Plan de afaceri Cafenea Data: 15 februarie 2011 Ora: 11:00 Cafeneaua Java Introducere Cafeneaua Java isi propune sa devina o necesitate zilnica pentru iubitorii locali de cafea, un loc unde se elibereaza de stresul zilnic si in acelasi timp un loc confortabil pentru intalnirile cu prietenii sau pentru a citi o carte. Datorita cererii in crestere pentru cafea gourmet de inalta calitate si servicii ireprosabile, cafeneaua va fi situata in apropiere de campusul Universitatii din Oregon pentru a construi un grup de baza de clienti fideli. Cafeneaua Java va oferi clientilor sai cea mai buna cafea pregatita in zona care va fi completata cu produse de patiserie, precum si carti gratuite, pe care clientii le pot citi. Compania va inaugura un bar de 2300 metrii patrati situat la o distanta redusa de mers pe jos din campusul Universitatii Oregon. Proprietarii au asigurat infiintarea acestei locatii prin intermediul unui contract de leasing pe trei ani, cu optiunea de prelungire. Acestia au furnizat, de asemenea, 140.000 dolari din cei 170,000 dolari necesari pentru infiintare. Capitalul aditional va fi obtinut prin Bank of America sub forma unor credite comerciale. Compania se asteapta sa creasca veniturile din vanzari de la 584.000 dolari in primul an (2001) la 706.000 dolari in al trei-lea an. Cafeneaua Java va depune eforturi pentru a mentine o marja de 65% profit brut si cheltuieli rezonabile de exploatare si astfel profitul net va creste de la 100.000 dolari la 125.000 dolari in aceeasi perioada.
1.1 Obiective Obiectivele Cafenelei Java pentru primul an de operare sunt: • Sa devina cunoscuta ca fiind "Cel mai bun Coffee Bar din zona" de catre ghidul restaurantelor locale. • Sa obtina profit din prima luna de operatiuni. • Sa mentina un profit brut de 65%.
1.2 Cheile succesului • Design-ul cafenelei va fi atractiv din punct de vedere vizual pentru clienti si va fi proiectat pentru a putea fi efectuate operatiuni rapide si eficiente. • Instruirea angajatilor pentru a asigura pregatirea cafelei dupa cele mai bune tehnici. • Strategii de marketing menite pentru a construi o baza solida de clienti fideli, precum si maximizarea vanzarilor la produsele cu marje ridicate, cum ar fi bauturile espresso. 1.3 Misiune Cafeneaua Java va depune toate eforturile necesare pentru a crea un loc unic unde clientii pot socializa intr-un mediu confortabil si relaxant in timp ce se bucura de cea mai buna cafea si produse de patiserie din oras. Dorim sa ii ajutam pe clientii nostri sa se elibereze de stresul acumulat zilnic, prin oferirea unei ambiante placute, o locatie convenabila, personal prietenos si produse de inalta calitate. Compania va investi profiturile sale cu scopul de a mari gradul de satisfactie al angajatilor oferind in acelasi timp randament stabil catre actionarii sai. Compania Cafeneaua Java, o societate cu raspundere limitata din Oregon, vinde cafea, alte bauturi si gustari in spatiul de 2300 metri patrati de langa campusul Universitatii din Oregon. Investitorii majoritari ai Cafenelei Java sunt Andrew Mercy si John Staples care cumulativ detin peste 70% din companie. Cheltuielile de infiintare a companiei insumeaza 27.680 dolari. 2.1 Proprietarii Companiei Cafeneaua Java este inregistrata ca o societate cu raspundere limitata in Oregon. Andrew M. detine 51% din companie. Varul sau, John S. , precum si Mary T. si Tim B. detin participatii minoritare. 2.2 Start-up Cheltuielile de infiintare includ: • Cheltuieli judiciare pentru obtinerea licentelor si autorizatiilor, precum si servicii de contabilitate in valoare de 1.300 dolari. • Cheltuieli de promovare pentru marea deschidere in valoare de 3.500 dolari precum si imprimarea afiselor (2.000 de pliante de la 0.04 dolari per copie), pentru suma totala de 3.580 dolari. • Taxele consultantilor in valoare de 3.000 dolari • Asigurare (raspunderea generala, despagubiri acordate lucratorilor), prima totala fiind de 2.400 dolari. • Cheltuielile cu chiria pentru o luna de la 1.76 dolari per metri patrati in valoare totala de 4.400 dolari. • Renovare in valoare de 10.000 de dolari. • Alte cheltuieli de start-up inclusiv cheltuielile de papetarie ($ 500) si depozite (2.500 dolari).
