PT PATAL MATARAM NERACA SALDO PER 1 JANUARI 1993 NO REK
JUMLAH
NO REK
JUMLAH
1111
90,728,675.00 90,728,675.00
2101
13,627,700.00 13,627,700.00
1112
300,000. 300,000.00 00
2102
872,400. 872,400.00 00
1113
2103
3,223,500.00
1121
2104
1,000,000.00
1122
1,000,000.00 1,000,000.00
2105
1123
2106
1124
2107
1131
100,000,000.00
14,839,000.00 14,839,000.00
2108
215,000.00 215,000.00
2201
1141
16,769,000.00 16,769,000.00
2202
1133
500,000. 500,000.00 00
2203 2203
1134
10,000. 10,000.00 00
2204
1142
34,861, 34,861,610. 610.00 00
3001
1,000,0 1,000,000, 00,000. 000.00 00
1143
1,223,837.00 1,223,837.00
3002
250,000,000.00 250,000,000.00
1144
10,212,500.00 10,212,500.00
3003
1145
1,029,565.00 1,029,565.00
3004
1146
3,000,000.00 3,000,000.00
3101
1147
5,778,000.00 5,778,000.00
3201
100,000,000.00 100,000,000.00
1148
14,235,000.00 14,235,000.00
3202
223,873,827.00 223,873,827.00
1132 -
1151 1152 1153 1154
1,035, 1,035,240. 240.00 00
1155 1156 1157
650,000. 650,000.00 00
1201
4,000, 4,000,000. 000.00 00
1202
20,000,000.00 20,000,000.00
1311
28,000,000.00 28,000,000.00
1312
24,000,000.00 24,000,000.00
1313
480,000, 480,000,000. 000.00 00
1314
720,000, 720,000,000. 000.00 00
1315
12,000,000.00 12,000,000.00
1316
30,000,000.00 30,000,000.00
1317
65,000,000.00 65,000,000.00
1322 -
520,000.00 520,000.00
1323 -
26,000,0 26,000,000.0 00.00 0
1324 -
39,000,0 39,000,000.0 00.00 0
1325 -
2,600 2,600,00 ,000.00 0.00
1326 -
6,500 6,500,00 ,000.00 0.00
1327 -
14,000,0 14,000,000.0 00.00 0
1500
4,600, 4,600,000. 000.00 00
1501
497,160, 497, 160,000. 000.00 00
1502
500,000. 500,000.00 00
300,000,000.00 300,000,000.00
DASAR ALOKASI BOP PEMAKAIAN LISTRIK (KWH
!AM REPARASI (MH
DEP PROD"KSI SEKSI PERSIAPAN
500,000.00
50,000.00
SEKSI RIN# SPINNIN#
300,000.00
30,000.00
150,000.00
10,000.00
50,000.00
10,000.00
1,000,000.00
100,000.00
DEPARTEMEN DEPARTEMEN NON PROD"KSI BA#IAN AD DAN "M"M BA#IAN PEMASARAN TOTAL
!"MLAH KAR$AWAN (ORAN#
150.00 150.00
300.00
k Pem
B#a$a
J"m%a&
1 Ba&a Bak"' Pemb"(k")' *a %a#+%a# BBB 11 B#a$a Ba&a Bak" 1, B#a$a Ba&a Pemb"(k") BOP 13 B#a$a ba&a Baka1. B#a$ aBa&a Pe%"ma) , B#a$a Tea(a Ke-/a ,1 B#a$a 0a/# *a Ua& ,, B#a$a Lemb",3 B#a$a Pe(oba!a *a Pe-a2a!a ,. B#a$a S"mba(a kea*a Ka-$a2a
BTKL
3 B#a$a Rea-a)# *a Peme%#&a-aa BRP4 31 BRP + Em%a)eme 3, BRP + 0e*"( 33 BRP + Me)#+Me)# 3. BRP + Pe-%e(kaa Pab-#k 35 BRP + Mebe% *a Pe-%6 Ka!o37 BRP + Ke*a-aa BOP
