Siaf Tabla Operaciones

-

SIAF TABLA DE OPERACIONES Solución Aplicativa – On Line -

SIAF

01.

INTRODUCCIÓN El sector público como una mega organización, requiere de herramientas de última generación, que puedan procesar la ingente cantidad de datos e información, que se genera en los diferentes sistemas administrativos especialmente aquella que se refiere a la gestión de las finanzas públicas, que involucra tanto al presupuesto público, a las contrataciones y adquisiciones del Estado, al manejo de los recursos financieros y a la deuda pública y a la Contabilidad Pública. Por otro lado, la modernidad y la globalización trajo consigo la evolución de la tecnología de la información, procesando a una velocidad increíble y en tiempo real los datos y la información necesarios, por tanto, ¿Qué hizo el Estado frente a tamaño desafío y a ese reto de la modernidad en principio la preocupación del Estado, estuvo centrado prioritariamente en la administración y control de los recursos financieros (gestión de captación y pagaduría) a través del Tesoro Público, para ello se propuso desarrollar un sistema que tuviera todas las bondades de procesar, estructurar, controlar y generar información en línea y en coordinación con los órganos rectores tales como la Dirección Nacional de Presupuesto Público y el Tesoro Público y con el concurso de organismos internacionales pudo concretar esta visión denominada S IAF. Desde la aparición de este sistema automatizado, y su implementación gradual el Estado ha evolucionado vertiginosamente hacia la modernidad y la tecnología de la información, procesando información en línea mediante el registro único de operaciones en forma alternativa y simultánea, ampliando su campo de acción hacia otros sistemas administrativos que tienen que ver con las finanzas públicas obteniendo un producto de valor agregado, confiable, confiable, oportuno, veraz y en tiempo real.

02.

NECESIDAD DE CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA A fin de acelerar estos procesos se ha implementado un sistema mediante la utilización de computadoras instalados en red. Para procesar los datos y obtener información información oportuna, precisa y adecuada para la toma de decisiones decisiones sobre la base de información, registros contables, referidos al resultado de las operaciones financieras y presupuestales.

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

1

Por tanto, las entidades del Estado pueden acceder y consultar los datos registrados en la base de datos del SIAF central, según su área de responsabilidad y nivel de acceso. 03.

QUE ES EL SIAF? El SIAF, es un sistema de registro automatizado de operaciones y procesamiento de la información de las transacciones que realiza el Estado a las entidades del sector público, utilizando, la informática y la tecnología de la información durante el proceso de ejecución financiera y presupuestal, que tiene por finalidad centralizar la información que se genera en los sub-sistemas de presupuesto, abastecimientos, tesorería y contabilidad. SIAF, es una herramienta electrónica de uso oficial y obligatorio en las entidades del sector público, en el, se harán las operaciones de gastos, ingresos, contabilización de los mismo, entre otras operaciones más importantes que son necesarias para la ejecución de proyectos y obras, así como para al abastecimiento de bienes y servicios de una entidad, es por ello que su uso adecuado es crucial para que el proceso de ejecución financiera no se detenga, una capacitación adecuada al personal mejorará sustantivamente la producción de bienes o servicios públicos, haciendo una entidad más eficaz e eficiente, virtud deseada por toda entidad pública para el logro de sus objetivos, por lo tanto, el SIAF ha sido diseñado como una herramienta muy ligada a la Gestión Financiera del Tesoro Público en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras (UEs).

04.

OBJETIVOS DEL SIAF El objetivo fundamental del SIAF es desarrollar una plataforma de información integrada, en línea y altamente sistematizada bajo un ambiente “TIC” Tecnología de Información que permita registrar, generar información y controlar todas las operaciones financi eras, presupuestarias y administrativas; proporcionando a todos los usuarios todas las herramientas de información necesaria para la toma de decisiones y contar con un sistema que responsa a las expectativas del crecimiento en el volumen de operaciones. Por lo tanto, el SIAF como Sistema de Ejecución Financiera, toma como referencia el marco presupuestal y sus tablas ha sido diseñado como una herramienta ligada a la gestión financiera del Tesoro Público en su relación con las Unidades Ejecutoras con el expreso objetivo de mejorar la gestión de las finanzas públicas a través del Registro Único de Operaciones y tienen por objeto el control de la Gestión de los Fondos Públicos para el adecuado cumplimiento de las funciones del Estado y con e apoyo de la tecnología se busca simplificar operaciones y registros e implementar los procedimientos administrativos de ejecución y resultados con la finalidad de hacerlo más eficiente y eficaz dejando de lado los registros que se lleva a cabo en forma manual en cada dependencia del Estado.


2

En resumen los objetivos del SIAF se sintetizan en los siguientes: Ejecutar los recursos públicos en un marco de absoluta transparencia. Generar información en línea, oportuna y confiable, para la toma de decisiones. Interrelacionar los sistemas de la administración financiera del Estado con los controles interno y externo a efectos de incrementar la eficacia de estos. Registrar en forma integral todas las operaciones que se producen en los organismos públicos, ingresos y gastos. Presentar información contable adecuada y oportuna, con el nivel de detalle suficiente. Fortalece labores de control interno gerencial. Suministrar la información para la adecuada toma de decisiones. Facilitar la auditoría interna y externa al proporcionar abundante información sistematizada. Contribuir a mejorar la gerencia de la administración gubernamental.   

     

05.

FINALIDAD Tiene por finalidad agilizar los procesos del registro de datos a través del sistema mediante computadores y redes instaladas a nivel nacional otorgando a cada entidad un equipo completo para poder contar con la información interconectada, procesando y controlando los datos de los diferentes sistemas administrativos en tiempo real en forma clara, oportuna y precisa información que se utiliza para la toma de decisiones. Centralizar la información y registro único de operaciones que se genera en los sub-sistemas de presupuesto, tesorería y contabilidad (incluido el área de abastecimientos) con la finalidad de acelerar los procesos de registro, control de datos y obtener información en línea oportuna, precisa y clara que fluya, cada unidad ejecutora hacia los órganos rectores MEF, TP, CPN, SUNAT, CONSUCODE, SBN, etc. para la toma de decisiones sobre la base de los informes emitidos, referidos al resultado de las operaciones financieras y presupuestales. 



06.

ÁMBITO DEL SIAF El SIAF opera en los tres niveles de gobierno y es de aplicación obligatoria en concordancia con lo dispuesto en el Art. 10º de la Ley Nº 28112 “Ley Marco de la Administración Financiera del Estado”.

SIAF-SP Gobierno Nacional


A través de todas las entidades del Estado o pliegos presupuestales incluyendo los organismos públicos descentralizados, organismos autónomos, etc. 3

SIAF-SP Gobiernos Regionales SIAF-GL Gobiernos Locales

Que incluye los 26 gobiernos regionales conjuntamente con sus Unidades Ejecutoras y organismos descentralizados. Que incluye los municipios provinciales y distritales del país faltando incorporarse algunos municipales distritales que no cuentan con la infraestructura necesaria.

Por lo tanto, el SIAF vincula información de todas las instituciones del sector público a nivel de Entidades Rectoras como la Dirección Nacional de Presupuesto Público, la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contaduría Pública de la Nación, y de Entidades Ejecutoras, que comprende a todas las entidades a nivel de Sectores, Pliegos y Unidades Ejecutoras. Adicionalmente hay instituciones que efectúan sus funciones como ejecutoras y como usuarias de la información que procesa el SIAF (Contraloría General, SUNAT). 07.

PROPÓSITO DEL SISTEMA Visión sistémica de administración financiera. Conocimiento de los 5 sistemas: presupuesto, logística, personal, abastecimiento y contabilidad. Conocimiento de la filosofía del SIAF. Dominio de herramientas: hojas de cálculo, base de datos, presentadores. Conocimiento de estrategia organizacional. Tecnologías de Administración Integral (CIM o BSC). Investigador e innovador

      

Como auditor Conocer la filosofía del SIAF. Objetivo principal auditoría de gestión y de toma de decisiones. Evaluación de métodos usados para planeamiento estratégico.

  


4

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SECTOR PÚBLICO [ Módulos]


PERÚ

MEF

OGIE

5

MÓDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ A Nivel Unidad Ejecutora ] FLUJOS OPERACIONES DEL GOBIERNO

I.

TRANSACCIONES CON REGISTRO PRESUPUESTAL •

BALANCE INICIAL

•

+

OTROS FLUJOS

•

•

Ingresos Gastos Transacciones en Activos No Financieros Transacciones en Activos No Financieros y Pasivos

Ganancias y pérdidas por tenencia de activos, pasivos y patrimonio

=

BALANCE FINAL

Otras variaciones en el volumen de activos

PRESUPUESTO PÚBLICO

II.

TRANSACCIONES SIN REGISTRO PRESUPUESTAL

Sin embargo, los registros presupuestarios no son suficientes para generar toda la información de finanzas públicas que propone el MEFP 2001. C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

PERÚ

MEF

OGIE

6

MÓDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ Unidad Ejecutora – Pliego – DGCP ]

STORAGE (Almacenamiento) VISUAL

STORAGE (Almacenamiento) ORACLE

STORAGE (Almacenamiento) ORACLE


PERÚ

MEF

OGIE

7

8

MÓDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ Tabla de Operaciones ] Clasificador Presupuestal

+

Sin Clasificador Presupuestal

+

Patrimonial

=

Tabla de Operaciones

[ TO ]

Ciclo P r e s u p u e s t a l

Fase

Tipo de Operación

Clasificador


PERÚ

MEF

OGIE

Tipo de Operación

Operación

Grupo

Secuencial

P a t r i m o n i a l

C u O e n r d t e a n s d e 8

MÓDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ Tabla de Operaciones ] DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE ASIENTO Registro Administrativo Con afectación presupuestal

Sin afectación presupuestal

Operaciones Complementarias

Presupuestal

Presupuestal

Presupuestal

Financiero

Financiero

Financiero

Patrimonial Cuentas de Orden C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

PERÚ

MEF

OGIE

9

10

MÓDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ Tablas de Configuración (anexas) ]

s e s a F

o d a n i m r e t e D

o d a d u a c e R

Condición: - TO

/

MEF

OGIE

Condición: - Año _Eje, Rubro_ Pptal, Tipo_Fto y Tipo_Rec

Condición: - Tipo_Oper


PERÚ

A n u l a c i ó n

/

R e b a j a

Condición: - Cod_Doc

/

S e c u e n c i a s

D e v o l u c i ó n

10

MÓDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ Tablas de Configuración (anexas) ]

o s i l m a o r u p n A m o C

o d a g n e v e D

s e s a F

o d a r i G

o d a g a P

n ó i c i d n e R


PERÚ

MEF

OGIE

Excepto: - TO: F, C, OG (Sent_Jud)

/

Condición: - Rubro_ Pptal - Tipo_Fto - Tipo_Rec - Cat_Gto, Gen_Gto - Tipo_Bco Condición: - Rubro_ Pptal - Tipo_Fto - Tipo_Rec - Cat_Gto Condición: - Año_eje - Tipo_Oper - Cat_Gto, Gen_Gto

Condición: - Año _Eje, Rubro_ Pptal, Tipo_Fto

Condición: - Año _Eje, Cod_ Doc

De acuerdo a: - Año _Eje, Rubro_ Pptal, Tipo_Fto

Condición: - Año _Eje, Cod_ Doc _Comp_Anual

Condición: - Cod_Doc (065 y 068)

/

A n u l a c i ó n

A m p l i a c i ó n

R e b a j a

S e c u e n c i a s

D e v o l u c i ó n

11

Situación actual en muchas entidades públicas… Contabilidad Presupuesto

Tesorería

OCI, SOC.AUD., CGR


SUNAT, CONGRESO, AFP

12

OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Asientos Contables

CONTROL PATRIMONIAL

CLIENTE/ DEUDOR

PERSONAL

Devengado

PRESUPUESTO

OCI, SOC.AUD., CGR


PROCURADURÍA (A.Legal o Jurídica) C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

PERÚ

MEF

OGIE

PROVEEDOR / ACREEDOR 13

EXPEDIENTE: INGRESO – OPERACIONES VARIAS (Y)

SIAF - DEMOSTRACIÓN

OCI, SOC.AUD., CGR



14

EXPEDIENTE: INGRESOS TRANSFERENCIA (YT)

SIAF - DEMOSTRACIÓN

OCI, SOC.AUD., CGR


PERÚ

MEF

OGIE


15

EXPEDIENTE: TRANSF. FINANC. RECIBIDA (YF) / TRANSF.FINANC.OTORGADA (TF)

OCI, SOC.AUD., CGR


PERÚ

MEF

OGIE


16

NOTA DE CONTABILIDAD: ASIENTO DE APERTURA

2012

2012

SIAF - DEMOSTRACIÓN 2012

OCI, SOC.AUD., CGR


PERÚ

MEF

OGIE


17

NOTA DE CONTABILIDAD: INTEGRACIÓN PATRIMONIAL

2012

SIAF - DEMOSTRACIÓN 2012

OCI, SOC.AUD., CGR


PERÚ

MEF

OGIE


18

OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS MÓDULO ADMINISTRATIVO

MÓDULO CONTABLE UE-PL

ENERO 2012

ORACLE – OA3 (LINK x UE/Entidad)

ACTIVO


PERÚ

MEF

OGIE

Acta de Conciliación x UE

PASIVO

OCI, SOC.AUD., CGR

GESTIÓN

Reportes Contables


19

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS

Análisis Teórico (actual) PROBLEMA: Imposibilidad de conciliar automáticamente las Transferencias Financieras Otorgadas y Recibidas entre UEs EFECTO CAUSA 1.- Desconocimiento de Entidades, sobre acreencia 1.- Omisión de registro en los Módulos: Proceso de Transferencias Recibidas. Presupuestario, Administrativo y Contable.

40%

3.- Desconocimiento en Entidades, respecto al 3.- Error de registro en los Módulos: Administrativo y Contable. registro correcto de Transferencias Financieras Otorgadas. Casos concurrentes: - Tipo de Operación - Clasificador de Gasto

10%

4.- Desconocimiento de la importancia, respecto a 4.- Omisión de registro en los Módulos: Proceso la información que proporcionan las Presupuestario, Administrativo y Contable Transferencias Financieras.

...%

?.- Se perderá seguimiento de Transferencia Recibida (Funcionamiento similar a ETES) OCI, SOC.AUD., CGR


MEF

50%

2.- Desconocimiento en Entidades, respecto al 2.Error de registro en los Módulos: Proceso registro correcto de Transferencias Financieras Presupuestario, Administrativo y Contable. Recibidas. Casos concurrentes: - Tipo de Operación - Tipo de Recurso - Clasificador de Ingreso

?.- Caso: Macomunidades

PERÚ

ERRORES

OGIE

S I A F

?%


20


Situación Actual: ENTIDAD: ORIGEN

ENTIDAD: DESTINO

MPP - Presupuesto rubros)

MPP Institucional

(diferentes

Presupuesto Institucional, debería ser sólo Rubro=13 DyT, pero en muchos casos se cometen errores.

MAD

MAD -

MCO

MCO

- Cuentas contables diferentes, debido a que registros administrativos tienen diversos Tipo de Operación y clasificadores de gasto.

- Cuentas contables diferentes, debido a que registros administrativos tienen diversos Tipo de Operación, Tipo de Financiamiento, Tipo SUNAT, de Recurso y AFP CONGRESO, clasificadores de ingreso.


PERÚ

MEF

- Ingreso = TF ; pero se observa que también registran con Y=Ingresos Varios. - Rubros diferentes a 13 D y T - Clasificadores con GI= 3, 4, 5 - Tipos de Recurso, de acuerdo a Entidad y Rubro.

Compromiso Anual Tipo de Operación = TF, OG, ON C,D,G y P Clasificadores con GG=1, 2, 3, 4, 5; debería utilizarse sólo la GG=4.

OGIE

OCI, SOC.AUD., CGR

21


Análisis Técnico (actual) MÓDULOS SIAF TIPOS

MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO

MÓDULO ADMINISTRATIVO

MÓDULO CONTABLE

Tipo Oper.: TF = Transf.Financ.Otorgada Ingreso Gasto

Tabla Oper.: TF/Clasificador Ingreso Gasto

ENTIDADES PARTICIPANTES

NIVEL DE GOBIERNO

TRANSFERENCIA FINANCIERA (operación: presupuestaria, financiera y contable)

ENTIDAD "A" Registro de Transferencia Otorgada Rubro: Todos

Modificación Presupuestaria "CRÉDITO" Ingreso Gasto PIA + Modif. (Diferente de R.O.)

ENTIDAD "B" Registro de Transferencias Recibidas Rubro: 13 Donaciones y Transferencias

PIA + Modif.

Sin Movimiento Importe positivo Sin Movimiento As: Pto_Pat_Fin

Gasto PIA + Modif.