Activele necesare infiintarii firmei au o valoare de 142.320 dolari si includ: • Capitalul de exploatare in valoare totala de 67.123 dolari, care include angajatii si salariile proprietarilor in valoare de 23.900 dolari pentru primele doua luni si rezerva de numerar pentru primele trei luni de functionare (aproximativ 14.400 dolari pe luna). • Inventarul in valoare de 16.027 dolari, care include: -Boabe de cafea (12 branduri normale si cinci branduri de cafea decafeinizata) - 6.000 dolari -filtre de cafea, produse de patiserie, salate, sandwich-uri, ceai, bauturi, etc - 7.900 dolari -aprovizionarea cu amanuntul (servetele, pungi de cafea, curatenie, etc) - 1.840 dolari -consumabile de birou - 287 dolari • Echipament pentru suma totala de 59.170 dolari: -Aparate de preparat Espresso - 6000 dolari -Automat de cafea - 900 dolari -Rasnita de cafea - 200 dolari -Echipament pentru alimente (cuptor cu microunde, prajitoare de paine, masina de spalat vase, frigider, mixer, etc) - 18.000 dolari -Echipament pentru depozitare (rafturi, cosuri de gunoi) - 3720 dolari -Tejghea (chiuveta, masina de gheata, etc) - 9.500 dolari -Echipamente de servire (farfurii, pahare, tacamuri) - 3.000 dolari - Echipament magazin (casa de marcat, de securitate, ventilatie) - 13.750 dolari -Echipament de birou (PC, fax / imprimanta, telefon, mobilier, dulapuri) - 3.600 dolari -Alte cheltuieli diverse - 500 dolari
Finantarea companiei vine din doua surse majore - investitiile proprietarilor si imprumuturi bancare. Doi proprietari majoritari, Andrew si John, au contribuit cu 70.000 dolari, respectiv 30.000 dolari. Ceilalti investitori au contribuit cu 40.000 de dolari, care aduce totalul investitiilor la 140.000 dolari. Restul de 30000 $ necesari pentru a acoperi cheltuielile de start-up si activele provin din doua credite bancare - un imprumut de un an in valoare de 10.000 de dolari si un imprumut pe termen lung (cinci ani) de 20.000 dolari. Ambele imprumuturi au fost asigurate de Bank of America. Astfel, pierderile cu start-up sunt in valoare de 27.680 dolari.
Start-up Necesitati Cheltuieli infiintare Juridic Papetarie Brosuri Consultanti Asigurari Chirie Renovare Altele Total cheltuieli infiintare
$1,300 $500 $3,580 $3,000 $2,400 $4,400 $10,000 $2,500 $27,680
Active Numerar necesar Inventar Alte active curente Active termen lung Total Active
$67,123 $16,027 $0 $59,170 $142,320
Total necesitati
$170,000
Finantare Start-up Cheltuieli infiintare de finantat Active de finantat
$27,680 $142,320
Total finantare necesara
$170,000
Active Active non-cash $75,197 Numerar necesar $67,123 Numerar $0 aditional strans Soldul de numerar la $67,123 infiintare Total Active $142,320 Pasive si Capital Pasive Credite curente Datorii pe termen lung Datorii furnizori Alte datorii curente (fara dobanda) Datorii totale
$10,000 $20,000 $0 $0 $30,000
Capital Investitie planificata Andrew Mercy John Staples Alti investitori Investitii aditionale necesare Investitie totala planificata Pierderi la infiintare (Cheltuieli) Total Capital
$70,000 $30,000 $40,000 $0 $140,000
($27,680) $112,320
Total Capital si $142,320 Datorii Total Finantare $170,000
2.3 Localizare si Servicii Cafeneaua Java va fi situata la parterul unei cladiri comerciale de pe strada Patterson in Eugene, OR. Compania a obtinut un contract de inchiriere de un an a sediului de 2500 metri patrati ocupat anterior de un salon de coafura. Contractul are o optiune de reinnoire pe trei ani la o rata fixa. Planul include un birou de 200 metri patrati si un bar de 2,300 metri patrati, care va include o zona de relaxare cu 15 mese, o bucatarie, zona de depozitare si doua bai. Aceasta proprietate este situata intr-o zona comercial in apropierea campusului Universitatii din Oregon. Design-ul interior este deschis si curat, cu un decor din lemn modern care va insufla incredere in calitatea bauturilor si gustarilor servite si va fi in conform cu pozitionarea unitatii ca un loc eclectic unde oamenii se pot relaxa si bucura de o ceasca de cafea. Produse Cafeneaua Java va oferi clientilor sai cele mai bune bauturi pe baza de cafea din zona. Acest lucru va fi realizat prin utilizarea ingredientelor de inalta calitate preparate in conformitate cu retetele originale. Pozitionarea barului, meniul si activitatile de marketing vor fi axate pe maximizarea vanzarilor la bauturile cu cea mai mare marja. Impreuna cu bauturile espresso, cafeaua si ceaiurile, precum si unele bauturi racoritoare, vor fi vandute la bar. Cafeneaua va oferi, de asemenea, produse de patiserie clientilor sai, salate si sandwich-uri mici. Pentru clientela care prefera sa-si pregateasca cafeaua la domiciliu, Cafeneaua Java va oferi spre vanzare si boabe de cafea. Oferta din meniu va fi completata de carti si reviste gratuite pe care clientii le pot citi in interiorul cafe-barului. 3.1 Descriere produs Meniul va fi axat in jurul bauturi pe baza de cafea espresso, cum ar fi Lattes, mochas, cappuccino, etc. Fiecare dintre bauturile pe baza de espresso vor fi servite cu lapte degresat sau lapte de soia. Fiecare dintre aceste bauturi se bazeaza pe un "shot" de espresso, care este pregatit in masina de cafea. Aceste shoturi sunt combinate cu lapte si / sau alti aditivi cum ar fi cacao, caramel, etc, pentru a pregati bauturi pe baza de espresso. 3.2 Pliante Doua mii de pliante vor fi distribuite in zonele adiacente, in campusul Universitatii, la malluri si in cladirile de birouri cu doua saptamani inainte de deschiderea Cafenelei. Analiza pietei Consumul de cafea din SUA a inregistrat o crestere constanta, cu cafeaua avand cea mai puternica crestere. Consumatorii de cafea din Pacificul de Nord sunt printre cei mai cele exigenti. Acestia doresc sa bea o cafea bine-preparata si se asteapta la servicii de calitate.