. Beba De-e)#a)# Ak8a Te!a *a Amo-8)a)# .1 Beba De-e)#a)# + Em%a)eme ., Beba De-e)#a)# + 0e*"( .3 Beba De-e)#a)# + Me)#+Me)# .. Beba De-e)#a)# + Pe-%e(kaa Pab-#k .5 Beba De-e)#a)# + Mebe% *a Pe-%6 Ka!o.7 Beba De-e)#a)# + Ke*a-aa . Beba De-e)#a)# + B#a$a Pe*#-#a $a( D#!a(("&ka 5 Beba A)"-a)# 51 Beba A)"-a)# + Ak8a Te!a 5, Beba A)"-a)# + Pe-)e*#aa 7 Beba A*m#)#!-a)# *a Um"m
7, B#a$a Po)' Te%e(-a& 73 B#a$a Pe-/a%aa D#a) 7. B#a$a La((aa S"-a! Kaba75 B#a$a Raoa! *a Pe-!em"a 77 B#a$a Ak"!a' Ko)"%!a' *a Pe(a;a-a 7 B#a$a A*m##)!-a)# La#+La# Beba Pema)a-a 1 B#a$a Ik%a , B#a$a A(k"!a Bea( Te" 3 B#a$a Pe(&a")a P#"!a( . B#a$a Pema)a-a La#+La# JUMLAH BIAYA SEBELUM ALOKASI ALOKASI BOP SIE LISTRIK ALOKASI BOP SIE BEN0KEL ALOKASI BOP SIE UMUM PABRIK JUMLAH BIAYA SETELAH ALOKASI PRODUK DALAM PROSES A=AL TOTAL
BIAYA ADMINISTRASI UMUM
BIYA PEMASARAN
<
<
REKAPITULASI BIAYA DAN AL BULAN: JA S#e6 L#)!-#k
1<<'<<<'<<<6<<
Dea-!eme Pemba!" S#e6 Be(ke% S#e6 Um"m Pab-#k
1<<'<<<'<<<6<< 1<<'<<<'<<<6<<
+
+
+
+
+
KASI BIAYA OVERHEAD PABRIK UARI 1993 Dea-!eme P-o*"k)# S#e Pe-)#aa
S#e6 R#( S##(
+ ,<'<<<'<<<6<<
+ 3<'<<<'<<<6<<
,<'<<<'<<<6<< 3.'>71'71<6<< 5.'>71'71<6<<
3<'<<<'<<<6<< 3.'>71'71<6<< 7.'>71'71<6<<
Beba A ? U
Beba Pema)a-a
+ 3<'<<<'<<<6<<
+ ,<'<<<'<<<6<<
3<'<<<'<<<6<< 3.'>71'71<6<< 7.'>71'71<6<<
,<'<<<'<<<6<< 3.'>71'71<6<< 5.'>71'71<6<<
PT PATAL MATARAM YO0YAKARTA LAPORAN BIAYA PRODUKSI DEP PERSIAPAN BULAN: JANUARI KUANTITAS P-o*"k *a%am -o)e) a2a%
',<<
P-o*"k ma)"k b"%a ##
,<'91<
U#! $a( ke%"aP-o*"k )e%e)a# *#!-a)@e- ke S#e RS P-o*"k *% -o)e) ak&#-
,<'<<< >'11<
PRODUK EKUIVALEN Ke!e-a(a P-o*"k )e%e)a# *#!-a)@e- ke S#e RS
BBB ,<'<<<
P-o*"k *a%am -o)e) ak&#BBB BK
1<< 5
>'11< >'11<
>'11<
J"m%a& BIAYA PER UNIT Ke!e-a(a
To!a% B#a$a
P-o*"k Ek"#a%e
BBB P-o*"k *% -o)e) a2a% P-o*"k ma)"k b"%a Ja"a-#
,>',95'5< >3'7.<'<<<
J"m%a& BTKL P-o*"k *% -o)e) a2a% P-o*"k ma)"k b"%a Ja"a-#
P-o*"k ma)"k b"%a Ja"a-# J"m%a&
,>'11<
.'<<9',5<
,7'<>3
37'<>'>><
,7'<>3
15'7,< 3',93'73<
J"m%a& BOP P-o*"k *% -o)e) a2a%
111'935'5<
5'>5<',.< 3<',,>'7.<
To!a% B#a$a
15,'<,3'>><
PERHITUN0AN BIAYA Ha-(a okok -o*"k )e%e)a# *#!-a)@e- ke RS Ha-(a okok -o*"k *a%am -o)e) ak&#-
,<'<<<
5'519
BBB
>'11<
3'9>,
BTKL BOP
7'<>3 7'<>3
15. 1'3>3
Ha-(a okok -o*"k *a%am -o)e) ak&#JUMLAH BIAYA YAN0 DIPERHITUN0KAN DI SEKSI PERSIAPAN
,>'11<
,>'11<
BK ,<'<<<
7'<>3
B#a$a e- "#!
