Valoración de Moneda Extranjera FAGL_FC_VAL ejemplo

Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda Extranjera FAGL_FC_VAL Category 1 : Category 2 :

BBP FNZ-01. FNZ-01.11.0 11.011 Valorac Valoración ión de Moneda Moneda Extran Extranjera jera FAGL_FC FAGL_FC_VA _VAL L

FAGL_F FAGL_FC_VA C_VAL L

Control de Ca!io"  Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado:

Fec#a 10 de Agosto del 2007

No!re del arc#i&o' 20##2$70%&doc N(ero de )e*erencia' 1 )e*erencia'  1

No!re Martha Solís

$e"cri%ción del Ca!io Proceso de valoracin de moneda e!tran"era

Ver"ión' 'n Ver"ión' 'n (roceso Modi*icado' )1*10*201) Modi*icado' )1*10*201) 20:)):00

+ocumento maestro SAP Pgina 1 * 1#

+niciador del Proce"o $e"cri%ción General del Proce"o de Ne,ocio" +entro de las actividades de cierre de mes se tiene -ue e"ecutar el (roceso de valoracin de moneda e!tran"era&

Entrada - Ca%o" )eerido"

Valor del ca%o / Coentario"

.umero de Sociedad

.umero de Sociedad 12%

/echa de valoracin

/echa de valoracin )1072007

 rea de valoracin

 rea de valoracin: 

'tc&

alida  )e"ltado" aloracin de moneda e!tran"era de las cuentas de Mayor con (artidas abiertas en moneda e!tran"era

Coentario" .inguno

Con"ejo" 2 trco" Se deber haber identificado en configuracin las cuentas de mayor (ara las cuales a(licara este (roceso&

3!jeti&o 3a valoracin de moneda e!tran"era de las cuentas de mayor con (artidas abiertas en moneda e!tran"era&

+niciador del Proce"o  Actividades de cierre mensual

Prerrei"ito" •

4aber terminado de a(licar las transacciones de registros contables del mes en cuestin&

)ta de Men( 5tili6ar la siguiente ruta de men (ara iniciar esta transaccin: •

•

•

•

•

•

Seleccione /inan6as 8estin /inanciera 3ibro Mayor 9(eraciones (eridicas ierre /A83;/;A3 < aloracin de moneda e!tran"era =nueva>

Códi,o de 4ran"acción FAGL_FC_VAL Con"ejo" 5tile" •

?ener identificadas en configuracin las cuentas de mayor (ara el (roceso de valoracin de moneda e!tran"era

$ocento de +n"trcción0

1.

@nicie la transaccin utili6ando la ruta del men o el cdigo de transaccin& /A83;/;A3 < aloracin de moneda e!tran"era =nueva>

SAP 'asy Access

6.0

4aga clic en

7.0

4aga clic en

8.0

4aga clic en

9.0

4aga clic en

:.0

4aga clic en

;.0

4aga clic en

<.0

4aga doble clic en

Pantalla %ara la ejección del %roce"o de &aloración oneda extranjera en centa" de a2or 

=.0

@ngresar los datos -ue sean necesarios (ara e"ecutar el (roceso

No!re del Ca%o Sociedad

)/3/C 

$e"cri%ción +escri(cin de Sociedad& 12% Eje%lo' @dentifica el numero de la sociedad (ara la cual va a e"ecutar el (roceso

/echa clave de la valoracin



+escri(cin de /echa clave de la valoracin& )1&07&2007 Eje%lo' /echa clave de la valoracin /echa clave (ara la valoracin de moneda e!tran"era& Para (artidas abiertas rige: 3os documentos -ue hasta la esta fecha no se han com(ensado o cuya fecha de com(ensacin es (osterior a esta fecha se tienen en consideracin& Para saldos rige: A (artir de la fecha clave se determina el (eríodoB si la fecha clave se encuentra en el (eríodo 12, se tendrn tambiCn en cuenta los (eríodos es(eciales 1)<1%&

No!re del Ca%o  Area de valoracin

)/3/C 

$e"cri%ción +escri(cin de rea de valoracin& '"em(lo: 61 'n configuracin se defini el rea valoracin en nuestro caso el 1  rea de valoracin /@ (ara cierre del e"ercicio +enomina un rea de valoracin en la contabilidad financiera =(& e"&, segn el digo de omercio o las normas de (resentacin de cuentas de 'stados 5nidos>& 5tili6acin 3as reas de valoracin se utili6an en la contabilidad financiera (ara tareas de cierre& +e esta forma (uede visuali6ar valoraciones base diferentes y contabili6ar el cuentas diferentes& 'l resultado de valoracin se (uede grabar (ara cada (osicin de documento y utili6arse (ara otras tareas de cierre =(& e"&, el cuadro>&  Atencin ?enga en cuenta -ue en el caso de la valoracin en moneda e!tran"era no se incluyen las diferencias de valoracin grabadas (ara calcular las diferencias de ti(o de cambio reali6adas& '"em(lo 3a moneda local se valora segn el digo de omercio, en funcin del (rinci(io del valor mínimo, y el resultado se traslada a cuentas& Adems, se e"ecuta una valoracin segn los (rinci(ios de las normas de (resentacin de cuentas de 'stados 5nidos segn los ti(os de cambio en fechas claveB el resultado se traslada a otras cuentas& Para el cierre deseado slo se visuali6an ahora las cuentas necesarias&

