MANUAL ELECTRONICO IMPORTACIONES
Starsoft SISTEMA GOLD EDITION 2011
STARSOFT Calle Tiahuanaco 146 - Urb. Maranga San Miguel - Lima 451-9770 / 452-2993
INDICE
INDICE................................................................................................................................................. 1 FINALIDAD .......................................................................................................................................... 3 A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA .................................................................................... 3 A.3. INGRESO AL SISTEMA............................................................................................................... 5 A.3.1. INGRESO DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA ..................................................................... 5 1. BASE DE DATOS................................................................................................................. 6 1.1 ARTICULOS...................................................................................................................... 6 1.1.1 ACTUALIZA DATOS DE ARTICULOS ......................................................................................... 7 1.1.2 ACTUALIZA DATOS DE FICHA ................................................................................................. 8 1.2 PROVEEDORES ................................................................................................................ 8 ACTUALIZA DATOS DE PROVEEDORES ................................................................................................ 9 1.3 TIPOS DE GASTOS DE IMPORTACION ............................................................................. 10 1.3.1 ACTUALIZA GASTOS DE IMPORTACION ............................................................................... 10 1.4 MONEDA DE IMPORTACIÓN .......................................................................................... 11 1.4.1 ACTUALIZA MONEDAS DE IMPORTACION........................................................................... 11 1.5 TIPOS DE ORDEN DE IMPORTACIÓN ............................................................................... 12 1.5.1 ACTUALIZA DATOS DE TIPOS DE ORDENES DE IMPORTACION ........................................... 12 1.6 TABLAS DE AYUDA ......................................................................................................... 13 1.6.1 .UNIDAD DE MEDIDA ........................................................................................................... 13 1.6.1.1 . ACTUALIZA DATOS DE UNIDADES DE MEDIDA ............................................................... 14 1.6.2 FAMILIA DE ARTICULOS........................................................................................................ 14 1.6.2.1 ACTUALIZA DATOS GENERALES DE FAMILIA DE ARTICULOS ............................................ 14 1.6.3 .TIPOS DE ARTICULOS ........................................................................................................... 17 1.6.3.1 ACTUALIZACION DE TIPO DE ARTICULOS .......................................................................... 17 1.6.4 CONCEPTOS DE GASTOS ...................................................................................................... 18 1.6.5 TIPO DE CAMBIO .................................................................................................................. 20 1.6.6 ESTADO DE DOCUMENTOS .................................................................................................. 20 ACTUALIZA DATOS DE ESTADO DE DOCUMENTOS .......................................................................... 20 1.6.7 RESPONSABLE DE COMPRAS ................................................................................................ 21 1.6.8 CONCEPTOS GENERALES ...................................................................................................... 22 1.6.9 BANCOS ................................................................................................................................ 23 1.6.10 ADUANAS ........................................................................................................................... 24 1.6.11 PAIS .................................................................................................................................... 24 2. TRANSACCIONES ............................................................................................................. 24 2.1 EMISION DE ORDEN DE IMPORTACION ........................................................................... 25 2.1.1 .ACTUALIZA EMISIÓN DE ORDEN DE IMPORTACIÓN .......................................................... 25 2.2 .GASTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN ......................................................................... 27 2.3 GASTOS DE IMPORTACIÓN POR POLIZA .......................................................................... 28 2.4 GENERA GASTO POR POLIZA CONSOLIDADA ................................................................... 30 2.5 LIQUIDACION DE IMPORTACION POR POLIZA ................................................................. 31 2.6 LIQUIDACION POR AGRUPACIÓN DE POLIZA ................................................................... 32 2.7 REGISTRO DE DOCUMENTOS DE IMPORTACION.............................................................. 33 2.8 APROBACIÓN DE DOCUMENTOS .................................................................................... 34 2.9 PARTIDA ARANCELARIA ................................................................................................. 35 2.10 IMPORTACION DE BANCOS .......................................................................................... 35 2.11 IMPORTACION DE ADUANAS ....................................................................................... 36 Calle Tiahuanaco 146 Urb. 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3. REPORTES ....................................................................................................................... 37 3.1 IMPORTACIONES POR PROVEEDOR ................................................................................ 37 3.2 IMPORTACIÓNES POR ARTÍCULO ................................................................................... 37 3.3 IMPORTACIONES PENDIENTES POR PROVEEDOR ............................................................ 38 3.4 IMPORTACIÓN SEGÚN TIPO DE ORDEN........................................................................... 39 3.5 IMPORTACIONES LLEGADAS AL ALMACEN ...................................................................... 