S C . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . S R L - A d r e s a
PLAN PLAN DE DE AFA AFACERI CERI
PROIECT xxxxxxxxxxxxxxx
Elaborator:
Page 1 of 23
CUPRINS SOLICITANTULUI .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................3 ........3 Secţiunea I. DESCRIEREA SOLICITANTULUI.......... CURENTE A ENTITĂȚII ................3 Secţiune Secţ iunea a II. Secțiunea A: DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE 1. Descrierea activității curente ...........................................................................................3 1.1 Scurt istoric al entității.......... entității..................... ...................... ..................... ................................................. ....................................... 3 1.2 Scurt istoric al societății de administrare (dacă este cazul).........................4 cazul).........................4 1.3 Experiența anterioară n gestionarea de proiecte cu !nanțare pu"lică........4 pu"lică........4 1.4 Exp Experi erienț ența a ant anterio erioară ară n ges gestio tionar narea ea de pr proiec oiecte te cu fon fondur durii pr propr oprii# ii# mprumuturi# asocieri n participațiune (dacă (dacă este cazul)....................................4 cazul)....................................4 1.$ %escrierea acti&ității......... acti&ității.................... ..................... ..................... ..................... ..................... ...................... ..................... ............ ..4 4 1.' %es %escri crier erea ea spa spații țiilor lor de des desfă făurar urare e a act acti&i i&ităț tățiiii inc inclus lusi& i& det detali aliii des despr pre e utilitățile i facilitățile........... facilitățile..................... ..................... ...................... ..................... ..................... ..................................... .......................... 4 1. Strategia entității pri&ind managementul ser&iciilor oferite.........................4 oferite.........................4 1.* +esursele umane implicate n acti&itatea de administrare a afacerii...........4 afacerii...........4 1., +esursele umane implicate n acti&itatea entității........................................$ entității ........................................$ !ROIECTULUI DE INVESTIŢIE !RO!US.... " !RO!US.... " Secţiunea III. SECŢIUNEA : DESCRIEREA !ROIECTULUI 1. !re#entarea $r%iectu&ui........... $r%iectu&ui..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................................... ......................... " 1.1 %escrierea acti&ității propuse prin proiect............ proiect...................... ..................... ..............................$ ...................$ 1.2 -usti!carea necesității proiectului proiectului......... .................... ..................... ..................... ..................... ........................ .............. $ 1.3 mpactul# n special cel economic......... economic .................... ..................... ..................... ..................... ........................ .............. $ 1.4 -usti!carea necesității !nanțării !nanțării pu"lice a proiectului..................................$ proiectului..................................$ 1.$ -usti!carea modalității n care in&estiția contri"uie la dez&oltarea de noi acti&ități i/sau m"unătățirea celei/celor existente# precum i contri"uția lor la crearea de &aloare adăugată din punct de &edere economic# social# cultural etc. $ 1.' 0ene!c 0ene!ciile iile i a&antaele a&antaele rezultatelo rezultatelorr preconizate preconizate n urma implementă implementării rii proiectului......... proiectului .................... ...................... ..................... ..................... ..................... ..................... ......................................... .............................. .... $ 1. Strategii de monitorizare (dacă este cazul)..................................................' cazul) ..................................................' '. Descrierea $r%(usu&ui)serviciu&ui......... $r%(usu&ui)serviciu&ui .................... ..................... ..................... ..................... ....................................... .................................** 2.1 %escrierea produsului produsului / ser&iciului prin exploatarea exploatarea proiectului..................' proiectului..................' 2.2 mplasarea in&estiției (dacă este cazul)......................................................' cazul)......................................................' 2.3 %escrierea tenică a proiectului........... proiectului...................... ..................... ..................... ................................... ........................ 2.4 %escrierea caracterului ino&ati& al in&estiției propuse (dacă este cazul).....* cazul) .....* 2.$ aturitatea proiectului............ proiectului....................... ..................... ..................... ..................... ..................................... ........................... * 2.' mpactul general al proiectului......... proiectului.................... ...................... ..................... ..................... ............................ ................. * 2. 5oncentrarea strategică......... strategică.................... ..................... ..................... ...................... ...................................... ........................... * 2.* 6ra!cul estimat al acti&ităților proiectului (6antt).......................................* (6antt).......................................* 2., n&estiția propusă prin proiect.......... proiect.................... ..................... ...................... ..................... ............................ ..................* * 3. !iața $r%(usu&ui)serviciu&ui .............................................................................................+ 3.1. naliza sectorului/domeniului de acti&itate n care entitatea i desfăoară acti&itatea.......... acti&itatea .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ............................................. .................................. , 3.2. naliza pieței țintă.......... țintă..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ......................17 ............17 ,. Strate-ia (e ar/etin-.......... ar/etin- ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ............................................... .................................... 10 4.1 Sta"ilirea o"iecti&elor generale de mar8eting............................................17 mar8eting............................................17 4.2 Strategii de mar8eting n &ederea implementării o"iecti&elor planului de mar8eting............ mar8eting. ...................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ......................................... ............................... 11 4.3 Plan de acțiune pentru implementarea strategiilor de mar8eting..............12 mar8eting..............12 4.4 0ugetul planului de mar8eting (corelat cu acti&itățile din planul de acțiune) 12 Page 2 of 23
4.$ +ezultate preconizate a ! o"ținute prin implementarea planului de mar8eting.......................................................................................................... 13 4.' naliza de risc a planului de mar8eting......................................................13 4. E&aluarea i controlul acti&ității de mar8eting............................................13 RESURSELOR U2ANE...........................13 Secţiunea IV. SECȚIUNEA C: !LANIICAREA !ROIECTULUI.................................1" Secţiunea V. SECȚIUNEA D: SUSTENAILITATEA INANCIARĂ......................................................1* Secţiunea VI. SECȚIUNEA E: ANALIA ............................................................................', Secţiunea VII. Ane4e și a&te (%cuente
Page 3 of 23
Secţiunea I. DESCRIEREA SOLICITANTULUI
%enumirea entității19 Scurtă descriere a entității9 :orma de organizare9 ;umele complet al reprezentantului legal/ administratorilor i acționarilor# cote de participare deținute# prin completarea următorului ta"el9 Tabel
;r. crt .
