Apostila de Treinamento Do Aplicativo RM Labore[1]

RM Labore

0800 709 8100 totvs.com

Todos os direitos reservados.

Planejamento e controle orçamentário

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RM Labore

VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação Objetivos ENTIDADES ENTIDAD ES PRINCIPAIS Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centros de Custo (RM Labore) Seções Tomadores de Serviço Funções Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos Fórmulas Calendários Campos Complement Complementares ares Horários Sindicatos Funcionários ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae CONTROLE DE VALE TRANSPOR TRANSPORTE TE CONTROLE DE FÉRIAS Marcação de érias Emissão de Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Cálculo de érias Emissão do Recibo de Férias Cancelamento de Férias Lançamento de Férias FOLHA DE PAGAMENTO Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Alterações Globais dos Funcionários Pagamento do Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Importações da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Dierença Salarial Dierença de érias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo da Folha Emissão da Folha Analítica RESCISÃO RESCIS ÃO CONTRATU CONTRATUAL AL Emissão de Relatório de Aviso Prévio Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Relatório de Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias

3 3 3 4 4 5 6 7 7 11 11 13 13 14 15 15 16 17 18 24 25 29 31 32 33 34 34 35 35 36 38 39 39 41 41 42 43 43 45 46 51 51 54 55 55 56 58 59 59 60 61 61 Todos os direitos reservados.

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VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação Objetivos ENTIDADES ENTIDAD ES PRINCIPAIS Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centros de Custo (RM Labore) Seções Tomadores de Serviço Funções Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos Fórmulas Calendários Campos Complement Complementares ares Horários Sindicatos Funcionários ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae CONTROLE DE VALE TRANSPOR TRANSPORTE TE CONTROLE DE FÉRIAS Marcação de érias Emissão de Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Cálculo de érias Emissão do Recibo de Férias Cancelamento de Férias Lançamento de Férias FOLHA DE PAGAMENTO Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Alterações Globais dos Funcionários Pagamento do Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Importações da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Dierença Salarial Dierença de érias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo da Folha Emissão da Folha Analítica RESCISÃO RESCIS ÃO CONTRATU CONTRATUAL AL Emissão de Relatório de Aviso Prévio Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Relatório de Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias

3 3 3 4 4 5 6 7 7 11 11 13 13 14 15 15 16 17 18 24 25 29 31 32 33 34 34 35 35 36 38 39 39 41 41 42 43 43 45 46 51 51 54 55 55 56 58 59 59 60 61 61 Todos os direitos reservados.

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Recálculo de Rescisões Cancelamento de Rescisões Geração da GRFC ou GRRF Emissão do Passivo Trabalhist Trabalhistaa Emissão do Relatório de Salário Contribuição Rescisão Complementar ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Geração da DARF Geração da GPS Geração da SEFIP Geração do CAGED Geração da GRCSU ENCERRAMENTO DA FOLHA Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Contábil Liberação de érias Liberação de Competência ROTINAS ANUAIS Décimo Terceiro Salári Salário o Cálculo do 13º Salário Dierença do 13º Salário DIRF/RAIS Geração da DIRF/Inorme de Rendimentos Geração da RAIS FISCALIZAÇÃO TRABALHIST TRABALHISTA A Emissão do MANAD (IN100) Emissão da IN86 MANUTENÇÃO DE DADOS Importação e Exportação de Dados Vericação da base de dados

61 62 62 63 63 63 65 65 66 66 69 70 71 71 72 75 75 77 77 78 80 81 81 83 87 87 88 89 89 92

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VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação O RM Labore é um dos aplicativos de solução corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows. Esses aplicativos trabalham de orma integrada e similar, compartilhando diversas operações importantes. As características uncionais do RM Labore visam permitir a automação das rotinas undamentais do departamento de pessoal de uma empresa que priorizam atores como agilidade, qualidade e eciência na execução das tareas existentes no mesmo. É uma solução que se aplica a qualquer empresa que possui um depar tamento de pessoal ou a empresas que controlam a olha de pagamento de outras organizações. O sistema acilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma olha de pagamento (admissão de uncionários, controle de érias e rescisão, etc) e emissão de Relatórios, Planilhas, Grácos e Cubos. Em síntese, este Módulo ou Aplicativo possui recursos fexíveis, que permitem uma racionalização das inormações cadastradas e otimização das operações e rotinas de um departamento de pessoal conorme legislação trabalhista seja através de suas divisões uncionais internas ou através das integrações com os outros módulos da linha RM.

Objetivos Geral

O sistema RM Labore é um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma olha de pagamento de orma simples e segura, passando pelos processos iniciais de cadastramentos básicos a processos mais complexos como os de integração com a contabilidade e o nanceiro. Específco

O intuito deste Módulo ou Aplicativo é possibilitar a execução dos trabalhos que normalmente são executados em um Departamento de Pessoal.

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ENTIDADES PRINCIPAIS Admissão

VT

Férias

Folha de Pagamento

Rescisão Contratual

Parâmetros do Sistema

Parâmetros Globais

Centro de Custo RM Labore

Seções

Tomador de Serviço

Funções

Horários

Calendários

Tabelas de Cálculo

Valores Fixos

Fórmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionários

Campos Complementares

Encargos e Obrigações Soc./Fed.

Encerramento da Folha

Rotinas Anuais

Fiscalização Trabalhista

Manutenção de Dados

Parâmetros do Sistema As inormações da parametrização do sistema são o alicerce para todos os processos (admissional, érias, rescisão), pois por meio delas que o sistema baseia-se para conclusão das tareas e padronização da estrutura e quantidade de caracteres que comporão as chapas. Procedimento

1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore; 2. Na Pasta Identicação inorme a competência, caixa, período e conguração da chapa; 3. Clique em “Salvar”; 4. Nas demais Pastas deverão ser marcados os parâmetros para cálculos realizados na aplicação, olha, érias,13º salário e rescisão, geração de relatórios, contabilização e lançamentos nanceiros, após denição de parâmetros, clique em “Salvar”e “Ok”.

Fique atento

A parametrização da competência caixa, dia de pagamento e período, pode ser realizada somente para um usuário através dos parâmetros locais. Uma vez ativado os parâmetros locais, para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em “Valores Deault”.

Anotações


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Parâmetros Globais Por meio dos parâmetros globais são realizadas as parametrizações secundárias do sistema. Procedimento

1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / Globais; 2. Na Pasta Gerais inorme a máscara do departamento e centro de custo; 3. Na Pasta Seções inorme a máscara da seção e quebras a serem utilizadas para emissão de relatórios; 4. Clique em “Salvar” e “Ok”. 5. Devem ser inormadas a máscara da seção, quebra de CNPJ e mestre. Exemplo 1:

Estrutura de Seções 1.01.01 - Diretoria 1.01.02 - Departamento Pessoal 1.01.03 - Faturamento 1.01.04 - Contabilidade 1.02.01 - Fundição 1.02.02 - Transporte 1.02.03 - Vendas 2.01.04 - Gerência 2.02.01 - Vendas Conorme estrutura demonstrada acima, a máscara de seções a ser utilizada seria: #.##.## Veja que já existe certa dierenciação por parte dos códigos onde se pode perceber que tudo que começa com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à lial. Porém, o trabalho não está completo. No caso de uma empresa com mais de 10 liais não seria atendida pela estrutura acima, pois não aceitaria o número 10 para a lial. Precisaríamos passar a utilizar outra máscara. Exemplo 2:

##.##.## Essa seria mais viável, pois é possível uma maior fexibilidade na utilização de seções. 01 - Matriz (associada ao departamento 1) 01.01 - Departamento administrativo (associada ao departamento 1.01) 01.01.01 - Diretoria (associada ao departamento 1.01) 01.01.02 - Departamento de Pessoal (associada ao departamento 1.01) 01.01.03 - Faturamento (associada ao departamento 1.01) 01.01.04 - Contabilidade (associada ao departamento 1.01) 01.02 - Departamento Operacional (associada ao departamento 1.02) 01.02.01 - Fundição (associada ao departamento 1.02) 01.02.02 - Transporte (associada ao departamento 1.02) 01.020.03 - Vendas (associada ao departamento 1.02) 02 - Filial (associada ao departamento 2) 02.01 - Departamento administrativo 02.01.01 - Gerência 02.02 - Departamento Operacional 02.02.01 - Vendas

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Vejam que podemos perceber as dierenciações da seguinte orma: l Tudo que começa com 01 está relacionado a matriz e tudo que começa com 02 está relacionado a lial. l Toda seção que tem o 4º e 5º dígito,respectivamente, como 01 (??.01) são departamentos administrativos. l Toda a seção onde o 4º e 5º dígito, respectivamente, são 02 (??.02) são departamentos operacionais. 01 – Matriz 02 – Filial ??.01 – Administrativo ??.02 – Operacional

Centros de Custo (RM Labore) Em toda empresa os custos são rateados entre áreas, que podem ser seções, departamentos ou até mesmo local de trabalho. Este rateio é chamado de “Centro de Custo”, isto é, onde a despesa ou lucro devem ter seus valores tratados. No RM Labore existe um conceito de centro de custo que diere dos demais aplicativos da linha RM, pois neste aplicativo o Centro de Custo da olha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que é utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais). No cadastro dos Centros de Custo devem ser inormados os dados utilizados para vinculação aos “Centros de Custo” globais e os dados que poderão ser utilizados para contabilização ou lançamento nanceiro. A utilização de centros de custo no RM Labore depende da parametrização do sistema para permitir que os cálculos da olha possam ser rateados entre eles. Essa parametrização não é obrigatória e só deve ser eetuada nos casos em que realmente a estrutura de custos não segue a padronização da estrutura de seções. Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore); 2. Para que o sistema aça o cálculo da olha por centro de custo acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore, Pasta Parâmetros de Cálculo e marque o parâmetro “Utiliza Cálculo por Centro de Custo”. 3. Clique em “Salvar”, e “Ok”; 4. No cadastro dos uncionários será habilitada a Pasta Rateios Fixos para que sejam inormados os centros de custos e seus respectivos percentuais; 5. Para incluir um centro de custo, clique no botão “Incluir”, inorme o centro de custo e percentual correspondente, clique em “Salvar”, e “Ok”; 6. Para alterar o percentual de um centro de custo já existente, clique no botão “Editar”. Para excluir, clique no botão “Excluir”. Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. O total dos percentuais de centro de custo inormados no cadastro do uncionário deve totalizar em 100%. Para geração da GPS – Guia de Previdência Social por centro de custo preencher os campos da Pasta Dados p/INSS. Fique atento

Em caso de contabilização por centro de custo, preencher o centro de custo global, os códigos de integrações, flial, departamento contábil e os campos da Pasta Endereço, conorme necessidade da empresa.


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Seções A parametrização das seções é um dos processos mais importantes da olha de pagamento e de suma importância para realização do processo de admissão, pois é a partir da alocação do uncionário a uma seção que poderão ser emitidos relatórios, além de outros processos aqui mencionados e estudados. A seção é a área na qual o uncionário está alocado. Procedimento

1. Acesse Acesse o menu Cadastros / Seções; 2. Para incluir inclu ir uma um a nova seção, clique no botão bo tão “Incluir” e preencha pree ncha os campos ca mpos “CNPJ”, “Filial”, “Departamento” “Depar tamento”, “calendário” e se a empresa é pessoa pesso a ísica ou jurídica. jur ídica. Também Também devem de vem ser preenchidos os campos reerentes ao endereço e campos disponíveis nas Pastas Dados p/INSS e RAIS/CAGED; 3. Após inserção inse rção dos dados da dos clique cliq ue em “Salvar” “Salvar ”,“Ok”; 4. Para Para editar edit ar cadastros cada stros de seções s eções já j á existentes, existente s, clique no botão “Editar”, “Editar”, em caso de alteração, alteraç ão, após alterar a lterar o(s) dado(s), da do(s), clique em “Salvar”, “Salvar”, “Ok”; 5. Para Para excluir registros de seções seçõe s clique no n o botão “Excluir”. O sistema somente permite a exclusão de uma seção, caso ela não esteja relacionada a outros cadastros. Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o código das seções deverá executar o processo “Trocar Código Códi go da Seçã S eção” o”. Caso a identicação da empresa não seja pelo CNPJ deve ser inormado o número de CEI. Através dos anexos é possível visualizar os uncionários lotados na seção, dados relativos a emissão do relatório de RAIS, inclusão e histórico de beneícios associados à mesma. Para empresas que utilizam CEI deve ser denida uma máscara para esse nos parâmetros globais do sistema.

Tomadores de Serviço A utilização de tomadores consiste em relacionar os uncionários com as empresas que compram os serviços da empresa onde ele é registrado. Nesse processo o vínculo do uncionário, seus pagamentos e recolhimentos são eetuados pela empresa onde ele é registrado, porém os valores da prestação dos serviços e as empresas onde ele prestou serviço são inormados no SEFIP. SEFIP. Há dois tipos de tomadores: construção civil e cessão de mão-de-obra. Procedimento

1. Acesse Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores Clientes/Fornecedores e azer o cadastro das empresas/obras que tomarão os serviços. Inorme os dados de identicação; 2. Na Pasta Dados Fiscais, inorme o “Tipo de tomador tomador”” e o “Código de pagamento pagame nto de GPS” G PS”, clique em “Salvar” e “Fechar “Fechar”; ”; 3. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore, na Pasta Param. Cálculo marque o campo “Utiliza tomadores de serviço”; ser viço”;

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4. Inorme o tipo de tomador. No campo “Código da Empresa no cadastro cada stro de Tomadores” Tomadores” inorme o código da empresa no cadastro de cliente/ornecedor e demais campos apresentados conorme particularidades da empresa; No caso de fliais, os uncionários que não prestam serviços em tomadores deverão ter o tomador que identifca a flial inormada em seus cadastros. Fique atento

5. Clique em “Salvar” “Salvar ” e “OK”; 6. Acesse o menu Cadastros Cadastros / Eventos e aça a edição dos eventos eventos cadastrados e utilizados na olha e marque marqu e o parâmetro “Segue rateio de tomadores” tomad ores”,. Clique em “Salvar “Salvar”” e “OK”;

Alguns eventos não precisam ter o campo marcado. Um desses eventos é o evento de licença maternidade. Fique atento

7. Acesse Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Edite Edite o cadastro dos uncionários que encontram-se lotados em tomadores de serviço. Na Pasta Tomadores Tomadores de Serviço Ser viço inorme o código do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada, tipo de tomador e valor;

Fique atento

Um uncionário pode não ter tomadores ou pode ter vários. Para Para os uncionários que não prestam serviço ser viço em tomadores não é preciso inorme o tomador em seu cadastro, pois o sistema considerará o tomador inormado como global nos parâmetros do sistema. Fique atento no caso de utilização de fliais, pois os uncionários da flial deverão ter o tomador que identifca a flial. Observação:

Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador, o sistema não ará a distribuição de valores conorme os tomadores de serviço do cadastro do uncionário. Tomador de Serviço x Seções

Para utilização de tomadores do tipo cessão mão-de-obra não é necessário nenhuma parametrização no cadastro de seções, porém, para empresas que administram obras, devem existir cadastradas seções que permitam identicar separadamente as seções que são da área administrativa (não são obras) e as seções que são obras. Uma empresa pode ser identicada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identica a própria empresa), e cada obra é identicada por um número de CEI. Uma empresa pode ter diversos CNPJ’s, no caso de liais, uma lial também pode ser administradora de obras. Dessa orma cada CNPJ deve ter identicadores que permitam a centralização dos uncionários não alocados em obras e identicadores para cada obra. Exemplo:

CNPJ Matriz 21.867.387/0001-58 CNPJ Filial 21.867.387/0003-10 Obra 1, relacionada a matriz, CEI: 11.111.11.111/11 Obra 2, relacionada a lial, CEI: 22.222.22.222/22 Obra 3, relacionada a lial, CEI: 33.333.33.333/33 Para este exemplo deve existir uma quebra que identique a mudança de CNPJ e uma quebra que identique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ.


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O cadastro de seções poderia ter a seguinte conguração: 01 – Matriz 01.001 – Administrativo matriz 01.001.01 – Departamento Administrativo 01.001.01.001 – Setor nanceiro 01.001.01.002 – Setor de Pessoal 01.001.02 – Departamento operacional 01.001.02.001 – Produção 01.002 – Obra 1 (CEI 11.111.11.111/11) 01.002.01 – Coordenação 01.002.01.001 – Engenheiros 01.002.01.002 – Encarregados 02 - Filial 02.001.01 – Departamento Administrativo Filial Filial 02.001.01.001 – Setor nanceiro 02.001.01.002 – Setor de Pessoal 02.001.02 – Departamento operacional 02.001.02.001 – Produção 02.002 – Obra 2(CEI 22.222.22.222/22) 02.002.01 – Coordenação 02.002.01.001 – Engenheiros 02.002.01.002 – Encarregados 02.003 – Obra 3(CEI 33.333.33.333/33) 02.003.01 – Coordenação 02.003.01.001 – Engenheiros 02.003.01.002 – Encarregados l Os cadastros que começam com 01 são relacionados a matriz; l Os cadastros que começam com 02 são relacionados a lial; l Os cadastros que começam com XX.001 são relacionados ao pessoal administrativo (não alocado em obra); l Os cadastros que tem a estrutura inicial (6 dígitos) dierentes de XX.001 são relacionadas as obras. l Em Opções / Parâmetros / Globais, na Pasta Seções o cadastro deveria ser eito como: l Máscara: ##.###.##.### l Quebra de CNPJ: ?? l Quebra mestre: ????????????? l Campo “Utiliza CEI” marcado l Código de quebra para CEI: ?????? (indica a alteração de dados que identicam as seções administrativas e as obras). Quando a empresa utiliza seções identifcadas i dentifcadas por CEI, no cadastro de seções que utilizam CEI o campo “CEI” deve deve estar preenchido e o campo “Identifcação “Identifcação pelo CNPJ” C NPJ” deve estar desmarcado. Fique atento

Anotações

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Cálculos e Lançamentos da Folha

Os cálculos da olha não são eetuados por tomadores, como acontece com os cálculos por centro de custo. O cálculo de valores por tomador é eito após o cálculo da olha, e os eventos não são recalculados, apenas tem seus valores proporcionalizados conorme os dias trabalhados em cada tomador. Quando um evento é inserido na movimentação do uncionário através das opções de: envelope de pagamento, grupo de eventos, cálculos de érias, rescisão e 13º salário, o sistema não az nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. A proporcionalizacão é eita a través de um módulo especíco para distribuições. O módulo de distribuição tem a unção de proporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores inormados nos cadastros dos uncionários. Exemplo:

O uncionário tem em seu cadastro dois tomadores, como descrito abaixo. C00001 – Tomador 1 – 10 dias C00002 – Tomador 2 – 20 dias Foram lançados para os uncionários os eventos abaixo (por meio do lançamento de grupos de eventos). 0002 – Dias Trabalhados = R$ 3000,00 0082 – Horas extras = R$ 1500,00 Por meio do módulo de entrada de dados oi lançado o evento abaixo, para o mesmo uncionário, porém para o tomador C00003. 0083 – Adicional noturno = R$ 333,33 Ao ser processado o módulo de distribuição os dados dos tomadores carão da seguinte orma. 0002 – Dias trabalhados – C00001 = R$ 1000,00 (3000 / 30 * 10) 0002 – Dias trabalhados – C00002 = R$ 2000,00 (3000 / 30 * 20) 0082 – Horas extras – C00001 = R$ 500,00 0082 – Horas extras – C00002 = R$ 1000,00 0083 – Adicional noturno – C00003 = R$ 333,33 O evento 0083 não oi proporcionalizado como os outros eventos, pois a sua inormação ocorreu através da entrada de dados por tomador.

Caso o uncionário tenha mudado de tomador, antes de ser eita a distribuição execute a liberação de Flags. Fique atento

Anotações


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Funções O cadastro de unções corresponde às unções a serem utilizadas na empresa e exercidas pelos seus uncionários. Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funções / Funções; 2. Para incluir uma nova unção clique no botão “Incluir”, preencha os campos “Código”, “Nome”, “CBO” e “CBO 2002”, em seguida, “Salvar”,“Ok”; 3. Para editar um registro já existente ou excluir, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”,“Ok”. O sistema somente permite a exclusão de uma unção, caso essa não tenha sido relacionada a outros cadastros. Para que a unção possa ser utilizada por algum uncionário, a mesma deve estar ativa. Por meio dos anexos é possível visualizar as seções que possuem a unção, os uncionários que exercem a unção e o Quadro de Lotação. É possível copiar o cadastro de unções de uma coligada para outra, através do processo “Copiar unção entre coligadas”.

Tabelas de Cálculo Para cálculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal, Férias e Rescisão, é preciso que existam tabelas de cálculo com nalidade especíca. Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Tabelas de Cálculo; 2. Para incluir uma nova tabela clique no botão “Inserir”, na Pasta Identicação. Preencha os campos “Código”, “Finalidade”, “Início e Final de Vigência” e “Nome”. Clique em “Salvar”. Na Pasta Valores da Tabela clique no botão “Incluir” para cadastrar as aixas da tabela. Os campos “Limite Superior” e “Percentual” devem ser preenchidos. Clique em “Salvar”, “Ok”; 3. Para editar um registro já existente ou excluir, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”,“Ok”. Para tabela com nalidade INSS, também deve ser preenchido o campo “Perc.com CPMF”. Para tabela com nalidade IRRF, também deve ser preenchido o campo “Valor a Deduzir”. É possível utilizar tabelas de cálculos para cálculo de desconto de convênio médico e odontológico, e diversos outros cálculos, bastando para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em órmula de cálculo, essa, por sua vez, deverá ser associada ao evento. Não deve existir interseção de datas entre tabelas de mesma nalidade. É possível copiar tabelas já existentes. Exemplo cálculo INSS:

Faixas da tabela de INSS

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Número da aixa

Limite superior

Percentual

Percentual com CPMF

1

840,47

8%

7,65%

2

1050,00

9%

8,65%

3

1400,77

9%

9%

4

2801,55

11%

11%


Base de INSS = R$ 700,00 Valor do INSS desconto: R$ 700,00 x 7,65% = R$ 53,55 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 700,00 x 8% = R$ 56,00 Base de INSS = R$ 1050,01 Valor do INSS desconto: R$ 1050,01 x 9% = R$ 94,50 Valor do INSS c/ Alíquota Normal: R$ 1050,01 x 9% = R$ 94,50 Observação:

No cálculo do INSS o valor que ultrapassa a última aixa é desconsiderado para cálculo do desconto. Logo, o sistema passa a considerar como a base de cálculo para desconto o valor da última aixa. Para cálculo dos encargos ca valendo o valor realmente pago ao uncionário. Exemplo:

Base de INSS = R$ 4500,00 Valor do INSS desconto: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17 Exemplo cálculo IRRF:

O cálculo do IRRF no sistema é divido em duas partes. Faixas da tabela de IRRF Número da aixa

Limite superior

Percentual

Valor a Deduzir

1

1257,11

0

0

2

2512,07

15%

188,56

3

9999999,99 (sem limite)

27,5%

502,57

Base de INSS e IRRF = R$ 3200,00 Valor do INSS desconto: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17 1 dependente de IRRF, dedução de R$ 126,36 1ª parte - vericação da aixa de cálculo (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) R$ 3200,00 – 308,17 – 126,36 = R$ 2765,47 equivale a aixa 3, percentual de 27,5% 2ª parte (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com Alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) * Percentual Resultado – Valor de dedução para aixa (campo “Valor a Deduzir”). R$ 3200,00 – 308,17 – 126,36 = R$ 2765,47 R$ 2765,47 * 27,5% = R$ 760,50 R$ 760,50 – R$ 502,57 = R$ 257,93

Anotações


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Valores Fixos Para cálculo de salário amília, IRRF e geração de GPS é preciso que haja valores xos com nalidade especíca. Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Valores Fixos; 2. Para incluir um valor xo clique no botão “Inserir”, na Pasta Identicação, preencha os campos “Código”,“Finalidade”,“Valor”, início e nal de vigência, e “Nome”, clique em “Salvar”,“Ok”; 3. Para editar um registro já existente ou excluir, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”,“Ok”. É possível utilizar valores xos para outros cálculos. Exemplo:

Para o valor do ticket reeição basta criar o valor xo com devidos dados e retornar o seu valor dpor meio de órmula de cálculo, que por sua vez, deverá ser associada ao evento. Não deve existir interseção de datas entre tabelas de mesma nalidade. É possível copiar valores xos de uma coligada a outra por meio do recurso de “Processos”. Também é possível azer diversas exportações desse cadastro.