/echa de documento



+escri(cin de /echa de documento& Eje%lo' )1&07&2007 /echa documento contabili6acin /echa de documento de los documentos -ue se generan&

No!re del Ca%o /e& contabili6acin

)/3/C 

$e"cri%ción +escri(cin de /e& contabili6acin& )1&07&2007 Eje%lo' /echa de contabili6acin /echa de contabili6acin de las contabili6aciones&

Periodo contable



+escri(cin de Periodo contable& 07 Eje%lo' Período de la contabili6acin Periodo contable -ue se em(lea (ara las contabili6aciones a crear&

 Anulacin fecha contabili6acin&



+escri(cin de Anulacin fecha contabili6acin&& Eje%lo' 01&0D&2007 /echa de contabili6acin del a(unte de anulacin E@ /echa de contabili6acin de las contabili6aciones de anulacin en el "uego de datos batch in(ut&

 Anul&(eriodo contab&



+escri(cin de Anul &(eriodo contab&& 0D Eje%lo' Período contable del a(unte de anulacin Periodo contable de las contabili6aciones de anulaciones en el "uego de datos de batch in(ut&

10.0 4aga clic en

(ara (asar al flder de (artidas abiertas (ara habilitar si va a (rocesar (ara cuentas asociadas de acreedores y deudores

Pantalla de Valoración oneda extranjera Fólder de Partida" A!ierta"

11.0 4aga clic en

si lo re-uiere habilitar alorar Partidas

 Abiertas cuentas de mayor 

16.0 4aga clic en

si lo re-uiere habilitar alorar Partidas

 Abiertas de Acreedores

17.0 4aga clic en

si lo re-uiere habilitar alorar Partidas

 Abiertas +eudores

18.0 4aga clic en

(ara (asar al flder Saldo de cuenta de Mayor 

Pantalla de Valoración oneda extranjera Fólder aldo" de Centa de Ma2or 

19.0 uando sea necesario, com(lete y revise los cam(os siguientes: No!re del Ca%o

)/3/C

$e"cri%ción

alorar cuentas de mayor 



4abilitar valorar saldo de uentas Mayor

Moneda



+escri(cin de Moneda&

Eje%lo'

5S+

'"em(lo valorar los saldos de las cuentas en dlares (ero igual es (ara cual-uier otra moneda

1:.0 4aga clic en

(ara habilitar valorar saldos de cuenta de

mayor 

1;.0 4aga clic en

(asar al flder de 9tros

Pantalla de Valoración oneda extranjera *ólder de 34)3

Si lo re-uiere (odr cambiar o configurar una variante del (roceso

1<.0 4aga clic en (roceso

(ara regresar al (rimer flder y (roceder a e"ecutar el

Pantalla de &aloración oneda extranjera

1=.0 4aga clic en

si todos los cam(os necesarios estn com(letos

)e"ltado de la &aloración oneda extranjera

60.0 4aga clic en

(ara ir a la (rimer columna

61.0 4aga clic en

(ara (asar a una columna a i6-uierda

66.0 4aga clic en

(ara (asar a una columna a la derecha

67.0 4aga clic en

(ara ir a la ltima columna

68.0 4aga clic en

(ara regresar a la (rimer columna

69.0 4aga clic en (roceso

(ara revisar errores en las contabili6acin generadas (or el

)e"ltado de la &aloración oneda extranjera

6:.0 4aga clic en

(ara ordenas en forma ascendente las columnas en la (antalla

$e*inir cla"i*icación

6;.0 4aga clic en

Valoración oneda extranjera

6<.0 4aga clic en

(ara ordenar en forma descendente las columnas del (roceso

$e*inir cla"i*icación

)e"ltado de la Valoración oneda extranjera

6=.0 4aga clic en

(ara definir criterios de filtro del resultado

)e"ltado de la &aloración oneda extranjera

70.0 4aga clic en

(ara mostrar ms registros hacia ba"o

71.0 4aga clic en

(ara -ue se regresen los registros hacia atrs

76.0 4aga clic en

(ara hacer la sumatoria de alguna columna

77.0 4aga clic en

(ara cambiar layout de (resentacin de los registros generados

Modi*icar la2ot' Li"ta !>"ica

78.0 Si es (roceso es correcto e"ecutarlo en forma definitiva, revisar y salir de la transaccin 79.0 /in de la transaccin 'l sistema des(liega el mensa"e, F?ransaccin ?erminadaF&

7:.

4a concluido esta transaccin

)e"ltado 8eneracin automtica de los registros contables de la valoracin de moneda e!tran"era&

Coentario" '"ecutar este (roceso (rimero en ?'S?&

3a valoracin en moneda e!tran"era se (uede hacer manualmente (or la transaccin /EE1, (ara ello se (uede hacer un asiento contable con la clase de documento SA $0 cta (rimordial de activo o de (asivo

G0 cta de valoracin de moneda e!tran"era @MP9?A.?': 'n realidad se valoran las cuentas (atrimoniales, no las de gasto& Para hacer un e"em(lo (ara la valoracin de moneda e!tran"era automtica tendrías -ue hacer lo siguiente: <

cargar asientos con fecha 10&10 en usd con un ti(o de coti6acin =hoy es )1&10&201)>

<

asientos -ue to-uen las cuentas de activos y (asivos, (ueden ser facturas de (roveedor y de clientes&

<

H +es(uCs a la fecha )1&10 cambias el ti(o de coti6acin& ahí te tiene -ue calcular la valoracin&