FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE
NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO:
A B
B.I. B. II. C
C.I. C.II. C.III. C.IV D
D.I. D.II.
FERRETERIA
PRESUPUESTO DE INVERSION CALCUL OS TECNICOS TECNICOS MEMORIAS DE CALCULO PROYECCION DE COSTOS PROYECCION FINANCIERA FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS. COSTOS TOTALES PROYECCION DE INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO ANA LISIS LISIS DE RENTABILIDAD PUNTO DE EQUILIBRIO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
FERRETERIA
INDICE
PRESUPUESTO DE INV CONCEPTOS
UNIDAD
CANTIDAD
ACTIVO FIJO JUEGOS DE ESTANTES CON SUS CHAROLA GONDOLA DE EXHIBICION 5 PELDAÑOS SIM GONDOLA DE EXHIBICION DOBLE CAJA REGISTRADORA 500 FUNCIONES EN VITRINAS 1.80 MTS CON 32 CAJONES CON VITRINA 1.80 MTS DE ALTO X 2 MTS CAJA TORNILLERA MOSTRADOR METALICO REMODELACION(CONSTRUCCIÓN)
juego pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza OBRA
5 1 1 1 1 1 1 1 1
ACTIVO DIFERIDO ASISTENCIA TECNICA
PRESUPUES
CAPITAL DE TRABAJO Capital de trabajo para el primer año
presupuesto
TOTAL
1,160.00 2,290.00 4,582.00 8,242.00 11,492.00 13,920.00 5,220.00 7,992.00 30,497.00
1
1
COSTO UNITARIO
18,000.00
$ 179,930.80
ERSION MONTOS
PROGRAMA
SOCIOS
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5,800.00 2,290.00 4,582.00 8,242.00 11,492.00 13,920.00 5,220.00 7,992.00 30,497.00 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5,800.00 2,290.00 4,582.00 8,242.00 11,492.00 13,920.00 5,220.00 7,992.00 30,497.00 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5,800.00 2,290.00 4,582.00 8,242.00 11,492.00 13,920.00 5,220.00 7,992.00 30,497.00 -
$
18,000.00 $
18,000.00
$
18,000.00
$
179,930.80 $
89,965.40 $
89,965.40 $
179,930.80
$
287,965.80 $
198,000.40 $
89,965.40 $
287,965.80
INDICE
Memorias de cal Memorias de calculo CLAVE
DESCRIPCION Barreta de punta 7/8x1m Grifa con dos bocas de 3/8-1/2 Bieldo de paja de 6 Carretilla 55 llanta negra Carretilla pasturera 100 ft3 Llanta para carretilla reforzada completa Cintal teflon de 1/2x7 m Cuchara forjada de 6 truper Desarmador plano de 1/4x6 Desarmador plano de 5/16x6 Juego de 5 desarmadores truper Guante de algodón con puntos pvc Guante de piel de borrego corto Guante piel borrego Escoba metalica reforzada 18d Escoba metal/plastico 22 dientes Flexometro contra impacto 3 m Flexometro contra impacto 5 m Flexometro contra impacto 8 m Flexometro contra impacto 10 m Flexometro con magneto en punta 3 m Flexometro con magneto en punta 5 m Flexometro con magneto en punta 8 m Hacha media labor de 3lbs sin mango Hacha media labor de 31/2 lbs Hacha media labor de 4 lbs sin mango Hacha labor entera de 2 1/2 kbs Hacha labor entera de 3 lbs sin mango Hacha labor entera de 3 1/2 lbs Hacha labor entera de 4 lbs s/mango Lona de 2x3 m truper Lona de 3x3 m truper Lona de 4x5 m truper Lona de 4x6 m truper Lona de 5x6 m truper Lona de 6x12 m truper Lona de 12x17 m truper Lona de polietileno Llave española de 7/16 Juego de 6 llaves comb milim Juego de 6 llaves comb std Juego de 11 llaves comb milim Juego de 11 llaves comb std Llave p/tubo de 8 stilson Llave p/tubo de 10 stilson Llave p/tubo de 12 stilson
CANTIDAD
6 3 8 6 6 12 500 24 36 36 36 48 48 48 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 36 12 12 8 8 6 6 6
Llave p/tubo de 14 stilson Llave para tubo stilson de aluminio 12 Llave para tubo stilson de aluminio 14 Llave para tubo stilson de aluminio 10 Martillo curva pulido 7 Martillo curva pulido 16 Martillo promo 16 curva Martillo promo 16 recta Martillo recta de 16 promo Pala cuadrada mango y clasic Pala cuadrada mango y promo Pala cuadrada mango largo promo Pinza electricista 7 Pinza electricista 8 Niple de laton para equipo de aire Manguera para aire Lima triangulo pesado 6 Lima triangulo pesado 7 Lima triangulo pesado 8 Martillo de curva 16 oz Grifa de dos curvas de 3/4 y 5/8 Juego de 3 minipinzas Juego de 4 desarmadores mango tra Juego de 8 desarmadores mango tra Juego de 6 desarmadores mango t Juego de 8 desarmadores mango bic Llave ajustable de 6 pretul Llave ajustable de 8 pretul Llave ajustable de 10 pretul Llave ajustable de 12 pretul Llave ajustable pavonada 6 Llave ajustable pavonada 8 Llave ajustable pavonada 10 p Llave ajustable pavonada 12 p Llave española de 1/4 x 5/16 Llave española de 5/6 x 3/8 Llave española de 3/8 x 7/16 Llave española de 7/16 x 1/2 p Juego de 9 llaves comb Martillo curva 16 oz pretul Juego de 3 pinzas Cerrojo lb doble cilindro pretul Martillo curva 7 oz pretul Niple acero cuerda 1/4 npt pretul Candado de laton 20 mm Clavo fosfatado 3/4 Clavo fosfatado 1n Clavo fosfatado 1 1/2n Clavo fosfatado 2n Clavo fosfatado 3n
