TUTORIAL MYOB 18 - YTWO

TUTORIAL TUTORIAL MYOB ACCOUNTING

Oleh : Drs. YAYA SURYANA

SMK PIRI 3 YOGYAKARTA

18

The world's largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.





MYOB VER. 18 Oleh : Drs. Yaya Suryana

A. PENDAHULUAN

MYOB ( Mind Your Own Businnes) Accounting adalah sebuah software akuntansi yang banyak digunakan usaha kecil menengah ( UKM ). Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan menggunakan software ini adalah sebagai berikut : 1. Mudah digunakan Dengan tampilan menu dan aliran transaksi yang sederhana dan mudah di ingat,MYOB mudah dimengerti oleh orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan mendalam tentang komputer dan akuntansi. 2. Tingkat keamanan yang cukup valid untuk setiap pemakai ( user ). 3. Kemampuan eksplorasi semua laporan ke program excel tanpa melalui proses ekspor/impor file yang merepotkan. 4. Dapat diaplikasiakn untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan. 5. Menampilkan laporan keuangan komparasi ( perbandingan ) serta dapat menampilkan analisis dalam bentuk grafik yang mudah dipahami. MYOB MYOB merupak merupakan an program program computer computer akuntan akuntansi si ( accounting MYOB accounting software software), MYOB dimulai di Australia Australia pada tahun 1991. Banyak penghargaan penghargaan diterima oleh jajaran produk MYOB sejak tahun 1991 sampai sekarang. Sukses ini kemudian berkembang ke seluruh dunia, MYOB pada tahun itu juga memenan memenangka gkan n MacWorld MacWorld Award Award untuk untuk kategor kategorii Best Best Accounti Accounting ng Softwar Software e dan kategori Best Newcomer Software. Tahun 1996, MYOB Inc., terus berkembang dan bergerak dibawah payung MYOB Limi Limite ted. d. MYOB MYOB kemu kemudi dian an meng mengem emba bang ngka kan n 6 caba cabang ng untu untuk k meng meng-c -cov over er pemasaran MYOB di seluruh dunia, yaitu MYOB US, Inc., MYOB Canada Inc., MYOB MYOB Aust Austra rali lia a Pty Pty Ltd. Ltd.,, MYOB MYOB New New Zeal Zealan and, d, MYOB MYOB UK Ltd. Ltd. dan dan MYOB MYOB Asia, yang yang saat ini terus berkembang berkembang dengan munculnya munculnya versi khusus negara lainnya, versi Malaysia adalah yang pertama dia Asia, sebelum munculnya versi Singapura, Hongkong dan Asia-International, dan sekarang telah lebih banyak lagi. Beberapa kegunaan MYOB dalam kegiatan administrasi perusahaan, antara lain : 1. Alat Alat bantu bantu orang orang – orang orang untuk untuk menyeles menyelesaik aikan an pekerja pekerjaan an akuntan akuntansi si 2. Menghem Menghemat at waktu waktu dalam dalam menge mengelola lola dan dan menjal menjalank ankan an pembuk pembukuan uan 3. Mengerti lebih dalam bisnis, sehingga sehingga membantu membantu kita dalam proses penjualan penjualan dan pembelian, track piutang dagang (receivable), hutang dagang (payables)





B. DATA DATA PERU PERUSA SAHA HAAN AN BARU BARU

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Buk Buka progr rogram am MYOB MYOB Klil tombol Creat new company file Klik Next Masu Masuka kan n dat data a per perus usah ahaa aan n Klik Next Mengisi Mengisi Account Accounting ing Informat Information ion pada MYOB MYOB a. b. c. d.

7. 8. 9. 10. 11. 11.

