Guía de Aprendizaje Aprendizaje Siscont1617
INTRODUCCIÓN CARACTERÍSTICA CARACTERÍSTICAS S GENERALES Siscont1617 es
un producto de Siscont.Com SAC una empresa sólida con experiencia de 22 años en el
mercado de investigación y desarrollo de Sistemas Contables. Siscont1617 es
un Software desarrollado para llevar una Contabilidad completa, permitiendo actualizar
en línea todos sus libros y registros contables (diario, mayor, libro banco, compras, ventas) con tan solo ingresar un asiento contable (voucher) de tal manera que al final del período se reporten los Estados inancieros detallando la utilidad o p!rdida del e"ercicio# Siscont1617 Siscont1617
cuenta con una plataforma s$lida en %ccess, cuya base de datos es compatible con las
actualizaciones vigentes de &icrosoft, que est'n desarrolladas y producidas con la m's alta tecnología así tambi!n la venta"a de esta versi$n es que permite migrar de manera directa hacia las versiones S*, ya que se usa el mismo programa#
CPC. Imelda Chambi Palomino
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CARACTERISTICAS DE LA VERSION 1617 VERSIÓN Siscon Sis cont16 t1617 17 es una versi$n para plataforma de programaci$n de %CCESS, esto permite que la informaci$n de las empresas que se creen en Siscont++-, almacenen su informaci$n en una .ase de datos# *a presente versi$n es de acceso &ultiusuario (/arios 0suarios pueden traba"ar en una misma empresa en tiempo real)#
MULTIEMPRESAS Con Siscont1617, pued puedee trab traba" a"ar ar las las oper operac acion iones es de vari varias as empre empresas sas,, cada cada una una de mane manera ra independiente#
SEGURIDAD Siscont1617, permite respaldar su informaci$n con una copia de seguridad (.ac1up), esto permite resguardar toda su informaci$n con un solo clic1#
FÁCIL APRENDIZAE *a operaci$n de Siscont1617 es muy sencilla, tanto que en cuesti$n de minutos aprender' cada una de nuestras funciones y herramientas# 2os caracterizamos por tener pantallas de f'cil aprendiza"e pues dise3amos cada una de las opciones pensando en su funcionalidad y apariencia#
RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN %ntes de comprar el sistema, sistema, usted puede solicitar solicitar un consultor consultor que realice realice una demostraci$n demostraci$n y levante levante un perfil del funcionamiento funcionamiento de su empresa, para garantizarle garantizarle una implementaci$n implementaci$n r'pida sin afectar su proceso diario
ACTUALIZACIONES GRATUITAS 2o tendr' que gastar en actualizaci$n, actualizaci$n, ya que nuestros sistemas se actualizan totalmente totalmente gratis gratis desde nuestra p'gina 4eb mientras sean de la misma versi$n# *e aseguramos que el sistema no se volver' obsoleto mínimo en un par de a3os#
CPC. Imelda Chambi Palomino
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RE!UISITOS PARA UTILIZAR SICONT1617 • • • • • •
Computadora compatible con procesador CORE I" o Superior# 0na tar"eta gr'fica con resoluci$n de "# $its o superior# 5or lo menos % G$ de &emoria 6%&# Sistema 7perativo &in'o(s ) o superior# En redes puede traba"ar con un servidor punto a punto con 4indows 8 o superior# 9mpresora para la emisi$n de reportes (se recomienda de inyecci$n de tinta o l'ser)#
PANTALLA PRINCIPAL DE SISCONT1617 *a pantalla principal del Siscont, cuenta con: 0n &$dulo para crear empresas (+) ;res &$dulos para ingresar 9nformaci$n y 6eportar &ovimientos con la 9nformaci$n respectiva del &$dulo al que corresponda: &$dulo Contabilidad (<) &$dulo =esti$n inanciera (>) &$dulo =esti$n de 2egocio (?) 0n &$dulo de 6eportes Sunat (@) (*ibros legalmente establecidos por Sunat, segAn el formato /igente) 7pciones %neBas
•
In*o+,-s G-+-nci./-s 6eportes en ;ablas in'micas en EBcel: &ovimientos de .anco, Ctas# 5or
•
Cobrar y por 5agar, &ovimiento por Centro de Costo, 5resupuestos y .alance de Cuentas# () Dis-0.'o+ '- R-o+t-s 5ermite elaborar 6eportes a medida de su requerimiento# (-) I,o+t. 5ermite copiar ;ablas y 5ar'metros de una empresa a otra, traer informaci$n de un
•
determinado m$dulo (Esto para traba"os multiusuarios), así tambi!n podemos copiar data de otra •
• •
