PERFIL DE INVERSION “CABINAS DE INTERNET”
M.Sc. MANUEL CCASANI SIERRA
[email protected] [email protected]
A. INFORMACIÓN GENERAL:
Identificación del Proyecto
Objetivo del Proyecto
Justificación del Proyecto
Tipo de Empresa
Inversionistas Potenciales
Grado de Implementación
Cronograma de Promoción e Implementación
Información sobre la unidad que perfila
B. INFORMACIÓN ESPECÍFICA:
1. MERCADO:
El perfil para implementar un negocio de cabinas de internet en la ciudad de huacho se plantea en razón de que el mercado para este tipo de negocio es cada día más expectante debido a que el uso de la computación e internet es indispensable para la educación, los negocios y muchas otras actividades por lo que cada día hay una mayor demanda de este servicio.
2. ASPECTOS TÉNICOS:
2.1.TAMAÑO Se dispondrá de 12 máquinas que trabajando un promedio de 12 horas diarias durante 365 días al año da una capacidad de atención de 144 horas día y 52,560 horas año.
2.2. LOCALIZACIÓN Es recomendable ubicar el negocio en un lugar céntrico de la ciudad donde hay infraestructura adecuada, seguridad y concentración de mercado.
3. INGENIERÍA:
a)
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. El servicio que se brindara será el de alquiler de computadoras conectadas a Internet.
b)
REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS. Se requerirá:
-
Local de 40 m2
-
12 computadoras equipadas con estabilizadores, hub, aire acondicionado, etc.
-
13 muebles: cabinas, escritorios, mesas, sillas, etc.
-
Instalaciones varias
-
Licencia de Software y de inscripción a Internet.
c)
REQUERIMIENTO DE PERSONAL. Se necesitará una persona con un sueldo de 360 dólares mensual incluido leyes y beneficios sociales.
C. ASPECTOS ECONÓMICOS FINANCIEROS 1. INVERSIONES:
a) Inversión Fija 1) Inversión Física - Maquinarias y Equipos: Computadoras(12), estabilizadores, impresora, hub, aire acondicionado. - Muebles: cabinas, escritorios, mesas, sillas. - Instalaciones. 2) Inversión Intangible - Licencia de software de funcionamiento, derecho de inscripción a Internet. b) Capital de Trabajo - Garantía de local, caja chica
TOTAL INVERSION
$
$
8830
$ $
700 600
$
1500
$
200
11830
2. INGRESOS Y EGRESOS:
INGRESOS: N° Computadoras Horas de Trabajo/Dia Dias Laborables/Año Costo por Hora
INGRESO ANUAL TIPO DE CAMBIO: S/. 3.50 x Dolar
: : : :
:
12 10 c/u 300 S/. 2.00
$ 20571
2. INGRESOS Y EGRESOS:
EGRESOS: Sueldos Gastos de Mantenimiento Servicios Alquiler local Linea dedicada Depreciación y Amortización
TOTAL EGRESOS
: : : : : :
4320 1000 840 1800 7200 2326
: $ 17486
3. RENTABILIDAD BRUTA:
INGRESO AÑO EGRESO AÑO UTILIDAD BRUTA
$ $
RENTABILIDAD BRUTA = 3085
20571 17486 3085 X 100 = 17.6 %
17486 Si se asume un “K” igual al 14% y un “n” igual a 5 años
podemos evaluar el proyecto calculando el VAN, TIR, etc .
4. EVALUACIÓN DEL NEGOCIO:
a) ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ($) CONCEPTO
INGRESO
EGRESOS
AÑOS
2
3
4
5
20571
20571
20571
20571
20571
- Sueldos
4320
4320
4320
4320
4320
- Gastos de Mantenimiento
1000
1000
1000
1000
1000
840
840
840
840
840
- Alquiler de local
1800
1800
1800
1800
1800
- Linea Dedicada
7200
7200
7200
7200
7200
- Depreciación y Amortización
2326
2326
2326
2326
2326
Utilidad antes de impuesto
3085
3085
3085
3085
3085
(Impuesto a la Renta: 30 %)
(926)
(926)
(926)
(926)
(926)
UTILIDAD NETA
2159
2159
2159
2159
2159
- Servicios
1
4. EVALUACIÓN DEL NEGOCIO: b)
FLUJO DE CAJA ($) 0
A)
2
3
20571
20571
20571
20571
20571 200
20571
20571
20571
20571
20771
4320 1000 840 1800 7200 926
4320 1000 840 1800 7200 926
4320 1000 840 1800 7200 926
4320 1000 840 1800 7200 926
4320 1000 840 1800 7200 926
11830 11830
16086
16086
16086
16086
16086
(11830)
4485
4485
4485
4485
4685
INGRESOS - Venta de servicios - Recup.Capital de trabajo TOTAL INGRESOS
B)
1
EGRESOS - Sueldos - Gasto de Mantenimiento - Servicios - Alquiler de local - Linea Dedicada - Impuesto - Inversión TOTAL INGRESOS
Flujo de Caja (A-B)
0
4
5
4. EVALUACIÓN DEL NEGOCIO:
c)
CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)
VAN = -I +
BN1 (1+K)
+
BN2 (1+K)2
+ ... +
BNn (1+K)n
Asumiendo un K = 14 % 4485 4485 4485 4485 4685 VAN = -11830 + + + + + (1+0.14) (1+0.14)2 (1+0.14)3 (1+0.14)4 (1+0.14)5
VAN = $ 3671
4. EVALUACIÓN DEL NEGOCIO:
d) CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO: TIR
O = -I +
BN1 (1+TIR)
O = -11830 +
4485 (1+TIR)
+ 4485
BN2 (1+TIR)2
+ (1+ TIR)2
VAN25 =
296.9
$
VAN30 =
- 852.6
$
+
TIR = 26.3 %
+ ... +
4485 (1+ TIR)3
+
4485 (1+ TIR)4
BNn (1+TIR)n +
4685 (1+ TIR)5
: Interpolando
4. EVALUACIÓN DEL NEGOCIO: e) CALCULO DE LA RELACIÓN BENEFICIO COSTO: B/C B1
+
(1+K)
B/C =
Io+
B2
C1 (1+K)
(1+K)2
+ .. +
C2
+
Bn
(1+K)2
(1+K)n
+ ... +
Cn (1+K)n
Asumiendo un K = 14 % 20571
B/C =
+
(1+0.14)
11830 +
16086 (1+0.14)
B/C =
70725.8 67054.5
20571
20571
+
(1+0.14)2
(1+0.14)3
16086
+
(1+0.14)2
= 1.055
+
20571
+
(1+0.14)4
16086 (1+0.14)3
+
20771
+
(1+0.14)5
16086 (1+0.14)4
+
16086 (1+0.14)5
4. EVALUACIÓN DEL NEGOCIO:
f) CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN: PR AÑO
F.C.
F.C. Actualizado (14%)
F.C. Actualizado y Acumulado
0
(11830)
(11830)
(11830)
1
4485
3934
(7896)
2
4485
3451
(4445)
3
4485
3027
(1418)
4
4485
2655
1237
5
4685
PR = 4 años
: La inversión se recupera en el 4to año
4. EVALUACIÓN DEL NEGOCIO:
CONCLUSIÓN VAN > 0 ,
TIR >14% ,
VAN = 3671, B/C = 1.055 y
B/C>1
y
TIR = 26.3, n = 4 años
EL PROYECTO ES ACEPTABLE
PR < 5