nr. 1 Structura actionariatului ;ume i prenume
personalului
de
Poziția n cadrul companiei (administrator(i)/acțio nar(i))
conducere
si
a
5ota de participare deținută (<)
1 2 =
>ocalizare# adresa sediului social# sucursale# !liale9 5od unic de identi!care/ nregistrare !scală9 ;umăr de nmatriculare la ?!ciul +egistrului 5omerțului9
Secțiunea II. Secțiunea A:DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A ENTITĂȚII 1. Dec!ie!ea ac"i#i"$ții cu!en"e 1.1 Scu!" i"%!ic a& en"i"$ții Descrieți succint dezvoltarea și evoluția activității/ produselor/ serviciilor precum și evoluția principalilor indicatori de performanță din ultimii 3 ani: cifră de afaceri/total venituri, rezultat al exercițiului, capitalul propriu al acționarilor și numărul de angajați (personalul) Descrieți poziția curentă a entității !n cadrul domeniului de activitate dezvoltat prin proiect 1.2. Scu!" i"%!ic a& %cie"$ții 'e a'(ini"!a!e )'ac$ e"e ca*u&+ 1.3. E,-e!iența an"e!i%a!$ n /e"i%na!ea 'e -!%iec"e cu 0nanța!e -u&ic$ "e va detalia experienta solicitantului !n gestionare de proiecte cu #nanțare din fonduri naționale, fonduri europene, alte fonduri pu$lice, (dacă este cazul) "e vor menționa experientele relevante pentru investiț%a propusă a se realiza !n cadrul cererii de #nanțare &nformațiile din prezenta secțiune se vor corela cu cele din cadrul cererii de #nanțare "e va detalia experiențtia a solicitantului !n gestionarea de proiecte cu #nanțare din fonduri naționale, fonduri europene, alte fonduri pu$lice ( dacă este cazul)"e va mentiona experientele relevante pentru invest 1
Prin entitate se în țelege societate comercială/ instituție/autoritate publică/ONG.
Page of 23
1.. E,-e!iența an"e!i%a!$ n /e"i%na!ea 'e -!%iec"e cu %n'u!i -!%-!ii4 (-!u(u"u!i4 a%cie!i n -a!"ici-ațiune )'ac$ e"e ca*u&+ "e vor menționa experientele relevante pentru investiț%a propusă a se realiza !n cadrul cererii de #nanțare 1.5. Dec!ie!ea ac"i#i"$ții !%&u&ui n ca'!u& c&u"e!u&ui 'e in%#a!e6-a!cu&ui ș"iinți0c6-a!cu&ui "e7n%&%/ic6*%nei "e7n%&%/ice e"c 'in ca!e acea"a ace -a!"e. 'ceastă secțiune este aplica$ilă pentru proiectele ce presupun crearea de incu$atoare sau acceleratoare de afaceri (dacă este aplica$il) 1.8. Dec!ie!ea -ații&%! 'e 'e$șu!a!e a ac"i#i"$ții inc&ui# 'e"a&ii 'e-!e u"i&i"$ți&e și aci&i"$ți&e ae!en"e "e va corela cu secțiunea speci#că din formularul cererii de #nanțare 1.9. S"!a"e/ia en"i"$ții -!i#in' (ana/e(en"u& e!#icii&%! %e!i"e "e va detalia viziunea solicitantului cu privire la managementul activității/afacerii și asigurarea funcționării optime, !n corelare cu speci#cul activității și/sau produselor/serviciilor oferite: viziunea, misiunea, strategia și o$iectivele pe termen scurt, mediu și lung planul de dezvoltare pentru următorii ani (pnă la sfrșitul perioadei de implementare a proiectului), evidențiind modul cum acesta se corelează cu investiția propusă prin proiect Descrieți o$iective realiste și credi$ile (*+") parteneriate strategice (dacă este cazul) identi#carea riscurilor ce pot apărea !n activitatea/afacerea ce face o$iectul investiției și descrierea mecanismului de gestionare a acestora prin oferirea de soluții de contracarare sau de minimizare a efectelor nefavora$ile 1.. Reu!e&e u(ane i(-&ica"e n ac"i#i"a"ea 'e a'(ini"!a!e a aace!ii "e vor detalia elementele legate de reursele umane implicate !n activitatea de administrare a activității/afacerii, inclusiv domeniile de expertiză, a$ilitățile, activitățile și responsa$ilități !n cadrul entității, !n corelație cu produsele/serviciile oferite, alte aspecte relevante care pot dovedi/susține capacitatea de a administra și de a asigura $una funcționare a activității/afacerii 1.9. Reu!e&e u(ane i(-&ica"e n ac"i#i"a"ea en"i"$ții
Descrieți succint cali#cările, expertiza personalului angajat !n activitatea entității, pe principalele activități desfășurate, dacă este cazul
Page 5 of 23
Secțiunea III. SEC;IUNEA <: DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTI;IE PROPUS 1. P!e*en"a!ea -!%iec"u&ui 1.1. Dec!ie!ea ac"i#i"$ții -!%-ue -!in -!%iec" "e va descrie succint activitatea propusă a # realizată prin proiect, !n cazul !n care aceasta nu corespunde cu activitatea desfășurată de către entitate pnă la momentul depunerii cererii de #nanțare 1.2. =u"i0ca!ea necei"$ții -!%iec"u&ui "e vor identi#ca oportunitățile și/sau amenințările identi#cate !n strnsă legătură cu punctele tari/sla$e ale entității &n acest sens se recomandă realizarea unei analize ". 1.3. I(-ac"u&4 n -ecia& ce& ec%n%(ic "e vor evidenția $ene#ciile directe și indirecte 1.. =u"i0ca!ea necei"$ții 0nanț$!ii -u&ice a -!%iec"u&ui. 1.5. =u"i0ca!ea (%'a&i"$ții n ca!e in#e"iția c%n"!iuie &a 'e*#%&"a!ea 'e n%i ac"i#i"$ți și6au (un$"$ți!ea ce&ei6ce&%! e,i"en"e4 -!ecu( și c%n"!iuția &%! &a c!ea!ea 'e #a&%a!e a'$u/a"$ 'in -unc" 'e #e'e!e ec%n%(ic4 %cia&4 cu&"u!a& e"c. 1.8.
