Plan de afaceri -SERVICE AUTO SC JAPAN STYLE SRL
1
Cuprins
Produsul………………….………………………………………….3 Tarifele……………………..………………………………………..4 Piaţa ţintă…………………..……………………………………….5 Afacerea…………………….………………………………………6 Personalul…………………………………………………………..8 Promovarea…………………………………………………………8 Planul financiar……………………………………………………..8
Produsul
2
Evoluţia pieţei auto a cunoscut în ultimii ani o puternica crestere, înregistrându-se sporiri de la an la an în ceea ce priveşte numărul autovehiculelor vândute în ţara noastră. Această evoluţie pozitivă se datorează creşterii accentuate a numărului de autovehicule importate, mai ales ca urmare a variantei de achiziţionare a acestora în sistem leasing. În consecinţă apare drept oportună infiinţarea unui nou service auto în Bucuresti, având cel mai mare grad de motorizare din ţară. Totodată se impune necesitatea dimensionării cât mai realiste a cererii prezente şi viitoare pentru asemenea servicii, pentru a nu exista surprize neplăcute determinate de supraaprecierea acesteia. Obiectivul acestei noi societăţi este de a deservi populaţia orasului Bucuresti prin furnizarea de serivicii de tipul service auto si tunning auto de autovehicule. Se preconizează în viitor extinderea gamei de servicii, cu o investiţie adiţională minimă. Principala problemă în derularea unei astfel de afaceri o constituie atât cerinţele tot mai ridicate ale agenţiilor de protecţie a mediului si a primăriilor pentru conformarea cu standardele europene, cât şi costul energiei, materia primă de bază.
Tarifele Preţul serviciilor va fi mediu, variind în funcţie de nivelul reparatiilor si de categoria masinii (autoturisme, autoutilitare, jeepuri etc), după cum urmează:
TARIFE TIP SERVICIU
MANOPERE
RON
Schimb de ulei,filtru de ulei,filtru de aer si filtru de polen
-
80
Schimb placute
In functie de categoria masinii
30-45
Schimb articulatie/parte
-
40
Schimb distributie
In functie de categoria masinii
300-450
Filtru carburant Verificare diagnoza
-
30 60
Verificare ambreaj Schimb ambreaj Schimb ulei de cutie de viteza manual Schimb ulei cutie de viteza automata Alte manopere
-
100 300-450
-
60
-
95 80/ ora de lucru
Piaţa ţintă
3
Din punctul de vedere al posibilităţilor financiare, clienţii care apelează la aceste servicii se încadrează în categoria celor cu venituri medii sau superioare. Ei sunt atât persoane fizice, cât şi firme. În ceea ce priveşte preferinţele clienţilor, trebuie precizat că cererea are o importantă componentă geografică, de aici şi importanţa poziţionării corecte a spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea. În viziunea noastră, cel mai indicat ar fi un amplasament aflat pe o şosea importantă a municipiului, cu un trafic intens de maşini de toate dimensiunile. Piata service-urile auto este in plina dezvoltare. Dacă acceptăm limitarea concurenţei în plan geografic, rezultă că orice firmă trebuie să se compare în primul rând cu societăţile de acelaşi profil, localizate în imediata apropiere. Analiza comparativă urmează să vizeze dotările şi capacităţile existente, gama de servicii, nivelul tarifelor etc. În funcţie de aceste elemente se pot lua măsurile care se impun pentru obţinerea unei cote de piaţă cât mai bune pe plan local. O concurenţă puternică este exercitată şi de service-urile aflate in zona, care oferă servicii similare,la tarife similare.
Analizând principalii competitori de pe piaţă putem trage următoarele concluzii: •
Majoritatea sunt situate pe trasee cu un trafic intens (Calea Turzii, Calea Floreşti etc)
•
Media angajaţilor care prestează serviciile efective se situează în jurul valorii 3, imparţiţi in 2 schimburi.
•
Se practică tarife diferenţiate atât în funcţie de tipul maşinii (autoturisme, autoutilitare, jeepuri etc) cât şi în funcţie de numarul de ore lucrate sau de categorii de operatiuni executate
•
Unele tarife sunt negociabile (de exemplu la efectuarea operatiunilor platite cu ora, în funcţie de stare).