Eventos Os eventos, também conhecidos como verbas, são utilizados no cálculo da olha de pagamento para discriminação dos valores que são pagos ou descontados dos uncionários, como dias trabalhados, horasextras, INSS, IRRF e outros. Os valores calculados na olha de pagamento muitas vezes são denidos em virtude da quantidade de dias trabalhados, quantidade de horas executadas ou valores identicados por outras ormas de cálculo (percentagens, valores xos, órmulas ou código de cálculo). Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Eventos; 2. Para incluir um novo evento clique no botão “Incluir”. Na Pasta Identicação preencha os campos “Código”, “Descrição”, “Código de Cálculo”, “Tipo do evento”, “Percentual de incidência” e “Prioridade”. Já na Pasta Inc.Proventos ou Inc.Descontos dena as incidências do evento, em seguida, clique em “Salvar”, e “Ok”; 3. Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”. Clique em “Salvar”, e “Ok”. O sistema somente permite a exclusão de um evento, caso esse não tenha sido relacionada a outros cadastros. Para cálculo automático do evento, além de código de cálculo e percentual de incidência, pode-se utilizar do recurso de órmulas. Caso a empresa trabalhe com uncionários comissionistas, é possível incluir o evento no cálculo do evento de comissão. Caso a empresa possua eventos não identicados por código de cálculo e que precisam ser calculados conorme os dias trabalhados, poderá optar por pagar o mesmo de orma proporcional. Para isso, deverá marcar o parâmetro correspondente nos parâmetros de cálculo do sistema.

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Demais campos do cadastro de eventos intererem na impressão desses em relatórios, utilização de seu valor em órmulas ou contabilização. Por meio dos Anexos, é possível denir se o evento ará parte do cálculo de média: 13º salário, érias, aviso prévio ou licença maternidade e se comporá a base do salário composto. Também é possível executar o processo de cópia dos registros entre coligadas.

Fórmulas O RM Labore dispõe de um excelente recurso para permitir a realização de cálculos não contemplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados na atualização de campos da base de dados ou emissão de relatórios. Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Fórmulas; 2. Clique no botão de inclusão para cadastrar uma órmula; 3. Na Pasta Identicação inorme o código, título e texto da órmula; 4. Caso a órmula seja de crítica da olha ou de seleção, marque o parâmetro correspondente; 5. Após criar a órmula clique em “Salvar”. Por meio do “Editor de órmulas” é possível localizar variáveis de órmulas através de sua sintaxe ou sua fnalidade. Permite ainda visualizar os parâmetros requeridos. Fique atento

Exemplos de órmulas: Variável

Finalidade

Exemplo de texto

Resultado

RC

Retorna o valor do salário do cadastro.

RC * 1.10

Salário + 10%

SFUNC

Se o uncionário estiver na situação ativo o resultado será Retorna a inormação da situação atual do SE SFUNC=’A’ ENTAO “ATIVO” a palavra ATIVO caso contrário uncionário, se ativo, demitido, érias, etc. SENAO “NÃO ATIVO” FIMSE o texto do resultado será NÃO ATIVO.

Retorna o valor do evento, inormado entre C(‘cod evento’) C(‘0002’) / 25 * 5 aspas, no período atual.

O valor do evento com código 0002 será divido por 25 e multiplicado por 5.

Fórmulas para retorno de dados cadastrais

Para ler algum dado do cadastro do uncionário, cadastro de dependentes, da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema disponibiliza algumas variáveis de órmulas. Essas órmulas necessitam de parâmetros. Para que retornem os dados corretamente, estes parâmetros geralmente são inormados entre aspas, com exceção dos parâmetros numéricos. l Tipos de parâmetros: Nome do campo – será sempre o nome da tabela na base de dados, sempre entre aspas. Tipo de retorno – permite a ormatação do retorno do resultado. Para retorno no ormato de data utilize a letra ‘D’, para ormato string (texto) utilize a letra ‘S’ e para o ormato de valor utilize a letra ‘V’ (todas as letras devem ser inormadas entre aspas).


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Exemplo:

TABFUNC (‘nome do campo’, ‘tipo de retorno’) – retorna o dado constante em algum campo do cadastro do uncionário. TABFUNC(‘INICPROGFERIAS1’,’D’) – Retorna da data de início de gozo de érias cadastrada para o uncionário.

Calendários Guarda as datas consideradas como eriados. É uma entidade compartilhada entre todos os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendário em suas rotinas. Normalmente, quando há um eriado o sistema precisa se comportar de maneira dierente dos demais dias. Exemplo:

Ao cadastrar érias com início em um dia de eriado ou descanso, o sistema emitirá uma mensagem na tela de cadastro das érias. Esse comportamento só é possível quando, por intermédio do Calendário, o sistema tem o registro de que o dia é um eriado. Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Calendários; 2. Clique no botão “Novo”; 3. Inorme Código e Nome; 4. Acesse a Pasta Feriados; 5. Clique no botão incluir; 6. Inorme a data, descrição e horário de inicio e término do eriado; 7. Clique no botão “Salvar” e ”OK”. Para que o RM Labore considere o calendário para o uncionário é necessário que ele seja vinculado à seção do uncionário. Fique atento

Campos Complementares No sistema existem diversos campos cadastrais para uncionários e dependentes, porém, em alguns casos é necessária a utilização de um ou mais campos para se inorme algo que não existe nativamente no sistema, como: tamanho do calçado, tipo sangüíneo e opção por plano de saúde. Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Funcionários para os campos complementares de uncionários; 2. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos complementares de dependentes; 3. Para inserir um novo campo clique no botão “Novo”. Na Pasta Identicação devem ser preenchidos os campos “Nome da Coluna”, “Descrição”, “Tipo” e “Tamanho”, em seguida, clique em “Salvar”, e “Ok”; 4. Para desativar o campo complementar basta selecioná-lo na lista de campos complementares e clique no botão “Excluir”, em seguida, conrmar a inativação;

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5. Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identicação, clique no botão “Tornar Campo Complementar Ativo”. Demais campos do cadastro de campos complementares são opcionais. As inormações inseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de cálculo da olha, érias e rescisão.

Horários O Horário indica quando o uncionário deverá estar na empresa. No RM Labore é somente um campo inormativo e deve ser inormado no momento da admissão do uncionário. Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horários; 2. Clique no botão “Novo”; 3. Preencha os campos “Código” e “Descrição”. 4. Na Pasta Identicação do cadastro de horário é possível realizar/visualizar as seguintes parametrizações: “Data Base (Reerência)”, “Horário Inativo”, “Horário Alternativo Noturno”, “Não considera eriados no cálculo”,“Considera Feriado no Inicio da Jornada do dia anterior”. 5. Acesse a Pasta Batidas. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e denições a respeito das batidas do horário. Todo horário é composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelos uncionários a cada dia de seu período. A escala tem que ser cadastrada até que volte a se repetir. Exemplo:

Se o uncionário tem uma escala 5x2 (isto é, 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 índices* inormando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela “gire” durante todo o período que o uncionário utilizar a escala. A associação de letras aos índices tem como objetivo denir quais as possíveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos uncionários associados a um determinado horário. 6. Clique no botão ”Batidas” e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S 7. Clique no botão “Jornada” e inclua a jornada de 08:00 as 18:00. 8. Retorne ao horário e copie as batidas cadastradas por mais 4 índices por meio do botão ”Copiar horário para o próximo dia”. 9. Inclua um compensado de 00:00 às 24:00, no sexto dia atreves do botão “Compensado” 10. Inclua um descanso de 00:00 às 24:00, no sétimo dia através do botão “Descanso”. 11. Inclua um índice para o horário. Como o índice é parte essencial de todo horário é importante explicar seu procedimento e cadastramento. Fique atento

Exemplo:

Considerando o horário abaixo: 1- 08:00 12:00 14:00 18:00 2- 08:00 12:00 14:00 18:00 3- 08:00 12:00 14:00 18:00 4- 08:00 12:00 14:00 18:00 Todos os direitos reservados.

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5- 08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc Para esse horário podemos ter turmas olgando em dias dierentes por meio da associação de letras ao índice. Como montar essas turmas considerando o horário acima? Primeiramente teremos que identicar qual é a data base para esse horário. Essa identicação é realizada na Pasta Identicação na edição de um horário. Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-eira). Assim aremos a seguinte associação: Se a turma A irá descansar na quarta-eira, devemos marcar o índice 7 do horário como quarta-eira e a partir dele chegar à data base (segunda-eira). 1- 08:00 12:00 14:00 18:00 2- 08:00 12:00 14:00 18:00 3- 08:00 12:00 14:00 18:00 4- 08:00 12:00 14:00 18:00 5- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-eira) 6-Com 7-Desc (quarta-eira) Então para a turma deverá ser associado o índice 5. Se a turma B irá descansar na sexta-eira, devemos setar o índice 7 do horário como sexta-eira e a partir dele chegar a data base (segunda-eira). 1- 08:00 12:00 14:00 18:00 2- 08:00 12:00 14:00 18:00 3- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-eira) 4- 08:00 12:00 14:00 18:00 5- 08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc (sexta-eira) Então para a turma deverá ser associado o índice 3. Dessa orma podemos ter em um único horário varias escalas ou turma de trabalho. 12. Clique no botão “Salvar” o horário estará pronto para ser associado aos uncionários. Os demais botões da Pasta Batidas serão explicados na “Parametrização do Horário Planejado”.

Sindicatos Cada categoria prossional tem pelo menos um sindicato. Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma “Convenção Coletiva de Trabalho”, que determina algumas ormas de cálculos, alguns valores a serem pagos aos uncionários que estão ligados ao sindicato e também a outras questões trabalhistas e até mesmo sociais. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos; 2. Para inserir um sindicato selecione o botão “Incluir”. Na Pasta Identicação inorme os campos “Código” e “Descrição”, clique em “Salvar”, e “Ok”; 3. Para editar ou excluir um registro existente, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s) desejado(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.

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O sistema somente permite a exclusão de um sindicato, caso ele não estejado relacionado a outros cadastros. Também devem ser inormados os campos reerentes a endereço e as parametrizações de cálculos para vale-transporte, comissionistas, parâmetros de desconto de contribuição sindical, salário mínimo e médias de 13º Salário, Férias, Aviso Prévio e Licença Maternidade, para evitar possíveis inconsistências. Em alguns casos, grupo de insalubridade e órmula para indenização do artigo 479. Pode-se associar valores ao sindicato na Pasta Valores Associados.

Funcionários Após denição dos cadastros anteriores, pode-se alimentar o sistema com os uncionários que irão compor o quadro de empregados da empresa. Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários; 2. Para incluir um novo uncionário clique no botão “Inserir”; 3. Na Pasta Identicação preencha os campos “Chapa”, “Nome”, “Data de Nascimento”, “Sexo” e “Grau de Instrução”; 4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”; 5. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data”, “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”; 6. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função”, “Histórico de Função”,“Seção”,“Histórico de Seção”,“Situação Rais” e “Contribuição Sindical”; e em caso de desconto da contribuição inorme “Histórico de Contribuição Sindical”; 7. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS, INSS e dados reerentes ao relatório de SEFIP; 8. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”, “Tipo de Funcionário”, “Situação”, campos reerentes a Salário e Horário. 9. Após inserção dos dados, clique em “Salvar”, e “Ok”; 10. Para editar um registro existente clique no botão “Editar”. Em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.

Fique atento

Na Pasta Outros Parâmetros (Opções / Parâmetros / RM Labore) há parâmetros reerentes à admissão de uncionários e visão de uncionários. Um deles, é para exibição do nome dos pais no cadastro do uncionário. Para isso, também é preciso cadastrar os pais como dependentes.

A tela inicial, chamada de “Visão de Funcionários”, apresenta os uncionários já cadastrados no sistema que oram selecionados através do recurso de ltros. Por meio do cadastro de uncionários é possível cadastrar érias, rescisões, consultar o envelope de pagamento, botão “Envelope”, consultar e incluir verbas em meses anteriores, através dos botões “Ficha Financeira” e “Ficha Financeira Complementar”. Ainda na visão de uncionários é possível alterar valor de vale transporte, gerar Gráco Salarial, alterar grupo de acesso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo, alteração de chapa e emissão de relatórios com o tipo “VISAO FUNC”.

Anotações


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Impacto/ligação das entidades e subentidades nos processos

Funções Níveis

Faixas Grupos Ocupacionais Chefes/Supervisores

Funcionários


Dependentes

Cargos

Pensão

Eventos Nivéis

Este cadastro guarda níveis de unções, que irão compor as tabelas salariais (Cargos/Salários) e serão utilizados também no cadastramento de unções. No cadastro de níveis o RM Labore trabalha integrado com RM Vitae. O nível da unção dos uncionários poderão ser cadastrados através do RM Labore, entretanto, o eventual uso de órmulas para determinar valores de aixa de um nível deverá ser eito previamente no RMVitae. Exemplo:

Cargo: Analista Níveis: Trainee, Júnior e Máster. Para devido cadastro de níveis, seguir o procedimento abaixo. Procedimento

1. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Níveis; 2. Para incluir um novo nível, clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identicação preencha os campos “Nível” e “Nome do Nível”. Clique em “Salvar”, e “Ok”; 3. Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”. Faixas

As aixas são utilizadas na montagem da tabela salarial. Procedimento

1. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Faixas; 2. Para incluir uma nova aixa, clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identicação preencha os campos “Cód. Faixa” e “Nome da Faixa”, clique em “Salvar”, e “Ok”; 3. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos botões “Editar”,“Excluir”, em caso de alteração, clique em “Salvar”, e “Ok”.

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Grupos Ocupacionais

Dene o conjunto de cargos que se assemelham quanto à natureza e trabalho. Serve para classicar os cargos e administrá-los dierentemente. Esse agrupador de cargos origina-se do RMVitae. Procedimento

1. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Grupos Ocupacionais; 2. Para incluir um novo grupo, clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identicação preencha os campos “Código e “Nome”. Clique em “Salvar”, e “Ok”; 3. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos botões “Editar”,“Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”. Cargos

Também conhecido como unção ou emprego público ou particular. Esse cadastro destina-se apenas à inclusão, consulta e/ou alteração dos cargos. Procedimento

1. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Cargos; 2. Para incluir um novo cargo, clique no botão “Inserir”, inorme os campos “Código” e “Nome”, clique em “Salvar”, e “Ok”; 3. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos botões “Editar”,“Excluir”, em caso de alteração, clique em “Salvar”, e “Ok”. Na visão de cargos o sistema exibe as unções associadas a esses. Chees/Supervisores

O sistema RM Labore permite cadastrar os chees e supervisores existentes na empresa. O uncionário com status de chee terá acesso às inormações das ocorrências (Dados pessoais, anotações e alterações de érias) dos uncionários das seções sob sua responsabilidade. Este cadastro é utilizado para habilitar as opções relativas à chea no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovação de ocorrências, denição de substitutos de chea, denição de supervisores de equipe e alteração do horário/letra/ equipe do uncionário. Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chees e Supervisores; 2. Clique no botão de expandir os níveis (sinal de “+”); 3. Para inserir um chee, selecione a seção e clique no botão “Novo Chee”; 3. Inorme a coligada, aça a seleção de uncionários, inorme o uncionário que será incluído como chee, data de início, caso seja chee máster e sempre válido, marcar os parâmetros correspondentes, clique em “Salvar”,“Fechar”; 4. Para incluir um supervisor, deve-se selecione uma seção de maior nível, ou seja, quebra mestre, e clique no botão “Novo Supervisor”; 5. Inorme o uncionário supervisor,data de início e equipe, caso seja supervisor master , marcar o parâmetro correspondente, clique em “Salvar”,“Fechar”; 6. Para inserir um chee ou supervisor externo, clique nos botões correspondentes, “Novo Chee Externo” e “Novo Supervisor Externo”, respectivamente; 7. Inorme a coligada, o externo, data de início e se o mesmo será sempre válido ou master , ou ambos, clique em “Salvar”,“Fechar”. O código de equipe a ser inormado na inclusão do supervisor pode ser inserido na tabela dinâmica PEQUIPE. Para inclusão de um chee ou supervisor externo, antes é preciso inserir esses externos no menu Cadastros / Externo. Fique atento


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Dependentes

Assim como os uncionários tem seus cadastrados especícos, os dependentes também têm seus cadastros. O dierencial é que o dependente sempre está associado a um uncionário. Os dependentes possuem um número que os identicam dentro do cadastro do uncionário. Procedimento

1. Edite o cadastro do uncionário, acesse a Pasta Base de Cálculo, Subpasta Dependentes; 2. Para incluir um novo dependente, clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identicação preencha os campos “Nome”,“Sexo”,“Parentesco” e “Estado Civil”, clique em “Salvar”, e “Ok”; 3. Para editar ou excluir um dependente já existente, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”. Em caso de pagamento do salário amília, deve-se estar atento aos parâmetros de cartão de vacina e comprovante escolar. Em caso de IRRF ou Pensão Alimentícia, devem ser marcadas as respectivas i ncidências na Pasta Incidências. Fique atento

Para inclusão de novos campos de incidência acessar a tabela dinâmica INT37 através do menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. Pensão

O cálculo da pensão alimentícia é denido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do uncionário, quando a justiça assim determinar, porém não existe denição de que o cálculo será o mesmo para todos os uncionários. Alguns pagam pensão no valor de um salário mínimo, outros um percentual sobre o rendimento bruto, outros sobre o rendimento líquido e tantos outros cálculos. O sistema RM Labore permite que diversos tipos de cálculos de pensão sejam denidos. Para desconto da pensão alimentícia, não há obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema, mas para eeitos de declaração de imposto de renda esses dados se tornam necessários (dados da pensão), por via de regra a orientação é que sempre se cadastre o dependente de pensão. O dependente de pensão geralmente são lhos ou cônjuges. Para desconto automático do valor da pensão é necessário a parametrização do cadastro de dependentes e a criação de eventos, que podem ser lançados como códigos xos. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Funcionários. Selecione o uncionário e aça a edição do seu cadastro, via botão “Editar”, ou duplo clique; 2. Acesse a Pasta Base de Cálculo, Subpasta Dependentes; 3. Edite o cadastro do dependente de pensão, através do botão “Editar” ou duplo clique; 4. Acesse a Pasta Incidências, marque “Pensão”, e “Salvar”; 5. Acesse a Pasta Dados da Pensão e inorme o campo percentual, e em caso de pensão sobre o bruto, marcar o parâmetro correspondente, do contrário o sistema entenderá, que o cálculo será sobre o líquido, a menos que possua órmula de cálculo, clique em “Salvar”, e “OK”. Conorme a legislação de IRRF o dependente de pensão não pode ser dependente para ns de desconto do imposto de renda. Para desconto da pensão o sistema disponibiliza quatro códigos de cálculo: 13 – Pensão sobre olha; l 113 – Pensão sobre érias; l 120 – Pensão sobre 13º salário; l 121 – Pensão sobre participação nos lucros. l

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Pensão sobre o líquido

Quando não marcamos o campo “Ordenado Bruto” ou não inormamos uma órmula de cálculo nos dados da pensão, o sistema entende que a pensão deve ser calculada sobre o líquido. A pensão calculada sobre o valor líquido tem um cálculo particular, pois nos casos onde o uncionário atinge a alíquota de desconto de IRRF o valor da pensão passa a ser considerado como dedutível do cálculo do IRRF, e como o IRRF interere no valor líquido do uncionário seu valor consequentemente infuenciará o valor da pensão. O sistema disponibiliza nos cálculos realizados logs de conerência do cálculo realizado, em caso de pensão sobre o líquido, é recomendável que se utilize a órmula presente nesses logs.

Exercícios 1. Crie uma tabela dinâmica com nalidade 2 – Validação de Campos Complementares, conorme

roteiro abaixo: Código da Tabela: PLANOSAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Itens da Tabela: Código Descrição ENFE Enermaria APTO Apartamento ODON Odontologia HOME Home Care 2. Cadastre um campo complementar de uncionários, conorme roteiro abaixo:

Nome da Coluna: SAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Tipo: Alanumérico Tamanho: 4 Tabela dinâmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exercício anterior) 3. Cadastre um novo campo complementar de uncionários usando a opção deault:

Nome da Coluna: CESTABASICA Descrição: Cesta Básica Tipo: Alanumérico Tamanho: 10 Valor Deault: SIM 4. Edite o cadastro de um uncionário, acesse a Pasta Campos Complementares e no campo “Opção

de Plano de Saúde” verique as opções disponíveis, Em seguida, acesse o campo “Cesta Básica” e verique se o mesmo está preenchido com SIM. 5. Copie os dados de uma seção pertencente à matriz e inclua uma nova alterando os dados

abaixo: Código: 01.17 Descrição: DRH – Depto de Recursos Humanos Filial: 01 – Matriz – BH Departamento: 17 – DRH – Depto de Recursos Humanos 6. Cadastre o cargo de Analista e a unção Analista de Recursos Humanos.


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Exercícios 7. Cadastre um horário conorme roteiro abaixo:

Código: 0021 Descrição: Horário Administrativo Batidas: 08:30 – 12:30 – 14:00 – 18:00 (Segunda a Sexta) Jornada: 08:30 – 18:00 Inclua um dia para compensado e outro para descanso, sábado e domingo respectivamente. Associar letra ao índice, de orma que o descanso do uncionário caia no domingo. 8. Criar os níveis:

- Trainee - Júnior; - Pleno; - Sênior. 9. Criar a unção “Analista” e associar os níveis criados no exercício anterior. 10. Acesse o cadastro do uncionário chapa “00028” e cadastre as pensões:

Dependente 2 Pensão de 20% sobre o líquido Dependente 3 Pensão de 30% sobre o salário mínimo 11. No calendário 00000001 inclua os eriados de 12/10, 25/12 e 31/12 do ano corrente. Associe esse

calendário a seção 01.01 no RM Labore. 12. Cadastre um horário (escala 6X1) no qual os uncionários trabalham durante 6 dias de 07:00 às

11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 às 24:00. O descanso desses uncionários deverá cair sempre na terça-eira.