e&e !e*u&"a"e&%! -!ec%ni*a"e n u!(a i(-&e(en"$!ii -!%iec"u&ui "e vor detalia $ene#ciile și avantajele preconizate a se o$ține prin implementarea proiectului comparativ cu concurența (unde este cazul), prin construirea următorului tip de ta$el: Tabel nr.2 Benefcii și avantaje ale rezultatelor preconizate prin implementarea proiectului comparativ cu ale concurenţilor A&e c%ncu!enți&%! A&e -!%'uu&ui6 e!#iciu&ui Punc"e "a!i '#. A < C D 5alitate 6amă Promo&are mplasare Ser&icii post@ &Anzare %istri"uție Benologie T%"a&
Cnde9 "cala 0 nesatisfăcător
Page 8 of 23
1 satisfăcător
3 "un
2 foarte "un
excelent
1.9. S"!a"e/ii 'e (%ni"%!i*a!e )'ac$ e"e ca*u&+ "e vor identi#ca strategii de monitorizare a #rmelor ce au fost incu$ate pe o perioadă formată din 3 ani ciclu de incu$are 4i 1 ani pentru monitorizare
2. Dec!ie!ea -!%'uu&ui6e!#iciu&ui 2.1. Dec!ie!ea -!%'uu&ui 6 e!#iciu&ui !ea&i*a"6u!ni*a" -!in e,-&%a"a!ea -!%iec"u&ui %escrierea -!%'uu&ui9 caracteristici !zice (mărime# formă# culoare# design# capacități)# tenologia utilizată n producerea/ dez&oltarea lui (materii prime# ecipamente# forța de muncă# patente etc D localizați# la ni&el de regiune de dez&oltare/udeț# sursa acestor elemente). %escrierea e!#iciu&ui9 ce reprezintă# ce ne&oi satisface# care sunt materialele i ecipamentele necesare prestării ser&iciului# etape n procesul de prestare a ser&iciului# "ene!cii pentru clienți. Prezentați# unde este aplica"il# modul n care tenologiile noi# moderne &or ! utilizate n producerea/menținerea/dez&oltarea produsului/ser&iciului. 2.2. A(-&aa!ea in#e"iției )'ac$ e"e ca*u&+ Se &or prezenta informații/date cu pri&ire la9 modul n care se realizează accesul la infrastructura proiectului modul n care se realizează accesul la clădirea/spațiul unde se &or monta/instala ecipamentele clădirea/spațiul unde se &or monta/instala si utiliza utilaele si ecipamentele (suprafețe# funcțiuni# act do&editor pri&ind proprietatea sau dreptul de utilizare# s.a.). Se &a preciza dacă este necesară modi!carea destinației clădirii/spațiului unde se &or monta/instala utilaele si ecipamentele. Se &a descrie dacă la locul de amplasare a in&estiției sunt9 a) utilități existente/necesare • •
•
•
Se &or prezenta informații/date cu pri&ire la9 eciparea clădirii/spațiului cu utilități existente. informații/date cu pri&ire la necesarul de utilități pentru utilaele i ecipamentele care &or ! montate/instalate. %e asemenea# se &or prezenta# dacă este cazul# modi!cările/inter&ențiile i/sau operațiunile necesare conectării utilaelor i ecipamentelor la rețelele/instalațiile de utilități (apă# canal# energie electrică# s.a.). $) autorizații, avize și acorduri o$ținute/necesare • •
Se &or analiza pre&ederile 5erti!catului de Cr"anism si se &a prezenta dacă prin realizarea in&estiției propuse sunt respectate reglementările n &igoare cu pri&ire la mediu# securitate la incendiu# s.a. Page 9 of 23
2.3. Dec!ie!ea "e7nic$ a -!%iec"u&ui. După caz, se vor prezenta informații/date cu privire la: gradul de noutate a utilaelor i a ecipamentelor propuse a ! aciziționate n cadrul proiectului# n context național# comparati& cu ni&elul internațional rolul i funcțiunea !ecărui utila si ecipament propus plane de utilae i ecipamente tenologice. Se &or cuprinde# n funcție de situația aplica"ilă# n principal# planele principale de tenologie i monta# dimensiuni# detalii monta i anume9 plane de ansam"lu sceme ale Fuxului tenologic sceme ale instalațiilor idraulice# pneumatice# electrice# de automatizare# comunicații# rețele de com"usti"il# apă# iluminat i altele asemenea# precum i ale instalațiilor tenologice plane de monta# cu indicarea geometrilor# dimensiunilor de amplasare# inclusi& a scemelor tenologice de monta liste cu utilae i ecipamente din componenta planelor tenologice# inclusi& !e cuprinzAnd parametrii# performanțele i caracteristicile acestora. •
• •
"e va analiza dacă montarea/instalarea utilajelor si ec5ipamentelor presupune/nu presupune modi#cări constructive ale clădirii/spațiului 2.. Dec!ie!ea ca!ac"e!u&ui in%#a"i# a& in#e"iției -!%-ue )'ac$ e"e ca*u&+ "e va descrie categoria de inovație !n care se !ncadrează investiția din cadrul proiectului propus : inovație/ diversi#care de produs/serviciu și proces "e vor descrie efectele la nivelul productiei sau prestarii de servicii ale utilizarii solutiei inovative 2.5. ?a"u!i"a"ea -!%iec"u&ui. "e va prezenta stadiul pregătirii documenta6iei proiectului ( de ex studiul de impact asupra mediului, studiul de feza$ilitate, autoriza6ii/acorduri/avize, alte studii etc) 2.8. I(-ac"u& /ene!a& a& -!%iec"u&ui "e va descrie nivelul de utilizare a resurselor materiale locale, integrarea 4i impactul general pe care proiectul ar putea să7l ai$ă asupra economiei locale 2.9. C%ncen"!a!ea "!a"e/ic$ "e va descrie dacă investiția propusă prin proiect face parte dintr7o strategie ur$ană integrată/locală pe axa de #nanțare pe care se aplică 2.. @!a0cu& e"i(a" a& ac"i#i"$ți&%! -!%iec"u&ui )@an""+. 2.. In#e"iția -!%-u$ -!in -!%iec" 8n func6ie de tipul de proiect 4i de ce se propune a se ac5izi6iona se va completa următorul ta$el cuprinznd lista de ec5ipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu Page of 23
!ncadrarea acestora pe secțiunea de c5eltuieli eligi$ile /neeligi$ile (dacă este cazul): N!. c!".
