1 Compra Industrias alimenticias El Sol Ltda. (GC)
Arroz Mantequilla Total Dct No C 5% Total IVA Rete Fte 1435 143501 143502 240802 24080201 2365 236540 2205 220505
Cant. 15,000.00 10,000.00
Vr. Unit 950.00 200.00
Inventario de M/cías Arroz Mantequilla IVA descontable Compras Rete Fte Compras 3,5% Proveedores Nacionales Totales
7
Vr. Total 14,250,000 2,000,000 16,250,000 812,500 15,437,500 304,000 540,313
TOTAL 13,537,500 1,900,000 15,437,500 Vr. Unit 903 190 1,093
13,537,500 1,900,000
8
304,000 540,313
15,741,500
15,201,188 15,741,500
2 Compra Importaciones El Mago Ltda. (RC)
Cant. 500.00 600.00
Lavadoras Equipos S Transporte Total Fra IVA Rete Fte 3,5% Rete IVA Rete ICA 11,04 0/oo 1435 143503 143504 5235 523550 240802 24080201 2365 236540 2367 236701 2368 236801 2205
Vr. Unit 385,000.00 310,000.00
Inventario de M/cías Lavadoras Equipos S Gastos op. SS Transporte, fletes.. IVA descontable Compras Rete Fte Compras 3,5% Rete IVA Régimen común Rete ICA Compras Proveedores
Vr. Total 192,500,000 186,000,000 1,500,000 380,000,000 60,800,000 13,300,000 30,400,000 4,195,200
9
192,500,000 186,000,000 1,500,000 60,800,000 13,300,000 30,400,000 10
4,195,200
220505
Nacionales Totales
440,800,000
392,904,800 440,800,000
3 Compra a Tecnología Avanzada S.A. (RC)
Cant. 15 5
Comput. Impresora Total IVA 16% Rete Fte 3,5% Rete IVA Rete ICA 11,04 0/oo 1528 152805 152805 2365 236540 2367 236701 2368 236801 2335 233595
Vr. Unit 1,800,000.00 450,000.00
Equipo de Computación Computador Impresora Rete Fte Compras 3,5% Rete IVA Régimen Común Rete ICA Compras Costos y Gtos x pag Otros Totales
Vr. Total 27,000,000 2,250,000 29,250,000 360,000 1,023,750 180,000 322,920 11
27,000,000 2,610,000 1,023,750 180,000 322,920
29,610,000
28,083,330 29,610,000
4 Venta a Industrias Comerciales S.A. (GC)
Cant. 5,000.00 3,000.00 50.00
Arroz Mantequilla Lavadoras Total - Dcto No Cond. 4% Base gravable IVA Rete Fte 3,5% 4135 413501 413502 413503 240801 24080101 236575 23657501 1355 135515
Vr. Unit 1,150.00 350.00 510,000.00
Comercio al x > y x < Arroz Mantequilla Lavadoras IVA ge generado Ventas Autorretención Ventas Anticipo Im Imptos Rete Fte
Vr. Total 5,750,000 1,050,000 25,500,000 32,300,000 1,292,000 31,008,000 4,078,080 1,085,280
TOTAL 5,520,000 1,008,000 24,480,000 PRECIO UNIT 489,600
5,520,000 1,008,000 24,480,000 4,078,080 1,085,280 1,085,280
12
220505
Nacionales Totales
440,800,000
392,904,800 440,800,000
3 Compra a Tecnología Avanzada S.A. (RC)
Cant. 15 5
Comput. Impresora Total IVA 16% Rete Fte 3,5% Rete IVA Rete ICA 11,04 0/oo 1528 152805 152805 2365 236540 2367 236701 2368 236801 2335 233595
Vr. Unit 1,800,000.00 450,000.00
Equipo de Computación Computador Impresora Rete Fte Compras 3,5% Rete IVA Régimen Común Rete ICA Compras Costos y Gtos x pag Otros Totales
Vr. Total 27,000,000 2,250,000 29,250,000 360,000 1,023,750 180,000 322,920 11
27,000,000 2,610,000 1,023,750 180,000 322,920
29,610,000
28,083,330 29,610,000
4 Venta a Industrias Comerciales S.A. (GC)
Cant. 5,000.00 3,000.00 50.00
Arroz Mantequilla Lavadoras Total - Dcto No Cond. 4% Base gravable IVA Rete Fte 3,5% 4135 413501 413502 413503 240801 24080101 236575 23657501 1355 135515
Vr. Unit 1,150.00 350.00 510,000.00