Cafeneaua Java va depune eforturi pentru a construi o baza de clienti fideli, oferind o cafea buna intr-un mediu relaxant. 4.1 Segmentarea pietei Cafeneaua Java isi va concentra activitatile de marketing spre studenti, oameni care lucreaza in birouri situate in apropiere si adolescenti sofisticati. Cercetarile noastre de piata arata ca acestea sunt grupurile de clienti care sunt cel mai probabil sa cumpere produse de cafea. Din moment ce consumul de cafea este universala indiferent de categoriile de venituri si in general depinde de nivelul de invatamant superior, apropierea de campusul Universitatii din Oregon va oferi acces la publicul tinta.
Analiza pietei Crestere Clienti potentiali Studenti Adolescenti Angajati corporativi Altii Total
2% 1% 2% 0% 1.63%
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
18,000 3,000 8,000 5,000 34,000
18,360 3,030 8,160 5,000 34,550
18,727 3,060 8,323 5,000 35,110
19,102 3,091 8,489 5,000 35,682
19,484 3,122 8,659 5,000 36,265
2.00% 1.00% 2.00% 0.00% 1.63%
4.2 Strategie Piata tinta Cafeneaua Java se adreseaza persoanelor care doresc sa isi savureze ceasca de cafea zilnica intr-o atmosfera relaxanta. Astfel de clienti variaza in varsta, desi datorita localizarii noastre aproape de campusul universitar, cea mai mare parte a clientelei noastre va fi reprezentata de studentii de colegiu si facultate. Studentii considera ca barurile sunt o locatie convenabila
unde studiaza sau se intalnesc. Pentru noi, aceasta va oferi o posibilitate unica pentru a construi o baza de clienti fideli.
4.2.1 Nevoile pietei Tendinta generala fata de calitate in randul consumatorilor din SUA joaca cu siguranta un rol important in cresterea recenta a consumului de cafea. In plus, factori cum ar fi dorinta pentru ceva mai exotic si unic ofera o oportunitate de vanzare buna pentru baruri de cafea. 4.3 Analiza Industriei Consumul de cafea a inregistrat o rata constanta de crestere de 2,5% in Statele Unite in ultimul deceniu. In 1994, vanzarile totale de cafea au fost de aproximativ 7.5 miliarde dolari, cafeaua gourmet reprezentand 33% (sau 2.5 miliarde dolari). Industria cafelei cu amanuntul este infloritoare in SUA in zona Pacificului de Nord-Vest. Climatul local, cu un sezon ploios lung, este foarte propice pentru consumul de bauturi calde nealcoolice. In acelasi timp, verile fierbinti si uscate conduc oamenii in cafenele pentru a comanda bauturi cu gheata. Mai mult, cafeaua a devenit intr-adevar o parte din stilul de viata locuitorilor din Pacificul de Nord-Vest. Amatorii de cafea sunt in favoarea bauturii bine-pregatite, bauturi concentrate pe baza de cafea, pe care le pot consuma intr-un mediu relaxant. 4.3.1 Concurenta si comportamentului de achizitie Concurenta Potrivit statisticilor din 1997 in sectorul alimentar, orasul gazduia 45 baruri de snacksuri si bauturi non-bauturi alcoolice, cu vanzari totale de 14.2 milioane dolari. Printre alte institutii care ofera bauturi pe baza de cafea se numara si restaurantele limitate ca numar in oras. Concurentii directi ai Cafenelei Java vor fi alte baruri situate in apropiere de campusul Universitatii din Oregon. Acestea sunt Starbucks, Cafe Roma, Cafe Librarie si alte unitati de servicii alimentare care ofera cafea. Starbucks va fi cu siguranta unul dintre competitorii majori din cauza pozitiei sale financiare puternice si de marketing stabilite si al practicilor operationale. Cu toate acestea, in ciuda pozitiei de piata inradacinate a Starbucks, multi clienti prefera barurile mai mici, care ofera o atmosfera confortabila si cafea buna la preturi accesibile. Cafe Roma este un bun exemplu de astfel de concurenta. Estimam ca Starbucks detine aproximativ 35% cota de piata in acel cartier, Cafe Roma 25% , Cafe Librarie 10%, iar restul de cota de piata o detin alte institutii. Cafeneaua Java se va pozitiona ca un bar de cafea unic, care nu numai ca ofera cafeaua cu cel mai bun gust si produse de patiserie, dar ofera, de asemenea un mediu familial. Vom satisface dorintele clientilor, lucru care ne va ajuta sa crestem cota de piata pe aceasta piata competitiva. Modele de Cumparare Principalul motiv pentru care clientii revin la un cafe-bar este cafeaua gustoasa, serviciul rapid si atmosfera placuta. Desi, asa cum a declarat inainte, consumul de cafea este uniform pentru diferite segmente de persoane cu venituri diferite, Cafeneaua Java va practica preturi competitive. Credem cu tarie ca oferirea bauturilor din cafea prin intermediul unor servicii
ireprosabile intr-un decor frumos ne va ajuta sa construim o baza puternica de clientela fidela. Strategia de implementare Strategia de marketing va fi concentrata spre obtinerea de noi clienti, pastrarea clientilor existenti, obtinerea de clienti care cheltuiesc din ce in ce mai mult si care revin mai des. Stabilirea unei baze de clienti fideli este foarte importanta deoarece vor fi generate mai multe vanzari, dar de asemenea, vor oferi recomandari favorabile. 5.1 Avantaje competitive Cafeneaua Java se va pozitiona ca un bar de cafea unic, unde clientii se pot bucura de o ceasca de cafea preparata perfect si unde petrec de asemenea, timpul liber intr-un mediu ambiant placut. Canapele confortabile si scaune, lumina difuza si muzica linistita vor ajuta clientii sa se relaxeze si va diferentia cafeneaua de competitori. 5.2 Strategia de vanzare Ospatarii Cafenelei se vor ocupa de operatiunile de vanzare. Pentru a accelera rapiditatea servirii clientilor, cel putin doi angajati vor servi clientii - in timp ce un angajat va pregati preparatele, celalalt se va ocupa de tranzactii. Cu scopul de a construi baza de clienti, Cafeneaua Java va utiliza bannere si fluturasi, se va axa pe recomandarile clientilor si pe promotii. 5.2.1 Previzionarea vanzarilor Costurile alimentare sunt estimate ca fiind in proportie de 25% pentru bauturi pe baza de cafea si 50% pentru produse cu amanuntul si produse de patiserie. Apropierea de campusul Universitatii va determina o anumita sezonalitate a vanzarilor, cu venituri in usoara scadere in timpul vacantei scolare.
