DOCUMENTO DE CUSTOMIZING
ACTIVOS FIJOS MÓDULO AA
PROYECTO SAP CONO SUR
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ÍNDICE 1. CREAR PLAN DE VALORACIÓN..................... ............................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ...........................3 ................3 2. AREAS DE VALORACIÓN – DEFINIR AREAS..................................................................................................................5 3. AREAS DE VALORACIÓN – ESPECIFICAR TIPOS..................... ................................ ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................................11 .......................11 4. ESPECIFICAR TRASPASO DE VALORES CAP............... CAP......................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................................12 .......................12 5. ESPECIFICAR TRASPASO DE PARÁMETROS DE VALORACIÓN ...........................................................................................12 6. DEFINIR AREAS DE VALORACIÓN PARA MONEDAS EXTRANJERAS ..................... ............................... .................... ..................... ..................... ..................... ....................13 .........13 7. ESPECIFICAR UTILIZACIÓN DE MONEDAS PARALELAS.................... ............................... ..................... ..................... ..................... .................... ....................................16 ..........................16 8. ASIGNAR I NDICADOR DE NDICADOR DE IVA..................................................................................................................................17 9. ASIGNAR PLAN DE VALORACIÓN A SOCIEDAD FI........................................................................................................18 10. DEFINIR I NTERVALOS DE R ANGOS ANGOS DE NÚMEROS..................... ............................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..............................19 ....................19 11. DEFINIR CLASES DE ACTIVOS FIJOS........................................................................................................................20 12. CREAR DETERMINACIÓN DE CUENTAS..................... ................................ ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................................22 .......................22 13. CREAR R EGLAS EGLAS DE ESTRUCTURACIÓN DE PANTALLAS ................................................................................................23 14. DEFINIR CONTROLES DE PERÍODOS.................... .............................. .................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... .......................................24 .............................24 15. DEFINIR ASIGNACIONES DE CALENDARIO .................................................................................................................25 PARA LA VARIANTE DE EJERCICIO Z1, SE PROCEDIÓ A ASIGNAR A CADA UNO DE LOS CONTROLES DEFINIDOS LOS PERÍODOS CORRESPONDIENTES . ESTOS CONTROLAN LAS FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES ................................26 16. DEFINIR CLAVE DE CÁLCULO.................. ............................. ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... .....................................27 ..........................27 17. DEFINIR CLAVE DE AMORTIZACIÓN................... ............................. .................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... .......................................29 .............................29 18. DETERMINAR VALORACIÓN DE CLASES DE ACTIVOS FIJOS................... ............................. ..................... ..................... ..................... ..................... ............................31 ..................31 19. I NTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR – ASIGNAR CUENTAS ........................................................................................32 20. ESPECIFICAR CLASE DE DOCUMENTO PARA AMORTIZACIÓN.................... .............................. ..................... ..................... .................... ..................... ...........................34 ................34 21. ESPECIFICAR PERIODICIDAD / R EGLAS EGLAS DE IMPUTACIÓN ...............................................................................................35 22. AMORTIZACIONES NORMALES – DETERMINAR AREAS DE VALORACIÓN ........................................................................36 23. AMORTIZACIONES NO PLANIFICADAS – DETERMINAR AREAS DE VALORACIÓN ................... ............................. ..........................................37 ................................37 24. DEFINIR ESTRUCTURA DE PANTALLA PARA DATOS MAESTROS....................................................................................37 25. CREAR CLASES DE COSTE ESTADÍSTICAS .................................................................................................................38
