Neraca Perusahaan Terakhir Pertanggal 31 Desember 2010
(dlm Ribuan)
AKTIVA I.
AKTIVA LANCAR
IV. HUTANG JANGKA PENDEK
Kas Bank Piutang Persediaan Barang Pekerjaan Dalam Proses TOTAL AKTIVA LANCAR (A) II.
III.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
12,500 2,300 57,500 65,357 -
Hutang Hutang Hutang Jumlah Rp.
Dagang Pajak Lainnya (D)
Rp. Rp. Rp.
Rp.
137,657
AKTIVA TETAP Peralatan dan Mesin Inventaris Gedung Gedung Kumulasi Penyusutan TOTAL AKTIVA TERAP (B)
Rp. Rp. Rp. Rp.
AKTIVA LAINNYA (C)
Rp.
V. HUTANG JANGKA PANJANG (E)
Rp.
VI. KEKAYAAN BERSIH (A+B+C)-(D+E)
Rp.
14,700 79,500 165,000 -
Jumlah * Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan) Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan) Jumlah
75,000
Rp.
259,200
Rp.
75,000
Rp.
471,857
Rp. Rp. Rp.
Jumlah
Rp.
Dimembe, 28 Februari 2011 CV. SONVINO
NOVRY M. DOTULONG Direktur
P.1.5 PASIVA
-
-
471,857
471,857
JUMLAH PENERIMAAN & PEMBAYARAN PROYEK TAHUN 2011 CV SONVINO No
Nama Proyek
1 Jalan Produksi Tetey
Nilai Kontrak Rp
128,645,000.00
Jenis Pembayaran
Tgl Pembayaran
Nilai Pembayaran
Termin 30 %
Agustus 2011
38,593,500.00
Termin 100 %
Desember 2011
90,051,500.00
Jumlah SP2D 1
Bh
Uraian Nilai SP2D
PPN
Potongan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2
PPh Pasal 22 -
38,593,500.00
3,508,500.00
701,700.00
90,051,500.00
8,186,500.00
1,637,300.00 2,193,372.00 219,338.00
2 Jalan Produksi Tatelu
Rp
132,699,000.00
Termin 100 %
Oktober 2011
132,699,000.00
2
Bh
120,635,454.00 12,063,546.00
10,966,859.00 1,096,686.00
3 Pengadaan Alat KB
Rp
142,491,000.00
Termin 30 %
Oktober 2011
42,747,300.00
2
Bh
38,861,182.00 3,886,118.00
3,532,835.00 353,283.00
-
529,925.00 52,993.00
Termin 100 %
Desember 2011
99,743,700.00
90,676,091.00 9,067,609.00
8,243,281.00 824,328.00
-
1,236,492.00 123,649.00
403,835,000.00
403,835,000.00
36,712,272.00
33,265,364.00 86.19421
3,326,536.00 8.61942
TOTAL
Prosentase Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang
Rp
403,835,000.00
64.72% 35.28%
65% 35%
4,751,710.00
Sisa Pembayaran (Netto)
PPh Pasal 4 Ayat 2 ( untuk Jasa Konstruksi ) (2%)
-
1,943,059.00
Ket.
PPh Pasal 22 (untuk Pengadaan Barang ) (1,5%)
-
CV. SONVINO LAPORAN LABA / RUGI PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 DESEMBER 2011
PEREDARAN USAHA : - Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2011 • Pengadaan Jasa Konstruksi Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) •
Pengadaan Barang Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN)
Rp. Rp. Rp.
261,344,000 23,758,545 237,585,455
Rp. Rp. Rp.
142,491,000 12,953,727 129,537,273
Total Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) HARGA POKOK USAHA : - Saldo Awal - Pembelian Bahan / Barang - Tersedia Dipakai - Persediaan Akhir - Bahan / Barang Terpakai - Biaya Tenaga Kerja dan Sewa Peralatan Langsung - Biaya Overhead / Biaya Tidak Langsung Jumlah Harga Pokok Usaha
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
LABA SETELAH PAJAK
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp.