39 3.5.1.1 IMPORTACION DE BANCOS ............................................................................................... 40 3.6 CONTROL DE IMPORTACION ADUANAS / PROVEEDOR .................................................... 40 3.7 GASTOS DE AGENCIA ..................................................................................................... 40 3.8 LIQUIDACION DE IMPORTACION .................................................................................... 41 4. PROCESOS ...................................................................................................................... 41 4.1 ACTUALIZA ESTADO DE IMPORTACIONES ....................................................................... 41 4.2 ASIENTO DE PROVISION ................................................................................................. 42 4.3 MODIFICACION DE ASIENTO DE PROVISIÓN.................................................................... 44 5. - CONFIGURACION.......................................................................................................... 44 5.1 CREAR ........................................................................................................................... 44 5.1.1 CREAR EMPRESA .................................................................................................................. 44 5.1.2 CREAR USUARIOS ................................................................................................................. 46 5.1.3 . CREAR ADMINISTRADOR ................................................................................................... 46 5.2 CAMBIA EMPRESA ACTIVA ............................................................................................ 47 5.3 CAMBIAR FONDO DE PANTALLA..................................................................................... 47 5.4 CONFIGURAR DOCUMENTOS ......................................................................................... 47 5.5 CAMBIAR FECHA DEL SISTEMA ....................................................................................... 48 6. HERRAMIENTAS .............................................................................................................. 48 6.1 VERIFICAR MENUS ......................................................................................................... 48 6.2 VERIFICAR BASE DE DATOS ............................................................................................ 48
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FINALIDAD
La presente Guía de Operación del Software StarSoft – Importaciones versión SQL, tiene por finalidad explicar de una manera fácil y didáctica el manejo del Software, de manera que los usuarios puedan operar y administrar fácilmente todas las bondades que tiene este moderno sistema de Información. A.2.
BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA
Los botones de ejecución usados en el sistema son los siguientes:
Botón para ingresar los datos de un nuevo proveedor, documento, usuario.
Botón para modificar los datos de un proveedor, documento, etc.
Botón para eliminar un proveedor, documento, etc.
Botón para salir de la pantalla.
Botón para llenar una ficha técnica de un artículo.
Botón para consultar un documento.
Botón para grabar los datos ingresados.
Botón para aceptar los reportes. Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel –Lima www.starsoft.com.pe
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Botón para imprimir, visualizar o grabar en un disco un reporte.
Botón para ingresar o visualizar las líneas de las Familias.
Botón para ingresar o visualizar los grupos de las líneas.
Botón para modificar una importación.
Botón para ingresar o visualizar otros datos de importación.
Botón para ingresar o visualizar datos de una importación.
Botón para anular la importación.
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A.3.
INGRESO AL SISTEMA
A.3.1.
INGRESO DEL ADMINISTRADOR
DEL SISTEMA
Al abrirse el Software StarSoft – IMPORTACION versión SQL, la primera ventana que se abre en el sistema es INICIO DE SESION, donde el Administrador o un Usuario, digitará su código, e ingresará su contraseña, para luego dar un “click” en el Botón de aceptar.
OBSERVACIÓN.-
Se debe tomar en cuenta la nota en el recuadro, dentro de la figura. Luego se da un click en: Botón Aceptar para confirmar la operación.
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1.
BASE DE DATOS
Esta opción del Menú Principal sirve para actualizar la Base de Datos requeridos para efectuar el Proceso de Importación. Se cuenta con los siguientes sub. menús:
1.1
ARTICULOS
En este sub. Menú se registra todos los datos de los artículos. Cada artículo es identificado mediante un código que es asignado por única vez al momento de crear el artículo, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro ítem. Se puede registrar todo tipo de artículos: Materias primas, productos en proceso, productos terminados, mercaderías, repuestos, suministros, incluso servicios, los cuales serán usados para imprimirse en control de importaciones. La primera pantalla que se presenta un BROWSE con la relación de artículos, mostrando en la parte superior un FILTRO que nos ayudará a seleccionar sólo los artículos que deseamos visualizar; digitando los primeros caracteres del código o nombre de los artículos deseados. El sistema nos mostrará sólo aquellos registros que se igualan a los caracteres digitados. El Filtro usualmente está ordenado por código, descripción.
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1.1.1 ACTUALIZA DATOS DE ARTICULOS Es importante indicar que antes de registrar los datos de los artículos se tiene que haber completado el registro de las Tablas de ayuda, ya que el registro de artículos requiere datos de estas tablas; tales como unidad de medida, tipo de artículo, código de grupo, etc. Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con Ayudas en línea - HELP. Presionando la tecla F1 observaremos la lista de variables para rellenar los campos de datos, éstos se toman de las tablas de Ayuda correspondientes, por este motivo antes de registrar los datos de los artículos es importante verificar que las tablas de ayuda estén completas con los datos requeridos.
Es posible crear artículos nuevos, editar los datos de los artículos ya existentes (excepto el código), eliminar los artículos deseados, la opción ficha para consulta. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con los siguientes campos:
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Código es
: Registra el código interno, asignado por la empresa. Su ingreso
obligatorio. Código Proveedor: Registra el código del proveedor. Su uso es opcional. Descripción
: Registra el nombre del artículo.
