Esquema de Presentacion de Un Proyecto de Inversion

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO

ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS (Total: 78 páginas; Documento: 52 páginas + Anexos: 26 páginas) Resumen Ejecutivo:(02 páginas) MODULO I (02 páginas) Datos Generales 1.1 Razón social social e integrantes 1.2 Ubicación geográfica 1.3 Giro del del Negocio Negocio 1.4 Oportunidad de negocio negocio 1.5 Estrategia Empresarial MODULO II Estudio de Mercado (20 páginas) 1. Definició Definición n del del Produ Producto cto o Servic Servicio io 2. Anális Análisis is del del Macr Macro o entor entorno no 3. Segmentac Segmentación ión y muestra: muestra: Universo, Universo, segmen segmentació tación, n, muestra, muestra, cuestionario, análisis de resultados 4. Mercado Mercado Potencial, Potencial, Disponi Disponible, ble, Efectivo Efectivo y Objetivo. Objetivo. Pronóstico Pronóstico de Ventas expresado en unidades físicas: (Año 1 al Año 5) 5. Identific Identificació ación n de princi principale pales s competido competidores res 6. Identifica Identificación ción de princi principale pales s proveed proveedores ores 7. Análisis Análisis de la Comer Comerciali cializació zación: n: 4Ps 4Ps MODULO III Estudio Técnico (04 páginas) 1. 2. 3. 4.

Tamaño Tamaño normal normal y tamaño tamaño máximo máximo:: (Año 1 al Año Año 5) Diagrama Diagrama del Proceso Proceso Producti Productivo vo y/o de operaciones operaciones.. Descripción Descripción.. Locali Localizac zación ión del Proyec Proyecto to Impa Im pact cto o ambi ambien enta tall

MODULO IV Estudio Legal y Organizacional (04 páginas) 4.1 Forma Societaria (anexar minuta) 4.2 Régimen laboral y tributario 4.3 Organigrama Funcional: Descripción de funciones y remuneracione r emuneraciones s MODULO V Proyección de Ingresos (02 páginas) páginas) 1. Ingresos Ingresos por por Ventas produc producto to principal principal y secundar secundarios ios (Año 1 al Año 5) 2. Valor Valor de liquidaci liquidación ón del del Proyecto Proyecto (Año 5)

Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"

1

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO MODULO VI Costos y Gastos (06 páginas) 6.1 Proyección Proyección del costo de materia prima, materiales, mano mano de obra obra y costos costos indirectos 1. Proyección Proyección de gastos gastos de administr administración ación y ventas ventas 2. Deprecia Depreciación ción y amortizac amortización ión de de intangib intangibles les 3. Cálcul Cálculo o del del Costo Costo Total Total MODULO VII Inversión y Financiamiento (04 páginas) 1. Cronogram Cronograma a de inversiones: inversiones: Activos Activos fijos, fijos, intangible intangibles, s, capital capital de trabajo (Año 0 al Año 5) 2. Cronogram Cronograma a de pagos pagos del financia financiamien miento to (a 3 años máximo) máximo) MODULO VIII Evaluación Económica y Financiera (08 páginas) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Estado Estado de de Result Resultado ados s proyect proyectado ado Fluj Flujo o Oper Operat ativ ivo o Fluj Flujo o de Capi Capita tall Fluj Flujo o Econ Económ ómic ico o Flujo Flujo Ser Servic vicio io de de la deuda deuda Fluj Flujo o Fina Financ ncie iero ro Indicado Indicadores res Finan Financiero cieros s (*): (*): VAN, VAN, TIR TIR Punto de Equilibrio Tasa de Financiamiento: Tasa de descuento financiero:


15% 22%

2


PLANTILLA DEL ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Resumen Ejecutivo MODULO I

I. DATOS GENERALES 1.1 1.1

Razó azón Social cial e Inte Integ gran rantes tes

Nombre de la empresa (Nombre comercial de la empresa) Razón social (Forma Societaria: S.A.C, S.R.L)

Apellidos y Nombres

1.2

Dirección y Teléfonos (fijo y/o

Correo Electrónico

celular)