3'9>,
15.
1'3>3 5'519
11<'3><'15 3,',9.'519 93.'977 >'.13'79 .1'7.3'175 15,'<,3'>><
PT PATAL MATARAM YO0YAKARTA LAPORAN BIAYA PRODUKSI DEP RIN0 SPINNIN0 BULAN: JANUARI KUANTITAS P-o*"k *a%am -o)e) a2a%
15<
P-o*"k ma)"k b"%a ##
,<'<<<
U#! $a( ke%"aP-o*"k )e%e)a# *#!-a)@e- ke 0"*a( P-o*"k *% -o)e) ak&#-
19'5<< 75<
PRODUK EKUIVALEN Ke!e-a(a P-o*"k )e%e)a# *#!-a)@e- ke S#e RS
BBB 19'5<<
P-o*"k *a%am -o)e) ak&#BBB BK
1<< 7<
75< 75<
75<
J"m%a& BIAYA PER UNIT Ke!e-a(a
To!a% B#a$a
P-o*"k Ek"#a%e
BBB P-o*"k *% -o)e) a2a% P-o*"k ma)"k b"%a Ja"a-#
93>'<9< 111'511'7<<
J"m%a& BTKL P-o*"k *% -o)e) a2a% P-o*"k ma)"k b"%a Ja"a-#
P-o*"k ma)"k b"%a Ja"a-# J"m%a&
,<'15<
3'3<>'39<
19'>9<
,'75.'75
19'>9<
37'3., 3',,'<.>
J"m%a& BOP P-o*"k *% -o)e) a2a%
11,'..9'79<
,.9'.<5 ,'.<5'37<
To!a% B#a$a
1.3'.1,'>.5
PERHITUN0AN BIAYA Ha-(a okok -o*"k )e%e)a# *#!-a)@e- ke RS Ha-(a okok -o*"k *a%am -o)e) ak&#-
19'5<<
'13
BBB
75<
5'5>1
BTKL BOP
39< 39<
177 1'39<
Ha-(a okok -o*"k *a%am -o)e) ak&#JUMLAH BIAYA YAN0 DIPERHITUN0KAN DI SEKSI RIN0 SPINNIN0
,<'15<
,<'15<
BK 19'5<<
39<
B#a$a e- "#!
5'5>1
177
1'39< '13
139'1>'315 3'7,'.<9 7.'>< 5.,',5< .',3.'53< 1.3'.1,'>.5
PT PATAL MATARAM NERACA LAJUR TAN00AL: 31 JANUARI 19 NO REK
NAMA REKENIN0
1111 KAS 1112 KAS KE%IL
NERACA SALDI DISESUAIKAN DEBIT KREDIT 90,728,675.00 300,000.00
1113 SELISIH KAS 1121 IN&ESTASI SEMENTARA SAHAM 1122 IN&ESTASI SEMENTARAOBLI#ASI
1,000,000.00
1123 IN&ESTASI SEMENTARA SERTI'IKAT BANK 1124 IN&ESTASI SEMENTARA DEPOSITO 1131 PI"TAN# DA#AN#
14,839,000.00
1132 %ADAN#AN KER"#IAN PI"TAN# 1141 PERSEDIAAN BENAN# TEN"N 1133 PI"TAN# KAR$AWAN 1134 PI"TAN# PENDAPATAN 1142 PERSEDIAAN BDP SIE PERSIAPAN 1143 PERSEDIAAN BDP SIE RS 1144 PERSEDIAAN BAHAN BAK"
215,000.00 16,769,000.00 500,000.00 10,000.00 34,861,610.00 1,223,837.00 10,212,500.00
1145 PERSEDIAAN BAHAN PEMB"N#K"S
1,029,565.00
1146 PERSEDIAAN BAHAN BAKAR DAN PEL"MAS
3,000,000.00
1147 PERSEDIAAN S"K" %ADAN#
5,778,000.00
1148 PERSEDIAAN BAHAN LAIN-LAIN
14,235,000.00
1151 PERSEKOT PEMBELIAN LOKAL 1152 PERSEKOT PEMBELIAN IMPORT L% 1153 PERSEKOT PEMBELIAN IMPORT BIA$A IMPORT 1154 PPN MAS"KAN
1,035,240.00
1155 PPH BADAN DIBA$AR DIM"KA 1156 PERSEKOT BIA$A PER!ALANAN DINAS 1157 PERSEKOT BIA$A AS"RANSI 1201 IN&ESTASI SAHAM