319,971,825 -
Rp.
47,150,903
Rp.
40,010,000 -
Rp.
7,140,903
Rp.
6,694,769 -
Rp.
446,134
15,840,000 1,800,000 4,800,000 720,000 3,250,000 1,500,000 5,400,000 1,350,000 5,350,000 +
LABA / RUGI NETTO USAHA PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DISETOR (FINAL) - PPh. Pasal 4 ayat 2 - PPh. Pasal 22 - PPh. Pasal 21/26 - PPh. Pasal 25 - PPh. Pasal 29
367,122,728
65,357,000 177,272,750 + 242,629,750 3,975,400 238,654,350 74,709,475 6,608,000 +
LABA BRUTO USAHA BIAYA USAHA - Biaya / Gaji Pegawai - Biaya Rekening Listrik - Biaya Rekening Telepon, Handphone, Internet - Biaya Rekening Air - Biaya Penyusutan - Biaya Alat Tulis Kantor - Biaya Transportasi / BBM - Biaya Fotocopy - Biaya Lain Lain Total Biaya Usaha
Rp.
4,751,710 1,943,059 - +
Dimembe, 15 April 2013
CV. SONVINO
NOVRY M. DOTULONG Direktur
CV. SONVINO LAPORAN LABA / RUGI PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 DESEMBER 2011
PEREDARAN USAHA : - Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2011 • Pengadaan Jasa Konstruksi Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) •
Pengadaan Barang Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN)
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Total Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) HARGA POKOK USAHA : - Saldo Awal - Pembelian Bahan / Barang - Tersedia Dipakai - Persediaan Akhir - Bahan / Barang Terpakai - Biaya Tenaga Kerja dan Sewa Peralatan Langsung - Biaya Overhead / Biaya Tidak Langsung Jumlah Harga Pokok Usaha
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
LABA BRUTO USAHA BIAYA USAHA - Biaya / Gaji Pegawai - Biaya Rekening Listrik - Biaya Rekening Telepon, Handphone, Internet - Biaya Rekening Air - Biaya Penyusutan - Biaya Alat Tulis Kantor - Biaya Transportasi / BBM - Biaya Fotocopy - Biaya Lain Lain Total Biaya Usaha
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp.
LABA / RUGI NETTO USAHA PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DISETOR (FINAL) - PPh. Pasal 4 ayat 2 - PPh. Pasal 22 - PPh. Pasal 21/26 - PPh. Pasal 25 - PPh. Pasal 29
15,840,000 900,000 2,400,000 480,000 41,575,000 750,000 3,600,000 950,000 4,250,000 +
Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
LABA SETELAH PAJAK
Dimembe, 15 April 2013
70,745,000 (70,745,000)
CV. SONVINO
NOVRY M. DOTULONG Direktur
CV. SONVINO LAPORAN LABA / RUGI PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 DESEMBER 2011 ( Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi ) PEREDARAN USAHA : - Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2011 Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor
Rp. Rp.
261,344,000 23,758,545 -
Total Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) HARGA POKOK USAHA : - Saldo Awal - Pembelian Bahan / Barang - Tersedia Dipakai - Persediaan Akhir - Bahan / Barang Terpakai - Biaya Tenaga Kerja dan Sewa Peralatan Langsung - Biaya Overhead / Biaya Tidak Langsung Jumlah Harga Pokok Usaha
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
237,585,455
Rp.
204,501,150 -
Rp.
33,084,305
Rp.
46,392,250 -
65,357,000 87,850,800 + 153,207,800 975,400 152,232,400 48,705,000 3,563,750 +
LABA BRUTO USAHA BIAYA USAHA - Biaya / Gaji Pegawai - Biaya Rekening Listrik - Biaya Rekening Telepon, Handphone, Internet - Biaya Rekening Air - Biaya Penyusutan - Biaya Alat Tulis Kantor - Biaya Transportasi / BBM - Biaya Fotocopy - Biaya Lain Lain Total Biaya Usaha
Rp.
