Guia Primera Entrega Taller Financiero en Inteligencia de Negocios

FACULTADDEINGENIERÍAY CIENCIAS CIENCIAS CIENCIAS BÁSICAS

PROYECTOGRUPAL

InstituciónUniversitariaPolitécnicoGrancolombiano

PRIMERAENTREGAPROYECTOGRUPAL

PROYECTOAPLICADO

INTEGRANTESYCODIGO:

ADRIANANTONIOMUÑOZROJAS ADRIANANTONIOMUÑOZRO JAS

9611982370 9611982370

ANDERSONFABIANRUEDAREYES ANDE ANDERS RSO ONF NFABIA ABIAN NRU RUED EDA ARE REYE YES S

1511980618 151198 11980 0618 618

AND ANDRE ANDRESFELIPEAGUILARHURTADO RES SFE FELI LIPE PEA AGU GUIL ILAR ARH HUR URTA TADO DO

1530650097 1530 153065 6500 0097 97

CARLOS CARLOSALBERTO ALBERTORODRIGUEZ RODRIGUEZRIOS RIOS

1521980200 1521980200

CESARAUGUSTO CESARAUGUSTOALVAREZ ALVAREZQUINTERO QUINT QUINTERO ERO 1611982617 161198 161198261 2617 7

TALLERFINANCIEROENINTELIGENCIADENEGOCIOS

POLITECNICOGRANCOLOMBIANO FACULTADDEINGENIERIAY FACULTADDEINGENIERIAYCIENCIASBASICA CIENCIASBASICAS S INGENIERIAINDUSTRIAL 2017

FACULTADDEINGENIERÍAY CIENCIAS BÁSICAS

PROYECTOGRUPAL


INTRODUCCION…………………………………………………………………………..3 BALANCEGENERAL……………………………………………………………………..4 ANALISIS DERESULTADO…………………………...…………………………………4 ANALISISBALANCEGENERAL…………………………………………………………3 SUPUESTOS………………………………………………………………………………..7 CONCLUSIONESGENERALES..………………………………………………………..8 BIBILOGRAFIA…………………………………………………………………………….9


PROYECTOGRUPAL


INTRODUCCION

Enelsiguienteproyectoserealizóundiagnósticodelasfinanzasdeunacompañíay surespectivoflujodecaja,conelobjetivoprimordialdepodertomardecisiones, confiablesyacertadasdeacuerdoalainformaciónrecolectayanalizada,enbuscade unbiencomúnparadichaempresa. Antetodoresaltamoslaimportanciadegenerarunbuendiagnósticofinanciero,que nosreflejeconclaridadyfacilidadlosmovientosyel estadodelaparteeconómicade nuestraempresa,queendadocasopuedeserlaportada(llamativa)anuevas inyeccionesdecapitalporpartedeinversionistasexternosysoporteverazantelas institucionesquemonitoreanlosmovimientosfinancierosdelasindustrias. Noobstantedebemosseñalarqueloscálculosutilizadosparanuestrasproyecciones sonherramientaconvencionalesdeláreafinanciera quefortalecenlosconceptos adquiridosennuestraformaciónaplicándolosenlaelaboracióndenuestroanálisis


