UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
Planta Elaboradora de Fideos [Escribir el subtítulo del documento] HP [Seleccionar fecha]
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Contenido 1.
CAPITULO I INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ............................................................ 5 1.1
....................................................................................................... 5 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................
1.2
...................................................................................................... ............................................. 5 ANTECEDENTES ANTECEDENTES .........................................................
1.3
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................... 8
1.3.1
.......................................................................................................... 8 DEMANDA ...........................................................................................................
1.3.2
............................................................................................................ 10 OFERTA .............................................................................................................
1.3.3
BALANCE .......................................................................................................... 11
1.4
...................................................................................................... 11 JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................
1.4.1
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ..................................................................... 12
1.4.2
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA ............................................................................ 12
1.4.3
............................................................................. 13 JUSTIFICACION SOCIAL. ..............................................................................
1.5
............................................................................................ 13 OBJETIVO GENERAL .............................................................................................
1.5.1 1.6
................................................................................................................. 14 ALCANCE ..................................................................................................................
1.6.1
................................................................................................ 14 GEOGRAFICO: .................................................................................................
1.6.2
..................................................................................................... 14 TEMPORAL: ......................................................................................................
1.6.3
TEMÁTICO: ....................................................................................................... 14
1.7
2.
.......................................................................... ...... 14 OBJETIVOS ESPECIFICOS ....................................................................
..................................................................................................... 15 METODOLOGIA: ......................................................................................................
1.7.1
............................................................................. 15 ESTUDIO DE MERCADO: ..............................................................................
1.7.2
...................................................................................... 15 ESTUDIO TÉCNICO: .......................................................................................
1.7.3
............................................................................... 15 ESTUDIO ECONÓMICO: ECONÓMICO: ................................................................................
........................................................................... 16 Capítulo II ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................
2.1
Objetivos .................................................................................................................... 16
2.2
Definición del producto ............................................................................................ 16
2.2.1
....................................................................................................... 16 Descripción ........................................................................................................
2.2.2
Usos del Producto ............................................................................................ 16
2.2.3
Productos Sustitutos ........................................................................................ 17
2.3
....................................................................... 19 Definición Geográfica del Mercado ........................................................................
2.4
.......................................................................................... 19 Análisis de la la Demanda ...........................................................................................
2.4.1
......................................................................... 19 Preferencias del Consumidor Consumidor .........................................................................
2.4.2
Series Históricas de Consumo ....................................................................... 21
2.4.3
.................................................................. 21 Población y Consumo Per-cápita ...................................................................
2.4.4
............................................................................ 22 Proyección de la Demanda ............................................................................. 2
2.5
Análisis de la la Oferta ................................................................................................. 23
2.5.1
...................................................................................... 23 Series de Producción .......................................................................................
2.5.2
Importaciones y Exportaciones Exportaciones ...................................................................... 24
2.5.3
Proyección de la Oferta ................................................................................... 25
2.6
...................................................................................... .................... 26 Balance Oferta-Demanda ..................................................................
2.7
Análisis de Precios Precios ................................................................................................... 27
2.7.1 2.8
............................................................................................ 27 Precios Históricos .............................................................................................
Análisis de Comercializ Comercialización ación .................................................................................. 28
2.8.1
.................................................................................. 29 Canales de Distribución ...................................................................................
2.8.2
Márgenes de Comercialización ...................................................................... 30
2.8.3
.................................................................... 30 Formas y Costos de Transporte .....................................................................
2.8.4
...................................................................................... 30 Empaque y Embalaje .......................................................................................
2.8.5
.......................................................................................................... ........................................... 30 Publicidad ...............................................................
2.9
................................................................................................................ 31 Conclusión .................................................................................................................
................................................................................................................................ ................................................................. 31 Capítulo III: ............................................................... 3.
................................................................................... 31 ESTUDIO DE MATERIA PRIMA ....................................................................................
3.1
CARACTERÍSTICAS ............................................................................................... 32
3.1.2 USOS DE LA MATERIA PRIMA ................................................................................. 33 3.1.3. ESTRUCTURA DEL GRANO ..................................................................................... 34 3.2
.................................................................................... 36 ANÁLISIS DE LA OFERTA OFERTA .....................................................................................
3.2.1
..................................................................................................... 36 PRODUCCIÓN ......................................................................................................
3.2.2
............................................................................................... ................................ 36 IMPORTACIONES ...............................................................
3.2.3
PROYECCIÓN DE LA OFERTA ........................................................................ 37
3.3
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEMANDA ................................................................................. 38
3.3.1
....................................................................................................... 38 CONSUMO ........................................................................................................
3.3.2
.......................................................................................... ............................... 38 EXPORTACIONES ...........................................................
3.3.3
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ................................................................ 39
3.4
........................................................................... 40 BALANCE OFERTA-DEMANDA ............................................................................
3.5
ANÁLISIS DE PRECIOS PRECIOS ......................................................................................... 40
3.5.1
................................................................................ 40 PRECIOS HISTÓRICOS .................................................................................
3.5.2
VARIACIÓN Y PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS .................................... 41
3.6
....................................................................... 42 ANÁLISIS DE ABASTECIMIENTO ABASTECIMIENTO ........................................................................
3.6.1
............................................................................................. 42 PROVEEDORES ..............................................................................................
3.6.2
CANALES DE ABASTECIMIENTO ............................................................... 42 3
3.7
CONCLUSIONES ..................................................................................................... 42
0.0.1.1
Bolsas plásticas para 400 gramos. ............................................................ 50
0.0.1.2
Bolsa Plástica para 1000 gramos .............................................................. 51
5.4.1.
Requerimiento de Muebles y Enseres. ......................................................... 59
5.4.3.
Requerimiento de Herramientas y Equipo de limpieza .............................. 63
CAPITULO VII INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ....................................................... 97 OBJETIVOS: ......................................................................................................................... 97
Determinar el nivel de inversiones que tendrá el proyecto. ................................... 97
7.1 INVERSIONES ............................................................................................................... 97
7.1.1 Inversión Fija ........................................................................................................... 97 7.1.2 Inversión Diferida .................................................................................................. 104 7.1.3 Capital de Operaciones ....................................................................................... 109 7.2 PLAN Y CRONOGRAMA DE INVERSIONES ........................................................ 114 7.3 FINANCIAMIENTO .................................................................................................... 2.9-1
7.3.1 Financiamiento Interno ...................................................................................... 2.9-1 7.3.2 Financiamiento Externo ..................................................................................... 2.9-2 7.3.3 Estructura del Financiamiento .......................................................................... 2.9-2 7.3.4 Servicio a la Deuda ............................................................................................ 2.9-2 7.4 CONCLUSIONES ...................................................................................................... 2.9-3
ANEXOS ................................................................................................................................... 2.9-4
4
1.
CAPITULO I INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1 INTRODUCCIÓN El presente estudio de mercado se centra en la Pre-Factibilidad económica y financiera para la creación de una planta elaboradora de Fideos en el mercado de Santa Cruz de la Sierra. La misma proporciona información relevante para la posible inversión sobre la situación real del mercado, en cuanto a la competencia existente, gustos y preferencias del consumidor, demanda y oferta actual proyectada, canales de distribución utilizados, estrategias de mercadeo y pronósticos de ventas, así como otros que pertenecen a este estudio, con el fin de determinar la viabilidad del proyecto, a un margen de rentabilidad.
1.2 ANTECEDENTES Encontramos parte de mitología y parte de historia dentro de las pastas. Una antigua leyenda romana dice que todo sucedió como consecuencia entre una pelea entre Vulcano, el dios del fuego, y Ceres, la diosa de la vegetación y de los granos. Vulcano enfureció tanto que arrancó los granos de trigo de la tierra y los aplasto con su enorme masa de hierro. La harina que obtuvo la introdujo por la boca del Vesubio entre las llamas y vapores, luego roció con jugo de aceitunas y se comió su resultado, un plato de pastas. Desde la historia, el origen de la pasta es indudable, fue en Italia. Más precisamente en la zona de la campiña napolitana. Cuya agua, muy rica en azufre, le da a la pasta una elasticidad y resistencia a la cocción muy particulares. También, se lo identifico el nombre con “makaria”, palabra que en griego quiere
decir felicidad y con la cual los griegos designaban una sopa de caldo y cebada que consideraban un manjar. Cuando los griegos fundaron Nápoles (Neapolis = ciudad nueva), adoptaron un plato que hacía los nativos, y consistía en una pasta de harina de cebada y agua que luego secaban al sol y por extensión lo llamaron “makaria”.
5
En los siglos, XI y XII, aparece, por primera vez en Italia, la pasta seca traída por los árabes, precisamente de Sicilia, entonces bajo su dominio. Se trataban de un tubo de pastas delgadas llamadas “itrya”. Al parecer los árabes tomaron la idea de poblaciones nómades del Medio Oriente. Originalmente debía tratarse de tiras de masas arrolladas en torno a hilos de paja o similares que se dejaban secar, el hueco servía para reducir la posibilidad de la formación de moho. Posiblemente, este alimento tenía un fin práctico: liviano y fácilmente de transportable y conservable, permitía una preparación rápida y era particularmente útil para las tropas que se desplazaban seguido. Todas estas referencias echan por tierra la anecdótica introducción a las pastas en Italia por Marco Polo, el cual las había traído de China. Se ha podido reconstruir el manuscrito perdido, que con el relato de sus aventuras, dictó Marco Polo a sus compañeros de prisión Rustichello, publicado en Italia con el título de “ Il Millone” (El millón) y traducido al francés con el de “Livre des merveilles du monde” (Libros de las maravillas del mundo). En el Capítulo CLXXI se puede leer, refiriéndose a la China: “…y les dir é de otra cosa
asombrosa. En esta provincia los árboles tenían harina y les diré como. Sepan que tienen árboles muy gruesos y muy grandes, que tienen la corteza delgada, y dentro de ellos están llenos de harina, y con esa harina se hacen pan y otros manjares como los que hacemos con la harina de trigo; y se hacen lasañas que son muy buenas y que comí muchas veces”. Marco Polo partió para la China
en el año 1271, volvió a Italia en el 1295 y recién dictó su manuscrito después de 1298. Por lo que hemos visto, ya las pastas se conocían de mucho antes en Italia y el mismo Marco Polo habla de las lasañas como cosa ya conocida. En el 1492, en un escrito del historiógrafo de Platina, en lengua popular, se encuentra la descripción de una receta para una comida de “dicta vermivelli”. En otra crónica de la época se hace referencia a algunos negocios de fabricantes de lasañas, en Florencia, donde la mano de obra era totalmente femenina, sin ayuda masculina. También la elaboración de la pasta era conocida en Sicilia por esa época ; el amasado se hacía con una harina más bien granulosa y con agua y huevos, la masa se estiraba sobre una mesa de 6
madera con un palote y después se contaba en tiras y otros formatos, antecesores de las pastas actuales. A mediados del Siglo XVI para comenzar a encontrar en la Liguria, el Lazio y la Campania, elaboraciones hechas con cierto criterio industrial; el amasado se hacía trabajando ingredientes con los pies, casi como si se tratase de una danza propiciatoria de la abundancia. En la segunda mitad del siglo XVIII, apareció en Francia una nueva profesión los “vermicelliers” que usando un aparato con orificios, transformaban la pasta en hilos delgados parecidos a gusanos. En italiano gusano se dice “vermi” y de ahí proviene el nombre “vermicelli”, cuyo sinónimo es la palabra “spaghetti”,
palabra napolitana que recién aparece en la mitad del siglo pasado. En el siglo XVIII, francisco I rey de las dos Sicilias, encargó a un grupo de ingenieros que encontraran un método más funcional e higiénico capaz de eliminar el antiguo método de elaboración con los pies. Fue así como se ideó un brazo de bronce que sustituía el trabajo de los operarios. En el siglo XIX se introdujeron en Nápoles las primeras granuladoras que hacían más resistente y elástica la masa previamente elaborada con las maquinas amasadoras. Más tarde vino el turno de la primera prensa hidráulica hasta llegar a nuestros días con la tecnología de fabricación de pastas. En Estados Unidos de América las pastas fueron introducidas nada menos que por Thomas Jefferson, quien también importó la primera máquina para hacer spaghettis. En cuantos a los métodos de elaboración también fueron progresando con el paso del tiempo. En un primer momento la elaboración solo se reservaba a las mujeres, luego la elaboración industrial de la pasta comienza en el siglo XIX, más precisamente en Nápoles en 1830. El amasado se hacía en artesas, un recipiente cuadrilongo de madera y la extrusión en toscas de prensa de madera, el secado de los fideos se hacía al 7
sol. Posteriormente, la invención de la prensa hidráulica utilizando el vapor y el secado por medios artificiales fueron antecedentes de los métodos actuales. A pesar de que los italianos dicen ser el lugar del origen de las pastas. Gracias al descubrimiento por parte de unos arqueólogos de la Academia de Ciencias de Pekín, hablan con certeza de que el origen de la pasta es chino. Sin duda, la disputa que existía por el origen de la pasta por parte de algunos expertos argumentando que era de Italia o de Arabia, se ha acabado. Los arqueólogos descubrieron en la región de Lajia, al noroeste del país y junto al río Amarillo, un pequeño bol enterrado en el barro que contenía unos fideos delgados y amarillos, con un espesor de tres milímetros y 50 centímetros de largo. Estos fideos tienen nada menos que 4.000 años de antigüedad y se elaboraron con mijo. Hoy en día se siguen haciendo estos delicados fideos a mano en la zona de La-Mian, estirando la masa con la mano. A la espera de nuevos descubrimientos, se deberá atribuir el honor de la invención de la pasta a los chinos.
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 1.3.1 DEMANDA La demanda del fideo se estimo a través de un documento (Centro de Documentación e Información, Bolivia CEDIB. Ver Anexo), lo que vendría a ser el consumo del producto. De acuerdo a la información de estos documentos, la demanda sobre el consumo de fideos en función a las familias es alta, debido a que es un producto que se adecua a cualquier situación y momento, por lo que se consume
de
forma
habitual
proporcionando:
proteínas,
minerales,
carbohidratos, sales y otros elementos que estimulan energéticamente el cuerpo humano.
8
El consumo promedio per cápita de trigo se calcula en 76 Kg. Por habitante por año y el consumo de harina de trigo en 55 Kg. Se estima que cerca del 70 % del consumo nacional está concentrada en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Estimación cálculo consumo per cápita de trigo Según PMA (1999), el consumo de harina per cápita/año es de 60 Kgs. Del 100% de la harina elaborada se destina 72 % para producción de pan, 24 % pastas, 3% galletas y 1 % otras. (Ver Anexo)
Tabla 1.3.1 Consumo de Harina de Trigo
Producto
Area Urbana
Area Rural
Total
Kg/dia/hab Población Kg/dia/Hab Población
Tn
Pan
0,13
5165230
0,0325
3109095
268916
Fideos
0,012
5165230
0,033
3109095
273053
Galletas
0,007
5165230
0,002
3109095
16549
Otros
0,009
5165230
0,002
3109095
16549
Total año 2006
575067
Consumo de Harina de Trigo en Bolivia del año 2006. (Ver Anexo)
Algunas Estadísticas Nacionales:
La producción nacional cubre < 30% de la demanda.
Demanda nacional cerca de 650000 TM/año.
Capacidad de molienda instalada 855000 TM/año.
Importación de grano y Harina de Trigo por 87372000Sus.
Fuente: ANAPO, INE, DRAyMA y SE PL-480 del año 2007-2008. (Ver Anexo)
9
1.3.2 OFERTA En cuanto a la oferta encontramos a diversas marcas nacionales e importadas de diversos países que presentan el producto en distintas características y marcas, como: Arcor, Lazzarotti, FAMOSA, Carozzi, Matarazzo, Buitoni, Colavita, Don Vittorio, Opera Prima entre otras marcas importantes para el consumo.
Tabla 1.3.2 Ventas Harina de Trigo (al 10 de septiembre 2008) Harina de Trigo (Expresado en Bolsas de 50 Kg)
Cantidad en bolsas
%
Toneladas
La Paz
786176
77,72%
39308,8
Beni
7923
0,78%
396,15
Chuquisaca
8327
0,82%
416,35
Cochabamba
88120
8,71%
4406
Oruro
55099
5,45%
2754,95
Potosí
11573
1,14%
578,65
Santa Cruz
48497
4,79%
2424,85
Tarija
3503
0,35%
175,15
Pando
2280
0,23%
114
Total Vendido
1011498
100%
50574,9
Expresado en Bol
166897170
Venta de Harina de Trigo de septiembre del 2008. (Ver anexo)
10
1.3.3 BALANCE
Tabla 1.3.3 Balance de la Harina de Trigo en Bolivia
Balance de Harina de Trigo En Toneladas Detalle Harina Nacional
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
84323 103834 122036 121147 148745 181217 203321
Harina (Trigo Importado) 150229 97465
82629
65963
34423
30981
27883
Harina Importado
137258 158058 231073 235760 294700 294700 287333
Total Oferta
371811 359357 435739 422870 485663 506898 518537
Porcentaje de Independencia
18,40
22,1
25,3
24,5
29,3
34,9
38,3
Consumo(kg/hbte*año)
48,7
48,9
49,1
49,3
49,6
49,8
50
Demanda
459049 470665 482858 494661 507033 519476 531153
Balances de la Harina de Trigo y su consumo de esta en Bolivia. (Ver Anexo) En los últimos años se observa aumento en la producción de harina de trigo nacional, llegando al presente año 2011 con 38 % del grado de independencia de la demanda interna, estimando el año 2014 llegar al 50 % de producir nuestro propio trigo.
1.4 JUSTIFICACIÓN Hoy en día el consumo de fideos forma parte importante dentro de las vidas de muchos cruceños, ya que aporta con grandes cantidades de proteínas, minerales, carbohidratos, grasas entre otros compuestos vitales para el consumo humano. Este alimento se consume de forma casi habitual en las familias, desde cuando tenemos que adquirir un alimento, hasta en ocasiones especiales para mostrar aprecio hacia alguna persona.
11
1.4.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Como se ve que hay una insatisfacción de la demanda en el mercado, se convierte en una alternativa de negocio por lo que se ofrecerá un producto competitivo en calidad y precio al mercado. Y así aumentar el nivel de independencia de este producto a nivel nacional y ahorrar en divisas al dejar de importar el producto.
