522035

53 No operacionales

522040

5305 Financieros

522045

530505 Gastos bancarios

522050


522060

530515 Comisiones

522065

530520 Intereses

522070

530525 Diferencia en cambio

522075

530530 Gastos en negociación certificados de cambio

522095

530535 Descuentos comerciales condicionados

5225

530540 Gastos manejo y emisión de bonos

522505

530545 Prima amortizada

522510

530595 Otros 5310 Pérdida en venta y retiro de bienes

5230

531005 Venta de inversiones

523010

531010 Venta de cartera

523015

531015 Venta de propiedades, planta y equipo

523020

531020 Venta de intangibles

523025

531025 Venta de otros activos

523030

531030 Retiro de propiedades, planta y equipo

523035

531035 Retiro de otros activos

523040

531040 Pérdidas por siniestros

523045

531095 Otros

523050

5313 Pérdidas método de participación

523055

523005


523060


523065

5315 Gastos extraordinarios

523095

531505 Costas y procesos judiciales

5235

531510 Actividades culturales y cívicas

523505

531515 Costos y gastos de ejercicios anteriores

523510

531520 Impuestos asumidos

523515

531595 Otros

523520

5395 Gastos diversos

523525

539505 Demandas laborales

523530

539510 Demandas por incumplimiento de contratos

523535


523540

539520 Multas, sanciones y litigios

523545

539525 Donaciones

523550

539530 Constitución de garantías

523555

539535 Amortización de bienes entregados en comodato

523560

539595 Otros

523595

54 Impuesto de renta y complementarios

5240


524005


524010

59 Ganancias y pérdidas

524015


524020


524025


524095


5245


524505


524510


524515


524520


524525


524530


524535


524540


524545


524550


524555


5250


525005


525010


525015


525095


5255


525505


525510


525515


525520


525525


525595


5260


526005


526010


526015


526020


526025


526030


526035


526040


526045

526050

526055

526060

526065

5265

526505

526510

526515

526520

526595 5295 529505

529510

529515

529520

529525

529530

529535

529540 529545

529550 529555

529560

529562

529565

529570

529575

529595

5299

529905 529910

529915

529920

529925

529930

529995

53

5305

530505

530510

530515

530520

530525

530530

530535

530540

530545 530550

530595

5310

531005

531010

531015

531020

531025

531027

531030

531035

531040

531095

5315

531505

531510

531520

531595

5395

539505

539510

539515

539520

539525

539530

539535

539540

539545

539550

539555

539595

54

5405

540505

58

5805

580505

59

5905

590505

SECTOR ASEGURADOR

GASTOS

Gastos

5

GASTOS Y COSTOS

GASTOS DE ADMINISTR ACION 5

Gastos

51

OPERACIO NALES

GASTOS DE PERSONAL 51

Gastos

5102

SINIESTRO S LIQUIDAD OS

510205

SEGUROS DE DAÑOS

510210

SEGUROS DE PERSONAS

510211


510213

SEGUROS CON CALCULO DE RESERVA MATEMÁTI CA

510214


SALARIO INTEGRAL

5105

COMPENSA CION ORDINARIA INTEGRAL 5105

SUELDOS

JORNALES

5105

5105

COMPENSA CION ORDINARIA 5105 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 5105

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

TIEMPO SUPLEMENT ARIO 5105

Gastos

COMISIONE S 5105

Gastos

COMPENSA CION VARIABLE 5105

Gastos

510215


510297

RIESGO OPERATIV O

VIATICOS

5105

INCAPACIDA DES 5105

AUXILIO DE TRANSPOR TE 5105 AYUDA PARA EL TRANSPOR TE 5105

CESANTIAS 5105

Gastos

Gastos

Gastos

5103

CONSTITU CIÓN RESERVA DE RIESGOS EN CURSO

510305

SEGUROS DE DAÑOS

510310

SEGUROS DE PERSONAS

510315


Gastos

Gastos



INTERESES COMPENSA CION ANUAL DIFERIDA 5105

PRIMA DE SERVICIOS

5105


VACACIONE S 5105 DESCANSO ANUAL COMPENSA DO 5105

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

5104

CONSTITU CIÓN RESERVA MATEMÁTI CA

510406

VIDA INDIVIDUA L

510410


510412

PENSIONES OBLIGATO RIAS

510415

SEGUROS DE PENSIONES VOLUNTAR IAS

510418

SEGURO EDUCATIV O


Gastos

AUXILIOS

Gastos

5105


Gastos

COMPENSA CION EXTRAORDI NARIA 5105

Gastos

DOTACION Y SUMINISTR OA TRABAJADO RES 5105

Gastos

510495

OTRAS

5106

CONSTITU CIÓN RESERVA SEGURO DE VIDA DE AHORRO CON PARTICIPA CIÓN

510605

CONSTITU CIÓN RESERVA SEGURO DE VIDA DE AHORRO CON PARTICIPA CIÓN

SEGUROS

5105


Gastos

Gastos

5108

CONSTITU CIÓN RESERVA DE TÍTULOS VIGENTES

510805

CON CUOTAS AL DIA

AMORTIZAC ION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION 5105

Gastos

510810

CON CUOTAS EN MORA


Gastos

510815

DESVIACIO NES


CAPACITACI ON AL PERSONAL 5105 GASTOS DEPORTIVO S Y DE RECREACIO N 5105

Gastos

510820

CUPONES POR PAGAR

Gastos

510825

INTERESES Y SORTEOS

510830

PLANES EN UVR

510895


Gastos

APORTES EPS SALUD

5105

Gastos

APORTES AFP PENSION

5105

Gastos

APORTES ARP RIESGOS PROFESION ALES 5105

APORTES CAJAS DE COMPENSA CION FAMILIAR 5105

APORTES I.C.B.F.

APORTES SENA

5105

Gastos

Gastos

Gastos

5105

Gastos

APORTES SINDICALES 5105

Gastos

5109

CONSTITU CIÓN RESERVA DESVIACIÓ N DE SINIESTRA LIDAD

510910

SEGURO DE TERREMOT O

510915

SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTAC IÓN

510920


GASTOS MEDICOS Y DROGAS 5105

Gastos

5110

CONSTITU CIÓN RESERVA PARA SINIESTRO S NO AVISADOS

OTROS

Gastos

511005

SEGUROS DE DAÑOS

5105

GASTOS GENERALES 51

HONORARI OS

5110

Gastos

Gastos

511010

SEGUROS DE PERSONAS

511011


HONORARI OS JUNTA DIRECTIVA

511001

Gastos

511013

HONORARI OS REVISORÍA FISCAL

511001

Gastos

511015


HONORARI OS AUDITORIA EXTERNA

511001

Gastos

HONORARI OS AVALUOS

511001

Gastos

HONORARI OS ASESORIA JURIDICA

511001

Gastos

HONORARI OS ASESORIA FINANCIERA 511001

HONORARI OS ASESORIA TECNICA

OTROS HONORARI OS

511001

511001

Gastos

Gastos

Gastos

5111

CONSTITU CIÓN RESERVA PARA SINIESTRO S AVISADOS

511105

SEGUROS DE DAÑOS

511110

SEGUROS DE PERSONAS

511111


511113


IMPUESTOS 5110

IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO 511002 IMP. DE TIMBRE 511002

IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ 511002

Gastos

511115


5112

CONSTITU CIÓN RESERVAS ESPECIALE S

Gastos Gastos

Gastos

IMP. DERECHOS SOBRE INSTRUMEN TOS PUBLICOS 511002

Gastos

511206

IMP. DE VALORIZACI ON 511002

Gastos

511215

IMP. DE TURISMO

Gastos

511002

SEGUROS GENERALE S RIESGOS PROFESION ALES

IMP. POR TASA POR UTILIZACIO N DE PUERTOS 511002

5113

VALORES RECONOCI DOS

511305

TÍTULOS SORTEADO S

Gastos

511310

VENCIMIE NTOS

Gastos

511315

RESCISION ES

Gastos

511320

CUPONES


Gastos

511325

BONIFICAC IONES


Gastos

511330

Gastos

511397

RESCATES RIESGO OPERATIV O

5114

REASEGUR OS INTERIOR

511405

PRIMAS CEDIDAS SEGUROS DE DAÑOS

IMP. DE VEHICULOS 511002 IMP. DE ESPECTACU LOS PUBLICOS 511002 IMP. CUOTAS DE FOMENTO 511002 IMP. IVA DESCONTA BLE 511002

ARRENDAM. DE TERRENOS 511004 ARRENDAM. DE CONSTRUC CIONES Y EDIFICACIO NES 511004 ARRENDAM. DE MAQUINARI A Y EQUIPO 511004

ARRENDAM. DE EQUIPO DE OFICINA 511004

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

ARRENDAM. DE EQUIPO DE COMPUTACI ON Y COMUNICA CION 511004

ARRENDAM. DE EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 511004

ARRENDAM. DE EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURA NTES 511004

ARRENDAM. DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOR TE 511004

ARRENDAM. DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO 511004

ARRENDAM. DE FLOTA Y EQUIPO AEREO 511004

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

511410

PRIMAS CEDIDAS SEGUROS DE PERSONAS

511411

PRIMAS CEDIDAS SEGUROS PREVISION ALES

511414

PRIMAS CEDIDAS RIESGOS PROFESION ALES

511415

PRIMAS CEDIDAS SEGUROS OBLIGATO RIOS

511416

PRIMAS CEDIDAS CON CALCULO DE RESERVA MATEMATI CA

511425

COSTOS CONTRATO S NO PROPORCI ONALES

ARRENDAM. DE FLOTA Y EQUIPO FERREO 511004

ARRENDAM. DE ACUEDUCT OS PLANTAS Y REDES 511004

ARRENDAM. DE AERODROM OS 511004

ARRENDAM. DE SEMOVIENT ES 511004

OTROS ARRENDAMI ENTOS 511004

ADMINISTR ACION DE BIENES 5110

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

511431

GASTOS SOBRE ACEPTACI ONES

511436

GASTOS SOBRE ACEPTACI ONES SEGUROS OBLIGATO RIOS

511440

SINIESTRO S DE ACEPTACI ONES

511445

SINIESTRO S DE ACEPTACI ONES CONTRATO S NO PROPORCI ONALES

511450

SALVAME NTOS PARTE REASEGUR ADA

511455

PARTICIPA CION DE UTILIDADE S A COMPAÑIA S CEDENTES

ADMINISTR ACION DE BIENES 511006

SEGUROS

SEGUROS MANEJO

5110

511008

SEGUROS CUMPLIMIE NTO 511008

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

511460

INTERESES RECONOCI DOS

511465

GASTOS RECONOCI DOS A COMPAÑÍA S CEDENTES

511475

CANCELAC IONES Y/O ANULACIO NES PRIMAS DE REASEGUR OS ACEPTADO S

SEGUROS CORRIENTE DEBIL 511008

Gastos

511477

SEGUROS VIDA COLECTIVA 511008

Gastos

511497

CANCELAC IONES Y/O ANULACIO NES OTROS INGRESOS POR REASEGUR OS RIESGO OPERATIV O

SEGUROS INCENDIO

511008

SEGUROS TERREMOT O 511008 SEGUROS SUSTRACCI ON Y HURTO 511008

SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOR TE 511008 SEGUROS FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO 511008 SEGUROS FLOTA Y EQUIPO AEREO

511008

SEGUROS FLOTA Y EQUIPO FERREO 511008 SEGUROS RESPONSA BILIDAD CIVIL Y EXTRACON TRACTUAL 511008

SEGUROS VUELO

511008

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

5115

REMUNER ACIÓN A FAVOR DE INTERMEDI ARIOS

511545

SEGUROS OBLIGATO RIOS

511561

SEGUROS DE DAÑOS Y DE PERSONAS

511562

DE CAPITALIZ ACIÓN

511563

SEGUROS SEGURIDA D SOCIAL

511570

DE COASEGUR O ACEPTADO

511597

RIESGO OPERATIV O

SEGUROS ROTURA DE MAQUINARI A 511008

SEGUROS OBLIGATOR IO ACCIDENTE DE TRANSITO 511008

SEGUROS LUCRO CESANTE

511008

SEGUROS TRANSPOR TE DE MERCANCÍA 511008

OTROS SEGUROS

511008

MANTENIMI ENTO Y REPARACIO NES 5110

MANTENIM. TERRENOS 511010

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

5116

REASEGUR OS EXTERIOR

511605

PRIMAS CEDIDAS SEGUROS DE DAÑOS

511610

PRIMAS CEDIDAS SEGUROS DE PERSONAS

511611

PRIMAS CEDIDAS SEGUROS PREVISION ALES

511614

PRIMAS CEDIDAS RIESGOS PROFESION ALES

511615

PRIMAS CEDIDAS SEGUROS OBLIGATO RIOS

MANTENIM. CONSTRUC CIONES Y EDIFICACIO NES 511010

MANTENIM. MAQUINARI A Y EQUIPO 511010

MANTENIM. MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 511010

MANTENIM. EQUIPO DE COMPUTACI ON Y COMUNICA CION 511010

MANTENIM. EQUIPO MEDICOCIENTIFICO 511010 MANTENIM. EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURA NTES 511010

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

511616

PRIMAS CEDIDAS SEGUROS CON CALCULO DE RESERVA MATEMÁTI CA

511625

COSTOS CONTRATO S NO PROPORCI ONALES

511631

GASTOS SOBRE ACEPTACI ONES

511640

SINIESTRO S DE ACEPTACI ONES

511645

SINIESTRO S DE ACEPTACI ONES CONTRATO S NO PROPORCI ONALES

511650

SALVAME NTOS PARTE REASEGUR ADA

MANTENIM. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOR TE 511010 MANTENIM. FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO 511010

MANTENIM. FLOTA Y EQUIPO AEREO 511010

MANTENIM. FLOTA Y EQUIPO FERREO 511010

MANTENIM. ACUEDUCT OS PLANTAS Y REDES 511010

MANTENIM. ARMAMENT O DE VIGILANCIA 511010

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

511655

PARTICIPA CIÓN DE UTILIDADE S A COMPAÑÍA S CEDENTES

511660

INTERESES RECONOCI DOS

511665

GASTOS RECONOCI DOS A COMPAÑIA S CEDENTES

511675

CANCELAC IONES Y/O ANULACIO NES PRIMAS DE REASEGUR OS ACEPTADO S

511677

CANCELAC IONES Y/O ANULACIO NES OTROS INGRESOS POR REASEGUR OS

511697

RIESGO OPERATIV O

MANTENIM. VIAS DE COMUNICA CION 511010

MEJORAS A BIENES AJENOS 5110

MEJORAS A BIENES AJENOS 511012

CUOTAS DE ADMINISTR ACION 5110

CUOTAS DE ADMINISTR ACION 511014

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

5117

RENDIMIE NTOS EN OPERACIO NES REPO, SIMULTÁN EAS, TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES

511702

FONDOS INTERASO CIADAS PASIVOS

511710

INTERESES Y AMORTIZA CION DESCUENT O BOCEAS

511716

MORATORI OS EN PAGO DE SINIESTRO S

REPARACIO NES LOCATIVAS 5110

REPARACIO NES LOCATIVAS 511016

ASEO Y ELEMENTO S 5110

SERVICIOS DE ASEO

511018

ELEMENTO S DE ASEO 511018

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

511717

MORATORI OS EN PAGO DE MESADAS PENSIONAL ES

511721

RENDIMIE NTOS POR COMPROMI SOS DE TRANSFER ENCIA EN OPERACIO NES REPO

511722


511724


511730


CAFETERIA 5110

Gastos

511795

CAFETERIA 511020 SERVICIOS PUBLICOS 5110

Gastos

511797

OTROS INTERESES RIESGO OPERATIV O

5118

OTROS COSTOS RIESGOS PROFESION ALES

511805

OTROS COSTOS RIESGOS PROFESION ALES

511897

RIESGO OPERATIV O

5119

PARTICIPA CION DE UTILIDADE S

ACUEDUCT OY ALCANTARI LLADO 511022

ENERGIA ELECTRICA 511022

Gastos

Gastos

Gastos

TELEFONO GRAVADO

511022

Gastos

TELEFONO NO GRAVADO

511022

Gastos

GAS

511022

Gastos

PORTES, CABLES, FAX Y TELEX

5110

Gastos

CORREO, PORTES Y TELEGRAM AS 511024

Gastos

FAX Y TELEX

Gastos

511024

511905


511997

RIESGO OPERATIV O

TRANSPOR TE, FLETES Y ACARREOS 5110

Gastos


Gastos

5120

GASTOS DE PERSONAL

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 5110

Gastos

512003

SALARIO INTEGRAL

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 511028

Gastos

512005

FOTOCOPIA S 5110

Gastos

512009

SUELDOS DE REPRESEN TACION

FOTOCOPIA S 511030

Gastos

512010

HORAS EXTRAS

SUMINISTR OS 5110

Gastos

512012

SUMINISTR OS 511032

Gastos

512015

SUBSIDIO CONVENCI ON AUXILIO DE TRANSPOR TE

512020

SUBSIDIO DE ALIMENTA CION

512025

CESANTIAS EMPLEADO S

512028

CESANTIAS AGENTES

512030

INTERESES SOBRE CESANTIAS EMPLEADO S

PUBLICIDAD Y PROPAGAN DA 5110

PUBLICIDAD Y PROPAGAN DA 511034


CONTRIBUC IONES 511036

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

AFILIACION ES Y SOSTENIMI ENTO 511036

Gastos

GASTOS DE ASAMBLEA 5110

Gastos

512033

INTERESES SOBRE CESANTIAS AGENTES

512035

PRIMA LEGAL

GASTOS DE ASAMBLEA 511038

Gastos

512040

PRIMA EXTRALEG AL

GASTOS DE DIRECTIVO S 5110

Gastos

512045

VACACION ES512050

512055

PRIMA DE ANTIGUED AD

512060


GASTOS DE DIRECTIVO S 511040

GASTOS DE COMITES 5110

Gastos

Gastos

GASTOS DE COMITES 511042

REUNIONES Y CONFEREN CIAS 5110 REUNIONES Y CONFEREN CIAS 511044

GASTOS LEGALES

5110

NOTARIALE S 511046

REGISTRO MERCANTIL 511046

512065


Gastos

512070

BONIFICAC IONES

Gastos

512075

INDEMNIZ ACIONES

Gastos

512080

VIATICOS

512085

APORTES ISS

512090

APORTES CAJA DE COMPENSA CION FAMILIAR ICBF Y SENA

Gastos

Gastos

Gastos

TRAMITES Y LICENCIAS 511046

Gastos

512092

APORTES CAJA DE COMPENSA CION FAMILIAR ICBF Y SENA ‑ SALARIO INTEGRAL

ADUANERO S 511046

Gastos

512093

APORTES FONDOS DE PENSIONES

CONSULAR ES 511046

Gastos

512095

OTROS APORTES

512096

AUXILIOS AL PERSONAL

512097

RIESGO OPERATIV O

OTROS GASTOS LEGALES

511046

Gastos

INFORMACI ON COMERCIAL 5110

Gastos

INFORMACI ON COMERCIAL 511048

Gastos

5121

GASTOS DE REPRESENT ACION 5110

Gastos

GASTOS DE REPRESENT ACION Y RELACIONE S PUBLICAS 511050

Gastos

GASTOS DE VIAJE 5110 ALOJAMIEN TO Y MANUTENCI ON 511052

PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS 511052

Gastos

PERDIDA EN VALORACI ON DE INVERSION ES PARA MANTENE R HASTA EL VENCIMIE NTO

5122

PERDIDA EN VALORACI ON INVERSION ES DISPONIBL ES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

5123

PERDIDA EN VALORACI ON DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA

Gastos

Gastos

PASAJES AEREOS

511052

Gastos

PASAJES TERRESTRE S 511052

Gastos

PASAJES FERREOS

Gastos

511052

OTROS GASTOS DE VIAJE 511052

Gastos


Gastos


Gastos

5124

PERDIDA EN VALORACI ON DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIPA TIVOS

5125

PERDIDA EN VENTA DE INVERSION ES

512504


VIGILANCIA PRIVADA 5110

VIGILANCIA PRIVADA 511056

SISTEMATIZ ACION 5110

SISTEMATIZ ACION 511058

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

CUOTAS DE SOSTENIMI ENTO 5110

Gastos

CUOTAS DE SOSTENIMI ENTO 511060

Gastos

512506


512507


512509


512511


512597

RIESGO OPERATIV O

SUSCRIPCI ONES 5110 SUSCRIPCI ONES, LIBROS, PERIODICO SY REVISTAS 511062


5126

PERDIDA EN VENTA DE BIENES REALIZABL ES

Gastos

512605

INMUEBLE S

Gastos

512635

TERRENOS

512697

RIESGO OPERATIV O

5128

PERDIDA EN LA VALORACI ON DE OPERACIO NES DE CONTADO

512805


512806


Gastos


Gastos

ADECUACIO NE INSTALACIO N 5110

Gastos

ADECUAC. DE INSTALACIO NES ELECTRICA S 511066

ADECUAC. Y ARREGLOS ORNAMENT ALES 511066 OTRAS ADECUACIO NES E INSTALACIO NES 511066

Gastos

Gastos

Gastos

ASISTENCIA TECNICA 5110

ASISTENCIA TECNICA 511068

Gastos

Gastos

GASTOS FONDO DE EDUCACIÓN 5110

Gastos

GASTOS FONDO DE EDUCACIÓN 511070

Gastos

GASTOS FONDOS SOLIDARIDA D 5110

GASTOS FONDOS SOLIDARIDA D 511072

GASTOS FONDOS RESERVA TÉCNICA

5110

Gastos

Gastos

Gastos

512815


512816


512820

CONTRATO S - OTROS

5129

PERDIDA EN LA VALORACI ON DE DERIVADO S – DE INVERSIÓ N

512905


512906


GASTOS FONDOS RESERVA TÉCNICA

511075

GASTOS FONDO BIENESTAR SOCIAL 5110

GASTOS FONDO BIENESTAR SOCIAL 511078

GASTOS OTROS FONDOS

GASTOS OTROS FONDOS

GASTOS VARIOS

5110

511080

5110

PROCESAMI ENTO ELECTRONI CO DE DATOS 511095

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

512907


512908


512910


512915


512916


512920

FORWARD S - OTROS

512925


COMISIONE S 511095

CASINO Y RESTAURA NTE

511095

MUSICA AMBIENTAL 511095

Gastos

Gastos

Gastos

COMBUSTIB LES Y LUBRICANT ES 511095

Gastos

ENVASES Y EMPAQUES 511095

Gastos

TAXIS Y BUSES

511095

ESTAMPILL AS 511095

Gastos

Gastos

512926


512930


512935


512936


512937


512938


MICROFILM ACION 511095

Gastos

512940

FUTUROS OTROS

PARQUEAD EROS 511095

Gastos

512945

SWAPS DE MONEDAS

INDEMNIZA CION POR DAÑOS A TERCEROS 511095

Gastos

512950


POLVORA Y SIMILARES 511095

Gastos

512955

SWAPS OTROS

512960


512961


512963


OTROS GASTOS VARIOS

511095

PROVISION ES 51

PROV. INVERSION ES TITULOS NEGOCIABL ES DE DEUDA 5115

Gastos

Gastos

Gastos

-

PROV. INVERSION ES TITULOS NEGOCIABL ES DE PARTICIPAC IÓN 5115

PROV. INVERSION ES TITULOS PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIEN TO 5115 PROV. INVERSION ES DISPONIBLE PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA 5115

Gastos

Gastos

512964

Gastos

512965

PROV. INVERSION ES DISPONIBLE PARA LA VENTA EN TITULOS DE PARTICIPAC IÓN 5115

Gastos

512966

PROV. CREDITOS COMERCIAL ES 5115

Gastos

512968


COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES

PROV. CREDITOS CONSUMO

5115

Gastos

512969

PROV. CREDITOS VIVIENDA

5115

Gastos

512970

PROV. MICROCRE DITOS INMOBILIARI O 5115

Gastos

512971

PROV. MICROCRE DITOS EMPRESARI AL 5115

Gastos

512973

PROV. PROVISION GENERAL DE CARTERA 5115

Gastos

512974

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

512975


PROV. DEUDORES POR VENTA DE BIENES 5115

Gastos

PROV. DEUDORES POR PRESTACIO N DE SERVICIOS 5115 PROV. CUENTAS POR COBRAR PROV. INVENTARI OS

Gastos

512976

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL OTRAS

5115

Gastos

512978

COMPRAS DE OPCIONES CALL S

5115

Gastos

512979

EMISIONES O VENTAS DE OPCIO

PROV. BIENES RECIBIDOS EN PAGO 5115

Gastos

512980

COMPRAS DE OPCIONES PUTS S

PROV. PROPIEDAD ES PLANTA Y EQUIPO 5115

Gastos

512981


PROV. PARA PROTECCIÓ N DE SEMOVIENT ES 5115

Gastos

512985

PROV. FONDO DE LIQUIDEZ

5115

Gastos

COMPRA DE OPCIONES PUTS – O EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS OTRAS

PROV. OTROS ACTIVOS

5115

Gastos

512990

OTRAS PROVISION ES 5115

Gastos

AMORTIZAC IONES Y AGOTAMIEN TO 51

Gastos

5130

HONORARI OS

AMORTIZAC . INTANGIBLE S 5120

Gastos

513003

EVALUACI ON RIESGOS DE SEGUROS

AMORTIZAC . CARGOS DIFERIDOS 5120

Gastos

513005

JUNTA DIRECTIVA

513010

REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA

AMORTIZAC . PLANTACIO NES AGRÍCOLAS Y FORESTALE S 5120

Gastos

AMORTIZAC . SEMOVIENT ES 5120

Gastos

513015

AVALUOS

AMORTIZAC . RECURSOS NATURALES 5120

Gastos

513020

ASESORIAS JURIDICAS

513025

ASESORIAS FINANCIER AS

AMORTIZAC . VIAS DE COMUNICA CION 5120

Gastos

OTRAS AMORTIZAC IONES 5120

Gastos

513030

NEGOCIOS FIDUCIARI OS

DEPRECIACI ONES 51

Gastos

513095

OTROS

513097

RIESGO OPERATIV O

DEPREC. CONSTRUC CIONES Y EDIFICACIO NES 5125

Gastos

DEPREC. MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 5125

Gastos

DEPREC. EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 5125 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACI ON Y COMUNICA CION 5125 DEPREC. EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURA NTES 5125

DEPREC. VEHICULOS 5125

Gastos

Gastos

5135

CAMBIOS

513535

POR REEXPRESI ON DE PASIVOS

Gastos

513540

Gastos

513560

POR LIQUIDACI ON DE PASIVOS POR REALIZACI ON DE ACTIVOS

513590

POR REEXPRESI ON DE ACTIVOS

DEPREC. ENVASES Y EMPAQUES 5125

Gastos

DEPREC. ARMAMENT O DE VIGILANCIA 5125

Gastos

DEPREC. PLANTACIO NES AGRÍCOLAS Y FORESTALE S 5125

Gastos

5136

PERDIDA REALIZAD A EN INVERSION ES DISPONIBL ES PARA LA VENTA

DEPREC. MAQUINARI A Y EQUIPO 5125

Gastos

513605

TITULOS DE DEUDA

DEPREC. MAUSOLEO S 5125

DEPREC. ELEMENTO S DIDÁCTICO S 5125

DEPREC. BIENES DE FONDOS SOCIALES

5125

Gastos

Gastos

Gastos

DEPREC. ACUEDUCT OS, PLANTAS Y REDES 5125

Gastos

DEPREC. FLOTA Y EQUIPO FERREO

Gastos

5125

513610


513615


513620


513697

RIESGO OPERATIV O

DEPREC. FLOTA Y EQUIPO DE MARITIMO Y FLUVIAL 5125

DEPREC. FLOTA Y EQUIPO AEREO

GASTOS FINANCIER OS

5125

51

GASTOS BANCARIOS 5140

REAJUSTE MONETARIO - UVR 5140

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

5137

PÉRDIDA EN LA VENTA DE DERIVADO S DE INVERSIÓ N

513705


513706


513707


COMISIONE S 5140

Gastos

513708

COMISIONE S BANCARIAS 514015

Gastos

513710

FORWARD S DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓLA R) FORWARD S SOBRE TASAS DE INTERES

513715


513716


513720

FORWARD S - OTROS

513725


COMISIONE S TARJETAS DE CREDITO 514015

INTERESES 5140

DIFERENCIA EN CAMBIO 5140 GASTOS EN NEGOCIACI ON CERTIFICAD OS DE CAMBIO 5140

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

DESCUENT OS COMERCIAL ES CONDICION ADOS 5140

Gastos

513726

GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS 5140

Gastos

513730

FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES

PRIMA AMORTIZAD A 5140

PERDIDA EN VENTA DE INVERSION ES 5140

PÉRDIDA EN VENTA TITULOS NEGOCIABL ES DE DEUDA 5140

Gastos

Gastos

Gastos

513735


513736


513737


PERDIDA EN VENTA TITULOS NEGOCIABL ES DE PARTICIPAC IÓN 5140

Gastos

513738


PÉRDIDA EN VENTA TITULOS PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIEN TO 5140

Gastos

513740

FUTUROS OTROS

PERDIDA EN VENTA EN INVERSION ES DISPONIBLE PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA 5140

Gastos

513745

SWAPS DE MONEDAS

PERDIDA EN VENTA EN INVERSION ES DISPONIBLE PARA LA VENTA EN TITULOS DE PARTICIPAC IÓN 5140

Gastos

OTROS GASTOS FINANCIER OS

Gastos

5140

PERDIDA EN VALORACIO N INVERSION ES NEGOCIABL ES 51

EN TITULOS DE DEUDA 5141

EN TITULOS PARTICIPAT IVOS 5141

Gastos

Gastos

Gastos

513750


513755

SWAPS OTROS

513760


513761


513763


-

PERDIDA EN VALORACIO N DE INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA 51


EN TITULOS PARTICIPAT IVOS 5142 PERDIDA EN VALORACIO N DE INVERSION ES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIEN TO 51


Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

513764

EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUTS SOBRE MONEDAS

513765

COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES

513766

COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

513768

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES

513769

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

EN TITULOS PARTICIPAT IVOS 5143

OPERACION ALES DE VENTAS 5


SALARIO INTEGRAL

5205

COMPENSA CION ORDINARIA INTEGRAL 5205

SUELDOS

5205

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

513770


513771

COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

513773

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS

513774

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

513775


513776

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL OTRAS

JORNALES

5205

Gastos

COMPENSA CION ORDINARIA 5205

Gastos

HORAS EXTRAS Y RECARGOS 5205

513778

COMPRAS DE OPCIONES CALL SO

Gastos

513779

EMISIONES O VENTAS DE OPCION

TIEMPO SUPLEMENT ARIO 5205

Gastos

513780

COMPRAS DE OPCIONES PUTS SO

COMISIONE S 5205

Gastos

513781

EMISIONES O VENTAS DE OPCION

COMPENSA CION VARIABLE 5205

VIATICOS

Gastos

5205

Gastos

INCAPACIDA DES 5205

Gastos

AUXILIO DE TRANSPOR TE 5205

Gastos

AYUDA PARA EL TRANSPOR TE 5205

CESANTIAS 5205

Gastos

Gastos

513785

COMPRA DE OPCIONES PUTS – OT

513790

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS OTRAS

5138

PÉRDIDA EN LA VENTA DE DERIVADO S DE COBERTU RA

513805





Gastos

Gastos

Gastos

513806


513807


513808


5205

Gastos

513810


Gastos

513815


513816


513820

FORWARD S - OTROS

PRIMA DE SERVICIOS

VACACIONE S 5205 DESCANSO ANUAL COMPENSA DO 5205

Gastos

Gastos


Gastos

513825


5205

Gastos

513826


Gastos

513830


513835


513836


513837


513838


AUXILIOS

COMPENSA CION EXTRAORDI NARIA 5205

DOTACION Y SUMINISTR OA TRABAJADO RES 5205

SEGUROS

5205


Gastos

Gastos

Gastos

Gastos


Gastos

513840

FUTUROS OTROS


Gastos

513845

SWAPS DE MONEDAS

513850


513855

SWAPS OTROS

513860


513861



CAPACITACI ON AL PERSONAL 5205

GASTOS DEPORTIVO S Y DE RECREACIO N 5205

APORTES A ADMINISTR ADORAS DE RIESGOS PROFESION ALES A.R.P. 5205

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

-

APORTES EPS SALUD

5205

Gastos

513863

APORTES AFP PENSIONES 5205

Gastos

513864

APORTES A.R.P.

5205

Gastos

513865

APORTES CAJAS DE COMPENSA CION FAMILIAR 5205

Gastos

513866

APORTES I.C.B.F.

Gastos

513868

5205


EMISIONE S O VENTA DE OPCIONES PUTS SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES

5205

Gastos

513869


Gastos

513870


Gastos

513871

OTROS

5205

Gastos

513873

HONORARI OS

52

Gastos

513874

HONORARI OS JUNTA DIRECTIVA

5210

Gastos

513875

HONORARI OS REVISORIA FISCAL

5210

Gastos

513876

SENA

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL OTRAS

HONORARI OS AUDITORIA EXTERNA HONORARI OS AVALUOS HONORARI OS ASESORIA JURIDICA

5210

Gastos

513878


5210

Gastos

513879


5210

Gastos

513880


Gastos

513881


Gastos

513885

513890


5139

PERDIDA EN LA VALORACI ON DE DERIVADO S – DE COBERTU RA

513905


HONORARI OS ASESORIA FINANCIERA 5210 HONORARI OS ASESORIA TECNICA 5210

OTROS HONORARI OS

5210

IMPUESTOS 52

IMP. INDUSTRIA Y COMERCIO 5215

IMP. DE TIMBRES

5215

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ 5215

IMP. DERECHOS SOBRE INSTRUMEN TOS PUBLICOS 5215

IMP. DE VALORIZACI ON 5215

IMP. DE TURISMO

5215

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

513906


513907


513908


IMP. TASA POR UTILIZACIO N DE PUERTOS 5215

Gastos

513910

IMP. DE VEHICULOS 5215

Gastos

513915


513916


IMP. DE ESPECTACU LOS PUBLICOS 5215

Gastos

IMP. CUOTAS DE FOMENTO 5215

IMP. LICORES

5215

Gastos

Gastos

513920

FORWARD S - OTROS

513925


5215

Gastos

513926

IMP. CIGARRILLO S 5215

Gastos

513930

IMP. IVA DESCONTA BLE 5215

Gastos

513935

FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES FUTUROS DE COMPRA DE TITULOS

513936


513937


513938


IMP. CERVEZAS

IMP. 3 x 1000

5215


ARRENDAMI ENTOS 52

Gastos

Gastos

Gastos

ARRENDAM. TERRENOS 5220

ARRENDAM. CONSTRUC CIONES Y EDIFICACIO NES 5220

ARRENDAM. MAQUINARI A Y EQUIPO 5220 ARRENDAM. MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 5220

ARRENDAM. EQUIPO DE COMPUTACI ON Y COMUNICA CION 5220

ARRENDAM. ELEMENTO S DIDACTICO S 5220

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

513940

FUTUROS OTROS

513945

SWAPS DE MONEDAS

513950


513955

SWAPS OTROS

513960


513961


-

ARRENDAM. EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURA NTES 5220

Gastos

513963


ARRENDAM. MAUSOLEO S 5220

Gastos

513964

ARRENDAM. VEHICULOS 5220

Gastos

513965


513966


513968

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES

ARRENDAM. EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 5220

ARRENDAM. ENVASES Y EMPAQUES 5220

Gastos

Gastos

ARRENDAM. SEMOVIENT ES 5220

Gastos

513969

ARRENDAM. ARMAMENT O DE VIGILANCIA 5220

Gastos

513970

ARRENDAM. BIENES DE FONDOS SOCIALES 5220

Gastos

513971

OTROS ARRENDAMI ENTOS 5220

Gastos

513973


Gastos

513974

CONTRIBUC IONES 5225

Gastos

513975

AFILIACION ES Y SOSTENIMI ENTO 5225

Gastos

513976

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL OTRAS

SEGUROS

52

Gastos

513978


5230

Gastos

513979


5230

Gastos

513980


5230

Gastos

513981


5230

Gastos

513985

5230

Gastos

513990


SEGUROS TERREMOT O 5230

Gastos

5140

IMPUESTO S

514005

REGISTRO Y ANOTACIO N

Gastos

514010


Gastos

514015

PREDIAL

SEGUROS MANEJO SEGUROS CUMPLIMIE NTO SEGUROS CORRIENTE DEBIL SEGUROS VIDA COLECTIVA

SEGUROS INCENDIO

SEGUROS SUSTRACCI ON Y HURTO 5230 SEGUROS VEHICULOS RODAMIENT OS 5230 SEGUROS RESPONSA BILIDAD CIVIL Y EXTRACON TRACTUAL 5230 SEGUROS ROTURA DE MAQUINARI A 5230 SEGUROS OBLIGATOR IO ACCIDENTE DE TRANSITO 5230

Gastos

Gastos

Gastos

SEGUROS LUCRO CESANTE

5230

Gastos

514020

VEHICULO S

SEGUROS TRANSPOR TE DE MERCANCIA 5230

Gastos

514025

TIMBRE

OTROS SEGUROS

5230

Gastos

514035

SERVICIOS

52

Gastos

514095

ASEO Y VIGILANCIA 5235

Gastos

514097

GRAVAME N A LOS MOVIMIEN TOS FINANCIER OS GMF SOBRETAS AS Y OTROS RIESGO OPERATIV O

TEMPORAL ES 5235

Gastos

5142

PERDIDA EN LA VALORACI ON DE CARRUSEL ES

ASISTENCIA TECNICA 5235 PROCESAMI ENTO ELECTRONI CO DE DATOS 5235 ACUEDUCT OY ALCANTARI LLADO 5235 ENERGIA ELECTRICA 5235

Gastos

Gastos

514205

Gastos

514210

Gastos

POR COMPROMI SOS DE COMPRA POR COMPROMI SOS DE VENTA

TELEFONO

5235

Gastos

5145

ARRENDA MIENTOS

CORREO, PORTES Y TELEGRAM AS 5235

Gastos

514505


FAX Y TELEX

5235

Gastos

514510

LOCALES Y OFICINAS


Gastos

514595

Gastos

514597

OTROS RIESGO OPERATIV O

5147

COSTOS DE AUDITORI A E INVESTIG ACIÓN DE SINIESTRO S

514705

COSTOS DE AUDITORI A E INVESTIG ACIÓN DE SINIESTRO S

GAS 5235 PUBLICIDAD , PROPAGAN DA Y PROMOCIO N 5235

OTROS SERVICIOS

GASTOS LEGALES

5235

52

Gastos

Gastos

Gastos

NOTARIALE S 5240

REGISTRO MERCANTIL 5240

TRAMITES Y LICENCIAS 5240

Gastos

Gastos

Gastos

5150

CONTRIBU CIONES, AFILIACIO NES Y TRANSFER ENCIAS

515005


ADUANERO S 5240

Gastos

515008

CAMARA DE COMERCIO

CONSULAR ES 5240

Gastos

515013

FASECOLD A

OTROS GASTOS LEGALES

Gastos

515020

FOGAFIN

515028

FENALPRO SE

5240

MANTENIMI ENTO Y REPARACIO NES 52

Gastos

MANTENIM. TERRENOS 5245

Gastos

515045


MANTENIM. CONSTRUC CIONES Y EDIFICACIO NES 5245

Gastos

515063

ACOAS

Gastos

515070


Gastos

515082

FOSYGA

515083

FONDO DE PREVENCI ON VIAL NACIONAL FONDO DE RIESGOS PROFESION ALES

MANTENIM. MAQUINARI A Y EQUIPO 5245 MANTENIM. MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 5245 MANTENIM. EQUIPO DE COMPUTACI ON Y COMUNICA CION 5245

Gastos

MANTENIM. ELEMENTO S DIDACTICO S 5245

Gastos

515085

MANTENIM. VEHICULOS 5245

Gastos

515095

MANTENIM. MAUSOLEO S 5245

Gastos

515097

MANTENIM. BIENES FONDOS SOCIALES 5245

Gastos

OTRAS RIESGO OPERATIV O

MANTENIM. ARMAMENT O DE VIGILANCIA 5245

MANTENIM. VIAS DE COMUNICA CIÓN 5245 ADECUACIO NE INSTALACIO N 52 DE INSTALACIO NES ELECTRICA S 5250

DE ARREGLOS ORNAMENT ALES 5250

DE REPARACIO NES LOCATIVAS 5250

OTRAS ADECUACIO NES E INSTALACIO NES 5250

Gastos

Gastos

Gastos

5153

PROGRAM AS PREVENCI ON E INVESTIGA CION ATEP

515305

PROGRAM AS PREVENCI ON E INVESTIGA CION ATEP

515397

RIESGO OPERATIV O

5155

SEGUROS

515523

INCENDIO Y/O TERREMOT O

515526

RESPONSA BILIDAD CIVIL

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

GASTOS DE VIAJE 52

Gastos

515527

INFIDELID AD Y RIESGOS FINANCIER OS

ALOJAMIEN TO Y MANUTENCI ON 5255

Gastos

515550

SEGURO DE DEPOSITOS

PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS 5255

Gastos

515595

OTROS

PASAJES AEREOS

Gastos

515597

RIESGO OPERATIV O

5156


5255

PASAJES TERRESTRE S 5255

Gastos

PASAJES FERREOS

Gastos

5255

OTROS GASTOS DE VIAJE 5255

DEPRECIACI ONES 52

Gastos

Gastos

7515605

REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL – UVR

CONSTRUC CIONES Y EDIFICACIO NES 5260

Gastos

EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURA NTES 5260

Gastos

5157

PÉRDIDA EN POSICION ES EN CORTO DE OPERACIO NES REPO ABIERTO, SIMULTÁN EAS Y TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 5260

Gastos

515705

OPERACIO NES REPO

515710


EQUIPO DE COMPUTACI ON Y COMUNICA CION 5260

Gastos

VEHICULOS 5260

Gastos


Gastos

EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICO S 5260 ARMAMENT O DE VIGILANCIA 5260

Gastos

Gastos

515715

OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

5160

MANTENIM IENTO Y REPARACI ONES

516005



Gastos

516010

EQUIPO DE OFICINA

MAUSOLEO S 5260

Gastos

516015

MUEBLES Y ENSERES

516020

VEHICULO S

ELEMENTO S DIDÁCTICO S 5260

Gastos

BIENES DE FONDOS SOCIALES

5260

Gastos

516095

ELOMINAR 5260 AMORTIZAC IONES Y AGOTAMIEN TO 52

Gastos

516097


Gastos

RECURSOS NATURALES 5265

Gastos

5165

SEMOVIENT ES 5265

Gastos

516505

ADECUACI ON E INSTALACI ON DE OFICINAS INSTALACI ONES ELECTRICA S

516510

ARREGLOS ORNAMEN TALES

INTANGIBLE S 5265

Gastos

5265

Gastos

516515

OTRAS DEPRECIACI ONES 5265 DIVERSOS 52

Gastos Gastos

516597

REPARACI ONES LOCATIVA S RIESGO OPERATIV O

COMISIONE S 5295

Gastos

5170

PROVISION ES

517004

POSICIONE S ACTIVAS DEL MERCADO MONETARI O Y RELACION ADAS

CARGOS DIFERIDOS

LIBROS, SUSCRIPCI ONES, PERIODICO SY REVISTAS 5295

Gastos

MUSICA AMBIENTAL 5295

GASTOS DE REPRESENT ACION Y RELACIONE S PUBLICAS 5295

ELEMENTO S DE ASEO Y CAFETERIA 5295 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA S 5295


Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

517005

INVERSION ES

517010

CARTERA DE CREDITOS

517012


517015

CUENTAS POR COBRAR

517023

BIENES REALIZABL ES Y RECIBIDOS EN PAGO


Gastos

517030

TAXIS Y BUSES

Gastos

517040

PROPIEDA DES Y EQUIPO OTROS ACTIVOS

Gastos

517095

OTRAS

5295

ESTAMPILL AS 5295 MICROFILM ACION 5295 CASINO Y RESTAURA NTE 5295 GASTOS REUNIONES Y CONFEREN CIAS 5295

Gastos

Gastos

5175 DEPRECIAC IONES

Gastos

517505

EDIFICIOS

PARQUEAD EROS 5295

Gastos

517510


INDEMNIZA CION POR DAÑOS A TERCEROS 5295

Gastos

517515


POLVORA Y SIMILARES 5295

Gastos

517520

VEHICULO S

517523

BIENES REALIZABL ES

OTROS GASTOS DIVERSOS

5295

Gastos

PROVISION ES 52

Gastos

INVERSION ES 5299

Gastos

INVENTARI OS

Gastos

5180

Gastos

518005

AMORTIZA CIONES ORGANIZA CION Y PREOPERA TIVOS

Gastos

518010

REMODEL ACION

5299

BIENES RECIBIDOS EN PAGO 5299 CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 5299