Anotações

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ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão

VT

Férias

Folha de Pagamento



Parâmetros Globais


Seções

Tomador de Serviço

Funções

Horários

Calendários

Tabelas de Cálculo

Valores Fixos

Fórmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionários




Rotinas Anuais



O processo de admissão de um uncionário é um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal, porém, esse processo está vinculado a outras inormações que são importantes para que ao uma admissão que não gere problemas uturos. Quando se az uma admissão é preciso saber: qual departamento o uncionário estará associado, a seção em que ele trabalhará, sua unção, seu salário, seu horário de trabalho e outras tantas inormações. O sistema tem três maneiras para admissão de uncionários: Inclusão direta: os dados cadastrais do uncionário são inseridos no sistema de orma manual. Esse processo é eito no menu Cadastros/Funcionários. l Admissão via importação: esse processo consiste na importação de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do uncionário. Ele é eito no menu Utilitários/Importação de Dados do RM Labore / Pasta Funcionários / Parâmetro “Dados Cadastrais”. l Admissão via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em vericar quais os uncionários estão em processo de admissão. Será apresentada uma listagem de nomes para seleção. A integração com o RM Vitae acilita o cadastramento dos uncionários, pois grande parte dos dados cadastrais já estão preenchidos. É eito no menu Cadastros / Funcionários. l

Admissão Via Linha RM


Emissão de Relatórios Admissionais

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Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae Pessoa

Candidato

Requisição de Aumento de Quadro

Inclusão no Processo Admissional

Admissão

Etapa (1): Inclusão de Candidato

(No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas, botão “Inserir” ou Cadastros/Currículos Externos /Processo de aprovar currículo) Nesse momento incluímos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovação do seu currículo ou inclusão de pessoa como candidato. Etapa (2): Requisição de Admissão

(Opções / Parâmetros / RM Vitae, Pasta Requisições marque o parâmetro “Requisição Obrigatória para Admissão”) Nesse momento denimos que para incluir um candidato em processo de admissão é preciso existir uma requisição de admissão aprovada no RM Vitae. Etapa (3): Inclusão de Candidato no Processo Admissional

(No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas ativar visão de candidato e clique no botão “Inserir no Processo de Admissão”) Nesse momento incluímos o candidato em processo de admissão do RMVitae. Etapa (4): Admissão

(Opções / Parâmetros / RM Labore, Pasta Outros Parâmetros/Parâmetros II, campo “Admissão do Funcionário” marque o parâmetro “Somente inclui uncionários em processo de Admissão no RM Vitae”. Em seguida acesse Cadastros / Funcionários, botão “Inserir”.) Nesse momento denimos que somente serão inclusos como uncionários os candidatos em processo de admissão no RM Vitae. Ao incluir um uncionário será apresentada a tela de seleção de candidatos em processo de admissão. Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros/Funcionários; 2. Para admitir um novo uncionário clique no botão “Inserir”; 3. Na Pasta Identicação preencha os campos obrigatórios; 4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”; 5. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data”, “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”; 6. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função”, “Histórico de Função”, “Seção”, “Histórico de Seção”, “Situação Rais” e“Contribuição Sindical”, em caso de desconto da contribuição inorme “Histórico de Contribuição Sindical”; 7. Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS, INSS e dados reerentes ao relatório de SEFIP; 8. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”,“Tipo de Funcionário” , “Situação” , campos reerentes a Salário e Horário. 9. Após inserção dos dados, clique em “Salvar”, e “Ok”; 10. Para editar um registro existente, clique no botão “Editar”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.

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RM Labore


Para empresas que utilizam o RM Labore.Net é preciso preencha os campos “Usuário”,“Grupo de acesso ao RM Labore.Net” e “Código de equipe”. O sistema permite armazenar os exames médicos realizados pelo uncionário. Para uncionários horistas pode-se optar em inorme o salário mensal ou salário hora, essa fexibilidade pode ser denida nos parâmetros de cálculo do sistema. O sistema permite o cálculo de salários para uncionários que possuem salário composto por mais de uma atividade na empresa, comum a proessores que recebem por matéria lecionada. O sistema permite a inclusão de valores associados a serem pagos na olha de pagamento mensal dos uncionários. Esses valores podem ter diversos tipos denidos na tabela dinâmica INT48. Também são campos reerentes ao registro uncional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo sistema: Data Base, Contrato por prazo, Data de transerência, Banco de Pagamento, Membro da CIPA e Membro Sindical. O número da fcha de registro pode ser inormado por quem az o cadastro ou pelo sistema, para isso, devemos acessar os parâmetros do sistema e defnir os parâmetros de Admissão do Funcionário. Fique atento

Os históricos disponibilizados no cadastro do uncionário devem estar devidamente preenchidos para correta emissão de relatórios retroativos. Arredondamento

Quando a empresa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não que com centavos) é possível inorme um valor de reerência para arredondamento. Exemplo: Valor do campo “Arredond” = R$ 1,00 O líquido de R$ 453,28 passará a ser R$ 454,00, pois o sistema pagará um evento de arredondamento, provento no valor de R$ 0,72, para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1,00. O valor pago como arredondamento (R$ 0,72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período calculado. Controle de Saldo de Verbas

Cálculo semelhante ao arredondamento. Exemplo:

Se o uncionário está com débito de R$ 700,00 de armácia conveniada à empresa e possui total de proventos R$ 500,00 o sistema armazenará o saldo relativo à dierença entre proventos e descontos (R$ 200,00) através da opção “Usa Controle de Verbas”. Aastamentos

O cálculo de valores reerente a aastamentos também são considerados pelo sistema.Alguns aastamentos geram pagamentos aos uncionários e outros não. Dependendo do tipo de aastamento a empresa deve recolher encargos reerentes ao período que o uncionário cou aastado. Os registros de aastamentos devem ser incluídos na Subpasta Hist. Aastamento, que por sua vez é preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situação do uncionário por um dos aastamentos disponíveis:


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Aastamento pela Previdência Social Os aastamentos gerados por doenças ou acidentes, não relacionados ao trabalho, são considerados como aastamentos pela Previdência Social. Os uncionários que se aastarem por estes motivos deverão possuir o registro de aastamento do tipo ”P” (Previdência). Se o uncionário se aastar no mês atual e não tiver data prevista de retorno a sua situação deve ser alterada para “P”, e o sistema gravará um histórico deste aastamento. Neste tipo de aastamento a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado, os dias posteriores (a partir do 16º dia) serão pagos pela Previdência. l

No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerará também como aastamento, pois no SEFIP devem constar os aastamentos ocorridos independentemente do número de dias. Caso o uncionário apresente um atestado por motivo de doença não é necessário mudar a situação do mesmo para “P”, basta registrar essa inormação no histórico de aastamento, inormando a data início e a data m. Aastamentos por motivo de acidente de trabalho/doença ocupacional O sistema az as mesmas considerações dos aastamentos pela Previdência, porém, os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a azer parte do cálculo dos encargos de FTGS e serão considerados como base no SEFIP. O sistema vericará o valor do salário do uncionário e proporcionalizará o valor conorme os dias de aastamento no mês. Este valor será usado como base de FGTS. Essa base não ca gravada no sistema. l

Para gravar a base de FGTS de aastado tipo “T” ou “O”, é preciso defnir o período de gravação nos parâmetros do sistema. Fique atento

Para pagamento dos 15 dias devidos à empresa deve-se parametrizar o sistema conorme os parâmetros de cálculo do sistema. Códigos Fixos

Os eventos especícos de um uncionário, a serem lançados na movimentação desse, enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado número de vezes, podem ser cadastrados como código xo. Procedimento 1. No cadastro do uncionário (menu Cadastros/Funcionários) acesse a Pasta Base de Cálculo, Subpasta Códigos Fixos; 2. Para incluir os códigos xos clique no botão “Inserir”, preencha os campos “Código do evento”, “Valor”, “Número de vezes e tipo” e depois clique em “Salvar”, e “Ok”; 3. Para editar ou excluir códigos já existentes, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”. É possível cadastrar tipos de códigos xos distintos, por meio da tabela dinâmica INT42, isso dierencia os lançamentos dos códigos cadastrados. É possível lançar códigos xos na olha de pagamento mensal separadamente de códigos xos a serem lançados em rescisões ou 13º salário. Anotações Pessoais

O sistema permite o armazenamento de anotações pessoais realizadas para os uncionários. É preciso inorme quem solicitou a anotação, a data da anotação, o tipo de anotação. Pode-se incluir diversos tipos de anotações pessoais, esses tipos podem ser incluídos na tabela dinâmica INT40. Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotação pode ser cadastrada através do mesmo.

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RM Labore


Exercícios 1. Inclua um novo uncionário preenchendo somente os campos obrigatórios. 2. Insira para todos os uncionários o evento ‘0099 – Graticação por unção’ como código xo, tipo

Folha, número de vezes 1 e valor R$ 50,00. 3. Inclua para o uncionário chapa ‘00019’ o seguinte aastamento:

Tipo – P (Aastamento pela previdência) Período – 13 a 25 do mês corrente. 4. Altere a situação da uncionária chapa ‘00009’ para ‘E – Licença Maternidade’ a partir do dia 14 do

mês corrente.

Anotações


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CONTROLE DE VALE TRANSPORTE Admissão

VT

Férias

Folha de Pagamento



Parâmetros Globais


Seções

Tomador de Serviço

Funções

Horários

Calendários

Tabelas de Cálculo

Valores Fixos

Fórmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionários




Rotinas Anuais



A opção pelo vale transporte ocorre na admissão do empregado que, por uma declaração, enumera os meios de transporte dos quais ele se servirá para o trajeto residência – trabalho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse m. A declaração pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alteração de endereço ou meios de transporte do empregado, sob pena de suspensão do beneício até o cumprimento dessa exigência. O empregado que não optar pelo vale transporte rmará declaração nesse sentido mencionando o motivo. Para desconto do vale transporte em olha é preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo uncionário no cadastro de linhas de transporte, e respectivamente em seu cadastro. Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarias de Transporte; 2. Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova taria de transporte; 3. Inorme os campos “Código”,“Descrição”,“Valor”,“Início” e “Fim de Vigência”; 4. Clique em “Salvar”, e “Ok”; 5. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Linhas de Transporte; 6. Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova linha de transporte; 7. Inorme os campos “Código”, “Descrição” e associe a taria correspondente, clique em “Salvar”, e “Ok”; 8. Em Cadastros / Funcionários, Pasta Registro, Subpasta Vale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte; 9. Na Pasta Identicação inorme código da linha, número de viagens e data de início de uso, clique em “Salvar”, e “Ok”; 10. No cadastro do uncionário, também deve ser inormado número de dias úteis;

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RM Labore


11. Em Cadastros/Sindicatos, na Pasta Identicação inorme o percentual de desconto do vale transporte, se usa 30 dias ou se o desconto é único; 12. Clique em “Salvar”, e “Ok”; 13. Em Cadastros / Eventos, Pasta Inc.Provento ou Inc.Descontos marque a incidência em vale transporte nos eventos que devem integrá-lo ao cálculo.

Fique atento

Para considerar o salário contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de cálculo do vale transporte deverá marcar ou não o parâmetro “Sal.Nominal p/Vale Transporte”. O desconto do vale transporte deve ser 6% do salário básico, conorme previsto em lei. Relatórios

Todos os relatórios reerentes ao vale transporte podem ser emitidos no sistema, conorme procedimento abaixo. Procedimento

1. Acesse o menu Relatórios / Gerador; 2. Selecione o relatório a ser gerado e clique no botão “Visualizar Impressão”.

Exercícios 1. Inclua uma taria de transporte no valor de R$ 2,30, com vigência a partir de 01/01/2009 e nal

de vigência em 31/12/2009. 2. Inclua a linha de transporte código 3050 e associar a taria criada no exercício anterior. 3. Acesse o cadastro do uncionário chapa “00009” e inorme a quantidade de dias úteis do mês

corrente, e próximo mês, no campo reerente ao expediente integral. Associe ao histórico de vale transporte do uncionário, a linha de transporte criada no exercício anterior, com 2 viagens diárias e início de uso a partir de 1º do mês corrente. 4. Conra o valor da compra de vale transporte através do relatório 7.001.003 – Relação para Compra

do Vale Transporte.

Anotações


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CONTROLE DE FÉRIAS Admissão

VT

Férias

Folha de Pagamento



Parâmetros Globais


Seções

Tomador de Serviço

Funções

Horários

Calendários

Tabelas de Cálculo

Valores Fixos

Fórmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionários




Rotinas Anuais



Férias é o período de tempo, pré-determinado em lei, em cada ano, durante o qual o empregado interrompe a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de érias, sem prejuízo da remuneração, conorme previsto em lei. A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado tem direito a érias. Esse período é o chamado “Período Aquisitivo”. Antes de cadastrar e calcular érias o sistema precisa estar com os parâmetros de érias denidos, seja de cálculo ou média. Cálculo de médias

As médias são utilizadas nos cálculos de 13º salário, érias, aviso prévio e licença maternidade. Para que o sistema aça o cálculo de médias é preciso que a parametrização esteja eita de orma correta. Como é eito o cálculo da média

MÉDIA (Estatística) - É o número obtido somando-se os valores medidos e dividindo-se a soma obtida pelo número de medições. É usada como síntese, valor representativo do conjunto de dados. É particularmente útil em distribuições simétricas. É a região da distribuição de reqüências onde se concentra a maioria das observações. Exemplo de cálculo de média:

Salário R$ 1257,14 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 1257,14 / 220 = 5,7142 Hora Extra 75% = 5,7142 + 75% => 5,7142*1,75 = R$ 10,00

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Mês e ano

Evento

Nome

Horas

Valor

02/2006

0157

Horas extras 75%

10:00

R$ 100,00

03/2006

0157

Horas extras 75%

10:00

R$ 100,00

05/2006

0157

Horas extras 75%

20:00

R$ 200,00

07/2006

0157

Horas extras 75%

10:00

R$ 100,00

10/2006

0157

Horas extras 75%

10:00

R$ 100,00

Número de meses com horas extras = 5 Soma de horas 60:00 Soma do dos valores R$ 600,00 Média do período de 01/01/2006 a 31/12/2006 Número de mês do período acima: 12 meses Salário atual R$ 2200,00 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 2200,00 / 220 = R$ 10,00 Hora Extra 75% = 10,00 + 75% => 10,00*1,75 = R$ 17,50 Tipos de média

A) Cálculo da média por valor: Soma dos valores encontrados no período / número de meses analisados R$ 600,00 / 12 = 50,00 B) Cálculo da média por horas: Soma das horas encontradas no período / número de meses analisados 60:00h / 12 = 5:00h Médias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual, atualmente 5:00h * R$ 17,50 = R$ 87,50 Veja que a média por horas considera o salário atual. Fique atento

Marcação de Férias

Emissão do Aviso de Férias

Cálculo de Pensão sobre Férias

Cálculo de Férias

Emissão do Recibo de Férias

Emissão Cancelamento de Relatórios de Férias Diversos

Lançamento de Férias

Marcação de érias Após parametrização para cálculo de érias, é possível cadastrar as érias, porém, antes do cadastramento deve-se observar, para uncionários que tiverem número de altas maior que 32 dias, ou aastamento com retorno no mês corrente, o usuário deverá acertar o período aquisitivo para que o período existente em seu histórico de érias seja acertado. O sistema possibilita duas ormas de cadastramento de érias, individual e coletiva/global.


RM Labore

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Cadastro Individual de Férias Procedimento

1. Acesse o menu Movimento / Férias / Acerta Per. Aquisitivo; 2. Inorme o código de quebra e selecione os uncionários; 3. Clique em “Acerta Período”; 4. Acesse o menu Cadastros / Funcionários; 5. Selecione o uncionário para o qual se deseja cadastrar érias; 6. Clique no botão “Férias”, inorme os campos solicitados e clique em “Salvar”. Cadastro Global de Férias Procedimento

1. Acesse o menu Movimento / Férias /Acerta Per. Aquisitivo; 2. Inorme o código de quebra e selecione os uncionários; 3. Clique em “Acerta Período”; 4. Acesse o menu Movimento / Férias / Férias Coletivas / Globais; 5. Inorme o código de quebra e selecione os uncionários; 6. Inorme os campos solicitados e clique em “Cadastrar Férias”. 7. Em ambas ormas de cadastramento, devemos inorme os campos data de início de gozo das érias, dias de érias, se o uncionário optou por abono pecuniário de érias, se sim, inorme a quantidade de dias, e se houve opção pela 1ª parcela de 13º salário. Ao inorme a quantidade de dias de érias o sistema calcula demais datas automaticamente, assim como a quantidade de dias de abono, se houver opção por esse. Nas érias do mês de janeiro o sistema não calculará o evento de 1ª parcela, devendo este ser calculado por meio de órmula. Em caso de érias coletivas, deve-se marcar o parâmetro correspondente no cadastro de érias via módulo global, assim o sistema ará as consistências de parâmetros inormados no sindicato, caso contrário, as érias serão cadastradas como érias normais. Tenha muito cuidado ao realizar alterações manuais no recibo de érias, pois tais alterações podem infuenciar em alguns cálculos.

Emissão de Aviso de Férias O sistema permite emitir o relatório de aviso de érias. Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro de érias ou através do gerador de relatórios. Emissão do aviso via cadastro de érias Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de érias; 2. Após cadastrar as érias, selecione o relatório de aviso de érias, na Pasta Férias, campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”; 3. Clique no botão “Emitir relatórios”.

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Emissão do aviso via Gerador Procedimento

1. Após cadastro de érias, acesse o menu Relatórios / Gerador; 2. Selecione o relatório de aviso e clique no botão “Visualizar Impressão”.

Os relatórios montados no gerador de relatórios reerentes a aviso de érias devem ser do tipo “Férias”. Fique atento

Cálculo de Pensão sobre Férias Para aqueles uncionários com dependentes de pensão alimentícia, o sistema permite o cálcula-la nas érias. Procedimento

1. Acesse o cadastro de érias por meio do menu Cadastros / Funcionários, botão “Férias”; 2. Acesse a Pasta Adicionais de Férias; 3. Clique no botão “Incluir” e inorme o evento de pensão alimentícia de érias (CC113); 4. Acesse o cadastro dos eventos de érias que devem incidir no cálculo da pensão, por meio do menu Cadastros / Eventos; 5. Edite o evento que deverá incidir no cálculo da pensão érias, seja por meio do botão “Editar” ou duplo clique; 6. Marque a incidência “Pensão/Férias” na Pasta Incidências. O evento de pensão pode ser incluído como evento adicional nos parâmetros de érias do sistema, ou como evento adicional no cadastro de érias, sendo que o primeiro, o sistema processa o cálculo de pensão para todos os uncionários, já o segundo ará o cálculo somente para o uncionário que possuir o evento em seu cadastro de érias.

Cálculo de érias Após o cadastramento das érias, é preciso calculá-las. O cálculo pode ser realizado de duas ormas: individual ou global. Cálculo Individual de érias Procedimento

1. Acesse o menu CADASTROS/FUNCIONÁRIOS; 2. Selecione o uncionário e clique no botão “Férias”; 3. Após cadastrar as érias, clique no botão “Calcular” (presente na Pasta Férias); Cálculo Global de Férias Procedimento

1. Acesse o menu MOVIMENTO/FÉRIAS/CÁLCULO; 2. Inorme o código de quebra e selecione os uncionários; 3. Inorme o período de gozo a ser calculado; 4. Clique no botão “Calcular Férias”.


RM Labore

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Ao realizar o cálculo de érias, o sistema cria um recibo de érias automaticamente na Pasta Recibos de Férias no cadastro de érias. Através do cálculo global de érias é possível alterar a data de pagamento dessas e gerar os logs de cálculo, inclusive o log de cálculo da média de érias.

Emissão do Recibo de Férias O sistema permite emitir o relatório de recibo de érias. Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro de érias ou através do gerador de relatórios. Emissão do recibo via cadastro de érias Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de érias; 2. Após cadastrar e calcular érias, selecione o relatório de recibo de érias na Pasta Férias, campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”; 3. Clique no botão “Emitir relatórios”. Emissão do recibo via Gerador Procedimento

1. Após cadastro de érias, acesse o menu Relatórios / Gerador; 2. Selecione o relatório de recibo e clique no botão “Visualizar Impressão”. Nota: Os relatórios montados no gerador de relatórios reerentes a recibo de érias devem ser do tipo “Férias”. Emissão de Relatórios Diversos

Além dos relatórios de aviso e recibo de érias, o sistema possui um book de relatórios, com diversos relatórios de érias, como Escala de Férias, Folha Analítica de Férias, etc. Procedimento

1. Acesse o menu Relatórios / Gerador; 2. Selecione o relatório de érias a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão”.

Cancelamento de Férias Uma vez cadastradas e ou calculadas as érias, é possível cancelá-las. Procedimento

1. Acesse o menu Movimento / Férias / Cancelamento; 2. Inorme o código de quebra, selecione os uncionários que terão as érias canceladas, seja por ltro ou selecionando uma chapa; 3. Clique no botão “Cancelar Férias”.

É possível gerar um log do cancelamento das érias. Fique atento

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RM Labore


Lançamento de Férias Após o cálculo e pagamento das érias as mesmas precisam ser lançadas para o envelope de pagamento, para que sejam eitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). O sistema permite tal lançamento de duas ormas, individual ou global. Lançamento Individual de érias Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários; 2. Selecione o uncionário e clique no botão “Férias”; 3. Após cadastrar e calcular as érias, clique no botão “Lançar” (presente na pasta érias) Lançamento Global de Férias Procedimento

1. Acesse o menu Movimento / Férias / Lançamento; 2. Inorme o código de quebra e selecione os uncionários; 3. Inorme o período de gozo para lançamento de érias; 4. Clique no botão “Lançar Férias”. Por meio do lançamento de érias é possível lançar as érias que iniciam no mês corrente (terminando ou não no mês atual) ou então lançar as érias que iniciaram no mês anterior e terminam no mês atual (érias partidas). Quando é eito o lançamento de um uncionário que está saindo de érias a sua situação é alterada para “F”, quando o lançamento é eito para um uncionário que está voltando de érias iniciadas em outro mês (o mesmo está na situação “F”) sua situação é alterada para “A” – Ativo. No lançamento global de érias, caso sejam inormadas datas incoerentes com as datas constantes nos cadastros dos uncionários o sistema não ará o lançamento. Exemplo:

Não é possível azer o lançamento de érias que tem data inicial de gozo na próxima competência (próximo mês), da mesma orma que não é possível azer lançamento das érias que tem data nal de gozo na competência anterior. Durante o processo de lançamento das érias é possível também lançar o evento de Licença Remunerada, para uncionários com menos de um ano que tiram érias coletivas. É preciso inorme um motivo de aastamento, pois o sistema grava no histórico de aastamento um registro de aastamento por “Licença Remunerada” (tipo “R”).

Uma vez lançadas as érias, não é possível cancelar via módulo de cancelamento, devemos cancelá-la manualmente. Fique atento

Anotações


RM Labore

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Exercícios 1. Cadastre érias de 10 a 30 do mês corrente para a chapa “00006”, com opção de abono pecuniário

de 10 dias, e emitir o relatório de aviso de érias. 2. Inclua o evento de pensão sobre érias (CC113) como adicional de érias para o uncionário em

questão. 3. Calcule as érias por meio do cadastro de érias e emita o relatório de recibo de érias. 4. Averigue se o cálculo da média oi realizado sobre o período aquisitivo. 5. Verique os eventos lançados no recibo de érias, veja se a pensão oi calculada. 6. Lance érias para o uncionário por meio do módulo de lançamento global e averigue se a situação

do uncionário oi alterada de A para F.