6 6 6 6 24 24 24 24 6 3 3 3 3 3 36 4 6 6 6 24 3 12 36 24 24 24 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 3 6 12 12 6 36 12 1 1 1 1 1
Clavo fosfatado 3 1/2n Clavo con cabeza para madera de pu 1/4 clavo con cabeza para madera 1/2 clavo con cabeza para madera 2 clavo con cabeza para madera 2 1/2 clavo con cabeza para madera 3 clavo con cabeza para madera 3 1/2 clavo con cabeza para madera Multicontacto de 8 entradas Multicontacto de 6 entradas Fusible economico con jaladera Fusible reforzado con 30 A Par de fusibles economicos 30b Par de fusibles economicos 30ab Extension electrica de uso rudo 6x16 Extension electrica de uso rudo 8x16 Extension electrica de uso rudo 10x16 Extension electrica de uso rudo 12x16 Foco ahorrador espiral 15e Foco ahorrador espiral 20e Foco ahorrador espiral 20efc Foco ahorrador espiral f24e Foco ahorrador cuadruple u20w800 Foco ahorrador cuadruple u28w800 Foco ahorrador cuadruple 28wcal Manguera revestida de acero inox Manguera de caucho 06 Manguera de caucho 10 Manguera de caucho 15 Manguera de caucho 20 Manguera de caucho 30 Manguera de caucho 40 Manguera de caucho 50 Exhibidor giratorio para palas Exhibidor para herramientas mango largo Gancho recto de 9c Rack para 3 carretillas estibada Panel exhibidor truper 60x140 Rach de alto impacto nacional
TOTAL
Pago de Servicios y Costos de Mantenimiento de equipo Concepto Luz Telefono Agua
Pago Mensual $ $ $
300.00 1,500.00 80.00
1 1 1 1 1 1 1 1 36 36 50 100.000 100.000 100.000 4.000 2.000 2.000 2.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 1.000 1.000 360.000 2.000 14.000 1
Mantenimiento vehiculo Imprevistos
$ $
2,000.00 500.00
Costos de Salarios y Mano de Obra Concepto Mano de obra Administrador Chofer
Sueldo diario
Cantidad 170.00 2.00 200.00 1.00 170.00 1.00
Costos de otros insumos Concepto Papel periodico para envolv Bolsas de plastico Papel de estrasa
Costo Mensual $ $ $
450.00 500.00 600.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
COSTO 145.00 95.00 255.00 605.00 865.00 210.00 3.00 95.00 24.00 32.00 85.00 16.00 185.00 129.00 65.00 67.50 35.00 55.00 95.00 145.00 35.00 55.00 95.00 95.00 105.00 115.00 85.00 95.00 105.00 115.00 90.00 135.00 295.00 345.00 435.00 990.00 2,850.00 90.00 32.00 215.00 215.00 435.00 475.00 105 135.00 175.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
TOTAL 870.00 285.00 2,040.00 3,630.00 5,190.00 2,520.00 1,500.00 2,280.00 864.00 1,152.00 3,060.00 768.00 8,880.00 6,192.00 390.00 405.00 210.00 330.00 570.00 870.00 210.00 330.00 570.00 380.00 420.00 460.00 340.00 380.00 420.00 460.00 540.00 810.00 1,770.00 2,070.00 2,610.00 5,940.00 17,100.00 540.00 1,152.00 2,580.00 2,580.00 3,480.00 3,800.00 630.00 810.00 1,050.00
Precio de venta $ 166.75 $ 109.25 $ 293.25 $ 695.75 $ 994.75 $ 241.50 $ 3.45 $ 109.25 $ 27.60 $ 36.80 $ 97.75 $ 18.40 $ 212.75 $ 148.35 $ 74.75 $ 77.63 $ 40.25 $ 63.25 $ 109.25 $ 166.75 $ 40.25 $ 63.25 $ 109.25 $ 109.25 $ 120.75 $ 132.25 $ 97.75 $ 109.25 $ 120.75 $ 132.25 $ 103.50 $ 155.25 $ 339.25 $ 396.75 $ 500.25 $ 1,138.50 $ 3,277.50 $ 103.50 $ 36.80 $ 247.25 $ 247.25 $ 500.25 $ 546.25 $ 120.75 $ 155.25 $ 201.25
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
225.00 215.00 265.00 175.00 65.00 89.00 59.00 59.00 49.00 110.00 95.00 95.00 62.00 69.00 12.00 69.00 15.00 19.00 28.00 75.00 95.00 79.00 48.00 99.00 75.00 110.00 38.00 49.00 69.00 95.00 38.00 49.00 69.00 95.00 13.00 14.00 16.00 17.00 185.00 45.00 87.00 105.00 35.00 8.00 50.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1,350.00 1,290.00 1,590.00 1,050.00 1,560.00 2,136.00 1,416.00 1,416.00 294.00 330.00 285.00 285.00 186.00 207.00 432.00 276.00 90.00 114.00 168.00 1,800.00 285.00 948.00 1,728.00 2,376.00 1,800.00 2,640.00 228.00 294.00 414.00 570.00 228.00 294.00 414.00 570.00 156.00 168.00 192.00 204.00 555.00 270.00 1,044.00 1,260.00 210.00 288.00 600.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