Tipo Oper.: YF = Transf.Financ.Recibida

Tabla Oper.: YF/Clasificador

Ingreso Gasto Importe positivo Sin Movimiento

Ingreso Gasto As: Pto_Pat_Fin Sin Movimiento

(Nota Modificatoria: Tipo 002 Crédito Suplementario - DGPP)


MEF

OGIE

UE

ETES

OCI, SOC.AUD., CGR

PERÚ

UE

Nacional Regional

Modificación Presupuestaria "CRÉDITO" Ingreso PIA + Modif.

UE

ETES

UE

Local

No ingresan al esquema automático


22


Propuesta: ENTIDAD: ORIGEN MPP

MPP

- Presupuesto Institucional (diferentes rubros)

- Presupuesto Institucional, debe ser Rubro=13 D y T.

MAD

MAD

- Tipo de Operación = TF (Transferencia Financiera Otorgada) con Clasificadores = 2.4.1 3 y 2.4. 2 3. (Uso Exclusivo, deberá validarse en tablas) - Deberá consignar la Entidad Destino desde el Compromiso Anual - Al aprobarse la fase: Devengado, ORACLE deberá de transmitir datos a Entidad Destino

- Los datos recibidos de Entidad Origen, deberán depositarse en “Bandeja de Entrada” de Transferencias Financieras Recibidas - Desde la Bandeja, podrán crearse registros SIAF con Tipo de Operación=YF (Transferencia Financiera Recibida) con clasificadores 1.4.1 3 y 1.4. 2 3 con RB: 13 D y T (Uso Exclusivo, deberá validarse en tablas). - Falta definir Tipo de Recurso.

MCO

MCO

- Principio de Uniformidad, en todas las entidades públicas. - Creación de subcuenta Transferencias Financieras por Otorgar (Devengado y Girado) - En el cierre mensual de EEFF, deberá emitirse mensaje de validación cuando se mantengan Devengados por Girar con este Tipo de Operación y saldo en subcuenta. OCI, SOC.AUD., CGR

- Principio de Uniformidad, en todas las entidades públicas. - Creación de subcuenta Transferencias Financieras por Recibir (Determinado y Recaudado) - En el cierre mensual de EEFF, deberá emitirse mensaje de validación cuando se mantengan Determinados SUNAT, CONGRESO, AFP por Recaudar con este Tipo de Operación y saldo en subcuenta.


PERÚ

ENTIDAD: DESTINO

MEF

OGIE

23


ENTIDAD: ORIGEN

ENTIDAD: DESTINO

ENERO 2012

DICIEMBRE 2012 TFR

TFO

OCI, SOC.AUD., CGR


PERÚ

MEF

OGIE


24

CUENTAS BANCARIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS

1. Entidades Financieras Públicas 2. Otras Entidades Financieras

OCI, SOC.AUD., CGR


PERÚ

MEF

OGIE


25

CUENTAS BANCARIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS Año 2010 F

Patrimonial

Presupuestal

De Orden Tipo Operación: “N”=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL

C

D

 



DOC. “A” •

O/Compra, O/Servicio, Contrato(V) y Contrato (Ob.)

Tipo Operación: “N”=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL



DOC. “A” •

O/Compra, O/Servicio, Contrato (V) y Contrato (Ob.)

Año 2011 – A partir de enero F

Patrimonial

Presupuestal

De Orden Tipo Operación: “N”=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL

Can





DOC. “A” •


Cme

DOC. “A” •

D

Todos los documentos





O/Compra, O/Servicio, Contrato(V) y Contrato (Ob.)

Tipo Operación: “N”=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL DOC. “A” •

O/Compra, O/Servicio, Contrato (V) y Contrato (Ob.)

…desde julio Can





Cme D

MEF

OGIE

DOC. “A” •

Todos los documentos

OCI, SOC.AUD., CGR




PERÚ





Tipo Operación: “N”=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL DOC. “A” •

O/Compra, O/Servicio, Contrato (V) y Contrato (Ob.) 26

CUENTAS BANCARIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS Año 2012 - enero F

Patrimonial

Presupuestal

De Orden Tipo Operación: “N”=GN-GR-GL

Can





DOC. “A” •

O/Compra y O/Servicio

Cme

D





Tipo Operación: “N”=GN-GR-GL DOC. “A” •

O/Compra y O/Servicio

OCI, SOC.AUD., CGR


PERÚ

MEF

OGIE


27

08.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA Las características del sistema se refieren a las cualidades o rasgos particulares que presenta el sistema que sirven de fundamento en la implementación y desarrollo del SIAF y se resume en los siguientes aspectos: A. Universalidad de registro. B. Registro Único C. Conceptualización de ingresos y salida en las operaciones. D. Utilización del Plan Contable General Asociado al clasificador de in gresos y gastos. E. Utilización de la tabla de operaciones. F. Selección de las fases del ciclo de ejecución de ingresos y gastos G. Procesamiento de la información en línea H. Utilización de la informática I. Posee mecanismos de seguridad propia. A. Universalidad de Registro y Simultaneidad de las operaciones Es una característica del SIAF, que consiste en registrar e interpretar a través de documentos generados por el sistema, todas las operaciones que tengan incidencia económica y financiera, no existiendo información paralela o alterna que pueda generar otros datos con justificaciones de información especial o por segmentos, solicitados especialmente por los órganos de dirección. Por lo tanto, el sistema integra, consolida y centraliza la información que se genera en los sub-sistemas de presupuesto, tesorería, abastecimientos, endeudamiento y contabilidad en forma universal, produciendo con mayor rapidez y precisión informes necesarios y oportunos. Finalmente, el sistema produce información: presupuestaria, económica, financiera, contable en forma simu ltanea. B. Registro Único de Operaciones Es el proceso por el cual el SIAF registra por única vez, cada operación o hecho económico, requiriendo los datos de la documentación sustentatoria para su ejecución y desarrollo. Para dicho efecto las oficinas de presupuesto y planificación, tesorería, abastecimientos y contabilidad deberán tener acceso en línea al SIAF-SP de la entidad para lo cual las gerencias de administración así como las diversas áreas o unidades orgánicas administrativas deberán prestar el apoyo necesario. El concepto de Registro Único está relacionado con la simplificación del registro de las de todas sus operaciones de gastos e ingresos y el envío de información a los Órganos Rectores:


28

Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP). Dirección General de Tesoro Público (DGTP). Contaduría Pública de la Nación (CPN). El registro SIAF, al nivel de unidades ejecutoras está organizado en 2 partes: Registro Administrativo (Fases Compromiso, Devengado, Girado) y Registro Contable (contabilización de las Fases así como Notas Contables). El Registro Contable requiere que, previamente, se haya realizado el registro administrativo, pudiendo realizarse inmediatamente después de cada fase, pero no es requisito para el registro de la fase siguiente.    

En la Tabla de Operaciones, no todos los asientos son del tipo ideal (una cuenta en el debe y una en el haber). Las razones estructurales que el Plan de Cuentas no fue elaborado conjuntamente con la Tabla de Clasificadores Presupuestales. Ocurre esto básicamente en los asientos patrimoniales (Fases Devengado y Girado). Hecho que podría ser una desventaja, ha facilitado la implantación pues el Contador participa en el proceso. En conclusión, a través del Registro Único no existe la posibilidad de dup lica su registro y contenido. Gestión de pagaduría Sólo para las operaciones financiadas con recursos de Tesoro Público (R.O), las Unidades ejecutoras sólo pueden registrar sus Girados en el SIAF cuando han recibido las Autorizaciones de Giro de parte del Tesoro Público. En base a estos Girados la DGTP emite las Autorizaciones de Pago, las que son transmitidas al Banco de la Nación (BN), cuyas oficinas a nivel nacional pagan sólo aquellos cheques o cartas órdenes cargadas en su Sistema, afectando recién en ese momento la cuenta principal del Tesoro Público. En verdad, más allá que luego tenga que intervenir el Tesoro Público para la Autorización de Pago , el Girado registrado por la UE termina en el BN, por lo que podríamos decir que los equipos SIAF que operan en las UEs son como terminales del Tesoro Público para realizar el proceso de Pago a través del BN. C. Conceptualización de ingresos y salidas en las operaciones y conformada para su validez Es una característica a través del cual el sistema considera como un ingreso a toda operación que implica la determinación y recaudación de ingresos o la percepción de los mismos provenientes de las distintas fuentes de financiamiento; y


29

Considera como egresos a toda operación que implica una utilización o aplicación de los recursos financieros (uso de recursos) utilizando en ambos casos el clasificador por objeto del gasto y la estructura funcional programática. Además el sistema tiene su propio canal de conformidad con las operaciones a nivel de unidad ejecutora respecto de la validez de los actos administrativos propios de cada operación, a ser registrado en el marco de las disposiciones presupuestarias, de tesorería y demás normas que se aplican. D. Utilización del Plan Contable General asociado al clasificador de ingresos y gastos El sistema utiliza el Plan Contable General como base para la codificación de las operaciones o transacciones que realiza el Estado, las mismas que están asociadas al clasificador de in gresos y gastos, de manera tal que cuando una codifique una operación de ingreso o gasto automáticamente está generando un código contable asociado a la partida presupuestal asociada. Utilización de la tabla de operaciones El sistema utiliza un sistema de datos diseñado como catálogo propio, llamado Tabla de operaciones, el mismo que contiene los códigos de los diferentes procesos y procedimientos utilizados en el SIAF. La Tabla de Operaciones (TO SIAF), es la matriz que relaciona los Clasificadores Presupuestales con los Cuentas del Plan Contable Gubernamental, éstos registros son procesados por el Sistema, donde las operaciones de gastos, ingresos y otras, complementarias, son contabilizadas utilizando la Tabla de Operaciones (TO SIAF), permitiendo la obtención de los Estados Financieros y Presupuestarios exigidos por el Ente Rector, Dirección nacional de contabilidad pública, en el marco de la elaboración de la Cuenta General de la República. E. Selección de las fases del ciclo de ejecuciones de ingresos y gastos Los procedimientos de registro de ingresos y gastos que originan las operaciones de las entidades del Estado, tienen fines que, necesariamente deben de cumplir y ejecutarse obligatoriamente en cada una de las secuencias del ciclo de ingresos y gastos; por ejemplo, en el ciclo de ingresos de cada operación debe desarrollarse a través de las fases de ingreso determinado (comprometido) y recaudado (ingreso percibido). En cuanto a los gastos, cada operación debe realizarse a través de las fases de comprometido, devengado y adicionalmente la etapa del pago, debe pasar por las fases de girado y pagado.


30

Todas estas fases están interrelacionadas y asociadas a las respectivas codificaciones del Plan Contable General y el clasificador de ingresos y egresos. F. Procesamiento de la información en línea Son las actividades que desarrollan las entidades del Estado que consiste en ordenar, clasificar, codificar y sistematizar la información proveniente de las diferentes áreas de actividad relacionadas con el sistema económico y financiero; los mismos que están interconectados a las centrales de los órganos rectores o cabezas de los sistemas administrativos relacionados con la administración financiera del Estado (DNPP, DNCP, DNTP, CONSUCODE, Contraloría, etc.). así como interrelacionar la información de la fase de girado y pagado con la red del Banco de la Nación para el respectivo pago mediante la cuenta única del Tesoro Público. G. Utilización de la informática La evolución de la tecnología de la información, la aparición de los sistemas de bases de datos y el concurso de medios de comunicación satelitales (Internet e Intranet) ha viabilizado desde el punto de vista técnico y económico el desarrollo de sistema informáticos expertos en acumulación de datos e información y estructurarlos de acuerdo a las necesidades del Estado. Por lo tanto, el SIAF utiliza la informática a plenitud a través de dos sistemas de la tecnología computarizada, los cuales son: Internet.- Sistema de redes de computadoras ligadas entre sí, con alcance mundial que facilita los servicios de comunicación de datos tales como entrada de datos, transferencia de archivos, correo electrónico, noticias, etc. Por lo tanto, es una forma de conectar las redes de cómputo existentes que establecen comunicación y amplían en gran medida el alcance de esta con cada participante. Intranet.- Es un sistema de red concebida para organizar, estructurar y compartir la información así como para efectuar operaciones digitales dentro del ámbito del Estado, técnicamente es un site privado al que se accede por claves y códigos, para uso exclusivo de una sola organización que solo conecta al usuario (U.E.) con un organismo central. H. Posee mecanismos propios de seguridad El sistema proporciona mecanismos de seguridad propios, tanto en el nivel institucional como en el ni vel central, que garanticen la inalterabilidad de los datos ingresados y grabados en los archivos del sistema así como el uso de claves de acceso en función a las facultades y responsabilidades asignadas, de manera que se identifiquen al usuario, la hora y fecha de su acceso al sistema, la dependencia a la que pertenece, número del Terminal utilizado, los registros y las consultas realizadas.


31

VISION SISTEMÁTICA DEL SIAF DNPP

Registra el proceso presupuestal en sus fases de formulación y ejecución presupuestal

Ingresos

Sistema de ejecución financiera

Sistema de ejecución presupuestal

Formulación Presupuestal

Registra las operaciones financieras de tesorería principalmente de pagaduría

Ingresos Compromiso

Recaudado

Devengado

Sistema de pagaduría

Contabilidad patrimonial

Contabilidad presupuestaria

Registra y contabiliza las fases de la ejecución presupuestal y patrimonial

Ingresos

Gastos

Determinado

DNCP

DNTP

Gastos Gastos

Recaudado

Pagado

Devengado Girado

Operaciones com lementarias

Pagado Estados financieros

Estados presupuestarios


32

09.

EL SIAF-SP Y LOS CAMBIOS EN LA CULTURA Y LOS PARADIGMAS ADMINISTRATIVOS El cambio en la tecnología de la información es una de las características fundamentales de nuestra nueva era, sobre todo si hablamos de modernizar la administración pública, con la premisa de automatizar toda la información con propósitos de una mejor gestión de los recursos públicos. Sin embargo, es necesario determinar cuales son los puntos referenciales que originan ese cambio. Por lo tanto, podemos tener como punto de partida cuatro categorías de análisis: Existencia de un mayor nivel de transparencia

Mayor probabilidad en la función pública

Elevar la calidad de la gerencia y gestión pública

 







Mejorar la eficiencia y eficacia.

10.

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A través de la integración de las diferentes áreas de gestión administrativa. A través de la generación del mayor número de información sistematizada o estructurada de acuerdo a las necesidades de la gerencia y los usuarios.

A través de la responsabilidad que deben asumir los funcionarios públicos respecto a las autorizaciones, ejecución y registro de las operaciones y transacciones de la entidad o Unidad Ejecutora.

Se sustenta en la superación permanente de la calidad de la gerencia y gestión desarrollando habilidades y destrezas en la promoción de mecanismos e instrumentos técnicos que faciliten la programación, ejecución y evaluación de los recursos públicos. A través de la eficiencia que demanda el uso racional de los recursos materiales y financieros y su prudente y óptima aplicación, bajo criterios cuantificables y claramente informados. En cambio la eficacia es el eje fundamental para el cambio organizacional, que demanda que los procesos administrativos respondan a los objetivos de la entidad.

VENTAJAS QUE OFRECE EL SISTEMA Las ventajas del sistema son las siguientes: a) Proporcionar a sus diferentes usuarios información oportuna (órganos rectores, tesoro público, B.N., la entidad misma).


33

b) Permite reportes consistentes de Estados Presupuestales, Financieros y Contables, brindando a la CPN información para la Cuenta General de la República. c) Permite un seguimiento de la ejecución presupuestal, en sus diferentes fases (compromiso, devengado, girado y pagado). d) Proporciona una visión global y permanente de la disponibilidad de los recursos financieros del Estado. e) Contribuye a una mejor asignación de recursos. f) Proporcionar mecanismos adecuados de registro y control diario de la gestión presupuestaria, financiera y patrimonial a los órganos rectores. g) Permite la obtención de reportes de COA a la SUNAT. h) Integra y compatibiliza la información disponible de los diversos organismos y entidades comprendidas en el sistema. i) Permite que la contabilidad pública sea la fuente segura y oportuna para la obtención de información gerencial destinada a los diferentes niveles de la gestión pública. j) Registra en forma integral todas las operaciones que se producen en los organismos públicos. k) Presentar información financiera y presupuestal con un nivel de detalle suficiente. l) Contribuye a mejorar la gerencia financiera. m) Fortalece las labores de control interno. n) Facilita información detallada y oportuna a los procesos de auditoria. 11.

MECANICA DEL SISTEMA La mecánica del SIAF consiste en combinar los proceso que generan información y transforman los datos ingresados, los almacena, los procesa y finalmente obtiene productos en forma de reportes. Almacenamiento de la información

Entradas al sistema 



  

Registra todas las operaciones y transacciones que realiza la entidad. Recopila los datos de los documentos fuente y comprobantes de pago. Prepara los datos. Introduce los datos. Consultas sobre ejecución y avances financieros.


El sistema considera el almacenamiento de la información en una base de datos. Almacena la información. Recupera datos registrados en otros módulos y los asocia. Clasifica los datos. Ordena los datos. Procesa y actualiza los datos. Procesa la respuesta a consultas.