Denu(i!ea ec7i-a(en"e& %!6 &uc!$!i&%!6 e!#icii&%!
U ?
Can"i" a"e
P!eţu& uni"a! )$!$ T.V.A+
Va&%a!e "%"a&$
Linia u/e"a! $
Su(a e&i/ii&
1
2
3
4
$(3x4)
'
7
Su(a nee&i/ii&a
Ecipamente Gi dotări (se &a prelua denumirea liniei "ugetare corespunzatoare)
TOTAL o"ilier
TOTAL %enumire lucrări
TOTAL %enumire ser&icii
TOTAL
3. Piața -!%'uu&ui6e!#iciu&ui 3.1. Ana&i*a ec"%!u&ui6'%(eniu&ui 'e ac"i#i"a"e n ca!e en"i"a"ea și 'e$ș%a!$ ac"i#i"a"ea "e va realiza: denti!carea i descrierea sectorului/domeniului de acti&itate n care entitatea i &a desfăura acti&itatea# cu precizarea mărimii actuale a acestuia (se &or folosi# cu citarea surselor) date statistice primare i secundare rele&ante i concise care să susțină necesitatea implementării proiectului) %escrierea factorilor economici# politici# legislati&i# tenologici# sociali care au o inFuență directă asupra dinamicii sectorului/domeniului de acti&itate n care entitatea i desfăoară acti&itatea Prezentarea tendințelor de e&oluție la ni&el național/internațional n sectorul/domeniul de acti&itate n care entitatea i desfăoară acti&itatea.
o
o
o
Page of 23
3.2. Ana&i*a -ieței țin"$ "e va realiza: denti!carea i descrierea pieței țintă (segmentul de piață/grupul țintă căruia se adresează acti&itatea/ser&iciul/produsul rezultat n urma in&estiției) %imensiunea pieței țintă (mărimea pieței țintă i tendințele de e&oluție pe orizontul de operare al o"iecti&ului) naliza necesităților clienților existenți i potențiali naliza necesităților potenHiali ntreprinzători care intenHionează să n!inHeze o ntreprindere n conformitate cu legislaHia naHională (@uri nou@n!inHate) sau ntreprinderi dea existente (@uri cu istoric de funcHionare de pAnă la 2 ani)# care se ncadrează n categoria @urilor# sta"ilite de >egea nr. 34'/2774 pri&ind stimularea n!inHării Gi dez&oltării ntreprinderilor mici Gi milocii# cu modi!cările Gi completările ulterioare i care doresc să facă parte dintr@un ncu"ator de faceri D dacă este cazul. naliza mediului concurențial care &a cuprinde9 *oziționarea !n mediul concurențial (dacă este cazul) prin listarea amenințărilor provenite de la noii veniți, de la produsele de su$stituție, din partea concurenților, explicarea puterii de negociere a furnizorilor și clienților # "ariere de intrare ($revete, mărci private, te5nologii etc) "e va speci#ca tipul de cercetare folosit: investigarea surselor statistice și/sau colectarea informațiilor prin cercetare directă &antaele competiti&e ale o"iecti&ului proiectului (cum se e&idențiază calitățile# "ene!ciile i a&antaele noilor acti&ități/produse /procese/ser&icii ce &or rezulta n urma implementării proiectului pentru care se solicită !nanțare# fată de cel al competitorilor).
o
o
o o
o
o
. S"!a"e/ia 'e (a!Be"in/ .1. S"ai&i!ea %iec"i#e&%! /ene!a&e 'e (a!Be"in/ 8n sta$ilirea o$iectivelor generale de mar9eting se va ține cont că acestea derivă din o$iectivele generale ale entității, prin ele urmărindu7se păstrarea ec5ili$rului !ntre produse și piețe !n general (de exemplu : vnzarea produselor existente, comercializarea unor produse existente pe segmente noi de piață și dezvoltarea de produse noi pe segmente de piață noi), și, !n particular, pot # și o$iective legate de aspecte ce țin de promovare, resurse umane, prețuri etc $iectivele tre$uie să #e corelate cu rezultatele analizei situației existente și tre$uie să !ndeplinească modelul "';: "peci#c- ăsura$il- ;ealiza$il;ealist, pe o anumită perioadă de imp .2. S"!a"e/ii 'e (a!Be"in/ n #e'e!ea i(-&e(en"$!ii %iec"i#e&%! -&anu&ui 'e (a!Be"in/. 8n această secțiune se vor descrie: Planul de acțiune (instituție responsa"ilă# acti&ități principale# grupuri implicate# surse de !nanțare# stadiu). Strategiile de mar8eting (căile de urmat pentru atingerea o"iecti&elor de mar8eting)# n cadrul planului de mar8eting pot ! strategii de piață i strategii corespunzătoare !ecărui element al mix@ului de mar8eting
o
o
Page 1 of 23
(produs# preț# distri"uție i promo&are). Strategiile de mar8eting &or ! descrise pentru !ecare dintre elementele mixtului de mar8eting# i anume9 strategia de -!%'u (se &a descrie amănunțit produsul/ser&iciul# menționAndu@se caracteristicile i a&antaele pe care le oferă clienților) strategia sau politica de -!eț (se &or analiza următoarele elemente de determinare a prețului9 costurile implicate# aprecierile clienților față de produsul/ser&iciul oferit# prețurile practicate de către competitori# elasticitatea cererii pentru produsul/ser&iciul oferit) strategia de #n*$!i și 'i"!iuție (metode de &Anzare i canale de distri"uție) strategia de -!%(%#a!e și !e&ații -u&ice (se &a urmări efectul dorit n promo&are# costurile pe care le implică promo&area# mesaul ce &a genera efectul dorit# mass@media ce &or ! utilizate i analiza rezultatelor promo&ării) In acțiunile de creare de noi produse i cele care &izează dez&oltarea acestora tre"uie să se țină cont de strategia aleasă. In funcția de cererea glo"ală pentru produsul proiectului se &a realiza pre&izionarea &Anzărilor# completAndu@se ta"elul următor pentru perioada de pre&iziune2 9 Tabel nr. 3 Previziunea vnz!rilor entit!"ii Anu&
In'ica"%!i Jenituri operaționale (cifra de afaceri) fără adoptarea proiectului de in&estiție Jenituri operaționale (cifra de afaceri) cu adoptarea proiectului de in&estiție Jenituri operaționale (cifra de afaceri) marginale3
T%"a&
1
2
3
1
2
3
$servație: se va completa !ncepnd cu primul an de implementare a investiției- dacă proiectul generează venituri operaționale doar după #nalizarea implementării, atunci !n perioada implementării veniturile operaționale fără adoptarea proiectului de investiție < veniturile operaționale cu adoptarea proiectului de investiție (deci veniturile operaționale marginale < =), pentru ca !n perioada de exploatare a investiției să se !nregistreze venituri operaționale marginale
Pentru determinarea &eniturilor operaționale# n scenariile Kfără adoptarea proiectuluiL# Kcu adoptarea proiectuluiL# deci i n mărimi marginale# se &a a&ea n &edere structura acestora# pentru !ecare componentă !ind necesară fundamentarea mărimilor pre&izionate. 4.3. P&an6-!%/!a( 'e acțiune -en"!u i(-&e(en"a!ea "!a"e/ii&%! 'e (a!Be"in/ "e vor descrie acțiunile propuse pentru atingerea o$iectivelor planului de mar9eting, perioada de implementare, departamentul/persoana 2
Perioadă care include perioada de realizare a proiectului de investiţie şi perioada de exploatare
3
proiecţii financiare cu adoptarea proiectului de investiţie proiecţii financiare fără adoptarea proiectului de investiţie
Page 11 of 23
responsa$ilă "e poate utiliza un gra#c de tip >antt pentru vizualizarea și succesiunea acestora !n timp 'ceste acțiuni se vor regăsi !n $ugetul de mar9eting ..