Previziunea vanzarilor An 1
An 2
An 3
$350,400 $87,600 $146,000 $584,000
$385,440 $96,360 $160,600 $642,400
$423,984 $105,996 $176,660 $706,640
Costuri directe vanzari An 1 Bauturi din cafea $87,600 Boabe de cafea $43,800 Produse de patiserie $73,000 Subtotal Costuri directe vanzari $204,400
An 2 $96,360 $48,180 $80,300 $224,840
An 3 $105,996 $52,998 $88,330 $247,324
Vanzari Bauturi din cafea Boabe de cafea Produse de patiserie Total Vanzari
6.1 Planul cu personalul
Manager Ospatari Angajati Total Persoane
Year 1 $35,000 $50,000 $39,600 7
Year 2 $37,800 $54,000 $52,000 8
Year 3 $40,824 $58,320 $56,000 8
Total salarizare
$124,600 $143,800 $155,144
Planul financiar Cafeneaua Java va valorifica cererea puternica pentru cafea de inalta calitate. Proprietarii au furnizat companiei suficient capital pentru infiintare. Prin intermediul managementului de succes care va stabili o baza de clienti fideli, valoarea neta a companiei se va dubla in doi ani.
Compania va mentine o marja bruta de 65%, care impreuna cu cheltuieli de exploatare rezonabile, va oferi suficient numerar pentru a finanta cresterea in continuare. 6.2 Cash Flow previzionat Dupa cum arata graficul de mai jos , compania va mentine o pozitie sanatoasa fluxului de numerar.
6.3 Analiza pragului de rentabilitate Costurile medii lunare fixe vor fi in valoare de 20.300 dolari in primul an si marja medie va fi in proportie de 65%. Astfel, nivelul de vanzari care asigura pragul de rentabilitate este de aproximativ 31.300 dolari pe luna.
6.4 Estimari Profit si Pierdere Vanzarile anuale estimate la 584.000 dolari in primul an se traduc in vanzari pe metru patrat de 254 dolari, care sunt in conformitate cu mediile industriei pentru barurile de aceasta
dimensiune. Pe masura ce compania se impune pe piata locala, rentabilitatea sa creste de la 17.06% in primul an la 17.63% in al treilea an. Tabelul de mai jos prezinta profitul si pierderea proiectate pentru anii 2001-2003.
Profit si pierdere Vanzari Cost direct vanzari Altele Cost total vanzari
An 1 $584,000 $204,400 $0 $204,400
An 2 $642,400 $224,840 $0 $224,840
An 3 $706,640 $247,324 $0 $247,324
Marja bruta Marja bruta %
$379,600 65.00%
$417,560 65.00%
$459,316 65.00%
Cheltuieli Salarizare Cheltuieli vanzari si marketing Amortizarea Chiria Chiria Intretinerea Utilitati/telefon Taxe salarii Altele
$124,600 $25,800 $5,400 $48,400 $6,000 $5,840 $9,000 $18,690 $0
$143,800 $27,600 $5,500 $52,800 $6,000 $6,424 $9,500 $21,570 $0
$155,144 $31,000 $5,500 $52,800 $6,000 $7,066 $10,000 $23,272 $0
Total cheltuieli operationale
$243,730
$273,194
$290,782
Profit inaintea platii dobanzilor si taxelor $135,870 EBITDA $141,270 Cheltuieli dobanzi $2,821 Taxe $33,740
$144,366 $149,866 $2,326 $35,510
$168,534 $174,034 $1,618 $42,424
Profit Net Profit Net/Vanzari
$106,530 16.58%
$124,491 17.62%
$99,308 17.00%
6.5 Bilantul previzionat Valoarea neta a companiei se asteapta sa creasca de la aproximativ 212.000 dolari la sfarsitul anului 2001 la aproximativ 443.000 dolari in 2003.