Salidas del sistema

 

   

    

Emite: registros y estados financieros. Informes especiales. Respuesta a consultas. Introduce los datos. Emite reportes SIAF.

Ejemplos:      

Reportes presupuestales Reportes de tesorería Reportes de libros y registros. Reportes de EE.FF. Reportes SUNAT-COA Conciliación entre reportes

34

12.

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA A Base de Datos

B Procedimientos

C

Es una estructura organizada, amplia y continuamente actualizada de datos e información a través de un ordenador que facilita el registro de operaciones SIAF y ordena la información financiera y presupuestal, a través de un listado de forma integral, donde los datos se guardan en una variedad de tablas, que se relacionan entre sí, para dar mayor flexibilidad a las interrelaciones, combinación de ellos y a su búsqueda respectiva. Son los métodos establecidos por el SIAF para realizar los registros y las operaciones que generalmente son automatizados y se utilizan a través de las herramientas, además para ejecutar determinados registros se deben contar previamente con el marco normativo que regulan su accionar, por ejemplo: para ejecutar operaciones de presupuesto además de contar con las herramientas automatizadas se debe contar con el marco legal.

Es la secuencia sistemática de las operaciones SIAF en su conjunto, orientados a conseguir resultados de información a través de fases sucesivas tales como: el registro, clasificación, agrupamiento, resumen, cálculo e información. Ejemplos: Contabilización del PIA. Solicitud del calendario de compromisos. Aprobación del calendario mensual. Compromiso de gastos (planillas, BBs y SS. Etc.). Solicitud de autorizaciones de giro (para el pago de devengados). Giro de cheques, cartas orden, etc. Contabilidad simultánea, financiera y presupuestal de las distintas fases: determinado, recaudado, compromiso, devengado y pagado.  

Proceso

    

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA

Son las actividades diarias que realiza la entidad relacionadas con los hechos econ micos y las acciones ejecutadas por las entidades del Estado.

Operaciones de ingreso

 

Fase de determinado Fase de los recaudados

C 

Operaciones

Operaciones de gastos

  

Operaciones complement.


Fase de lo comprometido Fase de los devengado Fase de lo girado Fase de lo pagado

Se registran operaciones que no tienen incidencia patrimonial ni financiera.

35

D

Son los informes emitidos por el sistema y varían de acuerdo a las necesidades del usuario. Reportes de inmediato de acuerdo a requerimiento Presupuestales Listado de actividades y presupuesto Ejecución de compromiso Vs calendario Ejecución de compromiso Vs marco Ejecución del gasto detallado Resumen de recaudación de los ingresos Ejecución consolidada de ejecución del gasto 

Reportes

    

Patrimoniales Estados financieros Estados presupuestarios Anexos a estados financieros Libros auxiliares Libros principales Contabilización de un registro      

13.

QUE INFORMACIÓN SE PUEDE OBTENER DEL SIAF? El sistema permite obtener la siguiente información: A) El registro del proceso presupuestario de cada una de sus fases, de manera tal, que se pueda verificar el presupuesto asignado y ejecutado. B) El avance físico de las metas de las actividades y proyectos, información que sirve de complemento para evaluar la utilidad del gasto, así como la efectividad del mismo. C) El control preventivo del gasto aprobado para evitar que no asuman compromisos que no están presupuestados. D) Información sobre el control de desembolsos y pagos, al estar conectados con el Banco de la Nación, permite que los cheques girados, las cargas orden y otros medios de pago están respaldados.

A continuación resumimos algunas interrogantes sobre la información que se puede obtener del SIAF.


36

¿Cuál es el presupuesto? Presupuesto Anual Calendario de Compromiso ¿Quién gasta? Sector/Pliego/Unidades Ejecutoras ¿En que se gasta? Naturaleza del gasto (categoría de gasto/Tipo, Genérica del gasto/orientación, Modalidad de aplicación/Quien gasta y específica del gasto/específica propiamente dicha) ¿Para que se gasta? Estructura Funcional Programática (Función/Programa/Sub-programa/ActividadProyecto/Componente/Meta) ¿Con qué fuente se financian los gastos? Gastos por cada Fuente de financiamiento ¿Cuánto se gasta? Fases del SIAF (compromiso, devengado, girado y pagado) ¿Dónde se gasta? En que actividad, en que proyecto, en que centro de c ostos ¿En qué mes se efectúo el gasto? Meses ¿A qué servicios sociales se puede acceder? Programas sociales ¿Qué significa? ¿Para que sirve? ¿Cómo puedo acceder al servicio? ¿Qué reportes se puede obtener? Presupuestales – Avance de la ejecución presupuestal Financieros o de Tesorería – Disponibilidad de los recursos financieros Contables – Estados financieros, Estados presupuestales Reportes COA – Para la SUNAT Reportes para la Contraloría

Créditos presupuestales por fuentes de financiamiento genérica de gasto función y programa. Cadena institucional. Cadena del gasto. Estructura funcional programática. Estructura por fuente de financiamiento. Control de saldos. Gastos operativos Gasto social Gasto de inversión Periodo en el tiempo. El gasto social ha tomado importancia y la inversión que se destina es considerable.

    


37

14.

ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL SIAF-GL Incluye el registro de la aprobación, modificación, ejecución y evaluación de las incidencias presupuestales de cada ejercicio.

Adquisición, obtención, almacenamiento y distribución de bienes muebles y la prestación de servicios, adquisición de suministros varios.

Controla la conformidad de la adquisición de los bienes y servicios con la debida documentación sustentatoria.

Centraliza e ingresa todas las operaciones ejecutadas por las otras áreas a través de reportes mediante notas de contabilidad, operaciones complementarias.

Operaciones relacionadas con los ingresos y egresos de fondos al realizar la entidad, al cual se refiere a la captación de ingresos de cualquier fuente de financiamiento para financiar los requerimientos de pago de la entidad.

Oficina de Planificación y Presupuesto

Módulo de Formulación Presupuestal - Programación y formulación del PIA (ante-proyecto, proyecto y presupuesto definitivo). - Modificaciones presupuestarias, asignación mensual del gasto y sus ampliaciones.

Unidad de Abastecimientos

Módulo Administrativo de Ejecución presupuestal - Registro del compromiso Bienes Servicios Ejecución de obras

Unidad de Control previo

Unidad de Contabilidad

- O/C - O/S - O/C O/S

M dulo Administrativo de Ejecuci n presupuestal - Registro de devengado Es necesaria e imprescindible implementarla, ya que de ésta dependerá la conformidad de los bienes y/o servicios recibidos, así como la documentación sustentatoria válida.

M dulo Administrativo - Contabilización de ejecución presupuestal (ingresos y gastos) y operaciones complementarias. - Formulación de Estados Financieros y Presupuestales. Unidad de Tesorería

Registro de planillas de remuneraciones, de pensiones y aportaciones, beneficios sociales.

M dulo Administrativo - Registro del girado y pagado. - Registro del determinado y recaudado. - Registro de reportes relativos a flujos de fondos.

Unidad de Personal

M dulo Administrativo Registro del compromiso de: - Planillas de remuneraciones. - Planilla de pensiones y subsidios. - Retenciones a ortaciones.


38

rea de Presupuesto

Módulo Formulación Presupuestal Módulo Administrativo Presupuestal

rea de Fondos o Tesorería

rea de Abastecimientos

Módulo Administrativo Ppto./Tesorería

SIAF

rea de Personal

rea de Contabilidad

Módulo Administrativo Contable (Contabilización de operaciones)

rea de Integración contable rea de Rentas C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

Módulo Rentas/Castastro 39

ESTRUCTURA DEL SIAF Presupuestario (formulación, modificaciones, asignación mensual). Administrativo ejecución presupuestal – tesorería. Contable (contabilización de operaciones, operaciones complementarias y EE.FF.) Recaudación – Catastro

 

Módulos





Sistemas Aplicaciones Consultas



Sub-Módulos

Procesos

 

Reportes Utilitarios Tablas

Procesos Comunicación Ventanas













Registro PIA, solicitud de calendario, aprobación calendario, compromiso de gastos, autorización de giro, giro de cheques, contabilidad simultanea, presupuesto y patrimonio, etc.

Opciones Operaciones de ingreso, operaciones de gasto, operaciones complementarias. Operaciones

SIAF

Control de rocesos

Validar: Verificación de gastos Generar secuencia: actualiza saldos Pre- cierre: valida y genera secuencia 

Menú

 

Herramientas

Menú para UE-G1 Menú para Pliegos G1 Menú para formulación presupuestal





Menú para presupuestal Menú para rentas

Selección de un menú o un icono y menos contextuales Botones de la barra de herramienta

modificación

15.

MÓDULOS DEL SISTEMA El SIAF contiene cuatro módulos o registros:

MODULO

AREA RESPONSABLE Oficina de Planificación y Presupuesto

Módulo Presupuestal 

Es el proceso a través del cual se alimenta y registra el Presupuesto Inicialmente Aprobado (PIA), así como las modificaciones efectuadas durante el ejercicio (PIM) a través de las cadenas funcionales y programáticas y los clasificadores de ingreso y gasto.





  

PROCESO

a) b) c) Es el módulo del proceso de formulación del d) presupuesto por parte de las U.E. que concluye con la aprobación del presupuesto (PIA). A través de sub-módulo modificaciones, nos permite modificar o incrementar el marco presupuestal mediante créditos suplementarios, obteniendo el PIM. Asignación presupuestal, el MEF fija los techos de los calendarios trimestral y mensualizando. Formulación Modificaciones presupuestarias Asignación trimestral

Módulo Administrativo Presupuestal

Es el proceso a través del cual se registra las operaciones que tengan incidencia en la ejecución o afectación presupuestal, sean éstas de operaciones de ingresos y gastos contemplando su aspecto administrativo presupuestal, así como de ciertos requisitos que deben cumplir cada operación, tales como crédito o


Se alimenta la programación y formulación del PIA. Se alimenta las cadenas de la estructura funcional programática. Se alimenta de los clasificadores de ingreso y gasto. Se alimenta el crédito presupuestario respectivo a la estructura funcional programática.

Sub-gerencia de Abastecimientos

Determinado

Es el registro de los ingresos identificados, invidualizados y captados por las distintas fuentes de financiamiento tales como: RDR, impuestos municipales, donaciones y transferencias y otras fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios (RO).

Recaudado

Es el registro de los ingresos recaudados que ingresaron efectivamente a caja por las distintas fuentes de financiamiento previamente determinados.

Compromiso

Es un acto emanado por autoridad competente, se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a ley, contrato o convenio, para lo cual debe afectarse presupuestalmente preventivamente a la correspondiente cadena del gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario aprobado.

Devengado

Es el acto mediante el cual se reconoce la obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documentada así como la conformidad del bien o servicio recibido, se produce previa acreditación documentada.

Ingresos

Sub-gerencia de Personal

Sub-gerencia de Contabilidad

Sub-gerencia de Tesorería

Gastos

41

habilitación presupuestal, necesidad de contar con documentación sustentatoria.

Procesos   

Ejecución presupuestal Tesorería Personal

Girado

Pagos Pagado

Sub-gerencia de Contabilidad

Módulo Contable

Asientos y cuentas

Recaudado Presupuestales Patrimoniales o Financieras de orden

 

Gastos

Compromiso Devengado Girado y Pagado



Operaciones complementarias



Recaudación

Es la etapa final de la ejecución del gasto, en el cual el monto devengado se cancela total o parcialmente, esta actividad es realizada por el Banco de la Nación.

Determinado Ingresos

Es el proceso a través del cual se realiza el registro de las operaciones que realiza la entidad, permitiendo un Registro Único de Contabilización, así como su acoplamiento modular, asegurando su procesamiento automático de la información, se utiliza básicamente el Plan Contable Gubernamental el mismo que se enlaza con el clasificador de ingresos y gastos. Este módulo requiere previamente se haya realizado el registro administrativo.

Es la fase en la cual se formula el comprobante de pago por la orden de pago consentida el cual se sustenta a través del cheque, carta orden, carta de orden electrónica, transferencia a cuenta de terceros, operaciones sin cheque, se sostiene en base a la aprobación del devengado respectivo.

  

Rentas Catastro Registro del contribuyente y autovalúo Pago de arbitrios, licencias y otros

Procesos de selección


42

MÓDULOS DEL SIAF 16.

SUB-MÓDULOS Sistemas Tablas Aplicaciones Consultas Reportes Utilitarios Procesos Comunicación Ventanas         

SUB-MÓDULO SISTEMAS Es el sub-módulo que proporciona información en pantalla sobre la versión SIAF, a que entidad se autoriza el uso del SIAF. La identificación del código de la U.E. así como las herramientas de ayuda tales como reloj, calculadora, agenda, calendario, etc. A su vez el sub-módulo sistemas se divide en opciones: i) Acerca de ……….. Accediendo a la opción acerca de si tendrá conocimiento del código que le corresponda a la entidad. ii) Reloj ………… Podemos visualizar la hora y se encuentra en la parte superior de la pantalla, pulsando sobre la opción “Reloj”.

iii) Calculadora ……… Proporciona una herramienta para realizar operaciones aritméticas básicas.

Opciones A. Convenio.- Permite registrar o acceder información que en virtud a un convenio suscrito reciban apoyo de entidades cooperantes y utilizan las U.E. que ingresan operaciones con la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones oficiales de crédito externo. B. Cuenta bancaria. - Corresponde a la matrícula de las cuentas bancarias de las distintas entidades del sistema financiero: cuenta, año, moneda, fuente de financiamiento, tipo de recursos y tipo de cuenta y nos permite alimentar y registrar las cuentas bancarias así como el movimiento de abonos o ingresos antes de ejecutar las fases de recaudación y girado. C. Dependencia. - Matrícula de las dependencias que conforman las subunidades. D. Centro de gastos. - En esta opción se matricula los centros de gastos que conforman parte de una dependencia. E. Área.- Matrículas de las áreas pertenecientes a un centro de gasto, que permitirá obtener información administrativa o contable por determinada área. F. Meta física.- El sistema permite ingresar a esta opción para informar con respecto al avance físico de las metas presupuestarias. G. Proveedores. - Permite alimentar o registrar, mantener y actualizar la relación con los proveedores que tienen actividades la entidad, consignando su RUC, datos de la empresa. H. Responsables.- Sirve para el registro de firmas electrónicas para efectuar pagos sin necesidad de girar cheques, mediante abono directo en cuentas de proveedores y/o servidores públicos. SUB-MODULO APLICACIONES

     

TIPO DE REGISTRO Presupuestario De tesorería De contabilidad De avance de ejecución De cuentas corrientes De operaciones complementarias

CONTENIDO Estructura orgánica Documentos sustentatorios Operaciones de ingreso y egreso De la meta presupuestaria Para abonar sus ingresos y pagar obligaciones. Sustentadas en notas de contabilidad. Ejemplo: provisiones el ejercicio, salida de bienes de almacén, inventario inicial.

OPCION Registro SIAF. Registro SIAF. Contabiliza. Meta física. Cuenta corriente. Nota contable: Nº de nota contable, fecha, ciclo (c), fase (f), grupo de operación (grupo), secuencial (sec), descripción de la operación, documento, Nº de documento y monto.

SUB-MÓDULO CONSULTAS Por medio de este sub-módulo se obtiene información en pantalla, a través de las diversas consultas que podemos realizar; por ejemplo: el avance y la ejecución de gastos a nivel de grupo genérico de gastos en sus diferentes fases. Seguimiento de la ejecución del calendario. Seguimiento de las autorizaciones de giro. Avance de metas físicas. Consultar la tabla de operaciones, etc.    

Módulo Formulación Presupuestal

Módulo Ejecución Pesupuestal – Pesupuestal – Tesorería

Módulo Administrativo Contable

SUB-MÓDULO REPORTES A través de este sub-módulo se pueden obtener información en forma de reportes, puede en forma visual o impresa, la selección se realiza teniendo en cuenta la información que se requiere para efectos de análisis, evaluación y control. Los tipos de reportes proporcionados por el SIAF son: Reportes SIAF Reportes presupuestales Reportes de tesorería Reportes contables Reportes para la SUNAT (COA).     

Finalidad: Presentan información de la ejecución presupuestaria y financiera, a diferentes niveles de agregación: por mes, por operación, por meta, por programa/grupo genérico, por clasificador de gastos (Ver pantalla Nº 2). Contenido: Los Formatos A (Gastos), B (Ingresos) y C (Ingresos/Gastos), son los reportes de mayor nivel de detalle, que muestran la historia de la ejecución de cada operación, por fases (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado para el Gasto y, Determinado y Recaudado para el Ingreso),vinculada a uno o varios clasificadores y metas (esto último en el caso de un gasto), en sus diferentes secuencias aplicables según sea Gasto o Ingreso (Operación inicial, ampliación, rebaja, devolución, anulación).

