La Empresa omercial AMORI S.A. A RA;ES +E S:
"ASI!OS # "ARIMO$IO
E!ec#vo y Equivalente de E!ec#vo
$,%&0'00
Cuentas por (aar comerciales
Cue Cuentas por por co)r co)rar ar come comerrcial ciales es
*,1& *,1&0' 0'00 00
+eud +eudas as a lar laro (la (lao o
E-istencias
*,000'00
Capital
4%,002'00
Reserva
.nmue)le /aquinaria y Equipo
*4,002'00 Datos adicionales%
1' odos los precios y costos van a permanecer constantes 2' Las ventas serian en un & al credito y el 2& al contado $' Con respecto a las ventas al credito, credito, se co)rar3n co)rar3n de la siuiente manera *0 en el mes siuiente a la venta $0 en el seundo mes 10 en el tercer mes 4' Las ventas presentes presentes y es#madas son" octu)re
*,000'00 maro
%,000'00
oviem)re
*,&00'00 a)ril
,000'00
diciem)re
&,000'00 mayo
%,&00'00
enero
,&00'00 5unio
%,000'00
!e)rero
%,000'00 5ulio
6,000'00
&' La compras de mercaderias son el %0 de las ventas y la empresa paa por las ventas proyectadas de cada mes en el mes inmediatamente anterior, mercaderias se recepcionan un mes antes de las ventas *' Los suelos Enero
1,&00'00 Mar&o
1,$00'00
ma'o
1,200'00
Febrero
1,400'00 Abril
1,200'00
(unio
1,&00'00
' Se paara $00 mensuales por alquiler del local donde !unciona la empresa %' +epreciacion 10 anual 6' Se paa un intereres intereres mensual so)re el prestamo a laro plao de S7' 2* que sera paado a par#r del mes de a)rril del 2014 10' Los paos a cuenta del .' a la Renta Renta son el $ de los inresos mensuales que se provisiona y paa en cada mes 11' Se 8ace 8ac e un aumento de capital en el mes de 5unio por S7'9 10,000 12' La empresa #ene a diciem)re diciem)re 201& :n saldo en ca5a de $,%&0'00 y de)e y de)e disponer de S7' 1,000 como nivel minimop deseado , se puede o)tener prestamos prestamos en mul#plos de S7' &00 mensuales con un interes de * anual, el interes de)e paarse el primer dia del mes siuiente a aquel en el cual !ue otorado otorado al credito' 1$' Las cuentas por paaar inicial, las deudas a laro plao y las reservas permanecen invaria)les' invaria)les'
acion"
%,02'00 &00'00 &0,000'00 4,%00'00 *4,002'00
"RES)")ESO DE !E$AS
+EALLE
E$ERO
FE*RERO
MAR+O
A*RI,
MA#O
()$IO
- / Credito
&,*2&'00
*,000'00
*,000'00
&,2&0'00
*,$&'00
*,000'00
2 / A, CO$ADO
1,%&'00
2,000'00
2,000'00
1,&0'00
2,12&'00
2,000'00
=AL
,&00'00
%,000'00
%,000'00
,000'00
%,&00'00
%,000'00
"RES)")ESO DE CO*RA$+AS
+EALLE
/
E$ERO
Contado Credito
FE*RERO
MAR+O
A*RI,
1,%&'00
2,000'00
2,000'00
1,&0'00