258.75 247.25 304.75 201.25 74.75 102.35 67.85 67.85 56.35 126.50 109.25 109.25 71.30 79.35 13.80 79.35 17.25 21.85 32.20 86.25 109.25 90.85 55.20 113.85 86.25 126.50 43.70 56.35 79.35 109.25 43.70 56.35 79.35 109.25 14.95 16.10 18.40 19.55 212.75 51.75 100.05 120.75 40.25 9.20 57.50 31.05 31.05 31.05 31.05 31.05
$ 27.00 $ $ 27.00 $ $ 27.00 $ $ 27.00 $ $ 16.00 $ $ 16.00 $ $ 16.00 $ $ 16.00 $ $ 63.00 $ $ 42.00 $ $ 5.00 $ $ 13.00 $ $ 15.00 $ $ 15.00 $ $ 62.00 $ $ 87.00 $ $ 105.00 $ $ 122.00 $ $ 37.80 $ $ 40.50 $ $ 40.50 $ $ 44.10 $ $ 52.20 $ $ 55.80 $ $ 55.80 $ $ 45.00 $ $ 29.00 $ $ 35.00 $ $ 45.00 $ $ 53.00 $ $ 69.00 $ $ 87.00 $ $ 105.00 $ $ 750.00 $ $ 750.00 $ $ 18.00 $ $ 1,000.00 $ $ 500.00 $ $ 1,300.00 $
27.00 27.00 27.00 27.00 16.00 16.00 16.00 16.00 2,268.00 1,512.00 250.00 1,300.00 1,500.00 1,500.00 248.00 174.00 210.00 244.00 907.20 972.00 972.00 1,058.40 1,252.80 1,339.20 1,339.20 1,620.00 1,044.00 1,260.00 1,620.00 1,908.00 2,484.00 3,132.00 3,780.00 750.00 750.00 6,480.00 2,000.00 7,000.00 1,300.00
$
179,930.80
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
31.05 31.05 31.05 31.05 18.40 18.40 18.40 18.40 72.45 48.30 5.75 14.95 17.25 17.25 71.30 100.05 120.75 140.30 43.47 46.58 46.58 50.72 60.03 64.17 64.17 51.75 33.35 40.25 51.75 60.95 79.35 100.05 120.75 862.50 862.50 20.70 1,150.00 575.00 1,495.00 -
Costo Seman Costo Mensual 2,040.00 8,160.00 1,200.00 4,800.00 1,020.00 4,080.00
Ingresos por ventas mensuales $ 1,000.50 $ 327.75 $ 2,346.00 $ 4,174.50 $ 5,968.50 $ 2,898.00 $ 1,725.00 $ 2,622.00 $ 993.60 $ 1,324.80 $ 3,519.00 $ 883.20 $ 10,212.00 $ 7,120.80 $ 448.50 $ 465.75 $ 241.50 $ 379.50 $ 655.50 $ 1,000.50 $ 241.50 $ 379.50 $ 655.50 $ 437.00 $ 483.00 $ 529.00 $ 391.00 $ 437.00 $ 483.00 $ 529.00 $ 621.00 $ 931.50 $ 2,035.50 $ 2,380.50 $ 3,001.50 $ 6,831.00 $ 19,665.00 $ 621.00 $ 1,324.80 $ 2,967.00 $ 2,967.00 $ 4,002.00 $ 4,370.00 $ 724.50 $ 931.50 $ 1,207.50
Ingresos por ventas Año 1 $ 12,006.00 $ 3,933.00 $ 28,152.00 $ 50,094.00 $ 71,622.00 $ 34,776.00 $ 20,700.00 $ 31,464.00 $ 11,923.20 $ 15,897.60 $ 42,228.00 $ 10,598.40 $ 122,544.00 $ 85,449.60 $ 5,382.00 $ 5,589.00 $ 2,898.00 $ 4,554.00 $ 7,866.00 $ 12,006.00 $ 2,898.00 $ 4,554.00 $ 7,866.00 $ 5,244.00 $ 5,796.00 $ 6,348.00 $ 4,692.00 $ 5,244.00 $ 5,796.00 $ 6,348.00 $ 7,452.00 $ 11,178.00 $ 24,426.00 $ 28,566.00 $ 36,018.00 $ 81,972.00 $ 235,980.00 $ 7,452.00 $ 15,897.60 $ 35,604.00 $ 35,604.00 $ 48,024.00 $ 52,440.00 $ 8,694.00 $ 11,178.00 $ 14,490.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1,552.50 1,483.50 1,828.50 1,207.50 1,794.00 2,456.40 1,628.40 1,628.40 338.10 379.50 327.75 327.75 213.90 238.05 496.80 317.40 103.50 131.10 193.20 2,070.00 327.75 1,090.20 1,987.20 2,732.40 2,070.00 3,036.00 262.20 338.10 476.10 655.50 262.20 338.10 476.10 655.50 179.40 193.20 220.80 234.60 638.25 310.50 1,200.60 1,449.00 241.50 331.20 690.00 31.05 31.05 31.05 31.05 31.05
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
18,630.00 17,802.00 21,942.00 14,490.00 21,528.00 29,476.80 19,540.80 19,540.80 4,057.20 4,554.00 3,933.00 3,933.00 2,566.80 2,856.60 5,961.60 3,808.80 1,242.00 1,573.20 2,318.40 24,840.00 3,933.00 13,082.40 23,846.40 32,788.80 24,840.00 36,432.00 3,146.40 4,057.20 5,713.20 7,866.00 3,146.40 4,057.20 5,713.20 7,866.00 2,152.80 2,318.40 2,649.60 2,815.20 7,659.00 3,726.00 14,407.20 17,388.00 2,898.00 3,974.40 8,280.00 372.60 372.60 372.60 372.60 372.60
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
31.05 31.05 31.05 31.05 18.40 18.40 18.40 18.40 2,608.20 1,738.80 287.50 1,495.00 1,725.00 1,725.00 285.20 200.10 241.50 280.60 1,043.28 1,117.80 1,117.80 1,217.16 1,440.72 1,540.08 1,540.08 1,863.00 1,200.60 1,449.00 1,863.00 2,194.20 2,856.60 3,601.80 4,347.00 862.50 862.50 7,452.00 2,300.00 8,050.00 1,495.00 206,920.42
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
372.60 372.60 372.60 372.60 220.80 220.80 220.80 220.80 31,298.40 20,865.60 3,450.00 17,940.00 20,700.00 20,700.00 3,422.40 2,401.20 2,898.00 3,367.20 12,519.36 13,413.60 13,413.60 14,605.92 17,288.64 18,480.96 18,480.96 22,356.00 14,407.20 17,388.00 22,356.00 26,330.40 34,279.20 43,221.60 52,164.00 10,350.00 10,350.00 89,424.00 27,600.00 96,600.00 17,940.00 2,483,045.04
