Gráfico 151: Asignación del libro de caja El libro de caja es una herramienta para gestionar la efectivo incluida en el Release 4.6 de R/3. Da soporte a la contabilización de entradas de caja pagos recibidos. !on esta herramienta se puede" !rear un libro de caja independiente para cada moneda • !ontabilizar en las cuentas de deudor# acreedor maor • Ejecutar varios libros de caja en cada sociedad • $eleccionar un n%mero aleatorio para cada identificación de libro de caja &una clave alfanum'rica de • cuatro d(gitos)
Gráfico 152: Configurar el libro de caja *ara configurar un nuevo libro de caja para una sociedad# deben introducirse los datos apropiados para los campos siguientes" +a sociedad en la ,ue se desea utilizar el libro de caja • El nombre la identificación del libro de caja de 4 d(gitos • +as cuentas de maor en las ,ue se desean contabilizar las operaciones comerciales del libro de caja • +a moneda en la ,ue se desea ejecutar el libro de caja • +as clases de documentos para" • - !ontabilizaciones de cuenta de maor - *agos efectuados a acreedores - *ago recibidos de acreedores - *agos efectuados a deudores - *agos recibidos de deudores
Gráfico 153: Clases de operaciones comerciales Dentro del libro de caja puede tratar diferentes operaciones ,ue haa configurado anteriormente utilizando las categor(as de operaciones comerciales.
Gráfico 154: Creación de operaciones comerciales
Eisten dos lugares donde se puede definir nuevas operaciones comerciales del libro de caja" en el mismo libro de caja o en !ustomizing &01). Operaciones del libro de caja
Gráfico 155: Contabiliación de operaciones comerciales en el libro de caja El libro de caja es una de las operaciones comerciales E25 ,ue se pueden procesar en una sola pantalla. En esta pantalla se pueden introducir# visualizar modificar entradas del libro de caja.
+as entradas del libro de caja se pueden grabar localmente en el libro auiliar del libro de caja# copiarse o borrarse. +as entradas del libro de caja grabadas se contabilizan en el libro maor# por ejemplo# al final del d(a laborable.
Gráfico 15!: "ocumento del libro de caja con desglose de documento En el sistema $* se puede introducir un documento de libro de caja con un desglose de documento. En otras palabras# un documento de libro de caja puede contener varios art(culos con diferentes indicadores de impuestos /o imputaciones relevantes para la contabilidad de costes.
Gráfico 15#: "ocumento del libro de caja con cuenta ocasional En el libro de caja se puede crear una operación comercial enlazada a una cuenta ocasional. $i se utiliza una cuenta ocasional en el libro de caja# se accede autom7ticamente al cuadro de di7logo ,ue permite introducir datos ocasionales las entradas se graban en el libro de caja.