CUENTAS POR COBRAR

5299

PROPIEDAD ES, PLANTA Y EQUIPO 5299

OTROS ACTIVOS

5299

Gastos

Gastos

Gastos

518015

ESTUDIOS Y PROYECTO S

518020

PROGRAM AS PARA COMPUTA DOR (SOFTWAR E)

518025

MEJORAS A PROPIEDA DES TOMADAS EN ARRENDA MIENTO

NO OPERACION ALES 5

Gastos

518080

CREDITO MERCANTI L

GASTOS FINANCIER OS

Gastos

518095

OTRAS

Gastos

5190

DIVERSOS

519005

SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCI A

53

GASTOS BANCARIOS 5305 REAJUSTE MONETARIO - UVR 5305

COMISIONE S 5305

Gastos

Gastos

INTERESES 5305

Gastos

519010

DIFERENCIA EN CAMBIO 5305

Gastos

519015

SERVICIOS TEMPORAL ES PUBLICIDA D Y PROPAGAN DA

GASTOS EN NEGOCIACI ON CERTIFICAD OS DE CAMBIO 5305 DESCUENT OS COMERCIAL ES CONDICION ADOS 5305

GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS 5305 PRIMA AMORTIZAD A 5305

519020

RELACION ES PÚBLICAS

519025

SERVICIOS PUBLICOS

Gastos

519030

PROCESAM IENTO ELECTRON ICO DE DATOS

Gastos

519035

Gastos

Gastos

IMPUESTO 3X1000

5305

Gastos

519040

GASTOS DE VIAJE TRANSPOR TE

OTROS

5305

Gastos

519045

UTILES Y PAPELERIA

PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 53

Gastos

519060

VENTA DE INVERSION ES 5310

Gastos

519067

DONACION ES PUBLICACI ONES Y SUSCRIPCI ONES

VENTA DE CARTERA

5310

Gastos

519080

EXAMENES MEDICOS

VENTA DE PROPIEDAD ES PLANTA Y EQUIPO 5310

Gastos

VENTA DE INTANGIBLE S 5310 VENTA DE OTROS ACTIVOS 5310

PERDIDA POR EXPOSICIO N A LA INFLACION –PROGRAM AS ESPECIALE S

Gastos

519093

Gastos

519095

5310

Gastos

519097


RETIRO DE PROPIEDAD ES PLANTA Y EQUIPO 5310

Gastos

5195

OTRAS COMISIONE S

519520


519530


RETIRO DE INVENTARI OS

RETIRO DE OTROS ACTIVOS

5310

PERDIDAS POR SINIESTROS 5310 OTRAS PERDIDAS EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 5310

Gastos

Gastos

Gastos

519565

GASTOS EXTRAORDI NARIOS 53

Gastos

SERVICIO DE PROCESAM IENTO DE INFORMAC IÓN A LOS OPERADOR ES 519566

COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 5315

Gastos

SERVICIO DE RECAUDO DE APORTES A LAS INSTITUCI ONES FINANCIER AS

ACTIVIDADE S CULTURALE S Y CIVICAS 5315

Gastos

519575

IMPUESTOS ASUMIDOS 5315

Gastos

519580

COMISIONE S POR PRODUCTO S DERIVADO S COMISION ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S

519585

COMISION ES POR USO DE RED DE OFICINAS

OTRAS GASTOS EXTRAORDI NARIOS 5315

Gastos

GASTOS DIVERSOS

53

DEMANDAS LABORALES 5395 DEMANDAS POR INCUMPLIMI ENTO DE CONTRATO S 5395

INDEMNIZA CIONES 5395

MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 5395

Gastos

519593

PRECIO POR TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

Gastos

519595

OTROS SERVICIOS

519597

RIESGO OPERATIV O

5197

CUENTA DE REPORTE GASTOS Y COSTOS OPERACIO NALES PROGRAM AS ESPECIALE S

Gastos

Gastos

Gastos

INTERESES MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 5395

Gastos

519705

DONACIONE S 5395

Gastos

519797

CONSTITUC ION DE GARANTIAS 5395

Gastos

ACTIVIDAD COMO ENTIDAD PROMOTO RA DE SALUD RIESGO OPERATIV O

AMORTIZAC ION DE BIENES ENTREGAD OS EN COMODATO 5395

GASTOS DE DIRECTIVO S 5395 REUNIONES Y CONFEREN CIAS 5395

ARRENDAMI ENTOS Y ALQUILERE S 5395

OTROS GASTOS DIVERSOS

5395

GASTOS EJERCICIOS ANTERIORE S 5 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORE S 54

Gastos

52

NO OPERACIO NALES

5205

PERDIDA EN VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO

Gastos

520505

BIENES INMUEBLE S

Gastos

520510

BIENES MUEBLES

520597

RIESGO OPERATIV O

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

GASTOS EJERCICIOS ANTERIORE S 5405

IM PUESTO DE RENTA Y COMPLEME NTARIOS 5

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME NTARIOS 58 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME NTARIOS 5805

EXCEDENT ES Y/O PÉRDIDAS EXCEDENT ES Y/O PÉRDIDAS EXCEDENT ES Y/O PÉRDIDAS

5

Gastos

Gastos

5210

PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDA DES Y EQUIPO

Gastos

521005

TERRENOS

Gastos

521010

EDIFICIOS

521015

EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTA CION

Gastos

59

Gastos

521020

5905

Gastos

521025

521097

VEHICULO S RIESGO OPERATIV O

5215

521506

521510

521515

521597

5217

521705

521797

PERDIDA EN VENTA DE OTROS ACTIVOS APORTES PERMANEN TES BIENES DE ARTE Y CULTURA CARTERA DE CREDITOS RIESGO OPERATIV O

PERDIDAS POR SINIESTRO S PERDIDAS POR SINIESTRO S RIESGO OPERATIV O

5230

MULTAS Y SANCIONE S, LITIGIOS, INDEMNIZ ACIONES Y DEMANDA S-RIESGO OPERATIV O

523005


523025

MULTAS Y SANCIONE S OTRAS AUTORIDA DES ADMINISTR ATIVAS DEMANDA S LABORALE S

523030


523035


523010

523040 523095

OTROS LITIGIOS EN PROCESO ADMINISTR ATIVO JUDICIAL O ARBITRAL OTRAS

5295

DIVERSOS

529505

INTERESES POR MULTAS Y SANCIONE S - RIESGO OPERATIV O

529515

GASTOS BIENES RECIBIDOS EN PAGO

529550

529555 529595

AMORTIZA CIÓN EXCESO DEL COSTO DE LA INVERSIÓN SOBRE EL VALOR EN LIBROS INTERÉS MINORITA RIO OTROS

529597

RIESGO OPERATIV O

5297

CUENTA DE REPORTE GASTOS Y COSTOS NO OPERACIO NALES PROGRAM AS ESPECIALE S

529797

ACTIVIDAD COMO ENTIDAD PROMOTO RA DE SALUD RIESGO OPERATIV O

54

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM ENTARIOS

5405


529705

540597

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM ENTARIOS RIESGO OPERATIV O

59

GANANCIA S (EXCEDEN TES) Y PERDIDAS

540505

523007

523008

523009

523010

523015

523020

523025

523030

523035

523040 523095 5295

529505

529510

529515

529545

529550

529555 529595

529597

5297

529705

529710

529797

5298

529805

529810

529897

53

5305

54

5405

540505

540597

59

5

GASTOS Y COSTOS

51

OPERACIO NALES

5102

INTERESES DEPOSITOS Y EXIGIBILID ADES

510202

DEPOSITOS DE AHORRO ORDINARI O

510203

DEPOSITOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANT E

5


CODIGO

51

510204

CERTIFICA DOS DE AHORRO A TERMINO

510205

CDT O CERTIFICA DOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANT E EMITIDOS A MENOS DE 6 MESES

5101

510206

CDT O CERTIFICA DOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANT E EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y MENOR A 12 MESES

510105

510207

CDT O CERTIFICA DOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANT E EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 12 MESES

510110

510250

PERDIDA DE PODER ADQUISITI VO CESANTIAS

510115

510260

INTERESES DOCEAVAS PARTES ESTIMADA S

510120

510295

OTROS INTERESES

510130

510297

RIESGO OPERATIV O

510195

5103

INTERESES CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIER AS

5103

510302

CREDITOS ORDINARI OS Y EXTRAORD INARIOS BANCO DE LA REPUBLICA

510305

510303

REDESCUE NTOS BANCO DE LA REPUBLICA

510310

510304

REDESCUE NTOS OTRAS ENTIDADE S

510395

510305

BANCOS DEL EXTERIOR Y LINEAS DE REDESCUE NTO EN DOLARES

510310

MORATORI OS

5104

510395

OTROS CREDITOS

510460

510397

RIESGO OPERATIV O

510465

510470

5104

RENDIMIE NTOS EN OPERACIO NES REPO, SIMULTÁN EAS, TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES Y OTROS INTERESE S

510402

FONDOS INTERBAN CARIOS COMPRAD OS ORDINARI OS

510495

510406

PRIMA AMORTIZA DA DE CARTERA

510407

INTERESES Y AMORTIZA CION DESCUENT O TITULOS DE INVERSION

510408

INTERESES Y AMORTIZA CION DESCUENT O BOCEAS

510421


5106

5108

510423


5111

510424

POR COMPROM ISOS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

511105

510435


511106

510450

APORTE CONTRACT UAL POR LA EJECUCIÓN DE PROYECTO S

511110

510480

INTERESES DEVENGA DOS A FAVOR DE FOGAFIN

511115

510490

PÉRDIDA POR PARTICIP ACIÓN EN LA FORMACI ÓN DEL IBR

510495

OTROS INTERESES

5113

510497

RIESGO OPERATIV O

511306

511311

5106

PERDIDA EN VALORACI ON INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA

5115

511520

5108


511530

511545

5109

PERDIDA EN VALORACI ON DE INVERSION ES DISPONIBL ES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

511550

5110


511005

CUENTAS DE AHORRO DE VALOR CONSTANT E

511011

CERTIFICA DOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANT E HASTA 6 MESES

511552

511012

CERTIFICA DOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANT E ENTRE 6 Y 12 MESES

511553

511013

CERTIFICA DOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANT E MAS DE 12 MESES

511554

511015

CREDITOS

511570

511020

BONOS DE FOMENTO URBANO

511575

511025

BONOS DE GARANTIA GENERAL

511595

511095

OTROS

5120

5111


512003

512005

5112

PERDIDA EN LA VALORACI ON DE CARRUSEL ES

512010

511205

511210


512015

512020

512025

512030

511505

COMISIONE S ACEPTACI ONES BANCARIA S

511510

CARTAS DE CREDITO

512045

511515

AVALES

512050

511520


512051

511525


512055

511530


512060

5115

512035

512040

511543

SERVICIO RED DE OFICINAS

512065

511555

POR AFILIACIO NES AL FONDO DE CESANTIA

512066

511565

SERVICIO DE PROCESAM IENTO DE INFORMAC IÓN A LOS OPERADOR ES

512067

511566

SERVICIO DE RECAUDO DE APORTES A LAS INSTITUCI ONES FINANCIER AS

512070

511563

POR AFILIACIO NES A LOS FONDOS DE PENSIONES

512072

511575

POR PRODUCTO S DERIVADO S

512075

511580

COMISIONE S POR GARANTÍA S –FNG-

512080

511593

PRECIO POR TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

512085

511595

OTROS SERVICIOS

512090

511597

RIESGO OPERATIV O

512092

512095

5116

PERDIDA REALIZAD A EN INVERSION ES DISPONIBL ES PARA LA VENTA

512096

511605

TITULOS DE DEUDA

511610


511615


5125

511620


512504

511697

RIESGO OPERATIV O

512506

512097

5128

511705

GASTOS POR RETROGAR ANTES GASTOS POR RETROGAR ANTES

511797

RIESGO OPERATIV O

5117

512805

512810

5120

GASTOS DE PERSONAL

512815

512003

SALARIO INTEGRAL

512820

512005

SUELDOS

512010

HORAS EXTRAS

5129

512015

AUXILIO DE TRANSPOR TE

512905

512020

SUBSIDIO DE ALIMENTA CION

512906

512025

CESANTIAS

512910

512030

INTERESES SOBRE CESANTIAS

512915

512035

PRIMA LEGAL

512916

512040

PRIMA EXTRALEG AL

512920

512045

VACACION ES

512925

512050

PRIMA DE VACACION ES

512926

512055

PRIMA DE ANTIGUED AD

512930

512935

512936

512940

512060


512945

512065


512950

512955

512960

512070

BONIFICAC IONES

512961

512075

INDEMNIZ ACIONES

512962

512080

VIATICOS

512965

512085

APORTES ISS

512966

512090

APORTES CAJA COMPENSA CION FAMILIAR, ICBF Y SENA

512967

512092

APORTES CAJA COMPENSA CION, ICBF Y SENA ‑ SALARIO INTEGRAL

512970

512095

OTROS APORTES

512971

512096


512972

512097

RIESGO OPERATIV O

512975

512976

5122

SERVICIOS DE ALMACEN ADORAS

512977

512205

SERVICIOS DE ALMACEN AJE

5130

512295

512297


513005

513010 513015

5123

PÉRDIDA EN POSICIONE S EN CORTO DE OPERACIO NES REPO ABIERTO, SIMULTÁN EAS Y TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

512310

OPERACIO NES REPO OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

512315

OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

512305

513020

513025

5125


513030

512504


513035

512506


513040

512507


513095

512509


512511

512597

DISPONIBL ES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPA TIVOS RIESGO OPERATIV O

5131

513105

513110

5127

PERDIDA EN VENTA DE CARTERA

512705

PERDIDA EN VENTA DE CARTERA

512797

RIESGO OPERATIV O

513115

5135

513525

5128

PERDIDA EN LA VALORACI ON DE OPERACIO NES DE CONTADO

513526

512805


513530

512806


513531

512815


513545

512816


513546

512820

CONTRATO S - OTROS

513550

5129

PÉRDIDA EN LA VALORACI ON DE DERIVADO S – DE ESPECULA CIÓN

512905


513551

5140

512906


514005

512907


514010

514015 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PE

###########

512910


514020

512915


514035

512916


514095

512920

FORWARD S - OTROS

512925


512935

FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERÉS FUTUROS DE COMPRA DE TÍTULOS

512936


512926

512930

5145

514505

514510

514515

514520

514535

512937

512938


514595


512940

FUTUROS OTROS

512945

SWAPS DE MONEDAS

512950


5150

512955

SWAPS OTROS

515005

512960


512961


512963


512964

-

515095

5155

EMISIONES O VENTA DE515501 OPCIONES PUT SOBRE MONEDAS

512965

512966

512968

COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERÉS COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERÉS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERÉS

512971

515510

515515

515520 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TASA

###########

512970

515505

COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TÍTULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TÍTULOS

515525

515530

512973

512974

512975

512976

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TÍTULOS

515535

515540 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TÍTULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS 515545 EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL OTROS 515555

512978

COMPRAS DE OPCIONES515560 CALL SOBRE ÍNDICES

512979

515595 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE ÍNDICES

512980


512981

5160 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE ÍNDICES

512985

COMPRA DE OPCIONES 516005 PUTS – OTRAS

512990

516010 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS – OTRAS

516015

5130

HONORARI OS

516020

513005

JUNTA DIRECTIVA

516035

513010

REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA

516045

513015

AVALUOS

516050

513020

ASESORIAS JURIDICAS

513025

ASESORIAS FINANCIER AS

513030


5165

513095

OTROS

516505

513097

RIESGO OPERATIV O

516510

516095

516515

5135

CAMBIOS

516595

513525

POR REEXPRESI ON DE PASIVOS DE LA POSICION PROPIA

513530

POR LIQUIDACI ON DE PASIVOS DE LA POSICION PROPIA

513535

POR REEXPRESI ON DE OTROS PASIVOS

5170

513540

POR LIQUIDACI ON DE OTROS PASIVOS

517003

513545

POR REEXPRESI ON DE ACTIVOS DE LA POSICION PROPIA

517005

517010

513550

POR REALIZACI ON DE ACTIVOS DE LA POSICION PROPIA

517015

517023

513555

POR REEXPRESI ON DE OTROS ACTIVOS

517030

513560

POR REALIZACI ON DE OTROS ACTIVOS

517040

517090

5137

PÉRDIDA EN LA VENTA DE DERIVADO S DE ESPECULA CIÓN

513705


513706


517095

5175

513707


517505

513708


517510

513710


517515

513715


517520

513716


517525

513720

FORWARD S - OTROS

513725


513726


5180

513730


518010

513735


518015

513736


518020

517595

513737


518025

FUTUROS DE VENTA DE 513738 OMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES ÍNDICES

518095

FUTUROS 513740 OTROS MISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

SWAPS DE OMPRAS DE OPCIONES513745 PUTS SOBRE INDICES MONEDAS

5190

SWAPS DE TASAS DE 513750 INTERÉS MISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

519005

OMPRA DE OPCIONES 513755 PUTS – OTRAS

SWAPS OTROS

519010

513760


519015

513761


519020

513763

513764

513765

513766

513768


EMISIONE S O VENTA DE OPCIONES PUT SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERÉS COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERÉS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERÉS

519025

519030

519035

513769

513770

513771

513773

513774

513775

513776

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TASAS DE INTERÉS COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TÍTULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TÍTULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TÍTULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TÍTULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL OTROS

519040

519041

519045

519046

519047

519048

513778


513779


513780

COMPRAS DE OPCIONES519095 PUT SOBRE ÍNDICES

513781

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE ÍNDICES

5194

513785

513790


EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS OTRAS

519423

519450

5138


513805


513806


513807


513808


519495

52

5210

513810


521005

513815


521010

513816


521015

513820

FORWARD S - OTROS

521020

513825


521025

513830

FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERÉS

513835


513826

513837

FUTUROS DE VENTA DE TÍTULOS FUTUROS DE COMPRA DE ÍNDICES

513838


513840

FUTUROS OTROS

513845

SWAPS DE MONEDAS

513836

521030

5215

521506

521510

521595

5217

OTROS

513850


521710

513855

SWAPS OTROS

521715

513860


513861


513863


513864


-

521720

513869

COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERÉS COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERÉS EMISIONE S O VENTAS DE OIPCIONE S CALL SOBRE TASAS DE INTERÉS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TASAS DE INTERÉS

513870


513865

513866

513868

521725

521730

521735

521740

521745

513874

COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TÍTULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TÍTULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TÍTULOS

513875


513876


513871

513873

521795

5225

5230

513878


513879


513880

COMPRAS DE OPCIONES523015 PUT SOBRE ÍNDICES

513881

523020 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE ÍNDICES

513885


513890

523030 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS

523035

OMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

PÉRDIDA EN LA VALORACI ON DE DERIVADO S – DE COBERTU RA

523040

FORWARD S DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL MISIONES O VENTAS DE513905 OPCIONES CALL SOBREAR) INDICES

523095

5139

OMPRAS DE OPCIONES 513906 PUTS SOBRE INDICES


FORWARD S DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓL MISIONES O VENTAS DE513907 OPCIONES PUTS SOBRE AR) INDICES

5295

513908 OMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS


513915

FORWARD S SOBRE TASAS DE INTERÉS ORWARDS DE COMPRA DE TÍTULOS

513916


513920

FORWARD S - OTROS

513925


513910

529505

529550

529595

59

513926


513930


513935


513937

FUTUROS DE VENTA DE TÍTULOS FUTUROS DE COMPRA DE ÍNDICES

513938


513940

FUTUROS OTROS

513936

513945

SWAPS DE MONEDAS

513950


513955

SWAPS OTROS

513960


513961


513963


513964


-

513969

COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERÉS COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERÉS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERÉS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TASAS DE INTERÉS

513970


513971

COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TÍTULOS

513965

513966

513968

513973

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TÍTULOS

513974


513975

MISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL OTROS

513978


513979


513980


513981


513985


513990


5140

IMPUESTO S

514005

REGISTRO Y ANOTACIO N

INDUSTRIA Y OMPRAS DE OPCIONES514010 CALL SOBRE INDICES COMERCIO

MISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

OMPRAS DE OPCIONES514015 PUTS SOBRE INDICES PREDIAL

VEHICULO 514020 S INDICES MISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE


TIMBRE

514030

PARA LA ESTABILIZ ACION DE CARTERA

514035

GRAVAME N A LOS MOVIMIEN TOS FINANCIER OS GMF

514095

SOBRETAS AS Y OTROS

514097

RIESGO OPERATIV O

5145

ARRENDA MIENTOS

514505


514510

LOCALES Y OFICINAS

514515

PARQUEAD EROS

514520

MUSICA AMBIENTA L

514525

PREDIOS RURALES

514535

MAQUINAR IA Y EQUIPO

514540

BODEGAS Y SILOS

514595

OTROS

514597

RIESGO OPERATIV O

5150


515005


515010

ASOCIACIO N BANCARIA Y DE ENTIDADE S FINANCIER AS DE COLOMBIA

515015

ASOCIACIO N NACIONAL DE INSTITUCI ONES FINANCIER AS ‑ ANIF

515020

FONDO DE GARANTIA S INSTITUCI ONES FINANCIER AS

515025

SERVIBAN CA

515030

ASCREDIB ANCO

515035

RED MULTICOL OR

515037

REDEBAN

515045


515050

CONFEDER ACION LATINOAM ERICANA DE COOPERAT IVAS DE AHORRO Y CREDITO

515055

CONTRALO RIA GENERAL DE LA REPUBLICA

515060

FEDERACI ON NACIONAL DE AGENTES DE ADUANA

515065

FEDERACI ON COLOMBIA NA DE COMPAÑIA S DE LEASING FEDELEASI NG

515095

OTRAS

515097

RIESGO OPERATIV O

5155

SEGUROS

515505

MANEJO

515510

CUMPLIMI ENTO

515515

CORRIENT E DEBIL

VIDA COLECTIV OMPRAS DE OPCIONES515520 CALL SOBRE INDICES A

515525 INCENDIO MISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

TERREMOT OMPRAS DE OPCIONES515530 PUTS SOBRE INDICES O

MISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES


SUSTRACCI ON

515545

VEHICULO S ACCIDENT ES PERSONAL ES

515550

SEGURO DE DEPOSITOS

515595

OTROS

515597

RIESGO OPERATIV O

5160


515540

516005


516010

EQUIPO DE OFICINA

516015

MUEBLES Y ENSERES

516020

VEHICULO S

516025

PREDIOS RURALES

516035


516040

BODEGAS Y SILOS

516095

OTROS

516097

RIESGO OPERATIV O

5165

516505

ADECUACI ON E INSTALACI ON DE OFICINAS INSTALACI ONES ELECTRICA S

516597

ARREGLOS ORNAMEN TALES REPARACI ONES LOCATIVA S RIESGO OPERATIV O

5170

PROVISION ES

517003

DISPONIBL E

516510

516515

517004

POSICION ES ACTIVAS DEL MERCADO MONETAR IO Y RELACION ADAS

517005

INVERSION ES

517010

CARTERA DE CREDITOS

517011

OPERACIO NES DE LEASING FINANCIER O

517015

OPERACIO NES DE LEASING OPERATIV O CUENTAS POR COBRAR

517023

BIENES REALIZABL ES, RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUID OS

517012

517030


517035

PARA PROTECCI ON SEMOVIEN TES

517040

OTROS ACTIVOS

517070

RIESGO DE LIQUIDEZ

517072

FONDO DE CESANTIA

517073

FONDO DE PENSIONES

517081

RIESGO DE TASA DE INTERES PRIMAS DEVUELTA S

517085

CAPITAL GARANTÍA FOGAFIN

517075

517095

OTRAS

5171

COMPONE NTE CONTRACÍ CLICO PROVISIO NES INDIVIDUA LES

517105

CRÉDITOS Y OPERACIO NES DE LEASING DE CONSUMO

517110

OPERACIO NES DE LEASING OPERACIO NAL DE CONSUMO

517130

CRÉDITOS Y OPERACIO NES DE LEASING COMERCI ALES OPERACIO NES DE LEASING OPERACIO NAL COMERCI AL OPERACIO NES DE LEASING HABITACI ONAL CUENTAS POR COBRAR

5172

PROVISION ES OTROS PASIVOS ESTIMADO S

517205

PROVISION ES OTROS PASIVOS ESTIMADO S

517115

517120

517125

5173

PROVISION ES RESERVAS TECNICAS FONDOS DE GARANTIA S

517305

SEGURO DE DEPÓSITO DE INSTITUCI ONES FINANCIER AS

517310

SEGURO DE DEPÓSITO DE ENTIDADE S COOPERAT IVAS

517315

GARANTIA S OTORGAD AS FONDOS DE CESANTIAS

517320

GARANTIA S OTORGAD AS FONDOS DE PENSIONES

517325

PENSIONES ADMINISTR ADORAS DE RIESGOS PROFESION ALES

517330

RESERVA POR ADMINISTR ACIÓN DEL RIESGO DE GARANTÍA S –FNG-

5174

517405

517497

PAGOS SINIESTRO S SIN RECUPER ACIÓN PAGOS SINIESTRO S SIN RECUPER ACIONES PAGOS SINIESTRO S SIN RECUPER ACIÓNRIESGO OPERATI VO

5175

DEPRECIAC IONES

517505

EDIFICIOS

517510


517515


517520

VEHICULO S

517525


517530 517535 517545

SILOS BODEGAS BIENES RURALES

517548

MAQUINAR IA Y EQUIPO EN LEASING

517550

VEHICULO S EN LEASING

517552

MUEBLES Y ENSERES EN LEASING

517554

BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES EN LEASING

517556

EQUIPO DE COMPUTA CION EN LEASING

517558

BIENES INMUEBLE S EN LEASING

518005

AMORTIZA CIONES ORGANIZA CION Y PREOPERA TIVOS

518010

REMODEL ACION

518015


5180

518020

PROGRAM AS PARA COMPUTA DOR (SOFTWAR E)

518060

MEJORAS A PROPIEDA DES TOMADAS EN ARRENDA MIENTO SEMOVIEN TES EN LEASING

518061

PROGRAM AS PARA COMPUTA DOR ‑ SOFTWARE DADOS EN LEASING

518025

518070 BIENES ENTREGAD OS EN COMODAT O

518080

CREDITO MERCANTI L

518095

OTRAS

5185

GASTOS CAPITALIZ ABLES

518504

GASTOS CAPITALIZ ABLES

518509

GASTOS DE PERSONAL DE HACIENDA S Y DEPARTAM ENTO TECNICO

518510

GASTOS DE SEMOVIEN TES

518597

GASTOS CAPITALIZ ADOS (CR) RIESGO OPERATIV O

5190

DIVERSOS

519005

SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCI A

518516

519010

519015

SERVICIOS TEMPORAL ES PUBLICIDA D Y PROPAGAN DA

519020

RELACION ES PÚBLICAS

519025

SERVICIOS PUBLICOS

519030

PROCESAM IENTO ELECTRON ICO DE DATOS

519040

GASTOS DE VIAJE TRANSPOR TE

519045

UTILES Y PAPELERIA

519046

GASTOS OPERACIO NALES CONSORCI OS O UNIONES TEMPORAL ES

519050

MUERTE DE GANADO

519055

EXTRAVIO Y HURTO DE GANADO

519060

DONACION ES

519035

519065

519095

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS EN LEASING

519097


5194

COSTO DE VENTAS BIENES REALIZABL ES Y NO UTILIZAD OS EN EL OBJETO SOCIAL

519405

VIVIENDA

519410

LOCALES Y OFICINAS

519415

BIENES TERMINAD OS

519420

MERCANCI AS

519425

VEHICULO S

519435

TERRENOS

519440

BIENES NO UTILIZADO S EN EL OBJETO SOCIAL

519497

RIESGO OPERATIV O

5195

COSTO DE VENTAS SEMOVIEN TES

519505

COSTO DE VENTAS SEMOVIEN TES

519510

COSTO DE VENTAS SEMOVIEN TES EN PARTICIPA CION

519515

COSTO DE VENTAS SEMOVIEN TES ADMINISTR ACION DIRECTA

519597

RIESGO OPERATIV O

5197

CUENTA DE REPORTE GASTOS Y COSTOS OPERACIO NALES ‑ SECCIONES ESPECIALE S

519705

SECCION DE SEGUROS

519710

AREAS COMERCIA LES

519797

RIESGO OPERATIV O

5198

CUENTA DE REPORTE GASTOS Y COSTOS OPERACIO NALES ‑ SECCIONES ESPECIALE S

519805


519810


519897

RIESGO OPERATIV O

52

NO OPERACIO NALES

5205

520505

PERDIDA EN VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUID OS BIENES INMUEBLE S

520597

BIENES MUEBLES RIESGO OPERATIV O

5210


521005

TERRENOS

521010

EDIFICIOS

521015


520510

521020


521025

VEHICULO S

521030


521035

SILOS

521040

BODEGAS

521045

BIENES RURALES

521050

SEMOVIEN TES

521097

RIESGO OPERATIV O

5215

PERDIDA EN VENTA DE OTROS ACTIVOS

521506


521510

521597

BIENES DE ARTE Y CULTURA RIESGO OPERATIV O

5217

PERDIDA POR SINIESTRO S-RIESGO OPERATIV O

521710 521715

CONSTRUC CIONES EN CURSO EDIFICIOS

521720

MAQUINAR IA MUEBLES Y ENSERES

521725


521735

VEHICULO S EFECTIVO Y CANJE

521740

TITULOS VALORES

521730

521745

CARTERA DE CREDITOS

521795

OTROS ACTIVOS

5225

AMORTIZA CION BIENES ENTREGAD OS EN COMODAT O

5230

MULTAS Y SANCIONE S, LITIGIOS, INDEMNIZ ACIONES Y DEMANDA S-RIESGO OPERATIV O

523006

MULTAS Y SANCIONE S SUPERINTE NDENCIA BANCARIA DESENCAJ E

523007

MULTAS Y SANCIONE S SUPERINTE NDENCIA BANCARIA APALANCA MIENTO

523008

MULTAS Y SANCIONE S SUPERINTE NDENCIA BANCARIA POSICION PROPIA

523009

MULTAS Y SANCIONE S SUPERINTE NDENCIA BANCARIA OTRAS

523010


523015


523020


523025


523030


523035


523040 523095


5295

DIVERSOS

529505

INTERESES POR MULTAS Y SANCIONE S - RIESGO OPERATIV O

529510

GASTOS BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUID OS

529515

PÉRDIDA EN RECUPERA CION DE CARTERA

529545

GASTOS NO OPERACIO NALES CONSORCI OS O UNIONES TEMPORAL ES

529550

AMORTIZA CIÓN EXCESO DEL COSTO DE LA INVERSIÓN SOBRE EL VALOR EN LIBROS

529597

INTERÉS MINORITA RIO OTROS RIESGO OPERATIV O

5297

CUENTA DE REPORTE GASTOS Y COSTOS NO OPERACIO NALES ‑ SECCIONES ESPECIALE S

529555 529595

529705

529710

529797

SECCION DE SEGUROS AREAS COMERCIA LES RIESGO OPERATIV O

529897

CUENTA DE REPORTE GASTOS Y COSTOS NO OPERACIO NALES ‑ SECCIONES ESPECIALE S SECCION VALOR CONSTANT E SECCION TRADICION AL RIESGO OPERATIV O

53

GASTOS COMPENSA DOS

5305

GASTOS COMPENSA DOS

54


5298

529805

529810

5405


540597

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM ENTARIOS RIESGO OPERATIV O

59

GANANCIA S (EXCEDEN TES) Y PERDIDAS

540505

GASTOS COSTOS

Y

NOMBRE

OPERACION ALES

INTERESES TÍTULOS DE REGULACIÓ N MONETARIA Y CAMBIARÍA

TÍTULOS DE PARTICIPAC IÓN

TÍTULOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICATBR

TÍTULOS EN DIVISAS POR FINANCIACI ONES

CERTIFICAD OS DE CAMBIO TÍTULOS CANJEABLE S

OTROS TÍTULOS

INTERESES CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIERA S

LÍNEAS DE CRÉDITO EXTERNAS

MORATORI OS

OTROS CRÉDITOS

OTROS INTERESES

CONVENIOS INTERNACI ONALES APORTES EN ORGANISM OS INTERNACI ONALES

DEPÓSITOS DE CONTRACCI ÓN MONETARIA

OTROS INTERESES

PERDIDA EN VALORACIO N DE INVERSION ES NEGOCIABL ES EN TITULOS DE DEUDA

PERDIDA EN VALORACIO N DE INVERSION ES NEGOCIABL ES EN TITULOS PARTICIPAT IVOS

VALORACIÓ N DEL ORO

ORO CALIDAD CERTIFICAD A MONETARIO

ORO FINO MONETARIO

ORO FINO NO MONETARIO

ORO SIN AFINAR - NO MONETARIO

PERDIDA EN VALORACIO N POR TRANSFERE NCIA TEMPORAL DE VALORES

EN TITULOS DE DEUDA EN TITULOS PARTICIPAT IVOS

COMISIONE S SERVICIOS BANCARIOS

NEGOCIOS FIDUCIARIO S ADMINISTR ACIÓN Y MANEJO DE FONDOS EN EL EXTERIOR

CORRESPO NSALES EN EL EXTERIOR

POR COMPROMI SO LÍNEAS DE CRÉDITO EXTERNAS

POR CRÉDITO LÍNEAS DE CRÉDITO EXTERNAS

POR PREPAGO LÍNEAS DE CRÉDITO EXTERNAS OPERACIO NES DE METALES PRECIOSOS


OTROS SERVICIOS

GASTOS DE PERSONAL

SALARIO INTEGRAL

SUELDOS

HORAS EXTRAS

AUXILIO DE TRANSPOR TE SUBSIDIO DE ALIMENTA CIÓN

CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS PRIMA LEGAL PRIMA EXTRALEG AL VACACION ES PRIMA DE VACACION ES

PRIMA ZONA ESPECIAL PRIMA DE ANTIGÜED AD PENSIONES DE JUBILACIÓ N

OTRAS PRESTACIO NES

CAPACITA CIÓN PARA EMPLEADO S

UNIFORME S Y ELEMENTO S DE SEGURIDA D

BONIFICAC IONES

SERVICIO MEDICO

INDEMNIZ ACIONES

VIÁTICOS

APORTES ISS Y SEGURIDA D SOCIAL APORTES CAJA COMPENSA CIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA APORTES CAJA COMPENSA CIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA SALARIO INTEGRAL

OTROS APORTES


OTROS GASTOS DE PERSONAL



NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIP ATIVOS

PERDIDA EN VENTA DE ORO

EN EL EXTERIOR

PARA USOS INDUSTRIA LES

MONEDAS DE ORO

PROCESO METALÚR GICO

PERDIDA EN LA VALORACI ON DE DERIVADO S

CONTRATO S FORWARD S DE COMPRA DE DIVISAS CONTRATO S FORWARD S DE VENTA DE DIVISAS CONTRATO S FORWARD S SOBRE TASAS DE INTERES CONTRATO S FORWARD S DE COMPRA DE TITULOS CONTRATO S FORWARD S DE VENTA DE TITULOS CONTRATO S FORWARD S - OTROS CONTRATO S DE FUTUROS DE COMPRA DE DIVISAS

CONTRATO S DE FUTUROS DE VENTA DE DIVISAS CONTRATO S DE FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES CONTRATO S DE FUTUROS DE COMPRA DE TITULOS CONTRATO S DE FUTUROS DE VENTA DE TITULOS

CONTRATO S DE FUTUROS OTROS

SWAPS SOBRE DIVISAS

SWAPS SOBRE TASAS DE INTERES

SWAPS OTROS

-

OPCIONES CALLS SOBRE DIVISAS

OPCIONES PUTS SOBRE DIVISAS

CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE DIVISAS OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES

OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TASAS DE INTERES

OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS

OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TITULOS

OPCIONES CALLS OTROS

OPCIONES PUTS OTROS

CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS OTRAS

HONORARI OS

JUNTA DIRECTIVA AUDITORIA EXTERNA AVALÚOS

ASESORÍAS JURÍDICAS

ASESORÍAS FINANCIER AS

NEGOCIOS FIDUCIARI OS OPERACIO NES METALES PRECIOSOS

ACTIVIDAD CULTURAL

OTROS

COSTO DE EMISIÓN ESPECIES MONETARI AS

BILLETES MONEDA METÁLICA

VALOR FACIAL MONEDA DESTRUID A

CAMBIOS POR REEXPRESI ÓN DE PASIVOS AJUSTE EN CAMBIO POR REEXPRESI ÓN DE PASIVOS DIFERENCI AL CAMBIARI O POR LIQUIDACI ÓN DE PASIVOS AJUSTE EN CAMBIO POR LIQUIDACI ÓN DE PASIVOS DIFERENCI AL CAMBIARI O

POR REEXPRESI ÓN DE ACTIVOS AJUSTE EN CAMBIO POR REEXPRESI ÓN DE ACTIVOS DIFERENCI AL CAMBIARI O POR REALIZACI ÓN DE ACTIVOS AJUSTE EN CAMBIO POR REALIZACI ÓN DE ACTIVOS DIFERENCI AL CAMBIARI O

IMPUESTO S

REGISTRO Y ANOTACIÓ N


PREDIAL

VEHÍCULO S GRAVAME N A LOS MOVIMIE NTOS FINANCIE ROS GMF

SOBRETAS AS Y OTROS

ARRENDA MIENTOS


LOCALES Y OFICINAS

PARQUEAD EROS

MÚSICA AMBIENTA L

MAQUINAR IA Y EQUIPO

OTROS



OTRAS

SEGUROS

PÓLIZA GLOBAL BANCARIA

MANEJO

CUMPLIMI ENTO

CORRIENT E DÉBIL

VIDA COLECTIV A

INCENDIO

TERREMOT O

SUSTRACCI ÓN

VEHÍCULO S ACCIDENT ES PERSONAL ES

TRANSPOR TE DE VALORES

ACTIVIDAD CULTURAL

OTROS



EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES VEHÍCULO S


ACTIVOS ÁREA CULTURAL

EQUIPO DE TELECOMU NICACIONE S

OTROS

ADECUACI ÓN E INSTALACI ÓN DE OFICINAS INSTALACI ONES ELÉCTRICA S

ARREGLOS ORNAMEN TALES REPARACI ONES LOCATIVA S

OTRAS

PROVISION ES

DISPONIBL E

INVERSION ES

CARTERA DE CRÉDITOS

CUENTAS POR COBRAR

INVENTARI OS Y BIENES REALIZABL ES


OTROS ACTIVOS PROVISION ES PROCESOS JUDICIALE S

OTRAS

DEPRECIAC IONES

EDIFICIOS



VEHÍCULO S


OTRAS

AMORTIZA CIONES

REMODEL ACIÓN

ESTUDIOS Y PROYECTO S PROGRAM AS PARA COMPUTA DOR (SOFTWAR E)

MEJORAS A PROPIEDA DES TOMADAS EN ARRENDA MIENTO

OTRAS

OTROS GASTOS DE FUNCIONA MIENTO SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCI A

SERVICIOS TEMPORAL ES

PUBLICIDA D Y PROPAGAN DA

RELACION ES PUBLICAS

SERVICIOS PÚBLICOS

PROCESAM IENTO ELECTRÓN ICO DE DATOS

GASTOS DE VIAJE

TRANSPOR TE MOVILIZA CIÓN ESPECIES MONETARI AS

ÚTILES Y PAPELERÍA

MATERIAL ES Y SUMINISTR OS

MENSAJES Y PORTES

COMBUSTI BLES

EMPAQUES Y EMBALAJE S

GASTOS CULTURAL ES

OTROS

PUTS SOBRE ÍNDICES COSTO DE VENTAS BIENES REALIZABL ES MERCANCÍ AS PUBLICACI ONES Y ARTÍCULO S PARA LA VENTA

ACTIVIDAD CULTURAL PLATA Y PLATINO Y ADHERENT ES

OTROS

NO OPERACIO NALES


TERRENOS

EDIFICIOS



VEHÍCULO S


PERDIDA EN VENTA DE OTROS ACTIVOS



PERDIDA POR SINIESTRO S

CONSTRUC CIONES EN CURSO

EDIFICIOS

MAQUINAR IA MUEBLES Y ENSERES


VEHÍCULO S

EFECTIVO Y CANJE

TÍTULOS VALORES


OTROS ACTIVOS

AMORTIZA CIÓN BIENES ENTREGAD OS EN COMODAT O


MULTAS Y SANCIONE S SUPERINTE NDENCIA BANCARIA OTRAS MULTAS Y SANCIONE S OTRAS AUTORIDA DES ADMINISTR ATIVAS


OTRAS INDEMNIZ ACIONES DEMANDA S LABORALE S DEMANDA S POR INCUMPLI MIENTO DE CONTRATO S



OTRAS

DIVERSOS


GASTOS BIENESTAR SOCIAL

OTROS

GANANCIAS Y PERDIDAS

E ÍNDICES

CALL SOBRE ÍNDICES

PUT SOBRE ÍNDICES

6 Costos de ventas

6

61 Costo de ventas y de prestación de servicios

61

6105 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

6105

610505 Cultivo de cereales

610505

610510 Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas ornamentales

610510

610515 Cultivos de frutas, nueces y plantas aromáticas

610515

610520 Cultivo de café

610520

610525 Cultivo de flores

610525

610530 Cultivo de caña de azúcar

610530

610535 Cultivo de algodón y plantas para material textil

610535

610540 Cultivo de banano

610540

610545 Otros cultivos agrícolas

610545

610550 Cría de ovejas, cabras, asnos, mulas y burdéganos

610550

610555 Cría de ganado caballar y vacuno

610555

610560 Producción avícola

610560

610565 Cría de otros animales

610565

610570 Servicios agrícolas y ganaderos

610570

610575 Actividad de caza

610575

610580 Actividad de silvicultura

610580


610595

6110 Pesca

6110

611005 Actividad de pesca

611005

611010 Explotación de criaderos de peces

611010


611095

6115 Explotación de minas y canteras

6115

611505 Carbón

611505

611510 Petróleo crudo

611510

611512 Gas natural

611512

611514 Servicios relacionados con extracción de petróleo y gas

611514

611515 Minerales de hierro

611515

611520 Minerales metalíferos no ferrosos

611520

611525 Piedra, arena y arcilla

611525

611527 Piedras preciosas

611527

611528 Oro

611528

611530 Otras minas y canteras

611530

611532 Prestación de servicios sector minero

611532


611595

6120 Industrias manufactureras

6120

612001 Producción y procesamiento de carnes y productos cárnicos

612001

612002 Productos de pescado

612002

612003 Productos de frutas, legumbres y hortalizas

612003

612004 Elaboración de aceites y grasas

612004

612005 Elaboración de productos lácteos

612005

612006 Elaboración de productos de molinería

612006

612007 Elaboración de almidones y derivados

612007

612008 Elaboración de alimentos para animales

612008

612009 Elaboración de productos para panadería

612009

612010 Elaboración de azúcar y melazas

612010

612011 Elaboración de cacao, chocolate y confitería

612011

612012 Elaboración de pastas y productos farináceos

612012

612013 Elaboración de productos de café

612013

612014 Elaboración de otros productos alimenticios

612014

612015 Elaboración de bebidas alcohólicas y alcohol etílico

612015

612016 Elaboración de vinos

612016

612017 Elaboración de bebidas malteadas y de malta

612017

612018 Elaboración de bebidas no alcohólicas

612018

612019 Elaboración de productos de tabaco

612019

612020 Preparación e hilatura de fibras textiles y tejeduría

612020

612021 Acabado de productos textiles

612021

612022 Elaboración de artículos de materiales textiles

612022

612023 Elaboración de tapices y alfombras

612023

612024 Elaboración de cuerdas, cordeles, bramantes y redes

612024

612025 Elaboración de otros productos textiles

612025

612026 Elaboración de tejidos

612026

612027 Elaboración de prendas de vestir

612027

612028 Preparación, adobo y teñido de pieles

612028

612029 Curtido, adobo o preparación de cuero

612029

612030 Elaboración de maletas, bolsos y similares

612030

612031 Elaboración de calzado

612031

612032 Producción de madera, artículos de madera y corcho

612032

612033 Elaboración de pasta y productos de madera, papel y cartón

612033

612034 Ediciones y publicaciones

612034

612035 Impresión

612035

612036 Servicios relacionados con la edición y la impresión

612036

612037 Reproducción de grabaciones

612037

612038 Elaboración de productos de horno de coque

612038

612039 Elaboración de productos de la refinación de petróleo

612039

612040 Elaboración de sustancias químicas básicas

612040

612041 Elaboración de abonos y compuestos de nitrógeno

612041

612042 Elaboración de plástico y caucho sintético

612042

612043 Elaboración de productos químicos de uso agropecuario

612043

612044 Elaboración de pinturas, tintas y masillas

612044

612045 Elaboración de productos farmacéuticos y botánicos

612045

612046 Elaboración de jabones, detergentes y preparados de tocador

612046

612047 Elaboración de otros productos químicos

612047

612048 Elaboración de fibras

612048

612049 Elaboración de otros productos de caucho

612049

612050 Elaboración de productos de plástico

612050

612051 Elaboración de vidrio y productos de vidrio

612051

612052 Elaboración de productos de cerámica, loza, piedra, arcilla y porcelana

612052

612053 Elaboración de cemento, cal y yeso

612053

612054 Elaboración de artículos de hormigón, cemento y yeso

612054

612055 Corte, tallado y acabado de la piedra

612055

612056 Elaboración de otros productos minerales no metálicos

612056

612057 Industrias básicas y fundición de hierro y acero

612057

612058 Productos primarios de metales preciosos y de metales no ferrosos

612058

612059 Fundición de metales no ferrosos

612059

612060 Fabricación de productos metálicos para uso estructural

612060

612061 Forja, prensado, estampado, laminado de metal y pulvimetalurgia

612061

612062 Revestimiento de metales y obras de ingeniería mecánica

612062

612063 Fabricación de artículos de ferretería

612063

612064 Elaboración de otros productos de metal

612064

612065 Fabricación de maquinaria y equipo

612065

612066 Fabricación de equipos de elevación y manipulación

612066

612067 Elaboración de aparatos de uso doméstico

612067

612068 Elaboración de equipo de oficina

612068

612069 Elaboración de pilas y baterías primarias

612069

612070 Elaboración de equipo de iluminación

612070

612071 Elaboración de otros tipos de equipo eléctrico

612071

612072 Fabricación de equipos de radio, televisión y comunicaciones

612072

612073 Fabricación de aparatos e instrumentos médicos

612073

612074 Fabricación de instrumentos de medición y control

612074

612075 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico

612075

612076 Fabricación de relojes

612076

612077 Fabricación de vehículos automotores

612077

612078 Fabricación de carrocerías para automotores

612078

612079 Fabricación de par tes, piezas y accesorios para automotores

612079

612080 Fabricación y reparación de buques y otras embarcaciones

612080

612081 Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles

612081

612082 Fabricación de aeronaves

612082

612083 Fabricación de motocicletas

612083

612084 Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas

612084

612085 Fabricación de otros tipos de transporte

612085

612086 Fabricación de muebles

612086

612087 Fabricación de joyas y artículos conexos

612087

612088 Fabricación de instrumentos de música

612088

612089 Fabricación de artículos y equipo para deporte

612089

612090 Fabricación de juegos y juguetes

612090

612091 Reciclamiento de desperdicios

612091

612095 Productos de otras industrias manufactureras

612095

6125 Suministro de electricidad, gas y agua

6125

612505 Generación, captación y distribución de energía eléctrica

612505

612510 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos

612510

612515 Captación, depuración y distribución de agua

612515


612595

6130 Construcción

6130

613005 Preparación de terrenos

613005

613010 Construcción de edificios y obras de ingeniería civil

613010

613015 Acondicionamiento de edificios

613015

613020 Terminación de edificaciones

613020

613025 Alquiler de equipo con operario

613025


613095

6135 Comercio al por mayor y al por menor

6135

613502 Venta de vehículos automotores

613502

613504 Mantenimiento, reparación y lavado de vehículos automotores

613504

613506 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores

613506

613508 Venta de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos

613508

613510 Venta de lubricantes, aditivos, llantas y lujos para automotores

613510

613512 Venta a cambio de retribución o por contrata

613512

613514 Venta de insumos, materias primas agropecuarias y flores

613514

613516 Venta de otros insumos y materias primas no agropecuarias

613516

613518 Venta de animales vivos y cueros

613518

613520 Venta de productos en almacenes no especializados

613520

613522 Venta de productos agropecuarios

613522

613524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado

613524

613526 Venta de papel y cartón

613526

613528 Venta de libros, revistas, elementos de papelería, útiles y textos escolares

613528

613530 Venta de juegos, juguetes y artículos deportivos

613530

613532 Venta de instrumentos quirúrgicos y ortopédicos

613532

613534 Venta de artículos en relojerías y joyerías

613534

613536 Venta de electrodomésticos y muebles

613536

613538 Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales y artículos de tocador