Current Current Financi Financial al Year Year Last Mo Mont of of Fin Fina ancial ial Ye Year Co Conversion Mont Number of Acc. Period

: : : :

isi dengan tahun pembukuan isi dengan akhir bulan periode pembukuan isi dengan bulan transaksi yang akan dicatat isi dengan Twelve

Klik Next Klik Next, kemudian pilih opsi kedua Klik Next, kemudian tentukan lokasi penyimpanan file Klik lik Next dan tunggu proses pembuatan data baru selesai Pilih ilih Command Centre

C. MENGIS MENGISIKA IKAN N DATA DATA AKUN/R AKUN/REKE EKENIN NING/P G/PERK ERKIRA IRAAN AN CARA 1 : MEMBUAT AKUN BARU

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Klik Accounts pada Command Centres Klik Accounts List Klik New pada kelompok akun yang dibuat Pilih Header atau Detail Pilih Account Type Isi Nomor Akun Isi Nama Akun

CARA 2 : ( IMFORT DATA AKUN )

1. Buat Buat daft daftar ar aku akun n di Micro Microsof softt Exce Excell 2. Simp Simpan an dala dalam m form format at Exc Excel el a. Klik Klik File File – Save As b. Pilih Pilih tempat tempat penyim penyimpana panan n c. Isi Isi nama nama fil file e d. Pilih Pilih format format Save Save as type type - Text ( Tab delimited ) e. Klik lik – Save – Ok – Yes 3. Tutu Tutup p Exce Excell – klik klik No 4. Buk Buka kemba embali li MYOB MYOB 5. Menu Kl Klik File – Import Data – Accounts 6. Pada ko kolom Duplicate Record pilih Update Exixting Record , klik Continue 7. Cari file Akun.txt yang telah anda buat dalam excel, klik file tersebut lalu klik Open 8. Klik Match All 9. Klik Import 10 Klik lik Ok





1. Klik menu Setup – pilih Linket Accounts a. Klik Accounts & Banking Accounts b. Undeposited Fund ganti dengan Cash in Bank c. Klik Ok 2. Klik menu Setup – pilih Linket Accounts a. Klik Sales Accounts b. Trade Debitors ganti dengan Account Receivable c. Cheque Account ganti dengan Cash in Bank d. Klik “ I give discount for early payment “ kemudian isi dengan Sales Discount e. Klik Ok

3. Klik menu Setup – pilih Linket Accounts a. Klik Purchase Accounts b. Trade Creditors ganti dengan Account Payable c. Cheque Account ganti dengan Cash in Bank d. Klik “ I give discount for early payment “ kemudian isi dengan Purchase Discount e. Klik Ok

E. MENY MENYES ESUA UAIK IKAN AN LINK LINK PAJA PAJAK K

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Klik menu List – Tax Code Klik lik tan tanda da pana panah h pad pada a GST (Goods and Services Tax) Sesuiakan Tax Code menjadi VAT ( atau istilah yang dipakai, mis ; PPN) Desc Descri ript ptio ion n isi isi deng dengan an Value Added Tax atau Pajak Pertambahan Nilai Rate Rate isi isi denga dengan n anggk anggka a perse persent ntase ase paja pajak k Linke Linkett Accou Account nt for for Tax Col Collec lecte ted d disisi disisi VAT Out (PPn Masukan) Linke Linkett Acco Account unt for Tax Tax Paid Paid diisi diisi VAT In (PPn Keluaran) Klik Close

F. MENY MENYES ESUI UIAK AKAN AN LINK LINK EQUI EQUITY TY

1. 2. 3. 4.

Klik Accounts Klik Accounts List Klik Equity Sesuaik Sesuaikan an akun-ak akun-akun un berikut berikut denga dengan n soal/kasu soal/kasus s yang dikerja dikerjakan kan : a. Retained Earnings b. Current Year Earnings c. Historical Balancing

G. KOREKS KOREKSII / MEMPER MEMPERBAI BAIKI KI AKUN AKUN

1. Mepe Meperb rbai aiki ki aku akun n yang yang sal salah ah a. Klik Accounts – Account List b. Cari Cari akun akun yang salah salah atau akan akan diper diperbaik baikii c. Klik tanda panah pada akun yang akan diperbaiki d. Lakuk Lakukan an perba perbaika ikan n sebaga sebagaima imana na mesti mestinya nya





b. c. d. e.