Bilant contabil An 1
An 2
An 3
Active Active curente Numerar Stocuri Alte active curente Total active curente
$195,358 $21,175 $0 $216,533
$296,358 $23,293 $0 $319,651
$417,648 $25,622 $0 $443,270
Active termen lung Active termen lung Amortizare acumulata Total active termen lung Total Active
$59,170 $5,400 $53,770 $270,303
$61,170 $10,900 $50,270 $369,921
$63,170 $16,400 $46,770 $490,040
Datorii si Capital
An 1
An 2
An 3
Datorii termen scurt Datorii furnizori Credite curente Alte credite termen scurt Subtotal datorii termen scurt
$31,974 $6,700 $0 $38,674
$31,947 $3,400 $0 $35,347
$34,836 $100 $0 $34,936
Datorii termen lung Total pasive
$20,000 $58,674
$16,415 $51,762
$12,454 $47,390
Capital Rezultat reportat Venituri Total Capital Total Pasive si Capital
$140,000 ($27,680) $99,308 $211,628 $270,303
$140,000 $71,628 $106,530 $318,159 $369,921
$140,000 $178,159 $124,491 $442,650 $490,040
Valoare neta
$211,628 $318,159 $442,650
Plan de afaceri Restaurant cu specific italian Data: 21 februarie 2011 Ora: 17:10 The House of Pasta Introducere
Acest plan de afaceri pentru The House of Pasta din Fenton (PHC) reflecta posibilitatea de a cumpara activele restaurantului care functioneaza in prezent ca JD Drews. Proprietarul actual este interesat sa vanda afacerea, deoarece nu a obtinut volumul de vanzari pe care l-a estimat si doreste sa isi achite datoriile si sa iasa din aceasta afacere. Scopul meu este de a prezenta acest plan de afaceri bancii in cazul in care acesta nu va fi capabil sa-si plateasca imprumutil sau chiria. Vom fi in masura sa preluam imprumutul, si cu fonduri suplimentare vom converti aceasta locatie intr-un restaurant franciza care s-a dovedit profitabil - The House of Pasta. Locatia este la numai un sfert de mila departare de Gravois Bluff, cel mai mare complex comercial major in statul Missouri. Chiria este la jumatate din valoarea chiriei in magazinele de vanzare cu amanuntul din Gravois Bluff, dar locatia ofera aceleasi sanse pentru vanzari. Autostrada recent finalizata mobilizeaza sute de mii de localnici, cumparatori din afara zonei si calatorii care folosesc acest drum nou. Cu aceasta concentratie mare de clienti nu exista restaurante italiene in Fenton si exista o nevoie foarte mare pentru un restaurant de lux de familie care ofera produse atat pentru copii cat si pentru adulti. Aceasta locatie poate gazdui 170 de clienti. Cu imbunatatiri ale decorului si echipamente de bucatarie de calitate ar fi nevoie de foarte putin timp pentru a transforma localul intr-unul de succes. Cresterea numarului de familii cu venituri ridicate in zona Fenton este estimata la peste 30%. Zona are nevoie de un restaurant de familie de lux. The Pasta House va beneficia de o locatie privilegiata, produse alimentare de calitate, un concept dovedit, suport franciza, concurenta redusa, o echipa buna de management, un program inedit de marketing, o baza de catering impresionanta, servicii personalizate , intr-o atmosfera calda de bacanie italiana autentica.
1.1 Misiune Scopul The House of Pasta este de a oferi un serviciu complet, un restaurant de familie cu specific italian care promoveaza mancare accesibila, de inalta calitate, inspirata de retete autentice italiene. Dorim sa oferim clientilor nostri o experienta culinara care depaseste asteptarile lor de fiecare data. Restaurantul nostru este curat, iar calitatea este intotdeauna maxima.
Noi apreciem oamenii care lucreaza pentru noi. Angajatii de calitate gatesc produse de calitate, pastreaza curat restaurantul, furnizeaza servicii mai bune si raman angajati mai mult timp deoarece le face placere sa lucreze la The House of Pasta. Am constatat ca managerii prietenosi angajeaza oameni prietenosi, care la randul lor atrag clientii.
1.2 Obiective Obiectivul este de a cumpara activele restaurantului existent JD Drews si sa il transformam intr-un restaurant profitabil si de succes. Folosind aceleasi strategii ca si cele utilizate in cadrul unitatii pe care am detinut-o timp de 20 de ani si avand o echipa de management profesionala, vom obtine rezultate impresionante in aceasta noua locatie. Obiectivele mele sunt dupa cum urmeaza: • Furnizarea unor alimente si servicii de cea mai inalta calitate • Crearea unei atmosferi in care fiecare angajat poate lucra ca un membru al echipei, cu obiective clare si standarde ridicate. • Combinarea strategiilor de marketing corporative pentru a obtine un volum rapid de vanzari. • Vanzarile din primul an sa fie intre 1,5 si 2 milioane dolari, cu 10% crestere in primii ani. • Marje brute mari. • Mentinerea si extinderea reputatiei. • Un restaurant de familie de cartier. • Primul restaurant italian in Fenton (comunitatea cu cea mai rapida crestere din Missouri). 1.3 Cheile succesului • Numele si reputatia restaurantului The House of Pasta sunt bine cunoscute in zona St Louis. • Produsele pe care le servim sunt de cea mai inalta calitate. Combinam aceasta calitate cu servicii excelente si atmosfera pe masura. Apoi adaugam elemente in meniu care se adreseaza persoanelor de toate varstele. • Personalul de management si echipa au o mare experienta. • Locul de amplasare. Unii oameni au numit intersectia Hwy 30 si 141 "Cercul de aur". Fenton este comunitatea cu cea mai rapida crestere in intregul stat Missouri! • Aceasta locatie ofera camere private, pe baza de rezervare. • Managementul care trateaza fiecare angajat in mod egal Compania