613538

613540 Venta de cubiertos, vajillas, cristalería, porcelanas, cerámicas y otros artícu

613540

613542 Venta de materiales de construcción, fontanería y calefacción

613542

613544 Venta de pinturas y lacas

613544

613546 Venta de productos de vidrios y marquetería

613546

613548 Venta de herramientas y artículos de ferretería

613548

613550 Venta de químicos

613550

613552 Venta de productos intermedios, desperdicios y desechos

613552

613554 Venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador

613554

613556 Venta de artículos en cacharrerías y misceláneas

613556

613558 Venta de instrumentos musicales

613558

613560 Venta de artículos en casas de empeño y prenderías

613560

613562 Venta de equipo fotográfico

613562

613564 Venta de equipo óptico y de precisión

613564

613566 Venta de empaques

613566

613568 Venta de equipo profesional y científico

613568

613570 Venta de loterías, rifas, chance, apuestas y similares

613570

613572 Reparación de efectos personales y electrodomésticos

613572

613595 Venta de otros productos

613595

6140 Hoteles y restaurantes

6140

614005 Hotelería

614005

614010 Campamento y otros tipos de hospedaje

614010

614015 Restaurantes

614015

614020 Bares y cantinas

614020


614095

6145 Transporte, almacenamiento y comunicaciones

6145

614505 Servicio de transporte por carretera

614505

614510 Servicio de transporte por vía férrea

614510

614515 Servicio de transporte por vía acuática

614515

614520 Servicio de transporte por vía aérea

614520

614525 Servicio de transporte por tuberías

614525

614530 Manipulación de carga

614530

614535 Almacenamiento y depósito

614535

614540 Servicios complementarios para el transporte

614540

614545 Agencias de viaje

614545

614550 Otras agencias de transporte

614550

614555 Servicio postal y de correo

614555

614560 Servicio telefónico

614560

614565 Servicio de telégrafo

614565

614570 Servicio de transmisión de datos

614570

614575 Servicio de radio y televisión por cable

614575

614580 Transmisión de sonido e imágenes por contrato

614580


614595

6150 Actividad financiera

6150

615005 De inversiones

615005

615010 De servicio de bolsa

615010

6155 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

615015

615505 Arrendamientos de bienes inmuebles

615020

615510 Inmobiliarias por retribución o contrata

615035

615515 Alquiler equipo de transporte

615040

615520 Alquiler maquinaria y equipo

615045

615525 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos

615050

615530 Consultoría en equipo y programas de informática

615535 Procesamiento de datos 615540 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina

615055

615060

615095

615545 Investigaciones científicas y de desarrollo

6155

615550 Actividades empresariales de consultoría

615505

615555 Publicidad

615510

615560 Dotación de personal

615515

615565 Investigación y seguridad

615520

615570 Limpieza de inmuebles

615525

615575 Fotografía

615530

615580 Envase y empaque

615535

615585 Fotocopiado

615540

615590 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo

615545


615550

6160 Enseñanza

615555

616005 Actividades relacionadas con la educación

615560


615565

6165 Servicios sociales y de salud

615570

616505 Servicio hospitalario

615575

616510 Servicio médico

615580

616515 Servicio odontológico

615585

616520 Servicio de laboratorio

615590

616525 Actividades veterinarias

615595

616530 Actividades de servicios sociales

6160


616005

6170 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales

616010

617005 El iminación de desperdicios y aguas residuales

616015

617010 Actividades de asociación

616020

617015 Producción y distribución de filmes y videocintas

616025

617020 Exhibición de filmes y videocintas

616095

617025 Actividad de radio y televisión

6165

617030 Actividad teatral, musical y artística

616505

617035 Grabación y producción de discos

616510

617040 Entretenimiento y esparcimiento

616515

617045 Agencias de noticias

616520

617050 Lavanderías y similares

616525

617055 Peluquerías y similares

616530

617060 Servicios funerarios

616595

617065 Zonas francas

6170


617005

62 Compras

617010

6205 De mercancías

617015

6210 De materias primas

617020

6215 De materiales indirectos

617025

6220 Compra de energía

617030

6225 Devoluciones en compras (CR)

617035


617040


617045


617050


617055


617060


617062


617065


617070


617072


617075


617080


617085


617090


617095


6175


617505


617510


617515


617520

617525

617530

617535

617540

617545

617550

617595

62

6205

6210

6215

6220

6225

622501

SECTOR ASEGURADOR

COSTOS DE VENTAS COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIO N DE SERVICIOS 6 AGRICULTU RA, GANADERIA , CAZA Y SILVICULTU RA 61

CULTIVO DE CEREALES 6105 CULTIVOS DE HORTALIZA S, LEGUMBRE SY PLANTAS ORNAMENT ALES 6105

CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICA S 6105

CULTIVO DE CAFE 6105

Costo De Ventas

Costo De Ventas

6

CUENTAS CONTINGE NTES

61

ACREEDOR AS POR CONTRA

6105

ACREEDOR AS POR CONTRA (DB)

6106

VALORES RECIBIDO S EN OPERACIO NES REPO Y SIMULTÁN EAS POR CONTRA (DB)

610605

OPERACIO NES REPOS Y SIMULTÁN EAS

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

CULTIVO DE FLORES 6105

Costo De Ventas

6108

CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR 6105

Costo De Ventas

610805

CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL 6105

Costo De Ventas

CULTIVO DE BANANO 6105

Costo De Ventas

62

OTROS CULTIVOS AGRICOLAS 6105

Costo De Ventas

6206

VALORES RECIBIDO S EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES POR CONTRA (DB) VALORES EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

ACREEDOR AS VALORES RECIBIDO S EN OPERACIO NES REPO Y SIMULTÁN EAS

CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGAN OS 6105

Costo De Ventas

620605

CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO. 6105

Costo De Ventas

620610

PRODUCCI ON AVICOLA 6105

Costo De Ventas

620615

CRIA DE OTROS ANIMALES

Costo De Ventas

620620

6105

VALORES EN OPERACIO NES REPOS ABIERTOS SIN DESCUENT O (SIN “HAIRCUT ”) VALORES EN OPERACIO NES REPOS ABIERTOS CON DESCUENT O (CON “HAIRCUT ”) VALORES EN OPERACIO NES REPOS CERRADO SIN DESCUENT O (SIN “HAIRCUT ”) OPERACIO NES REPOS CERRADOCON DESCUENT O (CON “HAIRCUT ”)

SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADERO S 6105

Costo De Ventas

620625

ACTIVIDAD DE CAZA

6105

Costo De Ventas

620630

ACTIVIDAD DE SILVICULTU RA 6105

Costo De Ventas

620635

VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIO NES REPO VALORES EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

ACTIVIDADE S CONEXAS 6105

Costo De Ventas

6207

VALORES NETOS ASEGURAD OS

620705

VALORES TOTALES ASEGURAD OS (CR)

620710

VALORES ASEGURAD OS CEDIDOS EN REASEGUR O (DB)

PESCA

ACTIVIDAD DE PESCA

61

6110

EXPLOTACI ON DE CRIADEROS DE PECES 6110

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas


Costo De Ventas

EXPLOTACI ON DE MINAS Y CANTERAS 61

Costo De Ventas

CARBON

Costo De Ventas

PETROLEO CRUDO

GAS NATURAL

6115

6115

6115

Costo De Ventas

Costo De Ventas

6208

VALORES RECIBIDOS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

620805

VALORES PRINCIPAL ES EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

SERVICIOS RELACIONA DOS CON EXTRACCIO N DE PETROLEO Y GAS 6115

MINERALES DE HIERRO 6115

Costo De Ventas

Costo De Ventas

620810

VALORES SECUNDAR IOS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

620815

VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

MINERALES METALIFER OS NO FERROSOS 6115

Costo De Ventas

6212

PIEDRA, ARENA Y ARCILLA

6115

Costo De Ventas

621205

OBLIGACIO NES RIESGOS PROFESION ALES ENFERMED AD PROFESION AL

PIEDRAS PRECIOSAS 6115

Costo De Ventas

6220

CREDITOS APROBADO S NO DESEMBOL SADOS

ORO

6115

Costo De Ventas

OTRAS MINAS Y CANTERAS 6115 PRESTACIO N DE SERVICIOS SECTOR MINERO 6115


Costo De Ventas

Costo De Ventas

6240

DIVIDEND OS ACUMULA DOS ‑ ACCIONES PREFEREN TES

Costo De Ventas

INDUSTRIAS MANUFACT URERAS 61

Costo De Ventas

PRODUCCI ON Y PROCESAMI ENTO DE CARNES Y PRODUCTO S CARNICOS 6120

Costo De Ventas

PRODUCTO S DE PESCADO 6120

6235

UNDERWRI TING EN FIRME

Costo De Ventas

6245

OBLIGACIO NES EN OPCIONES – DE INVERSIÓ N

PRODUCTO S DE FRUTAS, LEGUMBRE SY HORTALIZA S 6120

ELABORACI ON DE ACEITES Y GRASAS 6120

ELABORACI ON DE PRODUCTO S LACTEOS 6120

ELABORACI ON DE PRODUCTO S DE MOLINERIA 6120 ELABORACI ON DE ALMIDONES Y DERIVADOS 6120

ELABORACI ON DE ALIMENTOS PARA ANIMALES 6120

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

624508

EMISIÓN O VENTA DE CALL SOBRE MONEDAS

624516

EMISIÓN O VENTA DE CALL SOBRE TASAS DE INTERES

624524

EMISIÓN O VENTA DE CALL SOBRE TITULOS

624532

EMISIÓN O VENTA DE CALL SOBRE INDICES

624540

EMISIÓN O VENTA DE CALL OTRAS

624548

EMISIÓN O VENTA DE PUTS SOBRE MONEDAS

ELABORACI ON DE PRODUCTO S PARA PANADERIA 6120

ELABORACI ON DE AZUCAR Y MELAZAS 6120 ELABORACI ON DE CACAO, CHOCOLAT EY CONFITERIA 6120 ELABORACI ON DE PASTAS Y PRODUCTO S FARINACEO S 6120

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

ELABORACI ON DE PRODUCTO S DE CAFE 6120

Costo De Ventas

ELABORACI ON DE OTROS PRODUCTO S ALIMENTICI OS 6120

Costo De Ventas

ELABORACI ON DE BEBIDAS ALCOHOLIC AS Y ALCOHOL ETILICO 6120

Costo De Ventas

624556

EMISIÓN O VENTA DE PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

624564

EMISIÓN O VENTA DE PUTS SOBRE TITULOS

624572

EMISIÓN O VENTA DE PUTS SOBRE INDICES

624580

EMISIÓN O VENTA DE PUTS OTRAS

624588


6250

OBLIGACIO NES EN OPCIONES – DE COBERTUR A

ELABORACI ON DE VINOS 6120

ELABORACI ON DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA 6120

ELABORACI ON DE BEBIDAS NO ALCOHOLIC AS 6120

ELABORACI ON DE PRODUCTO S DE TABACO 6120

PREPARACI ON E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA 6120

ACABADO DE PRODUCTO S TEXTILES 6120

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

625008


625016


625024


625032


625040


625048


ELABORACI ON DE ARTICULOS DE MATERIALE S TEXTILES 6120

ELABORACI ON DE TAPICES Y ALFOMBRA S 6120

ELABORACI ON DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTE S Y REDES 6120

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

ELABORACI ON DE OTROS PRODUCTO S TEXTILES 6120

Costo De Ventas

ELABORACI ON DE TEJIDOS 6120

Costo De Ventas

ELABORACI ON DE PRENDAS DE VESTIR 6120

Costo De Ventas

625056


625064


625072


625080


625088


PREPARACI ON, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES 6120

Costo De Ventas

6295

OTRAS CONTINGE NCIAS ACREEDOR AS

Costo De Ventas

629505

POR LITIGIOS

Costo De Ventas

629595

OTRAS

CURTIDO, ADOBO O PREPARACI ON DE CUERO 6120

Costo De Ventas

ELABORACI ON DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES 6120

ELABORACI ON DE CALZADO 6120

PRODUCCI ON DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO 6120 ELABORACI ON DE PASTA Y PRODUCTO S DE MADERA, PAPEL Y CARTON 6120

EDICIONES Y PUBLICACIO NES 6120

Costo De Ventas

Costo De Ventas

63

DEUDORAS POR CONTRA

6305

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Costo De Ventas

IMPRESION 6120

Costo De Ventas

SERVICIOS RELACIONA DOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION 6120

Costo De Ventas

REPRODUC CION DE GRABACION ES 6120

Costo De Ventas

ELABORACI ON DE PRODUCTO S DE HORNO DE COQUE 6120

Costo De Ventas

ELABORACI ON DE PRODUCTO S DE LA REFINACIO N DE PETROLEO 6120

Costo De Ventas

ELABORACI ON DE SUSTANCIA S QUIMICAS BASICAS 6120

Costo De Ventas

6307

VALORES ENTREGAD OS EN OPERACIO NES REPO Y SIMULTÁN EAS POR CONTRA (CR)

630705

VALORES EN OPERACIO NES REPO Y SIMULTÁN EAS

6308

VALORES ENTREGAD OS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES POR CONTRA (CR)

ELABORACI ON DE ABONOS Y COMPUEST OS DE NITROGENO 6120

Costo De Ventas

ELABORACI ON DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO 6120

Costo De Ventas

ELABORACI ON DE PRODUCTO S QUIMICOS DE USO AGROPECU ARIO 6120

ELABORACI ON DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS 6120 ELABORACI ON DE PRODUCTO S FARMACEU TICOS Y BOTANICOS 6120 ELABORACI ON DE JABONES, DETERGEN TES Y PREPARAD OS DE TOCADOR 6120

Costo De Ventas

Costo De Ventas

630805

VALORES ENTREGAD OS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE

6309

VALORES ENTREGAD OS EN OPERACIO NES RELACION ADAS POR CONTRA (CR)

630905

VALORES ENTREGAD OS EN OPERACIO NES RELACION ADAS

64

DEUDORAS

Costo De Ventas

Costo De Ventas

ELABORACI ON DE OTROS PRODUCTO S QUIMICOS 6120

ELABORACI ON DE FIBRAS 6120

ELABORACI ON DE OTROS PRODUCTO S DE CAUCHO 6120

ELABORACI ON DE PRODUCTO S DE PLASTICO 6120

ELABORACI ON DE VIDRIO Y PRODUCTO S DE VIDRIO 6120

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

6407

VALORES ENTREGA DOS EN OPERACIO NES REPO Y SIMULTÁN EAS

640705

VALORES EN OPERACIO NES REPO ABIERTO (SIN DESCUENT O SIN “HAIRCUT ”)

640710

VALORES EN OPERACIO NES REPO ABIERTO (CON DESCUENT O CON “HAIRCUT ”)

640715

VALORES EN OPERACIO NES REPO CERRADO (SIN DESCUENT O SIN “HAIRCUT ”)

ELABORACI ON DE PRODUCTO S DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELAN A 6120

ELABORACI ON DE CEMENTO, CAL Y YESO 6120 ELABORACI ON DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO 6120

Costo De Ventas

Costo De Ventas

640720

VALORES EN OPERACIO NES REPO CERRADO (CON DESCUENT O CON “HAIRCUT ”)

640725

VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIO NES REPO

Costo De Ventas

640730

CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA 6120

Costo De Ventas

640735

ELABORACI ON DE OTROS PRODUCTO S MINERALES NO METALICOS 6120

Costo De Ventas

VALORES EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO 6120

Costo De Ventas

6408

PRODUCTO S PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS 6120

Costo De Ventas

640805

FUNDICION DE METALES NO FERROSOS 6120

Costo De Ventas

640810

FABRICACIO N DE PRODUCTO S METALICOS PARA USO ESTRUCTU RAL 6120

Costo De Ventas

VALORES ENTREGA DOS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES VALORES PRINCIPA LES ENTREGA DOS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES VALORES SECUNDA RIOS ENTREGA DOS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

FORJA, PRENSADO, ESTAMPAD O, LAMINADO DE METAL Y 6120

Costo De Ventas

REVESTIMIE NTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA 6120

Costo De Ventas

FABRICACIO N DE ARTICULOS DE FERRETERI A 6120

Costo De Ventas

ELABORACI ON DE OTROS PRODUCTO S DE METAL 6120

FABRICACIO N DE MAQUINARI A Y EQUIPO 6120

Costo De Ventas

Costo De Ventas

640815

VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

6409

VALORES ENTREGA DOS EN OPERACIO NES RELACION ADAS

640905

VALORES EN OPERACIO NES REPO SOBRE REPO

FABRICACIO N DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACI ON 6120

Costo De Ventas

640910

ELABORACI ON DE APARATOS DE USO DOMESTICO 6120

Costo De Ventas

640915

ELABORACI ON DE EQUIPO DE OFICINA 6120

Costo De Ventas

640920

ELABORACI ON DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS 6120

Costo De Ventas

640925

ELABORACI ON DE EQUIPO DE ILUMINACIO N 6120

Costo De Ventas

640930

VALORES EN OPERACIO NES REPO SOBRE SIMULTÁN EAS VALORES EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS SOBRE SIMULTÁN EAS VALORES EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS SOBRE REPO VALORES EN OPERACIO NES REPO SOBRE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES VALORES EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS SOBRE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

ELABORACI ON DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO 6120 FABRICACIO N DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICA CIONES 6120 FABRICACIO N DE APARATOS E INSTRUMEN TOS MEDICOS 6120 FABRICACIO N DE INSTRUMEN TOS DE MEDICION Y CONTROL 6120 FABRICACIO N DE INSTRUMEN TOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFI CO 6120 FABRICACIO N DE RELOJES 6120 FABRICACIO N DE VEHICULOS AUTOMOTO RES 6120 FABRICACIO N DE CARROCERI AS PARA AUTOMOTO RES 6120

Costo De Ventas

640935

VALORES EN OTRAS OPERACIO NES RELACION ADAS

6410

REEMBOLS O RIESGOS PROFESION ALES

641005

ENFERMED AD PROFESION AL

6420

COMISIONE S NO DEVENGA DAS

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

FABRICACIO N DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIO S PARA AUTOMOTO RES 6120 FABRICACIO NY REPARACIO N DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACI ONES 6120 FABRICACIO N DE LOCOMOTO RAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCAR RILES 6120

FABRICACIO N DE AERONAVE S 6120

FABRICACIO N DE MOTOCICLE TAS 6120

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

6431

INTERESES

643110

MORATORI OS EN PAGO DE COTIZACIO NES

643120

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, CON GARANTIA HIPOTECA RIA

643122

643124

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, CON GARANTIA HIPOTECA RIA

CATEGORI A C RIESGO APRECIABL E, CON GARANTIA HIPOTECA RIA

FABRICACIO N DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS 6120

FABRICACIO N DE OTROS TIPOS DE TRANSPOR TE 6120

FABRICACIO N DE MUEBLES 6120

FABRICACIO N DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS 6120

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

643126

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICAT IVO, CON GARANTIA HIPOTECA RIA

643128

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRABI LIDAD, CON GARANTIA HIPOTECA RIA

643130

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, SOBRE TITULOS DE CAPITALIZ ACION

643132

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, SOBRE TITULOS DE CAPITALIZ ACION

FABRICACIO N DE INSTRUMEN TOS DE MUSICA 6120

FABRICACIO N DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE 6120

FABRICACIO N DE JUEGOS Y JUGUETES 6120

RECICLAMIE NTO DE DESPERDICI OS 6120

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

643134

CATEGORI A C RIESGO APRECIABL E, SOBRE TITULOS DE CAPITALIZ ACION

643136

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICAT IVO, SOBRE TITULOS DE CAPITALIZ ACION

643138

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRABI LIDAD, SOBRE TITULOS DE CAPITALIZ ACION

643140

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, CON GARANTIA PRENDARI A

PRODUCTO S DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT URERAS 6120

SUMINISTR O DE ELECTRICID AD, GAS Y AGUA 61

GENERACIO N, CAPTACION Y DISTRIBUCI ON DE ENERGIA ELECTRICA 6125

FABRICACIO N DE GAS Y DISTRIBUCI ON DE COMBUSTIB LES GASEOSOS 6125 CAPTACION , DEPURACIO NY DISTRIBUCI ON DE AGUA 6125

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

643142

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, CON GARANTIA PRENDARI A

643144

CATEGORI A C RIESGO APRECIABL E, CON GARANTIA PRENDARI A

643146

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICAT IVO, CON GARANTIA PRENDARI A

643148

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRABI LIDAD, CON GARANTIA PRENDARI A

643150

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, SOBRE POLIZAS


CONSTRUC CION 61

Costo De Ventas

Costo De Ventas

PREPARACI ON DE TERRENOS 6130

Costo De Ventas

CONSTRUC CION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 6130

Costo De Ventas

ACONDICIO NAMIENTO DE EDIFICIOS 6130

TERMINACI ON DE EDIFICACIO NES 6130

Costo De Ventas

Costo De Ventas

643152

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, SOBRE POLIZAS

643154

CATEGORI A C RIESGO APRECIABL E, SOBRE POLIZAS

643156

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICAT IVO, SOBRE POLIZAS

643158

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRABI LIDAD, SOBRE POLIZAS

643160

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, OTROS CONCEPTO S

ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO 6130


COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTO RES 6135

Costo De Ventas

MANTENIMI ENTO, REPARACIO N Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTO RES 6135

Costo De Ventas

643162

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, OTROS CONCEPTO S

643164

CATEGORI A C RIESGO APRECIABL E, OTROS CONCEPTO S

643166

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICAT IVO, OTROS CONCEPTO S

643168

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRABI LIDAD, OTROS CONCEPTO S

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIO S DE VEHICULOS AUTOMOTO RES 6135 VENTA DE COMBUSTIB LES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS 6135 VENTA DE LUBRICANT ES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTO RES 6135

VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCI ON O POR CONTRATA 6135 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECU ARIAS Y FLORES 6135 VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECU ARIAS 6135

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

6445

DERECHOS EN OPCIONES – DE INVERSIÓ N

644504

COMPRAS CALLS SOBRE MONEDAS

644512

COMPRAS DE CALL SOBRE TASAS DE INTERES

644520

COMPRAS DE CALL SOBRE TITULOS

644528

COMPRAS DE CALL SOBRE INDICES

644536

COMPRA DE CALL OTRAS

VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS 6135 VENTA DE PRODUCTO S EN ALMACENE S NO ESPECIALIZ ADOS 6135 VENTA DE PRODUCTO S AGROPECU ARIOS 6135

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

VENTA DE PRODUCTO S TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 6135

Costo De Ventas

VENTA DE PAPEL Y CARTON

Costo De Ventas

6135

VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTO S DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES 6135 VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVO S 6135 VENTA DE INSTRUMEN TOS QUIRURGIC OS Y ORTOPEDIC OS 6135

Costo De Ventas

644544

COMPRA DE PUTS SOBRE MONEDAS

644552

COMPRAS DE PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

644560

COMPRAS DE PUTS SOBRE TITULOS

644568

COMPRAS DE PUTS SOBRE INDICES

644576

COMPRAS DE PUTS OTRAS

644584

COMPRAS DE OPCIONES OTRAS

6450

DERECHOS EN OPCIONES – DE COBERTUR A

Costo De Ventas

Costo De Ventas

VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIA SY JOYERIAS 6135

VENTA DE ELECTROD OMESTICOS Y MUEBLES 6135 VENTA DE PRODUCTO S DE ASEO, FARMACEU TICOS, MEDICINALE S, Y ARTICULOS DE TOCADOR 6135

VENTA DE CUBIERTOS , VAJILLAS, CRISTALERI A, PORCELAN AS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO 6135 VENTA DE MATERIALE S DE CONSTRUC CION, FONTANERI AY CALEFACCI ON 6135

VENTA DE PINTURAS Y LACAS 6135

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

645004


645012


645020


645028


645036


645044


VENTA DE PRODUCTO S DE VIDRIOS Y MARQUETE RIA 6135 VENTA DE HERRAMIEN TAS Y ARTICULOS DE FERRETERI A 6135

VENTA DE QUIMICOS

6135

VENTA DE PRODUCTO S INTERMEDI OS, DESPERDICI OS Y DESECHOS 6135 VENTA DE MAQUINARI A, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMA S DE COMPUTAD OR 6135

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

645052


645060


645068


645076


645084

COMPRAS DE OPCIONES OTRAS

VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRE RIAS Y MISCELANE AS 6135

VENTA DE INSTRUMEN TOS MUSICALES 6135 VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIA S 6135

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

6495

OTRAS CONTINGE NCIAS DEUDORAS

649505

PERDIDAS FISCALES POR AMORTIZA R

VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFI CO 6135

Costo De Ventas

649510

EXCESO ENTRE RENTAS PRESUNTIV A Y LIQUIDA ORDINARI A

VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION 6135

Costo De Ventas

649595

OTRAS

VENTA DE EMPAQUES 6135 VENTA DE EQUIPO PROFESION AL Y CIENTIFICO 6135

VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES

6135

REPARACIO N DE EFECTOS PERSONALE SY ELECTROD OMESTICOS 6135 VENTA DE OTROS PRODUCTO S 6135

HOTELES Y RESTAURA NTES 61

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

HOTELERIA 6140

Costo De Ventas

CAMPAMEN TO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE 6140

Costo De Ventas

RESTAURA NTES

6140

Costo De Ventas

BARES Y CANTINAS

6140

Costo De Ventas


Costo De Ventas

TRANSPOR TE, ALMACENA MIENTO Y COMUNICA CIONES 61

Costo De Ventas

SERVICIO DE TRANSPOR TE POR CARRETER A 6145

Costo De Ventas

SERVICIO DE TRANSPOR TE POR VIA FERREA 6145

Costo De Ventas

SERVICIO DE TRANSPOR TE POR VIA ACUATICA 6145

Costo De Ventas

SERVICIO DE TRANSPOR TE POR VIA AEREA SERVICIO DE TRANSPOR TE POR TUBERIAS MANIPULACI ON DE CARGA ALMACENA MIENTO Y DEPOSITO

6145

Costo De Ventas

6145

Costo De Ventas

6145

Costo De Ventas

6145

Costo De Ventas

SERVICIOS COMPLEME NTARIOS PARA EL TRANSPOR TE 6145

Costo De Ventas

AGENCIAS DE VIAJE

6145

Costo De Ventas

OTRAS AGENCIAS DE TRANSPOR TE 6145

Costo De Ventas

SERVICIO POSTAL Y DE CORREO 6145

Costo De Ventas

SERVICIO TELEFONIC O 6145

Costo De Ventas

SERVICIO DE TELEGRAFO 6145

Costo De Ventas

SERVICIO DE TRANSMISI ON DE DATOS

Costo De Ventas

6145

SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE 6145 TRANSMISI ON DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO 6145


Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

ACTIVIDAD FINANCIERA 61

Costo De Ventas

INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO ORDINARIO 6150

Costo De Ventas

INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO A TÉRMINO 6150 INTERESES AHORRO CONTRACT UAL 6150

Costo De Ventas

Costo De Ventas

INTERESES AHORRO PERMANEN TE 6150

Costo De Ventas

CONTRIBUC ION EMERGENCI A ECONOMIC A 6150

Costo De Ventas


Costo De Ventas

PACTO DE REAJUSTE

6150

Costo De Ventas

INTERESES COMPROMI SOS DE RECOMPRA INVERSION ES 6150

Costo De Ventas

INTERESES COMPROMI SOS DE RECOMPRA DE CARTERA 6150 INTERESES DE CREDITOS BANCARIOS Y FINANCIER OS 6150

OTROS

6150

ACTIVIDADE S INMOBILIARI AS, EMPRESARI ALES Y DE ALQUILER 61

ARRENDAMI ENTOS DE BIENES INMUEBLES 6155 INMOBILIARI AS POR RETRIBUCI ON O CONTRATA 6155

Costo De Ventas

Costo De Ventas Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

ALQUILER EQUIPO DE TRANSPOR TE 6155 ALQUILER MAQUINARI A Y EQUIPO 6155 ALQUILER DE EFECTOS PERSONALE SY ENSERES DOMESTICO S 6155 CONSULTO RIA EN EQUIPO Y PROGRAMA S DE INFORMATI CA 6155

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

PROCESAMI ENTO DE DATOS 6155

Costo De Ventas

MANTENIMI ENTO Y REPARACIO N DE MAQUINARI A DE OFICINA 6155

Costo De Ventas

INVESTIGAC IONES CIENTIFICA S Y DE DESARROLL O 6155 ACTIVIDADE S EMPRESARI ALES DE CONSULTO RIA 6155

Costo De Ventas

Costo De Ventas

PUBLICIDAD 6155

Costo De Ventas

DOTACION DE PERSONAL

6155

Costo De Ventas

INVESTIGAC ION Y SEGURIDAD 6155

Costo De Ventas

LIMPIEZA DE INMUEBLES 6155

Costo De Ventas

FOTOGRAFI A 6155

Costo De Ventas

ENVASE Y EMPAQUE

6155

Costo De Ventas

FOTOCOPIA DO 6155

Costo De Ventas

MANTENIMI ENTO Y REPARACIO N DE MAQUINARI A Y EQUIPO 6155

Costo De Ventas


Costo De Ventas

ENSEÑANZA 61

Costo De Ventas

ACTIVIDADE S RELACIONA DAS CON LA EDUCACION 6160

Costo De Ventas

CERTIFICAC IONES 6160

Costo De Ventas

FORMULARI OS 6160

Costo De Ventas

VALOR DE DERECHOS 6160

Costo De Ventas

PAZ Y SALVO

6160

Costo De Ventas


Costo De Ventas

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 61

Costo De Ventas

SERVICIO HOSPITALA RIO 6165

Costo De Ventas

SERVICIO MEDICO

6165

Costo De Ventas

SERVICIO ODONTOLO GICO 6165

Costo De Ventas

SERVICIO DE LABORATO RIO 6165 ACTIVIDADE S VETERINARI AS 6165

Costo De Ventas

Costo De Ventas

ACTIVIDADE S DE SERVICIOS SOCIALES 6165

Costo De Ventas


Costo De Ventas

OTRAS ACTIVIDADE S DE SERVICIOS COMUNITAR IOS, SOCIALES Y PERSONALE S 61

Costo De Ventas

ELIMINACIO N DE DESPERDICI OS Y AGUAS RESIDUALE S 6170

Costo De Ventas

ACTIVIDADE S DE ASOCIACIO N 6170

Costo De Ventas

PRODUCCI ON Y DISTRIBUCI ON DE FILMES Y VIDEOCINT AS 6170

Costo De Ventas

EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINT AS 6170

Costo De Ventas

ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION 6170

Costo De Ventas

ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA

6170

GRABACION Y PRODUCCI ON DE DISCOS 6170 ENTRETENI MIENTO Y ESPARCIMI ENTO (EVENTOS) 6170

AGENCIAS DE NOTICIAS

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

6170

Costo De Ventas

LAVANDERI AS Y SIMILARES 6170

Costo De Ventas

PELUQUERI AS Y SIMILARES 6170

Costo De Ventas

SERVICIOS FUNERARIO S 6170

Costo De Ventas

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 6170

ZONAS FRANCAS 6170 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 6170

SERVICIO DE SISTEMAS Y COMPUTACI ON SERVICIO DE ASESORIAS EN GENERAL SERVICIO DE REVISORIAS Y AUDITORIA S SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA

Costo De Ventas

Costo De Ventas

Costo De Ventas

6170

Costo De Ventas

6170

Costo De Ventas

6170

Costo De Ventas

6170

Costo De Ventas

SERVICIOS VARIOS

6170

ACTIVIDADE S CONEXAS 6170 SERVICIO DE CREDITO 61

Costo De Ventas Costo De Ventas Costo De Ventas

INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO ORDINARIO 6175

Costo De Ventas

INTERESES CERTIFICAD OS DE DEPOSITOS DE AHORRO A TÉRMINO 6175

Costo De Ventas

INTERESES AHORRO CONTRACT UAL 6175

Costo De Ventas

INTERESES AHORRO PERMANEN TE 6175 INTERESES COMROMIS OS DE RECOMRA INVERSION ES 6175

Costo De Ventas

Costo De Ventas

INTERESES COMROMIS OS DE RECOMPRA DE CARTERA 6175

Costo De Ventas

IMPUESTO 3x1000

6175

Costo De Ventas


Costo De Ventas

PACTO DE REAJUSTE

6175

Costo De Ventas

INTERESES CREDITOS BANCARIOS Y FINANCIER OS 6175

Costo De Ventas

OTROS

Costo De Ventas

6175

COMPRAS

6

Costo De Ventas

DE MERCANCIA S 62

Costo De Ventas

DE MATERIAS PRIMAS

62

Costo De Ventas

DE MATERIALE S INDIRECTO S 62

Costo De Ventas

COMPRA DE ENERGIA 62

Costo De Ventas

DEVOLUCIO NES REBAJAS Y DESCUENT OS EN COMPRAS (CR) 62

Costo De Ventas

DEVOLUCIO NES, REBAJAS Y DESCUENT OS EN COMPRAS 6225

Costo De Ventas

URADOR

6


6105

ACREEDOR AS POR CONTRA ACREEDOR AS POR CONTRA (DB)

6106

AVALES POR CONTRA (DB)

610605

OBLIGACIO N ESTIPULAD A EN M/L

61

610610

6108

610805

OBLIGACIO N ESTIPULAD A EN M/E

VALORES RECIBIDO S EN OPERACIO NES REPO Y SIMULTÁN EAS POR CONTRA (DB) OPERACIO NES REPOS Y SIMULTÁN EAS

6109

VALORES RECIBIDO S EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES POR CONTRA (DB)

610905

VALORES EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

6110

GARANTIA S BANCARIA S POR CONTRA(D B)

611005


611010


6115

CARTAS DE CREDITO POR CONTRA (DB)

611505

EMITIDAS POR LA ENTIDAD ESTIPULAD AS EN M/L

611507

EMITIDAS POR LA ENTIDAD ESTIPULAD AS EN M/E

611510

CONFIRMA DAS POR LA ENTIDAD ESTIPULAD AS EN M/L

611512

CONFIRMA DAS POR LA ENTIDAD ESTIPULAD AS EN M/E

6120

CREDITOS APROBADO S NO DESEMBOL SADOS POR CONTRA (DB)

612005


612010


6125

APERTURA S DE CREDITO POR CONTRA (DB)

612505

CREDITOS ESTIPULAD OS EN M/L

612507

CREDITOS ESTIPULAD OS EN M/E

612510

TARJETAS DE CREDITO ESTIPULAD AS EN M/L

612512

TARJETAS DE CREDITO ESTIPULAD AS EN M/E

6130

RESPONSA BILIDAD POR CHEQUES DE VIAJERO POR CONTRA (DB)

613005


613010


613205

CUPOS DE CONTRAP ARTE PARA TERCEROS POR OPERACIO NES CON DERIVADO S POR CONTRA INSTRUME NTOS FINANCIE ROS DERIVADO S Y PRODUCT OS ESTRUCTU RADOS

6135

UNDERWRI TING EN FIRME POR CONTRA (DB)

613505


613510


6132

6140

DIVIDEND OS ACUMULA DOS ACCIONES PREFEREN TES POR CONTRA(D B)

614005


614010


6195

OTRAS CONTINGE NCIAS ACREEDOR AS POR CONTRA (DB)

619505

POR LITIGIOS ESTIPULAD OS EN M/L

619507

POR LITIGIOS ESTIPULAD OS EN M/E

619595

OTRAS ESTIPULAD AS EN M/L

619597

OTRAS ESTIPULAD AS EN M/E

62

ACREEDOR AS

6205

AVALES

6207

GARANTÍA S FONDO NACIONAL DE GARANTÍA S

620705

GARANTÍA S OTORGAD AS POR EL FONDO NACIONAL DE GARANTÍA S

6208

VALORES RECIBIDOS EN OPERACIO NES REPO Y SIMULTÁN EAS

620805

VALORES EN OPERACIO NES REPOS ABIERTOS SIN DESCUENT O (SIN “HAIRCUT” )

620810

VALORES EN OPERACIO NES REPOS ABIERTOS CON DESCUENT O (CON “HAIRCUT” )

620815

VALORES EN OPERACIO NES REPOS CERRADO SIN DESCUENT O (SIN “HAIRCUT” )

620820

OPERACIO NES REPOS CERRADOCON DESCUENT O (CON “HAIRCUT” )

620825


620830

VALORES EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

620835

VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

6209


620905


620910


620915


VALORES

6210


6215

CARTAS DE CREDITO

621505

EMITIDAS POR LA ENTIDAD

621510

CONFIRMA DAS POR LA ENTIDAD

6220

CREDITOS APROBADO S NO DESEMBOL SADOS

6225

APERTURA S DE CREDITO

622505

CREDITOS

622510

TARJETAS DE CREDITO

6227

RESERVAS DE CUPOS DE GARANTÍA S

622705

ESTABLECI MIENTOS DE CRÉDITO BANCARIO S

622710

OTRAS ENTIDADE S

6230

RESPONSA BILIDAD POR CHEQUES DE VIAJERO

6235

UNDERWRI TING EN FIRME

###########

623205

CUPOS DE CONTR INSTRUME NTOS FINANCIE ROS DERIVADO S Y PRODUCT OS ESTRUCTU RADOS

DIVIDEND OS ACUMULA DOS ‑ ACCIONES PREFEREN TES

6240

6245

OBLIGACI ONES EN OPCIONES – DE ESPECULA CIÓN

624504

EMITIDAS CALLS SOBRE DIVISAS

624508


624512

EMITIDAS CALLS SOBRE TITULOS

624516


624520

EMITIDAS PUTS SOBRE DIVISAS

624524


624528

EMITIDAS PUTS SOBRE TITULOS

624532


624536

EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE DIVISAS

624540


624544

EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TITULOS

624548


624552

COMPRAD AS CALLS SOBRE DIVISAS

624556


624560

COMPRAD AS CALLS SOBRE TITULOS

624564


624568

COMPRAD AS PUTS SOBRE DIVISAS

624572


624576

COMPRAD AS PUTS SOBRE TÍTULOS

624580


624584

COMPRAD AS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE DIVISAS

624588


6250

625008

OBLIGACI ONES EN OPCIONES – DE COBERTU RA EMISIÓN O VENTA DE CALL SOBRE MONEDAS

625016


625024


625032


625040


625048


625056


625064


625072


625080


625088

EMISIÓN O VENTA DE OPCIONES OTRAS

6255

CAPITAL GARANTÍA

6260

DERECHOS CEDIDOS POR AHORRAD ORES EN ENTIDADE S EN LIQUIDACI ÓN

6262

CUENTA POR PAGAR NACIÓN LEY 546 DE 1999

6265

INSTRUCCI ONES DE PAGO DE GIROS

626505

GIROS POR PAGAR

6295


629505

POR LITIGIOS

629510

SUSTITUCI ON DE CARTERA

629515

SEGURO DE CREDITO

629595

OTRAS

63

DEUDORAS POR CONTRA

6305


6307


630705


6308


630805

VALORES ENTREGAD OS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

6309


630905


6311

TÍTULOS O VALORES ENDOSADO S EN PROPIEDA D AL BANCO DE LA REPÚBLICA

631105

INVERSION ES FINANCIER AS

631110

PAGARÉS DE CARTERA

6312

VALORES AL VENCIMIE NTO ENTREGA DOS EN GARANTÍA A LAS CRCC POR CONTRA

631205

VALORES AL VENCIMIE NTO ENTREGA DOS EN GARANTÍA A LAS CRCC POR CONTRA

6330

INTERESES CARTERA DE CREDITOS POR CONTRA (CR)

633005

CREDITOS COMERCIA LES ESTIPULAD OS EN M/L

633007

CREDITOS COMERCIA LES ESTIPULAD OS EN M/E

633010

CREDITOS DE CONSUMO ESTIPULAD OS EN M/L

633012

CREDITOS DE CONSUMO ESTIPULAD OS EN M/E

633015

CREDITOS DE VIVIENDA ESTIPULAD OS EN M/L

633017

CREDITOS DE VIVIENDA ESTIPULAD OS EN M/E

633019

MICROCRE DITOS ESTIPULAD OS EN M/L

633021

MICROCRE DITOS ESTIPULAD OS EN M/E

64

DEUDORAS

6407

VALORES ENTREGAD OS EN OPERACIO NES REPO Y SIMULTÁN EAS

640705

VALORES EN OPERACIO NES REPO ABIERTO (SIN DESCUENT O SIN “HAIRCUT” )

640710

VALORES EN OPERACIO NES REPO ABIERTO (CON DESCUENT O CON “HAIRCUT” )

640715

VALORES EN OPERACIO NES REPO CERRADO (SIN DESCUENT O SIN “HAIRCUT” )

640720

VALORES EN OPERACIO NES REPO CERRADO (CON DESCUENT O CON “HAIRCUT” )

640725


640730


640735


6408


640805

VALORES PRINCIPAL ES ENTREGAD OS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