1.4.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA La tecnología a utilizar en la producción de fideos se la importara de Italia o Argentina. Por otro lado las materias primas es una limitación por el nivel de dependencia de cerca del 70%. Pero también se sabe que hay un excedente de harinas de trigo producidos con trigo importados que se la exporta principalmente a Perú. Productores de los Llanos: Los productores pueden clasificarse en: Colonizadores, (pequeños productores). Menonita (medianos), japoneses (medianos). Empresariales (grandes). Estratificación de los productores: De 1 a 50 hectáreas con trigo es pequeño productor. De 51 a 1.000 hectáreas con trigo es mediano. Más de 1.000 hectáreas es grande productor. La producción sigue tres canales diferentes:
El mercado abierto (38%), donde el agricultor negocia su producción con rescatistas o directamente con las molineras, si existe relación prestatario acreedor.
Un mecanismo de coordinación vertical (53%) con rescatistas y molineras que financian la producción de trigo y reciben el grano en forma de pago.
Las molineras poseen propiedades agrícolas donde producen trigo para abastecimiento propio (9%). 12
Las donaciones de harina de trigo de EEUU han crecido en los últimos
años cubriendo cerca del 10 % del total de la demanda interna de este producto. La oferta y demanda se estima que la demanda actual de harina de trigo es de 468.000 Toneladas Métricas. La oferta de harina en el mercado nacional se repartiría de la manera siguiente:
44 % Producción nacional (Lo que representaría 205.920 T.M.)
31 % Importaciones de argentina (145.080 T.M.)
14 % Harina de ingreso ilegal (65.520 T.M.)
9 % Donaciones (42.120 T.M.)
1.4.3
JUSTIFICACION SOCIAL.
Con la implementación de este proyecto se generaran fuentes de trabajo en forma directa para la empresa y en forma indirecta a los productores para incentivar la producción de trigos. Además “el gobierno está implementando una política para incrementar la producción de este cereal, con el fin de reducir la dependencia del trigo que viene de otros países y aumentar la producción en más del 90 por ciento hasta el 2014”, señaló el viceministro de desarrollo rural, Víctor Hugo Vásquez. (Ver
Anexo) Actualmente la producción de harina de trigo en el país alcanza las 271 mil toneladas y la demanda interna del insumo es de 625 mil toneladas. De acuerdo a estas cifras, actualmente la producción de trigo nacional cubre solamente el 30 por ciento de la demanda interna, el resto es importado por el gobierno de argentina y estados unidos. (Ver Anexo)
1.5 OBJETIVO GENERAL Demostrar la pre factibilidad económica y financiera para la creación de una planta elaboradora de fideos que cubra todas las necesidades alimenticias necesarias para el consumo, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. 13
1.5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Determinar la demanda insatisfecha del mercado local.
Conocer las preferencias y exigencias de acuerdo al mercado.
Diseñar un proceso óptimo para la introducción del producto al mercado.
Determinar la Macro y Micro localización del proyecto a implementar.
Determinar el nivel de inversión para su implementación.
Determinar el estado financiero para su fase operativa.
Demostrar la rentabilidad del proyecto.
1.6 ALCANCE 1.6.1 GEOGRAFICO: Este proyecto estará dirigido al mercado local de la ciudad de Santa Cruz, con posibles proyectos futuros a expandir la producción de fideos hacia los mercados de las otras ciudades capitales de Bolivia.
1.6.2 TEMPORAL: El estudio está estimado para un tiempo aproximado de 5 meses de elaboración final. Este proyecto tendrá una vida útil de diez años, es un proyecto a largo plazo, debido a que se implementara un nivel alto de inversión en tecnología de punta para la producción de este alimento.
1.6.3 TEMÁTICO: El producto que se llevara a cabo producir son fideos largos, cortos y especiales a base de harina de trigo. Este producto contara con diversas presentaciones de envases al momento de adquirirlos, contaran con diversos pesos y modelos que, serán comercializados al mercado local de la ciudad de Santa Cruz. 14
1.7 METODOLOGIA: Para poder llevar a cabo la preparación de este proyecto, se utilizara la metodología tradicional de Evaluación de proyectos propuesto por la ONU y ALADI, que comprende tres fases:
1.7.1 ESTUDIO DE MERCADO: Para lograr determinar la demanda y la oferta de este producto, se deberá analizar lo que se proyectaran a futuro y como se determinara la demanda insatisfecha para el tiempo de vida del proyecto. También se analizara su comercialización, para el diseño del sistema comercial y de distribución del producto.
1.7.2 ESTUDIO TÉCNICO: Para lograr determinar el estudio técnico del proyecto se deberá comprender la parte de Ingeniería tanto del tamaño, localización, diseño del producto y diseño del proceso productivo. Que se llevara a cabo en el proyecto.
1.7.3 ESTUDIO ECONÓMICO: Para lograr determinar el estudio económico se deberá comprender las finanzas, para determinar las inversiones y la forma de financiar dichas inversiones. También se analizaran lo métodos contables, para determinar el flujo de caja que tendrá el proyecto durante su vida útil. Contar con una evaluación económica, para evaluar la rentabilidad del proyecto. Además de contar con estas tres fases el proyecto, se estudiara el Impacto Ambiental. Para determinar el grado de efectos que se tiene sobre el medio ambiente y lo que ocasionará la fase operativa del proyecto al elaborar estrategias para minimizar estos efectos. Según la Ley Boliviana Nro. 1333. (Ver Anexo) 15
2.
Capítulo II ESTUDIO DE MERCADO
2.1 Objetivos
Encontrar mercados rentables.
Elegir productos que se puedan vender.
Identificar a los consumidores.
Conocer los cambios que se van produciendo en relación a los gustos.
Cambios tecnológicos de la competencia.
Requerimiento de insumos.
Establecer el precio de venta del producto de estudio.
Estudiar el comportamiento de la competencia.
2.2 Definición del producto 2.2.1 Descripción Las pastas o fideo es un alimento elaborado a base de harina de trigo mezclado con agua a la cual se le puede adicionar huevo, sal u otros ingredientes más a conformidad de la receta que se lleve a cabo elaborar. Finalmente a esta combinación de ingredientes se le debe adicionar agua para lograr su cocción y poder conformar un producto rico en proteínas y minerales que aporta con importantes cantidades de nutrientes.
2.2.2 Usos del Producto La pasta o fideo es un producto que puede ir acompañado con diferentes tipos de guarniciones que al combinarlas se obtiene distintas presentaciones alimenticias, estas combinaciones pueden ser servidas 16
como platos principales o también pueden ser servidas como en distintas clases de sopa. Este producto alimenticio también puede ser servido en distintos tipos de acontecimientos sociales, reuniones familiares e invitados especiales.
2.2.3 Productos Sustitutos Los productos sustitutos a las pastas o fideos pueden ser otros tipos de pastas o fideos, elaborados con distintas recetas, sustituyendo la harina de trigo por otro elemento alimenticio u por otro tipo de elaboración de estas. Las pastas o fideos en si presentan dos tipos de preparación: fideos frescos y fideos secos, que contienen una variedad de ingredientes con diferentes elementos que sustituyen a la harina de trigo:
Fideos de Alforfón. Fideos muy apreciados en Japón. Suelen presentar un color marrón amarillento o gris y se pueden adquirir frescos o secos. Por lo general se sirven fríos, con salsa de soja.
Fideos de Arroz. Fideos elaborados con harina de arroz y agua. Los fideos de arroz son buenos en salteados y con salsas grasas muy condimentadas. También se usan en sopas.
Fideos de Celofán. Fideos propios de la cocina de Asia. Son rígidos, filiformes y traslúcidos. Son duros y difíciles de romper, por lo que se remojan en agua templada para trocearlos y poder así hervirlos o añadirlos a los salteados. En pequeños haces y sin remojar, se fríen en aceite abundante para utilizarlos como aderezo. Se comercializan en raciones individuales y atadas en fajos grandes o pequeños. Otro nombre comercial de este producto es de “Fideo de Cristal”.
Fideos de Judía Mungo. Fideos elaborados con harina de Judía Mungo, conocida también como harina de soja verde. Este tipo de fideo son transparentes similar al fideo de Celofán. Primero se ponen en remojo en agua tibia o caliente. Durante la cocción, estos fideos absorben bastante líquido.
Fideos de Shanghái. Fideos provenientes de la cocina de Asia. Están hechos de agua y harina de trigo. Pueden ser gruesos o finos 17
y se tiene que hervirlos antes de su uso. Los fideos frescos se espolvorean ligeramente con harina, antes del envasado final, para evitar que se peguen unos con otros y se debe conservar en lugares fresco a bajas temperaturas.
Fideos de Singapur . Fideos: gruesos, amarillos y elásticos. Están elaborados de harina de trigo. Se envasan ya cocidos y ligeramente aceitados y no precisan de preparación antes de su uso. Para su consumo se saltean, se añaden a sopas y también pueden ser servidos en ensaladas. Se deben conservar en lugares frescos a bajas temperaturas.
Fideos de Trigo al Huevo. Fideos a base de harina de trigo a los que se les ha añadido huevo en su proceso de elaboración. Se pueden comercializar frescos o secos. De mayor preferencia se consumen los secos y se usan para preparar “Chow Mein ; un plato ”
que se debe cocer el fideo en agua hirviendo y luego este se debe freír.
Fideos Fécula de Patata. Fideos: secos, largos, finos traslúcidos y de color marrón verdoso. Estos fideos se deben ser hervidos en agua durante unos 5 minutos o hasta que estén hinchados y gelatinosos; pueden presentan otras característica propias del producto. Este se pondrán gomosos si se les cuece más de la cuenta. También son conocidos como tallarines coreanos.
Fideos Harusame. Fideos japoneses muy finos, blancos y casi transparentes. Están hechos de harina de Judía Mungo conocida también como harina de soja verde, son más similares a los tallarines de Judía Mungo o fideos de Celofán, se pueden utilizar de igual forma.
Fideos Secos de Espinacas. Fideos de harina de trigo que en su receta de elaboración se le añade espinacas.
Fideos Secos de Soba. Fideos de la cocina de Asia. Son una especialidad del norte de Japón. Tienen color beige, están hechos de una mezcla de harinas de Alforfón y Trigo e incluso los hay ligeramente condimentados con té verde o con raíz de remolacha. 18
Se hierven a fuego lento, se enjuagan con agua fría y se sirven calientes en un caldo o bien, fríos con una salsa de acompañamiento.
Fideos Secos de Soja. Fideos elaborados con harina de habas de soja (soja hispida), son muy finos y transparentes. Para su preparación de este fideo se debe remojarlos durante 10 minutos en agua caliente antes de servirlos para su consumo.
Fideos Shirataki. Fideos de la cocina de Asia. Delgados, traslúcidos y con aspecto gelatinoso, es un elemento básico en la gastronomía del plato Japonés Sukiyaki. Están elaborados a base de una raíz feculenta de una planta conocida en Japón como “Lengua del Demonio”. Se pueden conseguir frescos o secos.
Fideos Udon. Fideos de la cocina de Asia. Son fideos blancos, a base de harina de trigo, que se utilizan en la cocina japonesa. Pueden ser redondos o planos, se deben hervir primero en agua o en sopa de miso (Fermentado de la Soja), antes de añadirlos a sopas o platos de cocción lenta.
2.3 Definición Geográfica del Mercado El espacio geográfico en el que el proyecto está dirigido es al del mercado local de la ciudad de Santa Cruz, Provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz de la Sierra. El producto está dirigido a los hogares, de la ciudad de Santa Cruz, en el cual existen 252.136 hogares aproximadamente en el año 2001 según la base de datos del INE. (Ver Anexo 1)
2.4 Análisis de la Demanda 2.4.1 Preferencias del Consumidor Para poder analizar las preferencias del consumidor se realizo primeramente un sondeo a 30 familias de la ciudad de Santa Cruz, de forma aleatoria para obtener los datos necesarios y así lograr determinar el tamaño de la muestra. Luego a través de los datos obtenidos en el
19
sondeo se realizó un plan de muestreo donde se determino realizar 1950 encuestas en 17 Barrios seleccionados de la ciudad de Santa cruz.
2 Barrios Residenciales.
4 Barrios de Clase Media.
10 Barrios de Clase Baja.
Centro de la ciudad como uno de los Barrios de la clase Media Alta. (Ver Anexo: Plan y Tamaño de Muestra).
Para poder llevar a cabo este estudio de muestreo se debió destinar un presupuesto de Bs. 4717.9Bs. Para el levantamiento de datos a través de las encuestas. (Ver Anexo Presupuesto). A partir de los resultados obtenidos de las encuestas se logro determinar las preferencias de los consumidores con respecto al tipo de fideos. Este resultado lo podemos clasificar del 1 al 5 según el tipo de fideo que prefiere el consumidor.
Tabla 2.4.1 Preferencia del Tipo de Fideo 2º
3º
4º
5º
1º
Preferenci Preferenci Preferenci Preferenci
Preferencia
a
a
a
a
1 Spaguetti
Spaguetti
Caracol
Anillo
Gusano
2 Caracol
Canelón
Spaguetti
Tubo
Manga
3 Macarrón
Tubo
Tubo
Gusano
Codo
4 Anillo
Caracol
Anillo
Caracol
Anillo
5 Especial
Corbata
Codo
Canelón
Tubo
Elaborada a base de los resultados del levantamiento de datos obtenidos a través de las encuetas realizadas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. (Ver Anexo)
20
2.4.2 Series Históricas de Consumo No se tiene ningún dato de series históricas sobre el consumo consumo de fideos en la ciudad de Santa Cruz, sin embargo se tiene datos históricos de la demanda de harina de trigo, según datos proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. (Ver Anexo Cuadro del Balance de Harina de Trigo) Además se conoce a través del documento del CEDIB (Ver Anexo Destino de la Harina de trigo), que el 24% de la demanda de harina de trigo es destinada a la producción de fideos nacionales. Con esta información obtenida por el CEDIB se realizo la siguiente tabla: Tabla 2.4.2 Demanda Histórica del Fideo (Expresadas en Ton.)
Detalle
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Demanda H. Trigo 459049 470665 482858 494661 507033 519476 531153 Demanda Fideo
110172 112960 115886 118719 121688 124674 127477
De la demanda histórica sobre el “ Análisis de la producción y demanda nacional de Trigo”, r ealizada por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
(Ver Anexo)
2.4.3 Población y Consumo Per-cápita A través de los resultados obtenidos por las encuestas realizados en los distintos Barrios de la ciudad de Santa Cruz, y una cantidad de 252136 hogares aproximadamente y una tasa de crecimiento de 4.9% (Fuente INE, ver Anexo), se logro determinar una tabla sobre el consumo de fideos por hogares y por persona según la clase social a la cual pertenecen:
Tabla 2.4.3 Consumo de Fideos por Familia y Persona Consumo Consumo
Clases Sociales
Proporción 21
Familia
Persona
(Kg)
(Kg)
Clase
10%
73
14
Media-alta
5%
51
16
Media
25%
109
24
Clase Baja
60%
94
18
100%
69
18
Clase
Consumo de Fideos por Familia y Persona en las distintas clases sociales reflejando el resultado de las encuestas mencionadas anteriormente. (Ver Anexo)
2.4.4 Proyección de la Demanda La proyección de la demanda de fideo de la ciudad de Santa Cruz, se realizo con la tasa de crecimiento vegetativo de 4.9%. (Fuente INE, Ver Anexo) Para una proyección de los diez años próximos.
Tabla 2.4.4 Proyección de la Demanda en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Expresados en Ton.)
Tasa de
Media-
Año
crecimiento
Hogares
Alta
Media Baja
2012
0,049
264491
2598
7179 14981 24758
2013
0,049
277451
2725
7531 15715 25971
2014
0,049
291046
2859
7900 16485 27244
2015
0,049
305307
2999
8287 17293 28579
2016
0,049
320267
3146
8693 18140 29979
2017
0,049
335960
3300
9119 19029 31448
2018
0,049
352422
3462
9566 19961 32989
2019
0,049
369691
3632
10034 20939 34605
2020
0,049
387806
3809
10526 21965 36301
22
Total
2021
0,049
406808
3996
11042 23042 38080
Proyección de la demanda para los próximos 10 años en la ciudad de Santa Cruz, con información proporcionado por el INE. (Ver Anexo)
2.5 Análisis de la Oferta 2.5.1 Series de Producción La estimación de la oferta de fideos de producción nacional, se obtuvo a partir de la oferta de harina de trigo. (Fuente Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ver Anexo Cuadro del Balance de Harina de Trigo), Se sabe que el 24% de la producción de harina de trigo es destinada para la elaboración de fideos nacionales. (Fuente CEDIB, Ver Anexo)
Tabla 2.5.1 Oferta histórica de Harina de Trigo y Fideos (Expresadas en Ton.)
Detalle
Oferta
Oferta
Harina
Fideo
2005
371811
89235
2006
359357
86246
2007
435739
104577
23
2008
422870
101489
2009
485663
116559
2010
506898
121656
2011
518537
124449
“Análisis de la producción y demanda nacional de Trigo” Realizada por el
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. (Ver Anexo)
2.5.2 Importaciones y Exportaciones La cantidad importada de fideos, se obtuvo proporcionada a través de la Base de datos del INE.
Tabla 2.5.2 Importaciones de Fideos por Departamentos de Bolivia Importaciones Fideos según Departamentos de Bolivia
Año 2005 Departamento
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
(Kg.)
(Kg.)
(Kg.)
(Kg.)
(Kg.)
(Kg.)
(Kg.)
1019
1662
CHUQUISACA
500
500
LA PAZ
757763
739387
792734
768497
764177
772205
729489
COCHABAMBA
9058
221206
187697
346785
378334
755580
684646
ORURO
9171
8877
6332
1274
1369
3572
150
718
1117
POTOSI
24
TARIJA
1683
16562
19151
427529
426653
541669
337528
SANTA CRUZ
253648
330005
441526
296614
87750
66365
34526
150
60
120
BENI Bolivia
1031,323 1316,687 1448,158 1842,835 1660,095 2139,451 1786,809
Cantidad Importada de Fideos clasificada por Departamentos, según fuente INE en Aplicaciones de Comercio Exterior. (Ver Anexo)
2.5.3 Proyección de la Oferta La proyección de la oferta se realizo mediante el método de regresión y correlación estadístico, con un grado de confiabilidad de 90,57% y con la siguiente ecuación:
y = 1302,5x + 16469
Tabla 2.5.3 Proyección de la oferta de Fideos
Proyección Oferta Año
Demanda
2012
27244
2013
28579
2014
29979 25
2015
31448
2016
32989
2017
34605
2018
36301
2019
38080
2020
39946
2021
41903
Proyección de la Oferta hasta el año 2021 (Ver Anexo)
2.6 Balance Oferta-Demanda Tabla 2.6 Balance de Demanda y Oferta (Ton.)
Año Demanda Oferta Balance 2012
27244
26889
355
2013
28579
28192
387
2014
29979
29494
485
2015
31448
30797
651
2016
32989
32099
890
2017
34605
33402
1204
2018
36301
34704
1597
2019
38080
36007
2073
2020
39946
37309
2637
2021
41903
38612
3291
26
Balance de la Oferta y Demanda para los próximos 10 años (Ver Anexo) Realizando un balance de oferta y demanda, se puede observar que existe una demanda insatisfecha en los próximos años, se considera que es posible continuar con el proyecto con un criterio conservador.
