Cálculo de Frete Operacional
Cálculo de Frete
Sumário 1.
Introdução .............................................................................................................................................................................. 3
1.1.
Objetivos do Treinamento ...................................................................................................................................................... 3
2.
Lote de Entrada de Notas Fiscais .......................................................................................................................................... ............................................................................................ .............................................. 4
3.
Entrada de Documentos do Cliente........................................................................................................................................ 6
4.
Cálculo de Frete ...................................................... ....................................................................................................................... ............................................................................................................. ............................................ 38
5.
CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) Eletrônico )............................................................ ................................................................................................................... ....................................................... 46
6.
Conclusão ............................................................................................................................................................................ 65
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1.
Introdução
Olá! Seja bem-vindo ao treinamento Cálculo de Frete do curso Operacional do Gestão de Transportes .
1.1.
Objetivos do Treinamen Treinamento to
Ao término deste treinamento você terá conhecido mais sobre: • • • •
Lote de Entrada de Notas Fiscais. Entrada de Documentos do Cliente. Cálculo de Frete. CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico.
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2.
Lote de Entrada de Notas Fiscais
Por intermédio desta rotina é possível efetuar o controle de lotes de entrada dos documentos do cliente para transporte. Tem a finalidade de agrupar os documentos do cliente para transporte durante o processo de recebimento. Os lotes de entrada registrados são utilizados na rotina de Cálculo do Frete. A importância do cadastramento de lotes de entrada, se deve ao fato de que é possível várias pessoas gerarem conhecimentos de transporte ao mesmo tempo. Assim, se o lote agrupar as notas fiscais do cliente, uma nota não será calculada em dois conhecimentos diferentes. A seguir, apresentaremos as Considerações Gerais e os Cadastros pertinentes a este processo.
Considerações Gerais Os tipos de lote disponíveis são: Normal. Eletrônico. Refaturamento. O Status dos lotes são dos tipos: Em Aberto. Digitado. Calculado. Bloqueado. Erro de Gravação.
Cadastro
Para cadastrar um lote de entrada, acesse:
Gestão de Transportes / Atualizações / Recebimento / Lote Entrada Nf.
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Clique em Incluir para cadastrar os principais campos.
Cadastro - Tela Lote de Entrada de Notas Fiscais
Nesta tela, atenção para os principais campos:
Qtd.Lote: Determina a quantidade de notas fiscais do cliente que deverá conter no lote. No.Sl.Coleta: Define o Número da solicitação de coleta. Esta informação será sugerida em cada nota fiscal digitada no lote. Desta forma, poderá ser visualizada no tracking todos os processos envolvidos para um CTRC desde a sua coleta. Viagem: Define o número da viagem associada ao lote de entrada, no TMS Modo Express. Tipo Lote: Define o tipo do lote, com as opções: 1 = Normal, 2 = Refaturamento ou 3 = Eletrônico. No.Cotacao: Define o Número da Cotação de Frete. Será utilizado para definir o valor total do lote, ou seja, a soma dos documentos será o valor da cotação vinculada ao lote. Clique em Confirmar .
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3.
Entrada de Documentos do Cliente
Por meio desta rotina é possível registrar o recebimento dos documentos de clientes para transporte, associando a Solicitação de Coleta e o Documento do Cliente, Cotação de frete e o Documento do Cliente, Tipo de Veículo e Valor Informado. No registro de entrada dos documentos de clientes, especificamos o Remetente, Destinatário, Devedor do Frete, Tipo do Frete (CIF ou FOB), Tipo do Transporte, Região de Origem, Região de Destino, Região de Cálculo, Produtos, Quantidades, Valor da mercadoria, entre outros. A seguir, apresentaremos os Parâmetros, Cadastros e demais informações relevantes a este processo.
Parâmetros Os Parâmetros utilizados nesta rotina são:
MV_TMSVINF: Permite informar o valor do frete na digitação da Nota Fiscal. MV_TMSGREM: Indica se os campos Remetente (DTC_CLIREM ) e Loja do Remetente (DTC_LOJREM) serão mantidos em tela e validados automaticamente. MV_OCORCOL: Define a ocorrência de coleta utilizada no apontamento automático de ocorrência na geração da nota. MV_PRDDIV: Define se poderá ser informado diversos produtos nas rotinas de Gestão de Transportes. MV_LOTAUT: Indica se no modulo TMS é utilizado lote automático. MV_OCORCAN: Define a ocorrência de cancelamento automático utilizado na Viagem de Coleta do tipo Planejada. MV_TMSCLE: Habilita o CL-e Capa de Lote Eletrônica TMS. MV_TM050NF: Valida a inclusão de notas com mesmo número de Documento/Serie/Produto em lotes diferentes. MV_LOCALIZ: Indica se os produtos podem usar controle de localização física ou não, com as opções: S = Sim ou N = Não. MV_TESDR: TES pré-determinado para geração de movimentos de vasilhames ou mercadorias a serem transportadas remetidas por terceiros.