640810

VALORES SECUNDAR IOS ENTREGAD OS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

640815


6409


640905

VALORES EN OPERACIO NES REPO SOBRE REPO

640910

VALORES EN OPERACIO NES REPO SOBRE SIMULTÁN EAS

640915

VALORES EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS SOBRE SIMULTÁN EAS

640920

VALORES EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS SOBRE REPO

640925

VALORES EN OPERACIO NES REPO SOBRE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

640930

VALORES EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS SOBRE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

640935

VALORES EN OTRAS OPERACIO NES RELACION ADAS

641105

TÍTULOS O VALORES ENDOSADO S EN PROPIEDA D AL BANCO DE LA REPÚBLICA INVERSION ES FINANCIER AS

641110

PAGARÉS DE CARTERA

6411

6413

6412

COMISION RETIROS PARCIALES VALORES AL VENCIMIE NTO ENTREGA DOS EN GARANTÍA A LAS CRCC

641205

VALORES AL VENCIMIE NTO ENTREGA DOS EN GARANTÍA A LAS CRCC

6430

INTERESES CARTERA DE CREDITOS

643020

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, VIVIENDA

643022

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, VIVIENDA

643024

CATEGORI A C RIESGO APRECIABL E, VIVIENDA

643026

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICAT IVO, VIVIENDA

643028

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRABI LIDAD, VIVIENDA

643030

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, CONSUMO

643032

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, CONSUMO

643034

CATEGORI A C RIESGO APRECIABL E, CONSUMO

643036

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICAT IVO, CONSUMO

643038

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRABI LIDAD, CONSUMO

643040

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, MICROCRE DITOS

643042

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, MICROCRE DITOS

643044

CATEGORI A C RIESGO APRECIABL E, MICROCRE DITOS

643046

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICAT IVO, MICROCRE DITOS

643048

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRABI LIDAD, MICROCRE DITOS

643050

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, COMERCIA L

643052

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, COMERCIA L

643054

CATEGORI A C RIESGO APRECIABL E, COMERCIA L

643056

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICAT IVO, COMERCIA L

643058

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRABI LIDAD, COMERCIA L

6432

INTERESES DE LEASING FINANCIER O

643230


643232


643234

CATEGORI A C RIESGO APRECIABL E, CONSUMO

643236

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICAT IVO, CONSUMO

643238

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRABI LIDAD, CONSUMO

643240

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, MICROCRE DITOS

643242

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, MICROCRE DITOS

643244

CATEGORI A C RIESGO APRECIABL E, MICROCRE DITOS

643246

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICAT IVO, MICROCRE DITOS

643248

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRABI LIDAD, MICROCRE DITOS

643250

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, COMERCIA L

643252

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, COMERCIA L

643254

CATEGORI A C RIESGO APRECIABL E, COMERCIA L

643256

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICAT IVO, COMERCIA L

643258

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRABI LIDAD, COMERCIA L

6435

CORRECCI ON MONETARI A CARTERA DE CREDITOS

643505


643515


6436

CORRECCI ON MONETARI A DE OPERACIO NES DE LEASING FINANCIER O

643605

COMERCIA LES

643615

HABITACIO NALES

6437

CANONES Y SANCIONE S EN CONTRATO S DE LEASING OPERATIV O

643710

SANCIONE S POR INCUMPLI MIENTO DE CONTRATO S

643722

CATEGORI A A – CREDITO NORMAL, CONSUMO

643724

CATEGORI A B – CREDITO ACEPTABL E, CONSUMO

643726

CATEGORI A C ‑ CREDITO APRECIABL E, CONSUMO

643732

CATEGORI A D ‑ CREDITO SIGNIFICAT IVO, CONSUMO

643734

CATEGORI A E ‑ CREDITO IRRECUPER ABLE, CONSUMO

643736

CATEGORI A A – CREDITO NORMAL, COMERCIA L

643738

CATEGORI A B – CREDITO ACEPTABL E, COMERCIA L

643742

CATEGORI A C ‑ CREDITO APRECIABL E, COMERCIA L

643744

CATEGORI A D ‑ CREDITO SIGNIFICAT IVO, COMERCIA L

643746

CATEGORI A E ‑ CREDITO IRRECUPER ABLE, COMERCIA L

643748

CATEGORI A A – CREDITO NORMAL, MICROCRE DITOS

643750

CATEGORI A B – CREDITO ACEPTABL E, MICROCRE DITOS

643754

CATEGORI A C ‑ CREDITO APRECIABL E, MICROCRE DITOS

643756

CATEGORI A D ‑ CREDITO SIGNIFICAT IVO, MICROCRE DITOS

643758

CATEGORI A E ‑ CREDITO IRRECUPER ABLE, MICROCRE DITOS

644010

CORRESPO NSALES – GIROS Y COMISIONE S GIROS COMISIONE S

6445

DERECHO S EN OPCIONES – DE ESPECULA CIÓN

644504


644508

EMITIDAS CALLS SOBRE TASAS DE INTERES

644512


6440 644005

644516

EMITIDAS CALLSOTRAS

644520


644524

EMITIDAS PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

644536

COMPRAS DE CALL SOBRE INDICES EMITIDAS PUTS OTRAS COMPRA DE CALL OTRAS

644540

EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TASAS DE INTERES

644544


644548

EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS OTRAS

644528

644532

644552


644556

COMPRAD AS CALLS SOBRE TASAS DE INTERES

644560


644564

COMPRAD AS CALLS OTRAS

644568


644572

COMPRAD AS PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

644576

644580

644584

COMPRAS DE PUTS OTRAS COMPRAD AS PUTS OTRAS COMPRAS DE OPCIONES OTRAS

644588

COMPRAD AS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TASAS DE INTERES

6450

DERECHO S EN OPCIONES – DE COBERTU RA

645004


645012


645020


645036

COMPRAS DE CALL SOBRE INDICES COMPRA DE CALL OTRAS

645044


645028

645052


645060


645068


645076


645084


6455

DERECHOS POR CAPITAL GARANTÍA

6462 646205

CARTERA DE VIVIENDA ALIVIO LEY 546 DE 1999 CAPITAL

646210 646215

646220

INTERESES SEGUROS OTROS CONCEPTO S

6463

CONTRIBU CIONES PENDIENTE S DE RECAUDO

647505

CANONES POR RECIBIR PARTE CORRIENT E

647510

PARTE NO CORRIENT E

6475

648005

OPCIONES DE COMPRA POR RECIBIR PARTE CORRIENT E

648010

PARTE NO CORRIENT E

6485

GARANTÍA S CEDIDAS POR EL FONDO NACIONAL DE GARANTÍA S –FNG-

6495


6480

649505

PERDIDAS FISCALES POR AMORTIZA R

649510 649595

EXCESO ENTRE RENTAS PRESUNTIV A Y LIQUIDA ORDINARI A OTRAS

6


61


6105


62

ACREEDOR AS

6220

CRÉDITOS APROBADO S NO DESEMBOL SADOS

6225

APERTURA S DE CRÉDITO

6245

OBLIGACI ONES EN OPCIONES

624504


624508


624516

EMITIDAS CALLS SOBRE TITULOS EMITIDAS CALLS OTRAS

624520


624524


624528

EMITIDAS PUTS SOBRE TITULOS

624512

624532

EMITIDAS PUTS OTRAS

624540

EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE DIVISAS EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TASAS DE INTERES

624544


624548


624536

624552


624556


624560

COMPRAD AS CALLS SOBRE TITULO

624568

COMPRAD AS CALLS OTRAS COMPRAD AS PUTS SOBRE DIVISAS

624572


624564

624576

COMPRAD AS PUTS SOBRE TÍTULOS

624580

COMPRAD AS PUTS OTRAS

624584


624588


624592

COMPRAD AS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TITULOS

624596

COMPRAD AS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS OTRAS

6295


629505

POR LITIGIOS

629595

OTRAS

63

DEUDORAS POR CONTRA

6305


64

DEUDORAS

6430


643020


643022


643024

CATEGORI A C RIESGO APRECIAB LE, VIVIENDA

643026

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICA TIVO, VIVIENDA

643028

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRAB ILIDAD, VIVIENDA

643030


643032


643034

CATEGORI A C RIESGO APRECIAB LE, CONSUMO

643036

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICA TIVO, CONSUMO

643038

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRAB ILIDAD, CONSUMO

643040

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, MICROCR EDITOS

643042

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, MICROCR EDITOS

643044

CATEGORI A C RIESGO APRECIAB LE, MICROCR EDITOS

643046

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICA TIVO, MICROCR EDITOS

643048

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRAB ILIDAD, MICROCR EDITOS

643050

643052

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, COMERCI AL CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, COMERCI AL

643056

CATEGORI A C RIESGO APRECIAB LE, COMERCI AL CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICA TIVO, COMERCI AL

643058

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRAB ILIDAD, COMERCI AL

643054

6445

DERECHOS EN OPCIONES

644504


644508


644512

EMITIDAS CALLS SOBRE TITULOS

644516

EMITIDAS CALLSOTRAS

644520


644524


644528

EMITIDAS PUTS SOBRE TITUTLOS

644532

EMITIDAS PUTS OTRAS

644536

EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE DIVISAS

644540

EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TASAS DE INTERES

644544


644548


644552


644556


644560

COMPRAD AS CALLS SOBRE TITULOS

644564

COMPRAD AS CALLS OTRAS

644568

COMPRAD AS PUTS SOBRE DIVISAS

644572


644576

COMPRAD AS PUTS SOBRE TITULOS

644580

COMPRAD AS PUTS OTRAS

644584


644588


COMPRAD AS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TITULOS POR OPERACIONES CON DERIVADOS CUPOS DE644592 CONTRAPARTE PARA TERCEROS

644596

COMPRAD AS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS OTRAS

6495


7 Costos de producción o de operación

7

71 Materia prima

71

72 Mano de obra directa

7105

73 Costos indirectos

710501

74 Contratos de servicios

72

7205

720505 720512

8 Cuentas de orden deudoras

720513

81 Derechos contingentes

720516

8105 Bienes y valores entregados en custodia

720520

810505 Valores mobiliarios

720521

810510 Bienes muebles

720524

8110 Bienes y valores entregados en garantía

720528

811005 Valores mobiliarios

720532


720533

811015 Bienes inmuebles

720537

811020 Contratos de ganado en participación 8115 Bienes y valores en poder de terceros

720540 720545

811505 En arrendamiento

720550

811510 En préstamo

720551

811515 En depósito

720554

811520 En consignación

720557

8120 Litigios y/o demandas

720558

812005 Ejecutivos

720559

812010 Incumplimiento de contratos

720560

8125 Promesas de compraventa

720563

8195 Diversas

720566

819505 Valores adquiridos por recibir

720568

819595 Otras

720569

82 Deudoras fiscales

720570

83 Deudoras de control 8305 Bienes recibidos en arrendamiento financiero

720572


720578

830510 Bienes inmuebles

720581

8310 Títulos de inversión no colocados

720584

831005 Acciones

720595

831010 Bonos

73

831095 Otros

7305

8315 Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados 831506 Materiales proyectos petroleros

730503

720575

730506


730512


730515


730518

831528 Equipo de computación y comunicación 831532 Equipo médicocientífico 831536 Equipo de hoteles y restaurantes 831540 Flota y equipo de transporte

730521 730524

730527 730530


730533


730536


730539

831556 Acueductos, plantas y redes 831560 Armamento de vigilancia

730542 730545


730548


730551


730554


730557


730558

831580 Yacimientos

730559

831584 Semovientes

730560

8320 Créditos a favor no utilizados

730563

832005 País

730566

832010 Exterior

730568

8325 Activos castigados

730569

832505 Inversiones

730570

832510 Deudores

730572

832595 Otros activos 8330 Títulos de inversión amortizados

730575

833005 Bonos

730581

730578

833095 Otros 8335 Capitalización por revalorización de patrimonio 8395 Otras cuentas deudoras de control

730584

730595 7310

839505 Cheques posfechados 839510 Certificados de depósito a término

731005

839515 Cheques devueltos 839520 Bienes y valores en fideicomiso 839525 Intereses sobre deudas vencidas

731015

839595 Diversas 84 Derechos contingentes por contra (CR) 85 Deudoras fiscales por contra (CR) 86 Deudoras de control por contra (CR)

731030


731505


731510


731515


731520


731525


731530


731535

731010

731020 731025

731035 731095 7315

8399 Ajustes por inflación activos*

731540

839905 Inversiones*

731545

839910 Inventarios*

731550

839915 Propiedades, planta y equipo*

731570

839920 Intangibles*

731595

839925 Cargos diferidos*

7320

839995 Otros activos*

732005

732010

732015

732020

732025

732030

732035

732040

732045

732050

732055

732060 732065 732070 732095

7325 732505

732510 7330 733005 733010 733015 733020 733025 733030

733035

733040

733045

733050

733055

733060 733065

733070

733075 733080

733085 733095 7335 733505 733510 733515

733520

733525 733530 733535 73353501

73353502

733540 733545

733550 733555 733595 7340 734005 734010

734015 734020 734025 734095

7345 734505

734510

734515 734520

734525

734530

734535

734540

734545

734550

734555

734560

734565

734570

734730

734735

7350

735005

735010

735015

735095 7355

735505

735510 735515

735520 735525 735595 7360

736005

736010

736015

736020

736025

736030

736035

736040

736045

736050

736055

736060 7365

736505 736530 736535

736595 7395 739505

739510 739515

739520

739525

739530

739535

739540 739545 739550 739555

739560 739565

739570

739575

739595 7399 739905 739910

739915 739995 739999

74 7435 743595

8

81

8105

810505

810510

810595

8110

811005

811010

811015

8112

811205

811210

811215

811220

8115

811505

8120

812020

812022

812024

812026

812028

812030

812032

812034

812036

812038

812040

812042

8125

8185

818505

818510

818595

83

8305

830505

830510

8310

831005

831010

831015

831020

831025

831030

831095

8320

832005

832010

832015

832020

832025

832030

832035

832040

832045

832050

832055

832060

8325

832505

8330

833015

833020

833025

8385

838505

838510

838585

86

8605

88

8805

COSTOS DE PRODUCCI ON O DE OPERACION MATERIA PRIMA MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS MANO DE OBRA DIRECTA

71

Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción

7105

Gastos De Producción

7


7

GASTOS DE PERSONAL 72 COMPENSA CION ORDINARIA INTEGRAL 7205 JORNALES COMPENSA CION ORDINARIA TIEMPO SUPLEMENT ARIO COMPENSA CION VARIABLE


7205

Gastos De Producción Gastos De Producción

7205


7205


7205

VIATICOS 7205 INCAPACIDA DES 7205 AYUDA PARA EL TRANSPOR TE 7205 COMPENSA CION ANUAL 7205



INTERESES COMPENSA CION ANUAL DIFERIDA 7205 COMPENSA CION SEMESTRAL 7205 DESCANSO ANUAL COMPENSA DO 7205 AUXILIOS 7205 COMPENSA CION EXTRAORDI NARIA 7205 DOTACION Y SUMINISTR OA TRABAJADO RES 7205





7205








SEGUROS

INDEMNIZA CIONES LABORALES 7205 CAPACITACI ON AL PERSONAL 7205


GASTOS DEPORTIVO S Y DE RECREACIO N 7205


APORTES A ADMINISTR ADORAS DE RIESGOS PROFESION ALES A.R.P. 7205 APORTES EPS 7205


APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS 7205 APORTES CAJAS DE COMPENSA CION FAMILIAR 7205 APORTES I.C.B.F.

7205

SENA

7205

APORTES SINDICALES 7205 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 7205 OTROS 7205 COSTOS INDIRECTO S 7


Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción



SALARIO INTEGRAL

7305


7305


SUELDOS

7305


HORAS EXTRAS Y RECARGOS 7305 COMISIONE S 7305


VIATICOS


JORNALES

7305

INCAPACIDA DES 7305 AUXILIO DE TRANSPOR TE 7305 CESANTIAS 7305 INTERESES SOBRE CESANTIAS 7305 PRIMA DE SERVICIOS 7305 VACACIONE S 7305 PRIMAS EXTRALEGA LES 7305 AUXILIOS 7305 BONIFICACI ONES 7305 DOTACION Y SUMINISTR OA TRABAJADO RES 7305

Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción


7305




SEGUROS





INDEMNIZA CIONES LABORALES 7305 CAPACITACI ON AL PERSONAL 7305 GASTOS DEPORTIVO S Y DE RECREACIO N 7305

APORTES A ADMINISTR ADORAS DE RIESGOS PROFESION ALES A.R.P. 7305 APORTES EPS 7305 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS 7305 APORTES CAJAS DE COMPENSA CION FAMILIAR 7305 APORTES I.C.B.F. 7305






7305




SENA



OTROS

7305


HONORARI OS

73


JUNTA DIRECTIVA

7310


REVISORÍA FISCAL AUDITORIA EXTERNA

7310


AVALUOS

7310


ASESORIA JURIDICA

7310


ASESORIA FINANCIERA 7310


ASESORIA TECNICA

7310


OTROS

7310


7310

IMPUESTOS 73 INDUSTRIA Y COMERCIO 7315 DE TIMBRES A LA PROPIEDAD RAIZ DERECHOS SOBRE INSTRUMEN TOS PUBLICOS DE VALORIZACI ON


7315


7315


7315


7315


DE TURISMO 7315 TASA POR UTILIZACIO N DE PUERTOS 7315



DE VEHICULOS 7315 DE ESPECTACU LOS PUBLICOS 7315


CUOTAS DE FOMENTO 7315 IVA DESCONTA BLE 7315


OTROS 7315 ARRENDAMI ENTOS 73 TERRENOS 7320 CONSTRUC CIONES Y EDIFICACIO NES 7320 MAQUINARI A Y EQUIPO MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACI ON Y COMUNICA CION EQUIPO MEDICO CIENTIFICO EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURA NTES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOR TE


Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción


7320


7320


7320


7320


7320


7320


FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO 7320 FLOTA Y EQUIPO AEREO 7320


FLOTA Y EQUIPO FERREO ACUEDUCT OS PLANTAS Y REDES AERODROM OS SEMOVIENT ES

7320

7320 7320 7320

OTROS CONTRIBUC IONES Y AFILIACION ES CONTRIBUC IONES AFILIACION ES Y SOSTENIMI ENTO

7320

SEGUROS

73

MANEJO CUMPLIMIE NTO CORRIENTE DEBIL VIDA COLECTIVA

7330

INCENDIO TERREMOT O SUSTRACCI ON Y HURTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOR TE

7330

73 7325




7330

Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción

7330


7330


7325

7330 7330 7330

FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO 7330 FLOTA Y EQUIPO AEREO 7330


FLOTA Y EQUIPO FERREO 7330 RESPONSA BILIDAD CIVIL Y EXTRACON TRACTUAL 7330 VUELO

7330

ROTURA DE MAQUINARI A 7330 OBLIGATOR IO ACCIDENTE DE TRANSITO 7330 LUCRO CESANTE 7330 TRANSPOR TE DE MERCANCÍA 7330





7335

Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción

7335


OTROS

7330

SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA TEMPORAL ES ASISTENCIA TECNICA PROCESAMI ENTO ELECTRONI CO DE DATOS ACUEDUCT OY ALCANTARI LLADO ENERGIA ELECTRICA

73

TELEFONO TELEFONO GRAVADO TELEFONO NO GRAVADO

7335

7335 7335

733535


733535


7335 7335

CORREO, PORTES Y TELEGRAM AS 7335 FAX Y TELEX 7335 TRANSPOR TE, FLETES Y ACARREOS 7335 GAS

7335

OTROS GASTOS LEGALES NOTARIALE S REGISTRO MERCANTIL

7335 73 7340 7340

TRAMITES Y LICENCIAS 7340 ADUANERO S 7340 CONSULAR ES 7340 OTROS 7340 MANTENIMI ENTO Y REPARACIO NES 73 TERRENOS 7345 GASTOS MANTENIMI ENTOS CONSTRUC CIONES Y EDIFICACIO NES 7345 MAQUINARI A Y EQUIPO 7345 EQUIPO DE OFICINA 7345 EQUIPO DE COMPUTACI ON Y COMUNICA CION 7345


Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción




EQUIPO MEDICOCIENTIFICO 7345 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURA NTES 7345 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOR TE 7345 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO FLOTA Y EQUIPO AEREO FLOTA Y EQUIPO FERREO ACUEDUCT OS PLANTAS Y REDES ARMAMENT O DE VIGILANCIA VIAS DE COMUNICA CION CONSTRUC CIONES Y EDIFICACIO NES MAQUINARI A Y EQUIPO ADECUACIO NE INSTALACIO N INSTALACIO NES ELECTRICA S ARREGLOS ORNAMENT ALES REPARACIO NES LOCATIVAS




7345


7345


7345


7345


7345


7345


7345


7345


73


7350


7350


7350


OTROS GASTOS DE VIAJE ALOJAMIEN TO Y MANUTENCI ON PASAJES FLUVIALES Y MARITIMOS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRE S PASAJES FERREOS

73


7355


7350

7355 7355

7355 7355

OTROS 7355 DEPRECIACI ONES 73 CONSTRUC CIONES Y EDIFICACIO NES 7360 MAQUINARI A Y EQUIPO MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACI ON Y COMUNICA CION EQUIPO MEDICO CIENTIFICO EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURA NTES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOR TE



7360


7360


7360


7360


7360


7360


FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO 7360


FLOTA Y EQUIPO AEREO FLOTA Y EQUIPO FERREO ACUEDUCT OS, PLANTAS Y REDES ARMAMENT O DE VIGILANCIA AMORTIZAC IONES VIAS DE COMUNICA CION INTANGIBLE S CARGOS DIFERIDOS OTRAS AMORTIZAC IONES DIVERSOS COMISIONE S LIBROS, SUSCRIPCI ONES, PERIODICO SY REVISTAS MUSICA AMBIENTAL

7360


7360


7360


7360 73

7365 7365 7365

7365 73 7395

7305 7395

GASTOS DE REPRESENT ACION Y RELACIONE S PUBLICAS 7395 ELEMENTO S DE ASEO Y CAFETERIA 7395 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA S 7395

Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción Gastos De Producción






ENVASES Y EMPAQUES TAXIS Y BUSES ESTAMPILL AS MICROFILM ACION CASINO Y RESTAURA NTE PARQUEAD EROS INDEMNIZA CION POR DAÑOS A TERCEROS POLVORA Y SIMILARES OTROS GASTOS DIVERSOS PROVISION ES INVERSION ES

7395 7395 7395 7395

SERVICIOS OTROS SERVICIOS


7395


7395


7395


7395

7395 73 7399

DEUDORES 7399 PROPIEDAD ES, PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS CIF POR APLICAR CONTRATO S DE SERVICIOS


7399 7399 7399

7 7 7



CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Cuentas de Orden Deudores

DERECHOS CONTINGEN TES 8 BIENES Y VALORES ENTREGAD OS EN CUSTODIA 81


8105

Cuentas de Orden Deudores Cuentas de Orden Deudores

VALORES MOBILIARIO S 8105


OTROS BIENES


BIENES MUEBLES

8105

BIENES Y VALORES ENTREGAD OS EN GARANTIA 81 BIENES INMUEBLES 8110

Cuentas de Orden Deudores Cuentas de Orden Deudores

8

81

8105

810505

VALORES MOBILIARIO S 8110


8107

OTROS BIENES


###########

BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS 81


###########

EN ARRENDAMI ENTO 8112


EN PRESTAMO 8112


8110

8110

8112


811005

EN CONSIGNAC ION 8112


811010

LITIGIOS Y/O DEMANDAS 81


811020

LITIGIOS Y/O DEMANDAS 8115


EN DEPOSITO

INTERESES CARTERA DE CREDITO 81


CATEGORIA C RIESGO APRECIABL E, VIVIENDA 8115


CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI VO, VIVIENDA 8115


8115

8119

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABIL IDAD, VIVIENDA 8115


CATEGORIA C RIESGO APRECIABL E, CONSUMO 8115


8120

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI VO, CONSUMO 8115


812005

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABIL IDAD, CONSUMO 8115


812007

CATEGORIA C RIESGO APRECIABL E, MICROCRE DITOS 8115


812012

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI VO, MICROCRE DITOS 8115 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABIL IDAD, MICROCRE DITOS 8115


812015


812020

CATEGORIA C RIESGO APRECIABL E, COMERCIAL 8115


CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI VO, COMERCIAL 8115


8125

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABIL IDAD, COMERCIAL 8115


BIENES Y VALORES EN ADMINISTR ACION 81


8140

OTRAS DEUDORAS CONTINGEN TES 83


814005

BIENES ADQUIRIDO S POR RECIBIR 8185


814010

VALORES ADQUIRIDO S POR RECIBIR 8185


814095

OTRAS


8185

DEUDORAS DE CONTROL 8


8145

CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS 83


814505

PAÍS


814595

8305

EXTERIOR

8305


ACTIVOS CASTIGADO S 83


8146

INVERSION ES 8310


814614

INVENTARI OS


814617

8310

CARTERA DE CRÉDITO

8310


814618

CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 8310


814619

CUENTAS POR COBRAR

8310


PROPIEDAD ES PLANTA Y EQUIPOS 8310


OTROS ACTIVOS

8310

PROPIEDAD ES, PLANTA Y EQUIPO TOTALMENT E DEPRECIAD OS 83



8155

MAUSOLEO S 8320


8156

EDIFICACIO NES 8320


815605

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 8320


815610

EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICA CIÓN 8320




VEHICULOS 8320


815615

8157

LABORATO RIO Y ELEMENTO S DIDÁCTICO S 8320


815705

SEMOVIENT ES 8320


815710

EQUIPO HOTELES Y RESTAURA NTES 8320


815715

EQUIPO MEDICO CIENTÍFICO 8320


8158



ARMAMENT O DE VIGILANCIA 8320


APORTES SUSCRITOS POR COBRAR 83


CUENTAS POR COBRAR DIVIDEND OS DECRETAD OS EN TITULOS PARTICIPA TIVOS DE ALTA Y MEDIA BURSATILI DAD

8159

APORTES SUSCRITOS POR COBRAR 8325


815905

AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS


815910

83

PROPIEDAD ES, PLANTA Y EQUIPOS 8330


CARGOS DIFERIDOS

8330


8330


OTROS ACTIVOS

815915

8160

OTRAS DEUDORAS DE CONTROL 83


816005

CHEQUES DEVUELTOS 8385


816010

CHEQUES POSFECHA DOS 8385


816015

OTRAS


816020

DEUDORAS CONTINGEN TES POR CONTRA 8


816025

DEUDORAS CONTINGEN TES POR EL CONTRARIO (CR) 86


8385

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 8


8166

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 88


816615

816620

8170

817005

817010

817015

817020

8171

8174

817405

817410

817415

8176

817605

817610

817615

8177

817705

817710

817715

8178

817805

817810

817815

817820

817825

817830

817835

817840

817845

817850

817855

817859

817860

817865

817870

817875

817880

817885

817890

817895

817897

817898

8179

817905

817910

817915

817920

817925

817930

817935

817940

817945

817950

817955

817959

817960

817965

817970

817975

817980

817985

817990

817995

817997

817998

8190

819002

819004

819006

819008

###########

819010

819012

819020

###########

###########

819026

819028

819030

819032

819034

819036

819038

819040

819042

819044

819046

819048

819050

819052

819054

819056

819058

819060

819062

819064

819066

819068

8192

819201

819202

8195

819502

819503

819504

819515

819595

82

8205

820505

###########

###########

###########

8210

821005

821010

8212

821205

821210

821215

8215

8246

824631

824632

824633

824634

824635

824637

8247

8249

8261

826105

826110

826112

826115

826120

826125

826130

826135

826140

8262

826215

8263

8264

826405

826410

826415

8265

826505

826510

826515

8271

8278

827805

827810

827815

827820

827825

827830

827835

827840

827845

827850

827855

827859

827860

827865

827870

827875

827880

827885

827890

827895

827897

827898

8290

829005

829010

829015

829020

829025

829030

829035

8292

829205

829210

829215

###########

829220

829225

829230

829235

829240

829245

829250

829295

###########

829401

829402

8295

829595

83

8305

###########

###########

###########

84

8405

###########

###########

###########

PUC FONDOS DE CESANTIAS

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS

BIENES Y VALORES ENTREGAD OS EN CUSTODIA BIENES Y VALORES ENTREGAD OS EN CUSTODIA

8

CUENTAS DE ORDEN

7

81

DEUDORAS

71

8101

CAPITAL GARANTIA

711

810105

GOBIERNO NACIONAL

810110

FONDO DE GARANTIA S

71105

7110505

PRECIO JUSTO DE INTERCA MBIO DE POSICION ES PRIMARIA S ACTIVAS CUBIERTA S

8105

BIENES Y VALORES ENTREGAD OS EN CUSTODIA

7110510

BIENES Y VALORES ENTREGAD OS EN 810505 CUSTODIA COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO POSICIONES ACTIVAS

810510 COMPENSA CIÓN ELECTRÓN ICA DE OPERACIONES ACTIVAS EN MONEDA EXTRANJERA 71114 COBERTURAS

BIENES Y VALORES ENTREGAD OS EN GARANTIA

8110


7111405

811005

INMUEBLE S

7111425

INMUEBLE S

VALORES MOBILIARI OS

811010


811020

OTROS BIENES MUEBLES


7111495

712

###########

PRECIO JUSTO DE INTERCAMBIO DE POSICIO

REMESAS Y OTROS EFECTOS ENVIADOS AL COBRO

810705

###########

CHEQUES NEGOCIAD OS IMPAGADO S

COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO POSICIONES ACTIV

COBERTURAS DE OPERACIONES ACTIVAS E

ACTIVOS CASTIGAD OS

INVERSION ES

PRIMAS PENDIENTE S DE RECAUDO


8111

VALORIZA CIONES DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO

811105

BIENES MUEBLES

811110

BIENES INMUEBLE S DESTINAD OS A VIVIENDA

811115

BIENES INMUEBLE S DIFERENTE S A VIVIENDA

CUENTAS POR COBRAR

8112

BIENES INMUEBLE S DESTINAD OS A VIVIENDA RECIBIDOS EN PAGO DADOS EN ARRENDA MIENTO

811205

BIENES DADOS EN ARRENDA MIENTO

811210

CANON DE ARRENDA MIENTO

OTROS ACTIVOS

CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADO S

TITULOS DE INVERSION NO COLOCAD OS

8115


ACCIONES

811505

PAIS

BONOS

811510

EXTERIOR

8119



71222

TITULOS DE INVERSION AMORTIZA DOS

7122201

BONOS

8120

ACTIVOS CASTIGAD OS


812005

INVERSION ES

7122202

7122203

AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS INVERSION ES DISPONIBL ES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPA TIVOS


812010

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCI AL

812011

CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO

7122206

812012

CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA

7122207

812013

CARTERA DE CRÉDITOS DE MICROCR ÉDITO

7122208


OTROS ACTIVOS

812015

CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS COMERCI AL

7122209

812016

CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS DE CONSUMO

7122210

812017

CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS DE VIVIENDA

7122211

812018

CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS DE MICROCR ÉDITO

7122214

CREDITOS A ACCIONIST AS Y VINCULAD OS

812020

OTROS ACTIVOS

7122230

7122241

CUENTAS POR COBRAR RENDIMIE NTOS INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA

8125


7122242

INTERESES

812505

PAIS

7122243

UNIDAD DE VALOR REAL UVR

812510

EXTERIOR

7122244

TITULOS MIXTOS

CUENTAS POR COBRAR RENDIMIE NTOS INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIPA TIVOS

7122250

8128

LINEAS DE CREDITO DIRECTO

812805

POR UTILIZAR

71226

INTERESES

812810

UTILIZADA S


TITULOS PARTICIPA TIVOS

7122601

7122602

8131

INTERESES CAPITALIZ ADOS CARTERA DE CREDITOS EN MORA

7122603

813105

CARTERA COMERCIA L

7122606

INTERESES Y CAPITAL DE INVERSION ES EN TITULOS DE DEUDA VENCIDOS Y NO COBRADOS

813110

CARTERA DE CONSUMO

7122607

813115

CARTERA DE VIVIENDA

7122608

7122609

INTERESES

UNIDAD DE VALOR REAL – UVR

8132

REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL CONTABILI ZADA EN CARTERA DE CREDITOS EN MORA

7122610

813205

CARTERA COMERCIA L

7122611

TITULOS MIXTOS

CREDITOS A MATRIZ, FILIALES Y SUBSIDIAR IAS

813210

CARTERA DE CONSUMO

7122614

813215

CARTERA DE VIVIENDA

7122630

7122641

ENTIDADE S SECTOR FINANCIER O

ENTIDADE S SECTOR ASEGURAD OR

8133

AJUSTE POR DIFERENCI A EN CAMBIOS POR REEXPRESI ON DE CARTERA DE CREDITOS

7122642

7122643

ENTIDADE S SECTOR REAL

ENTIDADE S SECTOR BURSATIL

8139

CREDITOS FINANCIAD OS CON BONOS HIPOTECA RIOS

ENTIDADE S SECTOR PREVISION AL

7122644

7122650

8140

TITULOS DE INVERSION NO COLOCAD OS

DIVIDEND OS EN ESPECIE POR REVALORI ZACIÓN DEL PATRIMONI O

814005

ACCIONES

71228

INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIPA TIVOS

814010

BONOS

7122801

INVERSION ES DISPONIBL ES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPA TIVOS

814015

CEDULAS

7122802

814095


7122803

EDIFICIOS

8145

TITULOS DE INVERSION AMORTIZA DOS

7122806


814505

BONOS

7122807

PROPIEDA DES Y EQUIPO TOTALMEN TE DEPRECIA DOS


VEHICULO S

814510

CEDULAS

7122808

814595


7122809

7122810

8146

AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS

7122811

VALOR FISCAL DE LOS ACTIVOS

814614

INVERSIO NES DISPONIBL ES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIP ATIVOS

7122814

7122830

INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA

7122841

GARANTIZ ADOS POR LA NACION

7122842

GARANTIZ ADOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

ACEPTADO S POR ESTABLECI MIENTOS DE CREDITO

814617


7122843

814618


7122844

814619

OTROS ACTIVOS

8147

DISTRIBUC ION DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

INVERSION ES PARA MANTENE R HASTA EL VENCIMIE NTO


7122850



814705

ACCIONES CON DIVIDEND O PREFEREN CIAL

71230

814710

ACCIONES ORDINARI AS

7123001

7123002

INVERSION ES DISPONIBL ES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA


GARANTIZ ADOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA ACEPTADO S POR ESTABLECI MIENTOS DE CREDITO

8151

FONDO DE LIQUIDEZ

7123003

815105

DEPÓSITOS DE AHORRO

7123006

815110

DEPÓSITOS DE AHORRO CON CERTIFICA DO A TÉRMINO

7123007

815115

CERTIFICA DOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO

7123008

815120

OTROS DEPÓSITOS

INVERSIONES ADMISIBLES DE LAS RESERVAS TÉCNICAS

7123009

8153 RIESGOS PROFESIONALES

PENSIONES LEY 100

815305

SEMOVIEN TES EN PARTICIPA CION

7123010

GANADO DE CRIA

7123011

GANADO DE 815315 LEVANTE PREVISIONALES DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

7123014

815325 PENSIONAL PENSIONES CONMUTACIONAL

GANADO DE CEBA

7123030

815395 PENSIONES VOLUNTARIAS

OTROS

7123041

SEGURO EDUCATIVO

7123042

8154COSTO ENFERMEDADES DE ALTO

VALOR A APROPIAR PARA REPOSICIO N DE SEMOVIEN TES

7123044

ACCIDENTES PERSONALES

VIDA GRUPO

8155

7123043

CREDITOS A ACCIONIST AS Y VINCULAD OS

7123050

VIDA INDIVIDUAL

SALUD

71232

CUENTAS POR COBRAR RENDIMIE NTOS INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA

7123201

815605

INTERESES

7123202

815610


7123203

815615

TITULOS MIXTOS

7123206

8156 DE VIDA DEMÁS RAMOS DE SEGUROS

SOAT

AUTOMOVILES

TERREMOTO

7123207

INCENDIO

CUMPLIMIENTO

8158

CUENTAS POR COBRAR DIVIDEND OS DECRETAD OS EN TITULOS PARTICIPA TIVOS DE ALTA Y MEDIA BURSATILI DAD

7123208

7123209

RESPONSABILIDAD CIVIL

8159 TODO RIESGO CONTRATISTA

INTERESES Y CAPITAL DE INVERSION ES EN TITULOS DE DEUDA VENCIDOS Y NO COBRADOS

7123210

SEGURO DE CRÉDITO A815905 LA EXPORTACIÓN

INTERESES

7123211

815910GENERALES DEMÁS RAMOS DE SEGUROS

CAPITAL

7123214

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

7123230

8160

CREDITOS A MATRIZ, FILIALES Y SUBSIDIAR IAS

7123241

816005

ENTIDADE S SECTOR FINANCIE RO

7123242

ENTIDADE S SECTOR ASEGURA 816010 PÉRDIDAS DE LOS ACTIVOS DE LAS RESERVAS DOR TÉCNICAS


ENTIDADE S SECTOR REAL

7123243

816020

ENTIDADE S SECTOR BURSÁTIL

7123244

PENSIONES LEY 100

ENTIDADE S SECTOR PREVISIO 816025 Y SOBREVIVENCIA NAL PREVISIONALES DE INVALIDEZ

8162 PENSIONES CONMUTACIONAL PENSIONAL

NUEVOS PRESTAMO S CARTERA AGROPECU ARIA


PEQUEÑOS PRODUCTO RES

7123250

SEGURO EDUCATIVO

816210

816215 ENFERMEDADES DEALTO COSTO

ACCIDENTES PERSONALES

DIFERENTE PEQUEÑOS PRODUCTO RES

PEQUEÑOS PRODUCTO RES CULTIVOS DE SUBSISTEN CIA

71236

7123601

VIDA GRUPO

VIDA INDIVIDUAL

SALUD

8165

MERCANCI AS ENTREGAD AS A OTROS ALMACEN ES

7123602

816505

MERCANCI AS ENTREGAD AS A OTROS ALMACEN ES

7123603

7123606

DIVIDEND OS EN ESPECIE POR REVALORI ZACIÓN DEL PATRIMONI O

7123607

816615

INVERSIO NES NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIP ATIVOS

7123608

816620

INVERSIO NES DISPONIBL ES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIP ATIVOS

7123609

8166 DE VIDA DEMAS RAMOS DE SEGUROS

SOAT

AUTOMÓVILES

7123610

TERREMOTO

INCENDIO

8170


7123611

EDIFICIOS

7123614

817010 RESPONSABILIDAD CIVIL

EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

7123630



7123641

CUMPLIMIENTO

817005


VEHICULO S

7123642

817025GENERALES DEMÁS RAMOS DE SEGUROS


7123643

817030 SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

SILOS

7123644

817035

BODEGAS

7123650

BIENES 817045 RURALES OPERACIONES RECÍPROCAS ACTIVAS CON MATRICES Y SUBORDINADAS 71238

DISPONIBLE

7123801

8171 MONETARIO OPERACIONES DEL MERCADO

VALOR FISCAL DE LOS ACTIVOS

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA

7123802

7123803

PROVISION PERSONAS EN SITUACION CONCORD 8173 ATARIA INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

7123806

INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 7123807

INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS 8174PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA INVERSIONES DISPONIBLES DE DEUDA

7123808

GARANTIZ ADOS POR 817405 LA NACION INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS

GARANTIZ ADOS POR EL BANCO DE LA 817410 DE INVERSIONESREPUBLICA DERECHOS DE TRANSFERENCIA NEGOCIABLES

7123809

ACEPTADO S POR ESTABLECI MIENTOS DE CREDITO 7123810 HASTA EL VENCIMIENT DERECHOS817415 DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES PARA MANTENER

7123811 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA

8176 PROVISIÓN DE INVERSIONES


7123814

CARTERA DE CRÉDITOS 817605


7123830


7123841

ACEPTADO S POR ESTABLECI MIENTOS DE 817615 CREDITO CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA

7123842

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA

7123843

PROVISIÓN CARTERA DE817610 CRÉDITOS

CUENTAS POR COBRAR 8177

817705

817710 PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR

INVERSION ES DISPONIBL ES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

7123844


7123850


817715 BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO


PROVISIÓN BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO

PROPIEDADES Y EQUIPO8190

OPERACIO NES RECÍPROC AS ACTIVAS CON MATRICES Y SUBORDIN ADAS

71240

7124001

7124002

DEPRECIACIÓN

819002

819004 PROVISIÓN PROPIEDADES Y EQUIPO

DISPONIBL E

7124003

OPERACIO NES DEL MERCADO MONETAR IO Y RELACION ADAS

7124006

SUCURSALES Y AGENCIAS

819006

INVERSIONES NEGOCIABLES 7124007 EN TITULOS DE DEUDA

APORTES PERMANENTES

819008

INVERSIONES NEGOCIABLES 7124008 EN TITULOS PARTICIPATIV

GASTOS ANTICIPADOS

819009

7124009 HASTA EL VENCIMIENTO INVERSIONES PARA MANTENER

CARGOS DIFERIDOS

819010

7124010 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS

DEPÓSITOS

819012

7124011 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULO

DERECHOS EN FIDEICOMISO 819020

7124014 DE INVERSIONES NEGO DERECHOS DE TRANSFERENCIA

DIVERSOS

###########

7124030 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVER

VALORIZACIONES

###########

7124041 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVER

819026 DESVALORIZACIONES (CR)

PROVISIÓN DE INVERSION ES

7124042

PROVISIÓN OTROS ACTIVOS 819028

819030 OPERACIO NES RECIPROC AS QUE AFECTAN GASTOS Y COSTOS CON MATRICES Y SUBORDIN ADAS

819032

7124043 PROVISIÓN CREDITOS COMERCIALES

PROVISIÓN CREDITOS DE CONSUMO

7124044

PROVISIÓN CREDITOS DE VIVIENDA

OPERACIO NALES

819033

7124050 PROVISION MICROCREDITOS

NO OPERACIONALES

819036

PROVISIÓN GENERAL

819038

ACEPTACIONES Y DERIVADOS

819040

CUENTAS POR COBRAR

819042

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CHEQUES POSTFECH ADOS

SALVAME NTOS POR REALIZAR

819044

71244 BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO

PRIMAS DE SEGUROS AL COBRO

819046

7124401 Y RECIBIDOS EN PAGO PROVISIÓN BIENES REALIZABLES

VALOR ASIGNADO BIENES EN FIDEICOMI SO

819048

PROPIEDADES Y EQUIPO7124402

OTRAS

819050

7124403 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

7124406

ACREEDOR AS

819052

DEPRECIACIÓN DIFERIDA7124407

819054

7124408 PROVISIÓN PROPIEDADES Y EQUIPO

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA

819056

7124409 BIENES DADOS EN LEASING


819058

7124410 PROVISIÓN BIENES DADOS EN LEASING

819060

7124411 SUCURSALES Y AGENCIAS

7124414 PRECIO JUSTO819062 DE INTERCAMBIOAPORTES DE POSICIONES PERMANENTES PRIMARIAS PASIVAS CUBIERTAS

COBERTURAS DE 819064 FLUJOS DE EFECTIVO GASTOSPOSICIONES ANTICIPADOS PASIVAS

7124430 COBERTURAS DE 819066 OPERACIONES PASIVAS CARGOS DIFERIDOS EN MONEDA EXTRANJERA

819068

7124441 CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTRACIÓN

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA

819070

DEPÓSITOS

INMUEBLE S

819072

7124443 BIENES POR COLOCAR EN CONTRATOS LEASING

7124442


819074

BIENES ENTREGADOS EN7124444 COMODATO

819076

7124450 DERECHOS EN FIDEICOMISO

819078

DIVERSOS

GARANTIA S PENDIENTE S DE CANCELAR

819080

VALORIZACIONES

INMUEBLE S

819082

7124601 DESVALORIZACIONES (CR)


819084

7124602 PROVISIÓN OTROS ACTIVOS


71246

7124603

PRIMAS DE SEGUROS RECAUDA DAS POR INTERMEDI ARIOS

8192

OPERACIO NES RECIPROC AS QUE AFECTAN GASTOS Y COSTOS CON MATRICES Y SUBORDIN ADAS

7124606

819201

OPERACIO NALES

7124607

819202

NO OPERACIO NALES

AJUSTES POR INFLACION PATRIMONI O

CAPITAL SOCIAL

7124608

8195

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7124609

RESERVAS


819502

CHEQUES POSTFECH ADOS

7124610

819515

VALOR ASIGNADO BIENES EN FIDEICOMI SO

7124611

SUPERAVIT

819520

SERVICIOS FACTURAD OS POR ANTICIPAD O


819595

OTRAS


7124614

7124630

7124641

82

ACREEDOR AS

7124642

CORRECCI ON MONETARI A FISCAL

CAPITALIZ ACION POR REVALORI ZACION DEL PATRIMONI O

7124643

8205


7124644

820505


7124650

820510 COMPENS ACIÓN ELECTRÓ NICA

RENDIMIE NTOS Y UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIO NES EN TÍTULOS DE DEUDA

RENDIMIE NTOS EN TÍTULOS EN PESOS.