650,000.00 4,000,000.00
1202 IN&ESTASI OBLI#ASI
20,000,000.00
1311 TANAH
28,000,000.00
1312 EMPLASEMEN
24,000,000.00
1313 #ED"N#
480,000,000.00
1314 MESIN-MESIN
720,000,000.00
1315 PERALATAN PABRIK
12,000,000.00
1316 MEBEL DAN PERALATAN KANTOR
30,000,000.00
1317 KENDARAAN
65,000,000.00
1322 AD EMPLASEMEN
520,000.00
1323 AD #ED"N#
26,000,000.00
1324 AD MESIN-MESIN
39,000,000.00
1325 AD PERALATAN PABRIK
2,600,000.00
1326 AD MEBEL DAN PERALATAN KANTOR
6,500,000.00
1327 AD KENDARAAN
14,000,000.00
1500 BIA$A PRAOPERASI 1501 KONSTR"KSI DALAM PELAKSANAAN 1502 !AMINAN PLN DAN TELKOM
4,600,000.00
497,160,000.00 500,000.00
1601 #A!I DAN "PAH 2101 "TAN# &O"%HER 2102 "TAN# PPH KAR$AWAN
13,627,700.00 872,400.00
2103 PPN KEL"ARAN
3,223,500.00
2104 "TAN# PPH BADAN
1,000,000.00
2105 "TAN# DE&IDEN 2016 "TAN# BIA$A 2107 "TAN# !AN#KA PENDEK LAIN-LAIN
100,000,000.00
2108 PENDAPATAN DITERIMA DIM"KA 2201 "TAN# !AN#KA PAN!AN# DARI BANK
300,000,000.00
2202 "TAN# OBLI#ASI 2203 PREMI"M "TAN# OBLI#ASI 2204 DISKONTO "TAN# OBLI#ASI 3001 MODAL STAT"TAIR 3002 MODAL SAHAM DL PORTEPEL
1,000,000,000.00 250,000,000.00
3003 A#IO SAHAM 3004 DISA#IO SAHAM 3101 MODAL S"MBAN#AN 3201 %ADAN#AN PEL"NASAN "TAN# !AN#KA PAN!AN#
100,000,000.00
3202 LABA DITAHAN
223,873,827.00
4101 PEN!"ALAN 4201 POTON#AN PEN!"ALAN 4202 RET"R PEN!"ALAN 5101 HPP BENAN# TEN"N 5211 BOPS SIE LISTRIK 5212 BOPS SIE BEN#KEL 5213 BOPS SIE "M"M PABRIK 5221 BOPS SIE PERSIAPAN 5222 BOPS SIE R S 5301 BIA$A ADMINISTRASI DAN "M"M 5401 BIA$A PEMASARAN 6101 PENDAPATAN B"N#A 6102 PENDAPATAN !ASA #IRO 6103 LABA PEN!"ALAN AKTI&A TETAP 6104 LABA PEN!"ALAN S"RAT BERHAR#A 6105 LABA SELISIH K"RS 6106 PENDAPATAN LAIN-LAIN 6201 BIA$A B"N#A 6203 R"#I PEN!"ALAN AKTI&A TETAP 6204 R"#I PEN!"ALAN S"RAT BERHAR#A
6205 R"#I SELISIH K"RS 6206 R"#I LAIN-LAIN 6301 R"#I LABA
TOTAL LABA RU0I TOTAL
,<>1.3,.,
,<>1.3,.,
93 LABA RU0I DEBIT KREDIT
NERACA DEBIT
KREDIT
< < <
<
<
<
<
< < <
PT PATAL MATARAM LAPORAN LABA RU0I TAN00AL: 31 JANUARI 1993 NO REK
REKENIN0
4101 PEN!"ALAN 4201 POTON#AN PEN!"ALAN 4202 RET"R PEN!"ALAN PERSEDIAAN BENAN# AWAL BDP BENAN# AWAL
1,223,837.00
BIA$A PROD"KSI B"LAN !AN"ARI BBB
111,511,600.00
BTKL
3,272,048.00
BOP
27,405,360.00