Descripción Alterna: Registra la descripción complementaria de los artículos. Unidad Medida
: Registra la unidad de medida, debe existir en la tabla de ayuda.
Familia
: Registra la familia del artículo, debe existir en la tabla de ayuda.
Línea
: Registra la línea del artículo, debe existir en la tabla de ayuda.
Grupo
: Registra al grupo del artículo, debe existir en la tabla de ayuda.
Tipo artículo ayuda.
:Tipo al cual pertenece el articulo, debe existir en la tabla de
Peso
: Se puede indicar opcionalmente el peso del artículo.
Se debe de seleccionar si su manejo de stock es por serie, por lote o libre. Nota.- Así mismo podemos registrar una ficha técnica de los artículos que requieran una descripción más detallada. Para ello necesitamos ingresar a la opción FICHA.
1.1.2 ACTUALIZA DATOS DE FICHA Es importante indicar que antes de registrar los datos de artículos se tiene que haber completado el registro de Ficha Técnica, que es un abreve descripción del producto señalado.
1.2
PROVEEDORES
En esta opción se deberán registrar los datos completos de los Proveedores y de sus representantes si los hubiese. Cada proveedor es identificado mediante un código que es asignado por única vez al momento de registrar al cliente, este código no puede ser Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel –Lima www.starsoft.com.pe
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modificado, ni reasignado para otro cliente. La primera pantalla que se presenta es similar al de Artículos. ACTUALIZA DATOS DE PROVEEDORES
Durante Actualización de Datos Generales es posible ingresar proveedores nuevos, modificar los datos de los proveedores ya existentes (excepto el código), anular cualquier dato requerido del proveedor. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente información:
Código : Registra el código del proveedor, asignado por la empresa es obligatorio. RUC : Registra el No de RUC del proveedor,
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Nombre
: Registra el nombre del proveedor.
Dirección
: Registra la dirección del proveedor.
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Localidad
: Registra la localidad del proveedor.
País de Procedencia
: Registra el país de procedencia del proveedor.
Teléfono
: Registra el número telefónico del proveedor.
Fax
: Registra el número de fax del proveedor.
Representante
: Registra el representante del proveedor.
Cargo de representante : Registra el cargo del representante del proveedor. Telf. De representante
: Registra el teléfono del representante del proveedor.
Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con Ayudas en línea de Ayuda con F1 o doble click del mouse.
1.3
TIPOS DE GASTOS DE IMPORTACION
Es la Base de Datos donde se registran todos los gastos que origina una importación. Cada gasto de importación es identificado mediante un código que es asignado por única vez al momento de registrar el gasto, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro gasto.
1.3.1
ACTUALIZA GASTOS DE IMPORTACION
Durante Actualización de Datos es posible ingresar gastos de Importación nuevos, modificar los gastos ya existentes (excepto el código), anular cualquier dato requerido de los gastos. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente información:
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Código
: Código de gasto de importación.
Descripción
: Nombre del gasto de importación.
Descripción Conta
: Nombre del gasto para contabilidad
Resta?
: Si restará o No al costeo.
1.4
MONEDA DE IMPORTACIÓN
Es la Base de Datos donde se registran todos los datos de las monedas que se van a usar en la importación. Cada Moneda de importación es identificado mediante un código que es asignado por única vez al momento de registrar las monedas, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro dato.
1.4.1
ACTUALIZA MONEDAS DE IMPORTACION
Durante Actualización de Datos es posible ingresar monedas de Importación nuevas, modificar las monedas ya existentes (excepto el código), anular cualquier dato requerido de las monedas que se usan en la importación. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente información:
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Código
: Código de la Moneda de Importación
Descripción
: Nombre de a Moneda de Importación
País
: Nombre del País de la moneda de importación
Equivale US$
: Valor equivalente a dólares
1.5
TIPOS DE ORDEN DE IMPORTACIÓN
Es la Base de Datos donde se registran todos los tipos de ordenes de importación que se van a usar en el proceso de importación. Se pueden clasificar de acuerdo a las líneas de productos que importan. Cada Tipo de importación es identificado mediante un código que es asignado por única vez al momento de registrar la orden, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro dato.
1.5.1 ACTUALIZA DATOS DE TIPOS DE ORDENES DE IMPORTACION Durante Actualización de Datos es posible ingresar los tipos de ordenes de importación nuevas, modificar las ordenes de importación ya existentes (excepto el código), anular cualquier dato requerido de las ordenes de importación. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente información:
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Código
: Código del Tipo de Orden de Importación.
Descripción
: Nombre del Tipo de Orden de Importación.