71248

###########

7124801 PRECIO JUSTO DE INTERCAMBIO DE POSI

RENDIMIE NTOS EN TÍTULOS EN UVR.

820705

7124802 COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO POSICIONES PA

RENDIMIE NTOS EN TÍTULOS EN MONEDA EXTRANJE RA

###########

7124803 COBERTURAS DE OPERACIONES PASIVAS

UTILIDAD EN VENTA DE TÍTULOS EN PESOS.

7124806

UTILIDAD EN VENTA DE TÍTULOS EN UVR

8211

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA PARA FUTUROS CREDITOS

UTILIDAD EN VENTA DE TÍTULOS EN MONEDA EXTRANJE RA.

821105

INMUEBLE S

PÉRDIDA EN VENTA DE TÍTULOS EN PESOS.

7124807

7124808

7124809

PÉRDIDA EN VENTA DE TÍTULOS EN UVR.

PÉRDIDA EN VENTA DE TÍTULOS EN MONEDA EXTRANJE RA.

7124810

821110


7124811

RENDIMIE NTOS DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIPA TIVOS

TITULOS DE PARTICIPA CION

821115


7124814

821120

EQUIPARA BLES A GARANTIA ADMISIBLE

7124830

7124841

DIVIDEND OS DECRETAD OS INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIPA TIVOS

8212


7124842

821205

INMUEBLE S

7124843

821210


7124844

RENDIMIE NTOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD O DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA

INTERESES

821215


821220

EQUIPARA BLES A GARANTIA IDÓNEA

7124850

8213

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA GARANTIA IDÓNEA

71250



821305


7125001

821310

CREDITOS DE CONSUMO

7125002

821315


RENDIMIE NTOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD O DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIPA TIVOS

INTERESES

UNIDAD DE VALOR REAL – UVR

821320

MICROCRE DITOS

7125003

821395

OTROS ACTIVOS

7125006

7125007

DERECHOS TITULOS MIXTOS

VALOR FISCAL DEL PATRIMONI O

8214

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA OTRAS GARANTIA S

7125008

821405


7125009

821410

CREDITOS DE CONSUMO

7125010

821415


MICROCRE DITOSTÉCNICAS RENDIMIENTOS DE LOS821420 ACTIVOS DE LAS RESERVAS


DE OTROS ACTIVOS

7125011

7125014

7125030

PENSIONES LEY 100

7125041

COBRANZA S 8215 Y SOBREVIVENCIA RECIBIDAS PREVISIONES DE INVALIDEZ

7125042

821505 PENSIONAL PENSIONES CONMUTACIONAL

PAIS

7125043


EXTERIOR

7125044

SEGURO EDUCATIVO

7125050

8219COSTO ENFERMEDADES DE ALTO

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN ADMINISTR ACIÓN

821905 ACCIDENTES PERSONALES

CARTERA FOGAFIN

7129405

VIDA GRUPO

VIDA INDIVIDUAL

71294

8220

UNDERWRI TING AL MEJOR ESFUERZO

7129410

7129415

SALUD

8221 DE VIDA DEMÁS RAMOS DE SEGUROS

SOAT

822103

CONVENIO S SUSCRITOS CON TERCEROS PARA ADMINISTR ACION DE PROYECTO S

VALOR TOTAL DE LOS CONVENIO S SUSCRITO S Y ADICIONE S

AUTOMOVILES

TERREMOTO

INCENDIO

822105

VALOR PENDIENTE DE EJECUCIÓN DE LOS CONVENIO S

822110

VALOR EJECUTAD O DE LOS CONVENIO S

713

71306

CUMPLIMIENTO

8224

822405 RESPONSABILIDAD CIVIL

RECUPER ACIONES ACTIVOS CASTIGAD OS

7130601

INVERSIO NES

7130602


CARTERA DE CRÉDITOS COMERCI AL

7130603


CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO

7130606

DEMÁS RAMOS DE SEGUROS GENERALES

7130607

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

7130608

822412

CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA

7130609

CARTERA DE CRÉDITOS MICROCR 822413 ÉDITO OPERACIONES RECIPROCAS PASIVAS CON MATRICES Y SUBORDINADAS 7130610

CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO COMERCI 822415MONETARIO Y RELACIONADAS AL OPERACIONES DEL MERCADO

7130611

CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS DE 822416 CONSUMO CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD ASEGURADORA

7130614

CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS DE VIVIENDA CRÉDITOS DE BANCOS Y822417 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

7130615

CUENTAS POR PAGAR

822418

CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS MICROCR ÉDITO

7130616

822420

OTROS ACTIVOS

7130617

7130618

OTROS PASIVOS

8225

MERCANCI AS EN DEPOSITO ‑ BODEGAS PROPIAS

7130619

822505

CON CERTIFICA DO DE DEPÓSITO

7130622

822510 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

CON CERTIFICA DO Y BONO DE PRENDA

7130623


DEPOSITO SIMPLE

7130626

822515

OPERACIO NES RECIPROC AS QUE AFECTAN EL PATRIMONI O CON MATRICES Y SUBORDIN ADAS

CAPITAL SOCIAL

822520

DEPOSITO PROVISION AL

822525

CON RETENCIO N A FAVOR DE TERCEROS

822530

OBLIGACIO N PRENDARI A

7130628

71307

APORTES SOCIALES

RESERVAS

822535


7130701

7130702

MERCANCI AS EN BODEGAS PARTICUL 8230 ARES NO REALIZADAS EN INVERSIONES DISPONIBLES PÁR GANANCIAS O PÉRDIDAS ACUMULADAS

PRIMA EN COLOCACIÓN 823005 DE ACCIONES

VALORIZACIONES

823010

CON CERTIFICA DO DE DEPOSITO

7130703


7130704

DESVALORIZACIONES

823015

823020 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

DEPOSITO SIMPLE

7130705

DEPOSITO PROVISION AL

7130706

823025 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES


7130707

823030 RESULTADOS DEL EJERCICIO


7130708

823035 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES

OTROS CONCEPTOS


7130709

7130711

MERCANCI AS EN 8235 TRANSITO 7130712 CON CERTIFICA DO DE 823505 DEPOSITO OPERACIONES RECIPROCAS QUE AFECTAN INGRESOS CON MATRICES Y SUBORDINADAS

OPERACIO NALES

NO OPERACIO NALES

823510


7130721

823515

DEPOSITO SIMPLE

7130722

823525


7130723

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR AS


823530


7130724

823535


7130725

7130726

DEUDORAS POR CONTRA


8240

MERCANCI AS EN SILOS PROPIOS

7130727

824005


7130730

824010


7130731

824015

DEPOSITO SIMPLE

DEPOSITO PROVISION 824020DE INTERCAMBIOAL 71324 ACTIVAS PRECIO JUSTO DE POSICIONES PRIMARIAS

CUBIERTAS PO

CON RETENCIO N A FAVOR DE 824025 TERCEROS 7132401 COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO POSICIONES ACTIVAS

OBLIGACIO N PRENDARI 824030 A 7132402 COBERTURAS DE OPERACIONES ACTIVAS EN MONEDA EXTRANJERA

824035



7132403

7132406 ACREEDOR AS POR CONTRA (DB)

8242

MERCANCI AS EN SILOS PARTICUL ARES

7132407

824205


7132408

824210


7132409

824215

DEPOSITO SIMPLE

7132410

DEPOSITO PROVISION 7132411PASIVAS 824220DE INTERCAMBIOAL PRECIO JUSTO DE POSICIONES PRIMARIAS

CON RETENCIO N A FAVOR DE 7132414 824225 TERCEROS COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO POSICIONES PASIVAS

OBLIGACIO N PRENDARI 824230 A COBERTURAS DE OPERACIONES ACTIVAS EN MONEDA EXTRANJERA

CUBIERTAS PO

824235


71327

7132701

8243

MERCANCI AS RECIBIDAS DE OTROS ALMACEN ES

7132702

824305

MERCANCI AS RECIBIDAS DE OTROS ALMACEN ES

7132703

7132704

8246

AJUSTES POR INFLACION PATRIMONI O

824631

CAPITAL SOCIAL

71340

824632

RESERVAS

7134001

824633


7134002

824634

SUPERAVIT

7134003

824635


7134006

824637


7134007

7134008

8247

CORRECCI ON MONETARI A FISCAL

7134009

7134010

8249

CAPITALIZ ACION POR REVALORI ZACION DEL PATRIMONI O

7134011

7134014

8250

MERCANCI AS CONSIGNA DAS EN TRAMITE DE NACIONALI ZACION

7134015

825004

MERCANCI AS CONSIGNA DAS EN TRAMITE DE NACIONALI ZACION

7134016

8255

BONOS DE PRENDA DESCONTA DOS

7134017

825505

ENTIDADE S FINANCIER AS

7134018

825510

PARTICUL ARES

7134019

8261

RENDIMIE NTOS Y UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIO NES EN TÍTULOS DE DEUDA.

71342

826105

RENDIMIE NTOS EN TÍTULOS EN PESOS

7134201

826110

RENDIMIE NTOS EN TÍTULOS EN UVR

826112

RENDIMIE NTOS EN TÍTULOS EN MONEDA EXTRANJE RA.

7134202

826115

UTILIDAD EN VENTA DE TÍTULOS EN PESOS

7134203

826120

UTILIDAD EN VENTA DE TÍTULOS EN UVR.

7134204

826125

UTILIDAD EN VENTA DE TÍTULOS EN MONEDA EXTRANJE RA

826130

PÉRDIDA EN VENTA DE TÍTULOS EN PESOS.

7134205

826135

PÉRDIDA EN VENTA DE TÍTULOS EN UVR.

7134206

826140

PÉRDIDA EN VENTA DE TÍTULOS EN MONEDA EXTRANJE RA.

7134208

7134209

7134224

8262

RENDIMIE NTOS DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIP ATIVOS

826215


8263

DIVIDEND OS DECRETAD OS DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIP ATIVOS

7134225

714

71405

715

71504

7150420

7150425

7150430

7150435

71512

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7169695

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719

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7196015

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7199995

72

722

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75

751

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75137

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7513725

7513726

7513730

7513735

7513736

7513737

7513738

7513740

7513745

7513750

7513755

7513760

7513761

7513763

7513764

7513765

7513766

7513768

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7513770

7513771

7513773

7513774

7513775

7513776

7513778 7513779

7513780

7513781

7513785

7513790

75138

7513805

7513806

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7513810

7513815

7513816

7513820

7513825

7513826

7513830

7513835

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7513837

7513838

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7513860

7513861

7513863

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7513865

7513866

7513868

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7513870

7513871

7513873

7513874

7513875

7513876

7513878

7513879 7513880

7513881

7513885

7513890

75139

7513905

7513906

7513907

7513908

7513910

7513915

7513916

7513920

7513925

7513926

7513930

7513935

7513936

7513937

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7513940

7513945

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7513955

7513960

7513961

7513963

7513964

7513965

7513966

7513968

7513969

7513970

7513971

7513973

7513974

7513975

7513976 7513978

7513979

7513980

7513981

7513985

7513990

75140

7514035

75170

7517004

7517005

7517010

7517015

7517040

75195

7519590

7519595

752

75205

7520505

7520510

75295

7529595

757

759

76

761

76105

76108

7610805

76109

7610905

762

76204

76208

7620815

7620820

7620825

7620830

7620835

76209

7620905

7620910

7620915

76210

76215

76220

7622005

7622010

76245

7624508

7624516

7624524

7624532

7624540

7624548

7624556

7624564

7624572

7624580

7624588

76250 OBLIGACIO NES EN OPCIONES – DE INVERSIÓ N

7625008

7625016

7625024

7625032

7625040

7625048

7625056

7625064

7625072

7625080

7625088

76295

763

76305

76307

7630705

76308

7630805

76309

7630905

764

76407

7640715

7640720

7640725

7640730

7640735

76408

7640805

7640810

7640815

76445

7644504

7644512

7644520

7644528

7644536

7644544

7644552

7644560

7644568

7644576

7644584

76450

7645004

7645012

7645020

7645028

7645036

7645044

7645052

7645060

7645068

7645076

7645084

76495

78

781

78105

########### 7810705

###########

78110

78115

78119

78120

78125

78130

7813005

7813010

78195

782

########### 7820705

7820710

78210

78212

78295

783

78305

###########

###########

###########

784

78405

###########

########### 7840710

PUC FONDOS DE CESANTIAS

PUC FONDO DE PENSIONES

CUENTAS DE ORDEN ‑ FONDOS DE CESANTÍA

7

CUENTAS DE ORDEN ‑ FONDOS DE PENSIONES

71

ACTIVO

711

DISPONIBL E

71105

CAJA

ACTIVO

DISPONIBL E

CAJA

EFECTIVO

CHEQUES

7110505

EFECTIVO

7110510

CHEQUES

DEPÓSITOS A LA VISTA EN ESTABLECI MIENTOS DE CRÉDITO

BANCOS NACIONAL ES

BANCOS DEL EXTERIOR

DEPÓSITOS A LA VISTA EN ESTABLECI MIENTOS DE CRÉDITO

71114

7111405

BANCOS NACIONAL ES

OTROS ESTABLECI MIENTOS DE CREDITO NACIONAL ES

7111425

BANCOS DEL EXTERIOR

7111495

OTROS ESTABLECI MIENTOS DE CREDITO NACIONAL ES

POSICIONE S ACTIVAS EN OPERACIO NES DE MERCADO MONETARI O Y RELACION ADAS

TO DE INTERCAMBIO DE POSICIONES PRIMARIAS

ACTIVAS CUBIERTAS

DE EFECTIVO POSICIONES ACTIVAS

712

AS DE OPERACIONES ACTIVAS EN MONEDA EXTRANJERA

POSICIONE S ACTIVAS EN OPERACIO NES DE MERCADO MONETARI O Y RELACION ADAS

COMPROMI SOS DE TRANSFER ENCIA EN OPERACIO NES REPO CERRADO

TITULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR LA NACION

TITULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR LA NACION

OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA


71222

7122201



BONOS HIPOTECA RIOS

TITULOS HIPOTECA RIOS

7122202


7122203


TITULOS DE CONTENID O CREDITICI O DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARIZ ACION DE CARTERA HIPOTECA RIA

TITULOS DE CONTENID O CREDITICI O DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARIZ ACION DE SUBYACEN TES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECA RIA

7122206


7122207

BONOS HIPOTECA RIOS

TITULOS EMITIDOS, ACEPTAD OS O GARANTIZ ADOS POR INSTITUCI ONES VIGILADA S POR LA SUPERINT ENDENCIA FINANCIE RA

TITULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR ENTIDADE S NO VIGILADA S POR LA SUPERINT ENDENCIA FINANCIE RA

7122208


7122209


OTROS TITULOS ADMISIBLE S


7122210


7122211


ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL

ACCIONES PROVENIE NTES DE PROCESOS DE PRIVATIZA CION O CON OCASION DE LA CAPITALIZ ACION DE ENTIDADE S DONDE EL ESTADO TENGA PARTICIPA CION ACCIONES CON BAJA Y MINIMA LIQUIDEZ BURSATIL

7122214


7122230


7122241


COMPROMI SOS DE REVENTA DE CERTIFICA DOS DE DEPOSITO DE MERCANCI AS AGROPECU ARIAS

CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIO NES REPO

7122242


7122243

ACCIONES PROVENIE NTES DE PROCESOS DE PRIVATIZA CION O CON OCASION DE LA CAPITALIZ ACION DE ENTIDADE S DONDE EL ESTADO TENGA PARTICIPA CION

7122244

ACCIONES CON BAJA Y MINIMA LIQUIDEZ BURSATIL


7122250






71226

7122601


BONOS HIPOTECA RIOS

TITULOS HIPOTECA RIOS TITULOS DE CONTENID O CREDITICI O DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARIZ ACION DE CARTERA HIPOTECA RIA

7122602


7122603




7122606


TITULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR ENTIDADE S NO VIGILADA S POR LA SUPERINT ENDENCIA FINANCIE RA OTROS TITULOS ADMISIBLE S


7122607

BONOS HIPOTECA RIOS

7122608


7122609




7122610


7122611


ACCIONES CON BAJA Y MINIMA LIQUIDEZ BURSATIL COMPROMI SOS DE REVENTA DE CERTIFICA DOS DE DEPOSITO DE MERCANCI AS AGROPECU ARIAS

7122614


7122630


7122641


7122642


CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMINACI ÓN ANTICIPAD A EN OPERACIO NES REPO



7122643



7122644


7122650



BONOS HIPOTECA RIOS

71228



7122801


7122802




7122803




ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL

7122806


7122807

BONOS HIPOTECA RIOS

7122808




7122809


7122810



7122811


7122814


7122830


LLAMADO AL MARGEN ENTREGAD O EN DINERO EN OPERACIO NES REPO



7122841


7122842


7122843




BONOS HIPOTECA RIOS


7122844


7122850



71230 TITULOS DE CONTENID O CREDITICI O DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARIZ ACION DE CARTERA HIPOTECA RIA

7123001




7123002


7123003


TITULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR ENTIDADE S NO VIGILADA S POR LA SUPERINT ENDENCIA FINANCIE RA OTROS TITULOS ADMISIBLE S



7123006




7123007

BONOS HIPOTECA RIOS

7123008


7123009


COMPROMI SOS DE TRANSFER ENCIA EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

7123010


7123011



TITULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR LA NACION OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

7123014


7123030


7123041


7123042


BONOS HIPOTECA RIOS


7123043


7123044




7123050






71232

7123201


7123202




7123203



7123206


7123207

BONOS HIPOTECA RIOS

7123208



7123209


7123210


CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS


7123211


7123214


7123230



7123241


7123242




BONOS HIPOTECA RIOS


7123243


7123244


7123250




71236





7123601


7123602


7123603





7123606


COMPROMI SOS DE REVENTA DE CERTIFICA DOS DE DEPOSITO DE MERCANCI AS AGROPECU ARIAS CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMINACI ÓN ANTICIPAD A EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS


7123607

BONOS HIPOTECA RIOS

7123608


7123609




7123610


7123611



BONOS HIPOTECA RIOS


7123614


7123630


7123641


7123642




7123643


7123644



TITULOS EMITIDOS O GARANTZ ADOS POR ENTIDADE S NO VIGILADA S POR LA SUPERINT ENDENCIA FINANCIE RA


7123650


CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMINACI ÓN ANTICIPAD A EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

71238

7123801




7123802


7123803



7123806


LLAMADO AL MARGEN ENTREGAD O EN DINERO EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS



7123807

BONOS HIPOTECA RIOS

7123808


7123809




7123810


7123811


BONOS HIPOTECA RIOS


7123814


7123830


7123841




7123842


7123843




7123844


7123850




71240

LLAMADO AL MARGEN ENTREGAD O EN DINERO EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS



7124001


7124002


7124003



7124006

7124007

7124008


BONOS HIPOTECA RIOS TITULOS HIPOTECA RIOS

RENDIMEI NTOS POR COBRAR DE COMPROMI SOS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES


7124009


7124010



OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

BONOS HIPOTECA RIOS

7124011


7124014


7124030


7124041



7124042


7124043






7124044


7124050







CUPONES POR RECIBIR DE TÍTULOS O VALORES EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES





BONOS HIPOTECA RIOS




71244






7124401


7124402


7124403




7124406


7124407

BONOS HIPOTECA RIOS

CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMINACI ÓN ANTICIPAD A EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES


7124408


7124409


7124410





7124411


7124414


7124430


BONOS HIPOTECA RIOS


7124441


7124442




7124443


7124444



7124450




71246





7124601


7124602


7124603



LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

7124606


7124607

BONOS HIPOTECA RIOS



7124608


7124609


7124610




BONOS HIPOTECA RIOS

7124611


7124614


7124630




7124641


7124642


7124643





7124644


7124650





71248

7124801


ACCIONES PROVENIE NTES DE PROCESOS DE PRIVATIZA CION O CON OCASION DE LA CAPITALIZ ACION DE ENTIDADE S DONDE EL ESTADO TENGA PARTICIPA CION ACCIONES CON BAJA Y MINIMA LIQUIDEZ BURSATIL COMPROMI SOS DE REVENTA DE CERTIFICA DOS DE DEPOSITO DE MERCANCI AS AGROPECU ARIAS

7124802


7124803


PROVISIÓN DE INVERSION ES Y POSICIONE S ACTIVAS DE OPERACIO NES DEL CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMINACI ÓN ANTICIPAD A

DE OPERACIÓ N REPO 7124806


CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMINACI ÓN ANTICIPAD A

DE OPERACIO NES SIMULTÁN EAS 7124807

BONOS HIPOTECA RIOS

CUENTAS POR COBRAR INCUMPLI MIENTO O TERMINACI ÓN ANTICIPAD A DE

TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES 7124808


7124809


7124810


INVERSION ES


7124811


7124814


7124830




7124841


7124842


OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

BONOS HIPOTECA RIOS


7124843


7124844


7124850





71250

7125001



TITULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR ENTIDADE S NO VIGILADA S POR LA SUPERINT ENDENCIA FINANCIE RA TITULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR GOBIERNO S EXTRANJE ROS

7125002


7125003


TITULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR BANCOS CENTRAL ES EXTRANJE ROS

TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE, ACEPTANT E U ORIGINAD OR DE UNA TITULARI ZACIÓN SEAN BANCOS DEL EXTERIOR TITULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR ORGANIS MOS MULTILAT ERALES DE CRÉDITO

7125006


7125007

BONOS HIPOTECA RIOS

TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE U ORIGINAD OR DE UNA TITULARI ZACIÓN SEAN ENTIDADE S DEL EXTERIOR DIFERENT ES A BANCOS

PARTICIP ACIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE ÍNDICES DE RENTA FIJA

7125008


7125009


PARTICIP ACIONES EN FONDOS MUTUOS O DE INVERSIÓ N INTERNAC IONALES, CUYO OBJETIVO PRINCIPA L SEA INVERTIR EN TÍTULOS DE DEUDA

PARTICIP ACIONES EN CARTERAS COLECTIV AS ABIERTAS SIN PACTO DE PERMANE NCIA, SIN TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIP ATIVOS

7125010


7125011


PARTICIP ACIONES EN CARTERAS COLECTIV AS ABIERTAS CON PACTO DE PERMANE NCIA, CERRADA S O ESCALON ADAS, SIN TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIP ATIVOS


7125014


7125030


7125041



7125042


7125043




7125044


7125050


CERTIFIC ADOS DE DEPÓSITO NEGOCIAB LES REPRESEN TATIVOS DE ACCIONES (ADRs Y GDRs) DE ALTA Y MEDIA LIQUIDEZ BURSÁTIL DE EMISORES NACIONAL ES

PARTICIP ACIONES EN CARTERAS COLECTIV AS BURSÁTIL ES CON TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIP ATIVOS

71294

PROVISIÓN DE INVERSION ES Y POSICIONE S ACTIVAS DE OPERACIO NES DEL MERCADO MONETARI O Y RELACION ADAS

CERTIFIC ADOS DE DEPÓSITO NEGOCIAB LES REPRESEN TATIVOS DE ACCIONES (ADRs Y GDRs) DE BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSÁTIL DE EMISORES NACIONAL ES TÍTULOS PARTICIP ATIVOS DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACIÓN CUYO

SUBYACEN TE SEA DISTINTO A CARTERA HIPOTECA RIA

7129405


DE OPERACIÓ N REPO

7129410


DE OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

TITULOS MIXTOS DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACION CUYO SUBYACEN TE SEA DISTINTO A CARTERA HIPOTECA RIA

7129415

CUENTAS POR COBRAR INCUMPLI MIENTO O TERMINACI ÓN ANTICIPAD A DE

TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

PARTICIPA CIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE INDICES ACCIONARI OS

PARTICIPA CIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE INDICES DE COMMODI TIES

713

INVERSION ES

PARTICIP ACIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE PRECIOS DE COMMODI TIES

PARTICIP ACIONES EN FONDOS MUTUOS O DE INVERSIÓ N INTERNAC IONALES, CUYO OBJETIVO PRINCIPA L SEA INVERTIR EN ACCIONES PARTICIP ACIONES EN FONDOS MUTUOS O DE INVERSIÓ N INTERNAC IONALES BALANCE ADOS


71306

7130601


7130602


ACCIONES EMITIDAS POR ENTIDADE S DEL EXTERIOR CERTIFICA DOS DE DEPÓSITO NEGOCIAB LES REPRESEN TATIVOS DE ACCIONES (ADRs Y GDRs) DE EMISORES DEL EXTERIOR

PARTICIPA CIONES EN CARTERAS COLECTIV AS ABIERTAS SIN PACTO DE PERMANEN CIA CON TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIPA TIVOS

7130603


PARTICIPA CIONES EN CARTERAS COLECTIV AS ABIERTAS CON PACTO DE PERMANEN CIA, CERRADAS O ESCALONA DAS, CON TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIPA TIVOS PARTICIP ACIONES EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO NACIONAL ES

PARTICIPA CIONES EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO CONSTITUI DOS EN EL EXTERIOR

7130606


7130607

BONOS HIPOTECA RIOS

7130608


DERECHOS DE TRANSFER ENCIA DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS O VALORES DE DEUDA

7130609


7130610




7130611




7130614


7130615

TITULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR GOBIERNO S EXTRANJE ROS

7130616

TÍTULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR BANCOS CENTRAL ES EXTRANJE ROS

BONOS HIPOTECA RIOS




7130617

TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE, ACEPTANT E U ORIGINAD OR DE UNA TITULARI ZACIÓN SEAN BANCOS DEL EXTERIOR

TÍTULOS EMITIDOS, ACEPTAD OS O GARANTIZ ADOS POR INSTITUCI ONES VIGILADA S POR LA SUPERINT ENDENCIA FINANCIE RA


7130618

TITULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR ORGANIS MOS MULTILAT ERALES DE CRÉDITO

7130619


7130622

PARTICIP ACIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE INDICES DE RENTA FIJA

DERECHOS DE TRANSFER ENCIA DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS O VALORES PARTICIPA TIVOS


7130623

PARTICIP ACIONES EN FONDOS MUTUOS O D EINVERSI ÓN INTERNAC IONALES, CUYO OBJETIVO PRINCIPA L SEA INVERTIR EN TÍTULOS DE DEUDA

7130626



ACCIONES PROVENIE NTES DE PROCESOS DE PRIVATIZA CION O CON OCASION DE LA CAPITALIZ ACION DE ENTIDADE S DONDE EL ESTADO TENGA PARTICIPA CION ACCIONES CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSATIL

7130627

PARTICIP ACIONES EN CARTERAS COLECTIV AS BURSÁTIL ES SIN TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIP ATIVOS

7130628

PARTICIP ACIONES EN CARTERAS COLECTIV AS ABIERTAS CN PACTO DE PERMANE NCIA, CERRADA S O ESCALON ADAS, SIN TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIP ATIVOS

INVERSION ES NEGOCIAB LES ENTREGAD AS EN GARANTÍA EN OPERACIO NES CON INSTRUME NTOS


FINANCIER OS DERIVADO S, PRODUCTO S ESTRUCTU RADOS Y OTROS, EN TÍTULOS O VALORES DE DEUDA

71307




7130701


7130702



BONOS HIPOTECA RIOS


7130703


7130704


7130705

CERTIFIC ADOS DE DEPÓSITO NEGOCIAB LES REPRESEN TATIVOS DE ACCIONES

(ADRs y GDRs) DE ALTA Y MEDIA LIQUIDEZ BURSÁTIL DE EMISORES NACIONAL ES



7130706

PARTICIP ACIONES EN CARTERAS COLECTIV AS BURSÁTIL ES, CON TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIP ATIVOS

7130707

CERTIFIC ADOS DE DEPÓSITO NEGOCIAB LES REPRESEN TATIVOS DE ACCIONES (ADRS Y GDRS) DE BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSÁTIL DE EMISORES NACIONAL ES


TITULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR ENTIDADE S NO VIGILADA S POR LA SUPERINT ENDENCIA FINANCIE RA TITULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR GOBIERNO S EXTRANJE ROS

7130708

TITULOS PARTICIP ATIVOS DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACION CUYO SUBYACEN TE SEA DISTINTO A CARTERA HIPOTECA RIA

7130709


7130711



TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE, ACEPTANT E U ORIGINAD OR DE UNA TITULARI ZACIÓN SEAN BANCOS DEL EXTERIOR TITULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR ORGANIS MOS MULTILAT ERALES DE CRÉDITO

7130712

PARTICIPA CIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE INDICES DE COMMODI TIES


INVERSION ES NEGOCIAB LES ENTREGAD AS EN GARANTÍA EN OPERACIO NES CON INSTRUME NTOS FINANCIER OS DERIVADO S, PRODUCTO S ESTRUCTU RADOS Y OTROS, EN TÍTULOS O VALORES PARTICIPA TIVOS

ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSÁTIL

7130721


ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSÁTIL

7130722

PARTICIP ACIONES EN FONDOS MUTUOS O DE INVERSIÓ N INTERNAC IONALES, CUYO OBJETIVO PRINCIPA L SEA INVERTIR EN ACCIONES

7130723

PARTICIP ACIONES EN FONDOS MUTUOS O DE INVERSIÓ N INTERNAC IONALES BALANCE ADOS



7130724

ACCIONES EMITIDAS POR ENTIDADE S DEL EXTERIOR

7130725

CERTIFICA DOS DE DEPÓSITO NEGOCIAB LES REPRESEN TATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE EMISORES DEL EXTERIOR



7130726

PARTICIPA CIONES EN CARTERAS COLECTIV AS ABIERTAS SIN PACTO DE PERMANEN CIA CON TITULOS Y/O VALORES PARTICIPA TIVOS

7130727

PARTICIPA CIONES EN CARTERAS COLECTIV AS ABIERTAS CON PACTO DE PERMANEN CIA, CERRADAS O ESCALONA DAS, CON TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIPA TIVOS

PARTICIP ACIONES EN CARTERAS COLECTIV AS BURSÁTIL ES CON TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIP ATIVOS TÍTULOS PARTICIP ATIVOS DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACIÓN CUYO SUBYACEN TE SEA DISTINTO A CARTERA HIPOTECA RIA TÍTULOS MIXTOS DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACIÓN CUYO SUBYACEN TE SEA DISTINTO A CARTERA HIPOTECA RIA


7130730

PARTICIP ACIONES EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO NACIONAL ES

CERTIFICA DOS DE DEPÓSITO NEGOCIAB LES REPRESEN TATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE EMISORES DEL EXTERIOR

7130731



71310

7131001


7131002


7131003

OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA (LEY 80 DE 1993 Y DECRETO 2681 DE 1993)

7131006


DEPOSITOS REMUNER ADOS EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA

DEPOSITOS REMUNER ADOS EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA

OPERACIO NES DE CONTADO Y CON INSTRUME NTOS FINANCIER OS DERIVADO S

OPERACIO NES CARRUSEL

DERECHOS EN COMPROMI SOS DE COMPRA

DERECHOS EN COMPROMI SOS DE VENTA

7131007

BONOS HIPOTECA RIOS

7131008


7131009


7131010


7131011


OBLIGACIO NES EN COMPROMI SOS DE COMPRA

OBLIGACIO NES EN COMPROMI SOS DE VENTA

OPERACIO NES DE CONTADO DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS

DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS

DERECHOS DE COMPRA SOBRE TITULOS

7131014


7131015


DERECHOS DE VENTA SOBRE TITULOS

DERECHOS OTROS

7131016


7131017


OBLIGACIO NES DE COMPRA SOBRE DIVISAS

OBLIGACIO NES DE VENTA SOBRE DIVISAS OBLIGACIO NES DE COMPRA SOBRE TITULOS

7131018


7131019


OBLIGACIO NES DE VENTA SOBRE TITULOS

DERECHOS DE TRANSFER ENCIA DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS O VALORES DE DEUDA

71324

OBLIGACIO NES – OTROS


7132401


7132402


7132403

OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA


DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR) DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓLA R)



7132406


7132407

BONOS HIPOTECA RIOS

7132408




7132409


7132410


DERECHOS OTROS

OBLIGACIO NES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO /DÓLAR)


7132411


OBLIGACIO NES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO /DÓLAR)

OBLIGACIO NES DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓLA R)


7132414


OBLIGACIO NES DE COMPRA DE TITULOS OBLIGACIO NES DE VENTA DE TITULOS

OBLIGACIO NES OTROS

71327

DERECHOS DE TRANSFER ENCIA DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS O VALORES PARTICIPA TIVOS

CONTRATO S DE FUTUROS – DE INVERSIÓ N



7132701


7132702


7132703


7132704






DERECHOS DE TRANSFER ENCIA DE INVERSION ES PARA MANTENE R HASTA EL VENCIMIE NTO

71333

7133301


7133302



7133303


7133306


7133307

BONOS HIPOTECA RIOS

7133308


DERECHOS OTROS OBLIGACIO NES DE COMPRA DE MONEDAS





7133309


7133310


OBLIGACIO NES DE COMPRA DE ÍNDICES OBLIGACIO NES DE VENTA DE ÍNDICES


7133311


SWAPS – DE INVERSIÓ N DERECHOS DE MONEDAS


7133314


DERECHOS OTROS

OBLIGACIO NES DE MONEDAS

71340

INVERSION ES NEGOCIAB LES ENTREGAD AS EN GARANTÍA EN OPERACIO NES CON INSTRUME NTOS

FINANCIER OS DERIVADO S, PRODUCTO S ESTRUCTU RADOS Y OTROS, EN TÍTULOS O VALORES DE DEUDA


OBLIGACIO NES OTROS



7134001


7134002


7134003



COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERES EMISION O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTERES COMPRAS DE CALLS DE TITULOS


7134006


7134007

BONOS HIPOTECA RIOS

7134008


7134009



EMISION O VENTA DE CALLS DE INDICES COMPRAS DE CALLS – OTRAS EMISION O VENTA DE CALLS OTRAS

7134010


7134011






7134014


7134015


7134016





7134017


7134018


7134019





INVERSION ES NEGOCIAB LES ENTREGAD AS EN GARANTÍA EN OPERACIO NES CON INSTRUME NTOS FINANCIER OS DERIVADO S, PRODUCTO S ESTRUCTU RADOS Y OTROS, EN TÍTULOS O VALORES PARTICIPA TIVOS

71342

7134201




7134202


7134203


7134204





7134205


7134206


7134208

TITULOS PARTICIP ATIVOS DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACION CUYO SUBYACEN TE SEA DISTINTO A CARTERA HIPOTECA RIA


7134209 DERECHO S DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓL AR)






DERECHO S - OTROS OBLIGACI ONES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)



OBLIGACI ONES DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓL AR)

OBLIGACI ONES DE TASAS DE INTERES OBLIGACI ONES DE COMPRA DE TITULOS OBLIGACI ONES DE VENTA DE TITULOS

INVERSION ES HASTA EL VENCIMIE NTO ENTREGAD AS EN GARANTÍA EN OPERACIO NES CON INSTRUME NTOS

71344

7134401


7134402


7134403


FINANCIER OS DERIVADO S, PRODUCTO S ESTRUCTU RADOS Y OTROS.

OBLIGACI ONES OTROS




7134406


7134407

BONOS HIPOTECA RIOS

7134408


7134409





7134410


7134411




DERECHO S - OTROS


7134414

TÍTULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR ENTIDADE S NO VIGILADA S POR LA SUPERINT ENDENCIA FINANCIE RA

7134415


7134416





7134417


7134418


7134419

TÍTULOS CUYO EMISOR, GARANTE U ORIGINAD OR DE UNA TITULARI ZACIÓN SEAN ENTIDADE S DEL EXTERIOR DIFERENT ES A BANCOS




714

DEPÓSITOS REMUNER ADOS EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA

71405


715

OPERACIO NES DE CONTADO Y CON INSTRUME NTOS FINANCIER OS DERIVADO S

OBLIGACI ONES – OTROS


DERECHO S DE MONEDAS DERECHO S DE TASAS DE INTERES

OPERACIO NES CARRUSEL

71504

DERECHO S - OTROS

OBLIGACI ONES DE MONEDAS OBLIGACI ONES DE TASAS DE INTERES

OBLIGACI ONES OTROS


7150420

DERECHOS EN COMPROMI SOS DE COMPRA

7150425

DERECHOS EN COMPROMI SOS DE VENTA

7150430

OBLIGACIO NES EN COMPROMI SOS DE COMPRA

7150435

OBLIGACIO NES EN COMPROMI SOS DE VENTA

71512

OPERACIO NES DE CONTADO




EMISION O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTERES COMPRAS DE CALLS DE TITULOS


7151205

DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS

7151206

DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS

7151210

DERECHOS DE COMPRA SOBRE TITULOS

7151215

DERECHOS DE VENTA SOBRE TITULOS

7151220

DERECHOS OTROS

7151225

OBLIGACIO NES DE COMPRA SOBRE DIVISAS

7151226

OBLIGACIO NES DE VENTA SOBRE DIVISAS


EMISION O VENTA DE CALLS DE INDICES COMPRAS DE CALLS – OTRAS

7151235

OBLIGACIO NES DE COMPRA SOBRE TITULOS

7151236

OBLIGACIO NES DE VENTA SOBRE TITULOS

7151240







71515

7151505


7151506






EMISION O VENTA DE PUTS DE INDICES COMPRAS DE PUTS – OTRAS

7151507


7151508


7151510


7151515


7151516


7151520

DERECHOS OTROS



EMISION O VENTA DE OPCIONES – OTRAS

CUENTAS POR COBRAR

7151525

OBLIGACIO NES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO /DÓLAR)

7151526


7151527

OBLIGACIO NES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO /DÓLAR)

7151528

OBLIGACIO NES DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓLA R)

7151530


PARA ALCANZAR LA RENTABILI DAD MINIMA

7151535


7151536


7151540

OBLIGACIO NES OTROS

DIVERSAS

OTRAS

CONTRATO S DE FUTUROS DE INVERSIÓ N

71516

7151605


PROVISION CUENTAS POR COBRAR

OTRAS

7151606


7151610


7151615


7151616


7151617


7151618



POR PAGO DE INVERSION ES

BIENES INMUEBLE S

BIENES MUEBLES

PROVISION DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO POR PAGO DE INVERSION ES

OTROS ACTIVOS

7151620

DERECHOS OTROS

7151625


7151626


7151630


7151635


7151636


7151637

OBLIGACIO NES DE COMPRA DE ÍNDICES

GASTOS ANTICIPAD OS

7151638

OBLIGACIO NES DE VENTA DE ÍNDICES

7151640

OBLIGACIO NES OTROS

INTERESES

HONORARI OS

COMISIONE S PAGADAS POR PRODUCTO S DERIVADO S

OTROS


71517

7151705

DERECHOS DE MONEDAS

7151710


DEPOSITOS

EN CONTRATO S DE FUTUROS EFECTIVO

7151715

DERECHOS OTROS

7151720


7151725


7151730

OBLIGACIO NES OTROS

DIVERSOS

PÉRDIDA POR AJUSTE EN VALORACI ÓN DE TÍTULOS DE RENTA FIJA

OTROS


71518

7151805


7151806



OTRAS PROVISION ES

PASIVO

POSICION ES PASIVAS EN OPERACIO NES DE MERCADO MONETAR IO Y RELACION ADAS

7151810


7151811


7151815


7151816


7151817


7151818


7151820


COMPROM ISOS DE TRANSFER ENCIA EN OPERACIO NES REPO ABIERTO

BANCOS


BOLSAS DE VALORES COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS BANCO DE LA REPÚBLIC A

7151821


7151825


7151826


7151830


7151831


7151835


7151836





SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS

7151837


7151838


7151840


7151841


7151865


7151866





CONTRAT OS FORWARD DE COBERTU RA

71565

7156505


7156506



OTRAS

7156507


7156508


7156510


7156515



BANCOS


BOLSAS DE VALORES


7156516


7156520

DERECHO S - OTROS

7156525

OBLIGACI ONES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

7156526


7156527






7156528


7156535


7156536


7156540

OBLIGACI ONES OTROS

7156530




71566

7156605


7156606


7156610


7156615


7156616


BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S CÁMARAS DE COMPENS ACIÓN Y LIQUIDACI ÓN DE BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S

OTRAS

CUPONES RECIBIDO S POR PAGAR DE TÍTULOS O VALORES EN OPERACIO NES REPO

7156617


7156618


7156620

DERECHO S - OTROS

7156625


7156626


BANCOS


BOLSAS DE VALORES




7156630


7156635


7156636


7156637


7156638


7156640


TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENT ES DEL EXTERIOR




71567

7156705


7156710


7156715

DERECHO S - OTROS

7156720



7156725


7156730

OBLIGACI ONES OTROS



71568



OTRAS

7156805


7156806


7156810


7156811



BANCOS


BOLSAS DE VALORES COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL

7156815


7156816


7156817


7156818


7156820



7156821


7156825



7156826


7156830

EMISION O VENTA DE PUTS DE MONEDAS COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERES

7156831


7156835


7156836



SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ N COMPAÑÍ AS DE SEGUROS Y DE REASEGU ROS SOCIEDAD ES DE CAPITALI ZACIÓN BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S

7156837


7156838


7156840


7156841


7156865


7156866



716

CUENTAS POR COBRAR

71602

PARA ALCANZAR LA RENTABILI DAD MÍNIMA


71693

DIVERSAS

BOLSAS DE VALORES

7169395

OTRAS


OTRAS



PROVISION CUENTAS POR COBRAR

71696

7169695

OTRAS

717


71710





SOCIEDAD ES DE CAPITALIZ ACIÓN

7171005

BIENES INMUEBLE S

7171010

BIENES MUEBLES

PROVISION DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO

71799

7179910

719


OTROS ACTIVOS

BOLSAS DE PRODUCTO S AGROPECU ARIOS Y AGROINDU STRIALES

CÁMARAS DE COMPENSA CIÓN Y LIQUIDACI ÓN DE BOLSAS DE PRODUCTO S AGROPECU ARIOS Y AGROINDU STRIALES

71915

OTRAS

7191505

INTERESES

7191545

HONORARI OS

7191575

COMISIONE S PAGADAS POR PRODUCTO S DERIVADO S

7191595

OTROS

GASTOS ANTICIPAD OS

71960

7196015

DEPOSITOS EN CONTRATO S DE FUTUROS EFECTIVO

71990

DIVERSOS

7199085

PÉRDIDA POR AJUSTE EN VALORACI ÓN DE TÍTULOS DE RENTA FIJA

7199095

OTROS

71999


7199995

OTRAS PROVISION ES


BANCOS

72

PASIVO

722

POSICION ES PASIVAS EN OPERACIO NES DE MERCADO MONETAR IO Y RELACION ADAS


BOLSAS DE VALORES




72220


7222005

BANCOS

7222010


7222015

BOLSAS DE VALORES

7222020


TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO


SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINISTR ADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS

SOCIEDAD ES COMISIONI STAS DE BOLSAS AGROPECU ARIAS

SOCIEDAD ES COMISIONI STAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINISTR ADORAS DE INVERSIÓN

7222025


7222030


7222035


7222040


7222045


COMPAÑÍA S DE SEGUROS Y DE REASEGUR OS

7222050


7222055


7222060


7222065




7222080


7222085


7222070

OTRAS

CUPONES RECIBIDOS POR PAGAR DE VALORES EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

BANCOS

7222075



7222090


7222095

OTRAS

BOLSAS DE VALORES



72222



7222205

BANCOS


RESIDENT ES DEL EXTERIOR SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE VALORES

7222210


7222215

BOLSAS DE VALORES

7222225


7222230


7222235


7222240


7222220



7222245


7222255


7222260


7222250


7222265

OTRAS

7222270

CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMNIN ACION ANTICIPA DA EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

7222275


7222280


BANCOS

CORPORA CIONES FINANCIE RAS BOLSAS DE VALORES

7222285


7222290


7222295

OTRAS



72226






7222605

BANCOS

7222610


7222615

BOLSAS DE VALORES

7222620


7222625


7222630




7222635


7222640


7222645


7222650

7222655



7222660


7222665

OTRAS

7222670

7222675




BANCOS CORPORAC IONES FINANCIER AS

BOLSAS DE VALORES

7222680


7222685


7222690


7222695

OTRAS




72228


7222805

BANCOS

7222810


7222815

BOLSAS DE VALORES



7222820


7222825


SOCIEDAD ES ADMINISTR ADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS SOCIEDAD ES COMISIONI STAS DE BOLSAS AGROPECU ARIAS

SOCIEDAD ES COMISIONI STAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINISTR ADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍA S DE SEGUROS Y DE REASEGUR OS