The House of Pasta din High Ridge a servit cu succes zona timp de 20 de ani. Am sponsorizat 25 de echipe de fotbal din liga mica, am facut donatii la mii de evenimente, am lucrat cu scoli si biserici in Fenton si am angajat sute de tineri, adulti, si familii . Programul nostru de fidelitate din High Ridge aduce peste 6000 clienti care frecventeaza bisericile. Acest program de loialitate recompenseaza clientii cu un cupon cadou in valoare de 25.00 dolari atunci cand cheltuie 250 dolari, precum si o zi de nastere si felicitari aniversare pentru a sarbatori o masa cu noi. Programul a fost un succes imens pentru ultimii trei ani, a recompensat clientii si a asigurat o baza de clienti fidela. Restaurantul The House of Pasta a fost fondat in 1974, si a fost construit in 34 de locatii din Missouri, Illinois, Kentucky, Mexic, si Republica Dominicana. Restaurantul din Fenton va reflecta farmecul intim al unui local italian cu picturi italiene inramate si arta pop americana. Atat meniul si ambianta vor face apel la o clientela de lux, precum si la familia de rand. 2.1 Proprietarii Companiei Franciza existenta The House of Pasta din High Ridge este detinuta si operata de catre Dennis si Janice Boldt, Dennis avand calitatea de presedinte. Franciza propusa din Fenton va fi de asemenea detinuta si operata de Dennis si Janice Boldt, cu Dennis in calitate de presedinte si Janice ca secretar / trezorier. Noua locatie va opera sub numele de The House of Pasta Co. Fenton. 2.2 Start-up Vom veni cu toate echipamentele, produsele alimentare, bauturile alcoolice, angajati si personal de conducere. Prevedem necesitatea unui imprumut de 325.000 dolari si cheltuieli de start-up in valoare de 350.000 dolari. Ca active pentru a garanta imprumutul, vom ipoteca locuinta noastra, daca este necesar. Un cont bancar de pornire de 90.000 dolari va fi folosit numai daca este necesar, pentru costurile neasteptate. Lista cu echipamentele necesare la infiintare include urmatoarele elemente: 1. Mixer 2. Ceainic 3. Sistem frigorific 4. Suport afisare desert 5. Aragaz cu 8 ochiuri 6. Rasnita 7. Tocator de carne 8.Congelator 9. Articole pentru bucatarie si pentru sala de mese
Start-up Cerinte Cheltuieli de infiintare Articole marunte Aprobare vanzare alcool Training personal Publicitate Asigurare Total Cheltuieli de infiintare
$3,000 $400 $10,000 $1,000 $3,000 $17,400
Active Numerar necesar Stocuri Alte active curente Active termen lung Total Active
$90,000 $10,000 $10,000 $547,600 $657,600
Total necesitati
$675,000
Finantare Cheltuieli de finantat Active de finantat Total Finantare necesara Active Active non-cash Necesitati cash Numerar aditional Soldul de numerar la infiintare
$17,400 $657,600 $675,000 $567,600 $90,000 $0 $90,000
Total Active
$657,600
Pasive si Capital Pasive Imprumuturi curente $0 Imprumuturi pe termen lung$600,000 Datorii furnizori $0 Alte datorii curente $75,000 Total datorii $675,000 Capital Investitii planificate Proprietar Investitor Investitie aditionala necesara Total investitii planificate Pierderi la infiintare (cheltuieli) Total Capital
$0 $0 $0 $0 ($17,400) ($17,400)
Total Capital si Datorii
$657,600
Total Finantare
$675,000
Servicii Meniul The House of Pasta ofera in jur de 30 tipuri de paste si 15 specialitati de pui, de vitel, aperitive cu fructe de mare, sandvisuri si salate, inclusiv faimoasa "salata speciala". Servim o varietate de vinuri, cocktailuri, deserturi pentru a completa fiecare masa. Un model de meniu este anexat in planul de afaceri. Un meniu distractiv pentru copiii cu varsta sub 12 ani este reprezentat de un personaj de desene animate care sugereaza feluri de mancare cum ar fi spaghete si pizza in portii mai mici. Va oferim o gama completa de bauturi, bere si vinuri. Cu o zona speciala de bar, restaurantul ofera un loc in care adultii si familiile se pot bucura de o bautura in timp ce asteapta mancarea pentru a o lua la pachet, asteapta eliberarea unei mese, sau pur si simplu un loc prietenos pentru a se intalni si discuta inainte de cina. Analiza pietei Zona Fenton are 48 de restaurante care includ:
• 18 restaurante Fast Food / Pizza • 11 baruri Sport • 2 Restaurante gratar • 6 restaurante chinezesti • 4 restaurante mic dejun / pranz • 1 Restaurant full service de lux Nevoia pentru un alt restaurant de familie in Fenton Planul de marketing este de a oferi un restaurant de familie cu posibilitatea de a lua masa intrun mod placut si servicii complete, unde intreaga familie se poate bucura de o masa copioasa, la un pret rezonabil. The House of Pasta este un restaurant de cartier perfect, unde adultii si copiii pot gasi intotdeauna felul lor de mancare preferat si sa primeasca calitate si servicii constante. 3.1 Segmentarea pietei Tabelul cu analiza de piata arata ca, intr-o arie de trei mile, 98% sunt familii. Aceasta este baza de clienti care ne satisface. In tabelul de mai jos se arata cresterea spectaculoasa a zonei Fenton. Graficul arata familiile cu potential superior de venituri.
