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Contabilización de la Adquisición: CAP. I
CAP. II
Seleccionamos el registro que queremos contabilizar y presionamos Enter.
Contabilización - Fase del Compromiso CAP. III
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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Contabilización - Fase del Devengado Procedemos a contabilizar la segunda fase del devengado de los asientos patrimoniales, presupuestales y cuentas de orden.
CAP. I
Patrimonial
CAP. II
De Cuentas de Orden
CAP. III
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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Contabilización de la Fase de Recaudado
Ahora, contabilizamos Fase dede Recaudado les, presupuestales y delacuentas orden. que comprende los asientos patrimonia-
CAP. I
Asiento Patrimonial
CAP. II
Asiento Presupuestal
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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OPERACIÓN 12.- CONSUMO DEL VASO DE LECHE Para registrar el consumo adquisición de los insumos del Vaso de Leche, lo hacemos a través de Notasde delaContabilidad.
CAP. I
CAP. II
Creamos una nueva nota de contabilidad en el mes de enero.
Clic derecho, y crear una Nota de Contabilidad CAP. III
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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CAP. I
F1
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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Una vez que hemos ingresado los códigos del asiento a realizar, la fecha, importe y la glosa, presionamos ENTER y se activará la parte inferior en la cual realizaremos el asiento contable respecto a nuestra operación, en este caso es un asiento por consumo de los insumos del Vaso de Leche.
CAP. I
XXX
CAP. II
Una vez que hemos realizado el asiento contable procedemos a grabar y quedará registrado en la ventana inicial de notas de contabilidad.
CAP. III
CAP. IV
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Reporte Operación 12 CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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NOTA DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO : PROVINCIA : PLIEGO : XXX Nota Nro.
Ciclo Fase
0000000004 Descripción CÓDIGO 66203 21401
CAP. I
C
C
Código 020000
015
Fecha
Monto
03/01/2005
19,280.00
ENTREGA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN E INVERSIONES INTANG. CUENTAS Subvenciones a Personas naturales Alimentos Total:
DEBE 19,280.00
HABER 19,280.00
19,.280.00
19,280.00
consumo de los insumos del vaso de leche entregados a los club de madres del comite del vaso de leche
.........................................................................................
PREPARADO POR
.........................................................................................
CONTADOR CAP. II
OPERACIÓN 13.- EL ÁREA DE RENTAS COMUNICA QUE SE HA CELEBRADO UN CONVENIO DE TRANSACCIÓN DEUDA POR CANJE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR UN CONTRIBUYENTE POR LA SUMA DE S/. 11 199.00 ADEUDADO AL IMPUESTO PREDIAL, PARA LO CUAL SE HA EMITIDO LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA En este caso por el convenio realizado por el intercambio de mantenimiento a la Municipalidad, por pago de parte de su deuda contraída con la Municipalidad por S/. 11 199.00, lo registramos como una compra normal y la recaudación normal.
Fase de Compromiso MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
CAP. III
M UN. XXX
CAP. IV
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Fase de Devengado CAP. I
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL MUN. XXX
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX 11199.00
11199.00
CAP. III
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL CAP. I
11199.00 11199.00
11199.00
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
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MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
CAP. I
M UN. XXX
CAP. II
Contabilización:
Seleccionar el mes que hemos realizado el registro, en este caso ENERO.
CAP. III
CAP. IV
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Contabilización de la Fase de Gasto - Compromiso CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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Contabilización de la Fase del Gasto - Devengado CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
Contabilización de la Fase de Gasto - Girado Cuentas Patrimoniales
CAP. III
CAP. IV
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Cuentas Presupuestales CAP. I
CAP. II
Cuentas de Orden
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
Fase de Ingreso - Determinado Asimismo el cheque sale normal a nombre del Sr., el cual hace el canje por deuda, depositando el cheque.