7222830


7222835


7222840


7222845


7222850




7222855


7222860



7222865

OTRAS

7222870

7222875


7222880


7222885


7222890


7222895

OTRAS

72230 7223005


7223010


7223015

BOLSAS DE VALORES

7223040

COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS BANCO DE LA REPÚBLIC A TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO

7223045


7223020

7223025

7223030

7223035

7223055


7223060


7223050

7223065

7223070

7223075

7223080


COMPROMI SOS DE OPERACIO NES POR TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES


BOLSAS DE VALORES COMPAÑIA S DE FINANCIA MIENTO COMERCIA L OTRAS ENTIDADE S FINANCIER AS

7223085


7223090


7223095

OTRAS

BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTE S DEL EXTERIOR SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINISTR ADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS SOCIEDAD ES COMISIONI STAS DE BOLSAS AGROPECU ARIAS

SOCIEDAD ES COMISIONI STAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDAD ES ADMINISTR ADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍA S DE SEGUROS Y DE REASEGUR OS SOCIEDAD ES DE CAPITALIZ ACIÓN


CÁMARAS DE COMPENSA CIÓN Y LIQUIDACI ÓN DE BOLSAS DE PRODUCTO S AGROPECU ARIOS Y AGROINDU STRIALES OTRAS COMPROMI SOS DE TRANSFER ENCIA EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

72234

7223405

BANCOS

7223410


7223415

BOLSAS DE VALORES

CUPONES RECIBIDOS POR PAGAR DE TÍTULOS O VALORES EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES


BOLSAS DE VALORES COMPAÑIA S DE FINANCIA MIENTO COMERCIA L


7223420


7223425


7223430


7223435


7223440


7223445







7223450


7223455

SOCIEDAD ES ADMINISTR ADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS

7223460


7223465

SOCIEDAD ES COMISIONI STAS DE BOLSAS DE VALORES

7223470

SOCIEDAD ES ADMINISTR ADORAS DE INVERSIÓN

SOCIEDAD ES ADMINISTR ADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS SOCIEDAD ES COMISIONI STAS DE BOLSAS AGROPECU ARIAS



7223475


7223480


7223485


7223490


7223495

OTRAS

COMPAÑÍ AS DE SEGUROS Y DE REASEGU ROS CUPONES RECIBIDOS POR PAGAR DE VALORES EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS


72236


7223605

BANCOS

7223610



OTRAS


BANCOS


7223615

BOLSAS DE VALORES

7223620


7223625


7223630


BOLSAS DE VALORES COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS

7223635


7223640


7223645



7223650


7223655


7223660


7223665




SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE FONDOS DE PENSIONE S Y DE CESANTÍA S SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS AGROPEC UARIAS


7223670


7223675


7223680


7223685





7223690


7223695

OTRAS

72240

CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMINA CION ANTICIPA DA EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS


7224005

OTRAS

7224010


BANCOS

7224015

BANCOS CORPORA CIONES FINANCIE RAS BOLSAS DE VALORES

7224020


7224025

7224030



BOLSAS DE VALORES COMPAÑI AS DE FINANCIA MIENTO COMERCI AL OTRAS ENTIDADE S FINANCIE RAS



7224035


7224040


7224045


7224055


7224060


7224050

7224075


7224080



7224065


7224070

SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS SOCIEDAD ES ADMINISTR ADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS SOCIEDAD ES COMISIONI STAS DE BOLSAS AGROPECU ARIAS


SOCIEDAD ES ADMINISTR ADORAS DE INVERSIÓN COMPAÑÍA S DE SEGUROS Y DE REASEGUR OS SOCIEDAD ES DE CAPITALIZ ACIÓN


7224085


7224090


7224095

OTRAS

72242



OTRAS

7224205

BANCOS

7224210


7224215

BOLSAS DE VALORES

7224220


7224225


7224230


7224235

7224240


7224250

RESIDENTE S DEL EXTERIOR SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS

7224255


7224260


7224265


7224270


7224275


7224245


CONTRATO S FORWARD DE INVERSIÓ N DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

7224280


7224285


7224290


7224295

OTRAS



DERECHOS DE TASAS DE INTERES DERECHOS DE COMPRA DE TITULOS DERECHOS DE VENTA DE TITULOS

DERECHOS OTROS OBLIGACIO NES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

OBLIGACIO NES DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR) OBLIGACIO NES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓLA R)



OBLIGACIO NES OTROS

CONTRATO S DE FUTUROS – DE INVERSIÓ N DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS


DERECHOS DE TASAS DE INTERES DERECHOS DE COMPRA DE TITULOS COMPROMI SOS DE OPERACIO NES POR TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES


72246


7224605

BANCOS


7224610


DERECHOS OTROS

7224615

BOLSAS DE VALORES

7224620


7224625




OBLIGACIO NES DE TASAS DE INTERES OBLIGACIO NES DE COMPRA DE TITULOS

OBLIGACIO NES DE VENTA DE TITULOS OBLIGACIO NES DE COMPRA DE ÍNDICES OBLIGACIO NES DE VENTA DE ÍNDICES

7224630


7224635


7224640


7224645


7224650




DERECHOS DE MONEDAS


7224655


7224660


7224665


7224670


7224675


7224680


7224685



7224690


OBLIGACIO NES OTROS

7224695

OTRAS

DERECHOS OTROS




EMISION O VENTA DE CALLS DE MONEDAS COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERES EMISION O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTERES COMPRAS DE CALLS DE TITULOS EMISION O VENTA DE CALLS DE TITULOS COMPRAS DE CALLS DE INDICES

EMISION O VENTA DE CALLS DE INDICES COMPRAS DE CALLS – OTRAS EMISION O VENTA DE CALLS OTRAS COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS

EMISION O VENTA DE PUTS DE MONEDAS COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERES EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERES COMPRAS DE PUTS DE TITULOS EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TITULOS

COMPRAS DE PUTS DE INDICES EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE INDICES

COMPRAS DE PUTS – OTRAS EMISIÓN O VENTA DE PUTS OTRAS COMPRAS DE OPCIONES – OTRAS EMISIÓN O VENTA DE OPCIONES OTRAS

CUPONES RECIBIDOS POR PAGAR DE TÍTULOS O VALORES EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

72250

7225005

7225010


7225015

BOLSAS DE VALORES

7225020


CONTRATO S FORWARD DE COBERTUR A DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)


DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓLA R) DERECHOS DE TASAS DE INTERES

7225025


7225030


7225035


7225040


7225045


7225050




7225055


7225060


7225065


7225070


7225075

7225080

COMPAÑÍA S DE SEGUROS Y DE REASEGUR OS SOCIEDAD ES DE CAPITALIZ ACIÓN

7225085



7225090



7225095

OTRAS

DERECHOS OTROS


OBLIGACI ONES DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓL AR) OBLIGACIO NES DE TASAS DE INTERES


OBLIGACIO NES OTROS

CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMINACI ÓN ANTICIPAD A EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

72252

7225205

BANCOS

7225210


7225215

BOLSAS DE VALORES

7225220


7225225


CONTRATO S DE FUTUROS – DE COBERTUR A DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS





7225230


7225235


7225240


7225245


7225250




DERECHOS OTROS


7225255


7225260


7225265


7225270





7225280

COMPAÑÍA S DE SEGUROS Y DE REASEGUR OS SOCIEDAD ES DE CAPITALIZ ACIÓN

7225285


7225290


7225275

OBLIGACI ONES DE VENTA DE TITULOS OBLIGACI ONES DE COMPRA DE ÍNDICES

7225295

OTRAS


OBLIGACI ONES OTROS

72254

SWAPS – DE COBERTU RA DERECHO S DE MONEDAS


7225405

BANCOS

7225410


7225415

BOLSAS DE VALORES


DERECHO S - OTROS OBLIGACI ONES DE MONEDAS OBLIGACI ONES DE TASAS DE INTERES

OBLIGACI ONES OTROS

7225420


7225425


7225430


7225435


7225440


7225445


7225450






7225455


7225460


7225465


7225470





7225475


7225480


7225485


7225490


EMISION O VENTA DE CALLS DE INDICES COMPRAS DE CALLS – OTRAS EMISION O VENTA DE CALLS OTRAS


EMISION O VENTA DE PUTS DE MONEDAS COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERES EMISION O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERES COMPRAS DE PUTS DE TITULOS EMISION O VENTA DE PUTS DE TITULOS

7225495

OTRAS








BANCOS Y OTRAS ENTIDADE S FINANCIER AS CREDITOS

DESCUBIER TOS EN CUENTA CORRIENT E BANCARIA OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIER AS

CUENTAS POR PAGAR

INTERESES

PACTOS DE RECOMPRA CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIER AS

OTROS

COMISIONE S Y HONORARI OS COMISIONE S POR ADMINISTR ACION DEL FONDO

COMISION RETIROS PARCIALES

HONORARI OS

723


72315


CONTRIBU CION SOBRE TRANSACC IONES AUTORETE NCION SOBRE RECURSOS EN CUENTAS DE DEPÓSITO EN EL BANCO DE LA REPUBLICA

RETIRO DE APORTES DEL PORTAFO LIO DE LARGO PLAZO

RETENCIO NES EN LA FUENTE RENDIMIE NTOS FINANCIER OS

7231505


7231506


7231507


7231508

7231510

DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓLA R) DERECHOS DE TASAS DE INTERES

HONORARI OS

COMISIONE S OTRAS RETENCIO NES

DIVERSAS

VALORES A REINTEGR AR – DACION EN PAGO

7231515


7231516


7231520

DERECHOS OTROS

7231525

OBLIGACIO NES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

7231526


7231527

OBLIGACIO NES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓLA R)

OTRAS

7231535


7231536


7231540

OBLIGACIO NES OTROS

7231528

OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPAD OS COMISIONE S RECIBIDAS POR PRODUCTO S DERIVADO S

7231530


DIVERSOS

UTILIDAD POR AJUSTE EN VALORACI ÓN DE TÍTULOS DE RENTA FIJA CONTRATO S DE FUTUROS DE INVERSIÓ N

72316

OTROS

PATRIMONI O

7231605


7231606


7231610


CUENTAS INDIVIDUA LES DE CAPITALIZ ACION

AUXILIOS Y APORTES DE CESANTIA

AUXILIOS Y APORTES DE CESANTIA VOLUNTAR IOS

7231615


7231616


7231617


7231620

DERECHOS DE VENTA DE ÍNDICES DERECHOS OTROS

7231625


7231618

APORTES VOLUNTAR IOS AFILIADOS INDEPENDI ENTES AUXILIO DE CESANTIA TRABAJAD ORES RETIRADO S

AUXILIOS Y APORTES DE AFILIADO S VINCULAD OS A OTRA ADMINIST RADORA

7231626


7231630


7231635


7231636


7231637


AUXILIOS Y APORTES DE CESANTIA DE AFILIADO S VINCULAD OS A OTRA ADMINIST RADORA

7231638

OBLIGACIO NES DE VENTA DE ÍNDICES

7231640

OBLIGACIO NES OTROS

RECAUDOS EN PROCESO SWAPS DE INVERSIÓ N

72317

POR VERIFICAR

7231705

DERECHOS DE MONEDAS

7231710


DERECHOS 7231715 DE VERIFICACION OTROS CON DIFERENCIAS EN PROCESO

7231720


7231725 PENDIENTES DE PLANILLAS


7231730

OBLIGACIO NES OTROS

POR TRASLADOS NO ACREDITADOS

72318


AUXILIOS Y APORTES DE AFILIADO S EN PROCESO DE ACREDITA CIÓN

7231805


7231806


COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE AUXILIOS 7231810 Y APORTES INTERES DE CESANTIA DE AFILIADOS EN PROCESO DE ACREDIT

7231811

7231815


EMISION O VENTA DE CALLS DE APORTES VOLUNTARIOS 7231816 TITULOS DE CESANTÍA DE AFILIADOS INDEPENDIENTES EN PRO

7231817


7231818


COMPRAS DE CALLS – 7231820DE RENDIMIENTOS OTRAS RESERVA DE ESTABILIZACION EMISION O VENTA DE CALLS 7231821 OTRAS

INGRESOS

OPERACIO NALES

7231825


7231826


7231830


7231831



7231835


7231836

EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TITULOS



RENDIMIE NTOS POR COMPROMI SOS DE TRANSFER ENCIA EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS RENDIMIE NTOS POR COMPROMI SOS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES


OTROS INTERESES

7231837


7231838


7231840


7231841


VALORACI ON DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA

7231865


7231866






72365

7236505



BONOS HIPOTECA RIOS


7236506


7236507


7236508


7236510



7236515



7236516



7236520

DERECHOS OTROS



TITULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR ORGANISM OS MULTILAT ERALES DE CRÉDITO

7236525


7236526


7236527


TITULOS DE CONTENID O CREDITICI O DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARIZ ACION DE SUBYACEN TES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECA RIA TÍTULOS CUYO EMISOR, GARANTE U ORIGINAD OR DE UNA TITULARI ZACIÓN SEAN ENTIDADE S DEL EXTERIOR DIFERENT ES A BANCOS

7236528


7236530


7236535


PARTICIP ACIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE ÍNDICES DE RENTA FIJA

7236536

7236540


OBLIGACIO NES DE VENTA DE TITULOS OBLIGACIO NES OTROS

PARTICIP ACIONES EN CARTERAS COLECTIV AS ABIERTAS SN PACTO DE PERMANE NCIA, SIN TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIP ATIVOS

PARTICIP ACIONES EN CARTERAS COLECTIV AS ABIERTAS CON PACTO DE PERMANE NCIA, CERRADA SO ESCALON ADAS, SIN TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIP ATIVOS

CONTRATO S DE FUTUROS – DE COBERTUR A

72366

7236605


7236606


VALORACI ON DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIPA TIVOS


7236610


7236615


7236616


ACCIONES PROVENIE NTES DE PROCESOS DE PRIVATIZA CION O CON OCASION DE LA CAPITALIZ ACION DE ENTIDADE S DONDE EL ESTADO TENGA PARTICIPA CION ACCIONES CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSATIL

7236617


7236618


7236620

DERECHOS OTROS

CERTIFIC ADOS DE DEPÓSITO NEGOCIAB LES REPRESEN TATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE ALTA Y MEDIA LIQUIDEZ BURSÁTIL DE EMISORES NACIONAL ES PARTICIP ACIONES EN CARTERAS COLECTIV AS BURSÁTIL ES CON TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIP ATIVOS

7236625


7236626


CERTIFIC ADOS DE DEPÓSITO NEGOCIAB LES REPRESEN TATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSÁTIL DE EMISORES NACIONAL ES TITULOS PARTICIP ATIVOS DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACION CUYO SUBYACEN TE SEA DISTINTO A CARTERA HIPOTECA RIA

7236630


7236635




PARTICIPA CIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE INDICES COMMODI TIES

7236636


7236637



PARTICIP ACIONES EN FONDOS MUTUOS O DE INVERSIÓ N INTERNAC IONALES, CUYO OBJETIVO PRINCIPA L SEA INVERTIR EN ACCIONES PARTICIP ACIONES EN FONDOS MUTUOS O DE INVERSIÓ N INTERNAC IONALES BALANCE ADOS

7236638


7236640



CERTIFICA DOS DE DEPÓSITO NEGOCIAB LES REPRESEN TATIVOS DE ACCIONES (ADRs Y GDRs) DE EMISORES DEL EXTERIOR



72367

7236705


7236710


PARTICIPA CIONES EN CARTERAS COLECTIV AS ABIERTAS CON PACTO DE PERMANEN CIA, CERRADAS O ESCALONA DAS, CON TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIPA TIVOS PARTICIP ACIONES EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO NACIONAL ES


7236715

DERECHO S - OTROS

7236720


7236725


REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL UVR

7236730

OBLIGACI ONES OTROS

DEPOSITOS A LA VISTA OPCIONES DE COBERTU RA

72368 UTILIDAD EN LA VALORACI ON DE CARRUSEL ES



7236805


7236806


7236810


7236811


COMISIONE S


VALORACI ON DE BIENES RECIBIDO S EN PAGO DE INVERSIO NES

7236815


7236816


7236817


7236818


7236820


7236821






7236825


7236826


7236830


7236831


7236835



CONTRATO S DE VENTA DE DIVISAS CONTRATO S DE COMPRA DE TITULOS

7236836


7236837


7236838



7236840


7236841

COMPRAS DE PUTS – OTRAS EMISION O VENTA DE PUTS OTRAS

7236865


7236866





724


72430

BANCOS Y OTRAS ENTIDADE S FINANCIER AS



7243005

CREDITOS


7243010

DESCUBIER TOS EN CUENTA CORRIENT E BANCARIA


72495


725

CUENTAS POR PAGAR

FORWARD S - OTROS


72505


7250510

PACTOS DE RECOMPRA


7250515



7250595

OTROS

INTERESES

FUTUROS DE VENTA DE TITULOS FUTUROS DE COMPRA DE ÍNDICES


72510


7251005

FUTUROS OTROS

7251010

COMISIONE S HONORARI OS REVISORIA FISCAL

SWAPS DE MONEDAS

7251095

OTROS


SWAPS OTROS

72535

RETIROS POR PAGAR DE LOS TIPOS DE FONDOS CONSERV ADOR, DE MAYOR RIESGO O ESPECIAL DE RETIRO PROGRAM ADO

72545

FONDO DE SOLIDARID AD PENSIONAL

-

COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS


7254505

SUBCUENT A DE SUBSISTEN CIA – PENSIONA DOS



72555

COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONES O VENTAS DE OIPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

RETENCIO NES EN LA FUENTE

7255505

RENDIMIE NTOS FINANCIER OS

7255510

HONORARI OS

7255560

POR RETIRO DE SALDOS


7255595

OTRAS RETENCIO NES



EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS

RETIROS DE APORTES Y ANULACIO NES

72560

7256005

RETIROS DE APORTES

7256010

ANULACIO NES

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL OTROS

COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE72595 INDICES

DIVERSAS

VALORES A REINTEGR AR – DACION EN 7259520 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBREPAGO INDICES

COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE7259595 INDICES

OTRAS

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS727

OTROS PASIVOS



72715

7271575

COMISIONE S RECIBIDAS POR PRODUCTO S DERIVADO S

SUMA A ABONAR PARA ALCANZAR LA RENTABILI DAD MINIMA

72795

DIVERSOS

7279585

UTILIDAD POR AJUSTE EN VALORACI ÓN DE TÍTULOS DE RENTA FIJA

7279595

OTROS

CAMBIOS

73

PATRIMONI O

DEPOSITOS A LA VISTA EN MONEDA EXTRANJE RA


731

CUENTAS INDIVIDUA LES DE AHORRO PENSIONAL

73105

COTIZACIO NES DE PENSION



7310505

OBLIGATO RIAS

7310510

VOLUNTAR IAS


7310515

FONDO DE SOLIDARID AD PENSIONAL



732

COTIZACIO NES DE AFILIADO S VINCULAD OS A OTRA ADMINIST RADORA


73205

COTIZACIO NES DE PENSION DE AFILIADO S VINCULAD OS A OTRA ADMINIST RADORA

733

RECAUDOS EN PROCESO

73305

POR VERIFICAR

FORWARD S - OTROS FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS


FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES FUTUROS DE COMPRA DE TITULOS

FUTUROS DE VENTA DE TITULOS FUTUROS DE COMPRA DE ÍNDICES FUTUROS DE VENTA DE ÍNDICES

73315

CON DIFERENCI AS EN PROCESO DE VERIFICAC ION

73320

PENDIENTE S DE PLANILLAS

73325

POR TRASLADO S NO ACREDITA DOS

734

COTIZACIO NES DE AFILIADO S EN PROCESO DE ACREDITA CIÓN

FUTUROS OTROS

SWAPS DE MONEDAS


SWAPS OTROS

-



73405

COTIZACIO NES DE AFILIADO S EN PROCESO DE ACREDITA CIÓN

735

RESERVA DE ESTABILIZ ACION DE RENDIMIE NTOS


EMISIONE S O VENTA DE OPCIONES PUTS SOBRE MONEDAS



737

APORTES DE AFILIADO S EN EXCESO

73705

APORTES DE AFILIADO S EN EXCESO

EMISIONE S O VENTAS DE OIPCIONE S CALL SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS


738

COMISIONE S Y SEGUROS POR TRASLADA R

73805

COMISION POR ADMINISTR ACION DEL FONDO

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL OTROS COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

73810

SEGUROS RECIBIDOS PENSIENTE S DE TRANSFERI R

APORTES POR TRASLADA R AL FONDO DE SOLIDARID AD PENSIONAL Y AL FONDO DE GARANTIA DE PENSION MÍNIMA DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUA L CON SOLIDARID 739 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES AD

COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

FONDO DE SOLIDARID AD 73905 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES PENSIONAL

7390505

7390510 COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS OTRAS

UTILIDAD EN LA VENTA DE DERIVADO S DE COBERTU RA FORWARD S DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

73910

SUBCUENT A DE SOLIDARID AD SUBCUENT A DE SUBSISTEN CIA AFILIADOS

FONDO DE GARANTIA DE PENSION MINIMA DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUA L


74

INGRESOS

741

OPERACIO NALES

74105







FORWARD S - OTROS



7410514


7410521


7410523


7410524


7410525



7410595

OTROS INTERESES





FUTUROS OTROS

VALORACI ON DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA

74106

7410601


7410602


7410603


SWAPS DE MONEDAS


SWAPS OTROS

7410606


7410607

BONOS HIPOTECA RIOS

7410608


7410609


-





7410611



EMISIONE S O VENTAS DE OIPCIONE S CALL SOBRE TASAS DE INTERES


7410614


7410615


7410616



COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

7410617


7410618

TITULOS EMITIDOS, AVALADO S O GARANTIZ ADOS POR ORGANIS MOS MULTILAT ERALES DE CRÉDITO



7410620


7410621


PARTICIP ACIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE INDICES DE RENTA 7410622 COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES FIJA

PARTICIP ACIONES EN FONDOS MUTUOS O DE INVERSIÓ N INTERNAC IONALES, CUYO OBJETIVO PRINCIPA L SEA INVERTIR EN TÍTULOS 7410623 DE INDICES DEUDA EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE

PARTICIP ACIONES EN CARTERAS COLECTIV AS ABIERTAS SIN PACTO DE PERMANE NCIA, SIN TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIP 7410626 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES ATIVOS PARTICIP ACIONES EN CARTERAS COLECTIV AS BURSÁTIL ES SIN TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIP 7410627 ATIVOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7410628 COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS


VALORACI ON DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIPA 74107 TIVOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS

7410701


UTILIDAD EN LA VALORACI ON DE DERIVADO S DE COBERTU RA FORWARD S DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)


7410702


###########

ACCIONES PROVENIENTES DE PROCESOS DE

7410704


7410705

CERTIFIC ADOS DE DEPÓSITO NEGOCIAB LES REPRESEN TATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE ALTA Y MEDIA LIQUIDEZ BURSÁTIL DE EMISORES NACIONAL ES



7410706


7410707

CERTIFIC ADOS DE DEPÓSITO NEGOCIAB LES REPRESEN TATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSÁTIL DE EMISORES NACIONAL ES



7410708

TITULOS PARTICIP ATIVOS DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACIÓN CUYO SUBYACEN TE SEA DISTINTO A CARTERA HIPOTECA RIA

7410709

TITULOS MIXTOS DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACIÓN CUYO SUBYACEN TE SEA DISTINTO A CARTERA HIPOTECA RIA




7410711


7410712

PARTICIP ACIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE INDICES DECOMM ODITIES

FUTUROS DE COMPRA DE TITULOS FUTUROS DE VENTA DE TITULOS



FUTUROS OTROS


7410721

7410722


SWAPS DE MONEDAS


SWAPS OTROS

7410723


7410724


7410725

CERTIFICA DOS DE DEPÓSITOS NEGOCIAB LES REPRESEN TATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE EMISORES DEL EXTERIOR

-



7410726


7410727

PARTICIPA CIONES EN CARTERAS COLECTIV AS ABIERTAS CON PACTO DE PERMANEN CIA CERRADAS O ESCALONA DAS, CON TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIPA TIVOS





7410730

PARTICIPA CIONES EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO NACIONAL ES

7410731





EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS

VALORACI ON DE INVERSION ES PARA MANTENE R HASTA EL VENCIMIE NTO

74108

7410801


EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS – OTROS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL – OTROS

7410802


7410803


TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA 7410806 COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES REPUBLICA

BONOS HIPOTECA 7410807 RIOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

TITULOS HIPOTECA 7410808 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES RIOS

TITULOS DE CONTENID O CREDITICI O DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARIZ ACION DE CARTERA HIPOTECA 7410809 RIAINDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE

7410811 COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS OTRAS


RECUPERACIONES

TITULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR ENTIDADE S NO VIGILADA S POR LA SUPERINT ENDENCIA FINANCIE 7410814 REINTEGRO PROVISIONES CUENTAS POR COBRARRA

RENDIMIE NTOS POR ANULACIO NES

7410815


APORTES ANULADOS

DIVERSOS

7410816


7410817


7410818


OTROS

7410820


NO OPERACIONALES

7410821


REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL UVR UTILIDAD EN VENTA DE 74110 BIENES RECIBIDOS EN PAGO

BIENES INMUEBLES

BIENES MUEBLES

7411005



74112

RECUPERACIONES

7411205


POR COMPROMI SOS DE VENTA REINTEGRO PROVISIONES DE BIENES7411210 RECIBIDOS EN PAGO

REINTEGRO OTRAS PROVISIONES

COMISIONE S

74115

OTRAS

7411575


DIVERSOS

OTROS

74117

VALORACI ON DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO DE INVERSIO NES

GASTOS Y COSTOS

OPERACIONALES


74125

7412506


NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIPA TIVOS INTERESES7412507 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

BANCOS Y OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIER AS

7412508


74128




7412805


7412806


7412815


POR COMPROMI SOS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

7412816


OTROS

7412820



PERDIDA EN VALORACI ON DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR LA NACIÓN TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR LA NACIÓN


74129

7412905


7412906


OTROS TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA

TÍTULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPÚBLIC A

BONOS HIPOTECA RIOS

TÍTULOS HIPOTECA RIOS

7412907


7412908


7412910


7412915


TÍTULOS DE CONTENID O CREDITICI O DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACIÓN DE CARTERA HIPOTECA RIA

7412916



7412920

FORWARD S - OTROS

TÍTULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR ENTIDADE S NO VIGILADA S POR LA SUPERINT ENDENCIA FINANCIE RA TÍTULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR GOBIERNO S EXTRANJE ROS TÍTULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR BANCOS CENTRAL ES EXTRANJE ROS

7412925


7412926


7412930


TÍTULOS CUYO EMISOR, GARANTE, ACEPTANT E U ORIGINAD OR DE UNA TITULARI ZACIÓN SEAN BANCOS DEL EXTERIOR TÍTULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR ORGANIS MOS MULTILAT ERALES DE CRÉDITO

7412935


7412936


TÍTULOS DE CONTENID O CREDITICI O DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACIÓN DE SUBYACEN TES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECA RIA


7412937


7412938


7412940

FUTUROS OTROS

PARTICIP ACIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE RENTA FIJA

7412945

SWAPS DE MONEDAS


7412950



7412955

SWAPS OTROS

-


7412960


7412961


7412963



7412964

ACCIONES CON ALTA LÍQUIDEZ BURSÁTIL

7412965


7412966

ACCIONES PROVENIE NTES DE PROCESOS DE PRIVATIZ ACIÓN O CON OCASIÓN DE LA CAPITALI ZACIÓN DE ENTIDADE S DONDE EL ESTADO TENGA PATICIPA CIÓN

7412968



ACCIONES CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSÁTIL


7412969


7412970


7412971


7412973




7412974


7412975


TÍTULOS PARTICIP ATIVOS DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACIÓN CUYO SUBYACEN TE SEA DISTINTO A CARTERA HIPOTECA RIA TÍTULOS MIXTOS DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACIÓN CUYO SUBYACEN TE SEA DISTINTO A CARTERA HIPOTECA RIA PARTICIP ACIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE ÍNDICES ACCIONAR IOS

7412976


7412978 COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

7412979 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDIC

PARTICIP ACIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE ÍNDICES DE COMMODI TIES PARTICIP ACIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE PRECIOS DE COMMODI TIES


7412980 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7412981 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDIC



7412990



CERTIFIC ADOS DE DEPÓSITO S NEGOCIAB LES REPRESEN TATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE EMISORES DEL EXTERIOR

74132

SUMA A ABONAR PARA ALCANZAR LA RENTABILI DAD MÍNIMA

PARTICIP ACIONES EN CARTERAS COLECTIV AS ABIERTAS SIN PACTO DE PERMANE NCIA CON TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIP ATIVOS

PARTICIP ACIONES EN CARTERAS COLECTIV AS ABIERTAS CON PACTO DE PERMANE NCIA CERRADA S O ESCALON ADAS, CON TÍTULOS Y/O AVLORES PARTICIP ATIVOS

74135

CAMBIOS

PARTICIP ACIONES EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO NACIONAL ES

7413503

DEPOSITOS A LA VISTA EN MONEDA EXTRANJE RA

PARTICIP ACIONES EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO CONSTITU IDOS EN EL EXTERIOR

PÉRDIDA EN LA VALORACI ON DE CARRUSEL ES



74137

7413705



COMISIONE S Y HONORARI OS COMISION POR ADMINISTR ACION DEL FONDO

HONORARI OS COMISIONE S POR PRODUCTO S DERIVADO S

7413706


7413707


7413708


7413710


7413715


7413716


7413720

FORWARD S - OTROS

7413725


7413730


7413735


7413736


7413737


7413738


7413726 OTRAS COMISIONE S

GASTOS POR NEGOCIACI ÓN DE INVERSION ES EN SISTEMAS TRANSACC IONALES DE NEGOCIACI ÓN EN SISTEMAS DE REGISTRO DEL MERCADO MOSTRAD OR

EN CÁMARAS DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPA RTE

7413740

FUTUROS OTROS

GASTOS DE COMPENSA CIÓN Y LIQUIDACI ÓN DE INVERSION ES

7413745

SWAPS DE MONEDAS

7413750


7413755

SWAPS OTROS

7413760


7413761


REGISTRO Y DEPÓSITOS EN REPOS, TTV’s y SIMULTÁN EAS

PÉRDIDA EN VALORACI ON DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO

-

GARANTIA FOGAFIN

SERVICIOS SISTEMAS DE NEGOCIACI ÓN

SISTEMAS TRANSACC IONALES

CORREDOR ES DE VALORES ESPECIALI ZADOS EN TES (CVTES)

7413763


7413764


7413765


7413766


7413768

EMISIONES O VENTAS DE OIPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES

7413769


7413770


7413771


7413773


7413774


7413775



7413776

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL OTROS




7413779 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

7413780 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES PÉRDIDA EN LA VALORACI ON DE OPERACIO NES DE CONTADO CONTRATO S DE COMPRA DE DIVISAS

CONTRATO S DE VENTA DE DIVISAS CONTRATO S DE COMPRA DE TITULOS

7413781 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES


7413790



UTILIDAD EN LA VENTA DE DERIVADO S DE COBERTUR A

74138

CONTRATO S - OTROS

7413805


7413806


7413807


PÉRDIDA EN LA VALORACI ON DE DERIVADO S – DE INVERSIÓ N


FORWARD S DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR) FORWARD S DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓLA R)

FORWARD S DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓLA R) FORWARD S SOBRE TASAS DE INTERES FORWARD S DE COMPRA DE TITULOS


7413808


7413810


7413815


7413816


7413820

FORWARD S - OTROS

7413825


7413826


7413830


7413835


7413836


7413837



7413838



7413840

FUTUROS OTROS


7413845

SWAPS DE MONEDAS





FUTUROS OTROS

SWAPS DE MONEDAS


SWAPS OTROS

7413850


7413855

SWAPS OTROS

7413860


7413861


7413863


7413864


-

-


7413865


7413866


EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUTS SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONE S O VENTAS DE OIPCIONE S CALL SOBRE TASAS DE INTERES

7413868

7413869


7413870


7413871


EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

7413873


7413874



7413875


7413876

COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL – OTROS

7413878

COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS




EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL OTRAS 7413881 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDIC COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES 7413885 COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL7413890 SOBREEMISIONES INDICES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS

COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

74139 SOBRE INDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS





7413906


CAMBIOS DEPOSITOS A LA VISTA EN MONEDA EXTRANJE RA

PÉRDIDA EN LA VENTA DE DERIVADO S DE INVERSIÓ N FORWARD S DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

7413907


7413908


7413910


7413915


7413916


FORWARD S DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR) FORWARD S DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓLA R)




7413920

FORWARD S – OTROS

7413925


7413926


7413930


7413935


7413936


FORWARD S - OTROS






7413937


7413938


7413940

FUTUROS OTROS

7413945

SWAPS DE MONEDAS

7413950


7413955

SWAPS OTROS

7413960


7413961


-


7413963


7413964

FUTUROS OTROS

7413965

SWAPS DE MONEDAS

7413966


7413968



SWAPS OTROS

7413969


7413970


7413971


7413973


7413974


7413975


-


COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS



7413976 EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS







EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL OTRAS

7413990


RECUPERA CIONES

74160

REINTEGR O PROVISION ES CUENTAS POR 7416008 COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES COBRAR EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES RENDIMIE NTOS POR ANULACIO NES

74175 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES APORTES 7417505 ANULADOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES


TRANSFER ENCIA DE COMISION DE ADMINISTR ACION Y SEGUROS


74195

DIVERSOS

PÉRDIDA EN LA VENTA DE DERIVADO S DE COBERTU RA FORWARD S DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR)

7419595

OTROS

FORWARD S DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓL AR) FORWARD S DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓL AR)

742

NO OPERACIO NALES

FORWARD S DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO/DÓL AR) FORWARD S SOBRE TASAS DE INTERES FORWARD S DE COMPRA DE TITULOS

UTILIDAD EN VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO

74205

7420505

BIENES INMUEBLE S

7420510

BIENES MUEBLES

FORWARD S DE VENTA DE TITULOS FORWARD S - OTROS

RECUPERA CIONES

74225

7422507

REINTEGR O PROVISION ES DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO


7422513



7422595

OTRAS


74295

7429595


DIVERSOS

OTROS

75

GASTOS Y COSTOS

751

OPERACIO NALES

75103

INTERESES CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIER AS

FUTUROS DE VENTA DE ÍNDICES FUTUROS OTROS

SWAPS DE MONEDAS

SWAPS DE TASAS DE INTERES75 SWAPS 13855 OTROS

-


7510306

BANCOS Y OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIER AS

75104


7510421






COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

7510423


7510424

POR COMPROMI SOS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

7510495

OTROS



EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS


PERDIDA EN VALORACI ON DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA

75106

7510601

TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR LA NACIÓN

7510602

TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR LA NACIÓN

7510603

7510606

OTROS TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA TÍTULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPÚBLIC A


7510607

BONOS HIPOTECA RIOS

TÍTULOS HIPOTECA 7510608 COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES RIOS TÍTULOS DE CONTENID O CREDITICI O DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACIÓN DE CARTERA HIPOTECA 7510609 RIAINDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

TÍTULOS EMITIDOS, ACEPTAD OS O GARANTIZ ADOS POR INSTITUCI ONES VIGILADA S POR LA SUPERINT ENDENCIA FINANCIE 7510611 RAINDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE




7510615

TÍTULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR GOBIERNO S EXTRANJE ROS

7510616


PÉRDIDA EN LA VALORACI ÓN DE DERIVADO S DE COBERTU RA


7510617

TÍTULOS CUYO EMISOR, GARANTE, ACEPTANT E U ORIGINAD OR DE UNA TITULARI ZACIÓN SEAN BANCOS DEL EXTERIOR

7510618

TÍTULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR ORGANIS MOS MULTILAT ERALES DE CRÉDITO



7510620


7510621




7510622

PARTICIP ACIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE INDICES DE RENTA FIJA

7510623




7510626


7510627

PARTICIP ACIONES EN CARTERAS COLECTIV AS BURSÁTIL ES, SIN TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIP ATIVOS

FORWARD S - OTROS

7510628




75107





7510701

ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSÁTIL

7510702


7510703

ACCIONES PROVENIE NTES DE PROCESOS DE PRIVATIZ ACIÓN O CON OCASIÓN DE LA CAPITALI ZACIÓN DE ENTIDADE S DONDE EL ESTADO TENGA PARTICIP ACIÓN


FUTUROS OTROS

SWAPS DE MONEDAS SWAPS DE TASAS DE INTERES

7510704

ACCIONES CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSÁTIL

7510705


7510706


SWAPS OTROS


7510707


7510708

TÍTULOS PARTICIP ATIVOS DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACIÓN CUYO SUBYACEN TE SEA DISTINTO A CARTERA HIPOTECA RIA

-


7510709


7510711


7510712


7510721

TÍTULOS MIXTOSDE RIVADOS DE PROCESOS DE TITULARI ZACIÓN CUYO SUBYACEN TE SEA DISTINTO A CARTERA HIPOTECA RIA PARTICIP ACIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE INDICES ACCIONAR IOS PARTICIP ACIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE INDICES DE COMMODI TIES PARTICIP ACIONES EN FONDOS REPRESEN TATIVOS DE PRECIOS DE COMMODI TIES


EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

7510722


7510723


7510724




7510725

CERTIFIC ADOS DE DEPÓSITO S NEGOCIAB LES REPRESEN TATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE EMISORES DEL EXTERIOR

7510726

PARTICIP ACIONES EN CARTERAS COLECTIV AS ABIERTAS SIN PACTO DE PERMANE NCIA CON TÍTULOS Y7O VALORES PARTICIP ATIVOS


7510727


7510730

PARTICIP ACIONES EN CARTERAS COLECTIV AS ABIERTAS CON PACTO DE PERMANE NCIA CERRADA S O ESCALON ADAS, CON TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIP ATIVOS PARTICIP ACIONES EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO NACIONAL ES

7510731

PARTICIP ACIONES EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO CONSTITU IDOS EN EL EXTERIOR


EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL OTRAS COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

75108 SOBRE INDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL

COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE7510801 INDICES

TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR LA NACIÓN

TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR LA 7510802 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE NACIÓN INDICES


OTROS TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA


EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS – OTRAS

7510808

TÍTULOS HIPOTECA RIOS

7510809

TÍTULOS DE CONTENID O CREDITICI O DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACIÓN DE CARTERA HIPOTECA RIA

7510806

IMPUESTO S

GRAVAME N A LOS MOVIMIEN TOS FINANCIER OS

7510807

TÍTULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPÚBLIC A BONOS HIPOTECA RIOS

7510811


7510814


7510815

TÍTULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR GOBIERNO S EXTRANJE ROS

PROVISION ES

POSICIONE S ACTIVAS DEL MERCADO MONETARI O Y RELACION ADAS

INVERSION ES


CUENTAS POR COBRAR

OTROS ACTIVOS

7510816


7510817

TPITULOS CUYO EMISOR, GARANTE, ACEPTANT E U ORIGINAD OR DE UNA TITULARI ZACIÓN SEAN BANCOS DEL EXTERIOR

7510818

TÍTULOS EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR ORGANIS MOS MULTILAT ERALES DE CRÉDITO

DIVERSOS POR GARANTIA S PARA PROCESOS DE PRIVATIZA CION

7510820


7510821


PÉRDIDA EN LA VALORACI ON DE CARRUSEL ES

75112

OTROS

7511205

7511210


NO OPERACIO NALES

COMISIONE S

75115


7511505

POR ADMINISTR ACION DEL FONDO

7511575


BIENES INMUEBLE S

BIENES MUEBLES

75116

GASTOS POR NEGOCIACI ÓN DE INVERSION ES

7511605

EN SISTEMAS TRANSACC IONALES DE NEGOCIACI ÓN

7511610

EN SISTEMAS DE REGISTRO DEL MERCADO MOSTRAD OR

7511615

EN CÁMARAS DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPA RTE

7511620

GASTOS DE COMPENSA CIÓN Y LIQUIDACI ÓN DE INVERSION ES

7511625 RENDIMIENTOS ABONADOS

REGISTRO Y DEPÓSITOS EN REPOS, TTV’s Y SIMULTÁN EAS

DIVERSOS

OTROS

PERDIDA EN VALORACI ON DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO

GANANCIAS Y PÉRDIDAS75117

75120 CUENTAS CONTINGENTES

SERVICIOS SISTEMAS DE NEGOCIACI ÓN

7512005

SISTEMAS TRANSACC IONALES

7512010 ACREEDORAS POR CONTRA

CORREDOR ES DE VALORES ESPECIALI ZADOS EN TES (CVETES)

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

VALORES RECIBIDOS EN OPERACIO NES REPO Y SIMULTÁN EAS POR CONTRA (DB)

OPERACIO NES REPOS Y SIMULTÁN EAS VALORES RECIBIDOS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES POR CONTRA (DB) VALORES EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES


75125

7512506


7512507


ACREEDORAS

7512508


PÉRDIDA EN LA VALORACI ON DE OPERACIO NES DE CONTADO

COMISION POR RETIROS 75128 PARCIALES


7512805


7512806


7512815


7512816



7512820


OPERACIO NES REPOS CERRADOCON DESCUENT O (CON “HAIRCUT” ) PÉRDIDA EN LA VALORACI ON DE DERIVADO S – DE INVERSIÓ N

75129 VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIO NES REPO


7512905


7512906



7512907

7512910


7512915


7512916


7512908

VALORES RECIBIDOS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES VALORES PRINCIPAL ES EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES


VALORES SECUNDAR IOS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

7512920

FORWARD S - OTROS

7512925


FUTUROS DE VENTA DE 7512926 MONEDAS FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES CESANTIAS PIGNORADAS7512930 PRESTAMOS PARA VIVIENDA

7512935


7512936 CESANTIAS EMBARGADAS


7512937


7512938


COMPROMI SOS DE INVERSIÓN EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

DE EMISORES NACIONAL ES DE EMISORES DEL EXTERIOR



7512940

FUTUROS OTROS

7512945

SWAPS DE MONEDAS

7512950


7512955

SWAPS OTROS

7512960


-






7512961


7512963


7512964


7512965


7512966



EMISIÓN O VENTA DE PUTS SOBRE TITULOS EMISIÓN O VENTA DE PUTS SOBRE INDICES




7512968

7512969


7512970


7512971


7512973


7512974



7512975


7512976

EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL OTRAS


EMISIÓN O VENTA DE CALL SOBRE TASAS DE INTERES EMISIÓN O VENTA DE CALL SOBRE TITULOS EMISIÓN O VENTA DE CALL SOBRE INDICES EMISIÓN O VENTA DE CALL OTRAS EMISIÓN O VENTA DE PUTS SOBRE MONEDAS

7512979 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES





7512990



EMISIÓN O VENTA DE PUTS SOBRE INDICES EMISIÓN O VENTA DE PUTS OTRAS

HONORARI OS

75130

7513005 7513095

REVISORIA FISCAL OTROS

EMISIÓN O VENTA DE OPCIONES – OTRAS 75135 DEPOSITOS A LA VISTA EN MONEDA EXTRANJE RA OTRAS CONTINGENCIAS 7513503 ACREEDORAS

CAMBIOS

PÉRDIDA EN LA VENTA DE DERIVADO S DE INVERSIÓ N

DEUDORAS POR CONTRA75137

7513705


7513706


VALORES ENTREGAD OS EN OPERACIO NES REPO Y SIMULTÁN EAS POR CONTRA (CR) VALORES EN OPERACIO NES REPO Y SIMULTÁN EAS

7513707


DEUDORAS POR CONTRA7513708 (CR)


7513710


7513715


7513716


VALORES ENTREGAD OS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES POR CONTRA (CR) VALORES ENTREGAD OS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

VALORES ENTREGAD OS EN OPERACIO NES RELACION ADAS POR CONTRA (CR) VALORES ENTREGAD OS EN OPERACIO NES RELACION ADAS

7513720

FORWARD S - OTROS

7513725


7513726


7513730


7513735


DEUDORAS


7513736


7513737


7513738


7513740

FUTUROS OTROS

7513745

SWAPS DE MONEDAS

7513750


VALORES EN OPERACIO NES REPO CERRADO (SIN DESCUENT O SIN “HAIRCUT” ) VALORES EN OPERACIO NES REPO CERRADO (CON DESCUENT O CON “HAIRCUT” ) VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIO NES REPO


7513755

SWAPS OTROS

-

7513760


7513761


7513763


VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS VALORES ENTREGAD OS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES


7513764


7513765


7513766


VALORES SECUNDAR IOS ENTREGAD OS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES


7513768

7513769


7513770


7513771

7513773

7513774

7513775

COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS

7513776






7513785 COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS – 7513790 OTRAS DERECHOS EN OPCIONES – DE COBERTUR A







75138

7513805


7513806


7513807


7513808


COMPRA DE PUTS SOBRE MONEDAS COMPRAS DE PUTS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE PUTS SOBRE TITULOS COMPRAS DE PUTS SOBRE INDICES