-

Gasto por operación Gastos por programa/genérica programa/genérica Gasto sin clasificador Consolidado del gasto Ingreso con clasificador Análisis por clasificador Análisis por clasificador/meta Análisis por fase Detalle por proveedor Resumen pro proveedor Contratos Documentos emitidos Informe papeletas de depósito TP (T-6) Estados en envío / registro Listado de cuentas bancarias

B. Reportes presupuestales Permiten el seguimiento, por un lado, de la ejecución de los compromisos frente al calendario y, por otro, de la recaudac r ecaudación ión de ingresos. El Reporte Ejecución del Gasto (Detallado) presenta la información de la ejecución del gasto a nivel de Grupo Genérico, en sus fases Comprometido, Devengado y Girado, mostrando de forma discriminada las modificaciones realizadas (Ampliaciones, Rebajas, Devoluciones, Anulaciones) en la Operación Inicial. Estas modificaciones se muestran en el mes de ejecución del Calendario de Compromisos. Ver ejemplo de reportes en el Anexo. Así por ejemplo, las rebajas realizadas en el mes de marzo, de Compromisos

-

Informe de Devengados pendientes de giro Informe mensual del gasto Informe de ingresos por fuente Informe de devoluciones por encargo

D. Reportes contables Utilizados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, que van de los Libros Contables Principales (Libro Diario, Libro Mayor) y Auxiliares (Libro Bancos) a los Estados Financieros y Presupuestarios (Ver Pantalla Nº **). El menú de reportes contables también comprende el Plan Contable Gubernamental. En el Anexo se presenta un ejemplo del Estado Financiero Balance General. - Balance de Comprobación - Libro Diario - Libro Mayor - Libro Auxiliar Estándar - Libro Bancos - Saldo de Cuentas - Notas de Contabilidad - Información Mensual (Instructivo 6) - Información Anual (Instructivo 7) - Plan Contable - Resumen del Libro Diario - Análisis de Cuentas/Registro - Balance de Ejecución (AP-1 Detalle)

Clave de acceso.- Permite modificar la clave para acceder a los sub-módulos del perfil del usuario; por lo tanto, el encargado de matricular a los usuarios y otorgar facultades, podrá modificar la clave en la pantalla “Mantenimiento Clave de Acceso”.

Además se pueden realizar procesos especiales generando la correspondiente conectividad (Transferencia de información por correo electrónico e Intranet).

SUB-MÓDULO PROCESOS Es el sub-módulo que a través de ella se procesan las operaciones, previamente ingresados a la base de datos, tales como ingresos, gastos actualizados, asientos de contabilidad, los libros y registros, etc. reflejan las secuencias y el tratamiento a las operaciones por Unidades Ejecutoras. Módulo Formulación Presupuestal Proceso de formulación presupuestal. Proceso presupuestario - Modificaciones, ampliaciones, asignación trimestral y mensual del gasto. Proceso

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

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Módulo Registro Presupuestal Proceso de ejecución presupuestal - Ingresos Fase determinado y Fase recaudado - Gastos Fase de compromiso Fase de devengado Interfases de registros administrativos - Compromiso 

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



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 





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Módulo Administrativo Registro Contable Proceso contabiliza contabilidad prespuestal ejecución presupuestal ingresos y gastos. Proceso contabiliza ejecución financiera ingresos y gastos. Proceso contabiliza operaciones complementarias. Proceso elaboración de estados financieros y presupuestarios. Control de procesos. Actualiza asientos de contabilidad.



Registro SIAF

Rendición



Modificación

 

Opción Aplicaciones

Documentos emitidos

Contabiliza





Contabiliza documentos entregados Contabiliza documentos pagados



Notas de contabilidad



Firma electrónica



Calendarios



A = Encargo Interno AV = Encargo Interno viáticos C = Gasto fondo para caja chica (apertura y/o ampliación) E = Gasto encargo EO = Encargo otorgado F = Gasto fondo para pagos en efectivo (apertura o ampliación) N = Gasto adquisición de bienes y servicios OG = Gasto – Otros gastos definitivos (sin proveedor) ON = Gasto planillas RC = Gasto – Fondo Caja chica (rendición y reembolso) RF = Gasto – Fondo para pagos en efectivo (rendición y reembolso) S = Gasto sin clasificador SD = Servicio de la deuda TC = Transferencia entre cuentas bancarias Selección



Concepto Mecánica Se ingresa a la opción aplicaciones haciendo click a ********** y se despliega una ventana tal como se aprecia al lado izquierdo, con un listado de diversas opciones entre la que figura el Registro SIAF, ingresando con otro click aparecerá otra ventana, donde el usuaria podrá ingresar la información administrativa para cada una de las fases de ejecución del gasto tales como: compromiso, devengado, girado y pagado.

Concepto

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  

Tipo de Operación

    

  

Mecánica Al ingresar a Registro SIAF aparecerá un ícono Nuevo Registro donde se hará click, desplegándose la ventana Meses, apretando la tecla F1. Una vez ingresado el mes, el cursor se ubicará en la ventana del “Tipo de Operación” y con F1 se desplegará la ventana con los diversos tipos de operación aplicables debiendo elegir la que corresponda según la naturaleza de la operación. En este caso, le corresponde el que identifica la adquisición de bienes y servicios.

TIPOS DE OPERACIÓN CODIGO A C CA CL CP E EO F N ON

TIPO DE OPERACIÓN ENCARGO INTERNO

DESCRIPCIÓN Son gastos para viáticos u otros gastos bajo la modalidad de encargo que se otorga al trabajador de la Municipalidad. Sujeto a rendición. GASTO-FONDO FIJO PARA CAJA Este tipo de operación es de uso exclusivo para las CHICA (APERTURA Y/O municipalidades, sirve para la apertura y/o ampliaciones de caja AMPLIACIONES) chica. CONTRATO – ADELANTOS Para el otorgamiento de los adelantos de una obra (contratista) y/o actividad sujeta a contrato (proveedor-previa matrícula de contrato). CONTRATO – LIQUIDACIÓN Pagos de los saldos por la culminación de una obra, o por la cuota final por la adquisición de un bien o servicio (seguimiento de contrato matrícula). CONTRATO – PAGOS A CUENTA Pagos por el avance de una obra (valorizaciones) o pagos a cuenta por la adquisición de un bien o servicio (seguimiento de contrato matrícula). GASTOS – ENCARGO Son encargos recibidos por otro pliego para realizar obras sin afectación presupuestaria para la entidad receptora. Exclusivo para municipalidades. ENCARGO OTORGADO Es cuando la municipalidad otorga parte de su presupuesto a otra entidad para la ejecución de una obra. Exclusivo para el sector público. GASTO – FONDO PARA PAGOES EN Este tipo de operaciones es para la apertura de caja chica pero EFECTIVO (APERTURA Y/O con fondos del Tesoro Público (Fuente de Financiamiento AMPLIACIONES) Recursos Ordinarios). Exclusivo para el sector público. GASTO – ADQUISICIONES DE Se utiliza para la compra de bienes y/o servicios y la BIENES Y SERVICIOS identificación del proveedor es con RUC. GASTO – PLANILLAS Y OTROS Se utiliza para el pago de planillas, dietas (sin RUC).

Y

INGRESO – OPERACIONES VARIAS

YC

INGRESO – SIN CLASIFICADOR

YG YT YV

OPERACIÓN GASTO/INGRESO INGRESOS TRANSFERENCIA IGV – REBAJA INGRESOS POR PAGO A SUNAT

17.

Es para registrar todos los ingresos recaudados, captados u obtenidos por la Municipalidad. Se utiliza para registrar operaciones de ingresos sin afectación presupuestal (ingresos de ejercicios anteriores – cuentas x cobrar). Casos especiales para mostrar operaciones de ingresos/gastos. Para transferir o rebajar los ingresos de la entidad (presupuestal). Exclusivamente para pagos relacionados con la SUNAT, rebaja de ingresos con clasificador.

HERRAMIENTAS GENERALES DEL SISTEMA Selección de un menú o un icono y menús contextuales Para seleccionar un menú, un icono o botón, posicionar el cursor del Mouse sobre lo seleccionado y se hace click. Para acceder al menú contextual, se hará click en el botón derecho del Mouse con el cursor ubicado en el área donde se realizará la tarea específica en el menú contextual. Botones de la Barra de Herramientas En la parte superior izquierda, se encuentra la barra de herramientas. A continuación haremos una descripción de los botones de esta barra, que aparecen en las pantallas del Módulo Administrativo Contable. En los casos que aparezcan nuevos botones se hará la descripción pertinente del uso del icono. Botón “Ir al primer registro” Permite al usuario ubicarse en el primer registro del Listado en observación. Botón “Registro anterior” Permite al usuario ubicarse en el registro inmediatamente anterior al que se encuentra

18.

MENU Menú para Unidades Ejecutora/Gobiernos Locales.- que permitirá el registro de operaciones de gastos e ingresos afectando el Calendario de Compromisos, realizar la contabilización de esas operaciones así como de las complementarias hasta la emisión de la información financiera y presupuestal de acuerdo a los Instructivos Nºs 6 y 23 de la DNCP. Asimismo, permitirá registrar los Depósitos y Reversiones con Papeleta T-6 y realizar la conciliación de Cuentas de Enlace – CCE con la DNTP. Menú para Pliegos/Gobiernos locales.- para la consolidación de la información presupuestal y financiera para su transmisión a la DNTP (respecto a la CCE) y a la DNCP (Cierre Contable a nivel Pliego). Menú para Formulación presupuestal Distrital/UE.- ingresando a este módulo se registrará la estructura funcional programática, así como los Ingresos y Gastos en las Fases de programación, formulación y apertura. Menú para Formulación presupuestal Provincial/Pliego.- en donde se consolidará la información de las municipalidades distritales para que la provincial pueda transmitirla a la DNPP. Menú para Modificación presupuestal para Gobiernos Locales.- las municipales podrán realizar la Programación Trimestral de Ingresos y Gastos, registrar las Notas de Modificación presupuestal y ampliación de calendario, elaborar la propuesta de su calendario trimestral mensualizado así como el registro de la flexibilización de calendario ingresando a este módulo. Menú para Modificación presupuestal pliego para Gobiernos Locales.los pliegos recibirán lo registrado por la OPP y procederá a aprobarlo y rechazarlo, para luego transmitirlo a la Base de Datos del MEF. 











Es recomendable trabajar las Hojas de Trabajo estando el mes con Pre-cierre. Instalada la Versión 4.5.0, cuando se realice el Pre-cierre se activará la ventana Autorización en donde el usuario responsable tendrá que ingresar la Clave y Confirmar la Nueva Clave, que utilizará para realizar este proceso. Al realizar el proceso de Pre-cierre, la línea del Mes cambiará de color, de negro a fucsia. Asimismo, la columna Fecha Gen**** Secuencia mostrará la fecha y hora en que se realizó el proceso (en el caso 02/01/2004 10:59:59 AM) y, en la columna Pre-cierre el indicador será S/. Cierre. Esta opción bloquea las anteriores y prepara la información para ser transmitida al Pliego, mostrando la línea del mes en color azul. Realizado este proceso, la columna Cierre mostrará el indicador Si y, como se aprecia en la pantalla se activa un recuadro en la columna Estados Presupuestales, para la pestaña presupuestal indicando que es la información que se transmitirá al pliego, a continuación se podrá habilitar envío, opción activada al dar click sobre el botón derecho del Mouse con el cursor ubicado en el mes.

20.

COMO OPERA EL REGISTRO SIAF A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA El SIAF-GL ha sido desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo principal de mejorar la gestión de las finanzas públicas, a través del registro único de las operaciones de las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público a través de un sistema desarrollado sobre la base de la integración de los procesos presupuestarios, contables y de tesorería.

Por otro lado, los egresos se originan en operaciones que representan: a. Resultados negativos (gastos corrientes, costos por actividad, etc.). b. Aumento de activos (por compra de activos, inversión en infraestructura pública, construcciones en curso, etc.). c. Disminución de pasivos (pago o cancelación de proveedores, acreedores varios, etc.). Los procedimientos de registro que registran las operaciones de ingreso y gastos tienen fases que permiten interrelacionarse con las cuentas del Plan Contable y los clasificados por objeto e ingresos. Por lo tanto, el sistema opera a través de 6 módulos siguientes: Módulo de formulación presupuestal. Módulo de proceso presupuestal o de ejecución presupuestal. Módulo de recaudación tributaria (para gobiernos locales). Módulo de control de planillas, pensiones, contratos a plazo fijo. Módulo administrativo contable. Módulo procesos de selección.      

Manejo y Operatividad del Sistema Los pasos a seguir son los siguientes: a. Las entidades del sector público formulan el PIA en forma anual y efectúan la programación mensual del presupuesto institucional, que permita la fluidez del gasto en función a la proyección de los recursos que se esperan recaudar, captar u obtener, para estos efectos se cuentan con el módulo de

módulo de recaudación y al hacerse efectivo el pago, del sistema automáticamente generará un aviso en el módulo administrativo contable (Ejecución Presupuestal), a fin que se tome en cuenta para su posterior registro. Área responsable Rentas

  

Funcionamiento del módulo Determinación de ingresos. Acotación de impuestos. Autoacotación de impuestos.

   

Tesorería

  

Percepción de ingresos. Recaudación de ingresos. Transferencias de ingresos.

 

Documentos Recibos de ingreso. Resoluciones de determinación. Órdenes de pago. Documento de transferencias. Recibos de ingresos. Notas de abono.

a. Las Unidades Ejecutoras registran en el SIAF sus operaciones de gastos e ingresos. b. En el ciclo de gastos se registran las operaciones (expedientes), cada una de las cuales incluye las fases de compromiso, devengado y girado. c. El registro de compromiso implica el uso de clasificadores de gasto a nivel de específica, fuente de financiamiento y las metas correspondientes asociadas a ese gasto. El sistema verificará si esa operación está acorde a la PMG, aplicando el criterio de techo presupuestal. La entidad sólo puede comprometer dentro del mes de vigencia de la PGM. d. El registro de girado requiere un devengado previo. El girado

CONTABILIZACION DE OPERACIONES La contabilización de las operaciones de gastos e ingresos en el Módulo SIAF-GL tiene como punto de partida el Registro Administrativo (presupuestal-financiero) realizado previamente por el Municipio. Para la contabilización, el usuario debe ingresar al sub-módulo Aplicaciones y elegir la opción Contabiliza para acceder a la pantalla que le permite registrar los asientos de las operaciones de gastos e ingresos, con y sin afectación presupuestal. Las operaciones que no representan movimiento de fondos (operaciones complementarias), en cambio, son registrados directamente en la Pantalla Notas de Contabilidad. El conjunto de asientos realizados (gastos + ingresos + operaciones complementarias) son procesados por el SIAF-GL reflejándose en los Libros Principales, Auxiliares y en los EE.FF. Área responsable Contabilidad

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Funcionamiento del módulo Contabilización de operaciones en sus distintas fases: compromiso, devengado, girado y pagado. Registro y contabilización de operaciones presupuestarias. Registro y contabilización de operaciones financieras.

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Documentos Notas de contabilidad. Registros (expedientes). Libros y registros de contabilidad. Registros presupuestarios. EE.FF. Estados presupuestarios. Anexos

otros) y ofrece a la alta dirección y funcionarios la posibilidad de manejar información actualizada y veraz para un manejo de la administración.

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA Función

Es una categoría presupuestal que representa la mayor agregación de las acciones, funciones, competencia y atribuciones que desarrolla la entidad.

Programa

Es una categoría presupuestal que reúne las acciones que desarrolla la entidad para el cumplimiento de sus objetivos, propósitos y políticas institucionales.

Actividades

Es el conjunto de tareas necesarias para mantener de forma permanente y continua la operatividad y acciones de la entidad, se encuentran financiadas por el gasto corriente - 00110 Conducción y orientación superior. - 00267 Gestión Administrativa. - 00704 Administración de recursos municipales.

Componentes

Subprograma

Es una categoría presupuestal que reúne acciones parciales (subdivisiones del programa) para el logro de un programa; responde a objetivos parciales.

Son los medios que permiten realizar una meta y representa el conjunto de acciones concretas a realizar que contribuyen al logro del objetivo o la meta de la actividad o el proyecto e identifica el producto final.

Proyectos

Es el conjunto de tareas necesarias para mantener de forma permanente y continua la operatividad y acciones de la entidad, se encuentran financiadas por el gasto corriente - Construcción de parques. - Construcción de alamedas. - Construcción de canales. - Ampliación de sistemas de riego. Ampliación de postas médicas.