INDICE
FERRETERIA Proyeccion de Costos Mensuales Concepto Costos Variables Compra de productos* Papel periodico para envolver Bolsas de plastico Papel de estrasa
Ene
$ $ $ $
Feb
450.00 500.00 600.00
$ $ $ $
179,930.80 450.00 500.00 600.00
Total de costos variables $ 1,550.00 $ 181,480.80 * En el primer mes la compra de productos va como inversion en capital de trabajo Costos Fijos Mano de obra $ 8,160.00 $ 8,160.00 Administrador $ 4,800.00 $ 4,800.00 Chofer $ 4,080.00 $ 4,080.00 Luz $ 300.00 $ 300.00 Telefono $ 1,500.00 $ 1,500.00 Agua $ 80.00 $ 80.00 Mantenimiento vehiculo $ 2,000.00 $ 2,000.00 Imprevistos $ 500.00 $ 500.00 Total de Costos Fijos $ 21,420.00 $ 21,420.00 Costos Totales
$
22,970.00 $
202,900.80
Proyeccion de Costos Anuales Concepto Costos Variables Compra de productos* Papel periodico para envolver Bolsas de plastico Papel de estrasa
Año 1
Año 2
Total de costos variables
$ 1,997,838.80 $ 2,097,730.74
Costos Fijos Mano de obra Administrador Chofer Luz
$ $ $ $
$ 1,979,238.80 $ 2,078,200.74 $ 5,400.00 $ 5,670.00 $ 6,000.00 $ 6,300.00 $ 7,200.00 $ 7,560.00
97,920.00 57,600.00 48,960.00 3,600.00
$ $ $ $
102,816.00 60,480.00 51,408.00 3,780.00
Telefono Agua Mantenimiento vehiculo Imprevistos Total de Costos Fijos
$ $ $ $ $
18,000.00 960.00 24,000.00 6,000.00 257,040.00
$ $ $ $ $
18,900.00 1,008.00 25,200.00 6,300.00 269,892.00
Costos Totales
$ 2,254,878.80 $ 2,367,622.74
Mar
Abr
$ $ $ $
179,930.80 450.00 500.00 600.00
$
181,480.80 $ 181,480.80 $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
8,160.00 4,800.00 4,080.00 300.00 1,500.00 80.00 2,000.00 500.00 21,420.00
$ $ $ $
May
$ $ $ $ $ $ $ $ $
179,930.80 450.00 500.00 600.00
8,160.00 4,800.00 4,080.00 300.00 1,500.00 80.00 2,000.00 500.00 21,420.00
$ $ $ $
Año 4
179,930.80 450.00 500.00 600.00
8,160.00 4,800.00 4,080.00 300.00 1,500.00 80.00 2,000.00 500.00 21,420.00
Año 5
$ 2,202,617.28 $ 2,312,748.14 $ 2,428,385.55
107,956.80 63,504.00 53,978.40 3,969.00
$ $ $ $
113,354.64 66,679.20 56,677.32 4,167.45
$ $ $ $
Ago
$ 179,930.80 $ 179,930.80 $ 179,930.80 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $
8,160.00 4,800.00 4,080.00 300.00 1,500.00 80.00 2,000.00 500.00 21,420.00
$ 8,160.00 $ 4,800.00 $ 4,080.00 $ 300.00 $ 1,500.00 $ 80.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 21,420.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $
8,160.00 4,800.00 4,080.00 300.00 1,500.00 80.00 2,000.00 500.00 21,420.00
202,900.80 $ 202,900.80 $ 202,900.80 $ 202,900.80
$ 2,182,110.78 $ 2,291,216.32 $ 2,405,777.13 $ 5,953.50 $ 6,251.18 $ 6,563.73 $ 6,615.00 $ 6,945.75 $ 7,293.04 $ 7,938.00 $ 8,334.90 $ 8,751.65
$ $ $ $
Jul
181,480.80 $ 181,480.80 $ 181,480.80 $ 181,480.80
$ $ $ $ $ $ $ $ $
202,900.80 $ 202,900.80 $
Año 3
Jun
119,022.37 70,013.16 59,511.19 4,375.82
$ $ $ $ $
19,845.00 1,058.40 26,460.00 6,615.00 283,386.60
$ 20,837.25 $ 1,111.32 $ 27,783.00 $ 6,945.75 $ 297,555.93
$ $ $ $ $
21,879.11 1,166.89 29,172.15 7,293.04 312,433.73
$ 2,486,003.88 $ 2,610,304.07 $ 2,740,819.27
Sep
Oct
Nov
$ 179,930.80 $ 179,930.80 $ $ 450.00 $ 450.00 $ $ 500.00 $ 500.00 $ $ 600.00 $ 600.00 $
Dic
Total
$ 179,930.80 $ 1,979,238.80 $ 450.00 $ 5,400.00 $ 500.00 $ 6,000.00 $ 600.00 $ 7,200.00 $ $ $ 181,480.80 $ 181,480.80 $ 181,480.80 $ 181,480.80 $ 1,997,838.80
$ $ $ $ $ $ $ $ $
8,160.00 4,800.00 4,080.00 300.00 1,500.00 80.00 2,000.00 500.00 21,420.00
$ 8,160.00 $ 4,800.00 $ 4,080.00 $ 300.00 $ 1,500.00 $ 80.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 21,420.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $
179,930.80 450.00 500.00 600.00
8,160.00 4,800.00 4,080.00 300.00 1,500.00 80.00 2,000.00 500.00 21,420.00
$ 8,160.00 $ 4,800.00 $ 4,080.00 $ 300.00 $ 1,500.00 $ 80.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 21,420.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $
97,920.00 57,600.00 48,960.00 3,600.00 18,000.00 960.00 24,000.00 6,000.00 257,040.00
$ 202,900.80 $ 202,900.80 $ 202,900.80 $ 202,900.80 $ 2,254,878.80
FERRETERIA
INDICE
PROYECCION DE COSTOS COSTOS DEL PROYECTO CONCEPTO Compra de productos* Papel periodico para envolver Bolsas de plastico Papel de estrasa Mano de obra Administrador Chofer Luz Telefono Agua Mantenimiento vehiculo Imprevistos TOTAL