M UN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
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Fase de Ingreso - Recaudado CAP. I
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX 11199.00
11199.00
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
11199.00 11199.00 CAP. III
11199.00
11199.00
11199.00
CAP. IV
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MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
CAP. I
MUN. XXX
11199.00 11199.00
11199.00
11199.00
11199.00
11199.00
11199.00 11199.00
CAP. II
Contabilización:
Contabilización Fase Determinado
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
Contabilización Fase Recaudado
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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OPERACIÓN 14.- SE RECEPCIONA TRANSFERENCIA DEL MEF, LA SUMA DE S/. 1 942 082.00 POR CONCEPTO DE FONCOMÚN SEGÚN NOTA DE ABONO DEL BANCO DE LA NACIÓN, PREVIO ACUERDO DE CONCEJO SE DETERMINA SU DISTRIBUCIÓN, 50% PARA GASTO CORRIENTE Y 50% PARA GASTO DE CAPITAL. Nos vamos a la barra de menús de aplicaciones - Registro SIAF, creamos un nuevo registro e insertamos las fases de ingresos para realizar la transferencia de FONCOMÚN.
CAP. I
CAP. II
Fase de Determinado Recordar el tipo de operaMUN. XXX ción que- vamos realizar, en ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO CUENTA aPRINCIPAL este caso Y INGRESOS - presionamos F1 como Ayuda
MUN. XXX
CAP. III
Si no recordemos los códigos, podemos presionar F1 tablas de ayuda y seleccionamos el clasificador.
CAP. IV
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CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
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Fase de Recaudado
Ahora insertamos la fase del ingreso - Recaudado
CAP. I
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL MUN. XXX 19408082
19406082
1942082.00 CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX 19408082
19408082 19408082
1942082
1942082
CAP. III
CAP. IV
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Al ingresar todos los datos de esta fase procedemos a grabar, y al ser habilitado por el MEF, podremos contabilizar. CAP. I
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. II
Fase del Devengado Contabilizar Fase del Devengado, esta fase no genera asientos, ya que es una transferencia del Gobierno Central que ingresa dinero directamente a nuestras cuentas corrientes sin compromiso alguno.
CAP. III
CAP. IV
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Contabilización de la Fase del Ingreso - Recaudado, de acuerdo a Resolución de Alcaldía, la distribución a sido aprobada por el 50% a Gasto Corriente y 50% a Gastos de Inversión
CAP. I
Asiento Patrimonial
CAP. II
Asiento Presupuestal
CAP. III
CAP. IV
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OPERACIÓN 15.- SE CONSTRUYE UN PUENTE ENCARGADO A LA CONSTRUCTORA «ILLANEZ S.A.» CON FTE. DE FTO. CANON Y SOBRECANON POR 18 000.00 A TÉRMINO DE UN MES
CAP. I
Fase del Gasto - Compromiso Considerar el tipo de operación F1 - Seleccionar N MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL MUN. XXX
Determinar qué tipo de proceso de selección es.
CAP. II
Tener en cuenta si tiene meta y si esta programado de acuerdo al calendario de compromisos
Afectamos a una partida de inversión
Fase del Gasto Devengado
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
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CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
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MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
CAP. I
MUN. XXX
CAP. II
Fase del Gasto - Girado Insertamos la Fase de Girado.
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
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MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
CAP. I
MUN. XXX
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
De acuerdo al clasificador insertamos a OBRAS INVERSIÓN
CAP. III
Registramos el cheque con el que se le va a girar a la constructora
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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Contabilización:
Contabilización Fase del Compromiso - Patrimonial
CAP. I
CAP. II
Contabilización Fase del Compromiso - Presupuestal
CAP. III
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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Contabilización Fase del Devengado - Patrimonial CAP. I
CAP. II
Contabilización Fase del Devengado - Cuentas de Orden
CAP. III
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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Contabilización Fase del Girado - Patrimonial CAP. I
CAP. II
Contabilización Fase del Girado - Presupuestal
CAP. III
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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Contabilización Fase del Girado - Cuentas de Orden CAP. I
CAP. II
OPERACIÓN 16.- SE EFECTÚAN GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR S/. 25 000 POR LA EMPRESA «ALFA E.I.R.L.».
CAP. III
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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Creamos un nuevo registro, e insertamos la Fase de Compromiso.
Fase de Compromiso
CAP. I
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
Tener en cuenta el tipo de proceso de selección
Tener en cuenta el tipo de operación
CAP. II
Fase de Devengado MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
CAP. I
MUN. XXX
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. III
No olvidemos que en la Fase de Devengado debemos de terminar de registrarr estos campos del documento A.
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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Fase de Girado Insertamos la Fase de Girado.