Forma de costeo
Principal
1.6
: Esta opción esta relacionada al costeo de la mercadería importada aquí se detallara si el costeo incluye o no los gastos : Esta opción será utilizada siempre que la importación maneje sub - ordenes de importación
TABLAS DE AYUDA
1.6.1 .UNIDAD DE MEDIDA En la primera pantalla encontramos la relación de las unidades de medida ingresadas las cuales podemos consultar por Código o Descripción. Registra el tipo de unidades de medida que contabilizarán los artículos que se facturarán.
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1.6.1.1 .
ACTUALIZA DATOS DE UNIDADES DE MEDIDA
Durante Actualización de Datos es posible ingresar nuevas Unidades de Medidas, modificar los datos de las unidades de medidas ya existentes (excepto el código), anular cualquier dato requerido de las unidades de medida; al mismo tiempo se puede ingresar los datos equivalentes a las unidades de referencia. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente información:
Código
: Código la unidad de medida.
Descripción
: Descripción de la unidad de medida.
1.6.2 FAMILIA DE ARTICULOS En la primera pantalla encontramos la relación de las Familias de los artículos, las cuales podemos consultar por Código o Descripción. Registra el tipo de familias de los artículos que se ingresen al almacén.
1.6.2.1 ACTUALIZA DATOS GENERALES DE FAMILIA DE ARTICULOS En estas tablas se puede crear nuevos elementos de ayuda, modificar, eliminar u observar los datos correspondientes a las Familias de los artículos.
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Cuenta con los siguientes campos: Código
: Se ingresa el código de la familia de artículos.
Nombre : Nombre de la familia de artículos. Cuenta Compra : Se ingresa el número de la cuenta contable de mercadería a la que pertenece la familia de artículos. Cuenta Existencia : Se ingresa el número de la cuenta contable de existencia a la que pertenece la familia de artículos. Es importante registrar las cuentas contables en las familias de artículos porque al hacer el “amarre” podemos generar el asiento de costo de importación. Cada familia de artículos puede tener varias líneas de artículos:
Para ingresar una nueva línea hacer click en el botón ingreso. El cual presentará los siguientes campos:
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Código
: Se ingresa el código de línea a registrar.
Nombre
: Se ingresa el nombre de línea de artículos.
Después de haber ingresado la Línea también podemos registrar el Grupo correspondiente a dicha Línea. Para ello se debe presionar la tecla GRUPO y encontrará la siguiente pantalla:
En esta pantalla se visualiza los Grupos de las Líneas de las Familias de los artículos. En la primera pantalla se puede crear, modificar, eliminar y observar los grupos que contiene dicha línea de artículos. Para el caso de las Grupos ya registrados podemos buscarlos por código o descripción.
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Se registra la siguiente información: Código
: Se ingresa el código del Grupo a registrar.
Nombre
: Se ingresa el nombre del grupo de artículos.
1.6.3 .TIPOS DE ARTICULOS Es la Base de Datos donde se registran todos los datos de los tipos de artículos. Cada documento es identificado mediante un código, el cual se recomienda sean las letras que identifican a los documentos, que es asignado por única vez al momento de registrar al documento, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro documento. La primera pantalla a mostrar será la siguiente:
1.6.3.1 ACTUALIZACION DE TIPO DE ARTICULOS Durante Actualización de Datos es posible ingresar nuevos documentos, modificar los datos de los documentos ya existentes (excepto el código), anular cualquier dato requerido de los documentos. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente información:
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Código
: Registra el código del articulo.
Descripción
: Registra el nombre del articulo a ingresar.
1.6.4 CONCEPTOS DE GASTOS En este menú se encuentran los conceptos de gastos aplicables a la cuenta de la empresa,
A continuación se describe un concepto de gasto:
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En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar un concepto de Pago. Para cualquiera de estas opciones se tienen los siguientes datos: Código
: Registra el código del concepto de gasto.
Descripción
: Registra el nombre del concepto de gasto.
Honorario
: Registra si el concepto incluye documentos de Honorarios.
Moneda
: Registra la moneda que se aplicará al concepto de gasto.
Cuenta Contable : Registra la cuenta contable a la que será cargado al documento por pagar. Las cuentas son tomadas del modulo de contabilidad, si es que se manejara también el sistema de contabilidad, el plan de cuentas aparecerá con la ayuda de F1 - Impuesto 1 (%) : Registra un impuesto que afecta al documento. Por ejemplo en facturas por pagar, el 18% de IGV; en Honorarios, el 10 % de impuesto a la renta de 4ta. categoría, etc. - Cuenta Contable
: Registra la cuenta contable del impuesto 1.
- Impuestos 2 (%) : Registra otro impuesto de un documento. Ejemplo en Honorarios el 5% de Impuesto Extraordinario de Solidaridad. - Cuenta Contable
: Registra la cuenta contable del impuesto 2.