Gospodarii dupa venit $40,000 - $49,999 $50,000 - $$59,000 $60,000 - $74,999 $75,000 - $99,999 $100,000 - $124,999 $125,000 - $149,999 $150,000 – si peste
1998 4,778 4,922 5,711 7,275 4,341 2,175 2,397
2003 4,297 4,776 6,404 7,941 5,471 2,865 3,856
Modificare -481 -146 693 666 1,130 690 1,459
Procent -10.1% -3.0% +12.1% +9.2% +26.0% +31.7% +60.9%
Analiza pietei Clienti potentiali Crestere Populatia cu familii 5% Populatia fara familii 5% Populatii in cartiere 5% Total 5.20%
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
113,793 13,698 1,348 128,839
119,710 14,410 1,415 135,535
125,935 15,159 1,486 142,580
132,484 15,947 1,560 149,991
139,373 16,776 1,638 157,787
5.20% 5.20% 4.99% 5.20%
3.2 Piata tinta Atentia noastra este concentrata asupra familiilor cu venituri superioare din zona. The House of Pasta se va concentra pe familiile cu nivelul de venit de cel putin 60.000 dolari. 3.3 Analiza Business Service Concurenta pentru clientii cu venituri superioare este intensa. Numarul de restaurante noi a crescut dramatic in ultimii ani mai multe si continua sa se extinda, toate cu intentia de a captura o parte a pietei cu venituri ridicate. Mai jos este o lista cu restaurante noi si in extindere din zona: • Macaroane Grill • Dave & Buster's • Hard Rock Cafe • Hooters • Lone Star Steak House • Max & Erma's • Outback Steak House
• Ruby Tuesday • St Louis Paine • O'Macaroni • Olive Garden • California Pizza • Tippins • Chili's • Robin Red (Deschis iulie 2002) • Fabrica de branza Cake (Deschis noiembrie 2002) • Bones fumuriu (ianuarie Deschis 2003) • P. F. Chang 's (Deschis decembrie 2002) In anul 2002 McDonald's nu a mai detinut titlul ca avand cele mai multe locatii din Statele Unite. Exista acum mai multe restaurante Subway in Statele Unite. Multe dintre lanturile de restaurante de mai sus vor gasi zona St Louis ca fiind o piata foarte competitiva. The House of Pasta va fi un jucator major in St Louis, indiferent de ce jucatori vor fi activi pe piata. Strategia de implementare Fiecare client care a mancat la un restaurant din franciza The House of Pasta este un potential client. Aspectul noii locatii va fi proaspat si curat. Zona are nevoie de un restaurant de familie. 4.1 Avantaje competitive Aceste elemente ne ofera un avantaj competitiv pentru a asigura o crestere profitabila: • Concept dovedit The House of Paste din 1974 • Echipa de senior management din High Ridge • Marketing local pentru toate intervalele de varsta • Costuri cunoscute prin cumpararea unui restaurant la cheie • Personal si echipa de management de la JD Drew • Alimente si furnizori de calitate foarte ridicata • Sprijin de la PHC Corporation 4.2 Strategia de marketing Toata lumea, inclusiv echipa de management, personalul, supraveghetorii, vanzatorii, designerii, familiile si prietenii, vom depune efort 100% pentru a asigura o deschidere profitabila. O campanie de publicitate reusita a fost dezvoltata de catre Presedintele The House of Pasta, Joe Kim Tucci. De constructie si amenajare se ocupa Joe Fresta care a construit si a deschis peste 31 de localuri. 4.3 Strategia de vanzare
Strategia de vanzari este sa convingem cat mai multi clienti sa cineze cat mai frecvent posibil, la noua locatie, precum si la High Ridge. Folosind programul de cinare frecventa la High Ridge de trei ani, planuim sa atragem cat mai mult clientii fideli din zona. Intentionam sa profitam de gradul de saturatie al pietei din St Louis. Vom extinde baza de clienti depasind asteptarile clientilor de fiecare data. Acest lucru ne va aduce clientii vechi si noi clienti in locatia din Fenton. 4.3.1 Previziunea vanzarilor Prognoza de crestere a volumului vanzarilor cu 5,0% peste cele din locatia High Ridge se bazeaza pe urmatoarele: • Cresterea vizibilitatii si popularitatii zonei St Louis. Toata lumea stie unde este Fenton, si putini stiu unde se afla High Ridge. • Cresterea fluxului de trafic datorita intersectiei dintre autostrazile 141 si 30 • Cresterea numarului de clienti care vin la cumparaturi in aceasta zona. Doua centre comerciale importante. • Cresterea afacerilor de vanzare cu amanuntul. • Spatiu interior cu 26% mai mare , cu 30% mai multe scaune pentru clienti. • Terasa din fata restaurantului mareste suprafata cu mese cu 60% in timpul anotimurilor calde. • Interior nou • Camere privare disponibile, pentru petreceri private. • In apropierea celor opt hoteluri din zona. Mai jos este prezentata o lista cu volumul vanzarilor restaurantului The House of Pasta din locatia High Ridge in perioada 1984-2003. 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
$1,633,349 $1,575,900 $1,555,866 $1,521,927 $1,354,347 $1,232,094 $1,160,898 $1,140,184 $1,167,583 $1,094,791 $1,061,775 $988,664 $912,302 $840,152 $817,058 $780,510 $714,808
1986 1985 1984
$703,269 $685,232 $651,897
