TOTAL Dengan menandatangani formulir ini, saya/kami menyatakan telah membaca dan memahami isi PROSPEKTUS, terutama yang berhubungan dengan kebijakan dan risiko investasi Reksa Dana serta menyatakan terikat pada persyaratan dan ketentuan yang tercantum di dalam prospektus Reksa Dana. By signing this form I/we state that I/we have read and understood the content of the PROSPECTUS, especially in relation to the investment policies and risk of investing in mutual fund and I/we hereby agree to follow and am/are bound the terms and conditions mentioned in the mutual fund ’s prospectus.
No. Rekening MTBI MTBI Account Number
DIISI OLEH PETUGAS ..…………………………………………………………….
Tempat, Tanggal Place, Date
Agen Penjual …………………………………………………….. .........
Selling Agent
Filled Out by Officer Marketing / Account Officer
Branch Manager
………………………………………………………………………………….……
Nama Jelas dan Tanda Tangan / Name and Signature Lembar 1 (Putih) untuk Agen Penjual Lembar 2 (Merah) untuk Nasabah
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN/PENJUALAN/PENGALIHAN REKSA DANA MUTUAL FUND SUBSCRIPTION/REDEMPTION/SWITCHING FORM
PENTING / IMPORTANT 1. Reksa Dana adalah produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer
1.
Investasi. PT Mandiri Sekuritas hanya bertindak sebagai Agen Penjual
Manager. PT Mandiri Sekuritas acts as Mutual Fund Selling Agent.
Reksa Dana. Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko. 2. Transaksi Reksa Dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
Mutual fund is product of capital market which managed by Fund Mutual fund investments are subject to risks.
2.
Mutual fund transactions are conducted in accordance with the terms
tercantum dalam masing-masing Prospektus dan/atau perjanjian kerja
and conditions in each prospectus and/or the cooperation agreement
sama antara masing-masing Manager Investasi dengan PT Mandiri
between each Fund Manager and PT Mandiri Sekuritas.
Sekuritas.
3.
3. Untuk melakukan transaksi Reksa Dana melalui PT Mandiri Sekuritas, Calon Investor harus terdaftar sebagai Nasabah di PT Mandiri Sekuritas
Mandiri Sekuritas client and must have Mandiri Investor Saving Account. 4.
dan memiliki rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor (MTBI).
character and tolerance of investment risk. 5.
investasi yang sesuai dengan karakter dan toleransi terhadap risiko investasi.
For the first time transaction, Investor must complete Investor Risk Profil Form as a tool to redirect Client investment portfolio that suits to the
4. Untuk transaksi pertama kali, Nasabah harus melengkapi Formulir Profil Risiko Nasabah sebagai alat bantu Nasabah untuk mengarahkan portofolio
To conduct mutual fund transaction, Investor must be registered as PT
Subscription payment and redemption fund will be processed from and into Client’s Mandiri Investor Saving Account in PT Mandiri Sekuritas.
6.
Transaction will be processed using Net Asset Value (NAV) on the same
5. Pembayaran pembelian dan penerimaan hasil penjualan Unit Penyertaan
the bourse day if the transaction form received and approved by PT
Reksa Dana dilakukan melalui rekening MTBI Nasabah di PT Mandiri
Mandiri Sekuritas and payment fund (only for subscription transaction) is
Sekuritas.
available in Client’s Mandiri
6. Transaksi akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada hari
session. If received at the second trading session, then the transaction
bursa yang sama jika formulir pemesanan telah diterima dan disetujui oleh PT Mandiri Sekuritas serta dana pembayaran (khusus untuk transaksi
will be processed using NAV on the next bourse day. 7.
pembelian) telah tersedia di MTBI Nasabah pada sesi 1 perdagangan bursa. Jika diterima di sesi 2 perdagangan, maka transaksi akan akan diproses menggunakan NAB Hari Bursa berikutnya. 7. Transaksi pengalihan antar Reksa Dana hanya berlaku jika kedua Reksa Dana memiliki fasilitas pengalihan. 8. Tanda bukti kepemilikan Reksa Dana yang sah adalah Surat Konfirmasi
Investor Saving Account by the first trading
Switching transaction between Mutual Funds only apply if both Mutual Funds have switching facilities.
8.
The legitimate certificate of mutual fund units ownership is the confirmation letter from Custodian Bank. Confirmation letter will be sent within 7 (seven) bourse days after the Mutual Fund Subscription/Redemption/Switching Form has been received and approved.
Unit Penyertaan dari Bank Kustodi. Surat Konfirmasi Unit Penyertaan akan dikirim selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya Pemesanan Unit Penyertaan.
…………………………………
Paraf Nasabah / Initial Lembar 1 (Putih) untuk Agen Penjual Lembar 2 (Merah) untuk Nasabah