2.7 Análisis de Precios 2.7.1 Precios Históricos Tabla 2.7.1 Precios Históricos de los Fideos
Fideos Largo Corto 2008
9,40
8,89
2009
8,70
7,99
2010
8,43
7,67
2011
8,56
7,75
Tabla elaborada a través de información obtenida de la INE Bolivia. (Ver Anexo) Los precios obtenidos, son un promedio aproximado de los fideos por cada kilogramo que tuvieron fijados en cada mes del año 2008 hasta el año 2011.
27
2.7.2 Precios Comparativos Los precios comparativos con respecto a otras marcas de producción nacional o ya sea de marcas importadas, actuales de las son las siguientes:
Tabla 2.7.2 Comparación de Precios de Fideos Cortos y Largos de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Peso
Precio
Fideos Largos
Precio Mercado
Supermercado
Matarazo
400gr
5.60
Colavita
500gr
20
Don Vitorio
400gr
5.50
5.50
Carozzi
400gr
5.80
5.60
Fideos Cortos
Peso
5.40
Precio
Precio Mercado
Supermercado Buitoni
500gr
23.50
Opera Prima
500gr
16.00
14.80
Matarazzo
400gr
8.00
7.60
Colavita
500gt
20.00
Famosa
1kg
8.00
8.00
Lazzaroni
1kg
7.80
7.50
Los precios de las competencias fueron otorgados por Supermercados y Mercados locales de la ciudad de Santa Cruz. (Ver Anexo)
2.8 Análisis de Comercialización
28
2.8.1 Canales de Distribución Los canales de distribución que se utilizaran para la planta elaboradora de fideos son muy similares a los utilizados actualmente por otras empresas productoras de alimento. Empresas productoras de fideos nacionales como ser FAMOSA y entre otras empresas nacionales, transportan su producto de forma directa de la línea de producción a sus almacenes propios situados en puntos estratégicos en la ciudad. Luego estos canales de distribución son realizados desde sus almacenes a los distribuidores mayoristas. La preferencia con respecto al lugar de compra se registro el siguiente resultado:
Grafica 2.8.1 Preferencia del Lugar de Compra
10. ¿Dónde prefiere comprar sus fideos? 46%
Mercados
38%
Supermercados 16%
Tiendas de Barrios 0%
20%
40%
60%
Elaboración a base de los resultados de las encuestas realizadas. (Ver Anexo) Como se observa en la grafica, la mayor preferencia al comprar los fideos de desempeña en mercados, seguida en los supermercados y tiendas de barrios con un intervalo de confianza del 95% obteniendo así los siguientes resultados: 29
2.8.2 Márgenes de Comercialización El margen de comercialización, es de un margen de ganancia del 25 % por cada intermediario relacionado que se encuentre en los canales de distribución de fideos.
2.8.3 Formas y Costos de Transporte La distribución de los fideos, se lo realiza a través de camiones repartidores rentados o propios de la empresa, a cada punto de distribución programado anticipadamente coordinado con su plan de producción de la planta.
2.8.4 Empaque y Embalaje Los envases de los fideos son de bolsas plásticas, herméticamente selladas con un serigrafiado llamativo propio de la empresa. En algunas épocas del año, el departamento de marketing hará excepciones y cambiaran de diseño de acuerdo a la festividad próxima a desarrollarse con el fin de tener mayores ventas.
2.8.5 Publicidad La publicidad del producto es realizada mediante canales de televisión, radios, Gigantografias y otros medios pocos comunes de publicidad, en la actualidad se puede desarrollar publicidad mediante la web ya que está generando gran impacto hacia los consumidores con un nuevo producto. Con el fin de tener una publicidad llamativa y creativa acaparando la atención del consumidor.
30
2.9 Conclusión Se puede decir por el momento, este proyecto debe ser analizado cautelosamente debido a que existe una sobre oferta de productos nacionales o importados en el mercado cruceño, lo que se podría hacer sin duda alguna es de cambiar el objetivo de mercado. No solo enfocarse al mercado local de Santa Cruz sino al mercado a nivel Nacional, en especial en los tres departamentos troncales como ser: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Capítulo III:
3.
ESTUDIO DE MATERIA PRIMA
OBJETIVOS:
Determinar las características de la materia prima a utilizarse para producir fideos a base de harina de trigo.
Determinar la demanda que existente en el mercado de la materia prima que se utiliza para producir fideos.
Establecer la oferta que existe en el mercado de la materia prima que se utiliza para producir fideos y elaborar una proyección de estos.
31
Comprobar si existe una demanda insatisfecha de la materia prima que se utiliza en la elaboración de fideos y elaborar una proyección de estos.
Analizar el precio en el mercado de la materia prima a utilizar para la elaboración de fideos y realizar una proyección de estos.
Determinar los canales de abastecimiento para la materia prima.
3.1 CARACTERÍSTICAS
3.1.1 DEFINICIÓN DE LA MATERIA PRIMA La materia prima puede presentarse como un: grano maduro, entero, sano y seco del género triticum, de las especies vulgare, compactum y durum. El trigo es una planta gramínea de crecimiento anual de la familia del césped, de altura promedio de un metro. Sus hojas verdes, parecidas a las de otras gramíneas, brotan muy pronto y van seguidas por tallos muy delgados rematados por espigas de cuyos granos molidos se saca la harina. El trigo, la avena y la cebada tienen semejantes prácticas de cultivo, objetivos y usos. Los requisitos del clima y suelo que necesita un cultivo de trigo no son estrictos, se siembra en condiciones diversas pero principalmente se buscan zonas templadas. La temperatura adecuada para cultivarlo varía entre 15 y 31°C. La temperatura óptima depende de la etapa del desarrollo, de la variedad y del tipo de plantas. Sin embargo, para obtener una buena cosecha, es necesario que la condición física del suelo tenga las siguientes características:
Una estructura granular, que permita la aireación y el movimiento del agua.
Un perfil de tierra cultivable de hasta unos 30cm, para un enraizamiento adecuado.
Que no sea susceptible a la formación de costras que dificulten la germinación.
Otras cualidades del suelo que determinan las características del trigo son su fertilidad, acidez y salinidad. 32
La acidez determina la variedad de trigo a cultivar.
La salinidad en exceso, disminuye o impide la germinación del grano y afectar su productividad.
La fertilidad permite orientar la variedad del grano y afecta el rendimiento y calidad del trigo.
3.1.2 USOS DE LA MATERIA PRIMA El trigo generalmente es transformado en harina, y ésta es destinada principalmente a la fabricación de pan, galletas, pasteles, tortillas, pastas y otros productos. Uno de los elementos nutritivos más importantes es la proteína, misma que se encuentra contenida en el gluten, el cual facilita la elaboración de levaduras de alta calidad, necesarias para la panificación. El trigo de menor calidad se utiliza para la elaboración de bebidas alcohólicas y alimentación animal. Igualmente los subproductos de la molienda como ser salvado, salvadillo, etc. Se utilizan como alimento forrajero, o para la elaboración de otros alimentos humanos con alto contenido de fibras. El valor nutritivo del trigo y de los productos derivados de sus harinas, siempre han sido una fuente importante de alimento para la humanidad, ya que aportan energía, proteína, vitaminas y minerales, muy necesarios para el crecimiento sano de la población. El trigo de menor calidad se utiliza para la elaboración de bebidas alcohólicas y alimentación animal. Igualmente los subproductos de la molienda salvado, salvadillo, etc.) Se utilizan como alimento forrajero, o para la elaboración de otros alimentos humanos con alto contenido de fibras. El valor nutritivo del trigo y de los productos derivados de sus harinas, siempre han sido una fuente importante de alimento para la humanidad, ya que aportan energía, proteína, vitaminas y minerales, muy necesarios para el crecimiento sano de la población.
33
En resumen, cuando se habla del trigo, se hace partiendo del enfoque de cada uno de los sectores que están involucrados en la cadena productiva; cada uno exige diversas condiciones de calidad dependiendo de sus intereses o la orientación que van a dar a los consumidores del grano y sus derivados. Se dice que:
El agricultor requiere tener una buena cosecha que le permita tener altos rendimientos.
El industrial, necesita que el trigo sea de calidad para moler y tener la capacidad de obtener tener altos rendimientos en la extracción de harina.
Las fabricas de fideos, necesitan que la harina tenga buena calidad ya que se exige que ésta cumpla con los elementos necesarios para hacer los distintos tipos de pasta.
Mientras que el consumidor final, desea encontrar un producto de calidad, con alto valor nutritivo y tenga buen precio.
3.1.3. ESTRUCTURA DEL GRANO Los granos de trigo son ovalados y redondeados en ambos extremos. El germen se encuentra en un extremo de la espiga, mientras que en el otro lado de la espiga hay un grupo de finas vellosidades; a lo largo de la cavidad del grano existe un repliegue o surco llamado aleurona y varias capas envolventes, existiendo en el fondo una zona pigmentada. En general el grano de trigo está compuesto por endospermo, salvado o afrecho y germen.
3.1.4. VARIEDADES Según la cosecha que se realice en las distintas temporadas del ano, el trigo puede presentarse como:
34
Trigo de otoño-invierno (O-I): Es aquel grano sembrado que germina en otoño e invierno y crece lentamente hasta cosecharse en la primavera.
El trigo de primavera-verano (P-V): Es aquel grano que fue sembrado en primavera, germina mucho más rápido y se cosecha en el verano.
Desde luego esta referencia puede depender de la ubicación de cada país y de sus condiciones climáticas particulares, ya que hay naciones en las que se puede cultivar trigo en diversos meses del año. Según el grano que se obtenga de la planta de trigo se puede presentar diferentes tipos y variedades de semillas de trigo. Cada país establece sus propios sistemas de clasificación. Las principales diferencias entre granos de trigo son dadas por su dureza como ser:
Muy Duros (DURUM). Los trigos muy duros crecen en climas muy cálidos y secos, y aun cuando absorben más agua, en su comercialización tienen menos humedad.
Duros (HARD). Los trigos duros también crecen en climas muy cálidos y secos (temporal), aunque menos extremosos que los anteriores.
Suaves o Blandos (SOFT). Los trigos suaves crecen en climas más templados donde hay presencia de más agua, aunque absorben menos cantidades. Generalmente en su comercialización aparecen con un contenido mayor de humedad que los duros.
También tenemos dentro de la clasificación de las semillas de trigo podemos obtener grupos a los que se definen por su color: Ambarinos.
Rojos.
Blancos.
35
3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 3.2.1 PRODUCCIÓN La producción de fideos nacionales, mayormente se elabora con harina de trigo importada, ya que la harina de trigo nacional no cubre con las demandas de los productores de fideos y estos se ven obligados a recurrir a la importación de esta materia prima elemental para la elaboración de fideos. Logrando así poder cubrir sus necesidades de producción con las cantidades deseadas de materia prima.
Tabla 3.2.1 Producción Total de la Harina de Trigo en el Estado Plurinacional de Bolivia (Expresado en Toneladas) Detalle
2005
Harina Nacional
84323
103834 122036 121147 148745 181217 203321
Harina (Trigo Import.)
150229
97465
Total Producción
234552 201299 204665 187110 183168 212198 231204
2006
2007 82629
2008
2009
65963
2010
34423
30981
Fuente: “Análisis De La Producción Y Demanda Nacional De Trigo” Realizados por el “Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras”.
3.2.2 IMPORTACIONES Debido a que la elaboración de harina de trigo es muy baja en Bolivia, los productores de este cereal están exigiendo incentivos por parte del gobierno para respaldo en la implementando nuevas técnicas de producción de granos de trigo. Por otra parte el gobierno importa y subvenciona este producto para lograr cubrir la demanda de harina de trigo en Bolivia.
Tabla 3.2.2 Producción Total de la Harina de Trigo en el Estado Plurinacional de Bolivia (Expresado en toneladas) Detalle
2005
2006
2007 36
2008
2009
2010
2011
2011 27883
Harina Import.
13725
15805
23107
23576
29470
29470
28733
8
8
3
0
0
0
3
Fuente: “ Análisis De La Producción Y Demanda Nacional De Trigo” Realizados por el “Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras”.
3.2.3 PROYECCIÓN DE LA OFERTA Según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras la oferta de harina de trigo en el país, va a ir creciendo paulatinamente debido a la demanda actual que se tiene de la harina de trigo en el país.
Tabla 3.2.3 Proyección de la Oferta de Harina de Trigo Años
Proyección de la Oferta de Harina de Trigo
2012
330813
2013
555149
2014
583191
2015
611233
2016
639275
2017
667317
2018
695359
2019
723401
2020
751443
2021
779485
Fuente: “Análisis De La Producción Y Demanda Nacional De Trigo” Realizados por el “Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras”.
37
3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 3.3.1 CONSUMO Consumo de harina de trigo en el país de los últimos 7 años, destina para la producción nacional de fideos que representa el 24% de la demanda de harina de trigo, para satisfacer la demanda este producto.
Tabla 3.3.1 Consumo de Harina de trigo destinada a la producción de pasta Año
Total Demanda de Harina de Trigo
2005
110172
2006
112960
2007
115886
2008
118719
2009
121688
2010
124674
2011
127477
Fuente: “Análisis De La Producción Y Demanda Nacional De Trigo” Realizados por el “Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras”.
3.3.2 EXPORTACIONES La producción nacional de harina de trigo en el país, se exporta a un cierto mercado en específico, en un 98% al vecino país de Perú. Tabla 3.3.2 Exportaciones de Harina de Trigo T rigo
Años
Harina Exportada
2003
1124
2004
1228
2005
1202
2006
1970
2007
2980 38
Fuente: INE (Comercio Exterior)
3.3.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA Según el INE y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, existe la posibilidad que la demanda de harina de trigo en el país, va a ir creciendo paulatinamente debido a que la población va creciendo cada año.
Tabla 3.3.3 Proyección de la Demanda de Harina de Trigo
Años
Proyección de Demanda de Harina de Trigo
2012
136365
2013
140081
2014
143797
2015
147513
2016
151229
2017
154945
2018
158661
2019
162377
2020
166093
2021
169809
Fuente: INE (Comercio Exterior) y del “ Análisis Análisis De La Producción Y Demanda Nacional De Trigo” Realizados por el “Ministerio “ Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras”.
39
3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA Tabla 3.4 Balance de Oferta-Demanda de Harina de Trigo
Años
Proyección de
Proyección de
Diferencia
Oferta - Harina
Demanda -
de Trigo
Harina de Trigo
2012
330813
136365
194448
2013
555149
140081
415068
2014
583191
143797
439394
2015
611233
147513
463720
2016
639275
151229
488046
2017
667317
154945
512372
2018
695359
158661
536698
2019
723401
162377
561024
2020
751443
166093
585350
2021
779485
169809
609676
3.5 ANÁLISIS DE PRECIOS 3.5.1 PRECIOS HISTÓRICOS Tabla 3.5.1. Precios Históricos de la Harina de Trigo
Años
Bs/Ton.
1999
1.949
2000
1.969
2001
2.047
2002
2.271
2003
2.447
2004
2.536
2005
2.611
2006
2.681
2007
3.378
40
Fuente: INE Bolivia La variación de los precios por tonelada de harina de trigo en país f ue originada por la demanda, la oferta y la inflación que pasa el país. Y estos precios tienden a subir con los siguientes años a transcurrir.
3.5.2 VARIACIÓN Y PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS Para realizar la variación y proyección de los precios de fideo, se saco los precios anules de fideos de los anteriores años en Bolivia según la base de datos del INE, y se hizo una proyección con un 92% de confiabilidad con la siguiente ecuación:
y = 14,92x2 + 4,8735x + 1935, 3 R² = 0, 9206
Años
Proyección de Precio Bs/Ton.
2012
4928
2013
5365
2014
5833
2015
6330
2016
6857
2017
7414
2018
8001
2019
8617
2020
9264
2021
9940
Fuente: Se realizo mediante los datos de los Precios Históricos otorgados por el INE
41
3.6 ANÁLISIS DE ABASTECIMIENTO 3.6.1 PROVEEDORES Los proveedores de la materia prima están cerca de la planta elaboradora de fideos, en la localidad de OKINAWA de la provincia Warnes del Departamento de Santa cruz de la Sierra. Los insumos que proveen a la planta son principalmente:
Harina de Trigo
Agua
– Molinos AIOKI y Molinos OKINAWA. – Cooperativa
COSPOK de la Localidad de
OKINAWA.
3.6.2 CANALES DE ABASTECIMIENTO Dentro de los canales de abastecimientos de materia prima para la elaboración de fideos, son realizados por nuestros proveedores locales de harina de trigo, mediante camiones propios de las molineras AIOKI y OKINAWA, que proveen harina de trigo de forma Semestralmente a la planta. El agua es provenida por la cooperativa local COSPOK, mediante tuberías que recorren un trayecto de la planta de bombeo de agua hacia la fábrica de fideos. Con el fin de facilitar la adquisición de materia primas en la planta de fideos.
3.7 CONCLUSIONES Mediante el estudio realizado de los insumos para la elaboración de fideos, se llego a cabo que el abastecimiento de la materia prima como ser harina de trigo y agua, es suficiente. Alcanzando los niveles necesarios para la producción de fideos.
42
Capítulo IV: TAMAÑO Y LOCALIZACION
Objetivos:
Determinar la capacidad instalada que tendrá la planta elaboradora de pastas secas.
Establecer la micro y macro localización para el proyecto.
Determinar el criterio de abastecimiento para el mercado a ser tomado para la planta elaboradora de pastas secas.
4.1.
Determinación del Tamaño.
4.1.1. Factor Mercado. Dado a que la demanda es uno de los factores importantes para definir el tamaño del proyecto, y debido a que existe una gran oferta de productos importados de Fideos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se tratara de desplazar los productos importados
fuera del mercado local dando la
oportunidad a productos nacionales de apoderarse de las ventas. Con este fin se realizo un estudio de mercado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se verifico existe una demanda insatisfecha. Por esta razón llegamos a la conclusión de que el factor mercado no será un impedimento para este proyecto. Se prevé que para el año 2012, se tendrá una demanda que no será cubierta, con un total de 355 Ton/Año de fideos (Ver tabla 2.6). Desde un punto de vista conservador, pretendemos acaparar con un cincuenta por ciento de la capacidad de la planta, que se pretende instalar un equipo de 1000 Ton/Año y tener un stock de seguridad y cubrir toda la demanda en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de 355 Ton/Año para el año 2012.