Cadastro
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Para cadastrar uma entrada de documentos do cliente, acesse:
Gestão de Transportes / Atualizações / Recebimento / Entrada Dc.cliente.
Cadastro - Tela Principal
Conforme imagem apresentada, clique em Incluir para cadastrar os principais campos.
Cadastro - Tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir - Pasta Documento
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Nesta tela, atenção para os principais campos:
No.Lote: Define o número do lote que será associado ao documento do cliente para geração do documento de frete. É necessário cadastrar a mesma quantidade de notas informadas na quantidade do Lote. Remetente / Loja: Define o código / loja do cliente remetente do transporte. Destinatário / Loja: Define o código / loja do cliente destinatário do transporte. Seq.End.Dest.: Sequência do Endereço do Destinatário. Tem a finalidade de atender as situações em que a região de entrega é diferente da região de origem / destino da Nota Fiscal. Exemplo: Origem da Coleta / Entrega: Campinas (conforme Nota Fiscal do Cliente). Destino da Coleta / Entrega: Campinas (conforme Nota Fiscal do Cliente). Endereço Real da Entrega : Salvador / BA. Neste caso, deverá ser informado neste campo, a sequencia de endereço cadastrada para Salvador. O Cálculo do Frete irá considerar Salvador como região para cálculo. Consignatar: Geralmente, é o devedor do frete diferente do Remetente e Destinatário. Despachante: É o responsável por uma parte do Transporte. Quando isto ocorre, é obrigatório por lei identificar no CTRC do outro Transportador, o despachante e o numero de seu CTRC.
Cadastro - Tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir - Pasta Documento (Cont.)
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Frete Desp.: Valor do CTRC do Despachante. Este campo só estará habilitado para digitação, se o Cliente Despachante for informado. Dev. Frete: Define quem é o Devedor do Frete. Por meio deste cliente será definido quem irá pagar o valor do frete a transportadora. O Sistema traz as Opções 1 = Remetente, 2 = Destinatário, 3 = Consignatário ou 4 = Despachante. Serv.Transp.: Define o Serviço de Transporte a ser utilizado. Poderá ser informado Serviço de Transporte ou Serviço de Entrega. Tipo Transp.: Define o tipo de Transporte utilizado, com as opções Rodoviário, Aéreo ou Fluvial. Ao informar o tipo de Transporte, será apresentada uma tela contendo os serviços de negociação, cadastrados no Contrato de Prestação de Serviços do Cliente de Cálculo. Servico: Define o serviço de negociação, utilizado para o transporte. Ao informar o Tipo de Transporte, será apresentada uma tela, contendo todos os serviços de negociação cadastrados no Contrato de Prestação de Serviços do Cliente de Cálculo. Ao selecionar o serviço desejado, este campo será preenchido automaticamente. Tipo Nf Cli.: Define o Tipo da Nota fiscal do cliente. O Sistema traz as opções: Normal: É a forma padrão de inclusão de uma Nota Fiscal do Cliente. Devolução: Utilizado para realizar Devoluções Parciais. Neste caso, o cálculo do frete irá inverter as regiões origem e destino informado na Nota Fiscal, para a tabela de frete do documento original que será utilizada para calculo do frete. Subcontratação: Utilizado para os casos em que os impostos já tenham sido recolhidos pela transportadora que realizou o primeiro percurso do transporte. Docto não Fiscal: Utilizado para os casos que o transporte é realizado utilizando um documento não fiscal, por exemplo, uma declaração. Exportação: Utilizado para os casos que o transporte envolva documentos de exportação, com isto será possível definir tributações, especificas para o processo de exportação. Redespacho: Utilizado para os casos que o transporte possui um redespacho.
Cadastro - Tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir - Pasta Documento (Cont.)