COSTOS /MES $ 164,936.57 $ 450.00 $ 500.00 $ 600.00 $ 8,160.00 $ 4,800.00 $ 4,080.00 $ 300.00 $ 1,500.00 $ 80.00 $ 2,000.00 $ 500.00
AÑO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1 1,979,238.80 5,400.00 6,000.00 7,200.00 97,920.00 57,600.00 48,960.00 3,600.00 18,000.00 960.00 24,000.00 6,000.00
AÑO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2 2,078,200.74 5,670.00 6,300.00 7,560.00 102,816.00 60,480.00 51,408.00 3,780.00 18,900.00 1,008.00 25,200.00 6,300.00
$ 2,254,878.80 $ 2,367,622.74
AÑO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3 2,182,110.78 5,953.50 6,615.00 7,938.00 107,956.80 63,504.00 53,978.40 3,969.00 19,845.00 1,058.40 26,460.00 6,615.00
AÑO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
4 2,291,216.32 6,251.18 6,945.75 8,334.90 113,354.64 66,679.20 56,677.32 4,167.45 20,837.25 1,111.32 27,783.00 6,945.75
AÑO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5 2,405,777.13 6,563.73 7,293.04 8,751.65 119,022.37 70,013.16 59,511.19 4,375.82 21,879.11 1,166.89 29,172.15 7,293.04
$ 2,486,003.88 $ 2,610,304.07 $ 2,740,819.27
FERRETERIA
INDICE
COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS Mano de obra Administrador Chofer Luz Telefono Agua Mantenimiento vehiculo Imprevistos
TOTAL
AÑO 1
TOTAL
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES
AÑO 3
$ $ $ $ $ $ $ $
97,920.00 57,600.00 48,960.00 3,600.00 18,000.00 960.00 24,000.00 6,000.00
$ $ $ $ $ $ $ $
102,816.00 60,480.00 51,408.00 3,780.00 18,900.00 1,008.00 25,200.00 6,300.00
$ $ $ $ $ $ $ $
107,956.80 63,504.00 53,978.40 3,969.00 19,845.00 1,058.40 26,460.00 6,615.00
$
257,040.00
$
269,892.00
$
283,386.60
COSTOS VARIABLES Compra de productos* Papel periodico para envolver Bolsas de plastico Papel de estrasa
AÑO 2
AÑO 1 $ $ $ $
$ $ $ $
AÑO 3
2,078,200.74 5,670.00 6,300.00 7,560.00
$ $ $ $
2,182,110.78 5,953.50 6,615.00 7,938.00
$ 1,997,838.80
$ 2,097,730.74
$
2,202,617.28
AÑO 1
AÑO 2
$ $ $
1,979,238.80 5,400.00 6,000.00 7,200.00
AÑO 2
257,040.00 $ 269,892.00 $ 1,997,838.80 $ 2,097,730.74 $ 2,254,878.80 $ 2,367,622.74 $
AÑO 3 283,386.60 2,202,617.28 2,486,003.88
AÑO 4
AÑO 5
$ $ $ $ $ $ $ $
113,354.64 66,679.20 56,677.32 4,167.45 20,837.25 1,111.32 27,783.00 6,945.75
$ $ $ $ $ $ $ $
119,022.37 70,013.16 59,511.19 4,375.82 21,879.11 1,166.89 29,172.15 7,293.04
$
297,555.93
$
312,433.73
AÑO 4 $ $ $ $
2,291,216.32 6,251.18 6,945.75 8,334.90
AÑO 5 $ $ $ $
2,405,777.13 6,563.73 7,293.04 8,751.65
$ 2,312,748.14
$ 2,428,385.55
AÑO 4
AÑO 5
$ $ $
297,555.93 $ 2,312,748.14 $ 2,610,304.07 $
312,433.73 2,428,385.55 2,740,819.27
INDICE
FERRETERIA Proyeccion de Ingresos Productos Barreta de punta 7/8x1m Grifa con dos bocas de 3/8-1/2 Bieldo de paja de 6 Carretilla 55 llanta negra Carretilla pasturera 100 ft3 Llanta para carretilla reforzada completa Cintal teflon de 1/2x7 m Cuchara forjada de 6 truper Desarmador plano de 1/4x6 Desarmador plano de 5/16x6 Juego de 5 desarmadores truper Guante de algodón con puntos pvc Guante de piel de borrego corto Guante piel borrego Escoba metalica reforzada 18d Escoba metal/plastico 22 dientes Flexometro contra impacto 3 m Flexometro contra impacto 5 m Flexometro contra impacto 8 m Flexometro contra impacto 10 m Flexometro con magneto en punta 3 m Flexometro con magneto en punta 5 m Flexometro con magneto en punta 8 m Hacha media labor de 3lbs sin mango Hacha media labor de 31/2 lbs Hacha media labor de 4 lbs sin mango Hacha labor entera de 2 1/2 kbs Hacha labor entera de 3 lbs sin mango Hacha labor entera de 3 1/2 lbs Hacha labor entera de 4 lbs s/mango Lona de 2x3 m truper Lona de 3x3 m truper Lona de 4x5 m truper Lona de 4x6 m truper Lona de 5x6 m truper Lona de 6x12 m truper Lona de 12x17 m truper Lona de polietileno Llave española de 7/16 Juego de 6 llaves comb milim Juego de 6 llaves comb std Juego de 11 llaves comb milim Juego de 11 llaves comb std Llave p/tubo de 8 stilson Llave p/tubo de 10 stilson Llave p/tubo de 12 stilson