La tabla cuenta Contable registran todas las cuentas de contabilidad, además sirve de ayuda para este proceso, está tabla se obtendrá presionando F1.
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1.6.5 TIPO DE CAMBIO Esta tabla es cargada desde el modulo de contabilidad, de esta se tomara los datos para la conversión de moneda extranjera a moneda nacional
1.6.6 ESTADO DE DOCUMENTOS Esta pantalla muestra los diferentes estados por lo que pasa un documento importación como factura del proveedor, factura del agente de aduana, etc. Estos estados son propios del sistema y se recomienda no eliminarlos.
ACTUALIZA DATOS DE ESTADO DE DOCUMENTOS
Durante Actualización de datos es posible modificar los datos de los estados de documentos ya existentes (excepto el código), para esto se necesita seleccionar el estado de documento a modificar y luego hacer click en la opción editar.
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Para cualquiera de estas opciones se cuenta con los siguientes campos: Clave
: Registra el código interno, asignado por la empresa.
Descripción : Registra la descripción de un estado de documento. Obligatorio : Registra si el estado de un documento por es obligatorio durante su proceso. Fecha : Registra la fecha de ingreso del estado de documento. Hora
: Registra la hora de ingreso del estado de documento.
1.6.7 RESPONSABLE DE COMPRAS En este menú se encuentran registrados los responsables de compra de una de la empresa, quienes se encargaran de asumir la responsabilidad de una compra.
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar cualquiera de estas opciones se tienen los siguientes datos:
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un dato de la tabla. Para
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Código
: Registra el código del responsable del pago de documento.
Nombre
: Registra su nombre.
1.6.8 CONCEPTOS GENERALES Esta tabla se utiliza para definir algunos parámetros, que afectaran a ciertas operaciones o personalizaciones del sistema.
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1.6.10. ARANCELES
En esta opción se puede ingresar los aranceles de cada uno de los artículos
Al hacer clic en editar nos mostrará la siguiente ventana para poder cambiar algún dato:
1.6.9 BANCOS En esta opción se registra la lista de bancos con las que se trabajase
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1.6.10
ADUANAS
En esta opción se registra la lista de aduanas con las que se trabajase
1.6.11
PAIS
En esta tabla se registra la lista de países
2.
TRANSACCIONES
En esta opción podemos registrar las ordenes de importación los gastos generales que se originan al realizar una importación, los gastos de importación por liquidación, luego realizar el costeo de los artículos que han ingresado al almacén y así generar el asiento contable de costos de importación. A continuación presentaremos a detalle cada procedimiento.
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2.1
EMISION DE ORDEN DE IMPORTACION
Para iniciar una transacción en un sistema de importación primero se debe emitir la orden de importación. En este procedimiento se tiene las siguientes opciones:
2.1.1 .ACTUALIZA EMISIÓN DE ORDEN DE IMPORTACIÓN Durante Actualización es posible crear órdenes de importación nuevas, editar los órdenes ya existentes (excepto el código), eliminar las ordenes de importación deseadas. Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con Ayudas en línea - HELP. Presionando la tecla F1 o doble click del mouse, observaremos la lista de variables para rellenar los campos de datos. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con los siguientes campos:
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Número
:Puede ser manual o automático.
Proveedor
:Código del proveedor
Emisión
:Fecha de Emisión de la Orden.
Entrega
:Fecha aproximada de entrega de la mercadería .
Moneda
:Tipo de Moneda de la Orden.
Tipo de Cambio
:Valor del Tipo de cambio.
Equivale US
:Valor equivalente al dólar.
Tipo de importación
:Tipo de importación según línea de importación.
Solicitud de Inspección
:Nro. De Solicitud de Inspección.
Número de Póliza manejarse
:Número
de
Póliza,
varias
importaciones
pueden
con solo un numero de póliza (póliza consolidada) Observación
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:Alguna observación con respecto a la orden.
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También se puede agregar, editar e eliminar artículos. Los datos a registrar de un artículo, son los siguientes. Código
:Código de artículo
Descripción
:Descripción del artículo
Cantidad
:Cantidad solicitada del artículo.
Unidad de Medida
:Unidad de medida del artículo
Unid. De Referencia Cant. por Referencia
:Unidad de medida del proveedor (Si se llena este dato, con esta unidad de medida se emitirá la orden) :Cantidad con respecto a la unidad de referencia.
Precio Unitario
:Precio Unitario del artículo
Precio Neto
:Precio Neto
Total Neto
:Importe Total de la compra del artículo
Comentario
:Observaciones por cada ítem.