ubicaci$n de empresa segAn se requiera# (8) Conso/i'. 5ermite 5ermite centralizar la informaci$n informaci$n despu!s de importarla importarla a un m$dulo determinado (Esto para traba"os en línea)# (D) &-$ 5ermite acceder a la p'gina 4eb del Siscont# (+) S./i+ 7pci$n para inalizar la sesi$n del Siscont# (++)
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EECUCION DEL SOF&ARE E"ecutar el acceso directo S9SC72;++- desde escritorio y se mostrara la siguiente ventana, hacer clic1 en O23
VENTANA PRINCIPAL DE SISCONT1617
CREACIÓN DE EMPRESA %ntes de crear nuestra empresa, creamos una carpeta en la unidad D45EMPRESA5NUEVA ERA 0na vez creada las carpetas ingresamos al m$dulo de E&56ES% y en la ventana que se muestra hacemos clic1 en %=6E=%6 o presionas la tecla 92SE6; 92SE6; 9ngresamos los datos como se muestra en la ventana de aba"o hacer cli1 en =%.%6
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0na vez que grabamos, se mostrara la siguiente ventana y hacemos doble clic1 encima de la empresa creada y se mostrara otra ventana donde hacemos clic1 en SI
9nmediatamen 9nmediatamente te se muestra muestra la siguiente siguiente ventana donde debemos ingresar ingresar los datos de la empresa los mismos que se mostraran en la cabecera de los libros y registros del siscont++-, una vez ingresado los datos hacemos clic1 =6%.%6
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En la siguiente ventana presionar 7F
CREACIÓN DE USUARIOS 5ara la creaci$n de usuario ingresamos al m$dulo de C72;%.9*9% y dentro de este m$dulo elegimos 0;9*9;%697S 0;9*9;%697S G C72;67* E 0S0%697S
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En la siguiente ventana presionamos 92SE6; o %=6E=%6 e ingresamos los datos de usuario, clave, 2ombre y marcamos con un Chec1 todos los m$dulos que se muestra en la ventana y luego =6%.%&7S
CONFIGURACIÓN DE CUENTAS CONTALES %ntes %ntes de ingres ingresar ar nuestr nuestroo asisto asisto de apertu apertura ra (saldos) (saldos) procedere procederemos mos a realiza realizarr a"uste a"ustess en el plan plan contable, para ello ingresamos al m$dulo de C72;%.9*9%G ;%.*%S ;%.*%S G 5*%2 E C0E2;%S C0E2;%S
0na vez que ingresemos ingresemos a la ventana del plan contable, contable, hacemos clic1 en %=6E=%6 %=6E=%6 y creamos la cuenta contable de +?+> &9 .%2C7 como se muestra en la siguiente ventana y =6%.%&7S#
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0na vez creada la cuenta, crearemos una cuenta sub divisionaria y hacemos clic1 en %=6E=%6 e ingresamos los siguientes datos#
0na vez crea creado do nues nuestrtros os banc bancos os,, salim salimos os del del 5*%2 5*%2 C72; C72;%. %.*E *E e ingr ingres esam amos os al m$du m$dulo lo de C72;%.9*9% G;%.*% G769=E2ES
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En la siguiente venta de 769=E2ES como se muestra, crearemos los bancos que anteriormente creamos en el plan cuentas, para ello hacemos clic1 en %=6E=%6 e ingresaremos los datos y =6%.%6#
0na vez vez crea creado do los los .anc .ancos os,, sali salimo moss de esta esta vent ventan anaa e 9ngr 9ngres esamo amoss al &$du &$dulo lo de =ES; =ES;9H 9H2 2 92%2C9E6%G 0;9*9;%697SG 0;9*9;%697SG 76&%;7 76&%;7 E CIE0ES, en esta ventana buscamos el primer banco creado y hacemos doble clic1#
J se mostrara la siguiente ventana donde ingresamos el correlativo del cheque y el c$digo del banco y =6%.%6, realizamos el mismo procedimiento con los dos bancos#
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Salimos del m$dulo =ES;9H2 92%2C9E6% en ingresamos nuevamente al &$dulo de C72;%.9*9%G ;%.*%SG ;%.*%SG 5*%2 E C0E2;%S, C0E2;%S, para continuar con los a"ustes a las dem's cuenta que necesitaremos par nuestro caso practico 0na vez que te termínenos los a"ustes al plan contable, procederemos a ingresar los datos de los 567/EE76ES 567/EE76ES,, C*9E2;ES, C*9E2;ES, E&5*E%7S, E&5*E%7S, .%2C7S .%2C7S y otros# otros# 5ara ello ingresamos en el &$dulos de C72;%.9*9%G C72;%.9*9%G ;%.*%SG ;%.*%SG 567/EE76ES ##C*9E2;ES## como se muestra en la ventana
5ara empezar a ingresar los datos de los proveedores, clientes y otros, hacemos clic1 en %=6E=%6 %=6E=%6
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REGISTO DE INVENTARIO INICIAL Antes de ingresar el asiento de apertura actualizar el periodo a 0 (cero) como se muestra en la ventana.