Porcentaje de Participación (%)

Ubicación Geográfica

Dirección: (Avenida; Jirón; Calle)

Distrito Provincia Departamento / Región 1.3

Giro del Negocio Giro del Negocio (Sector Industrial /Comercial / Servicios) Clasificación Industrial Internacional Uniforme(CIIU)


3


1.4

Oportun tunidad d deel Ne Negocio

(Razones por las que usted considera que el negocio tendrá éxito)

1.5

Estrategia Em Empresarial

Diferenciación El producto / servicio, se percibe de de otra forma; forma; presenta características, beneficios únicos y el precio se convierte en una variable cualitativa. Es decir se prioriza la calidad distintiva del producto.

Liderazgo en Costos Se priorizan los costos, el producto / servicio presenta características universales y se dirige a todos los mercados. Se apoya en una producción masiva y los costos se uniformizan y tienden a minimizarse.

Nicho Se dirige el producto/servicio a un grupo de consumidores específicos Justificar la Estrategia(s) seleccionada.

MODULO II

II. ESTUDIO DE MERCADO 2.1

Definición del Producto o Servicio Concepto

1. Características principales (Insertar fotos del producto terminado y/o servicio) • • • • • •

Atributos principales Atributos Secundarios Cualidades Naturaleza Beneficios Significado y Valores


4

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO 2 ..- Naturaleza Múltiple del Producto

3.- Clasificación del producto/servicio •

•

Producto de consumo masivo (según durabilidad, según habito de compra): productos/servicios de conveniencia o de uso permanente Productos Industriales (materia prima, materiales e insumos)

4.- Subproductos (Todos aquellos productos que se derivan del producto principal).

5.- Productos Sustitutos (Aquellos que satisfacen las mismas necesidades, con diferentes grados de conformidad)

6.- Productos Complementarios (Productos que requieren de otros para satisfacer a sus consumidores) consumidores)

2.2

Análisis del Macro Entorno y Micro Entorno

2.2.1Análisis Macro Entorno Perú: (Preparado por PROBIDE) (principales indicadores macroeconómicos) macroeconómicos)

En el caso de un producto / servicio de exportación el Análisis corresponde al del país de destino

2.2.2 Análisis Micro Entorno: (referido al área geográfica de influencia)

2.3Cuantificación de la Demanda Mercado Total

1. Perfil del cliente objetivo: (Hábitos de compra, Hábitos de consumo, influencia de factores que afectan su decisión de compra)

2. Mercado Potencial (5 años) años) Porcentaje del Mercado obtenido, del universo existente, por Criterios de Segmentación de Mercados


5


3. Mercado Disponible (5 años) Mercado que acepta (conoce y/o reconoce) la propuesta del nuevo producto. Se deriva de la aplicación de la encuesta a una muestra del mercado potencial existente.

4. Tamaño del Mercado Mercado Efectivo (5 años) Mercado disponible que no solo acepta la nueva propuesta, sino que está en condiciones de comprar / adquirir el producto y a su vez cuenta con la capacidad de compra correspondiente. Se obtiene de la aplicación de resultados resultados de la encuesta.

5. Tamaño del Mercado Objetivo y potencial de crecimiento (5 años) Es aquel mercado potencial que se define como mercado final del proyecto, considerando las restricciones de disponibilidad de recursos, del tamaño de planta y otras de diversa naturaleza, usualmente debe ser el 5% del mercado efectivo.

2.4

Identificación De Principales Competidores Análisis FODA de la competencia Items

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Competidor A Competidor B Competidor C

Items Competidor A Competidor B Competidor C •

Principales Estrategias de crecimiento de la competencia

2.5

Identificación De Principales Proveedores

2.6

Análisis de la Comercialización Empresa

2.6.1

Fortaleza(s)

Producto / Servicio: Atributos principales

Producto (¿Qué producto/servicio se ofrece?)