Cari Cari akun akun akan akan diha dihapu pus s Klik tanda panah pada akun yang akan dihapus Klik Edit pada menu Klik Delete Account

H. MENGIS MENGISIS IS DATA DATA CUSTOME CUSTOMER R DAN SUPPLI SUPPLIER/ ER/VEN VENDOR DOR

1. Membu Membuat at Dafta Daftarr Custom Customer er (Pela (Pelang ngga gan) n) a. Klik Card File – Card List b. Klik Customer dan klik New untuk membuat data pelanggan baru c. Isi data-d data-data ata pelang pelanggan gan sesua sesuaii dengan dengan data data pelangg pelanggan an yang yang tersedia tersedia d. Pada ba bagian Selling Details : Isi kolom ID Tax Number sesuai dengan NPWP, pastikan Tax Code = PPN/VAT, Freight Tax Code = N-T e. Klik Ok jika data telah terisi dengan benar f. Ulangi Ulangi langk langkah ah terse tersebut but untuk untuk mengisi mengisi data data pelangg pelanggan an yang yang lain 2. Membuat Membuat Daftar Daftar Supplie Supplier/V r/Vendo endorr (Pemaso (Pemasok) k) a. Klik lik Card ard File ile – Card List b. Klik Supplier dan klik New untuk membuat data pemasok baru c. Isi data-d data-data ata pemaso pemasok k sesuai sesuai deng dengan an data data pemasok pemasok yang yang terse tersedia dia d. Pada ba bagian Buying Details : Isi kolom ID Tax Number sesuai dengan NPWP, pastikan Tax Code = PPN/VAT, Freight Tax Code = N-T e. Klik Ok jika data data telah terisi terisi dengan dengan benar benar f. Ulangi Ulangi langkah langkah tersebu tersebutt untuk untuk mengisi mengisi data data pemasok pemasok yang yang lain lain

I.

MENGI ENGISI SI NERA NERACA CA SALD SALDO O AWA AWAL L

1.

Melalui Jurnal a. Klik Accounts – Record Journal Entry b. Isi kolom General Journal sesuai dengan nomor, nama akun dan posisi saldo masing-masing. Untuk mengisi nama akun, klik drop down pada kolom Acct# - klik nama akun yang dimaksudkan – klik Use Account c. Isikan Isikan saldo saldo awal awal sesuai sesuai debet debet atau atau kredit kredit pada pada neraca neraca saldo, saldo, lakuk lakukan an langkah tersebut sampai seluruh saldo akun tercatat semua. d. Klik Record e. Klik Journal untuk melihat hasil jurnal f. Klik Cancel untuk kembali ke Command centre

2.

Mema Memali li Openi pening ng Bala Balanc nce e a. Klik Setup pada menu – Balance – Balance Opening Balance b. Isi saldo saldo akun-a akun-akun kun sesuai sesuai neraca neraca saldo saldo awal. awal. Beri tanda minus ( - ) bagi saldo kontra akun yaitu akun yang mengurangi saldo normal c. Pastikan Amount left to be allocated terisi Rp 0,00 yang berarti jumlah debet dan kredit sama besar. d. Klik Ok bila sudah balance

J. MENG MENGIS ISII SALD SALDO O PIU PIUTA TANG NG AWAL AWAL

1. Klik Setup pada menu – Balance – Customers Balance 2 Klik Add Sale





7. 8. 9. 10.