BDP AKHIR HAR#A POKOK PROD"K $AN# DIB"AT BARAN# TERSEDIA "NT"K DI!"AL PERSEDIAAN BENAN# AKHIR HPP LABA KOTOR 5301 BIA$A ADMINISTRASI DAN "M"M 5401 BIA$A PEMASARAN 6101 PENDAPATAN B"N#A 6102 PENDAPATAN !ASA #IRO 6103 LABA PEN!"ALAN AKTI&A TETAP 6104 LABA PEN!"ALAN S"RAT BERHAR#A 6105 LABA SELISIH K"RS 6106 PENDAPATAN LAIN-LAIN 6201 BIA$A B"N#A 6203 R"#I PEN!"ALAN AKTI&A TETAP 6204 R"#I PEN!"ALAN S"RAT BERHAR#A 6205 R"#I SELISIH K"RS 6206 R"#I LAIN-LAIN
143,412,845.00 4,234,530.04
16,769,000.00
-
139,178,314.96 155,947,314.96 155,947,314.96 -
155,947,314.96
PT PA TAN00AL NO REK
NAMA REKENIN0
JUMLAH
NO REK
1111
KAS
2101
1112
KAS KE%IL
2102
1113
SELISIH KAS
2103
1121
IN&ESTASI SEMENTARA SAHAM
2104
1122
IN&ESTASI SEMENTARAOBLI#ASI
2105
1123
IN&ESTASI SEMENTARA SERTI'IKAT BANK
2016
1124
IN&ESTASI SEMENTARA DEPOSITO
2107
1131
PI"TAN# DA#AN#
2108
1132
%ADAN#AN KER"#IAN PI"TAN#
2201
1141
PERSEDIAAN BENAN# TEN"N
2202
1133
PI"TAN# KAR$AWAN
2203
1134
PI"TAN# PENDAPATAN
2204
1142
PERSEDIAAN BDP SIE PERSIAPAN
3001
1143
PERSEDIAAN BDP SIE RS
3002
1144
PERSEDIAAN BAHAN BAK"
3003
1145
PERSEDIAAN BAHAN PEMB"N#K"S
3004
1146
PERSEDIAAN BAHAN BAKAR DAN PEL"MAS
3101
1147
PERSEDIAAN S"K" %ADAN#
3201
1148
PERSEDIAAN BAHAN LAIN-LAIN
3202
1151
PERSEKOT PEMBELIAN LOKAL
1152
PERSEKOT PEMBELIAN IMPORT L%
1153
PERSEKOT PEMBELIAN IMPORT BIA$A IMPORT
1154
PPN MAS"KAN
1155
PPH BADAN DIBA$AR DIM"KA
1156
PERSEKOT BIA$A PER!ALANAN DINAS
1157
PERSEKOT BIA$A AS"RANSI
1201
IN&ESTASI SAHAM
1202
IN&ESTASI OBLI#ASI
1311
TANAH
1312
EMPLASEMEN
1313
#ED"N#
1314
MESIN-MESIN
1315
PERALATAN PABRIK
1316
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR
1317
KENDARAAN
1322
AD EMPLASEMEN
1323
AD #ED"N#
1324
AD MESIN-MESIN
1325
AD PERALATAN PABRIK
1326
AD MEBEL DAN PERALATAN KANTOR
1327
AD KENDARAAN
1500
BIA$A PRAOPERASI
1501
KONSTR"KSI DALAM PELAKSANAAN
1502
!AMINAN PLN DAN TELKOM TOTAL
AL MATARAM NERACA 31 JANUARI 1993 NAMA REKENIN0 "TAN# &O"%HER "TAN# PPH KAR$AWAN PPN KEL"ARAN "TAN# PPH BADAN "TAN# DE&IDEN "TAN# BIA$A "TAN# !AN#KA PENDEK LAIN-LAIN PENDAPATAN DITERIMA DIM"KA "TAN# !AN#KA PAN!AN# DARI BANK "TAN# OBLI#ASI PREMI"M "TAN# OBLI#ASI DISKONTO "TAN# OBLI#ASI MODAL STAT"TAIR MODAL SAHAM DL PORTEPEL A#IO SAHAM DISA#IO SAHAM MODAL S"MBAN#AN %ADAN#AN PEL"NASAN "TAN# !AN#KA PAN!AN# LABA DITAHAN
JUMLAH
TOTAL