Comercio al x > y x < Arroz Mantequilla Lavadoras IVA ge generado Ventas Autorretención Ventas Anticipo Im Imptos Rete Fte
Vr. Total 5,750,000 1,050,000 25,500,000 32,300,000 1,292,000 31,008,000 4,078,080 1,085,280
TOTAL 5,520,000 1,008,000 24,480,000 PRECIO UNIT 489,600
5,520,000 1,008,000 24,480,000 4,078,080 1,085,280 1,085,280
12
1305 130505
Deudores clientes Nacionales
6135 613501 613502 613503 1435 143501 143502 143503
Costo de Ventas Arroz Mantequilla Lavadoras Inventario M/cías Arroz Mantequilla Lavadoras Totales
35,086,080
13
4,512,500 570,000 19,250,000
60,503,860
4,512,500 570,000 19,250,000 60,503,860
5 Compra a Avicola El Gallo Volador Ltda. (Autorr)
Huevos 1435 143505 2368 236801 2205 220505
Cant. 25,000.00
Vr. Unit 250.00
Inventario de M/cías Huevos Rete ICA Compras Proveedores Nacionales
Vr. Total 6,250,000
6,250,000 25,875 6,224,125
6 Servicios Vigilancia Rigiberto Sutamarchan (RS)
5135 513505 240802 24080204 236525 23652501 2367 236702 2368 236802 2335 233595
Gastos Op SS Aseo y Vigilancia IVA descontable Servicios RS Rete Fte Servicios No Declarantes 6% Rete IVA Servicios RS Rete ICA Servicios Ctos y gtos x pagar Otros Totales
1,350,000 10,800 81,000 10,800 18,630
1,360,800
1,250,370 1,360,800
Servicio Temporales El Oportuno S.A. (GC) 5135 513510 240802 24080202 2365 23652502 2335 233530
Gastos Op SS Temporales IVA descontable Servicios 1,6% Rete Fte Servicios Costos y Gtos x pagar Técnicos Totales
14
15,680,900 250,894 156,809
15,931,794
15,774,985 15,931,794
Transportes El Pedal Ltda. (RC) 5235 523550 2365 23652503 2368 236802 2335 233545
Gastos Op. SS Transporte Rete Fte Servicios 1% Rete ICA Servicios Costos y Gtos x pagar Transporte Totales
Venta a Distrialimentos S.A. (GC y Autorr) Cant. Vr. Unit Huevos 15,000.00 350.00 4135 413505 236575 23657501 1355 135515 1305 130505
Comercio al x > y x < Huevos Autorretención Compras Anticipo Imptos Rete Fte Deudores clientes Nacionales
6135 613505 1435 143505
Costo de Ventas Huevos Inventario de M/cías Huevos Totales
Arrendamiento Inmobiliaria La Torre Ltda. (RC) 5220
Gtos arrendamiento
19,750,400 197,504 81,767
19,750,400
19,471,129 19,750,400
Vr. Total 5,250,000
5,250,000 183,750 183,750 5,250,000 3,750,000 3,750,000 9,183,750
9,183,750
522010 240802 24080203 2365 236530 2367 236701 2368 236801 2335 233540
Construc. Y Edifica. IVA descontable 10% Servicios Rete Fte Arrendamientos Rete IVA Régimen Común Rete ICA Compras Ctos y gtos x pagar Arrendamientos Totales
35,000,000 3,500,000 1,225,000 1,750,000 338,100
38,500,000
35,186,900 38,500,000
Arrendamiento a Abogados Asociados Ltda. (RC) 4220 422010 240801 24080102 236575 23657504 1355 135515 1345 134530
Ingresos Arrendamiento Construcc. Y Edificios IVA generado 10% Arrendamiento Rete Fte Otros conceptos Anticipo Imptos Rete Fte Ingresos por cobrar Arrendamiento Totales
Devol. Compra Importaciones El Mago Ltda Cant. Vr. Unit Lavadoras 50.00 385,000.00 Equipos 30.00 310,000.00 Total 1435 143503 143504 240803 24080301 2365 236540 2367 236701 2368 236801 2205 220505
Inventario de M/cías Lavadoras Equipos s Devolución IVA Compras Rete Fte Compras Rete IVA Compras RC Rete ICA Compras Proveedores Nacionales Totales