Año 1 Año 2 12,006.00 12,606.30 3,933.00 4,129.65 28,152.00 29,559.60 50,094.00 52,598.70 71,622.00 75,203.10 34,776.00 36,514.80 20,700.00 21,735.00 31,464.00 33,037.20 11,923.20 12,519.36 15,897.60 16,692.48 42,228.00 44,339.40 10,598.40 11,128.32 122,544.00 128,671.20 85,449.60 89,722.08 5,382.00 5,651.10 5,589.00 5,868.45 2,898.00 3,042.90 4,554.00 4,781.70 7,866.00 8,259.30 12,006.00 12,606.30 2,898.00 3,042.90 4,554.00 4,781.70 7,866.00 8,259.30 5,244.00 5,506.20 5,796.00 6,085.80 6,348.00 6,665.40 4,692.00 4,926.60 5,244.00 5,506.20 5,796.00 6,085.80 6,348.00 6,665.40 7,452.00 7,824.60 11,178.00 11,736.90 24,426.00 25,647.30 28,566.00 29,994.30 36,018.00 37,818.90 81,972.00 86,070.60 235,980.00 247,779.00 7,452.00 7,824.60 15,897.60 16,692.48 35,604.00 37,384.20 35,604.00 37,384.20 48,024.00 50,425.20 52,440.00 55,062.00 8,694.00 9,128.70 11,178.00 11,736.90 14,490.00 15,214.50
Llave p/tubo de 14 stilson Llave para tubo stilson de aluminio 12 Llave para tubo stilson de aluminio 14 Llave para tubo stilson de aluminio 10 Martillo curva pulido 7 Martillo curva pulido 16 Martillo promo 16 curva Martillo promo 16 recta Martillo recta de 16 promo Pala cuadrada mango y clasic Pala cuadrada mango y promo Pala cuadrada mango largo promo Pinza electricista 7 Pinza electricista 8 Niple de laton para equipo de aire Manguera para aire Lima triangulo pesado 6 Lima triangulo pesado 7 Lima triangulo pesado 8 Martillo de curva 16 oz Grifa de dos curvas de 3/4 y 5/8 Juego de 3 minipinzas Juego de 4 desarmadores mango tra Juego de 8 desarmadores mango tra Juego de 6 desarmadores mango t Juego de 8 desarmadores mango bic Llave ajustable de 6 pretul Llave ajustable de 8 pretul Llave ajustable de 10 pretul Llave ajustable de 12 pretul Llave ajustable pavonada 6 Llave ajustable pavonada 8 Llave ajustable pavonada 10 p Llave ajustable pavonada 12 p Llave española de 1/4 x 5/16 Llave española de 5/6 x 3/8 Llave española de 3/8 x 7/16 Llave española de 7/16 x 1/2 p Juego de 9 llaves comb Martillo curva 16 oz pretul Juego de 3 pinzas Cerrojo lb doble cilindro pretul Martillo curva 7 oz pretul Niple acero cuerda 1/4 npt pretul Candado de laton 20 mm Clavo fosfatado 3/4 Clavo fosfatado 1n Clavo fosfatado 1 1/2n Clavo fosfatado 2n Clavo fosfatado 3n
18,630.00 17,802.00 21,942.00 14,490.00 21,528.00 29,476.80 19,540.80 19,540.80 4,057.20 4,554.00 3,933.00 3,933.00 2,566.80 2,856.60 5,961.60 3,808.80 1,242.00 1,573.20 2,318.40 24,840.00 3,933.00 13,082.40 23,846.40 32,788.80 24,840.00 36,432.00 3,146.40 4,057.20 5,713.20 7,866.00 3,146.40 4,057.20 5,713.20 7,866.00 2,152.80 2,318.40 2,649.60 2,815.20 7,659.00 3,726.00 14,407.20 17,388.00 2,898.00 3,974.40 8,280.00 372.60 372.60 372.60 372.60 372.60
19,561.50 18,692.10 23,039.10 15,214.50 22,604.40 30,950.64 20,517.84 20,517.84 4,260.06 4,781.70 4,129.65 4,129.65 2,695.14 2,999.43 6,259.68 3,999.24 1,304.10 1,651.86 2,434.32 26,082.00 4,129.65 13,736.52 25,038.72 34,428.24 26,082.00 38,253.60 3,303.72 4,260.06 5,998.86 8,259.30 3,303.72 4,260.06 5,998.86 8,259.30 2,260.44 2,434.32 2,782.08 2,955.96 8,041.95 3,912.30 15,127.56 18,257.40 3,042.90 4,173.12 8,694.00 391.23 391.23 391.23 391.23 391.23
Clavo fosfatado 3 1/2n Clavo con cabeza para madera de pu 1/4 clavo con cabeza para madera 1/2 clavo con cabeza para madera 2 clavo con cabeza para madera 2 1/2 clavo con cabeza para madera 3 clavo con cabeza para madera 3 1/2 clavo con cabeza para madera Multicontacto de 8 entradas Multicontacto de 6 entradas Fusible economico con jaladera Fusible reforzado con 30 A Par de fusibles economicos 30b Par de fusibles economicos 30ab Extension electrica de uso rudo 6x16 Extension electrica de uso rudo 8x16 Extension electrica de uso rudo 10x16 Extension electrica de uso rudo 12x16 Foco ahorrador espiral 15e Foco ahorrador espiral 20e Foco ahorrador espiral 20efc Foco ahorrador espiral f24e Foco ahorrador cuadruple u20w800 Foco ahorrador cuadruple u28w800 Foco ahorrador cuadruple 28wcal Manguera revestida de acero inox Manguera de caucho 06 Manguera de caucho 10 Manguera de caucho 15 Manguera de caucho 20 Manguera de caucho 30 Manguera de caucho 40 Manguera de caucho 50 Exhibidor giratorio para palas Exhibidor para herramientas mango largo Gancho recto de 9c Rack para 3 carretillas estibada Panel exhibidor truper 60x140 Rach de alto impacto nacional
TOTAL