Previziunea vanzarilor An 1 Vanzari Mancare si bauturi alcoolice Marfa promotionala Cupoane cadou Total vanzari Cost direct vanzari Vanzari + la 25.7% Altele Subtotal Cost direct vanzari Planul web
An 2
An 3
$1,638,070 $1,703,593 $1,771,737 $5,478 $5,533 $5,588 $37,700 $38,831 $39,996 $1,681,248 $1,747,957 $1,817,321 An 1 An 2 An 3 $421,053 $429,474 $438,064 $0 $0 $0 $421,053 $429,474 $438,064
The House of Pasta are in prezent un site web. In anul urmator ne propunem sa cream un site web pentru localurile din High Ridge si Fenton care vor fi conectate la site-ul companiei. Folosind formatul lor, site-ul nostru va include informatii despre unitatile - franciza locale. In aceasta epoca, din ce in ce mai multi clienti doresc sa afle informatii si sa beneficieze de asistenta prin intermediul unui site, pentru achizitionarea de produse. Vom face parte din acest instrument important de comunicare utilizat de catre toata lumea zilnic. 5.1 Strategia de marketing a site-ului Vom dezvolta si mentine o baza de date cu 6000 de clienti fideli. Site-ul va servi urmatoarele: • Furnizarea de informatii despre locatiile noastre pentru comunitatea locala • Noii clienti se pot inscrie pentru programul de cinare frecventa / programe de zi de nastere • Clientii pot verifica punctele cardurilor lor de fidelitate online • Furnizarea de referinte si imagini cu locuri de munca de succes in domeniul catering • Cu o parola speciala, echipajul isi poate verifica programul • Cumparare de Taloane cadou • Achizitionarea noilor carduri cadou • Achizitionarea de articole cu amanuntul on-line si livrarea sub forma de cadouri • Cosuri cadou • Informatii despre posturi diponibile • Promotiile companiei si deschideri de noi magazine • Cupoane promotionale online • Furnizarea de produse alimentare noi in restaurant • Informatii generale despre alte evenimente in zona Managementul Echipa de management care va efectua operatiunile de zi cu zi la noua locatie va fi compusa din Dennis Boldt, Vince Laratta, Denise Shaw, doi manageri noi pentru sala de mese, si un manager in bucatarie. Suntem de parere ca managerii si personalul reprezinta cel mai important element pentru functionarea si desfasurarea unei operatiuni de calitate. 6.1 Planul cu personalul Costurile de gestionare fixe la localul din Fenton sunt dupa cum urmeaza: • Boldt Dennis @ 30.000 dolari • Laratta Vince @ 60.000 dolari • Shaw Denise @ 39.000 dolari • Manager sala de mese @ 32.000 dolari • Manager Bucatarie @ 25.000 dolari • Costurile totale de administrare 186.000 dolari Echipa de management la High Ridge • Dennis Boldt
• Janet Boxx • Manager sala de mese • Manager sala de mese • ManagerBucatarie Plan personal Salarii manageri Bucatari Ospatari Total angajati
An 1 An 2 An 3 $186,000 $228,968 $235,837 $185,604 $198,211 $204,157 $99,834 $101,601 $104,649 65 67 70
Total salarizare
$471,438 $528,780 $544,643
Planul financiar 1. Cresterea va fi moderata, fluxurile de numerar constante. 2. Cresterea vanzarilor la o rata constanta de 4% pe an. 3. Costurile vor creste cu o rata de 1% pana la 2% pe an. 4. Compania va investi profiturile reziduale in pietele financiare si nu in dezvoltarea companiei (decat daca este absolut necesar). 5. Investitiile viitoare cu numerar va folosi proiectiile NPV pentru a obtine profit maxim cu risc limitat. 7.1 Ipoteze Importante Planul financiar depinde de presupuneri importante, cele mai multe dintre care sunt prezentate in tabelul de mai jos ca cifre anuale. Ipotezele principale care stau la baza sunt: • Asumam ca JD Drews va fi in imposibilitate de plata a chiriei si a ratelor bancare • Presupunem ca vom prelua factura de plata si vom dobandi toate activele. • Asumam ca echipamentul este in stare buna de functionare. • Asumam o economie cu crestere lenta, fara recesiune. • Se presupune ca accesul la credite si finantare sunt suficiente pentru a mentine si indeplini planul nostru financiar asa cum se arata in tabele. Presupuneri generale An 1 Luna planificata 1 Dobanda termen 5.50% scurt Dobanda termen 9.50% lung Taxe 22.03% Altele 0
An 2 2
An 3 3
5.50%
5.50%
9.50%
9.50%
21.30% 0
22.03% 0
7.2 Estimari Profit si Pierdere Ipoteza cea mai importanta in contul de profit si pierdere previzionat este marja bruta. Desi nu variaza drastic in primul an, in viitor restaurantul isi va dezvolta baza de clienti si reputatia, iar cresterea va fi mai rapida spre anul al patrulea si al cincilea de afaceri.
7.3 Cash Flow previzionat Fluxul de numerar depinde de presupunerile referitoare la cifra de afaceri, stocuri, zile de plata, si de gestionarea conturilor de creante. Primele sase luni de deschideri anterioare ale restaurantelor The House of Pasta au inregistrat volume mari de vanzari. Ne asteptam sa obtinem acest acest volum, insa cu toate ca previziunile noastre nu reflecta un volum de vanzari atat de ridicat.