0'*0 $0 dias
2,2&0'00
$,$&'00
$,*00'00
$,*00'00
0'$0 *0 dias
1,4*2'&0
1,12&'00
1,*%'&0
1,%00'00
0'10 60 dias
4&0'00
4%'&0
$&'00
&*2'&0
*,0$'&0
*,6%'&0
,**2'&0
,12'&0
;EAS "RES)")ESO DE COM"RAS
+EALLE
E$ERO
FE*RERO
MAR+O
A*RI,
MA#O
()$IO
!entas
,&00'00
%,000'00
%,000'00
,000'00
%,&00'00
%,000'00
Comras 0 /
*,000'00
*,400'00
*,400'00
&,*00'00
*,%00'00
*,400'00
(ao
*,400'00
*,400'00
&,*00'00
*,%00'00
*,400'00
,200'00
"RES)")IESO DE CA(A DE E$ERO A ()$IO DE, 201 DEA,,E I$RESOS
E$ERO
FE*RERO
Saldo inicial @ +el alance B
340.00
;entas
*,0$'&0 546-.0
MAR+O
1,4*2'&0
1,110'00 -4552.0
A*RI,
1,$2'&0 -4-12.0
MA#O
1,466'00 -45-.00
Aumento de capital OA, I$RESOS
64-.0
40.00
4--2.0
6400.00
641-.00
*,400'00
*,400'00
&,*00'00
*,%00'00
*,400'00
Alquiler
$00'00
$00'00
$00'00
$00'00
$00'00
.mpuesto a la Renta
22&'00
240'00
240'00
210'00
2&&'00
ERESOS
Compras
Sueldos
1,&00'00
1,400'00
1,$00'00
1,200'00
1,200'00
OA, DE ERESOS
42.00
430.00
-40.00
410.00
41.00
Ca5a /inima
1,000'00
1,000'00
1,000'00
1,000'00
1,000'00
otal
642.00
6430.00
40.00
6410.00
641.00
4*2'&0
9%60'00
$$2'&0
940'00
16'00
1,000'00
&00'00
E-ceso9+e>cit (restamo .ntereses
1,000'00
.ntereses SA,DO FI$A,
1452.0
14110.00
9&'00
&?2*
9$*'00
1432-.0
1466.00
143.00
ESADO DE RES),ADO I$ERA, "RO#ECADO
+EL 0190192014 AL $090*92014 2*'00
2*'00
;EAS
4,000'00
Costo de ;entas
9$,*00'00
:#lidad ruta
6,400'00
92,400'00
Sueldos
9%,100'00
Alquileres
91,%00'00
.ntereses Financieros
9110'00
=AL +E
912,410'00
"ERDIDA "RO#ECADA
734210.0
ESADO SI)ACIO$ FI$A$CIERA "RO#ECADO A, 3070572012
AC.;=
(AS.;=
E!ec#vo y Equivalente de e!'
,04'&0
Cuentas por (aar
Cuentas por co)rar
6,0&'00
+eudas a laro (lao
E-istencia
,200'00
(ao a cuenta .pto'Renta
1,410'00
(A.R/=.=
errenos
1,202'00
Capital
/ue)les y enseres
&2,000'00
+epreciacion acum
9,%00'00
Reserva 44,200'00
(erdida (royectada
%,02'00 &00'00
*0,000'00 4,%00'00 9$,210'&0 *1,&%6'&0
OA DE, ACI!O
-04-61.0
OA, "ASI!O # "ARIMO$IO
-04-61.0
octu)re
*,000'00 maro
%,000'00
oviem)re
*,&00'00 a)ril
,000'00
diciem)re
&,000'00 mayo
%,&00'00
enero
,&00'00 5unio
%,000'00
!e)rero
%,000'00 5ulio
6,000'00
4,000'00 &,000 - & $,&0 MA#O
D:.=
2,12&'00
2,000'00
$,1&0'00
$,%2&'00
1,%00'00
1,&&'00
*00'00
*00'00
,*&'00
%,000'00
D:L.= 6,000'00 ,200'00
D:.= 1,4%$'00 %,000'00 10,000'00 1643.00
6%%'&0 9 %42& 14*2'&0 ,200'00 $00'00 240'00 1,&00'00 6420.00
1,000'00 10420.00
6,24$'00 92,&00'00 2&?$* -4-0.0
2*'00
614 9 %1&& 16 ?&00 &169$* 4%$ 4%$ ? 1000 1,,4%$'00