N!. C!".
Acțiune
1
5ercetare piață
2
5omunicare
3
?rganizare e&enimente =..
Anu& a :e" arti = n. r. e .
SuFacțiune de +edactare comunicate de presă +edactare materiale pu"licitare Me"site# creare i ntreținere
T%"a&
.5. Re*u&"a"e -!ec%ni*a"e a 0 %ținu"e -!in i(-&e(en"a!ea -&anu&ui 'e (a!Be"in/. "e vor descrie succint principalele rezultate ale #ecărei acțiuni/su$ acțiuni Tabel nr. % $enumire tabel N!. Acțiune c!". 1 ==. =
SuFacțiune =.
Re*u&"a" = =
.8. Ana&i*a 'e !ic a -&anu&ui 'e (a!Be"in/ Tabel nr. % $enumire tabel RISC I?PACT mplementare inconsistenta a planului de mar8eting cti&itățile de mar8eting nu generează &Anzările anticipate 4
!cțiunile completate sunt cu titlu de exemplu.
Page 12 of 23
PRO
RĂSPUNS =..
=. ltele==.
.9. E#a&ua!ea și c%n"!%&u& ac"i#i"$ții 'e (a!Be"in/ n &ederea urmăririi aplicării strategiei de mar8eting si a o"ținerii rezultatelor dorite se &or implementa i urmări următorii indicatori9 Tabel nr. % $enumire tabel Anu& ndicatori "%"a& In'ica"%!i 'e -e!%!(anț$ 5eltuieli cu acti&itățile de mar8eting ;umăr de menționări in presa ;umăr de lead$@uri o"ținute JAnzări realizate
&
1
2
%
Secțiunea IV. SECȚIUNEA C: PLANIGICAREA RESURSELOR U?ANE Detaliați ec5ipa proiectului propus !n cererea de #nanțare: structura, rolurile, funcțiile, responsa$ilitățile, relațiile funcționale !ntre mem$rii ec5ipei de proiect, expertiza "e va realiza: %escrierea ecipei de management a proiectului (structura n organigrama entității# rolurile n ecipa de implementare# funcțiile# responsa"ilitățile i expertiza acestora) @ dacă este cazul %escrierea măsurii n care proiectul contri"uie la menținerea locurilor de muncă existente momentul depunerii cererii de !nanțare. %escrierea măsurii n care proiectul contri"uie la crearea locurilor de muncă naliza cerințelor atAt pentru faza de implementare a proiectului# cAt i pentru faza de operare# cu descrierea responsa"ilităților i a"ilităților necesare denti!carea necesarului de personal atAt pentru faza de implementare a proiectului# cAt i pentru faza de operare prezentarea pro!lul pentru !ecare post nou creat/menținut (după caz) %escrierea ecipei de operare a in&estiției realizate prin proiect (competențe# experiență etc.) Prezentarea ni&elul salarial pentru cei implicați n acti&itatea de implementare/operare a rezultatelor proiectului folosind următorul ta"el o
o
o
o
o
o
o
$
"n cazul promovării online.
Page 13 of 23
PE+S?;> ;6-B
;+ S>+C S>+C . ;EB/>C;+ 0+CB/>C;+
BP 0C6EB
BP 5?BN+E
5eltuielile n cu asigurările si protecția sociala J>?+E P+?5E;B
SC
0S
5ontri"uții asigurări sociale 5..S :ond de sănătate :ond de oma :ond de risc 5ontri"uții concedii i indemnizații Su"%"a& #a&%!i 'e c%"i*a" &a
o
odul n care se &a realiza recrutarea# selecția i integrarea (pentru posturile nou create) %escrierea modului n care &a ! realizată !ecare acti&itate# persoanele responsa"ile# rezultatele preconizate i durata de realizare a acestora corelate cu calendarul acti&ităților din gra!cul 6antt.