Calendario de Pagos Mensual (R.D. Nº 001-2011-EF-77.15) El Calendario de Pagos Mensual es el monto límite autorizado por la DNTP a través del SIAF-SP, para efectuar el Gasto Girado de las obligaciones debidamente formalizadas y registradas en la fase del devengado por las unidades ejecutoras y municipalidades durante el primer trimestre del Año Fiscal 2011, la DNTP autoriza el Calendario de Pagos Mensual Inicial para cada mes, sobre la base de la información de la Programación Mensual de los Gastos que fuera registrada, a través del SIAF-SP, en el Módulo de Procesos Presupuestarios, y del Presupuesto de Caja del Tesoro Público. Las ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual del período, son solicitadas de manera expresa por el Director General de administración o quién haga sus veces en la Unidad Ejecutora y Municipalidad a la DNTP, únicamente si el monto de la programación de pagos a que se contrae el numeral precedente resulta insuficiente para cumplir con el pago de las obligaciones contraídas en dicho período, bajo responsabilidad del Director General de Administración o quién haga sus veces en la Unidad Ejecutora y Municipalidad. La autorización del Calendario de Pagos Mensual no convalida los actos o acciones vinculados a la ejecución del gasto que no se ciñan a la normatividad vigente. Para efectuar el Gasto Girado de las obligaciones debidamente formalizadas y registradas en la fase del Devengado por las Unidades Ejecutoras y Municipalidades, el Calendario de Pagos Mensual es el monto límite autorizado por la Dirección Nacional del Tesoro Público a través del SIAF-SP. La Dirección Nacional del Tesoro Público autoriza el Calendario de Pagos Mensual Inicial para cada mes durante el primer trimestre del Año Fiscal 2011, sobre la base de

Constituye el monto inicial de la PCA para el año fiscal, el cual es establecido como resultado de un proceso realizado por la DGPP, en coordinación con la Dirección General Asuntos Económicos y Sociales del MEF, y conforme a lo establecido en la presente Directiva. Adicionalmente, para efecto de la determinación y revisión de la PCA, se toma en cuenta que ésta contenga las autorizaciones del nivel de gasto, destinadas a atender los gastos rígidos (planillas de remuneraciones y pensiones, pago de los servicios básicos, entre otros), las obligaciones que devienen de años fiscales precedentes conforme a la normatividad vigente; la culminación de proyectos de inversión pública; el mantenimiento de la infraestructura pública resultante de proyectos de inversión pública, y la atención de las intervenciones en los Programas Presupuestales Estratégicos (PPE), entre otros. La Programación de Compromisos Anual (PCA) se considera como el instrumento de programación del gasto público de corto plazo por toda fuente de financiamiento que permite la compatibilización de la programación del presupuesto autorizado, con el marco macroeconómico multianual, las reglas fiscales y la capacidad de financiamiento del año fiscal respectivo, asimismo, se deroga el artículo 30º de la Ley Nº 28411, con lo cual se retira del Sistema Nacional de Presupuesto el instrumento del Calendario de Compromisos Institucional ( CCI) (RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 030-2010-EF/76.01-Publicada el 28-12-2010-Considerando) , disponiéndose que la ejecución de las obligaciones previamente comprometidas y devengadas, se sujetan a las formalidades y procedimientos que establezca la Dirección Nacional del Tesoro Público; Que, resulta prioritario introducir los cambios aprobados por la Ley Que, es importante advertir que la Programación de Compromisos Anual (PCA)

Operación

Determinación

EJECUCIÓN DE INGRESOS

Es el acto en virtud del cual se establece o identifica con precisión el ingreso (tributario y no tributario, transferencias y otros) determinando el monto, la oportunidad y la persona que deberá efectuar un pago de desembolso de recursos públicos a favor de una entidad del sector público.

Percepción, recaudación u obtención La ejecución de ingresos es la etapa donde se produce cuando la entidad determina, recuda, capta u obtiene los recursos financieros, los mismos que serán destinados a financiar el universo de gastos corrientes e inversión de la entidad.

Es el proceso a través del cual se efectiviza la percepción de los recursos públicos provenientes de los ingresos y/o transferencias provenientes de las distintas fuentes de financiamiento.

La determinación de los ingresos deben ser registrados en el SIAF a través del módulo de recaudación que está diseñado específicamente para administrar los ingresos tributarios de las municipalidades. Sustentando dicho registro con documentos tales como: Recibos de ingreso, papeletas de depósito, notas de abono, declaraciones juradas, etc. El módulo de recaudación incluye el registro del contribuyente, donde cada contribuyente está registrado con sus datos fuente: autovalúo, catastro, lo que determina un valor de precio en base a la tasa del valor del terreno y al tipo de contrucción. Adicionalmente, el módulo permite el pago de arbitrios, licencias y otros ingresos, por lo que, el sistema genera un resumen del determinado que se convierte en un registro de un expediente SIAF. 



En esta etapa además de haber registrado el expediente y lo recaudado señalando las fechas tanto de lo recaudado como la del depósito en el banco.

Es una categoría presupuestal que representa la mayor agregación de las acciones, funciones, competencias y atribuciones que desarrolla la entidad.

Función

Es una categoría presupuestal que reúne las acciones que desarrolla la entidad para el cumplimiento de sus objetivos, propósitos y políticas institucionales

Programa

Es una categoría presupuestaria que reúne acciones parciales (subdivisiones del programa) para el logro de un programa responde a objetivos arciales.

Sub-Programa

00110 Conducción y orientación superior. 00267 Gestión o Administrativa. o 00704 Administración de recursos municipales. Supervisión o 00485 y control. 00640 Conducción o y manejo de los registros civiles. o

Actividades Es el conjunto de tareas necesarias para mantener de forma permanente y continua la operatividad y acciones de la entidad, se encuentran financiadas por el gasto corriente

Proyectos

o

o

Es el conjunto de tareas necesarias para mantener de forma permanente y continua la operatividad y acciones de la entidad, se encuentran financiadas por el gasto corriente.

o

o

o

o

o

Categoría del gasto

Grupo genérico de gasto

Modalidad de aplicación

Específica del gasto

Construcción de parques. Construcción de alamedas. Construcción de canales. Ampliación de sistemas de riego. Ampliación de postas médicas. Construcción de asilos. Construcción de complejos deportivos.

B. Tablas Gracias a este sub-módulo podemos alimentar o registrar con datos la información y acceder posteriormente a las opciones de: Mantenimiento de maestra clasificador, mantenimiento de cadenas funcionales, programática de ingresos y gastos; además en esta opción (tablas) se tiene que crear o actualizar las cadenas mencionadas anteriormente para las actividades y proyectos de la entidad, se puede crear metas presupuestarias, cadenas de gastos e ingresos de acuerdo al clasificador de ingresos o gastos teniendo en consideración la fuente de financiamiento que se considera en el presupuesto, finalmente nos muestra la opción del avance físico de la meta presupuestal. Mantenimiento de maestros Mantenimiento de cadenas funcionales por componente Mantenimiento de cadenas

C. Aplicaciones A través de este sub-módulo se puede realizar la etapa de formulación del presupuesto por Cadena Funcional Programática, por Fuente de Financiamiento, por distribución de ingresos y gastos y nos muestra las opciones de: programación trimestral de ingresos y gastos, asignación mensual del gasto; que comprende las notas de modificación, ampliación y la actualización de la asignación mensual del gasto frente a la ejecución, comprende también la actualización del calendario de compromisos frente a la ejecución del compromiso y finalidad nos muestra la opción de modificar y registrar las notas de modificación presupuestal.

Presupuesto Público, Dirección General del Tesoro Público, Dirección General de Contabilidad Pública, etc.

H. Utilitarios A través de esta opción se puede acceder a las opciones de: año de ejecución o año en que se trabaja, mantenimiento de archivos, copia de datos comunes, cambios en el anteproyecto, proyecto y formulación definitiva del presupuesto 1. Se elige el sub-módulo Tablas con la finalidad de crear o actualizar las cadenas funcionales: función, programa para las actividades y proyectos considerados en el presupuesto de la entidad. 2. Si no hubiere el componente ni la finalidad requerida se crea en el sub-módulo “Tablas” eligiendo la opción Mantenimiento Maestro de Proyectos componente y

finalidad. 3. Se elige las actividades y proyectos que están incluidos en el SIAF (mantenimiento de tablas maestras) para formar la cadena funcional programática con la que la entidad trabajará. 4. Una vez que se haya elegido las actividades o proyectos, el componente y la finalidad se crea en el sub- módulo “Tablas” opción Mantenimiento de cadenas funcionales pro componente, la cadena funcional programática de la entidad que se va a ejecutar durante el ejercicio a crear la cadena funcional que la entidad requiere por cada actividad y proyecto hasta concluir, luego se presionará F1 por cada item, el mismo que mostrará una tabla de ayuda mostrándonos un listado de toda la Cadena Funcional Programática con sus respectivos códigos. 5. A continuación registraremos la aprobación del PIA en la opción “Aplicaciones” en fase de formulación por fuente de financiamiento, registrando las cifras totales

REGISTRO SIAF Registro Compromiso

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Implica el uso del clasificador de gastos a nivel de específica. La codificación de la fuente de financiamiento y el rubro. La identificación de la meta asociada al gasto. El sistema verificará si la operación está de acuerdo con el calendario de compromisos aplicando el criterio de crédito presupuestal. La U.E. sólo puede comprometer dentro del mes de vigencia del calendario.

Ejemplo Compra de útiles de oficina por S/. 15,000 5.3.11.49 Que se necesita para registrar

Expediente

: Número de registro SIAF

Entidad

: Código y Nomb. Entidad (A)

Mes de ejecución

: 04 Abril

Tipo de operación

: N (gasto-adquis. BBS)

Modalidad de compra : Área

: Realizado automátic.

Ciclo

: Gasto/Ingreso

Fase

: Compromiso (C) Devengado (D) Girado (G) Pagado (P) Rendición (R)

G/I

Convenio ORG

: Código del organismo

Proyc.

: Código asignado al proyecto

Medio de pago Tipo de pago (TP)

: E (efectivo)

Tipo de recurso (TR)

: O (ordinarios)

Tipo de compromiso (TC): 04 (Abril) Clasificador descripción y monto Clasificador

: 531149

Descripción

: Materiales de escritorio

Monto

: S/. 15,000

Meta cadena funcional y monto Meta : Cadena funcional: Función, programa, subprograma, act/proy.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL SIAF Tabla de operaciones Es el conjunto de variables de tipo numérico y nemónico de cadena funcional, programática y contable organizados en una estructura que están contenidos en una memoria y vinculan el clasificador de gastos con las cuentas contables con el tipo de gasto o desembolso que se realiza y permitiendo el procesamiento automatizado de operaciones por medio de claves específicas facilitando homogenizar los procedimientos de registro y análisis, la tabla de operaciones está constituida también por el grupo de operaciones en que se estructura el sistema y por el número de códigos que les corresponde de acuerdo al procedimiento de codificación empleado. Por lo tanto, el SIAF, requiere de una estructura fundamental para organizar los datos que se deben procesar y es allí donde interviene la tabla de operaciones que permita el procesamiento automatizado de la contabilidad financiera y presupuestal, cuya estructura está organizada en torno al Plan Contable Gubernamental y a los clasificadores de ingresos, gastos y fuentes de financiamiento de acuerdo con el ciclo de la ejecución presupuestal y, financiera.

Tabla de operaciones A. B. C.

Códigos utilizados por los documentos en el SIAF. Tipo de operación. Operaciones complementarias

Registro Administrativo

A. Codificación de documentos utilizados por el SIAF Resolución Nº 025-97/SUNAT 20-03-1997 000 Sin documento 001 Factura 002 Boleta 003 ******** de entrega 004 Liquidación de compra 005 Boleto Cía. Aviación 006 Carta porte aéreo 007 Nota de crédito 008 Nota de débito 009 10 ……… etc., etc.,

B. Tipo de operación – Gasto adquisición A = Encargo interno C = Gasto: Fondo fijo para caja chica (RDR) apertura y/o ampliación CA = Contrato Adelanto CF = Carta fianza CL = Contrato liquidación CP = Contrato – Pagos a cuenta E = Gasto – Encargo E.O. = Encargo Otorgado F = Gasto FPPE (R.O.) (Apertura y/o ampliaciones)

TABLA DE OPERACIONES – INGRESO Ciclo

Ingreso (I)

Fase

Determinado

(C)

Recaudado

(R)

Categoría del ingreso

Grupo genérico de ingresos

1 Ingresos corrientes 2 Ingresos de capital 3 Transferencias 4 Financiamiento

11 Impuestos 12 Tasas 13 Contribuciones 14 Venta de bienes 15 Prestación de servicios 16 Rentas de la propiedad 17 Multas, sanciones y otros 18 Otros ingresos ctes. 21 Venta de activos 22 Amoritaz. Prest. Conced. 23 Otros ingresos de cap. 31 Transferencias 41 Operac. Ofic. De créd. 42 Saldos de balance

Expediente Entidad Destino/origen Mes de ejecución Tipo de operación Exp. Encargo Secuencia-fase Modal. de compra Tipo proc. Selec. Área Ciclo Fase Tipo giro Notas Saldo MN Monto act.

0000000521 Código y nomb. Entid. 04 Abril Y – ingresos 0001 Operac. Inic. A N/A no aplicable ---

I D ---200

Documento en A Código Serie Número Fecha

001 001 4521 20-04-07

TABLA DE OPERACIONES – GASTOS G/I

Ciclo

Fase

Categoría del gasto

O T S A

Grupo genérico del gasto

Gasto Ingreso

(G) (I)

Compromiso Devengado Girado Pagado Rendición

(C) (D) (G) (P) (R)

5 Gasto corriente 6 Gasto de capital 7 Servicio de la deuda

0 Reserva de contingencia 1 Personal y obligaciones 2 Obligac. Previsionales 3 Bienes y servicios 4 Otros gastos corrientes 5 Inversiones 6 Inversiones financieras

(C)

(5)

(3)

(11)

(20)

(641)

VERIFICACIÓN DEL “ESTADO DEL ENVIO REALIZADO Estado “T Estado “T “Tramitado” culminado el compromiso se procesa el envío de éste. Estado “A”

“Aprobado” el sistema devuelve vía correo electrónico el

trámite realizado. Estado “V”

“Verificado” el sistema devuelve el registro del

compromiso verificado.

EL MÓDULO ADMINISTRATIVO CONTABLE Y SU INCIDENCIA CONTABLE A. De movimiento patrimonial Activo Caja - Bancos Cuentas por cobrar Suministros de funcion. Inmuebles Maq. y equipo …. …. Pasivo Tributos por pagar Remuneraciones por pagar Cuentas por pagar … … Patrimonio Hacienda nacional Hacienda nacional adicional … 

M DULO ADMINISTRATIVO CONTABLE Para efectos de registrar, centralizar, integrar e informar las operaciones económicasfinancieras de la entidad el sistema – SIAF a agrupado en dos tipos de contabilidad: contabilidad presupuestal y contabilidad financiera o patrimonial y cuentas de orden, con el fin de racionalizar y controlar la administración de las operaciones homogenizando su estructura en cada área de modo al que cada una de ellas genere su propia información en forma de reporte o informes de movimiento las mismas que son integrados por el sistema.

Está destinada a registrar las operaciones financieras y hechos económicos de ingresos y gastos que ejecuta la entidad durante el ejercicio y que repercuten en el estado de resultados; así como en las fluctuaciones del patrimonio, por lo tanto, registra y procesa todas las transacciones financieras que conducen a la elaboración de los EE.FF. sus notas y anexos para lo cual utiliza las cuentas financieras.

Reportes

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CONTABILIDAD FINANCIERA O PATRIMONIAL

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Cuentas que utiliza

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Balance General F1 Estado de flujos efectivo F3 Estado de cambios en el patrimonio neto F4

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Utiliza las cuentas del Plan Contable Gubernamental de las clases:

Estados financieros

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B. De Resultados Gastos Consumo de suministros Gastos de personal Servicios prestados … … Ingresos Ingresos tributarios Ingresos no tributarios Transferencias corrientes rec. … …

Reportes

 

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

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Estado de gestión F2

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

Está destinada a registrar las operaciones financieras y económicas en forma paralela y simultánea pero desde el punto de vista presupuestal derivada de la ejecución presupuestal para la cual utiliza las cuentas de presupuesto, cuya finalidad está destinada a la elaboración de los estados presupuestarios.

CONTABILIDAD DE COSTOS

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Reportes

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

Cuentas que utiliza

A. De aprobación y modific. Presupuestal Aprobaciones, modificaciones y cierre presupuestal Presupuesto de ingresos Presupuesto de gastos



Programación de de ingresos PP1. Programación de de gastos PP2.

Ppto. Ppto.

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Reportes Está destinada a registrar las operaciones relacionadas con la producción de bienes, servicios públicos, programas, proyectos y obras públicas desde el punto de vista de análisis e incidencia de los gastos o egresos financieros y la manera o forma de aplicación de dichos desembolsos. C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

B. De Ejecución Presupuestal Estimación de ingresos Calendario de compromisos Asignaciones comprometidas Ejecución de ingresos Ejecución de gastos

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Por imple mentar

   

Programación de Ppto. de ingresos PP1. Programación de Ppto. de gastos PP2.