7513810


7513815


7513816


7513820

FORWARD S - OTROS

7513825


7513826


7513830



7513835


7513836


7513837


7513838



7513840

FUTUROS OTROS


7513845

SWAPS DE MONEDAS


7513850



7513855

SWAPS OTROS

7513860


COMPRAS CALLS SOBRE MONEDAS COMPRAS DE CALL SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE CALL SOBRE TITULOS


-



7513861


7513863


EMISIONE S O VENTA DE OPCIONES COMPRAS PUTS DE SOBRE OPCIONES 7513864 MONEDAS – OTRAS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE 7513865 INTERES COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE 7513866 OTRAS CONTINGENCIAS DEUDORAS INTERES

7513868


CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS

7513869


7513870


7513871


EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE 7513873 TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE 7513874 ENTITULOS BIENES Y VALORES ENTREGADOS CUSTODIA

7513875


7513876




PRECIO JUSTO 7513880 DE INTERCAMBIO COMPRASDE DEPOSICIONES OPCIONES PUTS PRIMARIAS SOBRE INDICES A COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO POSICIONES 7513881 EMISIONES ACTIVAS O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDIC 7513885 COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS – 7513890 OTRAS ACTIVAS EN MONEDA EXTRANJERA COBERTURAS DE OPERACIONES

PÉRDIDA EN LA VALORACI ÓN DE DERIVADO S DE COBERTU RA

75139 FORWARD S DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓL 7513905 ENAR) BIENES Y VALORES ENTREGADOS GARANTIA

7513906


7513907 EFECTOS ENVIADOS AL COBRO


7513908


FORWARD S SOBRE TASAS DE 7513910 INTERES CHEQUES NEGOCIADOS IMPAGADOS

7513915


ACTIVOS CASTIGADOS 7513916


7513920

FORWARD S - OTROS

FUTUROS DE COMPRA DE 7513925 CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS MONEDAS

FUTUROS DE VENTA DE 7513926 MONEDAS FUTUROS SOBRE TASAS DE 7513930 Y NO INTERES INTERESES Y CAPITAL VENCIDOS COBRADOS

7513935

INTERESES

7513936

CAPITAL

7513937



FUTUROS DE VENTA DE 7513938 ÍNDICES OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACREEDORAS

7513940

FUTUROS OTROS

7513945

SWAPS DE MONEDAS

SWAPS DE TASAS DE 7513950 INTERES PRECIO JUSTO DE INTERCAMBIO DE POSICIONES PRIMARIAS PASIVAS CUBIE SWAPS 7513955 OTROSPASIVAS COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO POSICIONES COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE 7513960EN MONEDA MONEDAS COBERTURAS DE OPERACIONES PASIVAS EXTRANJERA

7513961


EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE 7513963EN GARANTIA MONEDAS BIENES Y VALORES RECIBIDOS

EMISIONE S O VENTA DE OPCIONES PUTS SOBRE 7513964 MONEDAS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES GARANTIAS PENDIENTES7513965 DE CANCELAR COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE 7513966 INTERES

7513968 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


7513969


7513970


7513971

DEUDORAS POR CONTRA7513973

COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS

DEUDORAS POR CONTRA7513974 (CR)


COMPRA DE OPCIONES CALLS 7513975 OTROS PRECIO JUSTO DE INTERCAMBIO DE POSICIONES PRIMARIAS ACTIVAS CUBIERTAS POR EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL 7513976 OTRAS COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO POSICIONES ACTIVAS

COBERTURAS7513978 DE OPERACIONES COMPRAS DE ACTIVAS OPCIONES EN MONEDA CALL SOBRE EXTRANJERA INDICES


ACREEDORAS POR CONTRA 7513980 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 7513981 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDIC

PRECIO JUSTO DE INTERCAMBIO 7513985 COMPRA DE POSICIONES DE OPCIONES PRIMARIAS PUTS –PASIVAS OTRAS CUBIERTAS POR EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS – 7513990 OTRAS COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO POSICIONES PASIVAS COBERTURAS DE OPERACIONES ACTIVAS EN MONEDA EXTRANJERA PROVISION 75170 ES

7517004 7517005

7517010

7517015

POSICIONE S ACTIVAS DEL MERCADO MONETARI O Y RELACION ADAS INVERSION ES

BIENES RECIBIDOS EN PAGO CUENTAS POR COBRAR

7517040

OTROS ACTIVOS

75195

DIVERSOS

7519590

POR GARANTIA S PARA PROCESOS DE PRIVATIZA CION

7519595

OTROS

752

NO OPERACIO NALES

75205


7520505

BIENES INMUEBLE S

7520510

BIENES MUEBLES

75295

7529595

DIVERSOS

OTROS

757

RENDIMIE NTOS ABONADO S

759

GANANCIA S Y PÉRDIDAS

76


761



76105

76108

VALORES RECIBIDOS EN OPERACIO NES REPO Y SIMULTÁN EAS POR CONTRA (DB)

7610805

OPERACIO NES REPOS Y SIMULTÁN EAS

76109

VALORES RECIBIDOS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES POR CONTRA (DB)

7610905

VALORES EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

762

ACREEDOR AS

76205

RETENCIO NES CONTINGE NTES POR RETIRO DE SALDOS

76208


7620815


7620820

OPERACIO NES REPOS CERRADOCON DESCUENT O (CON “HAIRCUT” )

7620825


7620830


7620835


76209


7620905


7620910


7620915


76210

EXCEDENT ES EN GARANTIA

COMPROMI SOS DE INVERSIÓN EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

76220

7622005

DE EMISORES NACIONAL ES

7622010

DE EMISORES DEL EXTERIOR

76245


7624508


7624516


7624524


7624540

EMISIÓN O VENTA DE CALL SOBRE INDICES EMISIÓN O VENTA DE CALL OTRAS

7624548


7624556


7624564


7624572


7624580


7624532

7624588


76250 OBLIGACIO NES EN OPCIONES – DE INVERSIÓ N

7625008


7625016


7625024


7625032


7625040


7625048


7625056


7625064


7625080

EMISIÓN O VENTA DE PUTS SOBRE INDICES EMISIÓN O VENTA DE PUTS OTRAS

7625088


7625072

76295


763

DEUDORAS POR CONTRA

76305


76307


7630705


76308


7630805


76309


7630905


764

DEUDORAS

76405

BONOS PENSIONAL ES

7640505

BONOS PENSIONAL ES CONVERTI BLES EN EFECTIVO

7640510

BONOS PENSIONAL ES CONVERTI DOS EN ACCIONES


76407

7640715

VALORES EN OPERACIO NES REPO CERRADO (SIN DESCUENT O SIN “HAIRCUT” )

7640720

VALORES EN OPERACIO NES REPO CERRADO (CON DESCUENT O CON “HAIRCUT” )

7640725


7640730


7640735



76408

7640805


7640810

VALORES SECUNDAR IOS ENTREGAD OS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

7640815


COTIZACIO NES POR COBRAR NO DECLARAD AS

76410

7641005 7641010 7641015

HASTA 30 DIAS ENTRE 1 Y 3 MESES MAS DE 3 MESES

COTIZACIO NES POR COBRAR DECLARAD AS

76415 7641505 7641510 7641515

HASTA 30 DIAS ENTRE 1 Y 3 MESES MAS DE 3 MESES

DERECHOS EN OPCIONES – DE COBERTUR A

76445

7644504


7644512


7644520


7644528


7644536


7644544


7644552


7644560


7644568


7644576

7644584

COMPRAS DE PUTS OTRAS COMPRAS DE OPCIONES OTRAS


76450

7645004


7645012


7645020


7645036

COMPRAS DE CALL SOBRE INDICES COMPRA DE CALL OTRAS

7645044


7645028

7645052


7645060


7645068


7645076


7645084


76495


78

CUENTAS DE ORDEN

781

DEUDORAS

78105


###########

PRECIO JUSTO DE INTERCAM

7810705 COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO POSICIONES AC ###########

COBERTURAS DE OPERACION

78110


78115

EFECTOS ENVIADOS AL COBRO

78119


78120

ACTIVOS CASTIGAD OS

78125


78130

INTERESES Y CAPITAL VENCIDOS Y NO COBR

7813005 INTERESES

7813010 CAPITAL

78195


782

ACREEDOR AS

########### PRECIO JUSTO DE INTERCAM 7820705 COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO POSICIONES PA

7820710 COBERTURAS DE OPERACIONES PASIVAS EN MONEDA

78210

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA

78212


78295


783

DEUDORAS POR CONTRA

78305


########### ###########

7830710

PRECIO JUSTO DE INTERCAMBIO DE POSI COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO P COBERTU RAS DE OPERACIO NES ACTIVAS EN MONEDA EXTRANJE RA

784


78405


###########

PRECIO JUSTO DE INTERCAMBIO DE POSI

###########

COBERTURAS DE FLUJOS DE E

7840710 COBERTURAS DE OPERACIONES ACTIVAS EN MONEDA

7512925

7512926

7512930

7512935

7512936

7512937

7512938 7512940

7512945

7512950 7512955

7512960

7512961

7512963

7512964

7512965

7512966

7512968

7512969

7512970

7512971

7512973

7512974

7512975

7512976 7512 7512 7512

7512 7512

7512990

75130 7513005

7513097

75137

7513705

7513706

7513707

7513708

7513710

7513715

7513716

7513720

7513725

7513726

7513730

7513735

7513736

7513737

7513738

7513740

7513745

7513750 7513755

7513760

7513761

7513763

7513764

7513765

7513766

7513768

7513769

7513770

7513771

7513773

7513774

7513775

7513776 7513 7513 7513 7513 7513

7513790

75138

7513805

7513806

7513807

7513808

7513810

7513815

7513816

7513820

7513825

7513826

7513830

7513835

7513836

7513837

7513838 7513840

7513845

7513850 7513855

7513860

7513861

7513863

7513864

7513865

7513866

7513868

7513869

7513870

7513871

7513873

7513874

7513875

7513876 7513 7513 7513 7513 7513

PUC CAJAS DE COMPENSACION

7

CUENTAS DE ORDEN –PATRIMON IO AUTÓNOMO –SECCIÓN ESPECIALIZ ADA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LAS CAJAS DE COMPENSA CIÓN FAMILIAR

7

71

ACTIVO

71

711

DISPONIBLE

711

71105

CAJA

71115

7110505

EFECTIVO

7111505

7110510

CHEQUES

713

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERA S

71115

7111505

BANCOS

71304

7111595

OTRAS ENTIDADES FINANCIERA S

7130401

7130402

71195

PROVISION SOBRE EL DISPONIBLE

712

POSICIONE S ACTIVAS EN OPERACION ES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONA DAS

7130404

7130407

7130408

7130409


71220

7122005

BANCOS

7130411

7130442

7122010


7122015

BOLSAS DE VALORES

7122020


71308

7122025


7130801

7122030


7130802

7130495

7122035


7130804

7122040


7130807

7122045


7130808

7122050


7130809

7122055


7122060


7122065


7122070


7130811

7122075


7130895

7122080


7122085


71331

7122090

CÁMARAS DE COMPENSA CIÓN Y LIQUIDACI ÓN DE BOLSAS DE PRODUCTO S AGROPECU ARIOS Y AGROINDU STRIALES.

7133193

7122095

OTRAS

71333


71222

7122205

BANCOS

7122210


7133393

71386

7122215

BOLSAS DE VALORES

7138605

7122220


7138610

7122225


7138615

7122230


7138620

7122235


7138625

7122240


7138630

7122245


7138635

7122250


7138640

7138645

7122255


7138650

7122260


7138655

7122265


7138695

7122270


7122275


71388

7122280


7138805

7122285


7138810

7122290


7138815

7122295

OTRAS

7138820

7138825


71226

7122605

BANCOS

7138830

7138835

7122610


7138840

7122615

BOLSAS DE VALORES

7138845

7122620


7122625


7122630


7122635


7138850

7122640


7138855

7122645


7138895

7122650


7122655


7122660


7122665


714

71404

7122670


7140405

7122675


7140410

7122680


7140415

7122685


7140420

7122690


7122695

OTRAS

7140425

71411

71228


7122805

BANCOS

7122810


7122815

BOLSAS DE VALORES

7122820


71419

71432

7122825


7122830


7122835


7122840


7122845


71433

71436

7122850


7122855


7122860


71441

7122865


7122870


7122875


7122880


71442

71444

71445

7122885


7122890


71450

7122895

71456

OTRAS

7145605


71230

7123005

BANCOS

7145610

7145615

7123010


7145620

7123015

BOLSAS DE VALORES

7145625

7123020


7123025


71457

7123030


7145705

7123035


7145710

7123040


7145715

7123045


7145720

7123050


7145725

7123055


7123060


7123065


7123070


71459

7123075


7123080


7123085


71460

71462

7123090


7123095

OTRAS

71463


71232

7123205

BANCOS

7123210


71465

71466

7123215

BOLSAS DE VALORES

7123220


71467

7123225


7123230


7123235


71468

7123240


7123245


7123250


71469

71475

7123255


7123260


71489

7123265


7148905

7123270


7123275


7148907

7123280


7123285


7148910

7123290


7148912

7123295

7148915

OTRAS

7148917

71236


7148920

7123605

BANCOS

7148922

7123610


7148925

7123615

BOLSAS DE VALORES

7148927

7123620


7123625


71491

7123630


7149105

7123635


7149107

7123640


7149110

7123645


7149112

7123650


7149115

7123655


7149117

7123660


7149120

7123665


7149122

7123670


7149125

7123675


7123680


7123685


7149127

71493

7123690


7149305

7123695

OTRAS

7149307

71238

CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMINACI ÓN ANTICIPAD A EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

7149310

7123805

BANCOS

7149312

7123810


7149315

7123815

BOLSAS DE VALORES

7149317

7123820


7149320

7123825


7149322

7123830


7149325

7123835


7149327

7123840


7123845


7123850


7123855


71495

7123860


7149505

7123865


7149507

7123870


7149510

7123875


7149512

7123880


7149515

7123885


7149517

7123890


7149520

7123895

OTRAS

7149522

7149525 LLAMADO AL MARGEN ENTREGAD O EN DINERO EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

71240

7124005

BANCOS

7149527

7124010


7124015

BOLSAS DE VALORES

716

7124020


71605

7124025


7160506

7160508

7160512

7124030


7160514

7124035


7160515

7124040


7160518

7124045


7160522

7124050


7160524

7124055


7160526

7124060


7160528

7124065


7160532

7124070


7160534

7124075


7160536

7124080


7160538

7124085


7160540

7124090


7160542

7124095

7160544

OTRAS

7160546 COMPROMI SOS ORIGINAD OS EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

71242

7124205

BANCOS

7160548

7160549

7124210


7124215

BOLSAS DE VALORES

7124220


7160555

7124225


7160595

7124230


7124235


71610

7124240


7161005

7124245


7124250


7124255


71687

7124260


7168706

7161010

7124265


7124270


7124275


7168795

71691

7124280


7169105

7124285


7169110

7124290


7169115

7124295

7169120

OTRAS

7169125

71244


7124405

BANCOS

71692

7124410


7169205

7124415

BOLSAS DE VALORES

7169210

7124420


7169215

7124425


7169220

7124430


7124435


7124440


7169225

71694

7124445


7169445

7124450


7169450

7169455

7169460

7124455


7169465

7124460


7169495

7124465


7124470


7124475


71696

7124480


7169645

7124485


7169650

7124490


7169655

7124495

OTRAS

7169660

7169665


71246

7124605

BANCOS

7124610


7124615

BOLSAS DE VALORES

7124620


719

7124625


71904

7124630


7190401

7124635


7124640


7124645


72

7124650


7124655


7124660


72430

7124665


7243005

724

7124670


7124675


72495

7124680


7249501

7124685


7124690


7124695

OTRAS

7249595

725

71248


72505

7124805

BANCOS

7250515

7124810


7250520

7124815

BOLSAS DE VALORES

7250535

7124820


7250595

7124825


7124830


72510

7124835


7251005

7124840


7251010

7124845


7251012

7124850


7124855


72580

7124860


7258005

7124865


7258010

7124870


7258015

72595

7124875


7124880


7124885


726

7124890


7124895

OTRAS

72625

7262505


71250

7125005

BANCOS

7262510

7262515

7125010


7262520

7125015

BOLSAS DE VALORES

7262525

7125020


7262530

7125025


7262535

7125030


7125035


7125040


7125045


7262595

727

7125050


72704

7125055


7270401

7125060


7125065


72715

7125070


7271505

7125075


7271510

7125080


7125085


7125090


7271595

73

7125095

OTRAS

731

PROVISIÓN DE INVERSION ES Y POSICIONE S ACTIVAS DE OPERACIO NES DEL MERCADO MONETARI O Y RELACION ADAS

71294

7129405

CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMINACI ÓN ANTICIPAD A DE OPERACIÓ N REPO

73105

7129410

CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMINACI ÓN ANTICIPAD A DE OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

7310505

7129415

CUENTAS POR COBRAR INCUMPLI MIENTO O TERMINACI ÓN ANTICIPAD A DE TRANSFER ENCIA TEMPORAL DE VALORES

7310510

7310515

7310555

713

INVERSION ES

7310595

71304

INVERSION ES NEGOCIABL ES EN TITULOS DE DEUDA

73110

7130401

TITULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZA DOS POR LA NACION

7130402

TITULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZA DOS POR LA NACION

7130403


7311005

7130404

TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZA DOS POR EL FOGAFIN

7311010

7130405

TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZA DOS POR EL FOGACOOP

7311095

7130406


7130407

BONOS HIPOTECAR IOS

7130408

TITULOS HIPOTECAR IOS

735

7130409

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZA CION DE CARTERA HIPOTECAR IA

736

74

7130410

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZA CION DE SUBYACENT ES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECAR IA

7130411

TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADO S O GARANTIZA DOS POR INSTITUCIO NES VIGILADAS POR LA SUPERINTE NDENCIA FINANCIERA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATOR IA U OPCIONALM ENTE CONVERTIB LES EN ACCIONES)

741

7130495

OTROS TITULOS

74105

71306

INVERSION ES NEGOCIABL ES EN TITULOS PARTICIPAT IVOS

7410502

7130601


7410503

7130602


7410508

7130604

ACCIONES CON BAJA O MINIMA BURSATILID AD O SIN COTIZACIO N EN BOLSA

7410509

7130605

PARTICIPAC IONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIO S

7410535

7130606

PARTICIPAC IONES EN FONDOS COMUNES ESPECIALE S

7410595

7130607

PARTICIPAC IONES EN FONDOS DE VALORES

7130608

TITULOS PARTICIPAT IVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZA CION

74108

7130609

TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZA CION

7410806

7130624

VALORES DE RENTA VARIABLE EMITIDOS EN EL EXTERIOR

7410811

7130695

OTROS TITULOS

74109

INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

71313

7131301


7410906

7410911

7131302


7131303


74113

7131304


7131305


7411315

7131306


74115

7411505

7131307

BONOS HIPOTECAR IOS

7131308


7131309


7411510

74125

7131310


7412506

7131311


7412508

7131395

OTROS TITULOS

INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPAT IVOS

71316

7131601

7412595


74135

7131602


7413535

7131604

ACCIONES CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSATIL O SIN COTIZACIO N EN BOLSA

7413540

7131608

TITULOS PARTICIPAT IVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZA CION

7413555

7131609


7413560

7131695

OTROS TITULOS

DERECHOS DE TRANSFERE NCIA DE INVERSION ES NEGOCIABL ES EN TITULOS DE DEUDA

71331

7133101


7133102


74160

7416008

7416009

7133103


7133104


74195

742

7133106

TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZA DOS POR EL FOGACOOP TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

7133107

BONOS HIPOTECAR IOS

7422512

7133108


7422513

7133105

74225

7422505

7133109


7133110


7422520

7133111


74295

7133195

OTROS TITULOS

7429595

DERECHOS DE TRANSFERE NCIA DE INVERSION ES NEGOCIABL ES EN TITULOS PARTICIPAT IVOS

71332

7133201

7133202

7133208

75


ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL TITULOS PARTICIPAT IVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZA CION

751

7133209


75105

7510507 DERECHOS DE TRANSFERE NCIA DE INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

71335

7133501


7133502


7510510

7510535

7133503


7133504


7510595

7133505


75108

7133506


75109

7133507

BONOS HIPOTECAR IOS

7133508


7133509


7133510


75113

7133511


75115

7133595

OTROS TITULOS

7511505

7511510

DERECHOS DE TRANSFERE NCIA DE INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPAT IVOS

71336

7511515

7133601


7133602


75125

7133604

ACCIONES CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSATIL O SIN COTIZACIO N EN BOLSA

7512506

7133695

7512508

OTROS

7512595

INVERSIO NES NEGOCIAB LES ENTREGA DAS EN GARANTÍA EN OPERACIO NES CON INSTRUME NTOS

71340

7134001


FINANCIE ROS DERIVADO S, PRODUCT OS ESTRUCTU RADOS Y OTROS, EN TÍTULOS O VALORES DE DEUDA

75130

7513035

7513040

7513055

7134002


7134003


7134004

TITULOS EMITIDOS, AVALADO S O GARANTIZ ADOS POR EL FOGAFIN

7513060

75135

7134005

TITULOS EMITIDOS, AVALADO S O GARANTIZ ADOS POR EL FOGACOO P

7134006

TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLIC A

75170

7134007

BONOS HIPOTECA RIOS

7517010

7134008


7517015

7134009

TITULOS DE CONTENID O CREDITICI O DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACION DE CARTERA HIPOTECA RIA

7517095

7134010

TITULOS DE CONTENID O CREDITICI O DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACION DE SUBYACEN TES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECA RIA

7134011

TITULOS EMITIDOS, AVALADO S, ACEPTAD OS O GARANTIZ ADOS POR INSTITUCI ONES VIGILADA S POR LA SUPERINT ENDENCIA BANCARIA (INCLUIDO S LOS BONOS OBLIGATO RIA U OPCIONAL MENTE CONVERTI BLES EN ACCIONES )

75190

7134095

OTROS TITULOS

7519095

INVERSIO NES NEGOCIAB LES ENTREGA DAS EN GARANTÍA EN OPERACIO NES CON INSTRUME NTOS FINANCIE ROS DERIVADO S, PRODUCT OS ESTRUCTU RADOS Y OTROS, EN TÍTULOS O VALORES PARTICIP ATIVOS

71342

7134201


752

759

7134202


7134204

ACCIONES CON BAJA O MÍNIMA BURSATILI DAD O SIN COTIZACI ÓN EN BOLSA

7134205

PARTICIP ACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARI OS

7134206

7134207

PARTICIP ACIONES EN FONDOS COMUNES ESPECIAL ES PARTICIP ACIONES EN FONDOS DE VALORES

76

761

7134209

TITULOS PARTICIP ATIVOS DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACION TITULOS MIXTOS DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACION

7134295

OTROS TÍTULOS

7134208

71386

76105

PROVISION DE INVERSION ES NEGOCIABL ES EN TITULOS DE DEUDA

762

7138605


7138610

LARGO PLAZO B, B-

7138615

LARGO PLAZO CCC

7138620

LARGO PLAZO DD, EE

B+,

76295

763

7138625

CORTO PLAZO 3

7138630

CORTO PLAZO 4

7138635

CORTO PLAZO 5, 6

7138640

CATEGORIA B – RIESGO ACEPTABLE , SUPERIOR AL NORMAL

76305

764

76430

7138645

CATEGORIA C – RIESGO APRECIABL E

7643020

7138650

CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATI VO

7643022

7138655

CATEGORIA E – INCOBRABL E

7643024

7138695

OTRAS PROVISION ES

7643026

7643028

PROVISION DE INVERSION ES NEGOCIABL ES EN TITULOS PARTICIPAT IVOS

71387

7138740


7643030

7643032

7138745


7643034

7138750


7643036

7138755


7643038

7138795

OTRAS PROVISION ES

7643040

7643042

PROVISION DE INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

71390

7139005


7643044

7643046

7139010

LARGO PLAZO B, B-

7139015

LARGO PLAZO CCC

7643050

7139020

LARGO PLAZO DD, EE

7643052

7139025

CORTO PLAZO 3

7643054

7139030

CORTO PLAZO 4

7643056

B+,

7643048

7139035

CORTO PLAZO 5, 6

7139040


7139045


7139050


7139055


7643058

76495

7139095

OTRAS PROVISION ES

78

781 PROVISION DE INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPAT IVOS

71391

7139105


78181

7139110

LARGO PLAZO B, B-

7139115

LARGO PLAZO CCC

7139120

LARGO PLAZO DD, EE

B+,

7818105

78195

7139140


7819510

7139145


7819595

7139150


7139155


782

7139195

OTRAS PROVISION ES

78213

714

CARTERA DE CREDITOS

7821305

7821310


71404

7821315

7140405


7140410


7140415

CATEGORIA C RIESGO APRECIABL E

78214

7140420

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI VO

7821405

7821320

7140425

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABIL IDAD

7821410

7821415

71411

CATEGORIA A RIESGO NORMAL, GARANTIA IDÓNEA, CREDITOS DE CONSUMO

7821420

7141105 CREDITOS PARA EDUCACIÓN

7141110 CREDITOS DE LIBRE INVERSIÓN

78290

7141125 PRESTAMO S CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA 7141130 PRESTAMO S CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES

78295

71419

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE , GARANTIA IDÓNEA, CREDITOS DE CONSUMO


7141910 CREDITOS DE LIBRE INVERSIÓN 7141925 PRESTAMO S CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

783

78305 7141930 PRESTAMO S CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES

784

71432 7143205 CREDITOS PARA EDUCACIÓN

CATEGORIA C RIESGO APRECIABL E, GARANTIA IDÓNEA, CREDITOS DE CONSUMO

78405

7143210 CREDITOS DE LIBRE INVERSIÓN 7143225 PRESTAMO S CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

7143230 PRESTAMO S CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES

8

71433

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI VO, GARANTIA IDÓNEA, CREDITOS DE CONSUMO

81



8105

7143325 PRESTAMO S CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

810505


810520

71436


CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABIL IDAD, GARANTIA IDÓNEA, CREDITOS DE CONSUMO

8107

810705



8110

811005

811010

71441

CATEGORIA A RIESGO NORMAL, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS DE CONSUMO

811020



8114

7144125 PRESTAMO S CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

811405


811410

71442

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE , OTRAS GARANTIAS, CREDITOS DE CONSUMO

8115


811505


811510


71444

CATEGORIA C RIESGO APRECIABL E, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS DE CONSUMO

8119



8120


812005

812010

812015

71445

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI VO, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS DE CONSUMO

812020



8125


812510

8133

71450

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABIL IDAD, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS DE CONSUMO


8170


817005


817010

817015

MICROCRE DITOS, GARANTIA IDÓNEA

71456

7145605


817020

817025

7145610


7145615


7145620

7145625

8184

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI VO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABIL IDAD

8195

82

71457

MICROCRE DITOS, OTRAS GARANTIAS

7145705


8205

7145710


820506

7145715


820507

7145720


820508

7145725


820509

820510

71489

PROVISION CREDITOS DE VIVIENDA

820515

7148905

CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, GARANTÍA IDÓNEA

7148907

CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIAS

7148910

CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE , GARANTÍA IDÓNEA

8212

7148912

CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE , OTRAS GARANTÍAS

821205

7148915

CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABL E, GARANTÍA IDÓNEA

821210

7148917

CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABL E, OTRAS GARANTÍAS

821215

820595

7148920

CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATI VO, GARANTÍA IDÓNEA

7148922

CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATI VO, OTRAS GARANTÍAS

821220

8213

7148925

CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPER ABLE, GARANTÍA IDÓNEA

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTÍA GARANTÍA IDONEA

7148927

CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPER ABLE, OTRAS GARANTÍAS

821305

821310

PROVISION CREDITOS DE CONSUMO

71491

821315

7149105


821320

7149107

CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTÍAS

821395

7149110


8214 BIENES

7149115

CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE , OTRAS GARANTÍAS CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABL E, GARANTÍA IDÓNEA

7149117

CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABL E, OTRAS GARANTÍAS

7149120

CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATI VO, GARANTÍA IDÓNEA

7149122


7149112

Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTÍA OTRAS GARANTÍA S

821405

821410

7149125


821415

7149127


821420

821495

PROVISION MICROCRE DITOS

71493

7149305


8219

7149307

CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTÍAS

821905

7149310


821910

7149312

CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE , OTRAS GARANTÍAS

821915

7149315

CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABL E, GARANTÍA IDÓNEA

7149320

CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABL E, OTRAS GARANTÍAS CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATI VO, GARANTÍA IDÓNEA

7149322


7149317

8223

822301

822302

7149325


7149327


822303

8227

71498

PROVISIÓN GENERAL

822705

822710

715

OPERACIO NES DE CONTADO Y CON INSTRUME NTOS FINANCIE ROS DERIVADO S

71515


8228

822805

7151505


822810

7151506


822820

7151507


8229

822905

822910

7151508


7151510


7151515


8261

7151516


7151525

DERECHO S - OTROS OBLIGACI ONES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO /DÓLAR)

7151526


7151527

OBLIGACI ONES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENT ES PESO /DÓLAR)

7151520

826105

826110

826112

826115

7151528


8262

7151530


826205

7151535


826210

7151536


826212

7151540

OBLIGACI ONES OTROS

826215

CONTRAT OS DE FUTUROS – DE ESPECULA CIÓN

71516

8265

7151605


826505

7151606


826510

7151610

7151615


826515

7151617

DERECHO S DE VENTA DE TITULOS DERECHO S DE COMPRA DE ÍNDICES

7151618


8295

7151620

DERECHO S - OTROS

829505

7151625


829510

7151616

8290

7151626


7151630


7151635


83

7151637

OBLIGACI ONES DE VENTA DE TITULOS OBLIGACI ONES DE COMPRA DE ÍNDICES

8305

7151638


7151636

829595

7151640

OBLIGACI ONES OTROS


71517

7151710

DERECHO S DE MONEDAS DERECHO S DE TASAS DE INTERES

7151715

DERECHO S - OTROS

7151720


7151705

84

8405

7151725


7151730

OBLIGACI ONES OTROS


71518

7151805


7151806


7151810


7151811


7151815


7151816


7151817


7151818


7151820


7151821


7151825


7151826

7151830

EMISION O VENTA DE PUTS DE MONEDAS COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERES

7151831

7151835

EMISION O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERES COMPRAS DE PUTS DE TITULOS

7151837

EMISION O VENTA DE PUTS DE TITULOS COMPRAS DE PUTS DE INDICES

7151838


7151836

7151841


7151865


7151866


7151840


71565

7156505


7156506


7156507


7156508


7156515


7156516


7156520

DERECHO S - OTROS

7156525


7156510

7156526


7156527


7156528


7156530


7156535


7156536


7156540

OBLIGACI ONES OTROS

71566


7156605


7156606


7156610


7156615


7156617

DERECHO S DE VENTA DE TITULOS DERECHO S DE COMPRA DE ÍNDICES

7156618


7156620

DERECHO S - OTROS

7156625


7156626


7156616

7156630

7156635


7156637

OBLIGACI ONES DE VENTA DE ÍNDICES OBLIGACI ONES DE COMPRA DE ÍNDICES

7156638


7156640


7156636

71567


7156705


7156710


7156715

DERECHO S - OTROS

7156720


7156725


7156730

OBLIGACI ONES OTROS


71568

7156805


7156806


7156810


7156811


7156815


7156816


7156817


7156818


7156820


7156821


7156825


7156826


7156830


7156831


7156835


7156836


7156837


7156838


7156841


7156865


7156840

7156866


716

CUENTAS POR COBRAR

71605

INTERESES

7160505

PACTOS DE REVENTA

7160506


7160508

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE , VIVIENDA

7160512

CATEGORIA C RIESGO APRECIABL E, VIVIENDA

7160514

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI VO, VIVIENDA

7160516

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABIL IDAD, VIVIENDA

7160518


7160522

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE , CONSUMO

7160524

CATEGORIA C RIESGO APRECIABL E, CONSUMO

7160526

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI VO, CONSUMO

7160528

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABIL IDAD, CONSUMO

7160532

CATEGORIA A RIESGO NORMAL, MICROCRE DITO

7160534

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE , MICROCRE DITO

7160536

CATEGORIA C RIESGO APRECIABL E, MICROCRE DITO

7160538

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI VO, MICROCRE DITO

7160540 7160595

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABIL IDAD, MICROCRE DITO OTROS


71610

7161005

COMISIONE S

7161010

HONORARI OS

71620

DIVIDENDO S Y PARTICIPAC IONES

71630

VENTA BIENES

DE

PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, VIVIENDA

71636

7163605


7163610


7163615


7163620


7163625 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, CONSUMO

71637

7163705


7163710


7163715


7163720


7163725


PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, MICROCRE DITO

71638

7163805


7163810


7163815


7163820


7163825


71655

ADELANTOS DE PERSONAL

71687

DIVERSAS

7168710 7168795

FALTANTES EN CAJA OTRAS

PROVISION CUENTAS POR COBRAR MICROCRE DITOS

71692

7169205

CATEGORIA A- CREDITO NORMAL, INTERESES

7169210

CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE , INTERESES

7169225

CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABL E, INTERESES CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATI VO, INTERESES CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPER ABLE, INTERESES

7169230

CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, POR CUENTA DE CLIENTES

7169235

CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE , POR CUENTA DE CLIENTES

7169240

CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABL E, POR CUENTA DE CLIENTES

7169215

7169220

7169245

CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATI VO, POR CUENTA DE CLIENTES

7169250

CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPER ABLE, POR CUENTA DE CLIENTES

71696

PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE CONSUMO

7169610

COMISIONE S

7169630

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

7169650

HONORARI OS

7169662

CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, INTERESES

7169663


7169664

CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABL E, INTERESES

7169665

CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATI VO, INTERESES

7169666

CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPER ABLE, INTERESES

7169670


7169671


7169672


7169673


7169674


7169695

OTRAS

PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE VIVIENDA

71697

7169762

CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, INTERESES

7169763


7169764

CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABL E, INTERESES

7169765

CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATI VO, INTERESES

7169766

CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPER ABLE, INTERESES

7169770


7169771


7169772


7169773


7169774


7169795

OTRAS

71698

OTRAS PROVISION ES CUENTAS POR COBRAR

717


71725


7172505

BIENES INMUEBLES

7172506

BIENES INMUEBLES DESTINADO S A VIVIENDA

7172507

BIENES INMUEBLES DIFERENTE S A VIVIENDA

7172510 BIENES MUEBLES

71799

7179905 BIENES INMUEBLES

PROVISION BIENES RECIBIDOS EN PAGO


718

PROPIEDAD ES Y EQUIPO

71805

TERRENOS

71810


71815

EDIFICIOS

71820


71825

EQUIPO DE COMPUTACI ON

71830

VEHICULOS

71895

DEPRECIACI ON ACUMULAD A

7189505

EDIFICIOS

7189520


###########

7189530


VEHICULOS

71899

PROVISION PROPIEDAD ES Y EQUIPO

719

OTROS ACTIVOS

71915

GASTOS ANTICIPAD OS

7191505

INTERESES

7191510

SEGUROS

7191515

ARRENDAMI ENTOS

7191535

MANTENIMI ENTO EQUIPOS

7191595

OTROS

CARGOS DIFERIDOS

71920

7192005

ORGANIZAC ION Y PREOPERA TIVOS

7192015


7192020

PROGRAMA S PARA COMPUTAD OR (SOFTWARE )

7192025

UTILES Y PAPELERIA

7192045

PUBLICIDAD Y PROPAGAN DA

7192050

IMPUESTOS

7192055

CONTRIBUC IONES Y AFILIACION ES

7192085

PERDIDA POR AJUSTE EN VALORACIÓ N DE TÍTULOS DE RENTA FIJA

7192095

OTROS

CREDITOS A EMPLEADO S

71950

7195020


7195022

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE , VIVIENDA

7195024

CATEGORIA C RIESGO APRECIABL E, VIVIENDA

7195026

7195028

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI VO, VIVIENDA CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABIL IDAD, VIVIENDA

7195030


7195032

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE , CONSUMO

7195034

CATEGORIA C RIESGO APRECIABL E, CONSUMO

7195038

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI VO, CONSUMO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABIL IDAD, CONSUMO

7195095

OTROS

7195036

1980

DERECHOS EN FIDEICOMIS OS

198013

INVERSION ES

198014

CARTERA DE CREDITOS Y CUENTAS POR COBRAR

198017

BIENES REALIZABLE S, RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES RESTITUIDO S

198018


198019

OTROS ACTIVOS

71990

DIVERSOS

VALORIZACI ONES

71995

7199510


7199550

INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPAT IVOS DE BAJA O MINIMA BURSATILID AD O SIN COTIZACIO N EN BOLSA

71996

DESVALORI ZACIONES (CR)

7199650

INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPAT IVOS DE BAJA O MINIMA BURSATILID AD O SIN COTIZACIO N EN BOLSA (CR)


71999

7199923

CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, VIVIENDA, EMPLEADO S

7199924

CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE , VIVIENDA, EMPLEADO S

7199926

CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABL E, VIVIENDA, EMPLEADO S

7199928

CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATI VO, VIVIENDA, EMPLEADO S

7199934

CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPER ABLE, VIVIENDA, EMPLEADO S CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, CONSUMO, EMPLEADO S

7199936

CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE , CONSUMO, EMPLEADO S

7199932

7199944

CATEGORIA C ‑ CREDITO APRECIABL E, CONSUMO, EMPLEADO S CATEGORIA D ‑ CREDITO SIGNIFICATI VO, CONSUMO, EMPLEADO S CATEGORIA E ‑ CREDITO IRRECUPER ABLE, CONSUMO, EMPLEADO S

7199995

OTRAS PROVISION ES

7199938

7199942

72

PASIVO

721

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDA DES

72115

CERTIFICAD OS DE DEPÓSITO A TERMINO

7211505

EMITIDOS MENOS DE 6 MESES

7211515


7211525


7211530

EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES

DEPOSITOS DE AHORRO

72120

7212005

ORDINARIO S ACTIVOS

7212008

ORDINARIO S INACTIVOS

7212010

CON CERTIFICAD O A TERMINO


72125

7212505

CUENTAS ACTIVAS

7212510

CUENTAS INACTIVAS

CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL

72127

7212705

EN UNIDADES DE VALOR REAL

7212710

EN PESOS

72130

CERTIFICAD OS DE AHORRO DE VALOR REAL

7213007

INFERIOR A 6 MESES

7213010

IGUAL A 6 E INFERIOR A 12 MESES

7213015

PLAZO FIJO DE 1 AÑO

7213025

SUPERIOR A 12 MESES E INFERIOR A 18 MESES

7213030

SUPERIOR O IGUAL A 18 MESES

722

POSICIONE S PASIVAS EN OPERACION ES DE MERCADO MONETARI O Y RELACIONA DAS

72220


7222005

BANCOS

7222010


7222015

BOLSAS DE VALORES

7222020


7222025


7222030


7222035


7222040


7222045


7222055


7222060


7222065


7222050

7222070


7222075


7222080


7222085


7222090


7222095

OTRAS


72222

7222205

BANCOS

7222210


7222215

BOLSAS DE VALORES

7222220

7222225

7222230


7222235


7222240


7222245


7222255


7222260


7222265


7222250

7222270


7222275


7222280


7222285


7222290


7222295

OTRAS

72226


7222605

7222610


7222615

BOLSAS DE VALORES

7222620


7222625


7222630


7222640


7222645


7222635

7222655


7222660


7222650

7222665

7222670

7222675

7222680


7222685


7222690 7222695

CÁMARAS DE COMPENS ACIÓN Y LIQUIDACI ÓN DE BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S OTRAS


72228 7222805

BANCOS

7222810


7222815

BOLSAS DE VALORES

7222820


7222840


7222845


7222825

7222830

7222835

7222855


7222860


7222865


7222870


7222850

7222875


7222880


7222885


7222890


7222895

OTRAS


72230

7223005

BANCOS

7223010


7223015

BOLSAS DE VALORES

7223020


7223030


7223035


7223040


7223045


7223025

7223050

7223055


7223060


7223070


7223075


7223080


7223085


7223065

7223090


7223095

OTRAS


72232 7223205

BANCOS

7223210


7223215

BOLSAS DE VALORES

7223220


7223225


7223230


7223235


7223240


7223250

RESIDENT ES DEL EXTERIOR SOCIEDAD ESFIDUCIA RIAS

7223255


7223260


7223245

7223280


7223285


7223265

7223270

7223275

7223290


7223295

OTRAS


72234

7223405

BANCOS

7223410


7223415

BOLSAS DE VALORES

7223430


7223435


7223440


7223445


7223450


7223420

7223425

7223455


7223460


7223465


7223470


7223475


7223480


7223485


7223490


7223495

OTRAS


72236

7223605

BANCOS

7223610


7223615

BOLSAS DE VALORES

7223620


7223625


7223630


7223635


7223640


7223645


7223650


7223655


7223660


7223665


7223670


7223675


7223680


7223685


7223690


7223695

OTRAS

CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLI MIENTO O TERMNIN ACION ANTICIPA DA EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS

72240

7224005

BANCOS

7224010


7224015

BOLSAS DE VALORES

7224020


7224025


7224030


7224035


7224040


7224045


7224055


7224060


7224050

7224065


7224070


7224075

7224080


7224085


7224090


7224095

OTRAS


72242

7224205

BANCOS

7224210


7224215

BOLSAS DE VALORES

7224225


7224230


7224235


7224240


7224245


7224220

7224255


7224260


7224250

7224265

7224270

7224275


7224280


7224285


7224290


7224295

OTRAS


72244

7224405

BANCOS

7224410


7224415

BOLSAS DE VALORES

7224420


7224425


7224430


7224435


7224440


7224445

7224450


7224455


7224460


7224465

7224470

7224475

7224480


7224485


7224490


7224495

OTRAS


72246

7224605

BANCOS

7224610


7224615

BOLSAS DE VALORES

7224620

7224625


7224630


7224635


7224640


7224645


7224655


7224660


7224665


7224670


7224650

7224675


7224680


7224685


7224690


7224695

OTRAS

RENDIMIE NTOS POR PAGAR EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

72248

7224805

7224815

BANCOS CORPORA CIONES FINANCIE RAS BOLSAS DE VALORES

7224820


7224810

7224825

7224830

7224835

7224840

7224845

7224850


TESORERÍ A GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADE S DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENT ES DEL EXTERIOR SOCIEDAD ES FIDUCIARI AS

7224855


7224860


7224865


7224870


7224875

7224880


7224885


7224890


7224895

OTRAS

CUPONES RECIBIDO S POR PAGAR DE TÍTULOS O VALORES EN OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

72250

7225005

BANCOS

7225010


7225015

BOLSAS DE VALORES

7225020

7225025


7225035


7225040


7225045


7225030

7225055


7225060


7225050

7225065


7225070


7225075


7225080


7225085


7225090


7225095

OTRAS


72252

7225205

BANCOS

7225210


7225215

BOLSAS DE VALORES

7225220


7225225


7225230


7225240


7225245


7225235

7225255


7225260


7225265


7225250

7225270


7225280


7225285


7225290


7225275

7225295

OTRAS


72254

7225405

BANCOS

7225410


7225415

BOLSAS DE VALORES

7225420


7225425


7225430


7225435


7225440


7225445


7225455


7225460


7225465


7225450

7225470


7225475


7225480


7225485


7225490


7225495

OTRAS


72255

7225505

BANCOS

7225510


7225515

BOLSAS DE VALORES

7225520


7225525


7225530


7225535


7225540


7225545

7225550

7225555



7225560


SOCIEDAD ES COMISION ISTAS DE BOLSAS DE 7225565DE PRIVATIZACION VALORES ROVENIENTES DE PROCESOS O CON OCASION DE LA CAPITALIZACION DE ENTIDADES DONDE EL SOCIEDAD ES ADMINIST RADORAS DE INVERSIÓ 7225570 N

