Guía de implementación para la configuración de mySAP ERP (IMG) → SAP NetWeaver → Parametrizaciones Parametrizaciones generales generales → Monedas OY03 Visualizar Verificar códigos de monedas OY04 Definir decimales para monedas ONOT Definir cotozación estándar para tipos de cambio OPRF Introducir prefijos para tipos de cambio de cotización directa/indirecta OPRF Visualizar Verificar tipos de cotización OBBS Definir factores de conversión para monedas OB08 Introducir tipos de cambio OBD6 Actualizar márgenes de cotización OB90 Definir relgas de redondeo para monedas Definir pools de trabajo para entradas de tipo de cambio Asignar tipos de cambio al pool de trabajo → Estructura de la empresa → Localizar unidades organizativas de ejemplo O035 → Estructura de la empresa → Definición → Gestión financiera EC01 (Editar, copiar, borrar, verificar sociedad) Definir división → Gestión financiera → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas → Ejercicio OB29 OB37
Actualizar variante de ejercicio (Actualizar ejercicio corto) Asignar sociedad a una variante de ejercicio
TFIN50-1 Unidad 2
Datos Maestros Deudot / Acreedor
Temas: Cuentas Cuentas de Mayor - Cuentas Bancarias Bancarias - Cuentas
DATOS MAESTROS
→ Gestión financiera → Contabilidad principal → Cuentas de mayor → Datos maestros → Tratamiento inicial OB13 OB62 OBD4 OB53
Editar índice de planes de cuentas Asignar plan de cuentas a una sociedad Definir un grupo de cuentas Definir cuenta de remanente
→ Gestión financiera → Contabilidad principal → Cuentas de mayor → Datos maestros → Tratamiento inicial → Actividades adicionales OB26
Definir formato de pantalla para cada transacción
→ Gestión financiera → Contabilidad principal → Cuentas de mayor → Datos maestros → Tratamiento inicial → Crear y editar cuentas de mayor OB_GLACC01 SXDA
Crear cuentas de mayor con referencias Transferencia de datos Workbench
→ Gestión financiera → Contabilidad principal → Cuentas de mayor → Datos maestros → Crear y editar cuentas de mayor → Modificar cuentas de mayor en tratamiento colectivo OB_GLACC11 OB_GLACC12 OB_GLACC13
Cambiar datos de plan de cuentas Modificar datos de sociedad Cambiar nombre de cuenta
→ Gestión financiera → Contabilidad principal → Cuentas de mayor → Datos maestros → Crear y editar cuentas de mayor → Editar cuentas de mayor (tratamiento individual) FS00 FSP0 FSS0
Tratar cuentas de mayor centralmente Tratar datos de plan de cuentas Tratar datos de la sociedad
→ Gestión financiera → Contabilidad principal → Cuentas de mayor → Datos maestros → Crear y tratar cuentas de mayor → Procedimientos alternativos → Copiar cuentas de mayor OBY7 OBY2
Copiar plan de cuentas Copiar sociedad
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de deudor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de deudores OBD2
Definir grupos de cuentas con formato de imagen (deudores)
OB21 OB20 (V_T100C) OB05 OB44 XDN1 OBAR (V_T055F)
Definir formato de pantallas por sociedad (deudores) Definir formato de pantalla por actividad (deudores) Modificar control de mensajes para datos maestros de deudores Especificar siglas de responsables para deudores Definir ramo Crear rangos de números para cuentas de deudor Asignar rango de números a grupos de cuentas para deudores Definir campos sensibles para control dual (deudores)
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de deudor → Datos maestros → Aplicación para modificaciones de los datos maestros (V_FDKUSER) (V_SCENARIO) maestros
Actualizar usuarios y cuentas para servicios de Internet Definir escenarios propios para solicitar la modificación de datos
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de acreedor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de acreedores OBD3 OB24 OB23 (V_T100C) OB05 OB44 XKN1 OBAS (V_T055F)
Definir grupos de cuentas con formato de pantallas (acreedores) Definir formato de pantallas por sociedad (acreedores) Definir formato de pantalla por actividad (acreedores) Modificar control de mensajes para datos maestros de acreedores Definir responsables de contabilidad Definir ramo Crear rangos de números para cuentas de acreedor Asignar rango de números a grupos de cuentas para acreedores Definir campos sensibles para control dual (acreedores)
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de deudor → Datos maestros → Aplicación para modificaciones de los datos maestros (V_FDKUSER) (V_SCENARIO) maestros
