Actividad de Transferencia Aap4

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Microempresa OMD SAS Balanc Bal ancee Gener General al a Dicie Diciembr mbre e 31 del del 201 ACTIVOS CORRIETE DIS!OIB"E Caja Bancos Cuenta de Ahorros

1,920.60 16,409.25 689.70

IVERSIOES Certificados

41,250.00

DE#DORES Clientes Anticio i!uestos " contri#uciones $ntereses or co#rar %ro&isi'n

36,768.60 1,356.30 825.00 (3,300.00

IVETARIOS )ercancia no fa#ricada or la e!resa %ro&isi'n DI$ERIDOS *astos a+ados or anticiado TOTA" CORRIETE

123,750.00 0.00 16,500.00

















/uio de co!utaci'n " co!unicaci'n -ereciaci'n acu!ulada

9,380.25 (724.50

8,655.75

CARGOS DI$ERIDOS /studios, $n&esti+aciones " ro"ectos

20,765.25

VA"ORI'ACIOES -e in&ersiones -e roiedad, lanta " euio

4,950.00 24,750.00

TOTA" ACTIVOS O CORRIETES TOTA" TOTA" ACTIVOS ACTIV OS !ASIVOS CORRIETE !ROVEEDORES acionales

196,470.45

C#ETAS !OR !AGAR etenci'n en la fuente $!. $ndustria " Co!ercio retenido etenciones " aortes de no!ina

1,610.40 1,805.10 7,321.05

IM!#ESTOS( GRAVAMEES GRAVAMEES % TASAS -e enta " co!le!entarios -e $ndustria " Co!ercio

1,044.45 1,356.30

OB"IGACIOES "ABORA"ES

















RESERVA eser&a e+al /A$AC$ -/ %A$)$ /A- -/ //C$C$ /A- -/ //C$C$ A/$/ %/A$ % A$AC$/

TOTA" !ATRIMOIO TOTA" !ASIVO MAS !ATRIOIO

8,906.70

















3

19,019.55

41,250.00 35,649.90

123,750.00

16,500.00

23)(1)*+,-

















20,765.25 29,700.00

1.2(1).+10 ,1.(33/+--

196,470.45 10,736.55

2,400.75

23,418.45



















8,906.70 21,296.55 22,314.60 78,343.50 29,700.00

1.-(311+3,1.(33/+--

















MICROEM!RESA OMD SAS

REC"ASI$ICACIOES 1+Reclasiicacin del Disponible DIS!OIB"E 1*(01*+-1*(01*+--

0+00

E$ECTIVO  E 1*(01*+--

1*(01*+--

2+ Reclasiicacion Dedores Comerciales clien4es+ o ri! ri!er ero o u ue se se de de#e hace acer es es la la rec recla lasi sifi ficcacio acion n de de la las cue cuen ntas tas os os -e

DE#DORES5 Clien4es

DE#DO

















e de#e de#e efectu efectuar ar la reclas reclasific ificaci acion on aten atendie diendo ndo a la !edi !edicio cion n ue ue e;ist e;iste e

DI$ERIDOS5 G4os !a8ados 6 A 1)(-00+00 1)(-00+00

ITAGIB"ES 1)(-00+00

0+00

1)(-00+00

-+ Reclasiicacin Ma9inaria  E9ipo+ e de#e de#e a+ru a+ruar ar en en uno uno solo solo la la ro roied iedad, ad, lanta lanta " eui euio o ue son utili> utili>a a MA&#IARIA % E&#I!O

E&#I!O DE O$ICIA

,(12-+00 1/(32-+00

/(*,,+/-

21(,-0+00

0+00

/(*,,+/-

















.+ Resl4ado e=ercicios an4eriores 4ilidades acmladas /l resultados de ejercicios anteriore ioress, ue es la utilida idad acu!ulada, se re RES#"TADOS DE E>ERCICIOS ATERIORES5 #4ilidades acmladas /.(3,3+-0 /.(3,,

RES#"T

0

A>#STES 1+ Car8os Dieridos+ os ca car+os diferidos son de de la &i+encia 20 2010, o or lo lo cu cual no no se se u ueden co co CARGOS DI$ERIDOS 20(/)-+2-

RES#"TA 20(/)-+2-

















3+ Re7alori@acin del !a4rimonio+ a re&alori re&alori>acio >acion n del del atri!on atri!onio io de#e de#e ser ser traslada trasladada da a la cuenta cuenta esultad esultad

REVA"ORI'ACI DE" !ATRIMOIO 21(2*/ 21(2*/

RES#"T

0 ,+ !ropiedad( plan4a  E9ipo con la si8ien4e inormacin $nfor!acion adicional ara ajustar la roiedad, lanta " euio

AVA"#OS5 DESCRI!CIO

VA"OR AVA"#O



















1.(1-0+00

















#IVA"ETES DE E$ECTIVO /n el nue&o !arco nor! situacion fi

















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Gas4os pa8 por an4+

dos ?or la !icroe!resa ara el desarrollo de su o#jeto social.

















lasificara a resultados Acu!ulados. DOS AC#M#"ADOS /.(3,,

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s Acu!ulados.

DOS AC#M#"ADOS 21(2*/

21(2*/



















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stos. %or lo ue se reconoceran co!o un intan+i#le.











































































































































































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