7225575


7225580


7225585


7225590


7225595

OTRAS


72256

7225605

BANCOS

7225610


7225615

BOLSAS DE VALORES

7225620


7225625


7225630


7225635


7225640


7225645


7225650


7225655


7225660


7225670


7225675


7225680


7225665

7225685


7225690


7225695

OTRAS

COMPROM ISOS ORIGINAD OS EN LA REALIZAC IÓN DE OPERACIO NES REPO SOBRE SIMULTÁN EAS

72258

7225805

BANCOS

7225810


7225815

BOLSAS DE VALORES

7225820

7225825


7225830


7225835


7225840


7225845


7225850


7225855


7225860


7225865


7225870


7225875


7225880


7225885


7225890


7225895

OTRAS


72260

7226005

7226010


7226015

BOLSAS DE VALORES

7226035


7226040


7226045


7226050


7226020

7226025

7226030

7226055


7226060


7226070


7226075


7226080


7226065

7226085


7226090 7226095

CÁMARAS DE COMPENS ACIÓN Y LIQUIDACI ÓN DE BOLSAS DE PRODUCT OS AGROPEC UARIOS Y AGROIND USTRIALE S OTRAS

COMPROM ISOS ORIGINAD OS EN LA REALIZAC IÓN DE OPERACIO NES SIMULTÁN EAS SOBRE REPO

72262

7226205

BANCOS

7226210

CORPORA CIONES FINANCIE RAS BOLSAS DE VALORES

7226215

7226220


7226225


7226230


7226235

7226240


7226245


7226255


7226260


7226250

7226265


7226270


7226275


7226280


7226285


7226290


7226295

OTRAS

723

OPERACIO NES CON INSTRUME NTOS FINANCIE ROS DERIVADO S


72315

7231505


7231506


7231507


7231508


7231510


7231515


7231516


7231520

DERECHO S - OTROS

7231525


7231526


7231527


7231528


7231530


7231535


CALL SOBRE INDICES 7231536


OBLIGACI ONES 7231540 OPCIONES CALL SOBRE INDICES OTROS

PUTS SOBRE INDICES

CONTRAT OS DE FUTUROS – DE ESPECULA CIÓN

72316 OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

UTS – OTRAS

7231605


7231606


7231610


7231615


7231616


7231617


7231618


7231620

DERECHO S - OTROS

7231625


7231626


7231630


7231635


7231636


7231637


7231638


7231640

OBLIGACI ONES OTROS


72317

7231705


7231710


7231715

DERECHO S - OTROS

7231720


7231725


7231730

OBLIGACI ONES OTROS


72318

7231805


7231806


7231810


7231811


7231815


7231816


7231817


7231818


7231820


7231821


7231825


7231826


7231830


ALL SOBRE INDICES

7231831


7231835


OPCIONES CALL SOBRE7231836 INDICES

UTS SOBRE INDICES

7231837

EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TITULOS COMPRAS DE PUTS DE INDICES

OPCIONES PUTS SOBRE 7231838 INDICES


TS – OTRAS

7231840


7231841


7231865


7231866



72365

7236505


7236506


7236507


7236508


7236510


7236515


7236516


7236520

DERECHO S - OTROS

7236525


7236526


7236530


7236535


7236536


7236540

OBLIGACI ONES OTROS


72366

7236605


7236606


7236610


7236615


7236616


7236617


7236618


7236620

DERECHO S - OTROS

7236625


7236626


7236630


7236635


7236636


7236637


7236638


7236640

OBLIGACI ONES OTROS

OPCIONES CALL SOBRE INDICES

PUTS SOBRE INDICES

OPCIONES PUTS SOBRE INDICES UTS – OTRAS OPCIONES PUTS - OTRAS SWAPS – DE COBERTU RA

72367

7236705


7236710


7236715

DERECHO S - OTROS

7236720


7236725


7236730

OBLIGACI ONES OTROS

72368


7236805


7236806


7236810


7236811


7236815


7236816


7236817


7236818


7236820


7236821


7236825


7236826


7236830


7236831


7236835


7236836


7236837


7236838


7236840


7236841


7236865


7236866


724

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIERA S


72405

CALL SOBRE INDICES

OPCIONES CALL SOBRE INDICES

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERA S

PUTS SOBRE INDICES 72430

7243005 OPCIONES PUTS SOBRE INDICES CREDITOS

UTS – OTRAS

7243010

DESCUBIER TOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA

72460

ENTIDADES DE REDESCUE NTO

725

CUENTAS POR PAGAR

72505

INTERESES

7250505

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDA DES

7250510

PACTOS DE RECOMPRA

7250515

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIERA S

7250530

POR MULTAS Y SANCIONES

7250595

OTROS


72510

7251005

COMISIONE S

7251010

HONORARI OS

7251012

COMISION DE ADMINISTR ACION

72515

IMPUESTOS

7251505

RENTA Y COMPLEME NTARIOS

7251515

PREDIAL

7251520

VEHICULOS

7251525

TIMBRES

7251595

SOBRETASA S Y OTROS

72525

ARRENDAMI ENTOS

72530

CONTRIBUC ION SOBRE TRANSACCI ONES

7253010

SOBRE CUENTAS DE AHORRO

7253015

SOBRE ABONOS EN CUENTA

7253090

CONTRIBUC ION DESCONTA BLE (DB)

7253095

SOBRE OTRAS TRANSACCI ONES

72535 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

72540 PROMETIEN TES COMPRADO RES

7254005 BIENES INMUEBLES


72545

PROVEEDO RES

72550


255005

SUPERINTE NDENCIA FINANCIERA

255020

FONDO DE GARANTIAS ENTIDADES COOPERATI VAS “FOGACOO P”

255055


255095

OTRAS

RETENCION ES EN LA FUENTE

72555

7255505

RENDIMIEN TOS FINANCIER OS

7255515

HONORARI OS COMISIONE S

7255520

SERVICIOS

7255510

7255530

COMPRAS

7255535

SALARIOS

7255595

OTROS

72556

APORTES LABORALES

7255635

SEGURIDAD SOCIAL

7255640

CAJA DE COMPENSA CION FAMILIAR, ICBF Y SENA

7255695

OTROS

MULTAS Y SANCIONES , LITIGIOS, INDEMNIZA CIONES Y DEMANDAS

72565

72570

72595

APROPIACI ONES DE EXCEDENT ES PARA SUBSIDIOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

DIVERSAS

727

OTROS PASIVOS

72710

OBLIGACIO NES LABORALES CONSOLIDA DAS

7271005

CESANTIAS CONSOLIDA DAS

7271010


7271015

VACACIONE S CONSOLIDA DAS

7271095



72715

7271505

INTERESES

7271510

COMISIONE S

7271595

OTROS

ABONOS DIFERIDOS

72720

7272015

UTILIDADES POR VENTA DE ACTIVOS

7272060

CARTERA DE CRÉDITOS EXPRESADA EN UVR

7272085

UTILIDAD POR AJUSTE EN VALORACIÓ N DE TÍTULOS DE RENTA FIJA

7272095

OTROS

CUENTAS CANCELADA S

72770

7277020

CUENTAS DE AHORRO

7277025


72795

DIVERSOS

7279503

FONDO DE GARANTIAS

7279505


7279510

SOBRANTE S EN CAJA

7279595

728

OTROS

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION ES

OBLIGACIO NES LABORALES

72810 7281005

CESANTIAS

7281010


7281015

VACACIONE S

7281020

PRIMA LEGAL

7281025

PRIMA EXTRALEGA L

7281030

PRIMA DE VACACIONE S

7281035

BONIFICACI ONES

7281040

PRIMA DE ANTIGUEDA D

7281045

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

7281095

OTRAS PRESTACIO NES


72820

7282005

SUPERINTE NDENCIA FINANCIERA

7282020

FONDO DE GARANTIAS ENTIDADES COOPERATI VAS “FOGACOO P”

7282055


7282095

OTRAS

72860

MULTAS Y SANCIONES SUPERINTE NDENCIA FINANCIERA

7286005

RELACION ACTIVOS PONDERAD OS POR RIESGO

7286010

EXCESOS (DEFECTOS ) DE COLOCACIO NES DE CARTERA

7286015

EXCESO EN ADQUISICIO N INVERSION ES O ACTIVOS FIJOS

7286020

DEFECTOS EN INVERSION ES

7286030 7286095

MARGEN DE SOLVENCIA OTRAS

MULTAS Y SANCIONES , LITIGIOS, INDEMNIZA CIONES Y DEMANDAS

72865

7286510

MULTAS Y SANCIONES OTRAS AUTORIDAD ES ADMINISTR ATIVAS

7286515

INDEMNIZA CIONES A CLIENTES

7286520

OTRAS INDEMNIZA CIONES

7286525

DEMANDAS LABORALES

7286530

DEMANDAS POR INCUMPLIMI ENTO DE CONTRATO S

7286535


7286540 7286595


72895

DIVERSOS

73

BIENES PATRIMONI O AUTÓNOMO

731

CAPITAL PATRIMONI O AUTÓNOMO

73105

APORTES EN DINERO

732

RESERVAS

73210

RESERVAS ESTATUTAR IAS

73215

RESERVAS OCASIONAL ES

734

SUPERAVIT O DEFICIT

73413

GANANCIAS O PERDIDAS ACUMULAD AS NO REALIZADA S EN INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA

7341305

7341310

7341315

TITULOS DE DEUDA

TITULOS PARTICIPAT IVOS DE ALTA O MEDIA BURSATILID AD TITULOS PARTICIPAT IVOS O MIXTOS DE PROCESOS DE TITULARIZA CION

GANANCIA S O PÉRDIDAS ACUMULA DAS NO REALIZAD AS EN OPERACIO NES CON DERIVADO S CON FINES DE COBERTU RA

73414

7341415

POR COBERTU RAS DE FLUJOS DE EFECTIVO

7341420

POR COBERTU RAS DE INVERSIO NES EN OPERACIO NES ACTIVAS O PASIVAS EN MONEDA EXTRANJE RA.

POR VALORIZACI ONES

73420

7342010


7342050

INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPAT IVOS DE BAJA O MINIMA BURSATILID AD O SIN COTIZACIO N EN BOLSA

73421

DESVALORI ZACIONES (DB)

7342150

INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPAT IVOS DE BAJA O MINIMA BURSATILID AD O SIN COTIZACIO N EN BOLSA (DB)

735

RESULTAD OS DE EJERCICIOS ANTERIORE S

736


74

INGRESOS

741

OPERACION ALES

74102

INTERESES Y DESCUENT O AMORTIZAD O CARTERA DE CREDITOS

ALL SOBRE INDICES

7410202

CREDITOS COMERCIAL ES

7410203

CREDITOS DE CONSUMO

7410204

CARTERA DE TARJETAS DE CREDITO

7410205

CARTERA DE DESCUBIER TOS EN CUENTA CORRIENTE

OPCIONES CALL SOBRE7410206 INDICES

UTS SOBRE INDICES

7410207

CARTERA DE REDESCUE NTO BANCO DE LA REPUBLICA CARTERA DE REDESCUE NTO OTRAS ENTIDADES

OPCIONES PUTS SOBRE 7410208 INDICES


TS – OTRAS

MICROCRE DITOS

7410209

7410210

MORATORI OS

RENDIMIEN TOS EN OPERACION ES REPO, SIMULTÁNE AS, TRANSFERE NCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES

74104

7410402


7410431


7410433


7410434


7410495

OTROS INTERESES

74107

UTILIDAD EN VALORACIO N DE INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA

EN TITULOS DE DEUDA

7410705

7410710

POR INCREMENT O EN EL VALOR PRESENTE (CR) POR DISMINUCIO N EN EL VALOR PRESENTE (DB)

UTILIDAD EN VALORACIO N DE INVERSION ES NEGOCIABL ES EN TITULOS DE DEUDA

74108

7410805


7410810


UTILIDAD EN VALORACIO N DE INVERSION ES NEGOCIABL ES EN TITULOS PARTICIPAT IVOS

74109

7410906

7410911

POR INCREMENT O EN EL VALOR DE MERCADO (CR) POR DISMINUCIO N EN EL VALOR DE MERCADO (DB)


74110

7411005


7411015

CARTERA DE CREDITOS


74115

7411505

COMISIONE S

7411510

HONORARI OS

GANANCIA REALIZADA EN INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA

74116

7411605

TITULOS DE DEUDA

7411610

TITULOS PARTICIPAT IVOS DE ALTA O MEDIA BURSATILID AD

7411615

TITULOS PARTICIPAT IVOS O MIXTOS DE PROCESOS DE TITULARIZA CION

7411620

EN TRANSFERE NCIA TEMPORAL DE VALORES

UTILIDAD EN VENTA EN CORTO DE OPERACIO NES REPO ABIERTO, SIMULTÁN EAS Y TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

74124

7412405


7412410


7412415

OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES


74125

NEGOCIABL ES EN TITULOS DE DEUDA CALL SOBRE INDICES 7412504 NEGOCIABL ES EN TITULOS PARTICIPAT 7412506 OPCIONES CALL SOBRE INDICES IVOS PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIEN TO PUTS SOBRE INDICES 7412507 DISPONIBLE S PARA LA VENTA EN TITULOS DE 7412509 OPCIONES PUTS SOBRE INDICES DEUDA

UTS – OTRAS

7412511

DISPONIBLE S PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPAT IVOS

74127


74129

UTILIDAD EN LA VALORACI ON DE DERIVADO S DE ESPECULA CIÓN

7412905


7412906


7412907


7412908


7412915


7412916


7412920

FORWARD S - OTROS

7412925


7412926


7412910

7412935


7412936


7412937


7412938


7412940

FUTUROS OTROS

7412930

7412945

SWAPS DE MONEDAS

7412950


7412955

SWAPS OTROS

7412960


7412961


7412963


-

7412964

7412965

7412966


7412968

7412969


7412970


COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE 7412971 TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE 7412973 TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE 7412974 TITULOS CALL SOBRE INDICES COMPRA DE OPCIONES CALLS 7412975 OPCIONES CALL SOBRE INDICES OTROS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL OTROS PUTS SOBRE INDICES 7412976 OPCIONES PUTS SOBRE INDICES 7412978 COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES UTS – OTRAS 7412979 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

7412980 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES 7412981 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES


7412990


UTILIDAD EN LA VENTA DE DERIVADO S DE ESPECULA CIÓN

74137

7413705


7413706


7413707


7413708


7413710


7413715


7413716


7413720

FORWARD S - OTROS

7413725


7413726


7413730

7413735

7413736

7413737

FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES FUTUROS DE COMPRA DE TITULOS FUTUROS DE VENTA DE TITULOS FUTUROS DE COMPRA DE ÍNDICES

7413740


7413745

SWAPS DE MONEDAS

7413738

7413750


7413755

SWAPS OTROS

7413760


-

7413761


7413763


7413764


7413765

7413766

COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES


7413768

7413769


COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE 7413770 TITULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS CALL SOBRE INDICES 7413771 EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE 7413773 OPCIONES CALL SOBRE INDICES TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS PUTS SOBRE INDICES 7413774

COMPRA DE OPCIONES CALLS 7413775 OTROS OPCIONES PUTS SOBRE INDICES EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL 7413776 OTROS UTS – OTRAS

7413778 COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES 7413779 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES 7413780 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7413781 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES 7413785 COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS 7413790 OTRAS


74138

7413805


7413806


7413807


7413808


7413810


7413815


7413816


7413820

FORWARD S - OTROS

7413825


7413835


7413836


7413826

7413830

7413837


7413840


7413845

SWAPS DE MONEDAS

7413850


7413855

SWAPS OTROS

7413860


7413861


7413863


7413838

-

7413864

7413865

7413866

7413868


7413869

7413870

7413871

7413873

7413874


COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

7413875

7413876


7413878 COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES 7413879 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES 7413880 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES



7413890 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS


74139

7413905


7413906


7413907


7413908


7413915


7413916


7413910

7413920

FORWARD S - OTROS

7413925


7413930


7413935


7413936


7413937


7413938


7413926

7413940

FUTUROS OTROS

7413945

SWAPS DE MONEDAS

7413950


7413955

SWAPS OTROS

7413960


7413961


7413963


-

7413964

7413965

7413966


7413968

7413969


7413970


7413971

7413973

7413974

7413975

7413976

COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL OTROS


7413979 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES 7413980 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7413981 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES 7413985 COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS 7413990 OTRAS DIVIDENDO S Y PARTICIPAC IONES

74140 7414005

DIVIDENDO S

7414010

PARTICIPAC IONES

74160

RECUPERA CIONES OPERACION ALES

7416008

REINTEGRO PROVISION ES CUENTAS POR COBRAR

7416009

REINTEGRO PROVISION ES CARTERA DE CREDITOS

RECUPERA CIONES RIESGO OPERATIVO

74190

7419005

RECUPERA CIONES POR SEGUROSRIESGO OPERATIVO

7419110

RECUPERA CIONES DIFERENTE S A SEGUROSRIESGO OPERATIVO

74195

OTROS INGRESOS OPERACION ALES

742

NO OPERACION ALES

UTILIDAD EN VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO

74205

7420505 7420510

BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD ES Y EQUIPO

74210

7421005

TERRENOS

7421010


7421015

EDIFICIOS

7421020

7421025

EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACI ON

7421030

VEHICULOS

RECUPERA CIONES

74225

7422505

BIENES CASTIGADO S

7422506

REINTEGRO PROVISION ES PROPIEDAD ES Y EQUIPO

7422507

REINTEGRO PROVISION ES BIENES RECIBIDOS EN PAGO

7422512

7422513

REINTEGRO PROVISION ES DE INVERSION ES REINTEGRO OTRAS PROVISION ES

7422520


OTROS INGRESOS NO OPERACION ALES

74295

7429510

INGRESOS BIENES RECIBIDOS EN PAGO

7429595

OTROS

75

GASTOS COSTOS

751

OPERACION ALES

75102

INTERESES DEPOSITOS Y EXIGIBILIDA DES

7510202

DEPOSITOS DE AHORRO ORDINARIO

7510203

DEPOSITOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANT E

Y

7510204

CERTIFICAD OS DE AHORRO A TERMINO

7510205

CDT O CERTIFICAD OS DE AHORRO DE VALOR CONSTANT E EMITIDOS A MENOS DE 6 MESES

7510206

CDT O CERTIFICAD OS DE AHORRO DE VALOR CONSTANT E EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y MENOR A 12 MESES

7510207

CDT O CERTIFICAD OS DE AHORRO DE VALOR CONSTANT E EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 12 MESES

7510297

RIESGO OPERATIVO

INTERESES CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIERA S

75103

7510302

7510303

CREDITOS ORDINARIO S Y EXTRAORDI NARIOS BANCO DE LA REPUBLICA REDESCUE NTOS BANCO DE LA REPUBLICA

7510310

REDESCUE NTOS OTRAS ENTIDADES MORATORI OS

7510395

OTROS CREDITOS

7510397

RIESGO OPERATIVO

7510304

75105 RENDIMIEN TOS EN OPERACION ES REPO, SIMULTÁNE AS, TRANSFERE NCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES

7510531


7510533

RENDIMIE NTOS POR COMPROM ISOS DE TRANSFER ENCIA EN OPERACIO NES SIMULTÁN EAS7510534


7510595

OTROS INTERESES

7510597

RIESGO OPERATIVO

###########

PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS D

75108

PERDIDA EN VALORACIO N DE INVERSION ES NEGOCIABL ES EN TITULOS PARTICIPAT IVOS

75109

PERDIDA EN VALORACIO N DE INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

75110


COMISIONE S

75115

7511505

COMISIONE S

7511597

RIESGO OPERATIVO

PRECIO JUSTO DE INTERCAMBIO DE POSICIONES PRIMARIAS

75116 ACTIVAS DE EFECTIVO POSICIONES

PERDIDA REALIZADA EN INVERSION ES DISPONIBLE S PARA LA VENTA

TITULOS DE 7511605 DEUDA COBERTURAS DE OPERACIONES ACTIVAS EN MONEDA EXTRANJERA TITULOS PARTICIPAT IVOS DE ALTA O MEDIA BURSATILID 7511610 AD TITULOS PARTICIPAT IVOS O MIXTOS DE PROCESOS DE TITULARIZA 7511615 CION

7511697

75120

RIESGO OPERATIVO

GASTOS DE PERSONAL

ACTIVAS CUBIERTAS

7512003 7512005

7512010

7512015

SALARIO INTEGRAL SUELDOS HORAS EXTRAS AUXILIO DE TRANSPOR TE

SUBSIDIO DE ALIMENTACI 7512020 ON 7512025 CESANTIAS INTERESES SOBRE 7512030 CESANTIAS CAPITAL VENCIDOS Y NO COBRADOS PRIMA 7512035 LEGAL PRIMA EXTRALEGA 7512040 L VACACIONE 7512045 S

7512050

7512055

PRIMA DE VACACIONE S PRIMA DE ANTIGUEDA D

PENSIONES DE 7512060 JUBILACION OTRAS PRESTACIO NES 7512065 SOCIALES BONIFICACI 7512070 ONES INDEMNIZA 7512075 CIONES PRECIO JUSTO DE INTERCAMBIO DE POSICIONES PRIMARIAS PASIVAS CUBIERTAS 7512080PASIVAS VIATICOS DE EFECTIVO POSICIONES

7512085 EXTRANJERA APORTES CIONES PASIVAS EN MONEDA

7512090

APORTES CAJA DE COMPENSA CION FAMILIAR ICBF Y SENA

7512095

APORTES CAJA DE COMPENSA CION, ICBF Y SENA SALARIO INTEGRAL OTROS APORTES

7512096


7512097

RIESGO OPERATIVO

7512092

PÉRDIDA EN POSICION ES EN CORTO DE OPERACIO NES REPO ABIERTO, SIMULTÁN EAS Y TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

75124

7512405

OPERACIO NES REPO

OPERACIO NES SIMULTÁN 7512410 EAS OPERACIO NES DE TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES STO DE INTERCAMBIO7512415 DE POSICIONES PRIMARIAS ACTIVAS CUBIERTAS POR CONTRA AS DE FLUJOS DE EFECTIVO POSICIONES ACTIVAS

75125


7512507

NEGOCIABL ES EN TITULOS DE DEUDA NEGOCIABL ES EN TITULOS PARTICIPAT IVOS PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIEN TO

7512509

DISPONIBLE S PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

7512511

DISPONIBLE S PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPAT IVOS

7512504

7512506

RIESGO OPERATIVO STO DE INTERCAMBIO7512597 DE POSICIONES PRIMARIAS PASIVAS CUBIERTAS POR CONTRA

PERDIDA EN VENTA DE 75127DE EFECTIVO POSICIONES CARTERAPASIVAS COBERTURAS DE FLUJOS PERDIDA EN VENTA DE 7512705 EXTRANJERA CARTERA CIONES ACTIVAS EN MONEDA

7512797

75129

RIESGO OPERATIVO

PÉRDIDA EN LA VALORACI ON DE DERIVADO S – DE ESPECULA CIÓN

7512905


7512906


7512907


7512908


7512910

7512915


7512916


7512920

FORWARD S - OTROS

7512925


7512926

7512930

7512935

7512936

7512937

7512938 7512940

FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES FUTUROS DE COMPRA DE TITULOS FUTUROS DE VENTA DE TITULOS FUTUROS DE COMPRA DE ÍNDICES FUTUROS DE VENTA DE ÍNDICES FUTUROS OTROS

7512945

SWAPS DE MONEDAS

7512955

SWAPS DE TASAS DE INTERES SWAPS OTROS

7512960


7512961


7512963


7512950

7512964

7512965


7512966

COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES

7512968

7512969

7512970

7512971

7512973

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE 7512974 TITULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS 7512975 OTROS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL 7512976 OTRAS 7512978 COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES 7512979 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES 7512980 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7512981 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES 7512985 COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS 7512990 OTRAS HONORARI OS

75130 7513005

HONORARI OS

7513097

RIESGO OPERATIVO

PÉRDIDA EN LA VENTA DE DERIVADO S DE ESPECULA CIÓN

75137

7513705


7513706


7513707


7513708


7513710


7513715


7513716


7513720

FORWARD S - OTROS

7513725


7513726

7513730

7513735


7513737


7513738


7513736

7513740

FUTUROS OTROS

7513745

SWAPS DE MONEDAS

7513755


7513760


7513761


7513763


7513764


7513750

7513765

7513766

COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES

7513768

7513769

7513770

7513771

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

7513773

7513774

7513775

7513776 7513778 7513779 7513780 7513781 7513785

7513790

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL OTRAS COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS OTRAS


75138

7513805


7513806


7513807


7513808


7513815


7513816


7513820

FORWARD S - OTROS

7513825


7513810

7513826

7513830

7513835

7513836

7513837

FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES FUTUROS DE COMPRA DE TITULOS FUTUROS DE VENTA DE TITULOS FUTUROS DE COMPRA DE ÍNDICES

7513840


7513845

SWAPS DE MONEDAS

7513838

7513855


7513860


7513861


7513863


7513864


7513850

7513865

7513866

COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES

7513868

7513869

7513870

7513871

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

7513873

7513874

7513875

7513876 7513878 7513879 7513880 7513881 7513885

EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS EMISIONE S O VENTAS DE OPCIONES CALL OTRAS COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES C

CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARI AS

ACTIVO

DISPONIBL E

BANCOS Y OTRAS ENTIDADE S FINANCIER AS

BANCOS

INVERSION ES

INVERSIO NES NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR LA NACION

TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR LA NACION TITULOS EMITIDOS, AVALADO S O GARANTIZ ADOS POR EL FOGAFIN

BONOS HIPOTECA RIOS


TITULOS DE CONTENID O CREDITICI O DERIVADO S DE PROCESOS DE


TITULOS EMITIDOS POR RESIDENT ES EN EL EXTERIOR

OTROS TITULOS

INVERSIO NES PARA MANTENE R HASTA EL VENCIMIE NTO TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR LA NACION TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZ ADOS POR LA NACION

TITULOS EMITIDOS, AVALADO S O GARANTIZ ADOS POR EL FOGAFIN

BONOS HIPOTECA RIOS

TITULOS HIPOTECA RIOS TITULOS DE CONTENID O CREDITICI O DERIVADO S DE PROCESOS DE TITULARI ZACION DE CARTERA HIPOTECA RIA


OTROS TITULOS

DERECHO S DE RECOMPR A DE INVERSIO NES NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA

POR TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

DERECHO S DE RECOMPR A DE INVERSIO NES PARA MANTENE R HASTA EL VENCIMIE NTO

POR TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

PROVISIO N DE INVERSIO NES NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA



LARGO PLAZO CCC

LARGO PLAZO DD, EE

CORTO PLAZO 3

CORTO PLAZO 4

CORTO PLAZO 5, 6

CATEGORI A B – RIESGO ACEPTABL E, SUPERIOR AL NORMAL CATEGORI A C – RIESGO APRECIAB LE

CATEGORI A D – RIESGO SIGNIFICA TIVO

CATEGORI A E – INCOBRAB LE

OTRAS PROVISIO NES

PROVISIO N DE INVERSIO NES PARA MANTENE R HASTA EL VENCIMIE NTO EN TITULOS DE DEUDA



LARGO PLAZO CCC

LARGO PLAZO DD, EE

CORTO PLAZO 3

CORTO PLAZO 4

CORTO PLAZO 5, 6

CATEGORI A B – RIESGO ACEPTABL E, SUPERIOR AL NORMAL CATEGORI A C – RIESGO APRECIAB LE

CATEGORI A D – RIESGO SIGNIFICA TIVO

CATEGORI A E – INCOBRAB LE

OTRAS PROVISIO NES

CARTERA DE CREDITOS


CATEGORI A A RIESGO NORMAL

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E

CATEGORI A C RIESGO APRECIABL E

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICAT IVO

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRABI LIDAD

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, GARANTIA IDONEA, CREDITOS DE CONSUMO

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, GARANTIA IDONEA, CREDITOS DE CONSUMO

CATEGORI A C RIESGO APRECIABL E, GARANTIA IDONEA, CREDITOS DE CONSUMO

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICA TIVO, GARANTIA IDONEA, CREDITOS DE CONSUMO

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRAB ILIDAD, GARANTIA IDONEA, CREDITOS DE CONSUMO

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, OTRAS GARANTIA S, CREDITOS DE CONSUMO

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, OTRAS GARANTIA S, CREDITOS DE CONSUMO

CATEGORI A C RIESGO APRECIAB LE, OTRAS GARANTIA S, CREDITOS DE CONSUMO

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICA TIVO, OTRAS GARANTIA S, CREDITOS DE CONSUMO

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRAB ILIDAD, OTRAS GARANTIA S, CREDITOS DE CONSUMO

MICROCR EDITOS, GARANTIA IDONEA CATEGORI A A RIESGO NORMAL


CATEGORI A C RIESGO APRECIAB LE

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICA TIVO CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRAB ILIDAD

MICROCR EDITOS, OTRAS GARANTIA S

CATEGORI A A RIESGO NORMAL


CATEGORI A C RIESGO APRECIAB LE CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICA TIVO

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRAB ILIDAD

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, GARANTIA IDONEA, CREDITOS COMERCI ALES

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, GARANTIA IDONEA, CREDITOS COMERCI ALES

CATEGORI A C RIESGO APRECIAB LE, GARANTIA IDONEA, CREDITOS COMERCI ALES

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICA TIVO, GARANTIA IDONEA, CREDITOS COMERCI ALES

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRAB ILIDAD, GARANTIA IDONEA, CREDITOS COMERCI ALES

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, OTRAS GARANTIA S, CREDITOS COMERCI ALES

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, OTRAS GARANTIA S, CREDITOS COMERCI ALES

CATEGORI A C RIESGO APRECIAB LE, OTRAS GARANTIA S, CREDITOS COMERCI ALES

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICA TIVO, OTRAS GARANTIA S, CREDITOS COMERCI ALES

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRAB ILIDAD, OTRAS GARANTIA S, CREDITOS COMERCI ALES

PROVISIO N CREDITOS DE VIVIENDA

CATEGORI A A CREDITO NORMAL, GARANTIA IDONEA

CATEGORI A A CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIA S

CATEGORI A B CREDITO ACEPTABL E, GARANTIA IDONEA

CATEGORI A B CREDITO ACEPTABL E, OTRAS GARANTIA S

CATEGORI A C ‑ CREDITO APRECIAB LE, GARANTIA IDONEA

CATEGORI A C ‑ CREDITO APRECIAB LE, OTRAS GARANTIA S

CATEGORI A D ‑ CREDITO SIGNIFICA TIVO, GARANTIA IDONEA

CATEGORI A D ‑ CREDITO SIGNIFICA TIVO, OTRAS GARANTIA S

CATEGORI A E ‑ CREDITO IRRECUPE RABLE, GARANTIA IDONEA

CATEGORI A E ‑ CREDITO IRRECUPE RABLE, OTRAS GARANTIA S

PROVISIO N CREDITOS DE CONSUMO

CATEGORI A A CREDITO NORMAL, GARANTIA IDONEA CATEGORI A A CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIA S CATEGORI A B CREDITO ACEPTABL E, GARANTIA IDONEA CATEGORI A B CREDITO ACEPTABL E, OTRAS GARANTIA S





CATEGORI A E ‑ CREDITO IRRECUPE RABLE, GARANTIA IDONEA


PROVISIO N MICROCR EDITOS

CATEGORI A A CREDITO NORMAL, GARANTIA IDONEA

CATEGORI A A CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIA S







CATEGORI A E ‑ CREDITO IRRECUPE RABLE, GARANTIA IDONEA CATEGORI A E ‑ CREDITO IRRECUPE RABLE, OTRAS GARANTIA S

PROVISIO N CREDITOS COMERCI ALES

CATEGORI A A CREDITO NORMAL, GARANTIA IDONEA CATEGORI A A CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIA S





CATEGORI A D ‑ CREDITO SIGNIFICA TIVO, GARANTIA IDONEA CATEGORI A D ‑ CREDITO SIGNIFICA TIVO, OTRAS GARANTIA S CATEGORI A E ‑ CREDITO IRRECUPE RABLE, GARANTIA IDONEA


CUENTAS POR COBRAR

INTERESES

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, VIVIENDA CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, VIVIENDA CATEGORI A C RIESGO APRECIAB LE, VIVIENDA

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICA TIVO, VIVIENDA







CATEGORI A A RIESGO NORMAL, MICROCR EDITO CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, MICROCR EDITO

CATEGORI A C RIESGO APRECIAB LE, MICROCR EDITO

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICA TIVO, MICROCR EDITO

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRAB ILIDAD, MICROCR EDITO

CATEGORI A A RIESGO NORMAL, COMERCI AL

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, COMERCI AL

CATEGORI A C RIESGO APRECIAB LE, COMERCI AL

CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICA TIVO, COMERCI AL CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRAB ILIDAD, COMERCI AL


OTROS


COMISIONE S

HONORARI OS

DIVERSAS

RECURSOS TRASLADA DOS AL GOBIERNO NACIONAL

OTROS

PROVISIO N CUENTAS POR COBRAR, VIVIENDA

CATEGORI A A – CREDITO NORMAL, INTERESE S

CATEGORI A B CREDITO ACEPTABL E, INTERESE S

CATEGORI A C ‑ CREDITO APRECIAB LE, INTERESE S

CATEGORI A D ‑ CREDITO SIGNIFICA TIVO, INTERESE S

CATEGORI A E ‑ CREDITO IRRECUPE RABLE, INTERESE S

PROVISIO N CUENTAS POR COBRAR, MICROCR EDITOS

CATEGORI A A –CREDITO NORMAL, INTERESE S

CATEGORI A B CREDITO ACEPTABL E, INTERESE S

CATEGORI A C ‑ CREDITO APRECIAB LE, INTERESE S



PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR, COMERCIA LES


CATEGORI A B CREDITO ACEPTABL E, INTERESE S CATEGORI A C ‑ CREDITO APRECIAB LE, INTERESE S



OTROS

PROVISIO N CUENTAS POR COBRAR, CONSUMO


CATEGORI A B – CREDITO ACEPTABL E, INTERESE S

CATEGORI A C ‑ CREDITO APRECIAB LE, INTERESE S CATEGORI A D ‑ CREDITO SIGNIFICA TIVO, INTERESE S


OTROS ACTIVOS


SUCURSAL ES

PASIVO

CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIO NES FINANCIER AS

BANCOS Y ENTIDADE S FINANCIER AS

CRÉDITOS


OBLIGACIO NES GOBIERNO NACIONAL

OTRAS

CUENTAS POR PAGAR

INTERESES


TÍTULOS EMITIDOS EN CIRCULACI ÓN

DIFERENC IAL DE TASAS

OTROS


COMISIONE S

HONORARI OS

COMISIÓN DE ADMINISTR ACION

OPERACIO NES EN EL EXTERIOR

COMPRA DE INVERSION ES

RECURSOS POR APLICAR

RECURSOS PENDIENTE S DE GIRO

DIVERSAS



TÍTULOS DE TESORERÍA

BONOS FORESTAL ES CLASE B

BONOS LEY 21 DE 1963

BONOS EDUCATIV OS DE VALOR CONSTANT E

BONOS RESOLUCI ÓN 4308 DE 1994

TÍTULOS DE DESARROL LO AGROPECU ARIO

BONOS AGRARIOS

OTROS TÍTULOS

OTROS PASIVOS


OFICINA PRINCIPAL


INTERESES

COMISIONE S

OTROS

BIENES FIDEICOMI TIDOS

ACREEDOR ES FIDUCIARI OS

APORTES EN DINERO

FINAGRO

GOBIERNO NACIONAL

FAEP APORTES ENTIDADE S PARTICIPE S

FRECH

OTROS

APORTES EN ESPECIE

FINAGRO

GOBIERNO NACIONAL

OTROS



INGRESOS

OPERACIO NALES

INTERESES


CREDITOS DE CONSUMO


MICROCRE DITOS


OTROS




UTILIDAD EN VALORACI ON DE INVERSIO NES PARA MANTENE R HASTA EL VENCIMIE NTO

POR INCREME NTO EN EL VALOR PRESENTE (CR)

POR DISMINUC ION EN EL VALOR PRESENTE (DB)

UTILIDAD EN VALORACI ON POR TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

EN TITULOS DE DEUDA


COMISIONE S

HONORARI OS



PARA MANTENE R HASTA EL VENCIMIE NTO EN TITULOS DE DEUDA

OTRAS

CAMBIOS

POR REEXPRESI ÓN DE ACTIVOS

POR REALIZACI ÓN DE ACTIVOS

POR REEXPRESI ÓN DE PASIVOS

POR LIQUIDACI ÓN DE PASIVOS

RECUPERA CIONES


REINTEGR O PROVISION ES CARTERA DE CRÉDITO

OTROS INGRESOS OPERACIO NALES

NO OPERACIO NALES

RECUPERA CIONES

ACTIVOS CASTIGAD OS

REINTEGR O PROVISION ES INVERSION ES



OTROS INGRESOS NO OPERACIO NALES

OTROS

GASTOS Y COSTOS

OPERACIO NALES

INTERESES




OTROS

PERDIDA EN VALORACI ON DE INVERSIO NES NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA

PERDIDA EN VALORACI ON DE INVERSIO NES PARA MANTENE R HASTA EL VENCIMIE NTO

PERDIDA EN VALORACI ON POR TRANSFER ENCIA TEMPORA L DE VALORES

COMISIONE S


DEL FIDUCIARI O

OTROS SERVICIOS



PARA MANTENE R HASTA EL VENCIMIE NTO EN TITULOS DE DEUDA

OTRAS

CAMBIOS

POR REEXPRESI ÓN DE PASIVOS POR REALIZACI ÓN DE PASIVOS

POR REEXPRESI ÓN DE ACTIVOS

POR REALIZACI ÓN DE ACTIVOS

HONORARI OS

PROVISION ES


CUENTAS POR COBRAR

OTRAS

OTROS GASTOS OPERACIO NALES OTROS GASTOS OPERACIO NALES

NO OPERACIO NALES

GANANCIA S Y PÉRDIDAS



ACREEDOR AS POR CONTRA (DB

ACREEDOR AS


DEUDORAS POR CONTRA


DEUDORAS




CATEGORI A C RIESGO APRECIAB LE, VIVIENDA CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICA TIVO, VIVIENDA


CATEGORI A A RIESGO NORMAL, CONSUMO CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, CONSUMO




CATEGORI A A RIESGO NORMAL, MICROCR EDITOS

CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, MICROCR EDITOS

CATEGORI A C RIESGO APRECIAB LE, MICROCR EDITOS CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICA TIVO, MICROCR EDITOS

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRAB ILIDAD, MICROCR EDITOS CATEGORI A A RIESGO NORMAL, COMERCI AL CATEGORI A B RIESGO ACEPTABL E, COMERCI AL CATEGORI A C RIESGO APRECIAB LE, COMERCI AL CATEGORI A D RIESGO SIGNIFICA TIVO, COMERCI AL

CATEGORI A E RIESGO DE INCOBRAB ILIDAD, COMERCI AL


CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS

TÍTULOS GARANTIZ ADOS POR LA NACIÓN

EMITIDOS POR ENTIDADE S PUBLICAS DEL ORDEN NACIONAL


TÍTULOS POR RECIBIR EN COMPRA DE INVERSION ES


ACREEDOR AS

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTÍA GARANTÍA IDONEA

CREDITOS COMERCI ALES

CREDITOS DE CONSUMO


MICROCR EDITOS

BIENES Y VALORES RECIBIDO S EN GARANTÍA – OTRAS GARANTÍA S


CREDITOS DE CONSUMO CREDITOS DE VIVIENDA

MICROCR EDITOS

EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES


DEUDORAS POR CONTRA




CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS



TÍTULOS DE LAS INVERSION ES DE RESERVAS INTERNACI ONALES

TÍTULOS DE LAS INVERSION ES DE RESERVAS INTERNACI ONALES EN PRÉSTAMO

PRÉSTAMO DE TÍTULOS VALORES

BIENES Y VALORES ENTREGAD OS EN GARANTÍA

INMUEBLE S



TÍTULOS POR RECIBIR EN COMPRA DE INVERSION ES DE RESERVAS INTERNACI ONALES

PORTAFOLI O DIRECTO

PORTAFOLI O EN ADMINISTR ACIÓN


PAÍS

EXTERIOR


ACTIVOS CASTIGAD OS

INVERSION ES


CUENTAS POR COBRAR

OTROS ACTIVOS

CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADO S

EXTERIOR

AJUSTE POR DIFERENCI A EN CAMBIOS POR REEXPRESI ÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS


EDIFICIOS

EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA


VEHÍCULO S EQUIPO DE MOVILIZA CIÓN Y MAQUINAR IA

MUSEOS Y COLECCIO NES


ACREEDOR AS

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA BÓVEDA RESERVA FIDUCIARI A

EN PODER DE TESORERÍA VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS

BILLETES EN CUSTODIA

BÓVEDA MOVIMIEN TO FIDUCIARI A

CHEQUES VIAJEROS

METALES PRECIOSOS

OTROS

GARANTÍA S PENDIENTE S DE CANCELAR

INMUEBLE S



EQUIPARA BLES A GARANTÍA IDONEA


CREDITOS DE CONSUMO


MICROCR EDITOS

DE OTROS ACTIVOS


CREDITOS DE CONSUMO


MICROCR EDITOS

DE OTROS ACTIVOS

CONTRATO S DE VENTA DE METALES PRECIOSOS

HASTA DÍAS

30

ENTRE 1 Y 3 MESES

MAS DE 3 MESES

BILLETES DEL BANCO SIN EMITIR

EN RESERVA DE TESORERÍA EN RESERVA DE LA IMPRENTA DE BILLETES

EN PROCESO DE TERMINACI ÓN

MONEDA METÁLICA EMITIDA

MONEDA METÁLICA EMITIDA

MONEDA METÁLICA RETIRADA DE CIRCULACI ÓN (DB)

CONTRATO S PARA ADMINISTR ACIÓN DE TÍTULOS

CERT

TIDIS

CERTIFICA DOS DE DESARROL LO TURÍSTICO

TÍTULOS POR ENTREGAR EN VENTA DE INVERSION ES

PORTAFOLI O DIRECTO PORTAFOLI O EN ADMINISTR ACIÓN

RENDIMIE NTOS INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS DE DEUDA

INTERESES

REAJUSTE EN LA UNIDAD DE VALOR REAL

CAMBIOS

DERECHOS TÍTULOS MIXTOS

RENDIMIE NTOS DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIP ATIVOS

INTERESES REAJUSTE EN LA UNIDAD DE VALOR REAL

CAMBIOS

TÍTULOS DE PARTICIPA CIÓN

RENDIMIE NTOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD O DE INVERSION ES NEGOCIAB LES EN TITULOS PARTICIP ATIVOS

INTERESES

REAJUSTE EN LA UNIDAD DE VALOR REAL

TÍTULOS DE PARTICIPA CIÓN

BIENES RECIBIDOS EN COMODAT O

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR AS CHEQUES GIRADOS PENDIENTE S DE ENTREGA

MERCANCÍ AS RECIBIDAS EN CONSIGNA CIÓN


DEUDORAS POR CONTRA




E INDICES

E INDICES

E INDICES

E INDICES

ONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA

TIVAS CUBIERTAS

E INDICES

E INDICES

E INDICES

9

91

9105

910505

910510

9110

911005

911010

911015

911020

911025

911095

9115

911505

911510

911515

911520

911595

9120

912005

9125

912505

9130

913005

913095

9140

914005

914010

914015

914020

914025

9145

914505

9155

915505

9185

918505

918510

918585

93

9305

930505

930510

9312

931205

9315

931505

9350

96

9605

98

9805 9806 980605

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ACREEDORAS CONTINGENTES

9


91

BIENES MUEBLES

9105

VALORES MOBILIARIOS

9105

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA - GARANTIA ADMISIBLE

91

DE CREDITOS COMERCIALES

9110

DE CREDITOS CONSUMO

9110

DE CREDITOS VIVIENDA

9110

DE MICROCREDITO

9110

DE CUENTAS POR COBRAR

9110

DE OTROS ACTIVOS

9110

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA - OTRAS GARANTIAS

91

DE CREDITOS COMERCIALES

9115

DE CREDITOS CONSUMO

9115

Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores

DE CREDITOS DE VIVIENDA

9115

DE MICROCREDITO

9115

DE OTROS ACTIVOS

9115

BIENES Y VALORES EN ADMINISTRACIÓN

91

CARTERA FOGACOOP

9120

CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS

91

CRÉDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS

9125

APERTURA DE CREDITO

91

CREDITOS

9130

OTRAS

9130

BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS

91

EN ARRENDAMIENTOS

9140

EN PRÉSTAMOS

9140

EN DEPÓSITO

9140

EN CONSIGNACIÓN

9140

EN COMODATO

9140

LITIGIOS Y/O DEMANDAS

91

LITIGIOS Y/O DEMANDAS

9145

Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores

DERECHOS CEDIDOS POR AHORRADORES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION DERECHOS CEDIDOS POR AHORRADORES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION

91

9155

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS CONTINGENTES

91

SUSTITUCIÓN DE CARTERA

9185

SEGURO DE CRÉDITO

9185

OTRAS

9185

ACREEDORAS DE CONTROL

9

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

93

BIENES MUEBLES

9305

BIENES INMUEBLES

9305

CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE

93

CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE

9312

CAPITALIZACION REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

93

CAPITALIZACIÓN REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

9315

OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL

93

ACREEDORAS CONTINGENTES POR CONTRA

9

ACREEDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

96

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA

9

Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores Cuentas de Orden Acreedores

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) INVENTARIOS MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

98 98

Cuentas de Orden Acreedores Inventarios

9806

Inventarios

Comparativo Puc

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