10,296,000 585,000 1,560,000 720,000 27,023,750 487,500 2,340,000 617,500 2,762,500 +
LABA / RUGI NETTO USAHA
Rp.
(13,307,945)
PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DISETOR (FINAL) - PPh. Pasal 4 ayat 2
Rp.
4,751,710
RUGI SETELAH PAJAK
Rp.
(18,059,655)
Dimembe, 15 April 2013 CV. SONVINO
NOVRY M. DOTULONG Direktur
CV. SONVINO LAPORAN LABA / RUGI PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 DESEMBER 2011 ( Untuk Pengadaan Barang ) PEREDARAN USAHA : Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2011 Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor
Rp. Rp.
142,491,000 12,953,727 -
Total Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN)
Rp.
129,537,273
Rp.
110,462,750 -
Rp.
19,074,523
Rp.
24,760,750 -
LABA / RUGI NETTO USAHA
Rp.
(5,686,227)
PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DISETOR - PPh. Pasal 22
Rp.
1,943,059
RUGI SETELAH PAJAK
Rp.
(7,629,286)
HARGA POKOK USAHA : - Saldo Awal - Pembelian - Tersedia Dijual - Persediaan Akhir Jumlah Harga Pokok Usaha
Rp. Rp. Rp. Rp.
111,378,500 + 111,378,500 915,750 -
LABA BRUTO USAHA BIAYA USAHA - Biaya / Gaji Pegawai - Biaya Rekening Listrik - Biaya Rekening Telepon, Handphone, Internet - Biaya Rekening Air - Biaya Penyusutan - Biaya Alat Tulis Kantor - Biaya Transportasi / BBM - Biaya Fotocopy - Biaya Lain Lain Total Biaya Usaha
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
5,544,000 315,000 840,000 168,000 14,551,250 262,500 1,260,000 332,500 1,487,500 +
Dimembe, 15 April 2013 CV. SONVINO
NOVRY M. DOTULONG Direktur
LAPORAN LABA / RUGI PERIODE 01 JANUARI 2012 S/D 31 DESEMBER 2012
PEREDARAN USAHA : - Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2012 • Pengadaan Jasa Konstruksi • Pengadaan Barang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipotong / disetor
Rp. Rp. Rp. Rp.
2,500,000,000 - + 2,500,000,000 227,272,727 -
Total Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) HARGA POKOK USAHA : - Saldo Awal - Pembelian Bahan / Barang - Tersedia Dipakai - Persediaan Akhir - Bahan / Barang Terpakai - Biaya Tenaga Kerja dan Sewa Peralatan Langsung - Biaya Overhead / Biaya Tidak Langsung Jumlah Harga Pokok Usaha
Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
350,000,000 252,000,000 + 602,000,000 1,075,800 600,924,200 89,930,000 6,131,500 + Rp.
LABA BRUTO USAHA BIAYA USAHA - Biaya / Gaji Pegawai - Biaya Rekening Listrik - Biaya Rekening Telepon, Handphone, Internet - Biaya Rekening Air - Biaya Penyusutan - Biaya Alat Tulis Kantor - Biaya Transportasi / BBM - Biaya Fotocopy - Biaya Lain Lain Total Biaya Usaha
Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
696,985,700 1,575,741,573
15,800,000 900,000 4,140,000 75,000,000 1,150,000 3,000,000 875,000 4,250,000 +
LABA / RUGI NETTO USAHA PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DISETOR (FINAL) - PPh. Pasal 4 ayat 2 - PPh. Pasal 22 - PPh. Pasal 21/26 - PPh. Pasal 25 - PPh. Pasal 29
2,272,727,273
105,115,000 1,470,626,573
45,454,545 - + Rp.
LABA SETELAH PAJAK
Rp.
…………………., 17 April 2013 CV.
Direktur
45,454,545 1,425,172,027