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Selec.Origem: Define qual será a Região Origem da Nota Fiscal, onde se inicia o transporte. As opções são 1 = Transportadora: Se for escolhida a opção Transportadora, este campo será preenchido com o conteúdo do parâmetro MV_CDRORI (Região da Filial que está emitindo a Nota Fiscal). 2 = Cliente Remetente: Será preenchido com o conteúdo do campo Região cliente, informado no Cadastro do Cliente Remetente. 3 = Local Coleta: Será preenchido com a região do solicitante da coleta. Cod.Reg.Cal: Define a região de cálculo de destino do documento. Este campo será preenchido automaticamente, podendo ser alterado. Fr.Informado: Define um Valor que será cobrado para este documento, independente da Tabela de Frete configurada para este cliente. Clique em Confirmar .
Ações Relacionadas - Tipo Veículo
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Para informar um tipo de veículo para o documento, acesse Ações Relacionadas e selecione a opção Tp.Vei. Atenção para os principais campos:
Tp.Veículo: Define o tipo de veículo que será utilizado para a nota fiscal. Quantidade: Define quantidade de um determinado tipo de veículo que será utilizado na nota fiscal. Clique em Confirmar .
Ações Relacionadas - Valor Informado
Para utilizar um componente do tipo valor informado para o documento, acesse Ações Relacionadas e selecione a opção Val.Inf. Atenção para os principais campos:
Componente: Define o código do componente de frete do tipo valor informado que será cobrado para o documento. Quantidade: Define a quantidade que será utilizada deste componente de frete. Por meio deste item o sistema saberá o valor a cobrar pelo componente. Clique em Confirmar .
Ações Relacionadas - Peso Cubado
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Para definir o peso cubado da mercadoria, acesse Ações Relacionadas e selecione a opção Peso Cub. Atenção para os principais campos:
Qtd. Volumes: Define a quantidade de volumes do documento do cliente. Altura: Define a altura de cada um dos volumes do documento do cliente. Largura: Define a largura de cada um dos volumes do documento do cliente. Comprimento: Define o comprimento de cada um dos volumes do documento do cliente. Clique em Confirmar .
Cadastro - Tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir - Pasta Coleta/Entrega
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Esta pasta é utilizada apenas quando existe o processo agendamento - coleta e entrega direta, onde o motorista só retorna para a transportadora após todo o processo concluído. Ele retira a mercadoria de coleta e vai diretamente fazer a entrega sem passar pela transportadora. O documento do cliente é enviado por fax para a transportadora emitir o CTRC / CTE que neste caso será utilizado somente para a cobrança do frete. Nesta tela, atenção para os principais campos:
Data Coleta: Define a data da coleta no cliente. O sistema já aponta uma ocorrência de coleta do tipo Encerra Processo Automaticamente. Hora Coleta: Define o horário da coleta no cliente. Data Entrega: Define a data de entrega no cliente. O Sistema já aponta uma ocorrência de entrega do tipo Encerra Processo Automaticamente. Hora Entrega: Define o horário de entrega no cliente. Recebido por: Define o responsável pelo recebimento da mercadoria.
Cadastro - Tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir - Área Itens
Nesta área, são informados os dados relacionados à nota fiscal do cliente, tais como: Número da Nota Fiscal, Série, Data de Emissão, Quantidade de Volumes, Peso, Peso Cubado, Valor, Base de Seguro, entre outros. Atenção para os principais campos:
Doc. Cliente: Define o número do documento do cliente para o transporte. Serie Dc. Cliente: Define a série do documento do cliente para o transporte. Cod. Produto: Define o código do produto do documento do cliente para o transporte. Embalagem: Define o tipo de embalagem que está sendo utilizado no documento do cliente. DT Emissao: Define a data de emissão do documento do cliente. Qtd.Volumes: Define a quantidade de volumes do documento do cliente. Peso: Define o peso do documento do cliente. Peso Cubado: Define o peso cubado do documento do cliente. Valor: Define o valor do documento do cliente. Cod. Fiscal: Define o código fiscal (CFOP) do documento do cliente. Está informação será enviada para a SEFAZ no caso de cliente utilizar o CTE.
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Clique em Confirmar .