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72

SIAF - TABLA DE OPERACIONES

TABLA DE OPERACIONES INTRODUCCIÓN El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos público. En ese sentido la Administración Financiera del Sector Público está orientada a viabilizar la gestión de los fondos públicos conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico promoviendo el adecuado funcionamiento de sus sistemas conformantes según las medidas de política económica establecidas.    

Presupuesto asigna los fondos públicos. Tesoro Público centraliza, custodia y canaliza los fondos y valores de la Hacienda Pública. Endeudamiento Público permite obtener financiamiento externo e interno de acuerdo a la ley del presupuesto y la capacidad de pago del país; y Contabilidad Pública consolida la información presupuestaria y patrimonial de las entidades y organismos del Sector Público para mostrar el resultado integral de la gestión del Estado a través de la Cuenta General de la República.

Como resultado de esta modernización se da una herramienta informática que permita una base de datos que centraliza los aspectos normativos de los entes rectores del Vice Ministerio de Hacienda para automatizar la información y el Sistema Integrado de


de Contabilidad Pública), en el marco de la elaboración de la Cuenta General de la República.

IMPORTANCIA El registro contable es el autorizado por la DNCP estando las entidades y organismos públicos a su total cumplimiento utilizando los planes de cuenta y clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos públicos así como los sistemas contables que le sean aplicables. El registro contable que se efectúa utilizando el SIAF-SP se sustenta en la Tabla de Operaciones cuya elaboración y actualización permanente es responsabilidad de la DNCP. La Tabla de Operaciones nos permite la contabilización de las operaciones de gastos e ingresos en el Módulo SIAF-SP que tiene como punto de partida el módulo Administrativo (Presupuestal – Financiero y otros) realizado por la UE, debiendo evaluarse previamente los procesos iníciales que deben concluir en la contabilidad Y aquellas operaciones que no representan movimiento de fondos (operaciones complementarias) son registradas directamente en el módulo contable con notas de contabilidad. El conjunto de asientos realizados de acuerdo a la tabla de operaciones (gastos + ingresos + operaciones complementarias) asociadas a los procesos iníciales del módulo administrativo conforman la contabilidad de la UE. Además de las operaciones comunes realizadas por las Unidades Ejecutoras, la tabla de operaciones incluye las operaciones propias de la actividad de la DNTP, DNEP y SUNAT. 

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USUARIOS DE LA TABLA DE OPERACIONES Se encuentran comprendidas en la utilización de la Tabla de Operaciones las entidades


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Las operaciones complementarias no tienen fases ni generan movimiento de fondos. Permiten registrar asientos tales como de apertura y cierre, salida de bienes del almacén, costo de ventas, etc. Un sistema de este tipo requiere que el usuario del área contable tenga un ámbito de referencia de las cuentas y procedimientos contables. Esta Tabla de Operaciones (TO 2009) trata de cubrir esa necesidad. Básicamente, la TO2010 establece una relación entre los nuevos Clasificadores Presupuestales del Gasto e Ingreso, aprobado por R.D. Nº 045-2008.EF, modificado por R.D. Nº 043-2009-EF/76.01 con las cuentas del Plan Contable Gubernamental Nueva Versión (Inicio 2009), aprobado por R.D. 001-2009-EF/93.01 Tipo de Operación, Fuente de Financiamiento, Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso. Así, la TO 2010 se constituye en una herramienta vital para el proceso de contabilización. Dentro del Módulo contabiliza del SIAF, en algunas operaciones, el contador confirmará las cuentas y montos afectados en forma automática, en otras, deberá seleccionar las cuentas y consignar los montos correspondientes. La TO 2010 presenta las siguientes transacciones: a) Operaciones de Gastos Asociadas al Tipo de Operación b) Operaciones de Ingresos asociadas al Tipo de Operación, c) Operaciones Complementarias. Además de las operaciones comúnmente realizadas por las UEs, la TO 2009 comprende operaciones propias de la actividad de la Dirección Nacional del Tesoro Público (DNTP), Dirección Nacional de Endeudamiento Público (DNEP) y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) En el Cuadro N° 1 se indican las operaciones (por cada ciclo) comprendidas en la Tabla de Operaciones. Cuadro N° 1


ESTRUCTURA DE LA TABLA DE OPERACIONES a) Código de la Operación b) Descripción de la Operación c) N° de Asiento d) Contabilidad Patrimonial de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento. e) Contabilidad Presupuestal de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento. f) Cuentas de Orden de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento. Cuadro N° 3 Cont. Patrimonial

Cont. Presupuestal

Código Asiento De Nº Descripción Operación Debe Haber Debe

Ctas. de Orden

Haber Debe Haber

Doc. Ref.

a) Código de la Operación : compuesto por un mínimo de 12 dígitos, sirve para identificar las operaciones de gastos, ingresos y complementarias. a.1) Ciclo de ejecución (1 dígito) Gasto (G) Ingreso (I) Operación Complementaria (C) a.2) Fases del Ciclo de ejecución (1 dígito) Ciclo Gasto: Fases Comprometido ( C), Devengado ( D), Girado (G) y Pagado


EJEMPLO 1 - Código de TO 2010 para Gasto en Alimentos y Bebidas para Consumo Humano

CICLO G=gasto

FASE CLASIF.DEL GASTO T.O DIVISIONARIA C=compromiso 2.3.1.1.1.1 N 1301.0101 D=Devengado 2103.010101

8401.01-8601.01 GG 2103.010101-2105.01 GP 2105.01-4402.01

G=Girado P=Pagado

C=Complementarias

C-020000-015

CICLO

FASE

G=gasto

C=compromiso

CLASIF.DEL GASTO 2.3.1.1.1.1

D=Devengado G=Girado P=Pagado C=Complementarias

CÓDIGO TO GC 8301.01-8401.01 GD 1301.0101-

C020000-015

5301.0101-1301.0101

T.O

DIVISIONARIA

CÓDIGO TO

N

1301.0101

GC 8301.018401.01 GD 1301.01012103.010101 8401.01-8601.01 GG 2103.0101012105.01 GP 2105.014402.01 5301.01011301.0101


Glosa

c) N° de Asiento: Esta columna es una referencia de orden de los asientos contables en cada fase. Por lo general, en cada fase, las operaciones de gastos están asociadas a un sólo asiento patrimonial y presupuestal. Mientras que las operaciones de ingresos, en su fase recaudado, están vinculadas a 2 asientos patrimoniales. SUSTENTO NORMATIVO La Tabla de operaciones o modulo contabiliza en el SIAF – SP tiene sustento normativo mediante las disposiciones legales siguientes: a) LEY Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera Art. 10.- Registro Único de Información 10.1 El registro de la información es único y de uso obligatorio por parte de todas las entidades y organismos del Sector Público, a nivel nacional, regional y local y se efectúa a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) que administra el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Comité de Coordinación. 10.2 EL SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la información relacionada con la Administración Financiera del Sector Público, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la normatividad aprobada por los órganos rectores


corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

29

2010 AV

30

2010 AV

31

2010 AV

32

2010 AV

33

2010 AV

34

2010 AV

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2010 AV

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2010 AV

37

2010 AV

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2010 AV

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2010 AV

40

2010 AV

41

2010 AV

42

2010 AV

43

2010 AV

44

2010 AV

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AV

ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M

E ST AD O _SECUE NCIA

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO

D D D G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G R R R D

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO RENDICION RENDICION RENDICION DEVENGADO

A N X A A D D D D N N N N N N N N N N N N N N X A N X A

G

GASTO

D

DEVENGADO

G

GASTO

D

DEVENGADO

ESTADO_SECUENCIA_NOM

TIPOD OC

TIPO_DOC_NOM

COD_D NOMBRE_DOC OC

ESTAD FECHA_GENERA O CION

ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL

A A A A A A A A B A B B B B B B B B B B B B B A A A A A

TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A

121 049 121 009 121 034 082 099 066 009 000 026 033 065 066 068 076 081 082 084 089 117 118 009 121 048 121 043

DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION RESOLUCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO OPERACIONES SIN CHEQUE PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRÓNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION RENDICION DE CUENTA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PLANILLA DE VIATICOS

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121

DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION

A

31/12/2008 09:54

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

043

PLANILLA DE VIATICOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

043

PLANILLA DE VIATICOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

034

PAPELETA DE DEPOSITO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

082

OPERACIONES SIN CHEQUE

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

099

PAPELETA DE DEPOSITO (T6)

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

000

SIN DOCUMENTO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

026

NOTA DE CARGO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

033

OTROS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

065

CHEQUE GIRADO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

7



45

2010 AV

46

2010 AV

47

2010 AV

48

2010 AV

49

2010 AV

50

2010 AV

51

2010 AV

52

2010 AV

53

2010 AV

54

2010 AV

55

2010 AV

56

2010 AV

57

2010 AV

58

2010

C

59

2010

C

60

2010

C

61

2010

C

62

2010

C

63

2010

C

64

2010

C

65

2010

C

66

2010

C

67

2010

C

68

2010

C

ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M



TIPOD OC

TIPO_DOC_NOM

COD_D NOMBRE_DOC OC


G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

068

CARTA ORDEN

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

076

CERTIFICADO DE REEMBOLSO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

081

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

082


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

084

CARTA ORDEN ELECTRÓNICA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

089

TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

117

ACTA DE EMBARGO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

118

CARTA ORDEN - FIDEICOMISO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

000

SIN DOCUMENTO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

048

RENDICION DE CUENTA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

R

RENDICION

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

049

RESOLUCION ADMINISTRATIVA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

099


A

12/01/2009 11:10

G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

034


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

099


A

24/03/2009 09:16

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

000

SIN DOCUMENTO

A

31/12/2008 09:54

8



69

2010

C

70

2010

C

71

2010

C

72

2010

C

73

2010

C

74

2010

C

75

2010

C

76

2010

C

77

2010

C

78

2010

C

79

2010

C

80

2010

C

81

2010

C

82

2010

C

83

2010

C

84

2010

C

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M



TIPOD OC

TIPO_DOC_NOM

COD_D NOMBRE_DOC OC


G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

026

NOTA DE CARGO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

033

OTROS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

065

CHEQUE GIRADO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

068

CARTA ORDEN

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

076


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

081


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

082


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

084


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

089


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

117

ACTA DE EMBARGO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

118


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

048

RENDICION DE CUENTA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

R

RENDICION

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G G G G G G G G G G G G G

GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO

D D D D D D D D D D D D D

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO

A C C C C C C C C C C C C

ANULACION NORMAL REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA

A A A A A A A A A A A A A

TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A

121 001 002 004 005 006 008 011 012 013 014 018 021

DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE


31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54

9



98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS

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DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO

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POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)



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CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION

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GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO

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ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION

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DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRÓNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO



31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54

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CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA

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DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO

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ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRÓNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO



31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54

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CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA

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NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO



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CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO

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F AS E_ NO M




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DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO RENDICION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO RENDICION RENDICION RENDICION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO

N N N N N N N N X A A D D D N N N N N N N N N N N N N N N X A A N N X A A D D D N N N N N N N N N N N N N N X A N X A N N X


OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR

TIPOD OC

A A A A A A A A A A A A A B A B B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A B A B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A

TIPO_DOC_NOM

TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A

COD_D NOMBRE_DOC OC

050 052 053 054 079 091 097 098 121 009 121 034 099 066 009 000 026 033 065 066 068 075 076 081 082 084 089 117 118 009 121 121 016 049 121 009 121 034 099 066 009 000 026 033 065 066 068 076 081 082 084 089 117 118 009 121 048 121 121 016 049 121

POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRÓNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION CONVENIO SUSCRITO RESOLUCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRÓNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION RENDICION DE CUENTA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION CONVENIO SUSCRITO RESOLUCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION



31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54

14



408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO F

432

2010

F

433

2010

F

434

2010

F

435

2010

F

436

2010

F

437

2010

F

438

2010

F

439

2010

F

440

2010

F

441

2010

F

442

2010

F

443

2010

F

ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M



TIPOD OC

TIPO_DOC_NOM

COD_D NOMBRE_DOC OC


G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G R R R D

GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO RENDICION RENDICION RENDICION DEVENGADO

A A D D D N N N N N N N N N N N N N N X A N X A

ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL

A A A A B A B B B B B B B B B B B B B A A A A A

TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A

009 121 034 099 066 009 000 026 033 065 066 068 076 081 082 084 089 117 118 009 121 048 121 121

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRÓNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION RENDICION DE CUENTA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

049


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

099


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

000

SIN DOCUMENTO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

026

NOTA DE CARGO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

033

OTROS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

065

CHEQUE GIRADO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

15



444

2010

F

445

2010

F

446

2010

F

447

2010

F

448

2010

F

449

2010

F

450

2010

F

451

2010

F

452

2010

F

453

2010

F

454

2010

F

455

2010

F

456

2010

N

457

2010

N

458

2010

N

459

2010

N

460

2010

N

461

2010

N

462

2010

N

463

2010

N

464

2010

N

465

2010

N

466

2010

N

467

2010

N

GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M



TIPOD OC

TIPO_DOC_NOM

COD_D NOMBRE_DOC OC


G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

068

CARTA ORDEN

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

076


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

081


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

082


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

084


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

089


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

117

ACTA DE EMBARGO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

118


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

048

RENDICION DE CUENTA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

R

RENDICION

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

001

FACTURA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

002

BOLETA DE VENTA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

004

LIQUIDACIONES DE COMPRA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

005

BOLETO DE CIAS DE AVIACION

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

006

CARTA DE PORTE AEREO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

007

NOTA DE CREDITO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

008

NOTA DE DEBITO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

011

POLIZA DE BOLSA DE VALORES

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

012

TICKETS O CINTAS CON IGV

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

013

DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

014

RECIBO SERVICIOS PUBLICOS

A

31/12/2008 09:54

16



468

2010

N

469

2010

N

470

2010

N

471

2010

N

472

2010

N

473

2010

N

474

2010

N

475

2010

N

476

2010

N

477

2010

N

478

2010

N

479

2010

N

480

2010

N

481

2010

N

482

2010

N

483

2010

N

484

2010

N

485

2010

N

486

2010

N

487

2010

N

488

2010

N

489

2010

N

490

2010

N

491

2010

N

492

2010

N

493

2010

N

494

2010

N

495

2010

N

496

2010

N

497

2010

N

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M



TIPOD OC

TIPO_DOC_NOM

COD_D NOMBRE_DOC OC


G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

018

DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

021

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

023

POLIZA DE ADJUDICACION

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

027

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

031

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

032

ORDEN DE SERVICIO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

050

POLIZA DUI DE IMPORTACION

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

052

DECLARACION SIMPLIFICADA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

053

DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

054

LIQUIDACION DE COBRANZA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

060

CONTRATO SUSCRITO (VARIOS)

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

079

COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

090

RESUMEN DE SERVICIOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

091

COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

097

NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

C

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

098

NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

001

FACTURA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

002

BOLETA DE VENTA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

004


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

005


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

006


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

008

NOTA DE DEBITO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

011


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

012


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

013


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

014


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

018


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

021


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

023


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

027


A

31/12/2008 09:54

17



498

2010

N

499

2010

N

500

2010

N

501

2010

N

502

2010

N

503

2010

N

504

2010

N

505

2010

N

506

2010

N

507

2010

N

508

2010

N

509

2010

N

510

2010

N

511

2010

N

512

2010

N

513

2010

N

514

2010

N

515

2010

N

516

2010

N

517

2010

N

518

2010

N

519

2010

N

520

2010

N

521

2010

N

522

2010

N

523

2010

N

524

2010

N

525

2010

N

526

2010

N

527

2010

N


CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M



TIPOD OC

TIPO_DOC_NOM

COD_D NOMBRE_DOC OC


G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

031


A

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

032

ORDEN DE SERVICIO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

050


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

052


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

053


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

054


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

060


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

079


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

090


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

091


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

097


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

098


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

001

FACTURA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

002

BOLETA DE VENTA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

004


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

005


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

006


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

008

NOTA DE DEBITO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

011


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

012


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

013


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

014


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

018


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

021


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

023


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

027


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

031


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

032

ORDEN DE SERVICIO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

050


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

052


A

31/12/2008 09:54

31/12/2008 09:54

18



528

2010

N

529

2010

N

530

2010

N

531

2010

N

532

2010

N

533

2010

N

534

2010

N

535

2010

N

536

2010

N

537

2010

N

538

2010

N

539

2010

N

540

2010

N

541

2010

N

542

2010

N

543

2010

N

544

2010

N

545

2010

N

546

2010

N

547

2010

N

548

2010

N

549

2010

N

550

2010

N

551

2010

N

552

2010

N

553

2010

N

554

2010

N

555

2010

N

556

2010

N

557

2010

N


CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M



TIPOD OC

TIPO_DOC_NOM

COD_D NOMBRE_DOC OC


G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

053


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

054


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

060


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

067

DOCUMENTO DE COBRANZA DE AGENCIAS DE VIAJES

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

079


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

090


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

091


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

097


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

098


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

034


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

082


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

099


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

118


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

000

SIN DOCUMENTO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

026

NOTA DE CARGO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

033

OTROS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

065

CHEQUE GIRADO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

068

CARTA ORDEN

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

074

DOCUMENTO CANCELATORIO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

075

NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO)

