Descripción: ejemplo de un flujo de caja en construcción de edificaciones
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Flujo de CajaDescripción completa
Descripción: FLUJO DE CAJA
Monografia Flujo de Caja
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como elaborar un flujo de caja
FLUJO DECAJA
Descripción: EXCEL
Flujo de Caja Monografia
Proyectos
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Flujo caja sin financiamiento externo (Prestamo) COSTO FLETE VALOR VENTA Tasa de descuento impuesto tasa amortización Inversión Total (incluye nominales) Periodo de Evaluación depreciación legal
12% 15% 14%
SIN FINANCIAMIENTO Item/Año Ingresos Total costo operación sueldos INSUMOS EXPLOSIVOS fortificacion Costo Flete a planta perforacion ACEROS mantencion de equipos Total costo operación(-) Depreciación Equipos Planta Equipos Mina Infraestructua Planta Infraestructura Mina Total Depreciación(-) Amortización Activos Nominales Total Amortización(-) Valor Libro Infrestructura Planta Infraestructura Mina Total valor Libro Inversiones Pre striping Infrestructura Mina Equipos Mina Infrestructura Planta Equipos Planta Activos Nominales Capital de trabajo Total Inversión(-) INGRESOS EGRESOS
año 0
0 190000 4329236 0 0 31915 38490 4589641
año 1 año 2 año 3 1895400 9360000 1895400 9360000 1800000 1800000 367696 367696 95772 63848 5686200 1080000 156086 156086 80000 80000 8185754 3547630
TOTAL ANTES DE IMPUESTO(15%) TOTAL DESPUES DE IMPUESTO Depreciación Equipos Planta Equipos Mina Infraestructua Planta Infraestructura Mina Total Depreciación(+) Amortización Activos Nominales Total Amortización(+) Valor Libro EQUIPOS Infraestructura Mina Total valor Libro fLUJO DE CAJA -4589641 FLUJO DE CAJA ACT -4589641 VAN 12055275.43 TIR 43%
TIR 10% 17425047.06 17764944.24 20598595.85 16856286.9
-10% 63 60 55 64
0% 60 60 60 60
elasticidad van 10% 57 60 65 56
917928.00 238133.64 5429169.58 2055448.32
elasticidad tir 6 0 10 8
produccion mineral 1 año toneladas
2 año 72900
3 año 360000
720000
4 año 720000
Item/Año Ingresos Total costo operación mina Mineral mina esteril Costo Flete Total costo operación(-) Depreciación Equipos Planta Equipos Mina Infraestructua Planta Infraestructura Mina Total Depreciación(-) Amortización Activos Nominales Total Amortización(-) Valor Libro Infrestructura Planta Infraestructura Mina Total valor Libro Inversiones Pre striping Infrestructura Mina Equipos Mina Infrestructura Planta Equipos Planta Activos Nominales Capital de trabajo Total Inversión(-) PRESTAMO INGRESOS EGRESOS TOTAL ANTES DE IMPUESTO(17%) TOTAL DESPUES DE IMPUESTO Depreciación Equipos Planta Equipos Mina Infraestructua Planta Infraestructura Mina Total Depreciación(+) Amortización Activos Nominales Total Amortización(+)
año 0
9989 6266 9445 3142 6609 4975 3849 44275
año 1 12015825 12015825 480633 16760916
año 2 10067525 10067525 402701 7103607
17241549
7506308
449 1349 314 617 2729
449 1349 314 617 2729
711 711
711 711
1755510 2500 12015825 19002999 -6987174 -8174994
2091 10067525 7511839 2555686 2121219
449 1349 314 617 2729
449 1349 314 617 2729
711 711
711 711
Valor Libro Infrestructura Planta Infraestructura Mina Total valor Libro PRESTAMO
25000
fLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA ACT INGRESOS EGRESOS TOTAL VAN TIR
-19275 -19275 25000 69275 69275
-8171554 -6480203 12015825 17247489 -5231664
2124659 212640 10067525 7511839 2555686
#REF!
INVERSION PRESTAMO valor cobre
-10% 39848 22500 22.5
CON FINANCIAMIENTO año 3 10620125 10620125 424805 7777857
año 4 11588450 11588450 764838 8165031
8202662
8929868.7
449 1349 314 617 2729
449 1349 314 617 2729
711 711
711 711
1640 10620125 8207742 2412383 2002278
1145 11588450 8934454 2653996 2202817
449 1349 314 617 2729
449 1349 314 617 2729
711 711
711 711
año
anualidad
amortizacion credito interes(10%) amortizacion
0
2005718 2007079 10620125 8207742 2412383
1 2 3 4 5
2206257 2207207 11588450 8934454 2653996
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION VARIABLE 0% 44275 25000 25
10% 48703 27500 27.5
#REF! 0
6595 6595 6595 6595 6595
2500 2091 1640 1145 600 7975
4095 4505 4955 5450 5995 25000
deuda 25000 20905 16401 11446 5995 0
Flujo caja sin financiamiento externo (Prestamo) COSTO FLETE VALOR VENTA Tasa de descuento impuesto tasa amortización Inversión Total (incluye nominales) Periodo de Evaluación depreciación legal
12% 15% 14%
CON FINANCIAMIENTO Item/Año Ingresos Total costo operación INSUMOS EXPLOSIVOS fortificacion Costo Flete a planta perforacion ACEROS mantencion de equipos Total costo operación(-) Depreciación Equipos Planta Equipos Mina Infraestructua Planta Infraestructura Mina Total Depreciación(-) Amortización Activos Nominales Total Amortización(-) Valor Libro Infrestructura Planta Infraestructura Mina Total valor Libro Inversiones Pre striping Infrestructura Mina Equipos Mina Infrestructura Planta Equipos Planta Activos Nominales Capital de trabajo Total Inversión(-)
año 0
0 190000 4329236 0 0 31915 38490 4589641
año 1 1895400 1895400
año 2 9360000 9360000
año 3 18720000 18720000
367696 95772 5686200 156086 80000 6385754
367696 63848 1080000 156086 80000 1747630
367696 0 2160000 156086 80000 2763782
0 432923.6 0 9500 442423.6
0 432923.6 0 9500 442423.6
0 432923.6 0 9500 442423.6
7978.75 7978.75
7978.75 7978.75
7978.75 7978.75
0 0
0 0
0 0
1800000
prestamo INGRESOS EGRESOS TOTAL ANTES DE IMPUESTO(15%) TOTAL DESPUES DE IMPUESTO Depreciación Equipos Planta Equipos Mina Infraestructua Planta Infraestructura Mina Total Depreciación(+) Amortización Activos Nominales Total Amortización(+) Valor Libro EQUIPOS Infraestructura Mina Total valor Libro prestamo 1376892 fLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA ACT VAN TIR