Importante Ao Confirmar a tela de Peso Cubado, o campo Peso Cubado será preenchido com o valor Total da Quantidade de Volumes * Total da Altura * Total da Largura * Total do Comprimento * Fator de Cubagem , informado no Contrato de Prestação de Serviço do Cliente de Cálculo. Os campos das telas de Tipo de Veículo, Valor Informado e Peso Cubado, podem ser abertas por meio da opção Ações relacionadas da tela principal. O campo Descon. TDA, permite selecionar para qual evento será efetuado o desconto da Taxa de Difícil Acesso ou a isenção total da taxa em eventuais negociações.
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Esta rotina é responsável em realizar o Cálculo do Frete dos lotes de entradas associados aos documentos de clientes. Os valores do frete são gerados a partir do definido na tabela de frete. Por meio do documento gerado é possível realizar o transporte da mercadoria do cliente, gerar impostos e realizar a cobrança do frete ao cliente. A seguir, apresentaremos as Considerações Gerais, Parâmetros, Cadastros e demais informações relevantes a este processo.
Considerações Gerais Conheça agora os Itens para o Cálculo de Frete:
Fechar lote: Essa opção tem a finalidade de acertar a quantidade de documentos digitados e mudará o status do lote para digitado, habilitando lote para ser calculado. Recálculo: É utilizado para gerar os documentos de transporte dos lotes bloqueados (status bloqueado). O recálculo somente será permitido depois de solucionadas as inconsistências causadoras do bloqueio. Refaturar: É utilizado para a geração de documentos de cobrança de refaturamento baseados em documentos já existentes por meio de configurações pré-estabelecidas no Perfil do Cliente. Assim, é possível o remetente emitir novas notas fiscais para outros destinatários. O objetivo de Refaturar é evitar a geração de documento de devolução total da mercadoria em situações em que há recusa da mercadoria em seu destino inicial. Estornar: É utilizada para estornar o cálculo de documentos gerados e que necessitam ser estornados. Para tal, o documento deve estar com o status Em Aberto. Consulta Doc.: Realiza a consulta dos documentos emitidos. CT-e: Por meio do item CT-e, é possível realizar a transmissão dos documentos com lote eletrônico a SEFAZ, consulta de status, impressão da DACTE, visualização de schemas.
Parâmetros Os Parâmetros utilizados nesta rotina são:
MV_TMSMFAT: Indica como será o modo de geração das faturas. Se o conteúdo do parâmetro estiver preenchido com 1 ( SE1 Contas a Receber ), o cálculo do frete gera títulos a receber. Se o conteúdo do parâmetro estiver preenchido com 2 (DT6 Documentos de Transporte ), o cálculo do frete não gera títulos a receber. Para a geração de faturas, utilize a Fatura Manual ou Fatura Automática. MV_PRCPROD: Determina se o valor base, para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com T - O valor base para cálculo do frete será por produto ou F - O valor base para cálculo do frete será pelo total das notas fiscais que irão compor o frete. MV_DATATMS: Determina a data de fechamento para a geração de documentos de transporte ou estornos de documentos. MV_TMSVGCE: Este parâmetro atende situações em que o veículo saiu para efetuar uma coleta e ainda não retornou para a filial de origem, porém, a filial já possui todas as informações necessárias para a geração do conhecimento de frete. Caso esteja configurado com conteúdo .T. (Verdadeiro), o sistema entende que a viagem coleta que estava em trânsito também efetua a
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entrega, portanto, o conhecimento de frete é gerado amarrado à viagem de coleta, não permitindo a sua entrega por outra viagem. Quando o parâmetro estiver com conteúdo .F. (Falso), a viagem de coleta não estará configurada para efetuar entrega, permitindo, assim, a geração de uma outra viagem para efetuar a entrega do conhecimento de frete. Observação: Esse parâmetro terá validação apenas se o parâmetro MV_TMSCFEC, estiver configurado como .T. (Verdadeiro), indicando que a transportadora utiliza carga fechada.
MV_DOMFERI: Permite ao usuário definir se o Domingo será contado como data válida para o cálculo. MV_TMSAGD2: Quando este parâmetro estiver configurado com .T. (Verdadeiro), os itens da Nota Fiscal de Saída ou Pedido de Venda serão aglutinados em um único item da NF de Saída, para os casos em que o produto e TES forem iguais.
Cadastro
Para calcular o frete, acesse:
Gestão de Transportes / Atualizações / Recebimento / Cálculo de Frete.
Cadastro - Tela Principal
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Conforme imagem apresentada, selecione um lote com status Digitado e clique em Calcular . Para efetuar o cálculo, clique em Ok.