CAP. I
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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Contabilización
Contabilización de la Fase del Compromiso
CAP. I
Insertamos ENTER
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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CAP. I
CAP. II
Contabilización de la Fase de Devengado
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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OPERACIÓN 17.- SE ESTIMA Y RECIBE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL POR CONCEPTO DE CANON MINERO POR S/. 308 133.00, SEGÚN NOTA DEL BANCO DE LA NACIÓN.
CAP. I
Fase de Ingreso - Determinado MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. II
Clasificador de acuerdo al Ingreso F1
Fase de Ingreso - Recaudado MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
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MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
CAP. I
MUN. XXX
CAP. II
Contabilización
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
Contabilización Patrimonial
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
Contabilización Presupuestal
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
OPERACIÓN 18.- SE EFECTÚA PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEL INVENTARIO).
CAP. III
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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Insertamos un nuevo registro. CAP. I
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. II
Seleccionamos el mes en el que vamos a registrar y en el tipo de operación ponemos «GASTO SIN CLASIFICADOR», siendo el caso de las municipalidades que no se han registrado en el SIAF GL, en el ejercicio anterior las fases del compromiso y devengado se registran con este clasificador, asimismo en el documento A, el código se registra OOO.
Fase de Compromiso MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
CAP. III
MUN. XXX
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
CAP. I
MUN. XXX
F1
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
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Una vez que hemos seleccionado el clasificador, por lo mismo que no tiene clasificador, tampoco tendrá meta, por lo que el sistema le asignará Cero 0, grabamos. CAP. I
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. II
Una vez que hemos habilitado la fase de compromiso insertamos la Fase de De vengado MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
CAP. I
MUN. XXX
CAP. II
Terminamos de registrar los campos solicitados, recordando que el código del documento A debe ser cero 0 por no tener clasificador, y procedemos a grabar, e insertamos la Fase de Girado.
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. III
No olvidemos de Registrar los Campos del documento A
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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Fase de Gasto - Girado Gravamos la Fase de Devengado para poder insertar la Fase de Girado.
CAP. I
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente:
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MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
CAP. I
MUN. XXX
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
Registramos los campos de documento A
CAP. III
Llenamos los campos del documento B
CAP. IV
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Una vez que hemos terminado de registrar las Fases del Gasto nos vamos a contabilizar el documento. CAP. I
Contabilización: Como podemos notar en la contabilización, solo nos ha generado la Fase del Girado
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
OPERACIÓN 19.- CON RECURSOS DE PARTICIPACIÓN DE RENTA DE ADUANAS SE EFECTÚA OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO, CON EL CONTRATISTA ÁLVAREZ ILLANES POR S/. 30 000.00. ADELANTO DE OBRA VALORIZACION N.º 01 LIQUIDACIÓN DE OBRA TOTAL OBRA
10 000.00 15 000.00 5 000.00 ——————
30 000.00
Antes de realizar esta operación tenemos que suscribir el contrato con la constructora, por lo que primero registramos en el menú de APLICACIONES - CONSUCODE - CONVENIOS
CAP. III
CAP. IV
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Inmediatamente al activar CONTRATOS se activará esta ventana, en la cual seleccionamos el proveedor con el cual quisiéramos hacer el contrato, como podemos notar nos jala la base de datos de nuestras tablas, y en la parte inferior hacemos clic derecho e insertamos un registro de contrato con el proveedor seleccionado.
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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Una vez que hemos llenado los campos del contrato grabamos y nos vamos a crear la valorización de la obra. CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
Ahora que ya hemos registrado el convenio y la valorización procedemos a registrar la Fase del Gasto de la Obra, entonces nos vamos al módulo de APLICACIONES REGISTRO SIAF y creamos un nuevo registro.
CAP. III
CAP. IV
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Adelanto de Obra:
Fase de Gasto - Compromiso
CAP. I
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA
CAP. III
CAP. IV
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Tenemos que tener en cuenta siempre en el calendario de compromisos, cómo está comprometido el gasto para poder ejecutarlo sin ningún problema. CAP. I
MUN. XXX ECONOMÍA MUN. XXX
CAP. II
Fase de Gasto - Devengado Insertamos la Fase del Devengado
MUN. XXX ECONOMÍA
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
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MUN. XXX ECONOMÍA CAP. I
MUN. XXX
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
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CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
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MUN. XXX ECONOMÍA
CAP. I
MUN. XXX
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
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MUN. XXX ECONOMÍA
CAP. I
MUN. XXX
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
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MUN. XXX ECONOMÍA
CAP. I
MUN. XXX
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
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MUN. XXX ECONOMÍA
CAP. I
MUN. XXX
CAP. II
Contabilización:
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
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CAP. I
CAP. II
OPERACIÓN Nº 20.- SE PERCIBEN UTILIDADES DE LA CAJA MUNICIPAL (SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO DE UTILIDADES) Insertamos un registro nuevo. MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX CAP. III
CAP. IV
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MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL CAP. I
MUN. XXX
No olvidemos de registrar los campos del documento A.