2.2
.GASTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN
Dentro de esta pantalla se ingresa todos los Gastos que se ha efectuado en la Importación de los artículos. Al ingresar los gastos por esta pantalla estos estarán dirigidos a una importación especifica
Con ayuda de F1 se ira mostrando una ventana la cual estará cargada con la relación de gastos de importación que se haya cargado en Base de Datos, cuando se termine de agregar los gastos se graba. Los gastos que se ingresan por esta opción son aquellos que se van a prorratear según se vaya liquidando la importación. Existen gastos de importación por cada importación y gastos por póliza consolidada, la cual se detallara en las siguientes opciones las cuales tendrán incidencia en esta pantalla
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Número
:Número de orden de importación (según la orden que se lleno Anteriormente o presionar F1)
Nro. Packing List
:Número de Packing List.
Nro. Volante
:Número de Volante
Nro. Guía
:Número de Guía del transportista.
Fecha
:Fecha de emisión de la Orden.
Total FOB
:Total FOB.
Se puede crear, editar, eliminar un dato de gasto de importación para cualquier de estas opciones se presentará esta pantalla: Los gastos relacionados a la importación serán cargados uno a uno con la opción agregar Cada gasto tendrá su tipo de cambio y se ingresara el monto que será sumado a la base FOB. Usualmente son los gastos se seguro y flete, ya que son gastos que nos llega incluido en la factura de importación; cuando la mercadería se va nacionalizando (algunas veces en partes) los gastos de seguro y flete tendrán que ser prorrateados. Los demás gastos se ingresaran por la opción Gastos de Importación por Liquidación dentro de Gastos de importación por Póliza.
2.3
GASTOS DE IMPORTACIÓN POR POLIZA
En esta opción se registran el valor del gasto de la mercadería (FOB) registrada en la factura del proveedor.
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Los gastos por Liquidación pueden ser parciales o total esto depende de la cantidad de mercadería que se ha ingresado al almacén por ello al momento de registrar el ingreso de la mercadería en el sistema de inventarios debe de coincidir con lo que se registra por esta pantalla, de lo contrario se mostrara un mensaje que indique que las cantidades no coinciden.
Importación
:Número de orden de Importación (F1)
Nro. De Póliza
:Número de Póliza de importación.
Fecha
:Fecha de ingreso de la mercadería al almacén.
Porc. FOB (%)
: Porcentaje FOB, en función al valor FOB. que se registre
Valor del FOB
:Se registra el valor de la mercadería ingresada al almacén
Total FOB
:Valor FOB de la mercadería según la orden de importación.
Saldo a Liquidar : Saldo del valor FOB de la orden de importación la cual quedaría pendiente por ingresar al almacén.
Una vez registrado el valor FOB se graba. La opción gastos que aparece en la pantalla anterior permite ver por numero de importación los gastos prorrateados según el porcentaje de mercadería que se va nacionalizando. En esta opción registraremos los gastos que se hayan generado al momento de nacionalizar la mercadería
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El flete y seguro de la imagen vienen de la opción Gastos Generales de Importación, y están prorrateados, a diferencia del almacenaje el cual es total e ingresado por esta ventana con la opción Agregar
2.4
GENERA GASTO POR POLIZA CONSOLIDADA
Al emitir las ordenes de importación (2.1) se define el numero de póliza con la cual se realiza la importación, varias importaciones pueden manejarse bajo una misma póliza de importación. En la imagen, él numero de póliza 4 hace referencia a 3 Nº de importación diferentes Los importes son el valor FOB de cada importación. Cada gasto que se ira agregando será prorrateado en función al valor FOB de a mercadería, los gastos asignados ya prorrateados Se visualizan en la opción Gastos Generales De Importación
Una ves registrados por esta opcion los gastos por poliza consolidada, en la opcion Gastos Generales De Importacin se ingresara los demas gastos de forma independiente por cada importacion, aumentandose en los gastos que se hayan prorrateado.
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2.5
LIQUIDACION DE IMPORTACION POR POLIZA
Esta opción muestra la importación ya ingresada al almacén, adjuntando la nota de ingreso, para registrar una Importación se da clic en nuevo, se detalla el numero o código de la importación, si esta ya fue ingresada al almacén, el sistema mostrara el almacén en el cual se encuentra.
Con la opción editar muestra según el almacén el costo de la mercadería de la importado ya liquidada.
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2.6
LIQUIDACION POR AGRUPACIÓN DE POLIZA
Esta opción permite realizar la liquidación de las órdenes de importación con póliza consolidada.
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2.7
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE IMPORTACION
En esta opción registramos los documentos por pagar como facturas, recibos por honorarios, notas de crédito, letras etc. relacionados con la importación, los cuales aparecerán en el registro de compras.
Hacia la parte derecha aparece el estado del documento si es aprobada, registrada o emitida, si se desea que el documento automaticamente sea aprobada se ira a la base datos/ Tablas de Ayuda / Estado de Documento se escogera el estado de documento que aparecera, para esto en la ventana se colocara como Obligatorio : si. Al registrar un nuevo comprobante se llenaran los siguientes datos:
Número Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel –Lima www.starsoft.com.pe
:Número de registro generado por el sistema o manual.