372.60 391.23 372.60 391.23 372.60 391.23 372.60 391.23 220.80 231.84 220.80 231.84 220.80 231.84 220.80 231.84 31,298.40 32,863.32 20,865.60 21,908.88 3,450.00 3,622.50 17,940.00 18,837.00 20,700.00 21,735.00 20,700.00 21,735.00 3,422.40 3,593.52 2,401.20 2,521.26 2,898.00 3,042.90 3,367.20 3,535.56 12,519.36 13,145.33 13,413.60 14,084.28 13,413.60 14,084.28 14,605.92 15,336.22 17,288.64 18,153.07 18,480.96 19,405.01 18,480.96 19,405.01 22,356.00 23,473.80 14,407.20 15,127.56 17,388.00 18,257.40 22,356.00 23,473.80 26,330.40 27,646.92 34,279.20 35,993.16 43,221.60 45,382.68 52,164.00 54,772.20 10,350.00 10,867.50 10,350.00 10,867.50 89,424.00 93,895.20 27,600.00 28,980.00 96,600.00 101,430.00 17,940.00 18,837.00 0 0 0 0 0 0 $ 2,483,045.04 $ 2,607,197.29
Año 3 Año 4 Año 5 13,236.62 13,898.45 14,593.37 4,336.13 4,552.94 4,780.59 31,037.58 32,589.46 34,218.93 55,228.64 57,990.07 60,889.57 78,963.26 82,911.42 87,056.99 38,340.54 40,257.57 42,270.45 22,821.75 23,962.84 25,160.98 34,689.06 36,423.51 38,244.69 13,145.33 13,802.59 14,492.72 17,527.10 18,403.46 19,323.63 46,556.37 48,884.19 51,328.40 11,684.74 12,268.97 12,882.42 135,104.76 141,860.00 148,953.00 94,208.18 98,918.59 103,864.52 5,933.66 6,230.34 6,541.85 6,161.87 6,469.97 6,793.46 3,195.05 3,354.80 3,522.54 5,020.79 5,271.82 5,535.42 8,672.27 9,105.88 9,561.17 13,236.62 13,898.45 14,593.37 3,195.05 3,354.80 3,522.54 5,020.79 5,271.82 5,535.42 8,672.27 9,105.88 9,561.17 5,781.51 6,070.59 6,374.11 6,390.09 6,709.59 7,045.07 6,998.67 7,348.60 7,716.03 5,172.93 5,431.58 5,703.16 5,781.51 6,070.59 6,374.11 6,390.09 6,709.59 7,045.07 6,998.67 7,348.60 7,716.03 8,215.83 8,626.62 9,057.95 12,323.75 12,939.93 13,586.93 26,929.67 28,276.15 29,689.96 31,494.02 33,068.72 34,722.15 39,709.85 41,695.34 43,780.10 90,374.13 94,892.84 99,637.48 260,167.95 273,176.35 286,835.16 8,215.83 8,626.62 9,057.95 17,527.10 18,403.46 19,323.63 39,253.41 41,216.08 43,276.88 39,253.41 41,216.08 43,276.88 52,946.46 55,593.78 58,373.47 57,815.10 60,705.86 63,741.15 9,585.14 10,064.39 10,567.61 12,323.75 12,939.93 13,586.93 15,975.23 16,773.99 17,612.69
20,539.58 19,626.71 24,191.06 15,975.23 23,734.62 32,498.17 21,543.73 21,543.73 4,473.06 5,020.79 4,336.13 4,336.13 2,829.90 3,149.40 6,572.66 4,199.20 1,369.31 1,734.45 2,556.04 27,386.10 4,336.13 14,423.35 26,290.66 36,149.65 27,386.10 40,166.28 3,468.91 4,473.06 6,298.80 8,672.27 3,468.91 4,473.06 6,298.80 8,672.27 2,373.46 2,556.04 2,921.18 3,103.76 8,444.05 4,107.92 15,883.94 19,170.27 3,195.05 4,381.78 9,128.70 410.79 410.79 410.79 410.79 410.79
21,566.55 20,608.04 25,400.61 16,773.99 24,921.35 34,123.08 22,620.92 22,620.92 4,696.72 5,271.82 4,552.94 4,552.94 2,971.39 3,306.87 6,901.30 4,409.16 1,437.77 1,821.18 2,683.84 28,755.41 4,552.94 15,144.51 27,605.19 37,957.13 28,755.41 42,174.59 3,642.35 4,696.72 6,613.74 9,105.88 3,642.35 4,696.72 6,613.74 9,105.88 2,492.14 2,683.84 3,067.24 3,258.95 8,866.25 4,313.31 16,678.13 20,128.78 3,354.80 4,600.86 9,585.14 431.33 431.33 431.33 431.33 431.33
22,644.88 21,638.44 26,670.64 17,612.69 26,167.42 35,829.23 23,751.96 23,751.96 4,931.55 5,535.42 4,780.59 4,780.59 3,119.96 3,472.22 7,246.36 4,629.62 1,509.66 1,912.23 2,818.03 30,193.18 4,780.59 15,901.74 28,985.45 39,854.99 30,193.18 44,283.32 3,824.47 4,931.55 6,944.43 9,561.17 3,824.47 4,931.55 6,944.43 9,561.17 2,616.74 2,818.03 3,220.61 3,421.89 9,309.56 4,528.98 17,512.04 21,135.22 3,522.54 4,830.91 10,064.39 452.90 452.90 452.90 452.90 452.90
410.79 410.79 410.79 410.79 243.43 243.43 243.43 243.43 34,506.49 23,004.32 3,803.63 19,778.85 22,821.75 22,821.75 3,773.20 2,647.32 3,195.05 3,712.34 13,802.59 14,788.49 14,788.49 16,103.03 19,060.73 20,375.26 20,375.26 24,647.49 15,883.94 19,170.27 24,647.49 29,029.27 37,792.82 47,651.81 57,510.81 11,410.88 11,410.88 98,589.96 30,429.00 106,501.50 19,778.85 0 0 $ 2,737,557.16
431.33 452.90 431.33 452.90 431.33 452.90 431.33 452.90 255.60 268.38 255.60 268.38 255.60 268.38 255.60 268.38 36,231.81 38,043.40 24,154.54 25,362.27 3,993.81 4,193.50 20,767.79 21,806.18 23,962.84 25,160.98 23,962.84 25,160.98 3,961.86 4,159.95 2,779.69 2,918.67 3,354.80 3,522.54 3,897.95 4,092.85 14,492.72 15,217.36 15,527.92 16,304.31 15,527.92 16,304.31 16,908.18 17,753.59 20,013.76 21,014.45 21,394.02 22,463.72 21,394.02 22,463.72 25,879.86 27,173.86 16,678.13 17,512.04 20,128.78 21,135.22 25,879.86 27,173.86 30,480.73 32,004.77 39,682.46 41,666.58 50,034.40 52,536.12 60,386.35 63,405.67 11,981.42 12,580.49 11,981.42 12,580.49 103,519.46 108,695.43 31,950.45 33,547.97 111,826.58 117,417.90 20,767.79 21,806.18 0 0 0 0 $ 2,874,435.01 $ 3,018,156.77