43
4.1.2. Factor Materia Prima. El abastecimiento suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital para la elaboración del proyecto, por lo cual es de gran importancia contar con la materia prima necesaria para la producción. En el caso de la elaboración de fideos secos, la materia prima está constituida por la harina de trigo. El factor materia prima se conoce por los datos otorgados por ANAPO. Que entre la localidad de Montero y Okinawa, se ha logrado sembrar una superficie de 26000 Hectáreas de trigo; con estos datos obtendremos asegurado un rendimiento promedio de por lo menos de 2 Toneladas por Hectárea sembrada, esto significaría por lo menos unos 52000 Toneladas de semillas de trigo por campaña que se las realiza dos veces al año. Esto significaría que se tendrá la suficiente cantidad de Harina de trigo si se logra realizar una alianza con las empresas AIOKI y con la cooperativa CAICO, que nos brindaría la harina de trigo suficiente para satisfacer la demanda de la materia prima.
4.2.
Determinación de la Localización
4.2.1. Macro Localización. Para determinar la localización de la planta, se utilizo el método cuantitativo por puntos, el cual consiste en determinar la macro localización de la planta para así señalar concretamente la ubicación del proyecto es decir, en que provincia del departamento de Santa Cruz de la Sierra se encontrara ubicada. Para tal motivo se opto por elegir 3 posibles ubicaciones, las cuales son:
Parque Industrial de Santa Cruz de la Sierra, debido a que es la principal zona de industrias en la ciudad y además de que así se encontrara cerca del mercado al cual se dirige el producto.
Parque Industrial de la localidad de Warnes situado en el Km 28 de la carretera del norte integrado, donde queda en un punto medio entre los puntos de abastecimiento de materia prima y la ciudad de Santa Cruz. 44
Localidad de Okinawa, ya que en esta zona se encuentra la mayor cantidad de materia prima y la localización de los dos molinos principales de abastecimiento de harina de trigo, de lograr llegar a un acuerdo por ambas cooperativas, será de mayor facilidad conseguir la materia prima para realizar la producción.
Para realizar el análisis por método cuantitativo por puntos, se eligieron las variables de mayor incidencia para el proyecto, como ser:
Proximidad de la materia prima, ya que determinar la existencia de los materiales necesarios para la realización del proyecto y la proximidad de los mismos, es un punto a considerar de gran importancia.
Proximidad del mercado, porque se debe determinar un fácil acceso al mercado al cual se va a dirigir el proyecto.
Medios de transporte, lo cual es considerado de gran
importancia
porque será la manera de conseguir tanto la materia prima como de comercializar los productos.
Costo del transporte, porque influirá directamente en el precio final que tendrá el producto.
Disponibilidad de mano de obra, es considerado de suma importancia porque si no se tiene de la mano de obra necesaria y requerida para el proyecto no podrá llevarse a cabo.
Pago de Impuestos, porque la cantidad que se debe pagar de impuestos varía entre las tres localidades mencionadas y esto influirá en el precio final del producto.
Costos del terreno, porque se trata de buscar un lugar de fácil acceso tanto como para la materia prima como para la distribución de los productos terminados, pero que a la vez sea de un precio accesible para la compra y posterior realización del proyecto.
45
Accesibilidad a la planta, es un punto de suma importancia ya que dependiendo de la facilidad de ingreso a la planta, se podrán obtener los elementos necesarios tanto para la realización del proyecto, como para su posterior puesta en marcha, en la cual se necesitara un fácil acceso para la obtención de materia prima y distribución de los productos terminados.
Factores de
Peso
Localización
Peso
Parque Industrial S.C.
Okinawa
(%) Calificación
Calificación
Calificación
Ponderada Proximidad de la
Montero
Calificación
Calificación
Ponderada
Calificación Ponderada
10
14
6
85
9
127
10
141
8
11
10
113
8
90
5
56
10
14
7
99
5
70
3
42
8
11
7
79
7
79
5
56
10
14
10
141
10
141
8
113
Impuestos
8
11
3
34
5
56
6
68
Costo del terreno
7
10
2
20
8
79
9
89
Accesibilidad a la
10
14
8
113
10
141
7
99
71
100
MP Proximidad del Mercado Medios de Transporte Costo del Transporte Disponibilidad de Mano de Obra
Planta 682
783
Fuente: Elaboración Propia
Una vez realizado el análisis cuantitativo por puntos, podemos observar que la mejor opción para ubicar la planta es la provincia de Warnes, en la localidad de Okinawa. Ya que tiene un mejor acceso a todos los requisitos necesarios de la industria lo cual, se refleja en la puntuación obtenida.
46
663
4.2.2. Micro Localización. Para determinar la micro localización de la planta, también se utilizo el método cuantitativo por puntos, con lo cual logro señalar específicamente en que zona de la provincia de Warnes se encontrara ubicado el proyecto, analizando todos los factores que afectan tanto positiva como negativamente a dicha ubicación. Por tal motivo, se procedió a elegir 3 posibles ubicaciones las cuales son:
Carretera Santa Cruz - Okinawa, en el Km 95, con un lote de 15000 metros cuadrados el cual nos podría permitir a un fácil acceso ya que la carretera es totalmente asfaltada.
En la proximidad a la localidad de Okinawa en el Km 98, en la entrada al parque industrial de Okinawa, un terreno de aproximadamente 14500 metro cuadrados.
En las Afueras de la localidad de Okinawa en el Km 105, con un terreno de 14800 metros cuadrados los cual al igual que el anterior tienen un fácil acceso debido a su ubicación, lo cual nos permitirá transportarnos e ingresar con facilidad.
Para realizar el análisis por método cuantitativo por puntos para la micro localización, se eligieron las variables que se consideran de mayor importancia para la ubicación específica del proyecto.
Condiciones del nivel de vida, ya que determinar el nivel de vida de la localidad en donde será ubicado el proyecto es de gran importancia para así poder conocer las condiciones de los trabajadores.
Servicios públicos, porque se debe determinar la existencia de los servicios públicos necesarios para la realización del proyecto.
Medios de transporte, lo cual es considerado de gran
importancia
porque será la manera de conseguir tanto la materia prima como de comercializar los productos.
Costo del transporte, porque influirá directamente en el precio final que tendrá el producto.
47
Tamaño del terreno, es considerado de suma importancia porque del tamaño del terreno dependerá la disponibilidad y ubicación de cada una de las maquinarias a ser utilizadas en el proyecto.
Impuestos, porque la cantidad que se debe pagar de impuestos influirá en el precio final del producto.
Costos del terreno, porque se trata de buscar un lugar de fácil acceso tanto como para la materia prima como para la distribución de los productos terminados, pero que a la vez sea de un precio accesible para la compra y posterior realización del proyecto.
Accesibilidad a la planta, es un punto de gran importancia ya que dependiendo de la facilidad de ingresar a la planta, se podrán obtener los elementos necesarios tanto para la realización del proyecto, como para su posterior puesta en marcha en la cual se necesitara un fácil acceso para la obtención de materia prima y distribución de los productos terminados.
Factores de
Peso
Peso (%)
Localización
Terreno de 1000 Mt2 95 Km. Calificación
Calificación
Terreno de 900 Mt2 98 Km. Calificación
Ponderada Condiciones
Calificación
Terreno de 1200 Mt2 105 Km. Calificación
Ponderada
Calificación Ponderada
8
11
8
89
8
89
8
89
10
14
8
111
8
111
8
111
10
14
7
97
6
83
6
83
8
11
7
78
7
78
7
78
10
14
10
139
7
97
8
111
Impuestos
7
10
5
49
5
49
5
49
Costo del
9
13
9
113
8
100
7
88
10
14
9
125
8
111
8
111
72
100
del nivel de vida Servicios Públicos Medios de Transporte Costo del Transporte Tamaño del Terreno
terreno Accesibilidad a la Planta 800 Fuente: Elaboración Propia
48
718
719
Luego de realizar el análisis cuantitativo por puntos para determinar la micro localización del proyecto, se logró observar que la mejor opción para la ubicación especifica del proyecto será en la carretera Santa Cruz - Okinawa, en el Km 95; el lote en el cual se encontrará ubicada consta de 15000 metros cuadrados, lo cual nos permite un fácil acceso y disponibilidad en la planta ya que la carretera es totalmente asfaltada además de la buena distribución del proyecto en el terreno gracias al adecuado tamaño del mismo.
4.3.
Conclusiones.
Luego de realizar el análisis de tamaño y localización del proyecto, llegamos a las siguientes conclusiones:
La planta tendrá una capacidad instalada de 1000 Ton/Año, con lo cual se pretende abastecer con un criterio conservador aproximadamente un 50% de la demanda que aun no ha llegado a ser cubierta en el mercado local debido a la falta de productos nacionales.
La planta estará situada en la provincia de Warnes, para así tener un mejor acceso y disponibilidad de la materia prima necesaria, se ubicara en la carretera Santa Cruz - Okinawa, en el Km 95, posee 15000 metros cuadrados de superficie, siendo esta la mejor opción arrojada por el estudio de localización realizado.
49
CAPITULO V INGENIERIA DEL PROYECTO Objetivos:
Definir técnicamente el producto
Determinar el calendario de producción
Determinar los requerimientos operativos para los años de vida del proyecto.
Calcular el requerimiento de servicios
Desarrollar el balance de masa.
5.1.
Descripción del producto.
Se va a establecer las características físicas y especificaciones que lo tipifican con exactitud y que norman la producción. A partir de estas, es posible los requerimientos técnicos de las materias primas que se utilizaran en la producción del bien, así como los procesos tecnológicos que se utilizaran en la fabricación del bien. Para la elaboración del fideo seco es necesario identificar la formulación de las materias primas e insumos a utilizar: 1) 75% a 85% de Sémola de trigo o Harina de trigo (Ver Anexos “NB 584” y “NB 680” respectivamente)
2) 15% a 25% de Agua (Ver Anexo “NB 512”)
3.1.1.
Envases del Producto
El producto será envasado en distintas presentaciones, las cuales fueron elaboradas en base a los datos obtenidos en la encuesta realizada como se muestran a continuación:
3.1.1.1
Bolsas plásticas para 400 gramos.
El envase que se utilizara para comercializar el producto es una bolsa de plástico hecho de polipropileno, más conocido como PP, el cual se caracteriza 50
por ser un embalaje rígido, con excelente resistencia a la humedad y a las alt as temperaturas. La bolsa de plástico es transparente, tiene 20 cm de altura y de ancho 30 cm. para fideos largos y para fideos cortos 18 cm de altura y 27cm de ancho.
3.1.1.2
Bolsa Plástica para 1000 gramos
El envase que se utilizara para comercializar el producto es una bolsa de plástico hecho de polipropileno, más conocido como PP, el cual se caracteriza por ser un embalaje rígido, con excelente resistencia a la humedad y a las altas temperaturas. La bolsa de plástico es transparente, tiene 20 cm de altura y de ancho 75 cm. para fideos largos y para fideos cortos 45 cm de altura y 68 cm de ancho.
3.1.2.
Diseño de la etiqueta.
La etiqueta viene impresa en la bolsa plástica de Polipropileno (PP) La etiqueta fue diseñada en base a la norma NB314001/2001, norma para etiquetado de alimentos (Ver anexo).
5.2.
Proceso de fabricación.
Proceso de elaboración de pastas: Toda la elaboración es a base de harina de trigo candeal que luego se convierte en sémola.
Dosificadora: la sémola viaja desde los silos a almacenamiento a la dosificadora donde se le agrega agua caliente entre los 40 a 50 grados centígrados durante 2 a 3 minutos, al ingresar a la dosificadora se tiene una mezcla con 14% de humedad y luego de que sale de la dosificadora de tiene un 30% de humedad en la masa.
Amasadora: Luego de la dosificadora la mezcla pasa a la amasadora de pasta al vacio al trabajar al vacio esta amasadora con el fin de no formar grumos ni burbujas de aire. De haber estos dos elementos la masa cambiaria de color, de ser amarillo característico de las pastas y cambiaria a ser blanca. 51
Moldeado: Luego de la fase de la amasadora la pasta pasa a la fase de moldeado de la masa, en esta fase pueden obtenerse fideos cortos o largos, luego de pasar por el molde los fideos aun continúan con 30% de humedad esta característica los hace flexibles y no se rompen.
Secado: Luego de pasar del moldeado los fideos pasan a la etapa de secado, en el secado consta con deshidratar los fideos con el fin de conservar las propiedades de la sémola por años, el secado los fideos pasan por un túnel de aire caliente con una temperatura de 80 grados centígrados, haciendo emigrar la humedad del interior de los fideos asía el exterior de estos, luego de 6 horas de secado la pasta sale seca, caliente y quebradiza.
Separadora: este proceso consta de separa y clasificar mediante un proceso automatizado. Clasifica por modelos los fideos y luego mediante bandas transportadoras los fideos son Separados de forma cronometrada cierta cantidad de fideos para su fácil embalaje.
Empaque: luego de que los fideos son clasificados y separados, pasan a ser empacados mediante una empacadora al vacio, trabaja así para que no se generen partículas no deseadas y contengan cierta cantidad exacta de fideos y de aire para que estos no sufran ningún daño físico al ser transportados hacia su comercialización.
Almacenaje: luego de ser empacados los fideos son almacenados y clasificados por lotes para su fácil manejo de inventariados al ser despachada la producción hacia su comercialización.
Los fideos contienen grandes cantidades de proteínas, minerales y vitaminas, el alto contenido de gluten permite el bloqueo de pérdida de nutrientes en la cocción de las pastas, esto conlleva al mejoramiento de actividad física e intelectual en las personas al ser consumidos de forma habitual.
52
Figura 5.2.1: Diagrama de bloques para la elaboración de Fideos Largos Y fideos Cortos Dosificado
Amasado
Moldeo
Secado
Envasado
Empaque
53
Figura 5.2.2: Diagrama de flujo para la elaboración de Fideos Largos y Fideos Cortos Almacén de MP e Insumos
Recepción e inspección de la MP e Insumos
Transporte a Dosificador
Dosificado e inspeccion
Transporte a Amasado
Amasado e inspección
Transporte a moldeo
Moldeo
Transporte a Secado
Secado
Transporte a Envasado
Envasado
Transporte a Empaque
Empaque
Transporte Almacén de Producto Terminado
Almacen de Producto Terminado
Fuente: Video de Discovery Channel Fideos Matarazzo 54
5.3. Balance de materia prima. Para realizar el balance de materia prima se necesita conocer el porcentaje de materia prima e insumo que se necesitan ingresar al proceso para la elaboración del fideo o pasta seca y la proporción de fideos defectuosos lo cual nos permitirá conocer la cantidad necesaria de materia prima e insumos necesaria para poder cumplir con el programa de producción que será planteado. Por lo tanto es necesario conocer las cantidades de materia prima que deben ingresar al inicio del proceso suponiendo que la perdida será del agua y de los fideos defectuosos antes de ser envasado. Tabla 5.3.1 Balance de Proporciones de Materia Prima Pasta Corta Balance de Proporciones de Materia Prima Pasta Corta Entrada Harina de Trigo(Sin humedad) Colorantes y Vitaminas Humedad de la Harina
Proporción de la masa
Porcentaje en la Harina
Porcentaje General de los Componentes
85,98% 0,02% 14,00%
75,00%
Agua
64,485% 0,015% 10,500%
Porcentaje
64,500% 10,500%
25,00% 100%
Salida
Fideo Seco (Sin humedad) Humedad
Porcentaje Proporción General de los de la masa Componentes del Fideo 67,72%
Porcentaje General de los Componentes
87,50%
59,255%
12,50%
8,465%
Residuo(Agua)
26,28%
Defectuoso
6,00%
100% Fuente: “La Biblia de las Recetas Industriales” y colaboración del Ing.
Shimabukuro.
55
Makoto
Tabla 5.3.2 Balance de Proporciones de Materia Prima Pasta Larga Balance de Materia Prima Pasta Larga Entrada
Proporción de la masa
Harina de Trigo(Sin humedad) Colorantes y Vitaminas Humedad de la Harina
Porcentaje en la Harina
Porcentaje General de los Pocentaje Componentes
85,98% 0,02% 14,00%
85,00%
Agua
73,083% 73,100% 0,017% 11,900% 11,900%
15,00% 100%
Salida
Porcentaje Proporción General de los de la masa Componentes del Fideo
Fideo Seco (Sin humedad) Humedad
77,55%
Residuo(Agua) Defectuoso
Porcentaje General de los Componentes
87,50%
67,856%
12,50%
9,694%
16,45% 6,00% 100%
Fuente: “La Biblia de las Recetas Industriales” y colaboración del Ing. Makoto
Shimabukuro.
5.4. Maquinaria y Equipos. Una vez definido el diagrama de flujo que sigue el proceso de elaboración de fideos secos, se procede a describir las maquinas y equipos necesarios para poder cumplir con lo especificado. La maquinaria y el equipo requerido para la implementación del proyecto se detallan a continuación según las áreas que posee la empresa:
Área de recepción de la Harina de Trigo: En esta etapa de la línea se recibe la materia prima de harina de trigo de los molinos vecinos de AIOKI y CAICO en la localidad de Okinawa:
Silo para el almacenamiento de Harina de Trigo, con una dimensión de 16700mm, elaborado por CORMAQ.
Red de tuberías para el acopio de harina de trigo en los silos de almacenamiento, desde los molinos de harina de trigo con una dimensión de 200mm, elaborado por CORMAQ. 56
Flujometro digitalizado para la medición de ingreso de Harina de trigo al silo, de la marca ITALPLAS de procedencia Italiana.
Área de Dosificado de la Masa: En esta etapa se requiere una dosificadora la cual ingresa los principales ingredientes para la elaboración de la pasta como ser: la harina de trigo, agua, colorantes y vitaminas. Brindando así su respectivo color y sabor, el cual se llega a obtener sometiendo a la mezcla a un amasado dentro del área de la dosificadora. Para la elaboración de la pasta, la receta fue otorgada por un especialista enviado por la fabrica ITALPLAST que se encargo de montar la línea de producción.
Dosificadora ITALPLAST: línea automática continua para la producción de pasta corta
MOD. PHP 240, con una capacidad de 300 a
500Kg/Hora. Cuenta con una tecnología THAS - THERMO ACTIVE SYSTEM HIGH PERFORMANCE propia de la línea Italiana. Dentro del área de dosificación se cuenta con: un Pre Mezclador, una Tina Amasadora y un Tornillo de Compresión. Con una dimensión total de la dosificadora de 6000x4200mm.