Actualizar usuarios y cuentas para servicios de Internet Definir escenarios propios para solicitar la modificación de datos
→ Componentes multiaplicaciones → Índice de bancos → Transferencia de datos del directorio de bancos BIC internacional BAUP
Realizar transferencia de datos del directorio bancos de forma Realizar transf.datos del directorio bancos de forma específica de país
Control de documentos Temas: Estructura del documento - Períodos Contables - Autorizaciones para contabilización - Documentos simples en gestión financiera CONTROL DE DOCUMENTOS
Guía de implementación para la configuración de mySAP ERP (IMG) → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Períodos contables OBBO OB52 OBBP
Definir variantes para períodos contables abiertos Abrir y cerrar períodos contables Asignar variantes a sociedad
→ Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Rangos de números de documento FBN1 OBH1 OBH2
Definir rangos de números de documento Copiar a sociedad Copiar a ejercicio
→ Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Cabecera de documento OBA7 OBT8
Definir clases de documento Definir identificadores de textos para documentos
→ Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Posición de documento → Controles OB41 (V_T004F) OBC5
Definir claves de contabilización Definir variantes de status de campo Asignar sociedad a variantes de status de campos
→ Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Posición de documento OBA4 OB57
Definir grupos de tolerancia para empleados Asignar usuarios/grupos de tolerancia
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Recepción de facturas/Entrada de abonos→ Recepción de facturas/Entrada de abonos Enjoy OBZO OBZT OBXJ
Definir clases documento p.transacciones Enjoy Definir indicador impuestos por operación Definir clave contabilización para entrada de factura/recibo
TFIN50-1 Unidad 4
Control de contabilización Temas: Valores Propuestos - Control de modificación - Anulación de documento - Condiciones de pago y descuentos por pronto pago - Impuestos - Operaciones Multisociedades. CONTROL DE CONTABILIZACION
Guía de implementación para la configuración de mySAP ERP (IMG) → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Cabecera de documento (V_TBAER)
Definir valores propuestos Permitir propuesta de ejercicio Fecha de valor propuesto Modificar control mensajes para tratar documentos
→ Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Impuesto sobre el volumen de negocios→Parametrizaciones básicas OBQ3 (V_005_E) OBCN OBCO OBCP
Verificar esquemas de cálculo Asignar país a esquema de cálculo Verificar y modificar parametrizaciones p.gestión impuestos Especif.estructura p.cód.emplazamiento fiscal Definir domicilios fiscales
→ Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Impuesto sobre el volumen de negocios → Cálculo FTXP (V_001_Z)
Definir indicador de IVA Asignar sociedad a fecha de documento para determinación de
impuestos OB96
Especificar importe base (base fiscal)
→ Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Impuesto sobre el volumen de negocios → Contabilización OB40 OBYY OBCL
Definir cuentas de impuestos Definir cuenta para contabilizar diferencias de cambio Asignar indicador de impuestos p.oper.no relevantes p.impuestos
→ Gestión financiera → Contabilidad principal → Operaciones contables OBYA
Preparar operaciones multisociedades
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Recepción de facturas/Entrada de abonos OBB8 OBB9 OB70 OBXA
Actualizar condiciones de pago Definir condiciones de pago a plazos Definir base descuento para entrada de facturas Definir cuenta para procedimiento neto
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos → Parametrización básica OBXU OBXV
Definir cuentas p.ingresos por descuentos Definir cuentas para pérdidas p.descuentos
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de facturas/Salida de abonos OBB8 OBB9 OB70 OB40
Actualizar condiciones de pago Definir condiciones de pago a plazos Definir base descuento para facturas emitidas Definir cuentas de impuestos para facturas emitidas
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables→Entrada de pagos→ Entrada de pagos → Parametrizaciones básicas entrada de pagos OBXI
Definir cuentas para gastos por descuentos
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Contabilización de corrección/Anulación (V_001_NP) (T_041C)
Permitir contabilizaciones negativas Definir motivos de anulación
TFIN50-1 Unidad 5