'tașați ca anexă la planul de afaceri minimul de competență necesară pentru !ndeplinirea atri$uțiilor a tuturor angajațiilor, precum și orice alt document care să susțină argumentele prezentate, #șe de post, organigrama, cerințe la angajare etc
Secțiunea V. PROIECTULUI • •
•
•
SECȚIUNEA
D:
SUSTENA
"e va descrie: etodologia de monitorizare# e&aluare i control a proiectului. Sustena"ilitatea instituțională i capacitatea administrati&ă de operare a proiectului. 5apacitatea de a asigura menținerea# ntreținerea# funcționarea in&estiției/entității după nceierea proiectului i ncetarea !nanțării neram"ursa"ile. odul n care proiectul contri"uie la introducerea i/sau utilizarea de ecipamente# tenologii care asigură protecția mediului i/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime# materiale# de energie# com"usti"il (dacă este cazul). Bre"uie să se descrie concret i să demonstreze modul n care !nanțarea in&estiției contri"uie la o"iecti&ele politicii de dez&oltare dura"ilă. Page 1 of 23
•
•
odul n care principiile egalității de anse# de gen i nediscriminare sunt promo&ate prin in&estiția propusă# detaliindu@se concret# care sunt măsurile i instrumentele prin care solicitantul &a garanta aplicarea respecti&elor principii. colo unde este cazul# corelarea cu temele orizontale9 accesi"ilitate# protecția mediului si e!cienta energetica# inclusi& calitatea aerului# dura"ilitate# poluatorul plătete si reciclarea deeurilor protecția "iodi&ersității si ecosistemului# protecția mpotri&a dezastrelor naturale# scim"are demogra!că# societate informațională si tenologii ino&ati&e
Secțiunea VI. SECȚIUNEA E: ANALIHA GINANCIARĂ 'naliza #nanciară cuprinde următoarele seturi de date și analize: ' ?ugetul proiectului și planul de #nanțare ? 'naliza !ntreprinderii solicitante situația curentă @ 'naliza #nanciară a investiției D 'naliza !ntreprinderii solicitante proiecții #nanciare @ele mai multe dintre datele solicitate mai jos vor # introduse !n mac5eta !n format xls (+xcel) atașată la modelul planului de afaceri *e lngă mac5etă, solicitantul va furniza, !n secțiunile de mai jos, informații suplimentare, după caz A.
solva$ilitate, !ndatorare De asemenea, se va analiza dacă societatea comercială este !n di#cultate !n conformitate cu Ciniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea 4i restructurarea !ntreprinderilor !n di#cultate ( @ 121/=00=1==2) 'stfel, se vor completa Aoile de lucru ?ilanț conta$il și @ontul de *ro#t și *ierdere (@ont **), Aoile de lucru 'naliza #nanciară indicatori și ;isc ?ene#ciar #ind preluate automat C. ANALIHA GINANCIARĂ A INVESTIȚIEI "olicitantul va completa proiecțiile #nanciare ale veniturilor si c5eltuielilor aferente operării investiției foaia de lucru *roiecții #nanciare "copul acestor proiecții este de a permite calcularea și analizarea unor indicatori de perfomanță a investiției 7 renta$ilitatea și sustena$ilitatea acesteia 1. Proiec"iile fnanciare
a *entru completarea proiec6iilor #nanciare se vor introduce numai datele de intrare cerute (venituri7c5eltuieli, !ncasări7plă6i, perioadă implementare etc) rice modi#care a formulelor de calcul fără acordul preala$il al '*; poate conduce la respingerea cererii de #nan6are $ etoda utilizată !n ela$orarea proiec6iilor #nanciare este cea a EFuxului net de numerar actualizatG 8n această metodă Fuxurile non7monetare, cum ar # amortizarea 4i provizioanele, nu sunt luate !n considerare c "e va completa foia de lucru *roiecții #nanciare d 'ceastă foaie de lucru se referă doar la activitatea care se va realiza prin proiect 8n acest sens se va selecta codul @'+H domeniul de activitate (clasa @'+H) vizat de investi6ia propusă prin această cerere de #nan6are @lasa @'+H reprezintă codul format din 2 cifre, conform rdinului &nstitutului Ha6ional de "tatistică nr 33I/1==I privind actualizarea @lasi#cării activită6ilor din economia na6ională7 @'+H e 8n cazul !n care societatea nu a desfășurat activitatea !n domeniul de activitate (clasa @'+H) vizat de investi6ie, atunci a$elul 0: *;&+@&& A&H'H@&';+ 7 A';' 'D*';+' *;&+@JCJ& D+ &HK+"&&+ nu se va completa f 8n coloana E*reimplementare 7 'n =G se vor completa cu valorile existente !n ultimul execi6iu #nanciar !nc5eiat de societate, anexat la cererea de #nan6are g Keniturile 4i c5eltuielile se vor proiecta anual 5 8n cadrul acestei sec6iuni, detalia6i ipotezele care au stat la $aza realizării previzionării *e $aza ipotezelor formulate, se vor face proiecțiile #nanciare aferente a celor două situații fără / cu implementarea proiectului de investiție și se vor determina indicatorii marginali (incrementali / suplimentari ) privind veniturile și c5eltuielile din exploatare i @orela6i informa6iile din această proiec6ie #nanciară cu cele men6ionate !n restul planului de afaceri
2. 'poteze
Page 18 of 23
i &poteze privind evoluția entității pentru !ntreaga perioadă de previziune, dacă entitatea ar continua activitatea fără implementarea proiectului de investiție (ipoteze referitoare la veniturile și c5eltuielile operaționale, !n funcție de care se va determina Fuxul de numerar al entității fără realizarea proiectului)ii &poteze privind evoluția entității pentru !ntreaga perioadă de previziune, dacă entitatea ar implementa proiectul de investiție (ipoteze referitoare la veniturile și c5eltuielile operaționale, !n funcție de care se va determina Fuxul de numerar al entității prin realizarea proiectului)$ Kaloarea totală a investiției include totalul costurilor eligi$ile și ne7eligi$ile&n proiec"ia veniturilor din e(ploatare se vor avea in vedere veniturile asupra cărora implementarea investiției produce efecte, respectiv rezultatele concrete din operarea infrastructurii (licențe, $revete, drepturi de proprietate intelectuala, produse noi, contracte de cercetare !nc5eiate cu clienții, etc) +voluția veniturilor va # corelata cu evoluția vnzărilor previzionate la capitolul *iața produsului/serviciului Datele si calculele din ta$elul de mai jos vor justi#ca proiecțiile veniturilor din exploatare din foia de lucru *roiecții #nanciare 'cestea tre$uie să #e corecte, realiste, justi#cate prin analiza pieței &n ceea ce privește modalitatea sta$ilirii prețurilor sau tarifelor se vor face considerații asupra ipotezelor conform cărora preturile/tarifele folosite nu depășesc Lcapacitatea de platăG a utilizatorilor !n condițiile locale concrete și a nivelurilor istorice de preț pe respectiva piață %enumi re