Área de Moldeado y Corte: Dentro de esta área la masa pasa por un molde de acero inoxidable, brindándole todos los modelos deseados que se demandan por el mercado. Luego de que la masa recibe un moldeado, esta pasa por la cortadora de moldes, que se encarga de cortar y separar los fideos húmedos del molde hacia la banda transportadora del Pre Secadero.
Cortadora ITALPLAST: CORTA-PLUMAS AUTOMÁTICO PARA PASTA CORTA MOD. PENNAUT 670 con una capacidad de 300 a 500Kg/Hora. Cuenta con una tecnología THAS - THERMO ACTIVE SYSTEM HIGH PERFORMANCE propia de la línea Italiana. Dentro de esta área contamos con los moldes de acero inoxidable. Con una dimensión total de la cortadora de 7280x4200mm.
57
Área de Pre Secadero: Dentro de esta área la masa ya moldea y cortada es transportada mediante una banda transportadora hacia el área de Pre Secadero por donde pasa la masa hacia una corriente de aire caliente dentro de una cámara.
Pre Secadero ITALPLAST: PRE-SECADERO A TRABATO MOD. TP 150 con una capacidad de 300 a 500Kg/Hora. Cuenta con una tecnología THAS - THERMO ACTIVE SYSTEM HIGH PERFORMANCE propia de la línea Italiana. Dentro de esta área contamos con una corriente de aire capas de deshidratar la masa con el fin de preservarla flexible y manejable. Con una dimensión del Pre Secado de 6000x4200mm.
Área de Secado: Dentro de esta área la masa luego de pasar por el Pre Secado, donde perdió parte de la humedad con la que salió de la dosificadora. Entra a la etapa de secado donde se le aplica una corriente de aire caliente, donde la humedad emigra del interior hacia el exterior de la masa y se extrae toda la humedad restante, con el fin de lograr que esta conserve las propiedades de la sémola por años.
Secadero ITALPLAST: SECADERO PARA PASTA CORTA TAS-HP 160 con una capacidad de 300 a 500Kg/Hora. Cuenta con una tecnología THAS - THERMO ACTIVE SYSTEM HIGH PERFORMANCE propia de la línea Italiana. Dentro de esta área contamos con una corriente de aire capas de deshidratar la masa con el fin de extraer toda la humedad restante y preservar la sémola de la masa. Sus dimensiones totales del área de Secado son 13000x4200mm.
Área de Enfriado: Dentro de esta área la masa luego de pasar por el secadero donde pasa por un túnel de aire caliente y se le extrajo toda la humedad restante, pasa al área de enfriado de la masa, con el fin de que esta alcance una temperatura ambiente y sea fácil de manejar a la hora se separar por peso para su empaque final.
Enfriador ITALPLAST: ENFRIADOR DE CINTA MOD. CBB 160 con una capacidad de 300 a 500Kg/Hora. Cuenta con una tecnología THAS THERMO ACTIVE SYSTEM HIGH PERFORMANCE propia de la línea Italiana. Dentro de esta área contamos con compresor de aire que dispara un flujo de aire a alta presión capaz de enfriar los fideos a una temperatura ambiente. Las dimensiones totales del Enfriador son 9150x4200mm.
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Área de Envasado: Dentro de esta área luego de que los fideos son enfriados a temperatura ambiente, están listos para que sean separados por un sistema automatizado capaz de medir cierta cantidad de fideos y envasarlos herméticamente dentro de sus empaques correspondientes, en sus distintos tipos de presentaciones.
Envasadora ITALPLAST: ENVASADORA – DOSIFICADORA con una capacidad de 300 a 500Kg/Hora. Cuenta con una tecnología THAS THERMO ACTIVE SYSTEM HIGH PERFORMANCE propia de la línea Italiana. Dentro de esta área contamos con una máquina capaz de envasar herméticamente el producto terminado en sus distintas presentaciones de empaques. Sus dimensiones totales de la Envasadora son 8680x4200mm. (ver anexo).
5.4.1. Requerimiento de Muebles y Enseres. Se realiza el requerimiento de muebles y enseres de acuerdo a la distribución en planta es decir a las áreas existentes en la empresa las cuales necesitan ser equipadas para su correcto funcionamiento. En la tabla 5.4.1.1 se detalla el requerimiento de muebles y enseres para toda la empresa y en la tabla 5.4.1.2 se detalla el requerimiento de Material de escritorio.
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Tabla 5.4.1.1 Muebles & Enceres Item 1
Detalle Escritorios
Cantidad 20 Unidades
Descripcion Cada área de la empresa necesita una oficina equipada con lo necesario por lo que se tienen: 1 Gerente General, 3 Jefes de Area, 11 Oficinas, 3 Asistentes y 2 Secretarias.
2
Sillas de Ejecutivos
19 Unidades
Cada área de la empresa necesita una oficina equipada con lo necesario por lo que se tienen: 1 Gerente General, 3 Jefes de Area, 5 Oficinas y 10 en Sala de Juntas.
3
Sillas con Apoya Brazo y Rueditas
29 Unidades
Cada área de la empresa necesita una oficina equipada con lo necesario por lo que se tienen: 2 Secretarias, 3 Asistentes, 2 Gerente General, 6 Jefes de Area, y 16 Oficinas
4
Estantes
20 Unidades
Cada área de la empresa necesita una oficina equipada con lo necesario por lo que se tienen: 1 Gerente General, 3 Jefes de Area, 11 Oficinas, 3 Asistentes y 2 Secretarias.
5
1 Unidad
1 Ubicada en la Sala de Juntas
6
Mesa de Juntas Juego de Sala
2 Unidades
7
Basureros
21 Unidades
1 Ubicado en el Area de Recepcion y 1 en Secretaria Gerente General Setendra ubicado Basureros: 12 en Oficinas, 1 Secretaria, 1 Recepcion, 6 Planta y 1 Sala de Juntas
8
Caja Fuerte
1 Unidad
1 Ubicada en Gerencia General
60
Material de Escritorio Ítem Detalle 1 Engrampadoras
Descripción Se colocara una Engrampadora en cada oficina
Cantidad 19 Unidades
2
Perforadora
Se colocara una Perforadora en cada oficina
19 Unidades
3
Guillotina
1 Unidad
4
Saca grampas
Se colocará una la cual estará en la oficina de la secretaria principal Se colocara una Sacagrampas en cada oficina
19 Unidades
5
Porta Lápices
Se colocara un Porta Lapices en cada oficina
19 Unidades
6
Estilete
Se colocara un Estiletea en cada oficina
19 Unidades
7
Tijeras
Se colocara una Tijeraa en cada oficina
19 Unidades
8 9
Calculadora Hojas Bond
Se colocara una Calculadora en cada oficina Cada área administrativa necesita dos paquetes de 500 hojas al mes
19 Unidades 20 paquetes al mes
10
Lapiceros
3 lapiceros al mes por cada área administrativa
11
Lápices
2 lápiz al mes por cada área administrativa
12
Folders
8 folders por cada área administrativa
13
Clips
2 paquetes de clips por cada área administrativa
14
Grapas
4 paquetes por cada área administrativa
60 lapiceros al mes 40 lápices al mes 160 folders al mes 40 paquetes al mes 60 paquetes al mes
5.4.2. Requerimiento de equipo auxiliar. Se realiza la determinación de los requerimientos de equipos auxiliares para el funcionamiento de los diferentes procesos que intervienen. A continuación se describe en una tabla los requerimientos de los equipos auxiliares.
61
Tabla 5.4.2 Equipo Auxiliar Ítem Detalle
Descripción
Potencia kw/mes por equipo 24
Total Potencia
Cantidad
240
21
1
Computadora PIV
Cada área de la empresa necesita una oficina equipada con lo necesario por lo que se tienen: 1 Gerente General, 3 Jefes de Area, 11 Oficinas, 3 Asistentes, 2 Secretarias y 1 en Sala de Juntas.
2
Impresora
Cada área de la empresa necesita una oficina equipada con lo necesario por lo que se tienen: 1 Gerente General, 3 Jefes de Area, 11 Oficinas, 3 Asistentes y 2 Secretarias.
0,15
1,5
20
3
Teléfono (internos)
Cada área de la empresa necesita una oficina equipada con lo necesario por lo que se tienen: 1 Gerente General, 3 Jefes de Area, 11 Oficinas, 3 Asistentes y 2 Secretarias.
0,15
1,5
20
4
Teléfono Máster
Los teléfonos máster están ubicados en la oficina del gerente general y en oficina de la secretaria de gerente
0,15
0,3
2
5
Central telefónica
Se requiere solo una central telefónica que maneje todas las líneas telefónicas de la empresa
0,15
0,15
1
6
Proyectora
1
1
1
7
Reloj Tarjetero
Se requerirá una proyectora para la sala de juntas Se necesitaran dos relojes tarjeteros, uno para el área administrativa y otro para los trabajadores de la planta
0,9
1,8
2
8
Aire acondicionado
Se colocara dos aires acondicionados centrales de 60 000 BTU para el área administrativa
6
12
2
9
Fotocopiadora
0,9
0,9
1
10
Frigobar
0,35
0,35
1
11
cafetera
Se colocara una fotocopiada en el área de la secretaria Se necesitara un frigobar que estará en la sala de juntas Se necesitara una cafetera que estará en la sala de juntas
0,6
0,6
1
12
Bebedero de Agua
0,15
1,35
9
Se colocarán bebederos en cada área de trabajo, se tienen 7 áreas de operaciones y 2 bebederos para el área administrativa
62
5.4.3. Requerimiento de Herramientas y Equipo de limpieza A pesar de que en el punto 5.10 se menciona que el mantenimiento será tercializado, se opto por adquirir un kit de herramientas básicas para desperfectos menores, el detalle de estas herramientas se puede observar en la tabla 5.4.3.1 y en la tabla 5.4.3.2 se especifican los equipos de limpieza requeridos para la industria para cada año: Tabla 5.4.3.1: Herramientas
Ítem Detalle
Cantidad
1
Cuchillo
2
2
Caja de Herramientas
1
3
Juego de Desarmadores
1
4
Juego de Alicate
1
5
Cinta Métrica
2
6
Martillo
2
7
Juego Llave inglesa
1
8
Linterna
2
9
Juego Llave francesa
1
Fuente: Elaboración propia
5.4.4. Equipos de limpieza. A continuación, se especifican los equipos de limpieza requeridos para la industria para cada año: Tabla 5.4: Equipo de limpieza
ítem
Detalle
Cantidad
1
Escobas
10
2
Trapeador
10
3
Balde
5
4
Trapo de piso
30
5
Cepillo de mano
5
6
Guantes de Goma
10
7
Detergente
-
Fuente: Elaboración propia
63
5.5. Distribución en planta. Se elabora una distribución de planta para la elaboración de Fideos cortos y Fideos largos pensando en conseguir mejores condiciones de trabajo aceptables que permitan realizar las operaciones de manera más económica, a la vez manteniendo las condiciones optimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. Los puntos a considerar para realizar la distribución en planta son:
Integración total, ya que se debe tener una visión de todo el conjunto.
Mínima distancia de recorrido, ya que se debe reducir en lo posible el
manejo de materiales para así no tener retrasos en la producción.
Utilización del espacio público, es decir que se debe utilizar el espacio vertical.
Seguridad y bienestar para el trabajador, lo cual es un punto de gran
importancia, porque la producción depende de la mano de obra.
Flexibilidad, ya que la distribución que se adopte en la planta debe reajustarse fácilmente a los cambios que exija el medio, para poder cambiar el proceso (mas económico), tecnología, entre otros posibles.
5.6. Programa de producción. El programa de producción es un reporte escrito de las etapas de producción del proyecto, por unidad de tiempo. La realización de este programa es importante para los demás aspectos de la ingeniería de proyecto. En su estructuración intervienen coeficientes técnicos de conversión: materias primas-productos, eficiencia de los equipos y la relación en insumos, mano de obra, por unidad de producto. Se realizara el programa de producción con base en el estudio de mercado se realiza partiendo del conocimiento del volumen de productos que se pretende entregar al mercado y en función de esta se determinara los requerimientos totales. Como se mencionó en el capítulo de “Tamaño y Localización” la planta tendrá
una capacidad de procesamiento de 600Kg/hrs. Además se hará una división 64
por etapas de tres ciclos: Los primeros 4 años se trabajarán solo 14 semanas y los siguientes 3 años se trabajaran 34 semanas esta se lo hará funcionando solo una línea intercalándolo cada 7 y 17 semanas respectivamente lo que sería suficiente para cubrir la demanda insatisfecha de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hasta el año 2018. A partir del 2019 se realizara la producción con las dos líneas simultáneamente. Tabla 5.6 Programa de producción anual de fideos cortos y fideos largos
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Demanda Producción Insatisfecha Capacidad Capacidad Anual Subsidio Saldo (TN/Año) Utilizada (Tn/Semanal) (Tn/Año) (Tn) (TN) 355 50,82% 50,4 358,59 3,59 0,00 387 55,42% 50,4 391,04 3,91 0,13 485 69,42% 50,4 489,83 4,90 0,06 651 93,20% 50,4 657,62 6,58 0,11 890 52,15% 50,4 893,64 3,68 0,07 1204 70,55% 50,4 1208,94 4,98 0,03
Ciclos 1º Ciclo 14 Semanas de trabajo
2018 2019 2020
1597 2073 2637
93,58% 60,62% 77,10%
50,4 100,8 100,8
1603,59 2077,57 2642,37
6,60 4,28 5,44
2º Ciclo 34 Semanas de 0,02 trabajo 0,31 3º Ciclo 34 0,24 Semanas de
2021
3291
96,22%
100,8
3297,65
6,79
0,10 trabajo
Fuente: elaboración propia a base de la demanda insatisfecha y la capacidad de la planta instalada
5.7. Requerimientos. Según el proceso productivo, el balance de materia y el programa de producción, se detallara el requerimiento de materias primas y materiales para las distintas gestiones durante los 10 años de vida del proyecto.
5.7.1. Requerimiento de materia prima e insumos. En la siguiente tabla se puede observar el requerimiento de materia prima e insumos para la elaboración de fideos cortos y fideos largos proyectado para los 10 años de vida del proyecto. El cual está basado según la formulación del balance de materia prima y la programación de producción anual (Tabla 5.3.1, Tabla 5.3.2 y Tabla 5.6).
65
Tabla 5.7.1 Requerimiento de Materia Prima e Insumos (Tn) Requerimientos de Materia Prima P/ Fideos Requerimientos de Materia Prima P/ Fideos Cortos Largos Año Producción Harina de Colorantes Agua Producción Harina de Colorantes Agua Total Harina de Colorantes Agua Anual trigo (14 % y Anual trigo (14 % y Vitaminas Producción trigo (14% y Vitaminas de Vitaminas de anual de humedad) humedad) humedad) 74,985% 0,015% 25,000% 84,983% 0,017% 15,0% 2012 261,768 289,851 0,057 96,636 96,818 106,098 0,021 18,727 358,586 395,950 0,078 115,363 2013 285,462 316,087 0,062 105,383 105,582 115,702 0,023 20,422 391,044 431,789 0,085 125,805 2014 357,574 395,936 0,078 132,005 132,253 144,930 0,028 25,581 489,828 540,866 0,106 157,586 2015 480,062 531,565 0,105 177,223 177,557 194,576 0,038 34,344 657,619 726,141 0,143 211,567 2016 652,359 722,346 0,142 240,830 241,283 264,411 0,052 46,670 893,642 986,757 0,194 287,499 2017 882,530 977,211 0,192 325,801 326,415 357,702 0,070 63,136 1208,945 1334,913 0,262 388,937 2018 1170,618 1296,207 0,255 432,154 432,968 474,469 0,093 83,746 1603,587 1770,676 0,348 515,900 2019 1516,625 1679,334 0,330 559,888 560,944 614,711 0,121 108,50 2077,569 2294,045 0,451 668,388 0 2020 1928,931 2135,874 0,420 712,098 713,440 781,825 0,154 137,99 2642,371 2917,699 0,574 850,094 6 2021 2407,286 2665,549 0,524 888,691 890,366 975,709 0,192 172,21 3297,652 3641,257 0,716 1060,90 8 9
Fuente: Tabla 5.3.1, Tabla 5.3.2 y Tabla 5.6
66
5.7.2. Requerimiento de envases y etiquetas. El requerimiento de envases y etiquetas es de gran importancia debido a que la manera de presentar el producto al mercado, por lo tanto es un factor muy importante a tomar en cuenta al momento realizar los requerimientos debido a que sin estos no se puede comercializar el producto. En base al programa de producción se estimó la cantidad de envases de film de PP de capacidades 400gr. y 1000gr material de embalaje necesario para la vida útil del proyecto. Tabla 5.7.2
Año
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Produccíon Fideos Anual largos de 400gr
358,59 391,04 489,83 657,62 893,64 1208,94 1603,59 2077,57 2642,37 3297,65
26813 29240 36627 49174 66822 90399 119909 155351 197584 246583
Producción (Kg) Fideos Fideos largos cortos 1000gr. 400gr
69395 75677 94794 127266 172942 233961 310334 402061 511364 638177
Fideos cortos 1000gr.
Fideos largos de 400gr
73125 189253 67033 79743 206383 73101 99888 258519 91567 134105 347075 122934 182236 471642 167056 246534 638051 225998 327011 846333 299771 423668 1096489 388377 538845 1394578 493960 672473 1740419 616457
Cantidad de envases Fideos Fideos Fideos largos cortos cortos 1000gr. 400gr 1000gr.
69395 182811 189253 75677 199359 206383 94794 249720 258519 127266 335262 347075 172942 455590 471642 233961 616335 638051 310334 817528 846333 402061 1059169 1096489 511364 1347112 1394578 638177 1681182 1740419
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Cantidad de rollos de film de PP Fideos Fideos Fideos Fideos largos de largos cortos cortos 400gr 1000gr. 400gr 1000gr. Rollo de Rollo de Rollo Rollo de 200m 200m 200m 300m 67,03 73,10 91,57 122,93 167,06 226,00 299,77 388,38 493,96 616,46
69,40 164,69 75,68 179,60 94,79 224,97 127,27 302,04 172,94 410,44 233,96 555,26 310,33 736,51 402,06 954,21 511,36 1213,61 638,18 1514,58
284,16 309,88 388,17 521,13 708,17 958,03 1270,77 1646,38 2093,96 2613,24
5.7.3. Requerimiento de mano de obra directa. Según el proceso de producción, de la cantidad de maquinas y equipos, y de la tecnología se determinara la cantidad de mano de obra directa necesaria para que el proceso pueda ejecutarse en forma eficiente. Se realizo un análisis de los requerimientos de personal en el área de producción, como se puede observar el detalle en la tabla 5.7.3. Tabla 5.7.3 Requerimiento de MOD Item 1 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
Puesto
Nº de peronal
Jefe de Producción
Nivel de Jerarquia 2
2
2 2 2 8 4 2 2 2 26
3 3 3 3 3 3 3 3
Operarios (MOD) Almacén de Materia Prima Almacen de Insumos Dosificadora Control de Tablero Personal de Area de envase Lavamoldes Almacen de Envases Almacen de Producto Terminados Total
5.7.4. Requerimiento de servicios básicos. Se deben tomar en cuenta los servicios básicos para que la empresa pueda arrancar y funcionar sin ningún problema, para esto se toman en cuenta los servicios como ser: energía eléctrica, agua potable y otros que están en función al programa (Calendario) de producción para los distintos periodos durante los años de vida del proyecto.