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
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Una vez que hemos grabado procedemos a insertar la Fase de Recaudado. CAP. I
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
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MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
CAP. I
MUN. XXX
Indicar a que banco va a ser transferido
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
Indicar a que banco va a ser transferido.
CAP. III
CAP. IV
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MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
CAP. I
MUN. XXX
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
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Contabilización: CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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Ampliación de Calendario
Como esta tenemos quetransferencia ampliar el calendario. realizada por la caja municipal no estaba presupuestada,
CAP. I
CAP. II
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
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MUN. XXX
CAP. I
OPERACIÓN N.º 21.- INGRESO POR RENTA DE ADUANAS POR S/. 120 000.00 Transferida a nuestra cuenta corriente del Banco de la Nación, de acuerdo a la nota de abonos emitida por el banco de fecha 11-01-05. Fase de Ingresos Determinado
CAP. II
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
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Fase de Ingresos Recaudado CAP. I
MUN. XXX ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL MUN. XXX
CAP. II
Contabilización
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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OPERACIÓN N.° 22.- EXTORNO DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS NO UTILIZADOS DEL MES DE ENERO POR S/. 554 047.00 CAP. I
CAP. II
CAP. III
MUN. XXX
CAP. IV
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
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CAP. I
Generar hoja de Trabajo Contable
Antes de generar Hoja Trabajo debemos procesar y dar un precierre en ellames dede enero; porcontable, lo tanto, primero procedemos a realizar los pasos siguientes:
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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Nos posicionamos en el ítem FINANCIERO del mes de enero y procedemos a validar la información, luego lo generamos y después damos el Precierre, para esto se nos solicitará una clave que será proporcionada por el MEF para su aplicación.
CAP. I
CAP. II
Como podemos notar una vez que ya hemos efectuado el Precierre saldrá la palabra SÍ en el Precierre. Ahora sí nos dirigimos a generar la Hoja de Trabajo para poder cerrar el mes de enero.
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
Para que podamos cerrar el mes de enero, antes de procesar, tenemos que llenar la Hoja de Trabajo Contable para que genere los estados financieros. Debemos de trasladar los saldos acumulados al mes de enero en la Reclasificación de Saldos a Valores Históricos, ya sean montos corrientes o montos no corrientes y patrimonio; para trasladar el mismo importe de nuestros saldos históricos a la Hoja de Trabajo de Reclasificación , presionamos F1, una vez que terminamos de trasladar los saldos procedemos a grabar.
CAP. II
CAP. III
Presionar F1 para trasladar las mismas cifras acumuladas al Activo o Pasivo.
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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Asimismo, procedemos a procesar para generar los estados financieros. Cierre del mes de enero Para el Cierre Presupuestal y Financiero del mes de enero procedemos a procesar:
CAP. I
CAP. II
Procedemos a procesar la información del mes de enero, tanto para la información presupuestal como la información financiera, siguiendo los pasos siguientes: Ejecución Presupuesto 1. Validar la información presupuestal 2. Generar la secuencia de información presupuestal 3. Generar el precierre 4. Y se cierra totalmente el mes de ejecución presupuestal Cuando se comienza a generar, cada uno de estos ítems se mostrarán en la pantalla; cuando se procesa correctamente el Precierre y Cierre saldrá un «sí», de conformidad y se activará el indicador para el envio de información de los estados presupuestales.