Anotações

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RM Labore


FOLHA DE PAGAMENTO Admissão

VT

Férias

Folha de Pagamento



Parâmetros Globais


Seções

Tomador de Serviço

Funções

Horários

Calendários

Tabelas de Cálculo

Valores Fixos

Fórmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionários




Rotinas Anuais



Nesse processo serão apresentados os cálculos utilizados na olha de pagamento. O objetivo é mostrar como eles são realizados pelo sistema, de orma que os processamentos passem a ser entendidos na orma mais próxima de sua utilização diária. Os processos são simples, porém em alguns casos, é necessário estar atento aos dados que são inormados, pois o correto cálculo da olha de pagamento depende das inormações prestadas. Alterações Funcionais

As Alterações Funcionais simplicam a olha de pagamento, principalmente, se é preciso alterar dados de muitos uncionários antes do cálculo da olha. O sistema tem duas maneiras para realizar alterações uncionais: A primeira, de orma direta no RM Labore por meio do cadastro do uncionário ou por alteração global. l A segunda, é integrada a requisição de alteração de dados uncionais, transerência ou transerência com alteração de dados uncionais do RM Vitae. l

Anotações


RM Labore

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Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Chefe ou Supervisor

Requisição

Alteração De Dados

Etapa (1): Inclusão de chee/supervisor

No RM Vitae ou no RM Labore acesse Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chees e Supervisores. Etapa (2): Requisição

No RM Vitae acessar o menu Opções/Parâmetros/RM Vitae pasta Requisições marcar os parâmetros “Requisição Obrigatória para Cargo e/ou Salário”, “Requisição Obrigatória para Transerir Funcionário” e “Requisição Obrigatória para Transerir e Alterar Dados Funcionais”. Nesta etapa denimos que para alterar o cargo, salário ou seção do uncionário é preciso existir, de acordo com a alteração a ser eita, uma requisição aprovada no RM Vitae. Etapa (3): Alteração do Dados

No RM Labore acessar o menu Rotinas/Alterações Globais de Funcionários/”Eetivar Alteração de Dados Funcionais” ou “Eetivar Transerência” ou “Eetivar Transerência com Alteração de Dados Funcionais”. Nesse momento, concluímos a requisição e realizamos a alteração dos dados que a requisição az reerência. Subprocessos Alterações Globais de

Adiantamento Salarial

Funcionários

Lançamento do Vale Transporte

Lançamento do Salário Maternidade

Desconto de Empréstimo em Folha

Alterações Globais dos Funcionários Alterações de salários

Por meio desse módulo é possível realizar a alteração salarial de vários uncionários de uma única vez. Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por convenção coletiva de trabalho. Procedimento

Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Global de Sa lários; 2. Inorme o código de quebra, selecione os uncionários e inorme a órmula para alteração seja de jornada ou salário; 3. Selecione o parâmetro de “Alteração”; 4. Inorme a data e motivo da mudança; 5. Clique em “Realizar Alteração”.

As órmulas devem estar previamente cadastradas no sistema. Fique atento

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RM Labore


Alterações de dados cadastrais e campos complementares

Após inclusão de uncionários, talvez seja necessário a alteração de dados cadastrais já inormados, um exemplo claro, seria a necessidade de inclusão de um novo sindicato no sistema e associação desse aos uncionários de determinada seção ou lial. No caso de alteração de campos complementares, como esses não são campos já existentes no sistema, e sua criação depende da necessidade de inormação da empresa, ao invés de inserir a inormação uncionário por uncionário, poderia ser eita uma inclusão da inormação de orma global, um exemplo claro, seria a aquisição pela empresa de um convênio odontológico, para aqueles uncionários que optarem pelo plano, poderia poderia criar o campo complementar, em seguida, alterá-lo de orma global glo bal para os uncionári un cionários os que optarem optare m pelo plano, preenchendo o mesmo mes mo com “SIM”. Procedimento

1. Acesse Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Campos do Cadastro; 2. Inorme o código cód igo de quebra, q uebra, selecione selecion e uncionário unc ionários, s, e, em “Dados a serem alterado alterados” s”, optar por “Campos do Cadastro” ou “Campos Complementares”; 3. Mova Mova o campo com a seta para a direita (Ativa campo); 4. Em caso de alteração de d e mais de um campo, cam po, selecion selecionee os mesmos com a tecla te cla “Ctrl” pressionada, em seguida, movê-los com a seta para a direita, “Ativa campo”; 5. Para alteração de todos os campos, clique em “Ativa TODOS os campos”; 6. Para realizar reali zar a alteraç alteração, ão, clique em “Aplicar”. “Aplicar”.

Fique atento

Não são todos os campos do cadastro que podem ser alterados de orma global. As órmulas de alteração devem ser previamente cadastradas. Alteração de Códigos Fixos

Após inclusão de uncionários, talvez seja necessário a inclusão de eventos que serão xos para um ou mais uncionários. Através da alteração de códigos xos é possível incluir um evento como código xo para um ou mais uncionários, excluir, ou até mesmo alterar o valor e número de vezes que esse será lançado para o(s) uncionário(s). Um exemplo de código xo, seria o evento de pensão alimentícia, não é comum a todos os uncionários, porém pode ocorrer para mais de um. Procedimento

1. Acesse o menu Rotinas/Alterações Globais De Funcionários/Códigos Fixos; 2. Inorme o código de quebra, quebr a, selecione uncionári un cionários, os, e no campo “Evento”, inorme o evento de de código xo a ser alterado; 3. Escolha Escolha um comportamento para o evento; 4. Escolha Escolha os campos a serem alterados; 5. Inorme seus respectivos valores ou órmulas; 6. Clique em “Realizar Alteraçã Alteração” o”.

Em caso de alteração de valores por órmulas, essas devem estar previamente cadastradas no sistema. Fique atento

Anotações


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Pagamento do Adiantamento Salarial É muito comum as empresas trabalharem com olha de pagamento de adiantamento quinzenal. Umas por norma própria e outras por imposição de convenção coletiva, acordo ou sentença normativa. O percentual percentual mais usado é 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o salário do mês anterior. Para empresas que trabalham com adiantamento salarial é possível parametrizar o sistema para este tipo de pagamento. Procedimento

1. Acesse Acesse o menu Cadastros / Funcionários, na Pasta Base de Cálculo deve-se inorme o percentual de adiantamento no campo correspondente; 2. Em Cadastros / Eventos deverão existir os eventos com código de cálculo ‘34 – Pagamento Adiantamento’ e ’19 – Adiantamento’ ; 3. Em Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos inclua um grupo de eventos para pagamento do adiantamento; 4. Inorme o código de quebra e os uncionários para os quais o evento deve ser lançado; 5. Clique em “Salvar” para conrmar inclusão do grupo; 6. Na Pasta Eventos do Grupo inclua apenas o evento com código de cálculo 34, com valor zero e dena um , clique em “Salvar” e “OK”; 7. Clique em “Lançar” para que o grupo seja lançado. Para cálculo automático do adiantamento salarial, conorme percentual inormado no cadastro do uncionário, deverá ser cadastrada uma órmula, em Cadastros / Fórmulas, para o seu pagamento e essa órmula por sua vez associada ao cadastro do evento de código de cálculo 34 no campo “Fórmula Valor” Valor”. O percentual de adiantamento pode ser incluído para os uncionários de orma global, por meio das alterações globais de campos do cadastro. Quando o adiantamento salarial é pago e descontado no mesmo mês, não haverá incidência em IRRF, do contrário, sim.

Lançamento do Vale Transporte Os Eventos utilizados no cálculo do vale transporte são os códigos de cálculo 32 – Total Total Entregue de Vale Transporte, 104 – Total calculado para Compra de VT e 6 – Desconto do Vale Transporte. Para cálculo do vale transporte o sistema somará os proventos do mês que incidem em vale-transporte, e encontrará o valor de base para cálculo desse, sobre essa base o sistema calculará o percentual inormado no sindicato. Se ultrapassar o valor reerente ao total entregue, o sistema considerará o valor deste último. Procedimento

1. Acesse o menu Movimento Movimento / Folha de Pagamento Pagamento / Lançamentos Automáticos Automáticos / Vale Vale Transporte; 2. Inorme o código de quebra e selecione os uncionários; 3. Clique Cli que em “Lançar “Lan çar Vale”, “Fech “Fechar ar””. Para conerência do lançamento do vale transporte acesse o envelope de pagamento do uncionário por meio do botão correspondente em Cadastros / Funcionários.

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Lançamento do Salário Maternidade Por meio da Lei 10.710 de 05/08/2003, artigo 2º, a licença maternidade passou a ser paga pela empresa, exceto em casos de adoção. Nos casos de licença maternidade que são pagos pela empresa os cálculos não são baseados nos parâmetros de aastamento por adoção, pois o pagamento é eito pela empresa como se a uncionária ainda estivesse trabalhando. O dierencial é que os valores pagos a essas uncionárias são deduzidos na Guia de INSS (GPS). Como há duas situações a serem tratadas é preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de licença maternidade que estarão sendo calculados. Procedimento

1. Acesse Acesse o menu Cadastros / Tabelas Tabelas Dinâmicas. Localize Localize a tabela INT28 e inclua ao a o menos dois tipos de aastamento para licença maternidade; 2. Em Opções / Parâmetros / RMLabore, Pasta Pasta Parâm.Aastamentos inorme o tipo de aastamento de licença por adoção; 3. Acesse Cadastros / Sindicatos. Faça edição do sindicato e na Pasta Licença Maternidade, subpasta Eventos p/ Pagamento de Média Lic. Materindade inorme o evento de licença maternidade; 4. Em Cadastros / Funcionários Funcionários edite o cadastro da uncionária, altere altere a situação na Pasta Base de Cálculo para E – Licença Maternidade e inorme a data de mudança; 5. Clique em “Salvar” “Salva r”,, “OK”; “O K”; 6. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Licença Maternidade; 7. Inorme Inorme o código de quebra e selecione os uncionários; 8. Clique Cliqu e em “Lançar “Lanç ar Lic.M L ic.Mater atern.” n.”,, “Fech “Fechar ar””. Para pagamento da licença maternidade é preciso criar pelo menos um evento com código de cálculo 17, do tipo “Provento/Valor” com incidência em FGTS, INSS e IRRF. Caso a empresa utilize pagamento de médias, no primeiro mês do cálculo o sistema vericará o valor da média e armazenará esse valor no cadastro da uncionária (Pasta Base de cálculo, campo “Média Sal. Matern.”). Caso a empresa tenha alguma uncionária que receberá os valores de licença maternidade diretamente da “Previdência “Previdência Social” (um deles é o de adoção), deve ser inormado um evento sem código de cálculo, tipo base de cálculo/valor, com incidência em FGTS, nos parâmetros de cálculo do sistema ao marcar o parâmetro parâme tro “Salár “Salário io Maternidade Matern idade Pago pela Previdência” Previd ência”. Isso se deve ao ato  ato de que ainda aind a que o pagamento pagamen to seja realizado pela previdência a empresa deve recolher o FGTS dessas uncionárias. O valor de licença maternidade não pode ser rateado para Tomadores Tomadores de Serviço.

Anotações


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Desconto de Empréstimo em Folha O sistema RM Labore possui um controle de empréstimo que permite o parcelamento da dívida e a atualização dos valores através de índices de correção. Procedimento

1. Acesse Cadastros / Tabelas Dinâmicas e aça a edição da tabela INT30 para criar os tipos de empréstimos; 2. Acesse Cadastros / Eventos para incluir um evento para desconto do empréstimo; 3. Acesse Cadastros / Funcionários, Pasta Base de Cálculo/Subpasta Empréstimos para incluir o empréstimo eito ao uncionário; 4. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Empréstimos; 5. Inorme o código de quebra e selecione os uncionários; 6. Inorme o tipo de empréstimo a ser descontado ou então todos, para lançamento de todos os tipos de empréstimos; 7. Clique em “Lançar”,“Fechar”. 8. Devem ser inormados os campos “Código”,“Tipo”,“Valor Original”,“Nro. Parcelas”,“Periodicidade (em meses)” e “Data Inicial p/ o Desconto”. Para que o sistema eetue o desconto do empréstimo, o número de parcelas pagas deve ser menor que o número de parcelas que serão divididas para o pagamento do empréstimo pelo uncionário. Assim como, o saldo devedor deve ser maior que zero. Importações Da Folha

Entrada de Movimento

Gestão Educacional

Lançamento Global de Eventos

Diferença Salarial

Importações da Folha O sistema RM Labore permite a importação de diversas movimentações, inclusive de outros aplicativos, para a movimentação do uncionário. Importação do Movimento

O sistema RM Labore permite realizar a importação de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de ponto eletrônico contendo as inormações das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados, ou então arquivos gerados pelo módulo de entrada de dados ou cancelamento de movimento. Procedimento

1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de Movimento; 2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado; 3. Inorme os parâmetros solicitados; 4. Clique em “Importar Movimento”. 5. Devem ser preenchidos os campos reerentes a “Parâmetros de Importação”.

O arquivo aqui importado deve possuir a sua estrutura compatível com o layout do sistema. Fique atento

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Importação PIS/PASEP

O Abono Salarial é liberado anualmente aos trabalhadores cadastrados no PIS que cumpram os requisitos previstos em lei. O pagamento é eetuado conorme cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e divulgado pela Caixa Econômica Federal. O sistema possibilita o pagamento do Abono Salarial, também chamado de pagamento do PIS/PASEP. Procedimento

1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de PIS/PASEP; 2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log; 3. Inorme “Ação”,“Evento de Lançamento” e se será importado o PIS ou PASEP; 4. Clique em “Importar”,“Fechar”.

Fique atento

Para que o sistema aça a importação do arquivo de PIS/PASEP, é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação de PIS. Importação do Convênio do FGTS

Objetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/01 de 29/06/2001, a Caixa Econômica Federal implementou a rotina inormatizada para o pagamento dos créditos complementares do FGTS na Empresa, por meio de crédito em olha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa, em ambiente Windows. Esse novo recurso possibilitará à Empresa receber os dados cadastrais e nanceiros dos seus Trabalhadores, porém, se reerem às contas do FGTS que os mesmos possuíam, vinculadas a empregadores diversos. Procedimento

1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação do Convênio FGTS; 2. Inorme a “Matrícula do Convênio”; 3. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log; 4. Inorme o “Evento de Lançamento” e “Arquivo para prestação de contas”; 5. Clique em “Importar”,“Fechar”. Para que o sistema aça a importação do arquivo de Convênio do FGTS, é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação. Importação por Centro de Custo

O sistema possibilita a importação de verbas/movimentação por centro de custo, por meio de arquivostexto de outros sotwares. Procedimento

1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Por Centro de Custo; 2. Inorme a “Matrícula do Convênio”; 3. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log; 4. Inorme qual “Ação” e se a importação será realizada para demitidos; 5. Clique em “Importar”. Anotações


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Importação GRFC Coletiva

A m de acilitar o recebimento da Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social, pelos empregados dispensados por Rescisão Coletiva, a Caixa Econômica Federal disponibilizou um arquivo que contém os dados para geração dos recibos individuais do FGTS para pagamento na empresa. Utilizando este aplicativo ornecido pela Caixa que deverá conter os valores da GRFC a serem creditados aos uncionários. Procedimento

1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação CEF/GRFC Coletiva; 2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log; 3. Inorme o “Evento de Lançamento”; 4. Clique em “Importar”,“Fechar”. Para que o sistema aça a importação do arquivo de GRFC Coletiva, é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação. Importação Empréstimo Consignado FEBRABAN

O sistema possibilita a importação do valor do empréstimo consignado para desconto em olha de pagamento baseado no layout CDC – Empréstimo Consignação em Folha – Padrão FEBRABAN. Procedimento

1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Empréstimo Consignado FEBRABAN; 2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log; 3. Inorme o “Ação”, “Parâmetros de Importação”, parâmetros de importação de demitidos, identicação do uncionário, e se deseja inorme data de pagamento, se sim, inorme a data; 4. Clique em “Importar Movimento”,“Fechar”.

Entrada de Movimento O módulo de entrada de dados permite que sejam eitos lançamentos manuais para diversos  uncionários. Por exemplo, preciso lançar o evento de horas extras para vários uncionários, mas para cada um, será lançado um número de horas especíco. Nesse módulo, o processamento pode ser parametrizado de orma que não seja necessário inorme o número do evento ou a chapa do uncionário a cada digitação. Procedimento

1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Entrada De Dados; 2. Inorme os parâmetros dos campos “Ação”,“Leitura”; 3. Clique em “Entrada de Dados”, selecione o uncionário e clique em “ENTER”; 4. Inorme o(s) código(s) do(s) evento(s) e valor; 5. Para incluir um novo evento, clique em “Enter”, para excluir, clique em “Excluir Evento”; 6. Para digitação de um novo uncionário, clique em “Novo”, para excluir a digitação de um uncionário, clique em “Excluir”; 7. Após inserção dos eventos, clique em “Salvar Todas as Alterações”, “Fechar”, para conrmação dos dados digitados. A orma e ordem de digitação dos eventos dependerá dos parâmetros denidos na primeira tela (Parâmetros para Entrada de Dados). Para empresas que utilizam cálculo por centro de custo o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Centro de Custo).

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Para empresas que utilizam cálculo por tomador de serviço, o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por tomador (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Tomador).

Gestão Educacional A Gestão Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Proessor e os Encargos Trabalhistas / Previdenciários. O módulo integra com os três sistemas acadêmicos TOTVS Educacional (Escola, Superior e Classis Net) e calcula horas reerente as atividades realizadas pelo proessor durante o período letivo, chamamos de movimento do ensino (Aulas Turma Disciplina, Atividades Extras e Complementares). Para entender o movimento de ensino, são considerados três tipos de Atividades: 1. Atividades Aulas Turma/disciplina; 2. Atividades Extras; 3. Atividades Complementares. Agrupamento do salário composto No agrupamento salarial está relacionado todo o movimento do TOTVS Educacional (aulas X alunos) para os uncionários. No RM Labore será associado um evento a este movimento para lançamento de salário composto. O salário composto de cada um destes uncionários importados do TOTVS Educacional deverá ser alterado por meio desse módulo. Há três tipos de agrupamento para salário composto: l Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) l Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Superior) l Agrupamento Para Salário Composto (TOTVS Educacional) Para encontrar os dados o sistema verica: l Se o uncionário do RM Labore é proessor no TOTVS Educacional; l Se é proessor no TOTVS Educacional, qual matéria ele leciona;

Por meio do módulo de agrupamento salarial é possível exportar dados para os ormatos Excel, PDF e XPS. Fique atento

É vericado se existe alguma turma com a matéria (disciplina) do proessor; l Verica se existem alunos cadastrados na turma; l Verica o valor da hora-aula do proessor conorme a disciplina. l

Procedimento

No TOTVS Educacional 1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Classis, Pasta Integração/RM Labore marque a opção “Processa salários através do RM Labore”, clique em “Salvar” e “OK”; 2. Em seguida, acesse o menu Sistema / Logout/Login, para sair e entrar no sistema novamente; 3. Acesse o menu Cadastros / Proessores / Funções / Funções de Proessores e escolher quais as unções exercidas pelos uncionários já cadastrados no RM Labore que serão visualizadas pelo TOTVS Educacional como sendo unções de proessores;


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4. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Salário-Aula-Base /Cadastro de Salário-Aula-Base para visualizar os valores de salário-aula-base; 5. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Cadastro de Adicional por Aluno para visualizar os adicionais para cada aluno que será acrescentado ao salário do proessor nas turmas em que ele ministra aula;

Para cada percentual/Curso/Período deve-se cadastrar apenas um registro. Fique atento

6. Acesse o menu Cadastros / Período Letivo / Turmas / Cadastro de Turmas; 7. Edite as turmas e na Pasta Identicação inorme os campos “Alunos Matriculados” ou “Nº alunos RM Labore” para cálculo do adicional por aluno; 8. Na Pasta Disciplinas edite Turmas/Disciplinas/Salas e na Pasta Identicação inorme o campo “Aplica-se Adicional extra classe” para cálculo do adicional extra classe; 9. Na Pasta Disciplinas editar Turmas/Disciplinas/Salas e na Pasta Proessores inorme os campos “Nº Aulas semanais” e “Salário Aula Base” para cálculo do salário mensal. No RM Labore 1. Para iniciar o uso da integração com o TOTVS Educacional devem ser observados quais os parâmetros existentes em Opções / Parâmetros /RM Labore, Pasta Gestão Educacional devem ser utilizados pela instituição; 2. Denir qual Agrupamento do Salário Composto será utilizado;

Fique atento

Há três tipos de agrupamento: a. Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) b. Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Superior) c. Agrupamento Para Salário Composto ( TOTVS Educacional)

3. Acesse o menu Cadastros / Eventos e por meio do botão “Incluir”. Insira novos eventos para a movimentação dos salários. Esses eventos devem ser do tipo hora ou dia. Caso a instituição utilize rateio por centro de custo e queira azer o rateio xo de acordo com o salário composto, deve ser observado o parâmetro “Calcula rateios conorme valores dos Sal.Compostos” em Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Global de Rateio Fixo. 4. Ainda no cadastro do evento acesse o anexo “Base de Salário Composto” para incluir eventos que não azem parte do salário, mas tem relação direta com o salário composto, chamamos esse de “Evento Relacionado”. Para que este seja lançado na movimentação, o mesmo deve possuir uma órmula de cálculo e deve ter o parâmetro “Base de Salário Composto” marcado; 5. Por meio do menu Gestão Educacional / Agrupamento Para Salário Composto relacione o movimento do TOTVS Educacional ao evento do RM Labore para lançamento de salário composto; 6. Acesse o menu Gestão Educacional / Reprogramação Salarial para realizar as reprogramações salariais para um ou mais uncionários que utilizam salário composto, ou ainda para todos de uma única vez; 7. Acesse o menu Gestão Educacional / Composição Salarial para visualizar o cadastro de inormações do processamento da Reprogramação Salarial. Esse menu guarda inormações da última Reprogramação salarial, sendo demonstrado em Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário composto. 8. Acesse o menu Gestão Educacional / Lançamento para lançar os eventos da composição salarial para o movimento do uncionário;

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Caso sejam necessários consultas, inclusão, alteração e/ou exclusão de alguns itens de um ou mais uncionários que utilizam salário composto, acesse Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário Composto e Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Rateios Fixos; A última pasta indicada será visualizada somente pela instituição que utiliza centro de custo. Para que o sistema lance eventos que utilizam o centro de custo do curso cadastrado no TOTVS Educacional e que tem relação com os eventos relacionados (Pasta Salário Composto do RM Labore) o “Centro de Custo RM Labore” deve ter o mesmo código do “Centro de Custo Global” do TOTVS Educacional. Exemplo:

No TOTVS Educacional oi inormado que o curso/adicional é do centro de custo 08.4.1 No RM Labore, módulo Cadastros / Centros de Custos (RM Labore) deve ser cadastrado o centro de custo 08.4.1 relacionado com o centro de custo global 08.4.1. O processo de reprogramação salarial pode ser calculada por órmula, porém, não é o recomendado. Para que o cálculo seja eito automaticamente pelo sistema, o campo “Fator para cálculo do salário mensal” deve estar devidamente inormado nos parâmetros do sistema. O cálculo da alteração do salário composto é eito da seguinte orma: SALARIO AULA-BASE * Nº AULAS SEMANAIS * FATOR PARA CÁLCULO DO SALÁRIO MENSAL * Nº TURMAS. Na visualização da composição salarial, caso tenha sido eita alguma alteração manual, o sistema apresentará a mensagem “Evento com valor orçado”. O Rateio será calculado de acordo com o parâmetro“Rateio xo por valor” (Valor ou Percentual). A alteração será eita considerando os registros selecionados na pasta “Salário Composto” opção “Eventos por centro de custo”. Os dados serão lançados na Pasta Rateio xo. Exemplo:

*Cadastro do salário composto CODEVENTO CODCCUSTO VALOR ----------------------------0302 1.02.05.03 254.94 0501 1.03.05.01 99.02 0506 1.03.06.03 396.06 0505 1.03.24 198.03 0506 1.03.24 99.02 0511 1.03.24 248.64 0513 1.03.24 124.32 0514 1.03.24 124.32 *Pasta Rateio xo CODCCUSTO PERCENTUAL VALOR --------------------- ou --------1.02.05.03 16.51 254.94 1.03.05.01 6.41 99.02 1.03.06.03 25.65 396.06 1.03.24 51.43 794.33 Observação: Note que o Centro de custo 1.03.24 teve que ser agrupado para gerar o rateio.