8,000,000 800,000 280,000 280,000 8,800,000 9,080,000
9,080,000
Vr. Total 19,250,000 9,300,000 28,550,000
19,250,000 9,300,000 4,568,000 999,250 2,284,000 315,192 29,519,558 33,118,000
33,118,000
Devol. Venta de Industrias Comerciales
Lavadoras 4135 413503 240803 24080302 236575 23657501 1355 135515 1305 130505 6135 613501 1435 143501
Cant. 10.00 Comercio al x > y x < Lavadoras Devolución IVA Ventas Autorretención Ventas Anticipo Imptos Rete Fte Deudores clientes Nacionales Costo de Ventas Lavadoras Inventario M/cías Lavadoras Totales
Vr. Unit 489,600.00
Vr. Total 4,896,000
4,896,000 783,360 171,360 171,360 5,679,360
3,850,000 3,850,000 9,700,720
9,700,720
FIROBERTO BUSTILLO Ingresos Laborales - INCRNIGO Pensión 4% FSP 2% Subtotal gravado - Renta Exenta 25% Ingresos Gravable - Deducciones Salud 4% Intereses crédito Base gravable Rete Fte 5105 510506 510530 510533 510536 510539 510568 510569 510570 510572 510575 510578 2365 236505 2370 237005 237006 237010 2380 238030 2505 250501 2610 261005 261010 261015 261020
Gastos personal Sueldos Cesantías Int. Cesantías Prima ss Vacaciones Aportes ARP Aportes EPS Aportes pensión Aportes CCF Aportes ICBF Aportes SENA Rete Fte Salarios Ret. Y Aport. Nom. Aportes EPS Aportes ARP Aportes ICBF, SENA, CCF Acreedores varios Fdos de pensiones Salarios por pagar Salarios Provisiones oblig labo Cesantías Int. Cesantías Vacaciones Prima ss Total
CARMIÑA LOBA
15 Dividendos 12,800,000
Renta Líquida Gr - Impuesto básic Máx. a distrib. IN
512,000 256,000 12,032,000 3,008,000 9,024,000 512,000 2,604,900 Lmt 100 UVT 5,907,100 820,420
3705 370505 236510 23651001 2360 236005
12,800,000 1,066,240 127,949 1,066,240 533,760 66,816 1,088,000 1,536,000 512,000 384,000 256,000 820,420 1,600,000 66,816 1,152,000 2,304,000 10,699,580
19,437,005
Utilidad antes de - Impuesto básic Vr a distribuir - Máx. a distrinui Dividendos grava Rete fte 20%
1,066,240 127,949 1,066,240 533,760 19,437,005
Ingresos Laborales - INCRNIGO Pensión 4% FSP 1,4% Aportes AFC Subtotal gravado - Renta Exenta 25% Ingresos Gravable - Deducciones Salud 4% Educación hijos Base gravable Rete Fte 5105 510506 510530 510533 510536 510539 510568 510569 510570 510572 510575 510578 2365 236505 2370 237005 237006 237010 237045 2380 238030 2505 250501 2610 261005 261010 261015 261020
Gastos personal Sueldos Cesantías Int. Cesantías Prima ss Vacaciones Aportes ARP Aportes EPS Aportes pensión Aportes CCF Aportes ICBF Aportes SENA Rete Fte Salarios Ret. Y Aport. Nom. Aportes EPS Aportes ARP Aportes ICBF, SENA, CCF Fondos Acreedores varios Fdos de pensiones Salarios por pagar Salarios Provisiones oblig labo Cesantías Int. Cesantías Vacaciones Prima ss Total
9,750,000 390,000 136,500 1,500,000 7,723,500 1,930,875 5,792,625 390,000 868,894 Lmt 15% Ing G. 4,533,731 435,877
9,750,000 812,175 97,461 812,175 406,575 50,895 828,750 1,170,000 390,000 292,500 195,000 435,877 1,218,750 50,895 877,500 1,500,000 1,696,500 6,897,623
14,805,531
JUSTINO TOCAREMA Indemnización
73,000,000
812,175 97,461 812,175 406,575 14,805,531
- Renta Exenta 25% Base gravable Rete Fte 20% 5105 510560 2365 236505 2540 254005
Gtos personal Indemnizaciones Rete Fte Salarios Indemnizaciones Despido sin JC Total