Ingresaremos el siguiente inventario i nventario inicial Descripción Caja MN RI RI Nro 001-333 "anc "anco o Rai Raiz z MN MN Cta Cta Nro. Nro. #5 #5#5 #5## ###5 #5 Capital
Debe 5!00.00 $50 $5 000 00.0 .00 0
Haber
100!00.00
%ara ingresar nuestro inventario antes de&emos crear el "anco Ra'z en el plan conta&le para ello ingresamos a TABLAS/LAN DE C!ENTAS"
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A continuaci(n se muestra la siguiente ventana del plan de cuentas ) "*+CAR la cuenta 10# ) presionar la tecla INSERT"
,n la siguiente ventana digitamos el Nro. de cuenta ue crearemos para nuestro caso caso la Cta Cta Nro. Nro. 10 10#1! #1!3 3 "anc "anco o Ra'z Ra'z MN ) dem dems s dato datos s como como se mu mues estr tra a la siguiente ventana.
*na vez creado la cuenta del &anco podemos registrar nuestro inventario para ello /acemos clic en CONTABILIDAD/VO!CHER
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,n la siguiente ventana digitar digitar en Nro. de operaci(n ) la la ec/a 012012!01# luego clic en O#/INSERT. O#/INSERT.
&n la si'uiente (entana in'resar la cuenta ) demas datos como se muestra en la (entana* lue'o OK
,nseguida se mostrara la siguiente ventana e ingresar el reci&o de ingreso a caja ) los los dato datos s como omo se mu mues estr tra a en la vent ventan ana a en el casi casill ller ero o c(dig (digo o ingr ingres esar ar ($)as%erisco & ENTER %ara crear proveedor o cliente.
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,n esta ventana ingresamos el Nro. de R*C ) nom&re de la empresa ) con esto terminamos de registrar la cuenta Caja MN.
Ingresamos la siguiente cuenta 10# "anco Raiz MN para ello presiona la tecla INSERT e INSERT e ingresar los datos.
Asimismo ingresar el reci&o de ingreso de la cta 10#.
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INGRESA EL SIG!IENTE CASO Crear una empresa ) registrar el siguiente inventario. Descripción Caja MN RI Nro 001-333 "anco "anco R4M, R4M, MN Cta Nro. Nro. de de RI 55-63! 55-63! Mue&les ) enseres 8epreciaci(n acumulada 9acturas 9acturas por pagar Impuesto general a las ventas Capital
Debe #00.00 10!30 10! 300.0 0.00 0 37600.00
Haber
601.66 55#0.00 !500.00
REGISTRO DE CO'RA %ara el registro de compras cam&iar el mes a tra&ajar como se muestra en la ventana.