Afacerea Afacerea urmează să fie amplasată in str. Gherghitei nr. 17-19, intr-o hala cu o suprafta utila de 200 mp– arteră importanta situata in sectorul 2, Bucureşti, şosea ce suportă un trafic susţinut. În imediata apropiere există 2 firme cu acelaşi obiect de activitate, dar care insa nu presteaza exclusiv acelasi tip de servicii (mecanică, tunning). Serviciile de mecanică auto si tunning ca obiect de activitate se regăsesc sub forma COD CAEN 4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor Această clasă include: - întreţinerea şi repararea autovehiculelor: ▪ reparaţii mecanice; ▪ reparaţii electrice; ▪ repararea sistemelor electronice de injecţie; ▪ întreţinerea uzuală; ▪ reparaţii ale caroseriei; ▪ reparaţii ale unor piese ale motorului; ▪ spălare, lustruire etc.; 4
▪ pulverizare şi vopsire; ▪ repararea parbrizelor şi a ferestrelor; ▪ repararea locurilor din autovehicule; - repararea, ajustarea sau înlocuirea pneurilor şi a ţevii de eşapament; - tratamentul anti-rugină; - remorcarea; - instalarea de piese şi accesorii care nu fac parte din procesul de fabricaţie; - asistenţa pe şosele. Această clasă exclude: - reşaparea şi recondiţionarea pneurilor În primul rând sunt necesare avizele obligatorii pentru înfiinţarea oricărei societăţi comerciale (avizul certificând respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor, avizul protecţiei sanitare, autorizaţia sanitar-veterinară, autorizaţia de mediu, autorizaţia din punctul de vedere al protecţiei muncii). Din punct de vedere al autoriz ării activităţii, exceptând domeniul protecţiei mediului, autorizarea se va efectua în baza avizului de functionare emis de RAR. Spatiul destinat activitatii este un spaţiu închiriat de 200 mp, suprafaţă ce va fi suficientă pentru activitate. Chiria lunară nu va depaşi 500 EUR. Costul aprobărilor a fost evaluat la 2000 RON. Costurile se focalizează pe două mari componente: spaţiul de lucru (hala) şi echipamentele. Hala este pusă la dispoziţie de către proprietar. Racordarea la utilităţi şi izolarea pereţilor, care a costat aproximativ 4.000-5.000 EUR, jumătate din sumă fiind suportată de către proprietar conform unei înţelegeri scrise preliminare. Dintre echipamentele necesare putem menţiona: Mai trebuie avute în vedere şi consumabilele necesare în prima fază în procesul tehnologic, care vor fi suportante de catre actionarul unic, ca si contribuţie proprie in cadrul afacerii.
Personalul Personalul angajat ( 3 mecanici) este calificat si are experienta in domeniu, cunoscand modul de utilizare a echipamentelor şi instalaţiilor. Salariul va fi în regie. Vom avea 3 angajaţi (cu un salariu individual brut de 700 RON) împărţiţi în 2 schimburi a câte 6 ore, un contabil (cu un salariu brut de 750 RON). Se preconizează indexarea anuala a salariilor în funcţie de evoluţia inflaţiei.
Promovarea O metodă eficientă de promovare pentru toate unităţile care prin produsele sau serviciile lor se adresează conducătorilor auto – implicit şi în cazul service-urilor auto – constă în avertizarea prin 5
intermediul indicatoarelor plasate pe drumurile publice, care atrag atenţia potenţialilor clienţi. Panouri vor fi instalate în apropierea afacerii, uşor lizibile şi purtând indicaţii clare. Vom opta pentru promovarea in medii online cu un impact deosebit în rândul potenţialilor clienţi. O alta forma de promovare va fi distribuirea in zona a unor pliante si distribuirea in cadrul service-ului a unor materiale de marketing promotionale – brelocuri si braduti de masina branduite. Vor exista de asemenea promoţii: preturi promotionale pentru anumite servicii, participarea ocazională la tombole cu premii în bani şi/sau operatiuni executate gratuit.