Isi Total Inclusive Tax sejumlah piutang, dan pilih N-T Klik Record Ulangi Ulangi langk langkah ah terseb tersebut ut untuk untuk mengisi mengisi saldo saldo piutan piutang g yang lain lainnya nya Klik lik Close bila sudah selesai

K. MENG MENGIS ISII SALD SALDO O HUTA HUTANG NG AWA AWAL L

1. Klik Setup pada menu – Balance – Suppliers Balance 2. Klik Add Purchase 3. Pilih Supplier Name , kenudian klik Use Supplier 4. Klik Klik tand tanda a pana panah h pada pada Term untuk mengisi termin pembayaran 5. Isi Nomor Invoice jika ada pada Invoice # 6. Isi tanggal awal bulan 7. Isi Total Inclusive Tax sejumlah hutang, dan pilih N-T 8. Klik Record 9. Ulangi langkah tersebut untuk mengisi saldo piutang piutang yang yang lainnya lainnya 10.Klik Close bila sudah selesai

L. MENGIS MENGISII DATA DATA PERSED PERSEDIAA IAAN N (INVE (INVENTO NTORY) RY)

1. Membuat Membuat Data Data Persediaa Persediaan n a. Klik Command Centre – Inventory – Item List b. Klik New untuk mencatat persediaan barang yang baru c. Kemud Kemudian ian isi sesua sesuaii dat data a yan yang g ada

d.

e. f. g.

Pada bagian Buying Details dan Selling Details , pastikan Pajak (VAT) dan satuan unit terisi (Unit) dan pada Selling Details isi Base Selling Price dengan harga jual Klik Ok Ulang Ulangii langk langkah ah ters terseb ebut ut untu untuk k mengi mengisi si data data yang yang lainn lainnya ya Klik Close apabila telah selesai

2. Mengisi Data Persediaan Persediaan Awal Awal a. Klik Command Centre – Inventory – Count Inventory b. Isi jumlah jumlah perse persediaa diaan n pada pada kolom kolom Counted, kemudian klik Adjust Inventory c. Pilih ak akun “Inventory”, pada Default Adjustment Account, kemudian klik Continue d. Klik Opening Balance e. Isi tanggal tanggal sesuai sesuai awal bulan, bulan, kemudian kemudian isi harga/unit harga/unit pada kolom Unit Unit Cost f. Klik Record

M. PEMB PEMBEL ELIA IAN N KRED KREDIT IT

1. Klik Purchase pada Command Centre – Enter Purchase 2. Klik Layout pilih Item – klik Ok 3. Pilih Pilih pemas pemasok ok pada pada drop drop down down sup suppli plier er







7. Pada kolom Bill Bill isi dengan jumlah barang yang dibeli, selanjutnya selanjutnya di di tab sampai number item dan pilih nama barang dan isikan price sesuai harga faktur 8. Sebelu Sebelum m di Record, Record, untuk untuk meliha melihatt kebenara kebenaran n jurnal jurnal yang yang dibuat dibuat tekan tekan Ctrl + R 9. Bila Bila yak yakin in sud sudah ah ben benar ar kli klik k Record 10. Klik lik Cancel untuk kembali ke Command Centre

N. PEMB PEMBEL ELIA IAN N TUNA TUNAII

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Klik Purchase pada Command Centre – Enter Purchase Klik Layout pilih Item – klik Ok Pilih Pilih pemas pemasok ok pada pada drop drop down down sup suppli plier er Klik Term isi dengan COD dan klik Ok Hilangka Hilangkan n tand tanda a centa centang ng pada pada Tax Tax Inclusi Inclusive ve Isi Isi Purch Purchas ase e dan Date Date ses sesuai uai bukt buktii faktu faktur r Pada kolom Bill Bill isi dengan jumlah barang yang dibeli, selanjutnya selanjutnya di di tab sampai number item dan pilih nama barang dan isikan price sesuai harga faktur Isi ko kotak Paid Today sejumlah Total Amount Sebelu Sebelum m di Record, Record, untuk untuk meliha melihatt kebenara kebenaran n jurnal jurnal yang yang dibuat dibuat tekan tekan Ctrl + R Bila yakin yakin suda sudah h benar benar klik Record Klik lik Cancel untuk kembali ke Command Centre

