MONOGRAFIA N 1. La La empre empresa sa de de servi servicio cios s de mecan mecanica ica "El "El auto automot motriz riz S.A.C. S.A.C.", ", inic inicia ia sus sus ope operac racii LIBRO LIBRO DE INVENT INVENTA ARIO Y BALANC BALANCES ES DE DE LA EMPRES EMPRESA A"
10
12
1(
11.
2
0
ACTIVO Activo disponible y exigible !ectivo y e"#iv$lente de e!ectivo 101 Caja Caja 102 Fondos Fondos fjos 104 Ctas Ctes en instituciones instituciones fnancieras fnancieras Ct$s po% cob%$% co&e%ci$les ' te%ce%os 121 Fact., boletas y otros comprobantes x cobrar 123 letras letras x cobrar Ct$s t$s x cob%$ ob%$% % $l $l pe pe%son %son$ $l) $cc $cc* +s +socio ocios s,) di%e di%ec ct*) t*) ge ge%ent %ent** 141 Person Personal al 142 Accionistas Accionistas socios! socios! 144 "erentes "erentes Ct$s x cob%$% dive%s$s ' te%ce%os 1#1 Presta Prestamos mos /e%vicios y ot%os cont%$tos po% $nticip$do 1$2 %e&uro %e&uros s Tot$l $ctivo disponible y exigible Activo %e$li$ble M$te%i$les $# $#xili$%es) s# s#&inist%os y %e %ep#estos 2'1 (ateriales auxiliares 2'2 %uminist %uministros ros Tot$l $ctivo %e$li$ble Activo in&ovili$do Inve%siones &obili$%i$s 302 )nst. fnan. representati*os representati*os de derec+o patrimonial patrimonial In&#eble &$"#in$%i$ y e"#ipo 331 errenos 332 -difcaci -difcaciones ones 333 (auinaria y euipos euipos de explotacion explotacion 334 /nidades de de transporte transporte 33' (uebles y enseres enseres Tot$l $ctivo in&obili$do TOTA3 TOT A3 ACTIVO AC TIVO 4A/IVO II
15
5
sti&$cion de c#ent$s de cob$%$n$ d#dos$ 11 Ctas x cobrar comerciales terceros 12 Ctas x cobrar comerciales relacionadas 14 Ctas x cobrar di*ersas terceros 6ep%ec*) $&o%t* y $got$* $c#&#l$dos 31 epreciacion acumulada v$n $l !olio n°02 LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES DE LA EMPRESA "
vienen del !olio n° 01
(0
(1 (2
(( (-
2 5
T%ib#t) cont%$p%est* y $po%tes x p$g$% 401 "obierno central 4011 )" s. $,2#0. 4015 )mpuesto a la renta 2,530.00 Re&#ne%$ciones y p$%ticip$ciones x p$g$% 411 6emuneraciones x pa&ar Ct$s x p$g$% co&e%ci$les ' te%ce%os 421 Fact., boletas y otros comprobantes x pa&ar 423 letras x pa&ar Ct$s x p$g$% $ los $cc* +socios,) di%ect* y ge%ent* 441 Accionistas socios! Ct$s x p$g$% dive%s$s ' te%ce%os 4#1 6eclamaciones a terceros TOTA3 4A/IVO 4ATRIMONIO III C$pit$l $dicion$l '22 Capitali7aciones en tramite Res#lt$dos $c#&#l$dos '1 /tilidades no distribuidas TOTA3 4ATRIMONIO
0 2 5
R/7MN IV 8A9 AC)8 8A9 PA%)8 4ATRIMONIO
ANA3I/I/ 63 4ATRIMONIO V C$pit$l /oci$l '01 Capital %ocial C$pit$l $dicion$l '22 Capitali7aciones en tramite Res#lt$dos $c#&#l$dos '1 /tilidades no distribuidas
°20 nes el ejercicio XX con el siguiente inventario 201. 01
L AUTOMOTRIZ S.A.C."
Parcial s.
ebe s.
:aber s.
()5.0*00 11).*00 3$.00 $00.00 ,$00.00
.).00*00 2,$00.00 #,000.00
)00*00 1,'00.00 2,200.00 1,$00.00
500*00 00.00
.)2(2*00 $,242.00
/8* ()5.0*00 ()200*00 ()200*00 1,00.00 2,300.00
/8*
()200*00 1(2)(.0*00
()00*00 4,'00.00
19)5.0*00 ,#'0.00 3$,420.00 30,210.00 4#,#00.00 13,100.00
::: ::: 10)90*00
)200*00 2,400.00 2,000.00 $00.00
()200*00 '4,200.00 L AUTOMOTRIZ S.A.C."
02
10)550*00 10,0.00 0
)10*00 ',310.00
11)110*00 $,240.00 2,$50.00
()9-0*00 4,5#0.00
1()000*00 14,000.00
::: 2,#0.00 1)(00*00 1,400.00
1)250*00 1,20.00
/8*
1$1,##0.00 10','50.00 9-)050*00
9)(00*00 53,400.00
1)(00*00 1,400.00
1)250*00 1,20.00
9-)050*00
2)-50*00
LIBRO DE BALANCE DE INVENTARIO DE LA EMPRESA "EL AUTOMOT
s. 10 12 14 1# 1$ 2' 30 33 1 3 40 41 42 44 4# '0 '2 '
-;ecti*o y eui*alente de e;ecti*o Ctas por cobrar comerciales terceros Ctas x cobrar al personal, acc. socios!, direct., &erent. Ctas x cobrar di*ersas terceros %er*icios y otros contratos por anticipado (ateriales auxiliares, suministros y repuestos )n*ersiones mobiliarias )nmueble mauinaria y euipo a -stimacion de cuentas de cobaran7a dudosa a eprec., amort. y a&ota. acumulados a ribut, contraprest. y aportes x pa&ar a 6emuneraciones y participaciones x pa&ar a Ctas x pa&ar comerciales terceros a Ctas x pa&ar a los acc. socios!, direct. y &erent. a Ctas x pa&ar di*ersas terceros a Capital %ocial a Capital adicional a 6esultados acumulados
IZ S.A.C."
03
s.
s. 11,'3$.00 $,$00.00 ','00.00 00.00 $,242.00 4,200.00 4,'00.00 135,$0.00 ',200.00 '4,200.00 10,0.00 ',310.00 11,110.00 4,5#0.00 14,000.00 53,400.00 1,400.00 1,20.00
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