6

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Aspectos diferenciales del producto Estrategias de Producto Estrategia de Ciclo de Vida Estrategia de Marca 2.6.2

Precio (¿Cuál es el precio para el consumidor?) Objetivos de la Fijación de Precios Estructura de Precios de Costo Estrategia de Precio:

2.6.3

Plaza (¿Dónde y Como ofreces el producto?) Tipo de disposición a utilizar Longitud de Canal Definición de la Estrategia de Cobertura Comercial

2.6.4 Prom romoción ión (¿Cómo comunicas lo que ofreces?) Estrategia de Comunicaciones: Push – Pull Actividades a desarrollar:

2.7Pronóstico 2.7 Pronóstico de Ventas expresado expresado en unidades físicas: 2008-2012 Años

2008

2009

2010

2011

2012

Unidades MODULO III

III. Estudio Técnico 3.1

Tamaño normal y tamaño máximo: 2008-2013

Años

200 8 (Año 0)

20 09

2 010

201 1

20 12

201 3

1. Tamaño Máximo 2. Tamaño Normal Capacidad Utilizada (%) (2)/ (1)


7


3.2 3.2

Requ Requer erim imie ient nto o de Mat Mater eria ia Pri Prima ma,, Mate Materi riale ales s e Insu Insumo mos s Se dimensiona en función de la demanda proyectada para los primeros 5 años). (Tomar como referencia el Cuadro del punto 2.7)

3.3 3.3

Dia Diagram gramaa de de Pro Proceso ceso Pro Produc ucti tivvo 3.3. 3.3.1 1

Diagr Diagram ama a de Proc Proces eso o de Operac Operacio ione nes s

3.4 3.4

Requ Requer erim imie ient nto o de de Pers Person onal al y Mano Mano de Obra Obra

3.5 3.5

Requ Requer erim imie ient nto o de Maqu Maquin inar aria ias s y Equi Equipo pos s

3 .6

Control de de Ca Calidad (Normas técnicas que rigen el sector)

3.7 3.7

Locali calizzació ación n de dell Proy Proyeecto cto

3.7.1 Macro localización (Determinar en que lugar del país es mas conveniente ubicar el proyecto) seleccionada sería 3.7.2 Micro localización (Determinar en que lugar de la región / ciudad seleccionada la ubicación óptima)

3.8

Impacto ambiental

(Repercusión en el medio ambiente)

MODULO IV

IV. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 4.1

Forma Societaria S.A.C.; S.A.A.; S.R.L

4.2

Licencia Municipal (Según la zona de ubicación del proyecto)

4.3

Registro de Marca (Trámite en INDECOPI para inscribir marcas o patentes, en el caso que al proyecto le convenga realizarlas).


8


Régimen Laboral y Tributario

4.4

•

Legislación Laboral (Debe tramitarse bajo qué forma se contratarán a los trabajadores)

•

Afectación Tributaria

•

Otros aspectos legales (Por ejemplo una ley que afecta al sector del proyecto)

4.5

Organigrama Funcional: remuneraciones.

4.6

Diagrama de Gantt

Descripción

de

funciones

y

(Etapa Pre – Operativa hasta el inicio de operaciones) MODULO V

V. PROYECCIÓN DE INGRESOS 5.1

Ingresos por Ventas de producto principal Años

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Demanda Anual (Unidades) Precio Unitario de Costo (US $ / unidad) Ingreso por Venta (US$)


9


Ingresos por Ventas de productos secundarios

5.2

Años

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Demanda Anual (Unidades) Precio Unitario de Costo (US $ / unidad) Ingreso por Venta (US$)

5.3 5.3

Valo Valorr de de des desec echo ho de dell pro proye yect cto: o: 2013 2013 (Valor Residual de activos)

MODULO VI

VI. COSTOS Y GASTOS 6.1 Proyección del costo de materia prima y material, mano de obra y costos indirectos del bien o servicio 6.1.1

Costos de Materiales Directos del bien o servicio

(Listar los insumos y/o materiales necesarios para poder producir el bien o servicio, por unidad o por lote). Ejemplo: Insumos para producir un lote de 100 unidades uni dades del producto o servicio “xxx” Insumo y/o material