O. PENJ PENJUA UALA LAN N KRED KREDIT IT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Klik Sales pada Command Centre – Enter Sales Pencat Pencatatan atan transaks transaksii penju penjuala alan n digun digunakan akan Layout Layout Item, Item, Klik Klik Layout – pilih Item – Klik Ok Pilih Pilih pemas pemasok ok pada pada drop drop down down suppl supplier ier Klik Term, kemudian isi dengan termin yang berlaku – klik Ok Hila Hilangk ngkan an tan tanda da cent centan ang g pada pada Tax Tax Inc Inclus lusive ive Pada kolom Ship isi dengan jumlah barang yang dijual, selanjutnya di tab sampai number item dan pilih nama barang dan isikan price sesuai harga faktur Sebelu Sebelum m di Reco Record, rd, untuk untuk melihat melihat kebenara kebenaran n jurna jurnall yang yang dibuat dibuat tekan tekan Ctrl + R Bila ila yak yakin in suda sudah h ben benar ar klik klik Record Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre

P. PENJ PENJUA UALA LAN N TUN TUNAI AI

1. 2.

Klik Sales pada Command Centre – Enter Sales Pencat Pencatatan atan transaks transaksii penju penjuala alan n digun digunakan akan Layout Layout Item, Item, Klik Klik Layout – pilih Item – Klik Ok





Q. PENERI PENERIMAA MAAN N PELUNAS PELUNASAN AN PIUTAN PIUTANG G DAGANG DAGANG

1. 2. 3. 4.

Klik Sales pada Command Centre – Receive Payment Klik Customer untuk memilik nama pelanggan – klik Use Customer Isi Isi dat data a pen pener erim imaa aan n kas kas Isi Amount Received sebesar jumlah yang diterima. Klil pada kolom Amount Apllied pada baris transaksi yang bersangkutan 5. Klik Record 6. Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre

R. PENERIMAAN PENERIMAAN KAS SELAIN SELAIN DARI PIUTANG PIUTANG DAGANG DAGANG DAN PENJUA PENJUALAN LAN BARANG DAGANGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Klik Banking – Receive Money Pastika Pastikan n Depos Deposit it to Accoun Accountt terisik terisikan an Cash Cash In Bank Bank Hilangka Hilangkan n tand tanda a centa centang ng pada pada Tax Tax Inclusi Inclusive ve Payor Payor pilih pilih pihak pihak pembay pembayar, ar, jika jika belum belum ada ada buat buat baru dengan dengan klik klik New dan isikan data pembayar, lalu Ok Amount Amount Recei Received ved diisi diisi dengan dengan jumlah jumlah sesu sesuai ai bukti bukti Payment Payment Metho Method d diisi diisi sesuai sesuai dengan dengan yang yang diteri diterima ma ; cash, cash, cheque cheque antau antau lainnya Memo Memo diisi diisi deng dengan an keter keterang angan an sepe seperlu rlunya nya ID diis diisii den denga gan n No No Buk Bukti ti Date Date diisi diisi tangg tanggal al trans transaks aksii Pada kolom kolom Acct # pilih akun akun yang yang sesuai Klik lik Record Klik lik Cancel untuk kembali ke Command Centre

S. PENGEL PENGELUAR UARAN AN KAS SELAIN SELAIN PEMBA PEMBAYAR YARAN AN HUTANG HUTANG DAGAN DAGANG G

1. Klik Banking pada Command Centre – Spend Money 2. Pastikan Acount terisi dengan akun yang diinginkan, seperti Petty Cash, Cash on Hand, dan Cash in Bank 3. Hila Hilangk ngkan an tanda tanda centa centang ng pada pada Tax Inclusive 4. Card Card pilih pilih pihak pihak pener penerima, ima, jika jika belum belum ada ada buat buat baru deng dengan an klik klik New dan isikan data penerima, lalu Ok 5. Cheque No diisi nomor cek 6. Date diisi tanggal transaksi





4. Klik lik pada ada kolo kolom m Amount Applied sesuai dengan faktur yang akan dibayar 5. Klik Record 6. Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre U. RETU RETUR R PEMB PEMBEL ELIA IAN N

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14. 15.

Pada Pada Comm Comman and d Cent Centre re klik klik Purchases – Enter Purchase Pada ko kolom Supplier pilih nama supplier Isi Term dengan : COD ( Cash On Day ) Hila Hilangk ngkan an tan tanda da cent centan ang g pada pada kol kolom om : Tax Inclusive Isika Isikan n No Buk Bukti ti dan dan Tang Tangga gall trans transaks aksii Isi ko kolom Bill dengan jumlah barang yang dikembalikan dan beri tanda minus di depannya ( - ), misalnya : -14 Tekan tombol Tab sampai muncul daftar barang Isi ko kolom price sesuai harga dalam bukti transaksi Nilai Balance Due harus sama dengan nilai pada bukti nota kredit Klik lik Record - Rigester Klik lik Return & Debits – klik Apply to Purchase Isi nomo nomorr nota nota kredit kredit (ID #) dan tanggal nota kredit (Date) Klik lik Amount Applied pada baris tanggal faktur barang yang dikembalikan Teka Tekan n tombo tomboll Tab dan klik Record – Close Untuk mengetah mengetahui ui jurnal sementara, sementara, tekan Ctrl + R

V. RET RETUR PEN PENJUAL JUALAN AN RETUR PENJUALAN KREDIT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 13. 14.

Pada Comma omman nd Centre klik klik Sales – Enter Sales Pada kolom Customer pilih nama Customer Isi Term dengan : COD ( Cash On Day ) Hila Hilang ngka kan n tand tanda a cent centan ang g pada pada kolo kolom m : Tax Inclusive Isikan No Nota Kredit (Invoice #) dan Tanggal (Date #) Isi kolom Ship dengan jumlah barang yang dikembalikan dan beri tanda minus di depannya ( - ), misalnya : -20 Tekan tombol Tab sampai muncul daftar barang Isi kolom price sesuai harga dalam bukti transaksi Nilai Balance Due harus sama dengan nilai pada bukti nota kredit Klik Record - Rigester Klik Return & Credits – klik Apply to Sale Isi Isi nom nomor or nota ota kre kredi ditt (ID #) dan tanggal nota kredit (Date) Klik Amount Applied pada baris tanggal faktur barang yang dikembalikan Tekan to tombol Tab dan klik Record – Close





9. 10. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15.

Nilai Balance Due harus sama dengan nilai pada bukti nota kredit Klik Record - Rigester Klik Return & Credits – klik Pay Refund Isi Isi nom nomor or nota ota kre kredi ditt (ID #) dan tanggal nota kredit (Date) Klik Amount Applied pada baris tanggal faktur barang yang dikembalikan Tekan to tombol Tab dan klik Record – Close Untu Untuk k mengeta mengetahui hui jurn jurnal al semen sementa tara, ra, teka tekan n Ctrl + R

W. MENCATAT MENCATAT TRANSAKS TRANSAKSII PENYESUAI PENYESUAIAN AN (MEMORIAL (MEMORIAL))

1. Pada Pada Comm Comman and d Cent Centre re klik klik Accounts – Record Journal Entry 2. Hilangka Hilangkan n tand tanda a centa centang ng pada pada Tax Tax Inclusi Inclusive ve 3. Isi jurnal jurnal sesu sesuai ai bukti bukti transa transaksi, ksi, cont contoh oh sepert sepertii berikut berikut :

4. Klik Record 5. Untuk Untuk mengeta mengetahui hui jurnal jurnal sementar sementara, a, tekan tekan Ctrl + R 6. Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre

--Y-TWO—





TUTORIAL MYOB 18 - YTWO

Recommend Documents