5.7.4.1. Requerimiento de Energía Eléctrica Para instalar un sistema eléctrico capaz de soportar la corriente total que se circulara a través de la fábrica, se debe conocer la potencia del transformador que debe ser instalado, para el cual se debe considerar el tamaño de la planta, el funcionamiento de las maquinarias y equipos en el proceso productivo.
68
Para los requerimientos de iluminación de la planta se consulto el manual de Philips en donde se calculó la cantidad de focos y luminaria requerida para una buena iluminación en las oficinas y la planta de producción, por otra parte en base a estos resultados se estimo el consumo de energía por parte de los equipos de iluminación. Como se puede observar en la tabla 5.14 el detalle de requerimiento de iluminación. Tabla 5.7.4.1.1: Requerimiento de Iluminación
Nº Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8
dimensiones (m) ancho Largo alto Of. Comercial 3 3 2,7 Of. RRHH 3 3 2,7 Of. Contable y compras 7 3 2,7 Oficina G.G. 4,2 5,2 2,7 Baño G.G. 1,6 1,8 2,7 Recepción 6,6 6,6 2,7 Baño Recepción 2,7 2,6 2,7 Tinglado 7 6 4,7
Fuente: Elaboración Propia
índice local 0,5556 0,5556 0,7778 0,8605 0,3137 1,2222 0,4906 0,6874
tipo pantalla
E media (lux)
tms500 tms500 tms500 tms500 tcs029 tms500 tcs029 zdk473
160 160 160 138 43 138 43 100
Total (Kwh/mes)
472,32
69
tipo del foco
Flujo potencia foco (Wh) Kd
TLDRS40/75 2600 TLDRS40/75 2600 TLDRS40/75 2600 TLDRS40/75 2600 TLDRS16/84 1200 TLDRS40/75 2600 TLDRS40/76 1200 son400 47000
Total
40 40 40 40 16 40 40 400
656
Kv
0,31 0,3 0,31 0,3 0,31 0,3 0,31 0,3 0,23 0,24 0,31 0,3 0,23 0,24 0,23 0,23
Nº flujo Nº foco Nº total focos real pantallas E real 15484 6 15484 6 36129 13,9 32408 12,5 2243 1,9 64637 24,9 5468 4,6 79395 1,7
6 6 14 13 2 23 5 2
Total
97
6 6 6 7 2 12 3 2
161,2 161,2 161,2 143,9 46 127,7 47,2 118,4
Tabla 5.7.4.1.2Requerimientos De iluminación en planta N Descripción dimensiones (m) Altura Ancho Largo 1 Área De Producción
10
20
90
2 Tablero Eléctrico
3
12
5
3 Laboratorio
3
6
4 Central Eléctrico de mando
3
5 Tablero Eléctrico Central
índice local
tipo pantalla
E media (lux)
tipo del foco
Flujo foco
potencia (Wh)
Nº foco real
Nº pantallas
E real
Potencia instalada (Kwh)
1,64 Luminaria Alumbrado Directo 1,18 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo
225,00 Lamparas OSRAM
23000,00
400,00
40
40
300,00
15917
150,00 Lamparas OSRAM
2500,00
40,00
12
6
164,50
438
5
0,91 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo
225,00 Lamparas OSRAM
2500,00
40,00
8
4
289,67
335
5
5,5
0,87 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo
150,00 Lamparas OSRAM
2500,00
40,00
8
4
168,00
286
3
5
5,5
0,87 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo
150,00 Lamparas OSRAM
2500,00
40,00
8
4
168,00
286
6 Lava moldes
3
10
8
1,48 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo
225,00 Lamparas OSRAM
2500,00
40,00
18
9
303,38
709
7 Área de Trat. De Agua Y Bomba Vacio
3
10
6,5
1,31 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo
300,00 Lamparas OSRAM
2500,00
40,00
22
11
313,92
841
70
8 Taller
3
10
7
1,37 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo
75,00 Lamparas OSRAM
2500,00
40,00
6
3
153,00
231
9 Compresor
3
10
3,5
0,86 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo
150,00 Lamparas OSRAM
2500,00
40,00
8
4
152,00
316
10 Vestuario
3
10
13
1,88 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo
100,00 Lamparas OSRAM
2500,00
40,00
10
5
96,92
413
11 Área de Confección
3
3
5
0,63 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo
500,00 Lamparas OSRAM
2500,00
40,00
14
7
490,00
571
12 Almacén de Film
6
10
25
1,19 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo
100,00 Lamparas OSRAM
5200,00
40,00
18
9
99,59
723
13 Almacén de Producto Terminado
6
30
50
3,13 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo
25,00 Lamparas OSRAM
5200,00
40,00
14
7
99,80
565
14 Oficina de Jefe De Producción
3
12
5
1,18 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo
150,00 Lamparas OSRAM
2500,00
40,00
12
6
168,00
429
15 Baños W y M
3
10
2,5
0,67 Luminaria de Alumbrado Semi-Directo
100,00 Lamparas OSRAM
2500,00
40,00
8
4
120,00
267
123 3086,78
22,33
206
71
Tabla
5.12:
Resumen
Requerimiento
Eléctrico
Descripción Maquinaria
Consumo (Kw)
y 525
equipos Iluminación
1.616
Total
526.6
Fuente: Tabla 5.13 y Tabla 5.14
Para el abastecimiento de energía eléctrica se opta por generadores/grupo electrógeno, lo cual abastecerá de energía a toda la planta y dependencias que así lo necesiten.
5.7.4.2. Requerimiento de Agua. El requerimiento de agua de la planta será destinado para limpieza, consumo personal y del proceso productivo. Se estima que que cada persona consume consume por lo menos 2lts. de agua
durante el turno de trabajo.
El consumo consumo para para los baños se estima estima en 15lts. por persona al día.
Se requiere 200lts. de agua por jornada de de trabajo para la limpieza de de maquinaria y equipos.
Tabla 5.7.4.2: Requerimiento de Agua
Personal Personas 64
Baños
Total Lts./mes
Personas
Total Lts./mes
64
28800
3840
Fuente: Elaboración Propia
72
Limpieza (Lts/mes)
Total (Lts/mes)
Total (m^3)
12000
44640
44,64
5.8.
Infraestructura.
En el estudio anteriormente realizado se determino la localización del proyecto en estudio. Esto nos permitió conocer las instalaciones donde el proyecto se desarrollara. Para saber si los ambientes son aptos para el desarrollo optimo del servicio se hizo un estudio de estos, en caso de no serlos se realizan las modificaciones necesarias.
5.8.1. Planos de construcción. Se estableció los planos de construcción adaptados al terreno seleccionado en el capítulo IV, definiendo ya las medidas de cada área y la ubicación exacta de cada maquinaria y equipo que serán utilizados para la producción de fideos secos.(Ver Anexo).
5.8.2. Instalación de Servicios. Para la implementación del proyecto, es necesario realizar la construcción de la infraestructura en la cual se desarrollarán los procesos de producción. Para esto, es necesario determinar las características constructivas, características de acabado, y el equipamiento de las instalaciones que regirán la edificación de la infraestructura. Para la construcción del inmueble que será utilizado para la producción de Fideo secos, se utilizara un nivel de construcción de clase muy buena, de valor medio (180$/m2). Para darle una mayor resistencia a la edificación, las estructuras serán construidas de hormigón armado, zapatas, columnas, vigas, vigas de techo y, estereométricas. Los muros serán cerramiento completo, es decir, estos estarán compuestos de ladrillo adobito y ladrillo hueco. Las cubiertas serán hechas de calamina trapezoidal, y calamina ondulada. Los pisos que se utilizaran son Carpeta Ho.S Piso Ho. Ao., lo cual permitirán soportar grandes cargas durante el tiempo de vida útil de los mismos.
73
Para el acabado de la infraestructura se realizara revoques tanto interno como externo, lo que le dará un mejor aspecto a la instalación. Los portones deben ser metálicos de correr, las ventanas y/o vidrios deben ser metálicas tipo persianas. El equipamiento y las instalaciones que se realizaran son: la instalación eléctrica de seguridad, los extractores eólicos, la iluminación general y, los baños y vestuarios para personal. (Ver Anexo)
5.9.
Control de Calidad.
El control de calidad es la aplicación de técnicas y esfuerzos para lograr, mantener la calidad de un producto. Por lo cual se buscara la integración de técnicas y actividades que ser relacionen entre si como ser: las especificaciones del producto las cuales tienen que cumplir con el diseño establecido y con las normas respectivas de calidad, la producción tiene que cumplir cabalmente las especificaciones, se tiene que realizar inspecciones para cerciorarse del cumplimiento de las mismas. Por lo tanto para poder cumplir con los requisitos explicados anteriormente se necesitara de un departamento de control de calidad, se implementara un laboratorio en el cual se harán los respectivos controles tanto a la materia prima como a los productos terminados. Para esto, se necesita de un encargado de laboratorio de profesión técnico químico o ingeniero químico. Se realizara los controles de calidad de los requisitos generales y requisitos Físico-químicos que se indican se mencionan en la Norma Boliviana NB 39001 con los métodos mencionados en las normas NB 32002, NB 39003, NB 39004, NB 39005 y NB 39006.( Ver anexo)
74
5.9.1. Requerimiento de personal para el departamento de control de calidad Para poder realizar el control respectivo del control de calidad en los puntos especificados es necesario contar con el personal especializado para realizar el control adecuado, el cual se detalla en la tabla 5.9.
Tabla 5.19: Requerimiento de Personal Ítem Puesto
Cantidad Especificaciones
1
Laboratorista 2
Químico Industrial
2
Químico
Técnico Superior
4
Fuente: Elaboración Propia
5.10. Mantenimiento. El mantenimiento industrial es una compleja actividad técnico-económica que tiene por finalidad la conservación de los activos de la empresa, maximizando la disponibilidad de equipos productivos, tratando de que su gestión se lleve a cabo al menor costo posible. Las maquinarias e instalaciones de una industria constituyen la mayor parte del activo de la empresa y son factores que juntamente con la materia prima y los recursos humanos, permiten generar ganancias. Para lograr este objetivo es preciso cumplir con los planes de producción en las cantidades previstas, calidades específicas, fechas prometidas y al menor costo posible. Al haber adquirido maquinaria nueva, se espera que la vida útil de estas sea prolongada y no den problemas de mantenimiento en los primeros años de implementación y uso. Pasado estos años, la maquinaria se someterá a mantenimiento preventivo cada año, para ello se contara con un área de mantenimiento dentro de la empresa, en el cual se contara con personal calificado y bien entrenado, que se encargara de realizar los respectivos controles a las maquinas y llevar un historial clínico de las mismas, con el fin de no parar el proceso de producción por desperfectos o fallas. 75
5.10.1. Requerimiento de maquinaria y equipo. Para poder realizar el mantenimiento de las maquinarias por el personal especializa es necesario que cuenten con la maquinaria y equipo necesario a disposición para poder actuar en caso de emergencia y para poder reparar las maquinarias de manera rápida y eficiente por lo tanto se describe en la tabla 5.10.1 la maquinaria y equipo necesario para este departamento.
Tabla 5.10.1: Requerimiento de equipos y herramientas
para
el
departamento
de
mantenimiento Ítem Descripción
Cantidad
1
Soldadora de oxiacetileno
1
2
Tanque de oxigeno
2
3
Herramientas de uso común
1
4
Juego de desarmadores
2
5
Juego de llaves Inglesa
1
6
Juego de Alicates
1
7
Cinta métrica
2
8
Juego de llaves Francesa
1
9
Linterna
2
10
Martillo
2
11
Juego de llaves tubo
1
Fuente: Elaboración Propia
5.10.2. Requerimiento
de
personal
para
el
departamento
de
mantenimiento. Es necesario contar con un personal suficiente para poder realizar el mantenimiento a las maquinarias para que efectúen el mantenimiento preventivo y correctivo a las maquinarias ya que un mal funcionamiento y una tardanza en la reparación de las mismas produce perdida de dinero y producción para la empresa por lo tanto en la tabla 5.21 se detalla el requerimiento de personal para realizar este trabajo. 76
Tabla 5.10.2: Requerimiento de Personal de departamento de Mantenimiento Ítem Puesto
Cantidad Especificaciones
1
Mecánico
1
2
Electricista 1
Técnico Superior
4
Ayudante
Técnico
2
Maestro Medio
en
Mecánica Fuente: Elaboración Propia
Ya que la mayor parte de la maquinaria será importada de Italia de la empresa Italpast, los repuestos serán comprados en la misma empresa. Se harán pedidos cuando sean necesarios y/o requeridos.
5.11. Seguridad industrial. Toda empresa debe tomas consideraciones con respecto a la seguridad. La seguridad integral es un factor primordial en una empresa debido a que protege a cada una de las personas que se encuentran en la planta, evitando accidentes de trabajo mediante un adecuado adiestramiento del personal y la correcta utilización de equipos de protección personal, maquinarias y materiales para cada una de las operaciones del proceso de producción, de esta manera no traerle grandes problemas a la empresa y perdida a la misma empresa. El evaluar la seguridad de la planta es muy importante porque ayuda a prevenir y controlar riesgos industriales o accidentes que pueden suceder, así como proteger el medio ambiente. Lo que se busca es reconocer, evaluar y controlar los riesgos del trabajo y los impactos ambientales que se puedan suceder dentro del entorno del trabajo como también en los factores externos de la planta, tratando siempre de enmarcarse en lo legal y viendo siempre el aspecto socio-económico de la empresa para dotar de la seguridad a la planta y a sus obreros.
77
La empresa tomara como sistema de seguridad los siguientes criterios:
Seguro de máquinas.
Extintores en planta, según Norma técnica de extintores NTP 350.043-1, de que los extintores ABC protegen un radio de 23 metros a la redonda.
Abastecimiento de letreros (señal ética), para indicar la ubicación de extintores, hidrantes y vías de escape.
Botiquín de primeros auxilios.
Dotar al personal con equipo de protección personal necesarios.
5.11.1.
Prevención de accidentes.
Es imprescindible un entrenamiento del personal del uso de las maquinarias, señalando especialmente los procedimientos que no deben seguir por ser peligrosos e inseguros. Los cuadros de alerta que vienen a lados de las maquinas, indicando el tipo de peligro que corre el trabajador al usar la maquina y también con el fin de fomentar la utilización del equipo de protección personal para poder trabajar con la maquina se colocaran carteles y boletines didácticos que instruyan a los trabajadores en el uso de los EPPS adecuados para poder trabar con cada maquinaria y los hagan reflexionar en cuanto a la importancia de la seguridad
5.11.2. Prevención contra desastres naturales. Se deberán proporcionar manuales de prevención y protección para cada actividad que se les brinda a los trabajadores, con información acerca de los medios de prevención de riesgos además de una educación con seguridad.
5.11.3. Prevención de incendios Es necesario crear un plan de prevención de incendios. Por lo que se colocaran extintores cerca del área y maquinaria más propensa a generar un incendio, por lo que servirán para un primer ataque al fuego. Estos serán de polvo químico seca para distintos tipos de fuego( Ocasionados por solidos, liquidos combustibles, inflamables o gases y para casos de incendio debido a corto
78
circuito). Todos ellos contaran con las instrucciones para su uso con subtitulos impresos en español.
5.11.4. Letreros que muestran su uso. Posteriormente se contara con un plan de acción en caso de incendio que indique las pautas a seguir, los lugares por donde evacuar, que zonas pueden ser las mas afectadas y las mas peligrosas y recomendaciones para posibles accidentes, y contando con alarma que notifique que existe una caso de emergencia, para que todos los operarios se den cuenta y puedan evacuar su área de trabajo siguiendo las indicaciones respectivas.
5.11.5. Protección externa e interna. En cuanto a la protección interna se contaran con sistemas de inventario a fin de contabilizar rigurosamente cuanto se dispone de materia prima y productos terminados para así evitar posibles hurtos o robos por parte de los trabajadores en caso de que exista una catástrofe.
5.11.6. Requerimiento de indumentaria y materiales para la prevención de accidentes. Para poder realizar todos los puntos mencionados anteriormente es necesario contar con el material e indumentaria necesaria para la prevención de accidentes en la empresa, dichos materiales e indumentaria son mencionados en la tabla 5.22 y 5.23.
79
Tabla 5.11.6 : Requerimiento Indumentaria de seguridad e higiene Ítem
Indumentaria
1
Zapatos
Descripción de PROTECCION DE LOS PIES Norma ANSI Z-
Unid.
Cantidad
Par
24
Par
5
seguridad
195 "grado 3"
3
Guantes de cuero
Para altas temperaturas, permeable poroso
4
Ropa de trabajo
Camisa y pantalón jean (85% algodón; 15% Conjunto 24 poliéster)
5
Mascarillas
6
Gafas
de Partículas ,Polvos
Pza.
3
Pza.
3
Pza.
2
Pza.
3
seguridad
7
Mascara
para Protección Facial norma ANZI-87
soldar
8
Tapones auditivos
silicona
9
Cascos tipo "C"
Resistencia a la caída de objetos hasta 1 Kg. Pza. desde No
5
mt.
posee
Baja
Resistencia
de
altura
máximo
Aislamiento
eléctrico
a
químicos
los
19
Resistente al fuego hasta 50 °C
10
Redes
para -
Pza.
4
Pza.
6
cabello
11
Fajas
Protección lumbar
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 5.22: Equipo y material requerido para la prevención de accidentes Ítem Descripción
Características
Unid.
Cantidad
1
Extintores
De 10 kg. Polvo químico CO2
Pza.
19
2
Señalización
Letreros metálicos de 30x40cm
Pza.
30
3
Hidrante
-
Pza.
2
4
Botiquín
kit completo
Pza.