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Concepto Anexo y
:Tipo de concepto de gasto. :Se registra el tipo de anexo (Proveedores, Profesionales, etc.)
su respectivo código. :Ruc del Anexo :Tipo de documento por pagar. Puede ser factura, letra, nota de crédito, etc. Serie-Número :Número de serie y número de documento. F. Emisión :Fecha del documento Días :Número de días a vencer. Fecha Venc. :Fecha de vencimiento del documento por pagar. Fecha Recepción :Fecha de recepción. Moneda :Tipo de moneda. T. Conversión :Tipo de Conversión : Compra, Venta, Especial. Valor :Valor del tipo de cambio seleccionado. Glosa :Comentario. Registrar Compras :Si el documento va al registro de compras. Forma de Pago :Condición de pago. Responsable : Código del responsable del pago IGV por Aplicar :Pregunta si el IGV se va aplicar al mes siguiente Destino :Destino de compras. Monto IGV :Monto de IGV. Tasa IGV :Tasa del IGV. Total :Importe total del documento. Base Imp. :Base imponible Total :Importe total del recibo por honorario. Referencia :Es un documento de referencia puede ser una factura, una nota de crédito, etc. Anexo Referencia :Código de anexo de referencia (proveedor, trabajador, etc). RUC Documento
2.8
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS
Se aprueba el documento solicitando al responsable del documento a pagar, donde nos muestra el número de registro del sistema, la descripción del anexo, la fecha y el número del documento.
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Cuando se selecciona el documento a aprobar hacer click en el botón Aprobar:
2.9
PARTIDA ARANCELARIA
En esta tabla se registran las partidas arancelarias para cada producto Al hacer clic en consultar le aparecerá la siguiente ventana, donde se registrará a que tipo de arancel estará sujeto el articulo así como su valor CIF y FOB:
2.10 IMPORTACION DE BANCOS En esta opción se registran las importaciones hechas a través de un banco
Podemos ingresar una importación a través del botón nuevo. Se nos mostrará la siguiente ventana, donde ingresaremos los datos de la importación como el número, el banco el número de factura , la fecha de factura y vencimiento así como el monto.
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2.11 IMPORTACION DE ADUANAS Por esta opción se registran las importaciones hechas a través de aduanas
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3.
REPORTES
En este menú se puede emitir todos los reportes que se deseen respecto al movimiento en el sistema de importación. Se cuenta con las siguientes opciones:
3.1
IMPORTACIONES POR PROVEEDOR
Para realizar un reporte de importaciones por proveedor, primero se deberá fijar los intervalos del proveedor, para lograr este intervalo se deberá presionar la tecla F1 el cual proporcionará la tabla PROVEEEDOR esto servirá de ayuda para poder elegir el proveedor adecuado según el código o descripción. Además se deberá también fijar el intervalo de fecha
3.2
IMPORTACIÓNES POR ARTÍCULO
Permite emitir por pantalla Las Ordenes de Compra de Importaciones según el Estado en que Encuentran.
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Para realizar un reporte de importaciones por artículo, primero se deberá fijar los intervalos del proveedor, para lograr este intervalo se deberá presionar la tecla F1 el cual proporcionará la tabla PROVEEEDOR esto servirá de ayuda para poder elegir el proveedor adecuado según el código o descripción, hacer lo mismo para fijar el intervalo por Artículo y su estado. Además se deberá también fijar el intervalo de fecha y el tipo de reporte que tiene dos opciones para marcar
3.3
IMPORTACIONES PENDIENTES POR PROVEEDOR
Permite emitir las Importaciones pendientes por Proveedor.
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3.4
IMPORTACIÓN SEGÚN TIPO DE ORDEN
Permite emitir por pantalla Las Ordenes de Compra de Importaciones según el Tipo de Orden en que Encuentran.
3.5
IMPORTACIONES LLEGADAS AL ALMACEN
En esta opción se reporta las importaciones llegadas a almacén . Se describe el almacén donde se internó los artículos, código del proveedor y la fecha de llegada al almacén.