18,250,000 54,750,000 10,950,000
73,000,000 10,950,000
73,000,000
62,050,000 73,000,000
CUPERTINA REDONDO Ingresos Laborales - INCRNIGO Pensión 4% FSP 1% Subtotal gravado - Renta Exenta 25% Ingresos Gravable - Deducciones Salud 4% Ingreso Base Rete Fte % Fijo Rete Fte Bonificación - Pensiones Vol. Subtotal gravado - Renta Exenta 25% Base gravable % Fijo Rete Fte Rete Fte 5105 510548 2365 236505 2370 237045 2505 250501
Gastos personal Bonificaciones Rete Fte Salarios Ret. Y Aportes Nom Fondos Salarios por pagar Salarios Total
5,980,400 239,216 59,804 5,681,380 1,420,345 4,261,035 239,216 4,021,819 7.27%
11 154
80,000,000 16,000,000 64,000,000 16,000,000 48,000,000 0 3,491,451
80,000,000 3,491,451 16,000,000
80,000,000
60,508,549 80,000,000
vable de renta CRNIGO
285,650,000 94,264,500 191,385,500
impuestos de renta
470,600,900 94,264,500 376,336,400 191,385,500 184,950,900 36,990,180
r coomo ingrnig dos
Utilidades por distribuir Dividendos decretados Rete fte dividendos Dividendos Dividendos o ppaciones x pagar Dividendos
184,950,900 36,990,180 147,960,720
1435 143501
REGISTRO 1 4
143502
REGISTRO 1 4
Inventarios Inventario de Mercancías - Arroz
DETALLE Compra de Mercancías Venta de Mercancías Total
DETALLE Compra de Mercancías Venta de Mercancías Total Inventario de Mercancías - Lavadoras
REGISTRO 2 4 12 13
DETALLE Compra de Mercancías Venta de Mercancías Devolución en compra Devolución en Venta Total
REGISTRO 2 12
143505
REGISTRO 2 4
13,537,500
TERCERO Industrias Alimenticias El Sol Ltda. Industrias Comerciales S.A.
1528
REGISTRO 3 3
TERCERO Importaciones El Mago Ltda Industrias Comerciales S.A. Importaciones El Mago Ltda Industrias Comerciales S.A.
DEBE 192,500,000
3,850,000 196,350,000
Inventario de Mercancías - Equipos de Sonido
DETALLE Compra de Mercancías Devolución en compra Total
TERCERO Importaciones El Mago Ltda Importaciones El Mago Ltda
DEBE 186,000,000 186,000,000
Inventario de Mercancías - Huevos
DETALLE Compra de Mercancías Venta de Mercancías Total
TERCERO Avicola El Gallo Volador Ltda. Industrias Comerciales S.A.
DEBE 6,250,000 6,250,000 404,037,500
Propiedad, planta y equipo Equipo de Computación
DETALLE Compra de computadores Compra de Impresoras Total
TERCERO Tecnología Avanzada S.A. Tecnología Avanzada S.A.
total propiedad planta y equipo 2408
DEBE 1,900,000 1,900,000
Total inventarios 15
DEBE 13,537,500
Inventario de Mercancías - Mantequilla
143503
143504
TERCERO Industrias Alimenticias El Sol Ltda. Industrias Comerciales S.A.
Iva
DEBE 27,000,000 2,610,000 29,610,000 29,610,000
240801
IVA Generado
24080101 IVA Generado Ventas Tarifa 16%
REGISTRO 4
DETALLE Venta de Mercancías Total
TERCERO Industrias Comerciales S.A.
DEBE -
24080102 IVA Generado Arrendamiento Tarifa 10%
REGISTRO 11
DETALLE Arriendo Oficina Total
TERCERO Abogados Asociados Ltda.
DEBE -
total iva generado 240802
-
IVA Descontable
24080201 IVA Descontable Compras 16%
REGISTRO 1 2
DETALLE Compra de Mercancías Compra de Mercancías Total
TERCERO Industrias Alimenticias El Sol Ltda. Importaciones El Mago Ltda
DEBE 304,000 60,800,000 61,104,000
TERCERO El Oportuno S.A.
DEBE 250,894 250,894
TERCERO Inmobiliaria La Torre Ltda.