C m
Pret unita r lei
5antitate maxima/lu na
5antitate maxima/ an
Jaloar e maxim a
Jaloar e maxim a
>C;+
;C>
Jaloare estimata de realizare a ser&iciilor ; 1
Estimat a de realizar e a ser&iciil or ;2
)osturile de operare se fundamentează pe elemente componente (costuri de
personal, costuri de mentenanța/!ntreținere, costuri materiale, costuri administrative, etc) si sunt asociate veniturilor din operarea investiției care face o$iectul proiectului Datele si calculele din ta$elul de mai jos vor justi#ca proiecțiile c5eltuielilor din foia de lucru *roiecții Ainanciare @5eltuielile tre$uie să #e realiste (corect estimate) 4i necesare pentru implementarea proiectului oate articolele de c5eltuieli care nu determină plăti efective, cum ar #: amortizare, provizioane, neprevăzute etc nu se vor lua !n considerare !n proiecția Fuxului de numerar Aluxurile #nanciare de natura do$nzilor și ram$ursările de credite se exclud din Fuxurile de numerar pentru calculul indicatorilor de performanta ai proiectului Page 19 of 23
Hu se iau !n considerare impozitele, taxele și alte ieșiri de numerar care nu sunt legate de costurile de operare 'ferent activită6ii de exploatare tre$uie determinat impozitul pe pro#t (!n func6ie de veniturile de exploatare impoza$ile 4i c5eltuielile de exploatare deducti$ile) sau, după caz, impozitul pe cifra de afaceri (!n func6ie de cifra de afaceri) "e includ !n costurile de operare, !n măsura !n care nu au fost prevăzute drept costuri investiționale, reparațiile capitale și !nlocuirile de ec5ipamente cu durata de viață su$ perioada de referință 'ceste costuri vor # nominale și alocate perioadei !n care se efectuează și nu vor # constituite su$ forma unor rezerve anterioare plăților efective %enumire celtuială
5osturi
Jaloare medie lunara
Jaloare medie anuala
Jaloare medie trimestrial a
5eltuieli cu materiile prime aterii prime9 si cu materiale consuma"ile .... ..... aterii consuma"ile u"%"a& lte celtuieli cu materiale Energie electrica (inclusi& celtuieli cu gaz prestații externe) apa ==. u"%"a& lte celtuieli de exploatare
Belecomunicații Ser&icii de protecta muncii Ser&icii de medicina muncii Ser&icii prestate de cola"oratori Ser&icii de salu"ritate Ser&icii de paza i protectie 5irie ntretinere ecipamente ..
T%"a&
3. 'ndicatorii de per*orman"!
a. E&aluarea -!%0"ai&i"$ții 0nancia!e a in#e"iției și a ca-i"a&u&ui -!%-!iu )Ren"ai&i"a"ea in#e"iției+ i. naliza pro!ta"ilității este realizată pentru a se sta"ili dacă su"&enția a fost determinată corespunzător i nu sunt transferate către "ene!ciarul proiectului fonduri neusti!cate. stfel# analiza &a e&alua# prin calcularea următorilor indicatori !nanciari# dacă se usti!că
Page 1 of 23
co!nanțarea din fonduri neram"ursa"ile9 J;: (&aloarea netă actualizată !nanciară)# ++: (rata internă de renta"ilitate !nanciară)# P: (indice de pro!ta"ilitate !nanciar) ii. :luxurile de numerar &izează atAt perioada in&estițională# cat si perioada de operare. n acest sens# costurile in&estiționale sunt considerate Fuxuri de ieire# iar la !nalul perioadei de referință este luata in calcul si &aloarea reziduala cu semnul K@K # !ind considerata element de intrare. iii. :luxurile de numerar pentru determinarea indicatorilor de renta"ilitate a in&estiției nu iau n considerare sursele de !nanțare i n consecință nici Fuxurile generate de e&entuala ram"ursare a acestor surse# ntrucAt performanțele in&estiției se e&aluează independent de modalitatea de !nanțare pentru care se optează. i&. +ata de actualizare recomandată n cadrul analizei de renta"ilitate a proiectului de in&estiție pentru actualizarea Fuxurilor de numerar nete este de 4 < n termeni reali (analiza &a ! realizată n preturi constante# fără a realiza austări n funcție de rata inFației) Jaloarea reziduală In usti!carea &alorii reziduale se &or utiliza următoarele indicații9 cti&ele economice sunt de!nite ca acele miloace de producHie care ndeplinesc# cumulati&# două condiHii9 (a) se aFă n proprietatea (su" controlul) celui care efectuează calculul economic Gi (") sunt suscepti"ile a produce Fuxuri de numerar n &iitor# prin utilizarea lor. Jaloarea acti&elor economice este# conform teoriei !nanciare# &aloarea actualizată a acestor Fuxuri !nanciare &iitoare. Jaloarea reziduală a unui acti& economic nu face excepHie de la acest principiu de calcul. etoda de calcul a &alorii reziduale nu este unică# deGi tre"uie să respecte principiul enunHat etodele de calcul care respectă principiul enunHat anterior sunt# n general# două9 (1) &aloarea care presupune continuitatea operaHiunilor agentului economic care aciziHionează acti&ul economic D cu sau fără o rată de creGtere# caz n care se aplica metoda perpetuităHii. etoda de calcul a formulei perpetuităHii# aplicată n cazurile n care se consideră mai potri&ită decAt formula calculului de licidare (precum societatea comercială / un proiect n ansam"lul sau)# poate include preocupările legate de e&oluHia ulterioară a acti&elor economice. Page 1 of 23