Compensación Temas: Compensación de partidas abiertas - Entrada y Salida de pagos - Diferencias de pagos - Diferencias de pagos COMPENSACION
Guía de implementación para la configuración de mySAP ERP (IMG) → Gestión financiera → Contabilidad principal → Operaciones contables → Compensación de partidas abiertas OBXH OB09 (V_TFAG) (V_TFAGM) (V_TF123)
Definir claves de contabilización para compensación Definir cuentas para diferencias de cambio Definir reglas de compensación Asignar reglas compensación a clases cuenta Preparar compensación automática
→ Gestión financiera → Contabilidad principal → Operac.contables → Compensación de PA → Diferencias al compensar (T043ST) (V_T043T) (V_T043) OBXZ
Definir grupos de tolerancia para cuentas de mayor Definir grupos de tolerancia para empleados Asignar usuarios a grupos de tolerancia Crear cuentas para diferencias en compensaciones
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos → Parametrización básica OBXL OB09 OB00 OBXK OBXH
Definir cuentas p.pagos en exceso/defecto Definir cuentas para diferencias de cambio Definir cuentas para diferencias de redondeo Definir cuentas para gastos bancarios (acreedores) Definir claves de contabilización para compensación
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos → Salida de pagos manual OBA3 (V_T041B) (V_T008)
Definir tolerancias (acreedores) Preparar pago manual multisociedades Controlar causas del bloqueo de pago
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos → Diferencias de pago (V_T053R) OBXL
Definir origen de diferencias (salida pagos manual) Definir cuentas p.diferencias pago (salida pagos manual)
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores →
Operac.contables→Entrada de pagos→ Entrada de pagos → Parametrizaciones básicas entrada de pagos OBXL OB09 OB00 OBXK OBXH
Definir cuentas p.pagos en exceso/defecto Definir cuentas para diferencias de cambio Definir cuentas para diferencias de redondeo Definir cuentas para gastos bancarios (deudores) Definir claves de contabilización para compensación
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables→Entrada de pagos→ Entrada de pagos → Parametrizaciones básicas entrada de pagos → Diferencias de pago (V_T053R) OBXL
Definir orígenes de las diferencias Definir cuentas para diferencias de pago
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Entrada de pagos → Entrada de pagos manual (V_T043T) (V_T043) OBA3 (V_T041B)
Definir grupos de tolerancia para empleados Asignar usuarios/grupos de tolerancia Definir tolerancias (deudores) Preparar pago manual multisociedades
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Compensación de partidas abiertas OB09 OBXH abiertas (PA) (V_TF123)
Definir cuentas para diferencias de cambio Definir clave de contabilización para compensación de partidas Preparar compensación automática
→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Compensación de partidas abiertas → Diferencias al compensar OBA3 (V_T043T) (V_T043) OBXL
Definir grupos de tolerancia para deudores/acreedores Definir grupos de tolerancia para empleados Asignar grupos de tolerancia a usuarios Definir cuentas para diferencias en compensaciones
TFIN50-1 Unidad 6
Libro de Caja Temas: Configuración del libro caja -Operación de libro caja LIBRO DE CAJA
Guía de implementación para la configuración de mySAP ERP (IMG) → Gestión
financiera → Contab.bancaria → Operaciones contables → Libro de caja FS00 OBA7 FBCJC1 FBCJC0 FBCJC2 FBCJC3
Crear cuenta mayor para libro caja Definir clases doc.para doc.libro de caja Definir intervalo rango númerosp.documento libro caja Configurar el libro de caja Crear, modificar, borrar operaciones contables Instalar parámetros impresión libro caja
TFIN50-1 Unidad 7
Operaciones en cuentas de mayor especiales Temas: Área de aplicación de las operaciones en cuenta de mayor especiales - Configuración de operaciones en cuenta de mayor especiales OPERACIONES EN CUENTA DE MAYOR ESPECIALES
INTEGRACION LOGISTICA Guía de implementación para la configuración de mySAP ERP (IMG) → Gestión financiera → Contabilidad principal → Operaciones contables → Integración → Gestión de materiales OBYC
Entrada preliminar de documentos Temas: Apectos básicos de la entrada preliminar de documentos repecto a la retención de documentos - Entrada preliminar de documentos y tratamiento de documentos preliminares - Entrada preliminar de documentos y workflow ENTRADA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS