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3.5.1.1 IMPORTACION DE BANCOS
3.6
CONTROL DE IMPORTACION ADUANAS / PROVEEDOR
3.7
GASTOS DE AGENCIA
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3.8
LIQUIDACION DE IMPORTACION
4. PROCESOS Este menú nos muestra lo siguiente:
4.1 ACTUALIZA ESTADO DE IMPORTACIONES Según lo definido en la base de datos existen estados de Orden de Importacion, cuando se registra una Orden esta estar solo emitida, ingresando por esta opcion la orden emitida sera aprobada para continuar con los siguientes pasos
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4.2
ASIENTO DE PROVISION
Los documentos registrados en transsaciones, seran enviados a contabilidad a traves de esta ventana para lo cual se debera crear el asiento contable. Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel –Lima www.starsoft.com.pe
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En la imagen el asiento se muestra con una diferencia, para cuadrar el asiento se debera ingresar a Nuevo registrar la cuenta que falta (Clase 6) en el cargo, el importe y la glosa luego grabar Una vez que se haya grabado la cta mostrará la pantalla anterior, en la cual crearemos el comprobante con la opcion Comprobante. El sistema dará un numero con lo cual se registrará en contabilidad, este podra ser modificado si se desea
Una vez grabado el comprobante, aparecerá en la pantalla la opcion transferir con lo cual enviaremos a contabilidad para lo cual el comprobante ya tiene un número con el cual diferenciarse.
Nota los documentos ya contabilizados no pueden ser modificados en esta pantalla Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel –Lima www.starsoft.com.pe
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4.3
MODIFICACION DE ASIENTO DE PROVISIÓN
En esta pantalla podemos modificar los documentos contabilizados, para esto se tendrá que seleccionar el comprobante y luego se dará click en el botón ACTUALIZAR. El sistema mostrará el contenido del comprobante, y se procederá a modificar.
Después de haber sido modificado el comprobante se tranfiere al sistema de contabilidad:
5. - CONFIGURACION Procesos especiales con que cuenta el software para registrar parámetros y configurar el sistema según las características de cada empresa. Estas opciones deben ser usadas exclusivamente por el administrador del sistema y/o por el personal de soporte técnico.
5.1
CREAR
Encontramos los siguientes campos: Crear Empresa Crear Usuario Crear Administrador
5.1.1 CREAR EMPRESA Es la Base de Datos donde se registran todos los datos de las empresas que tendrán acceso al uso de este sistema. Cada empresa es identificada mediante un código que Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel –Lima www.starsoft.com.pe
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asignado por única vez por el administrador, al momento de crear la empresa, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otra empresa.
Durante Actualización de Datos es posible ingresar Empresas nuevas, modificar los datos de las empresas ya existentes (excepto el código o RUC), eliminar Empresas o consultar cualquier dato requerido. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente información:
Código
: Registra el código asignado a la empresa por ingresar.
RUC
: Registra el número de RUC de la empresa.
Razón Social
: Registra el nombre de la empresa.
Dirección
: Registra la dirección de la empresa.
Teléfono
: Registra el número telefónico de la empresa.
Fax : Registra el número de fax de la empresa. Representante : Registra al Representante Legal de la empresa. Pantalla Reporte Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel –Lima www.starsoft.com.pe
: Registra la pantalla que será utilizada por la empresa. : Registra los reportes que podrá obtener la empresa ingresada. 45
5.1.2 CREAR USUARIOS Es la Base de Datos donde se registran a los usuarios que tendrán acceso al uso del Sistema. Cada usuario mantendrá si se desea, limitaciones en el manejo del software el usuario será identificado mediante un código asignado por única vez al momento de crear al usuario, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro usuario. Durante la Actualización de Datos es posible ingresar a un nuevo usuario, editar (modificar) o eliminar a un usuario ya existente.
En la imagen el usuario mantiene dominio tan solo sobre la emisión de ordenes de importación
5.1.3 . CREAR ADMINISTRADOR Es la Base de Datos donde se registran a los administradores, Cada administrador es identificado mediante un código asignado por única vez al momento de crear al administrador, este código no puede ser modificado, ni reasignado.
Durante la Actualización de Datos Generales es posible ingresar a un nuevo administrador, editar (modificar) o eliminar a un administrador ya existente.
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5.2
CAMBIA EMPRESA ACTIVA
En este sub. Menú se puede cambiar de empresa. Basta con posesionarse del campo donde se encuentra la empresa y presionar el botón aceptar. Al cambiar de una empresa a otra, se debe tener en cuenta que se deben cerrar todas las ventanas previamente, y se tendrá acceso a los menús de acuerdo a la especificación que ha otorgado el administrador y dependiendo del usuario que se encuentre usando el sistema.
Nota.- Para salir del sistema se ingresará al menú ARCHIVO, a la opción SALIR. 5.3 CAMBIAR FONDO DE PANTALLA En esta opción se podrá configurar cualquier imagen como fondo de pantalla del sistema
5.4 CONFIGURAR DOCUMENTOS En esta opción se podrá configurar los documentos del sistema.
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5.5 CAMBIAR FECHA DEL SISTEMA En esta opción se podrá cambiar la fecha de operación del sistema. 6. HERRAMIENTAS
6.1 VERIFICAR MENUS Por esta opción se actualizarán las opciones del menú
6.2
VERIFICAR BASE DE DATOS
Por esta opción actualizaremos la base de datos con las últimas modificaciones del ejecutable.
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