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

076


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

081


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

082


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

084


A

31/12/2008 09:54

19



558

2010

N

559

2010

N

560

2010

N

561

2010

N

562

2010

N

563

2010

OG

564

2010

OG

565

2010

OG

566

2010

OG

567

2010

OG

568

2010

OG

569

2010

OG

570

2010

OG

571

2010

OG

572

2010

OG

573

2010

OG

574

2010

OG

575

2010

OG

576

2010

OG

577

2010

OG

578

2010

OG

579

2010

OG

580

2010

OG

581

2010

OG

582

2010

OG

583

2010

OG

584

2010

OG

585

2010

OG

586

2010

OG

587

2010

OG

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M



TIPOD OC

TIPO_DOC_NOM

COD_D NOMBRE_DOC OC


G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

089


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

117

ACTA DE EMBARGO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

118


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

123

LIQUIDACION DE RECAUDACION ELECTRONICA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

016

CONVENIO SUSCRITO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

020

ESTADO BANCARIO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

026

NOTA DE CARGO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

049


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

055

SENTENCIA JUDICIAL

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

062

FORMULARIO DE PAGO DE TRIBUTO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

101

ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N° 27972 LEY D

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

102

RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 27972 LEY DE MUNICI

IA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

103

RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N° 27444 LEY DE PROC

I I A

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

104

LEY

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

105

DECRETO SUPREMO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

106

RESOLUCION SUPREMA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

107

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

108

RESOLUCION MINISTERIAL

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

109

RESOLUCION EJECUTIVA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

110

RESOLUCION DIRECTORAL

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

111

RESOLUCION PRESIDENCIAL

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

112

RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

113

RESOLUCION SECRETARIA GENERAL

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

114

RESOLUCION VICEMINISTERIAL

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

115

RESOLUCION JEFATURAL

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

116

DECRETO DE URGENCIA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

119

RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

122

ORDEN DE DESEMBOLSO DE SUBVENCION

A

31/12/2008 09:54

AI I

31/12/2008 I 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 . 09:54

20



588

2010

OG

589

2010

OG

590

2010

OG

591

2010

OG

592

2010

OG

593

2010

OG

594

2010

OG

595

2010

OG

596

2010

OG

597

2010

OG

598

2010

OG

599

2010

OG

600

2010

OG

601

2010

OG

602

2010

OG

603

2010

OG

604

2010

OG

605

2010

OG

606

2010

OG

607

2010

OG

608

2010

OG

609

2010

OG

610

2010

OG

611

2010

OG

612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON

GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M

G G



TIPOD OC

TIPO_DOC_NOM

COD_D NOMBRE_DOC OC


GASTO

D

DEVENGADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

034


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

082


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

099


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

000

SIN DOCUMENTO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

026

NOTA DE CARGO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

033

OTROS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

065

CHEQUE GIRADO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

068

CARTA ORDEN

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

074


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

075


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

076


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

081


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

082


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

084


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

089


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

117

ACTA DE EMBARGO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

118


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G G G G G G G G G G G G G G

GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO

D D D D D D D D D D D D D D

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO

A A A A A A A A A A A C C C

ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL REBAJA REBAJA REBAJA

A A A A A A A A A A A A A A

TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A

035 036 037 038 039 040 041 042 090 119 121 035 036 037

PLANILLA CTS PLANILLA DE MOVILIDAD PLANILLA UNICA DE HABERES PLANILLA DE SUBSIDIOS PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO PLANILLA UNICA DE PENSIONES PLANILLA DE PROPINAS PLANILLA DE RACIONAMIENTO RESUMEN DE SERVICIOS RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PLANILLA CTS PLANILLA DE MOVILIDAD PLANILLA UNICA DE HABERES

A A A A A A A A A A A A A A

31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54

21



626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON

GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M




D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO

C C C C C C C M M M M M M M M M M N N N N N N N N N N N X X X X X X X X X X X A A D D D D N N N N N N N N N N N N N N N N X


REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR

TIPOD OC

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A B B B B B B B B B B B B B B B A

TIPO_DOC_NOM

TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A

COD_D NOMBRE_DOC OC

038 039 040 041 042 090 119 035 036 037 038 039 040 041 042 090 119 035 036 037 038 039 040 041 042 090 119 130 035 036 037 038 039 040 041 042 090 119 121 009 121 034 082 099 066 009 000 010 026 033 065 066 068 074 076 081 082 084 089 117 118 009

PLANILLA DE SUBSIDIOS PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO PLANILLA UNICA DE PENSIONES PLANILLA DE PROPINAS PLANILLA DE RACIONAMIENTO RESUMEN DE SERVICIOS RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES PLANILLA CTS PLANILLA DE MOVILIDAD PLANILLA UNICA DE HABERES PLANILLA DE SUBSIDIOS PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO PLANILLA UNICA DE PENSIONES PLANILLA DE PROPINAS PLANILLA DE RACIONAMIENTO RESUMEN DE SERVICIOS RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES PLANILLA CTS PLANILLA DE MOVILIDAD PLANILLA UNICA DE HABERES PLANILLA DE SUBSIDIOS PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO PLANILLA UNICA DE PENSIONES PLANILLA DE PROPINAS PLANILLA DE RACIONAMIENTO RESUMEN DE SERVICIOS RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES PLANILLA DE VIATICOS POR CAMBIO DE COLOCACION PLANILLA CTS PLANILLA DE MOVILIDAD PLANILLA UNICA DE HABERES PLANILLA DE SUBSIDIOS PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO PLANILLA UNICA DE PENSIONES PLANILLA DE PROPINAS PLANILLA DE RACIONAMIENTO RESUMEN DE SERVICIOS RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO OPERACIONES SIN CHEQUE PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO CERTIFICADO DE REEMBOLSO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN DOCUMENTO CANCELATORIO CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRÓNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)



31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54

22



688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD RC

722

2010

RC

723

2010

RC

724

2010

RC

725

2010

RC

726

2010

RC

727

2010

RC

728

2010

RC

729

2010

RC

730

2010

RC

731

2010

RC

732

2010

RC

733

2010

RC

734

2010

RC

PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA PAGO DE DEUDA PÚBLICA GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO)

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M



TIPOD OC

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO

D D D D D D D D D D D D G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G D

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO DEVENGADO

A A A C C M M N N X X X A A D D D N N N N N N N N N N N N N N N X A

ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL REBAJA REBAJA AMPLIACION AMPLIACION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

048

RENDICION DE CUENTA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

034


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

000

SIN DOCUMENTO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

026

NOTA DE CARGO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

033

OTROS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

065

CHEQUE GIRADO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

068

CARTA ORDEN

A

31/12/2008 09:54

A A A A A A A A A A A A A A A A B A B B B B B B B B B B B B B B A A

TIPO_DOC_NOM

TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A

COD_D NOMBRE_DOC OC

016 060 121 016 060 016 060 016 060 016 060 121 009 121 034 099 066 009 000 026 030 033 065 066 068 076 081 082 084 089 117 118 009 121

CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OFICIO DE INSTRUCCIONES OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRÓNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION


A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54

23



735

2010

RC

736

2010

RC

737

2010

RC

738

2010

RC

739

2010

RC

740

2010

RC

741

2010

RC

742

2010

RC

743

2010

RC

744

2010

RF

745

2010

RF

746

2010

RF

747

2010

RF

748

2010

RF

749

2010

RF

750

2010

RF

751

2010

RF

752

2010

RF

753

2010

RF

754

2010

RF

755

2010

RF

756

2010

RF

757

2010

RF

GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO)

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M



TIPOD OC

TIPO_DOC_NOM

COD_D NOMBRE_DOC OC


G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

076


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

081


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

082


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

084


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

089


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

117

ACTA DE EMBARGO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

118


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

048

RENDICION DE CUENTA

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

D

DEVENGADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

099


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

000

SIN DOCUMENTO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

026

NOTA DE CARGO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

033

OTROS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

065

CHEQUE GIRADO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

068

CARTA ORDEN

A

31/12/2008 09:54

24



758

2010

RF

759

2010

RF

760

2010

RF

761

2010

RF

762

2010

RF

763

2010

RF

764

2010

RF

765

2010

RF

766

2010

RF

767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M



TIPOD OC

TIPO_DOC_NOM

COD_D NOMBRE_DOC OC


G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

076


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

081


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

082


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

084


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

089


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

117

ACTA DE EMBARGO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

118


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO

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DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO

A M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

ANULACION NORMAL AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A

121 000 001 002 004 005 006 007 008 011 012 013 014 016 018 021 023 027 031 032 035 036 037 038 039 040 041 042 048 049 050 052 053 054 055

DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION SIN DOCUMENTO FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS CONVENIO SUSCRITO DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO PLANILLA CTS PLANILLA DE MOVILIDAD PLANILLA UNICA DE HABERES PLANILLA DE SUBSIDIOS PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO PLANILLA UNICA DE PENSIONES PLANILLA DE PROPINAS PLANILLA DE RACIONAMIENTO RENDICION DE CUENTA RESOLUCION ADMINISTRATIVA POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA SENTENCIA JUDICIAL

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54

25



802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

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GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M




D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO

M M M M M M N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N


AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL

TIPOD OC


TIPO_DOC_NOM


COD_D NOMBRE_DOC OC

060 079 090 091 097 098 000 001 002 004 005 006 007 008 011 012 013 014 016 018 020 021 023 026 027 031 032 035 036 037 038 039 040 041 042 048 049 050 052 053 054 055 060 063 079 090 091 097 098 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113


CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A RESUMEN DE SERVICIOS A COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A SIN DOCUMENTO A FACTURA A BOLETA DE VENTA A LIQUIDACIONES DE COMPRA A BOLETO DE CIAS DE AVIACION A CARTA DE PORTE AEREO A NOTA DE CREDITO A NOTA DE DEBITO A POLIZA DE BOLSA DE VALORES A TICKETS O CINTAS CON IGV A DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A CONVENIO SUSCRITO A DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A ESTADO BANCARIO A CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A POLIZA DE ADJUDICACION A NOTA DE CARGO A RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A ORDEN DE SERVICIO A PLANILLA CTS A PLANILLA DE MOVILIDAD A PLANILLA UNICA DE HABERES A PLANILLA DE SUBSIDIOS A PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A PLANILLA UNICA DE PENSIONES A PLANILLA DE PROPINAS A PLANILLA DE RACIONAMIENTO A RENDICION DE CUENTA A RESOLUCION ADMINISTRATIVA A POLIZA DUI DE IMPORTACION A DECLARACION SIMPLIFICADA A DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A LIQUIDACION DE COBRANZA A SENTENCIA JUDICIAL A CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A RESUMEN DE SERVICIOS A COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N° 27972 LEY D A I I RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 27972 LEY DE MUNICI IA RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N° 27444 LEY DE PROC I I A LEY A DECRETO SUPREMO A RESOLUCION SUPREMA A RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL A RESOLUCION MINISTERIAL A RESOLUCION EJECUTIVA A RESOLUCION DIRECTORAL A RESOLUCION PRESIDENCIAL A RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL A RESOLUCION SECRETARIA GENERAL A

31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 I 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 . 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54

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GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M




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DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO

N N N X A A N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N X A A A A A C C C C M M M M N N N N X X X X X A A D D D D N N N N N N N


OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL

TIPOD OC

A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A B B B B B

TIPO_DOC_NOM

TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B

COD_D NOMBRE_DOC OC

114 115 116 121 009 121 000 009 026 030 071 000 026 033 063 065 066 068 071 076 081 082 084 089 117 118 009 016 060 063 071 121 016 060 063 071 016 060 063 071 016 060 063 071 016 060 063 071 121 009 121 034 083 099 066 009 030 000 026 030 033 065

RESOLUCION VICEMINISTERIAL RESOLUCION JEFATURAL DECRETO DE URGENCIA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION SIN DOCUMENTO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) NOTA DE CARGO OFICIO DE INSTRUCCIONES CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRÓNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO NOTA DE ABONO (SOLO CREDITO PUBLICO) PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) OFICIO DE INSTRUCCIONES SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OFICIO DE INSTRUCCIONES OTROS CHEQUE GIRADO



31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 06/11/2009 10:24 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 06/11/2009 10:24 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54

27



926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD TC

938

2010

TC

939

2010

TC

940

2010

TC

941

2010

TC

942

2010

TC

943

2010

TC

944

2010

TC

945

2010

TC

946

2010

TC

947

2010

TC

948

2010

TC

949

2010

TC

950

2010

TC

951

2010

TC

952

2010

TC

953

2010

TC

954

2010

TC

955

2010

TC

956

2010

TC

957

2010

TC

958

2010

TC

959

2010

TC

960

2010

TC

961

2010

TC

SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE BANCARIAS

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M



TIPOD OC

CUENTAS

G G G G G G G G G G G G

GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO

G G G G G G G G G G G D

GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO DEVENGADO

N N N N N N N N N N X A

OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL

CUENTAS

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

000

SIN DOCUMENTO

A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

D

DEVENGADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

000

SIN DOCUMENTO

A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

026

NOTA DE CARGO

A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

033

OTROS

A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

065

CHEQUE GIRADO

A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

068

CARTA ORDEN

A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

076


A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

081


A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

082


A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

084


A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

089


A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

117

ACTA DE EMBARGO

A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

118


A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

G

GIRADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

G

GASTO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

I

INGRESO

D

DEVENGADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

000

SIN DOCUMENTO

A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

127

LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

A

31/12/2008 09:54

CUENTAS

I

INGRESO

D

DEVENGADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

B B B B B B B B B B A A

TIPO_DOC_NOM

TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A

COD_D NOMBRE_DOC OC

066 068 076 077 081 082 084 089 117 118 009 121

RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN CERTIFICADO DE REEMBOLSO OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRÓNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION


A A A A A A A A A A A A

31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54

28



962

2010

TC

963

2010

TC

964

2010

TC

965

2010

TC

966

2010

TC

967

2010

TC

968

2010

TC

969

2010

TC

970

2010

TC

971

2010

TF

972

2010

TF

973

2010

TF

974

2010

TF

975

2010

TF

976

2010

TF

977

2010

TF

978

2010

TF

979

2010

TF

980

2010

TF

981

2010

TF

982

2010

TF

983

2010

TF

984

2010

TF

985

2010

TF

986

2010

TF

987

2010

TF

988

2010

TF

989

2010

TF

990

2010

TF

991

2010

TF

TRANSFERENCIA BANCARIAS TRANSFERENCIA BANCARIAS TRANSFERENCIA BANCARIAS TRANSFERENCIA BANCARIAS TRANSFERENCIA BANCARIAS TRANSFERENCIA BANCARIAS TRANSFERENCIA BANCARIAS TRANSFERENCIA BANCARIAS TRANSFERENCIA BANCARIAS TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA TRANSFERENCIA OTORGADA

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M



TIPOD OC

TIPO_DOC_NOM

COD_D NOMBRE_DOC OC


ENTRE CUENTAS

I

INGRESO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

ENTRE CUENTAS

I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

025

NOTA DE ABONO

A

31/12/2008 09:54

ENTRE CUENTAS

I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

034


A

31/12/2008 09:54

ENTRE CUENTAS

I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

127


A

31/12/2008 09:54

ENTRE CUENTAS

I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

000

SIN DOCUMENTO

A

31/12/2008 09:54

ENTRE CUENTAS

I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

025

NOTA DE ABONO

A

31/12/2008 09:54

ENTRE CUENTAS

I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

ENTRE CUENTAS

I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

127


A

31/12/2008 09:54

ENTRE CUENTAS

I

INGRESO

R

RENDICION

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

016

CONVENIO SUSCRITO

A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

049


A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

101

ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N° 27972 LEY D

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

102


IA

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

103

RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N° 27444 LEY DE PROC

I I A

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

104

LEY

A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

105

DECRETO SUPREMO

A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

106

RESOLUCION SUPREMA

A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

107

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

108

RESOLUCION MINISTERIAL

A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

109

RESOLUCION EJECUTIVA

A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

110

RESOLUCION DIRECTORAL

A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

111

RESOLUCION PRESIDENCIAL

A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

112

RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL

A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

113

RESOLUCION SECRETARIA GENERAL

A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

114

RESOLUCION VICEMINISTERIAL

A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

115

RESOLUCION JEFATURAL

A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

116

DECRETO DE URGENCIA

A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

D

DEVENGADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

FINANCIERA

G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

AI I

31/12/2008 I 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 . 09:54

29


corr ANO_ ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION

992

2010

TF

993

2010

TF

994

2010

TF

995

2010

TF

996

2010

TF

997

2010

TF

998

2010

TF

CICLO

CICLO_ NOM

F AS AS E

F AS AS E_ E_ N NO OM

E ST ST AD AD O _SECUE NCIA

ESTADO_SECUENCIA ESTADO_SECUENCIA_NOM

TIPOD OC

TIPO_D TIPO_DOC OC_NO _NOM M

COD_D NOMBRE_DOC OC


G

GASTO

G

GIRADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

034


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

099


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

D

DEVOLUCION

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

000

SIN DOCUMENTO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

026

NOTA DE CARGO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

033

OTROS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

065

CHEQUE GIRADO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

068

CARTA ORDEN

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

076


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

081


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

082


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

084


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

089


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

117

ACTA DE EMBARGO

A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

118


A

31/12/2008 09:54

G

GASTO

G

GIRADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

31/12/2008 09:54

999

2010

TF

1000

2010

TF

1001

2010

TF

1002

2010

TF

1003

2010

TF

1004

2010

TF

1005

2010

TF

1006

2010

TF

1007

2010

TF

1008

2010

TF

1009

2010

TF

1010

2010

TF

1011

2010

Y

TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA INGRESO - OPERACIONES VARIAS