Unidad

Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3 Insumo 4

Kilos Litros Unidades Kilos

Cantida

Costo Unitario en soles

Costo Total en soles

Costo Total en US$

Costo unitario en US$

4 3 4 1

20 9 8 5

6.67 3 2.67 1.67

0.0667 0.03 0.0267 0.0167

42

14 0.14

0.14

d

Totales Costo unitario

5 3 2 5

Costos de materia prima y materiales del bien o servicio (100,000 Unidades de Producción del bien o servicio 1er año)


10

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Unidad

Cantidad

Precio

Costo Total

Unitario

En US$

6.67 3 2.67 1.67

3 33 5 0 9000 5340 3340

Items

Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3 Insumo 4

Kilos Litros Unidades Kilos

5 0 00 3000 2000 5 0 00

Total de Materiales Directos En US$

51030

Proyección de los Costos Anuales de Materiales Directos Items

Año 1

Costo Anual en Materiales Directos (En US$)

6.1.2 6.1.2

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

51030

Costos Costos de Mano Mano de de Obra Obra Direct Directaa del bien o servi servicio cio (MOD) (MOD) Mano de Obra Directa (MOD) sueldo

Gratificacione

ESSALU CTS

sueldo

Sueldo Cargos

Peón Ayudantes

N mensual º

soles

4 6

900 600

300 200

s

D

Dólares

US$

6 00 400

410 273

Total MOD US


US$

anual US $

350 233

19840 20160 4 0 00 0

11


Proyección de los Costos Anuales de Mano de Obra Directa Item

Año 1

Costo Anual MOD en US$

6.1.3 .1.3

Año 2

40000

Año 3

4 00 0 0

Año 4

40000

Año 5

4 00 0 0

40000

Cos Costos tos Ind Indir irec ecto toss del del bien bien o ser servvicio icio Mano de Obra Indirecta (MOI) sueldo

Cargos

Nº

sueldo

Gratificaciones ESSALUD CTS

Mensual

mensual Jefe de Taller Supervisores

1 2

soles 1 50 0 1 00 0

Dólares

500 333

1000 667

US$ 683 455

sueldo

US$

anual

583 3 89

dólares 8266 11021

Total MOD US$

19287

Otros Costos Indirectos Items

Agua

Electricidad Teléfono

Mensual soles

80 150 250

Mensual US$

27 50 83

ANUAL US$

320 60 0 1000

Repuestos equipos Mantenimiento equipos . . . Depreciación Total en US$


1920

12


Costos Totales Anuales Indirectos del bien o servicio Items

Año 1

Mano de obra indirecta Otros costos indirectos

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

19287 1920

19287 1920

19287 1920

1 9 28 7 1 9 20

19287 1920

21207

21 2 0 7

21207

21207

2 12 0 7

Total En US $

6.2

Gastos de de Ad Administración Sueldos del Área de Administración Sueldo

Cargos

Administrador Asistente Contador Total MOD US$

N

sueldo

Gratificacione

ESSALU

CTS

sueldo

º

mensual

s

D

US$

anual

soles

Dólares

US$

1333 667

910 455

1 2 1

2000 1000 300

667 333 100

dólares

778 389

1 1 0 21 11021 1200 23242

Otros Gastos del Área de Administración Items

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

Costo Total US$

En US$

Alquiler

Luz Agua Teléfono Útiles de escritorio Total En US$

Proyección de Gastos Administrativos Items

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Sueldos Otros Gastos Total Gastos Administración US$

6.3 6.3

Calc Calcul ulan ando do el Ga Gast stoo de Vent Ventaa Proy Proyec ecta tado do Sueldos del Área de Ventas

Cargos

Cantidad

Deducciones Aportes Gratificaciones


Sueldo

13

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Neto En Sueldo Bruto En

US$

Total Sueldos en US$

Gasto en Promoción Items

Unidad

Cantidad

Precio

Gasto Total US $

Unitario en US $

Gasto Total En US$

Otros Gastos del Área de Ventas Items

Unidad

Cantidad

Precio Unitario en

Costo Total US$

US $

Gasto Total En US$

Proyección de Gastos de Venta Items

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total gastos de Venta En US$