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Cálculo Salarial para Proessor Horista - Integrado com as Tabelas Salariais do RM Vitae/RM Labore Calcula as horas do ensino baseado no salário hora inormado no cadastro do uncionário, permitindo também a utilização de tabelas salariais do RM Vitae. Com a utilização das tabelas salariais do RM Vitae a instituição de ensino poderá estruturar a carreira do proessor em classes (auxiliar, assistente, adjunto, associado e titular) e níveis de titulação (graduação, apereiçoamento, especialização, mestrado e doutorado). O Cálculo da olha do proessor através dos salários das tabelas salariais do RM Labore/RM Vitae permite obter horas aulas dierenciadas para proessores com a mesma unção e titulação, o salário e a jornada são denidos previamente, ou seja, quando da contratação do proessor. Não haverá composição salarial e as horas do movimento de ensino são calculadas conorme o salário hora cadastrado no RM Labore para os uncionários. A Gestão Educacional passa a ter mais uma orma de cálculo, por meio do módulo “Cálculo do movimento de Ensino”: Cálculo das Horas Atividades (Aulas, Atividades Extra Classe e Complementares) baseado no salário hora cadastrado no uncionário; l Integração com as tabelas salariais do RM Vitae permitindo o cálculo das horas de todas as atividades realizadas pelo proessor; l Critério para cálculo dos eventos: a) Se atividade tem valor da hora Aula inormada, o cálculo da olha considera este valor, caso contrário considera o salário hora do cadastro do uncionário; b) O campo valor xo tem prioridade sobre valor hora da disciplina e salário hora do proessor. l Geração do histórico salarial somente quando houver mudança salarial pelos motivos: Acordo e Dissídio coletivo, Espontâneo, Promoção, Dissídio,etc. l

Procedimento

1. Acesse o menu Opções/Parâmetros / RMLabore , Pasta Gestão Educacional e marque o parâmetro “Usa salário hora/jornada xa”;

Fique atento

Ao usar este parâmetro não é preciso usar o módulo de reprogramação salarial, processo que compõe o salário do proessor. No novo cálculo o salário e a jornada já são conhecidos na contratação do proessor, e as horas atividades são distribuídas pelo sistema de ensino sendo calculadas baseadas no salário hora já inormado no cadastro do uncionário.

2. Acesse o menu Gestão Educacional / Cálculo do Movimento de Ensino para cálculo das horas trabalhadas pelo proessor horista conorme período de reprogramação; 3. Inorme período de reprogramação, quebra de seção, selecione os uncionários e marque os eventos a serem reprogramados, clique em “Executar”; 4. Acesse o menu Gestão Educacional / Consulta ao Movimento de Ensino para visualizar, alterar ou não as atividades Aula/Turma/Disciplina, Atividades extra classe e Complementares , calculadas baseadas no salário hora do proessor e inseridas no cadastro “Movimento de Ensino”. Para isso acesse o anexo “Distribuição das Horas do Movimento de Ensino”; 5. Acesse o menu Gestão Educional / Lançamento do Movimento de Ensino para lançar o movimento de ensino para o movimento de centro de custo e envelope do uncionário; 6. Inorme competência do lançamento, comportamento, quebra de seção e selecione os uncionários, clique em “Executar”.

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Gestão da inormação Por meio do movimento de ensino, os gestores terão inormações e erramentas para Gerenciamento dos custos da olha de pagamento do proessor, possibilitando análises a partir de elaboração de consultas BI, Grácos e Relatórios. Assim como, cálculo da olha do proessor por centro de custo de todas as atividades realizadas pelo proesso. (Atividades aula turma disciplina, Extra classe e complementares) e parametrização por : Turma do proessor l Matriz oertada vinculado à turma. l

Relatórios Por meio do movimento de ensino é possível gerar vários relatórios no RM Labore reerente ao movimento de ensino, abaixo relatórios possíveis : Possibilidade de gerar relatório de crítica da olha do proessor vericando Jornada Contratada x horas distribuídas pelo ensino. Relatório importante para envio dos eventos para a olha de pagamento sem ultrapassar a jornada contratada. l Possibilidade de gerar o Contrato de trabalho relacionando todas as turmas e disciplinas do semestre letivo. l Possibilidade de gerar um demonstrativo do contra cheque relacionando somente os eventos das Disciplinas/Atividades Extra/Complementares da competência solicitada. l

Empresas que utilizam lançamento dessas atividades por código fxo permanecerão lançando desta orma. Fique atento

Regras de cálculo horas trabalhadas – Parâmetro usa mês comercial Usa Mês Comercial = SIM (Considerar sempre que o mês vai até o dia 30 ) Exemplos:

Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o dia 30 28/01 a 31/01 -> 3 dias (28, 29 e 30) 31/01 a 31/01 -> 0 dias 01/01 a 31/01 -> 30 dias (01 a 30) 02/01 a 31/01 -> 29 dias (02 a 30) 03/01 a 31/01 -> 28 dias (03 a 30) Meses de 28 dias : Considerar da data inicial até o dia 30 28/02 a 28/02 -> 3 dias (28, 29 e 30) 01/02 a 28/02 -> 30 dias (01 a 30) Usa Mês Comercial = NÃO Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o dia 31 28/01 a 31/01 -> 4 dias (28, 29, 30 e 31) limitado a 30 31/01 a 31/01 -> 1 dia (31) 01/01 a 31/01 -> 30 dias 02/01 a 31/01 -> 30 dias 03/01 a 31/01 -> 29 dias


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Meses de 28 dias : Se trabalhou desde o dia 1º deve-se pagar 30 dias Se não trabalhou o mês inteiro deve ser eetuada a proporcionalização 02/02 a 28/02 -> 27 dias (02 a 28) 28/02 a 28/02 -> 1 dia (28 a 28) O parâmetro acima infuencia somente na multiplicação, ou seja a divisão sempre será : SALÁRIO / 30 *número de dias

Lançamento Global de Eventos Para lançamento dos eventos que irão compor a olha de pagamento dos uncionários, o sistema possibilita que determinados eventos sejam lançados para diversos uncionários de uma só vez. Procedimento

1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automaticos / Grupos de Eventos; 2. Clique no botão “Incluir”, para inclusão de um grupo; 3. Na Pasta Identicação inorme código de quebra, selecione os uncionários e parâmetros desejados para lançamento; 4. Na Pasta Eventos do Grupo clique em “Incluir” para inorme quais eventos arão parte desse grupo, deverão ser inormados os campos “Evento”,“Comportamento” e “Valor”, clique em “Salvar” e “Ok” para nalizar a inclusão; 5. Clique em “Salvar” para conrmar inclusão do grupo; 6. Na Pasta Identicação clique em “Lançar”, para nalizar “OK”. Em alguns casos é necessário azer o lançamento de diversos grupos de eventos (grupo para mensalistas, para horistas, para lançamento de insalubridade etc) e torna-se inviável acessar cada grupo de eventos e clique no botão “Lançar”. Para acilitar o processamento podem ser selecionados os grupos que serão lançados (segure a tecla e clique nos grupos a serem selecionados) e clique no botão de “Lançamento Simultâneo” na tela de visão dos grupos de eventos.

Dierença Salarial Quando um uncionário tem seu salário alterado, ou tenha de receber algum valor que não oi pago corretamente em virtude de parametrização inconsistente, isso após o pagamento da olha, é necessário que se aça o cálculo da dierença. O cálculo realizado pelo sistema é eito da seguinte orma: é eito o cálculo dos valores com o salário/parametrização atual e comparado com os valores que já oram pagos anteriormente e a que se reere a dierença. A dierença é lançada na movimentação atual, em eventos especícos para essa orma de pagamento. Há dois tipos de cálculo de dierença: 1) Dierença normal

Geralmente é eita no mesmo mês de pagamento da olha e dentro do prazo de geração de relatórios de FGTS e INSS. Quando eetuado ora deste período, a empresa ca sujeita ao pagamento de multas. 2) Dierença por Dissídio

Esse termo é entendido como a dierença de valores pagos em competências anteriores em virtude de aumento salarial por determinação judicial ou acordo coletivo com decisão pela Justiça do Trabalho por razão de não entendimento entre as partes (sindicatos dos empregados e empregadores). Os valores de dierença calculados nessa modalidade tem particularidades no recolhimento do INSS/FGTS.

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Exemplos de cálculos de dierença:

Cálculo de dierença normal Competência 10/2006, caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600,00 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 INSS 11% = R$ 176,00 IRRF 15% = R$ 25,54 Competência 11/2006, caixa 11/2006 Salário cadastral de R$ 1800,00 (aumentado por determinação da empresa com data retroativa a 10/2006) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800,00 - 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 = R$ 200,00 Pagamento: Dierença de R$ 200,00 INSS 7,65% = R$ 15,30 Não tem IRRF pois o valor de R$ 200,00 não atinge a aixa. Cálculo de dierença por dissídio Competência 10/2006, caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600,00 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 INSS 11% = R$ 176,00 IRRF 15% = R$ 25,54 Competência 11/2006, caixa 11/2006 Salário cadastral de R$ 1800,00 (aumentado por dissídio coletivo) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800,00 - 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 = R$ 200,00 Pagamento: Dierença de R$ 200,00 INSS 11% = R$ 22,00 (1600,00 + 200,00 = 1800,00 * 11% = 198,00 – 176,00 = 22,00) Não tem IRRF pois o valor de R$ 200,00 não atinge a aixa. Cálculo de INSS no cálculo por dissídio

Quando a dierença é por dissídio o cálculo do INSS é eito com base na alíquota e tabela da época do da reerência da dierença. O valor do INSS é encontrado através da dierença do envelope da competência atual menos a competência de reerência. Exemplo:

Competência 10/2006, caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600,00 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 INSS 11% = R$ 176,00 Competência 10/2006, caixa 10/2006 com salário novo Salário cadastral de R$ 1800,00 30 Dias trabalhados = R$ 1800,00 INSS 11% = R$ 198,00 Dierença 30 Dias trabalhados = R$ 200,00 INSS 11% = R$ 22,00


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Eventos

Para o cálculo da dierença salarial são utilizados eventos especícos para essa nalidade, mas nada impede que sejam criados outros eventos para cálculo dessa, desde que respeitadas as parametrizações de cada evento. É possível inorme um evento para cálculo da dierença salarial no cadastro de outros eventos, porém, deve-se observar que os eventos que têm código de cálculo, geralmente, têm suas dierenças calculadas automaticamente, de orma não necessitar da inormação do campo “Evento de Dierença de Salário”. No cálculo da dierença normal o sistema lança o evento de código de cálculo 37 com incidência em INSS e FGTS, já no cálculo da dierença por dissídio o sistema lança o evento de código de cálculo 37 sem incidência em INSS, mas com incidência em FGTS. No cálculo por dissídio também é lançado o evento com código de cálculo 69, com valor da base de FGTS da dierença e o evento com código de cálculo 68 (se houver dierença de INSS) com valor do INSS de dissídio. Essa dierenciação se deve ao ato de que o INSS de dissídio tem o cálculo dierenciado do INSS da olha do mês. Conerência dos Valores

A dierença normal é somada às bases do mês em que se paga a dierença e as guias de INSS e SEFIP contemplam os valores do mês juntamente com os valores de dierença de outros meses pagos na competência atual. No cálculo por dissídio existe a obrigatoriedade de separação das bases de INSS e FGTS de dissídio do INSS e FGTS da olha normal do mês atual, portanto, as bases de INSS e FGTS de dissídio não são consideradas nas bases de cálculo. A conerência dos valores de dissídio deve ser eita com base nos eventos de código de cálculo 69 (para valores da olha normal), Cód. Cálculo 111 (para érias) e 109 (para 13º salário). Não são apenas esse os códigos de cálculo de dierença, mas são os de mais relevância para geração do SEFIP. É recomendável que nos meses em que ocorrerem dierenças calculadas por dissídio as guias de INSS sejam geradas pelo programa do SEFIP, pois pode-se garantir que as bases estarão corretas pois o SEFIP é gerado, também, com base nos códigos de cálculo e não somente incidências dos eventos. Nos meses com dierença por dissídio devem ser gerados os SEFIP da olha (código 115, 150 ou 155) e outros arquivos (código 650 e 660). Para geração da GPS de dissídio geralmente o código de recolhimento é 2909. Os valores de dierença são pagos na competência atual, porém o sistema armazena o valor da dierença de cada evento na tabela PFVERBASDIS, que pode ser consultada através da cha nanceira, na pasta “Eventos gerados por dierença”. Procedimento

1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Dierença Salarial; 2. Na Pasta Dierença salarial inorme “Código de Quebra”. Selecione os uncionários, inorme se é dissídio “Sim” ou “Não”, competência inicial e nal, demais campos são opcionais; 3. Clique em “Lançar”,“Fechar”.

Anotações

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Diferença De Férias

Cancelamento da Folha

Bloqueio e Recálculo Da Folha

Emissão da Folha Analítica

Dierença de érias As dierenças de valores pagos nas érias geralmente são calculadas quando um uncionário tem reajuste de salário no mês de gozo das érias ou em unção de ajustes de valores de médias. Eventos

Para cálculo da dierença de érias normal o sistema lança os eventos com os códigos de cálculo abaixo. CC 45 – Dierença de érias no mês; CC 79 – Dierença de 1/3 de érias no mês; CC 80 – Dierença de érias no próximo mês; CC 81 – Dierença de 1/3 de érias no próximo mês. Para o cálculo de dierença por dissídio o sistema lança, além dos eventos normais, os eventos com os códigos de código abaixo: CC 110 – INSS de dierença de érias por dissídio; CC 116 – Estorno de base de INSS de dierença de érias por dissídio; CC 111 – Base de FGTS de dierença de érias por dissídio. Para cálculo da dierença de pensão alimentícia nas érias utilize o código de cálculo 197 – Dierença de pensão alimentícia nas érias. Conerência de valores

O sistema durante o cálculo da dierença az as seguintes vericações: 1. Recalcula as érias novamente, desconsiderando o cálculo já eetuado; 2. Faz a comparação do valor encontrado com o valor já lançado; 3. Se o valor encontrado or maior que o valor já calculado, o Sistema lançará a dierença; 4. Os valores serão dispostos em eventos especícos da dierença e lançados automaticamente para o envelope. Procedimento

1. Acesse Cadastros / Sindicatos, Pasta Férias, Subpasta Eventos p/Pag. De Média de Férias para inorme os eventos de dierença; 2. Acesse o menu Movimento / Férias / Dierença; 3. Inorme “Código de Quebra” e selecione os uncionários, inorme ou não a chapa; 4. Inorme se é dissídio “Sim” ou “Não”, período de início de gozo das érias para cálculo da dierença e comportamento dos eventos de dierença, demais campos são opcionais; 5. Clique em “Lançar Dierença”,“Fechar”. Para o cálculo do IRRF da Dierença de Férias, o usuário deverá observar se o cálculo da dierença de érias or calculada no mesmo mês em que as érias oram lançadas, o sistema recalculará o valor do IRRF de érias baseado no novo salário, e lançará a dierença entre o novo IRRF e o que já oi descontado. Se a dierença de érias or paga no mês posterior ao do lançamento das érias, o sistema descontará o IRRF sobre o valor da dierença de érias. Quando no intervalo do cálculo da dierença de érias existir mais de um período de gozo de érias, o usuário deverá azer o cálculo individual para cada período de gozo e em períodos distintos. Todos os direitos reservados.

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Exemplo:

Competência do registro do aumento MAIO/2004 - Data do aumento salarial 01/07/2003 1- Férias gozadas em 01/10/2003 a 30/10/2003 2- Férias gozadas em 01/06/2004 a 30/06/2004 Para o sistema calcular a dierença de érias, neste exemplo, o usuário deverá calcular no período 1, a dierença de érias reerente ao período de gozo 01/10/2003 a 30/10/2003. Depois deverá alterar o período para 2 e processar novo cálculo de dierença de érias reerente ao período de gozo de érias de 01/06/2004 a 30/06/2004. A dierença de érias para salário composto será calculada com base no salário ATUAL, não será eita a proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas dierentes.

Cancelamento da Folha Em alguns casos torna-se necessário o cancelamento do cálculo já realizado, ou seja, retirar os dados existentes no envelope de pagamento. Isso pode ser eito dentro do envelope do uncionário através do botão de exclusão de eventos, mas não é a orma mais indicada (principalmente para empresas que trabalham com arredondamentos). Procedimento

1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Cancelamento de Movimento; 2. Na Pasta Dados do Cancelamento inorme código de quebra. Selecione uncionários, inorme a chapa, caso o cancelamento seja individual, inorme o período e demais parâmetros, conorme necessidade de cancelamento; 3. Clique em “Cancelar Movimentação”,“Fechar”.

Bloqueio e Recálculo da Folha Bloqueio

O sistema permite que sejam bloqueadas as movimentações de um ou mais uncionários para que esses não venham a ser alterados, assim como o desbloqueio da movimentação. Procedimento

1. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Bloqueia; 2. Inorme o código de quebra e selecione o período a ser bloqueado; 3. Clique em “Bloquear” para bloqueio do período, ou “Desbloquear” para liberação do período; 4. Clique em “OK” para nalizar. Recálculo

O recálculo da olha de pagamento se torna necessário quando ocorrem alterações em órmulas, tabelas de cálculos, valores xos ou eventos. Procedimento

1. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Executa; 2. Inorme código de quebra e selecione os uncionários. Inorme chapa, caso o cancelamento seja individual; 3. Clique em “Recalcular Movimento”, “Fechar”. O recálculo é eito apenas para a movimentação do período atual. O sistema não recalculará os envelopes de uncionários com valores orçados.

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Crítica da Folha

O sistema RM Labore permite a geração de um relatório de críticas dos eventos lançados na acumulação mensal. A crítica será eita conorme montagem de órmulas especícas para este m. As órmulas de crítica servem para vericar se determinado evento oi ou não calculado para um uncionário ou grupo de uncionários. Geração do Movimento

O sistema RM Labore permite gravar a movimentação do(s) empregado(s) no mês e no ano de competência desejado em tabelas especícas, para possibilitar gerar relatórios no “gerador de relatórios”, ganhandose em perormance, evitando que se tenha que calcular tudo no momento da geração do relatório. Os agrupamentos e cálculos eitos na geração do movimento são idênticos aos eetuados no relatório de Folha Analítica.

Emissão da Folha Analítica O relatório de olha analítica contêm os dados do envelope do uncionário, bases de cálculo, valores dos eventos, número de uncionários, incidências dos eventos, situação dos uncionários e outros dados importantes para conerencia da Guia de INSS e do SEFIP e para eeitos de armazenamento das inormações em meio impresso. Procedimento

1. Acesse o menu Relatórios / Folha Analítica; 2. Na Pasta Seleção inorme o “Código de quebra” ou o número da seção que deseja que seja impressa a olha analítica, selecione os uncionários, inorme a competência para impressão, caixa, período, chaves ativas e se a impressão é por centro de custo ou seção; 3. Na Pasta Funcionários, se serão impressos dados dos uncionários. Se sim, quais dados; 4. Nas Pastas Totais da Seção e Totais Gerais, se serão impressos os totais, se sim, quais; 5. Na Pasta Impressão inorme os dados relativos a impressão do relatório; 6. Clique em “Amostra”, para gerar uma amostra de como será impresso o relatório. Clique em “Gerar” para impressão completa do relatório; 7. Clique em “Fechar” para nalizar.Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa. Nos parâmetros de cálculo do sistema existem parâmetros específcos para cálculo da m ovimentação de olha. Antes de qualquer lançamento na olha, verifque-os. Fique atento

Exercícios 1. Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o

mês caixa. 2. Bloqueie o período 1. 3. Faça o lançamento do adiantamento salarial para os uncionários ativos. Conra o lançamento

através do envelope de pagamento do uncionário. 4. Crie o período “2” com data de pagamento no 5º dia útil do mês caixa posterior à competência

corrente. Todos os direitos reservados.

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Exercícios 5. Aaste uma uncionária por licença maternidade com data de início de aastamento dentro da

competência corrente, lance o salário maternidade. 6. Cadastre um empréstimo no valor de R$ 1000 em 10 parcelas para qualquer uncionário ativo da

olha, com início de desconto na competência corrente. 7. Lance o grupo de eventos que corresponda à olha de pagamento dos uncionários. 8. Bloqueie o período 2 de orma parcial para os uncionários do sindicato “0001”. 9. Crie o período “3”, com mesmo mês caixa de pagamento. 10. Cadastrar uma órmula de alteração salarial para o sindicato ‘0001 - Sindados’ de acordo com a

tabela abaixo: Até 600,00 aplicar 6,5%. Até 860,00 aplicar 6%. Até 1200,00 aplicar 5,4%. Até 1500,00 aplicar 4,9%. Até 2000,00 aplicar 4%. Acima 2000,00 aplicar 3,6%. 11. Alterar o salário dos uncionários de orma global utilizando a órmula do exercício anterior,

com data retroativa a 01 do mês anterior ao mês da competência corrente. 12. Faça o cálculo da dierença salarial e dierença de érias. 13. Gere o relatório de olha analítica da competência corrente para cada um dos períodos da olha,

em seguida, gere para os períodos de olha mensal e dierença (2 e 3).

Anotações

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RESCISÃO CONTRATUAL Admissão

VT

Férias

Folha de Pagamento



Parâmetros Globais


Seções

Tomador de Serviço

Funções

Horários

Calendários

Tabelas de Cálculo

Valores Fixos

Fórmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionários




Rotinas Anuais



É o processo do término do vínculo empregatício. No cálculo de uma rescisão a empresa é responsável pelo pagamento de algumas verbas, e em alguns casos ela deve receber valores por parte do uncionário. Na rescisão teremos um processo semelhante ao da Folha de Pagamento, porém, um pouco mais complexo, exigindo maior atenção na sua elaboração, pois será o último pagamento eetuado ao empregado. Também é preciso observar, as regras contidas no 13º Salário e Férias. Antes de cadastrar e calcular uma rescisão contratual é necessário parametrizar o sistema para tal. Procedimento

1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore; 2. Acesse a Pasta Param.Rescisão, dena os parâmetros de cálculo de érias em conormidade com o cálculo de érias da empresa; 3. Acesse o menu CADASTROS/SINDICATOS; 4. Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do botão “Editar” ou por um duplo clique; 5. Acesse as Pastas Férias, 13º Salário e Aviso Prévio. Caso o uncionário seja membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente), o sistema não permitirá o cadastro/cálculo da rescisão.

Anotações


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Emissão do Aviso Prévio

Cálculo da Rescisão Via Linha RM

Emissão do Termo de Rescisão

Emissão do Seguro Desemprego

Emissão do Relatório de Médias

Recálculo de Rescisões

Emissão de Relatório de Aviso Prévio Antes de demitir um uncionário é preciso emitir o termo de aviso prévio, seja esse trabalhado ou indenizado. Procedimento

1. Acesse o menu Relatórios / Gerador; 2. Selecione o relatório de aviso prévio a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão”.

Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Para que uma rescisão seja calculada o sistema deve estar devidamente parametrizado, e no momento do cálculo os dados da demissão devem ser inormados corretamente. O sistema possui três maneiras para cadastrar rescisões: O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser individual; l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser coletivo; l E por m, o processo de cadastro e cálculo de rescisão contratual pode ser realizado a partir da aprovação de uma requisição de desligamento do RM Vitae. l

Rescisão Contratual Via Requisição do RM Vitae Etapa (1): Requisição de Desligamento

(No RMVitae acessar Opções/Parâmetros/RMVitae, Pasta Requisições marcar o parâmetro “Requisição Obrigatória para Desligamento”) Nesse momento denimos que para demitir um uncionário é preciso existir uma requisição de desligamento aprovada no RM Vitae. Etapa (2): Rescisão Contratual

(No RM Labore acessar Cadastros/Funcionários selecione o uncionário a ser demitido e clique no botão de Rescisão) Ao demitir o uncionário a requisição relacionada será concluída.

Anotações

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Cadastro e Cálculo Individual de Rescisão Contratual Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários; 2. Selecione o uncionário e clique no botão de rescisão; 3. Conrme o cadastro da rescisão através da opção “SIM”; 4. Inorme os campos solicitados e clique em “Salvar” ou “OK”. 5. Devem ser preenchidos os campos “Data de demissão/cálculo”, “Tipo de demissão”, “Motivo demissão” e “Motivo Mudança”. O campo “Código de Saque” é preenchido automaticamente de acordo com o tipo de rescisão, em alguns casos é preciso inormá-lo. Em caso de transerência, também devem ser inormados os parâmetros reerentes ao campo “Transerência”. Em alguns tipos de demissão deverá ser inormado se tem aviso prévio indenizado. Cadastro e Cálculo de Rescisão Coletiva Procedimento

1. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Rescisão Coletiva; 2. Inorme o código de quebra e selecione os uncionários; 3. Inorme os campos solicitados na pasta “Parâmetros” e clique em “Calcular”. 4. Na Pasta Parâmetros devem ser preenchidos os campos “Data de demissão”, “Tipo de demissão”,“Motivo demissão”,“Motivo de Mudança da Situação” e “Código de Saque”. Em caso de transerência, será apresentada uma nova tela para ornecimento de novos dados. Em alguns tipos de demissão deverá ser inormado se tem aviso prévio indenizado. Para cadastrar rescisão com data de competência anterior à corrente, deverá marcar o parâmetro correspondente em “Opções/Parâmetros/RM Labore/Param.Rescisão”. Para demissões com data no mês atual a situação do uncionário ca como D – Demitido. Para demissões para o próximo mês a situação do uncionário no mês atual permanecerá como A – Ativo, sendo alterada assim que a competência or liberada. Ao calcular uma rescisão para o próximo mês o sistema não permitirá lançamento de eventos na competência atual.

Emissão do Termo de Rescisão O sistema permite emitir o relatório de termo de rescisão. Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro de rescisão ou através do gerador de relatórios. Emissão do Termo de Rescisão via cadastro individual de érias Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários.Vá ao cadastro de rescisão; 2. Após cadastrar a rescisão, selecione o relatório de termo de rescisão no campo “Relatório de Rescisão”; 3. Clique no botão “Emitir Relatório”.


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Emissão do aviso via Gerador Procedimento

1. Após cadastro da rescisão, acessar o menu RELATÓRIOS/GERADOR; 2. Selecione o relatório de termo de rescisão e clique no botão “Visualizar Impressão”. Os relatórios montados no gerador de relatórios reerentes a aviso de érias devem ser do tipo “RESCISAO”. Fique atento

Emissão do Relatório de Seguro Desemprego O sistema permite a emissão do relatório de Seguro desemprego, para isso, basta seguir o procedimento abaixo. Procedimento

1. Após cadastro da rescisão, acesse o menu Relatórios / Gerador ; 2. Selecione o relatório de seguro desemprego, e clique no botão “Visualizar Impressão”.

Emissão do Relatório de Médias Após calcular as rescisões, caso o sistema esteja parametrizado para cálculo de média, é possível visualizar esse cálculo. Procedimento

1. Acesse o menu “Cadastros/Funcionários”, para acessar o cadastro da rescisão; 2. No cadastramento da rescisão selecione o parâmetro “Debug da Média”; 3. Após cálculo da rescisão, clique no botão reerente ao desenho de um olho.

Recálculo de Rescisões É possível o recálculo de uma ou várias rescisões existentes no período atual. Procedimento

1. Acesse o menu Movimento/Rescisão/Recálculo; 2. Inorme o código de quebra e aça a seleção de uncionários, em caso de recálculo de uma rescisão; 3. inorme a chapa do uncionário; 4. Inorme o período das rescisões a serem recalculadas; 5. Clique no botão “Recalcular”.

Anotações

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Cancelamento de Rescisões

Emissão da GRRF ou GRFC

Emissão do Passivo Trabalhista

Emissão do Salário Contribuição

Rescisão Complementar

Cancelamento de Rescisões O sistema permite cancelar uma ou mais rescisões já calculadas. Procedimento

1. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Cancelamento; 2. Inorme o código de quebra e aça a seleção de uncionários, em caso de cancelamento de uma rescisão; 3. inorme a chapa do uncionário; 4. Marquer os parâmetros devidos; 5. Clique no botão “Cancelar Rescisão”.

Geração da GRFC ou GRRF Esse relatório é utilizado para pagamento (depósito) dos valores de FGTS reerente ao cálculo da rescisão. Somente pode ser emitido para rescisões do tipo 2 e T. Procedimento

1. Acesse o menu Relatórios / GRFC; 2. Na Pasta Parâmetros inorme o código de quebra, selecione os uncionários, se é dissídio sim ou não, a competência para geração do relatório e data de pagamento; 3. Na Pasta GRRF selecione qual relatório será gerado; 4. Na Pasta Dados Responsável inorme todos os dados solicitados; 5. Clique em “Gerar”. Empresas que trabalham com tomadores de serviço devem realizar a distribuição de valores antes de gerar a GRFC. GRRF

A GRRF é o arquivo a ser enviado para a Caixa Econômica Federal para processamento dos valores de FGTS no banco que serão pagos na rescisão. Dessa orma o uncionário não precisa ir ao banco para sacar o FGTS, pois estes valores serão pagos na rescisão. O valor pago pela empresa será compensado por meio do CONECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa), o banco envia um arquivo de retorno, com os valores a serem pagos aos uncionários.

Fique atento

Esse arquivo de retorno deve ser importado através do menu “Movimento/Folha de Pagamento/Importações/Importação CEF/GRFC Coletiva”. Nesse deve ser inormado o evento de pagamento, que será lançado na rescisão. Esse não deve ter incidências e deve ser do tipo “Provento” e “Valor”.

Anotações


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Emissão do Passivo Trabalhista Através desse relatório são provisionadas as principais verbas que deverão ser pagas ao uncionário na rescisão. Procedimento

1. Acesse o menu Relatórios / Passivo Trabalhista; 2. Inorme o código de quebra, selecione os uncionários, no caso do cálculo para apenas um uncionário 3. inorme a chapa; 4. Inorme “Data de demissão” e se há opção de Aviso Prévio Indenizado e quantos dias; 5. Marque incidências a serem impressas; 6. Clique em “Gerar”. Poderão ser inormadas ou não, órmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais.

Emissão do Relatório de Salário Contribuição Esse relatório reere-se ao relatório de Contribuições AAS. Procedimento

1. Acesse o menu “Relatórios/Salário Contribuição”; 2. Inorme o código de quebra, selecione os uncionários, no caso do cálculo para apenas um uncionário inorme a chapa; 3. Selecione os parâmetros desejados e clique em “Gerar”.

Rescisão Complementar Esse tipo de cálculo pode ocorrer no mês da rescisão ou em meses posteriores. O que pode levar ao cálculo de uma rescisão complementar são convenções coletivas, comissões ou pagamento de verbas não eetuadas na rescisão. Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao cálculo da dierença, pois tem muita importância para prestação de inormações ao INSS e FGTS. Os eventos de rescisão complementar devem estar previamente inormados no sindicato, nas pastas de evento para pagamento de média, com exceção dos eventos de dierença de 13º indenizado (CC 98), érias indenizadas (CC 24), proporcionais (CC 25), dierença de érias indenizadas (CC 94) e proporcionais (CC 93). No caso da dierença de saldo de salário pago na rescisão o sistema utiliza o código de cálculo 96. Quando é lançado na rescisão um evento para zerar o líquido de rescisão, é recomendável que se crie um evento do tipo “base de cálculo” e inorme como evento de dierença para o líquido de rescisão (Acesse o menu Cadastros/Eventos, edite o evento de líquido salarial, campo “Evento de dierença de salário”). Procedimento

1. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Complementar; 2. Inorme o código de quebra, selecione os uncionários, no caso do cálculo para apenas um uncionário inorme a chapa; 3. Inorme o período da demissão; 4. Inorme se é dissídio sim ou não; 5. Inorme a data de último movimento; 6. Em caso de pagamento de verbas complementares, inorme essas; 7. Clique em “Calcular”.

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Caso o cálculo seja por dissídio será necessário gerar SEFIP e GPS especíco de dissídio (não é recomendável utilizar o tipo de cálculo por dissídio quando a dierença é calculada na mesma competência da demissão). Caso não seja por dissídio e a dierença esteja no mesmo mês de rescisão não é preciso mudar a data de último movimento. Se a dierença não é por dissídio e ocorre em meses posteriores a demissão, que atento ao pagamento de multas pelo recolhimento em atraso do FGTS e INSS, pois neste caso os encargos sobre o valor da dierença devem ser recolhidos com reticação dos valores de FGTS e INSS da época (isso se deve ao ato do SEFIP não aceitar cálculo de dierenças de rescisões em meses após a demissão). O sistema possibilita a reticação de valores através de códigos de cálculos especícos.

Exercícios 1. Emita o relatório de aviso prévio indenizado para o uncionário chapa “00045”. 2. Parametrize o sistema para lançar o evento de saldo de salário e inorme o evento a ser lançado

como saldo de salário. 3. Calcule rescisão para a chapa “00006” com data anterior ao aviso, com o tipo 2, inorme o motivo

“Demissão” e com aviso prévio indenizado de 30 dias, e emitir o relatório de termo de rescisão. 4. Averigue se oi lançado no movimento de rescisão o evento de aviso indenizado e saldo de salário,

assim como demais eventos de rescisão. 5. Gere o relatório de GRFC para o uncionário chapa “00006”. 6. Emita o relatório de passivo trabalhista analítico para a chapa “00035” com data de demissão no

último dia da competência corrente, sem opção de aviso prévio indenizado e todas as incidências.

Anotações


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ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Admissão

VT

Férias

Folha de Pagamento



Parâmetros Globais


Seções

Tomador de Serviço

Funções

Horários

Calendários

Tabelas de Cálculo

Valores Fixos

Fórmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionários




Rotinas Anuais



É o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS, INSS, IRRF e Contribuição Sindical) e guias das inormações sociais (CAGED). Essas guias são geradas após echamento da olha de pagamento mensal.

Geração da DARF

Geração da GPS

Geração do SEFIP

Geração do CAGED

Geração da GRCSU

Geração da DARF O DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) é um documento que tem por nalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Secretaria da Receita Federal. As empresas devem gerar essa guia e eetuar o pagamento dessa guia com os valores de IRRF descontados dos uncionários dentro do mês/ano caixa. Procedimento

1. Acesse o menu RELATÓRIOS/GERADOR; 2. Selecione o relatório de DARF e clique em “Visualizar Impressão”; 3. Após visualização e conerência do relatório, clique no botão de impressão.

Anotações

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Geração da GPS A GPS (Guia da Previdência Social) é a guia que tem por nalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Previdência Social. As empresas devem gerar essa guia e eetuar o pagamento desta com os valores de INSS descontados dos uncionários, e recolhimento da empresa sobre esses valores dentro do mês/ano competência. O RM Labore permite a geração da guia em seus relatório internos, para isso, seguir o procedimento abaixo. Procedimento

1. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS; 2. Na Pasta Parâmetros inorme os campos de código de quebra, seleção de uncionários, mês/ ano de competência, percentual de recolhimento da empresa, autônomos e cooperativa, data do recolhimento, e em caso de recolhimento em atraso, o campo reerente ao mesmo, em guias especiais, marcar “Guia Normal”, marcar a guia “GPS”, em caso de convênio bancário, marcar “GPS Eletrônica”; 3. Clique em “Calcular Valores”, em seguida, “Gerar Guia de INSS”; 4. Inorme qual o destino do relatório, caso seja “Arquivo”, inorme o caminho, em seguida, clique em “OK. Os demais campos são opcionais para geração da guia de INSS. Para geração da “GPS Eletrônica” devem existir relatórios com o tipo “GPS” previamente cadastrados. É possível gerar um arquivo texto com os dados dos cálculos realizados na Guia de INSS, para acessar o arquivo devemos marcar o campo “Gera memória da guia”. Outra opção interessante é gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada uncionário, para isso, marque as opções “Gerar arquivo texto” e “Detalhado por uncionário”. Quando ocorrem alterações manuais, a base de INSS na olha analítica pode fcar incorreta, portanto, considere as incidências dos eventos para conerência dos valores. Fique atento

Geração da SEFIP O FGTS é depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econômica Federal (nas opções anteriores a 1986 pode ocorrer vínculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do uncionário. Este valor é depositado pela empresa que o uncionário trabalha e ocorre mensalmente. O valor a ser depositado é calculado com base nos pagamentos ocorridos no mês (que incidem em FGTS) ou com base em aastamentos decorrentes de acidentes do trabalho ou doença ocupacional. É depositado para o uncionário o valor de 8% da base de FGTS e este valor não é descontado do uncionário. Para correta geração do SEFIP o sistema verica os seguintes dados: Dados de uncionários

No cadastro do uncionário, Pasta Registro, Subpasta FGTS/SEFIP/INSS: 1. Campo FGTS, a situação; 2. Campo INSS, se calcula ou não; 3. Campo SEFIP, ocorrência e categoria. O Campo “Cadastro Contribuinte Individual” será habilitado apenas para autônomos e diretores e deverá ser preenchido nestes casos. Fique atento


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Para relatórios de competências anteriores à competência atual o sistema verica os dados de históricos de situação, aastamento, seção e horário, portanto estes devem estar preenchidos corretamente. Verique na Pasta Base da cálculo o tipo do uncionário, a orma de recebimento e sua situação. Verique na Pasta Base da cálculo / Histórico de aastamentos se o  uncionário tem algum aastamento. Cadastros de eventos

No cadastro de eventos, Pasta Incidências são vericados os eventos de pagamentos/descontos que serão considerados como base de cálculo. O SEFIP gera duas inormações, uma para a previdência (valores de INSS) e outra para a Caixa Econômica (valores de FGTS). Apesar do SEFIP considerar valores de INSS, a geração do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS, pois como regra geral todo evento que incide em INSS incide em FGTS. Alterações manuais no envelope do uncionário podem resultar em valores de bases de INSS e F GTS erradas no relatório da olha analítica. Fique atento

No caso de dierenças salariais decorrentes de cálculos baseados na orma de “Dissídio” o sistema az tratamentos dierenciados para geração da Guia de INSS e na geração do SEFIP. Cálculo do FGTS

O FGTS, ao contrário do INSS, não é descontado do empregado. A empresa tem que depositar 8% de FGTS na conta do uncionário maior de 18 anos que seja optante pelo FGTS. Para uncionários com menos de 18 anos o depósito é de 2%. Para cálculo do FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentação do uncionário que tenham incidência de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (eventos de altas, por exemplo). O recolhimento do FGTS deve ser eito sobre toda a remuneração do mês. Fique atento

Cadastro de Seções

Por meio do cadastro de seções o sistema az a vericação dos dados que serão considerados para geração do SEFIP conorme Pasta Dados p/ INSS: FPAS, código e percentual de terceiros, código da GPS, percentual de acidente de trabalho, opção pelo simples e campos reerente à aposentadoria especial. A seção deve estar ativa. Cadastros de Funções

Através do cadastro de unções, o SEFIP verica o campo “CBO 2002” e se o CBO é válido e está de acordo com a classicação CBO 2002 do IBGE. A unção deve estar ativa.

Anotações

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Geração do SEFIP

Para geração do relatório de SEFIP, seguir o procedimento abaixo. Procedimento

1. Acesse o menu RELATÓRIOS/SEFIP; 2. Na Pasta Identicação inorme o código de quebra, selecione os uncionários, inorme o mês/ ano de competência e o período, código de recolhimento, inorme que é arquivo normal e inorme o CNAE Preponderante; 3. Na Pasta Empresa inorme os dados de contato, os parâmetros de FGTS e de Previdência Social; 4. Na Pasta Modalidade selecione a modalidade do arquivo a ser gerado, conorme manual do SEFIP, e em caso de reticação, marcar o parâmetro correspondente e os dados reerentes a essa; 5. Clique em “Calcula valores”, em seguida, “Gerar SEFIP”, “Fechar”. Quando o código de recolhimento do SEFIP é inormado como 650 ou 660 é habilitado o campo para se inorme a data do dissídio e competência do dissídio. O FGTS deve ser recolhido sobre toda a competência, portanto, o SEFIP deve ser gerado para períodos separados apenas em ocasiões especícas de recolhimento. Quando selecionado um período, todos os uncionários terão a ocorrência como múltiplos vínculos. Sefp por Tomador de Serviço

A geração do SEFIP, para empresas que trabalham com tomadores, segue as mesmas regras do SEFIP, já apresentadas anteriormente. Porém, existem considerações que dierem do SEFIP normal ou que têm tratamentos dierentes, como: 1. Código de Recolhimento Os códigos de geração de SEFIP por tomador são o 150 (para cessão de mão-de-obra) e 155 (para construção civil). Não há necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEFIP 115, isto deve ocorrer apenas em casos especícos, conorme determinação da Caixa. Os códigos de recolhimento 650 e 660 não geram inormações de tomadores. Para saber mais, consulte o manual do SEFIP. 2. Período O SEFIP é uma inormação do FGTS do mês, portanto a orma correta de prestar as inormações do SEFIP é utilizar o períodos todos. Caso seja selecionado um período especíco os uncionários aparecerão no SEFIP com ocorrência de múltiplos vínculos. Se um uncionário trabalhou em mais de um tomador o SEFIP considerará que sua movimentação é de múltiplos vínculos. 3. Cálculo dos valores O sistema ará a vericação da existência de valores para tomadores, possibilitando a prestação de inormações de compensações, retenções, etc. Após o cálculo o sistema habilita a pasta “Centralizadores” com os registros das empresas (matriz e liais) e os registros de tomadores. Os registros de dados da empresa tem “Tipo de registro” 10, os tomadores tem o tipo 20.


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Clique duas vezes no registro de tomador, será habilitada a pasta”Valores do centralizador XX”.

Caso o sistema não esteja gerando o arquivo do SEFIP, verifque se a distribuição oi eita corretamente. Fique atento

Geração do CAGED O relatório CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) oi criado pelo Governo Federal, através da Lei nº 4.923/65, que instituiu o registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Este Cadastro Geral serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais. É utilizado, ainda, pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conerir os dados reerentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Deve inorme ao Ministério do Trabalho e Emprego todo estabelecimento que tenha admitido, desligado ou transerido empregado com contrato de trabalho regido pela CLT, ou seja, que tenha eetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados. O prazo de entrega é até o dia 7 do mês subseqüente ao mês de reerência das inormações. A omissão ou atraso da declaração sujeita o estabelecimento à multa automática. Neste caso, é necessário preencha o Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF. Mais esclarecimentos sobre multa, contatar Órgãos Regionais do Ministério do Trabalho. Procedimento

1. Acesse o menu Relatórios / CAGED; 2. Na Pasta Identicação inorme código de quebra e selecione os uncionários, preencha os campos de competência, tipo de identicação, número do convênio MTB e diretório do arquivo gerado; 3. Na Pasta Empresa preencha todos os campos; 4. Clique em “Relatório de conerência”, para devida conerência do relatório antes da emissão deste; 5. Clique em “Gerar CAGED”, para emitir o relatório, em seguida, “Fechar”. O arquivo será gerado conorme layout ornecido pelo Ministério do Trabalho (MTE). O sistema considerará como remuneração, os salários e valores reerentes a rendimento do trabalho, na orma da legislação do imposto de renda (Pessoa Física). Não devem ser computados como remuneração: Indenizações sobre o 13º salário (Enunciado TST 148); l Salário amília; l Férias pagas na rescisão do contrato; l Aviso prévio pago em dinheiro; l Salário-maternidade (Enunciado TST 142) e outros valores que não correspondam a rendimento do trabalho. l

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Geração da GRCSU A GRCSU (Guia de Contribuição Sindical Urbana) corresponde aos valores da contribuição sindical descontada dos uncionários na olha de pagamento. Procedimento

1. Acesse o menu Relatórios / GRCSU; 2. Inorme o código de quebra e selecione os uncionários; 3. Na Pasta Parâmetros preencha os campos de competência e datas; 4. Clique em “Gerar GRCSU”; 5. Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agência e DV; 6. Clique em “Emitir GRCSU”.

Exercícios 1. Gere o relatório de guia de INSS normal para todos os uncionários da seção 01.01 e conra os

valores gerados. 2. Ainda na geração da guia de INSS normal da seção 01.01, solicite calcular os valores detalhados

por uncionários e conra o arquivo gerado. 3. Gere o relatório de SEFIP no prazo para todos os uncionários da seção 01 e conra os valores

gerados. 4. Emita o relatório de CAGED. 5. Para emissão do relatório GRCSU, inclua na movimentação do uncionário o evento com código

de cálculo 12, em seguida, gere o relatório e conra os valores. 6. Emita qualquer relatório de DARF reerente a olha através do Gerador de Relatórios.

Anotações


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ENCERRAMENTO DA FOLHA Admissão

VT

Férias

Folha de Pagamento



Parâmetros Globais


Seções

Tomador de Serviço

Funções

Horários

Calendários

Tabelas de Cálculo

Valores Fixos

Fórmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionários




Rotinas Anuais



O processo de encerramento da olha consiste no echamento da olha mensal, geração de lançamentos nanceiros e contabilização sobre eventos e encargos pagos e/ou descontados em olha, liberação de érias gozadas no mês e liberação da competência, para inserção de uma nova. Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro

Parametrização e Geração Contábil

Liberação de Férias

Liberação de Competência

Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro O lançamento nanceiro consiste em enviar dados de valores que serão pagos aos uncionários e ornecedores ou valores recolhidos aos órgãos governamentais. Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas, e edite a tabela “CODLANATIV”, na Pasta Itens da Tabela, botão “Inserir”, insira os códigos de lançamentos ativos; 2. Acesse o menu Cadastros / Financeiros / Tipo de Documento, botão “Inserir”, inclua os tipos de documentos a serem denidos nos lançamentos; 3. Acesse o menu Cadastros / Financeiro / Parametrização dos Lançamentos Financeiros; 4. Clique no botão “Inserir” para incluir um novo lançamento; 5. Na Pasta Identicação, inorme os campos “Código”, “Descrição”, “Tipo do Lançamento Financeiro”, “Tipo de Documento”, “Fornecedor”, dependendo do tipo do lançamento, também inorme o campo “Fórmula”, demais campos são opcionais; 6. Na Pasta Parâmetros dena o agrupamento e origem do ornecedor; 7. Na Pasta Lançamentos Ativos dena o lançamento a ativar; 8. Acesse o menu Rotinas / Geração de Lançamentos Financeiros; 9. Na Pasta Identicação inorme código de quebra e selecione os uncionários;

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10. Na Pasta Parâmetros do Lançamento denir competência, período, data de emissão, data do vencimento e demais parâmetros conorme geração da empresa; 11. Na Pasta Lançamentos Ativos, denir qual lançamento será gerado; 12. Clique em “Lançar” e “Fechar”; 13. Para consulta ou exclusão dos lançamentos eetuados, acessar o menu Cadastros / Financeiro / Lançamentos Financeiros. Para empresas que trabalham com cálculo por Centro de Custo, nas quais os valores dos eventos de INSS e IRRF devem ser proporcionalizados conorme valores dos eventos por centros de custo, os rateios devem ser cadastrados no menu Cadastros / Rateio de Eventos.