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ÍNDICE 1. CREAR PLAN DE VALORACIÓN..................... ............................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ...........................3 ................3 2. AREAS DE VALORACIÓN – DEFINIR AREAS..................................................................................................................5 3. AREAS DE VALORACIÓN – ESPECIFICAR TIPOS..................... ................................ ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................................11 .......................11 4. ESPECIFICAR TRASPASO DE VALORES CAP............... CAP......................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................................12 .......................12 5. ESPECIFICAR TRASPASO DE PARÁMETROS DE VALORACIÓN ...........................................................................................12 6. DEFINIR AREAS DE VALORACIÓN PARA MONEDAS EXTRANJERAS ..................... ............................... .................... ..................... ..................... ..................... ....................13 .........13 7. ESPECIFICAR UTILIZACIÓN DE MONEDAS PARALELAS.................... ............................... ..................... ..................... ..................... .................... ....................................16 ..........................16 8. ASIGNAR I NDICADOR DE NDICADOR DE IVA..................................................................................................................................17 9. ASIGNAR PLAN DE VALORACIÓN A SOCIEDAD FI........................................................................................................18 10. DEFINIR I NTERVALOS DE R ANGOS ANGOS DE NÚMEROS..................... ............................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..............................19 ....................19 11. DEFINIR CLASES DE ACTIVOS FIJOS........................................................................................................................20 12. CREAR DETERMINACIÓN DE CUENTAS..................... ................................ ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................................22 .......................22 13. CREAR R EGLAS EGLAS DE ESTRUCTURACIÓN DE PANTALLAS ................................................................................................23 14. DEFINIR CONTROLES DE PERÍODOS.................... .............................. .................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... .......................................24 .............................24 15. DEFINIR ASIGNACIONES DE CALENDARIO .................................................................................................................25 PARA LA VARIANTE DE EJERCICIO Z1, SE PROCEDIÓ A ASIGNAR A CADA UNO DE LOS CONTROLES DEFINIDOS LOS PERÍODOS CORRESPONDIENTES . ESTOS CONTROLAN LAS FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES ................................26 16. DEFINIR CLAVE DE CÁLCULO.................. ............................. ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... .....................................27 ..........................27 17. DEFINIR CLAVE DE AMORTIZACIÓN................... ............................. .................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... .......................................29 .............................29 18. DETERMINAR VALORACIÓN DE CLASES DE ACTIVOS FIJOS................... ............................. ..................... ..................... ..................... ..................... ............................31 ..................31 19. I NTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR – ASIGNAR CUENTAS ........................................................................................32 20. ESPECIFICAR CLASE DE DOCUMENTO PARA AMORTIZACIÓN.................... .............................. ..................... ..................... .................... ..................... ...........................34 ................34 21. ESPECIFICAR PERIODICIDAD / R EGLAS EGLAS DE IMPUTACIÓN ...............................................................................................35 22. AMORTIZACIONES NORMALES – DETERMINAR AREAS DE VALORACIÓN ........................................................................36 23. AMORTIZACIONES NO PLANIFICADAS – DETERMINAR AREAS DE VALORACIÓN ................... ............................. ..........................................37 ................................37 24. DEFINIR ESTRUCTURA DE PANTALLA PARA DATOS MAESTROS....................................................................................37 25. CREAR CLASES DE COSTE ESTADÍSTICAS .................................................................................................................38
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1. Crear Plan de Valoración Transacción: Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Estructuras organizativas y datos maestros > Copiar plan de valoración de ref / áreas de valoración Descripción: Modificar vista Plan de valoración: especificar denominación: Resúmen Esta transacción permite crear un plan de valoración, tomando como referencia al standard provisto por SAP para Argentina.
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Se definieron los siguientes planes de valoración: Sociedad FI L010 Carrier S.A. L020 Arco S.A. L030 Transicold S.A. L110 Carrier Chile S.A.
Plan de Valoración L010 Plan de valoración Carrier S.A. L020 Plan de valoración Arco S.A. L030 Plan de valoración Transicold S.A L110 Plan de valoración Carrier Chile S.A
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2. Areas de Valoración – Definir Areas Transacción: OADB Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoración General > Areas de valoración > Definir áreas de valoración Descripción: Modificar vista Contabilidad de inmovilizados: definir área de valoración Dentro de cada plan de valoración es posible definir distintas áreas de valoración, ya sea con fines informativos, legales, analíticos o de otra índole. En cada una de esta áreas se podrán definir diferentes criterios para la valuación de los bienes.