DEBE 3,500,000 3,500,000
TERCERO Rigiberto Sutamarchán
DEBE 10,800 10,800
24080202 IVA Descontable Servicios 1,6%
REGISTRO 7
DETALLE Sevicios temporales Total
24080203 IVA Descontable Arrendamiento 10%
REGISTRO 10
DETALLE Arrendamiento Total
24080204 IVA retenido Reg. Simplif
REGISTRO 6
DETALLE Servicios de vigilancia Total total iva generado
240803
64,865,694
Devolución IVA
24080301 Devolución IVA Compras
REGISTRO 12
DETALLE Devolución IVA Compras Total
TERCERO Imporaciones el mago
DEBE -
24080302 Devolución IVA Ventas
REGISTRO 13
DETALLE Devolución IVA Ventas Total
TERCERO Industrias Comerciales S.A.
total iva generado 41
DEBE 783,360 783,360 783,360
Ingresos operacionales
4135
Comercio al por mayor y al por menor
413501
REGISTRO 4
413502
REGISTRO 4
413503
REGISTRO 4 13
413505
REGISTRO 5
Venta arroz
DETALLE Venta mercancías Total
TERCERO Industrias Comerciales S.A.
DEBE -
Venta mantequilla
DETALLE Venta mercancías Total
TERCERO Industrias Comerciales S.A.
DEBE -
Venta lavadoras
DETALLE Venta mercancías Devolución en venta Total
TERCERO Industrias Comerciales S.A. Industrias Comerciales S.A.
DEBE
TERCERO Distrialimentos S.A.
DEBE
4,896,000 4,896,000
Venta Huevos
DETALLE Venta mercancías Total
-
total ingresos operacionales
4,896,000
42 Ingresos No operacionales 4220 Arrendamientos 422010
REGISTRO 11
Construcciones y Edificaciones
DETALLE Arrendamiento oficinas Total
TERCERO Abogados Asociados Ltda
total ingresos no operacionales 51
Gastos operacionales de administración
DEBE -
5135 513505
REGISTRO 6
513510
REGISTRO 7
Servicios Aseo y vigilancia
DETALLE Servicio de vigilancia Total
TERCERO Rigiberto Sutamarchán
DEBE 1,350,000 1,350,000
TERCERO Temporales El Oportuno S.A.
DEBE 15,680,900 15,680,900
Temporales
DETALLE Servicio Temporal contabilidad Total
total gastos operacionales de admon 52 5220 522010
REGISTRO 7
5235 523550
REGISTRO 2 8
17,030,900
Gastos operacionales de ventas Arrendamientos Construcciones y Edificaciones
DETALLE Servicio Temporal contabilidad Total
TERCERO Temporales El Oportuno S.A.
DEBE 35,000,000 35,000,000
TERCERO Importaciones El Mago S.A. Transportes el Pedal Ltda.
DEBE 1,500,000 19,750,400 21,250,400
Servicios Transportes fletes y acarreos
DETALLE Gastos transporte mercancías Gastos transporte pedidos Total
total gastos operacionales de ventas
21,250,400
HABER
SALDO 13,537,500
4,512,500 4,512,500
HABER
9,025,000
22,562,500
SALDO 1,900,000
570,000 570,000
HABER 19,250,000 19,250,000
1,330,000
3,230,000
SALDO 192,500,000 173,250,000 154,000,000 157,850,000
38,500,000
677,600,000
HABER
SALDO 186,000,000
9,300,000 9,300,000
HABER
176,700,000
362,700,000
SALDO 6,250,000
3,750,000 3,750,000
2,500,000
56,632,500
1,074,842,500
HABER
8,750,000
SALDO 27,000,000 -
29,610,000
-
56,610,000
56,610,000
HABER 4,078,080 4,078,080
SALDO 4,078,080 4,078,080
HABER 800,000 800,000
SALDO 800,000 800,000
4,878,080
4,878,080
HABER
-
SALDO 304,000 61,104,000 61,408,000
-
SALDO 250,894 250,894
-
SALDO 3,500,000 3,500,000