5Ate&a precizari practice n acest sens9 @ :ormula generală este J+ O :;;/r# unde J+ O &aloare reziduală# :;; O Fuxul de numerar anual n primul an de perpetuitate# r O rata de actualizare @ n cazul n care# n mod realist# se presupune că :;; &a a&ea o anumită rată de creGtere anuală KcL# a cărei &aloare &a ! usti!cată# formula de&ine9 J+ O :;;/(r@c) @ Precizare importantă9 rata de creGtere cL poate ! inclusi&9 (a) mai mică decAt rata de creGtere de pAnă la momentul calculului J+ (&ariantă# de altfel# logică)# (") ciar negati&ă (n cazul n care se consideră că acti&ul nu produce su!cient numerar pentru a ! nlocuit n &iitor). (2) &aloarea de licidare a acti&ului economic D suma care s@ar o"Hine prin &Anzarea# su" orice formă# a acti&ului la sfArGitul perioadei de proiecHie !nanciară. In mod raHional# un e&entual cumparator al acti&ului economic# n cazul metodei de licidare# nu &a accepta să plătească mai mult decAt &aloarea actualizată# la acel moment# a Fuxurilor de numerar pe care acti&ul ncă le mai poate genera# precum nici &Anzătorul acti&ului nu ar accepta# n mod raHional# mai puHin decAt această sumă. Intre cele doua metode accepta"ile prezentate nu exista o contradicHie metodologică sau de principiu. m"ele măsoară &aloarea actualizata a Fuxurilor !nanciare &iitoare care se estimează a se produce de către acti&ul economic &izat. %in această perspecti&a# considerăm că am"ele metode pot ! utilizate# la latitudinea solicitantului# cu respectarea speci!cităHilor acti&ului economic e&aluat. ". Jeri!carea u"enai&i"$ții 0nancia!e a in#e"iției )%aia 'e &uc!u Su"enai&i"a"e+ i. Pentru a ! considerat sustena"il din punct de &edere !nanciar# un proiect de in&estiție tre"uie să genereze Fuxuri de numerar nete (ținAnd cont de in&estiție# dar i de !nanțare) cumulate poziti&e pe durata ntregii perioade de referință luate n considerare# demonstrAnd că proiectul nu ntAmpină riscul unui de!cit de numerar (licidități) care să pună n pericol realizarea sau operarea in&estiției. ii. >a determinarea Fuxului de numerar net# se &or lua in considerare toate costurile (eligi"ile si ne@eligi"ile) i toate sursele de !nanțare (atAt pentru in&estiție cat si pentru operare si funcționare)# inclusi& &eniturile generate de proiect. iii. %iferența ntre intrările i ieirile de numerar reprezintă de!citul sau# după caz# surplusul perioadei respecti&e i se cumulează la rezultatul anterior. :luxul de numerar folosit n sustena"ilitate nu se actualizează. Page 2 of 23
i&. ntrările includ toate &eniturile din &alori!carea produselor/ser&iciilor precum i toate intrările de numerar datorate managementului resurselor !nanciare (fonduri neram"ursa"ile# contri"uție pu"lică# capitaluri proprii# mprumuturi "ancare). &. Jaloarea reziduală nu se ia n considerare. &i. eirile reprezintă costurile in&estiționale# costurile de operare# ram"ursările de credite# plăti do"Anzi i alte celtuieli ocazionate de o"ținerea creditării# taxele i impozitele# alte plăti generate de aranamentele !nanciare nceiate pentru asigurarea surselor de !nanțare a in&estiției. D. ANALIHA JNTREPRINDERII SOLICITANTE K PROIECȚII GINANCIARE
0ene!ciarul &a realiza proiectia trimestriala a &eniturilor si celtuielilor pentru perioada de implementare a in&estitiei (pe numarul de ani pt care gandeste proiectul)# nu este o"ligatorie completarea pentru toti anii Se &a prezenta ntraga acti&itate a societății. %aca societatea desfăoară acti&ități n mai multe domenii economice (5oduri 5E;)# se &or estima &enituri Gi/sau celtuieli Gi din alte acti&ităHi decAt cea care face o"iectul proiectului# detaliaHi aceste &enituri Gi celtuieli.
"e vor ela$ora: Proiec"ii ale veniturilor societ!"ii +,ntrea-a activitate a societ!"ii.
De exemplu, se vor justi#ca pentru tipurile de produse și servicii oferite: %enum ire
C m
Pret unit ar lei
5antitate maxima/l una
5antitat e maxima /an
Jaloar Jaloare e maxima maxi ma
>C; + Kenituri din vanzari produse Kenituri din prestari servicii Kenituri din vanzari marfuri Kenituri din inc5iriere de spatii Kenituri din alte activitati 'lte venituri din exploatare
Page 21 of 23
Jaloar e maxi ma
Brimestr ;C ial >
Jaloar e estima ta de realiza re a ser&icii lor ; 1
Estima ta de realiza re a ser&icii lor ;2
Proiec"ii ale societ!"ii.
c/eltuielilor
societ!"ii
+,ntrea-a
activitate
a
De exemplu, se vor prezenta c5eltuielile societății @5eltuielile tre$uie să #e realiste (corect estimate) %enumire celtuială
5osturi
Jaloare medie lunara
5eltuieli cu aterii prime9 materiile prime si cu .... materiale ..... consuma"ile aterii consuma"ile .... ..... u"%"a& lte celtuieli cu Energie electrica materiale (inclusi& celtuieli cu prestații gaz externe) apa
Jaloare medie trimestri ala
Jaloare medie anuala
= u"%"a& lte celtuieli exploatare
de Belecomunicații Ser&icii de protecta muncii Ser&icii de medicina muncii Ser&icii prestate de cola"oratori Ser&icii de salu"ritate Ser&icii de paza i protectie 5irie ntretinere ecipamente
T%"a& PERSONALUL SOCIETĂȚII
NR. SALARIU NET6LUNAR
SALARIU
CMELTUIELILE CU ASI@URĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA
AN
0mortizarea 6+CP
Page 22 of 23
%E;C+E
J>?+E
PE+?% %E J> %E J> %E ?+BN+E@ ?+BN ?+BNB >C; B PE PE ; >C;
Se &or ataa următoarele !iere 9
•
naliza !nanciară@indicatori +isc 0ene!ciar n&estiție Proiecții !nanciare
•
Sustena"ilitate
•
+enta"ilitate in&estiție
• • •
•
•
•
Jenituri i celtuieli (ProiecHia &eniturilor Gi celtuielilor @ total intreprindere) 5ont PP pre&izionat (ProiecHia contului de pro!t Gi pierdere @ total intreprindere in perioada de implementare i operare) Proiecții !nanciare (nt) @ Proiectia Fuxului de numerar la ni&el de !rma cu autor neram"ursa"il (perioada de operare si intretinere a in&estitiei)
Secțiunea VII. Ane,e și a&"e '%cu(en"e "e vor anexa orice alte documente pe care le considerați relevante sau care susțin anumite puncte de vedere din planul dvs de afaceri
Page 23 of 23