Las pantallas siguientes contienen la configuración para cada una de estas áreas:
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Una vez parametrizadas cada una de las áreas se deben definir los tipos que corresponden a cada una de estas.
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3. Areas de Valoración – Especificar Tipos Transacción: OADB Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoración General > Areas de valoración > Definir áreas de valoración Descripción: Modificar vista Areas de valoración reales: tipo de área: Resumen Las áreas de valoración definidas se tipificaron de la siguiente manera:
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4. Especificar Traspaso de Valores CAP Transacción: OABC Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoración General > Areas de valoración > Especificar traspaso de valores CAP Descripción: Modificar vista areas de valoración:reglas de traspaso de valores: Re
5. Especificar Traspaso de Parámetros de Valoración 69812270.doc 29/09/2011 29/09/2011 12
Transacción: OABD Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoración General > Areas de valoración > Especificar traspaso de parámetros de valoración Descripción: Modificar vista areas de valoración:reglas de traspaso para parámetro.
6. Definir Areas de Valoración para Monedas Extranjeras Transacción: OAYH Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoración General 69812270.doc 29/09/2011 29/09/2011 13
Monedas extranjeras > Definir áreas de valoración para monedas extranjeras
Descripción: Modificar vista FI-AA:especificar la moneda del área de valoración
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7. Especificar Utilización de Monedas Paralelas Transacción: OABT Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoración General Monedas extranjeras > Especificar utilización “monedas paralelas” Descripción: Modificar vista Areas de valoración: tipo de moneda: Resumen
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8. Asignar Indicador de IVA Transacción: OBCL Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Guía de implementación FI-AA > Estructuras organizativas y datos maestros > Asignar ind IVA soportado para altas no relevantes para imptos. Descripción: Modificar vista Asignar soc: op. No sujetas a tributación: Resumen
Se definieron los indicadores C0 y D0 para IVA crédito fiscal exento y débito fiscal exento respectivamente.
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9. Asignar Plan de Valoración a Sociedad FI Transacción: OAOB Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Guía de implementación FI-AA > Estructuras organizativas y datos maestros > Especificar asignación de sociedad / plan de valoración. Descripción: Modificar vista Actualizar sociedad en la contabilidad de inmovilizado
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10. Definir Intervalos de Rangos de Números Transacción: AS08 Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Estructuras de organización > Clases de activos fijos > Definir intervalos de rangos de números Descripción: Modificar intervalos de rangos de números
Se definieron los siguientes intervalos: Sociedad L010 L020 L030 L110
Intervalo 01 01 01 01
N° Desde 000000000001 000000000001 000000000001 000000000001
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N° Hasta 999999999999 999999999999 999999999999 999999999999
Externa No No No No
11. Definir Clases de Activos Fijos Transacción: OAOA Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Estructuras de organización > Clases de activos fijos > Definir clases de activos fijos Descripción: Modificar vista Clases de activos fijos: Resumen
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Se definieron las siguientes clases: Clase 1000 2000 3000 3500 4000 5000 5500 6000 6500 7000 7100 7200 7300 8000 8500 9000 9500
Descripción Maquinarias Matrices Herramientas Inst. de precisión Instalaciones Muebles y útiles Máq. de oficina Software Hardware Terrenos Edificios Mejoras Obras en curso Rodados Transp. interno Bs. intangibles Leasing
Det. ctas. 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 70000 71000 72000 73000 10000 10000 90000 95000
Regla est. pant. Rgo. num. Incluir A.F. Status AFeC 1000 01 Activado Ningún IeC 2000 01 Activado Ningún IeC 2000 01 Activado Ningún IeC 2000 01 Activado Ningún IeC 2000 01 Activado Ningún IeC 2000 01 Activado Ningún IeC 2000 01 Activado Ningún IeC 2000 01 Activado Ningún IeC 2000 01 Activado Ningún IeC 7000 01 Activado Ningún IeC 7000 01 Activado Ningún IeC 7000 01 Activado Ningún IeC 4000 01 Activado Ningún IeC 8000 01 Activado Ningún IeC 2000 01 Activado Ningún IeC 9000 01 Activado Ningún IeC 9998 01 Activado Ningún IeC
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12. Crear Determinación de Cuentas Transacción: Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Estructuras de organización > Clases de activos fijos > Crear determinación de cuentas Descripción: Modificar vista FI-AA: determinación de cuentas: Resumen
La determinación de cuentas consiste en la definición de sets de cuentas a los que luego se asignan ,por cada área de valoración, las cuentas a utilizar en las diferentes operaciones que involucran a los activos fijos (altas, bajas, ventas, amortizaciones, etc.).