-
SALDO 10,800 10,800
-
65,169,694
HABER
HABER
HABER
HABER 4,568,000 4,568,000
SALDO 4,568,000 4,568,000
HABER -
SALDO 783,360 783,360
4,568,000
5,351,360
HABER 5,520,000 5,520,000
SALDO 5,520,000
HABER 1,008,000 1,008,000
SALDO 1,008,000
HABER 24,480,000
SALDO 24,480,000
5,520,000
1,008,000
19,584,000
24,480,000
44,064,000
HABER 5,250,000 5,250,000
SALDO 5,250,000
36,258,000
55,842,000
HABER 8,000,000 8,000,000
SALDO 8,000,000
8,000,000
8,000,000
5,250,000
8,000,000
HABER
SALDO 1,350,000 -
HABER
1,350,000
SALDO 15,680,900 -
15,680,900
-
17,030,900
HABER
SALDO 35,000,000 -
HABER
35,000,000
SALDO 1,500,000 -
21,250,400
-
22,750,400
22,750,400
27 Ingresos brutos por exportaciones 28 Ingresos brutos por operaciones exentas Venta huevos 29 Ingresos brutos por operaciones excluidas Venta arroz 30 Ingresos brutos por operaciones no gravadas 31 Ingresos brutos por operaciones gravadas Venta lavadoras Venta mantequilla Ing. Arrendamiento 32 Total ingresos brutos 33 Menos: Devoluciones en ventas anuladas,
0 5,250,000 5,250,000 5,520,000 5,520,000 0 33,488,000 24,480,000 1,008,000 8,000,000 44,258,000 4,896,000
rescindidas o resueltas Devolución en venta lavadoras
34 35 36 37
4,896,000 39,362,000 0 0 #NAME?
Total ingresos netos recibidos durante el periodo Importaciones gravadas Importaciones no gravadas Compras y servicios gravados
Compra mantequilla Compra lavadoras Compra equipo de sonido Gastos transporte Compra impresoras Servicio vigilancia Servicio temporales Gastos arrendamiento
1,900,000.00 192,500,000.00 186,000,000.00 1,500,000.00 2,610,000.00 1,350,000.00 15,680,900.00 35,000,000.00
38 Compras y servicios no gravados Compra arroz Compra computadores Compra huevos Transporte
#NAME? 13,537,500.00 27,000,000.00 6,250,000.00 19,750,400.00
39 Total compras e importaciones brutas 40 Menos: Devoluciones en compras anuladas,
#NAME? 28,550,000
rescindidas o resueltas Devolución Compras Lavadoras Devolución Compras Equipos de sonido
41 42 43 44 45 46 47 48 49
Total compras netas realizadas durante el periodo
19,250,000 9,300,000 #NAME?
Impuesto generado a la tarifa 1,6% Impuesto generado a la tarifa 3% Impuesto generado a la tarifa 5% Impuesto generado a la tarifa 10% Impuesto generado a la tarifa 16% Impuesto generado a la tarifa 20% Impuesto generado a la tarifa 25% Impuesto generado a la tarifa 35%
800,000 #NAME?
50 IVA recuperado en compras anuladas, rescindidas
4,568,000
o resueltas Devolución compras
4,568,000
51 Total impuesto generado por operaciones gravadas 52 Impuesto descontable por operaciones de importación 53 Impuesto descontable por compras y servicios
#NAME? 0 #NAME?
gravados Compras de mercancías mquilla Compras de mercancías lavadoras y equipos Servicios temporales contabilidad Arrendamiento locales cciales
304,000 60,800,000 250,894 3,500,000
54 IVA retenido en operaciones con régimen simplificado Servicio vigilancia RS
#NAME? 10,800
55 IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas
#NAME?