Fique atento

Alguns tipos de lançamentos devem ser realizados em módulos específcos como: INSS – por meio da Guia de INSS; FGTS – por meio da geração do SEFIP ou da GRFC. A exclusão só é permitida para lançamentos que não soreram alterações ou não oram bloqueados no RM Fluxus.

Parametrização e Geração Contábil A integração com o RM Saldus permite que os valores de eventos e encargos calculados pelo RM Labore sejam lançados para a contabilidade nas respectivas contas denidas para cada valor. Para contabilização de eventos e encargos, observe o procedimento. Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Parâmetros do RM Saldus para cadastrar as contas contábeis e históricos padrões. Se possui licença do RM Saldus, esse cadastro deve ser eito neste sistema; 2. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore, Pasta Outros Parâmetros, Subpasta Parâmetros II para determinar regras para a contabilização; 3. Acesse o menu Cadastros/Tabelas Dinâmicas para cadastrar os códigos de integração e grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas contábeis, eventos e encargos contábeis; 4. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Agrupamento de Contas Contábeis, clique no botão “Inserir” para cadastrar os agrupamentos; 5. Inorme os campos “Grupo Conta” e dados da Conta Saldus, conorme contabilização da empresa. 6. Inorme os códigos de integração e os dados do campo Opcionais; 7. Clique em “Salvar” e “OK”; 8. Acesse o menu Cadastros / Funcionários, Pasta Base de Cálculo / Dados Contábeis para denir a integração por uncionário; 9. Acesse o menu Cadastros / Seções, Pasta Dados Contábeis para inorme os dados utilizados para contabilização, como Integração contábil e/ou gerencial, campos de identicação de lial, departamento e centro de custo; 10. Acesse o menu Cadastros / Centros de Custo (RM Labore) para parametrização dos centros de custo do RM Labore; 11. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Encargos Contábeis para inclusão dos encargos contábeis; 12. Clique no botão “Inserir”, na Pasta Encargo e inorme os campos “Código”,“Tipo”. Dependendo do tipo, inorme os campos “Porcentagem”,“Fórmula de Valor”, também poderão ser inormados os campos “Fórmula de Seleção” e parâmetros do campo “Opções”;


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13. Na Pasta Dados Contábeis inorme os campos reerentes a contas contábeis ou gerenciais e histórico; 14. Na Pasta Códigos Ativos, marcar o código ativo correspondente ao encargo; 15. Clique em “Salvar” e “OK”; 16. Acesse o menu Cadastros / Eventos, Pasta Dados Contábeis e inorme os dados de conta contábil ou gerencial. Clique em “Salvar” e “OK”; 17. Acesse o menu Rotinas / Geração de Encargos inorme código de quebra, selecione os uncionários. Também inorme competência, período e parâmetros; 18. Clique em “Processar”,“Fechar”; 19. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Histórico de Encargos para consultar os encargos gerados; 20. Acesse o menu Rotinas / Contabilização para realizar a geração da contabilização; 21. Inorme o código de quebra. Selecione os uncionários e inorme competência, período, lote, data de contabilização e tipo de documento no lançamento e marque os parâmetros para geração de encargos ou eventos. Caso habilite o parâmetro para gerar encargos, marcar o código ativo; 22. Clique em “Processar”,“Fechar”; 23. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Lançamentos Contábeis para consulta dos lotes contábeis gerados. Caso haja integração por uncionário denida, deverão existir agrupamentos de contas contábeis RM Labore, que permitam a integração por uncionário. Exemplo:

Foram criados os códigos de integração por uncionário, na tabela dinâmica INTCONTFUN com os códigos abaixo. 01 – mensalista 02 – horista No cadastro dos uncionários o campo “Integração contábil” oi preenchido como descrito abaixo. 00001 – Itamar – 01 00002 – João – 02 Existindo um agrupamento para contas de salários, as mesmas deverão existir com os seguintes dados: Grupo 1001 – Integração por uncionário: 01 Grupo 1001 – Integração por uncionário: 02

Fique atento

É recomendável que o código de centro de custo do RM Labore tenha a mesma estrutura do centro de custo global. Caso os dados de integração estejam inormados no centro de custo eles terão prioridade sobre a integração inormada no cadastro de seções.

Para que a contabilização por centro custo seja eita corretamente o campo “Centro de custo global” deve estar preenchido. O sistema apresentará uma mensagem alertando o usuário caso a data de contabilização esteja ora do “Período Contábil” do sistema RM Saldus. Para as bases que não utilizam o sistema RM Saldus, esta mensagem não será apresentada. Anotações

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Provisão de 13º Salário e Férias

Em matéria de contabilização, é necessário que a empresa mantenha um controle sobre os valores provisionados para pagamento de érias, 13º e seus encargos. A provisão é eita todo mês e o sistema atualiza os valores a cada geração. Por meio do menu Rotinas / Geração do Histórico de Provisões, é possível gravar no sistema o valor da provisão de érias e de 13º na competência atual. Durante a provisão de 13º e Férias, o sistema verica os seguintes dados: l Número de avos até o último dia da competência atual; l Faltas existentes no período; l Aastamentos existentes; l Eventos que incidem em salário, na competência atual. O cálculo realizado é o mesmo eito durante um cálculo de érias ou 13º salário, quando executado normalmente. Estes valores inormam quanto o uncionário teria direito a receber se o pagamento osse eetuado neste mês de competência. Se os eventos de CC 102 (2ª parcela de 13º salário) e CC 38 (érias) possuírem órmula valor, os cálculos das provisões de 13o salário e érias serão baseados nesta órmula. Só é permitido gerar provisão da competência atual.

Fique atento

O valor da provisão é gravado sempre com valor acumulado, ou seja, o sistema não grava somente o valor reerente ao avo do mês. Para consultar os valores provisionados acesse o cadastro do uncionário na Pasta Registro, Subpasta Hist. Provisões. As provisões também podem ser consultadas por meio do menu Cadastros / Contabilização / Históricos de Provisões. Nos parâmetros do RM Labore é possível tornar a geração da provisão obrigatória antes da liberação de competência. Caso a provisão seja gerada para alguns uncionários, na liberação de competência o sistema apresentará uma mensagem inormando que o histórico oi gerado parcialmente. Encargos

De acordo com a legislação tributária brasileira, encargos são aquelas despesas do exercício que normalmente devem ser contabilizadas, sem estarem com os valores totalmente denidos em termos monetários (somente quando pagas ou creditadas na orma da lei é que esse ato se dará, o que deve ocorrer total ou parcialmente em períodos subsequentes ao da competência ou do mês em que ela se iniciou). Essa metodologia é própria do chamado regime econômico ou regime de competência tributário, utilizado para a apuração das bases de cálculo. Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas devem pagar sobre a olha de pagamento de seus uncionários, e também contabilizar, são: FGTS: 8,0% sobre o salário nominal; l Férias: 8% sobre o valor das érias e das provisões; l 13º Salário: 8% sobre o valor pago e do valor das provisões; l Para o INSS: 20%; l Entidades (SESC, SENAC, Sebrae, etc.): até 5,8%; l Seguro de Acidentes de Trabalho: de 1% a 3%. l

As empresas que estão no regime de SIMPLES Federal não pagam esses encargos para o INSS. Fique atento


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Liberação de érias Após o lançamento das érias, antes de se liberar a competência, é preciso azer a liberação das érias. Esse processo grava um histórico das datas das érias (Pasta Histórico de érias do módulo de cadastro de érias) e abre um novo período aquisitivo. O novo período pode ser criado com as mesmas datas do período aquisitivo atual caso o uncionário tenha racionado suas érias em dois períodos. Exemplo:

15 dias em junho e 15 dias em novembro. Dessa maneira o sistema apresentará no histórico dois períodos com mesma data, mas com números de períodos dierentes (período 1 e 2). Procedimento

1. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Férias; 2. Inorme o código de quebra e selecione os uncionários; 3. Para érias com início e m de gozo no mesmo mês, marque o parâmetro “Libera érias gozadas integralmente dentro do mês”, do contrário, não é necessário marcar o parâmetro; 4. Clique em “Liberar Férias”. A liberação só é eita para as érias que terminam no mês atual. O sistema ao liberar as érias que acabaram de ser gozadas cria um novo período aquisitivo e este novo período consta na Pasta Histórico de érias, porém, sem dadas de gozo. Caso o uncionário tenha gozado érias integrais no mês sua situação de estar como “F” – Férias para que a liberação seja eita. Caso o uncionário esteja retornando de érias no mês atual (érias partidas) a sua situação tem que ser “A” – Ativo, isso indica se suas érias já oram lançadas.

Liberação de Competência A liberação de competência é a operação de encerramento de um mês competência e a inicialização de um novo mês. Após o lançamento de todos os dados do mês atual, deverá se realizada esta rotina. Assim, o mês de competência será atualizado para o mês que se inicia. Conorme mensagem da janela, antes de eetuar a liberação, aça sempre um backup da base de dados (SGBD), pois uma vez liberada a competência não há possibilidade de retornar o mês, somente através de backup. Procedimento

1. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Competência; 2. Marque ou não os parâmetros disponíveis; 3. Clique em “Liberar Competência”. Antes de se liberar a competência é necessário que as érias do mês já estejam lançadas e liberadas. Se o parâmetro “Provisão de Férias/13º obrigatório” (Opções / Parâmetros / RM Labore, Pasta Outros Parâmetros / Parâmetros II) estiver marcado será necessário a geração do Histórico de Provisões antes de se liberar a competência (Rotinas / Geração do Histórico de Provisões). Se estas instruções não orem seguidas, ao tentar liberar o mês de competência, o sistema exibirá mensagens de erro, inormando que tais procedimentos precisam ser eetuados.

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Poderá ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar competência se o histórico de provisões de todos os uncionários ainda não ora gerado: “Histórico de Provisões gerado parcialmente, deseja continuar assim mesmo?”, para realizar esta consistência o sistema verica se a quantidade de uncionários que “Ativos” que tem o histórico de Provisões Gerado no mês é menor do que a quantidade de uncionários “Ativos” que têm movimentação no mês. Se o uncionário tiver na liberação de competência a sua base de AAS do grupo 0 (zero) negativa, todas as bases deste período serão zeradas. Para gerar uma mensagem relatando as inconsistências do(s) evento(s) que estão com o grupo de AAS inconsistente com o parâmetro selecionado, marque o parâmetro “Usa AAS Discriminado” em Opções / Parâmetros / RM Labore / Outros Parâmetros / Pasta Parâmetros II.

Fique atento

A rotina de verifcar a liberação de competência não prevê casos em que um mesmo usuário do sistema esteja logado em diversas coligadas dierentes. Não é indicado o uso de um mesmo usuário por mais de uma pessoa em máquinas dierentes.

Após a liberação, o sistema exibirá uma janela na parte superior da tela, inormando o novo mês competência e o novo mês caixa, bem como o período.

Exercícios 1. Crie um lançamento ativo do tipo “Líquido de rescisão”. 2. Crie uma órmula que busque o valor do líquido de uma rescisão. 3. Criar um lançamento nanceiro do tipo “Valor calculado por órmula” e associá-lo a órmula

criada no exercício anterior. Tipo de documento “Salários a Pagar ”, caso não exista criar o mesmo. Fornecedor será a própria empresa, nos parâmetros do lançamento o agrupamento deve ser individual por uncionário e origem do ornecedor parametrização. No lançamento ativo, marque o tipo de lançamento criado no exercício 1. 4. Gere o lançamento nanceiro para algum uncionário com rescisão no mês de geração do

lançamento. 5. Gere a provisão de érias e 13º salário para todos os uncionários. 6. Gere a contabilização dos encargos reerentes a provisão de érias e 13º salário. 7. Libere as érias gozadas na competência corrente, integrais ou não. 8. Libere a competência.

Anotações


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ROTINAS ANUAIS Admissão

VT

Férias

Folha de Pagamento



Parâmetros Globais


Seções

Tomador de Serviço

Funções

Horários

Calendários

Tabelas de Cálculo

Valores Fixos

Fórmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionários




Rotinas Anuais



O processo de rotinas anuais consiste no pagamento do 13º salário, geração da DIRF e RAIS. Cálculo do 13º Salário

Diferença do 13º Salário

Geração da DIRF Informe de Rendimentos

Geração da RAIS

Décimo Terceiro Salário O pagamento da graticação salarial oi instituída pela Lei n.º 4.090, de 13 de julho de 1962. Seu pagamento deve ser eetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, tomando-se por base a remuneração devida neste mês, de acordo com o tempo de serviço do empregado no ano em curso. A graticação corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente, sendo que a ração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será tratada como mês integral. Para os empregados que recebem salário variável, a qualquer título, a graticação será calculada na base de 1/11 (um onze avos) da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até novembro de cada ano. A esta graticação se somará a que corresponder à parte do salário contratual xo. Entre os meses de evereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento da graticação (1ª Parcela), de uma só vez, metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior. Tratando-se de empregados que recebem apenas salário variável, a qualquer título, o adiantamento será calculado na base da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior àquele em que se realizar o mesmo adiantamento.

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O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento (1ª parcela) no mesmo mês a todos os seus empregados. A importância que o empregado houver recebido a título de adiantamento (1ª parcela) será deduzida do valor da graticação devida (2ª parcela).

Cálculo do 13º Salário Para que o cálculo do 13º salário seja eetuado de orma correta o sistema deve estar parametrizado para atender as necessidades legais e os termos acordados em convenção coletiva (sindicatos). Procedimento

1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore, Pasta Parâm.13º Salário para determinar os parâmetros, eventos e órmulas adicionais para o cálculo do 13º salário; 2. Após denição de parâmetros, eventos e órmulas adicionais para cálculo do 13º, clique em “Salvar” e “OK”; 3. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Faça a edição dos sindicatos e acesse a Pasta 13º Salário para determinar os parâmetros e eventos para cálculo da média de 13º salário; 5. Após denição de parâmetros e eventos para cálculo da média do 13º, clique em “Salvar” e “OK”; 6. Para lançamento da 1ª e 2ª parcela de 13º salário, acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário; 7. Inorme o código de quebra, selecione os uncionários, selecione o parâmetro “Primeira Parcela” ou “Segunda Parcela”; 8. Caso queira lançar códigos xos de 13º salário, também selecione o parâmetro “Lança códigos xos” (nos parâmetros de 13º salário do sistema, os tipos de códigos xos de 13º já devem estar denidos); 9. Caso queira ajustar o pagamento da 1ª parcela, marque o parâmetro “Primeira Parcela” e também o parâmetro “Ajustar 1ª parcela”; 10. Clique em “Lançar”. Para uncionário comissionista, será considerado para pagamento do 13º salário o maior valor entre o cálculo da média e o mínimo garantido (cadastrado no sindicato). Quando o uncionário tiver aastamento por acidente de trabalho, maior que 15 dias no ano, deverá ser lançado na 2ª parcela um evento com o valor dos avos de 13º (reerente ao período pago pela previdência). Este evento deverá ter o código de cálculo 101, sendo do tipo “Desconto/Valor”. O valor a ser inormado deve ser apurado junto ao uncionário. Este evento inibirá o cálculo do INSS de 13º, para isso marque a incidência de “Estorno INSS 13º”. O evento com este código de cálculo deve ser lançado no movimento antes do lançamento do 13º salário. A empresa não poderá trabalhar com as médias discriminadas apenas no 13º salário ou apenas no 13º rescisão, pois aeta o cálculo de INSS de 13º nas duas modalidades de cálculo. O lançamento de pensão alimentícia poderá ser eito através dos códigos xos, lembrando que o evento deverá ter CC120.


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Quando o uncionário possuir outro emprego (múltiplo vínculo) o cálculo do INSS deve considerar a base de INSS13º no outro emprego, bem como o valor descontado. Para tratamento do INSS de 13º outro emprego existem os códigos de cálculo: 083 – Base de INSS 13º outro emprego; l 144 – INSS 13º descontado no outro emprego; l 182 – Base de INSS 13º outro emprego p/ desconto complementar. l

Cálculo da 1ª Parcela

O cálculo da 1ª parcela consiste no pagamento da metade do valor do 13º salário devido no mês anterior ao cálculo (para uncionários admitidos no ano corrente) e metade do 13º devido no mês do cálculo para uncionários admitidos em anos anteriores. Em ambos os casos o valor do salário a ser considerado é o salário da competência anterior. Exemplos:

Funcionário admitido no ano Na competência outubro o uncionário teria direito a 10 avos e seu salário tem valor de R$1200,00. Então sua 1ª parcela deveria ser R$ 500,00 (1200/12*10/2). Na competência 11 seu salário oi reajustado para R$1600,00. O valor da 1ª parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500,00 (considerando o salário anterior). Admitido em ano anterior Na competência novembro o uncionário teria direito a 11 avos e seu salário (na competência outubro) tem valor de R$1200,00. Então sua 1ª parcela deveria ser R$ 600,00 (1200/12*11/2). Na competência 11 seu salário oi reajustado para R$1600,00. O valor da 1ª parcela a ser paga em novembro seria de R$ 600,00 (considerando o salário anterior). Cálculo da 2ª parcela

A opção “Segunda Parcela” só pode ser utilizada em dezembro, pois o cálculo eetuado nesse módulo tem considerações especiais na geração da GPS e SEFIP da competência 13 (exclusivos de 13º). Portanto, caso a empresa queira quitar a 2ª parcela em meses anteriores a dezembro o código de cálculo a ser utilizado é o CC 9. Este procedimento realizado antes de dezembro deve ser eito por órmula. Guia de INSS 13º

Até dia 20 de dezembro deverá ser gerada a GPS de 13º salário para recolhimento do INSS descontado sobre a 2ª parcela de 13º salário. Para gerar a GPS de 13º salário, seguir o procedimento abaixo. Procedimento

1. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS; 2. Na Pasta Parâmetros, inorme o código de quebra e selecione os uncionários, mês e ano de competência, percentual empresa, autônomos e cooperativa, data do recolhimento. Marque GPS e Guia de 13º. Inorme o código de GPS, se estiver atrasado o recolhimento, inorme os campos correspondentes; 3. Clique em “Calcular Valores”, “Gerar Guia de INSS”.

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SEFIP de 13º

Também deve ser gerado até o dia 20 de dezembro, com a prestação de inormações de INSS de 13º à Previdência Social. No SEFIP da competência 13 não é realizado o recolhimento do FGTS de 13º. O recolhimento do FGTS da 1ª parcela e da 2ª parcela é eetuado no SEFIP normal, junto com os valores da olha mensal. Procedimento

1. Acesse o menu Relatórios / SEFIP; 2. Na Pasta Identicação inorme código de quebra, selecione os uncionários, i competência do SEFIP, código do recolhimento, drive de geração, caminho e nome do arquivo a ser gerado, CNAE preponderante e marque “SEFIP 13º”; 3. Na Pasta Empresa inorme todos os campos; 4. Na Pasta Modalidade, selecione a modalidade 1 – Declaração ao FGTS e à Previdência; 5. Clique em “Calcula Valores”,“Gerar SEFIP”.

Dierença do 13º Salário O procedimento da dierença ocorrerá quando houver alterações nas remunerações variáveis (médias) ou alteração salarial que aete o cálculo do 13º Salário. Este cálculo deve ser eetuado em período dierente ao do pagamento da 2ª parcela, e de preerência em período posterior. Se dierença ocorre no mesmo mês de pagamento da 2ª parcela não há necessidade de prestar outras inormações. Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos, na Pasta 13º Salário, nas subpastas de grupos de média da 2ª parcela e rescisão, os eventos de dierença devem estar cadastrados; 2. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário e inorme o código de quebra e selecione os uncionários, marque a opção de “Dierença de 13º Salário”; 3. Caso a dierença seja por “Dissídio” inorme dissídio SIM, o “Ano de reerência” e “Aumentos a desconsiderar”; 4. Clique em “Lançar”. Para pagamento da dierença de 13º sobre a 2ª parcela, no próprio mês de pagamento da 2ª parcela, utilize os eventos com código de cálculo 66 (inormados no sindicato). Para pagamento da dierença de 13º sobre a 2ª parcela reerente a dissídio de anos anteriores, utilize os eventos com código de cálculo 180 (inormados no sindicato). No cálculo da dierença por dissídio o sistema desconta o INSS de 13º no evento de código de cálculo 108 e grava a base de FGTS/INSS de no evento com código de cálculo 109. Estes valores serão considerados no SEFIP de dissídio. O cálculo da dierença de 13º sem ser dissídio pode ser realizado, somente, nas competências Dezembro e Janeiro. Um mesmo evento de dierença não pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos dierentes. Para cada dierença deve existir um evento dierente.


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Conerência de valores

Para conerência dos valores que oram calculados, compare os valores calculados na época do pagamento com os valores calculados atualmente. A dierença será lançada na movimentação. No log de cálculo da dierença é possível visualizar como o sistema az a dierença. No cálculo da dierença de 13º em janeiro, a tabela de IRRF a ser considerada é a tabela do mês da quitação (2ª parcela ou rescisão), e o valor do IRRF será calculado a partir da soma do valor da dierença e o valor pago em dezembro. Fique atento

DIRF/RAIS No início de cada ano, o Ministério do Trabalho e a Receita Federal exigem que as empresas prestem inormações sobre alguns dados ocorridos na olha de pagamento do ano anterior. Esses dados são reerentes a admissões, demissões, remunerações, aastamentos e valores que integram o cálculo do IRRF. Para o Ministério do Trabalho os dados são inormados via RAIS (Relação Anual de Inormações Sociais). Para a Receita Federal os dados são inormados por meio da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Pessoa Física). No caso do IRRF, além das inormações que são passadas para a Receita Federal, a empresa é obrigada a entregar aos uncionários o Comprovante de Rendimentos (Inorme de Rendimentos). Esta entrega deve ser eetuada para quem teve desconto de IRRF, rendimento maior que R$ 6.000,00 ou que solicitou a empresa.