I

INGRESO

D

DEVENGADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

007

NOTA DE CREDITO

A

31/12/2008 09:54

1012

2010

Y

INGRESO - OPERACIONES VARIAS

I

INGRESO

D

DEVENGADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

1013

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

127


A

05/01/2009 12:00

1014

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

001

FACTURA

A

31/12/2008 09:54

1015

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

002

BOLETA DE VENTA

A

31/12/2008 09:54

1016

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

004


A

31/12/2008 09:54

1017

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

005


A

31/12/2008 09:54

1018

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

006


A

31/12/2008 09:54

1019

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

008

NOTA DE DEBITO

A

31/12/2008 09:54

1020

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

011


A

31/12/2008 09:54

1021

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

012


A

31/12/2008 09:54

30



CICLO

CICLO_ NOM

F AS AS E




TIPOD OC


COD_D NOMBRE_DOC OC


1022

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

013


A

31/12/2008 09:54

1023

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

014


A

31/12/2008 09:54

1024

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

018


A

31/12/2008 09:54

1025

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

021


A

31/12/2008 09:54

1026

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

023


A

31/12/2008 09:54

1027

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

027


A

31/12/2008 09:54

1028

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

050


A

31/12/2008 09:54

1029

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

052


A

31/12/2008 09:54

1030

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

053


A

31/12/2008 09:54

1031

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

054


A

31/12/2008 09:54

1032

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

1033

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

091


A

31/12/2008 09:54

1034

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

097


A

31/12/2008 09:54

1035

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

098


A

31/12/2008 09:54

1036

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

000

SIN DOCUMENTO

A

31/12/2008 09:54

1037

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

001

FACTURA

A

31/12/2008 09:54

1038

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

002

BOLETA DE VENTA

A

31/12/2008 09:54

1039

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

004


A

31/12/2008 09:54

1040

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

005


A

31/12/2008 09:54

1041

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

006


A

31/12/2008 09:54

1042

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

007

NOTA DE CREDITO

A

31/12/2008 09:54

1043

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

008

NOTA DE DEBITO

A

31/12/2008 09:54

1044

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

011


A

31/12/2008 09:54

1045

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

012


A

31/12/2008 09:54

1046

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

013


A

31/12/2008 09:54

1047

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

014


A

31/12/2008 09:54

1048

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

018


A

31/12/2008 09:54

1049

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

020

ESTADO BANCARIO

A

31/12/2008 09:54

1050

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

021


A

31/12/2008 09:54

1051

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

023


A

31/12/2008 09:54

31



CICLO

CICLO_ NOM

F AS AS E




TIPOD OC


COD_D NOMBRE_DOC OC


1052

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

025

NOTA DE ABONO

A

31/12/2008 09:54

1053

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

027


A

31/12/2008 09:54

1054

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

029

NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO

A

31/12/2008 09:54

1055

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

049


A

31/12/2008 09:54

1056

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

050


A

31/12/2008 09:54

1057

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

052


A

31/12/2008 09:54

1058

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

053


A

31/12/2008 09:54

1059

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

054


A

31/12/2008 09:54

1060

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

1061

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

091


A

31/12/2008 09:54

1062

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

097


A

31/12/2008 09:54

1063

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

098


A

31/12/2008 09:54

1064

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

102


IA

31/12/2008 09:54

1065

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

127


A

31/12/2008 09:54

1066

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

128

EP-1 ANEXO

A

31/12/2008 09:54

1067

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

001

FACTURA

A

31/12/2008 09:54

1068

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

002

BOLETA DE VENTA

A

31/12/2008 09:54

1069

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

004


A

31/12/2008 09:54

1070

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

005


A

31/12/2008 09:54

1071

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

006


A

31/12/2008 09:54

1072

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

007

NOTA DE CREDITO

A

31/12/2008 09:54

1073

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

011


A

31/12/2008 09:54

1074

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

012


A

31/12/2008 09:54

1075

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

013


A

31/12/2008 09:54

1076

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

014


A

31/12/2008 09:54

1077

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

018


A

31/12/2008 09:54

1078

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

021


A

31/12/2008 09:54

1079

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

023


A

31/12/2008 09:54

1080

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

027


A

31/12/2008 09:54

1081

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

050


A

31/12/2008 09:54

32



CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M



TIPOD OC

TIPO_DOC_NOM

COD_D NOMBRE_DOC OC


1082

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

052


A

31/12/2008 09:54

1083

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

053


A

31/12/2008 09:54

1084

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

054


A

31/12/2008 09:54

1085

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

1086

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

091


A

31/12/2008 09:54

1087

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

097


A

31/12/2008 09:54

1088

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

098


A

31/12/2008 09:54

1089

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

007

NOTA DE CREDITO

A

31/12/2008 09:54

1090

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

1091

2010

Y


I

INGRESO

D

DEVENGADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

127


A

05/01/2009 12:00

1092

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

000

SIN DOCUMENTO

A

31/12/2008 09:54

1093

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

007

NOTA DE CREDITO

A

31/12/2008 09:54

1094

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

008

NOTA DE DEBITO

A

31/12/2008 09:54

1095

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

025

NOTA DE ABONO

A

31/12/2008 09:54

1096

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

034


A

31/12/2008 09:54

1097

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

049


A

31/12/2008 09:54

1098

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

074


A

31/12/2008 09:54

1099

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

079


A

31/12/2008 09:54

1100

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

120

CARTA DE RECEPCION DE INGRESOS DEL FIDUCIARIO

A

31/12/2008 09:54

1101

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

1102

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

127


A

05/01/2009 12:00

1103

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

B

TIPO DOCUMENTO B

127


A

05/01/2009 12:00

1104

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

1105

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

D

DEVOLUCION

B

TIPO DOCUMENTO B

065

CHEQUE GIRADO

A

31/12/2008 09:54

1106

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

D

DEVOLUCION

B

TIPO DOCUMENTO B

068

CARTA ORDEN

A

31/12/2008 09:54

1107

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

008

NOTA DE DEBITO

A

31/12/2008 09:54

1108

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

000

SIN DOCUMENTO

A

31/12/2008 09:54

1109

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

025

NOTA DE ABONO

A

31/12/2008 09:54

1110

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

029


A

31/12/2008 09:54

1111

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

034


A

31/12/2008 09:54

33



CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M



TIPOD OC

TIPO_DOC_NOM

COD_D NOMBRE_DOC OC


1112

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

049


A

31/12/2008 09:54

1113

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

074


A

31/12/2008 09:54

1114

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

079


A

31/12/2008 09:54

1115

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

120

CARTA DE RECEPCION DE INGRESOS DEL FIDUCIARIO

A

31/12/2008 09:54

1116

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

123


A

31/12/2008 09:54

1117

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

125

ANEXO DE REVERSION DE FONDOS

A

31/12/2008 09:54

1118

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

126

LIQUIDACION DE COLOCACION DE BONOS

A

31/12/2008 09:54

1119

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

127


A

31/12/2008 09:54

1120

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

128

EP-1 ANEXO

A

31/12/2008 09:54

1121

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

020

ESTADO BANCARIO

A

31/12/2008 09:54

1122

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

025

NOTA DE ABONO

A

31/12/2008 09:54

1123

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

027


A

31/12/2008 09:54

1124

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

1125

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

075


A

31/12/2008 09:54

1126

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

123


A

31/12/2008 09:54

1127

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

124

NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA

A

31/12/2008 09:54

1128

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

127


A

31/12/2008 09:54

1129

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

128

EP-1 ANEXO

A

31/12/2008 09:54

1130

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

129

NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA

A

31/12/2008 09:54

1131

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

007

NOTA DE CREDITO

A

31/12/2008 09:54

1132

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

007

NOTA DE CREDITO

A

31/12/2008 09:54

1133

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

1134

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

127


A

05/01/2009 12:00

1135

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

X

ANULACION POR ERROR

B

TIPO DOCUMENTO B

127


A

05/01/2009 12:00

1136

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

Y

ANULACION DE DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

008

NOTA DE DEBITO

A

31/12/2008 09:54

1137

2010

Y


I

INGRESO

R

RENDICION

Y


A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

YC YC YC YC YC YC YC YC YC YC

INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR

I I I I I I I I I I

INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO

D D D D D D D D R R

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO RENDICION RENDICION

A N N N N N N X A N

ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL

A A A A A A A A A A

TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A

121 000 016 025 029 049 063 121 121 009

DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION SIN DOCUMENTO CONVENIO SUSCRITO NOTA DE ABONO NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO RESOLUCION ADMINISTRATIVA LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

A A A A A A A A A A

31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 17/02/2009 17:41

34



1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

YC YC YC YC YC YC YC YC YC YC YC YC YD

1161

2010

YD

1162

2010

YD

1163

2010

YD

1164

2010

YD

1165

2010

YD

1166

2010

YD

1167

2010

YD

1168

2010

YD

1169

2010

YD

1170

2010

YD

1171

2010

YD

1172

2010

YD

1173

2010

YD

1174

2010

YD

1175

2010

YD

1176

2010

YD

1177

2010

YD

1178

2010

YD

1179

2010

YD

1180

2010

YD

1181

2010

YD

1182

2010

YD

1183

2010

YF

1184

2010

YF

INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M



TIPOD OC

TIPO_DOC_NOM

COD_D NOMBRE_DOC OC

I I I I I I I I I I I I I

INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO

R R R R R R R R R R R R D

RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION DEVENGADO

N N N N N N N N N N N X A

OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL

A A A A B B B B B B B A A

TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A

025 029 034 063 025 029 063 066 068 124 129 121 025

NOTA DE ABONO NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO PAPELETA DE DEPOSITO LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA NOTA DE ABONO NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION NOTA DE ABONO

I

INGRESO

D

DEVENGADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

066

I

INGRESO

D

DEVENGADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

TIPO DOCUMENTO A

I

INGRESO

D

DEVENGADO

M

AMPLIACION

A

I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

I

INGRESO

D

DEVENGADO

I

INGRESO

D

DEVENGADO

I

INGRESO

D

I

INGRESO

I

INGRESO

I I



31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 17/02/2009 17:41 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

121


A

31/12/2008 09:54

025

NOTA DE ABONO

A

31/12/2008 09:54

TIPO DOCUMENTO A

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

A

TIPO DOCUMENTO A

025

NOTA DE ABONO

A

31/12/2008 09:54

A

TIPO DOCUMENTO A

029


A

31/12/2008 09:54

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

075


A

31/12/2008 09:54

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

025

NOTA DE ABONO

A

31/12/2008 09:54

R

REBAJA

A

TIPO DOCUMENTO A

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

DEVENGADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

025

NOTA DE ABONO

A

31/12/2008 09:54

D

DEVENGADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

D

DEVENGADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

INGRESO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

INGRESO

R

RENDICION

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

I

INGRESO

R

RENDICION

D

DEVOLUCION

B

TIPO DOCUMENTO B

065

CHEQUE GIRADO

A

31/12/2008 09:54

I

INGRESO

R

RENDICION

D

DEVOLUCION

B

TIPO DOCUMENTO B

068

CARTA ORDEN

A

31/12/2008 09:54

I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

025

NOTA DE ABONO

A

31/12/2008 09:54

I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

034


A

31/12/2008 09:54

I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

I

INGRESO

R

RENDICION

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

I

INGRESO

R

RENDICION

Y


A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

I

INGRESO

D

DEVENGADO

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

000

SIN DOCUMENTO

A

31/12/2008 09:54

35



1185

2010

YF

1186

2010

YF

1187

2010

YF

1188

2010

YF

1189

2010

YF

1190

2010

YF

1191

2010

YF

1192

2010

YF

1193

2010

YF

1194

2010

YF

1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG

TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO

CICLO

CICLO_ NOM

F AS E

F AS E_ NO M



TIPOD OC

TIPO_DOC_NOM

COD_D NOMBRE_DOC OC


I

INGRESO

D

DEVENGADO

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

049


A

31/12/2008 09:54

I

INGRESO

D

DEVENGADO

X

ANULACION POR ERROR

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

I

INGRESO

R

RENDICION

A

ANULACION NORMAL

A

TIPO DOCUMENTO A

121


A

31/12/2008 09:54

I

INGRESO

R

RENDICION

D

DEVOLUCION

A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

I

INGRESO

R

RENDICION

D

DEVOLUCION

B

TIPO DOCUMENTO B

065

CHEQUE GIRADO

A

31/12/2008 09:54

I

INGRESO

R

RENDICION

D

DEVOLUCION

B

TIPO DOCUMENTO B

068

CARTA ORDEN

A

31/12/2008 09:54

I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

025

NOTA DE ABONO

A

31/12/2008 09:54

I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

A

TIPO DOCUMENTO A

034


A

31/12/2008 09:54

I

INGRESO

R

RENDICION

N

OPERACION INICIAL

B

TIPO DOCUMENTO B

066

RECIBO DE INGRESOS

A

31/12/2008 09:54

I G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

INGRESO

R

RENDICION

Y


A

TIPO DOCUMENTO A

009


A

31/12/2008 09:54

GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO

C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

COMPROMISO COMPROMISO COMPROMISO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO

A N N A A N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A

077 000 032 077 121 000 001 002 004 005 006 007 008 011 012 013 014 016 018 021 023 027 031 032 035 036 037 038 039 040 041 042 048 049 050 052 053 054 055 060 063 079

OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO SIN DOCUMENTO ORDEN DE SERVICIO OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION SIN DOCUMENTO FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS CONVENIO SUSCRITO DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO PLANILLA CTS PLANILLA DE MOVILIDAD PLANILLA UNICA DE HABERES PLANILLA DE SUBSIDIOS PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO PLANILLA UNICA DE PENSIONES PLANILLA DE PROPINAS PLANILLA DE RACIONAMIENTO RENDICION DE CUENTA RESOLUCION ADMINISTRATIVA POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA SENTENCIA JUDICIAL CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54

36



1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YT YT YT YT

OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA

CICLO

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G I I I I I I I I I I I I I I I I I I

CICLO_ NOM

GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO

F AS E

F AS E_ NO M


D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G D D D D D R R R R R R R R R D D D D

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N X A A A N N N N N N N N N N N N N N N N N N N X A N N N X N N N N N N N N X A A N N


OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL

TIPOD OC

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A A B B B A A A A A

TIPO_DOC_NOM

TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A

COD_D NOMBRE_DOC OC

090 091 097 098 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 121 009 077 121 000 009 077 099 000 026 033 065 066 068 071 076 081 082 084 089 117 118 124 009 121 000 063 066 121 000 025 034 063 099 063 066 124 121 121 127 000 127


RESUMEN DE SERVICIOS A COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N° 27972 LEY D A I I RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 27972 LEY DE MUNICI IA RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N° 27444 LEY DE PROC I I A LEY A DECRETO SUPREMO A RESOLUCION SUPREMA A RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL A RESOLUCION MINISTERIAL A RESOLUCION EJECUTIVA A RESOLUCION DIRECTORAL A RESOLUCION PRESIDENCIAL A RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL A RESOLUCION SECRETARIA GENERAL A RESOLUCION VICEMINISTERIAL A RESOLUCION JEFATURAL A DECRETO DE URGENCIA A DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A SIN DOCUMENTO A COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A SIN DOCUMENTO A NOTA DE CARGO A OTROS A CHEQUE GIRADO A RECIBO DE INGRESOS A CARTA ORDEN A CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A CERTIFICADO DE REEMBOLSO A TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A OPERACIONES SIN CHEQUE A CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A ACTA DE EMBARGO A CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A SIN DOCUMENTO A LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A RECIBO DE INGRESOS A DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A SIN DOCUMENTO A NOTA DE ABONO A PAPELETA DE DEPOSITO A LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A RECIBO DE INGRESOS A NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A SIN DOCUMENTO A LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A

31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 I 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 . 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 05/01/2009 10:23 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54

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Siaf Tabla Operaciones

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