Importante Caso exista bloqueio do lote por crédito ou por excesso de peso para o transporte, o sistema apresenta a tela Pedidos Bloqueados. O responsável deve analisar o bloqueio gerado e executar a ação necessária para a liberação do lote. Confirme, para prosseguir. Caso contrário, se o cálculo do frete for efetuado com sucesso, os documentos necessários para o transporte são gerados. Após o cálculo, o usuário deve analisar os status do lote: Status calculado - é possível iniciar o processo de transporte das mercadorias. Status bloqueado - o cálculo foi efetuado, porém, o lote foi bloqueado por algum problema. Quando o lote for liberado, é necessário recalcular o frete, para isto, clique em Recálculo.
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CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico)
O Conhecimento de Transporte Eletrônico, tem como objetivo substituir o uso do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) em papel por documentação eletrônica. A implantação do projeto CT-e, representa um grande avanço nas atividades de transporte, facilitando a comunicação com a SEFAZ - Secretária da Fazenda - e demais órgãos fiscais. O projeto permite a padronização nacional do CT-e, bem como o seu compartilhamento entre as administrações tributárias, de maneira simplificada. A empresa emissora de CT-e, deve gerar um arquivo eletrônico, contendo as informações fiscais da prestação de serviços de transporte. Esse documento deve ser assinado digitalmente, para garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. A seguir, apresentaremos as Considerações Gerais, Cadastros e demais informações relevantes a este processo.
Considerações Gerais Com a disponibilização do item CT-e, é possível realizar as operações:
Transmissão dos documentos: Transmite os documentos gerados a SEFAZ e obtém o retorno com a autorização de uso. Consulta a Status: Realiza a consulta do status dos documentos marcados na SEFAZ. Visualização de Schemas: Possibilita visualizar o schema gerado para o documento, permitindo descobrir possíveis erros. Impressão da DACTE: Permite realizar a impressão da DACTE. Após a autorização de uso pela SEFAZ, traz todas as informações do documento gerado. Exportação de XML: Permite realizar a exportação de XML de documentos autorizados a SEFAZ. Consulta Documentos: Permite consultar os documentos em detalhes. Log de Rejeição: Gera um relatório com o log de rejeição dos documentos e o total de documentos rejeitados no período informado. Parâmetros de configuração: Define os parâmetros de configuração do CT-e, definindo ambiente, modalidade e versão.
Cadastro
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Para transmitir um CT-e, acesse:
Gestão de Transportes / Atualizações / Recebimento / Cálculo de Frete.
Cadastro - Tela Principal
Conforme imagem apresentada, clique em Ações Relacionadas e selecione a opção Ct-e.
Cadastro - Tela de Parâmetros
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Nesta tela, atenção para os principais campos:
Lote: Define o intervalo de lotes a serem considerados. Status: Define os status dos documentos a serem apresentados.
Tipo do Documento: Define o tipo do documento a ser considerado. Data Emissão: Define o intervalo da data de emissão do documento ser apresentado. Clique em Ok.
Cadastro - Tela Monitor (Ct-e) Conhecimento de Transporte Eletrônico
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Conforme imagem apresentada, o documento é listado de acordo com o informado nos parâmetros. Selecione o documento e clique em Transmitir . Após a transmissão o documento obtém o retorno da SEFAZ como 100 - Autorizado o uso do CT-e.
Cadastro - Tela Monitor (Ct-e) Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE
Conforme imagem apresentada, após a autorização do uso do CT-e pela SEFAZ, é possível realizar a impressão da DACTE. Para imprimir a DACTE, clique no item DACTE.
Cadastro - Tela de Parâmetros - Impressão da DACTE
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Conforme imagem apresentada, atenção para os principais campos:
Documento: Define a numeração dos documentos a serem geradas as DACTES. Serie: Define a serie dos documentos. Tipo de documento: Define o tipo do documento. Neste caso definimos como 2, conforme a configuração fiscal. Buscar XML: Se selecionar a opção SIM - A impressão será realizada de acordo com os dados do XML. Se selecionar a opção NÃO - A impressão será realizada de acordo com os registros da base de dados. Tipo de Operação: Define se a operação é uma saída ou entrada. Para confirmar a geração da DACTE, Clique em OK.
Saiba mais Para maiores informações de como configurar o CT-e, consulte o curso o Conhecimento de Transporte Eletrônico na academia virtual.
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