3
Fuente: Elaboración Propia
80
5.12. Seguridad ambiental La industria no tiene emisiones tanto solidas y gaseosas que presenten un problema al medio ambiente. Se implementaran políticas para el cuidado del medio ambiente e higiene en la empresa como ser:
No consumir alimentos en el área de trabajo.
Prohibido fumar en las instalaciones de la empresa.
Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la empresa.
Prohibido el consumo de la hoja de coca dentro de las instalaciones.
Preservación de las áreas verdes adyacentes a la empresa.
Limpieza del área de trabajo por parte de los operadores que estén a cargo de dichas áreas, con detergentes biodegradables
Según el capitulo 2, articulo 20 de la ley del medio ambiente N° 1333 los residuos orgánicos biodegradables no representan peligro para el medio ambiente, por lo tanto la fabricación de cacao en polvo para la fabricación del chocolate con leche en polvo, no representa un peligro para el medio ambiente. Los desperdicios pueden ser utilizados como abono o bien pueden ser desechados.
5.13. Cronograma de implementación. El cronograma de implementación del proyecto será de 8 meses este se ha dividido semanalmente para poder establecer el tiempo a las actividades realizadas y de esta forma poner el proyecto en marcha. Se dará un plazo de 3 meses para la adquisición de las maquinarias que comienza en el mes de abril y termina en el mes de julio. para la instalación de los servicios básicos se llevara a cabo en el mes de marzo terminando en el mes de abril esta instalación se realiza mientras se va construyendo las obras civiles del proyecto las cuales comienzan en marzo y terminan en julio, una vez que se termina la instalación de los servicios básicos comienza la tereas de la adquisición de la maquinaria la cual tiene que terminar cuando termine las 81
obras civiles, al igual que la adquisición del equipo y la contratación del personal, una vez que se terminan todas estas tareas es necesario realizar la capacitación del personal, y la instalación y montaje de las maquinaria, equipos y muebles y enseres. Una vez finalizadas todas estas tareas se puede poner en marcha el proyecto. Este cronograma de implementación se muestra en la figura 5. 11.
82
Figura 5.11: Cronograma de implementación.
83
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
5.14. Conclusiones.
Se definió técnicamente el producto, determinando la composición del producto la cual está en la tabla 5.3.1 y 5.3.2.
Se determino el calendario de producción para fideos cortos y largos en el cual se producirá aproximadamente 359 Tn de producto terminado para el año 2012.
Se determino los requerimientos operativos para los años de vida del proyecto en el cual se necesitan 64 operarios para operar las maquinarias
Se Calculo el requerimiento de servicios
Se puede concluir que según el capítulo II, articulo 20 de la ley del medio ambiente N°1333, la industria no representa un peligro para el medio ambiente.
Se realizó el cronograma de implementación el cual dio un tiempo de implementación del proyecto de 8 meses.
84
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
CAPITULO VI ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVOS:
Al implementar un proyecto, además de insertarse como organización social y económica, se constituye un ente jurídico en el que entrelazan contratos laborales, comerciales y otros que, al concurrir simultánea y sucesivamente generan las relaciones económicas que producen las pérdidas y utilidades de un negocio. Los objetivos que se pretenden con la elaboración del presente capítulo son:
Definir la estructura jurídica del proyecto.
Definir la estructura administrativa del proyecto.
Definir el sistema de comercialización.
6.1 ORGANIZACIÓN JURÍDICA
Para determinar la estructura organizacional que tendrá el presente proyecto se hará un análisis en varios puntos de cómo ser, si se necesita algún requisito respecto a las materias con que se trabajan para la fabricación de fideos, algún permiso para importar maquinaria, si será una empresa unipersonal, sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada.
6.1.1 TIPO DE ORGANIZACIÓN
La empresa debe estar clasificada dentro de las sociedades mercantiles normadas por el Código de Comercio, ya que a través de la actividad productiva que desarrolla persigue fines de lucro para sus accionistas.
85
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
El tipo de organización de la planta, se ha optado por constituir una empresa como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L), debido a que las características de nuestra sociedad se ajustan a estas pautas. La administración en la Sociedad de Responsabilidad Limitada se ejecuta por socios o terceras personas, por un tiempo definido. Los socios pueden o no ejercer como gerentes en la misma entidad.
Los socios asumen la responsabilidad hasta el valor correspondiente a sus aportes de cuotas de capital.
El capital social debe ser cancelado íntegramente en el momento de la constitución de la sociedad. El aumento de capital social obliga a una nueva firma de escritura constitutiva, introduciendo modificaciones particulares.
La empresa debe ser constituida con un mínimo de dos socios y un máximo de veinticinco.
6.1.2 SOCIOS
El número de socios para la implementación de la planta, será el 40% de las inversiones necesarias, debido a que el otro 60% será financiado por medio de entidades bancarias para el completo financiamiento de la planta.
6.1.3 DIRECCIÓN
Se estableció que la dirección de la planta estará a la cabeza de un gerente general, que será el eje de coordinación con las demás gerencias y jefaturas.
6.2 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 86
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Dentro de la estructura organizacional de la empresa, tenemos diversas áreas y cargas que se especifican a continuación.
6.2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
La estructura jerárquica de la empresa a conformarse, obedecerá a una departamentalización funcional, ya que así existirá una mejor comunicación entre todos los departamentos sin importar el nivel jerárquico, para lograr un funcionamiento exitoso de la misma. El organigrama de la empresa con la distribución de los puestos, se detalla a continuación (ver figura 6.1)
Figura 6.1: Organigrama de la Empresa
Fuente: Elaboración Propia
6.2.2 ADMINISTRADORES 87
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
La empresa será una organización de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) por las ventajas que fueron descritas en el punto 6.1.1.
Es por ello, que estará bajo la administración de las dos únicas socias, ambas de profesión Ingenieras Industriales, con formación y experiencia necesaria para tener a cargo la empresa.
El total de personas que trabajaran en el área de administración serán 18, en ambos géneros.
Las funciones que se tendrán en la empresa son: Directorio.
Departamento de Administración.
Departamento de Comercialización.
Departamento de Producción.
6.2.3 ÁREA OPERATIVA
Dentro del área de operación de la planta de fideos, los principales encargados para el funcionamiento de esta área son:
Jefe de producción de la planta: Encargado de la nave de producción, mantenimiento, del trabajo de los operarios y del laboratorio.
6.2.4 RECURSOS HUMANOS
Uno de los insumos que toda organización requiere es la mano de obra y el desarrollo depende de la interacción continua de hombres y mujeres que convierten el resto de los insumos en productos o servicios. Es por ello que se toman en cuenta los siguientes aspectos: 88
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Selección del personal: Se procederá a la publicación a través de un medio escrito de la solicitud de personal. Las hojas de vida recibidas se les hará una selección.
Contratación: Para la contratación del personal se realizaran entrevistas, pruebas escritas, con el objetivo de representar en lo mas justo posible la capacidad del postulante. El grado de dificultad y el numero de pruebas para la contratación varían de acuerdo al puesta que se esta evaluando.
Inducción: una vez que se realizo la contratación se procede a la inducción del nuevo miembro de la organización al resto de los operarios. Además se le dará a conocer la misión, visión y políticas de la organización para que se sienta parte de esta.
Desarrollo y capacitación: La capacitación se realizara por los mismos operadores con experiencia, en el caso de nivel operativo. Para el nivel de dirección tanto como la capacitación y el desarrollo se apoyara en cursos externos.
MANUAL DE POLITICAS PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS POLITICAS DE ADMISION Reclutamiento: 89
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Se tomara personal por el motivo de vacancia en el puesto o cargo debido a falta de personal o por motivo de ascenso del personal.
Selección:
Para la selección del personal como principal requisito para la empresa, se requiere el cumplimiento de las funciones que requerirá su puesto de trabajo.
POLITICAS DE APLICACIÓN Evaluación del Desempeño:
Se evaluara el desempeño de todo el personal en cada puesto o cargo, en cada gestión para así poder analizar la contribución de servicio que realiza dentro de la empresa y para la sociedad en general.
POLITICAS DE COMPENSACION Beneficios y Servicios:
Compensando el logro de objetivos que la empresa requiere en cada cargo o puesto existen incentivos saláriales económicos (bonos, primas) para el personal destacado.
Todo el personal y la familia del mismo que pertenecen a la empresa está asegurado a tener beneficios y servicios sociales (salud, educación, sindicatos sociales asociados, etc.) para brindar comodidad y calidad de vida.
Entrenamiento:
El personal se deberá someter a talleres de capacitación y entrenamiento respectivo, de acuerdo las exigencias y competencia que exista dentro de su puesto de trabajo, para así sostener un crecimiento eficaz y eficiente como profesional dentro de la empresa. 90
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
6.2.5 Análisis de puestos A continuación se especificara las funciones principales de cada puesto que se tendrá en la empresa.
6.2.5.1.- JEFE ADMINISTRATIVO Esta encargado de llevar las cuentas realizadas por la empresa, de verificar la elección del personal por parte de Recursos Humanos y decidir acerca del marketing que tendrá el producto.
FUNCIONES:
Ordena y clasifica comprobantes contables.
Revisa la elaboración de planillas de salarios.
Revisa la preparación de planilla del IGSS.
Opera los libros contables.
Formula las declaraciones fiscales del IVA e ISR.
Lleva control de cuentas corrientes.
Lleva control de Conciliaciones Bancarias.
Lleva control de personal.
Hace pólizas contables mensuales.
Archiva documentos contables.
Ayuda a la preparación de presupuestos.
Mantiene buenas relaciones con Bancos y Entidades Bancarias.
6.2.5.2.- JEFE COMERCIAL Es el encargado de la distribución del producto terminado a los clientes: mayoristas, minoristas o consumidores directos; tomando en cuenta la rapidez de entrega, la confiabilidad de entrega. Es el encargado de elegir el transporte y los puntos de distribución. 91
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
FUNCIONES:
Prepara los presupuestos sobre compra de materia prima e insumos.
Realiza negociones para la venta del producto.
Evalúa el avance de los proyectos.
Coordina, supervisa y dirige las actividades.
También se encarga de reducir los costos de transporte, optimizar y hacer eficaz la distribución del producto.
6.2.5.3.- JEFE DE PRODUCCION Coordina, programa y organiza junto con el departamento de ventas y de comercialización, la compra y despacho de insumos, y en general los aspectos que inciden en el excelente desarrollo de la producción de la empresa.
FUNCIONES:
Realizar el requerimiento de insumos y materia prima para cada lote de producción.
Coordinar la producción según la programación programada.
Organizar la producción evaluando cada trabajador, insumos, etc.
Servir de nexo entre la fábrica y el área administrativa, pasando los reportes.
6.2.5.4.- ENCARGADO DE LABORATORIO Realiza un análisis a una determinada muestra de un lote del producto para aceptar o rechazar la producción.
92
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
FUNCIONES:
Realizar controles de calidad durante el proceso.
Control al producto terminado.
Toma de muestra de PH.
Registrar datos técnicos levantados en cada control.
Mantener en orden y limpio el laboratorio y equipos .
Presentar al jefe de producción, informes diarios de los resultados obtenidos.
6.2.5.5.- OPERARIOS Son los encargados de realizar de manera directa e indirectamente el producto.
FUNCIONES:
Operar de manera indicada la maquinaria y equipos.
Cumplir con las tareas productivas encomendadas a su persona de forma eficiente y a conciencia.
Realiza la limpieza de la maquinaria, equipos y lugar de trabajo.
Responder a las normas de higiene
y seguridad indicada por sus
superiores.
Preservar por el buen estado de la ropa de trabajo y los equipos protectores.
Mantener en orden la sala de proceso.
Coordinar y realizar las tares de mantenimiento.
6.3 COMERCIALIZACIÓN
El cliente podrá obtener este producto en bolsas plásticas serigrafiadas, con contenidos de 400Gr, 1Kg y 5Kg a precios justos y accesibles para el mercado local, además que es un alimento con altos contenidos de nutrientes, vitaminas y minerales. Además que buscamos que nuestros clientes asocien nuestro producto como un alimento de muy buena calidad. 93
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
6.3.1 ESTRATEGIAS COMERCIALES
La estrategia comercial es el diseño de un conjunto de acciones, las cuales permite a una organización plasmar sus objetivos de venta de productos a través de la utilización de la mezcla comercial de precio, producto, plaza y promoción.
Aunque existen muchos tipos de estrategias, se ha considerado utilizar la estrategia de costos, ya que la empresa se va a esforzar para alcanzar costos más bajos de producción y distribución, para ello, los insumos necesarios en la producción se propone que se obtengan directamente de los proveedores. De esta forma se pueda poner precios más bajas que la competencia y que alcance la calidad de los productos importados.
Tendremos nuestros propios medios de distribución del producto con el fin de cubrir las demandas de los canales de distribuciones, ya que pretendemos que el producto llegue a todas los Supermercados, mercados locales y tiendas de barrios.
6.3.2 DISTRIBUCIÓN
El canal de distribución que adoptara la empresa será de forma directa, es decir, que el producto llegara a mayoristas, minoristas y consumidores. La ventaja de esta estrategia de comercialización es que el producto se vende al precio estipulado por la empresa, además que se tendría una estrecha relación con clientes.
94
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Figura 6.2: Canal de distribución
Fuente: elaboración propia
Como plan de distribución de nuestro producto se tiene llegar a los consumidores, para esta tarea tendremos como canales de distribución a: Supermercados.
Mercados Locales.
Tiendas de Barrios.
Nuestros clientes mayoristas serán: Supermercados.
Mercados Locales.
Nuestros clientes minoristas serán:
Tiendas de Barrios. 95
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
6.3.3 Agencias, promotores y vendedores Al ser la localización de la industria en la localidad de Okinawa de la provincia de Warnes se tendrá que contar con una agencia de distribución en la ciudad de Santa Cruz. Se contara con personal capacitado apto para realizar actividades como: promotores (2 Personas) y jefe de ventas (1 Persona). Se contara con planes de promoción con azafatas en supermercados y mercados. Para esto se contratara personal externo para el tiempo que dure la promoción.
6.4 Conclusiones Al finalizar este capítulo, se obtuvieron las siguientes conclusiones:
El tipo de organización que tendrá la empresa será Sociedad de Responsabilidad Limitada, porque cuenta con socios en la empresa, que aportan parte del capital que se necesita para poner en marcha el proyecto.
La distribución del producto final, será de manera directa de la planta hacia los canales de distribución para cubrir la demanda del producto en el mercado local de la ciudad de Santa Cruz. Se tratara de llegar con los productos a los mayores lugares posibles, para que no sea tomado como un producto desconocido o de lujo.
La estrategia que propondrá la empresa, será dependiendo de la cantidad de compra y del pago del pedido; ya que el precio del producto estará basado en costos bajos de producción por obtener la materia prima e insumos directamente de los proveedores.
Podemos concluir que se ha estructurado la organización de forma correcta y con puestos realmente necesarios para no excedernos de los costos.
96
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
CAPITULO VII INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO OBJETIVOS:
Determinar el nivel de inversiones que tendrá el proyecto.
Establecer la estructura de financiamiento que tendrá el proyecto.
7.1 INVERSIONES La inversión es un gasto que se efectúa por la adquisición de determinados activos fijos o tangibles; y diferidos o intangibles, vale decir, es la compra de bienes de capital, con los que el proyecto contara durante su vida. Para los fines de formular y evaluar un proyecto de inversión, los activos requeridos se aglutinan en tres grandes rubros de inversión:
Inversión de bienes fijos o activos tangibles.
Inversión de bienes diferidos o activos intangibles.
Capital de trabajo o de operación.
7.1.1 Inversión Fija La inversión fija se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve a cabo sus actividades. La inversión fija del proyecto está compuesta por:
97
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Terrenos: En el proyecto se tiene únicamente una inversión fija respecto a terrenos y esa es la compra del área destinada a la fabricación de pastas secas en sus diferentes presentaciones, edificio administrativo de la empresa y almacenes. El terreno escogido por el proyecto en Capítulo IV se encuentra en la localidad de Okinawa de la provincia Warnes, con una superficie de 15000 metros cuadrados (Ver detalle de cotización en Anexo). Costo de adquisición del terreno: 60.000 Sus.
Infraestructuras: Las obras civiles juegan un papel importante en la creación de la empresa, ya que gracias a estas se puede disponer de una buena distribución de planta (Lay-Out) de las maquinarias y servicios básicos, dentro de las obras civiles tenemos la construcción del área administrativa y la infraestructura del área de producción (Ver detalle de cotización en Anexo). Costo de infraestructura: 138.940 Sus.
Maquinaria y Equipo: Existen muchas inversiones relacionadas a maquinarias y equipos que serán descritas a continuación en las tablas 7.1 y 7.2:
Tabla 7.1: Maquinaria Ítem
Detalle
Cantidad
Costo Unitario (Sus)
Costo Total (Sus)
1
Línea de fideos secos cortos
1
334175
334175
2
Línea de fideos secos largos
1
401010
401010
Total
735.185
Fuente: Elaboración en base a cotizaciones
98
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Tabla 7.2: Equipo de laboratorio Ítem
Detalle
Cantidad
Costo Unitario (Sus) Costo Total (Sus)
1
Mallas granulométricas
3
5
15
2
Spectronic 20
1
800
800
3
Cronometro
1
10
10
4
Termómetros laser
1
20
20
5
Tubos de ensayos
10
1,5
15
6
Densímetro
1
35
35
Total
895
Fuente: Elaboración en base a cotizaciones
Tabla 7.3: Requerimiento de Equipo de seguridad Ítem
Detalle
Cantidad
Costo Unitario (Sus)
Costo Total
1
Extintores
19
120
2.280
2
Señalización
30
8
240
3
Hidrante
2
200
400
Total
2.920
Fuente: Elaboración en base a cotizaciones
99
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Tabla 7.4: Equipos de Oficina Ítem 1 2 3 4 5
Detalle
Cantidad
Computadora PIV Impresora
21 20
Teléfono
20
(internos) Teléfono Máster Central
2 1
telefónica
6
Proyectora
1
7
Reloj Tarjetero
2
8
Aire acondicionado
Costo Unitario
Inversión
550
11.550
35
700
20
400
100
200
600
600
300
300
400
800
1500
3.000
1427
1.427
2
9
Fotocopiadora
1
10
Frigobar
1
292
292
11
cafetera
1
50
50
150
1.350
12
Bebedero de
9
Agua Total
20.669
Fuente de Elaboración a Base de Cotizaciones
100
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Tabla 7.5: Equipo de Protección Personal y Botiquín Ítem
Detalle
Cantidad Costo Unitario (Sus) Costo Total (Sus)
1
Botiquín
3
13.13
39.39
2
Zapatos de seguridad
26
20.29
527.54
3
Guantes de cuero
10
18.46
184.60
4
Ropa de trabajo
26
24.81
297.72
5
Mascarillas
12
13.86
166.32
6
Gafas de seguridad
26
4.37
113.62
7
Tapones auditivos
26
1.02
26.52
8
Cascos tipo "C"
26
12.40
322.4
9
Redes para cabello
16
1.45
23.2
10
Fajas
14
2.18
30.52
Total
1.618,21
Fuente: Elaboración en base a cotizaciones
101
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Para mantener la limpieza e inocuidad en la empresa es que se requiere de un equipo de limpieza que cuente con escobas, trapeadores, trapos, detergentes, etc. Para esta dotación se necesita un monto de: 130$us
Tabla 7.6: Equipo de limpieza Ítem
Detalle
Cantidad
Costo Unitario (Sus)
Costo Total (Sus)
1
Escobas
10
2,5
25
2
Trapeador
10
1,5
15
3
Balde
5
3
15
4
Trapo para piso
30
0,5
15
5
Cepillo de mano
5
1
5
6
Guantes de Goma
10
1,5
15
20
2
40
Total
130
Detergente Sintético 7
(lts.)