,nseguida ingresamos a CONTABILIDAD/VO!CHER
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+e mostrara la siguiente ventana en ORIGEN elegimos CO'RAS ) CO'RAS ) en N!'ERO M,+ e ingresas la ec/a de operaci(n ) O# luego 'AGO"
,n la siguiente ventana ingresar la inormaci(n del siguiente e jercicio de compra. " " E* +,a +,a 0-/0 0-/0/ /-0 -0. . se cop copra ra erc erca+ a+er er,a ,a a nes nes%r %ro o pro1e pro1ee+ e+or or EL O2ERTON S"A" por S/" -34000"00 (1a*or +e copra)4 se56n 7ac%ra Nro" 00.33."
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Registrar las siguientes compras. -" ,l d'a 052012!01# se compra mercader'a a nuestro proveedor :ANA+;4N +.A. por +2. !!000.00 n actura Nro. 001-3663. 8"8"- ,l d'a 072012!01# 072012!01# se devuelve devuelve mercader'a mercader'a a nuestro nuestro proveedor proveedor :ANA+;4N :ANA+;4N +.A. +.A. por +2.600.00 seg>n Nota de Cr?dito Nro. 001-0066.
AGOS CON CHE9!E %ara %ara reali realiza zarr los los pago pagos s prim primer ero o crea creare remo mos s &anc &anco o para para ello ello ingr ingres esam amos os a TABLAS /ORIGENES ) luego se mostrara la siguiente ventana ) presionamos la tecla INSERT
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,nseguida vamos !TILITARIOS/2RO'ATO DE CHE9!E ) CHE9!E ) &uscamos el &anco creado do&le clic encima de BCO RAI:"
@uego se mostrara la siguiente ventana e ingresar el numero correlativo 000001 ) O#
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,nseguida ,nseguida ingresamos ingresamos CONTABILIDAD/VO!CHER ) elegimos "C4. RAI. Como se ve en la siguiente pantalla O# & CH9!E B registramos las siguientes operaciones de %A4 C4N CD,E*,. 1. ,l d'a !02012!01 !02012!01# # se realiza realiza el pago a proveedor proveedor 49,R; 49,R;4N 4N +.A. +.A. actura actura Nro. 001-#55#. +2. !$500.00. con c/eue Nro. 00001 !. ,l d'a !1 !120 2012 12!0 !01# 1# se real realiz iza a el pago a prove proveed edor or :ANA+; :ANA+;4N 4N +.A. +.A. de la actura Nro. 001-3663 +2. !5$60.00.
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1$
Guía de Aprendizaje Aprendizaje Siscont1617 ,nseguida se mostrara la siguiente ventana e ingresar la cta #!111.
,nsegu ,nseguida ida /acemo /acemos s clic clic el icono icono de la calcul calculado adora ra ) se mostra mostrara ra la siguie siguiente nte ventana ) &uscar el proveedor a cancelar ) O#
,n esta venta solo presionar O# presionar O#
+na (ez re'istr re'istrada ada la cuenta !2* !2* prose'u prose'uimos imos a in'resar in'resar la cta 1%!12 1%!12 ,anco -aiz ue es de donde ue realizara el 'iro de cheue %%%%%1.
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2%
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&n la si'uiente (entana re'istrar el /ro de Cheue ) el pro(eedor )
OK
0 de esta orma orma debe debe estar re'istrado re'istrado nuestro nuestro asiento de pa'o a proeedor proeedor
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REGISTRO DE VENT V ENTA A
%ara el registro de venta /acemos clic en CONTABILIDAD/VO!CHER4 CONTABILIDAD/VO!CHER4 elegir elegir 01en%as ingresar numeraci(n ) ec/a. Registrar la siguiente operaci(n 1. ,l d'a 052012!01# 052012!01# se se vende mercader mercader'a 'a a nuestro nuestro cliente cliente R4,; R4,; +.A. +.A. seg>n seg>n actura Nro. 001-500 por +2. !000.00.n seg>n actur actura a Nro. Nro. 001-501 001-501 por +2. !0.000 !0.000.00. .00.
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COBRAN:A %ara la co&ranza en eectivo ingresar CONTABILIDAD/VO!CHER ) elegimos 08 COBRAN:A" Registrar los siguientes co&ros. 1. ,l d'a 302012 302012!0 !01# 1# nu nues estr tro o clie client nte e R4, R4,; ; +.A. +.A. nos realiz realiza a el pago de la 9actura 9actura Nro. 001-500 por +2. 31760.00 3 1760.00 a nuestra cuenta corriente.
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