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13. Crear Reglas de Estructuración de Pantallas. Transacción: Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Estructuras de organización > Clases de activos fijos > Crear reglas de estructuración de pantallas Descripción: Modificar vista Contabilidad de activos fijos: estruc. pantalla maestro
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14. Definir Controles de Períodos. Transacción: OAVS Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones > Métodos de valoración nuevos > Controles de períodos > Definir controles de períodos Descripción: Modificar vista Control de períodos: Resumen
Se definieron los controles 16, 17 y 18, correspondientes a año de alta y no de baja, trimestre de alta y no de baja, mes de alta y no de de baja respectivamente
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15. Definir Asignaciones de Calendario. Transacción: OAVH Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones > Métodos de valoración nuevos > Controles de períodos > Definir asignaciones de calendario Descripción: Modificar vista Actualización del control de períodos: Resumen
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Para la variante de ejercicio Z1, se procedió a asignar a cada uno de los controles definidos los períodos correspondientes. Estos controlan las fechas de inicio y finalización de las amortizaciones.
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16. Definir Clave de Cálculo. Transacción: OA23 Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones > Métodos de valoración nuevos > Definir clave de cálculo Descripción: Actualizar claves de cálculo
Se definieron las claves de cálculo ZA01, ZT01 y ZM01, referidas a las amortizaciones anuales, trimestrales y mensuales respectivamente.
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La siguiente tabla muestra como fueron parametrizadas cada una de estas claves. Para acceder a los parámetros de Períodos y los de Niveles se deben presionar los botones pertinentes en la barra de menú. Parámetros / Clave Clase Amo Clase Cálculo automático Método Amo Durc. Rest. Val. Ref Períodos Alta Alta ejerc. Posterior Baja Traslado Niveles Año alta Validez Val. Ref Durc. Rest.
ZA01 N Amortización normal 1 Amortización lineal Activo D Porcentaje vida útil Activo 24 Valor neto contable
ZT01 N Amortización normal 1 Amortización lineal Activo D Porcentaje vida útil Activo 24 Valor neto contable
ZM01 N Amortización normal 1 Amortización lineal Activo D Porcentaje vida útil Activo 24 Valor neto contable
16 16 16 16
17 17 17 17
18 18 18 18
999 999 / 12 24 Activo
999 999 / 12 24 Activo
999 999 / 12 24 Activo
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17. Definir Clave de Amortización. Transacción: OA27 Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones > Métodos de valoración nuevos > Definir clave de amortización Descripción: Claves de Amo externas
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Se definieron, para los planes de valoración L010, L020, L030 y L110, las siguientes claves de amortización: Clave de Amortización LIAN – Línea recta / año de alta completo LITR – Línea recta / trimestre de alta completo LIME – Línea recta / mes de alta completo
Clave de Cálculo Interna ZA01 – Lineal/VU total/anual/hasta 0 ZT01 – Lineal/VU total/trimestre/hasta 0 ZM01 – Lineal/VU total/mensual/hasta 0
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18. Determinar Valoración de Clases de Activos Fijos. Transacción: OAYZ Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoración general > Determinar valoración de clases de activos fijos Descripción: Modificar vista Clase de inmovilizados: datos de las áreas de valorac
Para cada clase de activos fijos, se asignó a cada área de valoración la clave de amortización correspondiente, según se trate de amortizaciones mensuales, trimestrales o anuales. A los terrenos y obras en curso se les asignó la clave 0000, puesto que no deben ser amortizados.