Fuente: Elaboración en base a cotizaciones
102
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Muebles y Enseres: Se refiere al mobiliario y accesorio necesarios para el funcionamiento del proyecto.
Tabla 7.7: Muebles y Enseres Ítem
Detalle
Cantidad
Costo Unitario (Sus)
Costo Total (Sus)
1
Escritorio
9
90
810
2
Sillón con brazos y ruedas
6
50
300
3
Sillas con brazos y ruedas
3
35
105
4
Sillas con brazos
18
25
450
5
Sillón 2 personas
2
100
200
6
Sillón 3 personas
2
175
350
7
Mesa 6 personas
1
205
205
8
Estantes
9
78
702
9
Caja Fuerte
1
1.200
1.200
Total
4.322
Fuente: Elaboración en base a cotizaciones
Transporte: Se necesitara dos camionetas de Nibol S.A. para el transporte de los productos terminados a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra sus costos serán de
30.000$us.- cada uno.
Resumen de la Inversión Fija: Como se puede observar en la tabla 7.6 la inversión fija total es de 1.034.386 Sus. Englobando maquinaria, equipos, muebles y enseres, terreno e infraestructura.
103
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Tabla 7.8: Resumen Inversión Fija Inversión Fija Detalle
Inversión
Terreno
60000
Infraestructuras
138940
Maquinarias
746510
Equipo de Laboratorio
895
Equipos de seguridad
2920
Equipos de oficinas
20669
EPP's
1.618,21
Equipo de limpieza
130
Muebles y Enseres
4322
Transporte
60000
Total
1.036.004,21
Fuente: Elaboración Propia
7.1.2 Inversión Diferida La inversión diferida son todos los gastos intangibles en los cuales se incurre para la implementación del proyecto, tales como los estudios e investigaciones, gastos de organización y supervisión, etc. Estos gastos al ser intangibles no sufren una depreciación, sin embargo su valor es distribuido mediante amortizaciones que se dan en la vida del proyecto. Los componentes de la inversión diferida se detallan a continuación: 104
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Estudios e investigación: Este punto contempla el monto que se debe invertir en la realización de los estudios de pre-factibilidad y de factibilidad técnico económico del presente proyecto. Costo de estudio e investigaciones: 5.000 Sus.
Gastos de organización: Los gastos de organización están referidos a los servicios que, por lo general se requiere durante el proceso de montaje de la planta e instalaciones diversas, comprende todos los gastos que incurra en servicios técnicos, legales y administrativos (Gestión y Apoyo). Estos costos más enfocados en la organización del cronograma de implementación en donde se incurren en gastos para la coordinación de las diferentes tareas que se tienen que cumplir en los tiempos pre- establecidos por el cronograma de implementación. Los gastos destinados a esta actividad son: 6.500 Sus.
Tabla 7. 9: Gastos Organizacionales y Supervisión Ítem
Detalle
Personal Requerido
Duración (Meses)
Monto (Sus)
1
Supervisión de montaje
Ing. Industrial
5
2.500
2
Contratación de personal
Jefe de RRHH
1,5
750
3
Tramites de organización
Abogado
-
500
4
Manejo de recursos
Jefe Administración
5,5
2.750
Total
6.500
Fuente: Elaboración en base al cronograma de implementación
105
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Gastos de derechos legales: Son los gastos efectuados por el concepto de pago de impuestos, patentes, permisos, licencias, etc. En forma puntual se realizan los pagos de honorarios a profesionales para la habilitación de la empresa; están distribuidos de la siguiente forma (En la tabla 7.5 se detalla los gastos realizados): Memorial para la constitución jurídica del estado de la empresa como sociedad de responsabilidad limitada.
Balance de apertura.
Licencia de funcionamiento.
Registro único de contribuyentes.
Inscripción en SENASAG.
Tabla 7.10: Inversión en Gastos Legales Ítem
Concepto
Monto (Sus.)
1
Constitución jurídica de la empresa
140
2
Honorarios contador
310
3
Balance de apertura
120
4
Licencia de funcionamiento
80
5
Registro único de Contribuyentes
50
6
Inscripción SENASAG
60
Total
900
Fuente: Abogado Anwar Sadud Eid
106
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Montaje, Puesta en Marcha de Maquinarias: Son costos realizados para probar las instalaciones de maquinarias y equipos y poner en funcionamiento el aparato productivo (Puesta en Marcha), esta fase estará a cargo de especialistas de la empresa “CORMAQ” la cual nos proveerá la maquinaria, realizará el montaje y la capacitación. Las pruebas de producción tendrán una duración de 2 días.
Tabla 7.11: Inversión Puesta en Marcha Ítem
Descripción
Días Cantidad
1
Materia Prima
2
1
5
Envase 400gr
2
6
Envase 1000gr
9
Unidad de
Costo Unitario (Sus)
Costo Total (Sus)
Tn
430
430
250
Pza
0
40
2
250
Pza
0
50
Energía Eléctrica
2
205
Kw
0
19
10
Mano de Obra
2
26
Obreros
8
289
12
Agua
2
0,63
m
1
1
Total
956
Medida
Fuente: Elaboración en base a capitulo anterior
Capacitación del personal: La capacitación que se dará a los operarios encargados de supervisar los procesos de elaboración de fideos será presentada por técnicos Italianos de la línea ITALPLAST, que se encargaran de montar la línea completa de elaboración de fideos secos con todos sus procesos respectivos. Además que la fábrica de maquinarias ITALPLAST cuenta también con la capacitación de reparaciones técnicas para el mantenimiento de la línea de fideos y la capacitación de un especialista encargado de formular la receta de la masa de fideos para la línea de proceso. Los montos de estas capacitaciones están incluidos en el precio de la línea de fideos ITALPLAST. 107
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Para el control en el manejo administrativo, de seguridad industrial y salud ocupacional, se contara con equipos de apoyo como ser, un computador y un equipo de data, el encargado de realizar esta actividad de capacitación es el jefe de RRHH y de un Ingeniero Industrial, los montos de la capacitación están contemplados en los honorarios que ambos percibirán según la tabla 7.5.
Intereses Pre-operativos: Es el interés que se acumula durante la fase pre-operativa, es un costo financiero generado en el periodo de gracia por el préstamo obtenido. Para hacer efectivo la cancelación de este interés, y al no contar aun con efectivo resultado de los ingresos por concepto de ventas, deberá financiarse (Ver Anexo). Los intereses pre operativos ascienden a 89.035 Sus.
Imprevistos: Son valores destinados a cubrir posibles contingencias no previstas en el estudio, su estimación es flexible, no responde a un criterio único. Este costo será del 10% de la Inversión Diferida, aproximadamente unos 1.335,60 Sus. El resumen de la inversión diferida se observa en la Tabla 7.8, el monto el cual se debe invertir es de 1.335,60 Sus.
108
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Tabla 7.12: Resumen de Inversión Diferida Inversión Diferida Detalle
Inversión
Estudios e investigación
5000,00
Gastos Organizacionales y Supervisión
6500,00
Gastos de Derechos Legales
900,00
Puesta en Marcha
956,00
Imprevisto
1335,60
Total
14691,60
Elaboración Propia
7.1.3. Capital de Operaciones El capital de operaciones es el capital que la empresa tiene que tener para poder comenzar la producción, es el dinero con el que se debe pagar los empleados, materia prima, insumos y otros imprevistos. Se decidió contemplar los dos primeros meses de funcionamiento de la fábrica en el capital de operaciones, debido a que el producto se va a vender al crédito. Según los cálculos realizados, el capital de operaciones asciende a un monto de
249.546,49 Sus. Para los primeros dos meses de operación de la planta se requiere adquirir harina de trigo y agua, también se debe contar con algunos insumos como ser: colorantes y vitaminas. La
suma de todo da como resultado un total de
158.394,52 Sus
109
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Tabla 7.13: Inversión Materia Prima e Insumo Ítem
Detalle
Unidad
Costo Unitario (Sus) Cantidad
Total (Sus)
1
Harina de Trigo
Ton.
400
395,950
158380
2
Agua
M3
0.06
115,363
6.92
3
Colorantes y Vitaminas
Ton.
100
0,078
7.8
Total
158394.52
Fuente: Tablas 5.6 y 5.9 Se precisa adquirir un stock de envases y material de embalaje, para los dos primeros meses de operación de la planta, esto incluye envases de distintas capacidades y tamaños; etiquetas, cajas para envases, cintas de embalaje y otros. El monto necesario para cubrir estos costos es de 30.510 Sus.
Tabla:7.14: Inversión en envases y embalaje Ítem
Detalle
Costo Unitario (Sus)
Cantidad
Total (Sus)
1
Rollo de film p/ Fideos Largos400Gr
60,00
67,00
4020,00
2
Rollo de film p/ Fideos Largos1Kg
60,00
70,00
4200,00
3
Rollo de film p/ Fideos Largos400Gr
66.00
165,00
10890,00
4
Rollo de film p/ Fideos Largos1Kg
40.00
285,00
11400,00
Total
30510,00
Fuente: En base a Tabla 5.8 Es indispensable asegurar el pago de los sueldos de los empleados, para ello se necesita un monto de: 14980$us
110
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Tabla 7.15: Requerimiento de RRHH Requerimiento de RRHH Puesto
Ítem
Nº de personal
Nivel de
Salario
Jerarquía
Salario Total
1
Gerente General
1
1
2000
2000
2
Secretaria
1
2
200
200
3
Jefe Administrativo
1
2
1300
1300
4
Jefe Comercial
1
2
1300
1300
5
Jefe de Producción
1
2
1300
1300
6
RRHH
1
3
900
900
7
Marketing
1
3
900
900
8
Ventas
1
3
900
900
9
Recepcionista
1
3
200
200
10
Compras
1
3
900
900
11
Operarios (MOD)
24
3
400
9600
12
Laboratorio de Calidad
6
3
600
3600
13
Asistentes RRHH
1
4
400
400
14
ASistentes Marketing
1
4
400
400
15
Promotores
5
4
200
1000
16
Repartidores
4
4
300
1200
17
Asistente Compras
1
4
400
400
18
Limpieza
10
5
200
2000
19
Guardia
2
5
200
400
Total
64
28900
Fuente: Remuneración de Idalberto Chiavenato
Es necesario adquirir un kit de herramientas para subyugar los problemas técnicos que puedan surgir inesperadamente. El monto es de: 930 Sus. (Ver Anexo de Cotizaciones)
111
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Tabla 7.16: Herramientas de trabajo Ítem
Detalle
Cantidad
1
Juego de Alicates
1
2
Juego de Desarmadores
1
3
Juego de Llaves Allen
1
4
Juego de Llaves Tubos
1
5
Juego de Llaves Combinadas
1
6
Juego Llave Inglesa
1
7
Linterna
2
8
Cinta Métrica
1
9
Martillo
1
10
Calibrador
1
Costo Unitario (Sus)
Costo Total (Sus)
Total
930Sus
Fuente: Elaboración en base a cotizaciones Multicenter Se consultó con la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) que para el consumo industrial de 4.000 Kw/mes el costo unitario aproximado es de 0,05$us. También se consulto a la Cooperativa SAGUAPAC la cual cotizo el precio del metro cubico de agua potable en 0,06$us. Y la empresa YACIMIENTOS dio un costo aproximado por metro cubico de gas de
1 Sus. Siendo el monto total para requerimiento de servicios de dos meses: 435 Sus.
112
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Tabla 7.17: Requerimiento de Servicios Ítem
Detalle
Unidad Cantidad/mes Meses Costo Unitario.
Total Sus.
1
Energía Eléctrica
KW
379152
2
0,05
37915.20
2
Agua
m^3
52.85
2
0,6
31.71
Total
37946.91
Fuente: Tablas 5.12 , 5.13 y 5.14
Se requiere de tres botiquines ubicados en lugares estratégicos como ser:
Área de recepción de materia prima de harina.
Área de producción.
Área de oficinas
Ya que por seguridad en caso de accidentes se pueda dotar de primeros auxilios en estas tres áreas importantes de la fabrica. Además se requiere dotar al personal de equipo de protección. Eso asciende a un monto de: 1618,21 Sus.
El resumen de la inversión diferida se observa en la Tabla 7.18, el monto el cual se debe invertir es de 1618,21 Sus.
113
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Tabla 7.18: Equipo de Protección Personal y Botiquín Ítem
Detalle
1
Botiquín
Cantidad Costo Unitario (Sus)
Costo Total (Sus)
3
13.13
39.39
Zapatos de 2
seguridad
26
20.29
527.54
3
Guantes de cuero
10
18.46
184.60
4
Ropa de trabajo
26
24.81
297.72
5
Mascarillas
12
13.86
166.32
6
Gafas de seguridad
26
4.37
113.62
7
Tapones auditivos
26
1.02
26.52
8
Cascos tipo "C"
26
12.40
322.4
9
Redes para cabello
16
1.45
23.2
10
Fajas
14
2.18
30.52
Total
1.618.21
Fuente: Elaboración en base a cotizaciones
7.2 Plan y Cronograma de Inversiones La calendarización de necesidades financieras permite tener claras dos cosas: por un lado el desembolso inicial requerido para poner en marcha la nueva entidad económica, y por otro lado, los requerimiento anuales por cada tipo de inversión necesarios para mantener operando dicha organización durante el periodo de vida del proyecto.
114
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Capítulo VII: Inversión y Financiamiento
Tabla 7.19: Cronograma de Inversiones 0 Inversión Fija
236.467
Maquinaria
60.600
Equipo de Laboratori o
895
Muebles y Enseres
4.322
Equipo de seguridad
2.920
Equipo de Oficina
7.510
Terreno
21.280
Infraestructura
138.940
Inversión Diferida
27.029
Estudio de Investigación
5.000
Gasto de Organización
6.500
Gastos derechos legales
900
Puesta en Marcha
2.382
Interese pre-operativos
10.248
Imprevistos
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
865
5.530
6.410
2.000
Capital de Operaciones
164.230
Equipo Protección Per.
1.352
Herramientas de Trabajo
261
Equipo de Limpieza
100
Materia prima e insumos
101.160
Envases y Embalajes
45.942
Inversión Sueldos
14.980
Req. De Servicio
435 Total
263.496
164.230
0
0
5.530
Fuente: tablas 7.6-7.10-7.18
115
0
0
0
7.275
Planta Elaboradora de Fideos Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
Figura 7.20: Composición de la Inversión
Composición de la Inversión 39%
inv fija 55%
inv diferida cap.operaciones
6%
7.3 FINANCIAMIENTO Se comprende por financiamiento a la consecución de los fondos o recursos económicos, que precisa el proyecto para poder implementarlo.
7.3.1 Financiamiento Interno El financiamiento interno estará dado por el aporte de tres socios: -
Socio 1: Carlos Eduardo Vaca: 100.000 Sus.
-
Socio 2: Carlos Andrés Calvimontes: 100.000 Sus.
-
Socio 3: Roberto Bryan Pando: 100.000 Sus.
-
Socio 4: Luis Enrique Reese: 100.000 Sus
Se va a financiar el 100% de la inversión diferida y el 100% del capital de operaciones, y el 4% de la inversión fija. Estos porcentajes alcanzan la suma de
400.000$us.
Planta Elaboradora de Fideos Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
7.3.2 Financiamiento Externo Se opta por financiar mediante agentes externos el 96% de la inversión fija, lo que representa un monto de 989.277 Sus.
7.3.3 Estructura del Financiamiento En la tabla 7.21 se detalla la estructura del financiamiento, siendo el financiamiento interno de 400.000$us y el financiamiento externo de 989.277$us.
Tabla 7.21: Estructura del Financiamiento Aporte
Préstamo
Total
Inversión fija
46727
989277
1036004
Inversión diferida
103727
103727
Capital de operaciones
249546
249546
400000
989277
29%
71%
1389277
Fuente: Elaboración Propia
7.3.4 Servicio a la Deuda Luego de consultar a tres entidades financieras se llega a la conclusión que la mejor opción es la que ofrece el Banco Nacional de Bolivia (BNB), con un interés del 9% anual a cinco años plazo con un periodo de gracia de seis meses, obteniendo así un interés pre-operativo de 89.035 Sus. Los cálculos del servicio a la deuda se realizaran con pagos constantes obteniendo una cuota mensual de 254.336 Sus. (Ver tabla de cálculo en Anexo III.c)
2.9-2
Planta Elaboradora de Fideos Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
Tabla 7.22: Resumen Servicio a la Deuda Servicio a la deuda Año
Pago Anual:
Saldo Capital
Intereses
0
989277
89035
1
989277
89035
165301
254336
2
823976
74158
180178
254336
3
643799
57942
196394
254336
4
447405
40266
214069
254336
5
233336
21000
233336
254336
Total
Amortización
254336 Pago Anual 89035
989277
Fuente: Elaboración Propia
7.4 CONCLUSIONES Con la finalización de este capítulo se puede concluir que:
El monto requerido para poner el proyecto en marcha es de 1.389.277us.
La composición de la inversión estará dada por:
4% inversión diferida, 100% financiamiento interno con un valor de 27.030 $us.
39% capital de operaciones, 100% financiamiento interno con un valor de 164.230 $us.
55% inversión fija, 96% financiamiento externo con un valor de 227.727$us y 4% financiamiento interno con un valor de 8.740$us.
El préstamo lo financiara el Banco Nacional de Bolivia (BNB), con una tasa de interés del 9% anual y un periodo de gracia de 6 meses.
El servicio a la deuda se realizara en cuotas mensuales de 5.144 $us. A cinco años plazo. 2.9-3