Geração da DIRF/Inorme de Rendimentos A DIRF é a Declaração de Imposto de Renda de Retido na Fonte eita pela onte pagadora destinada a inorme à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na onte, dos rendimentos pago ou creditados, no ano base, para seus beneciários. Anualmente a empresa deve inorme à Receita Federal os dados dos trabalhadores que tiveram rendimentos tributáveis superiores determinados pela Receita Federal ou que soreram desconto de IRRF. O Inorme de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) é um documento que a empresa emite e entrega aos seus uncionários com as inormações de remunerações que serão utilizadas na declaração do IRRF de pessoa ísica (o próprio uncionário az a sua declaração em época própria, denida pela Secretaria da Receita Federal). A geração da DIRF e do Inorme de Rendimentos, consiste em inorme a Receita Federal os dados dos uncionários para geração do arquivo de DIRF e do Inorme de Rendimentos, seguir o procedimento abaixo. Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Eventos para vericar os eventos com incidência no IRRF e Inorme de Rendimentos. Como regra geral, todos os proventos que incidem em IRRF devem também ter a incidência de Inorme de Rendimentos; 2. Acesse o menu Cadastros / Funcionários, Pasta Documentos verique se o CPF está preenchido corretamente. Funcionários sem CPF não serão considerados no arquivo. Na Pasta Registro/ Admissão II o sistema vericará os campos “Seção” e “Histórico de seção”, na Pasta “Base de Cálculo” o sistema vericará o tipo de uncionário;

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3. Acesse o menu Relatórios / DIRF/Inorme de Rendimentos para geração do arquivo de DIRF e do inorme de rendimentos; 4. Na Pasta “Opções / Opções de Seleção” inorme código de quebra e seleção de uncionários, os campos “Período reerência”,“Utilizar Dados” e “Opções de seleção”; 5. Na Pasta “Opções / Opções de Emissão” optar por gerar o “Inorme de Rendimentos”, “Dir em arquivo” ou “Dir para conerência”. Caso marque a opção de Dir em arquivo, também preencha os campos “Arquivo de entrega”, “Situação do Estabelecimento”, “Responsável” e “Declarante”. Se marcar “Inorme de Rendimentos”, inorme a natureza do rendimento. Os demais campos são opcionais, mas alteram a geração do inorme; 6. Na Pasta Campo 3 – Rendimentos tributáveis, deduções e IRRF devem ser inormados os eventos de previdência privada utilizados pela empresa; 7. Na Pasta Campo 4 – Rendimentos isentos e não tributáveis devem ser inormados os eventos isentos de tributação de IRRF nas subpastas correspondentes; 8. Na Pasta Campo 5 – Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva devem ser inormados os eventos com tributação de IRRF exclusiva, como por exemplo, previdência privada sobre o 13º Salário; 9. Na Pasta Campo 6 – Inormações complementares devem ser inormados os eventos reerentes a convênios médicos e odontológicos, e pensão alimentícia sobre olha; 10. Para geração do arquivo de Dir ou inorme de rendimentos, clique em “Emitir”; 12. Para validar o arquivo de DIRF, acesse o programa da Receita Federal correspondente. A DIRF e o Inorme de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento, portanto, verique se as datas de pagamento (na cha nanceira) estão corretas, pois caso contrário poderão ocorrer divergências de valores. Para vericar quem deve ser relacionado, prazo de entrega e outros assuntos pertinentes às exigências da SRF consultar a própria Receita Federal, por meio de seu site (www.receita.azenda.gov.br). Empresas nas quais, o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF, o seu respectivo desconto de adiantamento (CC 19) deverá ter a opção “Dedutível IRRF” marcada. Ou seja, se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa, o CC 34 deverá incidir em IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de IRRF. Os Códigos de Cálculo reerentes ao INSS de alíquota normal de olha, de érias e de 13º (CC89, CC90, CC91 e CC137) serão considerados para o Inorme de Rendimentos/DIRF automaticamente. Caso eles não constem na “Ficha Financeira” do uncionário, o sistema considerará os eventos de INSS eetivamente descontados (CC03, CC82, CC11, CC103 e CC130). O evento de CC126 (Participação nos Lucros) não deverá incidir em nenhum IRRF, pois este código de cálculo tem tributação exclusiva, e seu IRRF é calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF Participação dos Lucros). O evento de CC143 (Dedução na Participação nos Lucros) não deverá ser dedutível de IRRF, pois este código de cálculo é deduzido automaticamente. Os eventos com CC13 (Pensão Alimentícia), CC113 (Pensão Alimentícia Férias) e CC121 (Pensão Alimentícia sobre participação) são somados no campo ”Deduções”, mesmo sendo dedutível de IRRF, pois para estes códigos de cálculo existem regras especícas para eles no sistema. Eventos com CC58 e CC120 (Pensão Alimentícia de 13º salário) vão para o campo “Deduções do 13º salário” e deverá ter o campo “Est.Cálc. IRRF 13º” marcado.


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Geração da RAIS Instituída pelo Decreto nº 76.900 de 23/12/75, a RAIS visa suprir as necessidades de controle, estatísticas e inormações das entidades governamentais. É o instrumento de coleta de dados indispensável para atender às necessidades da legislação da nacionalização do trabalho, de controle dos registros do FGTS, dos sistemas de arrecadação e de concessão de beneícios previdenciários, de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial e de identicação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. O Ministério do Trabalho disponibiliza no site da RAIS um manual com orientações sobre o preenchimento dos campos do aplicativo e inormações sobre cada dado inormado (site www.rais.gov.br). O RM Labore gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS, via processo de importação. Apesar de o sistema preencha os dados, é importante ter conhecimento das inormações presentes no manual da RAIS para que seja possível conerir as inormações. Para declaração da RAIS a empresa deve ser identicada por CNPJ ou CEI. Outras questões são analisadas para que as prestações das inormações estejam corretas. Inormações sobre quem deve declarar, a orma de se declarar e as penalidades da não prestação das inormações, devem ser vericadas no manual da RAIS, pois ele sore atualizações sempre que ocorre alteração na legislação. Estabelecimento inscrito simultaneamente no CNPJ e no CEI deve apresentar a declaração da RAIS pelo CNPJ, para cada CEI vinculado ao CNPJ deve constar a identicação na RAIS. O estabelecimento que não possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o anobase e está inscrito no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é obrigatório a entregar a “RAIS Negativa”. O estabelecimento que está inscrito no Cadastro Especíco do INSS (CEI) está dispensado de entregar a “RAIS negativa”, no caso de ausência de movimentação para o CEI. Para gerar a RAIS Negativa acesse o site da RAIS (www.rais.gov.br). A entrega na maioria dos casos é eita pela Internet, apenas casos especícos podem utilizar outra orma de entrega. Prazo de entrega

A entrega da declaração é obrigatória, o atraso na entrega está sujeito a multa conorme previsto no ar t.25 da Lei nº 7.998, de 11 de Janeiro de 1990. O prazo de entrega deve ser vericado no site do Ministério do Trabalho (www.mte.gov.br) ou no site da RAIS. Após o prazo, a entrega da declaração continua sendo obrigatória, porém, está sujeita a multa. Havendo necessidade de reticar as inormações prestadas, o término do prazo para a entrega da RAIS de reticação, pode ser consultado nos sites do Ministério do Trabalho ou da RAIS. Retifcação

A reticação é o processo de inorme dados complementares que não oram inormados ou então para enviar todos os dados novamente. Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declaração da RAIS ano-base, nos campos do estabelecimento ou nos campos do trabalhador, o estabelecimento/entidade deverá utilizar o Programa GDRAIS para azer as devidas correções e gravar a reticação da declaração. O arquivo deve ser transmitido por meio da Internet, sem multa, até prazo de entrega denida na legislação.

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a) no arquivo da reticação devem ser gravados somente os vínculos que oram corrigidos e, quando or o caso, os vínculos a serem incluídos. Os vínculos corretos não devem constar na declaração reticadora para evitar duplicidades; b) não será permitida a reticação de erros nos campos do CNPJ/CEI, CEI Vinculado, PIS/PASEP, data de nascimento, data de admissão e data de desligamento. O procedimento recomendado para estes casos é o de exclusão. O disquete deve ser gravado somente com os vínculos que oram corrigidos e, quando or o caso, com os vínculos a serem incluídos. Os vínculos corretos não devem constar na declaração reticadora para evitar duplicidades. Exclusão dentro do prazo

Detectando-se erros nos campos CNPJ/CEI, CEI vinculado, PIS/PASEP, data de nascimento, data de admissão e data de desligamento, o estabelecimento deve gerar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo por meio da Internet. Em seguida, deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO, para solicitar a exclusão do arquivo entregue com erro. Quem deve ser inormado na RAIS

No manual da RAIS existe a listagem completa de todas as categorias uncionais que devem ser inormadas na RAIS. No caso da olha de pagamento, todo trabalhador que recebeu verbas de FGTS durante o ano base deve ser relacionado. Os diretores só devem ser relacionados caso a empresa aça recolhimento de FGTS. Autônomos, estagiários, diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domésticos não devem ser relacionados. Fique atento

Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidência em RAIS para todos os eventos que devem integrar a remuneração da RAIS, salvo eventos de aviso prévio indenizado e eventos de érias pagas em rescisão; 2. No menu Cadastros / Seções verique quais seções estão ativas e analise os campos “Código”, “Pessoa Física”, dados reerentes ao “Endereço” e alteração deste, opção pelo simples, “Natureza Jurídica”, “Porte da empresa”,“Categoria” e número de proprietários, “CNPJ anterior”,caso inorme esse campo, também deve ser inormada a “Causa de mudança de CNPJ”, “Mês da data base”, “Data de encerramento das atividades”,“CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica”. Caso a empresa tenha alterado a sua atividade econômica durante o ano base, marque a opção “Alterou CNAE”, “Prexo RAIS”, se a empresa participa do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) inorme os dados reerente à essa; 3. No menu Cadastros /Cargos e Funções / Funções será analisado o CBO2002 das unções ativas;

Anotações


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4. Acesse o menu Cadastros / Funcionários, Pasta Identicação para conerência de chapa, nome, nacionalidade,grau de instrução e data de nascimento.Na Pasta Documentos serão considerados “PIS/PASEP”, “CPF”, Número e Série da CTPS. Na Pasta Registro/Admissão o sistema vericará a “Data de admissão” e o “Tipo de admissão”, e em caso de transerências, a data de transerência. Já na Pasta Registro/Admissão II o sistema vericará a “Função” (Conorme a última unção cadastrada, o sistema obterá o código do CBO do uncionário), a “Seção”, a “Situação”, o “Vínculo” (o preenchimento dos campos situação e vínculo, juntamente com o “Tipo de uncionário” denirão o vínculo do empregado com a empresa), a “Cor/Raça” (conorme manual da RAIS), campo “Deciente”. Pasta Registro dados reerentes à opção pelo FGTS e histórico de seção, unção e aastamento. Na Pasta Base de Cálculo o sistema vericará orma de recebimento, tipo do uncionário, situação, salário, salário hora e jornada; 5. Acesse o menu Relatórios / RAIS para gerar o arquivo de Rais; 6. Na Pasta Identicação inorme o código de quebra e selecione os uncionários; 7.Na Pasta Opções inorme o ano base, qual tipo de arquivo será gerado (conerência ou em arquivo), caminho e nome do arquivo de log e tipo de ordenação. Caso a opção seja “Rais em arquivo” deve ser inormado o diretório de geração do arquivo e os demais campos só devem ser preenchidos conorme necessidade de geração do arquivo; 8. Na RAIS não são considerados alguns tipos de aastamentos. Caso tenha aastamentos registrados no ano base em questão e a empresa queira considerá-los no arquivo, deverá associá-los a um tipo que seja considerado na RAIS (veja manual da Rais). Esses registros são eitos na Pasta Congurações de Aastamento; 9. Na Pasta Responsável preencha todos os campos; 10. Na Pasta Seções inorme se as seções são sindicalizadas e se o pagamento da contribuição sindical é centralizado; 11. Na Pasta Eventos inorme os eventos especícos para a RAIS nas respectivas subpastas; 12. Na Pasta Campos Complementares inorme os campos complementares especícos para a RAIS nas respectivas subpastas; 13. Clique em “Emitir”; 14. Para validar o arquivo gerado a partir do parâmetro “Rais em arquivo”, acesse o programa GDRAIS. Para saber quais verbas devem ser consideradas na RAIS, consulte no manual da RAIS o item de remunerações a serem consideradas. Prefxo Rais

Este campo não é de preenchimento obrigatório. Ele só deve ser preenchido quando a empresa tiver que repetir o número do CNPJ, dentro do mesmo disquete para: a) ornecer as inormações de seus empregados em grupos distintos; b) para declarar a vinculação da matrícula CEI de obra ao CNPJ da empresa. Deverão constar no arquivo da RAIS, as identicações dierenciadas pelo código de prexos. O prexo pode ser composto por número e letras. Não inorme o DV – Dígito Vericador do CNPJ neste campo. Exemplo:

Prexo 00 - todos os vínculos reerentes ao setor nanceiro da empresa. Prexo 01 - todos os vínculos reerentes ao setor operacional da empresa. Prexo 02 - todos os vínculos reerentes à obra A. Prexo 03 - todos os vínculos reerentes à obra B.

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Caso um empregado possua eetivamente dois contratos com a empresa/entidade, com a mesma data de admissão, a orma correta de inorme os dois vínculos do empregado é colocar em um prexo 00 e outro 01. Caso este empregado não possua eetivamente, dois contratos com a empresa/entidade, as inormações deste empregado carão duplicadas na base RAIS.

Exercícios 1. Parametrize o sindicato “0001” para pagamento de média sobre 13º, com o tipo valor e 12 últimos

meses para eventos do tipo valor, hora e reerência e média na 1ª parcela. 2. Crie um período para lançamento da 1ª parcela de 13º. 3. Lance a 1ª parcela de 13º salário. 4. Crie um período para lançamento da 2ª parcela de 13º. (Este deve ser posterior ao período de

lançamento da 1ª parcela). 5.Para um uncionário com parametrização de desconto da pensão alimentícia, cadastre o evento

com código de cálculo 120, como código xo de 13º salário. 6. Nos parâmetros de 13º do sistema, dena o código xo do tipo “13º salário”. 7. Lance a 2ª parcela de 13º salário com a opção “Lança Códigos Fixos” marcada. 8. Conra os lançamentos através do botão de envelope de pagamento. 9. Crie um período para lançamento da dierença de 13º. (Este deve ser posterior ao período de

lançamento da 2ª parcela). 10. Altere o salário de um uncionário com data de primeiro do mês corrente. 11. Lance a dierença de 13º salário para o uncionário que teve o aumento salarial.

Anotações


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FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Admissão

VT

Férias

Folha de Pagamento



Parâmetros Globais


Seções

Tomador de Serviço

Funções

Horários

Calendários

Tabelas de Cálculo

Valores Fixos

Fórmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionários




Rotinas Anuais



O processo de scalização trabalhista consiste na geração dos arquivos digitais e relatórios da olha de pagamento solicitados por um scal da Receita Previdenciária ou Federal.

Emissão Do MANAD (IN100)

Emissão Da IN86

Emissão do MANAD (IN100) O MANAD oi instituído pela Portaria no 58/2005 expedida pela Previdência Social que obriga as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, scal, trabalhista e previdenciária, quando intimada por Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS), a apresentar documentação técnica completa e atualizada de seus sistemas, bem como os arquivos digitais com as inormações relativas aos seus negócios e atividades econômicas, observadas as orientações e especicações contidas no reerido MANAD - versão 1.0.0.1.

Anotações

88

RM Labore


A geração do arquivo de MANAD se dá por um relatório e procedure criados pela TOTVS, em poder deles, para geração do arquivo MANAD. Procedimento 1. No banco de dados deverá ser executada a procedure na base de dados a ser gerado o MANAD; 2. No sistema RM Labore acesse o menu Relatórios / Gerador; 3. Clique no botão “Importar Relatório”, localize e selecione o relatório de MANAD a ser importado para a base de dados e clique em “Abrir”; 3. Selecione o relatório importado e clique no botão “Visualizar Impressão”. Clique em “Gerar direto em arquivo” e inormer o caminho e nome do arquivo gerado; 4. Preencher os campos CODCOLIGADA_N, DATAINICIAL_N, DATAFINAL_N, FOLHAUNIFICADA_N, COD_FIN_N, IND_ED_N, CHAPA_RESPONSAVEL_S, COLIGADA_CHAPARESP_N, DT_INI_SERV_ INF_D, DT_FIM_SERV_INF_D, CODFILIALINICIAL_N, CODFILIALFINAL_N, GERA_BLOCO0000_ POR_SECAO_N, EVENTO_BASE_S, CNPJ_BLOCOK150_N , COD_TIPO1_S, COD_TIPO2_S, COD_TIPO3_S, COD_TIPO4_S, NOME_CONTABIL_S, CNPJ_CONTABIL_S, CPF_CONTABIL_S, CRC_ CONTABIL_S, DT_INI_SERV_CON_D,DT_FIM_SERV_CON_D, CEP_CONTABIL_S, END_CONTABIL_S, NUM_CONTABIL_S, COMPL_CONTABIL_S, BAIRRO_CONTABIL_S, CEP_CP_CONTABIL_S, CP_ CONTABIL_S, FONE_CONTABIL_S, FAX_CONTABIL_S, EMAIL_CONTABIL_S; 5. Valide o arquivo gerado no programa SVA. Nos parâmetros, 1 signica SIM e 2 signica NÃO. O relatório a ser importado e procedure a ser executada, devem ser reerentes ao banco de dados (SQL Server ou Oracle).

Fique atento

Os blocos que começam com 0 são o cabeçalho do arquivo, o restante dos blocos gerados pelo RM Labore começam com K, a única exceção é o Bloco I050 que é o cadastro de Plano de Contas Contábeis. O cliente deve gerar um MANAD também do sistema de contabilidade da empresa. Verifcar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD.

Emissão da IN86 A emissão da Instrução Normativa 86 consiste na geração dos arquivos e relatórios especícos de olha de pagamento. Exigidos pela Instrução Normativa Nº. 86/2001 reerentes ao Sistema de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal sobre a obtenção de inormações em meio magnético, que permitem concluir se o contribuinte cumpriu ou não as obrigações que lhe são impostas pela legislação Tributária, na área de sua competência. Procedimento

1. Acesse o menu Relatórios / Instrução Normativa 086/01; 2. Inorme o código de quebra e selecione os uncionários; 3. Marque os parâmetros conorme solicitação scal nos campos “Parâmetros” e “Saída”. Inorme o diretório para geração dos arquivos, e os campos reerente a “Responsável”; 4. Clique em “Processar”.

Anotações


RM Labore

89

MANUTENÇÃO DE DADOS Admissão

VT

Férias

Folha de Pagamento



Parâmetros Globais


Seções

Tomador de Serviço

Funções

Horários

Calendários

Tabelas de Cálculo

Valores Fixos

Fórmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionários




Rotinas Anuais



Este processo tem o objetivo de apresentar algumas uncionalidades do sistema que auxiliam no tratamento de dados a serem importados para o RM Labore e também a exportação de dados para arquivo texto, bem como análise de inconsistências no cadastro dos uncionários.

Importação e Exportação de Dados

Verificação da Base

Importação e Exportação de Dados O sistema RM Labore permite importar arquivos em TXT para alimentar seus cadastros, e exportar dados para outros aplicativos ou para ele mesmo. Também permite a importação de arquivos de otos. Importação de dados do RM Labore

Por meio desse processo é possível importar dados do sistema, dados cadastrais e dados da movimentação dos uncionários. Procedimento

1. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RMLabore; 2. Na Pasta Parâmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados, em qualquer uma das subpastas disponíveis; 3. Selecione o item a ser importado e inorme o caminho e nome do arquivo a ser importado; 4. Marque o parâmetro “Funcionários” para habilitar a Pasta Funcionários; 5. Na Pasta Funcionários devem ser selecionados dados dos uncionários a serem importados, em qualquer uma das subpastas disponíveis; 6. Ao selecione o item a ser importado, inorme o caminho e nome do arquivo a ser importado; 7. Clique em “Importar”.

90

RM Labore


Os arquivos a serem importados devem seguir o leiaute especíco para cada campo. Não é preciso importar todos os arquivos de uma só vez, porém, o sistema importará apenas os arquivos que tenham dependências já importadas e que os dados não sejam confitantes com os existentes no sistema. Exemplo:

No sistema existe um uncionário com chapa 00001, o sistema não importará outro uncionário com mesma chapa. Ele apresentará uma mensagem de erro e gravará o erro no arquivo de log de importação. Exportação de Dados

Todos os dados disponíveis na importação de dados do RM Labore, encontram-se disponíveis no book de relatórios do sistema para exportação. Procedimento

1. Acesse o menu Relatórios / Gerador; 2. Selecione o relatório que contém os dados a serem exportados no grupo 9; 3. Clique no botão “Visualizar impressão”; 4. Dentre as opções de saída do relatório, selecione “gerar direto em arquivo”, inorme o caminho e nome do arquivo no qual será gravado os dados, e clique em OK. Importação de otos

No cadastro de uncionários existe um campo para a oto, que pode ser inormada na própria tela de cadastro. O sistema permite a importação de arquivos de otos para o cadastro de uncionários. Procedimento

1. Acesse o menu Utilitários / Importação de Fotos; 2. Clique em “Selecione Arquivos” e será aberta uma janela do Windows Explorer para localização dos arquivos e seleção dos mesmos; 3. Poderá ser ou não selecionado caminho e nome do arquivo de log de importação, após selecione os arquivos, clique em “Importar”, “Fechar”. Os arquivos deverão ser imagens de extensão .JPG ou .JPEG. Qualquer tentativa de importar um arquivo ora do padrão ou de extensão dierente, o sistema irá apresentar uma linha de erro no arquivo de Log de importação. Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espelhados às chapas existentes na base. Exemplo:

Funcionário de chapa 00078 - nome do arquivo para importação da oto: 00078.JPG Funcionário de chapa 24ABC - nome do arquivo para importação da oto: 24ABC.JPG

Anotações


RM Labore

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Importação de dados do RM Saldus

Por meio dessa opção, o sistema permite a importação de dados para manutenção do Plano de Contas Contábil e Gerencial do RM Saldus existente nesse, para empresas que não possuem licença do RM Saldus. Procedimento

1. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RM Saldus; 2. Na Pasta Arquivos inorme o caminho ou diretório completo e o nome do arquivo de extensão (.TXT) no qual se encontra o arquivo texto, para cada opção de tabela a ser importada; 3. Na Pasta Parâmetros dena alguns parâmetros que alteram a quantidade máxima de caracteres por item cadastrado na importação; 4. Caso queira que o sistema preencha os campos reerente a quantidade de caracteres, clique em “Padrão”; 5. Clique em “Importar”,“Fechar”. Importação de Ficha Financeira

O sistema permite a importação de dados para a cha nanceira. A importação é eita através de um arquivo texto com leiaute qualquer, com ou sem delimitadores de campos (separadores). A importação é eita através de um assistente que valida cada etapa da importação. Procedimento

1. Acesse o menu Utilitários / Importação de Ficha Financeira; 2. Será aberto um assistente, na primeira tela será apresentada algumas orientações, basta ler e clique em “Avançar”; 3. Na tela subseqüente, selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ação. Inorme se o arquivo possui separador, se sim, no campo “Parâmetros” deverá ser inormado o separador, também deverá ser denido o separador decimal e ormato de data; 4. Clique em “Avançar”; 5. Na tela subseqüente, escolha o campo destino (CampoRM) e tipo de dados, selecione o arquivo que contém o layout do arquivo de origem; 6. Clique em “Avançar”; 7. Na tela subseqüente, dena a correspondência entre eventos, preencha os campos “Evento Origem (DE)” e “Evento Destino (PARA)”, ou selecione o arquivo que contenha esse DE/PARA, também inorme o caminho e nome do arquivo de log de importação; 8. Clique em “Avançar”; 9. Na tela subseqüente escolha o caminho e nome do arquivo que contém o período da cha a ser importado, e se o mesmo possui separador, se sim, inorme qual; 10. Clique em “Avançar”; 11. Na tela subseqüente, deverá denir o layout de importação, caso tenha inormado que o arquivo do período da cha não tenha separador, deverá usar uma das três opções disponíveis para denição dos campos, do contrário, será apresentada a tela para denição do layout, deverá usar uma das duas opções; 12. Clique em “Avançar”; 13. Clique em “Terminar”. Na tela de nalização será apresentada uma mensagem de erro, caso haja inconsistências no arquivo de importação.

92

RM Labore


Apostila de Treinamento Do Aplicativo RM Labore[1]

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