rescindidas o resueltas Devolución ventas lavadoras
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Total impuestos descontables Saldo a pagar periodo fiscal Saldo a favor periodo fiscal Saldo a favor periodo fiscal anterior Retenciones por IVA que le practicaron Saldo a pagar por impuesto Sanciones Total saldo a pagar Total saldo a favor Saldo a favor susceptible de ser solicitado en devol. Valor pago sanciones Valor pago intereses de mora Valor pago impuesto
PAGO TOTAL
783,360 #NAME? 0 #NAME? 0 0 0 0 #NAME? 0 0 0
0
Ingresos brutos por exportaciones Ingresos brutos por operaciones exentas (territorio nacional) Ingresos brutos por operaciones excluidas Ingresos brutos por operaciones no gravadas Ingresos brutos por operaciones gravadas Total ingresos Brutos (suma casillas 27 a 31) Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas Total ingresos netos recibidos durante el periodo (32 menos 33) Importaciones gravadas Importaciones no gravadas Compras y servicios gravados Compras y servicios no gravados Total compras e importaciones brutas (sume casillas 35 a 38) Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo Total compras netas realizadas durante el periodo ( casillas 39 menos 40) Impuesto generado a la tarifa del 1,6% Impuesto generado a la tarifa del 3% Impuesto generado a la tarifa del 5% Impuesto generado a la tarifa del 10% Impuesto generado a la tarifa del 16% Impuesto generado a la tarifa del 20% Impuesto generado a la tarifa del 25% Impuesto generado a la tarifa del 35%
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
0 5,250,000 5,520,000 0 33,488,000 44,258,000 4,896,000 39,362,000 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? 28,550,000 #NAME? 0 0 0 800,000 #NAME?
Iva recuperado en devoluciones en compras anuladas rescindidas o resueltas
O Total saldo a favor (si 58+59+60-57-62)
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Saldo a favor de la casilla 64 suceptible de ser solicitado en devolución o compensación
65
Valor pago sanciones
66 67 68
Total impuesto generado por operaciones gravadas (sume casillas 42 a 50) Impuesto descontable por operaciones de importación Impuesto descontable por compras y servicios gravados (diferentes de importaciones) Iva retenido en operaciones con régimen simplificado Iva resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas Total impuestos descontables (sume casillas 52 a 55) Saldo a pagar por el periodo fiscal O Saldo a favor por el periodo fiscal Saldo a favor del periodo fiscal anterior, sin solicitud de devolución o compensación Retenciones por IVA que le practicaron Saldo a pagar por impuesto Sanciones Total saldo a pagar (si 57-59-60+62)
Valor pago intereses de mora Valor pago impuesto
PAGO TOTAL
4,568,000 #NAME? 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0 #NAME? 0 0 0 0 0 56,203,000 0 0 0 0
0
1355
Anticipo de Impuestos
135515
REGISTRO 4 9 11 13
DETALLE Venta de Mercancías Venta de Mercancías Arrendamiento oficina Devolución en Venta Total
TERCERO Industrias Comerciales S.A. Distrialimentos S.A. Abogados Asociados Ltda. Industrias Comerciales S.A.
total anticipos rete fte 2365 236505
REGISTRO 14 14 14 14
Retención en la Fuente Salarios y pagos laborales
DETALLE Nomina mes Nomina mes Indemnización laboral Bonificación Voluntaria Total
TERCERO Firoberto Bustillo Carmiña Loba Justino tocarema Cupertina Redondo
total salarios y pagos laborales 236510
REGISTRO 15
Dividendos y/o ppaciones
DETALLE Dividendos y/o ppaciones Total
TERCERO Lluvia Feliz S.A.
total dividendos y ppaciones 236525
Retención por Servicios
23652501 Servicios No Declarantes 6%
REGISTRO 6
DETALLE Servicio de Vigilancia Total
TERCERO Rigiberto Sutamarchán
23652502 Servicios Temporales 1%
REGISTRO 7
DETALLE Servicio Empresa Temporal Total
TERCERO Temporales El Oportuno S.A.
23652503 Servicio Transporte Carga
REGISTRO 8
DETALLE Servicio Transporte Carga Total
TERCERO Transportes El Pedal
total retencion por servicios 236530
Arrendamientos
REGISTRO 10
DETALLE Arrendamiento Total
TERCERO Inmobiliaria la Torre Ltda.
total retencion por arrendamientos 236540
Compras
REGISTRO 1 2 3 12
DETALLE Compra de mercancías Compra de mercancías Compra Activos Devolución compras Total
TERCERO Industrias Alimenticias El Sol Ltda. Importaciones El Mago Ltda Tecnología Avanzada S.A. Importaciones El Mago Ltda
total retencion por compras 236575
Autorretenciones
23657501 Ventas
REGISTRO 4 9 13
DETALLE Venta de mercancías Venta de mercancías Devol. Venta de mercancías Total
TERCERO Industrias Comerciales S.A. Distrialimentos S.A. Industrias Comerciales S.A.