Plan financiar
6
Supoziţii initiale
Pentru realizarea planului financiar se presupune că unele date vor înregistra valori pe parcursul celor 3 ani previzionaţi astfel: •
impozitul pe profit va fi de 16%
•
amortizarea echipamentelor se va face pe o perioada de 3 ani
•
am considerat un program de la 8:00 - 20:00 = 12 ore /zi
•
2 posturi de lucru cu 2 angajati repartizaţi în 2 schimburi
•
Timpul mediu dedicate unei operatiuni este de 2 h
•
cele două posturi de lucru vor înregistra împreună zilnic o medie de 10 maşini (scenariul
mediu) •
valoarea medie a unui serviciu de mecanică este de 250 RON (scenariul mediu)
•
costul lunar aferent consumului de energie electrică este de 1000 RON.
•
spaţiul este închiriat pe o durată de 1 an, cu o chirie lunară de 2200 RON
Personal Se va lucra în 2 ture a câte 1 oameni. Salariu brut Total cheltuieli mediu lunar salariale lunare Personal productiv – 3 lucrători Personal 700 2100 administrativ -contabil 750 750 Cheltuieli salariale 2850 lunare
Active imobilizate
7
Activele necesare desfasurarii activitatilor de mecanica auto precum si preturile aferente acestora sunt urmatoarele: 39 40
B-3535 Stetoscop B-3850 ciocan 100g cu coada de fibra
buc buc
1 1
27.40 11.79
27.40 11.79
41
B-3854 ciocan fibra de sticla 500 g
buc
1
20.11
20.11
42
B-3856 Ciocan cu.coada fibra 1000 gr.
buc
1
32.25
32.25
43
B-3858 Ciocan cu coada de fibra 2000 g
buc
1
50.98
50.98
44 45 46 47 48 49
B-470 cleste coliere furtun B-55400 - manometru roti B-63220 Endoscop cu bec B-63310 Tester diagnoza OBD II B-6425 set tubulare E 1/2" B-66101 Cleste filtre alimentare
buc buc BUC buc buc buc
1 1 1 1 1 1
231.63 161.60 150.58 297.53 58.95 65.95
231.63 161.60 150.58 297.53 58.95 65.95
50
B-7072 set biti combinati 40pcs
buc
1
101.73
101.73
51
buc
1
572.18
572.18
52
B-7760 set presa rulmenti cu 2/3 brate 12pcs B-8005 tester compresie benzina
buc
1
93.63
93.63
53
B-8066 Dispozitiv inlocuit lichid frana
BUC
1
166.10
166.10
54
B-8098 Set verificare pierderi in sistemul de raci B-9135 set leviere 4pcs B-9231 Stand motor 450 kg. B-9233 Cric pt. cutie viteza, 500 kg
buc
1
1,027.31
1,027.31
buc buc BUC
1 1 1
72.13 275.42 1,534.48
72.13 275.42 1,534.48
55 56 57
Totalul necesarului de echipamente tehnologice este de 54,829.78 RON (exclusiv TVA) , 67,988.93 RON (inclusiv TVA). Necesar echipamente activitate de birou : Denumire articol Set canapea si 2 fotolii Plasma prezentare Sistem computer Ansamblu mobilier receptie Laptop
Nr Buc 1 1 1 1 1
Pret (exclusiv TVA) 5000 3000 3500 5000 4500
Totalul necesarului de echipamente birou este de 20000 RON (exclusiv TVA) , 24800.00 RON (inclusiv TVA). Necesar şi surse de finanţare Necesităţile financiare totale ale firmei sunt de aproximativ 74829.78 RON, din care: - 54,829.78 RON necesar de echipamente tehnologice - 20.000 RON echipamente birou Sursa de finantare: Credit ipotecar /10 ani 8
Clienţi ţintă: Start up Scopul creditului: finanţarea nevoilor nenominalizate Valoare: 74829.78 RON Moneda: RON Rambursare: • •
în rate lunare egale perioada de rambursare – 10 ani
Comisionul: plătit din credit Evaluarea garanţiilor: gratuită Nu este necesar rulaj prealabil cu banca.
Indicatorii
Valoare
Mărimea creditului (RON) Termen de creditare Rata anuală a dobânzii Numărul de rambursări /an
74829.78 10 ani 15% 12
9