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
Ejecución Financiera 1. Validar la información financiera 2. Generar la secuencia de información financiera 3. Generar el Precierre 4. Y se cierra totalmente el mes de ejecución financiera Realizamos en ese orden los pasos mencionados y cuando estemos en el Cierre, antes de darse su conformidad, se nos comunicará si faltara ejecutar la Hoja de trabajo del Balance de Comprobación, si es así tendremos que verificar la Hoja de Trabajo. CAP. III
CAP. IV
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Una vez que se ha generado el Cierre del mes de enero, podemos ver los reportes de nuestros estados financieros y presupuestales al mes de enero. CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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BALANCE GENERAL CAP. I
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
: XXX : XXX : MUN. XXX
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos (nota) Valores negociables (nota) Cuentas por Cobrar (Nota) Montos: Provisión Cobranza Dudosa Otras Ctas. Por Cobrar (Nota) Montos: Provisión Cobranza Dudosa Existencias (Nota) Montos: Provisión Desval. De Existencia Gasto Pagado por anticipado (Nota) TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE CAP. II
AL 31/01/2005 4,072,785.00 0.00 3,184,527.00 580,000.00) 0.00 0.00 88,000.00 20, 000.00 106,000.00 6,831,292.00
PASIVO PARTRIMONIO PASIVO CORRIENTE Obligaciones Tesoro Público (Nota) Sobregiros Bancarios (Nota) Cuentas por Pagar (Nota) Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota) Otras Cuentas del Pasivo ()Nota) TOTAL PASIVO CORRIENTE
Al 31/01/2006 0.00 0.00 438,810.00 0.00 0.00 438,610.00
PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo (Nota) Prov. Para Beneficios Sociales (Nota) Ingresos Diferidos (Nota)
0.00 303,800.00 0.00
Cuentas por cobrarDesva. a LargoDeplazo (Nota) Menos. Provisión Existencia Otras Cue ntas por Cob rar a Largo Plazo (Nota) Menos. Provisión Cobranza Dudosa Inversiones (Nota) Menos: Prov. Para Fluct. De Valores I nmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota) Menos Depreciación Acumulada Ínfraestructura Pública (Nota) Menos: Depreciación Acumulada Otras Cuentas del Activo (Nota) Menos: Amortización y Agotamiento TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 9,577,400.0 0 3,225,793.00) 11,550,000.00 635,425.00) 127,400.00 0.00 17,895,582.00
Otras delNO Pasivo (Nota) TOTALCuentas PASIVO CORRIENTE
0.00 303,800.00
TOTAL PASIVO
742,440.00
TOTAL ACTIVO
24,724,874.00
Cuentas de Orden (Nota)
0.00
PATRIMONIO Hacienda Nacional (Nota) Hacienda Nacional Adicional (Nota) Reservas (Notas) Resultados Acumulados (Nota)
13,320,087.00 9,011,244.00 0.00 1,661,133.00
TOTAL PATRIMONIO
23,982,464.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
24,724,874.00
Cuentas de Orden (Nota)
0.00
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CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Ahora solicitamos reportes de nuestra ejecución presupuestal en forma mensual. CAP. I
ESTADO DE GESTIÓN (En Nuevos Soles) DEPARTAMENTO: P ROV IN CIA: DISTRITO:
CAP. II
XXX X XX MUN. XXX
Por el período Terminado el: 31/01/2005
INGRESOS Ingresos Tributarios (Nota) Manos: Liber. Inc. y Dev. Tribunales Ingresos No tributarios (Nota)
718.199.00 0.00 120,000.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Notas)
990,321.00
TOTAL INGRESOS
1,828.52.00
COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas (Nota)
0.00
Gastos Administrativos (Nota) Gastos de Personal (Nota)
(35,199.00) 0.00
Provisiones del Ejercicio (Nota)
0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS RESULTADO DE OPERACIÓN
CAP. III
(38,199.04) 1,792.321.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS Ingresos Financieros (Nota) Ingresos diversos de Gestión (Nota) Gastos Div. de Gestión y Subvenciones otorgadas (Nota)
0.00 0.00 (19,260.00)
Gastos Financieros (Nota)
0.00
Transferencias Ctes. Otorgados (Nota)
0.00
Ingresos Extraordinarios (Nota)
0.00
Gastos Extraordinarios (Nota)
0.00
Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota)
0.00
Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota)
0.00
Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota) TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO: SUPERAVIT (DEFICIT)
0.00 (19,380.00) 1,773,041.00 CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
XXX XXX MUN. XXX
CAP. III
CAP. IV
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CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
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Reportes Contables 1. Balance de Comprobación
CAP. I
CAP. II
2. Reportes Libros Contables
CAP. III
CAP. IV
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c a pIV-Ca sos Prá c tic os II - Sia f - slide pdf.c om
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
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