23657504 Otros conceptos
REGISTRO 11
DETALLE Arrendamiento oficina Total
TERCERO Abogados Asociados Ltda.
total autorretenciones 2367 236701
REGISTRO 2 3 10 12
236702
Impuesto a las Ventas Retenido Régimen Común
DETALLE Compra de mercancías Compra de activos Arrendamiento oficina Devolución en compra Total Régimen Simplificado
TERCERO Importaciones El Mago Ltda Teconología Avanzada Ltda Industrias Comerciales S.A. Importaciones El Mago Ltda
REGISTRO 6
DETALLE Servicios Vigilancia Total total iva retenido
TERCERO Rigiberto Sutamarchán
DEBE 1,085,280 183,750 280,000
HABER
SALDO 1,085,280 1,269,030 1,549,030 1,377,670
1,549,030
171,360 171,360
1,549,030
171,360
5,281,010
SALDO 820,420 1,256,297 12,206,297
-
HABER 820,420 435,877 10,950,000 3,491,451 15,697,748
-
15,697,748
29,980,761
-
HABER 36,990,180 36,990,180
-
36,990,180
36,990,180
SALDO 81,000
-
HABER 81,000 81,000
SALDO 156,809
-
HABER 156,809 156,809
SALDO 197,504
-
HABER 197,504 197,504
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
5,281,010
15,697,748
29,980,761
SALDO 36,990,180
36,990,180
81,000
156,809
197,504
-
435,313
435,313
SALDO 1,225,000
-
HABER 1,225,000 1,225,000
-
1,225,000
1,225,000
HABER 540,313 13,300,000 1,023,750
SALDO 540,313 13,840,313 14,864,063
DEBE
DEBE
1,225,000
999,250 999,250
14,864,063
43,109,500
999,250
14,864,063
43,109,500
HABER 1,085,280 183,750 1,085,280
SALDO 1,085,280 1,269,030
HABER 280,000 280,000
SALDO 280,000
1,365,280
3,731,980
HABER 30,400,000 180,000 1,750,000
SALDO 30,400,000 30,580,000 32,330,000 30,046,000
32,330,000
123,356,000
DEBE
171,360 171,360
DEBE 171,360
DEBE
2,284,000 2,284,000
13,864,813
1,097,670
3,451,980
280,000
DEBE 2,284,000
HABER 10,800 10,800
SALDO 10,800
32,340,800
123,366,800
10,800
Retenciones a título de renta y complem 27 Salarios y demás pagos laborales Firoberto Bustillo Carmiña Loba Justino tocarema Cupertina Redondo 28 Dividendos y participaciones Dividendos nacionales 29 Rendimientos financieros 30 Loterías, rífas, apuestas y similares 31 Honorarios 32 Comisiones 33 Servicios Servicio de Vigilancia Servicio Empresa Temporal Servicio Transporte Carga 34 Pagos al exterior renta 35 Compras Compra de mercancías Compra de mercancías Compra Activos Devolución compras 36 Arrendamientos (Muebles e inmuebles) Arrendamiento oficina 37 Enajenación de activos fijos de personas naturales 38 Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito 39 Otras retenciones Autorr 40 Ventas Venta de mercancías Venta de mercancías Devol. Venta de mercancías 41 Servicios 42 Rendimientos financieros 43 Otros conceptos Arrendamiento 44 Total retenciones renta y complem
#NAME? 820,420 435,877 10,950,000 3,491,451 #NAME? 36,990,180
#NAME? 81,000 156,809 197,504 #NAME? 540,313 13,300,000 1,023,750 (999,250) 1,225,000 1,225,000
#NAME? 1,085,280 183,750 (171,360)
280,000 280,000
#NAME?
Retenciones a título de Ventas (IVA) 45 A responsables del régimen común Compra de mercancías Compra de activos Arrendamiento oficina Devolución en compra 46 Por compras y/o servicios a responsables Régimen Simplificado Servicios Vigilancia 47 Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 48 Total retenciones de IVA Retenciones a título de timbre nacional 49 A la tarifa general 50 Otras tarifas 51 Total retenciones timbre nacional 52 Total retenciones (44+48+51) 53 54 55 56 57 58 59
Más sanciones Total retenciones Valor pago sanciones Valor pago intereses de mora Valor pago retención renta Valor pago retención IVA Valor pago retención timbre nacional
Pago total sume (55 a 59)
#NAME? 30,400,000 180,000 1,750,000 (2,284,000) #NAME? 10,800
#NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? -
#NAME?