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19. Integración con el Libro Mayor – Asignar Cuentas. Transacción: AO90 Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Integración con el libro mayor > Asignar cuentas de mayor Descripción: Modificar vista FI-AA:Control de cuentas: Detalle
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Para cada determinación de cuentas y cada área de valoración es necesario especificar las cuentas que serán imputadas al momento de producirse altas, bajas y amortizaciones. En el caso de sociedades con ajuste por inflación, también se deberá especificar la cuenta pertinente para la corrección monetaria.
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20. Especificar Clase de Documento para Amortización. Transacción: AO71 Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Integración con el libro mayor > Contabilizar amortizaciones en el libro mayor > Especificar clase de documento Descripción: Modificar vista FI-AA:clase de doc. para contabilizar amortizaciones
Para todas las sociedades FI definidas se estableció la clase de documento AF para la contabilización de las amortizaciones.
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21. Especificar Periodicidad / Reglas de Imputación. Transacción: OAYR Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Integración con el libro mayor > Contabilizar amortizaciones en el libro mayor > Especificar periodicidad / reglas de imputación. Descripción: Modificar vista Reglas para contabilizar las amortizaciones: Detalle
La pantalla precedente muestra las reglas parametrizadas para el proceso de amortizaciones. Se definió que la contabilización se realice en forma mensual y que se impute al centro de costos especificado en el maestro de cada activo fijo. En el caso de sociedades que gestionan ajuste por inflación se deberá activar el flag Contab. Revalorizaciones (Otras opciones de contabilización).
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22. Amortizaciones Normales – Determinar Areas de Valoración. Transacción: OABN Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones > Amortizaciones normales > Determinar áreas de valoración Descripción: Modificar vista Especificar áreas de valoración para amortización normal
No es necesario ingresar en la transacción para la asignación de cuentas de amortización, ya que las mismas fueron especificadas en el punto de Integración con el Libro Mayor – Asignar Cuentas de Mayor.
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23. Amortizaciones No Planificadas – Determinar Areas de Valoración. Transacción: OABU Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones > Amortizaciones no planificadas > Determinar áreas de valoración Descripción: Modificar vista Contabilidad inmov.: definir signo +/- amotz no plan.
24. Definir Estructura de Pantalla para Datos Maestros. 69812270.doc 29/09/2011 29/09/2011 37
Transacción: Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Datos maestros > Estructura de pantalla > Definir estructura de pantalla para datos maestros activos fijos Descripción: Modificar vista Lóg. Reglas gr c ampos: Resumen
En esta transacción se indica que campos son opcionales, obligatorios y no visibles para los datos maestros de activos fijos y para cada una de las reglas de estructuración de pantallas definidas.
25. Crear Clases de Coste Estadísticas. Transacción: OAK7 Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Operaciones > Control 69812270.doc 29/09/2011 29/09/2011 38
presupuestario > Crear clases de coste estadísticas
Descripción: Crear clases de coste p contab estadística asociada de activos fijos
Esta transacción permite crear las cuentas de mayor de activos fijos como clases de costo estadística para los casos en que deben imputarse ordenes CO y activos fijos en forma simultánea (ej. obras en curso).
CON IFRS
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Gestión financiera (nuevo)> Contabilidad de activos fijos>Valoración general>Áreas de valoración>Definir áreas de valoración>Definir áreas de valoración Acá creas un área de valoración para IFRS Lo importante acá es que el área de valoración debe estar mapeada con el Ledger de IFRS (que ya tenés que tener creado), en el ejemplo que te mando L1
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Gestión financiera (nuevo)> Contabilidad de activos fijos>Valoración general>Áreas de valoración>Definir áreas de valoración> Especificar tipo de área
Gestión financiera (nuevo)> Contabilidad de activos fijos>Valoración general>Áreas de valoración> Especificar traspaso de valores de CAP
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