PROYECTOGRUPAL


BALANCEGENERAL

BALANCE GENERAL

EMPRESA

NIT:00000000000 2012

2013

VARIACIÓN

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo

119.000

1.563.000

368.000

2.860.200

4.254.000

1.393.800

36.076.800

43.291.900

7.215.100

Anticipos a proveedores

1.300.800

6.140.000

4.839.200

Mercancías en consignación

1.599.800

25.299

-1.575.500

Inventario - Producto Terminado

7.319.900

7.359.000

39.100

-En Proceso

11.204.600

11.292.000

87.400

-Materia Prima

16.352.000

27.341.400

10.989.400

Mercancías en transito

1.084.600

5.031.400

3.946.800

Total Activo Corriente

77.917.700

106.297.999

27.303.300

–

Caja

Bancos Cuentas comerciales por cobrar

ACTIVOS FIJOSNETOS

Terrenos

24.139.800

24.139.800

0

Edificios

28.730.600

28.730.600

0

Maquinaria y equipo

23.994.900

24.459.500

463.600

3.055.700

9.139.200

6.082.500

Vehículos


PROYECTOGRUPAL


Muebles y Enseres

1967800

2220800

Menos depreciación

-9.422.100

-13.447.100

Ajustes por inflación

3.964.200

4.553.000

Total Activo Fijos Netos

76.430.900

79.795.800

252.000 -4.024.000 587.800 3.361.900

ACTIVOS OTROS Inversión en acciones

275000

256600

-18.399

Gastos pagados x Anticipado

224400

1756200

1.530.800

IVA descontable

380800

482000

100.200

Cuentas por cobrar a empleados

378500

394600

16.099

Retención en la fuente a favor

1264000

3.715.800

189900

233600

IVA retenido Total Otros Activo TOTAL ACTIVOS

2.450.800 43.699

2.712.600

6.838.800

4.123.199

157.061.200

192.932.599

34.788.399

PASIVOS CORRIENTES Sobregiros Bancarios

2.867.100

965.000

-1.901.100

Obligaciones Bancarias

11.793.400

17.945.900

6.151.500

1.795.300

2.184.000

387.700

Anticipos recibidos de clientes

10.130.500

15.084.700

4.953.200

Proveedores Nacionales

7.244.000

4.904.900

-2.338.100

206.000

275.000

5.459.200

5.045.200

-413.000

445.200

1.068.500

622.300

Provisión Impuesto de renta

13.845.000

15.961.000

2.115.000

Provisión prestaciones sociales

3.334.000

4.553.000

1.218.000

IVA por pagar

Retención en la fuente por pagar Acreedores Varios Gastos acumulados por pagar (sueldos)

Total Pasivo Corriente

57.119.700

67.987.200

68.000

10.863.500

PASIVOS NOCORRIENTES Obligaciones Bancarias L. P.

3.630.700

9.687.600

6.055.900

Créditos de fomento

3.722.700

5.598.200

1.874.500



PROYECTOGRUPAL

Préstamos por pagar a socios

2.073.600

Total activos pasivos no corrientes TOTAL PASIVOS

11.960.000

9.885.400

9.427.000

27.245.800

17.815.800

66.546.700

95.233.000

28.679.300

PATRIMONIO

Capital Pagado

52.899.000

52.900.000

Reserva Legal

495.800

759.000

262.200

Otras reservas de capital

3.966.500

4.296.400

328.900

Utilidades de ejercicios anteriores

4.829.000

6.095.000

1.265.000

Utilidades del ejercicio

25.437.000

28.819.000

3.381.000

Revalorización Patrimonial

3.964.200

4.839.200

874.000

TOTALPATRIMONIO

TOTAL PASIVOS PATRIMONIO

Y

-

91.591.500

97.708.600

6.111.100

158.138.200

192.941.600

34.790.400

Deacuerdoalosresultadosobtenidosdelanálisisfinanciero,apoyadodelas herramientasutilizadascomosonlosindicadoressepuedeestimarquelaempresa atraviesaporunbuenmomentoeconómico,dondegozadeunaciertaestabilidadde acuerdoalosmovimientosquesevienenpresentandoconsusfinanzas. Enconsideracióndelgrupodetrabajopensamosqueunabuenaestrategiaparaseguir planeandoyproyectandounpuntodeequilibrioeconómico,eslaimplementacióndeun plandegestiónycontroleconómicodondesellevenacaboestetipodeanálisis, porquesepodríandetectaratiempocualquieranomalíayconellosepuedenllevar planesdecontrolomejorasoportunamente.


PROYECTOGRUPAL


CONCLUSIONESGENERALES



Seanalisaelcomportamientodelasfinanzasdelacompañíaduranteelperiodo comprendidoentrelosaños2012-2013conresultadosbastanteconformes, dondeselograevidenciarelcrecimientoproporcionalquetienelacompañíaa medidaqueadquiereobligacioneseconómicas



Selogranaplicarpositivamentelasherramientasnecesarias pararealizarun diagnostico financieroconelcualsetieneunabaseparafuturastomade decisionesconrespectoalasfinanzasdelacompañía.



Seidentificaronpuntosdeinflexiónenelordencronológicoparaproyectar crecimientoamedianoplazo.


PROYECTOGRUPAL


SUPUESTOS

1

elpreciodeventasubiráel3,5%anual

2

yloscostossubiránel3%anual

3

Lanominaypagosdeseguridadsocialtendránunincrementodel1,5%

4

El arrendaminetosubiraun2%anual

5

Apartirdelsegundoañosepaganserviciospublicosde$9000anualesconun incrementodel2%

6

sevendeunactivopor$2500enel terceraño

7

Secompraunactivopor$65000enelcuartoaño

8

Continúaconlosmismospagosdedividendosde$10mensuales

9

Continúaconlosmismospagodeaccionesde$5mensuales

10

Continúaconlosmismospagospordividendode$4mensuales

11

Durantelaño2lecontinúanpaganporunpréstamo$3mensuales

12

Enelaño3paganelpréstamode15000enjunio

13

Enelaño4sesolicitapréstamode30000paralacompradeactivoenelmesde marzo

14 Paralacompradelactivoelbancocobrauninterésde$45mensuales,el préstamosepagaenfebrerodel5año


PROYECTOGRUPAL


BIBLIOGRAFIA

 http://www.acicam.org/revista%20del%20cuero%20de%20colombia%20Ed%201 9/Entrevista.pdf  www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r34286.DOC





Guia Primera Entrega Taller Financiero en Inteligencia de Negocios

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