14

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO MODULO VII

VII. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 7.1

Activo Tangible 7.1.1 7.1.1

Invers Inversión ión y Reinv Reinvers ersión ión de Activo Activoss Tang Tangible ibless

Items

Precio

Q Inicial

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3 Año 4

Año 5

Unitario En US$

Totales En US$

7.1. 7.1.22

Depr Deprec ecia iació ción n de Acti Activo voss Tan Tangi gibl bles es Tasa5

Items

Año 1

Año 2

Año 4

Año 5

Año 3

Totales En US$

7.2

Activo Intangible 7.2. 7.2.11 Items

5

Inve Invers rsió ión n de Activ Activos os Inta Intang ngibl ibles es Precio Unitario En US$

Q Inicial

Año 0

- Tasa= Tasa de depreciación según SUNAT


15


Totales En US$

7.2. 7.2.33

Amor Am orti tiza zaci ción ón de Act Activ ivos os Inta Intang ngib ibles les

Items

Tasa de

Año 1

Año 2

Año 4

Año 5

Añ Amortización

Totales En US$

7.3

Capital de Trabajo 7.3.1Cálculo del Capital de Trabajo

Items

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1.-Materiales e insumos 2.-Mano de obra 3.- Costos indirectos 4.-Gastos de administración 5.-Gastos de ventas Costo Total Desembolsable (En US$) Factor Variaciones inversión en Capital de trabajo Recuperación de Capital de Trabajo

7.3.2 7.3.2 Compos Composició ición n de la Invers Inversión ión inicia iniciall y su financ financiami iamient ento o Items

Aporte

Préstamo

Total en US$

En Porcentaje

Activo Fijo Activo Intangible

Capital de Trabajo Total Inversión En Porcentaje


16


MODULO VIII

VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 8.1

Financiamiento

Datos Generales del Financiamiento Items

Valores

Monto del Préstamo (En US$) Plazo (En Meses) Interes anual (En %)

Interes mensual (En %) Período de gracia (En Meses)

8.2

Cronograma de de pa pagos N°

Amortización

Interés

Cuota

Saldo

0 1 2 3 4

8 .3

Flujo de Capital Flujo de Capital en Dólares Nominales (US$)

Items

Año 0

Año 1

Año2

Año 3

Año 4

Año 5

Inversión en Activo Fijo


17

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Inversión en intangibles Inversión capital de trabajo Recuperación activos fijos Recuperación Capital Trabajo Flujo de Capital En US$

8.4

Estado de Resultados

Items

Año 1

Año2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingresos Costo de Materiales Directos Costo del MOD Costos indirectos Gastos de Administración Gastos de Ventas Depreciación Amortización UAI Impuesto Utilidad neta

8.4

Flujo operativo

Items

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Utilidad neta Depreciación Amortización de Intangibles Flujo Operativo En US$ (2)

8 .5

Flujo de Caja Ec Económico


18

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Items

Año 0

Año 1

Año2

Año 3

Año 4

Año 5

Flujo de Capital Flujo Operativo Flujo de Caja Económico (3) En US$. (1)+(2)=(3)

8.6

Flujo del Servicio de la Deuda

Items

Año 0

Año 1

Año2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 0

Año 1

Año2

Año 3

Año 4

Año 5

Préstamo Amortización Intereses Escudo Fiscal Flujo Servicio de la Deuda

8.7

Flujo Financiero

Items

Flujo de Caja Económico Flujo de Servicio de la Deuda Flujo financiero

8.8

La Tasa de Descuento

8.9 8.9

Indi Indica cado dore ress Fina Financ ncie iero ross de Rent Rentab abil ilid idad ad 8.9. 8.9.11

Valo Valorr Actu Actual al Neto Neto y TIR TIR

Cuadro Resumen de los Principales Indicadores Económicos y Financieros Items VAN TIR

Económico

Financiero

Fuente:


19


http://www.probideperu.org/bases.html


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Esquema de Presentacion de Un Proyecto de Inversion

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