FERRETERIA
INDICE
ESTADO DE RESULTA CONCEPTOS ( + ) VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( - ) COSTOS TOTALES ( = ) UTILIDAD BRUTA ( - ) DEPRECIACION ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ( - ) IMPUESTOS ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO
AÑO 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $
2,483,045.04 257,040.00 1,997,838.80 2,254,878.80 228,166.24 4,182.80 223,983.44 22,398.34 201,585.10
AÑO 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $
2,607,197.29 269,892.00 2,097,730.74 2,367,622.74 239,574.55 4,391.94 235,182.61 23,518.26 211,664.35
COSTOS DE DEPRECIACION ACTIVO FIJO JUEGOS DE ESTANTES CON SUS CHAROLAS GONDOLA DE EXHIBICION 5 PELDAÑOS SIMPLE GONDOLA DE EXHIBICION DOBLE CAJA REGISTRADORA 500 FUNCIONES EN MEMORIA 12 DEPT
VALOR ORIGINAL
TASA
$ $
5,800.00 2,290.00
15% 15%
$ $
4,582.00 8,242.00
15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
TOTAL
$
20,914.00
OS AÑO 3
AÑO 4
$ 2,737,557.16 $ $ 283,386.60 $ $ 2,202,617.28 $ $ 2,486,003.88 $ $ 251,553.28 $ $ 4,611.54 $ $ 246,941.74 $ $ 24,694.17 $ $ 222,247.57 $
2,874,435.01 297,555.93 2,312,748.14 2,610,304.07 264,130.94 4,842.11 259,288.83 25,928.88 233,359.95
AÑO 5 $ 3,018,156.77 $ 312,433.73 $ 2,428,385.55 $ 2,740,819.27 $ 277,337.49 $ 5,084.22 $ 272,253.27 $ 27,225.33 $ 245,027.94
ES AÑOS
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
DEP ANUAL VALOR RESCATE $ 1,160.00 $ 4,640.00
$ $
458.00 $ 916.40 $
1,832.00 3,665.60
$ $ $ $ $ $ $
1,648.40 -
$ $ $ $ $ $ $
6,593.60 -
$
4,182.80 $
16,731.20
FERRET
INDICE
FLUJO DE EF CONCEPTOS / AÑO ( + ) VENTAS ( + ) VALOR DE RESCATE ( = ) INGRESOS TOTALES COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( = ) COSTOS TOTALES COMPRA ACTIVO FIJO COMPRA ACTIVO DIFERIDO COMPRA CAPITAL DE TRABAJO ( = ) SALDO FINAL
AÑO 0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ -$
90,035.00 18,000.00 179,930.80 287,965.80
AÑO 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2,483,045.04 2,483,045.04 257,040.00 1,997,838.80 2,254,878.80 228,166.24
RIA
ECTIVO AÑO 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2,607,197.29 2,607,197.29 269,892.00 2,097,730.74 2,367,622.74 239,574.55
AÑO 3 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2,737,557.16 2,737,557.16 283,386.60 2,202,617.28 2,486,003.88 251,553.28
AÑO 4 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2,874,435.01 2,874,435.01 297,555.93 2,312,748.14 2,610,304.07 264,130.94
AÑO 5 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,018,156.77 16,731.20 3,034,887.97 312,433.73 2,428,385.55 2,740,819.27 294,068.69
FERRETERIA
INDICE
PUNTO DE EQUILI CONCEPTOS / AÑO VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES PUNTO DE EQUILIBRIO $ PUNTO DE EQUILIBRIO %
AÑO 1 $ $ $ $ $
2,483,045.04 257,040.00 1,997,838.80 2,254,878.80
AÑO 2 $ $ $ $
2,607,197.29 269,892.00 2,097,730.74 2,367,622.74
1,315,403.32 $
1,381,173.48
53%
53%
INTERPRETACION SIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AÑO PAR ES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER,
RIO AÑO 3 $ $ $ $ $
2,737,557.16 283,386.60 2,202,617.28 2,486,003.88
AÑO 4
$ 2,874,435.01 $ 3,018,156.77 $ 297,555.93 $ 312,433.73 $ 2,312,748.14 $ 2,428,385.55 $ 2,610,304.07 $ 2,740,819.27
1,450,232.16 $
53%
AÑO 5
1,522,743.76 $
53%
1,598,880.95
53%
A NO TENER PERDIDAS, ES DECIR ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS
FERRETERIA
INDICE
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) 10%
TASA DE ACTUALIZACION
AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
INGRESOS $ $ $ $ $ $
2,483,045.04 2,607,197.29 2,737,557.16 2,874,435.01 3,034,887.97
$
13,737,122.47
COSTOS $ $ $ $ $ $
FLUJO DE EFECTIVO
TASA (1+t)-n
287,965.80 2,254,878.80 2,367,622.74 2,486,003.88 2,610,304.07 2,740,819.27
-$ $ $ $ $ $
287,965.80 228,166.24 239,574.55 251,553.28 264,130.94 294,068.69
$ 12,747,594.56
$
989,527.91
VAN TIR B/C
1.00000 0.90909 0.82645 0.75131 0.68301 0.62092
$
669,447.76 78.96%
1.07
CRITERIO DE DECISIÓN _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
